Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky
Rozvaha příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
....................................... škola Vanovice ....................................... ....................................... ....................................... Vanovice ....................................... Vanovice ....................................... 679 36 ....................................... .......................................
31.12.2015 ke dni ............................... (v Kč)
NACE
IČ
802100 75023407 1 Číslo položky AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III. 1. 2. 3. 5. 6. IV. 1. 2. 3. 5. 6. 7. B. I. 1.
Název položky
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu
Syntetický účet
012 013 014 015 018 019 041 044
2
3
4
OBDOBÍ BRUTTO 2 010 527.33
BĚŽNÉ KOREKCE 1 202 978.64
1 202 978.64 106 127.00
1 202 978.64 106 127.00
106 127.00
106 127.00
1 096 851.64
1 096 851.64
75 768.00
75 768.00
1 021 083.64
1 021 083.64
NETTO 807 548.69
MINULÉ 704 896.36
051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036 061 062 063 068 069 462 464 465 469 471 475 807 548.69 11 791.69 111
807 548.69 11 791.69
704 896.36 11 998.01
1 Číslo položky 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
Název položky Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna
Syntetický účet 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 337 338 341 342
2
3
4
OBDOBÍ BRUTTO 11 791.69
BĚŽNÉ KOREKCE
NETTO 11 791.69
MINULÉ 11 998.01
45 782.00
45 782.00
156 183.00
30 673.00
30 673.00
140 000.00
15 109.00
15 109.00
16 183.00
749 975.00
749 975.00
536 715.35
720 349.54 15 999.46
720 349.54 15 999.46
493 690.89 20 195.46
13 626.00
13 626.00
22 829.00
343 344 346 348 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 243 263 262 261
1 Číslo položky PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Název položky
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Syntetický účet
2 OBDOBÍ
BĚŽNÉ 807 548.69
MINULÉ 704 896.36
456 476.31
312 674.36
308 100.36 179 880.00 12 508.74 52 674.62
166 266.94 69 880.00 17 082.74 16 267.20
63 037.00 148 375.95 148 375.95
63 037.00 146 407.42 146 407.42
351 072.38
392 222.00
351 072.38
392 222.00
26 011.00
25 982.00
191 101.00
136 729.00
76 267.00 32 771.00
53 041.00 22 953.00
24 922.00
13 517.00
401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416
431 432
441 451 452 455 459 472 475 281 289 321 324 326 331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 374 375 383 384 389 378
0.38
140 000.00
Sestaveno dne:
Podpisový záznam
01.02.2016
Právní forma účetní jednotky
Příspěvková organizace
Pozn:
Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky
Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská
....................................... škola Vanovice ....................................... ....................................... ....................................... Vanovice ....................................... Vanovice ....................................... 679 36 ....................................... .......................................
31.12.2015 ke dni ............................... (v Kč)
NACE
IČ
802100 75023407 1 Číslo položky A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. II. 1. 2. 3.
Název položky NÁKLADY CELKEM Náklady z innosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Náklady z drobného douhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Finanní náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty
Syntetický účet
501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549 561 562 563
2
BĚŽNÉ OBDOBÍ Hospodářská Hlavní činnost činnost 3 340 381.26 3 340 381.26 312 400.12 122 941.00
3
4
MINULÉ OBDOBÍ Hospodářská Hlavní činnost činnost 3 221 625.90 3 220 287.90 320 859.23 205 537.00
18 335.00 2 415.00
38 082.00 1 609.36
112 627.14 1 962 363.00 657 244.00
119 273.31 1 844 906.00 614 454.00
20 116.00
18 843.00
124 228.00 7 712.00
49 179.00 7 545.00 1 338.00
1 Číslo položky 4. 5. III. 1. 2. V. 1. 2.
Název položky Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery Da z píjmů Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů
Syntetický účet 564 569 571 572
591 595
2
BĚŽNÉ OBDOBÍ Hospodářská Hlavní činnost činnost
3
4
MINULÉ OBDOBÍ Hospodářská Hlavní činnost činnost 1 338.00
1 Číslo položky B. I. 1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II. 1. 2. 3. 4. 6. IV. 1. 2. C. 1. 2.
Název položky VÝNOSY CELKEM Výnosy z innosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Finanní výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období
Sestaveno dne:
Syntetický účet
601 602 603 604 609 641 642 643 644 645
Píspěvková organizace
3
4
MINULÉ OBDOBÍ Hospodářská Hlavní činnost činnost 3 368 033.32 263 890.60
248 316.00
255 738.00
7 001.80 57.79
8 152.60 3 422.72
57.79
3 422.72
3 233 381.62
3 100 720.00
3 233 381.62
3 100 720.00
148 375.95 148 375.95
146 407.42 146 407.42
646 647 648 649 661 662 663 664 669 671 672
Podpisový záznam
01.02.2016
Právní forma účetní jednotky
2
BĚŽNÉ OBDOBÍ Hospodářská Hlavní činnost činnost 3 488 757.21 255 317.80
Pozn:
Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
31.12.2015 ke dni ............................... (v Kč)
NACE
IČ
802100 75023407
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky
Základní škola a mateřská
....................................... škola Vanovice ....................................... ....................................... ....................................... Vanovice ....................................... Vanovice ....................................... 679 36 ....................................... .......................................
A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona Proběhly změny v souladu s novou vyhláškou 410/2009 Sb.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2015 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. Významné vedlejší náklady k pořízení dlouhodobého majetku jsou popsány v bodě E1. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2015 nebyly realizovány v cizí měně. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 50 tis. Kč. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 50 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.
A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P.I. 1. 2. 3. 4. 5. P.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.VII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.VIII. 1. 2. 3. 4. 5.
Název položky Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Ostatní majetek Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů Kr. podm. pohledávky z předf. transf. Kr. podm. závazky z předf. transf. Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf. Kr. podm. závazky ze zahr. transf. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů Ostatní kr. podm. závazky z transferů Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os. Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj. Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj. Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod Další podmíněné pohledávky Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj. Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj. Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv Kr. podm. pohl. ze sdílených daní Dl. podm. pohl. ze sdílených daní Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů Dl. podm. pohledávky z předf. transferů Dl. podm. závazky z předf. transferů Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů Dl. podm. závazky ze zahr. transferů Ost. dl. podm. pohledávky z transferů Ost. dl. podm. závazky z transferů Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj. Kr.podm.závazky z operativního leasingu Dl.podm.závazky z operativního leasingu Kr.podm.záv. z finančního leasingu Dl.podm.záv. z finančního leasingu Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí Další podmíněné závazky Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj. Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj. Kr. podmíněné závazky z jiných smluv Dl. podmíněné závazky z jiných smluv Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin. Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin. Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor. Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor. Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz.. Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz.. Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Podrozvahový účet 901 902 905 906 909 911 912 913 914 915 916 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 951 952 953 954 955 956 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 978 979 981 982 983 984 985 986 991 992 993 994 999
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
A.5. Informace podle §18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo Název položky položky 1. Splatné závazky pojistného na SZ a SZP 2. Splatné závazky veřejného zdravotního poj. 3. Evidované daňové nedoplatky u fin. orgánů
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 Účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
Číslo položky B.1. B.2. B.3. B.4.
Název položky Poskytnutí úvěru zajištěné převodem aktiva Půjčky CP zajištěné převodem pen.prostř. Prodej aktiva se sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se sjednaným zpětným prodejem
Syntetický účet 364 364 364 364
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky C.1. C.2.
Název položky Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd. Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku Účetní jednotka neúčtuje o individuálním referenčním množství mléka. 0.00
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 0.00
D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 0.00
D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 0.00
D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 0.00
D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 0.00
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem 0.00
E.1. K položce rozvahy D.III.32.
Doplňující informace vratka dotace UZ 33052 - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství - částka 0,38 Kč vrácena v rámci finančního vypořádání účet 374
Částka 0.38
E.2. K položce výsledovky B.IV.2.
Doplňující informace k výsledkovému účtu 672:
Částka 3 233 381.62
2,582.000,- Kč - UZ 33353 - Přímé výdaje na vzdělávání 57.728,62 Kč - UZ 33052 - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (částka 0,38 Kč vrácena v rámci finančního vypořádání) 13.133,- Kč UZ 33061 Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství 550.000,- Kč - dotace na provozní náklady od Obce Vanovice 30.520,- Kč - dotace na tablety do škol 0.00
E.3. K položce přehledu o peněžních tocích
Doplňující informace
Částka
0.00
E.4. K položce přehledu o změnách vlastního kapitálu
Doplňující informace
Částka
0.00
Fond kulturních a sociálních potřeb Položka Číslo A.I. A.II. 1. 2. 3. 4. 5. A.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A.IV.
Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na bytové účely do r.1992 Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé ŽP Ostatní užití fondu Konečný stav fondu
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 17 082.74 19 616.00 19 616.00
24 190.00 7 260.00 16 930.00
12 508.74
Rezervní fond Položka Číslo D.I. D.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. D.III. 1. 2. 3. 4. 5. D.IV.
Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozp.EU Nespotřebované dotace z mezinár.smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů Ostatní čerpání Konečný stav fondu
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 16 267.20 36 407.42 36 407.42
52 674.62
Investiční fond Položka Číslo F.I. F.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F.III. 1. 2. 3. 4. F.IV.
Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Ve výši odpisů DNHM a DHM Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje DHM Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku PO Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo úůjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdr.urč. k fin. údrž. a opr. maj. Konečný stav fondu
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 63 037.00
63 037.00
G. Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy Číslo položky G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
Název položky BRUTTO Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO
MINULÉ
H. Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy Číslo položky H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.
