Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

1.1. melléklet a 8/2015. (V.I.) önkormányzati rendelethez

Tokaj Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat 2014. évi Sorszám

Bevételi jogcím

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

B Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

C 685 941 155 012 69 289 283 509 14 218 20 212 143 701

D 731 920 155 012 69 289 278 821 14 218 37 020 177 560

E 731 920 155 012 69 289 278 821 14 218 37 020 177 560

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

142 668

270 843

119 181

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

142 668 116 808

270 843 116 808

119 181 1 717

1 488 157

1 865 266

1 501 196

74 939

74 939

7 100

1 790 327 1 310 476 141 205 73 085 5 500 67 585 10 520 9 507 48 093

1 426 257 1 310 299 92 167 72 523 5 141 67 382 8 763 9 404 1 477

311 341

387 672

113 444 2 200

143 627 3 458 19 868 174 030 28 599 1 148 4 048

413 448 314 160 350 3 458 14 992 177 347 40 335 1 259 2 945

12 894 1 775

12 448 1 774

1 775

1 774

3 419

3 100

2 250

2 250

1 169

850

2 600

12 220

12 090

2 600

12 220

12 090

2 725 827 66 369 66 369

3 414 320 283 674 43 674 240 000

2 874 876 273 785 33 785 240 000

180 248 180 248

232 849 232 849

232 849 232 849

3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

1 488 157 1 310 476 95 120 77 500 5 500 72 000 10 520

163 386 24 146 976 4 000 3 189

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

16 908 16 908


Tokaj Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 13.3.

Betétek megszüntetése

14. 14.1. 14.2. 14.3.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4. 15. 16.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

246 617

516 523

523 542

2 972 444

3 930 843

3 398 418


Tokaj Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat 2014. évi Sorszám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8.

Kiadási jogcím

B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10. 1.11.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2. 2.1. 2.2.


Teljesítés

C 1 257 358 435 035 107 002 568 399 58 430 88 492

D 1 539 217 520 967 125 190 701 003 60 874 131 183 8 856

E 1 410 791 510 178 124 658 601 134 59 946 114 875 3 385

43 590

70 770

70 769

17 023

17 023

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

1.13. 1.14. 1.15.


- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

18 050 26 852

34 534

23 698

1 715 086 1 110 991 1 103 832

2 058 359 1 320 671 1 204 587

1 306 111 1 133 164 1 108 827

2.3.

Felújítások

604 095

726 945

172 947

2.4. 2.5.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

595 032

685 464 10 743

149 029

2.6.

2.5.-ből

2 972 444

3 597 576 333 267 1 361 240 000 91 906

2 716 902 333 267 1 361 240 000 91 906

333 267

333 267

2 972 444

3 930 843

3 050 169

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.


2.12. 2.13.

- Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Tokaj Város Önkormányzat 1.2. melléklet a 8/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.


3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7.


7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3.



Teljesítés

C 577 258 46 329 69 289 283 509 14 218 20 212 143 701

D 628 076 54 470 69 289 278 821 14 218 37 020 174 258

E 567 605 52 088 69 289 278 821 14 218 37 020 116 169


142 356

136 178

19 533


142 356 116 808

136 178 116 808

19 533 1 727

1 488 157

1 864 028

1 501 196

74 939

74 939

7 100

1 789 089 1 310 476 115 368 47 569 5 500 42 069 10 520 9 507 47 772

1 426 257 1 310 299 77 074 57 750 5 141 52 609 8 763 9 404 1 157

298 261

269 087

100 364 2 200

42 661 87 19 868 174 030 14 351 1 148 4 048

298 303 314 73 224 87 14 992 177 347 15 687 1 259 2 945

12 894 1 775

12 448 1 774

1 775

1 774

1 169

850

1 169

850

2 600

12 220

12 090

2 600

12 220

12 090

2 578 562 66 369 66 369

3 027 901 283 674 43 674 240 000

2 478 425 273 785 33 785 240 000

180 248 180 248

221 448 221 448

218 146 218 146

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

1 488 157 1 310 476 69 930 52 310 5 500 46 810 10 520

163 386 24 146 976 4 000 3 189


Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

16 908 16 908

Tokaj Város Önkormányzat 1.2. melléklet a 8/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 14. 14.1. 14.2. 14.3.


14.4. 15. 16.


17.


246 617

505 122

508 839

2 825 179

3 533 023

2 987 264

Tokaj Város Önkormányzat 1.2. melléklet a 8/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcím



Teljesítés

C 1 110 093 375 128 91 791 523 559 50 492 69 123

D 1 152 703 344 967 87 281 545 421 60 874 114 160 8 856

E 1 045 502 340 733 88 246 458 725 59 946 97 852 3 385

41 473

69 490

69 913

18 050 9 600 1 715 086 1 110 991 1 103 832

35 814 2 047 053 1 320 108 1 204 587

24 554 1 305 549 1 132 602 1 108 827


1.9.


1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.


1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2.



2.3.

Felújítások

604 095

726 945

172 947

2.4. 2.5.


595 032

685 464

149 029

2.6.

2.5.-ből

2 825 179

3 199 756 333 267 1 361 240 000 91 906

2 351 051 333 267 1 361 240 000 91 906

333 267

333 267

2 825 179

3 533 023

2 684 318


2.7.


2.8. 2.9. 2.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.


2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2.

- Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.


1.3. melléklet a 8/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Tokaj Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím



Teljesítés

C

D

E

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3.


3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

25 190 25 190

25 516 25 516

14 773 14 773

25 190

25 516

14 773

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


12 570

118 585

115 145

12 570

100 966 3 371

87 126 3 371

14 248

24 648

7.


2 250

2 250

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 2 250

2 250

285 556

293 207

11 401 11 401

14 703 14 703

7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2.

3 302

61 391

3 302

61 391

134 665

99 648

134 665

99 648

1 238

1 238


Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

37 760

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


Tokaj Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 13.3.


14. 14.1. 14.2. 14.3.


14.4. 15. 16.


17.


37 760

11 401

14 703

296 957

307 910


Tokaj Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcím



1.10. 1.11.


1.12.


2. 2.1. 2.2.

C 37 760

12 570 7 938 17 252


Teljesítés

D 286 214 116 813 21 771 130 607

E 264 989 110 258 20 274 117 434

17 023

17 023

17 023

17 023


1.9.

1.13. 1.14. 1.15.



2.3.

Felújítások

2.4. 2.5.


2.6.

2.5.-ből

17 252 10 743

10 743


2.7.


2.8.


2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.


2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

- Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.


10 743

37 760

296 957

264 989

37 760

296 957

264 989

1.4. melléklet a 8./2015. (V.I.) önkormányzati rendelethez

Tokaj Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat 2014. évi Sorszám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Bevételi jogcím

1.6.


2.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3.


3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

7.


7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.


Eredeti előirányzat C 108 683 108 683


Teljesítés

D 100 542 100 542

E 102 924 102 924

321

320

321

320

100 863

103 244

312

312

510 510


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. 12.1. 12.2.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13. 13.1. 13.2.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

109 505


Tokaj Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE 13.3.


14. 14.1. 14.2. 14.3.


14.4. 15. 16.


17.


109 505

100 863

103 244


Tokaj Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat 2014. évi Sorszám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7.

Kiadási jogcím


1.8.


1.9.


1.10. 1.11.


1.12.


1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2.

Eredeti előirányzat C 109 505 59 907 15 211 32 270

Felújítások

2.4. 2.5.


2.6.

2.5.-ből

D 100 300 59 187 16 138 24 975

Teljesítés E 100 300 59 187 16 138 24 975

2 117

2 117


2.3.


424 563 563

562 562

109 505

100 863

100 862

109 505

100 863

100 862


2.7.


2.8. 2.9. 2.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.


2.12. 2.13.

- Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat C

2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat D

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

F

G

A

B

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Önkormányzatok működési támogatásai

685 941

731 920

731 920

Személyi juttatások

435 035

521 741

510 178

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

142 668

270 843

119 181

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

107 002

125 190

124 658

2.-ból EU-s támogatás

116 808

116 808

1 727

Dologi kiadások

586 207

700 229

601 134

Közhatalmi bevételek

95 120

141 205

92 167

Ellátottak pénzbeli juttatásai

58 672

60 874

59 946

3 419

3 100

Egyéb működési célú kiadások

70 442

131 183

114 875

7.

Egyéb működési bevételek

311 341

387 672

413 448

1 235 070

1 535 059

1 359 816

1 257 358

1 539 217

1 410 791

22 288

62 180

62 180

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

22 288

62 180

62 180

Működési célú átvett pénzeszközök

E

2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat

5.-ből EU-s támogatás

H

I

Tartalékok

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

14. 15.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

16. 17.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

Likviditási célú hitelek törlesztése

120 000

120 000

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

58 187

58 187

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18. 19. 20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

21.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

24.

Költségvetési hiány:

25.

Tárgyévi hiány:

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

120 000

136 908

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

120 000

120 000

Betét elhelyezése

16 908 22 288

182 180

199 088

1 257 358

1 717 239

1 558 904

22 288

4 158

50 975

-

165

30 074

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

178 187

178 187

1 257 358

1 717 404

1 588 978

Költségvetési többlet:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)


8. 9. 10. 11. 12.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


B

C

A

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

27.

Költségvetési hiány:

28.

Tárgyévi hiány:

D

E

F

74 939

74 939

1 775

1 774

1.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek

Megnevezés



G

H

Beruházások

1 110 991

1 320 671

1 133 164

I

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

1 103 832

1 204 587

1 108 827

Felújítások

604 095

726 945

172 947

595 032

685 464

149 029

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

1 488 157

1 790 327

1 426 257

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

1 310 476

1 310 476

1 310 299

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

2 600

12 220

12 090

1 490 757

1 879 261

1 515 060

157 960

170 669

170 669

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

157 960

170 669

170 669

Hitelek törlesztése

10 743

Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 715 086

2 058 359

1 306 111

120 000

120 000


Rövid lejáratú hitelek törlesztése

33 719

33 719

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1 361

1 361

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 66 369

163 674

153 785

66 369

43 674

33 785

120 000

120 000

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 224 329

334 343

324 454

1 715 086

2 213 604

1 839 514

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

224 329

179 098

-

Költségvetési többlet:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

155 080

155 080

2 213 439

1 461 191

-

-

208 949

-

120 000

120 000

1 715 086

2.2. melléklet a 8 /2015. (V.1.'3.sz.mell.'!H1:H19) önkormányzati rendelethez

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.


Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

2 725 827 246 617 2 972 444

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2725827 246617 2972444

0 0 0

3 414 320 516 523 3 930 843

2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

3414320 516523 3930843

0 0 0

2 874 876 523 542 3 398 418

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2874876 523542 3398418

0 0 0

2 972 444 0 2 972 444

2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2972444 0 2972444

0 0 0

3 597 576 333 267 3 930 843

2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

3597576 333267 3930843

0 0 0

2 716 902 333 267 3 050 169

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

2716902 333267 3050169

0 0 0

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =

2014. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

A

B

Fesztiválkatlan építése

Kivitelezés kezdési Felhasználás 2013. és befejezési éve XII.31-ig C

D

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig

E

F

G=(D+F)

2009-2014

745 420

1 092 063

1 093 552

1 838 972

Óvoda pályázata

9 075

2013-2014

3 760

5 315

5 228

8 988

Nevelési Tanácsadó eszközbeszerzés

6 454

2014

7 209

10 047

10 047

Ingatlan visszavásárlása

2 373

2014

2 373

Szőlőtaposó lányka

4 286

2014

4 286

327

327

LHH-s pályázat Holocaust pályázat Múzeum Külső merevlemez beszerzése

105 000

2014-2015

105 000

15 951

15 951

2 000

2014-2015

2 000

1 000

1 000

100 000

2014-2015

100 000

33

2014

33

33

33

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal számítógép beszerzése

369

2014

369

369

369

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal telefon beszerzése

194

2014

194

194

Tokaji Múzeum eszköz beszerzése

1 500

2014

20

1 500

1 500

Városi Kincstár közmunka eszközbeszerzés

1 822

2014

1 822

1 822

1 822

3 141

3 141

1 133 164

1 882 150

Részvények vásárlása

ÖSSZESEN:

2 070 589

749 180

1 320 684

3. melléklet a8/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez

1 837 483

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

A

B

Világörökségi Bormúzeum kialakítása

Kivitelezés kezdési Felhasználás 2013. és befejezési éve XII.31-ig C

D

2014. évi módosított előirányzat


Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig

E

F

G=(D+F)

2010-2015

12 500

560 400

23 785

36 285

14 806

2013-2014

1 055

11 816

11 816

12 871

3 852

2014

3 852

3 852

3 852

740

2014

740

740

740

3 175

2014

4 871

3 175

3 175

Borsodvíz azbesztcement csőcsere

20 881

2014

20 881

5 194

5 194

Tokaji Múzeum belső munkálatok

1 803

2014

1 803

1 803

1 803

Időskorúak Otthona linóleum beszerzése

5 968

2014

4 968

4 968

4 968

Nevelési Tanácsadó felújítása Kilátó felújítása Családsegítő épület felújítása Komp felújítása

Szőlőtaposó lányka

2014

4 186

4 186

4 186

Tokaji F. Gimnázium Napkollektor elhelyezése

56 714

2014

56 714

56 714

56 714

Tokaji Időskorúak Otthona Napkollektor elhelyezése

56 714

2014

56 714

56 714

56 714

726 945

172 947

186 502

ÖSSZESEN:

737 553

13 555

4. melléklet a 8/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez

572 900


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Tokaji Patkóbánya Fesztiválkatlan kialakítása, ÉMOP-2.1/A-2008-0001 Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti

Módosított

Források

Eredeti

Összes bevétel, kiadás 1 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás

Módosított

Eredeti

2014. előtt

Módosított

2014. évi

Módosított

2014.után

2014. előtt

2014. évi

Összesen

Teljesítés %a 2014. XII. 31ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

2

3

4

5

6

7

8

253 418

262 095

240 050

240 050

219 654

175 980

168 501

126 207

126 207

96 020

96 020

153 285

153 285

105 682

1 358 664

1 596 946

1 195 801

1 195 801

783 918

783 918

56 209

528 124

836 745

1 364 869

85,50

452 888

281 815

211 024

211 024

138 339

138 339

9 919

134 771

147 665

282 436

100,20

33 717

33 785

67 502

Hitel

9

43 674

Egyéb forrás

23 882

Pénzmaradvány Források összesen:

Teljesítés Eredeti

198 354

198 354

36 515

36 515

0,00 0,00

12 062

108 520

120 582

174 628

36 515

211 143

1 163 230

2 046 532

95,60

2 064 970

2 140 856

1 845 229

1 845 229

1 178 426

1 178 426

258 511

883 302

4 645

1 433

6 078

1 842 931

1 889 607

1 703 601

1 703 601

1 092 063

1 092 063

97 977

838 091

1 093 552

1 931 643

102,20

222 039

251 249

150 628

150 628

86 363

86 363

14 258

57 760

42 840

100 600

40,00

2 064 970

2 140 856

1 854 229

1 854 229

1 178 426

1 178 426

112 235

900 496

1 137 825

2 038 321

95,20

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Tokaji Világörökségi Bormúzeum kialakítása, ÉMOP-2.1./B-09-200-0028 Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti

Módosított

Források

Eredeti

Összes bevétel, kiadás 1 Saját erő

2

Módosított

Eredeti

2014. előtt

3

86 835

4

Módosított


2014. évi 5

86 835

86 835

Módosított

2014.után

6

7

8

9

2014. előtt

2014. évi

Összesen


10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás

418 255

418 255

389 635

389 635

389 635

389 635

246 883

73 810

73 810

68 759

68 759

68 759

68 759

43 567

12 550

86 835

20 121

20 121

106 119

106 119

108 099

106 119

578 900

578 900

565 350

565 350

564 513

564 513

537 126

118 669

532 000

532 000

519 450

519 450

560 400

560 400

516 726

12 550

46 900

46 900

46 900

46 900

4 113

4 113

20 400

578 900

578 900

566 350

566 350

564 513

564 513

537 126

139 256

151 806

36,30

24 575

24 575

33,30

106 119

212 238

244,40

269 950

388 619

67,10

23 785

36 335

6,80

2 969

2 969

6,30

26 754

39 304

6,80

Hitel Egyéb forrás

138 577

Pénzmaradvány Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek


12 550


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Informatikai fejlesztés a tokaji iskolákban TIOP-1.1.-07/1-2008-0924 Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti

Módosított

Források

Eredeti

Összes bevétel, kiadás 1

2

Módosított

Eredeti

2014. előtt

3

Eredeti

2014. évi 5

4

Módosított

Teljesítés

6

Módosított

2014.után 7

8

9

2014. előtt

2014. évi

Összesen


10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás

47 465

47 465

47 465

47 465

36 999

8 394

8 394

8 394

8 394

12 147

55 859

55 859

55 859

55 859

49 146

149

37 148

78,30

12 147

144,70

49 295

88,20

100,00

Hitel Egyéb forrás Források összesen:

149

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

2 787

2 787

2 787

2 787

50 232

50 232

50 232

50 232

2 840

2 840

2 840

2 840

55 859

55 859

55 859

55 859

50 232

50 232

2 787

2 787

47 901

47 901

95,40

2 991

2 991

105,30

53 679

53 679

96,10

Adminisztratív költségek


50 232

50 232


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-3.1.11 Tokaj Város óvodáinak fejlesztése Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti

Módosított

Források

Eredeti


2

Módosított

Eredeti

2014. előtt

3

Módosított

Eredeti

2014. évi 5

4

Teljesítés

6

Módosított

2014.után 7

8

9

2014. előtt

2014. évi

Összesen


10

11

12=(10+11)

13=(12/3)


24 086

24 086

24 086

24 086

17 337

17 337

5 955

14 429

20 384

84,60

4 250

4 250

4 250

4 250

3 059

3 059

1 985

2 546

4 531

106,60

436

426

20 832

20 822

Hitel Egyéb forrás Pénzmardvány Források összesen:

28 336

28 336

6

6

436

436

7 940

17 417

25 357

89,50

73,80

28 336

28 336

Személyi jellegű

8 586

8 586

5 424

5 424

3 574

2 766

6 340

Beruházások, beszerzések

9 075

9 075

4 715

4 715

3 760

4 715

8 475

93,40

10 675

10 675

10 093

10 093

582

11 427

12 009

112,50

522

522

19 430

27 346

Kiadások, költségek

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Egyéb költségek Kiadások összesen:

28 336

28 336

20 232

20 232

7 916

96,50


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-6.1.2 Egészséges leszek, mint a Makk Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti

Módosított

Források

Eredeti


2

Módosított

Eredeti

2014. előtt

3

4

Teljesítés

Módosított

Eredeti

2014. évi 5

6

Módosított

2014.után 7

8

9

2014. előtt

2014. évi

Összesen


10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás

8 236

8 236

1 184

6 364

6 364

1 872

6 174

8 046

97,70

Társfinanszírozás

1 747

1 747

395

1 123

1 123

624

1 089

1 713

98,10

653

653

653

653

9 983

9 983

1 579

8 140

8 140

2 496

7 916

10 412

104,30

7 058

7 058

1 563

5 495

5 495

1 563

5 430

6 993

99,10

350

350

Hitel Egyéb forrás Pénzmaradvány Források összesen:

0


2 925

2 925

16

2 645

2 645

342

2 398

2 740

93,70

9 983

9 983

1 579

8 140

8 140

1 905

8 178

10 083

101,00





EU-s projekt neve, azonosítója: TIOP-1.2.5-12/1-2012-0001 „Esélyteremtés a hátrányok leküzdéséért a fejlesztő pedagógia eszközeivel Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti

Módosított

Források

Eredeti


2

Módosított

Eredeti

2014. előtt

3

2014. évi 5

4

Módosított

6


Módosított

2014.után 7

8

9

2014. előtt

2014. évi

Összesen


10

11

12=(10+11)

13=(12/3)


21 250

21 250

21 250

21 250

15 937

15 937

5 313

15 937

21 250

100,00

3 750

3 750

3 750

3 750

2 813

2 813

937

2 813

3 750

100,00

5 195

5 195

25 000

23 945

23 945

6 250

25 000

100,00

Hitel Egyéb forrás Források összesen:

25 000

25 000

25 000

5 195 23 945


1 470

1 470

1 470

1 470

1 307

1 307

163

1 307

1 470

100,00

21 260

21 260

21 260

21 260

2 433

2 433

899

21 863

22 762

107,10

2 270

2 270

2 270

2 270

20 205

20 205

447

791

1 238

54,50

25 000

25 000

25 000

25 000

23 945

23 945

1 509

23 961

25 470

101,90





EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-4.10.0/A/12 Tokaji F. Gimnázium Napkollektor beszerzése Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti

Módosított

Források

Évenkénti üteme Eredeti


2

Módosított

Eredeti

2014. előtt

3

4

Módosított


2014. évi 5

6

Módosított

2014.után 7

8

9

2014. előtt

2014. évi

Összesen


10

11

12=(10+11)

13=(12/3)


49 178

49 178

49 178

49 178

49 178

100,00

8 679

8 679

8 679

8 679

8 679

100,00

57 857

57 857

57 857

57 857

57 857

100,00

56 714

56 714

56 714

56 714

56 714

100,00

1 143

1 143

1 143

1 143

1 143

100,00

57 857

57 857

57 857

57 857

57 857

100,00

Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek




EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-4.10.0/A/12 Tokaji Időskorúak Otthona Napkollektor beszerzése Ezer forintban ! Eredeti

Módosított

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti


2

Módosított

Eredeti

2014. előtt

3

4

Módosított


2014. évi 5

6

Módosított

2014.után 7

8

9

2014. előtt

2014. évi

Összesen


10

11

12=(10+11)

13=(12/3)


49 178

49 178

49 718

48 704

48 704

99,00

8 679

8 679

8 679

8 594

8 594

99,00

57 857

57 857

58 397

57 298

57 298

99,00

56 714

56 714

56 714

56 714

56 714

100,00

1 143

1 143

1 143

1 143

1 143

100,00

57 857

57 857

57 857

57 857

57 857

100,00

Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 (Múzuem, Széchenyi sétány..) Kiemelt turisztika attrakciók Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti

Módosított

Források

Eredeti


2

3

Módosított

Eredeti

2014. előtt 4

Módosított


2014. évi 5

6

Módosított

2014.után 7

8

9

2014. előtt

2014. évi

Összesen


10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás

100 000

94 509

94 509

5 491

5 491

100 000

100 000

100 000

95 303

100 000

95 303

100 000

100 000

100 000

5 491

5 491

5 491

5 491

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Pénzmaradvány Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

4 697

4 697

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek




Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve Azbesztcement csővezeték csere Összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés

20 881

20 881

5 194

20 881

20 881

5 194

6.1. melléklet a 8/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01 01

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

685 941 155 012 69 289 283 509 14 218 20 212 143 701 117 791

731 920 155 012 69 289 278 821 14 218 37 020 177 560 129 309

731 920 155 012 69 289 278 821 14 218 37 020 177 560 12 663

117 791

129 309

12 663

1 488 157

1 864 028 74 939

1 501 196 74 939

1 488 157

1 789 089

1 426 257

95 120 77 500 5 500 72 000 10 520

140 884 73 085 5 500 67 585 10 520 9 507 47 772 37 796

91 847 72 523 5 141 67 382 8 763 9 404 1 157 25 937

5 850

2 753

19 868

14 992

7 100 4 000

4 000

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2 600

2 949

818

4 000

2 741

5 129 1 775

4 633 1 774

1 775

1 774

3 419

3 100

2 250 1 169

2 250 850

12 220

12 090

2 600

12 220

12 090

2 393 609 66 369 66 369

2 921 351 283 674 43 674 240 000

2 380 527 273 785 33 785 240 000

180 248 180 248

193 369 193 369

193 369 193 369

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

16 908 16 908

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

246 617 2 640 226

477 043 3 398 394

484 062 2 864 589


Önkormányzat



01 01





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

266 769 22 903 5 721 161 882 7 938 68 325

331 913 27 891 6 966 157 329 9 824 129 903 8 856

281 223 27 072 6 966 123 343 9 823 114 019 3 385

41 473

69 914

69 913

17 023

17 023

26 852 1 714 186 1 106 637

34 110 2 055 954 1 318 266

23 698 1 303 707 1 130 760

607 549

726 945

172 947

10 743

10 743

1 980 955

2 387 867 333 267 1 361 240 000 91 906

1 584 930 333 267 1 361 240 000 91 906

659 271

677 260

677 260

659 271

677 260

677 260


9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

659 271

1 010 527

1 010 527

2 640 226

3 398 394

2 595 457

2

2 1

2 1

6.2. melléklet a 8 /2015. (V.1.'6.3. sz. mell'!) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat


Kötelező feladatok

01 02





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

577 258 46 329 69 289 283 509 14 218 20 212 143 701 117 791

634 680 57 772 69 289 278 821 14 218 37 020 177 560 129 309

573 289 57 772 69 289 278 821 14 218 37 020 116 169 12 663

117 791

129 309

12 663

1 488 157

1 864 028 74 939

1 501 196 74 939

1 488 157

1 789 089

1 426 257

69 930 52 310 5 500 46 810 10 520

115 368 47 569 5 500 42 069 10 520 9 507 47 772 37 796

77 074 57 750 5 141 52 609 8 763 9 404 1 157 25 937

5 850

2 753

19 868

14 992

7 100 4 000

4 000

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2 600

2 949

818

4 000

2 741

5 129 1 775

4 633 1 774

1 775

1 774

1 169

850

1 169

850

12 220

12 090

2 600

12 220

12 090

2 259 736 66 369 66 369

2 796 345 283 674 43 674 240 000

2 204 873 273 785 33 785 240 000

180 248 180 248

193 369 193 369

193 369 193 369

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

16 908 16 908

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

246 617 2 506 353

477 043 3 273 388

484 062 2 688 935

6.2. melléklet a 8 /2015. (V.1.'6.3. sz. mell'!) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat



01 02





Teljesítés

A

B

C

D

E



7.1.


7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

241 579 22 903 5 721 161 882

314 890 27 891 6 966 157 329 9 824 112 880 8 856

264 200 27 072 6 966 123 343 9 823 96 996 3 385

41 473

69 914

69 913

9 600 1 714 186 1 106 637

34 110 2 045 211 1 318 266

23 698 1 303 707 1 130 760

607 549

726 945

172 947

1 955 765

2 360 101 333 267 1 361 240 000 91 906

1 567 907 333 267 1 361 240 000 91 906

550 588

580 020

518 629

550 588

580 020

518 629

51 073


9.


10.



550 588

913 287

851 896

2 506 353

3 273 388

2 419 803

6.3. melléklet a ……/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat


Önként vállalt feladatok

01 03





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

61 391

61 391

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

25 190 25 190

25 516 25 516

14 773 14 773

25 190

25 516

14 773

2 250

2 250

2 250

2 250

25 190

27 766

78 414

25 190

27 766

78 414

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

6.3. melléklet a ……/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat



01 03





Teljesítés

A

B

C

D

E


Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

17 023

17 023

7 938 17 252

17 023

17 023

17 252

17 023 10 743

10 743

10 743

25 190

27 766

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.


7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

25 190

17 023

61 391

61 391


9.


10.



61 391 25 190

27 766

78 414


Önkormányzat


Államigazgatási feladatok

01 04





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

108 683 108 683

97 240 97 240

97 240 97 240

108 683

97 240

97 240

108 683

97 240

97 240

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


Önkormányzat



01 04





Teljesítés

A

B

C

D

E



7.1.


7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

108 683

97 240

97 240

108 683

97 240

97 240


9.


108 683

97 240

97 240

10.


108 683

97 240

97 240


7.1. melléklet a 8/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal



02 01





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

510

1 665

1 432

510

564

564

78

78

15

15

1 008

775

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 2.3-ból EU-s támogatás

312

6 869

6 870

312

6 869

6 870

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 4.2-ből EU-s támogatás

321

320

5. 5.1. 5.2. 5.3.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

822 159 175

8 855 149 317 1 269

8 622 149 317 1 269

159 175

148 048

148 048

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

159 997

158 172

157 939

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

159 997 59 907 15 211 32 270 50 492 2 117

157 609 62 641 17 027 25 853 50 808 1 280

156 264 62 641 17 027 25 853 49 887 856

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

563 563

562 562

158 172

156 826

Kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)


159 997





02 02





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


510

1 665

1 432

510

564

564

78

78

15

15

1 008

775

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


312

6 869

6 870

312

6 869

6 870

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


822 51 787

8 534 48 775 1 269

8 302 47 662 1 269

51 787

47 506

46 393

10.


52 609

57 309

55 964

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


52 609

50 492 2 117

57 309 3 454 889 878 50 808 1 280

55 964 3 454 889 878 49 887 856

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 52 609

57 309

55 964

Kiadások

3.



7.3. melléklet a 8 /2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése




02 03





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.







02 04





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


321

320

107 388

321 100 542

320 101 655

107 388

100 542

101 655

107 388

100 863

101 975

107 388 59 907 15 211 32 270

100 300 59 187 16 138 24 975

100 300 59 187 16 138 24 975

563 563

562 562

100 863

100 862

Kiadások

3.



107 388

8.1.1. melléklet a 8/ (V.1.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Tokaji Városüzemletető Szervezet (Tokaji Városi Kincstár)

03



01





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 2.3.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 4.2.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.


9.2.


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

156 090

176 859

96 358 2 200

111 966 3 371

33 386 24 146

37 376 24 146

24 565

24565

109 477

109477

179 753 314 99 779 3 371 39 560 36 021 111 151 446 83 712

83712

1 238 1 238

180 655 225 922

287 574 300 440

263 465 300 440

28 507

28 507

225 922

271 933

271 933

406 577

588 014

563 905

406 577 134 123 31 073 241 381

586 192 210 942 43 102 332 148

519 942 203 695 42 570 273 677

1 822 1 822

1 822 1 822

406 577

588 014

521 764

106

85

85

Kiadások

2.4. 3.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai





03



02





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.


2.3.


56 184 12 900

33 386 9 898

62 274

70 107

15 000

17 501

37 376 9 898

39 560 12 338 111 151 446

56 184 217 709

62 274 287 249

70 107 231 667

15 316

15 316

217 709

271 933

216 351

273 893

349 523

301 774

273 893 97 163 20 549 156 181

347 701 102 371 23 811 221 519

299 952 100 848 24 506 174 598

1 822 1 822

1 822 1 822

273 893

349 523

301 774

84

107

107 110

Kiadások

2.4. 3.






03



03





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.


2.3.


114 585 96 966 3 371

109 646 314 82 278 3 371

14 248

23 683

109 477

83 712

109 477

83 712

1 238 1 238

225 300 13 191

193 358 68 773

13 191

13 191

238 491

262 131

238 491 108 571 19 291 110 629

219 990 102 847 18 064 99 079

238 491

219 990

22

22 110

55 582

Kiadások

2.4. 3.






03



04





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.


2.3.


Kiadások

2.4. 3.




8.2. melléklet a 8/ (V.1.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár

04



01





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.


2.3.


16 000

23 104

28 240

16 000

23 097

25 445

2 783 7

12

22 642

14 434

22 642

14 434

45 746 41 630

42 674 41 630

5 082

5 082

34 739

36 548

36 548

50 739

87 376

84 304

50 239 16 098 3 978 30 163

85 864 21 836 5 839 58 189

84 035 21 836 5 839 56 360

50 739

85 864

84 035

8

8

8

16 000 34 739

Kiadások

2.4. 3.

500 500






04



02





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.


2.3.


14 180

19 104

22 427

14 180

19 097

20 597

1 818 7

12

19 104 34 579

22 427 34 579

3 570

3 570

34 739

31 009

31 009

48 919

53 683

57 006

48 419 14 665 3 591 30 163

59 222 15 127 3 773 40 322

57 006 15 127 3 773 38 106

59 222

57 006

14 180 34 739

Kiadások

2.4. 3.

500 500




48 919

8



04



03





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.


2.3.


12 700

4 000

5 813

12 700

4 000

4 848

965

12 700

22 642

14 434

22 642

14 434

26 642 7 051

20 247 7 051

1 512

1 512

5 539

5 539

12 700

33 693

27 298

12 700

12 700

28 154 6 709 2 066 19 379

27 029 6 709 2 066 18 254

12 700

28 154

27 029

Kiadások

2.4. 3.






04



04





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.


2.3.


Kiadások

2.4. 3.





Tokaji Óvoda

05



01





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.


259

259

58

58

152 42

152 42

7

7

77 609

259 74 166

259 74 166

9.1.


9.2.


9.3. 10.


77 609

74 166

74 166


77 609

74 425

74 425

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.


77 609 52 278 13 499 11 832

74 425 54 031 14 320 6 074

74 425 54 031 14 320 6 074

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások 77 609

74 425

74 425

19

19

19

Kiadások

2.4. 3.





Tokaji Óvoda

05



02





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.


259

259

58

58

152 42

152 42

7

7

77 609

259 74 166

259 74 166

9.1.


9.2.


9.3. 10.


77 609

74 166

74 166


77 609

74 425

74 425

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.


77 609 52 278 13 499 11 832

74 425 54 031 14 320 6 074

74 425 54 031 14 320 6 074

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások 77 609

74 425

74 425

Kiadások

2.4. 3.




8.3.2. melléklet a 8/ (V.1.)) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Tokaji Óvoda

05



03





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.


2.3.


Kiadások

2.4. 3.




8.3.3. melléklet a 8/ (V.1.)önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Tokaji Óvoda

05


Államigazgataási feladatok

04





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.


2.3.


Kiadások

2.4. 3.





Tokaji Múzeum

06



01





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.


2.3.


1 476

1 989

1 989

758

758

238 101 12

238 101 12

880 101

880 101

101

101

2 090 17 129

2 090 17 129

4 137

4 137

13 207

12 992

12 992

14 683

19 219

19 219

14 283 9 164 2 312 2 807

19 199 9 298 2 456 7 445

15 062 8 912 2 456 3 694

400 400

20 20

20 20

14 683

19 219

15 082

314

1 162

1 476 13 207

Kiadások

2.4. 3.





Tokaji Múzeum

06



02





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.


2.3.


1 476

1 989

1 989

758

758

314

238 101 12

238 101 12

1 162

880

880

1 476 13 207

1 989 17 129

1 989 17 129

4 137

4 137

13 207

12 992

12 992

14 683

19 118

19 118

14 283 9 164 2 312 2 807

19 098 9 298 2 456 7 344

14 961 8 912 2 456 3 593

400 400

20 20

20 20

14 683

19 118

14 981

Kiadások

2.4. 3.





Tokaji Múzeum

06



03





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.


2.3.


101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

Kiadások

2.4. 3.





Tokaji Múzeum

06



04





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.


2.3.


Kiadások

2.4. 3.





Tokaji Időskorúak Otthona

07



01





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.


2.3.


133 265

146 000

145 421

576

1 334 87

1 334 87

130 000

136 502 1 146 1 047 7

136 502 567 1 047 7

5 877 2 445

5 877 846

2 445

846

148 445 134 058

146 267 134 058

485

485

148 619

133 573

133 573

281 884

282 503

280 325

281 884 140 562 35 208 105 872 242

282 503 134 328 35 480 112 453 242

279 840 131 991 35 480 112 133 236

281 884

282 503

279 840

662

2 027

133 265 148 619

Kiadások

2.4. 3.




