Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 17 sora =


2014. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 17 sora =


2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =


2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 10 sora =


2014. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 4 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 12. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 10 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 25. sor 2/a. számú melléklet 9. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor

Várpalota Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B EVÉTE LE K Ezer forintban

1. sz. táblázat 2014. évi Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Bevételi jogcím

2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Eredeti előirányzat 3

Különbözet

4

5

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

41 110

1 292 615 351 440 319 087 273 462 24 044 61 557 162 500 100 525 128 089

41 110

128 089

86 979

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú központosított előirányzat Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

16 082

43 081 26 999

26 999 26 999

16 082

16 082

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Magánszemélyek jövedelem adói Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

1 192 090 351 440 319 087 273 462 24 044 61 557 162 500

Módosított előirányzat

100 525

100 525 86 979

842 128 400 788 000 328 000 460 000 40 000 1 478 12 250 321 208

713 795 400 662 000 262 000 400 000 40 000 845 10 550 321 208

56 190 19 314 115 263 81 230 39 786

56 190 19 314 115 263 81 230 39 786

9 425

9 425

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

39 987

39 987

39 987

39 987

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

13 495

13 495

13 495 13 495

13 495 13 495 31 956

31 956

2 466 100

31 956 31 956 2 584 226

31 956 31 956 118 126

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

300 000 300 000

575 919 575 919

275 919 275 919

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

1 036 670

1 041 214

4 544

1 036 670

1 041 214

4 544

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-128 333 -126 000 -66 000 -60 000 -633 -1 700

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

Várpalota Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

1.1. melléklet

Várpalota Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 16. 17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 336 670 3 802 770

1.1. melléklet 1 617 133 4 201 359

280 463 398 589

K IAD Á S O K Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat


Különbözet

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2 391 220

2 540 189

148 969

1.1.

Személyi juttatások

675 046

716 973

41 927

1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

186 604 846 935 263 600 419 035

192 596 915 458 263 870 451 292 28 482

5 992 68 523 270 32 257 28 482

245 937

249 712

11 835

11 835

161 263 358 741 70 719 25 200 251 298

161 263 462 122 113 890 30 034 311 508

36 724

36 724

36 724 16 139 16 139

36 724 57 844 57 844

41 705 41 705

2 766 100

3 060 155 99 990 99 990

294 055 99 990 99 990

1 036 670

1 041 214

4 544

1 036 670

1 041 214

4 544

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

3 775

103 381 43 171 4 834 60 210

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

2.5.-ből

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 036 670

1 141 204

104 534

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3 802 770

4 201 359

398 589

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.2. melléklet

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2014. év adatok eFtban

Cím

6.

C

B

Alcím

A

D

E

Személyi juttatás

Megnevezés

F

Munkaadót terhelő járulékok + SZHO

G

Dologi és egyéb folyó kiadások

Ellátottak. pénzbeli jutt.

H

I

J

K

Egyéb működésicélú kiadások Beruházások

Felújítások

Áht.on belülre Áht.on kívülre

L

Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások

Cserregő Néptáncegyüttes támogatása

eredeti ei.

700

módosított ei.

910

különbözet

210

eredeti ei.

500

módosított ei.

500

különbözet

Tartalék


Bányász Kórus támogatása

0

eredeti ei.

500

módosított ei.

500

különbözet Bányász Fúvószenekar támogatása

0

eredeti ei.

500

módosított ei.

500

különbözet Sporttevékenység támogatása

0

eredeti ei.

700

módosított ei.

700

különbözet Sportszervezetek támogatása (VBSK)

0

eredeti ei.

16 000

módosított ei.

16 000

különbözet VBSK – TAO pályázathoz önrész biztosítása

0

eredeti ei.

29 724

módosított ei.

29 724

különbözet Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége

12 860

3 497

3 814

módosított ei.

15 988

4 341

3 814

3 128

844

különbözet Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd. )

Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd. )

32 082

módosított ei.

33 710

különbözet

1 628

eredeti ei.

2 300

301

128 228

módosított ei.

2 300

2 136

186 889

0

1 835

58 661

eredeti ei.

2 500

120 000

módosított ei.

2 500

124 619

0

4 619

eredeti ei.

58 420

módosított ei.

61 981

különbözet Út, autópálya építés

0

eredeti ei.

különbözet Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

eredeti ei.

3 561

különbözet Zöldterületkezelés (parkfenntartás, üzemelt.)

Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése

eredeti ei.

35 269

módosított ei.

50 524

különbözet

15 255

eredeti ei.

11 500

módosított ei.

11 714

különbözet

214

N

Finanszírozási kiadások

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)

M

működési célú

felhalmozási célú

Összesen

1.2. melléklet

Cím

C

D

Megnevezés

Személyi juttatás

B

Alcím

A

Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)

Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés

E

F

G




eredeti ei.

13 500

módosított ei.

14 587

különbözet

1 087

eredeti ei.

3 220

módosított ei.

4 007

különbözet Közvilágítás

I

Beruházások

787 7 620

módosított ei.

59 273

7 620 0

4 773

eredeti ei.

12 000

módosított ei.

12 000 0

eredeti ei.

5 000

módosított ei.

5 000

7 474

2 039

31 515

módosított ei.

7 474

2 039

43 191

0

0

11 676

eredeti ei.

1 789

491

2 750

módosított ei.

1 789

491

2 750

0

0

különbözet Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)

különbözet Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

0

eredeti ei.

4 151

módosított ei.

5 070

különbözet Közművelődési érdekeltségnövelő támog.

0

eredeti ei.

919

eredeti ei.

500

módosított ei.

500

különbözet Könyvtár

920

módosított ei.

920

különbözet Házasságkötő terem, turisztikai iroda

0

eredeti ei.

1 003

módosított ei.

1 134

különbözet Helyi adóval kapcsolatos feladatok

0

eredeti ei.

131

eredeti ei.

1 875

módosított ei.

1 875

különbözet

0

eredeti ei. Polgári védelem

módosított ei. különbözet

Bakony Volán Zrt. helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása

eredeti ei.

16 365

módosított ei.

16 365

különbözet Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása

0

eredeti ei.

1 000

módosított ei.

1 000

különbözet

0

K

Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások Áht.on belülre Áht.on kívülre

54 500

különbözet Városüzemeltetés*

Felújítások


különbözet Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai)

J

eredeti ei.

különbözet Szemünkfénye program

H

Egyéb működésicélú kiadások

L

M

N

Finanszírozási kiadások Tartalék működési célú


Összesen

1.2. melléklet

Cím

C

D

Megnevezés

Személyi juttatás

B

Alcím

A

Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok

E

F

G




eredeti ei.

11 214

módosított ei.

13 083

különbözet eredeti ei. Téli közmunka program (rövid időt.közfoglalk.)

STARTmunka program

Közcélú foglalkoztatás (Biokazán, télitavaszi)

Háziorvosi alapellátás

1 869 2 500 3 856

különbözet

20 185

2 725

eredeti ei.

29 175

3 939

0

16 082

módosított ei.

29 175

3 939

2 640

45 445

különbözet

0

0

2 640

29 363

eredeti ei.

0

0

0

0

módosított ei.

20 077

2 710

2 200

1 488

különbözet

20 077

2 710

2 200

1 488

9 578

módosított ei.

9 965

0

131 948

módosított ei.

10 655

2 913

131 948

különbözet

10 655

2 913

21 421

módosított ei.

21 421

105 997

módosított ei.

105 997

123 591

módosított ei.

124 444 853

eredeti ei.

4 687

módosított ei.

4 687 0

eredeti ei.

1 920

módosított ei.

1 920 0

eredeti ei.

8 162

módosított ei.

8 162 0

eredeti ei.

1 100

módosított ei.

1 100 0

eredeti ei.

480

módosított ei.

480

különbözet Szindbád Kft. működési támogatása

0

eredeti ei.

különbözet Várpalotai TKT (Szupervízió)

0

eredeti ei.

különbözet Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)

0

eredeti ei.

különbözet Várpalotai TKT (társulási tagdíj)

387 0

különbözet Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)

1 356

eredeti ei.

0

eredeti ei.

25 353

módosított ei.

25 353

különbözet Civil Alap 2014. évi pályázati prg. Vp. 2014. c. forráskiadvány

eredeti ei.

0 0

módosított ei.

1 000

különbözet

1 000

K

Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások Áht.on belülre Áht.on kívülre

3 378

különbözet Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)

Felújítások

25 019

különbözet Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)

Beruházások Áht.on belülre Áht.on kívülre

módosított ei.

különbözet Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)

J

653

eredeti ei.

TAB projekt

I

4 834

különbözet Gyermekétkeztetés (iskolák)

H


L

M

N

Finanszírozási kiadások Tartalék működési célú


Összesen

1.2. melléklet

Cím

C

D

Megnevezés

Személyi juttatás

B

Alcím

A

Civil Alap 2014. évi pályázati prg. Porrajimos emléknap

E

F

G




H

Beruházások

eredeti ei.

1 900

különbözet

1 900

28 482

különbözet

28 482

módosított ei.

különbözet

0

535

99 990

535

99 990

10 619

436 680

0

245 937

60 918

41 503

248 228

0

29 724

0

0

0

1 129 741

110 177

19 811

484 552

0

278 194

60 918

75 545

311 508

0

29 724

0

99 990

0

1 470 419

54 045

9 192

47 872

0

32 257

0

34 042

63 280

0

0

0

99 990

0

340 678

eredeti ei.

4 200

módosított ei.

4 200 0

eredeti ei.

2 940

módosított ei.

2 940

különbözet Nemzetközi kapcsolatok gazdasági együttműködés kiadásai

0

eredeti ei.

100

módosított ei.

100

különbözet Nemzetközi kapcsolatok sportegyüttműködés kiadásai

0

eredeti ei.

750

módosított ei.

750

különbözet Nemzetközi kapcsolatok turisztikai együttműködés kiadásai

0

eredeti ei.

1 590

módosított ei.

1 590

különbözet IÜSZ

20 180

5 506

305

módosított ei.

20 223

5 518

234

43

12

10 188

2 791

31 604 36 071

eredeti ei. Bán Aladár Általános Iskola

módosított ei. különbözet eredeti ei.

Rákóczi Telepi Iskola


Vásárhelyi András Általános Iskola


Inotai Általános Iskola

Várkerti Ált. Iskola és Szakiskola

módosított ei.

71

7 620

2 087

2 568

704

4 467

5 715

1 531

10 488 10 527

4 416

1 175

1 299

356

39

6 690

1 832

20 592 21 009

5 392

1 476

1 298

356

417

6 869

1 864

10 469 10 831

5 373

1 455

különbözet

1 496

409

362

eredeti ei.

13 293

3 641

27 134

módosított ei.

10 585

2 900

27 739

különbözet

2 708

741

605

3 601

988

8 697

eredeti ei. Bartos S. Óvoda, Ált. Isk. és EGYMI

0

eredeti ei.

különbözet

Összesen


56 132

különbözet Nemzetközi kapcsolatok kulturális együttműködés kiadásai

működési célú

0

Önkormányzat által önként vállalt feladatok: Erdőgazdálkodás

Tartalék


22

eredeti ei.

módosított ei.

N

22

különbözet Önkormányzati kötelező feladatok összesen:

M


0

módosított ei.

eredeti ei.

Felújítások

L

0

módosított ei.

különbözet Működési célú hitel törlesztése Raiffeisen Bank Zrt.

K


0

módosított ei.

eredeti ei. Helyettes szülői feladatok

J


eredeti ei. Költségvetési befizetési kötelezettség

I


1.2. melléklet

Cím

C

D

Megnevezés

Személyi juttatás

B

Alcím

A

Bartos S. Óvoda, Ált. Isk. és EGYMI

módosított ei.

G



976

44

12

199

eredeti ei.

9 441

2 585

15 024

módosított ei.

9 441

2 585

15 338

0

0

különbözet Zeneiskola

F


3 557

különbözet Thuri György Gimnázium

E

módosított ei.

3 747

különbözet

209

eredeti ei.

949

17 811

264

5 548

1 516

17 811

316

7 398

2 019

0

52

eredeti ei.

2 302

264

módosított ei.

2 355

256

különbözet Szindbád Kft. működési támogatása

53 39 647

módosított ei.

39 647

különbözet Szindbád Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2016ig 4.953 E Ft)

0

eredeti ei.

1 143

módosított ei.

1 143

különbözet Palotasport Kft. működési támogatás

0

eredeti ei.

20 380

módosított ei.

20 380

különbözet

0

eredeti ei. Hírcentrum Kft. működési és fejlesztési támogatás módosított ei. különbözet Egy mosolyért közalapítvány támogatása

0

eredeti ei.

150

módosított ei.

150 0

eredeti ei.

75

módosított ei.

75 0

eredeti ei.

1 250

módosított ei.

1 250 0

eredeti ei.

1 500

módosított ei.

1 500

különbözet Nyári napközis tábor

0

200

különbözet Középiskolai ösztöndíjrendszer

3 000

0

módosított ei.

különbözet BURSA ösztöndíj támogatása

3 000

28 000

200

különbözet Inotai Polgárőrség támogatása

28 000

eredeti ei.

különbözet Várpalotai Polgárőrség támogatása

0

eredeti ei.

1 200

módosított ei.

1 380

különbözet

Tartalék

8

eredeti ei.

180

M

N


0 3 535

módosított ei.

Felújítások

L


12 946

különbözet IÜSZ Rákóczi út

Beruházások Áht.on belülre Áht.on kívülre

K


949

különbözet IÜSZ Rózsakút u.

J

314 3 538

eredeti ei.

I

8 896

eredeti ei.

Faller Jenő Szakmunkásképző és Szakközépiskola módosított ei.

H


működési célú


Összesen

1.2. melléklet

Cím

C

D

Megnevezés

Személyi juttatás

B

Alcím

A

Szindbád Kft. működési célú kölcsön nyújtása

E

F

G




H

J

K

Beruházások

eredeti ei.

11 835

módosított ei.

11 835

Felújítások

Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)

Városi kitüntetések

4 000 4 000

17 195

4 643

módosított ei.

17 195

4 643

0

0

660

178

módosított ei.

3 160

853

különbözet

2 500

675

eredeti ei.

790

213

750

módosított ei.

790

213

750

0

0

2 000

módosított ei.

2 000 0

eredeti ei.

8 000

0

módosított ei.

8 000

689

különbözet KEOP5.5.0/B/1220133000 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva

0

25 200

módosított ei.

25 200

különbözet

0 0

módosított ei.

4 834

különbözet

4 834

ÁFA befizetés*

12 367

Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj*

446 eredeti ei.

Önként vállalt feladatok összesen:

módosított ei. különbözet

107 568

29 307

162 138

0

0

112 180

26 033

0

0

7 000

0

0

0

444 226

93 300

25 397

168 983

0

0

112 180

31 529

0

0

7 000

0

0

0

438 389

14 268

3 910

6 845

0

0

0

5 496

0

0

0

0

0

0

5 837

Államigazgatási feladatok: Önkormányzati segély

eredeti ei.

45 000

módosított ei.

45 000 0

különbözet Krízissegély

eredeti ei.

3 000

módosított ei.

3 000

különbözet Elemi károsultak segélye

0

eredeti ei.

500

módosított ei.

500 0

különbözet Köztemetés

eredeti ei.

156

42

2 000

módosított ei.

156

42

2 132

0

0

132

különbözet Gyógykezelési támogatás

689

eredeti ei.

eredeti ei. KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300 Épületenergetikai fejlesztések

Összesen


0

eredeti ei.

különbözet Választókerületi keretből Civil szervezetek támogatása

működési célú

0

eredeti ei.

eredeti ei.

N

0

módosított ei.

különbözet Méhnyakrák elleni védőoltás

Tartalék

eredeti ei.

különbözet

M



különbözet Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)

L



különbözet Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása

I


eredeti ei.

200

módosított ei.

200

különbözet

0

1.2. melléklet

Cím

B

Alcím

A

C

D

Megnevezés

Személyi juttatás

Közgyógyellátás

E

F

G



Ellátottak. pénzbeli jutt. 300 300

8 000

módosított ei.

8 000

4 000

módosított ei.

4 000

3 000

módosított ei.

3 000

N

Tartalék


működési célú

Összesen


0

eredeti ei.

4 500

módosított ei.

4 500 0

eredeti ei.

156

42

0

70 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 698

módosított ei.

156

42

0

70 632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 830

0

0

0

132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132

eredeti ei.

163 856

39 968

598 818

70 500

245 937

173 098

67 536

248 228

0

36 724

16 139

0

1 036 670

2 697 474

módosított ei.

203 633

45 250

653 535

70 632

278 194

173 098

107 074

311 508

0

36 724

57 844

99 990

1 041 214

3 078 696

39 777

5 282

54 717

132

32 257

0

39 538

63 280

0

0

41 705

99 990

4 544

381 222

különbözet MINDÖSSZESEN:

Felújítások

M


0

eredeti ei.

különbözet Államigazgatási feladatok összesen:

L

0

eredeti ei.

különbözet Adósságkezelési támogatás

K


0

eredeti ei.

különbözet Lakbértámogatás

J

Beruházások

módosított ei.

különbözet Gyermekvállalási támogatás

I


eredeti ei.

különbözet Ápolási díj

H


különbözet

*

1.3. melléklet

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2014. évi kiadásai adatok eFt-ban B

C

Cím

Alcím

A

D

Megnevezés

E

Személyi juttatás

F

Munka-adót terhelő járulékok + SZHO

G

H

I

J

K

Ellátot-tak. pénzbeli jutt.

Beruházások Áht.-on belülre

M


Egyéb működésicélú kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások

L

N


Felújítások

Tartalék

Áht.-on kívülre

Áht.-on belülre

Összesen

Áht.-on kívülre

működési célú


Várpalota Város Önkormányzat intézményei 1 Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde

eredeti ei.

281 338

81 459

116 488

0

0

0

202

0

0

0

0

0

0

479 487

módosított ei.

275 637

79 910

120 255

0

0

0

432

0

0

0

0

0

0

476 234

-5 701

-1 549

3 767

0

0

0

230

0

0

0

0

0

0

-3 253

eredeti ei.

281 338

81 459

116 488

0

0

0

202

0

0

0

0

0

0

479 487

módosított ei.

476 234

különbözet

Óvodák összesen:

2 Ringató Bölcsőde

275 637

79 910

120 255

0

0

0

432

0

0

0

0

0

0

különbözet

-5 701

-1 549

3 767

0

0

0

230

0

0

0

0

0

0

-3 253

eredeti ei.

44 878

12 444

16 705

0

0

0

2 220

0

0

0

0

0

0

76 247

módosított ei.

44 878

12 444

17 672

0

0

0

2 220

0

0

0

0

0

0

77 214

0

0

967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

967

eredeti ei.

44 878

12 444

16 705

0

0

0

2 220

0

0

0

0

0

0

76 247

módosított ei.

77 214

különbözet

Egészségügyi és szoc. int. összesen:

Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen: 3 Ápoló Otthon

44 878

12 444

17 672

0

0

0

2 220

0

0

0

0

0

0

különbözet

0

0

967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

967

eredeti ei.

326 216

93 903

133 193

0

0

0

2 422

0

0

0

0

0

0

555 734

módosított ei.

553 448

320 515

92 354

137 927

0

0

0

2 652

0

0

0

0

0

0

különbözet

-5 701

-1 549

4 734

0

0

0

230

0

0

0

0

0

0

-2 286

eredeti ei.

33 997

9 208

28 327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 532

módosított ei.

33 997

9 208

31 140

0

0

0

310

0

0

0

0

0

0

74 655

0

0

2 813

0

0

0

310

0

0

0

0

0

0

3 123

eredeti ei.

33 997

9 208

28 327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 532

módosított ei.

33 997

9 208

31 140

0

0

0

310

0

0

0

0

0

0

74 655

0

0

2 813

0

0

0

310

0

0

0

0

0

0

3 123

eredeti ei.

360 213

103 111

161 520

0

0

0

2 422

0

0

0

0

0

0

627 266

módosított ei.

354 512

101 562

169 067

0

0

0

2 962

0

0

0

0

0

0

628 103

-5 701

-1 549

7 547

0

0

0

540

0

0

0

0

0

0

837

eredeti ei.

147 261

42 431

83 314

0

0

0

761

3 070

0

0

0

0

0

276 837

módosított ei.

147 261

42 431

87 831

0

0

0

3 854

0

0

0

0

0

0

281 377

0

0

4 517

0

0

0

3 093

-3 070

0

0

0

0

0

4 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 851

2 259

1 742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 852

különbözet Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen:

Intézmények összesen:

különbözet 4 Várpalotai Polgármesteri Hivatal

Igazgatási tevékenység

különbözet eredeti ei. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek módosított ei.

7 851

2 259

1 742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 852

eredeti ei.

0

0

0

41 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 000

módosított ei.

0

0

0

41 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 000

különbözet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

különbözet

Lakásfenntartási támogatás

1.3. melléklet

Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a)

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Rendszeres szociális segély

eredeti ei.

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

módosított ei.

0

0

0

238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

238

különbözet

0

0

0

138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138

eredeti ei.

0

0

2 000

112 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 000

módosított ei.

0

0

2 000

112 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 000

különbözet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

eredeti ei.

0

0

0

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000

módosított ei.

0

0

0

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000

különbözet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147 261

42 431

85 314

193 100

0

0

761

3 070

0

0

0

0

0

471 937

eredeti ei. Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és módosított ei. államigazgatási feladatok összesen

Közterület-felügyelet

155 112

44 690

91 573

193 238

0

0

3 854

0

0

0

0

0

0

488 467

különbözet

7 851

2 259

6 259

138

0

0

3 093

-3 070

0

0

0

0

0

16 530

eredeti ei.

3 716

1 094

1 283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 093

módosított ei.

3 716

1 094

1 283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 093

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

eredeti ei.

3 716

1 094

1 283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 093

módosított ei.

3 716

1 094

1 283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 093

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

eredeti ei.

150 977

43 525

86 597

193 100

0

0

761

3 070

0

0

0

0

0

478 030

módosított ei.

158 828

45 784

92 856

193 238

0

0

3 854

0

0

0

0

0

0

494 560

7 851

2 259

6 259

138

0

0

3 093

-3 070

0

0

0

0

0

16 530

eredeti ei.

511 190

146 636

248 117

193 100

0

0

3 183

3 070

0

0

0

0

0

1 105 296

módosított ei.

513 340

147 346

261 923

193 238

0

0

6 816

0

0

0

0

0

0

1 122 663

2 150

710

13 806

138

0

0

3 633

-3 070

0

0

0

0

0

17 367

különbözet Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott önként vállalt feladatok összesen:

különbözet Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok összesen:

különbözet

MINDÖSSZESEN:

különbözet

1.4. melléklet

Várpalota Város Önkormányzatának Intézményei 2014. évi bevételei C

B

Cím

A

Al cím

D

E

F

Intézményi Önkormányza működési t működési bevétel támogatásai

Megnevezés

Várpalota Város Önkormányzat intézményei 1 Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde

2 Ringató Bölcsőde

Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen:

Ápoló Otthon

M

Előző évi pénzma radvány

adatok eFtban O

N

P

Q

Irányító szervi Finanszírozási támogatás bevételek (Intézmény finanszírozás)

Előző évi pénzma radvány

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

451 601

479 487

0

0

0

0

878

0

0

0

0

0

0

447 470

476 234

0

0

0

0

0

878

0

0

0

0

0

0

4 131

3 253

eredeti ei.

27 886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

451 601

479 487

módosított ei.

476 234

27 886

0

0

0

0

878

0

0

0

0

0

0

447 470

különbözet

0

0

0

0

0

878

0

0

0

0

0

0

4 131

3 253

eredeti ei.

4 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 580

76 247

módosított ei.

4 667

0

0

0

0

88

0

0

0

0

0

0

72 459

77 214

0

0

0

0

0

88

0

0

0

0

0

0

879

967

eredeti ei.

4 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 580

76 247

módosított ei.

77 214

4 667

0

0

0

0

88

0

0

0

0

0

0

72 459

különbözet

0

0

0

0

0

88

0

0

0

0

0

0

879

967

eredeti ei.

32 553

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

523 181

555 734

módosított ei.

32 553

0

0

0

0

966

0

0

0

0

0

0

519 929

553 448

0

0

0

0

0

966

0

0

0

0

0

0

3 252

2 286

eredeti ei.

29 108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 424

71 532

módosított ei.

29 108

0

0

0

0

2 742

0

0

0

0

310

0

42 495

74 655

0

0

0

0

0

2 742

0

0

0

0

310

0

71

3 123

eredeti ei.

29 108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 424

71 532

módosított ei.

29 108

0

0

0

0

2 742

0

0

0

0

310

0

42 495

74 655

0

0

0

0

0

2 742

0

0

0

0

310

0

71

3 123

eredeti ei.

61 661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

565 605

627 266

módosított ei.

61 661

0

0

0

0

3 708

0

0

0

0

310

0

562 424

628 103

0

0

0

0

0

3 708

0

0

0

0

310

0

3 181

837

eredeti ei.

6 965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464 972

471 937

módosított ei.

6 965

0

0

0

0

46

0

0

0

0

0

0

469 604

476 615

különbözet

0

0

0

0

0

46

0

0

0

0

0

0

4 632

4 678

eredeti ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

módosított ei.

0

0

8 759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 093

11 852

különbözet 4

L

Felhalmozási bevételek Felhalmozási Önkormányza célú Felhalmozási Felhalmozási t felhalmozási támogatás célú átvett bevétel támogatásai Áht.on pénzeszköz belülről

0

különbözet

Intézmények összesen:

K

27 886

különbözet Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen:

Közhatalmi bevételek

J

27 886

különbözet 3

I

módosított ei.

különbözet

Egészségügyi és szoc. int. összesen:

H

eredeti ei.

különbözet

Óvodák összesen:

G

Működési bevétel Működési célú Működési támogatás célú átvett Áhton pénzeszköz belülről

Várpalotai Polgármesteri Hivatal 1 Igazgatási tevékenység

2

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen 4 Közterületfelügyelet

Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott önként vállalt feladatok összesen:

Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok összesen:

különbözet

0

0

8 759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 093

11 852

eredeti ei.

6 965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464 972

471 937

módosított ei.

6 965

0

8 759

0

0

46

0

0

0

0

0

0

472 697

488 467

különbözet

0

0

8 759

0

0

46

0

0

0

0

0

0

7 725

16 530

eredeti ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 093

6 093

módosított ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 093

6 093

különbözet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

eredeti ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 093

6 093

módosított ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 093

6 093

különbözet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

eredeti ei.

6 965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

471 065

478 030

módosított ei.

6 965

0

8 759

0

0

46

0

0

0

0

0

0

478 790

494 560

0

0

8 759

0

0

46

0

0

0

0

0

0

7 725

16 530

eredeti ei.

3 564

0

0

13 495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 059

módosított ei.

3 564

0

0

13 495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 059

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249 018

1 192 090

41 110

0

842 128

60 000

39 987

0

16 082

0

240 000

0

0

2 680 415

különbözet Várpalota Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok összesen

különbözet eredeti ei.

Várpalota Város Önkormányzata kötelezően vállalt módosított ei. feladatai összesen

Várpalota Város Önkormányzata által ellátott államigazgatási feladatok összesen

MINDÖSSZESEN:

249 018

1 292 615

128 089

0

713 795

225 067

39 987

26 999

16 082

31 956

346 788

0

0

3 070 396

különbözet

0

100 525

86 979

0

128 333

165 067

0

26 999

0

31 956

106 788

0

0

389 981

eredeti ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

módosított ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

különbözet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

eredeti ei.

321 208

1 192 090

41 110

13 495

842 128

60 000

39 987

0

16 082

0

240 000

0

1 036 670

3 802 770

módosított ei.

321 208

1 292 615

128 089

13 495

713 795

228 821

39 987

26 999

16 082

31 956

347 098

0

1 041 214

4 201 359

0

100 525

86 979

0

128 333

168 821

0

26 999

0

31 956

107 098

0

4 544

398 589

különbözet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

1

2 Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

Különbözet 5

3

4

1 192 090

1 292 615

100 525

41 110

139 441

98 331

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 5.-ből EU-s támogatás

-128 333

Megnevezés



Különbözet

6

7

8

9


675 046

716 973

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

186 604

192 596

5 992

Dologi kiadások

846 935

915 458

68 523

842 128

713 795

Ellátottak pénzbeli juttatásai

263 600

263 870

13 495

13 495

Egyéb működési célú kiadások

419 035

451 292

32 257

Tartalékok

16 139

42 197

26 058

2 407 359

2 582 386

175 027

99 990

99 990

13 495

13 495

321 208

321 208

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

2 410 031

2 480 554

70 523

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

1 090 417

1 263 219

172 802

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

60 000

228 821

168 821

Likviditási célú hitelek törlesztése

Egyéb működési bevételek

Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 030 417

1 034 398

3 981

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

270

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek

41 927

1 090 417

1 263 219

172 802

3 500 448 -

3 743 773 -101 832 -

243 325 -104 504 35 673

Egyéb belső finanszírozási kiadások

1 030 417

1 034 398

3 981

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

1 030 417

1 134 388

103 971

3 437 776 2 672 62 672

3 716 774 26 999

278 998

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

-

2.1. melléklet

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés



Különbözet

2

3

4

5

1

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2.

1.-ből EU-s támogatás

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Felhalmozási bevételek

16 082

39 987

43 081

26 999

39 987

Megnevezés



Különbözet

6

7

8

9

Beruházások

70 719

113 890

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25 200

30 034

4 834

251 298

311 508

60 210

36 724

36 724

358 741

462 122

6 253

6 816

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

31 956

31 956

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

31 956

31 956


56 069

115 024

58 955

246 253

353 914

107 661

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

240 000

347 098

107 098

Hitelek törlesztése

43 171

Egyéb felhalmozási célú bevételek

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek

103 381

Kölcsön törlesztése 6 253

6 816

563

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Egyéb belső finanszírozási kiadások

563

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 353 914

107 661

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

302 322

468 938

166 616

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

27.

Költségvetési hiány:

302 672

347 098

44 426

28.

Tárgyévi hiány:

62 672

-

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26.

-

6 253

6 816

364 994

468 938

Költségvetési többlet:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

563

103 944 62 672

2.2. melléklet

246 253

25.

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2 466 100 1 336 670 3 802 770


2 466 100 1 336 670 3 802 770

0 0 0

2 584 226 1 617 133 4 201 359


2 595 578 1 617 133 4 212 711

-11 352

118 126 280 463 398 589


129 478 280 463 409 941

-11 352

2 766 100 1 036 670 3 802 770


2 766 100 1 036 670 3 802 770

3 060 155 1 141 204 4 201 359


3 044 508 1 141 204 4 185 712

15 647

294 055 104 534 398 589


278 408 104 534 382 942

15 647

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 17 sora =

0 -11 352

2014. évi módosítási különbözet 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 17 sora =

0 -11 352

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

0 0 0

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 10 sora =

0 15 647

2014. évi módosítási különbözet 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 10 sora =

0 15 647

3. melléklet

Várpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Évek

MEGNEVEZÉS

2

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

Összesen (6=3+4+5)

2015.

2016.

2017.

3

4

5

0

0

6

0

0 0 0 0 0 0

4. melléklet

Várpalota Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek



1

2

3

3

1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

788 000

662 000

39 987

39 987

Különbözet 4

-126 000

12 250

10 550

840 237

712 537

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

-126 000

5. melléklet

Várpalota Város Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1. 2. 3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése



Különbözet

1

2

3

4

7 620

7 620

12 000

12 000

Felszíni vízelvezetők

2 500

2 500

Közfoglalkoztatás jármű beszerzés

2 500

2 500

IÜSZ informatikai eszköz beszerzése

833

806

-27

Önkormányzati ingatlanok (bölcsőde, önkorm.)

301

1 025

724

1 111

1 111

3 240

37 377

34 137

12 842

2 490

-10 352

5 578

5 578

Közvilágítás bővítés Szemünk fénye program 2014.évi díja

Vagyonhasznosítás - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Start-munka program beruházási kiadásai 2014.08.31-ig Start-munka kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 2014.08.31-ig Start-munka nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése 2014.08.31-ig Könyvtári érdekeltség növelés pályázathoz

500

500

Polgármesteri Hivatal informatikai és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

761

3 854

Ringató Bölcsőde informatikai eszközök beszerzése

220

220

2 000

2 000

202

432

25 200

25 200

Ringató Bölcsőde fejlesztő eszközök beszerzése Övárpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300 Ápoló Otthon informatikai és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

3 093

230

310

310

4 834

4 834

Adj 1 órát-ból kis értékű tárgyi eszköz

362

362

Adj 1 órát-ból nagy értékű tárgyi eszköz

327

327

Téli közfoglalkoztatási program - nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése

879

879

Téli közfoglalkoztatási program - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

477

477

Közcélú foglalkoztatás - nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése

345

345

1 137

1 137

6

6

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás (KEOP-4.9.0/11-2011-0131)

Közcélú foglalkoztatás - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Biokazán - kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

6. melléklet

ÖSSZESEN:

70 719

113 890

43 171

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése



Különbözet

1

2

3

4

Utak, járdák, parkolók, felszíni vízelvezetők felújítása

120 000

124 619

4 619

Önkormányzati ingatlanok (Játszótér, iskola, idősek otthona, rendelő, ápoló otthon) felújítása

128 228

186 889

58 661

Polgármesteri Hivatal: szerver felújítása

ÖSSZESEN:

3 070

251 298

-3 070

311 508

60 210

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

8. melléklet

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300 Épületenergetika Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme

Források

Eredeti

Módosított

Eredeti

Összes bevétel, kiadás 1 Saját erő

2

3

Módosított

Eredeti

2015. 4

Módosított

2015. után 5

6

7

25 200

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

140 969

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

166 169

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

166 169

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300 Épületenergetikai fejlesztések Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme

Források

Eredeti

Módosított

Összes bevétel, kiadás

Eredeti

Módosított 2015.

Eredeti

Módosított

2015. után

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 1

2

3

4

5

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás

0

4 834

0

4 834

0

4 834

0

4 834

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

8. melléklet 6

7

9.1. melléklet Megnevezés

Várpalota Város Önkormányzata

Feladat megnevezése


01 --------

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1. 1.1. 1.2.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1 192 090

1 292 615 351 440 319 087

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

351 440 319 087

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

273 462

273 462

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok

24 044

24 044

61 557 162 500

61 557 162 500

1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei

100 525

100 525

100 525

41 110

119 330

78 220

41 110

119 330

78 220

16 082

43 081

26 999

26 999

26 999

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú központosított előirányzat Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5. 3.6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4. 4.1. 4.2.

16 082

16 082

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

842 128

713 795

-128 333

Magánszemélyek jövedelem adói Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

400 788 000

400 662 000

-126 000

4.2.1.

- Vagyoni típusú adók

328 000

262 000

-66 000

4.2.2.

- Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó

460 000

400 000

-60 000

4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

3.5.-ből EU-s támogatás

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

40 000 1 478

40 000 845

Egyéb közhatalmi bevételek

12 250

10 550

252 582

252 582

Szolgáltatások ellenértéke

55 990

55 990

Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek

13 804

13 804

115 263

115 263

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke

5.5. 5.6.

Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó

26 490 31 640

26 490 31 640

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

9 395

9 395

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése

39 987

39 987

Ingatlanok értékesítése

39 987

39 987

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

13 495

13 495

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

13 495

13 495

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

13 495

13 495

5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1.

-633 -1 700

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

31 956

31 956

31 956

31 956

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

31 956

31 956

2 397 474

2 506 841

109 367

300 000

571 855

271 855

300 000

571 855

271 855

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések





01 --------





Különbözet

1

2

3

4

5

13.2. 13.3. 14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.1.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2. 14.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

300 000

571 855

271 855





01 --------





Különbözet

1

2

3

4

5

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2 697 474

3 078 696

381 222

Kiadások 1.

1 292 177

1 424 342

132 165

1.1.


163 856

203 633

39 777

1.2. 1.3.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

39 968 598 818

45 250 653 535

5 282 54 717

1.4.


1.5 1.6.

Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.7.


1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9. 1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13. 1.14.

- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások

1.15. 2. 2.1.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4. 2.5.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8. 2.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11. 2.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

3. 3.1. 3.2.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

11 835

11 835

161 263

161 263

352 488 67 536

455 306 107 074

102 818 39 538

25 200

30 034

4 834

248 228

311 508

63 280

36 724

36 724

57 844

41 705

Általános tartalék Céltartalék

16 139

57 844

41 705

1 660 804

1 937 492

276 688

99 990

99 990

99 990

99 990

1 036 670

1 041 214

4 544

1 036 670

1 041 214

4 544

1 036 670 2 697 474

1 141 204 3 078 696

104 534 381 222

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3. 6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

3 775

36 724

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

8.

249 712

16 139

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

7.5.

245 937

36 724

5.

5.3.

132 32 257 28 482

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4. 5.1. 5.2.

70 632 451 292 28 482

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

2.13.

70 500 419 035

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

69 46

69 46

9.1.1. melléklet Megnevezés


01


Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

01





Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1.

1 192 090

1 292 615

351 440

351 440

319 087

319 087

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

273 462 24 044

273 462 24 044

Működési célú központosított előirányzatok Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

61 557

61 557

1.6.

162 500

162 500

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.3. 2.4.

100 525

100 525

100 525

41 110

119 330

78 220

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

41 110

119 330

78 220

2.6. 3. 3.1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú központosított előirányzat

16 082

43 081 26 999

26 999 26 999

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 16 082

16 082

2.5.

3.3. 3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.


3.6.


4. 4.1.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Magánszemélyek jövedelem adói Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók

842 128 400

713 795 400

-128 333

788 000

662 000

-126 000

328 000

262 000

-66 000

- Termékek és szolgáltatások adói

460 000 40 000

400 000 40 000

-60 000

4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.

Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 478

845

12 250 249 018

10 550 249 018

55 990

55 990

13 804 112 895

13 804 112 895

25 294

25 294

31 640

31 640

9 395

9 395

5.7. 5.8.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.9. 5.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1.


39 987

39 987

6.2.

Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

39 987

39 987

6.3. 6.4.

Kamatbevételek

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.1. 7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.4.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

7.3.

8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.

31 956

31 956 31 956

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

2 380 415

2 489 782

-633 -1 700



01



01





Különbözet

2

3

4

5

1 12. 12.1. 12.2. 13.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. 14.

Betétek megszüntetése

14.1.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2. 14.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.


16.

571 855 571 855

271 855 271 855

300 000

571 855

271 855

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.1.

15.

300 000 300 000

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)



01



01



1 17.

2

Eredeti előirányzat 3



Különbözet

4

5

2 680 415

3 061 637

381 222

Kiadások 1.

810 286

953 652

143 366

1.1.


56 132

110 177

54 045

1.2.


10 619

19 811

9 192

1.3. 1.4.

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

436 680

484 552

47 872

1.5


306 855

339 112

32 257

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

28 482

28 482

249 712

3 775

1.7. 1.8.



1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.10. 1.11. 1.12.


1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14. 1.15.

- Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

245 937


Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2. 2.3.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.


2.6. 2.7.

2.5.-ből

60 918

60 918

319 455

416 777

97 322

41 503

75 545

34 042

248 228

311 508

63 280

29 724

29 724

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.


2.12.

- Lakástámogatás

2.13. 3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.)

29 724 16 139

29 724 57 844

3.1.

Általános tartalék

16 139

57 844

3.2.

Céltartalék 1 145 880

1 428 273 99 990

282 393 99 990

99 990

99 990

523 181

510 874

-12 307

523 181

519 929

-12 307

523 181 1 669 061

610 864 2 039 137

87 683 370 076

4. 5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2. 5.3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.


6.1.


6.2.


6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5. 8.

Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.



8 46

8 46



01


Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

02





Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

2.


2.1.


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú központosított előirányzat

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3. 3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.


3.6.


4.


4.1.

Magánszemélyek jövedelem adói

4.2.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.2.1.


4.2.2.


4.3.

Gépjárműadó

4.4.


4.5.


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

3 564

3 564

Tulajdonosi bevételek

2 368

2 368

Ellátási díjak

1 196

1 196

13 495

13 495

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4. 5.5. 5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.


5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.


6.5.


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1. 7.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.


13 495

13 495

7.4.


13 495

13 495

17 059

17 059

8. 8.1. 8.2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)



01



02





Különbözet

2

3

4

5

1 10.1.


10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.


13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.


13.3.


14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.


15.


16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.


17 059

17 059

411 193

399 860

-11 333

107 568

93 300

-14 268

Kiadások 1.


1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.


1.8.


1.9.


1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.


1.12.


1.13.


1.14.

- Kamattámogatások

1.15. 2.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

29 307

25 397

-3 910

162 138

168 983

6 845

112 180

112 180

11 835

11 835

100 345

100 345

33 033

38 529

5 496

2.1.

Beruházások

26 033

31 529

5 496

2.2.


25 200

30 034

4 834

2.3.

Felújítások

2.4.


2.5.


7 000

7 000

2.6.

2.5.-ből

7 000

7 000


2.7.


2.8.


2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.


2.11.


2.12.

- Lakástámogatás

2.13. 3.


3.1.


3.2.

Céltartalék



01



02





Különbözet

2

3

4

5

1 4.


5.


5.1.


5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.


6.1.


6.2.


6.3.


6.4.


7.


7.1.


7.2.


7.3.


7.4.


8.

48 517

48 588

48 517

48 588

48 517 492 743

48 517 486 906

-5 837


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.

438 389

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

7.5.

444 226


9.


10.



61

61

-5 837



01


Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai

03





Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

2.


2.1.


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú központosított előirányzat

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3. 3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.


3.6.


4.


4.1.

Magánszemélyek jövedelem adói

4.2.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.2.1.


4.2.2.


4.3.

Gépjárműadó

4.4.


4.5.


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.


5.2.


5.3.


5.4.


5.5.

Ellátási díjak

5.6.


5.7.


5.8.

Kamatbevételek

5.9.


5.10.


6.


6.1.


6.2.


6.3.


6.4.


6.5.


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1. 7.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.


7.4.


8. 8.1. 8.2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)



01



03





Különbözet

2

3

4

5

1 10.1.


10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.


13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.


13.3.


14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.


15.


16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.


Kiadások 1.


1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.


1.8.


1.9.


1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.


1.12.


1.13.


1.14.

- Kamattámogatások

1.15. 2.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.


2.3.

Felújítások

2.4.


2.5.


2.6.

2.5.-ből


2.7.


2.8.


2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.


2.11.


2.12.

- Lakástámogatás

2.13. 3.


3.1.


3.2.

Céltartalék

70 698

70 830

132

156

156

42

42

70 500

70 632

132



01



03





Különbözet

2

3

4

5

1 4.


5.


5.1.


5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.


6.1.


6.2.


6.3.


6.4.


7.


7.1.


7.2.


7.3.


7.4.


8.

132

464 972

468 226

3 254

464 972

472 697

3 254

464 972 535 670

468 226 539 056

3 254 3 386


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.

70 830

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

7.5.

70 698


9.


10.




Várpalotai Polgármesteri Hivatal



02 --------





Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.

6 965

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

200

200

5 510

5 510

1 225

1 225

30

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

6 965

30

8 759

8 759

8 759

8 759

6 965

15 724

8 759

471 065

478 836

7 771


5.1.


5.2.


5.3.


6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

471 065

478 790

7 725

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

478 030

494 560

16 530

1.


474 199

490 706

16 507

1.1.


150 977

158 828

7 851

1.2.


43 525

45 784

2 259

1.3.

Dologi kiadások

86 597

92 856

6 259

1.4.


193 100

193 238

1.5.

Egyéb működési célú kiadások 3 831

3 854

761

3 854

46

46

Kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4. 3.

3 070

138 23 3 093 -3 070

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)


478 030

53

494 560

53

16 530

0



02



01





Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1.


Kiadások 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


2.


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.


3.





02



02





Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3. 10.

1.

6 093

6 093


6 093

6 093


6 093

6 093


6 093

6 093

1.1.


3 716

3 716

1.2.


1 094

1 094

1.3.

Dologi kiadások

1 283

1 283

1.4.


1.5.


6 093

6 093

Kiadások

2.


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.


3.



2

2

0



02



03





Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.

6 965 200

200

5 510

5 510

1 225

1 225

30


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.


5.

6 965

30

8 759

8 759

8 759

8 759

6 965

15 724

8 759

464 972

472 743

7 771


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


464 972

472 697

7 725

10.


471 937

488 467

16 530

1.


468 106

484 613

16 507

1.1.


147 261

155 112

7 851

1.2.


42 431

44 690

2 259

1.3.

Dologi kiadások

85 314

91 573

6 259

1.4.


193 100

193 238

1.5.

Egyéb működési célú kiadások 3 831

3 854

761

3 854

46

46

Kiadások

2.


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.


3.



3 070

471 937

51

138 23 3 093 -3 070

488 467

51

16 530

0


Ringató Bölcsőde



03 --------





Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.

4 667

3 675

3 675

992

992


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.


5.

4 667


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1.

4 667

4 667

71 580

72 547

967

88

88

71 580

72 459

879

76 247

77 214

967


74 027

74 994

967

1.1.


44 878

44 878

1.2.


12 444

12 444

1.3.

Dologi kiadások

16 705

17 672

1.4.


1.5.


Kiadások

2.


2 220

2 220

2.1.

Beruházások

2 220

2 220

2.2.

Felújítások

2.3.


76 247

77 214

2.4. 3.

967




28

28

967

0


Ringató Bölcsőde

03



01





Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.

4 667

3 675

3 675

992

992


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.


5.

4 667


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


71 580

72 459

10.


76 247

77 214

967

1.


74 027

74 994

967

1.1.


44 878

44 878

1.2.


12 444

12 444

1.3.

Dologi kiadások

16 705

17 672

1.4.


1.5.


4 667

4 667

71 580

72 547

967

88

967

Kiadások

2.


2 220

2 220

2.1.

Beruházások

2 220

2 220

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 76 247

77 214

3.



28

28

967

967

0


Ringató Bölcsőde

03



02





Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1.


Kiadások 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


2.


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.


3.



Ringató Bölcsőde

9.3.3. melléklet

Megnevezés

Ringató Bölcsőde

03



03





Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1.


Kiadások 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


2.


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.


3.




Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde



04 --------





Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.

27 886

21 957

21 957

5 929

5 929


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.


5.

27 886


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


451 601

447 470

-4 131

10.


479 487

476 234

-3 253

1.


479 285

475 802

-3 483

1.1.


281 338

275 637

-5 701

1.2.


81 459

79 910

-1 549

1.3.

Dologi kiadások

116 488

120 255

3 767

1.4.


1.5.


27 886

27 886

451 601

448 348 878

-3 253 878

Kiadások

2.


202

432

230

2.1.

Beruházások

202

432

230

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4. 3.




479 487

108

476 234

108

-3 253

0



04



01





Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.

27 886

21 957

21 957

5 929

5 929


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.


5.

27 886


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


451 601

447 470

-4 131

10.


479 487

476 234

-3 253

1.


479 285

475 802

-3 483

1.1.


281 338

275 637

-5 701

1.2.


81 459

79 910

-1 549

1.3.

Dologi kiadások

116 488

120 255

3 767

1.4.


1.5.


27 886

27 886

451 601

448 348 878

-3 253 878

Kiadások

2.


202

432

230

2.1.

Beruházások

202

432

230

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.


3.



479 487

108

476 234

108

-3 253



04



02





Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1.


Kiadások 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


2.


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.


3.





04



03





Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1.


Kiadások 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


2.


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.


3.




Ápoló Otthon



05 --------





Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.

29 108

29 108

29 108


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.


5.

29 108


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


29 108

29 108

9.


42 424

45 547

3 123

9.1.


3 052

3 052

9.2.


9.3.


42 424

42 495

10.


71 532

74 655

3 123

1.


71 532

74 345

2 813

1.1.


33 997

33 997

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


71

Kiadások

2.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


3.

9 208 31 140


2.1.

2.4.

9 208 28 327

310 310

2 813

310 310




71 532

17

74 655

17

3 123

0


Ápoló Otthon

05



01





Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1.


Kiadások 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


2.


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.


3.




Ápoló Otthon

05



02





Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3. 1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7. 1.8.

Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek

1.9.


1.10. 2.

Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.


2.2.


2.3. 2.4.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

3.


4.


4.1. 4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.


5. 5.1.


5.2.


5.3.


29 108

29 108

29 108

29 108

6. 7.

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.


29 108

29 108

9.


42 424

45 547

3 123

9.1. 9.2.


3 052

3 123

9.3.


42 424

42 495

10.


71 532

74 655

71 3 123


Ápoló Otthon

05



02





Különbözet

1

2

3

4

5

Kiadások 1. 1.1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4. 1.5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2.

Beruházások

2.2. 2.3.

Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

74 345 33 997

9 208

9 208

28 327

31 140


2.1.

2.4.

71 532 33 997

310 310

2 813

2 813

310 310




71 532

17

74 655

17

0


Ápoló Otthon

05



03





Különbözet

1

2

3

4

5

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3. 1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7. 1.8.

Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek

1.9.


1.10. 2.

Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.


2.2.


2.3. 2.4.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

3.


4.


4.1. 4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.


5. 5.1.


5.2.


5.3.


6. 7.

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.


9.


9.1. 9.2.


9.3.


10.


1. 1.1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4. 1.5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

Kiadások

2.


2.1.

Beruházások

2.2. 2.3.

Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4. 3.




10. melléklet

10. melléklet …/2014. (V….) önkormányzati rendelethez

Tartalékok 2014. évi kiadási előirányzat tervezete I. Általános tartalék végkielégítés és 27% SZHO (Pttv. 2. § (5) bek. szerinti 3 havi) bér növekmény és 27% SZHO (Mötv. 71. § (1)-(2) bek. szerint) pályázati önrész tartalék EMMI támogatás

e Ft Eredeti előirányzat


3 756 216 11 934 233 110 57 734

Egyéb (óvoda létszám leépítés, pályázatok, működési kiadások)

Működési célú tartalékok összesen: II. Fejlesztési célú tartalék

Fejlesztési célú tartalékok összesen:

Talékok mindösszesen:

Különbözet

16 139 Eredeti előirányzat

57 844 Módosított előirányzat

-3 756 -216 -11 934 -233 110 57 734 0 0 41 705 Különbözet

0

0

0

16 139

42 197

26 058

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Recommend Documents