Jaarverslaglegging 2012

Jaarverantwoording

Jaarverslaglegging 2012

Stichting AxionContinu groep Beneluxlaan 922 3526 KJ Utrecht KvK 30158002 E-mail [email protected] www.axioncontinu.nl

1

Inhoudsopgave I Maatschappelijk jaarverslag 1. Inleiding 2. Algemene informatie 2.1 Doelstelling 2.2 Kerngegevens 2.3 Structuur van het concern 3. Bestuur en toezicht 3.1 Raad van Bestuur 3.2 Toezichthouders 4. Algemeen beleid 4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Ontwikkelingen en algemeen beleid verslagjaar 5. Inspanningen en resultaten 5.1 Algemeen 5.2 Kwaliteit 5.3 Klachten 5.4 HR 5.5 Arbeidsomstandigheden 5.6 Bouw 6. Financieel beleid en risicomanagement 6.1 Financieel beleid 6.2 Vermogenspositie 6.3 Doortrekken van het financieel beleid in 2013 6.4 Ontwikkelingen 2013 6.5 Huisvesting; spreiding van capaciteit, extramuralisering 6.6 Prestatie indicatoren 7. Medezeggenschap 7.1 Cliëntenraad 7.2 Ondernemingsraad

II

Jaarrekening

2

Maatschappelijk verslag 2012 1 Van de bestuurder Hoewel de regelgeving Jaarverslaglegging dit jaar is aangepast en sterk versoepelt, hecht AxionContinu er aan om naast de financiële jaarverslaglegging, zich ook door middel van een maatschappelijk verslag te verantwoorden. Dit verslagjaar is het eerste jaar van een nieuwe beleidperiode, die wij hebben vastgelegd in ons meerjarenbeleidsplan “Hoe wilt u verzorgd worden?”. Hierin ligt onze koers voor de komende jaren besloten, waarbij het begrip ‘aandacht’ centraal staat. 2012 is een belangrijk jaar gebleken, immers, vanuit de overheid werd de richting duidelijk dat er fors ingegrepen wordt in AWBZ. Maatregelen die 2012 kleurden en zichtbaar maakten dat een nieuwe werkelijkheid voor ons ligt, waarin vanzelfsprekendheden vanuit de AWBZ verzekering in een rap tempo worden afgebouwd. AxionContinu bereidt zich daarop voor en dat kan, mede dankzij een goede financiële basis, zonder paniek en met gezond verstand, gedegen worden uitgezet. AxionContinu beschikt inmiddels over een ruime mate van deskundigheid en expertise, en is in staat om ontwikkelingen, risico’s en onzekerheden op waarde te schatten en beleidsmatig op te pakken. Dat geeft, ondanks deze roerige tijden, rust en ook vertrouwen naar de toekomst toe. Voor onze cliënten, veelal in een afhankelijke positie, is dat van groot belang en ook onze medewerkers ervaren dit positief. De komende jaren ontstaat er een krimp in de AWBZ. Chronische zorg is lang niet meer op alle onderdelen een verzekerd goed. Verschuivingen naar de gemeentelijke WMO, de ziektekostenverzekering of de eigen portemonnee betekenen een toekomstige krimp. 2012 is nog een jaar geweest van groei en ontwikkeling. Zo leverden we met trots twee nieuwbouwprojecten op, De Wartburg en Isselwaerde. Prachtige voorzieningen, toekomstbestendig en met veel oog voor details. Maar ook op personeelsgebied hebben we, mede dankzij de Convenant gelden, kunnen investeren in nieuwe medewerkers en opleiding en training aan onze medewerkers. Hiermee hebben we onze doelstelling om met meer gerichte aandacht en met beter opgeleide medewerkers zorg te bieden, ruimschoots behaald. Ik spreek dan ook graag mijn dank uit aan onze medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers, die een bijdrage hebben geleverd aan de zorg aan onze bewoners en cliënten.

Utrecht, mei 2013 Lex Roseboom Raad van Bestuur

3

2. Algemene informatie 2.1 Doelstellingen en activiteiten AxionContinu is actief op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen en mensen met een beperking in de regio Utrecht en Lekstroom. Naast intramurale AWBZ zorg levert AxionContinu extramurale zorg in de vorm van huishoudelijke verzorging (WMO), persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding (AWBZ), vooral in de eigen aanleun- en serviceappartementen en aan zelfstandig wonende cliënten in de wijk. De medewerkers van AxionContinu leveren zorg aan ruim 2.300 cliënten. AxionContinu biedt een volgend pakket aan zorg en diensten:  Kortdurend en langdurig verblijf al dan niet met behandeling  Hulp bij het huishouden  Persoonlijke verzorging  Verpleging  Individuele behandeling en begeleiding  Dagactiviteiten met groepsgewijze begeleiding  Transmurale zorgverlening & ketenzorg  Palliatieve (terminale) zorgverlening  Revalidatie en reactivering  Consultatie  Zorgbemiddeling & advies  Crisiszorg  Dagbehandeling  Dagverzorging  Dagopvang Marokkaanse en dagopvang Turkse ouderen  Personenalarmering  Casemanagement Dementie  Ontmoeting en recreatie  Eerstelijns ergo- en fysiotherapie 2.2 Kerngegevens Het werkgebied van AxionContinu omvat de gemeenten IJsselstein, Lopik en Utrecht (zorgkantoor regio Utrecht). Het totale verzorgingsgebied telt ruim 320.000 inwoners. De WMO huishoudelijke zorg wordt uitsluitend in de gemeenten IJsselstein en Lopik geleverd.

4

Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens AWBZ Productie Cliënten Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Kerngegevens WMO productie Cliënten Aantal cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten over het gehele verslagjaar Productie Aantal uren productie huishoudelijke zorg in verslagjaar - waarvan alleen huishoudelijke hulp (HH1) - waarvan organisatie van het huishouden (HH2) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

Aantal/bedrag 2011 2012 1.289 215 371

1.348 235 328

1.341

1.376

233.498 245.397 47.306 46.000

226.826 260.838 46.953 51.274

1.957 1.031

2.234 1.177

88.255.814 81.959.382 6.296.432

97.700.850 91.106.379 6.594.471

Aantal/bedrag 2011 2012 331 403

289 349

32.682 13.538

36.422 11.582

164 33

148 33

1.095.710

1.171.831

2.3 Structuur van het concern Op hoofdlijnen kan de organisatie als volgt worden beschreven. AxionContinu bestaat uit vijf werkregio’s, te weten: - Regio Lekstreek - Woonzorgcentrum Isselwaerde - Woonzorgcentrum Marienstein - Woonzorgcentrum De Schutse - Extramurale zorg en Dagvoorzieningen - Regio Utrecht Noord - Woonzorgcentrum ’t Huis aan de Vecht - Woonzorgcentrum De Wartburg - Woonzorgcentrum De Drie Ringen - Extramurale zorg - Regio Utrecht Midden - Woonzorgcentrum Voorhoeve - Woonzorgcentrum De Bijnkershoek - Extramurale zorg en Dagvoorzieningen

5

- Regio Utrecht Zuid - Woonzorgcentrum Albert van Koningsbruggen - Woonzorgcentrum Tolsteeg - Extramurale zorg en Dagvoorzieningen - Regio Leidsche Rijn - Woonzorgcentrum De Ingelanden - Kleinschalig groepswonen De Componist - Schakelafdeling St. Antonius ziekenhuis - Extramurale zorg Elke regio wordt geleid door een regiomanager. De Raad van Bestuur en de regiomanagers worden ondersteund door de afdelingen Facilitair Bedrijf & Bouw, het Bedrijfsbureau & ICT, Human Resources (HR), het Opleidingscentrum, Control en Communicatie. AxionContinu heeft een organisatiebrede behandelvakgroep. De Raad van Bestuur en de managers van de regio’s vormen samen met de manager Facilitair Bedrijf & Bouw, manager Bedrijfsbureau & HR, de manager Behandelvakgroep, de concerncontroller en de bestuurssecretaris het Managementteam van AxionContinu. De medezeggenschap van cliënten van AxionContinu is via de lokale cliëntenraden georganiseerd, met overstijgend een Centrale Cliëntenraad. De belangen van medewerkers worden door de Ondernemingsraad behartigd. Per regio en op het Centraal Bureau is een regiocommissie ingesteld. Organogram van AxionContinu: Raad van Toezicht

Ondernemingsraad

Centrale Cliëntenraad

Raad van Bestuur

Secretaris RvB, Bestuurssecretariaat en Communicatie

Concern Controller

HRM & Bedrijfsbureau Facilitair Bedrijf & Bouw

Behandelvakgroep

Regio Utrecht Zuid

Regio Utrecht Midden

Regio Utrecht Noord

Regio Leidsche Rijn

Regio Lekstreek

6

3. Bestuur en toezicht 3.1

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van AxionContinu wordt gevormd door één persoon, de heer drs. L. Roseboom. Hij oefent zijn taak uit met inachtneming van het bestaande bestuursreglement, dat weer is gebaseerd op de gedragscode voor de goede bestuurder opgesteld door de NVZD. Naar aanleiding van een evaluatiebijeenkomst met de Raad van Toezicht in november 2012 is in het bestuursreglement een nadere regeling opgenomen voor waarneming van zijn taken ingeval van kortere of langere afwezigheid van de bestuurder. Het functioneren van de bestuurder is ook in 2012 onderwerp van gesprek geweest tussen de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht en de bestuurder. Daarbij is de honorering van de bestuurder ook aan de orde geweest. Deze honorering past binnen de kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT). 3.2

Raad van Toezicht

Mr. J.H.S.G.K. Timmermans, Voorzitter Raad van Toezicht: Zoals in voorgaande bijdragen in het Maatschappelijk Jaarverslag vermeld is de Zorgbrede Governance Code voor onze Raad van Toezicht richtinggevend voor ons handelen. In het eigen Reglement van onze Raad van Toezicht hebben we dan ook de aanbevelingen uit de gedragscode overgenomen en daarnaast bevatten de stichtingsstatuten bepalingen over de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht. Juist het voorbije verslagjaar heeft de Raad van Toezicht in haar themabijeenkomst van november, onder begeleiding van een extern bureau, haar eigen functioneren geëvalueerd en daarbij ook het profiel van de Raad geactualiseerd. Nagedacht is over welke deskundigheden er nodig zijn binnen de Raad gezien de ontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen. Dit is mede van belang gezien het vertrek uit de Raad van de voorzitter medio 2013 en van de vice-voorzitter het daaropvolgende jaar. Eén en ander heeft ook geleid tot aanscherping van het reglement van de Raad van Toezicht, waarbij belangrijke aanpassingen zijn de bijscholing van de leden van de Raad op de relevante onderwerpen , de diversiteit in de samenstelling van de Raad, hoe om te gaan met transacties waar sprake kan zijn van tegenstrijdig belang en op welke momenten de Raad een deel van haar vergadering houdt buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Tijdens deze themabijeenkomst is eveneens nagedacht over inrichting van het bestuur en de eerste managementlaag voor de komende jaren. Aanpassingen op dat front zijn vooralsnog niet aan de orde. De jaarlijkse themabijeenkomst van de Raad met de bestuurder en het voltallige Management Team in juni was gewijd aan de Toekomst van de zorg en vooral de ouderenzorg in de komende jaren tot 2025. Onder leiding van externe deskundigen is gediscussieerd over de gevolgen van het ontmantelen van een groot deel van de AWBZ, het scheiden van wonen en zorg, de verwachte bezuinigingen aan de ene kant terwijl de zorgzwaarte aan de andere kant nog alsmaar toeneemt en de vraag of in die periode nog wel voldoende gekwalificeerd personeel is te vinden en te behouden. Een belangrijke discussie omdat we goed voorbereid willen zijn op die ontwikkelingen en vervolgens alert en adequaat willen kunnen reageren in het belang van de huidige en toekomstige klanten maar ook van het huidige en toekomstige personeel. Naast de financiële cijfers, die laten zien dat AxionContinu er financieel goed voorstaat, konden wij ons verheugen op een zeer gunstige ontwikkeling van het ziekteverzuim. Er is gesproken over het vastgoedbeleid en met name over impairment en afschrijvingstermijnen en borging van financieringen door het Waarborgfonds. Er zijn analyses uitgevoerd en besproken over de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek (CQ meting) en er is gesproken over de multiculturele zorg, omdat de culturele diversiteit van onze klanten de organisatie oproept om antwoorden op nieuwe vragen te vinden. Twee belangrijke bouwprojecten zijn afgerond. Het geheel vernieuwde en naar 90 bedden uitgebreide verpleeghuis Isselwaerde in IJsselstein is in het voorjaar volledig in

7

gebruik genomen en in september feestelijk geopend. In november is het nieuwe complex van de Wartburg in Oog en Al eveneens feestelijk geopend. Hier wordt zorg verleend in een combinatie van verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en zelfstandige appartementen volgens de nieuwste denklijnen van scheiden van wonen en zorg. Direct daarna is begonnen om het oude, meer dan 150 jaar bestaande karakteristieke oude gebouw van de Wartburg om te vormen tot een Zorghotel, waar revaliderende patiënten na ontslag uit het ziekenhuis tijdelijk kunnen worden opgevangen en verzorgd. Oplevering daarvan wordt in het voorjaar van 2013 verwacht. Ook voor de Raad van Toezicht was het van belang dat deze projecten op een goede manier, binnen de vastgestelde financiële kaders, konden worden afgerond. In de reguliere vergaderingen van de Raad zijn naast hetgeen hiervoor al is beschreven aan de orde geweest de jaarrekening en het maatschappelijk verslag 2011, de kaderbrief 2013, de jaarplannen en de begroting 2013, het mandateringsbesluit over de financiering van de activiteiten en de investeringen in 2013, alsmede de besturingsgids 2013, waarin de prestatie-indicatoren staan waaraan realisatie van de gestelde doelen zullen worden getoetst. Over deze financiële stukken heeft de Auditcommissie periodiek advies uitgebracht aan de Raad en is zowel door de Auditcommissie als de Raad overleg gevoerd met de externe accountant. Zoals vorig jaar reeds aangekondigd is de geleidelijke vernieuwing van de Raad in het verslagjaar doorgegaan. De heren De Meij en Van Gelder hebben de Raad verlaten en benoemd zijn mevrouw Van Hoof-Ward, deskundig op het terrein van zorg en welzijn, op voordracht van de Centrale Cliënten Raad en de heer Vrancken, als financieel deskundige. De conclusie mag zijn dat de organisatie toegerust is voor de taken waarvoor ze nu staat en zich adequaat aan het voorbereiden is op een toekomst waarin stormachtige ontwikkelingen op haar afkomen. Overzicht Leden Raad van Toezicht (per 31-12-2012) Naam

Aandachtsgebied

Nevenfuncties

Dhr. J.H.S.G.K. Timmermans

Voorzitter RvT



Mevr. G.H. van der Nat

Vice voorzitter RvT

Dhr. W.J. van Gelder

Voorzitter auditcommissie (tot 1 juli) Lid

Mevr. M.V. Eussen Dhr. J.L.A.M. Halkes

 

Bestuurslid van diverse steunstichtingen van locaties van AxionContinu Lid van het kerkbestuur van de RK. Parochie van de H. Drieeenheid in IJsselstein en omgeving Lid RvT Stichting Bevolkingsonderzoek Midden West Voorzitter RvT Cerebraal (NAH patientenvereniging) Voorzitter bestuur Hospice Nieuwegein Voorzitter RvT Kind en Co, kinderopvang in N’Gein, Houten, Zeist Voorzitter RvT bibliotheek Nieuwegein Algemeen bestuurslid HDSR (waterschap) Lid bestuur stichting Balans Zelfstandig werkend consultant Voorzitter bestuur COSBO-Stad Utrecht Lid van de Raad van Toezicht van Albeda College in Rotterdam Eigen adviesbureau PALET coaching, advies, interim-management Voorzitter bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Soest Soesterberg (SKOSS) Lid Raad van Commissarissen Octopus Bestuurslid Van Baaren Stichting

      

Voorzitter stichting “Tshwaranang”: sociale projecten in Z-Afrika Lid Raad van Commissarissen "De Studiekring" te Utrecht Lid WMO-raad van de gemeente Bunnik. Directievoorzitter BdeB groep Bv. Bestuurslid Stichting Care for Cancer Voorzitter Stichting Nederlandse Bouwregatta Lid Raad van Toezicht ZZG zorggroep, Groesbeek



Lid Raad van Toezicht woningcorperatie Provides te IJsselstein



Penningmeester Nederlandse Vastgoedsociëiteit Amsterdam



Dhr. C.C.M. de Mey

Lid auditcommissie (tot 1 juli), voorzitter auditcommissie (vanaf 1 juli) Lid (tot 1 juli)

Dhr. W.P.G.M. de Bont

Lid auditcommissie (vanaf 1 juli)

Dhr. N. Eski

Lid

Mw. M. van Hoof-Ward Dhr. B.P.E. Vrancken

Lid (vanaf 1 juli) Lid (vanaf 1 december)

           

8

4. Algemeen beleid 4.1

Meerjarenbeleid

4.1.1 Missie en visie De visie van AxionContinu geeft richting aan het denken en doen van alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires. In de visie van AxionContinu is het motto “Thuis voor iedereen”, waarbij elementen als gastvrijheid, betrouwbaarheid en deskundigheid centraal staan in onze zorg en dienstverlening. AxionContinu levert hoogwaardige zorg en diensten en biedt daarnaast een thuis aan voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen. Keuzevrijheid is hierbij ons uitgangspunt. Ieder mens is een uniek persoon, heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen wensen en behoeften. Wij zijn primair gericht op de wensen van onze cliënten en zoeken samen met hen naar de optimale afstemming tussen wens en mogelijkheden. We werken aan een manier van verzorgen, begeleiden en ondersteunen die aansluit bij de wijze waarop iemand zelf zijn leven, inclusief zijn ziekte of beperkingen, ervaart. We noemen dit binnen AxionContinu belevingsgericht werken, waarbij de bejegening van de cliënt cruciaal is en het credo “Bij ons kan ‘t” een nieuwe invulling krijgt. 4.1.2 Strategie 2012-2015

Als maatschappelijk ondernemer in een snel veranderende markt en een wisselend speelveld koerst AxionContinu op waar het voor staat, volwaardige en aandachtsvolle zorg aan kwetsbare ouderen en mensen met een handicap. In het huidige maatschappelijke en politieke speelveld is, mede door de afhankelijkheid van overheidsbeleid, het toekomstperspectief niet altijd makkelijk scherp te stellen. Dit vraagt om stuurmanskunst en een voortdurend analyseren van de marktontwikkelingen, waarbij het maken van de eigen keuzes en het vasthouden aan de eigen koers van groot belang is. AxionContinu werkt op tal van gebieden samen met andere zorgaanbieders, gemeenten, verzekeraars, welzijnsorganisaties, corporaties, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. AxionContinu is van mening dat het kan bouwen op het eigen innovatief en creatief vermogen. Daar waar samenwerking leidt tot optimalisatie van succes wordt met andere partijen een coalitie aangegaan. Hier is het credo: verbinden, samenwerken en voortdurend moderniseren en innoveren. Er is meer en meer ketensamenwerking nodig tussen de eerste en tweede lijn, vooral gericht op preventie. Samen met de gemeente richting geven aan een samenhangend WMO aanbod krijgt een hoge prioriteit. AxionContinu zet de positie van haar locaties in de wijk in om een bijdrage te leveren aan vroegtijdige gezondheidsbevordering van de bewoners in de wijk. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten gericht op het doorbreken van het sociale isolement van ouderen, het bieden van gezondheidseducatie en bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de fitnessfaciliteiten voor ouderen in de wijk. De zorglocaties krijgen hiermee een sterke spilfunctie in het hart van de wijk. Van belang is dat het vizier gericht is op het centrale doel, het bieden van goede en aandachtsvolle zorg. Vanuit dat oogpunt is het van belang duidelijke keuzes te maken. De focus voor de komende jaren ligt op investeren in welzijn en zorg. In die lijn investeert AxionContinu extra in het opleiden en trainen van medewerkers, maar ook in het uitbreiden van het aantal uren in de directe zorgverlening. Daarmee investeren we rechtstreeks in de basis, de kwaliteit van zorg. In dit meerjarenbeleid krijgen deze onderdelen nadrukkelijk een plek. De ontwikkelingen in de sector volgen elkaar in hoog tempo op en in de komende jaren wordt nog een aantal veranderingen verwacht. De ingrepen in de AWBZ hebben voor de langdurige zorg en dus voor AxionContinu Veel implicaties. AxionContinu zal dan ook jaarlijks vanuit deze dynamiek toetsen of bijstelling van haar plannen noodzakelijk is.

9

Onze strategie is gericht op de volgende hoofddoelstellingen: 1. De woonleefomgeving van de cliënt en het serviceniveau van onze zorg- en dienstverlening onderscheidt ons van andere zorgaanbieders. Individuele aandacht, gastvrijheid en servicegerichtheid staan hier centraal. 2. Groei van de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van personeel in de primaire zorg. De cliënt kan rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg, door deskundige medewerkers geleverd. 3. Versterking van de organisatie op het gebied van slagvaardigheid en innovatie. AxionContinu zet zich maximaal in om aan die verwachting te voldoen. Daar waar nodig zal AxionContinu dit samen met andere partijen volbrengen. Een randvoorwaarde om onze doelen te realiseren, is een gezonde exploitatie. Vanuit de opgebouwde stevige financiële positie is AxionContinu in staat de bovengenoemde ambities waar te maken. 4.2

Algemeen beleid verslagjaar

Ons beleid richt zich primair op onze cliënt, en wordt vanuit het perspectief van de medewerker en de organisatie vormgegeven. De beleidsonderdelen staan niet op zichzelf, maar moeten in samenhang worden gelezen, beschouwd en gevolgd. 4.2.1 Vraag ontwikkeling De vraag naar zorg neemt de komende jaren toe door de groei van het aantal mensen dat langdurend zorg nodig heeft. Ook de complexiteit van de zorg groeit. Er komen meer cliënten met meervoudige en complexe aandoeningen, die daarmee intensieve zorg van ons nodig zullen hebben. Het aantal 80+ers stijgt in Nederland tot circa 800.000 in 2020, een stijging van 30% ten opzicht van 2011. Weliswaar behoort de gemeente Utrecht tot de randsteden waar de groei van het aantal ouderen lager is dan in andere grote steden, maar ook in ons totale werkgebied zal de vraag naar wonen en zorg de komende jaren blijven stijgen. De populatie zorgbehoevende ouderen wordt gevarieerder door de groei van het aantal ouderen met een niet-Nederlandse achtergrond. Voor het beeld: het aantal niet westerse allochtone oudere mannen neemt landelijk tot 2020 toe met ruim 80% en het aantal allochtone oudere vrouwen verdubbelt zich ruim. In ons werkgebied is een verhoudingsgewijze groei waarneembaar. De levensverwachting van ouderen neemt toe, maar een gezonde levensstijl is niet vanzelfsprekend voor alle ouderen. Het aantal ouderen met langdurige, chronische en meervoudige aandoeningen (CVA, Diabetes, Alzheimer, COPD, hart- en vaatziektes) stijgt de komende decennia sterk als gevolg van de vergrijzing. Onder de Utrechtse ouderen specifiek zien we zelfs meer chronische aandoeningen, een toenemend zorggebruik en meer eenzaamheidsproblematiek dan het landelijk gemiddelde. Ook de groep dementerenden is in ons werkgebied de komende jaren een flink in aantallen stijgende groep. Deze groep blijft het liefst in hun eigen huis wonen, ook als zij zorg nodig hebben. Bij 70% van de dementerenden blijkt dat haalbaar te zijn, ook al is de professionele – en mantelzorgbelasting soms erg groot. Bij 30% van de dementerenden is thuis wonen niet langer mogelijk. Zij zijn aangewezen op 24-uurs zorg in een daartoe gespecialiseerde woonzorg situatie. Uit de woonwensen van ouderen blijkt dat er een grote variatie is aan wensen en behoeften van (toekomstige) ouderen. De ouderen zijn de afgelopen jaren een steeds grotere bijdrage van hun inkomen aan huisvestingskosten gaan besteden. Het gevoel van veiligheid bij ouderen in de grote steden speelt een belangrijke rol in de woonkeuze. Door de vergrijzing neemt de vraag naar geschikte huisvesting voor ouderen sterk toe. Dit vraagt om andere zorgvormen gericht op zorg thuis en buurtgericht werken.

10

4.2.2 Scheiden wonen en zorg Een belangrijke ontwikkeling in de AWBZ laat zien dat de functie ‘verblijf’ verdwijnt uit de lichtere zorgzwaarte pakketten (ZZP’s) om plaats te maken voor extramurale ZZP’s. De veranderingen in de AWBZ hebben tot gevolg dat de langdurige zorg de komende jaren anders ingericht gaat worden. Het concept scheiden van wonen en zorg wordt gefaseerd ingevoerd. Dit houdt in dat cliënten zelf de betaling van hun woonlasten (huur) regelen en meer keuzevrijheid krijgen. AxionContinu speelt hierop in, rekening houdend met de woonwensen van cliënten. Scheiden van wonen en zorg hangt nauw samen met de introductie van de integrale tarieven per 1 januari 2012. Na jarenlange onzekerheid heeft VWS een besluit genomen over de invoering van een systeem voor normatieve bekostiging van de huisvesting. Instellingen in de langdurige zorg worden volledig verantwoordelijk voor het terugverdienen van hun huisvesting - en kapitaallasten. Daardoor ontstaat er een groter risico bij leegstand en achterblijvende kwaliteit van huisvesting. Via een overgangsregeling groeit onze sector stapsgewijs toe naar deze situatie van volledige eigen verantwoordelijkheid in 2018. De normatieve huisvestingcomponent (NHC) en de beperking in vermogenssteun maken een goede bedrijfsvoering noodzakelijk. Vanaf 1 januari 2013 vervalt ZZP 1 en 2 voor nieuwe cliënten, per 1-1-2014 verdwijnt ook de ZZP 3 en in 2016 zelfs 50% van de ZZP 4. Dit betekent dat deze cliënten de zorg alleen nog via een extramurale indicatie thuis kunnen ontvangen. Dit thuis kan een woning bij de zorginstelling zijn. Ongeveer 22% van de intramurale cliënten bij ons heeft momenteel een ZZP 1 t/m 3 (Bron: CIZ; cijfers per 1 januari 2012). Opvallend aan deze afspraak is de snelheid waarmee de maatregel ingevoerd wordt (2013). Binnen AxionContinu is een begin gemaakt het vastgoed door te lichten en te beschouwen op een toekomstig verantwoord beleid. Voor ons betekent dit dat verschillende locaties geschikt gemaakt zullen moeten worden voor zwaardere vormen van zorg of als reguliere woning voor de huurmarkt, dan wel afgestoten moeten worden. Vooral die laatste optie leidt tot velerlei strategische, financiële en juridische vraagstukken. Hoe gaan we om met langlopende huurovereenkomsten met corporaties: herziening op basis van gewijzigde omstandigheden? Wat betekent dit voor locaties die momenteel voor meer dan de helft van hun clienten bestaan uit ZZP 1-4? Bij koude daling van de beleidsmaatregel betekent dit onmiddellijke leegstand en benodigde afbouw. De verschillende toekomst scenario’s worden bezien en uitgewerkt. 4.2.3 Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Een aantal AWBZ onderdelen wordt overgeheveld naar de WMO. Het gaat hierbij om de functies die vallen onder Extramurale Begeleiding: dagbesteding, begeleiding en kortdurend verblijf. Hiermee worden gemeenten verantwoordelijk voor deze vormen van begeleiding. Er ligt een forse uitdaging en gezamenlijke verantwoordelijkheid om de overheveling van de extramurale begeleiding verder vorm te geven en voor te bereiden. De inzet is dat AxionContinu in samenwerking met andere zorg- en welzijnspartijen in de gemeente Utrecht (en aansluitend in de andere werkgebieden) een samenhangend WMO aanbod wil gaan realiseren onder de titel ‘U voor U’ . U voor U staat voor Utrecht voor U. Om een samenhangend aanbod te realiseren wil AxionContinu samen met andere zorgen welzijnspartijen in de gemeente verantwoordelijk worden voor alle extramurale begeleiding voor ouderen. We bieden de gemeente Utrecht een totaal pakket, waarin we formele en informele zorg verbinden, maatwerk leveren in plaats van standaardpakketten en een einde maken aan de versnippering van het aanbod. AxionContinu wil met het ‘U voor U’ concept in de wijk zichtbaar zijn en kwetsbare ouderen een samenhangend aanbod bieden. Samenhang gaat over afstemming tussen zorg, welzijn en wonen, tussen formele en informele zorg, tussen eerste en tweede lijn, tussen disciplines, tussen thuis en instelling. De plannen vanuit ‘U voor U’ zijn meer geconcretiseerd uitgewerkt en gepresenteerd aan de gemeente en gaan in Hoograven verder uitgezet worden. De gemeente Utrecht heeft zich positief uitgesproken over deze plannen.

11

4.2.4 Doelgroepen Als gevolg van bovengenoemde externe ontwikkelingen, zoals de overgang van revalidatie naar zorgverzekeringswet, het scheiden van wonen en zorg binnen de AWBZ en een aantal interne ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de planvorming Zorghotel, is het doelgroepenbeleid van AxionContinu tegen het licht gehouden. Aan het uitgangspunt van ‘wijkgerichte zorg- en dienstverlening’ wordt – onder invloed van toenemende concentratie en specialisatie van zorg voor bepaalde doelgroepen – een element toegevoegd, namelijk concentratie van zorg. Daarmee wordt ons uitgangspunt voor de toekomst: “De beste zorg op de beste plek”, wijkgericht waar het kan, geconcentreerd waar het moet. Deze vernieuwing grijpt in op onze werk- en sturingsprocessen, bijvoorbeeld op de opname & doorstroom van cliënten, de concentratie van zorg voor speciale doelgroepen en de positie van de thuiszorg binnen AxionContinu. In 2012 zijn de eerste verkenningen en scenario’s in beeld gebracht, waarmee in 2013 de verdere uitwerking van het doelgroepenbeleid gestalte gaat krijgen, in afwachting van concreet overheidsbeleid. 4.2.5 Geriatrische revalidatiezorg Een ander aspect van de AWBZ aanpassing is het besluit om per 1 januari 2013 de geriatrische revalidatiezorg over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet. Revalidatiezorg voor ouderen valt nu nog onder de AWBZ. AxionContinu bereidt zich actief voor op de invoering van de DBC Geriatrische Revalidatie zorg. Hiertoe is een werkgroep actief, met de taakopdracht om de overgang naar de DBC structuur zowel inhoudelijk als administratief te begeleiden. Daarnaast is het van belang om te komen tot de invoering van de (geautomatiseerde) registratie en facturering van de DBC’s, ook dit wordt in het traject opgepakt en voorbereid, zodat de daadwerkelijke invoering van de DBC in 2013 soepel kan verlopen. Vanaf februari 2012 is gestart met tijdsregistratie door de behandelaren en de verpleging op de revalidatieafdelingen, zodat men gewend raakt aan het registreren van tijd. Eind september is de proeffase met een aantal behandelaren gestart en vanaf 1 november werken alle behandelaren en verpleging (voor het registreren van DBC specifieke verpleegkundige handelingen) met de medewerkeragenda. Er zijn kortdurende zorgpaden ontwikkeld voor revalidatie. Daarnaast is er gewerkt aan het tot stand komen van standaard zorgplannen per doelgroep.

12

5. Inspanningen en resultaten 5.1 Algemeen AxionContinu is werkzaam met publieke middelen. Met de inzet van deze middelen wil de organisatie de samenleving optimaal van dienst zijn. De stichting wil haar meerwaarde voor de maatschappij onder meer realiseren door te werken aan vernieuwing en uitbreiding van haar diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn, zodat nu, maar ook in de toekomst, tegemoet wordt gekomen aan de behoeften en wensen van ouderen. Bovendien wil zij functioneren als een goed werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers en vrijwilligers. 5.1.1 Investeren in innoveren Bij het Wij doen ’t innovatieproject dragen medewerkers en teams goede ideeën aan die het leven van de cliënten veraangenamen of die het werk efficiënter maken. Wie een goed plan heeft, kan met een bijdrage uit het innovatiefonds dat plan ten uitvoer brengen. Maar liefst drieëntwintig goede ideeën van onze medewerkers werden als innovatieprojecten gehonoreerd en uitgevoerd. Vijf van deze projecten zijn genomineerd voor de publieksprijs 2012. De juryprijs is gegaan naar de Moestuin. In de tuin van woonzorgcentrum Tolsteeg is een moestuin aangelegd waarin verschillende groenten en kruiden door bewoners en vrijwilligers worden gekweekt. Een professionele herborist begeleidt het onderhoud van de tuin. De oogst wordt verwerkt in de maaltijden en er worden leuke workshops mee georganiseerd zoals een cursus kruidenolie maken. De jury bestond uit een lid van de OR, een lid van de Cliëntenraad en een lid van de Raad van Toezicht. De batterijkast kreeg een originaliteitsprijs van de jury voor het ontzettend leuke filmpje dat zij hebben gemaakt. De publieksprijs is gegaan naar familienet. Familienet is een online platform dat de communicatie tussen medewerkers en mantelzorgers makkelijker en leuker maakt. Familienet is als pilot gestart bij locatie De Ingelanden en wordt ook bij andere locaties geïntroduceerd. In totaal zijn maar liefst 8.000 stemmen uitgebracht op de genomineerde projecten. Familienet kreeg 3.700 stemmen. 5.1.2 Welzijn Binnen de ouderenzorg is welzijn in de loop der jaren veranderd van een aanbodgericht naar een vraaggericht model. Het verschil in leefstijl van onze cliënten vraagt om een gedifferentieerd aanbod van wonen, zorg en welzijn. In het MT is dit verenigingsleven besproken en is de doelstelling om binnen alle regio’s een breed verenigingsleven in te voeren nog eens onderstreept. Het aanbod zal moeten bestaan uit een diversiteit van clubs en verenigingen en een aanbod op maat. In regio Zuid is het programma 20122013 uitgewerkt in een fraaie brochure, die als voorbeeld dient voor andere locaties. 5.1.3 Zorg voor migranten In Utrecht is de afgelopen jaren veel bereikt op het terrein van zorg aan allochtone ouderen. Er is een uitgebreid netwerk ontstaan van zelfhulpgroepen, welzijn en zorgaanbieders en gemeentelijke diensten. Binnen dit netwerk is veel ervaring opgedaan en zijn tal van experimenten en verkenningen uitgevoerd en ook voorzieningen opgezet. AxionContinu investeert al jarenlang in de verschillende allochtone doelgroepen en met succes. Zo is in locatie Albert van Koningsbruggen de multiculturele huiskamer Medina sinds enige tijd met succes in gebruik. Met medewerking van bezoekers en medewerkers is van deze huiskamer een film gemaakt, die een beeld geeft van het hoe en waarom van dit initiatief. Daarnaast is in de regio Midden een Turkse Dagopvang opgestart, die inmiddels een toenemend aantal bezoekers mag ontvangen. Medio september heeft het eigen Platform Interculturalisatie een zogenaamde tafelkleedbijeenkomst georganiseerd. Zo’n 35 medewerkers van allochtone afkomst

13

hebben aan de hand van stellingen gesproken over de invulling en het begrip interculturalisatie in de eigen werksfeer. AxionContinu heeft actief deelgenomen aan de werkconferentie Cultuursensitieve Zorg voor ouderen in de Gemeente Utrecht, uitgevoerd door COSBO stad Utrecht. 5.1.4 Palliatieve zorg AxionContinu heeft dit jaar haar visie op palliatieve zorg vastgelegd. Uitgangspunt is het bieden van kwalitatief verantwoorde palliatieve zorg,waarbij de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) richtinggevend zijn. Concreet betekent dit in de uitvoering van de zorg dat deze gericht is op de kwaliteit van leven van de cliënt. Dit betekent dat: - de wensen en behoeften van de cliënt de leidraad van de zorg vormen, - de klachten/symptomen van de cliënt geïnventariseerd worden en beschreven worden in het EZD, - anticiperend beleid gevoerd wordt door alle betrokken hulpverleners vanuit een integrale en multidisciplinaire benadering, - er aandacht is voor spirituele en psychosociale begeleiding, dit blijkt uit de rapportage in het EZD. De geestelijk verzorger wordt daar waar gewenst actief betrokken in de palliatieve fase, - de stervensfase gemarkeerd wordt door de betrokken hulpverleners, zo mogelijk door gebruik van het Zorgpad Stervensfase, - het nazorgaanbod, zoals het nagesprek met naasten, uitgeleide en herdenkingsdiensten, vergelijkbaar vorm gegeven worden op alle locaties. 5.1.5 Mantelzorg,familieparticipatie en vrijwilligers Een ander aspect betreft de ontwikkeling van de informele zorg. Naast de belangrijke inzet van de grote groep vrijwilligers die actief is bij AxionContinu, wordt de positie en inzet van de mantelzorger de komende jaren van groot belang. Het totaal aantal mantelverzorgers neemt de komende jaren toe. De meeste mantelverzorgers zijn jonger dan 65 jaar, maar ook onder deze groep is een vergrijzing zichtbaar. Familieparticipatie en mantelzorg ontwikkelt zich tot een waardevolle aanvulling op het professionele aanbod. AxionContinu zet in op het actief participeren van familieleden en mantelzorgers in de zorg aan de naasten. De eerste verkenningen en gesprekken rond dit thema zijn in de regio Lekstreek al opgepakt in het project “ Houdt uw naaste vast” . Deze informele zorg vraagt om specifiek beleid en een nieuw evenwicht tussen de formele zorg en de informele zorg, waarbij de samenwerking en het samen verantwoordelijk zijn leidt tot een waardevolle aanvulling in de zorgverlening. In het MT heeft een presentatie plaatsgevonden van het rapport “Vrijwilligerswerk Goed geregeld”. De conclusie van dit rapport is dat vrijwilligerswerk bij AxionContinu goed geregeld is. Een aantal aanbevelingen op basis van een inventarisatie die is uitgevoerd op de locaties van AxionContinu is overgenomen, gericht op het behalen van een specifiek keurmerk Vrijwilligerswerk in 2013. 5.1.6 Kunst & cultuur AxionContinu staat open voor een breed scala aan kunsten en wil op verschillende wijze aansluiting vinden bij haar cliënten. Communicatie en expressie staan hierbij centraal. Kunst mag reuring geven, dat is het motto. Bijvoorbeeld door cliënten zelf deel te laten nemen aan kunstprojecten, maar ook door het kijken naar kunst te stimuleren. Beeldende kunst, muziek, theater, dans en literatuur kunnen daar allemaal bij aan bod komen. Een mooi voorbeeld dit jaar was “ Alle tijd is “ een speciaal voor AxionContinu gemaakte voorstelling van theatermakers Bram Huijten en Krista Peters. Deze voorstelling is gespeeld door bewoners van AxionContinu en de jonge actrice Pauline van Kalkert. Het verhaal van de voorstelling is gebaseerd op levensverhalen van bewoners uit woonzorgcentrum De Bijnkershoek in Utrecht. De voorstelling is een succes en op een aantal locaties uitgevoerd.

14

Het SKOR project Isselwaerde is halverwege 2012 gerealiseerd en bij de feestelijke opening van Isselwaerde onthuld. Hierbij waren uiteraard de kunstenaar zelf, Nadia Naveau, en de wethouder van de gemeente IJsselstein, aanwezig. De muzikale Huiskamerconcerten in de zorglocaties zijn eind 2012 weer van start gegaan. Dit project, gericht op het uitvoeren van huiskamer- en koffieconcerten op onze locaties, is vanuit verschillende fondsen mogelijk gemaakt. Onderdeel is ook een programma van uitvoeringen in het kader van de Vrede van Utrecht, juni 2013. 5.1.7 Publicaties, media & pers Het afgelopen jaar heeft AxionContinu regelmatig de landelijke en regionale media gehaald. Er is o.a. een filmregistratie van De Wartburg voor een RTL programma Levensbestendig wonen en een item over Lifestyle in locatie Albert van Koningsbruggen voor dezelfde omroep opgenomen en uitgezonden. Ook is er in het kader van de Roze ouderen bijgedragen vanuit AxionContinu voor de uitzending Meldpunt! van de omroep Max. Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Mariënstein heeft de stichting Historische Kring IJsselstein een speciaal boek uitgegeven, met als titel ‘Mariënstein, één van de mooiste verzorgingshuizen van West-Europa’. In woord en beeld is de fraaie geschiedenis van dit zorgcentrum vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw weergegeven. Daarnaast is er ter ere van de nieuwbouw, zowel van Isselwaerde als van De Wartburg, een prachtig boek verschenen, waarin niet alleen het heden maar ook het verleden van beide locaties fraai in beeld is gebracht. 5.1.8 Fondsen & subsidies AxionContinu maakt gebruik van sponsorgelden en subsidies, in 2012 ging dat om 525.000,-. Een overzicht van ontvangen subsidie- en fondsengelden in 2012:  Subsidie Dagactiviteiten (Gemeente Utrecht, 74.000,-)  Subsidie Stageplaatsen zorg (VWS, 287.400,-)  Fonds bijdrage Glaskunstwerk Isselwaerde (Rabobank, KFH, steunstichting Isselwaerde 10.000,-)  Fonds bijdrage Museumprojecten (van Baarenstichting, 100.000,-)  Fonds bijdrage Buiten komt Voorbij (Rabobank, Ab Laane, RDO Balije, 12.500)  Fonds bijdrage Community Compositie (NutsOhra,C.Nengerman,Gem.Utrecht,van Byland, 6.500,-)  Fonds bijdrage Muzikale ontmoeting (RCOAK, van Baaren, 15.000,-)  Fonds bijdrage Theaterproject (KFH, Sluyterman,van Baaren, NutsOhra (18.000,-) 5.2 Inspanningen en prestaties kwaliteitsbeleid Sinds enige jaren werken de verschillende sectoren in de zorg aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de geleverde zorg: het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Hierin staat per sector een exacte omschrijving van alle zorginhoudelijke en cliëntgebonden indicatoren. De in het Kwaliteitskader gestelde normen voor Verantwoorde Zorg worden gemeten op basis van zelfrapportage (meting zorginhoudelijke indicatoren) en van de CQ-index (onafhankelijke cliëntwaarderingsonderzoek). Met deze indicatoren kan AxionContinu de kwaliteit van zijn zorg meten. Het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg is geïntegreerd in het kwaliteitsmanagementsysteem van de stichting. Kwaliteit en met name het transparant maken van kwaliteitsgegevens heeft de laatste jaren veel publiciteit gekregen. Naast de Inspectierapporten zijn de resultaten van de metingen Normen Verantwoorde Zorg openbaar via www.zichtbarezorg.nl en www.kiesbeter.nl. 5.2.1 Kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem Binnen de organisatie is op centraal niveau een stuurgroep Kwaliteit die zorg draagt voor het functioneren van het kwaliteitssysteem. AxionContinu werkt met het documenten beheersysteem van Infoland. In de praktijk blijkt dat de medewerkers op de hoogte zijn

15

van de kwaliteitsdocumenten. Regionaal volgt het MT het kwaliteitssysteem door locatie schouwen, interne audits en controlerondes HACCP en BHV. Het kwaliteitsbeleid en – systeem is een vast agendapunt in het regio overleg. Het kwaliteitsbeleid maakt integraal deel uit van het algemene beleid van AxionContinu. 5.2.2 Klantwaardering In 2012 is op vier locaties een CQ onderzoek uitgevoerd. De inzet is gericht op het behalen van extra sterren voor de zorginkoop AWBZ, waar de klantwaardering in sterren een kwaliteitscriterium is. Het resultaat van dit CQ onderzoek laat op de vier locaties een verbeterde ruwe score zien ten opzichte van het resultaat in 2011, maar waarbij de PG score op de locaties De Wartburg en Voorhoeve op een aantal onderdelen nog onder het landelijke gemiddelde uitkomt. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag is nog niet bekend wat de doorvertaling van de ruwe scores naar de sterrensystematiek oplevert, en of daarmee de zorginkoopvoorwaarde ‘een bovengemiddelde klantwaardering’, gerealiseerd is. 5.2.3 Inspectiebezoeken en meldingen In 2012 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een bezoek afgelegd aan zowel de locatie Albert van Koningsbruggen als aan locatie De Wartburg. In Albert van Koningsbruggen betrof het een reguliere inspectie. Op een paar verbeterpunten is gewezen, maar het algemene beeld is vertrouwenwekkend, aldus de inspectie. Voor De Wartburg kwam de inspectie om te beoordelen of aan alle BOPZ veiligheidseisen werd voldaan. Met tevredenheid werd geconstateerd dat dit voldoende op orde is. Het inspectietraject in De Ingelanden is met het verschijnen van het definitieve rapport afgerond. Op alle onderdelen heeft de inspecteur de zorg in De Ingelanden positief beoordeeld, wat ook terug te lezen is in het rapport. 5.2.4 Gouden Keurmerken Alle locaties van AxionContinu behaalden in 2011 een Perspekt Gouden keurmerk. Een mooie prestatie, waarbij ook een tussentijds examen hoort. In oktober 2012 vonden op alle locaties daarvoor audits plaats, uitgevoerd door stichting Perspekt. Er zijn gesprekken met medewerkers, de cliëntenraad en leidinggevenden op alle locaties gevoerd. De auditoren waren na afloop concernbreed vol lof en waardering over de zorg, inzet en resultaten. Een mooie bevestiging dus! 5.2.5 Elsevier ranglijst V&V In het december nummer van Elsevier is de jaarlijkse publicatie over de kwaliteit van de verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland verschenen. De locaties Marienstein, De Componist en De Schutse scoorden daarin bovengemiddeld goed. De overige locaties behaalden een mooie gemiddelde score. 5.2.6 Meldcode ouderenmishandeling Zorgorganisaties zijn verplicht om een meldcode huiselijk geweld (waaronder ouderenmishandeling) te implementeren en het gebruik en kennis hiervan te bevorderen. Dit houdt in dat professionals bij signalen van huiselijk geweld, net als nu al is geregeld voor kindermishandeling, hun beroepsgeheim mogen doorbreken om een melding te doen. In het MT is de procedure ‘Ouderenmishandeling’ vastgesteld, waarin beschreven staat op welke wijze te handelen als signalen wijzen in de richting van ouderenmishandeling. 5.2.7 Hygiëne en milieu In de zorglocaties van AxionContinu is de zorg voor hygiëne en milieu procedureel goed geregeld. Er zijn afdoende maatregelen genomen om infecties en Legionella te voorkomen. Het protocol Hygiëne & infectiepreventie is gereviseerd op basis van de laatste inzichten.

16

Het afgelopen jaar heeft het facilitair Bedrijf onderzoek gedaan naar de voedselverspilling (waste) binnen AxionContinu. Het blijkt dat op afdelingen en in de restaurants veel voedsel verspild wordt. Daar zijn, afhankelijk van de plaats en het maaltijdconcept, verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Zo wordt er op de locatie waar kleinschalige woonvormen zijn, meer op maat ingekocht en daardoor minder verspild. Het percentage voedselverspilling bij AxionContinu ligt gemiddeld op ongeveer 30%. Dit is gelijk aan het gemiddelde percentage bij vergelijkbare zorginstellingen. Het doel is om de verspilling met de helft terug te brengen. 5.2.8 Schoonmaak Bij de uitbestede schoonmaak zijn zogenaamde VSR (Vereniging Schoonmaak Research) schoonmaakcontroles uitgevoerd. Hierbij werd de vereiste norm behaald. Bij de schoonmaak in eigen beheer, in de zorgcentra, zijn de kwaliteitsmetingen door de eerste medewerker uitgevoerd, volgens het DKS (Dagelijkse Kontrole Systeem) uitgevoerd. Daarbij zijn ook de standaard belevingsvragen aan onze cliënten gesteld. De reactie op de belevingsvragen gaf veelal een positief beeld. De wijze van kwaliteitsmeting in de schoonmaak wordt in 2013 voortgezet. In ’t Huis aan de Vecht is een proef uitgevoerd in het kader van de rolstoel schoonmaak. De resultaten waren zodanig, dat ook andere locaties geïnteresseerd zijn om deze reiniging extern uit te laten voeren. 5.2.9 Maaltijdambiance en voeding De lijn van het koken in de woning wordt verder doorgezet. Op de nieuwbouw locaties Isselwaerde en de Wartburg zijn hier ook de eerste stappen voor gezet. Het aantal gasten in de restaurants is stabiel, met een lichte verschuiving van de middag naar de avond. De productiekeuken en assemblagekeuken werd medio 2012 samengevoegd tot één productiekeuken in de Bijnkershoek. Alle maaltijden voor de locaties van AxionContinu worden nu uit deze keuken aangeleverd. Er waren in 2012 enige klachten over de maaltijdvoorziening. Het softwarepakket van de cliëntenadministratie en de voedingsadministratie sloot bij mutaties niet goed aan. Dit was één van de oorzaken van klachten over aanlevering van maaltijden. Voor het derde achtereenvolgende jaar is een groep restaurantmedewerkers met de scholing ‘Gastvrijheid’ i.s.m. de opleiding MBO Utrecht, voorheen ROC ASA. Zij ronden deze opleiding in maart 2013 af. Dit jaar is gestart met de oriëntatie op de opleiding voor de medewerkers van het zorghotel De Wartburg. Deze opleiding gaat gestart worden met opleidingsinstituut RijnIJssel uit Arnhem. 5.2.10 Werkvoorraad medicatie

Er is een protocol vastgesteld met als doel de werkvoorraad medicatie beheersbaar te maken, verspilling te voorkomen en eenzelfde werkwijze te hanteren. Op locaties wordt gewerkt met een zogenaamde ‘werkvoorraad medicatie’, een vastgestelde hoeveelheid geneesmiddelen, niet op naam van de patiënt. Deze werkvoorraad wordt ook wel de ‘dokterstas’ genoemd. Deze geneesmiddelen zijn nodig om buiten kantoortijden de meest voorkomende geneesmiddelen direct ter beschikking te hebben. In de praktijk blijkt het noodzakelijk om altijd een voorraad geneesmiddelen op voorraad te hebben, bijvoorbeeld in acute situaties (nood ampullenset) en ook om medicijnmutaties buiten kantoortijden mogelijk te maken. De apotheek beheert deze voorraad en vult de gebruikte middelen zo nodig aan. De werkvoorraad is per locatie bepaald en voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. 5.2.11 Decubitus AxionContinu voert al lange tijd een actief anti-decubitus (doorliggen) beleid. Een decubitus commissie is actief binnen de stichting, die naast periodiek onderzoek naar prevalentie ook werkt aan preventie, adviezen en verbetering van werkprocessen en protocollen op dit gebied.

17

In vergelijk met de cijfers uit de Landelijke Prevalentie Meting die twee keer per jaar gehouden wordt, scoort AxionContinu al jarenlang onder het gemiddelde. Het percentage decubitus bij verpleeghuiscliënten binnen AxionContinu bedraagt 5,71%. Ten opzichte van de vorige meting in 2011 is het decubituscijfer daarmee 0,8 % gedaald. De dalende trend wordt hiermee voortgezet. Ten opzichte van het landelijke decubituscijfer bij verpleeghuiscliënten scoort AxionContinu 2 % lager. Prevalentie decubitus stadium 1 t/m 4 in verpleeghuizen mei-08

nov-08

mei-09

nov-09

mei -10

nov-10

mei-11

nov-11 mei-12

nov-12

Landelijk

18,30%

15,60%

15,60%

10,40%

10,40%

7,70%

7,70%

7,70%

7,70%

7,70%

Axioncontinu

10,50%

8,70%

10,30%

6,80%

8,30%

6,90%

7,50%

5,93%

5,71%

6,50%

20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00%

Landelijk in vph

10,00%

Axioncontinu

8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% mei-08

nov-08

mei-09

nov-09

Mei 010

nov-10

mei-11

nov-11

mei-12

nov-12

De afdeling-, zorg- en regiomanagers zijn steeds meer betrokken bij het decubitus beleid. Dat uit zich in het verder aanstellen en uitbreiden van het aantal decubitus coördinatoren, per afdeling/locatie. De decubitus commissie is van mening dat de inzet van de decubitus coördinatoren op de locaties zijn vruchten afwerpt. In 2012 zijn scholingen en terugkomdagen georganiseerd voor de decubitus coördinatoren. Daar is onder andere een presentatie gehouden over wisselhoudingen en is geoefend in het gebruik van kussens en dergelijke. De terugkomdag is erg gewaardeerd. 5.2.12 Beweegweek Om het belang van bewegen voor pg- cliënten te benadrukken, werd van 21 tot en met 25 mei binnen heel AxionContinu de Beweegweek gehouden. Het initiatief van de werkgroep ‘PG en bewegen’ die gericht is op het bevorderen van het bewegen van onze pg-cliënten. Tijdens de Beweegweek heeft elke locatie een eigen programma uitgezet. 5.3 Klachten De stichting kent een formele klachtenstructuur via de cliëntenvertrouwenspersoon en de klachtencommissie Verzorging & Verpleging Utrecht en een informele structuur via de medewerkers en leidinggevenden van de stichting. 5.3.1 Externe klachtencommissie Bij de Klachtencommissie Verzorging en Verpleging Utrecht zijn de volgende zorgaanbieders aangesloten: De Rijnhoven, AxionContinu, Bartholomeus Gasthuis, Vecht en IJssel, Zorgspectrum, leger des Heils, Woonzorgcentrum Maria Dommer, Zorggroep de Vechtstreek en de Warande. De klachtencommissie fungeert als klachtencommissie in de zin van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en als klachtencommissie in de zin van artikel 41. van de Wet BOPZ.

18

De samenstelling en de werkwijze van de klachtencommissie zijn vastgelegd in een klachtenreglement dat is gebaseerd op het modelreglement van Actiz. In 2012 zijn er ten aanzien van AxionContinu drie klachten behandeld door de externe klachtencommissie. Nadat een gesprek heeft plaatsgevonden tussen klagers en aangeklaagden zijn de klachten naar tevredenheid van de klagers opgelost. Er heeft geen verdere behandeling door de klachtencommissie plaatsgevonden. 5.3.2 De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) In 2012 heeft de cliëntenvertrouwenspersoon Titia Nijman afscheid genomen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In september is zij opgevolgd door Ineke Hiemstra, die aansluitend op alle locaties kennis heeft gemaakt door mee te lopen in de zorg, mee te doen met verschillende activiteiten en door de verschillende cliëntenraden te bezoeken. De CVP heeft in 2012 een basiscursus ‘Klachten’ gevolgd, evenals een themadag ‘actualiteiten gezondheidsrecht.’ 5.3.3 Klachtenmanagement De figuur van de klachtenijsberg (Ahaus en de Haan, 2010) maakt helder dat wanneer je als organisatie alleen in actie komt als de klacht zichtbaar is, er veel gemist wordt. AxionContinu vindt het belangrijk dat juist ook de onzichtbare en doorvertelde klachten zichtbaar worden gemaakt. Dat is ook de reden dat de CVP op alle locaties aanwezig is en in gesprek gaat met bewoners. Door direct actie wordt vaak voorkomen dat de klacht groter wordt. Verder worden hierdoor signalen van onvrede opgevangen en eventueel doorgegeven aan het regiomanagement.

5.3.4 Concern overzicht In 2012 zijn er bij de CVP 66 klachten ingediend. Een cliënt of naaste kan meerdere klachten indienen. In overleg met de bestuurder is afgesproken dat wanneer een klager inhoudelijk verschillende klachten heeft, deze apart genoteerd worden. Klachten welke inhoudelijk hetzelfde onderwerp hadden zijn, in overleg met de regiomanagers, dit jaar samengevoegd. De afgelopen jaren werden alle verschillende klachten geregistreerd. Hierdoor lijkt het alsof er dit jaar minder klachten zijn.

19

Aantal klachten op concern en locatie niveau:

Totaaloverzicht 2009 - 2012 140 120 100 80

Klachten CVP

60 40 20 0 1

2

3

4

Locaties A. van Koningsbruggen Tolsteeg Bijnkershoek Voorhoeve Huis aan de Vecht Wartburg De Drie Ringen Marienstein Isselwaerde De Schutse Schakelafdeling De Ingelanden De Componist AxionContinu

2012 8 2 1 2 9 8 4 15 12 2 1 2 0 66

2011 23 11 1 7 9 5 16 22 12 1 0 10 0 117

2010 17 6 10 7 10 11 9 15 7 2 0 7 3 104

2009 9 0 4 3 13 12 16 41 4 4 1 14 1 122

De meeste klachten hebben het afgelopen jaar betrekking gehad op facilitaire zaken en dan met name op de voeding. De start van de centrale keuken in De Bijnkershoek heeft in de beginfase voor veel klachten gezorgd. Zo werden menukaarten niet goed ingelezen, en sloot de wijze van bereiden, o.a. gaarheid, niet altijd aan bij de wensen van de cliënt. Ook in de wandelgang werd geklaagd over de kwaliteit van de maaltijden. Daarnaast geeft bejegening nog altijd aanleiding tot klachten en blijft een aandachtspunt. Sinds enige jaren is ZorgkaartNederland beschikbaar. ZorgkaartNederland is een initiatief van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en betreft een platform voor patiëntwaarderingen. Binnen AxionContinu worden de meldingen nauwkeurig gevolgd en worden cliënten aangespoord om juist ook positieve zaken te vermelden. In 2012 zijn voor de locaties van AxionContinu ongeveer 180 meningen (reviews) gegeven, waarvan de meeste positief. Over een klein aantal negatieve oordelen, waar o.i. sprake was van onterechte aantijgingen, is contact gelegd met de betreffende cliënt/naaste via ZorgkaartNederland. Uiteindelijk zijn deze reviews verwijderd door onvoldoende onderbouwing.

20

5.4 Inspanningen en prestaties HR beleid 5.4.1 Werkgeverschap Nog steeds is AxionContinu een aantrekkelijke werkgever voor veel kandidaten op de arbeidsmarkt. Ook in het afgelopen jaar is er een gestage instroom geweest van medewerkers op alle locaties. In 2012 is een omslag gemaakt op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en werving, namelijk van reactief naar proactief, van traditioneel naar innovatief. De wervingssite (www.mijnprachtbaan.nl) is vernieuwd, de online vindbaarheid van onze vacatures is vergroot en de inzet van diverse social media hebben bijgedragen aan het sneller vervullen van vacatures tegen lagere kosten en geringere inspanningen. In het afgelopen jaar is het merendeel van alle vacatures vervuld middels onze eigen wervingskanalen, er is nauwelijks gebruik gemaakt van (gespecialiseerde) wervingsbureaus. Daarnaast was een groot deel van het jaar de formatie op orde, hetgeen de kwaliteit van zorg ten goede komt. Ook het binden en boeien van (potentiële) medewerkers was in 2012 volop onder de aandacht. Door interne opleidings- en doorstroommogelijkheden aan te bieden, worden medewerkers langer inhoudelijk uitgedaagd en kan aan individuele ambities meer/beter tegemoet worden gekomen. De toenemende vraag naar scholing is adequaat opgevangen door ons opleidingscentrum De Verdieping ten aanzien van bedrijfsopleidingen en door het team Praktijkopleidingen waar het gaat om stages, BBLen BOL-scholing. In 2012 heeft AxionContinu voor de tweede keer deelgenomen aan het Bevrijdingsfestival (in Park Transwijk), met als doel vakantiekrachten te werven en naamsbekendheid te realiseren. Een initiatief wat succesvol is. Daarnaast hebben we op een aantal banenbeurzen gestaan. 5.4.2 Convenant Langdurige Zorg In 2011 heeft het Ministerie van VWS extra geld (€ 636 miljoen) ter beschikking gesteld aan zorginstellingen, met als doel extra medewerkers in de zorg aan het werk te hebben en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Ook AxionContinu heeft gelden toegekend gekregen. AxionContinu heeft in het kader van het Convenant Langdurige Zorg in 2012 extra geïnvesteerd in een aantal trajecten: - Scholing - Aantrekken nieuwe medewerkers en leerlingen - Nieuwe functies - Urenuitbreiding bestaande contracten Het opleidingscentrum heeft vier themaworkshops gegeven (totaal 95 dagdelen), met de volgende onderwerpen: decubitus, oog- en oor, mondzorg en palliatieve zorg. Ruim 1.100 deelnemers volgden deze workshops, die gemiddeld gewaardeerd werden met het rapportcijfer 8. Daarnaast hebben circa 15 medewerkers extern en individueel scholing gevolgd, met als doel zich inhoudelijk te specialiseren op deelonderwerpen in de ouderenzorg. In het afgelopen jaar zijn op verschillende locaties extra medewerkers aangenomen, denk aan verzorgenden en helpenden, maar ook gastvrouwen en assistent-medewerkers welzijn. In totaal hebben we circa 125 nieuwe medewerkers extra aangenomen. Om gerichte wervingsacties meer succesvol te maken, is een recruiter aangetrokken. Daarnaast zijn in september extra groepen leerlingen niveau 3 en 4 gestart. In totaal zijn per september 2012 ruim 30 leerlingen gestart. Voor een goede begeleiding van de extra leerlingen, zijn ook twee extra praktijkopleiders aangenomen. In het licht van het Convenant Langdurige Zorg zijn ook nieuwe functies benoemd die wij binnen AxionContinu nog niet hadden, zoals de functie van Woonbegeleider en Zorgcoach. 5.4.3 In- en uitstroom AxionContinu heeft in haar meerjarenbeleidsplan de doelstelling opgenomen om de uitstroom van medewerkers onder de 15% te houden. De uitstroom van medewerkers bij

21

AxionContinu is in 2012 afgenomen tot rond de 10% (2011: 12%). Daarmee is de doelstelling ruim behaald. Het verloop onder oproepkrachten blijft al jaren op een gelijk niveau, wel hoger dan de uitstroom bij medewerkers met een vast contract. Dit is kenmerkend voor het soort contract en daarmee niet extreem zorgwekkend. 5.4.4 Verzuim en verzuimbeleid In 2012 is het verzuim van 5,7% gezakt naar een historisch laag niveau van 4,8%. Dit is mede bereikt door een aantal langlopende verzuimdossiers systematisch en volgens vaste scenario’s (zogenaamde Scenarioplanning) aan te pakken. De bedrijfsartsen en leidinggevenden werken op deze wijze eenduidig samen aan verzuimbegeleiding, hetgeen zijn vruchten duidelijk afwerpt. Daarnaast draagt de inzet van verschillende preventieve middelen (bedrijfsmaatschappelijk werk, psychologische ondersteuning, loopbaantrajecten) ook bij aan het voorkomen of beperken van langdurige uitval. Om waardering te uiten over dit resultaat ontvingen alle medewerkers aan het eind van het jaar een kookboek van Jamie Oliver. 5.4.5 Talent Ontwikkel Programma Veel leidinggevenden en Coördinerend Verpleegkundigen hebben in 2012 deelgenomen aan het Talent Ontwikkel Programma (TOP). Het programma omvat jaarlijks een aantal modules die elke deelnemer (verplicht) volgt en daarnaast is er een aantal vrije opleidingsmogelijkheden. In 2012 zijn nieuwe modules toegevoegd, onder andere over social media, timemanagement en vitaliteit. Deze modules zijn enthousiast ontvangen. TOP-lite was een nieuw initiatief in 2012: een Talent Ontwikkel Programma, met een curriculum afgestemd op de functie van groepsleider en 1e medewerker. Ook deze leergang is enthousiast bezocht door de doelgroep en inmiddels succesvol afgesloten. 5.4.6 Leerling van het jaar In 2012 hebben we het concept van de ‘Leerling van het Jaar’ losgelaten, en zijn we overgestapt op Leerling-ambassadeurs. De rol van Leerling-ambassadeurs is gelegen in het bezoeken van scholen, beurzen en evenementen om toekomstige werknemers enthousiast te maken voor de zorg. Er zijn dit jaar vier Leerling-ambassadeurs die jaarlijks roulerend zullen worden vervangen door andere ambassadeurs. De jaarlijks Middag van de Leerling was een succes. De leerlingen hebben een korte filmimpressie gemaakt, die terug te zien is op onze website. 5.4.7 Middenkadermiddag De middenkadermiddag stond in 2012 in het teken van “Stoicijnse levenskunst“ Op geheel eigen, filosofische, wijze hebben twee trainers aan de hand van dit thema het middenkader handvatten gegeven om anders tegen zaken en vraagstukken aan te kijken. 5.4.8 Overzicht Overhead AxionContinu heeft 1.232 fte in dienst. Circa 14% hiervan bekleedt een zogenaamde overheadfunctie. Afgezet tegen de landelijke norm van 15% ligt dit iets lager, hetgeen zoveel wil zeggen als dat AxionContinu vooral inzet op formatie in het primaire proces. Uitbreiding van management-, staf- en ondersteunende functies wordt steeds kritisch bekeken. 5.4.9 Training en opleiding Het aanbod van trainings- en opleidingsmogelijkheden van Opleidingscentrum ‘De Verdieping’ is in 2012 weer verder uitgebreid. Naast opleidingen in het licht van risicovolle en voorbehouden handelingen en de verplichte BIG-scholingen, worden ook andere opleidingen aangeboden op verschillende gebieden en diverse locaties.

22

Het aantal scholingsvragen ‘op maat’ is flink toegenomen. In 2012 zijn 26 maatwerktrajecten ontwikkeld op aanvraag (zoals agressietraining, teambuilding, kleinschalig wonen, dementie, feedback/communicatie, ZZP bekostiging). Elk maatwerktraject is geëvalueerd aan de hand van het evaluatie-effectmetings instrument. Individuele medewerkers wisten het opleidingscentrum ook in 2012 te vinden als het gaat om individuele scholingsvragen voortkomend uit het jaargesprek. In 2012 zijn er 21 (2011: 16) individuele scholingsaanvragen binnengekomen en verwerkt. De scholingswensen vanuit de periodieke regio-evaluaties zijn voor 2013 als nieuwe scholingen in de opleidingsbrochure 2013 verwerkt. Vanaf 2011 worden alle gevolgde bedrijfsscholingen geregistreerd in het personeelsinformatiesysteem. Het is nu voor leidinggevenden mogelijk een goed beeld te krijgen van de gevolgde scholingen binnen het eigen team. Na iedere scholing heeft zowel mondelinge als schriftelijke evaluatie plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat de bedrijfstrainingen van AxionContinu zeer gewaardeerd worden. Het gemiddelde rapportcijfer ligt rond de 8. Het gevolg is merkbaar: steeds meer medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd scholing te volgen. In 2012 zijn we verder gegaan met het aanbieden van Nederlandse taallessen aan medewerkers van Niet-Nederlandse afkomst. Inmiddels heeft een eerste groep de Nederlandse lessen afgerond met een certificaat. De combinatie van het leren van de Nederlandse taal en het bezoeken van specifieke taalgerelateerde gelegenheden (bijvoorbeeld bibliotheek) maakt het concept ‘taallessen’ speels en toegankelijk. 5.5 Arbeidsomstandigheden In onderstaand verslag zijn de belangrijkste resultaten en bevindingen op het gebied van arbeidsomstandigheden in 2012 beschreven. 5.5.1 Fysieke belasting Het beleid fysieke belasting is in 2012 aangepast. De afspraak en inzet is twee ergocoaches per 30 verpleeghuiscliënten en één ergocoach per 30 verzorgingshuiscliënten. Bij kleinschalig wonen is één ergocoach per etage beschikbaar. In ‘t Huis aan de Vecht, De Bijnkershoek en locatie Voorhoeve is de quick scan van ArjoHuntleigh uitgevoerd. Daarbij zijn de mobiliteitsniveaus van de cliënten in kaart gebracht en is een advies gegeven over de hulpmiddelen die voor transfers en verzorging nodig zijn. De problemen op het gebied van fysieke belasting komen hiermee naar voren. Op basis van de resultaten zijn tilmaterialen aangeschaft en tips meegenomen in overleg met de leidinggevenden en ergocoaches. De ‘gezond & zeker’ kennisdagen voor ergocoaches waren een groot succes. De 34 ergocoaches /medewerkers waren erbij en hebben hun kennis op het gebied van fysieke belasting en de rol van ergocoach uitgebreid. 5.5.2 .Transferscholing Naast de fysiotherapeuten geven nu ook de ergotherapeuten transferscholing. De trainers zijn twee keer bij elkaar geweest voor afstemming van de scholing. In totaal zijn er 46 scholingen gegeven. Alle medewerkers die de transferscholing volgen, krijgen speciale handschoenen voor het uit- en aantrekken van steunkousen. Er is één basis ergocoach scholing en er zijn vijf herhalingscholingen ergocoachs (voor zorg en facilitair) gegeven. Een goed preventiebeleid fysieke belasting valt of staat met een goede driehoeksverhouding en bewustzijn tussen medewerkers, ergocoaches en het belang dat de leidinggevende eraan geeft. Op de meeste locaties gaat dit goed, maar een aantal locaties kunnen hierin verbeteren. Het team huishouding extramuraal van Mariënstein had behoefte aan een scholing fysieke belasting. In de extramurale zorg komen andere problemen voor dan op onze locaties, door andere beschikbare hulpmiddelen. Hiervoor is een scholing ontwikkeld die vanaf januari 2013 wordt gegeven.

23

5.5.3 Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) In oktober 2012 is gestart met de RI&E van De Bijnkershoek. In het eerste kwartaal van 2013 ronden we deze RI&E af. In juli 2012 is een startbijeenkomst geweest op De Ingelanden voor de RI&E. Alle vragen van de RI&E zijn beantwoord. De locaties Tolsteeg en ‘t Huis aan de Vecht staan als eerstvolgende in de planning. 5.5.4 Bedrijfshulpverlening (BHV) In het MT is de memo inzet BHV bij de aanleunwoningen besproken. Op de meeste locaties komt de brandmelding van de aanleunwoningen op de Dect telefoon binnen. Er is besloten dat daar waar de brandmelding op de Dect binnenkomt, de BHV vanuit AxionContinu wordt ingezet. In het nieuwe brandveiligheidbeleid is vastgelegd dat een BHV-er verplicht is binnen 1,5 jaar de herhalingsscholing BCO (brand, communicatie en ontruiming) én de reanimatiescholing bij te wonen. Als dit niet is gehaald, zal de BHV-er opnieuw de basis BHV scholing moeten volgen. 5.5.5 Brandveiligheid Het afgelopen jaar zijn drie brandincidenten geweest. Op zaterdag 7 januari heeft een bewoner van De Bijnkershoek de waterkoker op de kookplaat laten staan, die vervolgens vlam vatte. De schade was nihil. Op vrijdag 17 augustus is een aanleunwoning van Portaal op Tolsteeg uitgebrand. De oorzaak van de brand was kortsluiting van de waterkoker. Er was grote schade aan het appartement, maar geen persoonlijke schade. In De Bijnkershoek is op maandag 19 november een appartement uitgebrand, doordat de bewoner zijn waterkoker op het kookplaatje heeft gezet. Er was geen persoonlijk letsel, maar het appartement was onbewoonbaar geworden. In alle drie de situaties heeft de BHV organisatie goed gehandeld en samengewerkt met de brandweer. Naar aanleiding van de branden is besloten dat op al onze locaties de elektrische kookplaatjes worden vervangen door, daar waar behoefte is aan een kookgelegenheid, een inductie kookplaatje. 5.5.6 Griepvaccinatie Er zijn in 2012 424 medewerkers gevaccineerd: 354 medewerkers via AxionContinu en 70 via de eigen huisarts. In 2011 zijn 403 medewerkers gevaccineerd. Een lichte stijging in de vaccinatiegraad ten opzichte van voorgaande jaren is hiermee waarneembaar. 5.5.7 Vitaliteit In het afgelopen jaar zijn er diverse acties geweest op het gebied van vitaliteit. In De Bijnkershoek is in het kader van het TOP traject door een medewerker het onderwerp vitaliteit flink onder de aandacht gebracht door middel van presentaties aan alle afdelingen. Een groep jonge ouders en 55-plussers is uitgenodigd voor twee workshops. De workshop voor jonge ouders is door te weinig belangstellenden afgelast en de workshop voor 55-plussers was niet succesvol. Nagedacht wordt over een alternatief vervolgtraject. Er is een training ‘scenarioplanning’ gestart voor o.a. HR adviseurs, zorgmanagers en servicemanagers. Afdelingsmanagers hebben via het TOP programma een keuzemogelijkheid voor het onderdeel scenarioplanning. Dit was een succesvolle training. In een memo voor het MT is een verzoek ingediend om met een werkgroep vitaliteit het onderwerp in 2013 op de kaart te zetten in samenwerking met een extern bureau. Hier is positief op gereageerd. 5.5.8 Hygiëne en infectiepreventie In het protocol voor hepatitis B vaccinatie is de verantwoordelijkheid van registratie bij de medewerkers neergelegd. In geval van een prikaccident, is de medewerker degene

24

die aangeeft in hoeverre zijn/haar titer voldoende is, dan wel dat er alsnog een injectie (door de huisarts) toegediend dient te worden. Er wordt door AxionContinu geen centrale registratie meer bijgehouden. De naam van de hygiënecommissie is aangepast naar de infectie preventie commissie en heeft sinds afgelopen jaar met de manager Behandelvakgroep een nieuwe voorzitter. Er is een nieuwe richtlijn ‘uitbraak infectieziekten’ beschreven en vastgesteld. 5.5.9 Werkplekonderzoek Voortaan voeren naast de projectleider Arbo en preventie ook de fysio- en ergotherapeuten de werkplekonderzoeken uit. De nieuwe werkwijze is beschreven in het protocol ‘aanvraag werkplekonderzoek beeldschermwerk’. In 2012 zijn er 18 werkplekonderzoeken ‘Beeldschermwerk’ uitgevoerd en 5 werkplekonderzoeken ‘Zorg of Facilitair’. Door de ontwikkelingen van het EZD en toename van het gebruik van laptops is hier de nodige aandacht voor een goede beeldscherm werkplek. 5.5.10 Psychosociale arbeidsbelasting Door het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid is informatie gestuurd over inspecties op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Deze belasting wordt in de zorg vooral veroorzaakt door werkdruk en werkstress, agressie en geweld en te lange werktijden. Op de arbo-catalogus van onze VVT branche is daarom nieuwe informatie geplaatst over werkdruk. Binnen AxionContinu zijn er positieve ervaringen met het werkdrukspel die we inzetten om ervaren werkdruk bij werknemers weg te nemen. Gezond roosteren is onder de aandacht en daarnaast is het boekje “Goedenacht” verspreid dat informatie en tips geeft over nachtarbeid. 5.5.11 Melding Incidenten Medewerkers (MIM) De procedure Melding Incidenten Medewerkers maakt onderdeel uit van het arbeidsomstandighedenbeleid van AxionContinu. In de procedure is beschreven hoe wij binnen AxionContinu bedrijfsongevallen, bijna ongevallen, onveilige gevaarlijke situaties en grensoverschrijdend gedrag systematisch registreren, analyseren en met zorg afhandelen. In dit hoofdstuk leest u een analyse terug van de MIM’s over het jaar 2012 In totaal zijn er 207 meldingen gedaan (2008 173, 2009 183, 2010 180, 2011 226). 64% van het aantal meldingen gaan over agressie, waarvan resp. 27%, 16%, 12% zijn ingestuurd door ‘t Huis aan de Vecht, De Ingelanden en Isselwaerde. Opvallend is verder dat het aantal agressie meldingen in vergelijking met 2011 van De Ingelanden sterk is gestegen (van 9 naar 21). Dit komt vooral omdat op de PG woningen er meer cliënten zijn opgenomen met dubbelproblematiek. Bijna de helft van de meldingen komen van eenzelfde cliënt. Het aantal agressie meldingen in vergelijking met 2011 voor Isselwaerde is sterk gedaald (van 39 naar 16). De meldingen in 2011 waren sterk gerelateerd aan één bewoner, die inmiddels is overleden. Daarnaast behoort de algehele onrust, die samenhing met de nieuwbouw, tot het verleden. De verdeling van het type meldingen over de locaties is als volgt: (Zie volgende pagina)

25

Uit de MIM formulieren kwamen de volgende zaken naar voren: - Er hebben vijf ongevallen met ernstig lichamelijk letsel plaatsgevonden. Het ging hierbij om een stroomstoot door onveilig stopcontact, gescheurde hamstring door uitglijden, hoofd gestoten tegen punt zonnescherm, gebroken rib door vallen in kruipruimte en gebroken arm door uitglijden. - Het grensoverschrijdend gedrag door bezoek is sterk gestegen. Van zes meldingen in 2011 naar twintig meldingen in het afgelopen jaar. Bijna alle meldingen gaan om ongewenst gedrag van bezoek van cliënten naar aanleiding van de zorgverlening. - Er zijn vijf meldingen gedaan van grensoverschrijdend gedrag door een collega. Deze meldingen zijn uitgesproken met leidinggevende, collega en melder. - Het grensoverschrijdende gedrag tegenover personeel van de afdelingen welzijn, restaurant en receptie is meer dan verdubbeld. - Er zijn vijf prikincidenten gemeld in het werken met naalden. Dit is een sterke vermindering met voorgaande jaren. Twee incidenten vonden plaats bij het verwijderen van de naald van de pen, één doordat een gebruikte naald in een papieren envelop was gestopt, één door onzorgvuldig handelen en eenmaal met onbekende oorzaak. Alle incidenten zijn door de leidinggevende met de melder besproken. - Het aantal bijna ongevallen/ gevaarlijke situaties is gestegen van zes naar dertien meldingen. - Er zijn acht meldingen gedaan van medewerkers/ bezoekers die zijn uitgegleden. Dit had diverse oorzaken. Naar aanleiding van het toegenomen aantal incidenten, zoals inbraak en agressie van bezoek, is in het MT een memo over veiligheid en adviezen besproken. Een stagiaire is aangesteld om onderzoek te doen naar de veiligheid op de locaties met als resultaat een integraal veiligheidsplan. Dit plan zal in 2013 gereed zijn In samenwerking met een externe partij is ter voorkoming van probleemgedrag in de basiszorg, met name als gevolg van het ziektebeeld, een voorstel opgesteld. Met dit

26

voorstel is een subsidieaanvraag bij het ministerie van VWS ingediend in het kader van ‘Veilig werken in de zorg’. De projectleider Arbo en preventie heeft met verschillende medewerkers en leidinggevenden contact opgenomen naar aanleiding van ingevulde MIM formulieren en er zijn diverse acties uitgevoerd. De regiomanagers hebben elk kwartaal de MIM cijfers van de eigen regio ontvangen. Naar aanleiding van één bedrijfsongeval is een melding gemaakt bij de arbeidsinspectie en hieruit zijn diverse acties uitgevoerd. Het calamiteitenplan is aangepast. Dit betreft het melden van een bedrijfsongeval bij de arbeidsinspectie. Er is een duidelijkere instructie opgesteld gericht op een veilige uitvoering van het werk. 5.5.12 Medewerkervertrouwenspersoon Afgelopen jaar zijn er verschillende ontwikkelingen geweest ten aanzien van de invulling van de functie medewerkersvertrouwenspersoon (MVP). Vanwege ziekte heeft één van de vertrouwenspersonen haar functie vervroegd beschikbaar gesteld. In december is Barbara Fortuin benoemd als MVP, naast Ingrid Bulsink. In totaal zijn er in 2012 zeven medewerkers geweest, die contact hebben gezocht met een MVP. Redenen voor contact met de MVP zijn geweest: Arbeidsconflict (ziekteverzuim, indeling contracturen, relatieproblemen leidinggevende), geweldsincident, relatie t.a.v. cliënt, ethiek medewerker t.a.v. andere medewerker. Afgelopen jaar zijn er geen meldingen geweest van seksuele intimidatie, pesten en discriminatie en is geen gebruik gemaakt van de klokkenluiderregeling. 5.5.13 Klachtencommissie medewerkers In 2012 heeft de klachtencommissie een klacht besproken, die in december 2011 was ingediend. De klacht, die betrekking had op het aantal te werken uren, is niet ontvankelijk verklaard. Reden was dat relevante informatie ontbrak. Het advies is gegeven om dit onderwerp nogmaals met leidinggevende en HR adviseur gezamenlijk te bespreken. Verder heeft de klachtencommissie medewerkers in 2012 viermaal een bijeenkomst gehad om over de aanpassing van de klachtenregeling en de folder te spreken. Eind 2012 is de aanpassing van de klachtenregeling definitief afgerond. 5.6 Prestaties en inspanningen op het gebied van bouw 5.6.1 Oplevering nieuwbouw Isselwaerde en De Wartburg In 2012 is de uitbreiding en nieuwbouw van Isselwaerde afgerond. Voor de zomer werd het laatste deel van de nieuwbouw opgeleverd en verhuisden de bewoners intern naar hun nieuwe huisvesting. Eind september vond de officiële opening van Isselwaerde plaats, een zeer geslaagd feest voor bewoners, bezoekers, relaties, vrijwilligers en medewerkers. Ter ere van deze opening is een kunstwerk in de binnentuin onthuld en is een prachtig boek over Isselwaerde verschenen. De officiële openingshandeling, een kunstzinnige openingsact met veel suiker, is verricht door de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Timmermans. Dankzij de inzet van velen is het een bijzondere dag geweest, waarmee een lange periode van voorbereidingen, bouw en verhuizen is afgesloten. Voor de zomer werd ook de nieuwe Wartburg opgeleverd. Als eerste werden de nieuwe groepswoningen PG bewoond, waarna ook de inhuizing van de nieuwe service- en zorgwoningen kon plaatsvinden. De opening van de vernieuwde Wartburg op 1 november was een groot succes. Deze feestelijke bijeenkomst heeft een nieuwe fase ingeluid, waarin het wonen, de zorgverlening en het welzijn op een moderne, toekomstbestendige wijze bijeengebracht is. Burgemeester Wolfsen verrichtte samen met bewoonster mevrouw Bitterling de openingshandeling.

27

5.6.2 Opening centrale keuken

In de zomer vond de officiële opening plaats van de centrale keuken die o.a. vanuit de locaties Marienstein, Tolsteeg en ’t Huis aan de Vecht is overgezet naar locatie De Bijnkershoek. Al onze locaties krijgen de maaltijden nu vanuit één centrale keuken geleverd. Daarmee is een kwaliteitsslag in de productie, logistiek en aanlevering van de maaltijden mogelijk gemaakt. 5.6.3 Start bouw Zorghotel In 2012 is een begin gemaakt om het oude deel van De Wartburg volledig om te bouwen naar een nieuw zorghotel. Het historische deel is gestript en klaar om een volledige transformatie naar het eerste zorghotel van AxionContinu te ondergaan. Een traject dat volgend jaar zomer afgerond wordt. Op dat moment wordt de Schakelafdeling van het Antonius Overvecht Ziekenhuis gesloten en gaat de revalidatiecapaciteit van deze Schakelafdeling naar het nieuwe zorghotel overgeheveld worden.

28

6. Financieel beleid en risicomanagement

6.1 Financieel beleid De bedrijfsopbrengsten in 2012 bedragen € 97.700.850 (in 2011: € 88.255.784). Het budget en de activiteiten van AxionContinu worden voor het grootste gedeelte AWBZ gefinancierd en concentreren zich op de 5 financiële regio’s, servicewoningen en het Centraal Bureau. Het wettelijke budget aanvaardbare kosten bedraagt in 2012 € 91.106.379. (in 2011: € 81.959.352), een stijging ten opzichte van 2011 met 11,2%. Deze groei komt voornamelijk door uitbreiding van de behandelcapaciteit met 56 plaatsen, stijging van het tarief per ZZP, de hogere bijdrage kapitaalslasten door nieuwbouw en de toegenomen zorgzwaarte. Naast het wettelijk budget heeft AxionContinu € 6.549.471 (in 2011: € 6.296.432) aan overige opbrengsten gegenereerd, een stijging van 4,7% ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere WMO opbrengsten huishoudelijke hulp en uitbreiding van het aantal nieuwe serviceappartementen. Het positieve bedrijfsresultaat van € 4.049.563 (in 2011: € 2.271.364) stemt tot tevredenheid. Het zorg/AWBZ resultaat vloeit vooral voort uit de rentenormering en egalisatie afschrijvingen die in de reserve aanvaardbare kosten is opgenomen. Dit maakt naar de toekomst wel dat het resultaat in belangrijke mate beïnvloed kan worden door waardevermindering van vaste activa, welke in onderstaande paragraaf nader wordt toegelicht. Aan het resultaat heeft de adequate kosten beheersing bijgedragen, in relatie tot de ontwikkeling van de opbrengsten. Het behaalde resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. 6.2 Vermogenspositie Met een eigen vermogen van in totaal € 30,44 mln., bij een omzet van € 97,70 mln. is AxionContinu, gemeten naar gangbare maatstaven binnen de zorgsector, financieel gezond. De solvabiliteit bedraagt 31,2% (in 2011: 29,9%). AxionContinu heeft een toelating tot het Waarborgfonds Zorg. Het financieel beleid is erop gericht dat de toegenomen financiële risico’s als gevolg van gewijzigde of toekomstige regelgeving inzake productie, financiering en huisvesting, geen belemmering vormen voor de continuïteit en de ontwikkeling van AxionContinu. De doelstelling om in 2012 een positief resultaat van 2,0% van het zorgbudget te realiseren en aan het eigen vermogen toe te voegen is met 4,1 % ruimschoots gehaald. Het negatief werkkapitaal van eind 2011 van 11,7 mln. bedraagt eind 2012 negatief € 4,7 mln. De currentratio op dit moment is 0,70 (in 2011: 0,33) en is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De stijging van de currentratio en het werkkapitaal wordt vooral veroorzaakt door het aantrekken van een nieuwe geborgde financiering van € 14,0 mln. 6.3 Doortrekken van het financiële beleid in 2013 Voor 2013 is het de doelstelling om 2,0% van het zorgbudget als resultaat te genereren en toe te voegen aan het vermogen en 0,5% beschikbaar te stellen voor innovatieprojecten. Van de huidige leningsportefeuille van 57,2 mln. heeft 69,4% van de leningen een rentevaste periode vast tot de gehele aflossing van de lening, tegen een gemiddeld rentepercentage van 4,11%. De organisatie handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke partij of markt te beperken. De verwachting is dat door de positieve kasstroom in 2013 de currentratio richting de 1,0 gaat oplopen. 6.4 Ontwikkelingen 2013 De lijnen die nu door VWS zijn ingezet ten aanzien van scheiden wonen en zorg tot en met ZZP 4 (50% hiervan) kunnen grote gevolgen hebben voor de waardering van het onroerend goed van de organisatie. Deze ontwikkeling wordt goed gevolgd en de organisatie is bezig met een stappen plan om hierop te kunnen anticiperen.

29

Onderzocht wordt of de organisatie kan starten met een tweede zorghotel voor revalidatie cliënten die in 2013 niet meer uit de AWBZ worden gefinancierd, maar dan rechtstreeks vallen onder de zorgverzekeringswet. De zorgkantoren dicteren de inkoopprijs en de afbouw scenario’s voor de lagere ZZP’s met hun inkoop criteria, waarbij geen ruimte is voor vrije tariefsonderhandelingen. Tevens lopen wij aan tegen de budgettaire ruimte van de Nza, die uiteindelijk de groei negatief kan beïnvloeden, vooral bij uitbreiding c.q. ombouw van capaciteit. De extra middelen Langdurig zorg, beschikbaar gekomen voor de organisatie voor opleiding van medewerkers en het aantrekken van extra medewerkers in de zorg zijn ook in 2013 beschikbaar. De nog niet besteedde middelen vanuit 2012 worden meegenomen naar 2013 en als zodanig ook ingezet. 6.5 Huisvesting; spreiding van capaciteit, extramuralisering De nieuwe locaties in Utrecht en IJsselstein zijn in het 2e kwartaal van 2012 geopend. Onderzoek is gestart hoe om te gaan met de afbouw van plaatsen van lichte ZZP’ s die door het zorgkantoor wordt opgedrongen en de mogelijkheid om deze plaatsen te extramuraliseren. In 2013 zal een duidelijker beeld ontstaan wat de impact voor de diverse “oudere” locaties zal zijn. In 2012 is de transitiefase begonnen voor bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden in aanmerking kwam voor integrale nacalculatie. Deze omzetting zal 6 jaar in beslag nemen. Het in beginsel risicoloze bekostigingssysteem is vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaalslasten worden vergoed via een component in de integrale tarieven (de normatieve huisvestingscomponent). Afhankelijk van het zorgaanbod, de bezettingsgraad en de geleverde productie kunnen de inkomsten in de toekomst sterk fluctueren. Hierdoor ontstaan nieuwe risico’s voor het vastgoed, zoals exploitatierisico’s (leegstand, onderbezetting), boekwaarderisico’s (marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Afschrijvingstermijnen moeten voortaan gebaseerd worden op de economische levensduur en niet meer op de oude bekostigingssystematiek. Afschrijvingstermijnen waren tot en met 2011 gebaseerd op de oude bekostigingssystematiek, die is voorgeschreven door de Nederlandse Zorgautoriteit. Met ingang van 2012 vindt afschrijving plaats op basis van bedrijfseconomische uitgangspunten zoals AxionContinu die zelf inschat op basis van economische levensduur van vastgoed. Als gevolg van de door AxionContinu uitgevoerde impairment analyse, zijn ultimo 2012 de afschrijvingstermijnen naar beneden bijgesteld naar 30 jaar voor zorgvastgoed en naar 40 jaar voor de woningen. De uitgevoerde impairmentberekening heeft niet geleid tot een eenmalige waardevermindering van het vastgoed. Er zijn per 31 december 2012 geen indicaties voor bijzondere waardevermindering uit hoofde van verwachte, toekomstige exploitatieverliezen (impairment). 6.6 Prestatie indicatoren 2012 AxionContinu heeft een overzicht van alle prestatie-indicatoren samengesteld. Een prestatie-indicator is een meetbare grootheid die informatie geeft over de mate waarin gestelde doelen worden bereikt. De doelen zijn òf door AxionContinu zelf vastgesteld, òf de doelen kunnen opgelegd zijn vanuit externe instanties, zoals bijvoorbeeld de Inspectie van de Gezondheidszorg, het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg of de zorgkantoren. Kritische prestatie-indicatoren vloeien voort uit de strategie die een onderneming heeft gekozen.

30

1. 1.1

Hoogwaarde zorg, service- en dienstverlening Cliënttevredenheid

Norm 2012

Realisatie 2012

Voor alle locaties: minimaal op - of boven landelijk gemiddelde

Deels gerealiseerd1

1.2

Verantwoorde kwaliteit van zorg

1.3

HKZ Keurmerk Perspekt

Voor alle locaties: minimaal op - of boven landelijk gemiddelde Continuering Gouden keurmerk

Gegevens nog niet beschikbaar gerealiseerd

2. 2.1

Meer en beter opgeleide medewerkers Investeringen langdurige zorg

Norm 2012 Gerealiseerd

Gerealiseerd

2.2

Ziekteverzuim in %

Gerealiseerd

2.3

Verloop in %

Concern < 6.0 Regio 25% lager dan resultaat 2011 (indien verzuim < dan 6%) Concern < 15

2.4

Besteed opleidingsbudget in €

1.099.000

Gerealiseerd

3.

Innovatie, groei en samenwerking

Norm 2012

3.1

Uitvoering Innovatieprogramma

Gerealiseerd

Gerealiseerd

3.2

Groei extramurale zorg in %

13,4

Gerealiseerd

3.3

Financiële afwijking t.o.v. begroting

0

Gerealiseerd

3.4

Exploitatieresultaat

1.810.000

Gerealiseerd

3.5

28,9

Gerealiseerd

3.6

Weerstandsvermogen in % van de som van de bedrijfsopbrengsten Solvabiliteit in %

27,0

Gerealiseerd

3.7

Liquiditeit

0,2

Gerealiseerd

3.8

Rentabiliteit in %

4,7

Gerealiseerd

3.9

Overproductie t.o.v. productieafspraak

0

Gerealiseerd

3.10

Besteed innovatiebudget in %

0,5

Niet gerealiseerd

Gerealiseerd

in 2012 is op vier locaties een CQ meting uitgevoerd (totaal 8 onderdelen, PG en somatiek). De onderdelen PG van De Wartburg en Voorhoeve scoorden onder het gemiddelde. Alle andere 6 onderdelen op en boven het gemiddelde. 1

31

7. Medezeggenschap

7.1 Cliëntenraad De medezeggenschap van cliënten van AxionContinu is als volgt vormgegeven. Iedere locatie heeft een lokale cliëntenraad. De lokale raden vaardigen een lid, meestal de voorzitter, af naar de centrale cliëntenraad (CCR). De centrale cliëntenraad heeft tot de taak de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. De basis voor de medezeggenschap is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ). De voorzitter van de Raad van Bestuur overlegde in 2012 vijf keer met de centrale cliëntenraad. De regiomanagers overleggen in een afgesproken frequentie met de lokale cliëntenraden. AxionContinu heeft de gewoonte om over op handen zijnde onderwerpen van gedachten te wisselen met de cliëntenraden. Zo komt medezeggenschap niet alleen tot stand door middel van een formeel advies, maar ook door het meedenken in een eerder stadium. Een ondersteuner biedt professioneel inhoudelijke ondersteuning aan de centrale cliëntenraad en de lokale raden en bereidt de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur voor. Alle lokale raden ontvangen daarnaast secretariële ondersteuning. In januari 2012 heeft de centrale cliëntenraad een nieuwe voorzitter gekregen, de heer T. van Rijn. De voorzitter a.i. is aangebleven als lid van de CCR. In februari en maart heeft de CCR kandidaten gezocht en gevonden om voor te dragen als lid van de Raad van Toezicht. In april zijn de sollicitatiegesprekken geweest en heeft de CCR mevrouw Van Hoof-Ward voorgedragen voor de kwaliteitszetel van de cliënt. Deze bindende voordracht is door de Raad van Toezicht overgenomen. Mevrouw van Hoof is per 1 juli 2012 toegetreden tot de Raad van Toezicht. In december hebben de CCR en de Raad van Toezicht elkaar gesproken. Met betrekking tot de volgende onderwerpen is in 2012 een advies uitgebracht:  Meerjarenbeleidsplan 2012 – 2016  Investeringen Langdurige zorg  Keuze voor onderzoeksbureau tevredenheidsonderzoeken  Verbeterplannen naar aanleiding van de uitslagen van de CQ-index  Verbeterplannen naar aanleiding van de kwaliteitsaudit  Jaarplannen en evaluatie hiervan (2x)  Jaarverslag 2011  Voordracht lid Raad van Toezicht  Kandidaten Externe klachtencommissie  Kaderbrief 2013  Begroting 2013 Onderwerpen die besproken zijn:  Kwaliteit  Productiekeuken  Het niet hebben van een Lief- en Leedpot  Innovatieprojecten  Opleidingsgids 2012  Zorghotel  Medische voedingen  Allochtone ouderenzorg  Schoonmaakbeleving  Vitaliteitsbeleid  Platform multiculturalisatie  Opening Isselwaerde en De Wartburg  Scholing medewerkers, workshops

32

               7.2

Nieuwe Cliëntvertrouwenspersoon Ketenzorg Palliatieve zorg Verenigingsleven WiFi op de diverse locaties Protocol mishandeling Decubitus Maaltijd, bestelling van de maaltijd Waste-onderzoek van de maaltijd Gouden keurmerken Ontwikkelingen in de AWBZ Familienet Veiligheid Ethische commissie, jaarverslag en moreel beraad Lidmaatschap LOC Ondernemingsraad

In het verslagjaar is opnieuw een aantal vacatures in de OR opgevuld. De OR heeft in zijn midden de volgende nieuwe OR-leden verwelkomd: de dames van Arnhem, de Jong en de heer El Khamlichi, waarmee het aantal OR-leden is gekomen op 14 (nog één vacature vanuit De Ingelanden). De OR heeft acht maal een overlegvergadering gevoerd met de bestuurder en de manager HR en bedrijfsbureau. Ook heeft de OR overleg gehad met een delegatie van de Raad van Toezicht. De OR heeft onder meer de volgende instemmingsverzoeken behandeld: Werk- en pauzetijden Meermalen is met de RvB gediscussieerd over de werk- en kantoortijden van het administratieve personeel en over de pauzetijden van medewerkers in locaties met kleinschalig wonen. De OR heeft na afweging van de uiteenlopende belangen van organisatie en medewerkers ingestemd met de voorstellen van de bestuurder om over te gaan tot het instellen van bloktijden voor het administratieve personeel. De uitkomsten van het onderzoek op De Ingelanden naar een (avond)rooster, waarbij de pauze van een dienst aan de ‘ voorkant’ is geroosterd hebben uitgewezen dat de gekozen roostervorm door het merendeel van de medewerkers als goed wordt ervaren en dat men in zijn algemeenheid geen behoefte heeft aan ongestoorde pauzes, mits de kleine vijf minuten-breaks wel blijven bestaan. De OR is in afwachting van de uitkomsten van een vervolgonderzoek in Isselwaerde, waar de pauzeproblematiek ook aan de orde is, alvorens zich uit te laten over het besluit van de bestuurder over te gaan tot organisatiebrede invoering. Wijziging klachtenregeling medewerkers In het verslagjaar is een vacature ontstaan voor de vertrouwenspersoon medewerkers. De OR is niet akkoord gegaan met een verruiming van de bepaling dat leidinggevenden niet in aanmerking komen voor de functie van vertrouwenspersoon medewerkers. Invulling van de functie van vertrouwenspersoon zou meer gezocht moet worden bij personen die aan de zijkant staan of een solofunctie bekleden. De bestuurder en OR zijn op zoek gegaan naar een persoon die aan de gepresenteerde profielschets voldoet. Deze persoon is gevonden en geïnstalleerd. Naast instemmingsverzoeken heeft de OR advies mogen uitbrengen over, dan wel kennis genomen van, onder meer de volgende zaken: Convenant Investeringen Langdurige zorg De OR wordt door de betuurder regelmatig op de hoogte gehouden van de besteding van de gelden.

33

Zorghotel Wartburg De OR heeft een positief advies afgegeven op het plan van aanpak met betrekking tot de overgang van personeel van de Schakel naar de Wartburg. Doelgroepenbeleid De bestuurder heeft de OR een uiteenzetting gegeven van de verwachte ontwikkelingen in de ouderenzorg. De OR heeft ook kennisgenomen van de notitie ‘ doelgroepenbeleid’ waarin een scenario wordt geschetst hoe AxionContinu met de consequenties van de maatregelen wil omgaan. U voor U De OR heeft met veel waardering kennisgenomen van de visie van AxionContinu op de toekomstige invulling van de functie begeleiding in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Managementtrainee De bestuurder heeft de OR laten weten dat de huidige managementtrainee per 1 oktober 2012 een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd is aangeboden als beleidsmedewerker, waarmee vooralsnog geen verdere invulling wordt gegeven aan een toekomstig traineeship. Zorgcoach Met behulp van de convenantgelden heeft AxionContinu een aantal zogenoemde zorgcoaches ingezet. De inzet van deze nieuwe functie wordt begin 2013 geëvalueerd. Personeelsbehoud Ook in het afgelopen jaar heeft de OR zich samen met de Raad van Bestuur sterk gemaakt voor het personeelsbehoud. De OR heeft geconstateerd dat de in het kader van het convenant aangetrokken recruiter een belangrijke rol speelt in de wervingsactiviteiten. Arbo- en ziekteverzuimbeleid De OR heeft verheugd gereageerd op de ziekteverzuimcijfers die over 2012 een daling van maar liefst 1,7 % te zien geeft. Het actieve ziekteverzuimbeleid van AxionContinu heeft daaraan natuurlijk ook bijgedragen. Een van de bedrijfsartsen van AxionContinu heeft de OR daarin een goede inkijk kunnen geven. De OR heeft kunnen constateren dat de nadruk ligt op preventie en dat leidinggevenden daarin een cruciale rol vervullen. Innovatieprogramma ‘Wij doen ‘t’ De voorzitter van de OR heeft samen met een lid van de Raad van Toezicht en CCR zitting genomen in de jury. Studiedagen De OR heeft in 2012 weer een aantal zeer nuttige en zinvolle studiedagen gehouden, waarvan één met de Raad van Bestuur, regiomanagers en onderdeelcommissies (vanaf 2012 regiocommissies geheten).

34

Afkortingenlijst AO (kaderregeling) AO/IC Arbo AWBZ BCO BIG BHV BOPZ BRMO BSc BTN CQ CVP DBC DB/DV EV EZD FTE GGZ HACCP HH HKZ HR IC ICT IGZ MIC MIM MGT MT MVP NAH NHC NPCF NUZO NVZD OC OR P&O PG PMC RI&E ROC RvB RvT SOM TOP TZ VVT WMO WMCZ WTZi Zvw ZZP

Administratieve Organisatie Administratieve Organisatie/ Interne Controle Arbeidsomstandigheden Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Brandbestrijding, Communicatie en Ontruiming (wet) Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Bedrijfshulpverlening Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen

Bijzondere Resistente Micro Organismen

Balanced Scorecard Branchebelang Thuiszorg Nederland Cliënt Quality (klantwaardering) Cliëntvertrouwenspersoon Diagnose Behandel Combinatie Dagbehandeling/dagverzorging Eerst verantwoordelijke (verzorgende/verplegende) Elektronisch Zorgdossier Fulltime-Equivalent Geestelijke GezondheidsZorg Hazard Analysis and Critical Control Points Huishoudelijke hulp Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Human Resources Interne Controle Informatie en Communicatie Technologie Inspectie voor de Gezondheidszorg Melding Incident Cliënt Melding Incidenten Medewerkers Mobiel Geriatrisch Team Management Team Medewerker Vertrouwenspersoon Niet Aangeboren Hersenletsel Normatieve Huisvesting Component Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg Onderdeelcommissie Ondernemingsraad Personeel & Organisatie Psychogeriatrie Product Markt Combinaties Risico Inventarisatie en evaluatie Regionaal Opleidingscentrum Raad van Bestuur Raad van Toezicht Somatiek Talent Ontwikkel Programma Thuiszorg Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Wet maatschappelijke ondersteuning Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector Wet Toelating Zorginstellingen Zorgverzekeringswet Zorg Zwaarte Pakket

35

Jaarrekening 2012 Stichting AxionContinu

Stichting AxionContinu

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9

Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 Resultatenrekening over 2012 Kasstroomoverzicht over 2012 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2012 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 Toelichting op de resultatenrekening over 2012

39 40 41 42 45 52 56 57 58

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring

67 67 67 67 68

Stichting AxionContinu

5.1 JAARREKENING

Stichting AxionContinu

5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-12 €

31-dec-11 €

1 2

95.889.965 199.606 96.089.571

87.622.515 334.721 87.957.236

3 4 5 6

1.328.466 1.407.657 44.226 8.672.009 11.452.358

2.296.505 1.391.951 44.226 2.124.834 5.857.516

107.541.929

93.814.752

31-dec-12 €

31-dec-11 €

23.923 25.311.352 5.099.881 30.435.156

23.923 21.428.595 4.933.075 26.385.593

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Overige vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

7

Voorzieningen

8

4.588.778

3.953.555

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

9

56.288.426

46.065.658

10

16.229.569

17.409.946

107.541.929

93.814.752

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

Pagina 39

Stichting AxionContinu

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2012 Ref.

