KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, ÁPRILIS 30

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 – 000 ; 531 – 001 E-mail: [email protected]

Iktatószám:1605./2014.

2. ELŐTERJESZTÉS – a Képviselő-testülethez– Földes Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 7/2013 (II.28.) számú rendeletének módosítására

Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pü. irodavezető Katonáné Hodosi Erika pénzügyi referens

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. ÁPRILIS 30.

Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény (Áht), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr) értelmében az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi-költségvetési támogatásokat - esetleges elvonásokat - át kell vezetni, és a költségvetését ennek megfelelően módosítani – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal. A költségvetés módosítása tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült, Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 7/2013.(II.28.) rendelete alapján. A költségvetési előirányzatok módosítását a pótlólagos előirányzatok teszik szükségessé. Az előterjesztésben szereplő előirányzatok a 2013. december 31-i állapotnak felelnek meg. Az 1. pontban az egyéb központi pótelőirányzatok kötött felhasználásúak, ezért az önkormányzatnak a bevételi előirányzatok főösszegének megemelésével egyidejűleg az előirányzat módosítással érintett intézmény finanszírozási előirányzatának összegét is meg kell emelnie. Az előirányzat módosításban érintett intézmény költségvetésében a bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását teszi szükségessé a pótlólagos bevétel. A 2. pontban a meghatározott feladatokra kapott támogatások szerepelnek, melyek az érintett intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását teszik szükségessé. A. 3. pontban a saját hatáskörű előirányzat változások szerepelnek, a gazdálkodás során év közben keletkezett plusz bevételek és kiadások változása miatt kell az előirányzatokat módosítani. A fentiek alapján az önkormányzatnak az alábbi előirányzat-módosításokról kell gondoskodni:

1. Központi költségvetésből kapott támogatások: BEVÉTELEK

Erzsébet utalvány kiegészítő gyerm.véd .tám.term juttatás Egyes jövedelempótló támogatások 841901-9 Könyvtári érdekeltség növelő támogatás Szerkezet átalakítási tartalékból kapott támogatás Gyermekétkeztetési feladatok támogatás Köznevelési intézmény.mük.támogatás

ÖSSZEG Ft

KIADÁSOK

4.245.600 Ellátottak term.juttatása 2.4381.417 Intézményfinanszírozás Földesi 28.550 Polgármesteri Hivatal 841907 Dologi kiadás 130.000 Intézményfinanszírozás. Közsségi Könyvtár 5.331.767 Intézményfinanszírozás 841907 8.475.096 Dologi kiadás Beruházási kiadás Dologi kiadás 2.160.000

ÖSSZEG Ft

4.245.600 24.381.417

28.550 138.000 3.555.000 4.704.994 3.287.502 482.600 2.160.000

2013. évi bérkompenzáció 841901 2012.decemberi bérkompenzáció

Pedagógus bértámogatás Óvoda Óvodai működtetési támogatás Köznevelési felad.finsz. plusz igény támogatás Évközi köznevelési feladat lemondás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

BM önerő támogatás S1-S2 csatorna Összesen:

1.811.954 Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatal 457.870 Földesi Szociális Szolg.Közp. KSKH Községi Óvoda Községi Könyvtár 841907 Személyi juttatások Munkáltatót terhelő adó 3.157.200 Intézményfinanszírozás Óvoda

822.266 58.835 226.615 712.555 101.469 274.155 73.929 2.903.200

162.000 36.000 908.000 -1.360.000 32.625.000 Intézményfinanszírozás Óvoda KSK Ház Dologi kiadás 7.999.453 Beruházási kiadás 90.557.907 Összesen:

801.000 281.000 3.331.767 7.999.453 90.557.907

2. Meghatározott működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök: BEVÉTELEK Munkaügyi Központ Közhasz.fogl. támogatása

KEOP szennyvíztelep elők.berz KEOP NFU önerő tám.szennyviztetp. Településrend.terv módos.átvpe. Szociális földprogram S1-S2 csatorna beruházás TÁMOP pályázatok - Kulturális szakemberképzés TIOP könyvtári infrastruktúra fejlesztése MEP védőnői finanszírozás

KIADÁSOK ÖSSZEG Ft 57.122.690 Személyi juttatások Munkaadót ter Dologi kiadás Beruházási kiadás 5.588.650 Beruházási kiadás

ÖSSZEG Ft 44.613.153 6.973.776 4.815.534 720.227 5.588.650

1.330.250 Beruházási kiadás

1.330.250

2.459.736 Beruházási kiadás

2.459.736

1.200.320 Dologi kiadás 273950424 Beruházási kiadás 223.789 Dologi kiadás

1.200.320 273.950.424 223.789

6.783.965 Beruházási kiadás Személyi juttatások Munkaadót ter 608.500 Személyi juttatások Munkaadót ter

5.817.582 697.848 268.535 571.295 37.205

Megyei Önkormányzat tám. Ifjusági progr. Karácsony Sándor Közösségi Ház TÁMOP „Ki-ki világítson” TÁMOP „Tanulás mesterfogásai” Összesen:

150.000 Dologi kiadás Személyi juttatások Dologi kiadás 13.900.240 Beruházási kiadás 10.060.312 373.378.876 Összesen:

150.000 5.885.298 16.088.240 1.987.014

373.878.876

3.Saját hatáskörű előirányzat módosítás: BEVÉTELEK Szerkezet átalakítási tartalék miatt átvett pe. csökk. 841906

Beruházás fordított Áfa bev. 2012. évi feladattal terhelt pénzmaradvány felhasználása Önkormányzat 2012. évi feladattal terhelt pénzmaradvány felhasználása Földesi Polgármesteri Hivatal 2012. évi feladattal terhelt pénzmaradvány felhasználása KSK Ház 2012. évi feladattal terhelt pénzmaradvány felhasználása Szociális Szolg.Közp. 2012. évi feladattal terhelt pénzmaradvány felhasználása Községi Könyvtár 2012. évi feladattal terhelt pénzmaradvány felhasználása Községi Óvoda Működési bevétel Összesen :

ÖSSZEG Ft KIADÁSOK 47.889.881 Intézményfinanszírozás Segítő kezek szoc.társ tám. Csökkenés Müködési célú pe. átadás csökkentés Dologi kiadás csökkentés 48.997.000 Beruházási fodított Áfa 15.322.500 7.233.441 2012. évi felad. beruházási kiadás 875.987,06 Dologi kiadás

9.374.351,76 Személyi juttatások Dologi kiadás Beruházási kiadás

ÖSSZEG Ft 15.964.170 3.052.711 4.559.000 24.314.000 48.997.000 15.322.500 7.233.441

875.987,06

6.650.747 2.288.850,53 440.754,23

65.914,49 Dologi kiadás

65.914,49


47.537,18


382.023,84

236.272 34.645.046,33 Összesen :

236.272 34.645.046,33

Előirányzat változások mindösszesen: 498.581.829,33 Ft Az előirányzatok részletesebb, valamint költségvetési szervenkénti (címenkénti) adatait a rendelettervezet melléklete tartalmazza.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet 17.§-a alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet tárgyalja meg és döntsön a módosításról.

Földes, 2014. április 23.

Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület! A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § 18.§ és 19. § alapján, mint a Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 7/2013. (II.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről: 1. Előzetes hatásvizsgálat - A tervezett jogszabály hatásai: a) - társadalmi hatása: nem jelentős, - gazdasági hatása: nem jelentős, - költségvetési hatása: jelentős, a rendelet módosítás maga határozza meg az Önkormányzat 2013. évi költségvetését b) környezeti és egészségi következmények:- nincsenek c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási feladatokat, - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat. - A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: - a rendelet megalkotása kötelező, - a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. - A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: - a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen a kollégák a feladatot el tudják látni. - szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. - tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. - pénzügyi feltétel: részben rendelkezésre áll.

2. Indoklás A 2013. évi költségvetésről szóló helyi rendelet módosításának céljai a következők: - az önkormányzat számára előírt rendelet-alkotási kötelezettségnek való megfelelés, - önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi-költségvetési támogatásokat - esetleges elvonásokat - át kell vezetni, és a költségvetési rendeletét ennek megfelelően kell módosítani. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményezte. A véleményét melléklet tartalmazza.

Földes, 2014. április 23.


FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …./2014. (IV….)

önkormányzati rendelet-tervezete Földes Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 7/2013. (II.28.) számú rendeletének módosításáról Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira és a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntésekre - az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.28.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.§ (1)

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.28.) számú Ör. (továbbiakban: rendelet) 3 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 1.373.267 eFt-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 1.099.031 eFt-ban állapítja meg.”

(2)

A rendelet 3 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 1.373.267 eFt-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 1.099.031 eFt-ban állapítja meg.”

2 § (1)

A rendelet 4 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi – finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélküli – összesített bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összegét 106.576 eFt-ban állapítja meg.”

(2)

A rendelet 4 §-a (2) bekezdése hatályát veszti.

(3)

A rendelet 4 §-a (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A hiányból a tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező felhalmozási hiány összege: 106.576 eFt.”

3 § (1)

A rendelet 5 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 10.56.923 eFt-ban állapítja meg.”

(2)

A rendelet 5 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 1.056.923 eFt-ban, konszolidált kiadási főösszegét 782.687 eFt-ban állapítja meg.”

4 § (1)

A rendelet 6 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét

(2)

5.§ (1)

(3)

6.§ (1)

167.264 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 1.026 eFt-ban állapítja meg.” A rendelet 6 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 167.264 eFt-ban állapítja meg.” A rendelet 7 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 9.053 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 66 eFt-ban állapítja meg.” A rendelet 7 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 9.053 eFt-ban állapítja meg.” A rendelet 8 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 48.651 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 36.400 eFt-ban állapítja meg.”

(2)

A rendelet 8 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 48.651 eFt-ban állapítja meg.”

7.§ (1)

A rendelet 9 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 83.260 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 4.518 eFt-ban állapítja meg. „

(2)

A rendelet 9 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 83.260 eFt-ban állapítja meg.”

8.§ (1)

A rendelet 10 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 8.116 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 98 eFt-ban állapítja meg.”

(2)

A rendelet 10 §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 8.116 eFt-ban állapítja meg.”

9.§ (1)

A rendelet 11 §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. ezen belül - működési célú bevételeit ebből

959.743 eFt-ban

= közhatalmi bevételek = intézményi működési bevételek = átengedett központi adók = támogatások, kiegészítések = támogatásértékű működési bevétel = átvett pénzeszközök = támogatási kölcsönök visszatérülése = finanszírozási célú bevétel: ebből intézményi támogatás

59.755 eFt-ban 115.415 eFt-ban 10.000 eFt-ban 323.137 eFt-ban 141.188 eFt-ban 25.265 eFt-ban 0 eFt-ban 284.983 eFt-ban 274.236 eFt-ban

- működési célú kiadásait ebből = személyi jellegű kiadások = munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hjár. adó = dologi jellegű kiadások = egyéb működési kiadások = ellátottak pénzbeli juttatásai = általános tartalék = céltartalék = finanszírozási célú kiadás: ebből intézményi támogatás

944.166 eFt-ban

- felhalmozási célú bevételeit ebből = felhalmozási célú saját bevétel = felhalmozási támogatások = felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Finanszírozási célú felhalmozási bevétel: = felhalmozási célú hitel

413.524 eFt-ban

- felhalmozási célú kiadásait ebből = felújítási kiadásait = beruházási kiadásait = egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás = felhalmozási célú kamat kiadás Finanszírozási célú kiadás: = felhalmozási célú hiteltörlesztés állapítja meg.”

432.101 eFt-ban

241.078 eFt-ban 51.828 eFt-ban 267.896 eFt-ban 105.128 eFt-ban 0 eFt-ban 1.000 eFt-ban 0 eFt-ban 274.236 eFt-ban 274.236 eFt-ban

2.264 eFt-ban 312.010 eFt-ban 110 eFt-ban 87.999 eFt-ban 80.766 eFt-ban

0 eFt-ban 432.101 eFt-ban 0 eFt-ban 0 eFt-ban 0 eFt-ban

10.§

A rendelet 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14., számú mellékletei helyébe e rendelet 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14., számú mellékletei lépnek.

11.§

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Földes, 2014. április 30. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester


2. számú melléklet 1. oldal Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013.évi bevételi előirányzatai módosításának részletezése

MEGNEVEZÉS

Előirányzat

Földes Nagyközség Önkormányzata

eredeti

mód.

jev.ei.mód.