8.5. 1.melléklet a 8/ (V.1.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése


07



02





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.


2.3.


133 265

146 000

145 421

576

1 334 87

1 334 87

130 000

136 502 1 146 1 047 7

136 502 567 1 047 7

2 027

5 877

5 877

133 265 148 619

146 000 134 058

145 421 134 058

485

485

148 619

133 573

133 573

281 884

280 058

279 479

281 884 140 562 35 208 105 872 242

280 058 132 795 35 066 111 955 242

279 002 131 297 35 336 112 133 236

281 884

280 058

279 002

662

Kiadások

2.4. 3.






07



03





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.


2.3.


2 445

846

2 445

846

2 445

846

2 445

846

2 445 1 533 414 498

846 702 144

2 445

846

Kiadások

2.4. 3.





Tokaji Időskorőúak Otthona

07



04





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2.


2.3.


Kiadások

2.4. 3.




9. melléklet a ……/2015. (……) önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA Ezer forintban ! Intézményt megillető maradvány Sorszám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás (-)

Jóváhagyott

Jóváhagyottból működési

Jóváhagyottból felhalmozási

B

C

D

E=(C-D)

F

G

A 1.

Tokaj Város Önkormányzata

269 132

269 132

68 141

2. 3.


1 113

1 113

1 113

Tokaji Múzeum

4 287

4 287

4 138

4.


371

371

485

5.


269

269

6.

Tokaji Városüzemeltető Szervezet

73 088

73 088

43 588

7.

Tokaji Óvoda

1

1

1

348 261

348 261

117 466

200 991

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Összesen:

200 991

Tokaj Város Önkormányzat 1. tájékoztató tábla a 8/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

B Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2013. évi tény

C 664 679 109 902 66 583 283 128 14 198 30 726 160 142 188 376 4 195


Teljesítés

E

F 731 920 155 012 69 289 278 821 14 218 37 020 177 560 270 843

731 920 155 012 69 289 278 821 14 218 37 020 177 560 119 181

184 181 22 093 447 543 21 400

270 843 116 808 1 865 266 74 939

119 181 1 717 1 501 196 74 939

426 143 407 374 95 788 75 293 5 205 70 088 9 510 8 041 2 944 310 830 3 330 35 019 2 538 24 438 159 084 28 233 1 964 15 690

1 790 327 1 310 476 141 205 73 085 5 500 67 585 10 520 9 507 48 093 387 672 143 627 3 458 19 868 174 030 28 599 1 148 4 048

1 426 257 1 310 299 92 167 72 523 5 141 67 382 8 763 9 404 1 477 413 448 314 160 350 3 458 14 992 177 347 40 335 1 259 2 945

40 534 2 026

12 894 1 775

12 448 1 774

1 775

1 774

3 419

3 100

2 026

879

2 250

2 250

879

1 169

850

2 068

12 220

12 090

2 068

12 220

12 090

1 712 189

3 414 320

2 874 876

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

91 906

283 674

273 785

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

33 719

43 674

33 785

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

240 000

240 000

232 849 232 849

232 849 232 849

10.

10.3. 11.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

58 187

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.


304 371 304 371

16 908 16 908

396 277

516 523

523 542

2 108 466

3 930 843

3 398 418

Tokaj Város Önkormányzat 1. tájékoztató tábla a 8/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcím

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2.

B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4. 2.5.


2.6.

2.5.-ből

2.7.

2013. évi tény


Teljesítés

C 1 335 003 504 302 117 789 556 707 68 717 87 488

E 1 539 217 521 741 125 190 700 229 60 874 131 183 8 856

F 1 410 791 510 178 124 658 601 134 59 946 114 875 3 385

35 656

70 770

70 769

17 023

17 023

3 047 48 785 641 428 578 674 557 469

34 534 2 058 359 1 320 671 1 204 587

23 698 1 306 111 1 133 164 1 108 827

62 254

726 945

172 947

900 500

685 464 10 743

149 029

500

10 743

1 976 431

3 597 576 333 297 1 391 240 000 91 906

2 716 902 333 297 1 391 240 000 91 906

333 297 3 930 873

333 297 3 050 199



2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.


1 976 431

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban ! Kötelezettségek a következő években

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség


A

B

C

D

E

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

Fesztiválkatlan hitel felvétele

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

Fesztiválkatlan kialakítása

9.

Felújítás célonként

10.

Világörökségi Bormúzeum kialakítása

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

2013

2009

2011

2016.

2017.

2017. után

F

G

H

I

J=(F+…+I)

127 211

33 785

6 050

6 050

6 050

75 276

93 426

127 211

33 785

6 050

6 050

6 050

75 276

93 426

2 064 970

1 137 825

112 235

112 235

2 064 970

1 137 825

112 235

112 235

578 900

26 754

537 126

537 126

578 900

26 754

537 126

537 126

2 771 081

1 198 364

655 411

6 050

6 050

75 276

742 787

2. tájékoztató tábla a 8/2015. (V.1..) önkormányzati rendelethez

1.

2015.

Még fennálló kötelezettség

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Ezer forintban !

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

A

B

C

D

1.

Rövid lejáratú

2.

ÉMOR-TISZK ZRT.

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

9.

............................

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

E

F 14 773

2014

2015

14 773

14 773

G

2016. után

H

3. tájékoztató tábla a 8./2015. (V.1.'4. tájékoztató tábla'!J1:J19) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Hitel, kölcsön állomány december 31én Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én 2015. 2016.

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2014. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

A

B

C

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

D

E

F

G

H=(D+…+G)

Nem lejárt, lejárt összes tartozás I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

5 212

5 212

116

12 654

146 747

424

159 825

159 941

5 328

12 654

146 747

424

159 825

165 153

5 328

12 654

146 747

424

159 825

165 153

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

4. tájékoztató tábla a 8./2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

5. tájékoztató tábla a .8/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

236

46

4

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

20

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

216

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

42

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

236

46

6. tájékoztató tábla a ......../2015. (........) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban! Sorszám 1.

Támogatott szervezet neve Római Katolikus Egyház

Támogatás célja

Tervezett (E Ft)

Tényleges (E Ft)

Temető fenntartása

50

50

50

50

2.

Református Egyház


3.

Football Klub

Működési költségek finanszírozása

2 250

2250

4.

Vízisport Club Tokaj


200

200

5.

Tokaj-Sí-Klub


100

100

6.

Tokaji Vegyeskar

Kórustalálkozók szervezése

500

500

7.

Együtt Gyermekeinkért Alapítvány

Úszótanfolyam költségei, napközis csoportoknak játék vásárlása

8.

Tokaji Írótábor Egyesület

9.

Diáksport Egyesület

10. 11. 12. 13. 14.

Védőháló Alapítvány Mozgáskorlátozottak Egyesülete Nyugdíjasklub II. Kerület Görög Katolikus Egyház Evangelikus Egyház

0

0

Tokaji Írótábor szervezésének költségei

100

100


250

250

Nyugdíjasoknak, gyermekeknek szervezett progaramok finanszírozsáa

30

30


40

40

Nyugdíjaskirándulás szervezése

50

50


50

50


0

0

150

150

20

20


50

50


30

30 150

15.

Allstyle Fighter

Éltető Daniella versenyzési feltételeinek biztosítása

16.

TOTEM

Téltemetés

17. 18.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Rákóczi Szövetség

19.

Tokaji Polgárőr Egyesület


150

20.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület


200

200

21.

Interkultúr Nkft.

Zempléni Fesztivál

400

400

22.

Zempléni Nyári Tárlat

Rendezés költségei

0

0

23.

Zempléni Nyári Tárlat

Díjazottak költségei

0

0

24.

Tokaj-hegyaljai Lovas Sport Egyesület

Tokaj-hegyaljai lovasszán verseny rendezvény szervezése

0

0

25.

Tokaji Női Kézilabda Klub


300

300

26.

Perei Józsefné

Viharkár

155

155

29.

Kalmanovits Miklós

kóserelés

50

50

150

150

30.

Mozgi Milán

Diákolimpiára történő kiutazás

31.

I. számú lakásszövetkezet

70 éven felüliek szemétszállítási díja

32.

Országos marketing verseny

70

70

100

100

5 495

5 495

33.

Összesen:

Tokaj Város Önkormányzat

7.1. tájékoztató tábla a 8/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014.

ESZKÖZÖK A

Sorszám

Adatok: ezer forintban! Bruttó

B

C

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték D

E

I. Immateriális javak

01.

32 541

1 332

1 332

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

12 193 247

9 214 168

12 351 118

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

10 902 141

8 533 461

11 060 012

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1 407 057

2 245 460

1 420 399

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

7 308 239

5 389 404

7 367 603

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2 186 845

898 597

2 272 010

08.

1 163 603

553 204

1 163 603

1 163 603

553 204

1 163 603

127 503

127 503

127 503

127 503

127 503

127 503

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12. 13.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17) 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17. 18.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22. 23.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

186 962

110 047

110 047

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

186 962

110 047

110 047

186 962

110 047

110 047

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33. 34.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

69



ESZKÖZÖK

Sorszám

Adatok: ezer forintban! Bruttó

A

B

C

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték D

E

39.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)

45.

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

2 193

2 193

2 193

III. Forintszámlák

51.

336 755

336 755

336 755

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

338 948

338 948

338 948

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

72 505

10 392

10 392

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

5 188

5 188

5 188

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

77 693

15 580

15 580

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

27 816

27 816

27 816

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

27 816

27 816

27 816

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

12 857 207

9 707 891

12 844 841

70

12 412 750

9 325 547

12 462 497



VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2014. év

FORRÁSOK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

10 468 001

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

240 178

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-2 142 294

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-394 552

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

8 171 333

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

159 941

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

54 544

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

23 892

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

238 377

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

1 298 181

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

9 707 891



Megnevezés A

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2014.

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

460 615

1 324

0

79

39 746

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): * Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

500 361



Megnevezés

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2014. Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)

A

B

C

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

1.

Egyéb függő követelések

2.

Biztos (jövőbeni) követelések

3.

Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)

4.

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

5.

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

6.

El nem ismert tartozások

7.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

8.

Egyéb függő kötelezettségek

9.

Függő kötelezettségek (5+…+9)

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen (4+10)+(11+…+33):

Értéke (E Ft)

D

Tokaj Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2014. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

95,80%

2 510 000

100%

500 000

0,0100%

200 000

0,0010%

230 000

0,0700%

1 250 000

0,0100%

310 000

5,5064%

76 915 000

24,0000%

19 560 000

2,6900%

1 380 000

4,0000%

60 000

75,8800%

3 794 000

10,0000%

2 300 000

3,4000% 100%

38 000 500 000

100%

500 000

110 047 000

79 057 000

79 057 000

8. tájékoztató tábla a 8/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Tokaji Egészségfejlesztő Nonprofit Kft. 1. Tokaj Marketing Nonprofit Kft. 2. Tokaj Hétszőlő Rt. 3. Magyar Telekom Zrt. 4. Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 5. ÉMÁSZ Nyrt. 6. BORSODVÍZ Zrt. 7. TOKAJ ÉPSZOLG Kft. 8. ZHK Hulladékkezelési Közszolg. Kft. 9. 10. Tokaj Comp Borászati Kft. 11. ÉMOR-TISZK ZMRt. 12. Tokaj.hu Kft. 13. Dél Zemplén Nektár Leader Kft. 14. Tokaj Consulting Kft. 15. Talt Energia Nonprofit Kft. 16. 17. ÖSSZESEN:

Működésből származó Részesedés mértéke (%- Részesedés összege (Ft- kötelezettségek összege ban) ban) XII. 31-én (Ft-ban)

9. sz. tájékoztató tábla a 8/2015.(V.1.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft ) 240 178 237 927 2 251

4.

Bevételek ( + )

2 874 887

5.

Kiadások

2 716 902

6.

Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:

(-)

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

398 163 336 755 2 193

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Recommend Documents