Közhasznúsági jelentés 2008

19671152-1-41 Adószám: Fıvárosi Bíróság Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: Nyilvántartási szám: 1815

TWIST OLIVÉR Alapítvány 1044 Budapest, Fóti út 4.

Közhasznúsági jelentés 2008.

Fordulónap:

2008. december 31.

Beszámolási idıszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Budapest, 2009. április 30.

A gazdálkodó képviselıje P.h.

-1Tartalomjegyzék:

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1.

Számviteli beszámoló Számviteli beszámoló bemutatása Könyvvizsgálat Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A szervezet bemutatása Elérhetıség Azonosító adatok Tevékenység általában Közhasznú tevékenység A szervezet vezetése Szervezeti felépítés Foglalkoztatottak A vagyon felhasználása A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához Költségvetési támogatások felhasználása Költségvetési támogatások bemutatása Költségvetési támogatások felhasználása A tárgyévi gazdálkodás bemutatása Bevételek Kapott támogatások Pályázati úton elnyert támogatások Tagdíjból származó bevételek Közhasznú tevékenység bevételei Egyéb közhasznú bevételek Vállalkozási tevékenység bevételei

5.2.

Kiadások Cél szerinti juttatások Vezetı tisztségviselık juttatásai Közhasznú tevékenység mőködési költségei Vállalkozási tevékenység ráfordításai

5.3.

A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése

6. 6.1.

Köszönetnyilvánítás Köszönet a támogatóknak

TWIST OLIVÉR Alapítvány

Közhasznúsági jelentés

-2-

1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló fıbb adatai az alábbiak: Az alapítvány a számviteli nyilvántartásai rendszerét a számvitelrıl szóló 2000 évi C. törvény és az egyéb (közhasznú) szervezetek könyvvezetését szabályozó 224/2000 (XII.19.) számú kormányrendelet elıírásai szerint alakította ki. a, A könyvvezetés módjának meghatározása: Az alapítvány 2003 óta a kettıs könyvvitel szabályainak megfelelıen vezeti könyveit. b, A beszámoló készítés rendje: Az alapítvány - tekintettel a fenti jogforrásokra - az elızı évekhez hasonlóan közhasznú egyszerősített éves beszámolót készített a tárgyévben is. A beszámoló részei a kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti egyszerősített mérlegbıl, a 3. számú mellékletben meghatározott közhasznú eredmény levezetésbıl, valamint tájékoztató adatokból áll.

Számviteli beszámoló adatai Beszámoló sor (1000HUF) Mérleg adatai A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök

Tárgyév

16 222 26 16 196

III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

3 439

I. Készletek II. Követelések

243

III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tıke I. Induló tıke / Jegyzett tıke II. Tıkeváltozás / Eredmény

3 196 122 19 783 7 938 1 000 7 849

III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl (közhasznú tevékenységbıl)

- 911

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl F. Kötelezettségek


1 382 Közhasznúsági jelentés

-3Beszámoló sor (1000HUF)

Tárgyév

I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Közhasznú eredmény-kimutatás adatai Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás

1 382 10 463 19 783 43 629 37 451

- alapítótól - központi költségvetésbıl - helyi önkormányzattól - egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel

26 999 5 197 5 255 300 3 973

Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel

1 905

Vállalkozási tevékenység bevétele Összes bevétel (A+B) Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordításai Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai

43 629 44 540 13 404 30 017 1 090 22 7

Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás

44 540

Adózás elıtti vállalkozási eredmény Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény Tárgyévi közhasznú eredmény Tájékoztató adatok Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség bérköltségbıl: megbízási díjak


- 911 30 017 20 691 351 Közhasznúsági jelentés

-4Beszámoló sor (1000HUF)

Tárgyév

bérköltségbıl: tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések

3 477 5 849

Bérjárulékok A szervezet által nyújtott támogatások

1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerőségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenırizte. A beszámolót hitelesítı könyvvizsgáló neve, címe és kamarai tagsági száma: A könyvvizsgálattal megbízott társaság neve: Benkó és Társa Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. Székhelye: 2092 Budakeszi, Jókai utca 39. Nyilvántartási száma: MKVK 000598 Hitelesítı könyvvizsgáló neve: Benkóné Bablina Mária Lakcíme: 1021 Budapest, Modori utca 3/b. Kamarai regisztrációs száma: 001115

1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezısége helyzetérıl megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítı információk közlése nem szükséges.

2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség A szervezet elérhetısége: Székhely: 1044 Budapest, Fóti út 4. Internet: www.twistoliver.hu Telefon: +36 1 233 1191

2.2. Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. A TWIST OLIVÉR Alapítvány besorolása, a regisztrációt végzı szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: Regisztrációt végzı szerv.: Fıvárosi Bíróság Nyilvántartási szám: 1815 Bejegyzı határozat száma: Pk.66236/1991/1 Nyilvántartásba vétel kelte: 1991.07.22. Székhelye: 1044 Budapest, Fóti út 4. Képviselık neve és címe: Lengyel Eszter/mint a Kuratórium elnöke Gróf András igazgató/1133 Budapest, Szent László út 13. Minısítése: Közhasznú szervezet TWIST OLIVÉR Alapítvány


-5Minısítı végzés száma: 16.Pk.66236/1991/4.

2.3. Tevékenység általában A TWIST OLIVÉR Alapítvány 1991 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet fıbb tevékenységei az alábbiak: Alapítók adatai: - Újpesti Családsegítı Központ (jogutódja: Újpest SZEI.) címe: 1045 Budapest, Rózsa utca 7. (jogutód: 1042 Bp. Deák u. 93) - Menhely Alapítvány címe: 1083 Budapest, Vajdahunyad utca 3. Az alapítók a PTK 76/A. ı-a alapján jpogi személyiséggel rendelkezı alapítványt hoztak létre a hajléktalanok gondozására, társadalomba való visszaillesztésük elısegítésére, speciális intézmények létrehozása és fenntartása útján. Az eredeti cél megvalósítása során az egészségmegırzı, betegségmegelızı, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint egyéb rehabilitációs tevékenység, amely elsısorban hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítésének érdekében történik. Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásokat a rászorulók korlátozás nélkül vehetik igénybe.

2.4. Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzıi, körülményei - az alábbiakban foglalható össze: A Közhasznú tevékenység szakmai beszámolóját jelen Közhasznúsági jelentés melléklete tartalmazza.

2.5. A szervezet vezetése A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének fıbb jellemzıi, a vezetı tisztségviselık adatai az alábbiak: Az alapítvány vezetı szerve a kuratórium. A kuratórium az alapítvány kezelıje és legfıbb döntéshozó szerve. Négy személybıl áll, melynek elnökét a Kuratórium javaslata alapján az alapítók jelölik ki határozatlan idıre. A Kuratórium jelenlegi elnöke: Lengyel Eszter A Kuratórium további tagjai: Borsi Ibolya Dr. Seprényi Sándor Bényei Zoltán Az Alapítvány igazgatója: Gróf András

2.6. Szervezeti felépítés A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezeti felépítés fıbb jellemzıi az alábbiak: 1, Az alapítvány legfıbb szerve a Kuratórium. TWIST OLIVÉR Alapítvány


-6Testület: Négy személybıl áll, melynek elnökét és tagjait az alapítók kérik fel. Ülésezik: szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal. A Kuratórium határozatait általában egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlıség esetén a levezetı elnök szavazata dönt. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik a Közhasznúsági jelentés, valamint az egyszerősített éves beszámolójának elfogadása legkésıbb a tárgyévet követı év május 31-ig. 2, Az alapítvány operatív irányításával az igazgató van megbízva. Az igazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat a Kuratórium látja el. 3, Az alapítvány ellenırzı szerve a Felügyelı Bizottság. Testület: háromtagú és elnökét, valamint tagjait az Alapító kéri fel 5 éves idıtartamra. Ülésezik: szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal.

2.7. Foglalkoztatottak Az alapítvány foglalkoztatási helyzetének bemutatására szolgál az alábbi táblázat. Az adatok "Ezer Forintban" értendık. Az alapítvány foglalkoztatási helyzete Állománycsoport Szellemi foglalkozás

Fı 2007

Fı 2008

Bér 2007

Bér 2008

Bér vált

Fizikai foglalkozású

8 4

8 2

16 643 3 318

17 241 972

598 -2 346

Állományon kívüliek

2

1

566

351

- 215

14

11

20 527

18 564

-1 963

Összesen

3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: Vagyoni helyzet alakulása Megnevezés (1000HUF) Induló tıke Tıkeváltozás Vállalkozási eredmény Közhasznú tevékenység eredménye

Elızı év

Változás Értékben %-ban

Tárgyév

1 000 20 099

1 000 7 849

0 -12 250

0.00 -60.95

0

0

0

0.00

-12 250

- 911

11 339

0.00

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához A vagyon felhasználását megfelelıen mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítı információk közlése nem szükséges.



-7-

4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása Az alapítvány a tárgyévben költségvetési támogatásokat is kapott. A központi költségvetési szervektıl és más elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatások jellemzıi az alábbiak.: Költségvetési támogatások bemutatása Sorszám I.

II.

III.

Megnevezés

Adatok, információk

Támogatás megnevezése

MÁK normatív támogatás

Támogatás összege Támogatás idıpontja

25.382,3 2008.01.01-2008.12.31

Támogatás célja

intézményi mőködés

A felhasználás ütemezése Az elszámolás határideje

havi bontásban 2009.01.31 Szervezetünk elszámolt

Támogatás megnevezése

Munkaügyi Központ

Támogatás összege Támogatás idıpontja

1.616,46 2008.01.01-2008.12.31

Támogatás célja

foglalkoztatás elısegítése

A felhasználás ütemezése

havi bontásban

Az elszámolás határideje Támogatás megnevezése Támogatás összege

tárgyhót követı hó eleje Fıv. Önkormányzat havi normatíva 5.197,-

Támogatás idıpontja

2008.01.01 - 2008.12.31

Támogatás célja A felhasználás ütemezése

intézményi mőködés havi bontásban

Az elszámolás határideje

2009.06.30

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: Költségvetési támogatások felhasználása Támogatás (1000HUF)

Kapott összeg

Felhasználás Cél szerint Mőködési

Maradvány

72

72

0

0

26 999 5 197

3 675 0

23 324 5 197

0 0

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei

0

0

0

0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei Alapító

0 0

0 0

0 0

0 0

Más forrás

0

0

0

0

Összesen:

32 268

3 747

28 521

0

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített állami pénzalap és szervei Helyi önkormányzatok és szervei



-8-

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások A TWIST OLIVÉR Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat: Kapott tárgyévi támogatások forrásonként Támogató

Összeg (1000HUF)

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására

72 26 999 5 197 0 0 0 1 142 33 410

Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített állami pénzalap és szervei Helyi önkormányzatok és szervei Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei Alapító Más forrás Összesen:

Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak: Pályázati úton elnyert támogatások Pályázat

Kincstári Nemzeti Civil Alappr.

Kiíró

Nemzeti Civil Alap

Hajléktalanokért Közalapítvány

Szociális és Munkaügyi Miniszter

Összefogásért Közalapítvány

Szociális és Munkaügyi Miniszter

Összesen:

Elnyert összeg 1000HUF

300 2 830 1 211 4 341

Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenység bevételei A TWIST OLIVÉR Alapítvány közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység bevételei Jogcím

Bérleti díj bevételek Rezsi térítés bevétele Térítési díj bevétele


Összeg (1000HUF)

1 343 102 2 505 Közhasznúsági jelentés

-9Jogcím

Összeg (1000HUF)

Nyilvános telefon bevétele

23 3 973

Összesen:

Egyéb közhasznú bevételek A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység egyéb bevételei Jogcím

Összeg (1000HUF)

Adományként kapott eszközök piaci értéke

892 811 202 1 905

Egyéb nem részletezett bevételek Pénzügyi mőveletek bevételei Összesen:

Vállalkozási tevékenység bevételei A TWIST OLIVÉR Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások Az alapítvány által a tárgyévben nyújtott cél szerinti pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat. Cél szerinti juttatások Megnevezés Élelmiszer Étkeztetés Takarítószer

Elızı év

Tárgyév

Változás

Változás %

1 734 22

892 49

- 842 27

-48.6 122.7

103

205

122

99.0

Gyógyszer

15

8

-7

-46.7

Ruházkodás

132 97

205 0

73 -97

55.3 0.0

Újság, könyv Ünnepek, rendezvény Egyéb természetbeni ellátmány Összesen (Nem pénzbeli) Pénzbeli segélyek

0

0

0

0.0

1 285 1 654

21 1 380

-1 264 - 274

-98.4 -16.6

860

240

- 620

-72.0

Összesen (Pénzbeli)

2 277 3 137

2 127 2 367

- 150 - 770

-6.6 -24.5

Mindösszesen

6 525

3 747

-2 778

-42.6

Ösztöndíj

Vezetı tisztségviselık juttatásai A szervezet vezetı tisztségviselıi - kuratórium és FEB tisztségviselıi - a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. TWIST OLIVÉR Alapítvány


-10Közhasznú tevékenység mőködési költségei Az alapítvány közhasznú mőködési kiadásait részletezi az alábbi táblázat.: Közhasznú mőködési kiadások Magnevezés Közüzemi díjak Üzemanyag Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagok és fogyóeszközök Utazás, szállás

Elızı év

Tárgyév

Változás

Változás %

2 483 302

3 119 345

636 43

25.6 14.2

67 686

164 237

97 - 449

144.8 -65.5

7

35

28

400.0

Telefon, internet

111 1 258

44 1 060

-67 - 198

-60.4 -15.7

Karbantartás, javítás

1 429

212

-1 217

-85.2

150

331

181

120.7

0 7

0 0

0 -7

0.0 0.0

5 242

5 873

631

12.0

Hatósági díjak

288 12

288 33

0 21

0.0 175.0

Bankköltség

292

245

-47

-16.1

Postaköltség

Oktatás Takarítás Számítógépes szolgáltatás Egyéb igénybe vett szolgáltatás Ügyvédi díjak

Biztosítási díjak

514

314

- 200

-38.9

20 527 150

18 564 1 161

-1 963 1 011

-9.6 674.0

Betegszabadság

130

176

46

35.4

Étkezési hozzájárulás

880 926

595 841

- 285 -85

-32.4 -9.2

Bérköltség Szociális gondozói díj

Utazási hozzájárulás Egyéb személyi jellegő kifizetés

140

188

48

34.3

Bérjárulékok

6 591

5 849

- 742

-11.3

Értékcsökkenési leírás

1 155 0

1 090 0

-65 0

-5.6 0.0

Értékesített eszközök nyilvántartási értéke Bírságok, kártérítések Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások Összes mőködési kiadás

5

22

17

340.0

435 663

0 7

- 435 - 656

0.0 - 989.0

44 450

40 793

-3 657

-82.3

Vállalkozási tevékenység ráfordításai A TWIST OLIVÉR Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítı okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelıen látta el.



-11-

6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak A TWIST OLIVÉR Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.



Közhasznúsági jelentés 2008

Recommend Documents