Konsolidovaná. Výročná správa. Obce KAMENNÁ PORUBA. za rok 2014

Konsolidovaná Výročná správa Obce KAMENNÁ PORUBA za rok 2014

starosta obce 1

2

OBSAH

str.

Príhovor starostu obce

4

1. Základná charakteristika obce

5

1.1 Geografické údaje

5

1.2 Demografické údaje

5

1.3 Ekonomické údaje

7

1.4 Symboly obce

9

1.5 História obce

10

1.6 Pamiatky

11

1.7 Významné osobnosti obce

13

1.8 Výchova a vzdelávanie

13

1.9 Zdravotníctvo

16

1.10 Sociálne zabezpečenie

16

1.11 Kultúra

17

1.12 Hospodárstvo

17

1.13 Organizačná štruktúra obce

18

2. Rozpočet obce na rok 2014 a jeho plnenie

21

2.1 Plnenie príjmov za rok 2014

23

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2014

25

2.3 Plán rozpočtu na roky 2015 - 2017

27

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2014

28

4. Bilancia aktív a pasív v €

32

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €

34

6. Informácie o výnosoch a nákladoch

35

7. Ostatné dôležité informácie

39

7.1 Prijaté granty a transfery

39

7.2 Poskytnuté dotácie

40

7.3 Významné investičné akcie v roku 2014

41

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

41

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

41

3

Príhovor starostu obce Výročná správa obce Kamenná Poruba poskytuje ucelený pohľad na život v obci Kamenná Poruba, na jej geografické , demografické a ekonomické údaje. Čitateľovi prinášame prehľad histórie a pamiatok obce. Zaujímavé sú symboly obce, ktorých súčasná podoba vychádza predovšetkým z historického vzniku obce. Vzhľadom na to, že ako starosta obce si mimoriadne vážim prácu občanov obce, prinášame aj informácie o významných osobnostiach , ktorí svojím životom a prácou prispeli k rozvoju obce. Pre občanov ale aj pre návštevníkov obce predkladáme pohľad na možnosti kultúry, hospodárstva, sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva a výchovy a vzdelávania v obci. V rámci hospodárenia obce za rok 2014 je potrebné v prvom rade poukázať na záverečný účet obce a na celkový prebytok rozpočtového hospodárenia . Čitateľ výročnej správy si taktiež môže pozrieť hospodárenie obce z hľadiska účtovníctva , prehľad pohľadávok a záväzkov obce a informácie o výnosoch a nákladoch obce. Prehľadom prijatých grantov a transferov poukazujeme na možnosti obce čerpať a používať účelovo určené finančné prostriedky. Taktiež obec v rámci svojich možností poskytuje dotácie zložkám na území obce na podporu ich činnosti. Veríme, že v priebehu roka 2014 sme pracovali predovšetkým k spokojnosti všetkých občanov obce Kamenná Poruba.

Ing. Štefan Kasman Starosta obce Kamenná Poruba

4

1. Základná charakteristika Obce Kamenná Poruba Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 1.1 Geografické údaje Geografická poloha obce :

Severné Slovensko – okres Žilina

Susedné mestá a obce :

Rajecké Teplice, Rajec, Kunerad, Konská

Celková rozloha obce :

14 182 304 m2

Nadmorská výška :

484 m2

Mapa Rajeckej doliny 1.2 Demografické údaje Hustota a počet obyvateľov : Počet obyvateľov k 31.12.2014 : Hustota obyvateľov : Národnostná štruktúra :

1 839 128,82 obyvateľov na 1 km2

slovenská národnosť – 100 %

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : väčšina obyvateľov obce vyznáva rímsko – katolícku vieru. 5

Vývoj počtu obyvateľov : k 31.12.2006 k 31.12.2007 k 31.12.2008 k 31.12.2009 k 31.12.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12.2013 K 31.12.2014

1 818 1 823 1 827 1 823 1 827 1 836 1 837 1 856 1 862

Pohyb obyvateľov v roku 2014 : Počet obyvateľov k 1.1.2014 Zomrelí v roku 2014 Odhlásení v roku 2014 Narodení v roku 2014 Prihlásení v roku 2014 Počet obyvateľov k 31.12.2014

1 856 15 20 24 17 1 862

1.3 Ekonomické údaje

6

Počet evidovaných nezamestnaných v obci : r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014

37 33 26 75 92 84 91 94 95

miera nezamestnanosti : miera nezamestnanosti : miera nezamestnanosti miera nezamestnanosti miera nezamestnanosti miera nezamestnanosti miera nezamestnanosti miera nezamestnanosti miera nezamestnanosti

4,3 % 3,8 % 2,9 % 8,4 % 10,3 % 9,4 % 9,6 % 9,75 % 9,78 %

Prostredníctvom malých obecných služieb v obci pracovalo : v r.2006 v r.2007 v r.2008 v r.2009 v r.2010 v r.2011 v r.2012 v r.2013 v r.2014

12 nezamestnaných občanov 10 nezamestnaných občanov 4 nezamestnaní občania 3 nezamestnaní občania 3 nezamestnaní občania 3 nezamestnaní občania 3 nezamestnaní občania 8 nezamestnaných občanov 4 nezamestnaní občania 7

Počet nezamestnaných občanov, ktorí pracovali v rámci malých obecných služieb v obci v roku 2014 klesol na 4. Do týchto prác sa mohli zapojiť iba dlhodobo nezamestnaní občania, ktorí sa nemôžu zamestnať z dôvodu veku /nad 50 rokov/ Projekt zamestnávania týchto pracovníkov bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu. Miera nezamestnanosti v okrese Žilina : r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014

4,64 % 3,44 % 7,50 % 12,1 % 8,41 % 10,77 % 12,79 % 9,45 % 8,59 %

Vývoj nezamestnanosti :

8

V rokoch 2006 - 2014 sa na prácach v obci podieľali nezamestnaní spoluobčania. V rámci malých obecných služieb sa do prác zapojilo v r. 2006 - 12 občanov , v r.2007 - 10 občanov , v r.2008 - 4 občania , v r.2009 – 3 občania , v r.2010 a v r.2011 a 2012 – 3 občania. V roku 2013 sa v rámci projektu z Európskeho sociálneho fondu zapojilo do prác na protipovodňových opatreniach celkovo 8 občanov obce. V roku 2014 sa v rámci projektu z Európskeho sociálneho fondu zapojilo do prác na prácach pri opravách a údržbe majetku obce celkovo 4 občania obce. V roku 2009 došlo k prudkému nárastu miery nezamestnanosti , ktorá mala stúpajúcu tendenciu od konca roka 2008, kedy sa začali prejavovať účinky svetovej hospodárskej a finančnej krízy. Nezamestnaní občania , ktorí boli evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, prišli o prácu nielen v SR, ale aj v zahraničí – hlavne Česká republika a Írsko. Značná časť nezamestnaných občanov sú aj bývalí SZČO, ktorí boli nútení svoje podnikanie z dôvodu pretrvávajúcej krízy ukončiť. V roku 2010 došlo k miernemu poklesu nezamestnanosti, avšak stále je vyššia ako bola pred začiatkom hospodárskej krízy. V roku 2011 došlo k opätovnému nárastu miery nezamestnosti, čo spôsobilo následné prehĺbenie účinky svetovej hospodárskej a finančnej krízy. Tento vzostup pokračoval aj v roku 2012, kedy bola dosiahnutá najvyššia miera nezamestnanosti od začiatku svetovej hospodárskej a finančnej krízy. V rámci okresu Žilina došlo v rokoch 2013 a 2014 k poklesu miery nezamestnanosti, čo ale nemalo pozitívny vplyv na počet nezamestnaných občanov obe Kamenná Poruba. 1.4 Symboly obce

Erb obce : Z Kamennej Poruby sa zachoval jeden variant obrazovej pečate z 18. Storočia. Nedatovaná pečať má priemer 32 mm. Bola použitá v roku 1777. V obraze zo srdca vyrastá štylizovaná kvetina s piatimi päťlupienkovitými kvetmi. V kolopise je nápis SIGILL(AV).AVTHENTICVM KAMENOPORVBENSIS. Na písomnosti z 13. Novembra 1870 je Štátnom archíve v Bytči, Panstvo Bytča, inv. č. 1203, K 547. V legende písmeno N v slove „autenticvm“ a „ Kamenoporvbensis“ – druhé N – je vyryté opačne. Pri príležitosti 630. Výročia vzniku obce v roku 1998 bol prvý - krát vydaný obecný erb na základe tejto pečate. Vlajka obce : 9

Pečať obce :

1.5 História obce Najstaršie dejiny obce Obec Kamenná Poruba leží uprostred Rajeckej doliny pod horstvom Malá Fatra v doline Porubského potoka, 20 km južne od Žiliny. Zástavba obce je radová po obidvoch stranách Porubského potoka. Patrí medzi najstaršie obce v Rajeckej doline. Podľa nálezísk popolnicových cintorínov vyplýva, že bola obývaná ešte pred príchodom Cyrila a Metoda (prišli v roku 863), ale písomne sa obec spomína až v roku 1368. Kamenná Poruba vtedy patrila veľmožskej rodine Balog-Kardoš. Názov Obce Svoje pomenovanie má obec z toho, že vznikla vo vyklčovanej – porúbanej hore na kamenistej pôde. Kamenná Poruba, podobne ako aj susedné obce, bola postavená ďalej od cesty, ktorá vedie Rajeckou dolinou, lebo v tých časoch tade prechádzali všelijaké zbojnícke bandy. Čo prišlo týmto bandám do cesty, zničli, ľudí pozabíjali, dediny povypaľovali a čo mohli to ukradli. Tak sa vznikajúce usadlosti skrývali za vŕškami, aby boli čo najnenápadnejšie. Ešte v roku 1840 10

boli brehy Rajčianky zarastené krovím a stromami tak, že bolo ťažko tieto dediny nájsť. Lesy a vrchy ich chránili od vpádov Tatárov (1241), Turkov (1526) a iných rabujúcich bánd. V listine nitrianskehokonvetu z roku 1369 je uvedené meno obce ako Štefanova Poruba. Z toho možno vyčítať, že Kamenná Poruba patrila nejakému Štefanovi. V roku 1417 mala naša obec už meno bez prídavného mena Kamenná, čiste len ako Poruba. Ďalej je obec písomne doložená v roku 1511 ako Kewporuba (Kew – kameň po maďarsky) a 1598 ako Kamenna Poruba. Škola Podľa kanonickej vizitácie z roku 1798 obec už mala cirkevnú školu. Nachádzala sa pri úpätí vrchu za dedinou. V zime bol k nej ťažký prístup. Drevená budova pokrytá slamou pozostávala z dvoch miestností. Väčšia miestnosť pre 30 žiakov slúžila na vyučovanie ako trieda. Organistovi prináležala menšia miestnosť. Do školy boli pridelení aj žiaci z Kuneradu. Po celý rok však chodilo do školy len málo detí. Napríklad roku 1831 zo 70 detí schopných chodiť do školy navštevovali ju len traja. Škola vyhorela roku 1891, po požiari postavili novú murovanú budovu. 1.6 Pamiatky

Našu dedinu krášli kostolík, ktorý sa týči nad dedinou. Je to starobylý gotický kostol s renesančnou úpravou. Na základe kanonických vizitácií z druhej polovice 18. storočia možno zrekonštruovať jeho opis takto: Kostol stál východne od dediny na rovnej terase vŕšku nad pravým brehom Porubského potoka. Okolo kostola sa rozprestieral cintorín obohnaný murovanou ohradou s dvoma bránami. V tesnej blízkosti kostola sa pochovávali zemania. Pod kostolom bola krypta barónskeho rodu Sobekovcov. Vnútri v cintoríne zriadili kostnicu, vonku bolo miesto pre nepokrstené deti. Cintorín bol dosť malý a bez kríža. Pochovávali v ňom aj zomrelých z Kuneradu. Kostol 11

murovaný z kameňa mal hrubé a pevné steny. Rok postavenia nebol známy, ale podľa pastofória a celkového vzhľadu išlo o starobylý kostol. Postavili ho asi v 14. storočí. Murovaná veža priliehala ku kostolu. Zakončovali ju dve cibuľovité bane. Vo veži viseli dva zvony. Kostol bol zasvätený Všetkým svätým, vlastnil dve umelecké cennosti. Na skle maľovaný Rubensov obrázok ukrižovaného Krista a kožený ornát, ktorému podobný mal len jágerský katedrálny kostol. K zachovaným cennostiam zo starého kostola patrí reliéf Najsvätejšej Trojice, väčšia socha Panny Márie a štyri menšie sochy svätej Barbory, Kataríny, Margity a Márie Magdalény. Na prístupových schodoch ku kostolu je kaplnka Lurdskej Panny Márie z roku 1985. V poli na vŕšku mimo dediny pri starej poľnej ceste z Kamennej Poruby do Stránskeho stojí murovaná kaplnka svätého Jána Nepomuckého.

Na hornom konci dediny je murovaná kaplnka Panny Márie Nanebovzatej barokového vzhľadu.

12

1.7 Významné osobnosti obce : Čestné občianstvo dňa 16.11.2003 pri príležitosti osláv 635. výročia prvej zmienky o obci Kamenná Poruba bolo udelené :    

kňazovi a rodákovi Jozefovi Stančekovi a kňazovi a rodákovi Ondrejovi Sandanusovi, ktorí si v tomto roku pripomenuli 35. výročie kňazskej vysviacky /vysvätení boli v r.1968/ učiteľovi Vincentovi Holbičkovi a učiteľke Anežke Ďuratnej za dlhoročný rozvoj školstva v obci

Cenu obce získali :    

Amália Bukovinská za celoživotnú prácu v školstve Zdenek Tarnóczy za rozvoj ochotníckeho divadla Mária Sádecká za príkladnú výchovu 13 detí Anna Plevová /1923/ za starostlivosť o svojho ochrnutého manžela, ktorý bol 22 rokov pripútaný na lôžko.

Čestné občianstvo dňa 16.11.2008 pri príležitosti osláv 640. výročia prvej zmienky o obci Kamenná Poruba bolo udelené : 

kňazovi a rodákovi Ľubomírovi Stančekovi za reprezentáciu rodnej obce počas kňazského povolania

Cenu obce získali :         

Jozef Baránek za viac ako 110 bezplatných odberov krvi Vincent Kasman za celoživotné aktívne členstvo v DHZ Kamenná Poruba Oľga Kozárcová za rozvoj kultúry v obci Emil Novosad za celoživotnú činnosť v OŠK Kamenná Poruba Mária Jasenovská za verejnoprospešnú činnosť napriek zdravotnému postihnutiu Emil Sandanus za rozvoj obce Ing. František Sandanus za rozvoj obce Štefan Stanček za celoživotnú prácu kostolníka v obci Marián Bielik za rozvoj podnikateľstva v obci

1.8 Výchova a vzdelávanie V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: Základná škola s materskou školou V roku 2014 došlo k zmene štruktúry rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre deti v obci. Do 31.8.2014 13

bola materská škola súčasťou obce, od 1.9.2014 vznikol nový právny subjekt – Základná škola s materskou školou, ktorej súčasťou sa stala aj materská škola. Tým vznikol jeden ucelený komplex, v ktorom sú zabezpečované všetky služby v oblasti školstva. 

Základná škola

V obci je základná škola s deviatimi triedami, ktorú navštevujú deti z obce. V súčasnosti Základnú školu navštevuje 185 žiakov. Vyučovanie zabezpečuje 24 pedagogických pracovníkov a THP pracovníkov.  Materská škola Materskú školu v obci navštevuje 61 detí vo veku 3-6 rokov. Zamestnaní sú 6 pedagogickí a 1 THP pracovník. V roku 2007 bola zrušená jedáleň pri Materskej škole a stravovanie pre deti z MŠ je zabezpečovaná prostredníctvom jedálne pri ZŠ. Táto bola kompletne zrekonštruovaná a upravená na prípravu jedál pre ZŠ aj MŠ. V roku 2011 bol kompletne zrekonštruovaný starý pavilón Základnej školy a bol prerobený na priestory pre deti z Materskej školy. Od septembra 2011 už deti nastúpili na nový školský rok 2011/2012 do týchto priestorov. Strecha novej budovy ZŠ sa zrekonštruovala na začiatku r.2008 z prostriedkov získaných z Ministerstva školstva SR v r.2007 / 1 500 tis. Sk/. Kompletnú rekonštrukciu nového pavilónu ZŠ obec zrealizovala v priebehu roka.2009 – obec získala finančné prostriedky z fondov EÚ. Rekonštrukcia bola ukončená na začiatku r. 2010. Spojením obidvoch pavilónov vznikol komplex vzdelávania pre deti z obce, čím sa ušetria prevádzkové náklady obce a v neposlednom rade sa zlepší kvalita vzdelávania a výchovy detí. Pôvodný stav nového pavilónu ZŠ.

Počas prestavby

14

Zrekonštruovaný nový pavilón ZŠ a vytvorený spojovací krčok medzi dvoma budovami ZŠ.

V roku 2012 bola vykonaná rekonštrukcia pavilónu Materskej školy – zateplenie budovy . Na uvedenú rekonštrukciu obec získala finančné prostriedky z projektu Ekofondu vo výške 35 630,00 € . Na mimoškolské aktivity sú zriadené : 

Centrum voľného času: Obec Kamenná Poruba od 1.9.2010 zriadila Centrum voľného času so sídlom Ulica školská 474/5, Kamenná Poruba ako rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou. Rozhodnutím obecného zastupiteľstva je posunutý začiatok činnosti na termín 1.9.2012. Od tohto dátumu bola vykonaná aj zmena – CVČ funguje bez právnej subjektivita ako súčasť Základnej školy v Kamennej Porube.

15



Občianske a záujmové združenia : -

NAMSAK OZ SPORTCLUB KAMPO OZ GALILEO OZ ACORDEÓN OZ – spevácke súbory Spoločenstvo detí – eRko Obecný športový klub Dobrovoľný hasičský zbor

Tieto občianske združenia sa svojimi aktivitami snažia vytvoriť deťom priestor na svoj rozvoj, vzdelávanie sa, kultúru, šport a vhodné využitie svojho voľného času. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na : -

zabezpečenie kvalitnej výučby na všetkých stupňoch vzdelávania zabezpečenie špeciálnej jazykovej triedy na kvalitné vyučovanie cudzích jazykov v ZŠ vybudovanie počítačovej učebne, potrebnej na vyučovanie informatiky, oboznamovanie sa detí s internetom a novými trendami v oblasti IT výstavba telocvične, ktorej absencia je v súčasnej dobe veľmi citeľná

1.9 Zdravotníctvo Zdravotnú starostlivosť pre obec poskytuje:   

Poliklinika v Rajci, ktorý je vzdialený od obce cca 8 km Zdravotné stredisko v Rajeckých Tepliciach vzdialených od obce 4 km Nemocnica s poliklinikou v Žiline

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude orientovať na :

-

zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti všetkým vekovým kategóriám možnosti odborných vyšetrení v zariadeniach v Rajci a Rajeckých Tepliciach , ktoré sú pre občanov dostupnejšie ako zdravotnícke zariadenia v okresnom meste Žilina, ktorá je vzdialená od obce cca 20 km.

1.10 Sociálne zabezpečenie Sociálne služby v obci zabezpečuje :  

Domov vďaky v Rajci Poskytovanie opatrovateľskej služby v mieste trvalého bydliska opatrovaného občana prostredníctvom zamestnancov obce

16

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na : -

snaha o umiestnenie občanov obce , ktorí sú odkázaní na pomoc druhých v starobe a chorobe do zariadení v okolí obce, nakoľko priamo v obci nie je vybudované žiadne zariadenie sociálnych služieb

1.11 Kultúra Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

Kiná, divadlo, galéria - v okresnom meste Žilina

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na : -

prostredníctvom občianskych združení a záujmových organizácií, ktoré sú v obci aktívne , zabezpečovať pre občanov spoločenský a kultúrny život v nám dostupných kultúrnych zariadeniach v okolí obce – predovšetkým v Žiline. Z týchto organizácií sú najvýznamnejšie :  NAMSAK  SPORTCLUB KAMPO  GALILEO  Spoločenstvo detí – eRko  Obecný športový klub  Dobrovoľný hasičský zbor  ACORDEÓN OZ  Senior klub  Únia žien

-

organizovať spoločné návštevy týchto zariadení v Kultúrnom dome a v mládežníckom stredisku Koniarka v obci zabezpečiť predstavenia divadelných, tanečných a speváckych súborov.

V roku 2012 bola vykonaná rekonštrukcia budovy kultúrneho domu. Na zateplenie budovy obec Kamenná Poruba získala finančné prostriedky prostredníctvom Ekofondu v celkovej výške 10 670,00 €. 1.12 Hospodárstvo Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

Slovenská pošta, a.s. Pošta Kamenná Poruba Pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8,00-11,30 13,00-15,30 Streda 8,30-11,00 13,00-15,30 16,00-17,00

17

 

Predajne potravín, ovocia a zeleniny a spotrebného tovaru Kaderníctva REBEKA, Eliška

Najvýznamnejší priemysel v obci :   

Výstavba drevodomov Klampiarstvo Stolárske práce

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :   

Prevažuje práca samostatne hospodáriacich roľníkov Poľnohospodársku pôdu v obci obhospodaruje akciová spoločnosť AGROREGIÓN Rajec Tri lesné pozemkové spoločenstvá _ Komposesorát, Lesné družstvo a Urbariát

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na : -

vytvoriť vhodné podmienky pre začínajúcich podnikateľov, ktorí by svojimi službami priniesli pomoc občanom, ktorí nemajú možnosť dochádzať za týmito službami do okolitých miest

1.13 Organizačná štruktúra obce Starosta obce:

Ing. Štefan Kasman

Zástupca starostu obce :

Mgr. Júlia Kavecká

Hlavný kontrolór obce:

JUDr. Erika Sandanusová /od 1.1.2009/

Obecné zastupiteľstvo:

Priezvisko

Meno

Funkcia

1

Kavecká, Mgr.

Júlia

Zástupca starostu a kultúrna a športová komisia

2

Kavecký

Martin

3

Jánošík

Miroslav

4

Pekný

Juraj

5

Frolová, Mgr.

Mária

Kultúrna a športová komisia Kultúrna a športová komisia Kultúrna a športová komisia Kultúrna a športová komisia 18

6

Sandanus, Ing.

Martin

7

Skotnický, Ing.

Ľubomír

8

Kavecký, Ing.

Peter

9

Sandanus, Ing.

Peter

Stavebná a poriadková komisia Stavebná a poriadková komisia Stavebná a poriadková komisia Stavebná a poriadková komisia

Komisie: Kultúrna a športová komisia : 1. Kavecká Júlia, Mgr. 2. Frolová Mária, Mgr. 3. Pekný Juraj 4. Kavecký Martin Stavebná a priestupková komisia : 1. Sandanus Martin Ing. 2. Sandanus Peter, Ing. 3. Skotnický Ľubomír, Ing. 4. Jánošík Miroslav 5. Kavecký Peter, Ing. Obecný úrad: Počet pracovníkov k 31.12.2014 : 3 Ing. Emília Huljaková p. Jaroslava Hodásová ing. Mária Kasmanová

samostatný odborný referent správa daní a poplatkov ekonómka obce

Úradné hodiny Obecného úradu : Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

7,30-12,00 12,30-15,30 nestránkový deň 7,30-12,00 12,30-17,30 nestránkový deň 7,30-12,00 12,30-13,30

19

Organizačná štruktúra obce Kamenná Poruba

Obecné zastupiteľstvo

Starosta

Kontrolórka obce

Riaditeľ ZŠ s MŠ

Zamestnanci ZŠ

Ekonómka obce

Zamestnanci MŠ

Správa daní a poplatkov Opatrovateľská služba

Jedáleň ZŠ, ŠKD, CVČ

Stavebníctvo Evidencie

20

Komisie OZ

2. Rozpočet obce na rok 2014 a jeho plnenie Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: - k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, - ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv. Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí : - podiely na daniach v správe štátu, - dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, - ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy : - k rozpočtom iných obcí, - k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. Hospodárenie obce Kamenná Poruba v roku 2014 sa riadilo Rozpočtom príjmov a programovým rozpočtom výdavkov, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.61/2013 zo dňa 13.12.2013, a zmeneným rozpočtom na rok 2014 nasledovne: Poradové číslo zmeny rozpočtu

1.

Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením

1/2014 14.2.2014

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) b) c)

Uznesenie OZ č.11/2014 – zo dňa 14.2.2014

21

Zmena rozpočtu oproti schválenému rozpočtu v príjmoch v€

Zmena rozpočtu oproti schválenému rozpočtu vo výdavkoch v€

+ 106 746

+ 82 040

Zmena rozpočtu oproti upravenému rozpočtu v príjmoch v€

Zmena rozpočtu oproti upravenému rozpočtu vo výdavkoch v€

2.

2/2014 10.3.2014

Opatrenie starostu obce – v zmysle uznesenia OZ č.8/2012-OZ zo dňa 10.8.2012 Zapojenie prostriedkov ŠR do rozpočtu obce – transfer na financovanie výdavkov na voľbu prezidenta

0,00

0,00

+ 1 230,00

+ 1 230,00

3.

3/2014 11.4.2014


0,00

+ 2 765,00

4.

4/2014 14.4.2014

Opatrenie starostu obce – v zmysle uznesenia OZ č.8/2012-OZ zo dňa 10.8.2012

0,00

+ 2 765,00

5.

5/2014 12.6.2014

Uznesenie OZ č...../2014 – zo dňa 12.6.2014

+ 2 036,00

+ 7 843,08

6.

6/2014 13.6.2014

Opatrenie starostu obce v zmysle schválených Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce K.Poruba

+ 0,00

+ 0,00

7/2014 5.8.2014


+ 22 585,00

+ 28 968,00

8/2014 2.9.2014

Opatrenie starostu obce v zmysle schválených Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce K.Poruba

+ 0,00

+ 0,00

9/2014 7.11.2014


+ 16 050,92

+ 13 741,02

+ 0,00

+ 0,00

10/2014 12.12.2014

Opatrenie starostu obce v zmysle schválených Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce K.Poruba Zapojenie prostriedkov ŠR do rozpočtu obce

+ 29 500,00

+ 0,00

7.

8.

9.

10.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : ROZPOČET V € :

Bežné príjmy - kategória 100 - kategória 200 - kategória 300

Rozpočet na rok 2014 v € 10.zmena 825 056,00 460 127,00 29 373,00 00 335 556,00 22

Kapitálové príjmy

47 424,00

- kategória 200 - kategória 300

2 300,00 45 124,00

Finančné operácie príjmové - kategória 400 Príjmy spolu

84 772,00 84 772,00 957 252,00 Rozpočet na rok 2014 v € 10.zmena

Bežné výdavky - kategória 600 Kapitálové výdavky - kategória 700 Finančné operácie výdavkové - kategória 800 Výdavky spolu

825 046,10 825 046,10 70 147,00 70 147,00 16 277,00 16 277,00 911 470,10

2.1 Plnenie príjmov za rok 2014 2.1.1 Bežné príjmy Príjmy celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia k upravenému rozpočtu

(v€) 770 106,00 825 056,00 815 727,86 99,00

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií Skutočnosť 2014(v €)

%

Príjmy celkom

Upravený rozpočet 2014 (v €) 825 056,00

815 727,86

99,00

100

Daňové príjmy

460 127,00

462 672,78

101,00

200

Nedaňové príjmy

29 373,00

16 146,59

55,00

300

Granty a transfery

335 556,00

336 908,49

100,00

Hl. kateg. Kategória

Text

23

2.1.2 Kapitálové príjmy Príjmy celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia k upravenému rozpočtu

(v€) 0,00 47 424,00 48 066,23 101,00 %

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce a rozpočtových organizácií Kategória

230 320

Upravený rozpočet 2013 (v €) 47 424,00 2 300,00 45 124,00

Text Príjmy celkom Kapitálové príjmy Kapitálové granty a transfery

Skutočnosť 2013 (v €) 48 066,23 2 600,00 45 466,23

2.1.3 Príjmové finančné operácie Príjmy celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia k upravenému rozpočtu

(v€) 0,00 84 772,00 70 732,10 83,00 24

% 101,00 113,00 101,00

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce Hlavná Kategória

400

Upravený rozpočet 2013 (v €) 84 772,00 84 772,00

Text Príjmy celkom Príjmy z transakcií s FA a FP

Skutočnosť 2013 (v €) 70 732,10 70 732,10

% 83,00 83,00

Príjmové finančné operácie

Príjmy z transakcií s FA a FP Prijaté úvery, pôžičky a NFV

Rozpočtové organizácie : 

Základná škola s materskou školou dosiahla vlastné príjmy vo výške : 16 848,41 €

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2014 2.2.1 Bežné výdavky Výdavky celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia k upravenému rozpočtu

(v€) 742 219,00 825 046,10 757 212,57 91,78

2.2.2 Kapitálové výdavky Výdavky celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia k upravenému rozpočtu

(v€) 15 574,00 70 147,00 65 598,30 93,52

25

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce a rozpočtových organizácií Podľa rozpočtových programov bolo čerpanie pre jednotlivé programy výdavkov nasledovné : Progr.

Názov

Schválený

Upravený

Čerpanie

Pln %

39 581.00

40 498.00

40 489.42

100

760

300

285,32

95

1-bežný rozpočet 01

Plánovanie, manažment a kontrola

02

Propagácia a reklama

03

Interné služby

22 894.00

23 451.00

23 007.30

98

04

35 400.00

46 726.10

45 595.21

98

05

Služby občanom Bezpečnosť, právo a poriadok

10 327.00

11 046.00

10 990.13

99

06

Odpadové hospodárstvo

22 200.00

21 144.00

20 658.29

98

07

Komunikácie

9 935.00

8 510.00

8 186.78

96

08

Vzdelávanie

458 916.00

517 792.00

459 805,31

89

09

Šport

14 150.00

26 845.00

26 435.79

98

10

Kultúra

28 685.00

21 404.00

20 337.05

95

11

Prostredie pre život

680

1 315.00

1 308.55

100

12

Sociálne služny

23 365.00

19 133.00

17 374.09

91

13

Administratíva

75 326.00

86 882.00

82 739.33

95

1-bežný rozpočet

742 219.00

825 046.10

757 212.57

92

Názov

Schválený

Upravený

Čerpanie

Pln %

Progr.

2-kapitálový rozpočet 06

Odpadové hospodárstvo

2 414.00

2 414.00

2 414.00

100

08

Vzdelávanie

2 860.00

5 480.00

5 476,51

100

09

Šport

3 000.00

42 733.00

41 103.63

96

10

Kultúra

2 300.00

2 300.00

0

0

11

Prostredie pre život

5 000.00

17 220.00

16 604.16

96

15 574.00

70 147.00

65 598.30

86

2-kapitálový rozpočet

26

2.2.3 Výdavkové finančné operácie Výdavky celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet 1Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia k upravenému rozpočtu

(v€) 14 900,00 16 277,00 16 130,59 99,00

2.3 Plán rozpočtu na roky 2015 - 2017 2.3.1 Príjmy celkom Schválený rozpočet 2015

Návrh 2016

Návrh 2017

818 956.00

818 956.00

838 993.00

Kapitálové príjmy

0.00

0.00

0.00

Finančné príjmy

0.00

0.00

0.00

818 956.00

818 956.00

838 993.00

Schválený rozpočet 2015

Návrh 2016

Návrh 2017

781 768.00

789 361.00

812 930.00

Kapitálové výdavky

2 714.00

2 714.00

2 714.00

Finančné výdavky

16 277.00

16 277.00

16 277.00

SPOLU :

800 759.00

808 352.00

831 921.00

Názov

Bežné príjmy

SPOLU : 2.3.2 Výdavky celkom Názov

Bežné výdavky

27

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2014 Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2014: /vrátane RO/ Príjmy spolu

950 441,86 €

Výdavky spolu

838 941,46 €

Bežné príjmy - obec

815 727,86 €

Bežné príjmy - ZŠ /vl.pr./ Bežné príjmy - ZŠ s MŠ /vl.pr./

9 363,92 € 7 484,49 €

Bežné príjmy spolu :

832 576,27 €

Bežné výdavky - obec

363 754,97 €

Bežné výdavky - ZŠ -131D

12 716,86 €

Bežné výdavky - ZŠ - 111

180 531,96 €

Bežné výdavky - ZŠ - 41 Bežné výdavky - ZŠ s MŠ 111 Bežné výdavky - ZŠ s MŠ 41

106 341,00 €

Bežné výdavky spolu :

757 212,57 €

Kapitálové príjmy - obec Kapitálové príjmy - ZŠ

39 244,41 €

54 623,37 €

48 066,23 € 0,00 €

Kapitálové príjmy spolu :

48 066,23 €

Kapitálové výdavky - obec

60 121,79 €

Kapitálové výdavky - ZŠ Kapitálové výdavky - ZŠ s MŠ Kapitálové výdavky spolu :

BP + KP - BV - KV

5 476,51 € 0,00 € 65 598,30 €

57 831,63 €

Finančné operácie - príjem :

69 799,36 €

Finančné operácie - výdaj :

16 130,59 €

Zostatok finančných operácií :

53 668,77 €

BP+KP+FO-BV-KV-FO

111 500,40 €

28

Príjmy obce boli v roku 2014 dosiahnuté v celkovej výške 950 441,86 €, z čoho : bežné príjmy: 832 576,27 € kapitálové príjmy : 48 066,23 € finančné operácie 69 799,36 € Bežné príjmy v objeme 832 576,27 € boli splnené na 100,91 % rozpočtu a druhovo boli tvorené nasledovne : /rozpočet 825 056,00 €/ Príjmy bežného rozpočtu v € Zdroj

Názov

Schválený

Upravený

Čerpanie

111

Zo štátneho rozpočtu 1-bežný rozpočet

322 404,00

334 296,00

335 517,93

Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 1-bežný rozpočet

0,00

1 050,00

1 044,28

Európsky sociálny fond spolufinancovanie zo ŠR 1-bežný rozpočet

0,00

150,00

184,28

447 702,00 8 000,00

483 500,00 6 000,00

478 819,37 16 848,41

0,00 778 106,00

60,00 825 056,00

162,00 832 576,27

11T1

11T2

41

71

Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC (miest.dane...) 1-bežný rozpočet 1-bežný rozpočet - školstvo Iné zdroje 1-bežný rozpočet SPOLU :

Kapitálové príjmy v objeme 48 066,23 € boli splnené na 101,35 % . V uvedený príjmoch je zahrnutá kapitálová dotácia pre obec na projekt – Zateplenie obvodového plášťa Materskej školy v obci , transfer na výstavbu ihriska v areáli ZŠ s MŠ v Kamennej Porube a transfer na kamerový systém. Príjmy kapitálového rozpočtu v € Zdroj

Názov

Schválený

Upravený

Čerpanie

0,00

29 500.00

29 500.00

0,00

2 300.00

2 600.00

43

Zo štátneho rozpočtu 2-kapitálový rozpočet Vlastné zdroje - zdroje z predaja majetku 2-kapitálový rozpočet

71

Iné zdroje 2-kapitálový rozpočet

0,00

15 624.00

15 966.23

SPOLU :

0,00

47 424.00

48 066.23

111

29

Finančné príjmové operácie v objeme 69 799,36 € boli splnené na 82,34 %, nakoľko nebol použitý rezervný fond v takej výške, v akej bol pránovaný. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie

131D 46

Nevyčerpané fin.prostriedky - zo štátneho rozpočtu z r. 2013 3-finančné operácie Rezervný fond 3-finančné operácie Spolu

0

14 772.00

14 773.49

0 0

70 000.00 84 772.00

55 025.87 69 799.36

Výdavky celkom obec čerpala v roku 2014 v objeme 838 941,46 € čo predstavuje 92,04 % plánovaného čerpania. / z toho skutočné výdavky pre RO – 398 934,11€/. Základná škola mala v roku 2014 výdavky, na ktoré použila finančné prostriedky z r.2013 : Bežné výdavky v sume

12 716,86 €

Rozpis výdavkov ZŠ / do 31.8.2014/ a ZŠ s MŠ /od 1.9.2014 do 31.12.2014/ : Bežné výdavky - ZŠ -131D

12 716,86 €


180 531,96 €


39 244,41 €

Bežné výdavky - ZŠ s MŠ - 111

106 341,00 €

Bežné výdavky - ZŠ s MŠ - 41

54 623,37 €

Kapitálové výdavky - ZŠ

5 476,51 €

Bežné výdavky obce Kamenná Poruba boli čerpané v sume 363 754,97 €, t.j.97,31 % z plánovaného rozpočtu 373 819,10 € . Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 60 121,79 € čo predstavuje 92,97 % z plánovaného rozpočtu 64 667,00 €. Finančné výdavky predstavujú splátky prijatých úverov a v roku 2014 boli vo výške 16 130,59 € čo predstavuje 99,10 % z plánovaného rozpočtu 16 277,00 € 

Prebytok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3.písm a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p. je vo výške 57 831,63 €.



Prebytok príjmových finančných operácií v sume 53 668,77 € bol v roku 2014 spôsobený príjmom finančných prostriedkov z rezervného fondu obce, zapojením do rozpočtu obce nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2013 a splácaním dlhodobého bankového úveru prijatého v minulých rokoch 30

Celkové dosiahnuté príjmy, vrátane príjmov Základnej školy predstavujú sumu 950 441,86 € a celkové výdavky vrátane Základnej školy 838 941,46 € Návrh na tvorbu rezervného fondu /RF/ : V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto zostatku vylučujú : Nevyčerpané prostriedky ŠR - účelovo určené na bežné výdavky : - bežné príjmy ZŠ s MŠ zo ŠR – normatív 357-004 - bežné príjmy ZŠ s MŠ zo ŠR – vzdelávacie poukazy 357-024 - bežné príjmy ZŠ s MŠ zo ŠR – dopravné 357-031 - bežné príjmy ZŠ s MŠ zo ŠR – výchova a vzdel. 357-030 - kapitálový príjem zo ŠR – dotácia z Úradu vlády na výstavbu ihriska v areáli ZŠ s MŠ 357-010 - kapitálový transfer z MVSR – kamerový systém 357-012

38 306,02 € 1 564,76 € 71,28 € 63,42 € 23 500,00 € 6 000,00 € 69 505,48 €

SPOLU :

Uvedené finančné prostriedky je možné použiť v rozpočtovom roku 2014 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle § 15, ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec vytvára rezervný fond vo výške schválenej obecným zastupiteľstvom. Minimálny ročný prídel je 10 % z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET : Bežný rozpočet : príjmy - obec vlastné príjmy RO výdaje - obec výdaje RO

815 727,86 16 848,41 363 754,97 393 457,60

€ € € €

Prebytok bežného rozpočtu :

75 363,70

€

48 066,23 60 121,79 5 476,51 €

€ €

Schodok kapitálového rozpočtu :

17 532,07

€

Prebytok rozpočtového hospodárenia :

57 831,63

€

Kapitálový rozpočet : príjmy – obec výdavky – obec výdavky – RO

31

FINANČNÉ OPERÁCIE : príjem – z rezervného fondu obce príjem- nedočerp.prostr. z r.2013-RO-BV SPOLU :

55 025,87 14 773,49 69 799,36

€ € €

výdaje - splácanie úveru – dlhodobého úveru výdaje – doplatenie lízingu SPOLU :

15 453,60 676,99 16 130,59

€

Prebytok finančných operácií :

53 668,77

€

1/

€

odpočet zostatku ZŠ, OcU-nevyčerpané prostriedky zo ŠR BV z r.2014 - 69 505,48

Tvorba RF

41 994,92

€ €

4. Bilancia aktív a pasív v € a) Za materskú účtovnú jednotku 4.1 A K T Í V A Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2013

k 31.12.2014

rok 2015

rok 2016

Majetok spolu

2 222 177,97

2 288 316,18

2 270 361,00

2 239 141,00

Neobežný majetok spolu

2 124 429,92

2 145 480,13

2 122 333,00

2 094 853,00

4 539,09

3 600,00

2 020,00

1 485,00

1 815 273,01

1 837 262,31

1 815 695,18

1 788 750,18

304 617,82

304 617,82

304 617,82

304 617,82

95 658,16

139 950,19

145 578,00

141 908,00

Zásoby

4 851,82

3 729,10

2 620,00

2 850,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

2 992,44

7 210,57

10 000,00

9 500,00

Pohľadávky

1 043,85

566,39

390,00

998,00

86 770,05

128 444,13

132 568,00

128 560,00

2 089,89

2 885,86

2 450,00

2 380,00

z toho : Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Obežný majetok spolu z toho :

Finančný majetok

Časové rozlíšenie

32

4.2 P A S Í V A Názov Vlastné zdroje krytia majetku

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2013

k 31.12.2014

rok 2015

rok 2016

2 222 177,97

2 288 316,18

2 270 361,00

2 239 141,00

1 234 987,60

1 275 697,89

1 277 488,34

1 280 378,34

1 187 903,55

1 234 987,60

1 275 697,89

1 277 488,34

47 084,05

40 710,29

1 790,45

2 890,00

154 869,81

183 462,00

135 069,00

119 490,00

Rezervy

12 981,98

1 250,00

1 300,00

1 300,00

Zúčtovanie medzi subj.VS

14 773,49

69 505,48

11 200,00

11 290,00

0,00

68,47

200,00

300,00

25 766,72

26 644,10

22 569,00

23 800,00

Bankové úvery a ostatné prij. výpomoci

101 347,62

85 993,95

99 800,00

82 800,00


832 320,56

829 156,29

857 803,66

839 272,66

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2013

k 31.12.2014

rok 2015

rok 2016

a záväzky spolu Vlastné zdroje krytia majetku z toho : Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov Výsledok hospodárenia za účt. obdobie Záväzky z toho :

Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky

b) Za konsolidovaný celok 4.1 A K T Í V A Názov

Majetok spolu

2 268 617,15

2 324 033,69 2 309 904,00

2 271 192,00

Neobežný majetok spolu

2 128 662,79

2 153 505,97 2 130 334,00

2 101 362,00

z toho : Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok

4 539,09 1 819 505,88

3 600,00

2 020,00

1 485,00

1 845 288,15 1 823 696,18

1 795 259,18

Dlhodobý finančný majetok

304 617,82

304 617,82

304 617,82

304 617,82

Obežný majetok spolu

137 821,30

167 641,86

176 920,00

167 350,00

5 569,99

4 420,92

3 620,00

3 850,00

11 249,92

0,00

0,00

0,00

1 137,77

719,00

500,00

1 100,00

z toho : Zásoby Zúčtovanie medzi subjektami VS Pohľadávky

33

Finančný majetok


119 863,62

162 501,94

172 800,00

162 400,00

2 133,06

2 885,86

2 650,00

2 480,00

4.2 P A S Í V A Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2013

k 31.12.2014

rok 2015

rok 2016

Vlastné zdroje krytia majetku

2 268 617,15

2 324 033,69

2 309 904,00

2 271 192,00

1 233 461,53

1 275 704,50

1 277 504,50

1 280 404,50

1 186 024,06

1 233 500,49

1 275 704,50

1 277 504,50

47 437,47

42 204,01

1 800,00

2 900,00

201 564,43

218 357,63

166 596,50

145 487,50

Rezervy

25 842,72

1 250,00

1 300,00

1 300,00

Zúčtovanie medzi subj.VS

14 773,49

69 505,48

11 200,00

1 290,00

172,86

850,33

900,00

1 000,00

59 427,74

60 757,87

53 396,50

59 097,50

101 347,62

85 993,95

99 800,00

82 800,00

833 591,19

829 971,56

865 803,00

845 300,00

a záväzky spolu Vlastné zdroje krytia majetku z toho : Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov Výsledok hospodárenia za účt. obdobie Záväzky z toho :

Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Bankové úvery a ostatné prij. Výpomoci Časové rozlíšenie

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov a) Za materskú účtovnú jednotku 5.1. Pohľadávky Pohľadávky

Rok 2013

Rok 2014

Pohľadávky do lehoty splatnosti

370,05

366,97

Pohľadávky po lehote splatnosti

713,76

199,42

Pohľadávky premlčané

0,00

0,00

Pohľadávky v priebehu roka odpísané

0,00

0,00

1 083,81

566,39

Pohľadávky spolu

34

5.2 Záväzky Záväzky

Rok 2013

Rok 2014

Záväzky do lehoty splatnosti

25 719,74

25 535,36

Záväzky po lehote splatnosti

46,98

1 177,21

25 766,72

26 712,57

Rok 2013

Rok 2014

Pohľadávky do lehoty splatnosti

463,97

519,58

Pohľadávky po lehote splatnosti

713,76

199,42

Pohľadávky premlčané

0

0

Pohľadávky v priebehu roka odpísané

0

0

1 177,73

719,00

Záväzky

Rok 2013

Rok 2014

Záväzky do lehoty splatnosti

59 553,62

59 649,13

Záväzky po lehote splatnosti

46,98

1 959,07

59 600,60

61 608,20

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2013

k 31.12.2014

rok 2015

rok 2016

Záväzky spolu

b) Za konsolidovaný celok 5.1. Pohľadávky Pohľadávky

Pohľadávky spolu 5.2 Záväzky

Záväzky spolu

6. Informácie o výnosoch a nákladoch . a) Za materskú účtovnú jednotku Výnosy - popis a výška položiek / v € Popis /číslo účtu a názov/ 602 – Tržby z predaja služieb 624 – aktivácia dlhod.HM 632 – Daňové výnosy samosprávy 633 – Výnosy z poplatkov 641 – tržba z predaja dlhod.NM a dlhod. HM 642 – tržby z predaja materiálu

4 113,23 1 693,64 422 927,32 26 917,32 0,00

3 550,34 1 541,10 440 492,37 27 238,78 2 600,00

1 122,86

793,92

35

4 105,00 4 100,00 1 500,00 1 500,00 435 298,33 449 290,00 24 200,00 24 200,00 0,00 0,00 250,00

250,00

645 – Ostatné pokuty a penále 648- Ostatné výnosy z prevádz. činnosti 653-Ost.rezervy z prev .činnosti 658 – zúčtovanie ost.opr.položky z prev.činnosti 662- Úroky 693- Bež.transf. zo štátneho rozp. 694-Kap.transf. zo štátneho rozp. 697 – výnosy samosprávy z BT od ost.subj.mimo VS 698-Výnosy samosprávy z KT od ost.subj.mimo VS 699-výnosy samospráva z odvodu rozp. príjmov Výnosy spolu

15,00

65,00

20,00

20,00

5 086,31

6 606,48

5 560,00

2 600,00

13 548,33

12 981,98

1 250,00

1 300,00

0,00

16 066,06

0,00

0,00

51,45 43 206,65 14 280,00

52,72 9 725,54 14 263,53

40,00 7 200,00 15 970,00

29,00 7 250,00 15 970,00

0,00

162,00

0,00

0,00

4 422,00

4 850,29

3 800,00

3 800,00

13 274,66

16 848,41

14 200,00

15 000,00

550 658,77

557 838,52

513 393,33 525 309,00

Náklady - popis a výška položiek / v €/ Popis /číslo účtu a názov/

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2013

k 31.12.2014

rok 2015

rok 2016

501 – Spotreba materiálu

31 220,07

37 919,13

48 200,00

55 800,00

502 – Spotreba energie

14 536,89

19 936,74

17 869,00

17 900,00

511 – opravy a udržiavanie

19 280,55

10 116,89

10 200,00

10 050,00

61,00

892,80

105,00

110,00

568,22

1 020,73

1 000,00

1 000,00

29 144,97

53 927,05

43 970,00

41 750,00

177 350,07

151 461,34

59 587,81

49 944,74

46 550,00

47 000,00

7 947,90

7 157,83

5 400,00

5 450,00

10 179,42

358,96

8 200,88

8 150,00

0,00

2 149,31

0,00

0,00

7 084,63

8 723,02

9 500,00

9 400,00

551 - Odpisy

47 703,00

51 901,95

43 800,00

44 200,00

553 – Tvorba ost. rezerv

12 981,98

1 250,00

1 300,00

1 300,00

719,98

0,00

0,00

0,00

512 – Cestovné 513 – Náklady na reprezentáciu 518 – Ostatné služby 521 – Mzdové náklady 524 – Zákonné SP 527 – Zákonné soc. náklady 538 – Ostatné dane a poplatky 541 – zost.cena predaného dlhod.NM a dlhod. HM 548 – Ost. nákl. na prev. činnosť

558 – Tvorba ost. Oprav.pol. z prev. činnosti

36

156 100,00 157 000,00

562 – Úroky

3 186,66

2 381,92

4 600,00

4 400,00

568 – Ostatné fin. náklady

3 350,24

3 713,97

3 800,00

3 750,00

69 494,14

95 126,16

933,50

5 151,80

0,00

0,00

8 234,00

13 984,00

9 000,00

8 150,00

503 565,03

517 118,34

9,69

9,89

8,00

9,00

47 084,05

40 710,29

1 790,45

2 890,00

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2013

k 31.12.2014

rok 2015

rok 2016

584 – transfery z rozp.obce do RO zriad.obcou 585 – transfery z rozp.obce – ost. subj. VS 586 – transfery z rozp.obce subj.mimo VS Náklady spolu : 591- daň z príjmov Výsledok hospodárenia po zdanení

102 000,00 107 000,00

511 594,88 522 410,00

b) Za konsolidovaný celok Výnosy - popis a výška položiek / v € Popis /číslo účtu a názov/ 602 – Tržby z predaja služieb 624 – aktivácia dlhod.HM 632 – Daňové výnosy samosprávy 633 – Výnosy z poplatkov 641 – tržba z predaja dlhod.NM a dlhod. HM 642 – tržby z predaja materiálu 645 – Ostatné pokuty a penále 648- Ostatné výnosy z prevádz. činnosti 653-Ost.rezervy z prev .činnosti 658 – zúčtovanie ost.opr.položky z prev.činnosti 662- Úroky 693- Bež.transf. zo štátneho rozp. 694-Kap.transf. zo štátneho rozp. 697 – výnosy samosprávy z BT od ost.subj.mimo VS 698-Výnosy samosprávy z KT od ost.subj.mimo VS Výnosy spolu

52 012,52 1 693,64 422 927,32 26 917,32 0,00

56 837,37 1 541,10 440 492,37 27 238,78 2 600,00

1 122,86

793,92

250,00

250,00

15,00

65,00

20,00

20,00

5 086,31

6 606,53

7 630,00

7 630,00

26 828,49

24 997,48

1 250,00

1 300,00

0,00

16 066,06

0,00

0,00

51,45 358 363,89 14 705,16

52,72 298 065,44 14 688,69

0,00

162,00

0,00

0,00

4 422,00

4 850,29

3 800,00

3 800,00

914 145,96

895 057,75

37

55 000,00 54 500,00 1 500,00 1 500,00 435 298,33 449 290,00 28 651,67 27 610,00 0,00 0,00

40,00 29,00 360 000,00 362 000,00 16 500,00 16 500,00

909 940,00 924 429,00

Náklady - popis a výška položiek / v €/ Popis /číslo účtu a názov/

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2013

k 31.12.2014

rok 2015

rok 2016

501 – Spotreba materiálu

93 593,62

97 511,43

101 000,00

111 500,00

502 – Spotreba energie

26 177,26

34 246,50

35 000,00

35 500,00

511 – opravy a udržiavanie

19 280,55

10 116,89

13 550,00

15 800,00

512 – Cestovné

639,79

1 145,72

600,00

600,00

513 – Náklady na reprezentáciu

584,90

1 101,59

1 800,00

1 200,00

55 255,30

72 873,32

71 500,00

72 000,00

521 – Mzdové náklady

402 145,80

395 015,06

435 000,00

432 000,00

524 – Zákonné SP

138 662,94

134 241,15

151 000,00

157 000,00

96,28

146,08

80,00

69,00

527 – Zákonné soc. náklady

19 928,69

11 527,05

9 300,00

9 400,00

538 – Ostatné dane a poplatky

10 285,81

713,60

10 300,00

8 400,00

0,00

2 149,31

0,00

0,00

8 976,79

10 975,18

11 000,00

11 000,00

551 - Odpisy

48 400,20

53 585,49

48 300,00

48 300,00

553 – Tvorba ost. rezerv

24 997,48

1 250,00

1 300,00

1 300,00

518 – Ostatné služby

525 – Ostatné SP

541 – zost.cena predaného dlhod.NM a dlhod. HM 548 – Ost. nákl. na prev. činnosť

558 – Tvorba ost. Oprav.pol. z prev. činnosti 562 – Úroky

719,98

0,00

0,00

0,00

3 186,66

2 381,92

4 600,00

4 400,00

568 – Ostatné fin. náklady

4 598,24

4 687,78

4 800,00

4 900,00

933,50

5 151,80

0,00

0,00

8 234,00

13 984,00

9 000,00

8 150,00

866 697,79

852 803,87

908 130,00

921 519,00

10,70

10,91

10,00

10,00

0,00

38,96

0,00

0,00

47 437,47

42 204,01

1 800,00

2 900,00

585 – transfery z rozp.obce – ost. subj. VS 586 – transfery z rozp.obce subj.mimo VS Náklady spolu : 591- daň z príjmov 595 – dodatočne platená daň z príjmov Výsledok hospodárenia po zdanení

38

7. Ostatné dôležité informácie 7.1 Prijaté granty a transfery Dotácie a transfery /v €/ - zúčtovanie : Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 134 až 139/

Stav záväzku k 31.12.13

Druh transferu /bežný, kapitálový/

357-001 – transfer na 5%2 054,71 bežný né zvýšenie platov v školstve 357-002, 357-003 – voľby 0 bežný prezident 1.kolo, 2.kolo 357-004 – transfer na 11 312,39 bežný prenesení kompetencie ZŠ 357-005 – transfer na 0 bežný voľby do EP 357-006 – transfer – CD 0 bežný a PK 357-007 – životné 0 bežný prostredie 357-008 – transfer na 0 bežný stavebný úrad 357-009 – voľby do 0 bežný orgánov US 357-010 – transfer na kapitálový 0 ihrisko ZŠ s MŠ 357-011 – ÚPSVaR - § 50j 0 bežný

Príjem bežného/ kapitálového transferu

Vrátené do ŠR

+

Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia -

-

Zúčtovanie do výnosov budúcich období /účet 384/ -

Stav záväzku k 31.12.2014 z dôvodu prijatých transferov

0,00

0,00

2 054,71

0

0

1 230,00

1 204,50

25,50

0

0

384 666,54

357672,91

0

0

38 306,02

999,08

991,78

7,30

0

0

78,93

78,93

0

0

0

171,23

171,23

0

0

0

1 699,11

1 699,11

0

0

0

599,02

498,31

100,71

0

0

23 500,00

0,00

0

0

23 500,00

1 228,56

1 228,56

0

0

0

357-012 – MVSR – kamerový systém 357-013 - asistent učiteľa

0

kapitálový

6 000,00

0

0

0

6 000,00

0

bežný

3 900

3 900

0

0

0

357-014 – transfer – register obyvateľov 357-015 – ZŠ s MŠ – mimoriadne odmeny 357-024 – ZŠ – vzdelávacie poukazy 357-027 – HN – strava MŠ

0

bežný

602,91

602,91

0

0

0

0

Bežný

2 565,00

2 565,00

0

0

0

1 404,47

bežný

7 129,72

6 969,43

0

0

1 564,76

0

bežný

149,49

141,57

7,92

0

0

357-028 – HN – strava ZŠ

0

bežný

375,00

372,00

3,00

0

0

357-029 – HN – školské potreby 357-030 – MŠ – výchova a vzdelávanie 357-031 – ZŠ – dopravné

0

bežný

66,40

66,40

0

0

0

0

bežný

3 427,42

3 364,00

0

0

63,42

1,92

bežný

2 627,52

2 558,16

0

0

71,28

357-032 – Prídavky na deti

0

Bežný

282,24

282,24

0

0

0

441 309,57

384 378,44

2 199,14

0

69 505,48

SPOLU :

14 773,49

39

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 134 až 139/

Stav záväzku k 31.12. 2013


Príjem

Zúčtovanie

Zúčtovanie

Stav

bežného/

do výnosov

do výnosov

záväzku

kapitálového

bežného

budúcich

k 31.12. 2014

transferu

účtovného

období

z dôvodu

obdobia

/účet 384/

prijatých

-

-

transferov

15 966,23

0

+ 372-010 – Ekofond – zateplenie MŠ 372-011 – príspevky na odpad od občanov 372-012 – príspevky na MŠ odpad od občanov SPOLU :

0

kapitálový

15 966,23

0

Bežný

120,00

120,00

0

0

0

Bežný

42,00

42,00

0

0

16 128,23

162,00

15 966,23

0

0

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom Popis najvýznamnejších grantov a transferov : 

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy – školstvo , stavebníctvo ....



ÚPSVaR – práce pre obec /ESF/



Dotácia z Ekofondu- zateplenie budovy MŠ



MVSR – transfer na kamerový systém



MFSR – transfer na ihrisko - ZŠ

7.2 Poskytnuté dotácie V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce : Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 042 až 047/

Stav pohľadávky k 31.12.2013 z dôvodu poskytnutých transferov


Poskytnutie bežného/ kapitálového transferu

+

Zúčtovanie Zúčtovanie Stav transferu transferu pohľadávky poskytnutého poskytnutého k 31.12.2014 v bežnom v minulých z dôvodu účtovnom účtovných poskytnutých období do obdobiach do transferov nákladov nákladov bežného bežného účtovného účtovného obdobia obdobia -

372-004 – Obecný športový klub 372-003 - Galileo

0

bežný

6 500

6 500

0

0

0

bežný

330

330

0

0

372-001 – eRko

0

bežný

330

330

0

0

372-005 - Namsak

0

bežný

330

330

0

0

40

372-002 – Acordeon

0

bežný

330

330

0

0

372-006– RK cirkev Konská Spolu

0

bežný

2 000

2 000

0

0

9 820

9 820

0

0

0

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky transfery, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č.6/2005 o transferoch. 7.3 Významné investičné akcie v roku 2014 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014: -

Výstavba šatní na ihrisku v obci v rámci projektu cezhraničnej spolupráce PL-SK Výstavba 4 ks autobusových zastávok Zahájenie výstavby multifunkčného objektu pri obecnom úrade

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch : -

Výstavba ihriska v areáli ZŠ s MŠ Realizácia kamerového systému Výstavba multifunkčného objektu pri budove Obecného úradu

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. Vypracoval: ing. Mária Kasmanová Predkladá :

ing. Štefan Kasman – starosta obce

V Kamennej Porube dňa 20.7.2015

41

Konsolidovaná. Výročná správa. Obce KAMENNÁ PORUBA. za rok 2014

Recommend Documents