Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.024-4/2015.
JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 10. napján 08.30 órai kezdettel megtartott ülésén. Helyszín: Bükkszentlászló, Közösségi Ház Jelen vannak: Bárány Péter elnök, Csipkés Ferenc elnök-helyettes Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről: dr. Tanner Éva jegyzői referens, Sipos Melinda önkormányzati referens, Csapó Andrásné pénzügyi referens, Nagy Péter költségvetési referens Később érkezett: Eszláriné Markó Mónika testületi tag Bárány Péter elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 2 tagja megjelent, így az ülés határozatképes, amelyet megnyit. Elsőként a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről kell dönteniük. Jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Melindát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Csipkés Ferencet javasolja megválasztani. Kéri, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról. A testület a javaslatot 2 igen szavazattal elfogadta és megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv vezetői, és Csipkés Ferencet a jegyzőkönyvhitelesítői feladat ellátásával. Bárány Péter elnök: Ismerteti a meghívóban szereplő, megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e további javaslat, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs, így szavazásra teszi fel az ülés napirendjét. A Testület 2 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. Napirendi pontok: 1. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata SZ-3/2014. (II.26.) határozatával elfogadott 2014. évi költségvetésének módosítására Előterjesztő: Elnök 2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és egyéb kapcsolódó döntés meghozatalára Előterjesztő: Elnök 3. Javaslat a bükkszentlászlói Közösségi Ház és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Klubhelyisége üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Elnök 4. Egyebek 1
1. napirendi pont:
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata SZ-3/2014. (II.26.) határozatával elfogadott 2014. évi költségvetésének módosítására
Bárány Péter elnök: A 2014. évi költségvetésüket többször módosították a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A decemberi módosítás óta történt változásokat aktualizálja, illetve módosítja az anyag. 1.300.000,- Ft-tal nőtt a bevételük a Munkaügyi Központ által közfoglalkoztatásra adott támogatás által. Kamatbevételük is volt, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától 1.000.000,- Ft támogatást kaptak, amelyből 500.000,- Ft-ot a III. negyedévet követően kaptak meg. - Megérkezik Eszláriné Markó Mónika testületi tag Bárány Péter elnök: A bevételi főösszegük 8 millió 831 ezer forint volt, amely 10 millió 681 ezer forintra nőtt. Ismerteti a főbb bevételi forrásaikat, valamint az ezekkel kapcsolatos kiadási tételeiket. Részletesen ismerteti a határozati javaslatot. Kiegészítésül elmondja, hogy a zárszámadáskor ténylegesen látják majd a költségvetésük alakulását. Megkérdezi, hogy van-e egyéb észrevétel, javaslat. Megállapítja, hogy nincs, így kéri szavazzanak a határozat elfogadásáról. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének SZ-1/2015.(III.10.) határozata: Tárgy:
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata SZ-3/2014. (II.26.) határozatával elfogadott 2014. évi költségvetésének módosítása
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata SZ-3/2014. (II.26.) határozatával elfogadott 2014. évi költségvetésének módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az SZ3/2014. (II.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A határozat 2. (1) pontja az alábbiak szerint módosul: „2. A módosított költségvetés bevételei és kiadásai 2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi módosított költségvetését
Ebből:
8.287 E Ft
Költségvetési bevétellel
10.681 E Ft
Költségvetési kiadással
2.394 E Ft 2.394 E Ft
Költségvetési egyenleggel - működési egyenleggel
állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi pénzmaradvány igénybevételével 2.394 e Ft összegben finanszírozza.”
2
2. A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A határozat Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege elnevezésű 1. melléklete helyébe e határozatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege elnevezésű 1. melléklete lép. A határozat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten) elnevezésű 2. melléklete helyébe e határozatnak a 2. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten) elnevezésű 2. melléklete lép. A határozat I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten) elnevezésű 2/1. melléklete helyébe e határozatnak a 2/1. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten) elnevezésű 2/1. melléklete lép. A határozat Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének részletezése elnevezésű 3. melléklete helyébe e határozatnak Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének részletezése elnevezésű 3. melléklete lép. A határozat Előirányzat felhasználási terv 2014. évre elnevezésű 4. melléklete helyébe e határozatnak Előirányzat felhasználási terv 2014. évre elnevezésű 4. melléklete lép. 3. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak. 4. A költségvetési határozat 2015. március 11. napján lép hatályba. Felelős: Végrehajtásért felelős: Határidő:
Elnök Gazdálkodási Főosztály azonnal
3
1. melléklet az SZ-1/2015.(III.10.) határozathoz BEVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat Sorszám
Bevételi jogcím
1 1. 1.1. 1.2.