Název položky BRUTTO Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky
OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO
MINULÉ
I. Doplňující informace k položkce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky I. I.1. I.2.
Název položky Náklady z přecenění reálnou hodnotou Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod. Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
J. Doplňující informace k položkce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky J. J.1. J.2.
Název položky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod. Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČ účetní IČ účetní Datum Název Název jednotky jednotky poskytnutí účetní účetní věřitele dlužníka garance jednotky jednotky věřitele dlužníka 1
2
3
4
5
K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostaním IČ účetní IČ účetní Datum Název Název jednotky jednotky poskytnutí účetní účetní věřitele dlužníka garance jednotky jednotky věřitele dlužníka 1
2
3
4
5
Nominální hodnota zajištěné pohledávky
Datum plnění ručitelem v daném roce
Výše plnění ručitelem v daném roce
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance
Druh dluhového nástroje
6
7
8
9
10
Nominální hodnota zajištěné pohledávky
Datum plnění ručitelem v daném roce
Výše plnění ručitelem v daném roce
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance
Druh dluhového nástroje
6
7
8
9
10
L. Doplňující informace o projekt. partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Druh Projekt Dodavatel projektu Datum Obchodní firma IČ
Stavební fáze Rok zahájení Rok ukončení
uzavřžení smlouvy
1
Počátek
2
Konec
3
r-4
4
v tom:
14
15
16
17
5
6 7 8 Výdaje vynaložené na pořízení majetku r-3 r-2 r-1 Celkem 10 11 12 13
r-4 9 Platby za dostupnost r-3 v tom: r-2 v tom:
Výdaje na pořízení majetku
Výdaje na pořízení majetku
18
Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy
19
Výdaje na pořízení majetku
20
21
r-4 25
r-3 26
r-1
v tom: Výdaje na pořízení majetku
22 23 Další platby a plnění zadavatele r-2 r-1 27 28
Výdaje na pořízení majetku celkem
24 Celkem 29
M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Číslo položky A. A.1. I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A.2. V. 1. 2. 3. VI. VII. 1. 2. VIII. IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. X. 1. 2. 3. XI. 1. 2. 3. 4. B. B.1. I. II. III. B.2. I. II. III. C. D. D.1. I. II. III. IV. D.2.
Název položky PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍJMY CELKEM Příjmy z daní Příjmy ze sociálních příspěvků Příjmy z transferů Příjmy z transf. od zahr. vlád - běžné Příjmy z transf. od zahr. vlád - kapitál. Příjmy z transf. od mezin. org. - běžné Příjmy z transf. od mezin. org. - kapitál. Příjmy z transf. od inst.vlád.sekt. - běž. Příjmy z transf. od inst.vlád.sekt. - kap. Jiné příjmy z provozní činnosti Úroky Podíly na zisku Nájemné Jiné příjmy z vlastnictví Prodej zboží a služeb na tržním prin. Správní poplatky Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb Pokuty, penále a propadnutí Dary - běžné Dary - kapitálové Ostatní příjmy VÝDAJE CELKEM Mzdy a platy peněžní Mzdy a platy peněžní Zboží a služby poskytované zaměstnancům Sociální příspěvky Výdaje na nákupy zboží a služeb Výdaje na úroky Výdaje na úroky institucím vládního sekt. Ostatní výdaje na úroky Výd. na transf. podnik.subj. jiné než inv. Výdaje na transfery Výdaje na transf. zahr. vládám - běž. Výdaje na transf. zahr. vládám - kap. Výdaje na transf. mezin. org. - běž. Výdaje na transf. mezin. org. - kap. Výdaje na transf. jedn. vlád. sekt. - běž. Výdaje na transf. jedn. vlád. sekt. - kap. Výdaje na sociální dávky Dávky sociálního zabezpečení Dávky sociální pomoci Sociální dávky zaměstnavatelů Jiné výdaje z provozní činnosti Podíly na zisku Nájemné Ostatní výdaje - běžné Ostatní výdaje - kapitálové PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFIN. AKTIV Nákupy dl. hm. a nehm. majetku Kulturní předměty Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolen. Ostatní nákupy dl. hm. a nehm. majetku Prodeje dl. hm. a nehm. majetku Kulturní předměty Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolen. Ostatní prodeje dl. hm. a nehm. majetku SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ Čistá změna fin. aktiv jiných než oběživo Nákupy fin. aktiv jiných než oběživo (+) Nákupy fin. aktiv jiných než oběživo (-) Poskytnuté půjčky (+) Splátky poskytnutých půjček (-) Čistá změna st. přij. půjček a vyd. dluhop
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Číslo položky I. II. III. IV. E.
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
Název položky Přijaté půjčky (+) Splátky přijatých půjček (-) Vydané dluhopisy (+) Splátky vydaných dluhopisů (-) Čistá změna oběživa a depozit
Sestaveno dne:
Podpisový záznam
01.02.2016
Právní forma účetní jednotky
Příspěvková organizace
Pozn:
