Komentář k závěrečnému účtu MČ Praha 11 za rok 2015

ÚMČ Praha 11 odbor ekonomický

Příloha DZ č. 1

Závěrečný účet MČ Praha 11 za rok 2015

1 z 79

Příloha DZ č. 1

Komentář k závěrečnému účtu MČ Praha 11 za rok 2015 Ú V O D ........................................................................................................................ 2 PŘÍJMY (třída 1 - 4) ................................................................................................... 3 DAŇOVÉ PŘÍJMY: ............................................................................................................. 3 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:......................................................................................................... 4 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: ..................................................................................................... 6 PŘIJATÉ TRANSFERY : .................................................................................................... 6

VÝDAJE (třída 5 a 6) ................................................................................................... 8 1. ODDÍL 21 – PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD a SLUŽBY .................................... 8 2. ODDÍL 22 – DOPRAVA .................................................................................................... 8 3. ODDÍL 23 – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ............................................................................10 4. ODDÍL 31 + 32 – VZDĚLÁVÁNÍ a ŠKOLSKÉ SLUŽBY ..................................................10 5. ODDÍL 33 – KULTURA, CÍRKVE a SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY .................................15 6. ODDÍL 34 – TĚLOVÝCHOVA a ZÁJMOVÁ ČINNOST ..................................................18 7. ODDÍL 35 – ZDRAVOTNICTVÍ ......................................................................................20 8. ODDÍL 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY a ÚZEMNÍ ROZVOJ ...........................22 9. ODDÍL 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .......................................................26 10. ODDÍL 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY a POMOC .................................................................33 11. ODDÍL 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY....................................35 12. ODDÍL 53 – BEZPEČNOST a VEŘEJNÝ POŘÁDEK ....................................................36 13. ODDÍL 55 – POŽÁRNÍ OCHRANA a INTEGROVANÝ ZÁCHR. SYSTÉM ...................36 14. ODDÍL 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA ............................................37 15. ODDÍL 63 - FINANČNÍ OPERACE................................................................................44 16. ODDÍL 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI .................................................................................45

F I N A N C O V Á N Í (třída 8) ................................................................................. 46 POHYB PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA FONDECH MČ PRAHA 11 v roce 2015 47 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST....................................................................................... 48 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ................................................................................ 70 PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2015 ........................................ 75 Použité zkratky .......................................................................................................... 78



Příloha DZ č. 1 2 z 79

Ú V O D Rozpočet MČ Praha 11 na rok 2015 byl schválen usnesením zastupitelstva městské části č. 0002/5/Z/2015 ze dne 12. 3. 2015 s objemem příjmů ve výši 342 380 tis. Kč a výdajů ve výši 540 254 tis. Kč. Vyrovnanosti rozpočtu na rok 2015 bylo podle metodiky rozpočtové skladby docíleno zapojením třídy 8 - FINANCOVÁNÍ (pokrývá plánovaný deficitní rozpočet MČ pro rok 2015) ve výši 197 874 tis. Kč. Tento schválený rozpočet byl v období do 31. 12. 2015 upraven 88 rozpočtovými opatřeními v příjmech na částku 413 650,8 tis. Kč, ve výdajích na částku 544 046,0 tis. Kč a ve financování na částku 130 395,2 tis. Kč – viz dále. Rozpočtové hospodaření MČ Praha11 vykazuje za rok 2015 po konsolidaci: ÚHRN PŘÍJMŮ

426 424,8 tis. Kč

ÚHRN VÝDAJŮ

484 772,1 tis. Kč

--------------------------------------------------VÝSLEDEK

- 58 347,3 tis. Kč

Hospodaření MČ Praha 11 za rok 2015 vykazuje schodek ve výši 58 347,3 tis. Kč. Tento schodek je kryt plánovaným financováním z účelových fondů MČ – především prostředky vytvořenými v minulých letech; plánované financování vyrovnává plnění příjmů a výdajů. Vyčíslený účetní schodek za toto období je způsoben především vyšším čerpáním v kapitálových výdajích oddílu 36 z důvodu úhrady 3. splátky výstavby objektu Zahrady Opatov.




PŘÍJMY

(TŘÍDA 1 - 4)

Celkové rozpočtové příjmy byly naplněny 426 424,8 tis. Kč, tj. 103,1 % upraveného rozpočtu (dále UR) – více o cca 12,8 mil. Kč, především díky vyššímu plnění ve třídě 1 – daňové příjmy, na položkách místní poplatky za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity a také na položce daň z nemovitých věcí. Rozdíly v naplňování příjmů se projevují v jednotlivých příjmových položkách – viz dále. DAŇOVÉ PŘÍJMY: Místní poplatky byly naplněny na 181,9 % UR, což činí 14 393,8 tis. Kč. Nejvyšší měrou se na naplnění místních poplatků podílely poplatky ze psů (k 31. 12. bylo evidováno na území MČ 6 851 psů), poplatky za užívání veřejného prostranství a poplatky z ubytovací kapacity. Poplatky za užívání veřejného prostranství – správcem poplatků jsou odbor životního prostředí a odbor správy majetku; celkem k 31. 12. 2015 bylo vybráno 8 479,8 tis. Kč, z toho: Ve veřejné zeleni - celkem 5 656,6 tis. Kč (za umístění stavebního zařízení = 3 898,6 tis. Kč, za výkopové práce = 591,3 tis. Kč, umístění reklamního zařízení = 45,8 tis. Kč, za místa pro prodej = 889,6 tis. Kč, služby a umístění reklamních poutačů = 52,7 tis. Kč, ostatní zábory = 178,6 tis. Kč). Ke zvýšení příjmů v položce poplatky za užívání veřejného prostranství (ve veřejné zeleni) došlo na základě vyměření poplatků firmě provádějící stavební práce v ulici Babákova. Tento výměr činil 1 568,8 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se s tímto příjmem nepočítalo v návrhu rozpočtu na rok 2015, je příjem vyšší oproti předpokladu. Na komunikacích - celkem 2 823,2 tis. Kč (za výkopy, stavební zábory, havárie na inženýrských sítí, umístění stavebního materiálu, kontejnerů na pozemní komunikaci a filmovací techniky = 2 779,7 tis. Kč a dále za vyhrazená parkovací místa pro osobní auta = 43,5 tis. Kč). Vyšší výběr místních poplatků za zvláštní užívání pozemních komunikací je způsoben pokračující přístavbou OC Chodov. Poplatky z ubytovací kapacity – k 31. 12. 2015 bylo vybráno 3 508,6 tis. Kč. Příjem na položce poplatky z ubytovací kapacity je vyšší z důvodu, že v roce 2015 odvedli místní poplatek nově registrovaní ubytovatelé z hotelu Sandra, a to i za léta minulá. Výše příjmů za místní poplatky je závislá na počtu žádostí a požadavků fyzických a právnických osob a na velikosti a době záboru.


Příloha DZ č. 1


4 z 79

Pro informaci uvádíme faktický příjem z místních poplatků ze psů a za lázeňský nebo rekreační pobyt před a po odvodech do rozpočtu hl. m. Prahy, které jsou uskutečňovány za příslušné období. Odvody činí 25 % z výnosů místního poplatku ze psů a 50 % z výnosů místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt. (v tis. Kč) Místní poplatek

Odvod Výnos k 31. 12. HMP 2015 za 1-12/15 před odvody HMP

ze psů za lázeňský nebo rekreační pobyt celkem

Výnos k 31. 12. 2015 po odvodech HMP

% plnění k UR

3 075,8

769,0

2 306,8

92,3

12,4

6,2

6,2

310,0

3 088,2

775,2

2 313,0

x

Správní poplatky byly celkem naplněny ve výši 7 213,2 tis. Kč (103,8 % UR). Plnění správních poplatků za sledované období např.: 1 055,5 tis. Kč - příjmy spojené s činností stavebního úřadu, 854,0 tis. Kč - příjmy z okruhu živnostenského podnikání, 3 658,4 tis. Kč - cestovní doklady, 199,5 tis. Kč - občanské průkazy, 121,0 tis. Kč - povolení provozování VHP, loterie, tomboly, 280,8 tis. Kč - Czech POINT, 747,4 tis. Kč - ověřování. Daň z nemovitých věcí (nemovitostí) – inkaso daně z nemovitostí je poukazováno MČ prostřednictvím HMP na základě skutečně vybrané daně na území Jižního Města (dle evidence finančního úřadu). K 31. 12. 2015 činí 31 416,6 tis. Kč (125,7 % UR) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: Pronájem z hrobového místa je vykázán ve výši 270,7 tis. Kč (108,3 % UR). Příjmy z poskytování služeb – položka zahrnuje příjem z prodeje vstupenek na plavání pro seniory, plnění ve výši 130,7 tis. Kč. Odvody příspěvkových organizací – naplněny ve výši 1 279,9 tis. Kč (100,1 % UR). Zahrnují kromě stanoveného odvodu z odpisů, který má pololetní režim, takže aktivní plnění probíhá ve 2. a 4. čtvrtletí (580 tis. Kč), i nařízený odvod, a to ZŠ K Milíčovu 674 (349,9 tis. Kč)




na odkoupení mobiliáře a MŠ Janouchova 671 (350 tis. Kč) na zajištění financování stavebních úprav varny v objektu MŠ. Příjmy z úroků byly naplněny ve výši 313,2 tis. Kč na 30,9 % UR. Příjmy z podílů na zisku a dividend – byly naplněny ve výši 4 250 tis. Kč na 100,0 % UR. Jedná se o příjem z podílu na zisku vyplacený a.s. Jihoměstská majetková jedinému akcionáři. Přijaté sankční platby byly naplněny ve výši 367,6 tis. Kč na 72,4 % UR.

ŽO OV OVV OSM EO OŽP OSVZ OŠK Celkem (v tis. Kč)

Vybrané k 31. 12. 2015 168,7 6,0 120,9 9,5 36,5 25,0 1,0 0,0 367,6

Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů – ve sledovaném období skutečnost činí 0 tis. Kč. Přijaté vratky transferů od organizací ve výši 45,8 tis. Kč, jedná se o finanční vypořádání MČ s organizacemi vracejícími účelové nevyčerpané finanční prostředky z poskytnutých dotací (grantů) a příspěvků v předchozích letech. Odpočet DPH ve výši 30,1 tis. Kč; jedná se o nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty, kdy se vrací daň na vstupu zaplacená v závěru předcházejícího roku 2014. Přijaté neinvestiční dary – ve sledovaném období skutečnost činí 10 tis. Kč. Neinvestiční dar ve výši 10 tis. Kč byl určen na financování oslav k 70. výročí osvobození pořádaných MČ u ZŠ Květnového vítězství 57. Přijaté pojistné náhrady ve výši 486,4 tis. Kč; zde se jedná o plnění za pojistné události. Jedná se o škody, které byly uhrazeny pojišťovnami např. z důvodu vloupání se do skladu s výpočetní technikou, odcizením notebooku, v souvislosti se škodou způsobenou při vloupání do služebního auta a požárem v dohledovém centru, atd. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 52,6 tis. Kč (101,0 % UR) zahrnují především příjem náhrady za náklady soudního řízení a exekuční vymáhání pokut. Účtuje se zde i vymožené výživné. MČ neprodleně provádí odvod vymoženého výživného na účet státního rozpočtu, účtováno je ve výdajích v oddíle 63.




Ostatní nedaňové příjmy zahrnují identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou položku. Naplněnost k 31. 12. 2015 činí 460,1 tis. Kč (153,4 % UR). Z toho nejvýznamnější položky tvoří převod zůstatků prostředků na mzdy za prosinec 2014 ve výši 357,3 tis. Kč a náhrady škod ve výši 79,1 tis. Kč. Splátky půjček od obyvatelstva - celková částka 90,5 tis. Kč (90,5 % UR) zahrnuje: 0,0 tis. Kč = splátky sociálních půjček, 90,5 tis. Kč = splátky půjček zaměstnanců ÚMČ z fondu zaměstnavatele MČ. Splátky půjček od OPS a pod. subjektů - družstev – částka 677,3 tis. Kč (112,9 % UR) zahrnuje splátky půjček poskytnutých z fondu podpory regenerace MČ od r. 2003 bytovým družstvům. Splatnost splátek byla ve 2. čtvrtletí 2015. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: Sem obecně patří např. přijaté dary nebo příspěvky na investice, příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. Přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku – plnění ve výši 22,1 tis. Kč (100,5 % UR). Jedná se o příspěvek od SVJ Brandlova 1641 na výstavbu zábradlí. PŘIJATÉ TRANSFERY : Transfery ze státního rozpočtu (dále SR), z toho: - neinvestiční transfery byly poukazovány MČ v průběhu roku 2015 měsíčně ve výši cca 1/12 z celoročně navrženého objemu (44 254 tis. Kč), takže jsme obdrželi 44 254 tis. Kč (100,0 % UR), - neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku – přidělené účelové dotace k 31. 12. 2015 činí 8 193,8 tis. Kč. Jedná se o dotace: 240,0 tis. Kč = na zajištění bydlení azylantů - na úhradu čistého nájemného (168 tis. Kč) a na rozvoj obce (72 tis. Kč), 6 745,0 tis. Kč = na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí, 578,4 tis. Kč = na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014, 139,6 tis. Kč = finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 (dokrytí účelových prostředků na volby do Senátu a zastupitelstev obcí, 486,0 tis. Kč = na výkon sociální práce, 4,8 tis. Kč = náhrada obcím za účelně vynaložené náklady za pohřbení zemřelého. - investiční přijaté transfery v průběhu roku - k 31. 12. 2015 činí 129,8 tis. Kč. Jedná se o dotace: 129,8 tis. Kč = zateplení pavilonu A1, v ul. Vejvanovského 1610/1.




Transfery z rozpočtu HMP, z toho: - neinvestiční transfery byly poukazovány MČ v průběhu roku 2015 měsíčně ve výši cca 1/12 z celoročně navrženého objemu (207 762 tis. Kč), takže jsme obdrželi 207 762 tis. Kč (100,0 % UR), - neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku – přidělené dotace k 31. 12. 2015 činí 50 787,1 tis. Kč. Jedná se o dotace: 80,0 tis. Kč = na projekty na podporu vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2015, 146,6 tis. Kč = podpora začlenění znevýhodněných žáků do vzdělávacího programu školy (pro ZŠ Květnového vít. 1554), 3 008,6 tis. Kč = na integraci žáků pro asistenty pedagoga, 27,7 tis. Kč = na údržbu plastik (19,3 tis. Kč) a pro Místní lidovou knihovnu (8,4 tis. Kč), 4 290,6 tis. Kč = na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství, 300,0 tis. Kč = na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, 386,0 tis. Kč = na financování projektů „Zdravé město Praha 2015“ pro ZŠ, 57,7 tis. Kč = na protidrogovou prevenci na místní úrovni, 148,0 tis. Kč = na činnost Sboru dobrovolných hasičů Chodov, z toho 8 tis. Kč státní dotace na školení, 25 347,5 tis. Kč = vratka 100 % podílu MČ na dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za zdaňovací období r. 2014, 50,0 tis. Kč = na realizaci aktivit v oblasti plánování soc. služeb na lokální úrovni (projekt analýza bezdomovectví), 16 943,0 tis. Kč = účelová dotace z odvodu VHP a jiných technicky herních zařízení za 1. – 3. čtvrtletí 2015, 1,4 tis. Kč = vratka přeplatku vymoženého výživného. - investiční přijaté transfery v průběhu roku – přidělené dotace k 31. 12. 2015 činí 0 tis. Kč. Transfery ze zahraničí, z toho: - neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku - přidělené dotace k 31. 12. 2015 činí 4 969,7 tis. Kč. Jedná se o dotace: 3 155,8 tis. Kč = na projekt EPOurban, 983,5 tis. Kč = na projekt EnerCity, 830,4 tis. Kč = na projekt OPPA - podpora začlenění znevýhodněných žáků do vzdělávacího programu školy (pro ZŠ Květnového vít. 1554). - investiční přijaté transfery v průběhu roku – přidělená dotace k 31. 12. 2015 činí 2 206,4 tis. Kč. Jedná se o dotace: 2 206,4 tis. Kč = zateplení pavilonu A1, v ul. Vejvanovského 1610/1. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti MČ - jedná se o zapojení hospodářského výsledku minulých let do příjmů hlavního rozpočtu. V roce 2015 byly provedeny převody v celkové výši 47 100 tis. Kč (100 % UR), a to z těchto okruhů: 15 000 tis. Kč = bytový fond (BF), 12 000 tis. Kč = nebytový fond (NBF),




20 000 tis. Kč = úplatný převod bytů, 100 tis. Kč = ostatní hospodářská činnost. VÝDAJE (TŘÍDA 5 A 6) Celkové rozpočtové výdaje byly profinancovány ve výši 484 772,1 tis. Kč, tj. 89,1 % UR, o cca 59,3 mil. Kč méně s ohledem na toto období, z toho: - běžné výdaje ve výši 340 665,4 tis. Kč (86,4 % UR) – o cca 53,8 mil. Kč méně, - kapitálové výdaje ve výši 144 106,7 tis. Kč (96,3 % UR) – o cca 5,5 mil. Kč méně. Rozdíly v naplňování výdajů se projevují v jednotlivých oddílech – viz dále. 1. ODDÍL 21 – PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD a SLUŽBY Běžné výdaje Odbor kancelář starosty Ostatní výdaje v oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb SR 25 tis. Kč

UR 25,0 tis. Kč

SK -5,9 tis. Kč, tj. -23,60 % UR tj. o 30,9 tis. Kč méně ke 100 % UR

Z této položky bylo čerpáno na úhradu pronájmu prostor pro pořádání charitativní sbírky dětského oblečení určeného pro dětské zařízení Klokánek. Dále jsou z této položky hrazeny faktury za odběr elektrické energie pro pořádání farmářských trhů u Komunitního centra Matky Terezy. V tomto roce došlo pouze k vyúčtování s přeplatkem za minulé zúčtovací období (rok 2014). Vzhledem k tomu, že odběr elektrické energie pro farmářské trhy byl (na základě smlouvy) na konci roku provozovatelem farmářských trhů uhrazen, nedošlo k žádnému čerpání na této položce. Naopak díky vratce z minulého zúčtovacího období byla položka navýšena. 2. ODDÍL 22 – DOPRAVA Běžné výdaje Odbor správy majetku Dopravní posudky a značení SR 180 tis. Kč

UR 180,0 tis. Kč

SK 41,2 tis. Kč, tj. 22,89 % UR tj. o 138,8 tis. Kč méně ke 100 % UR

K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 41,2 tis. Kč za opravu a doplnění svislého dopravního značení v ulicích: Dubnova, Starobylá, Klírova, Jarníkova, U Kolonie, Hráského, Hroncova, Modletická, U Rybářství a Exnárova v souladu s rámcovou smlouvou č. SM1500000289 uzavřenou dne 13. 5. 2015 se společností Pražské služby, a.s. Údržba komunikací SR 5 082 tis. Kč

UR 5 506,0 tis. Kč

SK 5 479,1 tis. Kč, tj. 99,51 % UR tj. o 26,9 tis. Kč méně ke 100 % UR




K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 4 782 tis. Kč v souladu se smlouvou č. SM1100000196 uzavřenou dne 6. 5. 2011 a ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 se společností Jihoměstská majetková, a.s. na „Zajištění údržby a úklidu chodníků v povinnosti MČ Praha 11“. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 697,1 tis. Kč za opravy pozemních komunikací (25 dílčích oprav), které jsou ve vlastnictví nebo ve svěřené správě MČ Praha 11, v katastrálním území Háje a Chodov v souladu se smlouvou č. SM1500000903 uzavřenou se společností Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. V roce 2015 MČ Praha 11 obdržela účelovou dotaci ve výši 72 tis. Kč na rozvoj obce z Ministerstva vnitra ČR v rámci azylové politiky, která byla 100 % využita na opravy komunikací. Položka byla navýšena o 472 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 3/15 (usn. RMČ č. 0295/11/R/2015) a č. 59/15 (usn. RMČ č. 1235/33/R/2015). Finanční prostředky ve výši 48 tis. Kč na úpravu povrchu v ulici Demoliční byly rozpočtovým opatřením č. 81/15 (usn. RMČ č. 1641/47/R/2015, usn. ZMČ č. 0002/12/Z/2015) převedeny do FRR k využití v roce 2016. Městský informační orientační systém (MIOS) SR 48,0 tis. Kč

UR 48,0 tis. Kč

SK 0 tis. Kč, tj. 0 % UR

K 31. 12. 2015 nebyl Městský informační orientační systém MIOS poškozen ani nevznikl požadavek na doplnění a nebylo přijato žádné plnění s vazbou na fakturaci. Ostatní výdaje v oblasti dopravy SR 80 tis. Kč

UR 80,0 tis. Kč


K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 0,3 tis. Kč za uveřejnění formuláře veřejné zakázky "Bike Tower - parkovací dům pro kola" v IS VVZ. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 6,4 tis. Kč za podnájem kabelového vedení veřejného osvětlení od společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o dle dodatku č. 1 ke smlouvě č. SM1400000491. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 4,8 tis. Kč ve smyslu objednávky č. 2015/0879 za opravu havarijního stavu lávky pro pěší v ul. Opatovská u stanice metra Háje. Kapitálové výdaje Odbor správy majetku Cyklistické stezky SR 448 tis. Kč

UR 217,0 tis. Kč


K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 206,9 tis. Kč za inženýrskou činnost za 1. a 2. etapu v rámci akce "Cyklostezka okolo Košíkovského potoka" v souladu se smlouvou č. SM1200000074 uzavřenou se společností Atelier 8000, spol. s r.o. na „Vypracování projektové dokumentace včetně IIČ „Cyklostezka okolo Košíkovského potoka – napojení na 11VS“ ve znění dodatku č. 1, 2 a 3. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč za geodetické práce pro stavbu "Cyklostezka okolo Košíkovského potoka" provedených Ing. Danou Krýslovou ve smyslu objednávky č. OB 2015/0333. Položka byla navýšena o 127 tis. Kč rozpočtovými opatřeními č. 21/15 (usn. RMČ č. 0736/21/R/2015) a č. 69/15 (usn. RMČ č. 1441/39/R/2015). Finanční prostředky ve výši 358 tis. Kč na krytí nedofakturované části smlouvy č. SM1200000074 byly rozpočtovým opatřením č. 81/15 (usn. RMČ č. 1641/47/R/2015, usn. ZMČ č. 0002/12/Z/2015) převedeny do FRR k využití v roce 2016.




Pěší komunikace SR 500 tis. Kč

UR 0 tis. Kč


K 31. 12. 2015 nebylo přijato žádné plnění s vazbou na fakturaci. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč na krytí objednávky č. 2015/0236 na zpracování jednostupňové projektové dokumentace přechodu přes ulici Mírového hnutí u areálu Jedenáctka VS včetně projednání a na doplnění infrastruktury v oblasti pěších komunikací ve svěřené správě MČ Praha 11 byly rozpočtovým opatřením 81/15 (usn. RMČ č. 1641/47/R/2015, usn. ZMČ č. 0002/12/Z/2015) převedeny do FRR k využití v roce 2016. 3. ODDÍL 23 – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Běžné výdaje Odbor životního prostředí Zásobování pitnou vodou – oprava studní SR 10 tis. Kč

UR 10,0 tis. Kč

SK 0 tis. Kč, tj. 0 % UR tj. o 10,0 tis. Kč méně ke 100 % UR

Finanční prostředky nebyly čerpány, neboť nevznikla potřeba k jejich čerpání ze strany odboru ani požadavek občanů. 4. ODDÍL 31 + 32 – VZDĚLÁVÁNÍ a ŠKOLSKÉ SLUŽBY Běžné výdaje Odbor správy majetku Neinvestiční výdaje MŠ a ZŠ SR 32 296 tis. Kč

UR 46 531,5 tis. Kč


K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 46 528,3 tis. Kč v souladu se smlouvou o dílo č. SM1400001557 a ve smyslu dodatků č. 1, 2 a 3 ke smlouvě SM1400001557 uzavřenou se společností Regenerace MŠ Janouchova – Podzimek, Nepro v rámci akce „Regenerace MŠ Janouchova 671“, a to na část oprav. 31. 8. 2015 byla ukončena realizace I. etapy prací a k 1. 9. 2015 byla zahájena II. etapa prací. Položka byla navýšena o 2 081,5 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 1/15 (usn. ZMČ č. 0003/5/Z/2015) o účelovou dotaci z MHMP. Účelová dotace byla k 31. 12. 2015 100 % vyčerpána. Dále byla položka navýšena o 900 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 19/15 (usn. RMČ č. 0733/21/R/2015) na krytí výdajů spojených s přesunem části stavebních prací z II. etapy do I. etapy. Dále byla položka navýšena o 25 070 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 44/15 (usn. RMČ č. 1043/29/R/2015) na krytí výdajů spojených s realizací II. etapy prací. Po detailní analýze soupisu prací, které jsou předmětem II. etapy prací, byly finanční prostředky ve výši 1 550 tis. převedeny rozpočtovým opatřením č. 55/15 (usn. RMČ č. 1174/32/R/2015) do kapitálových výdajů z důvodu krytí výdajů akce, které mají charakter




investic. Finanční prostředky ve výši 12 266 tis. Kč na krytí nedofakturované části oprav a pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku dle smlouvy č. SM1400001557 byly rozpočtovým opatřením č. 81/15 (usn. RMČ č. 1641/47/R/2015, usn. ZMČ č. 0002/12/Z/2015) převedeny do FRR k využití v roce 2016. Odbor školství a kultury Akce pořádané OŠK SR 200 tis. Kč

UR 200,0 tis. Kč


Oceňování žáků a pracovníků školství, setkání s řediteli (190 tis. Kč) Z této položky byly čerpány finanční prostředky na dárkové karty a květiny k ocenění pracovníků školství ve výši 64 tis. Kč, na vypracování demografické prognózy ve výši 45 tis. Kč, na tisk pamětních listů bylo použito 14,3 tis. Kč, na pronájem sálů při setkáních starosty s občany ve výši 10,3 tis. Kč, na nákup květin při oceňování a pro ředitelky MŠ a ZŠ u příležitosti životního jubilea čerpáno ve výši 5,5 tis. Kč a na občerstvení (použito 3,8 tis. Kč) např. na akci „O pohár starosty“. Konkurzy (UR 10 tis. Kč) Tato položka nebyla v roce 2015 čerpána. Informační technologie MŠ a ZŠ SR 2 458 tis. Kč

UR 2 458,0 tis. Kč


Finanční prostředky jsou čerpány dle smlouvy č. SM0100000607 a dodatku č. 5 za neomezený přístup do sítě Internet pro MŠ a ZŠ firmě T-Systems Czech Republic, a.s. (1 423 tis. Kč). Dále je z této položky hrazena dodávka konektivity do sítě Internet, a to na základě smlouvy č. SM1100000787 s firmou AB via, s. r. o. (1 034,5 tis. Kč). Grantový program SR 400 tis. Kč

UR 400,0 tis. Kč


V roce 2015 proběhlo jedno kolo grantového programu. Granty byly rozděleny na 3 okruhy. Podpora školních vzdělávacích programů – projektové vyučování (146,2 tis. Kč), Vzdělávání v MŠ - logopedie, cizí jazyk (103,7 tis. Kč) a Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ a ZŠ (92,3 tis. Kč). Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání (OŠK, OSM) SR 1 240 tis. Kč

UR 1 277,0 tis. Kč


UR 1 220,0 tis. Kč


Odbor školství a kultury SR 1 220 tis. Kč

Tato položka zahrnuje: Pojištění objektů MŠ a ZŠ (UR 1 196 tis. Kč) Z této položky byly čerpány finanční prostředky ve výši 1 017,7 tis. Kč na pojištění majetku a odpovědnosti dle smlouvy č. 7720272281 013 za období 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016.




Odměna za správu budov (UR 24 tis. Kč) Z této položky byly čerpány finanční prostředky ve výši 23,3 tis. Kč jako odměna správní firmě Jihoměstská majetková, a.s., která na základě uzavřené platné mandátní smlouvy vykonává dohled nad objekty svěřenými do správy ředitelek MŠ. Odbor správy majetku Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání SR 20 tis. Kč

UR 57,0 tis. Kč


K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 5,3 tis. Kč ve smyslu smlouvy č. SM1300000211 uzavřené se společností Veřejné zakázky, s.r.o. za výkon poradenských činností realizovaných při řešení problematiky zákona č. 137/2006 Sb. v rámci akce "Revitalizace střední školy managementu a služeb, Praha 11". Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 36,3 tis. Kč za zpracování odborného posudku po realizaci energetických opatření financovaných z OPŽP – 2 objekty MČ P11 (ZŠ K Milíčovu 674 a ZŠ Mikulova 1594) ve smyslu objednávky č. OB 2015/0456. Položka byla navýšena o 37 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 43/15 (usn. RMČ č. 1042/29/R/2015). Příspěvky MŠ a ZŠ SR 87 401 tis. Kč

UR 96 706,7 tis. Kč

SK 95 155,3 tis. Kč, tj. 98,40 % UR tj. o 1 551,4 tis. Kč méně ke 100 % UR

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na provoz MŠ a ZŠ ve výši 51 405 tis. Kč, na nájem ve výši 30 594,7 tis. Kč, na odpisy u svěřených budov MŠ ve výši 773,4 tis. Kč a na ostatní příspěvky v celkové výši 12 382,2 tis. Kč. Ostatní příspěvky MŠ zahrnují čerpání finančních prostředků na příspěvek na mzdy a školení trenérů (157,5 tis. Kč), příspěvek na úplatu za provoz IMŠ Stachova (242 tis. Kč), příspěvek na logopedii (578 tis. Kč), příspěvek na plavání (236,3 tis. Kč), na dopravu na plavání (238,7 tis. Kč) a na odměny ředitelů MŠ (100 tis. Kč). Dále byl poskytnut mimořádný příspěvek k 30. výročí vzniku MŠ Hroncova (20 tis. Kč). Ostatní příspěvky ZŠ obsahují příspěvek na mzdy a školení trenérů (120 tis. Kč), příspěvek za odkoupení mobiliáře ZŠ K Milíčovu (349,9 tis. Kč), příspěvek ZŠ Květnového vítězství 1554 za využívání Sportovní haly (164,5 tis. Kč), příspěvek ZŠ Mikulova na právnické služby (60 tis. Kč), příspěvek ZŠ Ke Kateřinkám na spoluúčast pojistného plnění (1,5 tis. Kč), příspěvek ZŠ a MŠ Chodov na logopedii (70 tis. Kč), na plavání (1 664,2 tis. Kč) včetně plavání pro MŠ Chodov a na příspěvek na dopravu na plavání (42 tis. Kč). Příspěvky MŠ a ZŠ byly navýšeny o mimořádné příspěvky: - rozpočtovým opatřením č. 49/15, schválené usnesením RMČ č. 1125/30/R/2015 – příspěvek na zřízení přípravných tříd v celkové výši 142,5 tis. Kč pro ZŠ Květnového vítězství 1554 (40 tis. Kč), ZŠ Mikulova (4 tis. Kč), ZŠ Pošepného nám. (90 tis. Kč) a ZŠ Ke Kateřinkám (8,5 tis. Kč), - rozpočtovým opatřením č. 60/15, schválené usnesením RMČ č. 1236/33/R/2015 – příspěvek na realizaci 21. ročníku tradiční akce CROSS CUP (MINI CROSS CUP) ve výši 77 tis. Kč, kterou zajišťovala ZŠ Campanus, - rozpočtovým opatřením č. 62/15, schválené usnesením RMČ č. 1269/35/R/2015 – příspěvek ve výši 5 tis. Kč pro ZŠ Pošepného nám. na provedení výmalby podchodu obrázky od dětí, - příspěvek pro ZŠ Mendelova za Vánoční výzdobu ÚMČ Praha 11 ve výši 2 tis. Kč.




Čerpání obdržených dotací: a) dotace z rozpočtu HMP ve výši: • 4 290,6 tis. Kč na odměny pracovníků škol (MŠ 1 677,1 tis. Kč, ZŠ 2 613,5 tis. Kč), • 386 tis Kč na projekty specifické primární prevence „Zdravé město Praha 2015“, • 73,4 tis. Kč na projekty na podporu vzdělávání, b) dotace ze státního rozpočtu: • integrace žáků v celkové výši 3 008,6 tis. Kč – pro MŠ 1 663,2 tis. Kč, pro ZŠ 1 345,4 tis. Kč, c) dotace ze zahraničí celkem 841,1 tis Kč: • podíl HMP tvoří 126,2 tis. Kč a podíl EU 714,9 tis. Kč. Jedná se o projekt Operačního programu Praha – Adaptabilita určený pro ZŠ Květnového vítězství 1554 na podporu začlenění znevýhodněných žáků do vzdělávacího programu školy. ZŠ Květnového vítězství čerpala tuto dotaci ve výši 52,8 tis. Kč (z podílu HMP) a 299,7 tis. Kč (z podílu EU). Na žádost MHMP došlo v rámci ukončení projektu k vratce ve výši 135,9 tis. Kč. Kapitálové výdaje Odbor správy majetku Investice vlastní Technické zhodnocení MŠ a ZŠ SR 32 704 tis. Kč

UR 21 456,2 tis. Kč


Mateřské školy MŠ Janouchova 671 – SR 11 502 tis. Kč, UR 18 415 tis. Kč, SK 18 413,1 tis. Kč, tj. 99,99 % UR. K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 17 823 tis. Kč v souladu se smlouvou o dílo č. SM1400001557 a ve smyslu dodatků č. 1, 2 a 3 ke smlouvě SM1400001557 uzavřenou se společností Regenerace MŠ Janouchova – Podzimek, Nepro v rámci akce „Regenerace MŠ Janouchova 671“, a to na část investic. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 176,8 tis. Kč ve smyslu objednávky č. 2014/0512 za zajištění technického dozoru stavby společností Jihoměstská majetková, a.s a finanční prostředky ve výši 162 tis. Kč ve smyslu objednávek č. 2015/0197 a č. 2015/0523 za zajištění technického dozoru stavby Ing. Jaromírem Marušákem. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 250,6 tis. Kč ve smyslu objednávek č. 2014/0605, 2015/0190 a 2015/0513 na zajištění autorského dozoru stavby společností PLÁN PLUS, s.r.o. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 0,7 tis. Kč za uveřejnění formuláře veřejné zakázky v IS VVZ. 31. 8. 2015 byla ukončena realizace I. etapy prací a k 1. 9. 2015 byla zahájena II. etapa prací. Položka byla ponížena o částku 420 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 19/15 (usn. RMČ č. 0733/21/R/2015). Dále byla položka navýšena o celkovou částku 9 840 tis. Kč rozpočtovými opatřeními č. 44/15 (usn. RMČ č. 1043/29/R/2015), č. 51/15 (usn. RMČ č. 1166/30/R/2015) a č. 55/15 (usn. RMČ č. 1174/32/R/2015) na krytí výdajů spojených s realizací II. etapy prací. Finanční prostředky ve výši 2 507 tis. Kč na krytí nedofakturované části investic dle smlouvy č. SM1400001557 a na krytí nedofakturovaných výdajů za autorský a technický dozor byly rozpočtovým opatřením č. 81/15 (usn. RMČ č. 1641/47/R/2015, usn. ZMČ č. 0002/12/Z/2015) převedeny do FRR k využití v roce 2016.




MŠ Vejvanovského 1610 – SR 73 tis. Kč, UR 2 409,2 tis. Kč, SK 69,9 tis. Kč, tj. 2,90 % UR. K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 69,9 tis. Kč v souladu s objednávkou č. 2014/0613 na zajištění autorského dozoru stavby společností RotaGroup, s.r.o. V lednu 2015 byla stavba kolaudována a zavedena do majetku MČ Praha 11. V prvním pololetí roku 2015 obdržela MČ Praha 11 druhou část podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a fondu soudržnosti EU v celkové výši 2 336,2 tis. Kč. Část poskytnuté podpory ve výši 2 309 tis. Kč byla použita na investiční výdaje v rámci akce vynaložené v roce 2014 a část poskytnuté podpory ve výši 27,2 tis. Kč byla použita na investiční výdaje v rámci akce vynaložené v roce 2015. Položka byla navýšena o částku 2 336,2 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 32/15 (usn. RMČ č. 0922/26/R/2015). Základní školy ZŠ Květnového vítězství 57 – SR 1 129 tis. Kč, UR 306 tis. Kč, SK 305,2 tis. Kč, tj. 99,74 % UR. K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 221,4 tis. Kč ve smyslu smlouvy č. SM1500000287 na vypracování „Projektové dokumentace PŘÍSTAVBY ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57“, uzavřené se společností SUNCAD, s.r.o. dne 30. 4. 2015. Současně byly čerpány finanční prostředky ve výši 83,5 tis. Kč za organizaci výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace přístavby ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57, které na základě objednávky č. OB 2014/0594 zajišťovala společnost Veřejné zakázky, s.r.o. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 0,3 tis. Kč za uveřejnění formuláře veřejné zakázky „Projektové dokumentace přístavby ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57“ v IS VVZ prostřednictvím společnosti NESS Czech, s.r.o. Položka byla navýšena o 145 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 4/15 (usn. RMČ č. 0396/12/R/2015) na krytí vypracování projektové dokumentace. Finanční prostředky ve výši 968 tis. Kč na krytí nedofakturované části smlouvy č. SM1500000287 byly rozpočtovým opatřením č. 81/15 (usn. RMČ č. 1641/47/R/2015, usn. ZMČ č. 0002/12/Z/2015) převedeny do FRR k využití v roce 2016. Střední škola managementu a služeb v Praze 11 – Schulhoffova 844 – SR 20 000 tis. Kč, UR 326 tis. Kč, SK 325,9 tis. Kč, tj. 99,97 % UR. K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 0,9 tis. Kč za uveřejnění formulářů veřejné zakázky „Revitalizace objektu Střední školy managementu a služeb v Praze 11“ v IS VVZ prostřednictvím společnosti NESS Czech, s.r.o. Současně byly čerpány finanční prostředky ve výši 269,2 tis. Kč ve smyslu smlouvy č. SM1400002495 na „ Revitalizaci objektu Střední školy managementu a služeb v Praze 11“ uzavřené se společností WEBEL, s.r.o. dne 27. 1. 2015. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 27,8 tis. Kč v souladu s objednávkou č. 2015/0006 na zajištění autorského dozoru stavby společností RotaGroup, s.r.o. a finanční prostředky ve výši 28 tis. Kč ve smyslu objednávky č. 2015/0003 za zajištění technického dozoru stavby Ing. Jaromírem Marušákem. Z důvodu neplnění smluvních závazků plynoucích ze smlouvy č. SM1400002495 ze strany zhotovitele společnosti Webel, s.r.o., MČ Praha 11 na základě usnesení RMČ č. 1209/32/R/2015 odstoupila od smlouvy č. SM1400002495. Finanční prostředky ve výši 19 674 tis. Kč byly rozpočtovým opatřením č. 81/15 (usn. RMČ č. 1641/47/R/2015, usn. ZMČ č. 0002/12/Z/2015) převedeny do FRR k využití v roce 2016 na kompletní regeneraci objektu Schulhoffova 844/2.




Projektová příprava SR 2 634 tis. Kč

UR 225,0 tis. Kč


K 31. 12. 2015 nebyly finanční prostředky čerpány. Finanční prostředky ve výši 225 tis. Kč byly určeny na úhradu vypracování projektových dokumentací na zateplení obvodového pláště včetně výměny otvorových prvků ZŠ Klíček, Donovalská 1863 a ZŠ Ke Kateřinkám 1400 dle smluv č. SM1500000611 a SM1500000613 uzavřených se společností Saffron Universe, s.r.o. Do 31. 12. 2015 nebyly výše uvedené projektové dokumentace předány ze strany zhotovitele ve stavu, který by umožňoval jejich proplacení. Finanční prostředky ve výši 2 930 tis. Kč na krytí smlouvy č. SM1400001448 na „Vypracování projektové dokumentace přístavby ZŠ Campanus“, smlouvy č. SM1500001021 na „Vypracování projektové dokumentace úprav vnitřních prostor objektu Schulhoffova 844/2“ a smlouvy č. SM1500000610 na „Vypracování projektové dokumentace na zateplení obvodového pláště včetně výměny otvorových prvků – VŠAP, Chomutovická 1443“ byly rozpočtovým opatřením č. 81/15 (usn. RMČ č. 1641/47/R/2015, usn. ZMČ č. 0002/12/Z/2015) převedeny do FRR k využití v roce 2016. Odbor školství a kultury Investiční příspěvky Příspěvky na nestavební investice SR 0 tis. Kč

UR 217,5 tis. Kč

SK 217,5 tis. Kč, tj. 100 % UR

V roce 2015 byl poskytnut investiční příspěvek v celkové výši 217,5 tis. Kč na zřízení přípravných tříd, a to ZŠ Květnového vítězství 1554 (50 tis. Kč), ZŠ Mikulova 1594 (86 tis. Kč) a ZŠ Ke Kateřinkám 1400 (81,5 tis. Kč). 5. ODDÍL 33 – KULTURA, CÍRKVE a SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Běžné výdaje Odbor kancelář starosty Mediální politika MČ Praha 11 SR 2 025 tis. Kč

UR 2 025,0 tis. Kč


Z této položky byly uhrazeny pravidelné platby za výrobu měsíčníku zpravodaje Klíč, včetně jeho distribuce Českou poštou, s.p. Dále byla uhrazena prosincová platba za výkon funkce tiskové mluvčí. Smlouva s tiskovou mluvčí byla k 31. 12. 2014 ukončena. Vzhledem k tomu, že se nám vrací finanční prostředky za poskytnutí 1 tiskové strany, v každém čísle zpravodaje Klíč od Městské části Praha-Újezd, došlo k nedočerpání finančních prostředků.




Propagace MČ Praha 11 SR 500 tis. Kč

UR 500,0 tis. Kč


Z této položky bylo čerpáno na úhradu pravidelných měsíčních plateb za monitoring a dopravní informace. Dále bylo čerpáno na dárky pro děti zaměstnanců, které se zúčastnily mikulášské besídky v KC Zahrada a na pohoštění při akcích pořádaných starostou MČ. Z finančních prostředků vyčleněných na propagaci bylo čerpáno na zhotovení loga občanské telefonní linky, letáky na květnové boje o chodovskou školu. Další finanční prostředky byly čerpány na nákup dárkových předmětů pro prvňáčky (dřevěné pravítko, pastelky, tužky s gumou, záložka do knihy, pouzdro na tužky, reflexní přívěšky, šňůrky na krk a batůžky). Dále byly zakoupeny propagační předměty se znakem městské části (reflexní páska, lupa, krabička na léky, sluchátka k MP3, skládací frisbee a LED baterie), které budou využívány na akcích pořádaných městkou částí. Vzhledem k tomu, že čerpání je vázáno na požadavky vedení radnice na pořízení dalších propagačních předmětů, došlo k nedočerpání finančních prostředků. Odbor školství a kultury Grantový program SR 1 250 tis. Kč

UR 1 250,0 tis. Kč


Usneseními ZMČ č. 0004/6/Z/2015, 0011/8/Z/2015 a 0006/11/Z/2015 bylo schváleno I. a II. kolo grantového programu MČ Praha 11 a mimořádné granty na rok 2015 v celkové výši 1 215,2 tis. Kč. Všechny uzavřené smlouvy v rámci grantového programu byly proplaceny. Částka 5,5 tis. Kč nebyla čerpána z důvodu odmítnutí schválené dotace organizací a 4 tis. Kč byly vráceny jako nedočerpaná dotace. Správa kulturních objektů a památek SR 200 tis. Kč

UR 219,3 tis. Kč


Finanční prostředky jsou určeny na opravu uměleckých památek na území Jižního Města. Rozpočet byl navýšen o dotaci z rozpočtu MHMP ve výši 19,3 tis. Kč na údržbu plastik dle usn. RMČ č. 0573/16/R/2015. Dále byly zaplaceny faktury za předepsané zálohy na spotřebu vody v pítku Rak (Pošepného náměstí) a Faun (Jírovcovo náměstí) v celkové výši 0,2 tis. Kč. Vratka za vodu v rámci vyúčtování za rok 2014 byla ve výši 6,7 tis. Kč. Dále bylo čerpáno za odborné posouzení plastik na území MČ Praha 11 a jejich restaurování (plastiky Ikaros, Nepolapitelná, Sluneční hodiny, Geometrické tvary, Sedící děvče M. Švandrlíka, Vlny života a další). Položka nebyla vyčerpána v plné výši z důvodu plánovaných úspor. Společenské a kulturní akce MČ Praha 11 SR 1 800 tis. Kč

UR 1 632,5 tis. Kč


Finanční prostředky byly využity na zajištění akce boje u chodovské školy pořádané u příležitosti 70-ti let konce 2. světové války, na kterou MČ Praha 11 obdržela dar (schváleno usn. RMČ č. 0732/21/R/2015) od firmy GMF Aquapark Prague, a.s. ve výši 10 tis. Kč. Dále bylo čerpáno na akce: poznávací zájezdy žáků ZŠ Prahy 11 do Lidic, Terezína a Národního památníku hrdinů heydrichiády, na Tóny Chodovské tvrze a Dny Prahy 11, na Vánoce na Jižním Městě, na Mikulášskou besídku pro děti zaměstnanců, na zajištění koncertu Pražské mobilní zvonohry a další. V souladu se schváleným navýšením roční dotace KJM bylo z této položky přesunuto




dle usn. ZMČ č. 0006/10/Z/2015 na položku Kulturní Jižní Město, o.p.s. 175,5 tis. Kč na krytí provozních nákladů KJM. Položka nebyla vyčerpána v plné výši z důvodu plánovaných úspor. Odbor kancelář starosty Občanské obřady SR 800 tis. Kč

UR 800,0 tis. Kč


Finanční prostředky jsou čerpány na zajištění akce „Vítej mezi námi“, dále na zajištění zlatých, smaragdových, diamantových a kamenných svateb, stoletých a kulatých narozenin našich seniorů. Na akce se zajišťovaly květiny, fotoalba, DVD, kulturní programy a dárkové balíčky, koše a upomínkové dárky pro děti (osušky, plyšáci). V tomto roce bylo odesláno 548 písemných gratulací občanům JM, bylo předáno 548 dárkových balíčků s gratulací jubilantům u příležitosti 85, 90 let a výše po roce. Uskutečnilo se 6 návštěv stoletých a starších občanů s předáním dárkového koše, kytice, písemné gratulace a dalších dárků. Dále jsme připravili 32 slavnostních obřadů jubilejních svateb ZS, SS, DS, KS a 45 obřadů vítání občánků Prahy 11 pro 454 novorozenců. Nedočerpání je způsobeno tím, že v letošním roce jsme uvedené slavnostní obřady a akce mohly připravovat pouze na základě sdělení občanů, a to z důvodu ochrany osobních údajů. V předchozích letech jsme využívali databázi evidence obyvatel. Odbor školství a kultury Publikační a ediční činnost SR 100 tis. Kč

UR 100,0 tis. Kč


Tato položka byla určena na financování vydávání publikací a brožur s tématikou Prahy 11, tisk gratulací a obálek, pamětních listů a zápisů a překladatelské práce. Položka nebyla čerpána z důvodu plánovaných úspor. KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. SR 4 275 tis. Kč

UR 5 560,9 tis. Kč


Jedná se o finanční prostředky určené na krytí provozních nákladů Kulturního Jižního Města, o.p.s. V roce 2015 došlo k jejich čerpání v souladu se schváleným rozpočtem a veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace č. SM1500000359, včetně jejich dodatků č. 1 a 2, kterými byl rozpočet KJM navýšen o dalších 800 tis. Kč z rozpočtové rezervy dle usn. ZMČ č. 0010/8/Z/2015 a dále o 477,5 tis. Kč dle usn. ZMČ č. 0006/10/Z/2015, a to z rozpočtové rezervy ve výši 300 tis. Kč a přesunem z položky společenské a kulturní akce ve výši 177,5 tis. Kč. Dále byl rozpočet navýšen o dotaci z rozpočtu MHMP ve výši 8,4 tis. Kč na nákup knih pro Místní lidovou knihovnu. Tato dotace nebyla dočerpána ve výši 0,3 tis. Kč. Odbor kancelář tajemníka (odd. personální) Honoráře za KLÍČ SR 50 tis. Kč

UR 50,0 tis. Kč


Finanční prostředky na ostatní osobní výdaje – honoráře (Klíč) ve výši 50 tis. Kč nebyly čerpány. Úspora spočívá především v tom, že dle platného honorářového řádu se honorář vyplácí pouze




externím přispěvatelům, tj. těm, kteří nejsou s městskou částí ve smluvním vztahu. Redakce se snažila zajistit všechny textové i obrazové podklady z vlastních zdrojů, tj. bez honorářů. Kapitálové výdaje Odbor správy majetku Jihoměstské divadlo KOTELNA SR 435 tis. Kč

UR 358,0 tis. Kč


K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 357,2 tis. Kč ve smyslu smlouvy o dílo č. SM1200000019 na „Projektovou dokumentaci pro územní řízení – Divadlo Kotelna, Praha 4 – včetně IIČ“ a ve smyslu dodatků č. 1 až 6 uzavřené s ak. arch. Davidem Vávrou. Dodatkem č. 6, který byl podepsán dne 20. 2. 2015 byla smlouva č. SM1200000019 ukončena a nároky smluvních stran vyrovnány. RMČ svým usnesením č. 1826/30/R/2014 ze dne 2. 12. 2014 rozhodla ukončit proces přípravy výstavby divadla "Kotelna" z důvodu nesouhlasu obyvatel dotčené lokality a z důvodu nedostatku finančních prostředků. Položka byla ponížena o 77 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 21/15 (č. usn. RMČ 0736/21/R/2015). 6. ODDÍL 34 – TĚLOVÝCHOVA a ZÁJMOVÁ ČINNOST Běžné výdaje Odbor školství a kultury Grantový program SR 3 000 tis. Kč

UR 14 985,4 tis. Kč


Usneseními ZMČ č. 0005/6/Z/2015, 0012/8/Z/2015, 0003/9/Z/2015, 0017/10/Z/2015 a 0008/11/Z/2015 byl schválen grantový program MČ Praha 11 na rok 2015 v celkové výši 5 778,9 tis. Kč. Všechny uzavřené smlouvy byly proplaceny. Částka 10 tis. Kč nebyla čerpána z důvodu odmítnutí schválené dotace organizací a 29,8 tis. Kč bylo vráceno jako nedočerpaná dotace. Z této položky byly dále čerpány finanční prostředky ve výši 224,5 tis. Kč na úhradu kurzů plavání pro děti mateřských škol na území MČ Praha 11. Usnesením ZMČ č. 0003/5/Z/2015 došlo k navýšení rozpočtu o 4 411,9 tis. Kč z finančních prostředků vytvořených v minulých letech (nevyčerpaná dotace z obdrženého odvodu výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení v roce 2014) a o dalších 7 573,5 tis. Kč dle usn. RMČ č. 1605/46/R/2015 (dotace z obdrženého odvodu výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 1. – 3. čtvrtletí 2015). Pronájem pozemků školních hřišť SR 390 tis. Kč

UR 390,0 tis. Kč


Jedná se o nájem pozemků, na kterých se nachází školní hřiště Schulhoffova. Dále nájem pozemku parc. č. 536/463 v k. ú. Háje, který je využíván ke sportovní činnosti. Nájemné vlastníkům pozemků bylo placeno v částkách a v čase dle platných smluv.




Provoz školních hřišť SR 167 tis. Kč

UR 167,0 tis. Kč


Tyto prostředky byly určeny na nutnou údržbu a čištění povrchu sportovišť, zejména umělých trávníků, popř. na havárie na školních hřištích, které nelze uplatnit v rámci uzavřených pojistných smluv. Položka nebyla čerpána z důvodu plánovaných úspor. Ostatní výdaje v oblasti sportu SR 1 610 tis. Kč

UR 1 591,0 tis. Kč


Finanční prostředky byly čerpány na realizaci akce Jarní příměstské tábory, na nákup plavenek pro seniory, cvičení pro seniory, na zajištění venkovní projekce MS v ledním hokeji 2015, projížďku seniorů lodí Hamburk, dále Dětský den, Letní příměstské tábory, Plavecké závody a Pražské cyklozvonění, Dětské rybářské závody. Usnesením RMČ č. 1236/33/R/2015 byly přesunuty finanční prostředky ve výši 77 tis. Kč do odd. 31+32 na položku ostatní příspěvky ZŠ na realizaci 21. ročníku tradiční akce CROSS CUP a MINI CROSS CUP, kterou zajišťovala ZŠ Campanus. Položka nebyla vyčerpána v plné výši z důvodu plánovaných úspor. Sportovní Jižní Město o.p.s. SR 898 tis. Kč

UR 898,0 tis. Kč

SK 898,0 tis. Kč, tj. 100 % UR

Na provozní výdaje Sportovního Jižního Města o.p.s. byly použity finanční prostředky z obdrženého odvodu výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace č. SM1500000359 ze dne 28. 4. 2015. Odbor správy majetku Jedenáctka VS SR 188 tis. Kč

UR 237,0 tis. Kč


K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky za pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 49,1 tis. Kč za část dodávky nábytkové stěny se zrcadly a dodatečného vybavení šatny pro MŠ v areálu 11 VS. Výdaje byly uhrazeny provozovatelem areálu společností Aqua Sport Club, s.r.o., který je přefakturoval na MČ Praha 11 jakožto majitele objektu. Současně byly čerpány finanční prostředky ve výši 21,8 tis. Kč ve smyslu objednávky č. 2014/0807 za poradenskou činnost od společnosti CIS, s.r.o., a to konkrétně za daňové a účetní poradenství v oblasti DPH a DPPO (daně z příjmů právnických osob) ve vztahu k provozování projektu Jedenáctka VS. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč za dodání olejového kompresoru Scheppach HC 51 do areálu 11 VS ve smyslu objednávky č. 2015/0347, finanční prostředky ve výši 24,4 tis. Kč za dodání 2 ks čerpadel VILLO do areálu 11 VS ve smyslu objednávky č. 2015/0225 a finanční prostředky ve výši 18,6 tis. Kč za dodání 12 ks sedadel Novanta 2 do areálu 11 VS ve smyslu objednávky č. 2015/0171. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 0,3 tis. Kč za úhradu úroku z prodlení za zaplacení odvodu za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu po lhůtě splatnosti v rámci výstavby "Multifunkčního objektu Jedenáctka VS" Celnímu úřadu pro hl. město Prahu. Položka byla navýšena o částku 49 tis. Kč rozpočtovými opatřeními č. 5/15 (usn. RMČ č. 0397/12/R/2015, 0461/13/R/2015), 10/15 (usn. RMČ č. 0524/15/R/2015) a 20/15 (usn. RMČ č. 0734/21/R/2015).




Kapitálové výdaje Odbor správy majetku Jedenáctka VS SR 1 816 tis. Kč

UR 1 741,0 tis. Kč


K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 140,4 tis. Kč za dodávku nábytkové stěny se zrcadly a dodatečné vybavení šatny pro MŠ v areálu 11 VS, a to za investiční část výdajů. Výdaje byly uhrazeny provozovatelem areálu společností Aqua Sport Club, s.r.o., který je přefakturoval na MČ Praha 11 jakožto majitele objektu. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 125 tis. Kč ve smyslu smlouvy č. SM1500000284 uzavřené dne 2. 4. 2015 se společností PRE Distribuce, a.s. za připojení objektu a v areálu 11 VS z tzv. „staveništního odběru“ elektrické energie do trvalého odběru. Současně byly čerpány finanční prostředky ve výši 215,5 tis. Kč za zajištění kolaudačního souhlasu, který ve smyslu objednávky č. 2014/0111 zajišťovala společnost Le Nut Group, s.r.o. a finanční prostředky ve výši 1 257,8 tis. Kč za část výkonu autorského dozoru na stavbě 11 VS, který ve smyslu smlouvy č. SM0900000063 a ve smyslů dodatků č. 1 až 4 zajišťovala společnost AED project, a. s. a jejíž úhrada byla spjata po vydání kolaudačního souhlasu. Dne 3. 6. 2015 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí k užívání stavby „Multifunkční objekt 11 VS“ a v měsíci červnu byla stavba zavedena do majetku MČ Praha 11. Položka byla navýšena o částku 125 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 5/15 (usn. RMČ č. 0397/12/R/2015, 0461/13/R/2015). Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na krytí smlouvy č. SM1400000002 na „ Rezidenční karty MČ Praha 11“ byly rozpočtovým opatřením č. 81/15 (usn. RMČ č. 1641/47/R/2015, usn. ZMČ č. 0002/12/Z/2015) převedeny do FRR k využití v roce 2016. Ostatní výdaje v oblasti sportu SR 10 tis. Kč

UR 10,0 tis. Kč


K 31. 12. 2015 nebyly finanční prostředky čerpány. Dne 1. 4. 2015 byla podepsána Dohoda o ukončení smlouvy č. SM1300000906 – „Smlouva o smlouvě budoucí: místo připojení Schulhoffova (sportovní areál), parcela: 1208/10, Háje, 149 00 Praha 11“ uzavřené se společností PRE Distribuce, a.s. 7. ODDÍL 35 – ZDRAVOTNICTVÍ Běžné výdaje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Grantový program SR 200 tis. Kč

UR 200,0 tis. Kč

SK 200,0 tis. Kč, tj. 100 % UR

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2015 bylo schváleno radou MČ Prahy 11 dne 31. 3. 2015, v zastupitelstvu pak byly konkrétní dotace schváleny 11. 6. 2015. Finanční prostředky dotačního řízení pro rok 2015 byly vyčerpány.




Lékařská služba první pomoci (LSPP) SR 7 386 tis. Kč

UR 5 723,0 tis. Kč


MČ Praha 11 uzavřela dne 18. 12. 2009 se společností Medifin, s.r.o. smlouvu č. SM 09000001170 na provozování LSPP a pohotovostní lékárenské služby, a to na dobu deseti let počínaje 2. čtvrtletím 2010. Na základě této smlouvy byla na rok 2015 rozpočtována částka 7 386 tis. Kč. Prostředky jsou určené na finanční úhradu odměny za poskytování lékařské služby první pomoci včetně valorizace společnosti Medifin, a.s. za rok 2015. Rozpočtovým opatřením č. 81/15 ze dne 11. 12. 2015 došlo na základě kvalifikovaného odhadu plnění výdajů k 31. 12. 2015 k převodu částky 1 663 tis. Kč do FRR k využití v roce 2016. Za sledované období bylo vyčerpáno 5 722,1 tis. Kč, tj. 99,98 % UR, a finanční prostředky byly použity v souladu s předmětem výše specifikované smlouvy, na provozování LSPP a pohotovostní lékárenské služby. Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví SR 53 tis. Kč

UR 130,7 tis. Kč


Tato položka zahrnuje: Prohlídky pro sociální účely Tato položka zahrnuje finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč určené na prohlídky pro sociální účely – ve sledovaném období bylo vyčerpáno 1 536,- Kč, tj. 51,20 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu lékařských zpráv pro sociální účely. Důvodem pro nižší čerpání finančních prostředků je novelizace právních předpisů platných v oblasti sociálního zabezpečení, na základě které došlo ke změně při dokladování zdravotního stavu žadatele o dávky sociální péče. Městské části jsou účtovány sociální prohlídky pro potřeby oddělení sociálně-právní ochrany dítěte. Selektivní prevence před návykovými látkami RO č. 70/15 ze dne 3. 11. 2015 byl proveden přesun částky 20 tis. Kč z rozpočtové rezervy neúčelové, čímž došlo k navýšení původně vyčleněné částky 50 tis. Kč na celkovou částku 70 tis. Kč. Tato položka zahrnuje finanční prostředky určené na preventivní programy v základních školách. Jsou realizovány přímo ve školních třídách (4. – 7. třída) na žádost školy či metodika prevence certifikovaným poskytovatelem, ve spolupráci s třídním učitelem a metodikem prevence. Pracuje se s celým třídním kolektivem i s jednotlivci ve třídě a jsou používány metody sloužící k prevenci a eliminaci patologického chování a zneužívání návykových látek. Tento program slouží nejen jako prevence zneužívání návykových látek, ale řeší i šikanu a jiné patologické jevy v třídním kolektivu. Čerpání bylo ovlivněno konkrétními požadavky jednotlivých škol. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 66,6 tis. Kč, tj. 95,14 % UR. Protidrogová politika na místní úrovni – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP RO č. 28/15 ze dne 18. 6. 2015 byl z rozpočtu HMP navýšen rozpočet MČ Praha 11 o částku 57,7 tis. Kč. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci určenou na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni. Garantem účelovosti a efektivity využití přidělených prostředků je protidrogová koordinátorka MČ Praha 11, která konzultuje čerpání dotace s protidrogovou koordinátorkou MHMP. Část dotace ve výši 7 tis. Kč byla použita na zajištění předplatného časopisu Prevence pro školní metodiky prevence na deseti ZŠ na MČ Praha 11. Zbývající část dotace 50,7 tis. Kč nebyla čerpána, jelikož poskytovatelé služeb nenabídli možnost rozšíření protidrogové prevence v oblasti školství a jiných oblastech.




8. ODDÍL 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY a ÚZEMNÍ ROZVOJ Běžné výdaje Odbor územního rozvoje Územní plánování SR 456 tis. Kč

UR 0 tis. Kč


K nečerpání finančních prostředků došlo proto, že nevznikly požadavky na úhradu prací technického charakteru při řešení aktuálních problémů územního rozvoje Jižního Města. Finanční prostředky ve výši 456 tis. Kč byly převedeny do FRR rozpočtovým opatřením č. 81/15 ze dne 11.12.2015, schváleným usn. RMČ č. 1641/47/R/2015 ze dne 1.12.2015 a usn. ZMČ č. 0002/12/Z/2015 ze dne 10.12.2015. Fond podpory regenerace (FPR) SR 600 tis. Kč

UR 600,0 tis. Kč


Nevznikly žádné požadavky na půjčky ani na osvětovou činnost. „Soutěž – Regenerace JM“ nebyla vyhlášena. Z tohoto důvodu nemohlo dojít k čerpání finančních prostředků. Projekty EU SR 0 tis. Kč

UR 1 120,0 tis. Kč


Položka nebyla čerpána z důvodu ukončení projektů ReNewTown a EPOurban v roce 2014. Položka byla navýšena usneseními RMČ č. 0294/11/R/2015 a č. 1122/30/R/2015 v celkové výši 2 035,8 tis. Kč o transfery ze zahraničí za 5. a 6. monitorovací období projektu EPOurban a usnesením č. 0710/20/R/2015 ve výši 983,5 tis. Kč o transfer ze zahraničí za 7. monitorovací období projektu EnerCity. Finanční prostředky ve výši 3 019,3 tis. Kč byly převedeny do fondu rezerv a rozvoje MČ usnesením ZMČ č. 0002/12/Z/2015 k využití na velké investiční akce MČ v následujících letech. Dále byla položka na konci prosince 2015 navýšena usnesením RMČ č. 0002/1/R/2016 o transfer ze zahraničí za 7. monitorovací období projektu EPOurban ve výši 1 120 tis. Kč. Odbor majetkoprávní Geodetické práce, technická pomoc SR

1 200 tis. Kč

UR 1 156,9 tis. Kč

SK 461,8 tis. Kč tj. 39,92 % UR tj. o 695,1 tis. Kč méně ke 100 % UR

Finanční prostředky byly čerpány: • na právní služby v rámci zastupování MČ Praha 11 při jednáních ve věci výstavby a provozování zimního stadionu na pozemcích svěřených MČ Praha 11, • na zpracování revizního znaleckého posudku na objekt č.p. 2140 v ulici Nad Opatovem, • na zpracování znaleckého posudku na ocenění pozemků v ulici Babákova, • na právní konzultace a účast na jednáních ve věci předžalobních výzev AK JUDr. Meduny, • na zpracování znaleckého posudku na stanovení výše hodnoty věcného břemene v budově č.p. 1782 – Jírovcovo náměstí,


• • •



na zpracování znaleckého posudku na ocenění pozemků v ulici Ryšavého k datu podpisu kupní smlouvy, na právní konzultace, jednání s restituenty, přípravu smluv ve věci užívání, údržby a úklidu pozemků v k.ú. Chodov a Háje, na zpracování znaleckého posudku o ceně obvyklé věcného břemene k pozemku parc. č. 795 v ulici Malebná.

Odbor kancelář tajemníka Údržba hřbitova, sociální pohřby SR 510 tis. Kč

UR 523,8 tis. Kč


SR byl upraven následujícími rozpočtovými opatřeními: • 9 tis. Kč – navýšení SR přesunem finančních prostředků v běžných výdajích rozpočtu MČ Praha 11 roku 2015 z položky rozpočtová rezerva na úhradu sociálních pohřbů (usnesení RMČ č. 1639/47/R/2015), • 4,8 tis. Kč – státní dotace určená jako náhrada za účelně vynaložené náklady za pohřbení zemřelého (usnesení RMČ č. 0001/1/R/2016). V roce 2015 byly čerpány finanční prostředky na úhradu vodného, stočného, elektrické energie, odvoz odpadu, jarní a podzimní zahradnické práce, vyčištění pomníčků a památníku padlých. Ostatní prostředky byly použity na opravu vjezdových vrat, vstupní brány a vlajkových stožárů. Dále byla provedena oprava dlažby a výměna rámečků v kolumbáriích. Oproti minulému období se v roce 2015 zvýšil počet sociálních pohřbů. Odměna správci hřbitova SR 60 tis. Kč

UR 60,0 tis. Kč

SK 60,0 tis. Kč, tj. 100 % UR

Z finančních prostředků schválených na ostatní osobní výdaje (dohoda o pracovní činnosti pro správce hřbitova) ve výši 60 tis. Kč bylo za rok 2015 vyplaceno celkem 60 000,- Kč, plnění rozpočtu na 100 %. Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OSM, OMP) SR 2 323 tis. Kč

UR 1 903,0 tis. Kč


UR 1 735,0 tis. Kč


Odbor správy majetku SR 2 323 tis. Kč

Položka zahrnuje: Ostatní výdaje – SR 1 000 tis. Kč, UR 368 tis. Kč, SK 194,3 tis. Kč, tj. 52,80 % UR. K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 83 tis. Kč ve smyslu smlouvy č. SM0900000442 – „O zajištění kontroly a dohledu nad stavem majetku MČ Praha 11“. Dohodou o ukončení k 31. 3. 2015 byla smlouva č. SM0900000442 ukončena. Současně byly čerpány finanční prostředky ve výši 59,3 tis. Kč ve smyslu smlouvy č. SM1000000623 – „O zajištění provozu linky čistoty“ uzavřené s Jihoměstskou majetkovou, a.s. Smlouva č. SM1000000623 byla dne 6. 3. 2015 ukončena dohodou o ukončení. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 33,1 tis. Kč na mandátní odměnu dle smlouvy č. SM0700001109 pro Jihoměstskou




majetkovou, a.s. za správu průchodů Dědinova, Kupeckého, Augustinova, Hviezdoslavova a za správu schodiště nad pozemkem 3038/3 k. ú. Chodov. V rámci správy schodiště nad pozemkem 3038/3 k. ú. Chodov je úhrada odměny za správu od měsíce května hrazena z vedlejší hospodářské činnosti. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 2,2 tis. Kč ve smyslu objednávky č. 2015/0274 za daňové a účetní poradenství v oblasti DPH a DPPO ve vztahu k projektu Zahrady Opatov poskytované společností CIS, s.r.o a finanční prostředky ve výši 2,2 tis. Kč ve smyslu objednávky č. 2015/0238 za daňové a účetní poradenství v oblasti DPH a DPPO ve vztahu k případnému prodeji objektu SANDRA a řešení stávajících smluvních vztahů poskytované společností CIS, s.r.o. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 14,5 tis. Kč ve smyslu objednávky č. 2015/0138 za zpracování ročního vyhodnocení provozu do závěrečné zprávy čerpání dotace na zateplení objektu DPS Šalounova 2025. Položka byla ponížena o 632 tis. Kč rozpočtovými opatřeními č. 42/15 (usn. RMČ č. 1041/29/R/2015), 43/15 (usn. RMČ č. 1042/29/R/2015), 72/15 (usn. RMČ č. 1460/42/R/2015) a 74/15 (usn. RMČ č. 1530/42/R/2015). Pojistné BF a NBF – SR 1 022 tis. Kč, UR 1 066 tis. Kč, SK 1 040,4 tis. Kč, tj. 97,60 % UR. K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 1 039 tis. Kč ve smyslu dodatku č. 18 ke smlouvě SM0800000162 (pojistná smlouva č. 7720272281) uzavřené se společností Kooperativa pojišťovna a.s. Dodatek č. 18 rozšířil pojištění o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, o pojištění souboru zapůjčené přenosné elektroniky a pojištění mobilního oplocení. Současně byly čerpány finanční prostředky ve výši 1,5 tis. Kč ve smyslu smlouvy č. SM0800000162 za spoluúčast MČ Praha 11 na škodní události ev. č. 4144063594 poškozené p. Martině Stachové a na škodní události ev. č. 4154036666 poškozené p. Nikole Wolfové. Položka byla navýšena o 44 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 6/15 (č. usn. RMČ 0398/12/R/2015). Bezpečné JM – SR 301 tis. Kč, UR 301 tis. Kč, SK 300,6 tis. Kč, tj. 99,87 % UR. K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 300,6 tis. Kč ve smyslu smlouvy č. SM1100000787 ze dne 30. 12. 2011 - „Napojení objektů zařazených v projektu Bezpečné Jižní Město na Multifunkční dohledové centrum a za dodávku konektivity do sítě internet“ uzavřené se společností AB via, s.r.o. Jedná se o platbu části měsíčního paušálu v kompetenci OSM. Platba další části měsíčního paušálu v souvislosti s touto smlouvou je v kompetenci OŠK. Odbor majetkoprávní Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje SR 0 tis. Kč

UR 168,0 tis. Kč

SK 168,0 tis. Kč, tj. 100 % UR

Jedná se o účelovou dotaci na zajištění bydlení azylantům dle zákona o azylu, která je čerpána postupně za celý kalendářní rok. O dotaci žádá městská část Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím pana starosty a MHMP. V roce 2015 eviduje městská část celkem tři azylanty. Odbor správy majetku Regenerace bytového fondu (BF) SR 908 tis. Kč

UR 0 tis. Kč


K 31. 12. 2015 nebyly finanční prostředky čerpány. Finanční prostředky ve výši 908 tis. Kč jsou vázány ve smyslu smlouvy č. SM1400000890 na „ Vypracování projektové dokumentace Změna užívání nad Opatovem 2140 (hotel SANDRA)“ uzavřenou se společností EBM-Expert Building management, s.r.o. Fakturace závisí na vydání změny užívání objektu stavebním




úřadem. Finanční prostředky ve výši 908 tis. Kč na krytí smlouvy č. SM1400000890 byly převedeny rozpočtovým opatřením č. 81/15 (usn. RMČ č. 1641/47/R/2015, usn. ZMČ č. 0002/12/Z/2015) do FRR k využití v roce 2016. Modernizace bytů SR 500 tis. Kč

UR 418,0 tis. Kč


K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 99,6 tis. Kč za úpravy bytu č. 62 v ulici Ke Kateřinkám 1392 - adaptace koupelnového jádra ve smyslu objednávky č. OB2015/0149 uzavřené s p. Šrámkem. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 111,7 tis. Kč za regeneraci bytu č. A1-09 v DPS Šalounova 2025 dle smlouvy o dílo č. SM1500000869 uzavřené s Vladimírem Karbanem. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 97,7 tis. Kč za regeneraci bytu č. 100 v DPS Blatenská 2146 dle smlouvy o dílo č. SM1500000947 uzavřené se společností OTISTAV, s.r.o., a finanční prostředky ve výši 98,2 tis. Kč za regeneraci bytu č. 58 v DPS Blatenská 2146 dle smlouvy o dílo č. SM1500000868 uzavřené se společností OTISTAV, s.r.o. Dále bylo uhrazeno DPH ve výši 10,7 tis. Kč za stavební práce v rámci akce "Regenerace bytu č. 75 v DPS Blatenská č.p. 2146" dle smlouvy o dílo č. SM1500001019 uzavřené se společností Konstruktis Praha, spol. s r.o. Finanční prostředky ve výši 332 tis. Kč na krytí regenerace bytů č. 75, 102 a 67 v DPS Blatenská a bytu č. BP-07 v DPS Šalounova byly převedeny rozpočtovým opatřením č. 81/15 (usn. RMČ č. 1641/47/R/2015, usn. ZMČ č. 0002/12/Z/2015) do FRR k využití v roce 2016. Projektová příprava SR 615 tis. Kč

UR 496,0 tis. Kč


K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 495,5 tis. Kč ve smyslu smlouvy č. SM1100000677 a ve smyslu dodatků č. 1 a 2 uzavřené se společností CMC Architects, a.s., na „Vypracování projektové dokumentace k bytovému domu Benkova s náhradou parkovacích stání na stávajícím parkovišti“. Dodatkem č. 2 ze dne 14. 1. 2015 byla smlouva č. SM1100000677 ukončena a nároky smluvních stran vyrovnány. RMČ svým rozhodnutím č. 1824/30/R/2014 ze dne 2. 12. 2014 rozhodla ukončit proces přípravy výstavby bytového domu v lokalitě Benkova z důvodu nesouhlasu obyvatel dotčené lokality a z důvodu zachování stávající občanské vybavenosti. Položka byla ponížena o částku 119 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 5/15 (usn. RMČ č. 0397/12/R/2015, 0461/13/R/2015). Výstavba nových bytů SR 120 897 tis. Kč

UR 120 378,5 tis. Kč SK 120 060,0 tis. Kč, tj. 99,74 % UR tj. o 318,5 tis. Kč méně ke 100 % UR

K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 120 060 tis. Kč za úhradu 3. zálohy ve smyslu smlouvy č. SM1300001527 Smlouvy „O smlouvě budoucí o převodu nemovitostí “, která byla schválena na 24. zasedání ZMČ, usnesení č. 0002/24/Z/2013. Dohodou o ukončení smlouvy č. SM1200001180 se společností PRE distribuce, a.s. na „Připojení k distribuční soustavě PREdi v místě Benkova, parcela: 2335/18-20, Chodov, Praha 11 v napěťové úrovni NN“ byla smlouva č. SM1200001180 dne 28. 1. 2015 ukončena. RMČ svým rozhodnutím č. 1824/30/R/2014 ze dne 2. 12. 2014 rozhodla ukončit proces přípravy výstavby bytového domu v lokalitě Benkova z důvodu nesouhlasu obyvatel dotčené lokality a z důvodu zachování stávající občanské vybavenosti. Položka byla ponížena o částku 518,5 tis. Kč rozpočtovými opatřeními č. 19/15 (usn. RMČ č. 0733/21/R/2015) a 73/15 (usn. RMČ č. 1461/42/R/2015).


Příloha DZ č. 1


26 z 79

Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje SR 0 tis. Kč

UR 48,0 tis. Kč


K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 44,1 tis. Kč ve smyslu objednávky č. OB2015/0426 za vybudování zábradlí na části pozemku parc. č. 2805/14 (svěřená správa MČ Praha 11) v k. ú. Chodov. MČ Praha 11 provedla na výše uvedeném pozemku stavbu zábradlí z ocelových profilů o délce 21 m. MČ Praha 11 a SVJ Brandlova 1641 se dohodly na základě Dohody o provedení stavby zábradlí na pozemku parc. č. 2805/14 a částečné úhradě nákladů č. SM1500000652, že MČ Praha 11 provede stavbu na vlastní náklady s tím, že SVJ Brandlova 1641 následně uhradí 50 % nákladů na tuto stavbu formou daru. Položka byla navýšena o 67 tis. Kč rozpočtovými opatřeními č. 42/15 (usn. RMČ č. 1041/29/R/2015) a 61/15 (usn. RMČ č. 1240/34/R/2015) a ponížena o částku 19 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 67/15 (usn. RMČ č. 1380/38/R/2015). Odbor majetkoprávní Výkup nemovitostí SR 0 tis. Kč

UR 43,1 tis. Kč

SK 43,1 tis. Kč, tj. 100 % UR tj. o 43,1 tis. Kč méně ke 100 % UR

Na základě pokynu vedení byl předložen na ZMČ dne 14. 5. 2015 materiál ve věci „Podstatné náležitosti kupní smlouvy na výkup pozemků parc. č. 2331/4, 2336/211, 2339/2 a 2340/5 v k. ú. Chodov od fyzické osoby“, který byl schválen usnesením ZMČ č. 0008/7/Z/2015. Finanční prostředky byly použity pro tento výkup. 9. ODDÍL 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Běžné výdaje Odbor životního prostředí Odpadové hospodářství SR 6 600 tis. Kč

UR 6 600,0 tis. Kč


Čerpání finančních prostředků v jednotlivých podpoložkách v odpadovém hospodářství odpovídá aktuální potřebě a požadavkům MČ. Skutečné čerpání finančních prostředků v roce 2015 bylo ve výši 4 659,1 tis. Kč, tj. 70,59 %. Čerpání v dílčích položkách: Položka

SR

UR

SK

Úklid ploch a likvidace odpadů

3 500

3 500

2 489,1

Vyvážení a údržba košů

2 000

2 000

1 862,0

Likvidace černých skládek

200

200

52,1

Velkokapacitní kontejnery (VOK)

200

200

0

0

0

0

Opuštěná vozidla


Příloha DZ č. 1


27 z 79

Provoz sběrného místa Celkem

700

700

255,9

6 600

6 600

4 659,1

Čerpání finančních prostředků v jednotlivých podpoložkách odpadového hospodářství odpovídá reálné potřebě. Úklid svěřených ploch veřejné zeleně probíhal 3x týdně. S čistotou ploch souvisí i vyvážení odpadkových košů a košů na sběr psích exkrementů, doplňování papírových sáčků na psí exkrementy a výměna igelitových pytlů v koších, kterou je nezbytné provádět z hygienických důvodů. V roce 2015 OŽP spravoval v průměru celkem 581 odpadkových košů (z toho 195 košů na sběr psích exkrementů), které byly vyvážené 3x týdně. Grantový program SR 200 tis. Kč

UR 200,0 tis. Kč


Usnesením Rady městské části Praha 11 č. 0582/16/R/2015 bylo schváleno poskytnutí konkrétních dotací v oblasti životního prostředí pro rok 2015. K 30. 6. 2015 byly podepsány smlouvy o udělení dotace s termínem čerpání do 30. 11. 2015. Dotace byly vyčerpány v plném rozsahu dle uzavřených a schválených smluvně stanovených finančních částek. Údržba veřejné zeleně SR 28 800 tis. Kč

UR 25 800,0 tis. Kč

SK 20 391,8 tis. Kč, tj. 79,04 % UR tj. 5 408,2 tis. Kč méně ke 100 % UR

Do 30. 9. 2015 byly zajišťovány na celém území Jižního Města nezbytně nutné práce týkající se údržby a úklidu pozemků ve svěřené správě Městské části Praha 11 servisní organizací Jihoměstská majetková, a.s., a to na základě samostatných dílčích měsíčních objednávek předem schválených radou MČ. Objednávky vycházely z jednotkových cen předcházejícího dodavatele. Od 1. 10. 2015 je tato činnost zajišťována v souladu s ukončeným výběrovým řízením na dodavatele služeb s názvem „Údržba zeleně a úklid veřejných ploch‟ na většině území Jižního Města společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. S uvedeným vítězným dodavatelem byly uzavřeny smlouvy o dílo č. SM1500000859, SM1500000860, SM1500000861 a SM1500000862. Údržbu v oblasti Chodova a park u Chodovské vodní tvrze i nadále zajišťovala servisní organizace Jihoměstská majetková, a.s., která navíc ještě realizovala i některé další práce spojené s údržbou veřejné zeleně na celém území MČ. Jedná se zejména o servis, údržbu a opravy dětských a sportovních hřišť a dále o odborné zahradnické práce jako např.: zmlazovací řezy keřů, kácení stromů a následná náhradní výsadba, bezpečnostní řezy stromů atd. Čerpání finančních prostředků v položce Základní údržba veřejné zeleně odpovídá plánovanému harmonogramu prací údržby a nijak se výrazně neliší od původního předpokladu. Vzhledem k očekávané úspoře finančních prostředků ke konci roku 2015 v dané kapitole, převedl OŽP na další rok 2016 prostřednictvím FRR částku ve výši 3 000 tis. Kč, ze které budou následně pořízeny herní prvky na dětská hřiště.


Podpoložka

Příloha DZ č. 1


28 z 79

SR

UR

SK

Základní údržba veřejné zeleně Seč travnatých ploch Hrabání listí z travnatých ploch Řezy živých plotů a keřových skupin a průklesty dřevin Ostatní činnosti Celkem

17 000

15 000

12 961,6

4 500

4 000

1 763,0

5 800

5 300

4 853,2

1 500

1 500

814,0

28 800

25 800

20 391,8

Základní údržba veřejné zeleně – čerpání 20 391,8 tis Kč, tj. 79,04 % UR. Největší objem finančních prostředků zahrnuje vlastní základní údržba veřejné zeleně. Čerpání odpovídá aktuální potřebě za rok 2015 a plán prací se nijak výrazně nelišil od původního předpokladu. Mezi nejdůležitější práce v základní údržbě zeleně patří zejména níže uvedené činnosti: •

Seč travnatých ploch – čerpání 12 961,6 tis. Kč. Jako každým rokem je prováděna seč travnatých ploch veřejné zeleně svěřené do správy MČ Praha 11 a dále soukromých pozemků veřejné zeleně, kde uzavřela MČ smlouvu o jejich údržbě s vlastníky pozemků. Výrazně nižší čerpání finančních prostředků v uvedené podpoložce vycházelo z nízkých jednotkových cen vítězného uchazeče.

•

Hrabání listí z travnatých ploch – čerpání 1 763 tis. Kč. Podpoložka byla vhledem k ročnímu období a klimatickým podmínkám čerpána až koncem roku 2015, neboť zahrnuje práce, které se realizují na podzim. Výrazně nižší čerpání finančních prostředků v uvedené podpoložce vycházelo z nízkých jednotkových cen vítězného uchazeče.

•

Řezy živých plotů a keřových skupin a průklesty dřevin – čerpání 4 853,2 tis. Kč. Řez keřů a tvarování živých plotů je zajištěno dvakrát ročně zejména na jaře a v části skupin i v letním období. V případě, že jsou keřové skupiny vysazeny v těsné blízkosti pěších komunikací či jejich růst ohrožuje bezpečné užívání komunikace a tyto keřové skupiny v blízkosti komunikací nejsou ve správě TSK, jsou v případě ohrožení bezpečnosti provozu komunikací keře tvarovány i vícekrát. Výše čerpání odpovídá rozsahu keřových skupin dle pasportu zeleně a objednanému rozsahu plnění. Výrazně nižší čerpání finančních prostředků v uvedené podpoložce vycházelo z nízkých jednotkových cen vítězného uchazeče.

