Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Název účetní jednotky
ROZVAHA
Pro dětský smích-nadační fond
ke dni 31.12.2013
Sídlo účetní jednotky
Dlouhé vrchy 84/2 64400 Brno
IČO 01454676
Označ.
AKTIVA
Číslo řádku
Stav k prvnímu dni účetního období
Stav k poslednímu dni účetního období
a
b
c
1
2
A.
Dlouhodobý majetek
(ř. 09 + 20 + 28 - 40)
001
I.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
(012)
002
I.
Software
(013)
003
I.
Ocenitelná práva
(014)
004
I.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(018)
005
I.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
(019)
006
I.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
(041)
007
I.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
(051)
008
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
(ř. 02 až 08)
009
II.
Pozemky
(031)
010
II.
Umělecká díla, předměty a sbírky
(032)
011
II.
Stavby
(021)
012
II.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
(022)
013
II.
Pěstitelské celky trvalých porostů
(025)
014
II.
Základní stádo a tažná zvířata
(026)
015
II.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(028)
016
II.
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
(029)
017
II.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
(042)
018
II.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
(052)
019
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
(ř. 10 až 19)
020
III.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
(061)
021
III.
Podíly v osobách pod podstatným vlivem
(062)
022
III.
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
(063)
023
III.
Půjčky organizačním složkám
(066)
024
III.
Ostatní dlouhodobé půjčky
(067)
025
III.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
(069)
026
III.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
(043)
027
III.
Dlouhodobý finanční majetek
(ř. 21 až 27)
028
Označ.
AKTIVA
Číslo řádku
Stav k prvnímu dni účetního období
Stav k poslednímu dni účetního období
a
b
c
1
2
IV.
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
(072)
029
IV.
Oprávky k softwaru
(073)
030
IV.
Oprávky k ocenitelným právům
(074)
031
IV.
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku(078)
032
IV.
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku(079)
033
IV.
Oprávky k stavbám
(081)
034
IV.
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
(082)
035
IV.
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
(085)
036
IV.
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
(086)
037
IV.
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)
038
IV.
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)
039
IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku
(ř. 29 až 39)
040
(ř. 51 + 71 + 80 + 84)
041
B.
Krátkodobý majetek I.
Materiál na skladě
(112)
042
I.
Materiál na cestě
(119)
043
I.
Nedokončená výroba
(121)
044
I.
Polotovary vlastní výroby
(122)
045
I.
Výrobky
(123)
046
I.
Zvířata
(124)
047
I.
Zboží na skladě a v prodejnách
(132)
048
I.
Zboží na cestě
(139)
049
I.
Poskytnuté zálohy na zásoby
(314)
050
I.
Zásoby
(ř. 42 až 50)
051
II.
Odběratelé
(311)
052
II.
Směnky k inkasu
(312)
053
II.
Pohledávky za eskontované cenné papíry
(313)
054
II.
Poskytnuté provozní zálohy
(314 - ř. 50)
055
II.
Ostatní pohledávky
(315)
056
II.
Pohledávky za zaměstnanci
(335)
057
II.
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
(336)
058
II.
Daň z příjmů
(341)
059
II.
Ostatní přímé daně
(342)
060
II.
Daň z přidané hodnoty
(343)
061
II.
Ostatní daně a poplatky
(345)
062
II.
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem
(346)
063
II.
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC
(348)
064
4 564,24
Označ.
AKTIVA
Číslo řádku
Stav k prvnímu dni účetního období
Stav k poslednímu dni účetního období
a
b
c
1
2
II.
Pohledávky za účastníky sdružení
(358)
065
II.
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
(373)
066
II.
Pohledávky z vydaných rukopisů
(375)
067
II.
Jiné pohledávky
(378)
068
II.
Dohadné účty aktivní
(388)
069
II.
Opravná položka k pohledávkám
(391)
070
II.
Pohledávky
(ř. 52 až 69 - 70)
071
III.
Pokladna
(211)
072
III.
Ceniny
(213)
073
III.
Bankovní účty
(221)
074
III.
Majetkové cenné papíry k obchodování
(251)
075
III.
Dluhové cenné papíry k obchodování
(253)
076
III.
Ostatní cenné papíry
(256)
077
III.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
(259)
078
III.
Peníze na cestě
+/-(261)
079
III.
Krátkodobý finanční majetek
(ř. 72 až 79)
080
IV.
Náklady příštích období
(381)
081
IV.
Příjmy příštích období
(385)
082
IV.
Kursové rozdíly aktivní
(386)
083
IV.
Jiná aktiva celkem
(ř. 81 až 83)
084
ÚHRN AKTIV
(ř. 01 + 41)
085
4 564,24
Kontrolní číslo
(ř. 01 až 83)
997
13 692,72
4 564,24
4 564,24
Označ.
PASIVA
Číslo řádku
Stav k prvnímu dni účetního období
Stav k poslednímu dni účetního období
a
b
c
3
4
Vlastní zdroje
(ř. 90 + 94)
086
1.
Vlastní jmění
(901)
087
1.
Fondy
(911)
088
1.
Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
(921)
089
1.
Jmění
(ř. 87 až 89)
090
2.
Účet výsledku hospodaření
(963)
091
2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
(931)
092
2.
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
(932)
093
2.
Výsledek hospodaření
(ř. 91 až 93)
094
4 565,07
(ř. 96 + 104 + 128 + 132)
095
-0,83
A.
B.
Cízí zdroje 1.
Rezervy
(941)
096
2.
Dlouhodobé bankovní úvěry
(953)
097
2.
Vydané dluhopisy
(953)
098
2.
Závazky z pronájmu
(954)
099
2.
Přijaté dlouhodobé zálohy
(955)
100
2.
Dlouhodobé směnky k úhradě
(958)
101
2.
Dohadné účty pasivní
(389)
102
2.
Ostatní dlouhodobé závazky
(959)
103
2.
Dlouhodobé závazky
(ř. 97 až 103)
104
3.
Dodavatelé
(321)
105
3.
Směnky k úhradě
(322)
106
3.
Přijaté zálohy
(324)
107
3.
Ostatní závazky
(325)
108
3.
Zaměstnanci
(331)
109
3.
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
(333)
110
3.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění
(336)
111
3.
Daň z příjmů
(341)
112
3.
Ostatní přímé daně
(342)
113
3.
Daň z přidané hodnoty
(343)
114
3.
Ostatní daně a poplatky
(345)
115
3.
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
(346)
116
3.
Závazky ze vztahu k rozp. orgánům uzem. sam. celků
(348)
117
3.
Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a vkladů
(367)
118
3.
Závazky k účastníkům sdružení
(368)
119
3.
Závazky z pevných termínových operací a opcí
(373)
120
3.
Jiné závazky
(379)
121
3.
Krátkodobé bankovní úvěry
(231)
122
3.
Eskontní úvěry
(232)
123
3.
Vydané krátkodobé dluhopisy
(241)
124
3.
Vlastní dluhopisy
(255)
125
3.
Dohadné účty pasivní
(389)
126
3.
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
(379)
127
3.
Krátkodobé závazky
(ř. 105 až 127)
128
5.
Výdaje příštích období
(383)
129
4 565,07
4 565,07
-0,83
-0,83
Označ.
PASIVA
Číslo řádku
Stav k prvnímu dni účetního období
Stav k poslednímu dni účetního období
a
b
c
3
4
5.
Výnosy příštích období
(384)
130
5.
Kursové rozdíly pasivní
(387)
131
5.
Jiná pasiva
(ř. 129 až 131)
132
ÚHRN PASIV
(ř. 86 + 95)
133
4 564,24
Kontrolní číslo
(ř. 86 až 133)
998
18 256,96
Odesláno dne: Odpovídá za údaje: Podpis vedoucího účetní jednotky: Telefon:
