18480799-1-07 Statisztikai számjel vagy adószám
FEJÉR MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG Társadalmi szervezet neve
8000. SZÉKESFEHÉRVÁR, Piac tér 12-14. Címe
Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009. év
Keltezés: SZÉKESFEHÉRVÁR, 2010. április 8.
a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)
P.H.
18480799-1-07 Statisztikai számjel vagy adószám
2009. ÉV MÉRLEG adatok E Ft-ban Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
a
b
c
Tárgyév e
1
A.
2
I.
3
II.
4
III.
5
B.
6
I.
7
II.
KÖVETELÉSEK
8
III.
ÉRTÉKPAPÍROK
9
IV.
PÉNZESZKÖZÖK
2 423
3477
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)
2 744
3707
2 423
1865
1 229
402
1 515
1463
10
Befektetett eszközök
Előző év(ek) helyesbítései d
321
156
321
156
2 423
3551
IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Forgóeszközök KÉSZLETEK 74
11
C.
12
I.
13
II.
14
III.
LEKÖTÖTT TARTALÉK
15
IV.
TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL
16
V.
TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
17
D.
Tartalék
18
E.
Céltartalékok
19
F.
Kötelezettségek
1 842
I.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
1 192
21 22
II.
Saját tőke INDULÓ TŐKE TŐKEVÁLTOZÁS
650
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
FORRÁSOK ÖSSZESEN (C+D+E+F)
2 744
Keltezés: Székesfehérvár, 2010. április 8. a társadalmi szervezet vezetője (képviselője) P. H.
3707
18480799-1-07 Statisztikai számjel vagy adószám
2009. ÉV EREDMÉNYLEVEZETÉS adatok E Ft-ban Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
a
b
c
Előző év(ek) helyesbitései d
Tárgyév e
ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I.+II.)
6 602
7 619
I.
Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.)
6 602
7 619
1.
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
1591
2 087
1
A.
2 3 4
a) alapítótól
5
b) központi költségvetéstől
6
c) helyi önkormányzattól
830
7
d) egyéb támogatás
761
2 087
8
2.
Pályázati úton elnyert támogatás
2 290
3 830
9
3.
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
1 272
488
10
4.
Tagdíjból származó bevétel
1 445
1 165
11
5.
Egyéb bevétel
4
49
12
II.
Pénzbevételt nem jelentő bevételek
13
B.
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.)
14
1.
Pénzügyileg rendezett bevételek
15
2.
Pénzbevételt nem jelentő bevételek
16
C.
TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./I.+B./1.)
6 602
7 619
17
D.
PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A./II.+B./2.)
18
E.
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.)
5 087
6 492
19
1.
Ráfordításként érvényesíthető kiadások
5 087
5654
20
2.
Ráfordítást jelentő eszközváltozások
21
3.
Ráfordítást jelentő elszámolások
502
22
4.
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
336
23
F.
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.)
1.
Ráfordításként érvényesíthető kiadások
25
2.
Ráfordítást jelentő eszközváltozások
26
3.
Ráfordítást jelentő elszámolások
27
4.
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
Keltezés: Székesfehérvár, 2010. április 8. a társadalmi szervezet vezetője (képviselője) P. H.
18480799-1-07 Statisztikai számjel vagy adószám
2009. ÉV EREDMÉNYLEVEZETÉS Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
a
b
c
adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései d e
28
G. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1.±2.)
1 515
1628
29
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)
1 515
1628
30
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4.)
31
H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (±1.±2.)
32
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)
33
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)
34
I. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B./1.-F./1.)±H./2.
35
J. FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ
36
K. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±1.±2.)
1 515
1463
37
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.)
1 515
1463
38
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.)
39
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
895
40
1. Bérköltség
427
41
ebből:
427
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
megbízási díjak
42
tiszteletdíjak
43
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
394
44
3. Bérjárulékok
74
45
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások
5932
46
C. Értékcsökkenési leírás
501
47
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások
485
48
75
49
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
50
F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege
11
Keltezés: Székesfehérvár, 2010. április 8. a társadalmi szervezet vezetője /képviselője/ P.H
Kimutatás a közhasznúsági jelentéshez/1
KIMUTATÁS költségvetési támogatás felhasználásáról* 2009. év FEJÉR MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉGE
Támogatás megnevezése Nemzeti Civil Alapprogram Sárbogárdi Önkormányzat
időpontja 2009-10-02 2009-06-30 2009.09.30.
Felhasználás
Összege /Ft/
célja
előző évi
határideje
253 053
2010-06-30
300 000 Működési költség
300 000
-
2009-12-31
10 695
-
2010-10-02
821 052
-
2009-06-30
10 695 Cuha völgyi vonat
Nemzeti Civil Alapprogram
2008-10-01
1 150 000 Működési költségek
FVM
2009-06-26
3 380 000
Összesen:
tárgyévet követő
196 947
2009-11-11
2009-01-26 2009. 09. 02.
tárgyévi
Elszámolás
450 000 Működési költség
SZJA 1%
Fejér Megyei Sportági Szövetség
Felhasználás összege /Ft/
328 948
Turista útvonalak rendbetétele Közhasznú 560 000 tevékenységre
5 850 695
1791335
1588665
2009. 12 31.
560 000
328 948
3680029
2013. 10. hó
1841718
Székesfehérvár, 2010. április 8. ………………………………………………. a társadalmi szervezet vezetője
Kimutatás a közhasznúsági jelentéshez/2 KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2009. év Megnevezés Tőkeváltozás összege
Megnevezés Tárgyévi pénzforgalmi eredmény
Előző évi* összeg (Ft) 1 229 000
Előző évi* összeg (Ft)
Tárgyévi* összeg (Ft)
Változás** (%)
401629
Tárgyévi* összeg (Ft)
(Ft) -67,4
-831078
Változás** (%)
Megjegyzés
(Ft)
1 515 000
1628493
7,5
113493
-130 447
-501479
284,4
371032
336 479
100
336 479
1463493
5,7
78940
Tárgyévi eredmény csökkenésére ható tényezők - értékcsökkenés egyéb Tárgyévi eredmény***
1 384 553
Megjegyzés
* Egyszerűsített mérleg alapján ** A változásokat, az érdemi eltérések indoklását tartalmazhatja a kimutatáshoz fűzött szöveges elemzés. *** Eredmény levezetés alapján Székesfehérvár, 2010. április 8. …………………………………………. a társadalmi szervezet vezető
Kimutatás a közhasznúsági jelentéshez/3
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról* 2009. év
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások, juttatások Előző évi összeg Tárgyévi összeg Juttatás megnevezése (Ft) (Ft) Adóköteles pénzbeli támogatás, juttatás 0 0 Adóköteles nem pénzbeli támogatás, juttatás 0 0 Adómentes pénzbeli támogatás, juttatás 0 75 000 Adómentes természetbeni támogatás, juttatás 0 0
Változás** (%)
(Ft)
100
75 000
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatás, juttatás Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás** Juttatás megnevezése (Ft) (Ft) (%) (Ft) Pénzbeli támogatás, juttatás 0 0 Nem pénzbeli támogatás, juttatás 0 0 Székesfehérvár, 2010. április 8. ………………………………………………. a társadalmi szervezet vezetője
Megjegyzés
Megjegyzés
Kimutatás a közhasznúsági jelentéshez/4 KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2009. év Támogató megnevezése Megyei Önkormányzat
Támogatott cél
Támogatás (adomány) összege, értéke Előző évi (Ft) Tárgyévi (Ft)
Eltérés (%)
(Ft)
Rendezvény, működés
280 000
-
-100
-280 000
Teljesítménytúrák
50 000
-
-100
-50 000
Rendezvény
200 000
300 000
ALCOA
Technikai munkák
527 220
1 215 930
Megyei Önkormányzat
Kisgyón település működés
500 000
-
APEH SZJA 1%
Közhasznú tevékenység
33 714
10 695
-68,3
-23 019
Nemzeti Civil alapprogram
Működés
1 150 000
450 000
-60,9
-700 000
FVM
Turista útvonalak felújítása, és 4 évi utó gondozása
Fejér Megyei Sportági Szövetség
Közhasznú tevékenység
Székesfehérvár MJV Önkormányzat Sárbogárdi Önkormányzat
Összesen:
50 130,6 -100
3 380 000
100 000 688 710 -500 000
3 380 000 100
560 000
2 740 934
5 916 625
Székesfehérvár, 2010. április 8. ………………………………………. a társadalmi szervezet vezetője
100 115,9
560 000
3 175 691
Kimutatás a közhasznúsági jelentéshez/5 KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2009. év FEJÉR MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉGE Előző évi összeg (Ft)
Megnevezés Tiszteletdíj Költségtérítés
0
Tárgyévi összeg (Ft)
Eltérés (%)
(Ft)
0 143 340
100
143 340
143 340
100
143 340
Természetbeni juttatás – SZJA mentes Természetbeni juttatás – SZJA köteles
Összesen
Székesfehérvár, 2010. április 8. …………………………………………….. a társadalmi szervezet vezetője
A FEJÉR MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2009 ÉVRŐL
A Fejér Megyei Természetbarát Szövetséget a Fejér Megyei Bíróság Pk.61.277/1992/6. számon vette nyilvántartásba, mint közhasznú szervezetet. A Szövetség célja, hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását. A Szövetség feladata, hogy felkeltse a természetjárás iránti igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódók számát, kezdeményezze és ösztönözze a természetbarát szervezetek létrejöttét és elősegítse ezek tevékenységét. Tevékenységünk: jelvényszerző túramozgalmak, nyílt túrák, találkozók, versenyek, teljesítménytúrák, tanácskozások, képzések, továbbképzések, túravezetői tanfolyamok szervezése, környezet-és természetvédelem, jelzett turistautak bővítése, gondozása, aktuális kiadványok biztosítása. Szövetségünk a fentiek alapján közhasznú tevékenységet végez, vállalkozási tevékenységet nem folytat A naptári év folyamán bekövetkezett gazdasági események a Napló prof Win 32 egyszeres könyvviteli programmal kerültek rögzítésre. A mérleg főösszege: 3 706 840 Ft, KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Szövetségünk rendelkezésére 2009. évben 5 850 695 Ft költségvetési támogatás állt rendelkezésre. A felhasználás az alábbiak szerint alakult: 2008. évi ráfordítás: 328 948 Ft 2009. évi ráfordítás: 3 680 029 Ft 2010. évi felhasználás: 1 841718 Ft A Nemzeti Civil Alapprogramtól és az Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól pályázat útján kapott támogatásokat a szerződésekben meghatározottaknak megfelelően, működési költségekre, tárgyi eszköz beszerzésekre, valamint turista útvonalak felújítására fordítottuk. Elszámolásuknál is a szerződési feltételeknek megfelelően jártunk el. Az FVM –től kapott támogatási összeget a Vértes hegység turista útjainak felújításán felül , még további 4 évi utó gondozásra kell Szövetségünknek fordítani. A Sárbogárdi Önkormányzattól kapott 300 000 Ft-ot rendezvények költségeire fordítottuk. Az összeggel december 31.-ig számoltunk el. A Fejér Megyei Sportági Szövetség tevékenységünket 560 000Ft-tal támogatta. Az összeg nagymértékben segítette, hogy 2009. évben is zavartalan volt működésünk. Szövetségünk 2009. év folyamán a költségvetés normatív támogatásából nem részesült.
