Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

1.1. melléklet a ....../2015. (......) önkormányzati rendelethez

Ugod Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat 2014. évi Sorszám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Bevételi jogcím

B Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

C

D

E

138 547 77 836 43 472 14 468 1 613 1 158

149 383 77 836 44 563 18 944 1 613 2 378 4 049

4 049

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

10 719

21 079 796

21 079 796

Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

10 719

20 283

20 283

2.6. 3. 3.1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

43 600

39 731 20 000

39 731 20 000

3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 43 600

19 731

19 731

4. 4.1. 4.1.1.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók

34 739 33 730

51 518 50 509

49 403 49 056

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

33 730

50 509

49 056

4.2. 4.3. 4.4.

Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

5. 5.1. 5.2. 5.3.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek

1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

5.4. 5.5. 5.6. 5.7.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

Egyéb közhatalmi bevételek

Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9. 5.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1. 6.2.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.3. 6.4. 6.5.

149 383 77 836 44 563 18 944 1 613 2 378

1 009

1 009

347

34 771 40 840

46 226 8 11 657 1 300

44 019 8 11 474 1 300

4 456 20 280 6 005

1 832 20 280 7 938

1 730 19 213 7 849

3 150

3 150

2 384

61

61

1 100

1 100

1 100

1 100

227

227

109

Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

227

227

109

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

352

3 808

3 503

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

47 305

3 503 305

3 503

262 955

313 072

308 327

114 943 114 943

114 944 114 944

114 944 114 944

9. 10. 10.1. 10.2. 10.3.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2. 11.3. 11.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. 12.1. 12.2.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13. 13.1. 13.2. 13.3.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

442 222 5 115

Betétek megszüntetése

437 107


Ugod Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 14. 14.1.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2. 14.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

114 943

114 944

557 166

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

377 898

428 016

865 493


Ugod Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat 2014. évi Sorszám A

Kiadási jogcím

1. 1.1.

B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.


Teljesítés

C

D

E

153 089 34 503

173 626 41 630

173 446 41 450

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 908 33 369 22 737

9 240 45 603 17 919

9 240 45 603 17 919

Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

53 572

59 234 2 555

59 234 2 555

49 072

46 483

46 483

200

3 460

3 460

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.10. 1.11. 1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1.


- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből

4 300

6 736

6 736

77 145 2 975

107 205 29 653

49 034 29 653

73 670

73 670

15 999

500

3 882

3 382

3 382 200 300

3 382

200 300 80 567 80 567

73 854 73 854

310 801

354 685

222 480

67 097

73 331

497 685

67 097

5 115 68 216

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8. 2.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

68 216 429 469

67 097

73 331

497 685

377 898

428 016

720 165


Ugod Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat 2014. évi Sorszám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Bevételi jogcím

B Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai



Teljesítés

C

D

E

138 547 77 836 43 472 14 468 1 613 1 158

149 383 77 836 44 563 18 944 1 613 2 378 4 049

4 049

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

10 719

21 079 796

21 079 796

Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

10 719

20 283

20 283

2.6. 3. 3.1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

43 600

39 731 20 000

39 731 20 000

3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

43 600

19 731

19 731

4. 4.1. 4.1.1.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók

34 739 33 730

51 518 50 509

49 403 49 056

4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

- Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

33 730

50 509

49 056

1 009

1 009

347

5. 5.1.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke

34 771

46 226 8

44 019 8

5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak

40 840 4 456 20 280

11 657 1 300 1 832 20 280

11 474 1 300 1 730 19 213

5.6. 5.7. 5.8.

Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

6 005

7 938

7 849

3 150

3 150

2 384

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

149 383 77 836 44 563 18 944 1 613 2 378

61

61

1 100

1 100

1 100

1 100

227

227

109

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

227

227

109

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

352

3 808

3 503

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

47 305

3 503 305

3 503

262 955

313 072

308 327

114 943 114 943

114 944 114 944

114 944 114 944

9. 10. 10.1. 10.2. 10.3.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2. 11.3. 11.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. 12.1. 12.2.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13. 13.1. 13.2. 13.3.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

442 222 5 115

Betétek megszüntetése

437 107


Ugod Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 14. 14.1.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2. 14.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

114 943

114 944

557 166

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

377 898

428 016

865 493


Ugod Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat 2014. évi Sorszám A

Kiadási jogcím

1. 1.1.

B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.


Teljesítés

C

D

E

153 089 34 503

173 626 41 630

173 446 41 450

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 908 33 369 22 737

9 240 45 603 17 919

9 240 45 603 17 919

Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

53 572

59 234 2 555

59 234 2 555

49 072

46 483

46 483

200

3 460

3 460

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.10. 1.11. 1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1.


- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből

4 300

6 736

6 736

77 145 2 975

107 205 29 653

49 034 29 653

73 670

73 670

15 999

500

3 882

3 382

3 382 200 300

3 382

200 300 80 567 80 567

73 854 73 854

310 801

354 685

222 480

67 097

73 331

497 685

67 097

5 115 68 216

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8. 2.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.


9.


10.


68 216 429 469

67 097

73 331

497 685

377 898

428 016

720 165

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

B

C

A

1. 2. 3.

Önkormányzatok működési támogatásai

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Közhatalmi bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat D 149 383

149 383

10 719

21 079

21 079

34 739

51 518

49 403

227

227

109

5.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek


F

G

E

138 547

2.-ból EU-s támogatás

Működési célú átvett pénzeszközök

Megnevezés

Személyi juttatások

2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat H

I

34 503

41 630

8 908

9 240

9 240

Dologi kiadások

33 369

45 603

45 603

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 737

17 919

17 919

Egyéb működési célú kiadások

53 572

59 234

59 234

Tartalékok

80 567

73 854

233 656

247 480

67 097

68 216

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 226

44 019

219 003

268 433

263 993

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

81 750

52 378

557 166

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

81 750

52 378

114 944

10. 11. 12. 13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

14. 15. 16.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

18. 19. 20. 21.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

5 115 437 107

Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Központi, irányító szervi támogatás

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

173 446

5 115

Betét elhelyezése

68 216 429 469

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

24.

Költségvetési hiány:

25.

Tárgyévi hiány:

81 750

52 378

557 166

300 753

320 811

821 159

14 653

-

-

-

-

-

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

67 097

73 331

497 685

300 753

320 811

671 131

Költségvetési többlet:

-

20 953

90 547

Tárgyévi többlet:

-

-

150 028

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

2.1. melléklet a ……/2015. (……) önkormányzati rendelethez

34 771

41 450

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


B

C

A

2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat D

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

33 193

62 566

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

77 145

107 205

44 334

27.

Költségvetési hiány:

33 193

62 566

4 700

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

39 731

39 731

1.-ből EU-s támogatás

F

G

Beruházások

2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat H

I

2 975

29 653

29 653

73 670

73 670

15 999

500

3 882

3 382

77 145

107 205

49 034

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele


E

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

43 600

Megnevezés

Felújítások 352

3 503

1 100

1 100

44 334

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

43 952

44 639

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

33 193

62 566

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

33 193

62 566

Hitelek törlesztése

Költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

77 145

107 205

49 034

Költségvetési többlet:

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

2.2. melléklet a ……/2015. (……) önkormányzati rendelethez

3 808

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

262 955 114 943 377 898

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

262955 114943 377898

0 0 0

313 072 114 944 428 016

2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

313072 114944 428016

0 0 0

308 327 557 166 865 493

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

308327 557166 865493

0 0 0

310 801 67 097 377 898

2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

310801 67097 377898

0 0 0

354 685 73 331 428 016

2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

354685 73331 428016

0 0 0

222 480 497 685 720 165

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

222480 497685 720165

0 0 0

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =

2014. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

A

B

C

Ingatlan vásárlás

Felhasználás 2013. 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés XII.31-ig előirányzat D

E

Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig

F

G=(D+F)

1 800

2014

1 800

1 800

1 800

375

2014

375

375

375

1 300

2014

1 300

1 300

1 300

14 156

2013-2014

11 318

11 318

14 156

70

2014

70

70

70

Kondigép beszerzése

48

2014

48

48

48

Fittness pad beszerzése

35

2014

35

35

35

138

2014

138

138

138

37

2014

37

37

37

7 479

2014

7 479

7 479

7 479

6

2014

6

6

6

95

2014

95

95

95

6 952

2014

6 952

6 952

6 952

29 653

29 653

32 491

Seprőgép vásárlása Rézsűkasza vásárlása

Templom támfal építése Ping-pong asztal vásárlása

Páraelszívó, és sütő vásárlása fogorvosi l. Testépítő eszközök vásárlása Szennyvíz hálózathoz eszközök beszerzése (vízmű) Szolgálati lakás csap besz. Mosogatógép beszerése fogorvosi szolg.lakásba Széchenyi u. vízelvezető árok (adósság.k.)

ÖSSZESEN:

32 491

2 838

2 838

3. melléklet a ……/2015. (……) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

A

B

C

Felhasználás 2013. 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat XII.31-ig D

E

F

Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig G=(D+F)

Fogorvosi rendelő felújítása

11 509

2013-2014

11 509

11 509

11 509

Szolgálati lakások felújítása

18 000

2014-2015

1 057

1 057

1 057

Hivatal felújítása Járda felújítás

2015

736

736

736

6 000

2014

2 674

2 697

2 697

15 976

15 999

15 999

36 245

4. melléklet a ……/2015. (……) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:

736

5.1. melléklet a ……/2015. (……) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

138 547 77 836 43 472 14 468 1 613 1 158

149 383 77 836 44 563 18 944 1 613 2 378 4 049 21 079 796

149 383 77 836 44 563 18 944 1 613 2 378 4 049 21 079 796

10 719

20 283

20 283

43 600

39 731 20 000

39 731 20 000

43 600

19 731

19 731

34 739 33 730

51 518 50 509

49 403 49 056

33 730

50 509

49 056

1 009 34 771 40 840 4 456 20 280 6 005

1 009 46 226 8 11 657 1 300 1 832 20 280 7 938

347 44 019 8 11 474 1 300 1 730 19 213 7 849

3 150

3 150

2 384

61 1 100

61 1 100

1 100

1 100

10 719

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

227

227

109

227

227

109

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

352

3 808

3 503

47 305

3 503 305

3 503

262 955

313 072

308 327

114 943 114 943

114 944 114 944

114 944 114 944

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

442 222 5 115 437 107

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

114 943 377 898

114 944 428 016

557 166 865 493

5.1. melléklet a ……/2015. (……) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat

01



01





Teljesítés

A

B

C

D

E

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

153 089 34 503 8 908 33 369 22 737 53 572

173 626 41 630 9 240 45 603 17 919 59 234 2 555

173 446 41 450 9 240 45 603 17 919 59 234 2 555

49 072

46 483

46 483

200

3 460

3 460

4 300 77 145 2 975

6 736 107 205 29 653

6 736 49 034 29 653

73 670

73 670

15 999

500

3 882

3 382

3 382 200 300 73 854 73 854

3 382

200 300 80 567 80 567 310 801

354 685

222 480

67 097

73 331

497 685

67 097

5 115 68 216

67 097 377 898

73 331 428 016

497 685 720 165

33 8

17 15

17 15

68 216 429 469


9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.1. melléklet a ……/2015. (……) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal

02


01





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2. 2.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

3.

60

13

13

13

7 467

7 467

7 467

7 467

60


4. 4.1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5. 5.1.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

13

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

9. 9.1.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.


60

7 480

7 480

67 097

69 876 1 660

69 876 1 660

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

67 097

68 216

68 216

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

67 157

77 356

77 356

1. 1.1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

66 687 42 731

75 737 47 666

72 515 47 665

1.2.


11 471

12 850

12 850

1.3.

Dologi kiadások

12 485

15 221

12 000

1.4.


1.5.


2. 2.1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások

470 470

1 619 1 619

1 556 1 556

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások 67 157

77 356

74 071

15 0

16 0

16 0

Kiadások

2.4. 3.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)


6.2. melléklet a ……/2015. (……) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése


02

Kötelező feladatok

02





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2. 2.1.

13

13

13

13


7 467

7 467

2.2.


7 467

7 467

2.3.


2.4. 3.

60

60

- 2.3-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek

4. 4.1.


4.2.


4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5. 5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

9. 9.1.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.


60

7 480

7 480

67 097

69 876 1 660

69 876 1 660

9.3.


67 097

68 216

68 216

10.


67 157

77 356

77 356

1. 1.1.


66 687 42 731

75 737 47 666

72 515 47 665

1.2.


11 471

12 850

12 850

1.3.

Dologi kiadások

12 485

15 221

12 000

1.4.


1.5.


2. 2.1.


470 470

1 619 1 619

1 556 1 556

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások 67 157

77 356

74 071

15 0

16 0

16 0

Kiadások

2.4. 3.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai



7.1. melléklet a ……/2015. (……) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése


03



01





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


60

13

13

13

7 467

7 467

7 467

7 467

60

1.10.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

13


4. 4.1.


4.2.


4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5. 5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.


9.2.


60

7 480

7 480

67 097

69 876

69 876

1 660

1 660

9.3.


67 097

68 216

68 216

10.


67 157

77 356

77 356

1. 1.1.


66 687 42 731

75 737 47 666

72 515 47 665

1.2.


11 471

12 850

12 850

1.3.

Dologi kiadások

12 485

15 221

12 000

1.4.


1.5.


2. 2.1.


470 470

1 619 1 619

1 556 1 556

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

67 157

77 356

74 071

15 0

16 0

16 0

Kiadások

2.4. 3.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai



250 31,25

7.1.1. melléklet a ……/2015. (……) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv I.

03


Kötelező feladatok

02





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


60

13

13

13

7 467

7 467

7 467

7 467

60

1.10.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

13


4. 4.1.


4.2.


4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5. 5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.


9.2.


60

7 480

7 480

67 097

69 876

69 876

1 660

1 660

9.3.


67 097

68 216

68 216

10.


67 157

77 356

77 356

1. 1.1.


66 687 42 731

75 737 47 666

72 515 47 665

1.2.


11 471

12 850

12 850

1.3.

Dologi kiadások

12 485

15 221

12 000

1.4.


1.5.


2. 2.1.


470 470

1 619 1 619

1 556 1 556

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

67 157

77 356

74 071

15 0

16 0

16 0

Kiadások

2.4. 3.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai



1. tájékoztató tábla a ......../2015. (........) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

10 164

9 856

10 164

9 856

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

2. tájékoztató tábla a ......../2015. (........) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám 1.

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Ugodi SE

működési célú tám.

Tervezett (E Ft)

Tényleges (E Ft)

3 500

6 000

2.

Pápai Rendőrkapitányság

gépkocsi futási támog.

258

254

3.

Csóti Lovasklub


15

0

4.

VM Mentőszolgálat


5

0

5.

Vöröskereszt Ugodi Szervezete


50

0

6.

Rákóczi Szövetség


5

7.

LEADER


15

8.

Katasztrófavédelem


5

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

3 828

6 279

............................................Önkormányzat

3.1. tájékoztató tábla a ……/2015. (……) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

A

B

I. Immateriális javak

01.

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

Bruttó

Könyv szerinti állományi érték

C

D

869 958

E

869 958

03.

833 212

833 212

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

833 212

833 212

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

08.

16 257

16 257

09.

16 257

16 257

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12. 13.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17) 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17. 18.

20 489

20 489

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

20 489

20 489

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

23.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

3 200

3 200

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

3 200

3 200

3 200

3 200

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33. 34.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

23

Becsült

............................................Önkormányzat


ESZKÖZÖK

Sorszám


A

B

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték C

D

E

39.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)

45.

873 158

873 158

I. Készletek

46.

548

548

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

548

548

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

368

368

III. Forintszámlák

51.

129 299

129 299

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

129 667

129 667

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

11 441

11 441

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

11 441

11 441

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

2

2

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

30

30

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

1 014 846

1 014 846

24

............................................Önkormányzat


VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2014. év

FORRÁSOK

Sorszám


állományi érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

878 091

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

IV. Felhalmozott eredmény

04.

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

10 605

114 943

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

1 003 639

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

1 666

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

5 115

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

6 781

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

12.

65

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

13.

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

14.

4 361

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

15.

1 014 846

......................Önkormányzat


Megnevezés A „0”-ra leírt eszközök

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2014.

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

B

C

D

1.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

72 655

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): * Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

72 655

4. sz. tájékoztató tábla a ……./2015.(………) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft ) 114 943 114 775 168

4.

Bevételek ( + )

313 442

5.

Kiadások

298 718

6.

Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:

(-)

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

129 667 129 299 368

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Recommend Documents