Město Štětí
Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření k 26. 4. 2012 K předkládanému návrhu II. rozpočtového opatření jsou zpracovány přehledové tabulky, které zobrazují pouze rozpočtované položky, kde dochází ke změnám, a dále celkové součty před a po změně rozpočtu. Navrhované změny jsou níže krátce zdůvodněny. Upozornění: V podkladovém materiálu Ing. Marka k Návrhu I. rozpočtového opatření byla dodatečně odhalena součtová chyba v oblasti daňových příjmů, které byly po rozpočtové změně vykazovány neopodstatněně o Kč 588 tis. vyšší než kolik přinášela změna rozpočtu. Tento materiál již v oblasti aktuálního rozpočtu zjištěnou chybu eliminuje. Změny ve výdajích: A. přesuny v rámci rozpočtovaných výdajů – nemá vliv na celkový rozpočet Čištění komunikací vč. zimní údržby – korekce rozpočtovaných částek na čištění silničních vpustí vs. běžné čištění komunikací – nevhodně rozvrženo (± 600 tis.); B. návrhy na navýšení výdajů rozpočtu, které jsou kryté současným navýšením příjmů Daň z příjmů právnických osob za obce – navýšení výdajů dle podaného daňového přiznání DPPO – odvádí se zároveň do příjmů rozpočtu města (+ 1 410 tis.); C. návrhy na navýšení či nové doplnění rozpočtu Místní správa - chod úřadu – navýšení oprav a údržby na budově radnice – rekonstrukce kanceláří při přesunu agend, nezbytné opravy římsy apod. (+ 150 tis.); správa majetku města – navýšení rozpočtu investice opěrné zdi v Radouni na základě vysoutěžené ceny (+ 60 tis.); Městská policie – realizace dvou projektů z dotačního programu prevence kriminality, a sice asistenti prevence (+ 340 tis.) a čipování kol (+ 81 tis.); navýšení investičních výdajů na stavební úpravy služebny MP dle dodatečných požadavků – zejm. kompletní rekonstrukce elektroinstalace a sociálních zařízení (+ 120 tis.); Mateřská škola – vznik detašovaného pracoviště MŠ na budově ZŠ Ostrovní, které bude mít kapacitu min. 20 dětí – investice na adaptaci příslušných prostor (+ 500 tis.) a navýšení příspěvku zřizovatele na vybavení tohoto pracoviště (+ 200 tis.); ZŠ TGM – rekonstrukce odvodnění střechy a fasády dle vysoutěžené ceny (+ 450 tis.); ZŠ Školní – investiční příspěvek na rekonstrukci a zateplení hlavního vchodu – havarijní stav (+ 300 tis.); ZŠ Ostrovní – navýšení investice na dopravní hřiště dle vysoutěžené ceny (+ 450 tis.); Grantový systém „Zdravé město Štětí“ – posílení rozpočtu v oblasti sportovních aktivit a tělovýchovy a ozdravných pobytů – reflexe vývoje počtu žádostí a jejich výše (+ 300 tis.); Zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků – doplatek investičních výdajů na pořízení geometrických plánů k věcným břemenům inženýrských sítí (+ 24 tis.); Parkoviště v Hněvicích - nádraží ČD – navýšení výdajů na uhrazení poplatku za odnětí zemědělského půdního fondu – zákl. sazba poplatku je v nezastavěném území mimo intravilán obce Kč 11,43 za m2, zvýšený koef. za oblast přirozené akumulace vod 10x a koeficient jedničkové bonity půdy 9x při rozsahu území 3 490 m2 (+ 3 600 tis.); Strana 1 (celkem 5)
Rozšíření parkovacích míst – dokončení projektu na rozšíření park. míst v ulici Lidická a zpracování projektu na nová parkovací místa v ul. U Stadionu dle studie (+ 40 tis.); Obchod v Radouni - přístavba soc. zařízení – navýšení investice na základě vysoutěžené ceny (+ 350 tis.); Architektonická studie na úpravy a rekonstrukci radnice – navýšení projektu o vícepráce nezbytné pro detailní zaměření budovy radnice (+ 23 tis.); Daň z přidané hodnoty – vytvoření rezervy na roční odvod DPH – odhad (+ 500 tis.); Finanční vypořádání z minulých let – vratky nevyčerpaných dotací na sociální dávky (+ 716 tis.), na sčítání lidu (+ 20 tis.) a na obnovu památek (+ 17 tis.); D. návrhy na snížení rozpočtu Kino – digitalizace – snížení výdajů dle vysoutěžené ceny investice (- 600 tis.); Mateřská škola – snížení investičních výdajů dle vysoutěžených cen u projektů MŠ DUHA nové podlahy (- 900 tis.) a multifunkční herní plocha (- 400 tis.); Chodník na Brocně – snížení investice dle vysoutěžené ceny (- 250 tis.); Odvodnění mezi garážemi u býv. SVAZARMu - projekt – snížení projektových výdajů dle vysoutěžené nabídky (- 400 tis.). Změny v příjmech: Daňové příjmy – daň z příjmů právnických osob za obce – navýšení příjmů dle podaného daňového přiznání DPPO – promítá se zároveň do výdajů rozpočtu města (+ 1 410 tis.); Přijaté transfery a převody – snížení přiznané dotace na projekt rozvoje cestovního ruchu v závislosti na skutečné výši prokázaných výdajů (- 694 tis.), obdobné snížení u dotace na projekt bezdrátového rozhlasu (- 99 tis.), zařazení nových dotací na pečovatelskou službu (+ 350 tis.), dva projekty v oblasti prevence kriminality (+ 358 tis.) a dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na dětské dopravní hřiště, kterou zatím schválila Rada ÚK (+ 2 730 tis.); na druhou stranu nižší dotace byla městu přiznána Státním fondem pro podporu a rozvoj české kinematografie na digitalizaci štětského kina (- 700 tis.). Změny ve financování: Použití finančních prostředků z minulých let (+ 1 256 tis.); Čerpání Fondu rozvoje města (+ 2 490 tis.);
Ve Štětí, 16. dubna 2012
Mgr. Ing. Miroslav Andrt místostarosta
Strana 2 (celkem 5)
NÁVRH II. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ K 26. 4. 2012 PŘÍJMY (v tis. Kč) Aktuální rozpočet
II. rozp. opatření
Upravený rozpočet
109 085 75 705
1 410 1 410 1 410
110 495 77 115 1 410
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
19 860
0
19 860
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
21 160
0
21 160
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY dotace - cestovní ruch dotace - bezdrátový rozhlas dotace - pečovatelská služba dotace - prevence kriminality dotace - Fond Ústeckého kraje - Dětské dopravní hřiště dotace - digitalizace kina 3D (Státní fond MK ČR)
41 489 4 400 1 755
1 250
1 945 -694 -99 350 358 2 730 -700
43 434 3 706 1 656 350 358 2 730 550
PŘÍJMY CELKEM
191 594
3 355
194 949
FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech z prodeje bytů - čerpání Fondu rozvoje města použití Fondu rozvoje bydlení
17 902 26 982 -10 185 1 105
3 746 1 256 2 490 0
21 648 28 238 -7 695 1 105
209 496
7 101
216 597
Rozpočtovaná oblast příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozpočtové určení daní daň z příjmů právnických osob za obce
PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ
Strana 3 (celkem 5)
NÁVRH II. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ K 26. 4. 2012 - VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů
Aktuální rozpočet provoz
opravy
ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA Místní správa - chod úřadu opravy a údržba správa majetku města Čištění komunikací vč. zimní údržby čištění vč. silničních vpustí - nákup služeb čištění - ostatní výdaje
55 852 30 439 1 172 5 574 750 877
500 400
KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS Kino ostatní výdaje
18 449 2 457 80
MĚSTSKÁ POLICIE prevence kriminality - asistenti prevence prevence kriminality - čipování kol ostatní výdaje PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola příspěvek zřizovatele na provoz investice - MŠ Duha - nové podlahy investice - MŠ Duha - multifunkční herní plocha investice - detašovaná MŠ ZŠ TGM opravy - fasáda, odvodnění střechy ZŠ Školní investiční příspěvek - rekonstrukce a zateplení hl. vchodu ZŠ Ostrovní investice - dětské dopravní hřiště GRANTOVÝ SYSTÉM "ZDRAVÉ MĚSTO ŠTĚTÍ" Sportovní aktivity a tělovýchova Ozdravné, rekondiční a volnočasové pobyty v tuzemsku
6 120 700
Upravený rozpočet provoz
opravy
210 210 150 60 0 -600 600
55 852 30 439
4 000
70 162 31 479 150 1 372 10 074 1 150 4 877
1 172 5 574 450 1 177
500 100 300
2 220 200 200
4 010 3 300 3 300
24 679 5 957 3 580
-600 -600 -600
18 449 2 457 80
10 780
50
700
1 060
50
700
11 530 0 0 1 810
541 340 81 120
16 020 4 000 4 000
1 945
8 350 4 080
26 315 8 080 4 000 1 800 1 500 30 3 500 1 600 2 100 0 6 240 3 540 2 700 1 900 150
1 900
8 190 340 150
investice CELKEM
II. rozp. opatření
200 4 000
1 800 1 500 30 0
2 100
1 600 1 600 0
2 700
0
3 540 3 540
2 700 1 900 150
0
0
0
Strana 4 (celkem 5)
4 000
2 220 200 200
3 410 2 700 2 700
24 079 5 357 2 980
11 201 340 81 1 060
50
820
50
820
12 071 340 81 1 930
600 -600 200 -900 -400 500 450 450 300 300 450 450
16 220 4 200 4 200
2 395
8 300 3 280
300 200 100
2 100
2 050 2 050 0
2 700
0
3 000 2 100 250
0
6 180 760
CELKEM 70 372 31 689 300 1 432 10 074 550 5 477
1 900
8 340 490 300
investice
260 4 000
900 1 100 530 0 300 300 3 990 3 990 0
26 915 7 480 4 200 900 1 100 530 3 950 2 050 2 400 300 6 690 3 990 3 000 2 100 250
Rozpočtovaná oblast výdajů PROJEKTY, AKCE, INVESTICE Chodník na Brocně Zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků Odvodnění mezi garážemi u býv. SVAZARMu - projekt Parkoviště v Hněvicích - nádraží ČD Rozšíření park. míst - ul. U Stadionu a Lidická - projekty Obchod v Radouni - přístavba soc. zařízení Architektonická studie na úpravy a rekonstrukci radnice
Aktuální rozpočet provoz
opravy 0
54 350 1 700
Upravený rozpočet provoz
opravy 0
DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝ OSOB ZA OBCE
0
1 410
1 410
1 410
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
0
500
500
500
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Z MINULÝCH LET (vratky)
0
753
753
753
209 496
7 101
120 510
1 350 100
116 926
18 240
74 330
Strana 5 (celkem 5)
18 840
57 737 1 450 24 100 6 600 40 1 700 123
CELKEM
3 387 -250 24 -400 3 600 40 350 23
500 3 000
0
investice
54 350 1 700 0 500 3 000 0 1 350 100
VÝDAJE CELKEM
0
investice CELKEM
II. rozp. opatření
77 247
57 737 1 450 24 100 6 600 40 1 700 123
216 597