2 Ö nkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.) Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása Helyi önkormányzati támogatás
1.3. 1.4. 1.5.
Közművelődési tevékenység működési támogatása Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása Egyéb támogatás
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)
9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5.
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.) Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről Értékpapírok beváltása, értékesítése Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Betétek megszüntetése
10.
2014. évi eredeti előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
2014. IV. negyedéves korrekció
Korrekció utáni módosított előirányzat
3
4
5
6
1 271
5 969
1 842
475
1 271
7 811 1
6 444
476
1 843
8 287
2 394
2 394
2 394
2 394
2 394
2 394
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
11.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)
12.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍRO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (8.+11.)
1 271
8 838
1 843
10 681
KIAD ÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5
Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások
3. 3.1. 3.2.
Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék
4. 5. 5.1.
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.) Működési célú finanszírozási kiadások
5.2. 6.
2014. évi módosított előirányzat
2014. IV. negyedéves korrekció
Korrekció utáni módosított előirányzat
3
4
5
6
1 271 578 43 650
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
2. 2.1. 2.2. 2.3.
2014. évi eredeti előirányzat
8 626 4 510 730 3 386
1 843 1 222 120 501
212 212
10 469 5 732 850 3 887
212 212
1 271
8 838
1 843
10 681
1 271
8 838
1 843
10 681
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)
4
2. melléklet az SZ-1/2015.(III.10.) határozathoz I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám
1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Megnevezés 2 Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Kiadások 2014. évi eredeti előirányzat
2014. évi korrekció utáni módosított előirányzat
3
4
Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
2014. évi korrekció utáni módosított előirányzat
5
6
7
Személyi juttatások 1 271
Működési bevételek
7 811 476
Működési célú átvett pénzeszközök
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
578 43
5 732 850
650
3 887
1 271
10 469
1 271 -
10 469 -
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások T artalékok Költségvetési szervek finanszírozása
Költségveté si bevé telek össze sen (1.+…+12.)
1 271
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele
8 287
Költsé gve té si kiadások össz esen (1.+...+12.)
2 394
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
2 394
Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek t örlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei Működési cé lú finansz írozási bevéte le k össze se n (14.+19.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
2 394
1 271 -
10 681 -
5
Működé si cé lú finansz írozási kiadások összesen (14.+...+21.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
2.1. melléklet az SZ-1/2015.(III.10.) határozathoz II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek S orszám
Kiadások
Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
2014. évi korrekció utáni módosított előirányzat
2
3
4
1
Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
2014. évi korrekció utáni módosított előirányzat
5
6
7
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Felhalmozási célú támogatások államháztart áson belülről
Beruházások
1.-ből EU-s támogatás
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek
Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvét ele
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújít ás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb felhalmozási kiadások
25.
Fe lh alm oz ási cé lú fi nan sz íroz ási be vé te le k össz e se n (13.+19.)
26. 27. 28.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
212
Egyéb felhalmozási célú bevételek
T artalékok Költsé gve té si be vé te le k össz e se n: (1.+3.+4.+6.+…+11.)
Költsé gve té si k i adások össz e se n: (1.+3.+5.+...+11.)
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevét ele
Hitelek t örlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hit elek t örleszt ése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törleszt ése
Ért ékpapír ért ékesít ése
Kölcsön törleszt ése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Befektetési célú belföldi, külföldi ért ékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
212
Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvét ele
P énzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejárat ú hitelek, kölcsönök felvét ele Ért ékpapírok kibocsát ása Egyéb külső finanszírozási bevételek Fe lhal m oz ási cé lú fi n an sz íroz ási ki adások össz e se n (13.+...+24.)
-
-
6
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
-
212 -
3. melléklet az SZ-1/2015.(III.10.) határozathoz Me gneve zé s
S zlovák Nemz etiségi Ö nkormányzat
Fel adat megnevezése
Ezer forintban ! S záma
Előirányzat-csoport, kie me lt előirányzat megne vezése
Erede ti e lőirányz at
Módosított előirányz at
Korre kció
Korre kció utáni módosított el őirányz at
2
3
4
5
6
1
Bevétele k 1.
Ö n k orm án y z at m ű k ödé s i tám o gatás ai (1.1 .+…+.1.5.)
1.1.
Nem zet iségi ön korm ányzat műkö désén ek ált alános t ám ogat ása
1.2.
Helyi önk orm ányzat i t ám ogat ás
1.3.
Kö zm űv elődési t evék en ység m űkö dési t ám o gat ása
1.4.
Kö zm űv elődési t evék en ység int ézm ény i k iegészít ő t ám ogat ása
1.5.
Egy éb t ám ogat ás
2.
Mű k ödé s i cé l ú tá m og atás ok ál l am h á z ta rtá s o n be l ü l rő l
2.1.
