E/1.sz.melléklet
KIMUTATÁS
Sorszám
Tapolca Város Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulásokról
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
2007.évi normatíva tényleges
Feladatonkénti normatívák Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos Körzeti igazgatási feladatok Pénzbeni és természetbeni szoc.juttatás Lakáshoz jutás kiadása Helyi közművelődési feladatok Üdülőhelyi feladatok Szociális és gyerm.jóléti alapszolg.általános feladatai Nappali szociális intézet Hajléktalanok átmeneti intézete Szociális étkeztetés 150% 150-300 % 300% Házi segítségnyújtás 150 %-ig 150 % felett Bölcsődei ellátás Bölcsődei ingyenes étkeztetés Óvodai nevelés - alap - teljesítmény mutató Általános iskolai oktatás 1-4.évfolyam - alap - teljesítmény mutató Általános iskolai oktatás 5-8.évfolyam - alap - teljesítmény mutató Iskolai oktatás 9-13.évfolyam - teljesítmény mutató Szakmai, elméleti - teljesítmény mutató Szakmai, gyakorlati oktatás Különleges gond. - gyógyped. ellátás - alap Korai fejl.gond. Alapfokú műv.oktatás, zeneművészeti ág Alapfokú műv.oktatás, csoportos foglalkozás Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás - alap Sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók koll.ellátása
Kiegészítő támogatások 27. Kéttannyelvű oktatás 28. Általános iskolai napközi ellátás -alap norm.napközi: 1-4.osztály napközi: 5-8.osztály 29. Intézményi étkezés Étk.5.ó ing. 30. Bejáró gyerekek: 1-8.osztály 9-13.osztály Intézményi társulás
24 174 528 39 543 79 107 21 753 19 882 36 000 13 838 3 600 15 750 15 590
2 230
15 316 200 65 670 37 485 84 456 38 845 109 816 55 335 149 689 73 015 31 640 19 125 26 829 38 685 1 920 35 770 1 125 18 444 4 515
9 724 13 432
42 130 3 360 8 730
1. oldal
ezer Ft-ban
2008.évi normatíva
2008/2007. év %-ban
24 785 536 39 543 79 107 21 753 19 672 36 000 13 667 3 900 15 750 12 300 2 312 2 050 650 4 940 1 375 1 216 16 410 150 0 117 847 0 105 446 0 150 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102,5% 101,5% 100,0% 100,0% 100,0% 98,9% 100,0% 98,8% 108,3% 100,0% 78,9%
11 583 7 958 1 300 179 30 690 144 0 0 750
119,1% 59,2%
221,5%
107,1% 75,0% 0,0% 314,4% 0,0% 271,5% 0,0% 271,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
72,8% 0,0% 0,0%
E/1.sz.melléklet
KIMUTATÁS
Sorszám
Tapolca Város Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulásokról
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
2007.évi normatíva tényleges
Feladatonkénti normatívák Kötött felhasználású támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Tanulók tankönyvvásárl. Általános támogat. Támogatás ingyenes tankönyv ellátáshoz Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógiai szakmai szolgálat Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz Közcélú foglalkoztatás Összesen: SZJA: 10 %-a (2007-ben 8 %) Jövedelemkül.diff. (adóerőképesség) Mindösszesen:
3 494 2 646 7 570 9 180 254 1 480 9 021 6 952 1 197 848 143 551 341 914 1 683 313
2. oldal
ezer Ft-ban
2008.évi normatíva
1 661 1 292 4 380 0 244 0 8 926 0 738 808 152 260 195 002 1 086 070
2008/2007. év %-ban
47,5% 57,9% 0,0% 96,1% 0,0% 98,9% 0,0% 61,7% 106,1% 57,0% 64,5%
9
E/2.sz.melléklet
KIMUTATÁS
Sorszám
A 2008. évi egy feladatmutatóra jutó normatívák alakulásáról
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12.
13. 14. 15.
16. 17.
18.
19. 20. 21. 22.
Feladatonkénti normatívák
Mértékegység
Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok Ft/lakos Lakott külterülettel kapcs.feladatok Ft/külterületi lakos Körzeti igazgatási feladatok Ft/körzetközpont okmányirodai feladatokra Ft/ügyiratszám gyámügyi igazgatási feladatra Ft/lakos építésügyi igazgatási feladatra Ft/lakos Pénzbeni és természetbeni szoc.és gyerm.jóléti ellátások Ft/lakos számított adat Lakáshoz jutás és lakásfenntartás támogatása Ft/fő számított adat Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Ft/fő Üdülőhelyi feladatok Ft/if.adó Szociális és gyerm.jóléti alapszolgáltatási feladatok Ft/fő Nappali szociális intézményi ellátás Ft/ellátott Hajléktalanok átmeneti intézményei Ft/férőhely Szociális étkeztetés Ft/ellátott szociális étkeztetés nyugdíjmin. 150 % 150-300 % 300% Házi segítségnyújtás Ft/ellátott 150 %-ig 150 % felett Bölcsődei ellátás - alap Ft/ellátott - ingyenes étkezés Ft/ellátott Óvodai nevelés - alap Ft/gyermek - teljesítménymutató Ft/év Iskolai oktatás 1-4.évf.- alap Ft/tanuló - teljesítménymutató Ft/év 5-8.évf. - alap Ft/tanuló - teljesítménymutató Ft/év 9-13.évf. - alap Ft/tanuló - teljesítménymutató Ft/év Szakmai elméleti oktatás Ft/tanuló - teljesítménymutató Szakmai gyakorlati alapnormatíva ( 9-10 kategória) Ft/tanuló - 1.évf.és több évf.képz.közb.képz.évf. - 2004/2005.tanév 1.évf.képz.hez, ha a képz.idő 1 éven túli - 2004/2005.tanévtől a záró évf.képz.hez, ha megh.az évet - 2004/2005.tanévtől tanszerz.nem önkorm.tanműh.képz. Különleges gond.keretében nyújt.ellátás - gyógyped.ell. - alap Ft/fő - középsúlyos audista Ft/fő - enyhe ért.fogy.integrált Ft/fő - enyhe ért.fogy.külön csop. Ft/fő Korai fejlesztés gondozás - alap Ft/gyermek Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág Ft/tanuló Alapfokú művészetokt.- csoportos foglalkozás 2007.I.f.év Ft/tanuló Alapfokú művészetokt.- csoportos foglalkozás 2007.II.f.év Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás - alap Ft/tanuló - sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók,koll.nev. Ft/tanuló
3. oldal
2007.évi költségvetés
2008.évi költségvetés
2008/2007.év %-ban
1 380 3 800 3 300 000 513 280 50
1 430 3 800 3 300 000 513 280 50
103,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1 135 2 500 150 000 525 000 81 200
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 101,0%
547 000 50 000 199 000 2 550 000 204 000 2 550 000 212 000 2 550 000 262 000 2 550 000 210 000 2 550 000 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400
1 135 2 500 150 000 525 000 82 000 92 500 82 000 65 000 190 000 275 000 173 700 547 000 50 000 0 2 550 000 0 2 550 000 0 2 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 000 384 000 192 000 192 000 240 000 105 000 50 000 40 000 318 000 645 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
111 500
170,4%
100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9
E/2.sz.melléklet
KIMUTATÁS
Sorszám
A 2008. évi egy feladatmutatóra jutó normatívák alakulásáról
Feladatonkénti normatívák
Kiegészítő támogatások 23. Kéttannyelvű oktatás 24. Ált.iskolai napközi ellátás Napközi 1-4.teljesítménymutat. Napközi 5-8 teljesítménymutat. 25. Óvodában,isk.-ban, kollégiumban szerv.int.étk.-alap - 50 %-os kedvezményezett - 100 %-os kedvezményezett - Kieg.hozzájárulás 5.oszt. ingyenes étk. 26. Óvodába,iskolába bejáró gyermekek,tanulók ellátása 27. Társulás óvodába bejáró óvoda 1-4.évfolyam 5.évfolyam 6-8.évfolyam 28. Gimnáziumba,szakközépiskolába bejáró tanulók 29. Tanulói tankönyv - ingyenes tám.rászorultságtól függő 30. 31. 32. 33.
Normatív módon elosztott kötött támogatások Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz
Mértékegység
2007.évi költségvetés
2008.évi költségvetés
2008/2007.év %-ban
Ft/fő Ft/fő
71 500 23 000
71 500 23 000 2 550 000 2 550 000
100,0% 100,0%
Ft/fő Ft/fő Ft/fő
55 000 55 000
100,0% 100,0%
Ft/fő Ft/fő
15 000 45 000
Ft/tanuló Ft/tanuló
15 000 10 000
55 000 55 000 16 000 0 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 15 000 10 000
11 700 1 020 000 9 400 515
11 700 0 9 400 515
100,0% 0,0% 100,0% 100,0%
Ft/fő Ft/közalk. Ft/foglalk. Ft/lakos
4. oldal
0,0%
100,0% 100,0%
E/3.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN
Fejlesztési hitel
ezer Ft-ban
2008.január 01.
2009.január 01.
2010-2022.lejártáig
Megnevezés tőke
Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem - szennyvízcsatornázás III.ütem - szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem - Bárdos Lajos Általános Iskola Fejlesztési hitelek összesen:
törlesztés
kamat
tőke
törlesztés
kamat
tőke
törlesztés
kamat
83 075 82 376 33 160 34 548
6 080 5 082 1 088 2 440
3 884 4 873 1 964 1 533
76 995 84 695 32 072 32 108
6 080 6 776 2 176 2 440
3 567 4 483 1 831 1 864
70 915 77 919 29 896 29 680
70 915 77 919 29 896 29 680
18 223 23 573 8 404 8 824
233 159
14 690
12 254
225 870
17 472
11 745
208 410
208 410
59 024
35 000
1 000 000
35 000
1 000 000
47 254
1 225 870
46 745
1 208 410
Kötvénykibocsátás*
1 000 000
Fejlesztési célú hitel és kötvényállomány együtt
1 233 159
14 690
*A folyósítás 2007-ben várhatóan megtörténik
5. oldal
17 472
35 000 208 410
94 024
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
E/4. sz. melléklet
Sorszám
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN
1.) 2.) 2.1 2.2 2.3 3.) 4.) 5.) 6.) 7.)
8.)
Összes kiadás
Jogcím
Korábbi évek kötelezett-ségei
2008.évi előirányzat
Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * Szennyvízcsatorna-beruházás Tapolca-Diszel városrész Ebből : Céltámogatás Önkormányzati saját forrás Lakossági hozzájárulás MB Balaton Kft. Helyijárat támogatása BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 175/2006.VII.31.) Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék 2006.évben benyújtott pályázatok önkormányzati önkormányzati önrésze - Liszt Ferenc u. burkolat-felújítása - Martinovics Ignác u. burkolatfelújítása -Véndek utca burkolatfelújítása - Szentháromság szobor felújítása - Barangolás a tapolcai-medencében turisztikai kiadvány - Tamási Áron Művelődési Központ infrasrtuktúrális fejlesztése - Ipar utca korszerűsítése és kiépítése (elbírálás folyamatban) - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (elbírálás folyamatban) Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás önkormányzati része (Kamocsa)
386 508 289 881 28 627 68 000 6 000 3 000 50 000 69 586 34 165 2 772 2 081 2 255 532 380 2 641 21 000 2 504 65
308 151 231 113 23 012 54 026
27
21 000 2 504 38
Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2.2+3.2+4+5+…8)
191 443
69 128
148 873
Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Összes kezességvállalás: * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata
35 428 10 661 2 772 2 081 2 255 532 380 2 641 0
61 944 78 357 58 768 5 615 13 974 6 000 3000 26 000 22 772 23 504
35 000 50 000 10 000 95 000
6. oldal
2009.évi előirányzat
64 217
24 000 11 386
99 603
E/5.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI 2008. / tervezet / e/Ft-ban Feladat megnevezése Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok Közvilágítás működése Települési vízellátási feladatok
12 000 33 000 3 000
Ivókutak és önkormányzati vízvételi helyek, közterületi kutak üzemeltetési és fenntartási költségei, Vízrendezés, belvízmentesítés feladatai
16 000
Felső-tó zsilipek átépíése Csapadékcsatorna hálózat karbantartása Tapolca-patak uszadékfogó műtárgy létesítése Malomtó üzemeltetése Rágcsálóirtás
3 500 7 000 2 000 2 500 1 000
Köztisztasági feladatok
144 000
Települési köztisztaság, lakossági szemétszállítás, Konténerek ürítése Gépi hóeltakarítás, síkosság mentesítés Kézi hóeltakarítás, síkosság mentesítés Gépi köztisztaság (gépi útseprés) Nyilvános WC fenntartása Illegális szemétlerakó helyek felszámolása, Szelektív hulladékgyűjtési rendszer
89 000 3 000 12 000 5 000 25 000 2 500 2 500 5 000
Parkok és zöldfelületek fenntartási feladatai
54 500
Parlagfű elleni védekezés Kandeláberekre telepített munkátlik beszerzése Fásítás, fapótlás, fakivágás Vadgesztenyefák növeényvédelme szerződés alapján Dologi kiadás szerződés alapján
2 500 1 700 1 500 800 48 000
Egyéb városgazdálkodási feladatok
49 000
Autóbuszmegállók karbantartása, javítása Emlékművek, emléktáblák, kegyhelyek felújítása Köztéri bútorok, játszóterek felújítása, karbantartása Utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) beszerzése Játszótéri eszközök szabványossági, ellenőrzési és tanúsítási feladatai Tájékoztató és utcanév táblák beszerzése, szerzésetérképek cseréje Üzemképtelen járművek szállítási díja, üzemképtelen járművek tárolójának fenntartási költsége Egyéb karbantartási munkák (örzésvédelem)
4 000 2 000 15 000 3 000 2 000 2 000
7. oldal
1 000 20 000
E/5.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI 2008. / tervezet / e/Ft-ban Feladat megnevezése Városi közművekkel kapcsolatos feladatok (tervezés is)
22 600
Városi szennyvíztelep és szennyvízcsatorna hálózat értéknövelő fenntartási feladatai a koncessziós szerződés figyelembe vételével, Közműmeghibásodások, váratlan üzemzavarok elhárítása Központi közműnyilvántartás vezetése
19 000 1 600 2 000
Állategészségügyi szolgáltatások
4 000
Elhullott állatok begyűjtése, kóbor ebek befogása Állati hulladékgyűjtő hely kialakítása, éves üzemeltetése
3 000 1 000
Utak, járdák, hidak karbantartása Bel- és külterületi utak, járdák hidak fenntartása, kátyúzása, jelzőtáblák, közlekedésbiztonsági feladatok, kárelhárítás Egyéb javítás, karbantartás
25 000
Temetőfenntartás feladatai
13 800
dologi költségek (közműdíjak, szemétszállítás díja, zöldterület fenntartás költsége Drapéria cseréje az új köztemetőben
12 300 1 500
Városüzemeltetés összesen:
20 000 5 000
376 900
Házkezelés üzemeltetési költségei
36 000
Városüzemeltetés mindösszesen:
412 900
8. oldal
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008.ÉVI VÁRHATÓ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
E/6.sz.melléklet ezer Ft-ban
Bevétel
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Saját bevétel Működési c.bevétel OEP támogatás Állami támogatás SZJA. Helyi adó Sajátos bevétel Felhalm.c.átvett pe. Felhalmozási bevétel Céltámogatás Hitel - működési Hitel - felhalmozási Pénzmaradvány MINDÖSSZESEN
Kiadás Személyi juttatás Tb.Járulék Munkaadói járulék Eü-i hozzájárulás Dologi kiadás Szociális kiadások 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Felhalmozási kiadások 8. Felújítási kiadások 9. Hitel - kamat kiadásai 10. Támogatás 11. Felhalmozási c.pe.átadás 12. Tartalék MINDÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5.
Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal
Mindösszesen
Részben önálló intézmények
2008.év Polgármesteri Hivatal
Intézmények összesen
Széchenyi István Szakképző Iskola
Sorszám
Részben önálló intézmények
2007.év
29 253
4 241
33 494
264 500
297 994
18 381
295 420
313 801
17 986
415
18 401
110 000
128 401
15 514
79 963
95 477
7 780
76 295 1 086 070
1 086 070
7 780
7 780 0
76 295
1 506 726
1 506 726
0
583 000
583 000
653 000
653 000
0
70 000
70 000
28 000
28 000
0
74 936
74 936
13 974
13 974
0
167 673
167 673
257 120
257 120
0
192 348
192 348
58 768
58 768
0
0
0
0
0
0
0
0 5 615
5 615
0
0
55 019
4 656
59 675
2 969 183
3 028 858
110 190
2 477 930
2 588 120
884 311
105 417
989 728
289 170
1 278 898
613 586
287 930
901 516
246 384
29 303
275 687
80 464
356 151
170 738
76 970
247 708
25 181
3 031
28 212
8 335
36 547
17 617
7 948
25 565
9 522
982
10 504
1 732
12 236
6 705
2 032
8 737
208 960
17 040
226 000
761 080
987 080
191 792
743 772
935 564
0
148 241
148 241
157 172
157 172
150 604
150 604
6 720
6 720 0
1 381 078
155 773
6 720 358 873
5 672
358 873
5 672
0
4 299
4 299
0
64 841
64 841
61 944
61 944
0
50 000
50 000
85 000
85 000
0
6 944
6 944
0
35 000
35 000
110 000
110 000
1 536 851
1 808 979
3 345 830
1 683 372
2 689 482
KÜLÖNBÖZET
-316 972
9. oldal
0
0 1 006 110
-101 362