•

Ostatní činnosti v údržbě veřejné zeleně – likvidace organického odpadu, terénní úpravy, pletí a okopávky keřových skupin, odstranění přerostlých drnů, vybírání kamenů z travnatých ploch, herbicidy, kůly, dřevo, zálivka výsadeb, atd. – čerpání 814 tis. Kč. Úspora finančních prostředků byla zejména z důvodu, že většina činností v roce 2015 byla omezena na naprosté minimum.


Příloha DZ č. 1


29 z 79

Ostatní výdaje veřejné zeleně SR 6 720 tis. Kč

UR 7 020,0 tis. Kč


Tato položky byla vytvořena v roce 2011 z důvodu větší přehlednosti vynaložení finančních prostředků na základní údržbu veřejné zeleně a ostatních výdajů spojených s uvedenou údržbou. Podpoložka Správa parku u Chodovské tvrze a vybraných DH a SH Opravy herních prvků, DH a SH a vybavení v zeleni Mobiliář a vybavení do zeleně

SR

UR

SK

1 110

1 110

1 073,5

1 000

700

597,2

200

800

149,1

Vodné a stočné

255

255

34,3

Elektrická energie Údržba dětských hřišť a pískovišť včetně doplnění a dezinfekce písku Zimní údržba cest

255

255

1,0

400

400

25,2

3 500

3 500

1 686,5

Celkem

6 720

7 020

3 566,8

V agregované položce Ostatní výdaje veřejné zeleně bylo vyčerpáno za rok 2015 celkem 3 566,8 tis. Kč, tj. 50,81 % UR. Správa parku u Chodovské tvrze a vybraných DH a SH – čerpání ve výši 1 073,5 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly čerpány za provoz mobilního WC v parku u Chodovské tvrze (poblíž minigolfového hřiště), v ulici Donovalská a v ul. Ocelíkova u dětského hřiště naproti budově úřadu. Prostředky v dané podpoložce byly dále čerpány na obsluhu parku u Chodovské vodní tvrze, která dohlíží nad dodržováním návštěvního řádu, odemyká a zavírá vstupní brány parku. V příznivých klimatických podmínkách rovněž půjčovala zařízení pro minigolf a discgolf. Opravy herních prvků, DH a SH a vybavení v zeleni – čerpání ve výši 597,2 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na krytí výdajů spjatými se základními opravami herních prvků, parkových laviček, oplocení dětských hřišť, dětských a sportovních hřišť. Nákup nového mobiliáře (pořízení nových drobných herních prvků, parkových lavic apod.) – čerpání ve výši 149,1 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány například na pořízení deseti nových houpaček pro nejmenší děti na dětská hřiště ve správě MČ Praha 11. Další čerpání proběhlo v podzimním období, kdy byly pořizovány houpačky (24 ks), náhradní díly mobiliáře (prkna na lavice atd.) Vodné a stočné – čerpání ve výši 34,3 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly vynaloženy na pravidelné měsíční zálohy za vodné a stočné na provoz dvou pítek, které má MČ Praha 11 ve správě, a to v ulici Kropáčkova a v ulici Horčičkova. Další prostředky byly vynaloženy na zálohy na čerpání vody v nové části parku u Chodovské vodní tvrze, kde je automatická závlaha travnatých ploch a výsadeb. Čerpání v roce 2015 bylo minimální, neboť závlaha nebyla z důvodu úsporných opatření MČ spuštěna. Elektrické energie – čerpání ve výši 1 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly čerpány na pravidelné měsíční zálohy za elektrickou energii na provoz dvou okrasných pítek, a to v ul.




Kropáčkova v parku u Chodovské vodní tvrze. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 nebyla závlaha spuštěna, došlo k výrazné úspoře finančních prostředků za uvedenou komoditu. Údržba dětských hřišť a pískovišť včetně doplnění a dezinfekce písku – čerpání ve výši 25,2 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na nezbytné doplnění a následnou pravidelnou dezinfekci písku u všech dětských hřišť, včetně pravidelných kontrol dle normy ČSN EN 1176. Čerpání finančních prostředků na doplnění písku bylo započítáno v rámci běžné údržby veřejné zeleně, tzn. doplňování a dezinfekce písku na dětských hřištích proběhlo shodně jako v předchozích letech v průběhu jarních až letních měsíců. Zimní údržba cest – čerpání ve výši 1 686,5 tis. Kč. Zimní údržba cest byla zajišťována Jihoměstskou majetkovou, a.s. na základě objednávky schválené v RMČ. Náklady zahrnují vlastní zimní údržbu, posypový materiál a na závěr zimního období rovněž zametení a likvidaci posypového materiálu. Zimní údržba je prováděna v souladu s vyhláškou hlavního města Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o schůdnosti místních komunikací, v platném znění. Od 1. 10. 2015 je tato činnost zajišťována na většině území Jižního Města společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Zimní údržbu cest v oblasti Chodova a parku u Chodovské vodní tvrze i nadále zajišťuje servisní organizace Jihoměstská majetková, a.s. Výrazně nižší čerpání finančních prostředků v uvedené podpoložce vycházelo z nízkých jednotkových cen vítězného uchazeče, který údržbu zajišťuje od 1. 10. 2015. V následujícím roce dojde ještě k výraznému snížení nákladů na uvedenou činnost, neboť se projeví celoroční úspora finančních prostředků. Výsadba stromů SR 200 tis. Kč

UR 200,0 tis. Kč


Čerpání 0 tis. Kč. Všechna pravomocná rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, a s tím spojená náhradní výsadba dřevin byla předána ke kontrole a stanovisku Komisi pro životní prostředí. Vzhledem k tomu, že stanovisko obdržel OŽP až ke konci roku 2015, nebylo možné realizovat všechna rozhodnutí o kácení do konce roku. Realizace proběhne v jarním období 2016, a proto se čerpání promítne až do následující účetního období. Odbor správy majetku Jižní Město – místo pro život SR 1 000 tis. Kč

UR 1 000,0 tis. Kč


K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč za výrobu a montáž branky v zábradlí u zadního vstupu do objektu Ke kateřinkám č.p. 1392, Praha 4 včetně nátěru, ve smyslu objednávky č. 2015/0223 uzavřené s p. Kramperou. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 136,4 tis. Kč za úklid kontejnerových stání na území MČ Praha 11 ve smyslu objednávky č. 2015/0535 provedené společností Jihoměstská majetková, a.s. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 21,2 tis. Kč ve smyslu objednávky č. 2015/0936 uzavřené se společností Jihoměstská majetková, a.s. za přemístění základního kamene pomníku 3. tisíciletí v parku u Chodovské tvrze a finanční prostředky ve výši 6,4 tis. Kč ve smyslu objednávky č. 2015/0924 za úklid kontejnerového stání Radimovická realizované společností Jihoměstská majetková, a.s.


Příloha DZ č. 1


31 z 79

Ostatní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí (OŽP, OSM) SR 3 748 tis. Kč

UR 3 448,0 tis. Kč

SK 1 996,2 tis. Kč, tj. 57,89 % UR, tj. o 1 451,8 tis. Kč méně ke 100 % UR

Odbor životního prostředí SR 2 452 tis. Kč

UR 2 152,0 tis. Kč

SK 841,2 tis. Kč, tj. 39,09 % UR, tj. o 1 310,8 tis. Kč méně k 100 % UR

Čerpání v dílčích položkách: Položka Nákup ekologických pomůcek na likvidaci psích exkrementů a Nákup odpadních košů a košů na psí exkrementy Ochrana druhů a stanovišť Monitoring ovzduší Posudková činnost a MIOS, deratizace Studie Podklady pro poptávková a výběrová řízení Pastva a přezimování zvířat Příspěvek na odvoz odpadu od občanů JM Celkem

SR

UR

SK

800

800

579,4

10

19

15,6

60

60

47,9

500

483

0

100

91

0

182

199

198,3

0

0

0

800

500

0

2 452

2 152

841,2

Nákup ekologických pomůcek na likvidaci psích exkrementů a Nákup odpadních košů a košů na psí exkrementy – čerpáno ve výši 579,4 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na nákup ekologických pomůcek, a to PE pytlů, papírových sáčků na sběr psích exkrementů a na nákup 50 ks odpadkových košů, které byly v průběhu roku zničené. Ke konci roku proběhl nákup dalších ekologických pomůcek a 30 ks odpadkových košů. Ochrana druhů a stanovišť – čerpání ve výši 15,6 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na zajištění náhradní péče pro zvířata umístěná v útulku pro opuštěná zvířata a odchyt. Monitoring ovzduší – čerpáno ve výši 47,9 tis. Kč. Finanční prostředky byly vynaložené na měření průměrné koncentrace SO2 a NO2 a prašného spadu v ovzduší včetně měsíčního vyhodnocení na dvou stanovištích, a to v ul. Vidimova a K Dubu. Posudková činnost a MIOS, deratizace – čerpáno 0 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány, neboť nevznikla potřeba k jejich čerpání ze strany odboru ani požadavek občanů. Studie – čerpání 0 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány, neboť nevznikla potřeba k jejich čerpání. Podklady pro poptávková a výběrová řízení – čerpání ve výši 198,3 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na právní služby Advokátní kanceláře Šrubař & Partners, a to v souvislosti s výběrovým řízení na nového dodavatele údržby veřejné zeleně.




Příspěvek na odvoz odpadu od občanů JM – čerpáno 0 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány, neboť akce nebyla v roce 2015 realizována. Odbor správy majetku Ostatní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí SR 1 296 tis. Kč

UR 1 296,0 tis. Kč

SK 1 155,0 tis. Kč, tj. 89,12 % UR, tj. o 141,0 tis. Kč méně ke 100 % UR

K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 1 084,1 tis. Kč za úhradu DPH z faktury č. 2014610451 dle smlouvy o dílo č. SM1200000600 a dodatku č. 1 uzavřeného se společností PRAGOFLORA GROUP, a.s. za práce provedené v rámci akce „Odstranění nevyužívaných betonových prvků na území MČ Praha 11“. Současně byly čerpány finanční prostředky ve výši 11,5 tis. Kč ve smyslu objednávky č. 2014/0824 za vypracování posudku týkající se dodávky substrátu do parku u Košíkovského potoka, Praha 11. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 1,3 tis. Kč za uveřejnění formulářů veřejné zakázky realizované pro odbor životního prostředí v ISVVZ: "Údržba zeleně a úklid veřejných ploch“. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výší 58,1 tis. Kč ve smyslu objednávky č. 2012/0553 uzavřené se společností Promaco Consulting, s.r.o. za zpracování monitorovacích zpráv k projektům Fotovoltaické panely v KC Zahrada a Revitalizace nevhodně využívaných ploch v Praze 11 v období udržitelnosti. Kapitálové výdaje Odbor správy majetku Parky na JM SR 90 tis. Kč

UR 16,0 tis. Kč


K 31. 12. 2015 nebyly finanční prostředky čerpány. MČ Praha 11 neobdržela k 31. 12. 2015 žádné plnění s vazbou na fakturaci. Položka byla o 74 tis. Kč ponížena rozpočtovými opatřeními č. 5/15 (usn. RMČ č. 0397/12/R/2015, 0461/13/R/2015), č. 6/15 (usn. RMČ č. 0398/12/R/2015) a č. 20/15 (usn. RMČ č. 0734/21/R/2015). Kontejnerová stání SR

59 tis. Kč

UR 64,0 tis. Kč


K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 15,6 tis. Kč ve smyslu objednávky č. 2013/0291 uzavřené s Ing. Jaroslavem Mazáčkem za vyřízení povolení pro výstavbu 12 ks kontejnerových stání pro tříděný odpad v oblasti Jižního Města. Dále byly čerpány finanční prostředky ve výši 45,2 tis. Kč ve smyslu objednávky č. 2014/0617 uzavřené s Ing. Jaroslavem Kabátem na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně projednání pro vybudování nových kontejnerových stání. Položka byla o 5 tis. Kč navýšena rozpočtovým opatřením č. 42/15 (usn. RMČ č. 1041/29/R/2015).




Odbor životního prostředí Rekonstrukce dětských hřišť SR 5 000 tis. Kč

UR 2 000,0 tis. Kč

SK 314,6 tis. Kč, tj. 15,73 % UR tj. o 1 685,4 tis. Kč méně ke 100 % UR

Částka 314,6 tis. Kč byla využita na pořízení nových herních prvků na DH Křejpského, DH Chalupkova a DH Hrudičkova (DH Augustinova – vnitroblok). Regenerace vnitrobloku Ledvinova-Kahovská – čerpání 0 tis. Kč. Předpokládaná finanční částka byla určena na regeneraci vnitrobloku Ledvinova – Kahovská, kterou požadovali občané, zástupci byt. družstev a SVJ při setkání s vedením MČ Praha 11. V současné době probíhá projektová příprava akce, na kterou bude navazovat výběrové řízení na dodavatele. Dále je řešena výpůjčka pozemku od vlastníka pozemku, kterým je hlavní město Praha. Rozšíření dětského hřiště v Centrálním parku – čerpání 0 tis. Kč. Na základě rozhodnutí vedení MČ Praha 11 nebyla uvedená akce realizována. Vzhledem k tomu, že nebyly předpokládané náklady na uvedené akce v průběhu roku 2015 čerpány, převedl OŽP prostředky ve výši 3 000 tis. Kč prostřednictvím FRR k využití do roku 2016. 10. ODDÍL 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY a POMOC Běžné výdaje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Grantový program SR 1 200 tis. Kč

UR 1 200,0 tis. Kč

SK 1 200,0 tis. Kč, tj. 100 % UR

Dotační program v sociální oblasti Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2015 bylo schváleno radou MČ Prahy 11 dne 31. 3. 2015, v zastupitelstvu pak byly konkrétní dotace schváleny 11. 6. 2015. Finanční prostředky dotačního řízení pro rok 2015 byly zcela vyčerpány. Jihoměstská sociální a.s. SR 15 000 tis. Kč

UR 15 000,0 tis. Kč

SK 15 000,0 tis. Kč, tj. 100 % UR

Na provoz akciové společnosti JS byla navržena pro rok 2015 částka ve výši 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou použity na mzdy zaměstnanců JS, která poskytuje sociální služby pro obyvatele MČ Praha 11 podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to jak terénní v domácnostech klientů, tak pobytové v DPS Šalounova, DPS Blatenská a v ošetřovatelském centru Janouchova.




Ostatní výdaje v oblasti sociální péče (OSVZ, OSM) SR 100 tis. Kč

UR 186,5 tis. Kč


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví SR 100 tis. Kč

UR 167,5 tis. Kč


Doučování – spolek YMCA Spolek YMCA zajišťuje v rámci pilotního programu doučování dětí ze sociálně slabých rodin. Neměla vlastní volné zdroje na financování projektu v roce 2015, proto byl schválen návrh na poskytnutí finančních prostředků formou dotace ve výši 60 tis. Kč. K čerpání došlo na základě žádosti spolku YMCA, schváleného rozpočtu a uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v květnu 2015, poukaz vystaven dne 6. 5. 2015. Vratná bezúročná půjčka Tato položka zahrnuje finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč určené na krytí mimořádných výdajů klientů OSVZ formou vratné bezúročné půjčky. O půjčku dosud nikdo nepožádal, finanční prostředky proto nebyly čerpány. Krytí závazku po zrušení CSSP-JM RO č. 15/15 ze dne 12. 5. 2015 byl na základě žádosti OSVZ proveden přesun finančních prostředků v běžných výdajích rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2015 ve výši 10 tis. Kč z rozpočtové rezervy neúčelové, a to na vyrovnání pohledávek po zemřelých klientech bývalého CSSP-JM nabyvateli pozůstalostí. V roce 2015 bylo vyčerpáno 3,5 tis. Kč, tj. 35,00 % UR. Projekt analýza bezdomovectví RO č. 63/15 ze dne 29.9.2015 byl zvýšen rozpočet o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou z rozpočtu HMP ve výši 50 tis. Kč na realizaci aktivit v oblasti plánování sociálních služeb na lokální úrovni. Tyto prostředky jsou určené na konkrétní projekt – analýzu bezdomovectví. Podmínkou realizace tohoto projektu je minimální spoluúčast městské části ve výši 15 %. Na základě žádosti OSVZ došlo k přesunu finančních prostředků z položky rozpočtová rezerva neúčelová ve výši 7,5 tis. Kč na krytí této spoluúčasti. V roce 2015 bylo čerpáno 54,3 tis. Kč, tj. 94,43 % UR. Odbor správy majetku SR 0 tis. Kč

UR 19,0 tis. Kč


K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 18,2 tis. Kč za zpracování odborného posudku po realizaci energetických opatření financovaných z OPŽP pro objekt Praha - Chodov č.p. 2013, Filipova 3 ve smyslu objednávky č. 2015/0674 uzavřené se společností Entech-Group, s.r.o. Položka byla navýšena o 19 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 67/15 (usn. RMČ č. 1380/38/R/2015).




Kapitálové výdaje Odbor správy majetku Dům s pečovatelskou službou SR 272 tis. Kč

UR 60,5 tis. Kč

SK 60,5 tis. Kč, tj. 100 % UR

K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 60,5 tis. Kč ve smyslu smlouvy č. SM1400002526 uzavřené se společností AGE Project, s.r.o. za obstarání stanovisek dotčených orgánů a správců sítí pro DPS Hviezdoslavova. RMČ svým usnesením č. 1827/30/R/2014 ze dne 2. 12. 2014 rozhodla ukončit proces přípravy výstavby DPS Hviezdoslavova z důvodu nesouhlasu obyvatel dotčené lokality a z důvodu zachování veřejné zeleně. Položka byla ponížena o 211,5 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 73/15 (usn. RMČ č. 1461/42/R/2015). Ostatní výdaje v oblasti sociální péče SR 0 tis. Kč

UR 0 tis. Kč


Položka byla navýšena o 24 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 74/15 (usn. RMČ č. 1530/42/R/2015). Finanční prostředky byly na položce alokovány z důvodu krytí smlouvy č. SM1500000995 uzavřené se společností Vertika, s.r.o. za zpracování studie rozšíření areálu domu seniorů Janouchova 670. Finanční prostředky ve výši 24 tis. Kč byly rozpočtovým opatřením č. 81/15 (usn. RMČ č. 1641/47/R/2015, usn. ZMČ č. 0002/12/Z/2015) převedeny do FRR k využití v roce 2016 z důvodu, že plnění nebylo předáno do 31. 12. 2015. 11. ODDÍL 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY Běžné výdaje Odbor kancelář starosty Dobudování civilního nouzového plánu SR 50 tis. Kč

UR 10 tis. Kč


Finanční prostředky vyčleněné v rámci tohoto oddílu byly čerpány na zajištění školení o „invakuaci“, a to pro pracovníky základních a mateřských škol. Všechny mimořádné události byly řešeny vlastními silami a běžnými prostředky bez nutnosti čerpání finančních prostředků. S ohledem na nevypočitatelnost a samotný charakter mimořádných událostí a krizových stavů nelze předem predikovat přesnou výši skutečně využitých prostředků. Částka ve výši 40 tis. Kč byla převedena do fondu rezerv a rozvoje (FRR) pro využití v roce 2016.




12. ODDÍL 53 – BEZPEČNOST a VEŘEJNÝ POŘÁDEK Běžné výdaje Odbor kancelář starosty Bezpečné JM SR 250 tis. Kč

UR 250,0 tis. Kč


Z této položky je čerpáno na úhradu pravidelných měsíčních plateb za nájemné a služby nebytových prostor služebny městské policie ve vestibulu metra Chodov. Finanční prostředky za nájemné jsou vráceny městskou policií pouze částečně, náklady za služby v plné výši. Čerpání je prováděno vždy na základě obdržených dodavatelských faktur. Kapitálové výdaje Odbor kancelář starosty Příspěvek na kamery Policii ČR SR 250 tis. Kč

UR 0 tis. Kč


Finanční prostředky tohoto oddílu nebylo možné dosud čerpat a efektivně využít z důvodu stálého čekání na novou „Koncepci rozvoje a zajištění provozu Městského kamerového systému hl. m. Prahy na období deseti let“. Daná koncepce nebyla dosud předložena ke schválení Zastupitelstvu HMP, a zásadním způsobem by měla změnit financování a rozšiřování kamerového systému. Letošní nevyužité finanční prostředky byly převedeny do fondu rezerv a rozvoje (FRR) pro využití v roce 2016. 13. ODDÍL 55 – POŽÁRNÍ OCHRANA a INTEGROVANÝ ZÁCHR. SYSTÉM Běžné výdaje Odbor kancelář starosty Sbor dobrovolných hasičů Praha 4 – Chodov SR 370 tis. Kč

UR 518,0 tis. Kč


Výdaje určené na provoz hasičské zbrojnice jsou čerpány v souladu se schváleným rozpočtem. Čerpání je prováděno vždy na základě obdržených dodavatelských faktur (odběr vody, elektřiny a tepla). Další finanční prostředky byly použity na vlastní provoz jednotky (pohonné hmoty, opravy požárních vozidel, povinná školení členů, zdravotní prohlídky, pojištění členů, ochranné oděvy apod.) Rozpočtovým opatřením č. 35/15 byla tato položka navýšena o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy o částku 118 tis. Kč, a to na školení členů, opravu techniky a jako příspěvek na činnost sboru. Rozpočtovým opatřením č. 85/15 byla položka navýšena o další dotaci z rozpočtu HMP o částku 30 tis. Kč na financování výdajů spojených s činností jednotky SDH Chodov. Dotace byly v plné výši vyčerpány.




Ostatní výdaje v oblasti požární ochrany SR 0 tis. Kč

UR 49,0 tis. Kč


Tato položka byla rozpočtovým opatřením č. 41/15 a 50/15 navýšena o 49 tis. Kč na úhradu věcných darů pro Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, stanici HS 4 – Chodov. Z uvedených finančních prostředků byl pro sbor zakoupen běžecký pás Master F-40 a nástroje pro otevírání uzamčených dveří. Uvedené finanční dary přispějí, jak ke zkvalitnění fyzické přípravy příslušníků sboru, tak i k usnadnění jejich práce. 14. ODDÍL 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA Běžné výdaje Odbor kancelář tajemníka Základní provoz ÚMČ SR 18 503 tis. Kč

UR 19 561,3 tis. Kč


SR byl upraven následujícími rozpočtovými opatřeními: • •

• • • •

• •

157 tis. Kč - navýšení rozpočtu přesunem finančních prostředků v běžných výdajích rozpočtu MČ Praha 11 roku 2015 z položky rozpočtová rezerva na výměnu oken v objektu Ocelíkova (usnesení RMČ č. 0649/18/R/2015), 408,7 tis. Kč – snížení rozpočtu přesunem finančních prostředků v běžných výdajích rozpočtu MČ Praha 11 roku 2015 z položky základní provoz úřadu na položku ostatní osobní výdaje na úhradu mzdových nákladů za uzavření dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce pro úklid objektů úřadu (usnesení RMČ č. 0737/21/R/2015), 300 tis. Kč – státní dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (usnesení RMČ č. 0861/23/R/2015), 320 tis. Kč – státní dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálněprávní ochrany dětí (usnesení RMČ č. 1009/27/R/2015), 110 tis. Kč – navýšení SR přesunem finančních prostředků v běžných výdajích rozpočtu MČ Praha 11 roku 2015 z položky rozpočtová rezerva na přeměnu spisovny OMP a OSM na kancelář OSM (usnesení RMČ č. 1033/29/R/2015), 2 043 tis. Kč - navýšení SR přesunem finančních prostředků ve výdajích rozpočtu MČ Praha 11 roku 2015 z kapitálových výdajů OSM z položky rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11 do běžných výdajů na položku základní provoz úřadu na akci rekonstrukce elektroinstalace Vidimova 1324 – 1325 (usnesení RMČ č. 1173/32/R/2015), 76 tis. Kč - navýšení rozpočtu přesunem finančních prostředků v běžných výdajích rozpočtu MČ Praha 11 roku 2015 z položky rozpočtová rezerva na opravu aut v majetku ÚMČ Praha 11 (usnesení RMČ č. 1175/32/R/2015), 2 500 tis. Kč – navýšení SR přesunem finančních prostředků ve výdajích rozpočtu MČ Praha 11 roku 2015 z kapitálových výdajů OSM z položky rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11 do běžných výdajů na položku základní provoz úřadu na obnovu hydroizolací objektu úřadu Vidimova 1324 – 1325 (usnesení RMČ č. 1390/39/R/2015),


• •

Příloha DZ č. 1


38 z 79

61 tis. Kč – navýšení rozpočtu přesunem finančních prostředků v běžných výdajích rozpočtu MČ Praha 11 roku 2015 z položky rozpočtová rezerva na nákup 11 kusů zátěžových kancelářských židlí (usnesení RMČ č. 1640/47/R/2015), 4 100 tis. Kč – snížení běžných výdajů převodem finančních prostředků do FRR na dokončení opravy elektroinstalace v objektu Vidimova 1324 – 1325 a opravu hydroizolace v objektu Vidimova 1324 – 1325 (usnesení RMČ č. 1641/47/R/2015 a usnesení ZMČ č. 0002/12/Z/2015).

Rozpočet byl čerpán na 88,88 %. Rozdílné čerpání vykazují položky: • knihy, tisk – k nižšímu čerpání došlo zrušením některých periodik, • elektrická energie – úspora na této položce nastala změnou dodavatele energie (v květnu byla ukončena smlouva se společností Amper Market, a.s. a od 1. 6. 2015 je uzavřena nová smlouva se společností Pražská energetika, a.s.), • telefonní hovory – změnou operátora v minulém roce došlo ke snížení cen hovorného, a tím k výrazné úspoře, • neinvestiční transfery – nižší čerpání, protože počátkem roku bylo ukončeno členství v asociaci legionářů a členský příspěvek v asociaci veřejných zakázek na rok 2015 byl uhrazen koncem roku 2014, • nájemné – úspora je z důvodu ukončení pěti nájemních smluv za kopírovací zařízení a jejich následný odkup do vlastnictví úřadu, • služby – ukončením smlouvy s úklidovou společností SaJ k 31. 5. 2015, která zajišťovala úklid objektů úřadu a uzavřením informačního centra Opatovská k 30. 4. 2015 je na této položce nižší čerpání. Podrobný rozpis jednotlivých položek: POLOŽKY - DRUH - pojištění zaměstnanců - léky a zdravotnický materiál - knihy, tisk - drobný hmotný dlouhodobý majetek - materiál - voda - teplo - elektřina - pohonné hmoty - teplá voda - poštovné - telefony - pojištění majetku - nájemné - poradenské a právní služby - školení a vzdělávání - služby - opravy a udržování - cestovné

SR 2015 v tis. Kč 215 5 199 200 550 250 1 150 1 400 220 5 300 700 132 1 870 1 224 500 5 999 1 400 226

UR 2015 v tis. Kč 315 5 149,6 352 652,2 359 1 402 1 161 170 5 300 540 132 1 670 1 224 865 5 373,7 2 590 336

SK k 31. 12. 2015 v tis. Kč 280 3 78,9 342,1 615,7 351,5 1 380,6 1 034 148,8 3,4 299,7 475 90,5 1 419,2 1 041,8 825,7 4 419,7 2 519,3 304,8


Příloha DZ č. 1


39 z 79

- pohoštění - konference - příspěvek na ošacení - věcné dary - dálniční známky - úhrady sankcí jiným rozpočtům - transfery nezisk. organizacím - stravenky

300 30 100 115 13 0 70 1 320

303,8 30 141 99 13 23 10 1 338

254,5 29,4 140,4 92 13 23 1,6 1 197,2

Odbor ekonomický Poradenská činnost EU fondy SR 900 tis. Kč

UR 900,0 tis. Kč


Položka byla čerpána na 53,38 % UR. Z položky byla firmě EC Consulting, a. s. vyplacena odměna ve výši 274,7 tis. Kč za poskytnutí dotačního managementu na základě příkazní smlouvy č. SM1400001077 - zajištění povinných příloh a součinnost se SFŽP za účelem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů „Revitalizace objektu Střední školy managementu a služeb v Praze 11“ a „Zateplení pavilonu A1 - Vejvanovského 1610/1“ a firmě RENARDS dotační, s.r.o. byla proplacena odměna za zpracování energetického auditu, projektové žádosti a žádosti o dotaci na zateplení objektu Schulhoffova 844/2 ve výši 205,7 tis. Kč. Odbor kancelář tajemníka (oddělení informatiky) Výpočetní technika SR 10 352 tis. Kč

UR 10 425,0 tis. Kč


SR byl upraven následujícím rozpočtovým opatřením: • 73 tis. Kč – státní dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí (usnesení RMČ č. 1009/27/R/2015). Rozpočet byl čerpán na 93,74 %. Rozdílné čerpání vykazují položky: • materiál – z této položky se převážně nakupují tonery, flash disky a CD, čerpání se odvíjí dle potřeb jednotlivých odborů, • opravy a udržování – během roku se neprojevila žádná větší závada, tudíž je na této položce nižší čerpání.

