Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012.(VIII.23.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. §. (1) bekezdés, valamint a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben biztosított szabályoknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján – figyelembe államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottakat a község kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében Bocskaikert Községi Önkormányzat a 2012. évi költségvetési rendelet módosításáról, az alábbi rendeletet alkotja: Költségvetési bevételek és kiadások 1.§. Bocskaikert Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 17/2012.(V.14.) Önkormányzati rendelet 1 §- a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi összesített költségvetésének előirányzatát Kiadás főösszege:
519 788 ezer forint
Bevételi főösszege:
519 788 ezer forint
Forráshiány:
59 322 ezer forint
melyből működési forráshiány
30 097 ezer forint 2. §.
Bocskaikert Községi Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 17/2012.(V.14.) Önkormányzati rendelet 2. §. helyébe a következő rendelkezés lép: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: előirányzata összesen:
460 439 e forint
Ebből: -
Személyi jellegű kiadás: Munkaadókat terhelő járulékok:
171 890 e Ft 43 135 e Ft
-
Dologi jellegű kiadások:
142 785 e Ft
Támogatás és véglegesen átadott pénzeszközök:
94 629 e Ft
Melyből Szociális támogatás, ellátottak juttatásai: Működési célú pénzeszköz átadás: Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)
89 781e Ft 4 848 e Ft 8 000 e Ft
Felhalmozási kiadások:
10 193 e Ft
Hiteltörlesztés:
49 156 e Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:
430 342 e Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása:
199 058 e Ft
Normatív állami hozzájárulás:
147 713 e Ft
Kötött felhasználású támogatás
51 345 e Ft
Működési célra átvett pénzeszköz:
37 445 e Ft
Központi költségvetési szervtől átvett:
30 643 e Ft
TB-től átvett Önkormányzat sajátos működési bevételei
6 802 e Ft 168 042 e Ft
Helyi adók Átengedett központi adók Pótlék és egyéb bevétel
39 000 e Ft 127 342 e Ft 1 700 e Ft
Működési saját bevétel
25 797 e Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
15 965 e Ft
ebből EU-s támogatás
13 965 e Ft
Forráshiány (hitelfelvétel)
59 322 e Ft
Pénzmaradvány igénybevétel:
14 159 e Ft
Ezzel a bevételi és kiadási módosított előirányzat
519 788 e Ft lett.
Bevételi előirányzat Bevételi előirányzat változása
499759 e Ft e Ft-ban
megnevezés
változás
szociális támogatások (átvett pénzeszköz)
-32 820
önkormányzat költségvetési támogatása
+32 820
normatíva lemondás
-1 555
normatíva lemondás miatt átvett p.e.
+1 555
bérkompenzáció 2011.évi
+132
bérkompenzáció 2011.évi (átvett p.e.)
-132
pénzmaradvány igénybevétel
+14 159
pénzmaradvány elszámolás
-14 159
bérkompenzáció 2012.évi
+3 467
közfoglalkoztatás támogatása
+4 552
almaprogram támogatása
+286
közlekedési támogatás
+263
iskolatej program támogatás
+1 638
ÖNHIKI támogatás I. ütem
+9 823
Összesen
+20 029
Módosított bevételi előirányzat összesen: Kiadási előirányzat Kiadási előirányzat változása megnevezés
519 788 eFt 499 759 e Ft e Ft-ban változás
személyi juttatás: bérkompenzáció 2012.
+2 688
közfoglalkoztatás tám.
+4 097
járulékok: bérkompenzáció
+779
közfoglalkoztatás
+379
beruházási kiadás: fűkasza (közfogl.)
+76
szociális támogatás: almaprogram
+286
közlekedési tám.
+263
dologi: ÖNHIKI I. ütem
+9823
dologi: iskolatej
+1 638
összesen
+20 029
Módosított kiadási előirányzat összesen:
519 788 e Ft
Az önkormányzat 2012. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
Jelen rendelet 2012. augusztus 24. napján lép hatályba. Bocskaikert, 2012. augusztus 23.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet a 2012. augusztus 23.-án kihirdetésre került.
Szaniszló Tamás Jegyző
Bocskaikert Községi Önkormányzat 2012. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 1. sz. melléklet BEVÉTELEK
e Ft
Sorszám
Bevételi jogcím
2012. év eredeti előirányzat
1
2
3
1.
I. Önkormányzat működési bevételei
2.
I/1. Intézményi működési bevételek
3.
*
I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)*
2012.06.30. módosított ei.
424 472
430342
25 797
25 797
168 042
168 042
39 000
39 000
127 342
127 342
1 700
1 700
3.1.
Illetékek
3.2.
Helyi adók*
3.3.
Átengedett központi adók*
3.4.
Egyéb bevételek, pótlék
4.
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)
154 371
199 058
4.1.
Normatív hozzájárulások*
154 371
199 058
4.2.
Központosított előirányzatokból támogatás
4.3.
Színházi támogatás
4.4.
Normatív kötött felhasználású támogatás*
4.5.
Kiegészítő támogatás
4.6. 4.6.
Működésképtelen önkormányzatok támogatása 76 262
37 445
4.7. 4.7.
Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)*
1
1.
Támogatásértékű működési bevétel
Cél- címzett támogatás
4.7.
Fejlesztési és vis maior támogatás
4.7.
Egyéb fejlesztési támogatás
2. 3. 5.
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)*
43 109
0
5.1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
43 109
0
5.2.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*
5.3.
Pénzügyi befektetések bevételei
6.
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)
6.1. 6.1.
Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)*
13 965
13 965
13 965
13 965
1.
OEP-től átvett pénzeszköz
6.1.
EU támogatás
6.1.
Központi költségvetési szevtől áttvett
6.1.
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás
2. 3. 4. 6.2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)*
6.2.
OEP-től átvett pénzeszköz
6.2.
EU támogatás
6.2.
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
6.2.
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás
1. 2. 3. 4. 6.3.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*
6.4.
Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)
7.
2 000
2 000
2 000
2 000
7.1.
Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.
7.2.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. Háztartás
8.
VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)
16 213
59 322
8.1.
Hitelek, kölcsönök bevételei
16 213
59 322
8.2.
Pénzkészlet (nyitó pénzmaradvány)
9.
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)
499 759
519 788
10.
Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)
10.
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
10.
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
1. 2. 11.
Előző évi egyéb ktg.vetési visszatérítés
12.
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
13.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)
14159
499 759
519 788
Bocskaikert Községi Önkormányzat 2012. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege KIADÁSOK
e Ft
Sorszám
Kiadási jogcímek
2012. év eredeti előirányzat
1
2
3
1.
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.12)
1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok
1.3.
Dologi kiadások*
1.4.
Egyéb folyó kiadások
1.5
Működési célú pénzmaradvány átadás
1.6.
Támogatásértékű működési kiadás
1.7.
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1.8.
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
1.9. 1.1 0.
Ellátottak pénzbeli juttatása
1.1
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
1.1
Kamatkiadások
1. 2.
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7)
2.1.
Felújítás*
2.2.
Intézményi beruházási kiadások*
2.3.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
2.4.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.5.
Pénzügyi befektetések kiadásai
2.6.
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.7.
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
2012.06. 30. módosított ei.
440 486
460 439
165 105
171890
41 977
43 135
131 324
142785
4 848
4 848
89 232 8 000
89 781 8 000
10 117
10 193
10 117
10 193
3. 3.1. 3.2.
III. Tartalékok (3.1+...+3.2) Általános tartalék Céltartalék
4.
IV. Hitelek kamatai
5.
V. Egyéb kiadások
6.
VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)
6.1.
Hitelek, kölcsönök kiadásai
6.2.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
7.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)
49 156
49 156
49 156
49 156
499 759
519 788
Bocskaikert, 2012.augusztus 21.
Szőllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző
