ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

Příloha Příspěvková organizace: GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.P. IČ : 70645566

Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

Tabulka č. Tabulka č. Tabulka č. Tabulka č. Tabulka č. Tabulka č. Tabulka č. Tabulka č. Tabulka č.

1 - Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti 2 - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti 3 - Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti 4 - Příspěvek na provoz 5 - Stav pohledávek po lhůtě splatnosti 6 - Krytí účtů peněžních fondů 7 - Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2005 8 - Počet žáků na škole 9 - Ukazetele nákladovosti v roce 2005 A/ Gymnázium UZ 33353 - provozní náklady bez UZ 134, 336, 203 B/ Gymnázium UZ 33353 - provozní náklady vč. UZ 134, 336, 203 C/ Školní jídelna D/ Školní jídelna provozní náklady bez UZ 5 potraviny E/ Domov mládeže Tabulka č.10 - Vývoj průměrného platu Tabulka č. 11 - Zaměstnanci podle kategorií ze státního rozpočtu Tabulka č. 12 - Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 13 - Spotřeba energií

34, 336, 203

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI v tis. Kč

číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ukazatel Tržby za prodané zboží (604) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602) z toho: produktivní práce žáků (602 37) školné (602 30) stravné (602 50-54) poplatky za ubytování (602 55-59) příspěvek na úhradu nákladů v ZUŠ (602 31-32) Aktivace a změna stavu zásob (61x,62x) Provozní dotace (691) z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel) Tržby z prodeje dl.majetku a prodeje materiálu (651,654) Zúčtování rezerv a časové rozlišení (656,659) Tržby z prodeje cenných papírů (653) Výnosy z finančního majetku (652,655) Ostatní výnosy (64x) z toho: výnosy z pojistných událostí pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb) granty mimo veřejné rozpočty výnosy celkem (č.ř. 1+2+8+9+11+12+13+14+15)

Vypracoval: Telefon: 554751086

hlavní činnost

rok 2004 doplňková činnost

1

2

1 099,37

4,23 64,10

783,21 185,42

11 790,66 11 790,66 4,28

119,77

0,05

54,50 13 014,08

68,38

celkem

hlavní činnost

rok 2005 doplňková činnost

3

4

5

4,23 1 163,47 0,00 0,00 783,21 185,42 0,00 0,00 11 790,66 11 790,66 4,28 0,00 0,00 0,00 119,82 0,00 54,50 0,00 13 082,46

Schválil: Datum: 21.2.2006

1 100,95

79,32

817,25 213,61

12 835,34 12 735,34 2,81

170,82 12,43 21,10 32,00 14 109,92

0,01

79,33

celkem

vývojový ukazatel

vývojový ukazatel

index

6

7=4-1

8=5-2

9=6/3

0,00 1 180,27 0,00 0,00 817,25 213,61 0,00 0,00 12 835,34 12 735,34 2,81 0,00 0,00 0,00 170,83 12,43 21,10 32,00 14 189,25

0,00 1,58 0,00 0,00 34,04 28,19 0,00 0,00 1 044,68 944,68 -1,47 0,00 0,00 0,00 51,05 12,43 -33,40 32,00 1 095,84

-4,23 15,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 10,95

0,00 1,01

1,04 1,15

1,09 1,08 0,66

1,43 0,39 1,08

2. PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI v tis. Kč číslo řádku

ukazatel

rok 2004 doplňková hlavní činnost činnost 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Prodané zboží (504) Spotřeba materiálu (501) z toho: učebnice (501 33,501 34), učební pomůcky (501 40-49) potraviny (501 30) Spotřeba energie (502) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Služby (518) z toho nájemné (518 40) telekomunikace (518 32,518 33,518 34) služby školení a vzdělávání (518 35-37) věcná režie stravování (518 56-57) Mzdové náklady (521) z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353) Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) z toho zákonné sociální pojištění (524) Daně a poplatky (531,532,538) Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) Zůstatková cena prodaného dl.nehm.a hm.majetku, prodaný materiál (552,554) Tvorba zákonných rezerv a opravných položek (556,559) Ostatní náklady (dopočet do celkových N) (503,513,54x,) z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (549 4x,549 50) technické zhodnocení (549 7x) manka a škody (548 3x) odpis pohledávek (543) Daň z příjmů (591,595) náklady celkem (č.ř. 1+2+5+6+7+8+13+15+17+18+19+20+21+26)

2

1 418,74 31,30 783,21 912,68 144,43 67,10 925,01 257,32 128,96 60,48 6 683,61 5 679,00 2 485,52 2 315,62 3,06 289,52

4,23 0,10

9,33

0,10

1,91

128,66 63,53 14,62

0,95

13 058,33

16,62

celkem

hlavní činnost

3

4

4,23 1 418,84 31,30 783,21 922,01 144,43 67,10 925,11 257,32 128,96 60,48 0,00 6 683,61 5 679,00 2 485,52 2 315,62 4,97 289,52 0,00 0,00 129,61 63,53 14,62 0,00 0,00 0,00 13 074,95

rok 2005 doplňková činnost 5

1 755,96 489,19 817,25 919,55 160,70 97,92 978,43 489,16 141,96 51,24

0,07

10,32

0,10

7 197,79 5 975,00 2 644,97 2 503,08 1,85 265,74

1,94

137,56 63,53 11,41

1,08

14 160,47

13,51

celkem

vývojový ukazatel

vývojový ukazatel

index

6

7=4-1

8=5-2

9=6/3

0,00 1 756,03 489,19 817,25 929,87 160,70 97,92 978,53 489,16 141,96 51,24 0,00 7 197,79 5 975,00 2 644,97 2 503,08 3,79 265,74 0,00 0,00 138,64 63,53 11,41 0,00 0,00 0,00 14 173,98

0,00 337,22 457,89 34,04 6,87 16,27 30,82 53,42 231,84 13,00 -9,24 0,00 514,18 296,00 159,45 187,46 -1,21 -23,78 0,00 0,00 8,90 0,00 -3,21 0,00 0,00 0,00 1 102,14

-4,23 -0,03 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,11

0,00 1,24 15,63 1,04 1,01 1,11 1,46 1,06 1,90 1,10 0,85 1,08 1,05 1,06 1,08 0,76 0,92

1,07 1,00 0,78

1,08

3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI v tis. Kč rok 2004 číslo řádku

ukazatel

hlavní činnost 1

1

výsledek hospodaření (výnosy - náklady)


-44,25

doplňková činnost 2 51,76


rok 2005 celkem

hlavní činnost

doplňková činnost

celkem

vývojový ukazatel

vývojový ukazatel

index

3

4

5

6

7=4-1

8=5-2

9=6/3

7,51

-50,55

65,82

15,27

-6,30

14,06

2,03

4. PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ

Příspěvek na provoz od zřizovatele (348) ze státního rozpočtu a státních fondů přes rozpočet zřizovatele (346) od jiných subjektů (obce, zahraničí)

Skutečnost k 31. 12. 2004

v tis. Kč Skutečnost k 31. 12. 2005

2336

10903,3

9454,65

1832,04

0

100

Příspěvek celkem 11790,65 Rozdíly oproti r.2004 - změna způsobu vykazování.

12835,34

5. STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI v Kč Členění Dobytné celkem v tom: do 30 dnů do 60 dnů do 90 dnů do 1 roku starší 1 roku Nedobytné celkem Celkem z toho v soudním řízení Částka vymožená soudně

ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2004

2005 0

Rozdíl 454

454

0

454 0 0 0 454 0 0 0 0 0

Poznámka: Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 2 - od 1 do 30 dnů V ř. 3 - od 31 do 60 dnů V ř. 4 - od 61 do 90 dnů V ř. 5 - od 91 dne do 1 roku V ř. 6 - starší 1 roku Ř. 6 a 7 - doložte soupisem nedobytných pohledávek ve věcném členění (např. neuhrazené platby za výuku, nájmy, apod.) V ř. 10 se uvede souhrn částek vymožených soudně v daném roce 6. KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ v Kč

Název bankovního účtu Fond odměn FKSP Rezervní fond Investiční fond CELKEM FONDY

Běžný účet 241 12949

k 31. 12. 2005 Ostatní běžné účty 245

12949

31730 197285 229015

Běžný účet FKSP 243 x 305385 x x 305385

V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění. FKSP - nekryto 38139,00 Kč - pohledávky za zaměstnanci / pravidelné splátky - půjčky / RF - nekryto 14071,80 Kč - ŠJ potraviny na skladě



7. ÚDAJE O POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2005 Finanční prostředky a Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: aa) platy ab) OPPP 1

b)

Orientační ukazatele:

Poskytnuté k 31.12.2005 1 8630000

Použité k 31.12.2005 2 8630000

5975000 5815000 160000 2089699 116301 449000

5975000 5815000 160000 2075104 116301 463595

Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV4

v Kč Vratky dotací celkem 3 x x 0 0 14595 0 -14595

Vysvětlivky: 1 NIV - neinvestiční výdaje celkem 2 MP - mzdové prostředky 3 OPPP - ostatní osobní náklady 4 ONIV - ostatní běžné výdaje sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do 31.12. sledovaného roku sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12. sledovaného roku sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2 8. POČET ŽÁKŮ NA ŠKOLE

Počet žáků

Statistický výkaz škol. roku 2004/2005

Statistický výkaz škol. roku 2005/2006

Průměr roku hodnoceného

1

2

3

denní studium studium dálkové studium distanční studium večerní Celkem

221

207

221

207

Vysvětlivky: dálkové studium - počet žáků započtěte 15% z celkového počtu žáků dálkového studia distanční studium - počet žáků započtěte 5% z celkového počtu žáků distančního studia večerní studium - počet žáků započtěte 40% z celkového počtu žáků večerního studia sl. 3 = (8 x sl. 1) + (4 x sl. 2) / 12



216 0 0 0 216

9. UKAZATELE NÁKLADOVOSTI V ROCE 2005 Zpracujte za jednotlivé druhy školského zařízení (škola, ŠJ, DM apod.) Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: GYMNÁZIUM UZ33353

Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) v tom: na pedagogické pracovníky na nepedagogické pracovníky ONIV z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na DVPP Provozní náklady v hlavní činnosti - bez UZ 134,336,203 z toho: z prostředků zřizovatele Přepočtený počet jednotek výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ONIV na jednotku výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu z prostředků zřizovatele

Řádek Skutečné náklady číslo k 31.12.2005 v Kč Jednotka 1 7284371,6 Kč 2 4996617 Kč 2a 4395796 Kč 2b 600821 Kč 3 458352,6 Kč 3a 371778,8 Kč 3b 9826 Kč 3c 2270811,55 Kč 3d 1915306,3 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu 4 216 osoba ř.1/ř.4 33723,94 Kč/osoba ř.2/ř.4 23132,49 Kč/osoba ř.3/ř.4 2122 Kč/osoba ř.3a/ř.4 1721,2 Kč/osoba ř.3c/ř.4 10513,02 Kč/osoba ř.3d/ř.4 8867,16 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance 5 20,15 osoba 5a 15,58 osoba 5b 4,57 osoba ř.2/ř.5 248020,3 Kč/osoba ř.2a/ř.5a 282179,74 Kč/osoba ř.2b/ř.5b 131528,24 Kč/osoba

Přepočtený počet zaměstnanců v tom: pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Mzdové prostředky na zaměstnance Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle § 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku u součásti škola použijte tabulku č. 8 - ř. celkem sl. 3 Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok



9. UKAZATELE NÁKLADOVOSTI V ROCE 2005 Zpracujte za jednotlivé druhy školského zařízení (škola, ŠJ, DM apod.) Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: GYMNÁZIUM UZ33353

Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) v tom: na pedagogické pracovníky na nepedagogické pracovníky ONIV z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na DVPP Provozní náklady v hlavní činnosti vč.UZ 134, 336, 203 z toho: z prostředků zřizovatele Přepočtený počet jednotek výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ONIV na jednotku výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu z prostředků zřizovatele

Řádek Skutečné náklady číslo k 31.12.2005 v Kč Jednotka 1 7284371,6 Kč 2 4996617 Kč 2a 4395796 Kč 2b 600821 Kč 3 458352,6 Kč 3a 371778,8 Kč 3b 9826 Kč 3c 2399262,55 Kč 3d 1995606,3 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu 4 216 osoba ř.1/ř.4 33723,94 Kč/osoba ř.2/ř.4 23132,49 Kč/osoba ř.3/ř.4 2122 Kč/osoba ř.3a/ř.4 1721,2 Kč/osoba ř.3c/ř.4 11107,7 Kč/osoba ř.3d/ř.4 9238,92 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance 5 20,15 osoba 5a 15,58 osoba 5b 4,57 osoba ř.2/ř.5 248020,3 Kč/osoba ř.2a/ř.5a 282179,74 Kč/osoba ř.2b/ř.5b 131528,24 Kč/osoba




9. UKAZATELE NÁKLADOVOSTI V ROCE 2005 Zpracujte za jednotlivé druhy školského zařízení (škola, ŠJ, DM apod.) Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: Školní jídelna

Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) v tom: na pedagogické pracovníky na nepedagogické pracovníky ONIV z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na DVPP Provozní náklady v hlavní činnosti - bez UZ 5 /potraviny/ z toho: z prostředků zřizovatele Přepočtený počet jednotek výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ONIV na jednotku výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu z prostředků zřizovatele

Řádek Skutečné náklady číslo k 31.12.2005 v Kč Jednotka 1 848047,4 Kč 2 615944 Kč 2a Kč 2b 615944 Kč 3 3719,4 Kč 3a 0 Kč 3b 0 Kč 3c 79567,49 Kč 3d 60136,2 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu 4 195 osoba ř.1/ř.4 4348,96 Kč/osoba ř.2/ř.4 3158,69 Kč/osoba ř.3/ř.4 19,07 Kč/osoba ř.3a/ř.4 0 Kč/osoba ř.3c/ř.4 408,04 Kč/osoba ř.3d/ř.4 308,39 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance 5 4 osoba 5a 0 osoba 5b 4 osoba ř.2/ř.5 153986 Kč/osoba ř.2a/ř.5a #VALUE! Kč/osoba ř.2b/ř.5b 153986 Kč/osoba




9. UKAZATELE NÁKLADOVOSTI V ROCE 2005 Zpracujte za jednotlivé druhy školského zařízení (škola, ŠJ, DM apod.) Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: Školní jídelna

Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) v tom: na pedagogické pracovníky na nepedagogické pracovníky ONIV z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na DVPP Provozní náklady v hlavní činnosti z toho: z prostředků zřizovatele Přepočtený počet jednotek výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ONIV na jednotku výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu z prostředků zřizovatele

Řádek Skutečné náklady číslo k 31.12.2005 v Kč Jednotka 1 848047,4 Kč 2 615944 Kč 2a Kč 2b 615944 Kč 3 3719,4 Kč 3a 0 Kč 3b 0 Kč 3c 896818,49 Kč 3d 60136,2 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu 4 195 osoba ř.1/ř.4 4348,96 Kč/osoba ř.2/ř.4 3158,69 Kč/osoba ř.3/ř.4 19,07 Kč/osoba ř.3a/ř.4 0 Kč/osoba ř.3c/ř.4 4599,07 Kč/osoba ř.3d/ř.4 308,39 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance 5 4 osoba 5a 0 osoba 5b 4 osoba ř.2/ř.5 153986 Kč/osoba ř.2a/ř.5a #VALUE! Kč/osoba ř.2b/ř.5b 153986 Kč/osoba




9. UKAZATELE NÁKLADOVOSTI V ROCE 2005 Zpracujte za jednotlivé druhy školského zařízení (škola, ŠJ, DM apod.) Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: Domov mládeže

Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) v tom: na pedagogické pracovníky na nepedagogické pracovníky ONIV z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na DVPP Provozní náklady v hlavní činnosti z toho: z prostředků zřizovatele Přepočtený počet jednotek výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ONIV na jednotku výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu z prostředků zřizovatele

Řádek Skutečné náklady číslo k 31.12.2005 v Kč Jednotka 1 497581 Kč 2 362439 Kč 2a 314605 Kč 2b 47834 Kč 3 1523 Kč 3a Kč 3b Kč 3c 402357,5 Kč 3d 217557,5 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu 4 22 osoba ř.1/ř.4 22617,32 Kč/osoba ř.2/ř.4 16474,5 Kč/osoba ř.3/ř.4 69,23 Kč/osoba ř.3a/ř.4 0 Kč/osoba ř.3c/ř.4 18288,98 Kč/osoba ř.3d/ř.4 9888,98 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance 5 1,9 osoba 5a 1,4 osoba 5b 0,5 osoba ř.2/ř.5 190958,38 Kč/osoba ř.2a/ř.5a 224717,86 Kč/osoba ř.2b/ř.5b 96052,21 Kč/osoba




10. VÝVOJ PRŮMĚRNÉHO PLATU A) PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ druh zařízení GYMNÁZIUM Domov mládeže

průměrná nároková složka 2003 2004 2005 5421 4723 4697 4439 6223 3674

průměrná nenároková složka 2003 2004 2005 3203 2289 1906 1275 1103 854

průměrná nároková složka 2003 2004 2005 2725 2079 1365 2644 2073 1773 939 789

průměrná nenároková složka 2003 2004 2005 3133 2524 1502 3521 2915 2297

v Kč průměrný plat celkem 2003 2004 2005 20507 19803 21813 18120 17456 18727

B) NEPEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ druh zařízení GYMNÁZIUM Školní jídelna Domov mládeže

11. ZAMĚSTNANCI PODLE KATEGORIÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU Zaměstnanci podle kategorií pedagogičtí zaměstnanci z toho: - učitelé - vychovatelé - učitelé - trenéři dělnická povolání THP obchodně prov. pracovníci Celkem

Vypracoval: Telefon:554751086

Přepočtený MP bez OPPP počet zam. 22,254 5 773 195 150578,000 1,436 5.240 3,713 1,353 4,000 31,320

4 214 530 323 790 1 234 875 320 837 327 818 615 944 7 037 794

Průměrný měs. plat 21 619 22 545 18 790 19 639 7 201 20 191 12 832 18 726

v Kč Z průměrného měs. platu př. za ved. osobní př. odměny 415 1 291 549 592

1 009 452 396

Schválil: Datum:21.2.2006

1 349 717 1 276 274 3 153 1 975 1 338

500 116 814 92 912 655 518

v Kč průměrný plat celkem 2003 2004 2005 13669 13070 10961 13038 12991 12832 7911 8004

12. HOSPODAŘENÍ S PENĚŽNÍMI FONDY

INVESTIČNÍ FOND Stav investičního fondu k 1.1.2005 TVORBA FONDU: příděl z odpisů dlouhodobého majetku

FKSP

tis.Kč

tis. Kč

88,46

Stav FKSP K 1.1.2005

273,35

265,74

TVORBA FONDU: Příděl na vrub nákladů

141,12

100

investiční dotace z rozpočtu kraje

9,6

Splátky-rozp.sdr.fond

investiční dotace ze SR a SF převod z rezervního fondu

ZDROJE FONDU CELKEM

výnosy z prodeje dlouhodobého maj.

POUŽITÍ FONDU:

ostatní zdroje (rozepište pod tabulkou)

stravování

ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: opravy a údržba nemovitého majetku rekonstrukce a modernizace pořízení dlouhodobého majetku úhrady inv.úvěrů nebo půjček odvod do rozpočtu kraje vyrovnání nekrytého fondu POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav investičního fondu k 31.12.2005 Změna stavu za rok 2005

REZERVNÍ FOND Stav rezervního fondu k 1.1.2005

365,74 73,91 105 78 256,91 197,29

Stav FKSP k 31.12.2005

305,38

Změna stavu za rok 2005

FOND ODMĚN

tis.Kč

38,24

peněžní dary ostatní zdroje (rozepište pod tabulkou) ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU:

Stav fondu odměn k 1.1.2005

7,49

příděl z hospodářského výsledku

7,49

ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU:

posílení investičního fondu

14

použití fondu na překročení prostředků na platy POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav fondu odměn k 31.12.2005 Změna stavu za rok 2005

14 31,73

Změna stavu za rok 2005

-6,51

Pozn. Tyto tabulky mají vazbu na fondové účty


32,03

tis.Kč

12,95

TVORBA FONDU:

příděl z hospodářského výsledku

Stav rezervního fondu k 31.12.2005

kultura,tělovýchova,sport penzijní připojištění sociální výpomoci dary ostatní použití POUŽITÍ FONDU CELKEM

28 42,29 14,9 10 2 21,5 118,69

rekreace

108,83

TVORBA FONDU:

na další rozvoj činnosti organizace časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady proúčtování ztráty min.let úhrady příp.sankcí za porušení rozpočtové kázně úhrada ztráty minulých let POUŽITÍ FONDU CELKEM

150,72


0

0 12,95 0

13. SPOTŘEBA ENERGIÍ

Druh energie:

Voda (502 3x) Teplo (502 4x) TUV (502 4x) Plyn (502 5x) Elektrická energie (502 6x) Pevná paliva (501 60) Jiné (502 7x, 8x)

Spotřeba celkem

2004 z toho:

v MJ 1838 1855

v Kč 44649 646022

hrazeno z hl.č. 43050 639087

96051

231344

230546

Spotřeba celkem

2005 z toho:

z toho z prostředků zřizovatele 43050 639087

v MJ 1539 1895

v Kč 38897 645552

hrazeno z hl.č. 36789 638309

230546

92304

245369

244454

Index z toho z prostředků zřizovatele 36712 636967

0,87 1,00

243955

1,06

Index - spotřeba celkem v Kč rok 2005/rok 2004 K tabulce doložte komentář s popisem způsobu vytápění Způsob vytápění - TEPLO Vrbno p.P. s.r.o. /dodávka tepla - kupní smlouva , kotelna Sv.Michala 560 /. Doplatek vyúčtování roku 2003 - 32221,00 Kč Doplatek vyúčtování roku 2004 - 16896,00 Kč Doplatek vyúčtování roku 2005 - 56126,00 Kč vždy v květnu následujícího roku. Voda - Index 2005/2004 nižší vzhledem ke změně období vyúčtování AQUA stop v.o.s. v roce 2004 2004 - paušál /odvádění srážkových vod veřejnou kanalizací / 504 m3 7056,00 Kč vodné 1334 m3 18796,50 Kč stočné 18796,50 Kč 2005 - paušál /srážkové vody 432 m3 6350,00 Kč vodné 1107 m3 16273,50 Kč stočné 16273,50 Kč Elektrická energie - V roce 2004 fakturace měsíční dle skutečných odečtů. V roce 2005 změna od 1.4. /zálohová fakturace/.


Schválil: Datum:21.2.2006

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

Recommend Documents