KIVONAT
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tájékoztató Tura Város Önkormányzata 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
197/2014. (XI.26.) határozat: Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló –2012 évi CXCCV. Törvény 87.§-a alapján Tura Város Önkormányzata 2014.I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót az alábbiak szerint fogadja el: 1) Tura Város Önkormányzata 2014. I-III. negyedévi kiadások főösszegét a 2..és a 2/a számú. mellékletek szerinti bontásban 628.436e Ft összegben, 2) Tura Város Önkormányzata 2014 I-III. negyedévi bevételeinek főösszegét az 1. és az 1/a számú melléklet szerinti bontásban 602.857.e Ft összegben, 3) Tura Város költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulását a 3. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. 4) Tura Város Önkormányzatának felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak összegét a 4.számú melléklet alapján hagyja jóvá. Kmf. Szendrei Ferenc sk. polgármester
Dolányi Róbertné sk. jegyző
1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2014. I-III. negyedévi Müködési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek adatok eFt-ban
Megnevezés Intézményi mûködési bevételek
Eredeti előirányzat
Önkormányzatok sajátos bevétele: helyi iparûzési adó gépjármû adó talajterhelési díj pótlék
Módosított előirányzat
Tény
%
97261
115574
55962
48,42
111500
111500
52878
47,42
88000 18200
88000 18200
40000 12646
45,45 69,48
2500 2800
2500 2800
232
0,00 8,29
Önkormányzatok költségvetési támogatása
424295
464310 361868
77,94
Mûködési célú pénzeszköz átvétel Összesen:
15261 648317
46880 48190 738264 518898
102,79 70,29
Felhalmozási bevételek
Megnevezés adósságkonszolidáció
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 83525
Fejlesztési bevétel összesen
Tény 83525
% 100,0
434 83525
83595
100,51
Tura Város Önkormányzatának 2014. I-II.negyedévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként Szakfeladat
Saját eredeti
Polgármesteri Hivatal kastélykerti óvoda többsincs óvoda és bölcsöde Művelődési Ház és könyvtár
TB finansz.
módosított
tény
eredeti
módosított
Átvett pénz- eszköz tény
Intéz-ményi finansz. tény
eredeti
módosított
eredeti
modosított
tény
tény
140988
73641
3512
83094
83979
63467
93101
93986
66979
11500
5385
107624
107678
82229
119124
119178
87614
1460
1089
27742
28583
16417
29202
31176
18639
600
600
544
28000
48926
23368
0
6
18
0
0
0
0
0
165
10007
11500 1460
2481
600 48926
2610
1133
1133
600
544
23368 6
18
Parkfenntartás Közutak, hidak
165 916
580
közfoglalkoztatottak
27656
27656
VÜCS Iskola eü-i ellátás
Védőnői szolgálat
916
916
580
0
27656
27656
0
0
0
503
503
377
503
503
377
0
0
0
12150
12150
9997
12150
12150
9997
Ügyeleti szolgálat új
Családi ünnepek
módosított
136974
10007
916
eredeti
71011
20
Temető
Egyéb tul.ingatlan
Összesen
Fejlesztési célú bevétel tény
138457
50
28000
módosított
136924
50
mezei őrszolgálat Piac vásár
eredeti
1/a melléklet
250
250
279
Közvilágítás
0
0
0
Segélyek
0
0
0
Rendőrség
0
0
0
29000
26387
8506
iskolai étkeztetés szociális étkeztetés Önkorm.nem.tervezhető
250
29000
250
26387
279
8506
3500
3500
1940
111500
111500
52878
424295
464310
361868
83525
83525
3500
3500
1940
535795
659335
498271
Önkormányzat igazgatás
12578
12578
11118
2008
2351
5855
434
434
14586
15363
17407
Önkormányzat Összesen konszolidálás önkormányzat Mindösszesen önkormányzat BEVÉTEL összesen konszolidálás
185744
204057
98834
12653
12653
10374
2608
30613
34073
424295
464310
361868
0
83959
83959
625300
795592
589108
0
0
0
208761 208761
227074 227074
108840 108840
12653 12653
12653 12653
10374 10374
2608 2608
34227 34227
37816 37816
779679 779679 -355384
823007 823007 -358697
594992 594992 -233124
0 0
83959 83959
83959 83959
1003701 1003701 -355384
1180920 1180920 -358697
835981 835981 -233124
konszolidált főösszeg
208761
227074
108840
12653
12653
10374
2608
34227
37816
424295
464310
361868
0
83959
83959
648317
822223
602857
A Polgármesteri Hivatal saját bevétele az alábbiakat tartalmazza: Megelőlegezett gyerektartásdíj szerepel A Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköze a következő tételekből áll: Az Európai parlamenti és az Országgyűlési, és a Helyi választásokra kapott előleg szerepel 2610eft értékben A Polgármesteri Hivatal és az intézmények intézményi finanszírozása a bevételek és a kiadások egyensúlyához szükséges technikai átvezetéseket tartalmazza.. Piac vásár szakfeladaton a bérleti és helyjegy díjak kerültek betervezésre Mezei őrszolgálat működésre átvett pénzeszköz került betervezésre Kastélykerti Óvodánál a térítési díjak kerültek betervezésre Többsincs Óvoda és Bölcsödénél a térítési díjak kerültek betervezésre Egészségügy területén az OEP finanszírozás szerepel Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár: Bérleti díj bevétel, előadások belépőjegyéből származó bevétel és fénymásolásból valamint a Turai hírlap hirdetéseiből származó bevétel szerepel a fenti összegben. Olvasói díjak és Internet használati díj szerepel a bevételben. A fejlesztési célú bevételek között 1133eft-a TÁMOP pályázatból eddig folyósított összeg szerepel. Közfoglalkoztatottaknál a közfoglalkoztatottakra átvett pénzeszköz szerepel Temető szakfeladaton a MAZSIHISZ támogatás 18eft értékben. Szociális étkeztetésnél a gondozási díj befizetése, szociális étkeztetés befizetése található e szakfeladaton. Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek: Önkormányzatok sajátos bevétele: helyi iparûzési adó gépjármû adó talajterhelési díj pótlék
111500
111500
52878
47,42
88000 18200 2500 2800
88000 18200 2500 2800
40000 12646
45,45 69,48 0,00 8,29
232
Az Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek között az átvett pénzeszközök között: - 1727eft útépítési hozzájárulás befizetése - 935eft Szelektív kft tagi kölcsön visszafizetése -2120eft Szelektív kft tagi kölcsön visszafizetése - 1060eft Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás által visszafizetett összeg A fejlesztési bevételek között 434eft földterület csere .
2. sz. melléklet
Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. I-II. negyedévi kiadásainak alakulása adatok eFt-ban Megnevezés
Kastélykerti óvoda Többsincs Óvoda Müvelõdési Ház és Könyvtár
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tény
%
93101
93986
69380
73,82
119124 29202
119178 31176
90966 18560
76,33 59,53
Polgármesteri Hivatal
136974
140988
95271
67,57
önkormányzati igazgatás
269916
436895
354259
81,09
Összesen:
648317
822223
628436
76,43
Az Önkormányzati igazgatás alatt a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat is szerepel.
2/a.sz.melléklet Tura Város Önkormányzatának 2014. I-II. negyedévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások adatok eFt-ban Megnevezés
személyi juttatás Munkáltatói járulék Dologi kiadás Összesen:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tény
%
274237 71474
306875 239768 75541 54748
78,13 72,47
210756 556467
208945 135643 591361 430159
64,92 72,74
2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás adatok eFt-ban Megnevezés
Társadalmi szervek támogatása Háztartások támogatása
Eredeti előirányzat
13280
Módosított előirányzat
34293
Tény
%
12665
36,93
1771
egyéb támogatás Tagi kölcsön Szelektív kft-nek
7256 3055
KLIK-nek átadott pénz
52140
52140
39105
75,00
Összesen:
65420
86433
63852
73,87
Társadalmi szervek egyedi támogatása: Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület 1000eft Tűzoltó egyesület támogatása 300eft Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete támogatása 150eft Turai Római Katolikus Egyházközség támogatása 1800eft Galga Expedíció a Szülőföldért 440eft Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület 350eft Tura Városi Sport Klub 8275eft Szent Margit Karitász Csoport 150eft
Kaszap István Cserkész Csoport 200eft
Háztartások támogatásánál a 70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása szerepel. Egyéb támogatás az alábbiakat tartalmazza: Hatvani Albert S. Kórház támogatása 371eft Mint a Többi Ember Alapítvány telefonszámla kifizetése 97eft Magyar Mentőmotor Alapítvány támogatása városnapra 20eft DAKÖV Kft folyékony hulladék ártalmatlanítása 272eft Nettósítási különbözet átutalása 3859eft Pénzeszköz átadás 1894eft Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulásnak Gépkocsi vásárlás önerő átadása 743eft Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulásnak 3./ Segélyek Jogcím
Eredeti előirányzat 12700
Segélyek összesen
Módosított előirányzat 45039
adatok eFt-ban %
tény 39717
88,18
4./ Fejlesztési kiadások: adatok eFt-ban Megnevezés
Polgármesteri Hivatal
Eredeti előirányzat
1000
Kastélykerti óvoda Többsincs Óvoda és bölcsöde piac vásár közutak hidak Bartók Béla Művelődési ház és könyvtár iskolai étkeztetés VÜCS védőnői szolgálat önkormányzat igazgatás fejlesztési célú hitel összesen
Módosított előirányzat
Tény
%
1500
1091
72,73
300
72
24,00
1000
609
60,90
1000 113
1383 827 112
82,70 99,12
4000
4000
7446
7446
127 190 78 7472
1284
84031
82747
98,47
13730
99390
94708
95,29
4,75 100,35
A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal Vizuál regiszter licenc díj 161eft Számítógép vásárlás 723eft Iratmegsemmisítő és lamináló gép, telefon vásárlás 207eft B, Önkormányzati igazgatási feladat Ingatlan vásárlás Petőfi tér 35 . hrsz: 2414 2000eft Ingatlan vásárlás Bartók tér 2 2400/1 hrsz: 4000eft Ingatlan vásárlás Hatvani u 040/53 hrsz: 358eft Járdarács a Templom bejárata elé 86eft Térkő beszerzés 1002eft Forgószék 11 e Ft Telefonkészülék 15e Ft C Védőnői szolgálat Vizsgáló lámpa 30eft Hűtőgép vásárlás 48eft D, Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Rádió vásárlás 20eft Sátor vásárlás 70eft Porszívó vásárlás 22eft E, közutak hidak Útépítési engedélyek, gyalogátkelőhely engedélyek 827eft F, Többsincs Óvoda és Bölcsöde Mosógép 140eft Zsúrkocsi 36eft Bútor 76eft Számítógép 79eft Falburkoláshoz bútorlap 278eft G, Piac vásár Fűkasza és tartozéka225eft Magasnyomású mosó 86eft Kordon 737eft Virágtartó ládák 335eft H, Iskolai intézményi étkeztetés Felújított szeletelőgép vásárlás 127eft I, Kastélykerti Óvoda Nyomtató 28eft Fűszegély nyíró 9eft Játék 35eft J, VÜCS: Sátor vásárlás 190eft Fejlesztési célú hiteltörlesztés A fejlesztési célú hitel visszafizetés
Uni Credit bank Városközpont fejlesztési hitel 37.425eft Raiffeisen Bank Rt útépítési hitel 43.184eft OTP Bank Rt útépítési hitel 2.138eft A II. körös adósságkonszolidációval megszűnt Tura Város összes hitelállománya.
Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. I-III.. negyedévi kiemelt előirányzatainak alakulása. Szakfeladat
Személyi juttatás eredeti
módosított
Járulékok tény
eredeti
módosított
Dologi kiadás tény
eredeti
módosított
Egyéb támog., pénzeszk.átad. tény
Polgármesteri Hivatal
88892
92337
64936
22234
23284
16074
24848
23867
13170
kastélykerti óvoda többsincs óvoda és bölcsöde Művelődési Ház és könyvtár
60515
61212
48223
16166
16290
11045
16420
16184
10040
eredeti
módosított
tény
Összesen:
Fejlesztési kiad., hitel eredeti 1000
módosított
tény
eredeti
módosított
tény
1500
1091
136974
140988
95271
300
72
93101
93986
69380
119177
90966
74104
74323
60771
19780
19317
14855
25240
24537
14731
1000
609
119124
113
112
29202
31176
18560
3467
3519
2527
10483
10543
8325
13029
13565
8793
3476
3378
1973
12697
14120
7682
mezei őrszolgálat
1832
1873
1501
490
487
379
1145
1159
647
Piac vásár
2770
2817
2572
750
781
666
6963
6945
3704
381
381
376
381
381
376
Parkfenntartás
2628
2628
3216
2628
2628
3216
Közutak, hidak
4800
4202
7665
4800
5202
8492
Egyéb tul.ingatlan
2000
2000
479
2000
2000
479
366
515
28171
30177
21277
21751
14092
1000
1000
284
0
0
0
12537
12608
10464
Temető
közfoglalkoztatottak VÜCS
492
25139
26240
23
3032
3571
11391
11844
9253
3046
3074
2080
Iskola eü-i ellátás
2840
2833
2569
1000
1000
284
1383
1000
4000
4000
827
190
Ügyeleti szolgálat új Védőnői szolgálat
8589
8645
7288
2148
2097
1544
1800
1866
1554
16000
16000
10251
2845
2845
1790
78
Családi ünnepek Közvilágítás Segélyek
12700
Rendőrség iskolai étkeztetés szociális étkeztetés
11151
11298
8595
2976
3072
2135
24811
23291
16575
1472
1822
1323
385
498
360
5518
5500
3177
Önkorm.nem.tervezhető
52140
Önkormányzat igazgatás Önkormányzat összesen konszolidálás önkormányzat Mindösszesen önkormányzat Kiadás összesen
52140
0
0
16000
10251
12700
45039
39717
2845
2845
1790
127
38938
37661
27432
7375
7820
4860
82747
53424
136171
121852
39717
39105
1284
84031
2000
273
231
66
58820
59587
37367
13280
34293
24747
7446
7446
7472
79546
103557
69925
37697
65438
57045
9818
13272
10801
131551
130237
90020
78120
131472
103569
12730
96477
92824
269916
436896
354259
355384
358799
233124
355384
358799
233124
274237 274237
306875 306875
239768 239768
71474 71474
75541 75541
54748 54748
210756 210756
208945 208945
135643 135643
433504 433504 355384
490271 490271
13730 13730
99390 99390
94708 94708
1003701 1003701
1181022 1181022
861560 861560
-358799
336693 336693 233124
-355384
-358799
-233124
274237
306875
239768
71474
75541
54748
210756
208945
135643
78120
131472
103569
13730
99390
94708
648317
822223
628436
konszolidálás konszolidált főösszeg:
45039
0 16000
4. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek adatok eFt-ban
Megnevezés Intézményi mûködési bevételek
Eredeti előirányzat
Önkormányzatok sajátos bevétele: helyi iparûzési adó gépjármû adó talajterhelési díj pótlék
Módosított előirányzat
Tény
%
97261
115574
55962
48,42
111500
111500
52878
47,42
88000 18200
88000 18200
40000 12646
45,45 69,48
2500 2800
2500 2800
232
0,00 8,29
Önkormányzatok költségvetési támogatása
424295
464310 361868
77,94
Mûködési célú pénzeszköz átvétel Összesen:
15261 648317
46880 48190 738264 518898
102,79 70,29
Működési kiadások: Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tény
%
személyi juttatás Munkáltatói járulék Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás
274237 71474
306875 239768 75541 54748
78,13 72,47
210756 13280
208945 135643 34293 24747
64,92 72,16
segélyek KIK támogatása Összesen:
12700 52140 634587
45039 39717 52140 39105 722833 533728
88,18 75,00 73,84
Felhalmozási bevételek:
Eredeti előirányzat
Megnevezés adósságkonszolidáció
Módosított előirányzat 83525
Fejlesztési bevétel
Tény
%
83525
100,0
434
összesen
83525
83959
100,51
Felhalmozási kiadások: Megnevezés
Polgármesteri Hivatal Kastélykerti óvoda Többsincs Óvoda és bölcsöde
Eredeti előirányzat
1000
piac vásár közutak hidak Bartók Béla Művelődési ház és könyvtár iskolai étkeztetés VÜCS védőnői szolgálat onkormányzat igazg fejlesztési célú hitel összesen
Módosított előirányzat
Tény
%
1500
1091
72,73
300
72
24,00
1000
609
60,90
1000 113
1383 827 112
82,70 99,12
4000
4000
7446
7446
127 190 78 7472
1284
84031
82747
98,47
13730
99390
94708
95,29
4,75 100,35
Eredeti ei. Megnevezés Működési és fejlesztési 648317 kiadások teljesitése Működési és fejlesztési 648317 bevételek teljesitése
Módositott ei. 822223
Tény
%
628436
76,43
822223
602857
73,32
