ÁSOTT-TELSZO Kht. Ügyvezetőjétől Ásotthalom 16/2008. Iktatószám: 32/2008. Témafelelős: Bodor Krisztina Véleményezi: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO nonprofit Kft. 2008. évi munkatervének és üzleti tervének jóváhagyása Melléklet: 1db Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Az ÁSOTT-TELSZO nonprofit Kft. üzleti tervét 2008.augusztus 15-től december 31-ig a terjedő időszakra a melléklet szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék megvitatni az előterjesztést és hozza meg a következő határozatot. _______/2008.(VIII.6.) KT határozat Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO nonprofit Kft. 2008. évi munkatervének és üzleti tervének jóváhagyása
Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Németh Attila ügyvezető tárgyi előterjesztését, és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. 2008. évre vonatkozó munkatervét és üzleti tervét a határozat melléklete szerint e l f o g a d j a. Határidő: azonnal Felelős: Petró Ferenc polgármester Németh Attila ügyvezető Határozatról értesül: 1. Petró Ferenc polgármester 2. Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető 3. Németh Attila ügyvezető 4. Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló 5. Irattár Ásotthalom, 2008. augusztus
Németh Attila ügyvezető
2 Melléklet A nonprofit Kft elsődleges feladat ellátása az önkormányzati megrendelésekre korlátozódik, a létszám keret is ezen feladatokhoz igazodva került meghatározásra. A kiadások fő összetevője a bér és működési kiadások, mivel az anyag költségek közvetlenül az önkormányzatnál jelentkeznek. Az anyagban nem szerepel a Kht. szállítói és APEH felé fennálló tartozás, mivel ezek a Kht. aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóban részletezve van. Bér jellegű kiadások Költséghely Ügyvezető Adminisztráció fizikai dolgozók étkezési jegy felügyelő-bizottság Összesen
Létszám 1x4ó 1x4ó, 1x6ó 4x8ó 3x8ó 08.15.-ig 4.000.-/fő/hó
adatok Ft-ban Bér+járulék 651.675.950.290.2.082.765 108.000.3.792.730.-
Bér jellegű kiadások költségösszetevői Ügyvezető Képviselő-testületi határozat alapján 4órás munkaviszony keretében ellátandó feladat bér és járulék költsége Adminisztráció Képviselő-testületi határozat alapján 1 fő 4 órás munkaviszony keretében bér és járulék költsége, és egy fő betegállományban lévő munkavállaló bér jellegű költsége Fizikai Fizikai munkavállalók közül három fő munkabére és járulékai fél hónapra van tervezve, mivel utána önkormányzati alkalmazásba kerülnek át, három fő munkavállaló munkaügyi központ által támogatott bére és járulékai december 31.-ig van tervezve, egy fő munkaügyi központ által támogatott bér és járulék költsége október 31-ig van tervezve, mivel határozott idejű munkaviszonya ekkor szűnik meg. Étkezési jegy Dolgozók részére megállapított étkezési jegy Felügyelő-bizottság A bizottság részére tiszteletdíj nem lett betervezve, mivel nem tudható, hogy az új bizottság részére lesz-e, illetve milyen összeg kerül megállapításra. Működési kiadások Költséghely Villany Gáz Víz Telefon Posta költség
adatok Ft-ban Összeg 235600.275000.40000200000 20000-
3 Engedélyezések, illetékek Bank költség Informatikai kiadás Irodaszer, nyomtatványok Munka és tűzvédelem Gépjárművek általános költségei Saját eszköz javítása, karbantartása Gépjárművek üzemanyag költségei Egyéb felmerülő kiadás Könyvelés Könyvvizsgálat Összesen
150000277000708002500030000152600200000 625000 200000124.000.812.500.3.419.900.-
Működési kiadások Villany költség Kht épületeinek energia felhasználása előző évi adatok alapján Gáz költség Kht és piaccsarnok gázfogyasztása a szolgáltató által előirányzott általány alapján Víz költség Kht és piaccsarnok vízfogyasztása Telefon költség A vezetékes és mobil telefonok költsége Posta költség Postai szolgáltatások költségei Engedélyezések, illetékek Az átalakulás költségei, egyéb hatósági eljárások illetékei Bank költség A banki szolgáltatások díja és a hitel törlesztés díja Informatikai költség A programozó rendszerkövetési díja Irodaszer, nyomtatvány költség Irodaszerek, bizonylatok, nyomtatványok, menetlevelek költségei Munka és tűzvédelem A munkavédelmi felelős díja megbízási szerződés alapján Gépjárművek általános költségei A Kft. üzemeltetésében és tulajdonában lévő gépjárművek súlyadója és kötelező felelősségbiztosítása Saját eszköz javítása, karbantartása A kisgépek és gépjárművek karbantartására tervezett anyag jellegű kiadás
4 Gépjárművek üzemanyag költségei A fűnyírók és gépjárművek tervezett üzemanyag költségei Egyéb felmerülő kiadás A működéssel kapcsolatos egyéb külön nem tervezett kiadások Könyvelés Az átalakulásig a jelenlegi könyvvizsgálónak járó megbízási díj. Könyvvizsgáló A könyvvizsgáló augusztusi megbízási díja és a megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésig fizetendő díj. Kiadások összesen Költséghely Bér jellegű kiadások Működési kiadások Összesen
adatok Ft-ban Összeg 3.792.730.3.419.900.7.212.630.-
Bevételek Költséghely Hulladékszállítás, nem önkormányzat részére végzett vállalkozási tevékenységek Önkormányzati költségvetésből Munkaügyi kp. támogatás Összesen
adtok Ft-ban Összeg 1.000.000.2.500.000.446.000.3.946.000.-
Bevételek Hulladékszállítás, nem önkormányzat részére végzett vállalkozási tevékenységek Hulladékszállítás tervezett bevétele és lakosság részére végzett egyéb vállalkozási tevékenységek bevételei Önkormányzati költségvetésből A költségvetésben meghatározott közhasznú feladatokra fordítandó költség még fel nem használt összege. Munkaügyi központ támogatása A jelenleg állományban lévő bértámogatással foglalkoztatottak bér támogatásának összege.
6
