Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =


2013. I. féléviévi (I-III. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =


2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =


2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =


2013. I. féléviévi (I-III. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =


Cím

Alcím

1.

Megnevezés Várpalota Város Önkormányzata

1. 2. 3. 4. 5.

Várpalota Város Önkormányzata Várpalotai Polgármesteri Hivatal Ringató Bölcsőde Ápoló Otthon Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde

1. sz. melléklet

Várpalota Város Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat 2013. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók

2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1.

Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés

3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7. 3.8. 4.

Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók

5. 5.1.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások

5.2. 5.3. 5.4.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás (egyes jöv.pótló tám.)

5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások

5.9. 6.

Szerkezetátalakítási tartalék IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1.

EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Különbözet

3 1 111 869 730 830 725 830

4 1 109 249 730 830 725 830

5 000

5 000

338 959

336 339

-2 620

191 818 106 141

191 818 103 521

-2 620

15 000 10 000 16 000 42 080

15 000 10 000 16 000 42 080

746 437 746 437

974 663 746 427

228 226 -10

2 884 99 461

2 884 99 461

106 026 19 865

129 965

106 026 19 865 129 965

66 382

66 382

11 000 55 382 63 583

11 000 55 382 63 583

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

63 583

63 583

7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

20 000 20 000

20 000 20 000

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10. 11.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1. 11.1.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele

Vis maior támogatás Egyéb támogatás

26 331

26 331

2 034 602 451 428

2 260 208 223 192

5 -2 620

225 606 -228 236

Várpalota Város Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

1.1. melléklet

Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

451 428 451 428

223 192 223 192

-228 236 -228 236

2 486 030

2 483 400

-2 630

2 486 030

2 483 400

-2 630

Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

13. 14.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)


1.1. melléklet

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat 2013. évi Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Kiadási jogcím

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat 3


Különbözet

4

5

1 897 535 515 723 132 648 632 435

1 900 767 515 723 132 648 655 667

23 232

616 729

290 700 306 029

290 700 -310 700

290 700

3 232

-290 700

142 653

147 653

371 026 122 135 13 848 235 043

371 026 122 135 13 848 235 043

235 043

235 043

55 422 5 000 50 422

50 422

5 000

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7. 2.8.

- Lakástámogatás - Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1. 3.2. 4. 5.

Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

2 323 983

2 322 215

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

161 185

161 185

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

161 185 161 185

161 185 161 185

2 485 168

2 483 400

-1 768

2 485 168

2 483 400

-1 768

6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

-5 000 -5 000

50 422 -1 768

Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)


1.1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-289 381

-62 007

227 374

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz.

Ezer forintban

táblázat 1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)

-

-

2.

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)

451 428

425 297

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

3.

451 428

425 297

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz.

Ezer forintban

táblázat 1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

290 243

62 007

-228 236

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

451 428

223 192

-228 236

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

451 428

223 192

-228 236

161 185

161 185

161 185

161 185

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

Különbözet

2

3

4

5

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Közhatalmi bevételek

730 830

730 830

Intézményi működési bevételek

338 959

336 339

42 080

42 080

746 437

974 663

66 382

66 382

Egyéb működési célú kiadások

11 000

11 000

Tartalékok

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - 5.-ből: EU támogatás

-2 620 228 226

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés (működési célú)

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Kiadások Megnevezés



Különbözet

6

7

8

9

Személyi juttatások

515 723

515 723

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

132 648

132 648

Dologi kiadások

632 435

655 667

23 232

290 700

290 700

616 729

306 029

-310 700

47 422

47 422

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Kölcsön nyújtása 26 131

-26 131

Ált.tartalék

199 475

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

5 000

-5 000

Egyéb bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

1 950 819

2 150 294

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

1 949 957

1 948 189

-1 768

1 949 957

1 948 189

-1 768

1 949 957 862 862

1 948 189 202 105 202 105

201 243

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 2 150 294

199 475

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1 950 819 -

2 150 294 -

199 475

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

-1 768 201 243

2.1. melléklet

1 950 819

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám



Különbözet

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kölcsön visszatérülés

26.

20 000

20 000



Különbözet

6

7

8

9

122 135

122 135

13 848

13 848

235 043

235 043

235 043

235 043

3 000

3 000

374 026

374 026

161 185

161 185

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatások - ebből: EU támogatás

Megnevezés

Beruházások

Címzett és céltámogatások

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

Ezer forintban !

Kiadások

Megnevezés

1

Ezer forintban !

- Lakástámogatás 63 583

63 583

- Lakásépítés

63 583

63 583

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

200

26 331

26 131

Tartalékok Kölcsön nyújtás

Költségvetési bevételek összesen:

83 783

109 914

26 131

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 451 428

223 192

-228 236

Betét elhelyezése

451 428

223 192

-228 236

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

451 428

223 192

-228 236

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)

161 185

161 185

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

535 211

333 106

-202 105

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

535 211

535 211

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29. 30. 31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

535 211 -

535 211 -

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

535 211 290 243 451 428

333 106 264 112 425 297

-202 105 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

26 131 26 131

2.2. melléklet

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2 034 602 2 486 030 2 486 030


2034602 2486030 2486030

0 0 0

2 260 208 2 483 400 2 483 400


2260208 2483400 2483400

0 0 0

225 606 -2 630 -2 630


225606 -2630 -2630

0 0 0

2 323 983 2 485 168 2 485 168


2323983 2485168 2485168

0 0 0

2 322 215 2 483 400 2 483 400


2322215 2483400 2483400

0 0 0


-1768 -1768 -1768

0 0 0

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =

2013. I. féléviévi (I-III. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =

2013. I. féléviévi (I-III. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =

-1 768 -1 768 -1 768

4. melléklet

Várpalota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sor-sz ám 1

Bevételi jogcímek



2

3

3

1.

Helyi adók

725 830

725 830

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

191 818

191 818

3.

Díjak, pótlékok bírságok

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

20 000

20 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

5 000

5 000

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 942 648

942 648

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Várpalota Város Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sor-sz ám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

Önkorm. Inform. És infokommunikációs rendszerek létrehozásához szükséges beruh.

11 100

2.

Közutak, hidak építése felúj.

22 360

3.

Közvilágítás és önkorm. Intézm. Belső világítási hálózatának fejl., korsz.

12 600

4.

Egyéb rendezési tervekhez kapcs. infrastrukt. Beruh.

58 037

5.

Város- és település-rechabilitáció

97 390

6. 7.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

155 427

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve



1

2

3

4

5

Útfelújítások: Járdafelújítási munkák: Parkolók építési terv Utak, járdák,csap.víz elvezetés tervezési munkák Inotai Védőnői szolg. : épület felújítás (Teljes felújítási költség: 10.815 eft .2019-ig fizetendő 8 részletben: 8.652 eft.)

10 815

Közvilágítás fejlesztése Szemünkfénye program-berendezések 2013.évi díja Épület felújítás - lakóingatlanok felújítása - örmányzati üzletek felújítása - közfoglalktatási telephely szociális helység kialakítása (Rózsakút u.33.) -előkészítőkonyha Start munkaprogram Egyéb -Telekkisajátítás -Társasház felújítás- Bán A.Lakásszöv.-épület energiatakarékos felújítása Eszközbeszerzések: - Településszerkezeti terv, HÉSZ - digitális térkép - kataszteri adatbázis újbóli felfektetése - fűnyírók, fűkaszák, egyéb eszközök - aprítékkazán Inota Faluház- Start munkaprogram

2012-2019.

Különbözet (5-4) 6.

2 000

2 000

3 500

3 500

13 860

13 860

3 000

3 000

1 082

1 082

1 600

1 600

11 000

11 000

2013

500

500

2013

2 000

2 000

2013

1 000

1 000

2013

36 500

36 500

2013

500

500

2013

6 000

6 000

2013

2 000

2 000

2013

3 903

3 903

2013

2 000

2 000

2013

10 000

10 000

- mezőgazdasági növénytermesztés: traktor, eke Start munkaprogram

2013

2 500

2 500

- mezőgazdasági növénytermesztés: öntözőberendezés,szaporítóanyag - Start munkaprogram

2013

2 550

2 550

2013

3 500

3 500

- előkészítő konyha eszközök beszerzése - Start munkaprogram - informatikai eszközök beszerzése MikroVoks rendszer Yamaha robogó - 2 db. törlesztése Athos közüzemi számlázási programprogram II. VH. Hősök - gránit síremlék Ivóvíz szivattyú (Széltető) Műfüves pálya - műszaki ellenőrzési feladatok ÖSSZESEN:

10 815

2013

11 100

11 100

2012-2013

1 927

1 927

2012-2013

113

113

122 135

122 135

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve



1

2

3

4

5

Bán Aladár Általános Iskola:

6

1 905

1 905

Rákóczi Telepi Ált.Iskola:

254

254

Bartos Sándor Ált.Isk:

508

508

1 270

1 270

Lurkó kuckó Ó. :

152

152

Rákóczi Telepi Ó.:

254

254

1 524

1 524

Inotai Általános Iskola: .

Kölyökvár Ó: Dúdoló Óvoda:

381

381

Szivárvány Óvoda:

1 524

1 524

Faller J. Szakközépisk.:

1 143

1 143

Faller J. Szakközépisk.,Kollégiuma :

317

317

1 016

1 016

Sportcsarnok:

400

400

Fekete Gyémánt Idősek Klubbja:

800

800

2 400

2 400

13 848

13 848

Zeneiskola:

Polgármesteri Hivatal: Ápoló Otthon Thuri Gy. Gimnázium Önkormányzat: Szennyvíztisztító-telep berendezés felújítás

ÖSSZESEN:

Különbözet (5-4)

8.. Melléklet

KIMUTATÁS az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, porjektek kiadásai és bevételei Sorszá m

adatok eFt-ban Program Program megnevezés

Megvalósításának Teljes költség ideje

Saját erő

EU támogatás

2013. évi előirányzat

2013. évi mód. előirányzat

1

Várpalota szociális városrehabilitáció (KDOP-3.2.1-2f-2009-0002)

021 2011.04.21-2013.09.30

478 114

105 000

373 114

97 390

97 390

2

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás (KEOP-4.9.0/11-2011-0131)

028 2013.03.01-2013.12.31

276 430

62 546

213 884

58 037

58 037

3

A fenntartható Várpalotáért (KEOP-6.1.0/11-2011-0034)

030 2012.04.01-2013.03.31

48 206

2 410

45 796

38 842

38 842

4

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Várpalotán (KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300)

A pályázat elbírálás alatt

166 169

24 925

141 244

25 200

25 200

5

TAB "Take a Breath"

15 574

15 574

235 043

235 043

032

Összesen

968 919

194 881

774 038

9. melléklet megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Összesen

--------

Ezer forintban ! Száma 1

2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



Különbözet

3

4

5

6

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12. 13.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek, igazg.szolg.díj Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.9.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás (egyes jöv.pótló tám.) Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés Szerkezetátalakítási tartalék IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.+8.4.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

1 012 536 730 830 725 830

1 012 536 730 830 725 830

5 000

5 000

281 706

281 706

191 818 54 539

191 818 54 539

9 349 10 000 16 000 42 080 746 437 746 437

9 349 10 000 16 000 42 080 974 663 746 427 2 884 99 461

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

228 226

129 965 66 382

106 026 19 865 129 965 66 382

11 000 55 382 63 583

11 000 55 382 63 583

63 583

63 583

20 000 20 000

20 000 20 000

26 331 1 977 349 450 566

26 331 2 205 575 223 192

228 226

450 566

223 192

-227 374

2 427 915

2 428 767

852

9. melléklet megnevezése

Önkormányzat


01

Összesen

--------





Különbözet

3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2. 8.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

869 400 109 607 24 060 394 604 341 129

871 287 109 607 24 060 416 491 15 100 306 029

15 100

21 887 15 100 -35 100 -15 100

142 653

147 653

371 026 122 135 13 848 235 043

371 026 122 135 13 848 235 043

235 043

235 043

55 422 5 000 50 422

50 422

970 882 2 266 730 161 185

974 847 2 267 582 161 185

161 185

161 185

2 427 915

2 428 767

144

1 887

-5 000 -5 000

50 422

144

3 965 852

852

10. melléklet Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal


----------------------------

02 -





Különbözet

3

4

5

6

2

Bevételek 1.

8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.


1.

535 206 141 028 38 078 80 500

3. 4.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

535 206

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2.

535 206 535 206

535 206 535 206

535 206

535 206

535 206 141 028 38 078 80 500 275 600

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


275 600

53

535 206

53

53


Ringató Bölcsőde


03

----------------------------





3

4

5

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak

3 373

3 373

3 373

3 373

67 368 70 741

67 368 70 741

70 741

70 741

70 741 38 888 10 215

70 741 38 888 10 215

21 638

21 638

70 741

70 741

Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.


6.2.


7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.


1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2.

Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.



28

28

Különbözet 6


Ápoló Otthon


04

----------------------------





3

4

5

2

Különbözet 6

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.


6.2.


7.


8.


1.

2.1. 2.2.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások

2.5.


2.7.


27 300

24 680

-2 620

27 300

24 680

-2 620

34 694 61 994

37 314 61 994

2 620

61 994

61 994

61 994 30 672 8 142 23 180

61 994 30 672 8 142 23 180

61 994

61 994

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3.


4.


5.



18

18


Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde


05

----------------------------





3

4

5

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.


6.2.


7.


8.


1.

2.1. 2.2.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások

2.5.


2.7.


26 580

26 580

20 929

20 929

5 651

5 651

333 614 360 194

333 614 360 194

360 194

360 194

360 194 195 528 52 153 112 513

360 194 195 528 52 153 112 513

360 194

360 194

110

110

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3.


4.


5.



Különbözet 6

Várpalota Város Önkormányzata Kiemelt támogatások és Egyéb kiadások Ezer forintban ! Kiemelt támogatások Sorszám

Megnevezés



Különbözet

2

3

4

5

299 356 142 653

304 356 147 653

- Szindbád Kft. - működési ktg.-re - Szindbád Kft.-TDM szervezet alalpítói hozzájárulás (2016-ig:4.953 eft.) - Palotssport Kft. - működési ktg.-re - Hírcentrum Kft. - működési ktg.-re - Bakony Volán Zrt. Támogatása - Magyar Vöröskereszt -Hajléktalan Szálló működésének támogatása

54 500

54 500

1 524 20 000 25 000 18 650 3 000

1 524 20 000 25 000 18 650 3 000

- Egy mosolyért Közalapítvány - Cserregő Néptáncegyüttes - Polgárőrség támogatása -Várpalota- Polgárőrség támogatása -Inota- Bányász Kórus - Bányász Fúvószenekar - Sporttevékenység támogatása - Sportszervezetek támogatása - BURSA ösztöndíj támogatásra - Civil szervezetek támogatása - Középiskolai ösztöndíj redszer - Központi Háziorvosi Ügyelet működési támog. (21.279 fő * 20,- * 12 hó) - Mo-i Bányásztel. Orsz. Szövetsége 2012- évi tagdíj . (21.279 fő * 11,-)

100

100

350 150 75 350 350 10 000 453 1 250

350 150 75 350 350 10 000 453 1 250

1 500 5 107 234

1 500 5 107 234

60

60

1

1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7.

Kiemelt támogatások és Egyéb kiadások összesen Átadott pénzeszközök összesen

1.1.8. 1.1.9. 1.1.10 .1.1.11 .1.1.12 .1.1.13 .1.1.14 .1.1.15 .1.1.16 .1.1.17 . 1.1.18 .1.1.19 . 1.1.20 - Arany János tehetséggondozó program (2012-re 10 hónapra, 2013-ra 12 hónapra tervezve) . 1.1.21 - Működési célú garancia és kezességvállalás . Támogatásértékű kiadások összesen: - Okmányiroda mű. ktg - re - Berhida - Többcélú Kistérségi Társulás: Népjóléti Gond.Kp.feladatainak ellátásához - Többcélú Kist. Társ.: pszichológusi feladatok támogatása - Többcélú Kist. Társ.: tagdíj

1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4.

Egyéb kiadások összesen: - ÁFA - pénzkezelési ktg. - Hitelek kamata és kezelési ktg. - Visszafizetési kötelezettség - MÁK

107 703 2 500 99 611 2 400 3 192

107 703 2 500 99 611 2 400 3 192

49 000 15 000 6 000 25 000 3 000

49 000 15 000 6 000 25 000 3 000

5 000

14. melléklet

1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.

5 000

5 000 5 000

Céltartalékok 2013. évi kiadási előirányzata

15. melléklet


I. Működési célú tartalék 1. 2.

Nívó díj 2 fő részére Human papilloma elleni védőoltásra

3.

Peres eljárások várható kiadásaira (Palotamed 2114. Kht.; CAL+MED Kft.)

4.

Oktatási Int: Nyugdíjazás miatt várható kiadások 1 főre (Szem: 392 eft. Jár: 112eft.)

5.

Városüzemeltetési feladatok (hóeltakarítás: 3.000 eft, árokkarbantartás: 2.000 eft.)

6. 7.

Vemik által átadott intézmények fenntartársi ktgeire ( Thuri Gy.G.) Adj egy órát Várpalotáért program Működési célú tartalékok összesen:

Feladatátvállalási szerződésben foglalt.sz.pályázati önr.10% Ápoló Otthon épületében földszinti hely.kial. Fejlesztési célú tartalékok összesen:

Céltartalékok mindösszesen:


160 2 000 5 000 504 5 000 26 758 8 000

160 2 000 5 000 504 5 000 26 758 8 000

47 422

47 422


II. Fejlesztési célú tartalék 2. 3.

eFt


1 000 2 000

1 000 2 000

3 000

3 000

50 422

50 422

Különbözet

Különbözet

Sorszám

Állami támogatások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

23.


A települési önkormányzatok működésének támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Központosított működési célú előirányzatok Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Egyéb működési célú központi támogatás ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+…+18)


Különbözet

232 562 0 208 240 35 478 94 248 0 0 83 064 34 093 34 484

232 562 0 208 240 35 478 94 248 0 99 461 83 064 34 093 34 484

0 0 0 0 0 0 99 461 0 0 0

24 268 0

24 258 0

-10 0

0 0 0 0 0

2 884 0 19 865 0 0

2 884 0 19 865 0 0

0 0

106 026 0

106 026 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

746 427

974 663

228 236

16. melléklet

22.

Támogatás jogcíme

17. melléklet

EU-s projektek

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-490/11-2011-0131 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással” Ezer forintban! Források Saját erő

2013.

2014.

2014. után

Összesen

37 744 207

37 744 207

213 883 839

213 883 839

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

251 628 046

Kiadások, költségek

2013.

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

0

2014.

0

2014. után

251 628 046

Összesen

3 561 283

3 561 283

221 335 600

221 335 600

26 731 163

26 731 163

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

251 628 046

0

0

251 628 046

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-610/B/11-2011-0034 „Fenntartható Várpalotáért-Fenntarthatósági tematikájú rendezvénysorozat „ Ezer forintban! Források Saját erő

2013.

2014.

2014. után

Összesen

2 410 339

2 410 339

45 796 436

45 796 436


0


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű

48 206 775

2013.

0

2014.

0

2014. után

48 206 775

Összesen

1 825 000

1 825 000

46 381 775

46 381 775

Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

0


0 0 0 0

Összesen:

48 206 775

0

0

48 206 775

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-550B/12 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” Ezer forintban! Források Saját erő

2013.

2014.

2014. után

Összesen

24 925 350

24 925 350

141 243 650

141 243 650


0


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


166 169 000


2013.

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

0

2014.

0

2014. után

166 169 000

Összesen

3 323 380

3 323 380

141 404 053

141 404 053

21 441 567

21 441 567


0 0 0 0

Összesen:

166 169 000

0

0

166 169 000

17. melléklet

EU-s projektek

EU-s projekt neve, azonosítója: KDOP-321/2F-2009-0002 „VárpalotA szociális városrehabilitációja „ Ezer forintban! Források Saját erő

2013.

2014.

2014. után

Összesen

97 389 629

97 389 629

291 209 115

291 209 115


0


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


388 598 744


2013.

Személyi jellegű

0

2014.

0

2014. után

388 598 744

Összesen

5 970 215

5 970 215

Beruházások, beszerzések

244 124 828

244 124 828

Szolgáltatások igénybe vétele

126 217 701

126 217 701

12 286 000

12 286 000


0 0 0

Összesen:

388 598 744

0

0

388 598 744

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Recommend Documents