Földesi Polgármesteri Hivatal

jav.mód.ei.

eredeti

mód.

Földesi Szociális Szolgáltató Központ

jev.ei.mód.

jav.mód.ei.

0

50

0

100

eredeti

mód.

jev.ei.mód.

jav.mód.ei.

Önkormányzat működési költségvetési előirányzat-csoport bevételei

I. A.

Közhatalmi bevételek (1+….4) 1. Helyi adók

59705

59705

58855

58855

0

58855

600 250

600 250

600 250

50

50

45489

43745

64320

108065

100

100

28288 6910

28288 6910 0 0 8547

-1788 88 1100 600 64320

26500 6998 1100 600 72867 0 0

100

100

82421 2904 24868 48591

323137 182568 75872 56390 0 0 0 8307

0

141188 6182 7108 150 0 0 127748

0 0

2. Illetékek 3. Bírságok, díjak, pótlékok 4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Itézményi működési bevételek (1+….8) 1. Áru- és készletértékesítés 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3. Bérleti díj 4. Intézményi ellátási díjak 5. Alkalmazottak térítése 6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 8. Egyéb működési célú bevétel Átengedett központi adók

B.

C. D.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. E.

Támogatások, kiegészítések (1+…7) Feladatalapú állami támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás,Szerkezetátalakítási tartalék Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről (1+…6)

1. 2. 3. 4. 5. 6. F. G.

Működési célú támogatás központi kv.szervtől Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Elkült.állami pénzalap.támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú támogatások/kölcsönök visszatérülése Működési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)

59705

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9688

-635

9053

66

66

-701

8987

0

10291

10000

10000

183395 179665 3730

240716 179664 51004 7799

50

100

10000

0

2249

6058

129996 52871 6500

11192 -46689 608 150

70625

57123

1080

224

1304

313489

485242

158157

643399

150

520

2264 1744 520

0

2264 1744 520 0

0

0

520

0

0

5491

24358

287652

312010

5491

24358

287652

312010

14900 8400 6500

0

0

0 150

0

150

Önkormányzat felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei

II. A. 1. 2. 3. B.

Felhalmozási célú saját bevételek (1+..3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU támogatás

0

C. D.

Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről Központosított támogatások

E.

Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen (A+B+C+D+E):

III.

2460

2460

8137

8681

110

110

6121

27276

298249

325525

52270

0

7233

7233

7233

7233

544

110

Finanszírozási bevételek

A.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (1+….5) 1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

3.

Betét visszavonásából származó bevétel

0

Értékpapír értékesítése

0

4. 5. B.

Egyéb belső finanszírozási bevételek támogatások (intézményfinanszírozás)

52270

Hiány külső finanszírozásának bevételei (1+…5)

80766

80766

80766

80766

0 0

2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

4.

Értékpapírok kibocsátása

0

5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

167114

876

876

23784

166238

9608

9608

9688

0 133036

80766

7233

87999

97343

142454

24660

167114

9608

9688

-635

9053

452646

593284

463639

1056923

97493

142604

24660

167264

9608

9688

-635

9053

0

97343

142454

23784

166238

9608

9688

-701

8987

452646

593284

463639

1056923

150

150

876

1026

0

0

66

66

0

Intézményfinanszírozás (-) Konszolidált bevételek összesen:

142454

24660

80766

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

IV.

97343

142454

80766

1.

Finanszírozási bevételek összsen (A+B) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)

97343

2. számú melléklet 2. oldal Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013.évi bevételi előirányzatai módosításának részletezése Adatok e Ft-ban Karácsony Sándor Közösségi Ház

eredeti

mód.

jev.ei.mód.

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

jav.mód.ei.

0

eredeti

mód.

jev.ei.mód.

3064

3064 1831 992

241

241

0

3064 1831 992 0 0 241 0 0

3900

1500 2400

0 0

0

0 0

0

0

0

3064

23961

23961

eredeti

mód.

3900

1500 2400

236

236

4136

1736 2400 0 0 0

50

50 38

38

12

12

12

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

23961

27025

3900

3900

236

4136

50

0

0

0

11744

9882

21626

9375

9375

507

50

0

0

11013

0

0 0

0

11744

jav.mód.ei.

38

0

11013

jev.ei.mód.

Önkormányzat mindösszesen

0

0 0

3064

jav.mód.ei.

0

1831 992

0 0

Földes Községi Könyvtár

12251

78100

78100

78978

78978

146

79124

382

382

-236

146

78742

79124

8568

8568

8568

50

8650

8650

8650

0

50

eredeti

mód.

jev.ei.mód.

jav.mód.ei.

59755

59755

0

59755

58855

58855

0

58855

0

0

0

0

600 300

600 300

0 0

600 300

52603 0 30257 7902 1512 2400 10532 0 0

50859 0 30257 7902 1512 2400 8788 0 0

64556 0 -1788 88 1336 600 64320 0 0

115415 0 28469 7990 2848 3000 73108 0 0

10000

10000

0

10000

183395 179665 3730 0 0 0 0 0

240716 179664 51004 7799 0 0 0 2249

82421 2904 24868 48591 0 0 0 6058

323137 182568 75872 56390 0 0 0 8307

14900 8400 6500 0 0 0 0

129996 52871 6500 0 0 0 70625

11192 -46689 608 150 0 0 57123

141188 6182 7108 150 0 0 127748

0

1080

24185

25265

0

0

0

0

320653

492406

182354

674760

520 0 520 0

2264 1744 520 0

0 0 0 0

2264 1744 520 0

5491

24358

287652

312010

5491

24358

287652

312010

0

0

0

0

0

2460

2460

0

544

8137

8681

0

110

110

0

110

6121

27276

298249

325525

0

0

0

0

-584

8066

256902

251514

40702

292216

48

48

0

0

17980

17980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

256902

251514

22722

274236

80766

80766

0

80766

80766

80766

0

80766

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8066

337668

332280

40702

372982

-632

-584

8018

0

11013

11744

9882

21626

78100

78978

0

0

0

0

14077

14808

33843

48651

82000

82878

382

83260

8618

8700

-584

8116

664442

851962

521305

1373267

11013

11744

507

12251

78100

78978

-236

78742

8568

8650

-632

8018

204632

251514

22722

274236

3064

3064

33336

36400

3900

3900

618

4518

50

50

48

98

459810

600448

498583

1099031

3. számú melléklet 1. oldal Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi kiadási előirányzatai módosításának részletezése