POLOŽKY - DRUH - knihy, tisk - drobný hmotný dlouhodobý majetek - materiál - telefony-datové karty - nájemné - služby související s infor. a kom. techn. - služby

SR 2015 v tis. Kč 0 3 100 470 27 255 5 740 460

UR 2015 v tis. Kč 0 3 588,0 235 27 283 5 026 460

SK k 31. 12. 2015 v tis. Kč 0 3 445,5 147,4 24,1 269 4 741 372,7


Příloha DZ č. 1


40 z 79

- opravy a udržování - programové vybavení

50 250

50 756

17 755,4

Odbor kancelář tajemníka (oddělení personální) Pojistné zdravotní, sociální a náhrady za prac. neschopnost SR 23 996 tis. Kč

UR 25 828,2 tis. Kč


Odbor kancelář starosty Studijní a pracovní cesty SR 100 tis. Kč

UR 0 tis. Kč


Nevyužité finanční prostředky byly převedeny do fondu rezerv a rozvoje (FRR) pro využití v roce 2016. Ekonomický odbor a odbor kancelář tajemníka Výdaje fondu zaměstnavatele MČ SR 4 119 tis. Kč

UR 4 119,0 tis. Kč


Z fondu zaměstnavatele bylo k 31.12. 2015 čerpáno: příspěvek na stravování 1 617,0 tis. Kč, tj. 90,28 % UR, příspěvek na ošacení 606,6 tis. Kč, tj. 88,68 % UR, pojistné odvody za organizaci 211,7 tis. Kč, tj. 82,70 % UR, dary 16,0 tis. Kč, tj. 33,33 % UR, penzijní připojištění 693,0 tis. Kč, tj. 67,94 % UR, půjčky 80,0 tis. Kč, tj. 26,67 % UR, sociální výpomoc 0 tis. Kč, tj. 0 % UR. Odbor kancelář tajemníka Kontrolní audity SR 1 000 Kč

UR 1 000,0 tis. Kč


Rozpočet byl čerpán na 12,10 % UR. Finanční prostředky byly použity na vypracování „Analýzy dalšího postupu příjemce dotace jako kontrolovaného subjektu v auditu operace č. OPPK/2014/O/013 vztahující se k projektu Sluneční škola ZŠ K Milíčovu za období roku 2008-2014.“ Další finanční prostředky na kontrolní audity byly čerpány z jiných kapitol rozpočtu (právní posouzení, revizní posudek), proto je nízké čerpání v této kapitole rozpočtu. Odbor kancelář tajemníka (oddělení personální) Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci (bez HČ) SR 71 425 tis. Kč

UR 76 462,5 tis. Kč





Rozpočet prostředků na platy zaměstnanců úřadu - náklady na pracovníky hlavní činnosti odd.61 - náklady na pracovníky hospodářské činnosti

62 562 tis. Kč 7 683 tis. Kč

Rozpočtovým opatřením č. 23/15 ze dne 26.5.2015 byl snížen rozpočet prostředků na platy v odd. 61 o částku 281 tis. Kč (na zajištění finančního krytí ostatních osobních výdajů a odstupného). Rozpočtovým opatřením č. 34/15 ze dne 30.6.2015 byl zvýšen rozpočet prostředků na platy v odd. 61 o částku 4 740 tis. Kč a rozpočet prostředků na odvody sociálního a zdravotního pojistného o částku 1 612 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon agendy sociálně- právní ochrany dětí na rok 2015. Rozpočtovým opatřením č. 66/15 ze dne 13.10.2015 byl snížen rozpočet prostředků na platy v odd. 61 o částku 250 tis. Kč (na zajištění finančního krytí ostatních osobních výdajů a odstupného). Rozpočtovým opatřením č. 71/15 ze dne 26.10.2015 byl zvýšen rozpočet prostředků na platy v odd. 61 o částku 363 tis. Kč a rozpočet prostředků na odvody sociálního a zdravotního pojistného o částku 123 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce v přenesené působnosti na rok 2015. Rozpočtovým opatřením č. 83/15 ze dne 8.12.2015 byl snížen rozpočet prostředků na platy v odd. 61 o částku 140 tis. Kč (na zajištění finančního krytí refundací členů ZMČ). Upravený rozpočet prostředků na platy v hlavní činnosti odd. 61: 66 994 tis. Kč Skutečné čerpání rozpočtu prostředků na platy za rok 2015: Celkem vyplaceno: 68 616 753,- Kč z toho: - prostředky na platy hlavní činnost oddíl 61 - prostředky na platy hospodářská činnost

60 941 848,- Kč, plnění na 90,97 % 7 674 905,- Kč, plnění na 99,89 %

Rada MČ Praha 11 usnesením č. 1913/31/R/2014 ze dne 16.12.2014 stanovila celkový počet zaměstnanců pro rok 2015 na 222. Usnesením č. 0377/12/R/2015 rada MČ zvýšila počet zaměstnanců o 2 na 224; usnesením č. 0554/15/R/2015 rada MČ zvýšila počet zaměstnanců o 2 na celkových 226, usnesením č. 0851/23/R/2015 zvýšila počet zaměstnanců o 2 na celkový počet 228 a usnesením č. 1347/37/R/2015 zvýšila počet zaměstnanců o 1 na celkových 229. Průměrný počet zaměstnanců ve fyzických osobách za rok 2015: 211,9 Průměrný počet zaměstnanců (přepočtené osoby) za rok 2015: 210 z toho: hlavní činnost oddíl 61 : 186 hospodářská činnost: 24 Průměrný měsíční plat za rok 2015: 27 229,- Kč.




Ostatní osobní výdaje Schválený rozpočet na ostatní osobní výdaje a odstupné na rok 2015: 800 tis. Kč Rozpočtovým opatřením č. 23/15 ze dne 26.5.2015 byl zvýšen rozpočet na ostatní osobní výdaje o částku 220 tis. Kč a na odstupné o částku 61 tis. Kč (snížením rozpočtu prostředků na platy). Rozpočtovým opatřením č. 22/15 ze dne 26.5.2015 byl zvýšen rozpočet na ostatní osobní výdaje o částku 311,5 tis. Kč a pojistné o částku 97,2 tis. Kč – přesunem z položky základní provoz úřadu, na krytí mzdových nákladů na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce na úklid objektů úřadu. Rozpočtovým opatřením č. 66/15 ze dne 13.10.2015 byl zvýšen rozpočet na ostatní osobní výdaje o částku 280 tis. Kč a na odstupné o částku 193 tis. Kč (snížením rozpočtu prostředků na platy o částku 250 tis. Kč a přesunem částky 223 tis. Kč z neúčelové rozpočtové rezervy odd. 64) Upravený rozpočet na ostatní osobní výdaje a odstupné: 1 865,5 tis. Kč Ostatní osobní výdaje, které zahrnují dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a odstupné, byly čerpány za rok 2015 ve výši 1 804 795,- Kč, plnění upraveného rozpočtu na 96,75 % (z toho odstupné ve výši 72 714,- Kč bylo vyplaceno v lednu 2015, odstupné ve výši 60 858,- Kč bylo vyplaceno v měsíci květen 2015 a odstupné ve výši 192 008,- Kč bylo vyplaceno v listopadu 2015 z důvodu ukončení pracovních poměrů na základě schválených organizačních změn). Odměny členům zastupitelstva MČ Praha 11 a) měsíční odměny uvoln. členů ZMČ Zastupitelstvo MČ Praha 11 schválilo finanční prostředky na měsíční odměny pro uvolněné členy ZMČ ve výši 5 166 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 66/15 ze dne 13.10.2015 byl zvýšen rozpočet prostředků na měsíční odměny uvoln. členům ZMČ o částku 9 tis. Kč – přesunem z položky měsíční odměny neuvoln. členům ZMČ. Upravený rozpočet: 5 175 tis. Kč Za rok 2015 bylo uvolněným členům ZMČ vyplaceno na měsíčních odměnách celkem 5 174 704,- Kč, plnění upraveného rozpočtu na 99,99 % (z toho pravidelné měsíční odměny dle výkonu funkce ve výši 4 828 797,- Kč a odměny při skončení výkonu funkce – tzv. odchodné – vyplacené v měsíci leden ve výši 345 907,- Kč). b) měsíční odměny neuvoln. členů ZMČ Zastupitelstvo MČ Praha 11 schválilo finanční prostředky na měsíční odměny pro neuvolněné členy ZMČ ve výši 1 170 tis. Kč.




Rozpočtovým opatřením č. 66/15 ze dne 13.10.2015 byl snížen rozpočet prostředků na měsíční odměny neuvoln. členům ZMČ o částku 9 tis. Kč – na zajištění finančního krytí měsíčních odměn uvoln. členům ZMČ. Upravený rozpočet: 1 161 tis. Kč Za rok 2015 bylo neuvolněným členům ZMČ vyplaceno na měsíčních odměnách celkem 1 121 525,- Kč, plnění upraveného rozpočtu na 96,60 %. c) refundace členů zastupitelstva MČ Schválený rozpočet: 350 tis. Kč Rozpočtovým opatřením č. 83/15 ze dne 8.12.2015 byl zvýšen rozpočet prostředků na refundace členů ZMČ o částku 140 tis. Kč – přesunem finančních prostředků z položky prostředky na platy zaměstnanců. Upravený rozpočet: 490 tis. Kč Za rok 2015 byla provedena náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvoln. člena ZMČ v celkové výši 353 859 Kč, plnění upraveného rozpočtu na 72,22 % (z toho náhrady mzdy na základě žádostí zaměstnavatelů ve výši 104 404,- Kč). Kapitálové výdaje Odbor kancelář tajemníka Výpočetní technika SR 2 000 tis. Kč

UR 1 550,0 tis. Kč


SR byl upraven následujícím rozpočtovým opatřením: • 450 tis. Kč – snížení kapitálových výdajů převodem finančních prostředků do FRR na úhradu nákladů spojených s vytvořením mobilní aplikace pro informování občanů městské části (usnesení RMČ č. 1641/47/R/2015 a usnesení ZMČ č. 0002/12/Z/2015). Rozpočet byl čerpán na 58,00 % UR. Bylo očekáváno doporučení ze strany bezpečnostního manažera k pořízení bezpečnostního zařízení na technické zabezpečení dat. Z důvodu později uzavřené smlouvy se nestihla naplnit očekávání. K částečnému čerpání došlo v posledním čtvrtletí. Budeme v něm pokračovat i v dalších letech. Odbor správy majetku Rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11 SR 5 698 tis. Kč

UR 66 tis. Kč


K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 65,3 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace na přestavbu prostor odboru výstavby za účelem zvýšení kapacity spisovny ve smyslu smlouvy č. SM1500000834 uzavřené se společností ENVIOM, s.r.o. Položka byla




ponížena o 4 543 tis. Kč rozpočtovými opatřeními č. 54/15 (usn. RMČ č. 1173/32/R/2015) a 68/15 (usn. RMČ č. 1390/39/R/2015) na krytí akcí „realizace obnovy elektroinstalace a slaboproudých rozvodů EZS v objektu Vidimova 1325“ a „realizace obnovy hydroizolace objektu úřadu Vidimova 1324-1325“, které zastřešuje odbor kanceláře tajemníka. Finanční prostředky ve výši 1 089 tis. Kč byly převedeny rozpočtovým opatřením č. 81/15 (usn. RMČ č. 1641/47/R/2015, usn. ZMČ č. 0002/12/Z/2015) do FRR k využití v roce 2016 na krytí realizace přestavby prostor odboru výstavby za účelem zvýšení kapacity spisovny. Nová radnice SR 1 267 tis. Kč

UR 233,0 tis. Kč


K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 1,4 tis. Kč ve smyslu dodatku č. 2 ke smlouvě č. SM1100000153 uzavřené dne 9. 4. 2015 se společností PREdistribuce, a.s. Dodatek č. 2 představuje ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině VN a Smlouvy o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy v rámci výstavby „Nové Radnice“. Finanční prostředky na položce jsou vázané zejména smlouvou č. SM1000000721 ze dne 20. 9. 2010 na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, uzavřené s firmou AULÍK FIŠER ARCHITEKTI, s.r.o. V současné době je řízení přerušeno, neboť není doplněn doklad prokazující vlastnické právo, nebo právo založené smlouvou provést stavbu, k dotčeným pozemkům. Jedná se o pozemek parc. č. 1210/16, k. ú. Háje, jehož vlastníkem je společnost MELIT, a.s. RMČ svým usnesením č. 1823/30/R/2014 ze dne 2. 12. 2014 rozhodla po nabytí právní moci stavebního povolení přerušit proces přípravy výstavby "Nové radnice" na pozemcích mezi ulicemi Opatovská, Bajkonurská, Tatarkova, a to z toho důvodu, že realizace stavby není v tuto chvíli rozpočtově kryta. Finanční prostředky ve výši 1 034 tis. Kč byly převedeny rozpočtovým opatřením č. 81/15 (usn. RMČ č. 1641/47/R/2015, usn. ZMČ č. 0002/12/Z/2015) do FRR k využití v roce 2016. 15. ODDÍL 63 - FINANČNÍ OPERACE Běžné výdaje Ekonomický odbor Bankovní služby SR 300 tis. Kč

UR 300,0 tis. Kč


Na poplatcích za vedení účtů zaplaceno 93,2 tis. Kč. Částka závisí na objemu služeb, které jsou využívány, a na aktuálním ceníku ČS, a.s. Odpočet DPH v běžném roce SR 0 tis. Kč

UR -8 342,7 tis. Kč

SK – 11 594,2 tis. Kč

Položka odpočet DPH v běžném roce se navyšuje v průběhu celého roku dle uplatněného odpočtu DPH na vstupu u akcí, které jsou v režimu DPH. V roce 2015 obdržela MČ Praha 11 odpočet ve výši 11 594,2 tis. Kč, který byl uplatněn u akcí: Jedenáctka VS, regenerace MŠ Janouchova a za odborný posudek k regeneraci ZŠ K Milíčovu 674 a ZŠ Mikulova 1594. Z této položky bylo 8 342,7 tis. Kč převedeno do fondu rezerv a rozvoje (FRR) k využití v následujících letech na investiční akce.




Ostatní finanční operace SR 0 tis. Kč

UR 683,3 tis. Kč

SK 683,3 tis. Kč, tj. 100 % UR

Položka ostatní finanční operace zahrnuje: • finanční vypořádání MČ se státním rozpočtem za r. 2014 ve výši 400,9 tis. Kč (vratky účelových prostředků), a to za volby do Evropského Parlamentu, • finanční vypořádání MČ s rozpočtem HMP za r. 2014 ve výši 143,0 tis. Kč (odvod a vratky účelových prostředků), a to: o 32,2 tis. Kč = odvod místních poplatků, o 43,8 tis. Kč = vratka účel. prostředků na zkoušky odborné způsobilosti, o 0,1 tis. Kč = vratka účel. prostředků na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni, o 66,9 tis. Kč = vratka účel. prostředků na integraci žáků pro asistenty pedagoga. • odvod MČ (vratky) vymoženého výživného ve výši 3,5 tis. Kč na účet státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu HMP. • vratka finančních prostředků v souvislosti s ukončením projektu realizovaný ZŠ Květnového vítězství 1554 v rámci OPPA – Podpora začlenění znevýhodněných žáků do vzdělávacího programu školy v celkové výši 135,9 tis. Kč, a to: o 20,4 tis. Kč = odvod podílu HMP, o 115,5 tis. Kč = odvod podílu EU. 16. ODDÍL 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI Běžné výdaje Odbor ekonomický Rozpočtová rezerva účelová SR 500 tis. Kč

UR 850,0 tis. Kč


Položka rozpočtová rezerva účelová slouží pro odbor výstavby na financování výkonu rozhodnutí nařízených prací, které vyplývají ze stavebního zákona. Částka ve výši 500 tis. Kč nebyla využita odborem výstavby. Dále částka ve výši 350 tis. Kč je účelově určena na zajištění financování stavebních úprav varny v objektu MŠ Janouchova 671. Finanční prostředky nebyly v roce 2015 využity pro financování varny. Rozpočtová rezerva neúčelová SR 10 009 tis. Kč

UR 6 686,4 tis. Kč

SK 0 tis. Kč, tj. 0 % UR tj. o 6 686,4 tis. Kč méně ke 100 % UR

Nulové plnění rezervy je způsobeno zvláštním postavením této položky v rozpočtu. Rezerva je rozpouštěna pomocí rozpočtových opatření, kdy dochází k přesunu do jiných oddílů a plnění se vykazuje v příslušných oddílech. Ostatní činnosti jinde nezařazené SR 0 tis. Kč

UR 0 tis. Kč

SK 309,7 tis. Kč, tj. 0 % UR tj. o 309,7 tis. Kč více ke 100 % UR

Skutečnost ve výši 309,7 tis. Kč zahrnuje depozitum na mzdové náklady na 12/2015 – v roce 2016 bude zaúčtováno jako ostatní nedaňový příjem.



F I N A N C O V Á N Í


(TŘÍDA 8)

Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech - skutečnost k 31. 12. 2015 je vykazována nulová, neboť veškeré "vnitřní" peněžní operace v rámci bankovních účtů MČ jsou vzájemně eliminovány (konsolidovány), a tudíž ve výkazech jsou příjmy i výdaje o tyto "vnitřní" převody očištěny. Schválený a upravený rozpočet zahrnují použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech – z FRR, fondu zaměstnavatele MČ a základního běžného účtu (ZBÚ).V průběhu roku 2015 došlo k navýšení zapojení fin. prostředků minulých let ze ZBÚ ve výši 39 977,7 tis. Kč, a to: 6 493,4 tis. Kč = z obdrženého odvodu z VHP a jiných THZ za 1. a 2. čtvrtletí 2014, a to formou účelové neinvestiční dotace došlé v září 2014 a v závěru roku 2014 (viz RO č. 1/15). 33 080,0 tis. Kč = na dokončení regenerace MŠ Janouchova 671, 261,3 tis. Kč = finanční vypořádání MČ se státním rozpočtem za rok 2014, 143,0 tis. Kč = finanční vypořádání MČ s rozpočtem HMP za rok 2014. Rezerva finančních prostředků ve výši mínus 107 456,5 tis. Kč zahrnuje převody na ZBÚ a převody do FRR: 25 347,5 tis. Kč = vratka 100 % podílu MČ na dani z příjmů právnických osob hl. m Prahy za zdaňovací období r. 2014, 4 250,0 tis. Kč = příjem z podílu na zisku a dividend vyplacený a.s. Jihoměstská majetková jako jedinému akcionáři, 77 859,0 tis. Kč = nedočerpané fin. prostředky r. 2015 (z toho fin. prostředky ve výši 56 497 tis. Kč jsou zapojeny do rozpočtu r. 2016 přes FRR). Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků zahrnuje ve skutečnosti k 31. 12. 2015 účetní schodek hospodaření ve výši 58 347,3 tis. Kč, tzn. rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji za sledované období.

Na základě podkladů od správců finančních prostředků zpracovali: Příjmy a financování: Ing. Hana Jeřábková – EO Výdaje: Petra Tátovská, DiS. - EO




POHYB PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA FONDECH MČ PRAHA 11 V ROCE 2015 FOND ZAMĚSTNAVATELE Počáteční stav k 1.1.2015

2 528 410,42

PŘÍJMY běžného roku (splátky půjček, úroky)

93 048,63

Příděl MČ z rozpočtu do FZ

3 500 000,00

VÝDAJE běžného roku (stravenky, ošatné, pojistné, penzijní přip. …)

3 225 133,00

rozdíl (PS+P-V)

2 896 326,05

Konečný zůstatek k 31.12.2015

3 036 900,05

Finanční vypořádání za rok 2015

-140 574,00

Stav FZ po finančním vypořádání

2 896 326,05

Zapojeno do rozpočtu r. 2016

1 014 000,00

Konečný zůstatek fin. prostředků z předchozích let (k dispozici) FOND PODPORY REGENERACE Počáteční stav k 1.1.2015 PŘÍJMY běžného roku (splátky půjček, úroky z půjček + účtu) VÝDAJE běžného roku (transfery bytovým družstvům, poplatky z účtu) rozdíl (PS+P-V)

1 882 326,05 9 013 552,82 689 370,59 485,00 9 702 438,41

Zůstatek na účtu převeden na základní běžný účet (schváleno usn. ZMČ č. 0004/12/Z/2015)

-9 702 438,41

0,00

Konečný zůstatek k 31.12.2015 FOND REZERV A ROZVOJE Počáteční stav k 1.1.2015 PŘÍJMY běžného roku (úroky) VÝDAJE běžného roku (bank. poplatky) rozdíl (PS+P-V) Zapojení prostředků FRR do rozpočtu r. 2015

202 678 174,99 143 618,81 491,00 202 821 302,80 -182 311 000,00

Převod nevyčerp. prostředků z rozpočtu r. 2015

77 859 000,00

Konečný zůstatek k 31.12.2015

98 369 302,80

Finanční vypořádání za rok 2015 Stav FRR po finančním vypořádání - zapojeno do rozpočtu r. 2016 - rezerva na likvidaci objektu Bartůňkova

0,00 98 369 302,80 -56 497 000,00 -2 000 000,00

39 872 302,80 Konečný zůstatek fin. prostředků z předchozích let (k dispozici) FOND PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ SVJ NA PROVEDENÍ REGENERACE BYT. DOMŮ 0,00 Počáteční stav k datu vzniku fondu k 29.1.2013 0,00 Stav k datu zrušení fondu k 17.2.2015 (schváleno usn. ZMČ č. 0005/4/Z/2015) KONEČNÝ STAV ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ k 31. 12. 2015 CELKEM po finančním vypořádání a po zapojení fin. prostředků do rozpočtu r. 2016

41 754 628,85




HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Za rok 2015 byl účetně vykázán hospodářský výsledek před zdaněním (dále HV) – zisk ve výši 93 570 tis. Kč (tj. 103,30 % plánovaného objemu, více o cca 3 mil. Kč s ohledem na sledované období). Celkové výnosy byly naplněny na 100,31 %, tj. o 564 tis. Kč více oproti finančnímu plánu (FP) a celkové náklady byly naplněny na 97,30 %, tj. o cca 2 428 tis. Kč méně oproti FP. Za rok 2015 byly provedeny 2 úpravy finančního plánu (UFP). Zapojeno do hlavního rozpočtu bylo celkem 47 100 tis. Kč. Předběžná výše daně z příjmu právnických osob (DPPO) je 17 937 tis. Kč. BYTOVÝ FOND Odbor správy majetku V roce 2015 byl dosažen tento hospodářský výsledek: Výnosy celkem 69 479 tis. Kč Náklady celkem 36 278 tis. Kč Hospodářský výsledek 33 201 tis. Kč což představuje plnění ve výši 106,41 % k upravenému finančnímu plánu (UFP) roku 2015. Hospodářský výsledek je ovlivněn zejména vyššími výnosy u nájemného za byty. Předběžná výše daně z příjmu právnických osob za okruh bytového fondu činí 6 308 tis. Kč. V roce 2015 byl do hlavního rozpočtu zapojen zisk z předchozích let v celkové výši 15 000 tis. Kč. VÝNOSY Celkové výnosy k 31. 12. 2015 jsou ve výši 69 479 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 102,33 % k upravenému finančnímu plánu roku 2015. Výnosy z nájemného za byty - plnění ve výši 51 676 tis. Kč, což odpovídá 103,87 % UFP. Výnosy z nájemného za nebytové prostory - plnění ve výši 15 263 tis. Kč odpovídá 94,51 % UFP. Ostatní výnosy - plnění ve výši 2 540 tis. Kč odpovídá 127,00 %UFP. Přesné členění položky „Ostatních výdajů“ je uvedeno v následující tabulce. (v tis. Kč) 1 782 uhrazené úroky, poplatky z prodlení, předepsané úroky 44 příspěvek na vyklízení bytu 26 úroky BÚ 17 čipy, klíče 72 pojistné plnění Ke Kateřinkám 1392 549 výnosy z pronájmů v SVJ 50 dopočet ostrahy r. 2012 2 540 CELKEM




Na vyšším plnění se podílely zejména uhrazené úroky, předepsané úroky a poplatky z prodlení a výnosy z pronájmů SVJ. NÁKLADY Celkové náklady k 31. 12. 2015 jsou ve výši 36 278 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 98,85 % k upravenému finančnímu plánu roku 2015. Drobné opravy a údržba - plnění ve výši 2 659 tis. Kč odpovídá 99,59 % UFP. Podrobné členění viz níže: Plnění plánu drobných oprav a údržby: UFP 2015 Skutečnost (v tis. Kč) údržba v bytech 1 350 1 364 údržba spol. prostor 1 150 1 179 havarijní služba 50 26 ostatní náklady na opravu a údržbu 120 90 --------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem 2 670 2 659 Jmenovité opravy - plnění ve výši 3 236 tis. Kč odpovídá 101,13 % UFP. Tabulka a popis jmenovitých oprav níže. BYTOVÝ FOND – jmenovité opravy k 31. 12. 2015 Objekt Druh opravy

Všechny objekty Objekty DPS, Petýrkova, Hviezdoslavova, Dunovského, Čenětická DPS Blatenská 2146 Petýrkova 1950 Petýrkova 1952 CELKEM

Opravy volných bytů a havárie

Odstranění závad po revizích Úpravy vstupních vestibulů vč. výměny poštovních schránek Výměna lan a záložního zdroje aj. Výměna lan a záložního zdroje, seřízení brzd aj.

(v tis. Kč) UFP 2 015 2 136

SK k 12/2015 2 245

500

393

324 122 118 3 200

324 139 135 3 236

Havárie a opravy Anny Drabíkové 534-5, 878 úprava pro vodoměry 156 tis. Kč Petýrkova 1953 výměna elektroniky u vstupních dveří 57 tis. Kč volné byty 2 032 tis. Kč -------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem 2 245 tis. Kč




Odstranění závad po revizích Skutečnost: 393 tis. Kč Odstraňování závad se provádí ve smyslu platných zákonů a vyhlášek. Evidence a termíny jsou sledovány příslušným provozním technikem v informačním systému Jihoměstské majetkové a.s. Změnou metodiky účtování revizí je docílená skutečnost nižší, plnění se projevilo v oblasti ostatních nákladů (revize). DPS Blatenská 2146 Skutečnost: 324 tis. Kč Předmětem prací byly úpravy vstupních vestibulů včetně výměny poškozených poštovních schránek. Petýrkova 1950 Skutečnost: 139 tis. Kč Předmětem prací byla výměna lan a záložního zdroje u výtahu. Petýrkova 1952 Skutečnost: 135 tis. Kč Předmětem prací byla výměna lan a záložního zdroje, seřízení brzd u výtahu. Opravy realizované v SVJ (podíl MČ) - plnění ve výši 10 856 tis. Kč odpovídá 90,47 % UFP. Opravy byly realizovány ve prospěch jednotlivých nemovitostí, financovány zejména z příspěvku na správu domu a pozemku, tj. z tzv. fondu oprav s tím, že jejich realizaci odsouhlasila na shromážděních i MČ Praha 11 svým spoluvlastnickým podílem v SVJ. Níže jsou uvedeny náklady v jednotlivých SVJ s podílem MČ Praha 11, kde mimo oprav a udržovacích prací jsou také účtovány kancelářské potřeby, odměna za správu, poštovné, telefonní poplatky, mzdové náklady, pojištění, apod.: Proúčtování nákladů za podíly MČ v SVJ – rok 2015: SVJ Náklady SVJ Náklady MČ Emilie Hyblerové 521-523 1 229 270,44 Kč 109 896,78 Kč Emilie Hyblerové 524-526 1 807 847,31 Kč 363 919,66 Kč Anny Drabíkové 534-5, 878 2 655 223,34 Kč 861 619,97 Kč Steinerova 735 916 034,07 Kč 303 429,47 Kč Bajkonurská 736 1 221 443,17 Kč 621 914,76 Kč Jažlovická 1314-1315 340 566,51 Kč 88 930,99 Kč Tererova 1355-1356 1 443 957,84 Kč 405 896,55 Kč Brandlova 1383-1385 447 407,92 Kč 147 913,06 Kč Modletická 1388 1 063 992,55 Kč 219 501,66 Kč Modletická 1389 1 651 373,82 Kč 295 104,89 Kč Modletická 1390 1 161 238,22 Kč 327 469,18 Kč Ke Kateřinkám 1392 1 443 201,16 Kč 616 049,90 Kč Křejpského 1504-1507 1 543 211,16 Kč 356 173,14 Kč Křejpského 1508-1511 2 490 563,94 Kč 460 462,54 Kč Křejpského 1512-1514 956 229,74 Kč 189 046,62 Kč Křejpského 1531 1 973 674,90 Kč 644 799,59 Kč Tererova 1551 1 045 069,31 Kč 363 579,61 Kč Bachova 1566 606 951,26 Kč 116 049,08 Kč Bachova 1567 766 311,43 Kč 227 384,91 Kč Bachova 1568 417 303,25 Kč 143 677,51 Kč Mikulova 1571-1574 2 752 690,88 Kč 562 423,34 Kč


Podjavorinské 1601 Michnova 1620-1621 Brandlova 1641 Valentova 1744 Láskova 1810-1812 Láskova 1814-1816 Láskova 1817-1819 SVJ 1817-9 oprava r. 2014 Majerského 2034-2036 Majerského 2037-2039 Blatenská 2147-2148 CELKEM

Příloha DZ č. 1


51 z 79

993 343,08 Kč 1 260 253,01 Kč 2 958 440,52 Kč 1 247 015,42 Kč 343 919,48 Kč 1 848 045,47 Kč 1 491 250,15 Kč - 3 897 159,50 Kč 672 044,32 Kč 2 181 487,42 Kč 1 222 945,53 Kč 38 255 147,12 Kč

428 428,87 Kč 372 530,79 Kč 1 444 606,51 Kč 246 908,26 Kč 64 519,29 Kč 245 229,93 Kč 180 957,91 Kč - 621 612,21 Kč 159 274,50 Kč 615 615,75 Kč 294 852,17 Kč 10 856 554,98 Kč

Provoz domů v rámci SVJ (podíl MČ) - plnění ve výši 2 443 tis. Kč odpovídá 93,96 % UFP. Odpisy nedobytných pohledávek - plnění ve výši 509 tis. Kč odpovídá 63,63 % UFP. Tento ukazatel se obtížně odhaduje a je závislý na rozhodnutí OMP MČ Praha 11. Opravné položky k pohledávkám - plnění ve výši 550 tis. Kč odpovídá 91,67 % UFP. Odměna za správu - plnění v celkové výši 5 663 tis. Kč odpovídá 102,96 % UFP. Plnění proběhlo dle předpokladu. Ostatní náklady – celkové plnění ve výši 10 362 tis. Kč odpovídá 111,06 % UFP. Specifikace položky „Ostatních nákladů“ je uvedena v tabulce níže. Na vyšším plnění se podílejí zejména ostatní služby a náklady za pracovníky Městské části Praha 11. (v tis. Kč) SU AU 501 502 502 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518

025 001 028 001 006 008 010 011 012 013 014 020 025 026 023

NÁKLADY přeúčtované náklady MČ - spotřeba spotřeba energií spotřeba energií deratizace a desinsekce projektové a inženýrské služby, technický dozor ostraha objektů, MDC poštovné, tisk složenek úklid chodníků právnické služby, exekuce údržba zeleně znalecké posudky, odhady úhrada inkasu - SIPO přeúčtované náklady MČ - služby ostatní služby revize, vyklízení volných bytů

UFP 200 200 100 50 40 180 200 150 100 60 600 100 310

SK 154 146 -4 144 41 828 62 177 197 119 51 53 491 326 276


518 518 521 524 524 549

Příloha DZ č. 1


52 z 79

028 030 010 010 020 001

ostatní služby bankovní poplatky přeúčtované náklady MČ - mzdy přeúčtované náklady MČ - soc. poj. přeúčtované náklady MČ - zdravotní pojištění kolky, soudní výlohy ostatní náklady - náklady volných bytů, dotace ostrahy 549 028 nájemců v SVJ

120 3 000 750 270 400

52 3 065 766 276 425

2 500

2 717

CELKEM

9 330

10 362

POHLEDÁVKY Celková výše pohledávek od r. 1993 do 31. 12. 2015 činí celkem 19 473 tis. Kč, z toho nájemné činí 11 404 tis. Kč a služby 8 069 tis. Kč. Oproti stavu k 31. 12. 2014 došlo ke změně stavu za hodnocené období - 708 tis. Kč. Celková výše pohledávek za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 činí 2 730 tis. Kč. V roce 2015 byly odepsány pohledávky v celkové ceně 509 tis. Kč. Detailní rozpis viz níže: Nájemce Částka Ulice, č. p. ---------------------------------------------------------------------------------------------Tererova 1551 Miluše Petráková 276.161,- Kč Podjavorinské 1601 Lukáš Sedlák 166.296,- Kč Bajkonurská 736 Vladimír Treml 4.489,- Kč Anny Drabíkové 535 Jaroslava Králíčková 33.947,- Kč Hviezdoslavova 520/18 MUDr. Lenka Pojkarová 27.695,- Kč V roce 2015 bylo zasláno 489 upomínek na úhradu dlužného nájemného a služeb a nebyl sepsán žádný splátkový kalendář. V roce 2015 se uskutečnily tyto exekuce: Anny Drabíkové 878/14 Bajkonurská 736/108 Majerského 20134/9 Křejpského 1506/byt č. 10 Křejpského 1506/byt č. 28 Láskova 1810/byt č. 114

Florián Tomáš Hotový Jan Vácha Jiří Rafaelová Ludmila Urxová Jana Čerge Zuzana




NEBYTOVÝ FOND Odbor správy majetku - ŠKOLY V roce 2015 byl dosažen tento hospodářský výsledek: Výnosy celkem 41 740 tis. Kč Náklady celkem 25 456 tis. Kč Hospodářský výsledek: 16 284 tis. Kč což představuje plnění ve výši 117,07 % k upravenému finančnímu plánu roku 2015. Vyšší HV je dán zejména nižším čerpáním nákladových položek a vyššími výnosy. Nižší plnění u nákladů bylo převážně v plnění položky ostatních nákladů, kde nebyly čerpány náklady na ostrahu objektů (MDC). Vyšší plnění u výnosů bylo ovlivněno zejména vyšší úhradou za pojistná plnění, než bylo plánováno. Předběžná výše DPPO za okruh nebytového fondu - OŠK činí 3 094 tis. Kč. V roce 2015 nebyl do hlavního rozpočtu zapojen zisk z předchozích let. VÝNOSY Celkové výnosy k 31. 12. 2015 dosáhly výše 41 740 tis. Kč, což je 101,93 % upraveného finančního plánu roku 2015. Výnosy z nájmu - plnění ve výši 40 951 tis. Kč, tj. 100,86 % UFP. Plnění u této výnosové položky je v souladu s plánem a je s minimální odchylkou ve prospěch vyšších výnosů. Ostatní výnosy - plnění ve výši 789 tis. Kč, tj. 225,43 % UFP. Vyšší plnění ostatních výnosů je ovlivněno zejména vyšším pojistným plněním.

Rozpis jednotlivých položek ostatních výnosů je následující: • Předpis úroků z prodlení • Pojistné plnění • Přefakturované náklady • Úplata – právo stavby • Snížení výnosů – úplata právo stavby rok 2014 • Úroky z bankovního účtu Celkem ostatní výnosy

31 tis. Kč 498 tis. Kč 5 tis. Kč 252 tis. Kč -3 tis. Kč 6 tis. Kč 789 tis. Kč

NÁKLADY Celkové náklady k 31. 12. 2015 činily 25 456 tis. Kč, což představuje 94,14 % upraveného finančního plánu pro rok 2015. Drobné opravy a údržba - plnění ve výši 7 414 tis. Kč, tj. 97,55 % UFP. Čerpání drobných oprav proběhlo dle stanoveného plánu na rok 2015 s mírnou odchylkou. Rozklad této položky je podrobně níže. Rozpis položky Drobné opravy a údržba: Havárie 511 001 1 230 tis. Kč Provoz domu 511 010 5 874 tis. Kč


Opravy objektů - limit škol Celkem



511 110

310 tis. Kč 7 414 tis. Kč

Plnění drobných oprav a údržby v roce 2015 bylo u okruhu OŠK realizováno v rozsahu stanoveném upraveným finančním plánem roku 2015 a v souladu s povinnostmi, které vyplývají z ustanovení mandátní smlouvy. Jmenovité opravy - plnění ve výši 6 351 tis. Kč, tj. 96,52 % UFP. Podrobné plnění je uvedeno v tabulce a popisu níže. Plnění plánu jmenovitých oprav okruhu NBF-OŠK k 31. 12. 2015 Objekt všechny objekty OŠK MŠ Stachova 518 MŠ Stachova 518 MŠ Dubnova 806 MŠ Modletická 1402 MŠ Konstantinova 1480 MŠ Markušova 1566

Druh opravy opravy po revizích výmalba objektu výměna osvětlení ve třídách výmalba objektu včetně výměny PVC na schodištích výmalba hospodářského pavilonu a přilehlých prostor výměna komunikátorů za videotelefony výmalba šaten, tříd, heren a přípravných kuchyněk výměna komunikátorů za videotelefony

MŠ Vejvanovského 1610 MŠ Květnového vítězství výměna malého nákladního výtahu 1738 MŠ Donovalská 1862 výmalba objektu havar. výměna dřev. oplocení včetně opr. MŠ Hroncova 1882 podezdívky výměna podlahových krytin v hernách a MŠ Hrabákova 2000 ložnicích MŠ Blatenská 2145 výměna komunikátorů za videotelefony MŠ Babákova 2149 výměna komunikátorů za videotelefony ZŠ Květnového vítězství 1554 oprava školnického bytu ZŠ Květnového vítězství výměna PVC ve třídách 1554 ZŠ Mikulova 1594 výměna osvětlení v jídelně ZŠ Pošepného nám. 2022 výměna původního osvětlení ve třídách ZŠ Donovalská 1684 výměna PVC ve třídách Chodovská tvrz, Oprava kotelny Ledvinova 86 CELKEM Všechny objekty - opravy po revizích (1 015 tis. Kč)

(v tis. Kč) UFP

SK

1 245 147 88

1 015 147 88

570

570

152

152

83

83

184

184

75

75

189

189

114

114

709

709

145

145

88 67

88 67

153

154

245

245

36 354 639

36 354 639

1 297

1 297

6 580

6 351




Dodavatelé: elektro: M. Vacek, Z. Beneš, ELZA- Šponar, s. r. o., SELEK Lighting, s. r. o. plyn: HPV – Gastop, Pražská plynárenská, a. s. další revize: Schindler CZ, a. s., Zdeňka Houžvičková SPORTSERVIS, Kominictví Palkanin – Bartoš, PO – BOZP servis, s. r. o. Opravy po revizích se prováděly průběžně po celý rok 2015. Pozn. U akcí viz níže, u kterých je uvedena částka bez DPH, byl uplatněn odpočet DPH. MŠ Stachova 518 - výmalba objektu (147 tis. Kč) Dodavatel: Stavební a malířská, s. r. o. K výmalbě objektu, mimo chodby v přízemí a zázemí pro ředitelku, bylo přistoupeno vzhledem k celkovému stavu a stáří malby, kdy poslední výmalba byla v roce 2004 včetně varny a zázemí školní kuchyně. Malba byla provedena v 1. NP, pavilonu A1 v prostorách kancelář, sklad ovoce, chladný sklad a denní sklad. Ve 2. NP pavilonu A1 došlo k výmalbě herny a pracovny, chodby, předsíně sociálního zařízení a schodiště. V pavilonu A2 byla vymalována herna a pracovna, chodba, vstup, šatna personálu a chodba k šatně personálu Součástí výmalby objektu bylo oškrábání původní malby, nátěr olejových soklů, nátěr zárubní, interiérových dveří a nátěr hydrantů a rozvodu plynu. MŠ Stachova 518 - výměna osvětlení ve třídách (88 tis. Kč) Dodavatel: Zdeněk Beneš K provedení výměny osvětlení bylo v objektu mateřské školky přistoupeno vzhledem k provedenému měření intenzity osvětlení v pobytových prostorách Hygienickou stanicí hl. m. Prahy. Provedené měření osvětlení bylo dle § 12 vyhl. č. 410/2005, ve znění pozdějších předpisů nevyhovující. Původní stropní zářivková tělesa byla vyměněna za zářivková tělesa s vyšší světelnou intenzitou tak, aby splňovala hodnotu 300 LX a zároveň byla úsporná. Výměna byla provedena ve dvou třídách a ve dvou hernách. MŠ Dubnova 806 - výmalba objektu + výměna PVC na schodištích (570 tis. Kč) Dodavatel: STANO Praha, a. s. K výmalbě objektu je přistoupeno vzhledem k celkovému stavu a stáří malby, kdy poslední kompletní výmalba objektu byla v roce 2004 včetně varny a zázemí školní kuchyně. Součástí výmalby objektu je oškrábání původní malby, nátěr olejových soklů, nátěr všech zárubní, interiérových dveří a zábradlí na schodištích a dále provedení pokládky nového PVC na dvě schodiště, kde byla původní podlahová krytina, která byla stářím popraskaná a špatně udržovatelná. MŠ Modletická 1402 - výmalba hospod. pavilonu a přilehlých prostor (152 tis. Kč) Dodavatel: INOVA STAV, spol. s r. o. Výmalba varny a přilehlých prostor, jako jsou sklady, přípravny a chodby byla nezbytná vzhledem ke stáří malby a k jejímu stavu. Součástí provedení výmalby bylo kompletní oškrábání původní několikavrstvé malby včetně vysprávky prasklin, penetrace apod., natření zárubní a natření interiérových dveří. MŠ Konstantinova 1480 - výměna komunikátorů za videotelefony (83 tis. Kč) Dodavatel: REVEL PLUS, s. r. o. Výměna zastaralých a nevyhovujících domovních komunikátorů byla provedena v souvislosti se zvýšením bezpečnosti dětí v mateřské školce ze strany provozovatele. Jednalo o umístění tří venkovních dveřních kamerových jednotek s přisvícením pro zimní období (2 vstupy do tříd, 1 x vstup do hospodářského pavilonu) a umístění šesti vnitřních videotelefonů se sluchátkem (4x třída, 1x školní kuchyň, 1x kancelář ředitele), s možností interkomu




pro uskutečnění hovorů mezi třídami a hospodářským pavilonem. Součástí prací bylo nové vedení slaboproudé instalace, demontáž původní slaboproudé instalace včetně provedení drobných oprav poškozené omítky a zpracování slaboproudé dokumentace skutečného provedení. MŠ Markušova 1556 - výmalba šaten, tříd, heren a přípravných kuchyněk (184 tis. Kč) Dodavatel: Karel Zukal Výmalba dětských šaten, tříd, heren a přípravných kuchyněk byla nezbytná vzhledem ke stáří malby a k jejímu stavu (několik vrstev, které se postupně odlupují). Součástí provedení výmalby bylo kompletní oškrábání původní několikavrstvé malby včetně vysprávky prasklin, penetrace apod., natření zárubní a natření interiérových dveří. MŠ Vejvanovského 1610 - výměna komunikátorů za videotelefony (75 tis. Kč) Dodavatel: REVEL PLUS, s. r. o. Výměna zastaralých a nevyhovujících domovních komunikátorů byla provedena v souvislosti se zvýšením bezpečnosti dětí v mateřské školce ze strany provozovatele. Jednalo se o umístění 5 venkovních dveřních kamerových jednotek s přisvícením pro zimní období (4 vstupy do tříd, 1 x vstup do hospodářského pavilonu) a umístění sedmi vnitřních videotelefonů se sluchátkem, s možností interkomu pro uskutečnění hovorů mezi třídami a hospodářským pavilonem. Součástí prací byla demontáž původní slaboproudé instalace včetně provedení drobných oprav poškozené omítky a zpracování slaboproudé dokumentace skutečného provedení. MŠ Květnového vítězství 1738 - výměna malého nákladního výtahu (189 tis. Kč) Dodavatel: VHL, s. r. o. Výtah v objektu školky je z roku 1979. Výtahová kabina včetně motoru byla již za hranicí své životnosti, i po opravách zde docházelo k častému prolínání oleje do výtahového stroje. Výtahová kabina byla původní, dřevěná, v současné době zcela nevyhovující hygienickým požadavkům pro transport stravy pro děti. MŠ Donovalská 1862 - výmalba objektu (114 tis. Kč bez DPH) Dodavatel: NOVA STAV, spol. s r. o. K výmalbě objektu bylo přistoupeno vzhledem k celkovému stavu a stáří malby. Poslední kompletní výmalba objektu byla v roce 2004 včetně varny a zázemí školní kuchyně. Součástí výmalby objektu je oškrábání původní malby, nátěr olejových soklů, nátěr všech zárubní a interiérových dveří. MŠ Hroncova 1882 - havarijní výměna dřevěného oplocení včetně opravy podezdívky (709 tis. Kč) Dodavatel: Pilík HSV+PSV, s. r. o. Areál mateřské školky se skládá ze dvou budov, které byly oploceny původním oplocením tj. kovové rámy s dřevěnými plotovkami. Kovové rámy byly na většině míst zkorodované, vyvaření již nebylo možné a dřevěné plotovky měly známky značného ztrouchnivění. Součástí opravy oplocení byla kompletní oprava původní betonové podezdívky, která opadávala, byla vykloněná a na mnoha místech byly až 2 cm trhliny. MŠ Hrabákova 2000 - výměna podlahových krytin v hernách a ložnicích (145 tis. Kč) Dodavatel: Ing. Jiří Šesták Jednalo se o výměnu původního zátěžového koberce Jekor ve dvou hernách a ve 2 ložnicích, kde byla podlahová krytina původní od doby výstavby objektu a vykazovala zjevné nedostatky, které mohly ohrozit zdraví uživatelů prostor. MŠ Blatenská 2145 - výměna komunikátorů za videotelefony (88 tis. Kč) Dodavatel: REVEL PLUS, s. r. o. Výměna zastaralých a nevyhovujících domovních komunikátorů byla provedena v souvislosti se zvýšením bezpečnosti dětí v mateřské školce ze strany provozovatele.




Jednalo se o umístění tří venkovních dveřních kamerových jednotek s přisvícením pro zimní období (2 vstupy do tříd, 1 x vstup do hospodářského pavilonu) a umístění sedmi vnitřních videotelefonů se sluchátkem (4x třída, 1x školní kuchyň, 1x ředitelna, 1x školnický byt), s možností interkomu pro uskutečnění hovorů mezi třídami a hospodářským pavilonem. Součástí prací bylo nové vedení slaboproudé instalace, demontáž původní slaboproudé instalace včetně provedení drobných oprav poškozené omítky a zpracování slaboproudé dokumentace skutečného provedení. MŠ Babákova 2149 - výměna komunikátorů za videotelefony (67 tis. Kč bez DPH) Dodavatel: REVEL PLUS, s. r. o. Výměna zastaralých a nevyhovujících domovních komunikátorů byla provedena v souvislosti se zvýšením bezpečnosti dětí v mateřské školce ze strany provozovatele. Jednalo se o umístění čtyř venkovních dveřních kamerových jednotek s přisvícením pro zimní období (2 vstupy do tříd, 1 x vstup do hospodářského pavilonu, 1 x vstup do školnického bytu) a umístění šesti vnitřních videotelefonů se sluchátkem (3x třída, 1x školní kuchyň, 1x ředitelna, 1x školnický byt), s možností interkomu pro uskutečnění hovorů mezi třídami a hospodářským pavilonem. ZŠ Květnového vítězství 1554 - oprava školnického bytu (154 tis. Kč) Dodavatel: Stavební a malířská s. r. o. Z důvodu nutnosti zajištění dočasného ubytování hospodářky z MŠ Janouchova 671 p. Ryšavé bylo nutné ihned realizovat opravu školnického bytu s dispozicemi 3+1. K opravě došlo na přelomu dubna a května a byt byl předán k užívání 15. 5. 2015. ZŠ Květnového vítězství 1554 - výměna PVC ve třídách (245 tis. Kč) Dodavatel: Ing. Jiří Šesták Výměna původního linolea ve vybraných třídách byla nutná z důvodu bezpečnosti, protože linoleum bylo potrhané a hrozilo nebezpečí úrazu při zakopnutí. Nová podlahová krytina je z PVC. ZŠ Mikulova 1594 - výměna osvětlení v jídelně (36 tis. Kč bez DPH) Dodavatel: TL souhvězdí LED s. r. o. Osvětlení v jídelně bylo zajišťováno původními lustry, jejichž části se již uvolňovaly a hrozilo nebezpečí úrazu. Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit k výměně všech původních osvětlovacích těles v jídelně za nová. ZŠ Pošepného nám. 2022 - výměna původního osvětlení ve třídách (354 tis. Kč bez DPH) Dodavatel: LENIA s. r. o Osvětlení ve třídách bylo původní a z hygienických důvodů zcela nevyhovující a z tohoto důvodu byly vytipovány třídy, kde bylo osvětlení v nejhorším stavu, a osvětlovací tělesa byla vyměněna za vyhovující. ZŠ Donovalská 1684 - výměna PVC ve třídách (639 tis. Kč) Dodavatel: Ing. Jiří Šesták Výměna původního linolea ve vybraných třídách byla nutná z důvodu bezpečnosti, protože linoleum bylo potrhané a hrozilo nebezpečí úrazu při zakopnutí. Nová podlahová krytina je z PVC. Chodovská tvrz Ledvinova 86 - oprava plynové kotelny (1 297 tis. Kč) Dodavatel: ZIEGLER ZZ s. r. o. V rámci této akce byla provedena celková opravu plynové kotelny, která zajišťuje vytápění jak radiátory, tak dohřevem VZT a také přípravu TUV pro celý objekt Chodovské tvrze. V kotelně se nacházela zastaralá technologie, která neumožňovala efektivní provoz a úsporu energií.




Odpisy nedobytných pohledávek - plnění ve výši 0 tis. Kč. Za rok 2015 nebyl schválen ani jeden odpis nedobytné pohledávky (odpisy pohledávek jsou v kompetenci RMČ Praha 11 resp. ZMČ Praha 11). Opravné položky k nedobytným pohledávkám - plnění ve výši 37 tis. Kč, tj. 123,33 % UFP. Tato položka se velmi těžko odhaduje, neboť není předem znám vývoj pohledávek. Překročení plánu za rok 2015 činí 7 tis. Kč. Odměna za správu - plnění ve výši 3 978 tis. Kč, tj. 100 % UFP. Čerpání finančních prostředků se uskutečňuje podle uzavřené mandátní smlouvy. Ostatní náklady - plnění ve výši 7 676 tis. Kč, tj. 86,71 % UFP. Nejvyšší položku ostatních nákladů tvoří náklady na ostatní služby (účet 518 026), které zahrnují náklady za pravidelný servis VZT, výtahů a kamerového systému v mateřských a základních školách, a to v celkové výši 1 867 tis. Kč. Druhý nejvyšší náklad z položky ostatních nákladů tvoří „Revize vyhrazených technických zařízení“. Náklady na revize v roce 2015 činily částku v souhrnné výši 1 645 tis. Kč. Z ostatních nákladů jsou dále hrazeny mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění pracovníků Městské části Prahy 11, kteří se podílejí na vedlejší hospodářské činnosti s náklady v souhrnné výši 1 208 tis. Kč. Uvedené náklady tvořily třetí nejvyšší položku ostatních nákladů za rok 2015. Udržovací náklady volných prostor (z největší části Filipova 2013) byly vyčísleny v celkové výši 124 tis. Kč za rok 2015. Od prosince 2015 jsou volné prostory v tomto objektu pronajaty společnosti Hornomlýnská, o. p. s., předpoklad nákladů pro rok 2016 bude tedy již v minimálním objemu. Další ostatní náklady tvoří obsluha boilerové stanice, údržba zeleně, chodníků, požární ochrana, inženýrské služby a deratizace. Podrobné analytické členění účtů ostatních nákladů je uvedeno v tabulce na další straně. (v tis. Kč) SU 501 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518

AU 025 001 006 008 010 011 111 012 013 113 014 018 021 022 023 025 026

NÁKLADY Přeúčt. náklady na spotřebu za prac. UMČ Deratizace a desinsekce Projektové a inženýrské služby Ostraha objektů, BDC (MDC) Poštovné Údržba chodníků Údržba chodníků limit Právní služby Údržba zeleně Údržba zeleně limit Posudky Obsluha boiler. stanice Požární ochrana, měření Reprografické a jiné služby Revize Přeúčtované náklady MČ - služby Ostatní služby (servis výtahů, interconect)

UFP 2015 60 100 200 968 1 37 227 369 356 1 350 10 410 300 1 1 600 160 1 700

SK 2015 51 106 235 0 1 55 232 16 266 964 6 500 404 1 1 645 161 1 867


518 030 521 010 524 010 524 020 549 007 549 026 CELKEM


Bankovní poplatky Přeúčtované náklady MČ - mzdy Přeúčtované náklady MČ - soc. poj. Přeúčt. náklady MČ - zdravotní pojištění Udržovací náklady Ostatní náklady


20 600 150 63 120 50 8 852

16 743 186 67 124 30 7 676

POHLEDÁVKY Celková výše pohledávek od r. 1993 do 31. 12. 2015 činí celkem 1 953 tis. Kč, z toho nájemné činí 929 tis. Kč a služby 1 024 tis. Kč. V celkové hodnotě pohledávek k 31. 12. 2015 je zahrnuta i chybná platba zaslaná na účet OŠK ve výši 29,3 tis. Kč, která ponižuje konečný stav pohledávek a současně pohledávky starší déle než rok v celkové výši 26,5 tis. Kč. Oproti stavu k 31. 12. 2014 došlo ke změně stavu za hodnocené období + 1 274 tis. Kč. Celková výše pohledávek za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 činí 1 956 tis. Kč. V roce 2015 nebyly odepsány žádné pohledávky. NEBYTOVÝ FOND

Odbor správy majetku - OBJEKTY V roce 2015 byl dosažen tento hospodářský výsledek: Výnosy celkem 34 751 tis. Kč Náklady celkem 19 587 tis. Kč Hospodářský výsledek 15 164 tis. Kč což představuje plnění ve výši 105,89 % k upravenému finančnímu plánu roku 2015. Hospodářský výsledek je ovlivněn vyššími výnosy u obou výnosových položek, tj. nájemné a ostatní výnosy. Předběžná výše DPPO za okruh nebytového fondu - OSM činí 2 881 tis. Kč. V roce 2015 byl do hlavního rozpočtu zapojen zisk z předchozích let v celkové výši 8 000 tis. Kč. VÝNOSY Celkové výnosy k 31. 12. 2015 jsou ve výši 34 751 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 102,51 % k upravenému finančnímu plánu roku 2015. Nájemné - plnění činí 33 141 tis. Kč, tj. 101,66 % UFP. Vyšší plnění této položky je ovlivněno výnosy z vybraného nájmu u multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140. Tato položka se velmi obtížně odhaduje.




Ostatní výnosy - plnění činí 1 610 tis. Kč, tj. 123,85 % UFP. Vyšší plnění je zapříčiněno přeúčtovanými náklady spoluvlastníkům objektu Opatovská 874. Jedná se o protipól nákladů na údržbu objektu Opatovská 874, kdy je 34,9 % přeúčtováno spoluvlastníkům objektu společnostem M.A.R.S., s. r. o., Veronex, a. s. a Česká pošta, s. p. Rovněž výše nákladů na údržbu není dopředu známa. Rozpis položky ostatní výnosy: • Přijaté paušální platby na služby (dům učitelů, Květ. Vít. 620) 483 tis. Kč • Úroky z banky (přijaté) 11 tis. Kč • Ostatní výnosy – sídla firem 2014 Nad Opatovem 2140 75 tis. Kč • Ostatní výnosy – sídla firem 2015 Nad Opatovem 2140 55 tis. Kč 26 tis. Kč • Pojistné plnění • Přefakturace nákladů spoluvlastníkům Opatovská 874 948 tis. Kč • Předepsané úroky z prodlení 12 tis. Kč Celkem ostatní výnosy 1 610 tis. Kč NÁKLADY Celkové náklady k 31. 12. 2015 jsou ve výši 19 587 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 100,04 % k upravenému finančnímu plánu roku 2015. Drobné opravy a údržba - plnění ve výši 504 tis. Kč, tj. 50,40 % UFP. Rozklad této položky je podrobně uveden v komentáři viz níže. Rozpis účtu položky drobné opravy a údržba: Opravy 511 010 1 443 tis. Kč Přefakturace Nad Opatovem 2140 511 028 - 1 087 tis. Kč Havarijní služba 511 001 148 tis. Kč Celkem 504 tis. Kč Podrobný rozklad čerpání fondu drobných oprav a údržby dle jednotlivých objektů Jihoměstské majetkové a.s.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Objekt Květnového vítězství 620 Hekrova 805 Opatovská 874 Anežky Malé 955 Brandlova 1386 Křejpského 1523 Bohúňova 1553 Markušova 1555 Starochodovská 1750 Opatovská 1754 Opatovská 1763 Hráského 1902 Šustova 1930 Vojtíškova 2333

drobná údržba 62 969,15 Kč 75 874,87 Kč 746 484,22 Kč 2 662,00 Kč 0,00 Kč 35 000,56 Kč 0,00 Kč 59393,10 Kč 93 504,00 Kč 189 088,39 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

havárie 12 632,40 Kč 2 904,00 Kč 7 346,80 Kč 2 904,00 Kč 2 904,00 Kč 2 904,00 Kč 2 904,00 Kč 40 587,00 Kč 2 400,00 Kč 59 653,00 Kč 2 904,00 Kč 2 904,00 Kč 2 904,00 Kč 2 400,00 Kč

CELKEM 75 601,55 Kč 78 778,87 Kč 753 830,02 Kč 5 566,00 Kč 2 904,00 Kč 37 904,56 Kč 2 904,00 Kč 99 980,10 Kč 95 904,00 Kč 248 741,39 Kč 2 904,00 Kč 2 904,00 Kč 2 904,00 Kč 2 400,00 Kč


15. 16. 17. 18.

Nad Opatovem 2140 11VS lávka 9335 3038/3

19. přefakt. Nad Opatovem 2140 CELKEM



50 220,00 Kč 81 703,57 Kč 0,00 Kč 46 103,42 Kč - 1 087 245,91 Kč 355 757,37 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

50 220,00 Kč 81 703,57 Kč 0,00 Kč 46 103,42 Kč

0,00 Kč 148 251,20 Kč

- 1 087 245,91 Kč 504 007,57 Kč

Přehled rozsahu plnění údržby a drobných oprav objektu Opatovská 874 V průběhu roku 2015 byla prováděna pravidelná údržba chodníků a zeleně, dílčí opravy hydroizolace, oprava dlažby pochozí zóny, oprava eskalátoru, čištění a výměny dešťových svodů. V roce 2015 proběhla opětovná kontrola stavebně technického a statického stavu garáží objektu č. p. 874 ul. Opatovská. Tato kontrola byla provedena autorizovaným statikem. Mimo jiné bylo konstatováno: „Schodiště k objektu Opatovská 874 (k ulici Mendelova) vykazuje vlivem trvale probíhající masivní koroze hlavních ocelových nosníků další oslabení pásnic a stěn uzavřeného svařovaného profilu, přičemž lze jen těžko odhadnout oslabení vlivem koroze uvnitř nosníku. Statik doporučuje schodiště nejpozději do 2 let demontovat a nahradit schodištěm novým“. V průběhu roku 2014 a 2015 byly provedeny opravy trhlin a nástřiků konstrukcí objektu v prostorách garáží. Zároveň byly provedeny dílčí opravy hydroizolace. Nicméně statik doporučuje provést v nejbližším období kompletní regeneraci objektu. Do této doby bude nutné provádět pravidelné kontroly stavebně technického a statického stavu konstrukce objektu Opatovská 874. Jmenovité opravy - plnění ve výši 4 830 tis. Kč, tj. 89,78 % UFP. Tabulka a popis jmenovitých oprav níže. NEBYTOVÝ FOND – OSM – Jmenovité opravy k 31. 12. 2015 Objekt

Druh opravy

Všechny objekty OSM

Opravy po revizích

Nad Opatovem 2140

Výměna 3 kusů výtahů

Nad Opatovem 2140

Výměna plošiny

CELKEM

(v tis. Kč)

UFP 2015

SK k 31.12 2015 855

305

4 380

4 380

145

145

5 380

4 830

Pozn.: U akcí viz níže, u kterých je uvedena částka bez DPH, byl uplatněn odpočet DPH. Nad Opatovem 2140 - výměna 3 kusů výtahů 4 380 tis. Kč (bez DPH) Dodavatel: EVYT, s. r. o. (IČO: 27421775) V rámci této akce byla v průběhu měsíců srpna a září 2015 provedena výměna 3 kusů osobních výtahů. Původní výtahy byly za dobou své životností a navíc byly neustále ničeny osazenstvem objektu. Akce byla dokončena v řádném termínu podle SOD.




Nad Opatovem 2140 - výměna šikmé plošiny 145 tis. Kč (bez DPH) Dodavatel: Garaventa Lift, s. r. o. (IČO: 49682041) V rámci této akce proběhla výměna schodišťové plošiny pro imobilní osoby. Výměna byla nutná z bezpečnostních důvodů, které stará plošina již nesplňovala. Nesplňovala ani technické normy dané pro tato zařízení. Uvedené zařízení využívají z větší části klienti OSVZ ÚMČ Praha 11 sídlící v tomto objektu. Všechny objekty - opravy po revizích 305 tis. Kč Dodavatel: SEOS, ThyssenKrupp, KONE, Schindler, PO-BOZP, p. Beneš Zd., p. Havlíček, HPV Gastop, s. r. o., kominictví Palkanin, FK servis, Protto servis, s. r. o. V roce 2015 byly provedeny všechny plánované periodické revize vyhrazených zařízení ve spravovaných objektech. Náklady na „Revize vyhrazených technických zařízení“ však byly účtovány v souvislosti s metodickým pokynem MHMP do položky „Ostatní náklady“. Vlastní hospodářský výsledek není touto změnou nijak dotčen. Opravné položky k pohledávkám - plnění ve výši 1 685 tis. Kč, tj. 168,50 % UFP. Opravné položky k pohledávkám se vytvářejí dle směrnice MČ Praha 11 jednou ročně, a to v rámci řádné roční uzávěrky. Odměna za správu - plnění ve výši 4 088 tis. Kč, tj. 99,71 % UFP. Plnění je v souladu s finančním plánem. Ostatní náklady - plnění ve výši 8 480 tis. Kč, tj. 104,69 % UFP. Důvodem vyššího čerpání této položky je vyšší plnění za revize a poskytnuté právní služby. Další neplánované náklady v této položce vznikly městské části z důvodu rozsudku soudního sporu o povinnosti uhradit žalobci, společnosti BESEA, a. s., náklady odvolacího řízení. Vyčíslená výše těchto nákladů činí 1 539 tis. Kč. Tato položka byla zahrnuta v 2. UFP na rok 2015. V průběhu roku 2015 byly hrazeny obvyklé náklady, jako jsou mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění pracovníků Městské části Prahy 11, kteří se podílejí na vedlejší hospodářské činnosti. Souhrnná výše těchto nákladů činí 1 628 tis. Kč. Náklady v režimu DPH související s přefakturacemi nákladů spoluvlastníkům Opatovská 874 mají svůj protipól v ostatních výnosech. Spoluvlastníkům objektu se přeúčtovává průběžně během roku 34,9 % z nákladů na opravy pochozí plochy Opatovské 874. Podrobný rozklad položky Ostatní náklady SU 501 502 502 502 518 518 518 518 518 518 518

AU 025 013 014 015 001 006 010 011 012 013 014

NÁKLADY Přeúčtované náklady MČ - spotřeba spotřeba energie - plyn spotřeba energie - elektřina spotřeba energie - vodné deratizace, desinsekce projektové a inženýrské služby poštovné údržba chodníků právní služby údržba zeleně znalecké posudky

UFP 2015 62 220 50 50 40 40 5 300 100 200 -

(v tis. Kč) SK 54 206 24 31 124 1 325 221 166 10


518 016 518 018 518 021 518 023 518 025 518 026 518 027 518 029 518 030 518 028 521 010 524 010 524 020 549 001 549 007 549 013 549 014 549 026 549 028 CELKEM

Příloha DZ č. 1


úklid pochozí zóna obsluha boiler. stanice eskalátorů požární ochrana revize přeúčtované služby za pracovníky ÚMČ ostatní služby (boiler. stanice, pož. ochrana) spotřeba energie - odpad spotřeba energie - správa bankovní poplatky daňově vyúčtované náklady Přeúčtované náklady MČ - mzdy Přeúčtované náklady MČ - soc. pojištění Přeúčtované náklady MČ – zdrav. pojištění Kolky - soudní výlohy udržovací náklady náklady spojené s MP v OC ostatní náklady (Sandra) jiné náklady, režim DPH náklady na volné prostory rok 2014

63 z 79

800 90 190 500 220 450 2 171 14 1 020 255 95 1 600 100 100 900 526 8 100

796 97 135 840 174 388 2 171 9 - 248 1 045 261 94 1 556 253 65 1 092 579 9 8 480

POHLEDÁVKY Celková výše pohledávek od r. 1993 do 31. 12. 2015 činí celkem 14 575 tis. Kč, z toho nájemné činí 2 705 tis. Kč a služby 11 870 tis. Kč. Oproti stavu k 31. 12. 2014 došlo ke změně stavu za hodnocené období + 5 893 tis. Kč. Celková výše pohledávek za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 činí 6 171 tis. Kč. Podstatnou část uvedeného dluhu za služby tvoří spoluvlastníci objektu Opatovská 874 společnosti M.A.R.S., s. r. o., společnost Veronex, a. s. a společnost Česká pošta, s. p. Tito spoluvlastníci dluží za přeúčtované služby společných prostor objektu Opatovská 874 částku v celkové výši 7 687 tis. Kč za období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2015. S těmito spoluvlastníky je veden dlouholetý soudní spor o uhrazení této pohledávky, resp. o uznání nároku Městské části Prahy 11 na spolupodílnictví oprav, které se týkají společných částí objektu, v poměru ve výši procentuálního podílu nemovitosti jednotlivých spoluvlastníků. K této kauze se dále vztahuje závazek MČ vůči spoluvlastníkům ve výši 2 915 tis. Kč, který evidujeme na účtu VHČ MČ Praha 11 k 31. 12. 2015. S uvedenými spoluvlastníky je veden dlouholetý soudní spor o uznání pohledávky. Další pohledávky se skládají zejména z dlužného nájemného Fitness clubu Blatský ve výši 735 tis. Kč a dále z dluhu za nájemné vč. valorizace nájemného p. Radka Budila v celkové výši 543 tis. Kč. Oba uvedení nájemci nebytové prostory neužívají a MČ Praha 11 vymáhá pohledávku soudní cestou. Nově vzniklé pohledávky se evidují za nájemci objektu Nad Opatovem 2140, společností MobileNet ve výši 1 479 tis. Kč a již ukončeným nájemcem společností Monáda ve výši 221 tis. Kč. Pohledávky byly předány na právní odbor MČ Praha 11 k vymáhání. V průběhu roku 2015 nebyly uzavřeny žádné dohody o splátkách.




NEBYTOVÝ FOND Odbor majetkoprávní - POZEMKY V roce 2015 byl dosažen tento hospodářský výsledek: Výnosy celkem 15 815 tis. Kč Náklady celkem 1 528 tis. Kč Hospodářský výsledek 14 287 tis. Kč Dosažený HV představuje 106,54 % k upravenému finančnímu plánu roku 2015. Předběžná výše daně z příjmu právnických osob za okruh pozemků NBF činní 2 715 tis. Kč. V roce 2015 byl zapojen zisk z předchozích let v celkové výši 4 000 tis. Kč do hlavního rozpočtu. VÝNOSY Celkové výnosy k 31. 12. 2015 jsou ve výši 15 815 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 103,40 % k upravenému finančnímu plánu roku 2015.

Pronájem pozemků – celkové plnění za rok 2015 je ve výši 15 337 tis. Kč, tj. 103,98 % UFP. Vyšší plnění je zapříčiněno nově uzavřenými smlouvami a prodloužením smluv na dobu určitou o další období. K datu 2. úpravy finančního plánu nebylo toto prodloužení k těmto smlouvám známo. Z tohoto důvodu nebyly vyšší očekávané výnosy do poslední úpravy plánu na rok 2015 promítnuty. Prodej pozemků – v roce 2015 byly realizovány dva prodeje pozemků v k. ú. Chodov. Celkové plnění je 45 tis. Kč, což je 100 % UFP. * prodej pozemku parc. č. 3490/48 v k. ú. Chodov, ul. Keblovská, spol. PREdistribuce, a.s. (IČ: 27376516) 9 000,- Kč + 21% DPH (1 890,- Kč), tj. celkem 10 890,- Kč * prodej pozemku parc. č. 3115/2 v k. ú. Chodov, ul. Kunínova, spol. PREdistribuce, a.s. (IČ: 27376516) 36 000,- Kč + 21% DPH (7 560,- Kč), tj. celkem 43 560,- Kč Ostatní výnosy – celkové plnění za rok 2015 je ve výši 433 tis. Kč, tj. 86,60 % UFP roku 2015. Položka ostatní výnosy se skládá z výnosu úroků bankovního účtu ve výši 12 tis. Kč, přijatých plateb z prodlení a ostatních pokut ve výši 421 tis. Kč, na kterých se nejvíce podílí společnost CHODOV Palace, s .r. o. (IČ: 25691422), které byla za užívání pozemku parc. č. 2117/315 v k. ú. Chodov bez právního vztahu a za neoprávněné užívání pozemku vyčíslena pokuta v celkové výši 264 840,- Kč a dále společnost G & C CLUC CHODOVEC, a. s. (IČ: 28265734), které bylo vyčísleno penále ve výši 107 594,- Kč. Nižší plnění finančního plánu je zapříčiněno vyšším odhadem plnění roku 2015 při 2. úpravě finančního plánu. Původní výše plánu na rok 2015 byla u této výnosové položky jen ve výši 50 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady k 31. 12. 2015 jsou ve výši 1 528 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 81,06 % k upravenému finančnímu plánu roku 2015. Drobné opravy a údržba – plnění plánu je 0 tis. Kč. Položka nebyla čerpána. Jmenovité opravy - plnění ve výši 0 tis. Kč. Položka nebyla čerpána.


Příloha DZ č. 1


65 z 79

Odpis nedobytných pohledávek – plnění plánu je 0 tis. Kč, tj. 0 % UFP. K 31. 12. 2015 nebyl požadován ani proveden odpis žádné nedobytné pohledávky. Opravné položky k pohledávkám – plnění plánu je 45 tis. Kč, tj. 90,00 % UFP. Výpočet byl proveden z dlouhodobého evidovaného dluhu u nájemců z větší části již ukončených nájemních smluv. Vzhledem k směrnici MČ Praha 11 platné od 22. 11. 2012 se opravné položky k pohledávkám vytváří jednou ročně, a to v rámci řádné roční uzávěrky účetních operací (případně k závěrce mimořádné) na základě inventarizace majetku městské části Praha 11. Odměna za správu - plnění plánu ve výši 330 tis. Kč, tj. 98,51 % UFP. Plnění je v souladu s UFP roku 2015. Ostatní náklady - činí 1 153 tis. Kč, což je 82,36 % UFP roku 2015. Zahrnují zejména režijní a mzdové náklady za pracovníky ÚMČ, uplatněné z hlavní činnosti (1 026 tis. Kč), znalecké posudky, odhady (44 tis. Kč), daně z převodu nemovitostí (77 tis. Kč), ostatní finanční náklady - bankovní poplatky, kolky a soudní výlohy (6 tis. Kč). Na nižším plnění ostatních nákladů v roce 2015 má vliv minimální čerpání finančních nákladů za právní služby a nižší čerpání finančních prostředků za zpracování znaleckých posudků, které bývají během roku realizovány v rámci prodeje pozemků. POHLEDÁVKY K 31. 12. 2015 jsou vykazovány následující pohledávky v celkové výši 3 558 tis. Kč. Společnost AMOS-Otava dluží na nájemném částku 80 916,- Kč. Smlouva byla již ukončena. Dluh na nájemném byl předán k vymáhání na právní odbor MČ Praha 11. Společnost Siréna dluží na nájemném částku 13 857,- Kč, která je součástí splátkového kalendáře v celkové výši 101 457,- Kč. Dne 6. 1. 2016 byl nedoplatek splátkového kalendáře uhrazen na účet VHČ MČ Praha 11. Nájemné dále platí v řádném termínu. Největší objem měla pohledávka na nájemném před splatností společnosti AGIP Česká republika, s. r. o., nástupce ENI Česká republika, s. r. o. (IČ: 40764176), nyní MOL čerpací stanice, s. r. o. (IČ: 40764176) a následně MOL Česká republika, s. r. o. (IČ: 4945031), která byla splatná dle smlouvy k 10. 1. 2016. Na účet VHČ MČ Praha 11 byla pohledávka v celkové výši 3 124 008,- Kč uhrazena dne 7. 1. 2016. Společnost Opatov Park, a.s. dluží částku 26 935,- Kč splatnou v lednu 2016. V předpisu nájmu a účetnictví VHČ se dále evidují i níže uvedené pohledávky: nájemce Bartošová Silvia Žákovský Ivan Houška Václav Zeman Ing. Vladimír Sládovi Marie a Rudolf Bigboard Praha, s.r.o. A.M.O.S. Otava Luong Hai Long

dlužná částka splatnost úhrada 2,00 Kč 31. 7. 2015 2,00 Kč 31. 7. 2015 201,50 Kč 31. 7. 2015 19,50 Kč 1. 8. 2008 2,00 Kč 31. 7. 2015 14 226,06 Kč 31. 12. 2015 19. 1. 2016 80 916,00 Kč 15. 10. 2013 7 821,50 Kč 30. 9. 2015

poznámka upomínka upomínka upomínka * upomínka upomínka * upomínka


BD Steinerova 606-608 Siréna spol. s.r.o.



4 800,00 Kč 30. 12. 2008 60 000,00 Kč 5. 4. 2010

Siréna spol. s.r.o. RZA Solutions Czech s.r.o. RZA Solutions Czech s.r.o. FERMO CZ s.r.o. FERMO CZ s.r.o. FERMO CZ s.r.o. FERMO CZ s.r.o. euro AWK Pavel Vondra Koštířová Alena Sedláček Jan Karel Hovorka Tobiáš Lubomír Pragrová Libuše Procházka František Solfronková Jarmila Besico Real s.r.o. Kreace, s.r.o. O.K. PARK s.r.o. FC TJ Háje Jižní Město Central Parking s.r.o.

* * splátkový kalendář * * * * * * upomínka upomínka

13 857,00 Kč 5. 7. 2014 6. 1. 2015 9 000,00 Kč 5. 10. 2010 1 500,00 Kč 10. 10. 2010 1 363,00 Kč 2. 10. 2013 345,00 Kč 2. 10. 2013 769,00 Kč 7. 11. 2013 1 363,00 Kč 7. 11. 2013 1 278,00 Kč 31. 12. 2015 14 583,25 Kč 1. 5. 2015 1,00 Kč 1. 10. 2015 60 619,00 Kč 31. 8. 2012 * 2 749,00 Kč 1. 1. 2013 v řešení OMP 18 281,00 Kč 15. 11. 2015 upomínka 8,00 Kč 31. 7. 2015 20. 1. 2016 upomínka 3,00 Kč 31. 7. 2015 upomínka 9,00 Kč 31. 7. 2015 upomínka 24 442,00 Kč 5. 1. 2010 * 12 986,00 Kč 1. 2. 2010 * 41 705,00 Kč 1. 2. 2010 * 14 388,00 Kč 1. 5. 2010 * 19 225,00 Kč 1. 2. 2010 * 406 464,81 CELKEM Kč * dluhy označené tímto symbolem byly předány k řešení na právní oddělení MČ Praha 11

ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITOSTÍ

Odbor majetkoprávní V roce 2015 byl dosažen tento hospodářský výsledek: Výnosy celkem 588 tis. Kč Náklady celkem 837 tis. Kč Hospodářský výsledek - 249 tis. Kč Dosažený HV představuje - 12,21 % k schválenému finančnímu plánu (SFP) roku 2015. Předběžná výše daně z příjmu právnických osob činí 110 tis. Kč (jedná se o DPPO z hlavní činnosti, která se však pokynem MHMP přeúčtovává do VHČ). V roce 2015 nebyl do hlavního rozpočtu zapojen zisk z předchozích let.




VÝNOSY Celkové výnosy k 31. 12. 2015 jsou ve výši 588 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 19,09 % k schválenému finančnímu plánu roku 2015. Kupní cena – 0 tis. Kč. V roce 2015 nebyly prodány žádné související a přilehlé pozemky. Úroky – byly ve výši 508 tis. Kč, tj. 50,80 % SFP (jedná se o finanční výnosy z bankovních účtů). Ostatní – ostatní výnosy činily 80 tis. Kč, tj. plnění na 100 % SFP, a to za pronájem funkčně souvisejících pozemků u bytových domů, které byly a jsou pronajímány bytovým družstvům (BD) a SVJ v rámci privatizace či úplatného převodu bytových domů. Nájem za tyto pozemky se platí jednou splátkou, a to do konce března, proto je celý výnos realizován v I. čtvrtletí. Bohužel u několika BD došlo k neplacení nájemného do stanovené lhůty dle smlouvy, tyto byly vyzvány k doplacení, u některých nájemné za tyto pozemky přišlo na účet až po I. čtvrtletí roku 2015, část jich nepřišla vůbec, PO jim proto zaslal předžalobní výzvy k úhradě. NÁKLADY Celkové náklady k 31. 12. 2015 jsou ve výši 837 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 80,48 % k schválenému finančnímu plánu roku 2015. Daň z nabytí nemovitých věcí – za 1 pozemek prodaný v roce 2014 byla až v roce 2015 odvedena daň z nabytí nemovitých věcí, a to ve výši 5 tis. Kč, tj. plnění na 12,50 % SFP (oproti I. čtvrtletí roku 2015 došlo k ponížení nákladů na daň z nabytí nemovitých věcí o 5 tis. Kč z důvodu úhrady části daně bytovým družstvem JEROM). Vlastní náklady – byly ve výši 832 tis. Kč, tj. plnění na 83,20 % SFP, jedná se zejména o mzdové a režijní náklady za pracovníky Úřadu MČ Praha 11 zabezpečující chod okruhu hospodářské činnosti včetně příslušného pojistného (811 tis. Kč) a dále o právní služby a bankovní poplatky. Zůstatková cena – 0 tis. Kč ÚPLATNÝ PŘEVOD BYTOVÝCH JEDNOTEK

Odbor majetkoprávní V roce 2015 byl dosažen tento hospodářský výsledek: Výnosy celkem: 18 370 tis. Kč Náklady celkem: 3 482 tis. Kč Hospodářský výsledek: 14 888 tis. Kč Dosažený HV představuje 94,86 % k upravenému finančnímu plánu roku 2015. Předběžná výše daně z příjmu právnických osob za tento okruh činí 2 829 tis. Kč. V roce 2015 byl zapojen zisk z předchozích let v celkové výši 20 000 tis. Kč do hlavního rozpočtu.




VÝNOSY Celkové výnosy k 31. 12. 2015 jsou ve výši 18 370 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 96,68 % k upravenému finančnímu plánu roku 2015. Kupní cena – ve výši 17 276 tis. Kč, tj. plnění na 95,98 % UFP. V roce 2015 bylo prodáno 14 BJ včetně podílů na pozemcích pod bytovými domy za 17 000 tis. Kč (tj. platby za tyto byty přišly na účet) a dalších 32 podílů na pozemcích pod BD za 276 tis. Kč. Prodej BJ se dokončuje ve všech domech určených k úplatnému převodu BJ. Prodej BJ probíhá podle nových zásad (platných od 14. 5. 2015). Ostatní výnosy – ostatní výnosy ve výši 1 094 tis. Kč, tj. plnění na 109,40 % UFP. Tato položka obsahuje připsané úroky z bankovního účtu a úroky ze splátek dle kupních smluv na bytové jednotky. NÁKLADY Celkové výnosy k 31. 12. 2015 jsou ve výši 3 482 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 105,36 % k upravenému finančnímu plánu roku 2015. Daň z nabytí nemovitých věcí – daň z nabytí nemovitých věcí činí 1 122 tis. Kč, tj. plnění na 112,20 % UFP, tato daň byla zaplacena za prodané BJ, které byly zapsány do KN v 1. - 4. čtvrtletí roku 2015. Služby JMM, a. s. – 0 tis. Kč. V roce 2015 nebyly fakturovány žádné služby společností Jihoměstská majetková, a. s. Právní služby a ost. odborné činnosti – 124 tis. Kč, tj. plnění na 165,33 % UFP. Jedná se zejména o náklady za služby společností: Ing. Jan Pokorný - vyhotovení 32 ks znaleckých posudků k prodeji BJ (90 tis. Kč), Ing. Petr Orth, PhD. – vyhotovení 13 ks znaleckých posudků k prodeji BJ (25 tis. Kč), AK Šimberský - dílčí odměny za dokončení procesu převodu vlastnictví BJ v rámci úplatného převodu bytových jednotek (9 tis. Kč). Vlastní náklady – vlastní náklady ve výši 2 236 tis. Kč, tj. plnění na 101,64 % UFP, byly poskytnuty na mzdové a režijní náklady roku 2015 za pracovníky Úřadu MČ Praha 11 zabezpečující chod okruhu hospodářské činnosti včetně příslušného pojistného. OSTATNÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Odbor ekonomický

Za rok 2015 byl vykázán tento hospodářský výsledek: Výnosy celkem: 294 tis. Kč Náklady celkem: 299 tis. Kč Hospodářský výsledek: - 5 tis. Kč




Dosažený HV představuje – 166,67 % k schválenému finančnímu plánu roku 2015. Předběžná výše daně z příjmu právnických osob za tento okruh činí 0 tis. Kč. V roce 2015 byl zapojen zisk z předchozích let v celkové výši 100 tis. Kč do hlavního rozpočtu. VÝNOSY Celkové výnosy k 31. 12. 2015 jsou ve výši 294 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 84,48 % k schválenému finančnímu plánu roku 2015. Poskytnutí internetového připojení školám – plnění ve výši 48 tis. Kč, tj. 100 % SFP. Věcná břemena – plnění ve výši 75 tis. Kč, tj. 75,00 % SFP. Ostatní – plnění za ostatní položky 171 tis. Kč, tj. 85,50 % SFP. Tato položka obsahuje výnosy z prodeje map a publikací, kopírování pro veřejnost, prodej vyřazeného majetku MČ, nájemné za umístění nápojových automatů, bankovní úroky a další výnosy (např. propagace, reklama). NÁKLADY Celkové výnosy k 31. 12. 2015 jsou ve výši 299 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 86,67 % k schválenému finančnímu plánu roku 2015 Režijní náklady – plnění ve výši 48 tis. Kč, tj. 73,85 % SFP. Mzdové náklady vč. přísl. pojistného – plnění ve výši 260 tis. Kč, tj. 96,30 % SFP, jedná se o mzdové náklady za pracovníky ÚMČ, zabezpečující chod tohoto okruhu hospodářské činnosti. Ostatní – plnění za ostatní položky - 9 tis. Kč, tj. -90,00 % SFP. Tato položka obsahuje zejména bankovní poplatky (1,6 tis. Kč), úroky z prodlení vyměřené FÚ (0,3 tis. Kč). Mínusová suma položky ostatních nákladů je způsobena z důvodu ponížení nákladů o penále DPH (11,1 tis. Kč), které byly na základě mandátní smlouvy přiznány a uhrazeny akciovou společností Jihoměstská majetková. Tím došlo k ponížení nákladové položky, která byla o tuto částku navýšena v r. 2014.

Zpracoval: Bc. Jan Nouzovský, EO z podkladů příslušných odborů

V Praze dne 29. 2. 2016


Příloha DZ č. 1


70 z 79

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřské školy Přehled hospodaření MŠ za rok 2015 ŠKOLA MŠ hospodařící s objekty MŠ A. Drabíkové 536 MŠ Jažlovická 2119 MŠ Sulanského 693 Celkem MŠ v pronájmu MŠ Blatenská 2145 MŠ Hrabákova 2000 MŠ Hroncova 1882 MŠ Janouchova 671 MŠ Konstantinova 1480 MŠ Křejpského 1503 MŠ Markušova 1556 MŠ Mírového hnutí 1680 MŠ Modletická 1402 MŠ Stachova 518 MŠ V Benátkách MŠ Vejvanovského 1610 Celkem Za MŠ celkem

Příspěvky Výnosy

P+V celkem

Náklady celkem

HV

Hospodářská činnost Výnosy Náklady HV

12 843 8 916 8 835

2 255 1 890 2 002

15 098 10 806 10 837

15 098 10 731 10 837

0 75 0

171 73 442

53 17 242

118 56 200

30 594

6 147

36 741

36 666

75

686

312

374

15 439 6 305 13 247 15 148 5 851 7 825 12 216 13 333 6 058 9 237 9 638 6 378

3 012 1 750 2 649 2 830 1 134 1 642 2 531 3 091 1 115 1 721 2 435 1 589

18 451 8 055 15 896 17 978 6 985 9 467 14 747 16 424 7 173 10 958 12 073 7 967

18 336 7 857 15 720 17 978 6 985 9 467 14 509 16 424 6 998 10 698 12 069 7 818

115 198 176 0 0 0 238 0 175 260 4 149

110 113 184 21 15 43 98 458 19 17 136 142

56 40 120 4 1 16 22 349 6 5 23 31

54 73 64 17 14 27 76 109 13 12 113 111

120 675 25 499

146 174 144 859

1 315

1 356

673

683

151 269 31 646

182 915 181 525

1 390

2 042

985

1 057

Pozn: V příspěvku jsou zahrnuty všechny typy poskytnutých neinvestičních příspěvků (vč. grantů a dotací) poskytnutých MČ i MHMP

Ekonomická část Z hlediska časového vývoje byl u všech MŠ přidělený finanční rozpočet čerpán rovnoměrně, k výrazným odchylkám nedocházelo. Neinvestiční příspěvky byly v roce 2015 celkově navýšeny o 6 151 tis. Kč. Některé MŠ nevyčerpaly všechny přidělené prostředky od MČ a tyto byly MČ vráceny. S přidělenými finančními prostředky v oblasti provozní i personální bylo nakládáno hospodárně a účelně. Žádná MŠ nehospodařila v roce 2015 se ztrátou. Celkově dosáhly MŠ HV ve výši 1 390 tis. Kč, a to zejména díky úspoře energií. Všechny MŠ použily takto získané prostředky na navýšení rezervního fondu. V doplňkové činnosti dosáhly MŠ hospodářského výsledku ve výši 1 057 tis. Kč. Všechny MŠ použily takto získané prostředky na navýšení rezervního fondu a fondu odměn. Do rezervních fondů si MŠ přidělily celkem 275 tis. Kč a do fondu odměn 782 tis. Kč. Hospodářská činnost a výnosy z ní jsou tvořeny příjmy z pronájmů krátkodobých (např. jednotlivých tříd jako učeben nebo školních jídelen na pořádání schůzí) a z pronájmů dlouhodobých (např. zřízení skladů). Zapojení fondů bylo u většiny MŠ v souladu s plánem.




V roce 2015 vytvořily všechny MŠ dohadné účty na pokrytí do konce roku nevyfakturovaných očekávaných nákladů roku 2015. Z větší části na spotřebu energií (teplo, teplá voda, plyn, elektrická energie) a služeb. Všechny školy v předložených rozborech hospodaření za rok 2015 vykázaly pohledávky, které se týkaly převážně zaplacených záloh na energie. Závazky MŠ se týkají výplat za prosinec 2015, přijatých záloh a za stravné. Věcná část (OŠK) Základní data V roce 2015 bylo v 15 mateřských školách zřizovaných MČ Praha 11 k 31. 12. 2015 celkem 2 747 dětí. Hospodářský výsledek Hospodaření všech mateřských škol bylo vyrovnané nebo ziskové. Doplňková činnost Doplňková činnost MŠ je převážně tvořena krátkodobými pronájmy – jedná se např. o výuku angličtiny, výuku hry na hudební nástroje, pohybová studia a taneční školy, zájmové kroužky. Z dlouhodobých pronájmů jsou to převážně malé prostory sloužící jako sklady nebo kanceláře a také parkování vozidel v areálu MŠ. Pronajímány jsou prostory, které MŠ nevyužívají. Získávání finančních prostředků z jiných zdrojů Sponzorské dary V mateřských školách přispěli rodiče a sponzoři peněžními a věcnými dary na výtvarný a keramický materiál, počítače KidSmart, kostkoviště, hračky, didaktické pomůcky, hygienické potřeby. Dále rodiče pomáhali s údržbou zahrad MŠ a při opravě vnitřních i venkovních areálů MŠ. Dotační program V dotačním programu pro oblast školství bylo mezi 12 MŠ rozděleno 176 tis. Kč. Finance byly určeny na dotační okruhy: vzdělávání v MŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ. Vzdělávání v MŠ bylo podpořeno zejména výukou logopedie a cizích jazyků (angličtiny). V rámci vzdělávání pedagogických pracovníků získaly MŠ finance na odborné semináře, školení a celoroční vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s dětmi v MŠ. Pro oblast kultury obdrželo celkem 13 MŠ finance ve výši 186,2 tis. Kč a MŠ se zapojily tradičně do 2 dotačních okruhů: celoroční práce subjektů (Svět je nádherná kniha a Bylinková zahrádka) a Jednorázové akce. Podpořeny byly např. Den Země – Kolem světa dokola, Vánoční jarmark, Slavnostní akademie, Velikonoce a Velikonoční jarmark, Country zahrada, Karneval, Halloween, Podzimní hrátky, Pečení a zdobení sušenek, dárečků pro maminku ke Dni matek z vizovického těsta, slavnostní rozloučení s předškoláky, výtvarné dílny, zahradní slavnosti. Pro oblast sportu na rok 2015 obdrželo 15 MŠ celkem 274,5 tis. Kč a byly podpořeny okruhy: celoroční činnost subjektů (celoroční práce zájmových kroužků) a jednorázové sportovní akce organizace sportovních her, závodů a soutěží pro děti v průběhu školního roku (Balónkové


Příloha DZ č. 1


72 z 79

sportovní odpoledne, Olympijské hry, Sportovní hry dětí z MŠ z Prahy 11, Mažoretky, Kurzy plavání pro děti z MŠ). Správa objektů Správa objektů MŠ byla zajištěna SF Jihoměstská majetková, a.s. 3 mateřské školy mají svěřenou správu budovy, jsou to: MŠ A. Drabíkové, MŠ Jažlovická a MŠ Sulanského. Spolupráce se SF byla hodnocena kladně a nebyly k ní ze strany ředitelek a ředitele žádné závažné připomínky. Závěr V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce mateřské školy Janouchova – pavilony A2, B2 (4 třídy MŠ s kapacitou 112 míst) a opravena byla též školní jídelna. Děti se přemístily do zrekonstruovaných prostor a v srpnu 2015 začala rekonstrukce pavilonů A1, B1. K 1. 9. 2015 se do opravených prostor přemístily děti z provozu pavilonů A1. V ZŠ Ke Kateřinkám 1400 byl ukončen provoz 1 třídy detašovaného pracoviště MŠ Jažlovická. Spolupráce mateřských škol s MČ Praha 11 a rodičovskou veřejností je na dobré úrovni. Mateřské školy optimálně hospodařily s přidělenými finančními prostředky.

Základní školy Přehled hospodaření ZŠ za rok 2015 (v tis. Kč) ŠKOLA ZŠ Campanus Jírovcovo n.1782 ZŠ Donovalská 1684 ZŠ Chodov, Květnového vít. 57 ZŠ K Milíčovu 674 ZŠ Ke Kateřinkám 1400 ZŠ Květnového vít. 1554 ZŠ Mendelova 550 ZŠ Mikulova 1594 ZŠ Pošepného nám. 2002 Za ZŠ celkem

Příspěvky

Výnosy

P+V celkem

Náklady celkem

HV

Hospodářská činnost Výnosy Náklady HV

38 179 29 767

9 239 5 345

47 418 35 112

47 418 34 730

0 382

2 275 1 410

1 574 907

701 503

28 119 40 241 37 347 26 821 30 565 30 705 24 282

4 820 5 779 5 893 4 946 5 783 5 070 5 112

32 939 46 020 43 240 31 767 36 348 35 775 29 394

32 439 45 818 43 240 31 719 36 305 35 325 29 394

500 202 0 48 43 450 0

1 727 965 1 650 1 718 1 382 1 664 1 819

1 443 510 1 248 1 535 1 088 1 017 1 613

284 455 402 183 294 647 206

286 026 51 987

338 013 336 388

1 625 14 610

10 935 3 675

Pozn: V příspěvku jsou zahrnuty všechny typy poskytnutých neinvestičních příspěvků (vč. grantů a dotací) poskytnutých MČ i MHMP

Ekonomická část Z hlediska časového vývoje byly přidělené finanční prostředky čerpány rovnoměrně, k výrazným odchylkám nedocházelo. Hospodařilo se podle finančních plánů a potřeb škol. S přidělenými finančními prostředky v oblasti provozní i personální bylo nakládáno hospodárně a účelně. Žádná ZŠ neskončila v roce 2015 v hlavní činnosti ve ztrátě. V porovnání s rokem 2014 dostaly školy neinvestiční příspěvky vyšší o 23 814 tis. Kč a vlastní výnosy škol byly o 2 267 tis. Kč vyšší než v roce 2014. HV tvoří zejména úspora energií. O celkový HV ve výši 1 625 tis. Kč byl u všech ZŠ navýšen RF.




V doplňkové činnosti dosáhly ZŠ hospodářského výsledku ve výši 3 675 tis. Kč, což je o 575 tis. Kč méně než v roce 2014. Všechny ZŠ použijí takto získané prostředky na navýšení rezervního fondu a fondu odměn (celkový objem finančních prostředků za všechny školy v rezervním fondu 2 222 tis. Kč a ve fondu odměn 1 453 tis. Kč). Doplňková hospodářská činnost je u všech škol vysoce finančně zhodnocena. Finanční výnosy jsou tvořeny příjmy z pronájmů krátkodobých, např. tělocvičen, jednotlivých tříd nebo školních jídelen na pořádání schůzí a z pronájmů dlouhodobých, např. zřízení prodejen, kadeřnictví, skladů nebo kanceláří. Zapojení fondů bylo u většiny ZŠ v souladu s plánem. V roce 2015 vytvořily všechny ZŠ dohadné účty na pokrytí do konce roku nevyfakturovaných očekávaných nákladů roku 2015. Z větší části na spotřebu energií (teplo, teplá voda, plyn, elektrická energie) a služeb. Všechny školy v předložených rozborech hospodaření za rok 2015 vykázaly pohledávky, které se týkaly převážně zaplacených záloh na energie. Závazky ZŠ se týkají výplat za prosinec 2015, přijatých záloh a za stravné. Věcná část (OŠK) Základní data V roce 2015 bylo k 31. 12. 2015 v 9 základních školách zřizovaných MČ Praha 11 celkem vzděláváno 5 910 žáků. Hospodářský výsledek Hospodaření základních škol bylo vyrovnané nebo ziskové. Doplňková činnost Doplňková činnost ZŠ je tvořena převážně souvislými, nesouvislými i krátkodobými pronájmy nebytových prostor, jako jsou třídy, tělocvičny či jiné dočasně nepoužívané prostory. Nejčastěji se jedná o pronájem tělocvičen pro sportovní organizace a učeben na výuku jazyků. Získávání finančních prostředků z jiných zdrojů Sponzorské dary Většina základních škol obdržela sponzorské dary. Jednalo se například o finanční dary na vybavení prostor školy na nákup nábytku či finanční dar na anglického lektora a příspěvek na mzdy. Z věcných darů lze jmenovat například knihy do školní knihovny, učebnice a pracovní sešity, kancelářské potřeby, příspěvek na obědy pro sociálně slabé děti, šatní skříně, školní židle, lavice. Dotační program V dotačním programu pro oblast školství bylo mezi 8 ZŠ rozděleno 166 tis. Kč. Finance byly určeny na 2 dotační okruhy (podpora školních vzdělávacích programů – projektové vyučování a na vzdělávání pedagogických pracovníků v ZŠ). V rámci projektového vyučování byly finance rozděleny například na tyto projekty: Implementace Google apps do školy, Hrajeme divadlo v anglickém jazyce, Čtenářství a čtenářská gramotnost, Praha, moje město, Oborové dny, Život ve středověku, Cestujeme po krajích ČR, Environmentální výchova v projektech 1. a 2. stupně ZŠ, Paměť rodiny, Noční čtení, Olympiáda v anglickém jazyce.




Pro oblast kultury obdrželo z dotačního programu 7 ZŠ celkem 240 tis. Kč. Celkem byly finance rozděleny na celoroční činnost subjektů (Činnost divadelního souboru Hamlet, Dramatický kroužek I. stupně, Dramatická výchova II. stupně, výtvarné kroužky, keramika, Činnost kroužku papírového modelářství) a jednorázové akce. Z akcí byly podpořeny např. Den dětí 2015, Masopust, 35. výročí ZŠ Mikulova, Zahradní slavnost, Pálení čarodějnic, Babí léto, Jarní dílny, Pěvecká soutěž, Karneval, Slavnostní rozloučení s deváťáky, Vánoční koncert, Vánoční dílny. Pro oblast sportu obdrželo z grantového programu 9 ZŠ celkem 242 tis. Kč. Celkem byly finance rozděleny na: celoroční činnost subjektů, jednorázové akce, reprezentaci MČ Praha 11. Jednalo se například o tyto podpořené akce: celoroční činnost školních zájmových kroužků (Moderní gymnastiky, stolního tenisu, sportovní gymnastiky, florbalu, atletiky, aerobiku, míčových her a volejbalu), Plavecký závod, Letní olympijské hry 1. stupně, Florbalový turnaj pro MŠ, Atletický čtyřboj, Den sportu, turnaj v odbíjené - O pohár ředitelky školy, Turnaj rodinných dvojic v discgolfu, Olympijské hry 2015 ve školní družině, reprezentace MČ Praha 11 v atletických a florbalových soutěžích atd. Správa objektů Správa objektů ZŠ byla zajištěna správní firmou Jihoměstská majetková a.s. Spolupráce byla hodnocena kladně a nebyly k ní ze strany ředitelek a ředitelů žádné závažné připomínky. Závěr V roce 2015 došlo k navýšení kapacity u ZŠ Donovalská a ZŠ K Milíčovu. Byly otevřeny přípravné třídy zejména pro děti s odkladem školní docházky (ZŠ Květnového vítězství 1554, ZŠ Mikulova, ZŠ Pošepného nám. a ZŠ Ke Kateřinkám. Přípravné třídy se setkaly s kladnou odezvou rodičovské veřejnosti a s velkým zájmem o umístění dětí v dalším roce. Spolupráce základních škol s MČ Praha 11 a rodičovskou veřejností je na dobré úrovni. Základní školy se snažily optimálně hospodařit s přidělenými finančními prostředky.

Ekonomickou část zpracovala Marie Dvořáková - EO Věcnou část zpracovala Ing. Michaela Stojanová - OŠK




PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2015


76 z 79

40/15 Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 Finanční vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2014 41/15 přes.pro OKS - věcný dar pro hasičský záchr. sbor 42/15 přes.pro OSM - na vybudování zábradlí 43/15 44/15 45/15 46/15 47/15 48/15 49/15

přes.pro OSM - zprac.odborného posudku pro OPŽP zvýš.ve financ.(ze ZBÚ) na dokončení regen. MŠ Janouchova přes.pro OKT - na přeměnu spisovny OMP a OSM na kancelář zvýš.pro OÚR - transfer ze zahraničí na projekt EPOurban přes.pro OŽP - na mobiliář a vybavení do zeleně přes.pro OŠK - příspěvky na dopravu na plavání přes.pro OŠK - na zřízení přípravných tříd v ZŠ

261,3 143,0

58/15 59/15 60/15 61/15 62/15 63/15 64/15 65/15 66/15 67/15 68/15 č.RO 69/15 70/15 71/15 72/15 73/15 74/15 75/15 76/15 77/15 78/15

přes.pro OKS - věcný dar pro hasičský záchr. sbor přes.pro OSM - na autorský a techn.dozor MŠ Janouchova Přesuny správců za SRPEN zvýš.rozp.v příjmech a ve výdajích - vratky vymoženého výživného přes.pro OSM - na rekonstrukci elektroinstalace v obj. Vidimova přes.pro OSM - na dokrytí stavebních prací reg. MŠ Janouchova přes.pro OKT - na opravu aut v majetku ÚMČ přes.pro OŠK - navýšení dotace pro KJM, o.p.s.

45,0 45,0 5,0 37,0

64 36 36 36

110,0

64

300,0 125,0 360,0 320,0 4,0 280,0 1 649,4

37 64 64 34 64 64

33 080,0 1 169,0

zrušení RO č. 29/15 - neschválena veřejnoprávní smlouva o poskytn.dotace

50/15 51/15 52/15 53/15 54/15 55/15 56/15 57/15

Příloha DZ č. 1


2,1

55 36 37 31+32 31+32 61 36 37 31+32 31+32 64 55 31+32

63 2 043,0 61 61 1 550,0 31+32 31+32 76,0 64 61 300,0 64 33 177,5 33 33 Přesuny správců za ZÁŘÍ 273,6 přes.pro OSM - na krytí 25 dílčích oprav komunikací 400,0 64 22 přes.pro OŠK - na realizaci 21. ročníku CROSS CUPu 77,0 34 31+32 zvýš.v příjm.a výd. - příspěvek SVJ Brandlova na výstavbu zábradlí 22,0 36 přes.pro OŠK - přísp.ZŠ na výmalbu podchodu obrázky od dětí 5,0 64 31+32 zvýš.pro OSVZ - na realizaci aktivit v obl. plánování soc. služeb 50,0 43 přes.pro OSVZ - krytí podílu MČ projektu (analýza bezdomovectví) 7,5 64 43 přes.pro OMP - na výkup pozemků 43,1 36 36 Přesuny správců za ŘÍJEN 2 067,4 223,0 64 61 přes.pro PER-krytí ost.osobní výd., odstupn., měs.odměn uvoln.čl. ZMČ 259,0 61 61 přes.pro OSM - na zprac.odborn.posudku pro OPŽP obj. Filipova 19,0 36 43 přes.pro OSM - na obnovu hydroizolací v objektu Vidimova 2 500,0 61 61 částka z do text oddílu navýšení přesun přes.pro OSM - dokrytí víceprací cyklostezka okolo Košík.potoka 50,0 64 22 přes.pro OSVZ - na programy selektivní prevence 20,0 64 35 zvýš.pro OKT - dotace na výkon sociální práce 486,0 61 přes.pro OSM-na zprac. PD úprav vnitřních prostor Schulhoffova 521,0 36 31+32 přes.pro OSM - na krytí modernizace bytů 211,5 43 36 38,5 36 36 přes.pro OSM - na zprac.studie rozšíř.areálu SOZ Janouchova 24,0 36 43 zvýš.pro OŠK - dotace na integraci záků (pro asist.pedagoga) 1 116,6 31+32 Přesuny správců za LISTOPAD 1 918,5 přes.pro OŠK - na zajištění krytí příspěvku na odpisy MŠ 1,0 31+32 31+32 zvýš.pro OŠK a OSVZ - dotace z obdrženého odvodu 8 471,5 34 z VHP a jiných techn.herních zaříz. za 1. - 3. Q 2015 8 471,5 43 přesun do rezervy (záměna zdrojů) 898,0 34 64 přesun do rezervy (záměna zdrojů) 8 471,5 43 64

1039/29/R/2015

9 072,4

1040/29/R/2015 1041/29/R/2015

9 027,4 9 027,4 9 027,4

1042/29/R/2015 1043/29/R/2015 1033/29/R/2015 1122/30/R/2015 1123/30/R/2015 1124/30/R/2015 1125/30/R/2015 1121/30/R/2015 0007/10/Z/2015 1126/30/R/2015 1166/30/R/2015

9 027,4 9 027,4 8 917,4 8 917,4 8 917,4 8 917,4 8 792,4 8 792,4 8 432,4 8 432,4 8 752,4 8 752,4 8 748,4 8 748,4 8 468,4 8 468,4 8 468,4 1172/32/R/2015 8 468,4 1173/32/R/2015 8 468,4 1174/32/R/2015 8 468,4 1175/32/R/2015 8 392,4 8 392,4 1234/33/R/2015 0006/10/Z/2015 8 092,4 8 092,4 8 092,4 8 092,4 1235/33/R/2015 7 692,4 7 692,4 1236/33/R/2015 7 692,4 1240/34/R/2015 7 692,4 1269/35/R/2015 7 687,4 7 687,4 1308/36/R/2015 7 687,4 7 679,9 7 679,9 1345/37/R/2015 7 679,9 7 679,9 1359/38/R/2015 7 456,9 7 456,9 7 456,9 1380/38/R/2015 7 456,9 1390/39/R/2015 7 456,9 usnesení rezerva oddíl 64 RMČ ZMČ SR 10 009 skut.stav 1441/39/R/2015 7 406,9 7 406,9 1459/42/R/2015 7 386,9 7 386,9 1449/40/R/2015 7 386,9 1460/42/R/2015 7 386,9 1461/42/R/2015 7 386,9 1530/42/R/2015 1535/43/R/2015 1565/43/R/2015 1605/46/R/2015

7 386,9 7 386,9 7 386,9 7 386,9 7 386,9 8 284,9 8 284,9 16 756,4 16 756,4


79/15 80/15 81/15 82/15 83/15 84/15 85/15 86/15 87/15 88/15 89/15

77 z 79

přes.pro OKT - na úhradu sociálních pohřbů přes.pro OKT - na nákup 10 ks zátěžových kancelářských židlí -77 859,0 sníž.rozp. - převod nedočerp. prostř. r. 2015 do FRR přes.pro OSVZ - poskyt.dotace Thomayer.nem.na nákup lůžek přes.pro PER - na krytí refundací členům ZMČ Přesuny správců za PROSINEC 30,0 zvýš.pro OKS - dotace na činnost Sboru dobrov.hasičů Chodov zvýš.rozp.v příjmech a ve výdajích - vratky vymoženého výživného 1,4 4,8 zvýš.pro OKT - dotace za sociální spal 1 120,0 zvýš.pro OÚR - transfer ze zahraničí na projekt EPOurban přes.pro EO - vratka dot. na HMP (projekt OPPA - ZŠ Květ.vít.)

celkem

Příloha DZ č. 1


9,0 61,0

64 64

36 61

150,0 140,0 3 096,1

64 61

35 61

135,9 31+32

3 652,4 36 957,4

55 63 36 36 63

1639/47/R/2015 16 747,4 1640/47/R/2015 16 686,4 1641/47/R/2015 0002/12/Z/2015 6 686,4 1642/47/R/2015 neschváleno 6 686,4 1682/48/R/2015 6 686,4 6 686,4 1683/48/R/2015 6 686,4 1780/49/R/2015 6 686,4 0001/1/R/2016 6 686,4 0002/1/R/2016 6 686,4 0056/2/R/2016 6 686,4 6 686,4




POUŽITÉ ZKRATKY Používané zkratky odborů ÚMČ P11 EO - Odbor ekonomický OKS - Odbor kancelář starosty OKT - Odbor kancelář tajemníka OMP - Odbor majetkoprávní PO - Odbor právní OSVZ - Odbor sociál. věcí a zdravotnictví OSM - Odbor správy majetku

Zkratky použité ve zprávě o hodnocení hospodaření AD – azylový dům AVU – Akademie výtvarných umění BF – bytový fond BV – běžné výdaje CSS – Centrum sociálních služeb DD – dětský domov DH – dětská hřiště DLSPP – dětská lék. služba první pomoci DPS – dům s pečovatelskou službou DSP – dávky sociální péče EVVO – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta FOD – Fond ohrožených dětí FP – finanční plán FRR – fond rezerv a rozvoje FRM – fond reprodukce majetku FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb FV – finanční vypořádání HČ – hospodářská činnost HMP – hlavní město Praha HV – hospodářský výsledek HW – hardware IČ – identifikační číslo IIČ – inženýrsko-investiční činnost JM – Jižní Město KC – kulturní centrum KD – kulturní dům KV – kapitálové výdaje k. ú. – katastrální území LSPP – lékařská služba první pomoci MČ – městská část MHMP – Magistrát hlavního města Prahy MLK – Městská lidová knihovna MOP – Mladí ochránci přírody MŠ – mateřská škola NBF – nebytový fond NP – nadzemní podlaží OSA – Ochranný svaz autorský PBF – privatizace bytového fondu PD – projektová dokumentace RMČ – rada městské části RO – rozpočtové opatření SDH – sdružení dobrovolných hasičů

OŠK - Odbor školství a kultury OÚR - Odbor územního rozvoje OVV - Odbor vnitřních věcí OV - Odbor výstavby ŽO - Odbor živnostenský OŽP - Odbor životního prostředí

SF – správní firma SFP – schválený finanční plán SH – sportovní hřiště SK – skutečnost SM – smlouva SOD – smlouva o dílo SR – schválený rozpočet SŠ – střední škola SV – studená voda SW – software SZZ – Sdružené zdravotnické zařízení TSK – Technická správa komunikací TUV – teplá užitková voda UFP – upravený finanční plán UR – upravený rozpočet USP – ústav sociální péče ÚMČ – Úřad městské části VHP – výherní hrací přístroj VOK – velkokapacitní kontejner VŘ – výběrové řízení VZT – vzduchotechnika ZBF – základní běžný fond ZMČ – zastupitelstvo městské části ZŠ - základní škola

Komentář k závěrečnému účtu MČ Praha 11 za rok 2015

Recommend Documents