- Állam i t ám o gat ás
2.2.
- Misk o lc MJV. Önko rm ányzat t ám ogat ása
2.3.
- Feladat alapú t ám o gat ás
2.4.
- BAZ. Megy ei Szlo vák Ön korm án yzat t ám ogat ása
2.5. 3. 4.
27 1 1 0 00
1 8 42
7 8 11
271 1 61 0
2 71 500
4.2.
- Magán szem élyek n yelvi t ábor ho zzájárulás Fe l h al m o z ás i be vé te l e k
6.
Mű k ödé s i cé l ú á tve tt pé n z e s z k öz ök
7.
Fe l h al m o z ás i cé l ú átve tt pé n z e s z k öz ök
8.
KÖ LTS ÉGVETÉS I B EVÉTELEK Ö S S ZES EN: (1.+…+7 .)
9.
Fi n a n s z í roz á s i be vé te l e k (9.1.+…+9.5 .)
9.1.
Hit el-, k ölcsö n felv ét ele államh ázt art áson k ív ülről
9.2.
Ért ékpap írok bevált ása, ért ékesít ése
9.3.
Előző év i kö lt ségvet ési mar advány igény bevét ele
9.4.
Előző év i vállalkozási m aradvány igén ybevét ele
4 14 70
3 60 4
1 3 42
4 9 46
47 5
1
7
1
46 8
5.
11.
Bet ét ek megszünt et ése Adós s á gh oz n e m k a pcs o l ódó s z á rm az é k os ü gyl e te k be vé te l e i FINANS ZÍRO ZÁS I B EVÉTELEK Ö S S ZES EN: (9 . +10.)
12.
B EVÉTELEK Ö S S ZES EN: (8.+11.)
2 1 10
70
- BAZ. Megy ei Munk aügyi Közpo nt t ám ogat ása Fe l h al m o z ás i cé l ú tám og atá s ok ál l am h áz t artás on be l ü l rő l Mű k ödé s i be vé te l e k - Kamat bevét el
10.
5 96 9
41 4
4.1.
9.5.
1 2 71
1 2 71
4 76 8 4 68
6 44 4
1 8 43
8 2 87
2 39 4
2 3 94
2 39 4
2 3 94
2 39 4
2 3 94
1 2 71
8 83 8
1 8 43
10 6 81
1 2 71
8 62 6
1 8 43
10 4 69
57 8
4 51 0
1 2 22
Kiadások 1. 1.1.
Mű k ödé s i k öl ts é gve té s k i adás a i (1 .1+…+1.5.) Szem ély i jut t at ások
1.1.1
Ut azási k ölt ségt érít és
25 7
1.1.2
Közf oglalk ozt at ot t alkalm azása
32 1
1.2. 1.3.
M unkaadók at t erh elő járulékok és szociális h ozzájárulási adó Do lo gi kiadáso k
43
210 4 30 0
5 7 32 67
1 1 55
730
2 77 5 4 55
120
8 50
65 0
3 38 6
501
3 8 87
1 43 2
462
1 8 94
1.3.1
Lét esít m én y üzem elt et és
40 0
1.3.2
Rendezvény ek
25 0
1.3.3
P ark o ló bér let
1.3.4
150
1 50
80
80
Bérlet t érít és
30 8
3 08
1.3.5
Nyelv i t ábo r
1 00 6
1.3.6
Gyerm ek nap
17 0
1.3.7
Szen t László Nap
78
-16
1.3.8
Szlov ák Nyelvű Óv oda
62
36
98
1.3.9
Karácson yi r endezvény
10 0
19
1 19
1.4.
Ellát o t t ak p énzbeli jut t at ásai
1.5
Egyéb m űkö dési célú kiadáso k
2. 2.1.
Fe l h a l m oz ás i k öl ts é g ve té s k i adás ai (2 .1 .+2.2.+2.3 .)
T elevízió vásárlás
2.1.2
Akkum ulát or
2.1.3
1 70
212
Beruházások
2.1.1
1 0 06
62
2 12
21 2
2 12
81
81
7
7
T elefonv ásárlás
62
62
2.1.4
Felső m aró
29
29
2.1.5
Körfűrész
28
28
2.1.6
Villáskulcs
5
5
2.2.
Felújít áso k
2.3.
Egy éb felh alm o zási k iadások
3.
Ta rtal é k ok
4.
KÖ LTS ÉGVETÉS I KIADÁS O K Ö S S ZES EN (1 +2+3)
5.
Fi n a n s z í roz á s i k i adás o k (5.1.+5 .2.+5.3.)
5.1.
M űködési célú finanszírozási kiadások
5.2.
Felhalmo zási célú finanszíro zási k iadások
5.3.
Irán yít ó szervi (önko rm ány zat i) t ámo gat ás foly ó sít ása (int ézm ényfinanszíro zás)
6.
KIADÁS OK ÖS S ZES EN: (4.+5.)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak léts záma (fő)
1 2 71
8 83 8
1 8 43
10 6 81
1 271
8 838
1 843
10 681
0 6
7
0 6
4. melléklet az SZ-1/2015.(III.10.) határozathoz Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban S orszám
Megnevezés
1.
Bevételek
2.
Önkormányzat működési támogatása
3.
Működési célú támogatás ÁH-on belül
4.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.
Működési bevételek
6.
Felhalmozási bevételek
7.
Működési célú átvett pénzeszközök
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.
Finanszírozási bevételek
10.
Bevételek összesen:
11.
Kiadások
12.
Személyi juttatások
13.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
14.
Dologi kiadások
15.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
16.
Egyéb működési célú kiadások
17.
Beruházások
18.
Felújítások
19.
Egyéb felhalmozási kiadások
20.
T artalékok
21.
Költségvetési szervek finanszírozása
22.
Finanszírozási kiadások
23.
Kiadások összesen: Egyenleg
24.
Január
Február
Március
Április
Május
271
1 053
802
388
1 218
271
1 053
802
388
1 218
421
421
443
421
54
54
54
263
136
117
Június
361
Július
Auguszt.
S zept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
926
251
924
887
717
489
8 287
2 755
926
251
924
887
717
489
10 681
421
439
488
430
492
423
411
922
5 732
54
54
56
58
58
58
69
56
225
850
130
120
278
182
400
920
38
175
1 128
3 887
2 394
7
2 394
81
62
62
212
738
611
614
612
595
854
728
950
1 470
592
642
2 275
-467
442
188
-224
623
1 901
198
-699
-546
295
75
-1 786
8
10 681
2. napirendi pont:
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és egyéb kapcsolódó döntés meghozatalára
Bárány Péter elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási terveiről, tételesen kifejti, hogy milyen elemekből tevődik össze, valamint, hogy a kiadást ennek megfelelően a bevételhez igazították. Részletesen ismerteti a határozati javaslatokat, majd megkérdezi, hogy van-e a testületi tagok részéről javaslat, illetve kiegészítés. Megállapítja, hogy nincs, így kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadásáról. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének SZ-2/2015.(III.10.) határozata: Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítása a 2016-2018. évekre Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és egyéb kapcsolódó döntés meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2016-2018. évekre a jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint állapítja meg. Felelős: Végrehajtásért felelős: Határidő:
Elnök Gazdálkodási Főosztály azonnal
9
1. melléklet az SZ-2/2015.(III.10.) határozathoz KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről 2016-2018. év ezer Ft Saját bevétel megnevezése *
2016. év
2017. év
2018. év
Helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részvény értékesítéséből származó bevétel Részesedés értékesítéséből származó bevétel Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességgel kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen
0
0
0
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján
2. melléklet az SZ-2/2015.(III.10.) határozathoz KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről 2016-2018. év ezer Ft Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **
2016. év
2017. év
2018. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke Egyéb értékpapír vételára
0
0
0
0
0
0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján
10
Bárány Péter elnök: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadásáról. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a II. határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének SZ-3/2015.(III.10.) határozata: Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadása Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és egyéb kapcsolódó döntés meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: Miskolc MJV Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését az alábbi határozat szerint elfogadja. A Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat SZ-3/2015.(III.10.) határozata a 2015. évi költségvetéséről A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza. 1. A határozat hatálya A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését 1.460 E Ft Költségvetési bevétellel 1.460 E Ft Költségvetési kiadással 0 E Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. 2.2. Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 2.3. A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen, egyensúlyban a 2. melléklet szerint fogadja el. 2.4. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 2.5. Az éves előirányzat felhasználási tervet a 4. melléklet szerint fogadja el. 2.6. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 11
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai 3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős. 3.2. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 4. Az előirányzatok módosítása 4.1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 4.2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, beleértve a kiemelt előirányzatok közötti módosításokat is a nemzetiségi önkormányzat elnöke jogosult. 4.3. A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. 4.4. A költségvetési határozat 4.1.-4.3. pontjai szerinti előirányzat-módosításokat, előirányzatátcsoportosításokat - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kell a képviselőtestület elé jóváhagyásra benyújtani. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. 5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 5.1. A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 5.2. A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ellenőrzési Osztály megbízott belső ellenőre, valamint a kialakított belső kontrollrendszer útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 6. Záró és vegyes rendelkezések A költségvetési határozat 2015. március 11. napján lép hatályba.
Felelős: Elnök Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal
12
1. melléklet az SZ-3/2015.(III.10.) határozathoz B EVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat Sorszám
Bevételi jogcím
2015. évi előirányzat 3
1
2
1. 1.1.
Ö nkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.) Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása
1.2.
Helyi önkormányzati támogatás
1.3.
Közművelődési tevékenység működési támogatása
1.4.
Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása
1.5.
Egyéb támogatás
2.
Működési célú támogatások államháztartáson be lülről
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.
Működési bevételek
5.
Felhalmozási bevéte lek
6.
Működési célú átvett pénzeszköz ök
7.
Felhalmozási célú átvett pénz esz közök
8.
KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (1+…+7)
9. 9.1.
Finanszírozási be vételek (9.1.+…+9.5.) Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről
9.2.
Értékpapírok beváltása, értékesítése
9.3.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
9.4.
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
9.5.
Betétek megszüntetése
10.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
1 460
1 460
11.
FINANSZÍRO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (9.+10.)
12.
KÖ LTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍRO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (8.+11.)
1 460
KIAD ÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat Sorszám
Kiadási jogcímek
2015. évi előirányzat
2
3
1 1. 1.1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3. 1.4.
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5 2. 2.1.
Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások
2.3.
Egyéb felhalmozási kiadások
3. 3.1.
Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék
3.2.
Céltartalék
4. 5. 5.1.
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN (1+2+3) Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.) Működési célú finanszírozási kiadások
6.
50 1 050
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)
2.2.
5.2.
1 460 360
Személyi juttatások
1 460
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások KIADÁSO K Ö SSZESEN: (4.+5.)
1 460
13
2. melléklet az SZ-3/2015.(III.10.) határozathoz I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten) Ezer forintban Bevételek S orszám
Megnevezés
2015. évi előirányzat
2
3.
1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Kiadások
Önkormányzat ok működési t ámogat ásai Működési célú t ámogat ások államházt art áson belülről
Megnevezés
2015. évi előirányzat
4.
5.
Személyi jut tat ások 1 460
Munkaadókat t erhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Működési bevét elek
Dologi kiadások
Működési célú át vet t pénzeszközök
Ellát ot t ak pénzbeli jut t atásai
360 50 1 050
Egyéb működési célú kiadások T art alékok Költ ségvet ési szervek finanszírozása
Köl tsé gve té si be vé te l e k öss z e se n (1.+…+12.)
1 460
Hiány belső finanszírozásának bevét elei (15.+…+18. )
Köl tsé gve té si ki adások össz e se n (1.+...+12.)
1 460
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvet ési maradvány igénybevét ele
Likvidit ási célú hitelek t örleszt ése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejárat ú hitelek t örleszt ése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejárat ú hit elek törleszt ése
Egyéb belső finanszírozási bevét elek
Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevét elei (20.+…+21.)
Forgatási célú belföldi, külföldi ért ékpapírok vásárlása
Likvidit ási célú hitelek, kölcsönök felvét ele
Betét elhelyezése
Ért ékpapírok bevét elei Mű k ödé si cé l ú fi n an sz í roz ási be vé te l e k össz e se n (14.+19.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
Mű ködé si cé l ú fi nan sz í roz ási ki adások össz e se n (14.+...+21.)
1 460 -
14
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
1 460 -
3. melléklet az SZ-3/2015.(III.10.) határozathoz Megnevezés
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Feladat megnevezése
Ezer forintban ! S záma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
Előirányzat 3
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3.
Ö nkormányz at működé si támogatásai (1.1.+…+.1.5.) Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása
1.4. 1.5.
Helyi önkormányzati támogatás Közművelődési tevékenység működési támogatása Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása Egyéb támogatás
2. 2.1.
Működé si cé lú támogatások államház tartáson be lülről - Állami támogatás
1 460 380
- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása
1 080
2.2. 3. 4.
Fe lhalmoz ási cé lú támogatások államház tartáson be lülről Működé si bevé te le k
5. 6. 7. 8. 9.
Fe lhalmoz ási be vé te le k Működé si cé lú átve tt pé nz esz köz ök Fe lhalmoz ási cé lú átve tt pénz e sz köz ök KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (1.+…+7.)
9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 10. 11. 12.
1 460
Finansz írozási be véte le k (9.1.+…+9.5.) Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről Értékpapírok beváltása, értékesítése Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Betétek megszüntetése Adóssághoz ne m kapcsolódó sz ármaz é kos ügyle te k be vé te le i FINANSZÍRO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (9. +10.) BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (8.+11.)
1 460
Kiadások 1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.3. 2.5. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6.
Működé si költsé gve té s kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Utazási költségtérítés Közfoglalkoztatott alkalmazása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Létesítmény üzemeltetés Nyugdíjas rendezvény Bérlettérítés Szent László Nap ünnepség Rendezvények Mikulás, Karácsony Parkoló bérlet
1 460 360 150 210 50 1 050 150 210 231 80 190 109 80
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmoz ási költsé gve té s kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Tartalé kok KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN (1+2+3) Finansz írozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
KIADÁS OK ÖS S ZES EN: (4.+5.)
1 460
1 460
Éves jóváhagyott létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0 1
15
4. melléklet az SZ-3/2015.(III.10.) határozathoz Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre Ezer forintban Sorszám
Megnevezés
1.
Bevételek
2.
Önkormányzat működési támogatása
3.
Működési célú támogatás ÁH-on belül
4.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.
Működési bevételek
6.
Felhalmozási bevételek
7.
Működési célú átvett pénzeszközök
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.
Finanszírozási bevételek
10.
Bevételek összesen:
11.
Kiadások
12.
Személyi juttatások
13.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
14.
Dologi kiadások
15.
Ellátottak pénzbeli jut tatásai
16.
Egyéb működési célú kiadások
17.
Beruházások
18.
Felújít ások
19.
Egyéb felhalmozási kiadások
20.
T artalékok
21.
Költségvetési szervek finanszírozása
22.
Finanszírozási kiadások
23.
Kiadások összesen: Egyenleg
24.
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
118
-118
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
118
1 460
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
-30
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
-6
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
93
-93
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
129
-129
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-11
1 589
16
5. melléklet az SZ-3/2015.(III.10.) határozathoz I. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak kertszámai főbb csoportokban (Nemzetiségi önkormányzati szinten) Ezer forintban Bevételek S orszám
Kiadások
Megnevezés
2016. év
2017. év
2018. év
2
3.
4.
5.
1
Megnevezés
2016. év
6.
7.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Önkormányzat ok működési támogat ásai
9.
Felhalmozási célú tám ogat ások államházt art áson belülről
Beruházások
10.
1.-ből EU-s t ámogat ás
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
11.
Felhalmozási bevételek
Felújít ások
12.
Felhalmozási célú át vet t pénzeszközök át vét ele
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
13.
4.-ből EU-s t ámogat ás (közvet len)
Egyéb felhalmozási kiadások
14.
Egyéb felhalmozási célú bevét elek
15.
II. Köl tsé gve té si fe l h alm oz ási be vé te l e k öss z e se n (9.+...+14.)
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Köl ts é gve té si be vé te l e k össz e se n (I.+II.)
25.
III. Mű k ödé si cé l ú fin an sz í roz ási be vé te l e k össz e s e n (17+22.)
26.
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27+…+31)
Működési célú t ám ogatások állam házt artáson belülről
Személyi jut t at ások 1 460
1 460
1 460
Munkaadókat t erhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Működési bevét elek
Dologi kiadások
Működési célú át vet t pénzeszközök
Ellát ot tak pénzbeli jutt atásai
8.
9.
360
360
50
50
360 50
1 050
1 050
1 050
1 460
1 460
1 460
T artalékok Költségvet ési szervek finanszírozása I. Köl tsé gve té si m ű k ödé s i be vé te le k ös sz e s e n (1.+…+7.)
1 460
1 460
1 460
I. Köl tsé gve té si m ű k ödé si k i adás ok ös sz e se n (1.+...+7.)
T artalékok 0 1 460
0 1 460
0 1 460
II. Fe l h alm oz ási k öltsé gve té si k i adás ok öss z e se n (9.+...+14.) Költsé gve té si k i adás ok öss z e se n (I.+II.)
Hiány belső finanszírozásának bevét elei (17.+…+20. )
0
0
1 460
1 460
0 1 460
Ért ékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költ ségvet ési m aradvány igénybevét ele
Likvidit ási célú hit elek t örleszt ése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejárat ú hit elek t örleszt ése
Bet ét visszavonásából származó bevét el
Hosszú lejárat ú hit elek t örleszt ése
Egyéb belső finanszírozási bevét elek
Kölcsön t örleszt ése
Hiány külső finanszírozásának bevét elei (22.+…+23.)
Forgat ási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likvidit ási célú hit elek, kölcsönök felvét ele
Bet ét elhelyezése
Ért ékpapírok bevét elei 0
0
0
III. Mű k ödé si cé l ú fi n an sz í roz ás i k iadás ok ös sz e se n (17+…24.)
Költ ségvet ési maradvány igénybevét ele
Hit elek t örleszt ése
Vállalkozási m aradvány igénybevét ele
Rövid lejárat ú hit elek t örleszt ése
29.
Bet ét visszavonásából származó bevét el
Hosszú lejárat ú hit elek t örleszt ése
30.
Ért ékpapír ért ékesít ése
Kölcsön t örleszt ése
31.
Egyéb belső finanszírozási bevét elek
Befekt et ési célú belföldi, külföldi ért ékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (33+…+37)
33.
Hosszú lejárat ú hitelek, kölcsönök felvét ele
34.
Likvidit ási célú hitelek, kölcsönök felvét ele
35.
Rövid lejáratú hit elek, kölcsönök felvétele
36.
Ért ékpapírok kibocsát ása
0
0
0
0
0
0
0
0
Ért ékpapír vásárlása, visszavásárlása
28.
37.
2018. év
Egyéb működési célú kiadások
27.
32.
2017. év
Bet ét elhelyezése P énzügyi lízing kiadásai
Egyéb külső finanszírozási bevét elek
38.
IV. Fe lh al m oz ás i cé lú fi n an s z íroz ási be vé te l e k öss z e se n (26.+32.)
0
0
0
39. 40.
Fi n an sz í roz ási cé l ú be vé te l e k ös sz e se n (III. +IV.)
0
0
0
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN (16.+39.)
1 460
1 460
1 460
17
IV. Fe l h al m oz ási cé l ú fi n an s z í roz ási k i adások öss z e s e n (26.+32.)
KIADÁS MINDÖSSZESEN (16.+39.)
1 460
1 460
0
1 460
3. napirendi pont:
Javaslat a bükkszentlászlói Közösségi Ház és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Klubhelyisége üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Bárány Péter elnök: Azért volt szükség ennek a napirendi pontnak a megtárgyalására, mert a Hivatal Ellenőrzési Osztálya ellenőrzése során kifogásolta, hogy sem az SZMSZ-ben, sem pedig az Együttműködési Megállapodásukban nem szerepel az, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat üzemelteti a Közösségi Házat és a Klubhelyiséget. 1994-ben kapták meg a Klubhelyiséget, és 1998ban a Közösségi Házat a miskolci önkormányzattól, amelyeket üzemeltetnek és természetesen kiadásaik vannak ezekkel kapcsolatban. Javaslata, hogy határozatban rögzítsék azt, hogy a nemzetiségi önkormányzat a Közösségi Házat és a Klubhelyiséget továbbra is működteti, amelyhez Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyújt. Ez visszavonásig érvényes. Jelezte a költségvetési tárgyalások során, hogy át kell gondolni azt, hogy hogyan működtessék ezeket a helyiségeket, mert nem áll rendelkezésre az üzemeltetéshez főállású munkaerő. Javasolta korábban azt is, hogy az SZMSZ-ben telephelyként szerepeljen a nemzetiségi önkormányzat által működtetett bükkszentlászlói Közösségi Ház /Miskolc, Fő út 78./, valamint a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Klubhelyisége /Miskolc, Fő út 103./. Megjegyzi, hogy ezekről született korábban döntés is. Kéri, hogy szavazzanak a szóbeli javaslat elfogadásáról. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a szóbeli javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének SZ-4/2015.(III.10.) határozata: Tárgy:
A bükkszentlászlói Közösségi Ház és Klubhelyiség üzemeltetése
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Bükkszentlászló, Fő út 78. szám alatti Közösségi Ház és a Bükkszentlászló, Fő út 103. szám alatti Klubhelyiség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat általi további üzemeltetéséhez. A Közösségi Ház és a Klubhelyiség üzemeltetéséhez a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhasználja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a mindenkori költségvetésében meghatározott összeg erejéig nyújtott támogatását. Jelen határozat visszavonásig érvényes. Felelős:
Elnök
Határidő:
azonnal
4. napirendi pont:
Egyebek
Bárány Péter elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ellenőrzésére került sor az elmúlt időszakban a Hivatal Ellenőrzési Osztálya által, az ellenőrzésen feltárt hiányosságok tekintetében intézkedési terv elkészítése szükséges. Az intézkedési terv első pontjában foglalt kötelezettségeknek az imént tettek eleget azzal, hogy döntést hoztak a Közösségi Ház és a Klubhelyiséggel kapcsolatos hiányosságokról. Az intézkedési terv további pontjával kapcsolatban elmondja, hogy korábban az államháztartásról szóló törvény azt írta elő, hogy a jegyző engedélyezheti a leltározást és a selejtezést és jelöli ki erre 18
a megfelelő személyeket. Jelenleg a nemzetiségi önkormányzat elnöke teszi ezt meg, illetve a Gazdálkodási Főosztály. Az intézkedési terv harmadik pontja szerint a kiküldetések, útiköltségek, reprezentációs, egyéb kiadások, rendezvények elszámolása során ellenőrizhetőséget alátámasztó dokumentumokkal kell rendelkezniük annak érdekében, hogy a közpénzekkel való áttekinthetőbb, hatékonyabb gazdálkodás jöjjön létre. Ezzel kapcsolatban levelet írt az Ellenőrzési Osztálynak, amelyben leírta, hogy nincs reprezentációs költségük. Az elszámolt költségeik rendezvényköltségek, amely a munkájukból adódóan felmerült étkezési és italköltségek is. A rendezvények meghívói nem személyre szólóak, amelyekre így nem tudnak előre készülni. Az elszámolásokat jogszabálynak megfelelően el kell készíteni, amely kötelezettségüknek eleget is tesznek, kiküszöbölve ezzel az esetleges hibákat. A kimenő iratok iktatását is előírták, valamint a szerződésekről való nyilvántartás vezetését. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincs, így kéri, hogy szavazzanak a szóbeli tájékoztató tudomásul vételéről. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a szóbeli tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének SZ-5/2015.(III.10.) határozata: Tárgy:
Intézkedési tervvel kapcsolatos tájékoztatás
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya által lefolytatott belső ellenőrzés eredményével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi. Felelős: Határidő:
Elnök azonnal
Bárány Péter elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy megtartották a Nőnapi rendezvényüket, amely sikeres volt és hagyományukhoz híven nem csak a nők, hanem a férfiak is jelen voltak, akik köszöntötték a hölgyeket. Ettől a hagyománytól nem szabad eltérni, a szlovák identitástudatot meg kell tartani, ennek figyelembevételével tartják meg a jövőben is rendezvényeiket. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, illetve javaslat. Megállapítja, hogy nincs, így kéri, hogy szavazzanak a tájékoztató tudomásul vételéről. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a szóbeli tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének SZ-6/2015.(III.10.) határozata: Tárgy:
Nőnapi rendezvény
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 8-án Nőnap alkalmával rendezvényt bonyolított le. A rendezvény költsége 80.000,- /azaz nyolcvanezer/ Ft volt, melynek forrását a 2015. évi költségvetés terhére utólagos elszámolással biztosította. Felelős: Elnök Határidő: azonnal 19
Bárány Péter elnök: Békéscsabán rendezvényen vettek részt. Régóta tervezték, hogy szlovák napot szerveznek egy szlovák egyház és színház közreműködésével. Az Országos Szlovák Vezetők Találkozóján sokan voltak, főleg felsőbb vezetők. A rendezvény jó hangulatban zajlott, de az ott lévők közül többen jelezték, hogy gond van a szlováksággal több helyen, többek között az oktatással, főleg a nyelvi oktatás hiánya miatt. Nincs szlovák katolikus pap, aki a rendezvényeken részt tudna venni, a Vertigo szlovák színház pedig technikai hiányosságokkal küzd. Tájékoztatásul elmondja, hogy jövőre ünneplik majd a 25. évfordulójukat. Javaslata, hogy hozzanak döntést arról, hogy 2015. évben Szlovák Napot szervezzenek, hagyományaik további ápolása, identitástudatuk megerősítése céljából. Megkérdezi, hogy van-e kérdés vagy javaslat. Megállapítja, hogy nincs, így kéri, hogy szavazzanak szóbeli javaslatáról. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a szóbeli javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének SZ-7/2015.(III.10.) határozata: Tárgy:
Szlovák Nap megrendezése
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben Szlovák Napot szervez. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátására. Felelős: Elnök Határidő: azonnal Bárány Péter elnök: A nemzetiségi önkormányzat közlekedési támogatást kapott Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától 80.000,- Ft értékben, amelynek felhasználásáról dönteniük szükséges. Javasolja, hogy parkolóbérletre használják fel az elnök részére. Megkérdezi, hogy van-e javaslat, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs, így kéri, hogy szavazzanak. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a szóbeli javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének SZ-8/2015.(III.10.) határozata: Tárgy: Közlekedési támogatás felhasználása Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított 80.000,- Ft értékű közlekedési támogatásból Bárány Péter elnök részére parkolóbérletet vásároljanak. Felelős: Végrehajtásért felelős: Határidő:
Elnök Gazdálkodási Főosztály azonnal
20
Bárány Péter elnök: Megkérdezi, van-e témajavaslat az „Egyebek” napirendhez. Megállapítja, hogy javaslat, észrevétel nincs. Megköszöni a jelenlévők részvételét és munkáját, az ülést 9 óra 35 perckor bezárja.
K. m. f. Bárány Péter elnök
Csipkés Ferenc jegyzőkönyv-hitelesítő
dr. Tanner Éva jegyzői referens
Sipos Melinda jegyzőkönyvvezető
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva:
Dr. Csiszár Miklós jegyző
21