Megnevezés ELŐIRÁNYZAT 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ebből működési célú kamat kiadás 4. Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatás érték.műk.kiadás 4.2. Működési célú pe.átadás 4.3. Társadalom és szocpol.és egyéb jutt.tám 4.5. Müködési célú visszatér.támog.kölcs.állh.kiv. 4.5. Előző évi műk. c.maradvány, pénzm.átadás Működési célú tartalék 5. I. Működési kiadások összesen (1+2+3+4+5) 1. Felújítások - EU-s forrásból megvalósuló progarmok 2. Beruházások - EU-s forrásból megvalósuló progarmok 3. Egyéb felhalm. célú pénzeszközátadás - Felhalm.célú pe.átadás állh.belülre - Felhalm.célú támog./kölcsönök visszatérülése - Felhalm.célú pe.átadás állh.kívülre 4. Előző évi felhal.célú pénzmaradvány átad. 5. Felhalmozási célú tartalék II. Felhalmozási kiadások összesen (1+2+3+4+5) Kiadások összesen (I+II): 1. Működési célú finanszírozási kiadások Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás) 2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás) III. Finanszírozási kiadások (1+2) Kiadások összesen:( I+II+III) IV. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV) Intézményfinanszírozás (-) Konszolidált kiadások összesen: Engedélyezett létszám ( fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Földes Nagyközség Önkormányzata eredeti

mód.

jav.ei.mód jav.mód.ei.

24218 6110 81429

65377 11702 136993

46157 7353 65309

48370 41600 3850 2920

17770 11000 3850 2920

1193 -3053

1000 161127

1000 232842

120012

86887 86687

108928 105554

320905 206456

86887 248014 204632

108928 341770 251514

320905 440917 22722

204632

251514

22722

274236

204632 452646

251514 593284

22722 463639

452646 204632 248014 12,5 90

593284 251514 341770 12,5 90

463639 22722 440917

4246

111534 19055 202302 0 18963 7947 3850 7166 0 0 1000 352854 0 0 429833 312010 0 0 0 0 0 0 429833 782687 274236 0

Földesi Polgármesteri Hivatal eredeti

mód.

Földesi Szociális Szolgáltató Központ


51456 13088 14991

51998 13234 14991

876

17958

62381

23784

17958

62381

97493

142604

eredeti

mód.

6355 1586 1667

23784

51998 13234 15867 0 86165 0 0 86165

24660

167264

9608

0 97493 0

0 142604

0 24660

167264

274236 1056923

0 97493

0 142604

0 24660

1056923 274236 782687 12,5 90

97493

142604

97493 15

142604 15

6418 1603 1667

jav.ei.mód jav.mód.ei. -228 -407

6190 1603 1260

0

Karácsony Sándor Közösségi Ház eredeti

mód.

6094 1629 6354


6241 1669 6898

12743 2331 16501

18984 4000 23399

14808

31575

46383

2268

2268

0

9688

-635

9053

14077

0 9608 0

0 9688

0 -635

0 9053

0 14077 0

0 14808

2268 33843

2268 48651

167264

0 9608

0 9688

0 -635

0 9053

0 14077

0 14808

0 33843

0 48651

24660

167264

9608

9688

-635

9053

14077

14808

33843

48651

24660

167264 15

9608 4

9688 4

-635

9053 4

14077 3

14808 3

33843

48651 3

3. számú melléklet 2. oldal Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi kiadási előirányzatai módosításának részletezése Adatok e Ft-ban Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda eredeti

mód.

47159 12529 22312

47850 12716 22312


382

47850 12716 22694

0

82000

0 82000 0

Földes Községi Könyvtár eredeti

mód.

4457 1203 2958

Önkormányzat mindösszesen


4522 1220 2958

-584

4522 1220 2374

8700

-584

8116

0

82878

0 82878

382

0 382

83260

0 83260

8618

0 8618 0

0 8700

0 -584

0 8116

eredeti

mód.

139739 36145 129711 0 66328 41600 3850 20878 0 0 1000 372923 0 0 86887 86687 0 0 0 0 0 0 86887 459810 204632 0 0 0 0 0 0 0 204632

182406 42144 185819 0 80151 11000 3850 65301 0 0 1000 491520

108928 105554

108928 600448 251514

251514

jav.ei.mód jav.mód.ei. 58672 9684 82077 0 24977 -3053 0 28030 0 0 0 175410 0 0 323173 206456 0 0 0 0 0 0 323173 498583 22722 0 0 0 0 0 0

241078 51828 267896 0 105128 7947 3850 93331 0 0 1000 666930 0 0 432101 312010 0 0 0 0 0 0 432101 1099031 274236 0 0 0 0 0 0

0 22722

0 274236

22722 521305 0 521305 22722 498583 2 0

274236 1373267 0 1373267 274236 1099031 61,5 90

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82000

0 82878

0 382

0 83260

0 8618

0 8700

0 -584

0 8116

82000

82878

382

83260

8618

8700

-584

8116

82000 22,5

82878 22,5

382 2

83260 24,5

8618 2,5

8700 2,5

-584

8116 2,5

204632 664442 0 664442 204632 459810 59,5 90

251514 851962 851962 251514 600448 59,5 90

4. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi társadalom -szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatának módosítása e.Ft Átmeneti segély

Temetési segély

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Köztemetés

882122

882123

882124

882203

Földes Nagyközség Önkormányzata

MINDÖSSZESEN

ELŐIRÁNYZAT

eredeti

Átmeneti segély

mód.

1000

jav.ei. jav.mó eredeti mód. d.ei

1000

mód.


mód.


1000

Temetési segély

320

320

320

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

60

60

Arany János tehetséggondozó program

240

240

4246

ÖSSZESEN

500

500

1500

1500

0

1000

320

320

0

320

300

300

4246

jav.ei. jav.mó mód. d.ei

mód.

1000

1000

0

1000

320

320

0

320 4306

4306

60

60

4246

240

240

240

0

240

800

800

800

0

800

500

500

0

500

800

2920

2920

4246

7166

Köztemetés Természetben nyújtott átmeneti segély


mód.

4546

800

800

800

800

0

Földesi Polgármesteri Hivatal 2013.évi társadalom -szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatainak módosítása e.Ft Földesi Polgármesteri Hivatal

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Rendszeres szociális segély

ELŐIRÁNYZAT Rendsz.szoc.segély 55 év felettiek,egészségkárs.,helyi rend. Foglalkoztatást hely.támog.(20 % önrész)

Ápolási díj alanyi jogon

Közgyellátás

Óvodáztatási támogatás

730

3808

882113

2138

882115

882202

mód.

jav.ei.mód. jav.mód.ei

5946

730

3808

2138

5946

9000 35772 12183 47955

9000

35772

12183

47955

0

380

350

730

2800

16933

9113

26046

4828

4888

0

4888

600

600

0

600

17958

62381

23784

86165

380

Óvodáztatási támogatás Lakásfenntartási támogatás ( 10% önr.)

2800 16933

4828

4888

2800 16933

730

4888

Közgyógyellátás 9730 39580 14321 53901

350

9113 26046

Ápolási díj (decemberi )

ÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN

882119 jav.ei. jav.mó jav.ei. jav.mó jav.ei. jav.mó jav.ei. jav.mó jav.ei. jav.mó eredeti mód. eredeti mód. eredeti mód. eredeti mód. eredeti eredeti mód. mód. d.ei mód. d.ei mód. d.ei mód. d.ei mód. d.ei 882111

9113 26046

4828

4888

0

4888

600

600

600

600

0

600

0

600

380

350

730

5. számú melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2013.évi támogatásértékű működési kiadásainak, működési célú pénzeszközátadásainak előirányzatainak módosítása Adatok e Ft-ban Előirányzat

MEGNEVEZÉS eredeti Községi Sportegyesület Földes

módosított

jav.ei.mód.

jav.mód.ei.

3400

3400

3400

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

300

300

300

Földesi Polgárőrség

150

150

150

3850

3850

0

3850

10600

10600

-3053

7547

400

400

400

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) közoktatási feladat működési hozzájár.

30600

0

0

Támogatásértékű működési kiadások összesen: PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

41600

11000

-3053

7947

45450

14850

-3053

11797

Működési célú pénzeszközátadás összesen: Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás szociális feladat ellátásához Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA)


Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi felhalmozási előirányzatai módosítása célonként és feladatonként Adatok e Ft-ban Megnevezés Felújítási kiadások Felújítási kiadások összesen: Beruházási kiadások 1. Községi piaccsarnok építés 2. Földes csapadék vízelveztő rendsz.(S1-S2) 3. Szennyvíztelep bővítése korszerűsítése 4. Épületenergetikai pályázat ( Óvoda, Polgármest.hiv. épületei) 5. Északi sor , útberuházás ( tartalék listán szerepel) 6. Földes Községi Könyvtár riasztó kiépítése 7. Biómassza prog. Kazán beszerzés 8. Biómassza prog. Láncfürész beszerzés 9. Mezőgazdasági start.mintpr. Fóliaváz 10. Mezőgazdasági start.Honda szivattyú 11. 2012.évi pénz, terh részű,kasza,eke pály. 12. TIOP könyv. Infrast. Fejlesztés 13. TIOP könyv. Infrast. Fejlesztés szoftver 14. Településrendterv módosítás 15. Élelmiszerszoftver beszerzés iskola konyha 16. Téliközfogl. fünyirók beszerzése 17. Téliközfogl. Láncfürészbeszerzése Beruházási kiadások összesen: 1. TÁMOP Tanulás mesterfogásai eszközbeszerzések 2. TÁMOP Tanulás mesterfogásai eszközbeszerzések 3. TÁMOP Tanulás mesterfogásai eszközbeszerzések 4. TÁMOP Tanulás mesterfogásai eszközbeszerzések 5. Érdekeltségnövelő tám eszközbeszerzése 6. Érdekeltségnövelő tám eszközbeszerzése Beruházási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások mindösszesen

eredeti

Előirányzat módosított jav.ei.mód

jav.mód.ei

Európai Uniós forrás

Szakfeladat

0 13168 6413 651 22500 43955 200

86887

0 86887

13168 25280 651 22500 43955 200 1713 177 922 362

15322 281950 6918

841403 360000 370000 680002 421100 680002 680002 890443 890443 890443 890443 910123 910123 841403 562913 890444 890444

108928

2820 3731 2087 2460 483 469 251 320905

28490 EMVA/MVH 307230 ÉÁOP-5.1.2/D2-11 7569 KEOP-7.1.0/11-2011-0114 22500 KEOP-5.5.0/A/12 43955 ÉÁOP-3.1.2/A-11-2012-0034 200 6127 177 922 362 2820 3731TIOP-1.2.3-11/1-0573442/130 2087TIOP-1.2.3-11/1-0573442/130 2460 483 469 251 429833 475 1183 301 28 146 135 2268 432101

940000 940000 940000 940000 910501 910501

0 108928

475 1183 301 28 146 135 2268 323173

4414

TÁMOP-3.2.3/A-11/1 TÁMOP-3.2.3/A-11/1 TÁMOP-3.2.3/A-11/1 TÁMOP-3.2.3/A-11/1


Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi engedélyezett létszámkerete Fő Cím száma

Szakfeladat megnevezése

Szakfeladat száma

neve Engedélyezett létszám összesen - ebből közfoglalkoztatottak

1. Földes Nagyközség Önkormányzata

Üdülői szálláshelyszolgáltatás Iskolai intézményi étkeztetés Város és község gazd.m.n.s.tevk. Háziorvosi alapellátás Család és nővédelmi gondozás Hosszú időtartamú közfogl.munk.vég. Egyéb közfoglalkoztatás Szabadidős park,fürdő és strand szolg.

