Samengesteld gegev en
Kasstroom financieringsactiviteiten
Bedrijfskundige omschrijving
Saldo van de ingaande en uitgaande kass tromen financieringsactiviteiten
Toelichting
De kasst room financieringsactiviteiten is het saldo van de volgende kasstromen: Ingaand e kasstromen: - nieuwe te borgen leningen - nieuwe ongeborgde leningen Daeb-investeringen - nieuwe ongeborgde leningen niet-Daeb-investeringen Uitgaand e kasstromen: - aflossi ng geborgde leningen - aflossi ng ongeborgde leningen Daeb-investeringen - aflossi ng ongeborgde leningen niet-Daeb-investeringen
Proces
Ontwikkelen vermogen
Onderdeel van
- dPi > K asstromen > Kasstroom liquiditeit > Kass troom mutatie liquide middelen - dPi > K asstromen
Relatie met
643
Onderliggende basisgegevens en dimensies Toelicht ing in lichter lettertype Onderliggende basisgegevens • Kass troom nieuw te borgen leningen Stortingen van leningen die worden geborgd door het WSW
615
• Kass troom nieuwe ongeborgde leningen Daeb-investeringen Stortingen van leningen met betrekking tot Deab-activiteiten die niet worden geborgd door het WSW.
618
• Kass troom nieuwe ongeborgde leningen niet-Daeb-investeringen Stortingenvan aan te trekken leningen die voortvloeien uit niet-Daeb-investeringen.
619
• Kass troom aflossing geborgde leningen Aflossingen van leningen die zijn geborgd door het WSW.
623
• Kass troom aflossing ongeborgde leningen Daeb-investeringen Aflossingen van leningen met betrekking tot Deab-activiteiten die niet worden geborgd door het WSW.
624
• Kass troom aflossing ongeborgde leningen niet-Daeb-investeringen Aflossingen van leningen die voortvloeien uit niet-Daeb-investeringen.
625
Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies)
Synoniemen Eigenaar
WSW, CFV
Nummering
Toelichting dPi Moederboek
Eenheid
Euro
Weergave
Duizend tallen
• dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi
531
3.1.3 Kass tr.FinAct Formule
(BG615 + BG618 + BG619 + BG623 + BG624 + BG625)
Regelgeving
SG
643
Kass troom financieringsactiviteiten
12-11-2014 16:24:25 Pagina 1 van 7
Basisgegevens Basisgegeven
Kasstroom nieuw te borgen leningen
Bedrijfskundige Omschrijving
Storting en van leningen die worden geborgd door het WSW
Toelichting
615
Het betreft de ingaande kasstroom van: - Aan te terkken lening voor investeringen MVA Daeb-activiteit - Herfina nciering van een lening die voorheen niet geborgd werd en die nu wel worden geborgd - Herfina nciering van eerder geborgde leningen Voor de prognosejaren betreft het de prognose van de bedragen
Nummering
Toelichting dPi Moederboek
3.1.3.1.1 Kass tr.FinAct.LLSNw.Borg
Synoniemen Eigenaar
WSW, CFV
Eenheid
Euro
Weergave
Duizend tallen
Proces
Ontwikkelen vermogen
Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van ontvangen bedragen Het daadwerkelijk ontvangen bedrag. Het betreft de werkelijk ontvangen bedragen of de vermoedelijk toekomstige ontvangsten in het lopende verslagjaar of de prognosejaren.
127
Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom.
106
• Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar).
105
• Bedrag heeft betrekking op een geborgde lening De lening wordt geborgd door het WSW. Het betreft:
616
- aan te trekken lening voor investeringen MVA Daeb-activiteit - herfinanciering van een lening die voorheen niet geborgd werd en die nu wel wordt geborgd - herfinanciering van een eerder geborgde lening Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule
SG
643
Kass troom financieringsactiviteiten
531
VW106 en VW10 5en VW616
12-11-2014 16:24:25 Pagina 2 van 7
Basisgegeven
Kasstroom nieuwe ongeborgde leningen Daeb-investeringen
Bedrijfskundige Omschrijving
Storting en van leningen met betrekking tot Deab-activiteiten die niet worden geborgd door het WSW.
618
Toelichting
Het betreft aan te trekken leningen (ingaande kasstromen) voor investeringen MVA Daebactiviteit . Voor de lening kan geen borging worden verkregen of deze is niet gewenst. Voor de prognosejaren betreft het de prognose van de bedragen.
Nummering
Toelichting dPi Moederboek
3.1.3.1.3 Kass tr.FinAct.LLSNw.NietBorg.Daeb
Synoniemen Eigenaar
WSW, CFV
Eenheid
Euro
Weergave
Duizend tallen
Proces
Ontwikkelen vermogen
Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van ontvangen bedragen Het daadwerkelijk ontvangen bedrag. Het betreft de werkelijk ontvangen bedragen of de vermoedelijk toekomstige ontvangsten in het lopende verslagjaar of de prognosejaren.
127
Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom.
106
• Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar).
105
• Bedrag heeft betrekking op een niet geborgde lening voor een Daeb-activiteit Het betreft aan te trekken lening voor investeringen MVA Daeb-activiteit. Voor de lening kan geen borging worden verkregen of deze is niet gewenst
617
Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule
SG
643
Kass troom financieringsactiviteiten
531
VW106 en VW10 5en VW617
12-11-2014 16:24:25 Pagina 3 van 7
Basisgegeven
Kasstroom nieuwe ongeborgde leningen niet-Daeb-investeringen
Bedrijfskundige Omschrijving
Storting envan aan te trekken leningen die voortvloeien uit niet-Daeb-investeringen.
619
Toelichting
Storting en (ingaande kasstroom) van aan te trekken leningen die voortvloeien uit nietDaeb-in vesteringen. Voor de prognosejaren betreft het de prognose van de bedragen.
Nummering
Toelichting dPi Moederboek
3.1.3.1.3 Kass tr.FinAct.LLSNw.NietBorg.NietDaeb
Synoniemen Eigenaar
WSW, CFV
Eenheid
Euro
Weergave
Duizend tallen
Proces
Ontwikkelen vermogen
Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van ontvangen bedragen Het daadwerkelijk ontvangen bedrag. Het betreft de werkelijk ontvangen bedragen of de vermoedelijk toekomstige ontvangsten in het lopende verslagjaar of de prognosejaren.
127
Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom.
106
• Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar).
105
• Bedrag heeft betrekking op een lening voor een niet-Daeb-activiteit
622
Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule
SG
643
Kass troom financieringsactiviteiten
531
VW106 en VW10 5 en VW62 2
12-11-2014 16:24:25 Pagina 4 van 7
Basisgegeven
Kasstroom aflossing geborgde leningen
Bedrijfskundige Omschrijving
Aflossin gen van leningen die zijn geborgd door het WSW.
Toelichting
Nummering
623
Het betreft alle (contractuele en vervroegde c.q. extra) afloss ingen (uitgaande kasstroom) van gebo rgde leningen. Voor de prognosejaren betreft het de prognose van de bedragen. Toelichting dPi Moederboek
3.1.3.2.1 Kass tr.FinAct.LLSAflos .Borg
Synoniemen Eigenaar
WSW, CFV
Eenheid
Euro
Weergave
Duizend tallen
Proces
Ontwikkelen vermogen
Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van betaalde bedragen Het totaal van de daadwerkelijk afgeschreven bedragen.
112
Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom.
106
• Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar).
105
• Bedrag heeft betrekking op een geborgde lening De lening wordt geborgd door het WSW. Het betreft:
616
- aan te trekken lening voor investeringen MVA Daeb-activiteit - herfinanciering van een lening die voorheen niet geborgd werd en die nu wel wordt geborgd - herfinanciering van een eerder geborgde lening Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule
SG
643
Kass troom financieringsactiviteiten
531
VW106 en VW10 5en VW616
12-11-2014 16:24:25 Pagina 5 van 7
Basisgegeven
Kasstroom aflossing ongeborgde leningen Daeb-investeringen
Bedrijfskundige Omschrijving
Aflossin gen van leningen met betrekking tot Deab-activiteiten die niet worden geborgd door het WSW.
Toelichting
Nummering
624
Het betreft alle (contractuele en vervroegde c.q. extra) afloss ingen (uitgaande kasstroom) van niet geborgde leningen voor Daeb-activiteiten. Voor de prognosejaren betreft het de prognose van de bedragen. Toelichting dPi Moederboek
3.1.3.2.2 Kass tr.FinAct.LLSAflos .NietBorg.Daeb
Synoniemen Eigenaar
WSW, CFV
Eenheid
Euro
Weergave
Duizend tallen
Proces
Ontwikkelen vermogen
Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van betaalde bedragen Het totaal van de daadwerkelijk afgeschreven bedragen.
112
Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom.
106
• Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar).
105
• Bedrag heeft betrekking op een niet geborgde lening voor een Daeb-activiteit Het betreft aan te trekken lening voor investeringen MVA Daeb-activiteit. Voor de lening kan geen borging worden verkregen of deze is niet gewenst
617
Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule
SG
643
Kass troom financieringsactiviteiten
531
VW106 en VW10 5en VW617
12-11-2014 16:24:25 Pagina 6 van 7
Basisgegeven
Kasstroom aflossing ongeborgde leningen niet-Daebinveste ringen
Bedrijfskundige Omschrijving
Aflossin gen van leningen die voortvloeien uit niet-Daeb-investeringen.
Toelichting
Het betreft alle (contractuele en vervroegde c.q. extra) afloss ingen (uitgaande kasstroom) van niet-geborgde leningen voor niet-Daeb-activiteiten. Voor de prognosejaren betreft het de prognose van de bedragen.
Nummering
Toelichting dPi Moederboek
3.1.2.2.3 Kass tr.FinAct.LLSAflos .NietBorg.NietDaeb
Synoniemen
625
Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van betaalde bedragen Het totaal van de daadwerkelijk afgeschreven bedragen.
112
Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom.
106
105
622
Eigenaar
WSW, CFV
Eenheid
Euro
Weergave
Duizend tallen
• Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar).
Proces
Ontwikkelen vermogen
• Bedrag heeft betrekking op een lening voor een niet-Daeb-activiteit Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule
SG
643
Kass troom financieringsactiviteiten
531
VW106 en VW10 5 en VW62 2
12-11-2014 16:24:25 Pagina 7 van 7
