KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET
Közhasznúsági jelentés a 2009. évről
Közhasznúsági jelentés
1. Számviteli beszámoló - egyszerűsített beszámoló mérlege és eredménykimutatása 2. oldal 2. Költségvetési támogatás felhasználása
4. oldal
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. oldal
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
4. oldal
5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, Önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 4. oldal 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása
5. oldal
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
5. oldal
8. Nyilatkozatok
mellékletek
1
1. A számviteli beszámoló – egyszerűsített beszámoló mérlege és eredménykimutatása Az egyszerűsített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél adatok E Ft-ban ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év Tárgy év A.
Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III Befektetett pénzügyi eszközök
B.
Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen
299
118
7409
5735
7409
5735
7708
5853
7708
5853
2037
7478
5671
-1625
7708
5853
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) C.
Saját tőke I. Induló tőke/Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
D.
Tartalék
E.
Céltartalékok
F.
Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek
Források összesen
2
A.
B.
C. D. E.
F.
G.
H.
I. J. K.
A közhasznú egyszerűsített beszámoló közhasznú eredménylevezetésének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél adatok E Ft-ban Előző év Tárgy év Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 22151 20879 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 12302 11776 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) Alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) Egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 10235 7477 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1968 4140 4. Tagdíjból származó bevétel 38 29 5. Egyéb bevétel 61 130 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 9849 9102 Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 16627 22733 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 6398 13221 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 233 180 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 9996 9332 Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások Tárgyévi pénzügyi eredmény (± 1 ± 2) 5671 -1625 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-E/15671 -1625 E/4) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1F/4) Nem pénzben realizált eredmény (± 1 ± 2) 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/IIE/2-E/3) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2F/2-F/3) Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) ± H/2 5671 -1625 Fizetendő társasági adó Tárgyévi eredmény 5671 -1625 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)5671 -1625 (E/1+E/2+E/3) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)
3
Tájékoztató adatok adatok E Ft-ban Tárgy év A.
B. C. D. E.
Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből megbízási díjak Tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
3945 240
913 8123 180
2. Költségvetési támogatás felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület 2009. évben költségvetési támogatásban nem részesült. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az Egyesület vagyona Saját tőke: Induló tőke/Jegyzett tőke:
Tőkeváltozás/Eredmény: Lekötött tartalék:
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből): Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből:
5853e Ft 0 Ft
7478e Ft 0 Ft
-1625e Ft 0 Ft
Tárgyévben a sikertelen NCA pályázataink miatt kiadásainkat nem tudtuk 100%-ban fedezni bevételeinkből, ezért a 2008-ban elért megtakarításainkból fedeztük a hiányzó összegeket. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület 2009. évben nem nyújtott cél szerinti juttatásokat. 5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Pályázati úton elnyert támogatás: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától Adó 1% felajánlásokból
70e Ft 262e Ft 4
Norvég Civil alapból Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ:
5732e Ft 66e Ft
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásoknak kimutatása A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület vezető tisztségviselői 2009. évben juttatásokban nem részesültek. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója -
-
-
-
Adatok Egyesületünk 2009-es évi tevékenységéről: 5 működ szakosztály: Hegy- és Sziklamászó Szakosztály, Kalcit Barlangjáró Szakosztály, Élővilágvédelmi Szakosztály, Természetjáró Szakosztály, Vízjáró Szakosztály Regisztrált taglétszám: 87 fő (2009. december 31-én) Weboldalunk hírlevelére regisztráltak száma: 125 fő (2009. december 31-én) Foglalkoztatottak: 2 fő foglalkoztatott heti 40 órában (1 fő irodavezető és 1 fő projektmenedzser) Nagyobb rendezvényeink: Az Energia Klub országos Lakcímke kampányának egri rendezvényei (energiahatékonysági lakossági tájékoztatás és fórum társasházi közös képviselőnek az épületek energia tanúsítványáról) Karitatív tréning a Pannon GSM Távközlési Zrt. munkatársai részére Városi Föld Napi rendezvény keretében lakossági energiahatékonysági és környezetvédelmi tájékoztatás Kaptárkövek Teljesítménytúra rendezése Európai Mobilitási Hét Egri rendezvényei keretében lakossági tájékoztatás Az ÖKO-Pack Kht. Hulladékból termék kiállításának egri tárlatvezetése (közel 2000 óvodás, általános iskolás és középiskolás diák részére) Ezeken kívül több alkalommal szerveztünk ismeretterjesztő túrákat a Bükkalja kaptárköveihez más kultúrtörténeti és természeti értékeihez, továbbá több alkalommal szerveztünk ismeretterjesztő túrákat szomszédos országok hegyvidékeire, védett területeire. Rendezvényeink nagyrészt szervezetünk tagjainak önkéntes munkájával valósultak meg. A Bükkljai Kő-út Információs Pontunk szolgáltatásai: Információk és kiadványok (német, angol és lengyel nyelveken is) a Bükkaljai Kő-út által érintett települések látnivalóiról, kultúrtörténeti és természeti értékeiről továbbá a térség programjairól és rendezvényeiről Lakossági tájékoztatás és tanácsadás energiahatékonysági, környezet- és természetvédelmi kérdésekben, továbbá tájékoztató füzetek és kiadványok terjesztése Ingyenes kiadványok, szakmai tájékoztatók biztosítása Kezdeményezésünkre és a Bükkljai Kő-út létjogosultságának igazolására 25 önkormányzat, civil szervezet, idegenforgalmi szolgáltató és magánszemély létrehozták a Bükkljai Kő-út Turisztikai Klaszter Egyesület, melynek célja közös összefogás a Bükkalja fenntartható és versenyképes turizmusáért, amely elsősorban a térség természeti és kultúrtörténeti értékein, illetve hagyományain alapul. 5
Kalcit Barlangjáró Szakosztályunk új tagjai sikerrel fejezték be az általunk szervezett barlangász tanfolyamot, így tovább bővült Eger egyetlen barlangász csapatának a taglétszáma. Egyesületünk szakemberi közel 120 tanórának megfelelő erdei iskolai foglalkozást tartottak az együttműködő partnereiknél. Nyílt túráinkon a 2009-es évben közel 200-an vettek részt Egyesületünk tagjain kívül. 2009 őszén 3000 db-os könyvadományt juttatunk ki az erdélyi Magyargyerőmonostor református gyülekezet könyvtárának. 2009. év programjaik és túráink: FEBRUÁR: 14. szombat – 15. vasárnap: Barlangász tanfolyam – Aggteleki-karszt (NYÍLT TÚRA) 20. péntek – 22. vasárnap: Hegymászótúra – Lengyel-Tátra 21. szombat – 22. vasárnap: Barlangtúra – Bükk hegység (NYÍLT TÚRA) 27. péntek – március 1. vasárnap: Túra – Liptói-havasok, Lengyel-Tátra (NYÍLT TÚRA) 28. szombat – március 1. vasárnap: Barlangász tanfolyam – Bükk hegység MÁRCIUS: 14. szombat – 15. vasárnap: Barlangász tanfolyam – Bükk hegység 15. vasárnap: Túra – Bükki hegység (NYÍLT TÚRA) ÁPRILIS: Esténkét: Békamentés a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal együtt 4. szombat – 5. vasárnap: Túra – Szlovák-paradicsom (NYÍLT TÚRA) 5. vasárnap: Barlangász tanfolyam – Bükk hegység 11. szombat – 13. hétfő: Túra – Húsvét a Börzsönyben (NYÍLT TÚRA) 18. szombat – 19. vasárnap: Lengyel partnerszervezet bükki programja 20. hétfő: Konferencia „Civil szervezetek nemzetközi tapasztalatai és azok hazai környezetben történő hasznosítása” címmel 22. szerda: Városi Föld Napja rendezvények – lakossági tájékoztatás 25. szombat – 26. vasárnap: Bükki szemétszedés a Föld napja alkalmából 25. szombat – 26. vasárnap: Barlangász tanfolyam – Aggteleki-karszt MÁJUS: 1. péntek – 3. vasárnap: Túra – Pieninek, Lengyelország (NYÍLT TÚRA) 9. szombat: Szarvaskői tanösvény takarítás 13. szerda: Lakcímke kampány – lakossági tájékoztatás 16. szombat – 17. vasárnap: Bükk 900-as csúcsai jelvényszerző túra (NYÍLT TÚRA) 16. szombat – 17. vasárnap: Barlangtúra – Bükk hegység (NYÍLT TÚRA) 20. szerda: Lakcímke kampány – lakossági tájékoztatás 22. péntek: Lakcímke kampány – fórum társasházi közös képviselőknek 23. szombat – 24. vasárnap: Vízitúra – Tisza-tó (NYÍLT TÚRA) 29. péntek: Közhasznúsági közgyűlés 30. szombat – 31. vasárnap: Túra - Kaptárkövek TT bejárása (NYÍLT TÚRA) JÚNIUS: 4. szombat – 5. vasárnap: Barlangtúra – Bükk hegység (NYÍLT TÚRA) 13. szombat – 14. vasárnap: Túra - Kaptárkövek TT bejárása (NYÍLT TÚRA) 13. szombat – 14. vasárnap: Vízitúra – Sajó (NYÍLT TÚRA) 20. szombat: Kaptárkövek 30/50 teljesítménytúra rendezése 27. szombat – 28. vasárnap: Túra – Szlovák-Tátra, Kriván (NYÍLT TÚRA) 6
JÚLIUS: 4. szombat – 5. vasárnap: Túra – Szlovák-paradicsom, Sokolina dolina (NYÍLT TÚRA) 16. csütörtök – 19. vasárnap: Hegymászótúra/Túra – Alpok (Grossvenediger csoport) 25. szombat – augusztus 2. vasárnap: Hegymászótúra – Alpok (Mt. Blanc) AUGUSZTUS: 8. szombat: III. Upponyi-hegység túra és borkóstoló (NYÍLT TÚRA) 14. péntek – 16. vasárnap: Hegymászótúra – Magas-Tauern (Wiesbachhorn, Bärenkopf) SZEPTEMBER: Európai Mobilitási Hét Egri rendezvényei folyamatosan 11. péntek – 13. vasárnap: Hegymászótúra/Túra – Lengyel-Tátra, Sasok-útja (NYÍLT TÚRA) 19. szombat este: Szarvasbőgés a Bükkben (NYÍLT TÚRA) 24. csütörtök – 27. vasárnap: Könyvadomány Erdélybe OKTÓBER: 10. szombat – 11. vasárnap: Őszi Taggyűlés 18. vasárnap: Túra – Bükk hegység (NYÍLT TÚRA) NOVEMBER: 9. hétfő: Karitatív tréning a Pannon GSM Távközlési Zrt. munkatársai részére 22. vasárnap: Túra – Bükk hegység (NYÍLT TÚRA) 27. péntek – 29. vasárnap: Túra – Lengyel-Tátra (NYÍLT TÚRA) DECEMBER: 6. vasárnap: Túra – Bükk hegység (NYÍLT TÚRA)
Kelt: Eger, 2010. február 20.
Klein Dávid Elnök Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület
7