Földesi Polgármesteri Hivatal

Földesi Szociális Engedélyezett létszám összesen Szolgáltató Központ - ebből közfoglalkoztatottak Támogató szolgálat Karácsony Sándor Engedélyezett létszám összesen 4. Közösségi Ház - ebből közfoglalkoztatottak Közművelődési tevékenység és tám. 5. Engedélyezett létszám összesen Földes Községi - ebből közfoglalkoztatottak Napközi Otthonos Óvodai intézményi étkeztetés Óvoda Óvodai nevelés, ellátás Földes Községi Engedélyezett létszám összesen 6. Könyvtár - ebből közfoglalkoztatottak Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvt. Önkormányzat mindösszesen létszáma: -ebből közfoglalkoztatottak létszáma:

jav.ei.mód

jav.mód.ei

102,5 90

0,5 5,5 3 1 2 15 75 0,5

0,5 5,5 3 1 2 15 75 0,5

15

15

0

0 1 13 1

0 1 13 1

0

841112 841126 841133

4 0 4

0 0

889925

4 0 4 3 0 3 22,5 0 3,5 19

3 0 3 22,5 0 3,5 19

0 0

3 0

2 0 2

24,5 0 3,5 21

2,5 0 2,5 149,5 90

2,5 0 2,5 149,5 90

0 0

2,5 0

2 0

151,5 90

552001 563913 841403 862101 869041 890442 890443 932911

- ebből közfoglalkoztatottak Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazg.tevékenys. Adó,illeték kiszabása,beszedése.adell.

módosított

102,5 90

Engedélyezett létszám összesen

2.

Létszám eredeti

3.

910501

562912 851011

910121

0 0

102,5 90 0,5 5,5 3 1 2 15 75 0,5

15 0 1 13 1

4 0 4

3

2,5

8. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi költségvetés módosításának mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK eredeti I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevétel 3. Átengedett központi adók 4.Támogatások, kiegészítések 5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről 6. Átvett pénz. állház. Kivülről 7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. II.Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú saját bevételek 2. Felhalm. államháztartáson belülről 3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről 4. Központosított támogatások 5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.

320653 59755 52603 10000 183395 14900

Költségvetési bevételek összesen ( I+II): Költségvetés működési hiánya Költségvetés fejlesztési hiánya III. Finanszírozási bevételek(1+2) 1. Hiány belső finanszírozási bevételei 1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard. 1.1.1 Működési célra 1.1.2. Felhalmozási célra 1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel 1.2.1 Működési célra 1.2.2. Felhalmozási célra 1.3. Értékpapír értékesítés 1.3.1 Működési célra 1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Egyéb belső finanszírozási bevétel (intézm.finaszr.)

326774 -52270 -80766 337668 256902

1.4.1 Működési célra 1.4.2. Felhalmozűási célra 2.Hiánykülső finanszírozási bevételei

6121 520 5491

110

ELŐIRÁNYZAT KIADÁSOK módosítot jav.ei.mód jav.mód.ei. t . 492406 182354 674760 I. Működési kiadások 59755 59755 1.Személyi juttatások 50859 64556 115415 2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj. 10000 10000 3.Dologi kiadások 240716 82421 323137 4. Egyéb működési kiadások 129996 11192 141188 5. Működési célú tartalék 1080 24185 25265 0 27276 298249 325525 II.Felhalmozási kiadások 2264 2264 1. Felújítások 24358 287652 312010 2. Beruházások 2460 2460 3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás 544 8137 8681 4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad. 110 110 5. Felhalmozási célú tartalék 0 6. Felhalmozási célú kamat kiadás 519682 480603 1000285 Költségvetési kiadások összesen (I+II): Költségvetés működési többlete 886 6944 7830 Költségvetés fejlesztési többlete -81652 -24924 -106576 332280 40702 372982 III. Finanszírozási kiadások 251514 40702 292216 1. Működési célú finansz.kiadások 17980 17980 1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás. 1.2. Likviditási hitelek törlesztése 10747 10747 1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 7233 7233 1.4. Hosszú lej.hitelek törl. 1.5. Kölcsön törlesztése

372923 139739 36145 129711 66328 1000

0 432101

86887

108928

323173

86887

108928

323173

459810 52270

600448 -886

498583 -6944

432101 0 0 0 0 1099031 -7830

204632 204632

251514 251514

22722 22722

274236 274236

204632

251514

22722

274236 0 0

1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.

1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) 2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás 2.1.Értékpapír vásár. Visszavás. 256902

251514

22722

274236

256902

251514

22722

274236

0

0 80766

80766

80766

0

1.Értékpap.értékesítésének bevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei 2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Működési finaszírozási bevétel össz.: Fejlesztési finanszírozási bevétel össz: Önkormányzati bevételek összesen(I+II+III) : Intézményi finanszírozás (-) Konszolidált bevételek összsen:

eredeti

Adatok e Ft-ban ELŐIRÁNYZAT módosítot jav.ei.mód jav.mód.ei t . . 491520 175410 666930 182406 58672 241078 42144 9684 51828 185819 82077 267896 80151 24977 105128 1000 1000

0 0 80766

80766

0

80766 256902 80766 664442 204632 459810

80766 251514 80766 851962 251514 600448

40702 0 521305 22722 498583

0

2.2. Hitelek törlesztése

0

2.3. Rövid lejár.hitelek törl. 2.4. Hosszú lej.hitelek törl. 2.5. Kölcsön törlesztése 2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh. 2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz. 2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)

80766 0 80766 292216 Működési finanszírozási kiadások össz: 80766 Fejlesztési finanszírozási kiadások össz: 1373267 Önkormányzati kiadások összesen : 274236 Intézményi finanszírozás (-) 1099031 Konszolidált kiadások összesen:

0 0 0 0 0

204632

251514

22722

0 0 0 274236

664442 204632 459810

851962 251514 600448

521305 22722 498583

1373267 274236 1099031

9. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK eredeti I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevétel 3. Átengedett központi adók 4.Támogatások kiegészítések 5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről 6. Átvett pénz. Állház. kivülről 7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. II.Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú saját bevételek 2. Felhalm. államháztartáson belülről 3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről 4. Központosított támogatások 5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.

313489 59705 45489 10000 183395 14900

Költségvetési bevételek összesen ( I+II): Költségvetés működési hiánya Költségvetés fejlesztési hiánya III. Finanszírozási bevételek 1. Hiány belső finanszírozási bevételei 1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard. 1.1.1 Működési célra 1.1.2. Felhalmozási célra 1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel 1.2.1 Működési célra 1.2.2. Felhalmozási célra 1.3. Értékpapir értékesítés 1.3.1 Működési célra 1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Egyéb belső finanszírozási bevétel (intézm.finaszr.) 1.4.1 Működési célra 1.4.2. Felhalmozási célra 2.Hiány külső finanszírozási bevételei 1.Értékpap.értékesítésének bevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei 2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Működési finaszírozási bevétel össz.: Fejlesztési finanszírozási bevétel össz: Önkormányzati bevételek összesen(I+II+III) :

ELŐIRÁNYZAT KIADÁSOK módosítot jav.mód.ei jav.ei.mód t . 485242 158157 643399 I. Működési kiadások 59705 59705 1.Személyi juttatások 43745 64320 108065 2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj. 10000 10000 3.Dologi kiadások 240716 82421 323137 4. Egyéb működési kiadások 129996 11192 141188 5. Működési célú tartalék 1080 224 1304

6121 520 5491

27276 2264 24358

298249

110

544 110

319610

512518

456406

-80766 133036 52270 0

-81652 80766 0

-22656 7233 7233 7233 0 7233

287652 2460 8137

325525 2264 312010 2460 8681 110 968924 0 -104308 87999 7233 7233 7233

0

II.Felhalmozási kiadások 1. Felújítások 2. Beruházások 3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás 4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad. 5. Felhalmozási célú tartalék 6. Felhalmozási célú kamat kiadás Költségvetési kiadások összesen (I+II): Költségvetés működési többlete Költségvetés fejlesztési többlete III. Finanszírozási kiadások 1. Működési célú finansz.kiadások 1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás. 1.2. Likviditási hitelek törlesztése 1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1.4. Hosszú lej.hitelek törl. 1.5. Kölcsön törlesztése

eredeti 161127 24218 6110 81429 48370 1000

Adatok e Ft-ban ELŐIRÁNYZAT módosítot jav.mód.ei jav.ei.mód t . 232842 120012 352854 65377 46157 111534 11702 7353 19055 136993 65309 202302 17770 1193 18963 1000 1000

86887

108928

320905

429833

86887

108928

320905

429833

248014 152362

341770 252400

440917 38145

782687 290545

204632 204632

251514 251514

22722 22722

274236 274236

204632

251514

22722

274236

204632 0 452646

251514 0 593284

22722

274236

463639

1056923

0


1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) 2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás 2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

0

52270

0

52270

0

80766

80766

0

80766

0 0 0 80766

80766

80766 52270 80766 452646

80766 0 80766 593284

0

2.2. Hitelek törlesztése 2.3. Rövid lejár.hitelek törl. 2.4. Hosszú lej.hitelek törl. 2.5. Kölcsön törlesztése 2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh. 2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz. 2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)

80766 80766

463639

Működési finanszírozási kiadások össz: Fejlesztési finanszírozási kiadások össz: 1056923 Önkormányzati kiadások összesen :


Földesi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK

ELŐIRÁNYZAT eredeti

I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevétel

módosított

150

150

50

50

100

100

ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

jav.ei.mód. 0

jav.mód.ei.

eredeti

módosított

150 I. Működési kiadások 50 1.Személyi juttatások

97493 51456

142604 51998

100 2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hozzj.

13088

13234

jav.ei.mód. 24660

jav.mód.ei. 167264 51998 13234

3. Átengedett központi adók

3.Dologi kiadások

14991

14991

876

15867

4.Támogatások kiegészítések

4. Egyéb működési kiadások

17958

62381

23784

86165

5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről

5. Működési célú tartalék

6. Átvett pénz. Állház. kivülről

0

7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. II.Felhalmozási bevételek

0 0

0

II.Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

1. Felhalmozási célú saját bevételek

1. Felújítások

0

2. Felhalm. államháztartáson belülről 3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

2. Beruházások

0

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás

0

4. Központosított támogatások

4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad. 5. Felhalmozási célú tartalék

0

5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.

0

6. Felhalmozási célú kamat kiadás Költségvetési bevételek összesen ( I+II): III. Finanszírozási bevételek 1. Hiány belső finanszírozási bevételei 1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.

150

150

0

97343 97343 0

142454 142454 0

24660 24660 876

1.1.1 Működési célra

876

150 Költségvetési kiadások összesen ( I+II): 167114 III. Finanszírozási kiadások 167114 1. Működési célú finansz.kiadások 1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás. 876 876

1.1.2. Felhalmozási célra 1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel

0

0

0

0

97493

142604

24660

167264

1.2. Likviditási hitelek törlesztése 1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése


2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

1.3.2. Felhalmozási célra 97343

142454

23784

166238


97343

142454

23784

166238

2.3. Rövid lejár.hitelek törl. 2.4. Hosszú lej.hitelek törl.

1.4.2. Felhalmozási célra

2.5. Kölcsön törlesztése

2.Hiány külső finanszírozási bevételei 1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh. 2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

167264

1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) 2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás

0



24660



1.4. Egyéb belső finansz.bev. (intézm.finaszr.)

142604

1.4. Hosszú lej.hitelek törl.

0

1.2.1 Működési célra 1.3. Értékpapir értékesítés

0 97493

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finan.) 0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Bevételek összsen (I+II+II):

97493

142604

24660

167264 Kiadások összesen (I+II+III) :


Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013.évi költségvetésének modósításának mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK


I. Működési bevételek

módosított 0

0

ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

jav.ei.mód.

jav.mód.ei.

0

eredeti

módosított

jav.ei.mód.

jav.mód.ei.

1. Közhatalmi bevételek

I. Működési kiadások 1.Személyi juttatások

9608 6355

9688 6418

-635 -228

9053

2. Intézményi működési bevétel

2. Munkaad.terh.járulékok és szociális hozzj.

1586

1603


3.Dologi kiadások

1667

1667

-407

1260



0

5. Működési célú pénz.átadás állh.belül.


0

1603

6. Átvett pénzeszk.állház.kivülről

0

7 Működési célú tám./kölcs.visszatér. II.Felhalmozási bevételek

6190

0 0

0


0

0

0

0

0


1. Felújítások

0

2. Felhalm.államháztartáson belülről

2. Beruházások

0

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről


0


4. Előző évi felhalm.célú pénzmard.átadása.

0

5. Felhalm.célú támog./kölcs.visszat.

5. Felhalmozási célú tartalék

0

6. Felhalmozási célú kamat kiadás Költségvetési bevételek összes (I+II):

Költségvetési kiadások összesen ( I+II):

0

0

0

III. Finanszírozási bevételek

9608

9688

-635

9053 III. Finanszírozási kiadások

1. Hiány belső finanszírozási bevételei

9608

9688

-635

9053 1. Működési célú finanszírozási kiadások

1.1.Előző é. pénzm. és vállalk.mard. Igb. 1.1.1 Működési célra

66

66

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás

66

66

1.2. Likviditási hitelek törlesztése




1.6.Forg.célú belföldi, külfd.értékp.vásr.betét elh.

1.3. Értékpapir értékesítés

9608

9688

-635

9053

1.7. Egyéb finansz.kiadások támog. (intézm.finansz.)

2.1.Értékpapír vásárlása, visszav.


9688

-701

8987


9608

9688

-701

8987

2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1.3.2. Felhalmozási célra 2.Hiány külső finanszírozási bevételei

0


1.Értékpapírok értékesítésének bevétele

0

2.6. Befektetési célú belf., külf.értékp.vásl.,betét elh.

1.1 Működési célra 0

0

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

0

2.8. Egyéb finansz.kiadások tám.(intézm.finan.)

0

2.1 Műk.célú hitel felv.és kötv.kib.

0

2.2 Felhal.célú hitel felvét.és kötv.kib. Bevételek összesen(I+II+III) :

0

9053

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás


1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötv.kib.bevételei

0

-635

1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1.2. Betét visszavon. származó bevétel

1.3.1 Működési célra (intm.finasz)

9688

1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése


1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intm.finasz.)

0 9608

9608

9688

-635

0 9053 Kiadások összesen (I+II+III) :


Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK


I. Működési bevételek

módosított

jav.ei.mód.

3064

3064

23961

3064

3064

0

1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevétel

ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK


jav.mód.ei.

eredeti

27025 I. Működési kiadások 1.Személyi juttatások 3064 2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hozzj. 0 3.Dologi kiadások


módosított

jav.ei.mód.

jav.mód.ei.

14077 6094

14808 6241

31575 12743

46383

1629

1669

2331

4000

6354

6898

16501

23399

0

0

2268

2268

2268

2268

48651

18984

0 4. Egyéb működési kiadások


23961

23961 5. Működési célú tartalék

6. Átvett pénz. Állház. kivülről 7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. II.Felhalmozási bevételek

0

0


0


1. Felújítások


2. Beruházások





6. Felhalmozási célú kamat kiadás 3064

3064

23961


11013

11744

9882

27025 Költségvetési kiadások összesen ( I+II): 21626 III. Finanszírozási kiadások


11013

11744

9882

21626 1. Működési célú finansz.kiadások

Költségvetési bevételek összesen (I+II):

1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard. 1.1.1 Működési célra 1.1.2. Felhalmozási célra

9375

9375

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.

9375

9375

0

0



14077

14808

33843





11744

507

12251


11013

11744

507

12251

2.3. Rövid lejár.hitelek törl.

0

0

0



2.5. Kölcsön törlesztése 2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh.

1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

0



2.Hiány külső finanszírozási bevételei

33843

0




14808

0


1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel

1.4. Egyéb belső finansz.bevétel (intézm.finaszr.)

14077

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finansz.) 0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Bevételek összsen (I+II+II):

14077

14808

33843


48651


Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013.évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft-ban ELŐIRÁNYZAT

BEVÉTELEK eredeti I. Működési bevételek

módosított

jav.ei.mód.

jav.mód.ei.

eredeti

módosított

jav.ei.mód.

3900

3900

236

4136 I. Működési kiadások 0 1.Személyi juttatások

82000 47159

82878 47850

3900

3900

236

4136 2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.

12529

12716

22312

22312

382

0

0

0

82000

82878

382

0

0

0

82000

82878

382


ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK


3.Dologi kiadások





382

jav.mód.ei. 83260 47850 12716 22694


0

0


0


1. Felújítások


3. Egyéb felhalm.célú pénzeszk.átadás

2. Beruházások




6. Felhalmozási célú kamat kiadás Költségvetési bevételek összesen (I+II):

4136 Költségvetési kiadások összesen( I+II):

3900

3900

236


78100

78978

146

79124 III. Finanszírozási kiadások


78100

78978

146


1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard. 1.1.1 Működési célra

382

382


382

382






1.2.1 Működési célra 1.2.2. Felhalmozási célra






1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intézm.finaszr) 1.4.1 Működési célra

78100

78978

-236

78742


78100

78978

-236

78742


1.4.2. Felhalmozási célra 2.Hiány külső finanszírozási bevételei


1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6.Befekt.c.belf.,külf.értékp.vás.b. elh.

1.1 Működési célra


1.2 Felhalmozási célú

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finansz.)

2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

83260

0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Bevételek összesen (I+II+II):

82000

82878

382


83260

14.számú melléklet

Földes Községi Könyvtár 2013. évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft ELŐIRÁNYZAT

BEVÉTELEK eredeti I. Működési bevételek

módosított 50

50

jav.ei.mód. 0


50

ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

50

jav.mód.ei.

eredeti

50 I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 50 2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.


3. Dologi kiadások





módosított

8618 4457

8700 4522

jav.ei.mód. -584

jav.mód.ei. 8116 4522

1203

1220

2958

2958

-584

1220

0

0

0

8618

8700

-584

0

0

0

8618

8700

-584

2374


0

0


0


1. Felújítások


2. Beruházások



3. Egyéb felhalm.célú pénzeszk.átadás


6. Felhalmozási célú kamat kiadás Költségvetési bevételek összesen (I+II):

50

50

0


8568

8650

-584

50 Költségvetési kiadások összesen( I+II): 8066 III. Finanszírozási kiadások


8568

8650

-584


1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard. 1.1.1 Működési célra

48

48


48

48






1.2.1 Működési célra 1.2.2. Felhalmozási célra






1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intézm.finaszr) 1.4.1 Működési célra

8568

8650

-632

8018


8568

8650

-632

8018




2.Hiány külső finanszírozási bevételei 1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6.Befekt.c.belf.,külf.értékp.vás.b. elh.

1.1 Működési célra


1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

8116

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás) 0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Bevételek összesen (I+II+II):

8618

8700

-584


8116

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, ÁPRILIS 30

Recommend Documents