VAGYON FELHASZNÁLÁSA A mérleg fő összege 3 706 840 Ft, mely eszköz oldalról 156 000 Ft tárgyi eszköz ,/ 2008. évi beszerzés,/, továbbá 3 476 840 Ft pénzeszközt, és 74 000 Ft követelést tartalmaz. A követelés a fordulónapkor el nem számolt előleg összege. Forrás oldalról pedig 650 223 Ft rövidlejáratú kötelezettség, 1 191 495 Ft hosszú lejáratú kötelezettség és 1 791 165 Ft saját tőkéből áll össze. Az 1 841 718 Ft kötelezettség a pályázatokra átutalt, de 2009.-ben fel nem használt forrás. 2009.évi NCA működési pályázat: 253 053 Ft FVM útfelújítási támogatás: 1 588 665 Ft Szövetségünk tárgyévi pénzügyi eredménye 1 628 493 Ft és tárgyévi közhasznúsági eredménye 1 463 493 Ft. Pénzeszközünk a bázis évhez viszonyítva 1 054 eFt-tal emelkedett. CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK Szövetségünk közhasznú tevékenysége keretében Támogatási Szerződéssel 75 000 Ft támogatást nyújtott a Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetségnek programokra. KAPOTT TÁMOGATÁSOK Szövetségünk a működéséhez szükséges forrásokat támogatásokból, pályázati pénzekből, saját közhasznú tevékenységébe tartozó rendezvények bevételeiből, tagdíjból és banki kamatokból biztosította. Éves szinten a pályázati pénzek és támogatások összege: 5 916 625 Ft, mely összeg 115.9 %-kal 3 175 691 Ft-tal haladta meg a bázis évit. Szövetségünk működését az alábbi szervezetek biztosították: 1. Sárbogárdi Önkormányzat: 300 000 Ft 2. Nemzet Civil Alapprogram: 450 000 Ft 3. Fejér Megyei Sportági Szövetség: 560 000 Ft 4. ALCOA: 1 215930 Ft 5. FVM: 3 380 000Ft 6. SZJA 1 %: 10 695 Ft
VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK Tisztségviselőink munkájukat társadalmi munkában végzik. Tiszteletdíjat nem kapnak. A tárgy évben saját gépkocsi használatért 129 400 Ft, valamint 13 940 Ft autóbusz költségtérítést számoltunk el. A saját gépkocsi költségtérítést a mindenkori APEH norma szerint számoltuk el. Az ismertetett szöveges közhasznúsági jelentésünkhöz tartozik még a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója, valamint öt kötelezően előírt táblázat, melyek az előzőekben ismertetett adatokat tartalmazzák összesített formában. A költségvetési támogatásokon felül még 1 215 930 Ft egyéb támogatást kaptunk az ALCOA-tól, valamint 488 300 Ft saját közhasznú tevékenységünk bevételével is gazdálkodhattunk. Összes közhasznúsági tevékenységünk bevétele az év folyamán 7 618 855 Ft. Közhasznú tevékenységünkkel kapcsolatos, pénzügyileg rendezett ráfordítások összege: 6 491 841Ft.
2009. gazdasági évben főbb a ráfordításként elszámolható költségek az alábbiak voltak:
Anyag költség: Szakkönyvek és kiadványok: Eszköz beszerzés: Egyéb kiadás: Tagdíj tovább utalás. Igénybe vett szolgáltatás: Személyi jellegű költségek:
1 115 921 218 196 336 497 911 369 738 834 2 275 477 895 547
Szövetségünk a 2009. gazdasági évet 1 463 493 Ft nyereséggel zárta. A szervezet auditálásra nem kötelezett, a közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Az elfogadott mérleget a honlapon jelentetjük meg. Székesfehérvár, 2010. április 8. …………………………. Kovács Ferenc Elnök