2012 €

2011 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg

11

91.106.379

81.959.382

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

12

1.524.207

1.404.948

Subsidies

13

469.032

380.749

Overige bedrijfsopbrengsten

14

4.601.232

4.510.735

97.700.850

88.255.814

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

15

61.916.319

55.854.861

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

16

6.097.225

4.638.087

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

17

0

0

Overige bedrijfskosten

18

23.096.694

23.210.889

91.110.238

83.703.837

6.590.612

4.551.977

-2.541.049

-2.280.583

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

4.049.563

2.271.394

RESULTAAT BOEKJAAR

4.049.563

2.271.394

2012 €

2011 €

3.694.983 187.774 166.806 4.049.563

1.832.615 179.543 259.236 2.271.394

Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten

19

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve inventaris Algemene reserve (woningen e.d.)

Pagina 40

Stichting AxionContinu

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2012 €

€

2011 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

6.590.612

6.097.225 332.231

4.551.977

4.638.087 838.107 6.429.456

5.476.194

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot

0 -15.706

0 340.768

968.039

-4.440.055

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

763.343

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

-451.247 1.715.676

-4.550.534

14.735.744

5.477.637

36.494 -2.577.543 0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

85.223 -2.365.806 0 -2.541.049

-2.280.583

12.194.695

3.197.054

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

-14.364.675 0 0 0

-14.513.502 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-14.364.675

-14.513.502

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

14.000.000 -3.339.125

0 -1.984.391 10.660.875

-1.984.391

8.490.895

-13.300.839

31-12-2012 8.672.009 0 8.672.009 8.490.895

31-12-2011 2.124.834 1.943.720 181.114

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. Liquide middelen Schulden aan kredietinstellingen Liquiditeit totaal Toename/(afname)

Toelichting: De 2 nieuwbouwtrajecten Isselwaerde en de Wartburg hebben invloed gehad op onze liquiditeit. Voor deze bouw is een nieuwe financiering van € 14.000.000 aangetrokken om onze liquiditeit te versterken. De kasstroom uit operationele activiteiten is ruim voldoende. Pagina 41

Stichting AxionContinu

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen Algemeen De activiteiten van AxionContinu bestaan voornamelijk uit het bieden van huisvesting en zorg aan ouderen. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen en Titel 9 Boek 2 BW. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reëlewaarde-hedges of kasstroomhedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten. De organisatie heeft geen kasstromen uit financiële derivaten. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen : 2,5 -3,33 %. • Machines en installaties : 5 %. • Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 %. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Pagina 42

Stichting AxionContinu

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft de instelling een nieuwe in schatting gemaakt van de verwachte economische levensduur en de eventuele restwaarde van de panden. Dit heeft er toe geleid dat de afschrijvingstermijn van gebouwen is aangepast van 40 of 50 jaar naar 30 jaar (en/of rekening houdend met een eventuele restwaarde). Voor delen van de gebouwen die een kortere gebruiksduur hebben wordt ook een kortere termijn gehanteerd (componentenbenadering). Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen verwerkt in de verwachte resterende gebruiksperiode van de betreffende panden. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2012 met iets minder dan € 1,0 miljoen toegenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten. Voor de komende jaren is het effect als volgt: Van 2012 tot 2021 ca. € 1,0 miljoen, van 2022 tot 2031 ca € 0,5 miljoen

Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zicht voor bij wijzigingen in de omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheden van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien hoger. Wanneer een boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarde). AxionContinu beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn in 2011 de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaalslasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van het kabinet inzake de hervorming van de landurige zorg is in de NBA wijzer 2, d.d. 24 oktober 2011, geconcludeerd dat sprake is van inicaties die kunnen duiden op een mogelijke duurzame waardevermindering. Zo kunnen als gevolg van het scheiden van wonen en zorg de functionele eisen veranderen waardoor onder andere de afschrijvingstermijnen moeten worden herzien. AxionContinu heeft voor zijn AWBZ vastgoed een contante waarde berekening gemaakt op pand niveau met diverse uitgangspunten ten aanzien van de te realiseren kasstromen op termijn. Bij geen van deze berekeningen is de contante waarde van het AWBZ onroerend goed onder de boekwaarde uitgekomen. Hierdoor heeft er geen afwaardering plaats gevonden van het huidig onroerend goed. Vervreemding van vaste activa Verkoop van beschikbare activa wordt gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. Financiële vaste activa Onder de financiële activa wordt het rente en het afschrijvingsdeel in het kader van de afgesloten DKPfinanciering opgenomen. Op het moment dat de DKP-financiering wordt afgelost zal deze activa in 5 jaar worden afgeschreven. Tevens is hier de investering in de zonneschermen voor de servicewoningen in de Hooghe Camp opgenomen, die middels een doorbelasting in de servicekosten wordt verrekend in 5 jaar. De waarderingsgrondslag van de financiële vaste activa is de nominale waarde. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen, op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen (kortlopende schulden). Liquide middelen en schulden aan kredietinstellingen worden gewaardeerd tegen nominale waarden

Pagina 43

Stichting AxionContinu

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen, die op de balansdatum bestaan waarbij, het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als actief in de balans opgenomen, indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Indien voorzieningen een relatieve lange looptijd hebben , worden deze tegen de contante waarde gewaardeerd. De voorziening onderhoud heeft betrekking op de verwachte grote onderhoudsuitgaven voor het gebouw die mogelijk niet via de egalisatierekening afschrijvingen vergoed kan worden. De voorziening jubilea heeft betrekking op uitgestelde beloningen die worden uitbetaald na afloop van de periode waarin de arbeidsprestatie is verricht. De voorziening WAO heeft betrekking op de resterende ziekte periode tot 2 jaar. De voorziening heeft betrekking op de overschrijdingen in de nieuwbouw c.q. resterende boekwaarde bij ingebruik name. De voorziening Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) is in het afgelopen jaar in de nieuwe CAO opgenomen. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de oude CAO is de opname van een regeling voor het levensfasebeleid voor alle medewerkers, als opvolger van de huidige 55- plusregeling. De regeling houdt in dat iedere medewerker vanaf 1 januari 2012 een aantal extra verlofuren krijgt dat naar keuze direct of op langere termijn kan worden ingezet. In een periode van vijf jaar groeit het aantal uren wat wordt toegekend naar 35 per jaar. Voor medewerkers vanaf 50 jaar gelden overgangsmaatregelen. De voorziening bestaat uit de op basis van de cao-bepalingen opgebouwde rechten, minus de al bestede rechten. De voorziening verlieslatende contracten heeft betrekking op de tijdelijke huisvesting van de bewoners van de Wartburg. Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde) 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen AxionContinu heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PFZW. AxionContinu betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo maart 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 105%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. AxionContinu heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. AxionContinu heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 5.1.4.4 Grondslagen van segmentering Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt door middel van verdeelsleutels op basis van opbrengsten AWBZ/WMO naar de verschillende zorgregio's van AxionContinu. Voor de overige opbrengsten wordt rekening gehouden met externe tarieven, die betaald zouden moeten worden voor uitbesteding van dit soort werkzaamheden.

Pagina 44

Stichting AxionContinu

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

63.946.458 25.801.105 5.527.917 569.107 45.378

43.850.269 13.984.834 4.351.436 25.345.220 90.756

Totaal materiële vaste activa

95.889.965

87.622.515

2012 €

2011 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

87.622.515 14.364.675 0 6.097.225 0 0 0

77.747.100 14.513.502 0 4.638.087 0 0 0

Boekwaarde per 31 december

95.889.965

87.622.515

137.023.492 0 41.133.527

125.515.147 0 37.892.632

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Overige vorderingen Geactiveerd rente en afschrijvingen

0 199.606

35.313 299.408

Totaal financiële vaste activa

199.606

334.721

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2012

334.721

Af: afschrijving rente/vorderingen

-135.116

Boekwaarde per 31 december 2012

199.605

Toelichting: De geactiveerde rente bestaat uit twee componenten, namelijk de rente en het afschrijvingsdeel in het kader van de afgesloten DKP-financiering. Er is een DKP-financiering voor de aanleunwoningen van de Wartburg. Deze zal vanaf 2010 in 5 jaar worden afgeschreven. De overige vorderingen zijn de zonweringen van de aanleunwoningen die middels de servicekosten worden verrekend met de huurders. Vanaf 2013 zullen de kosten niet meer geactiveerd worden maar via de winst en verlies rekening lopen.

Pagina 45

Stichting AxionContinu

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2009 €

2010 €

2011 €

1

91.619

2.204.885

0 -1 -1

0 -91.619 -91.619

-82.015 -2.122.870 -2.204.885

1.328.466

1.328.466 -82.015 -2.214.490 -968.039

Saldo per 31 december

0

0

0

1.328.466

1.328.466

Stadium van vaststelling (per erkenning): AxionContinu

c

c

c

a

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

2012 €

totaal € 2.296.505

1.328.466

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil

31-dec-12

31-dec-11

€

€

1.328.466 0

2.296.505 0

1.328.466

2.296.505

2012 €

2011 €

91.188.394 89.859.928

81.940.109 79.735.224

1.328.466

2.204.885

Toelichting: Het financieringstekort is ontstaan door achterlopende betalingen door het zorgkantoor over 2012. In 2012 zijn de opstaande saldi over 2010 en 2011 ontvangen. Het saldo dat opstaat is het berekende nog te ontvangen saldo over 2012.

4. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Belasting en sociale premies Nog te verrekenen servicekosten Totaal overige vorderingen

31-dec-12 €

31-dec-11 €

346.569 325.258 252.816 411.275 0 71.739

587.663 333.092 21.477 406.730 0 42.989

1.407.657

1.391.951

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht bedraagt € 33.780. De gemeenten hebben gezamelijk een saldo openstaan van € 196.300 (€ 170.668 in 2011). De daling van vorderinge op debiteuren ten opzichten van 2011 heeft te maken met de betaalde nota van de WIA afwikkeling met De Goudse over de periode 2009-2011 die is gedaald naar € 0 (€ 114.404 in 2011). De stijging van vooruitbetaalde bedragen wordt veroorzaakt door een vooruitbetaalde nota WIA 2013 aan de Amersfoortse van € 213.000.

Pagina 46

Stichting AxionContinu

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 5. Effecten De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Ten beurze genoteerde effecten

44.226

44.226

Totaal effecten

44.226

44.226

Toelichting: De effecten zijn niet ter vrije beschikking van de stichting. Ze vormen een onderdeel van een erfenis, waarbij uitsluitend de opbrengsten van de effecten ten gunste komen van de stichting. De effecten zijn tegen nominale waarden opgenomen. De eventuele opbrengsten moeten worden besteed aan patiëntenactiviteiten.

6. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Bankrekeningen Kassen

8.657.018 14.991

2.102.932 21.902

Totaal liquide middelen

8.672.009

2.124.834

Toelichting: Alle banktegoeden zijn direct opeisbaar en staan ter vrije beschikking van AxionContinu. Naast de banktegoeden bestaat een rekening courant krediet van € 3.000.000 bij de Rabobank.

Pagina 47

Stichting AxionContinu

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 7. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

23.923 25.311.352 5.099.881

23.923 21.428.595 4.933.075

Totaal eigen vermogen

30.435.156

26.385.593

Kapitaal Saldo per 1-jan-2012 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2012 €

23.923

0

0

23.923

23.923

0

0

23.923

Saldo per 1-jan-2012 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2012 €

20.334.160

3.694.983

0

24.029.143

0 1.094.435

0 187.774

0 0

0 1.282.209

21.428.595

3.882.757

0

25.311.352

Saldo per 1-jan-2012 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2012 €

Algemene reserves: Woningen Alarmering

4.972.535 -39.460

166.806 0

0 0

5.139.341 -39.460

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

4.933.075

166.806

0

5.099.881

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: AxionContinu Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve WMO Inventaris

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting: Het niet collectief resultaat voor Alarmering en Woningen wordt bepaald middels kostenplaatsen waar alle kosten geboekt worden die betrekking hebben op Alarmering en Woningen inclusief een doorbelasting van kosten Centraal Bureau.

8. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2012 €

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per 31-dec-2012 €

Jubilea Langdurige zieken Onderhoud Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Verlieslatende contracten

395.817 404.483 1.226.652 1.500.000 426.603

58.887 12.339 30.610 783.791 0

0 0 250.404 0 0

0 0 0 0 0

454.704 416.822 1.006.858 2.283.791 426.603

Totaal voorzieningen

3.953.555

885.627

250.404

0

4.588.778

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

Pagina 48

Stichting AxionContinu

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 31-dec-2012 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.433.461 3.155.317 799.576

Toelichting per categorie voorziening: De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van toekomstige verplichtingen uit hoofde van jubileumuitkeringen. De hoogte van de voorziening wordt berekend op basis van de salarisgegevens en indiensttijd van de medewerkers die op 31 december in dienst zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met een vertrekkans, die op basis van historische gegevens wordt bepaald. De voorziening langdurige zieken is ter dekking van de doorbetalingsverplichting van medewerkers die per balansdatum in de Wet Werk en Inkomen Arbeidsvermogen zijn terechtgekomen of dreigen te komen. Bij deze laatste categorie is rekening gehouden met een verzuimduur, waarbij alleen voor medewerkers die langer dan drie maanden ziek zijn een, afhankelijk van de verzuimduur toenemend percentage, van de maximale schade is meegenomen. De voorziening groot onderhoud is bepaald op basis van onderhoudsplannen die eind 2008 zijn opgesteld. Het gaat om voorzieningen voor de gebouwen in eigendom. De voorziening verlieslatende contracten heeft betrekking op de tijdelijke huisvesting van de bewoners van de Wartburg. De voorziening PLB heeft betrekking op de extra kosten ten aanzien van de invoering van het PLB in 2012. In deze voorziening zijn meegenomen de extra uren verlof toezegging aan medewerkers die voor 31 december 2011 ouder zijn dan 50.

9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Schulden aan banken Overige langlopende schulden

54.899.148 1.389.278

44.631.238 1.434.420

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

56.288.426

46.065.658

2012 €

2011 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

46.569.764 14.000.000 3.339.125

48.760.271 0 2.190.507

Stand per 31 december

57.230.639

46.569.764

2.331.491

1.938.526

54.899.148

44.631.238

Het verloop ivan schulden aan banken s als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden bij banken per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

2.331.491 54.899.148 45.645.161

1.938.526 44.631.238 36.840.915

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: Van de uitstaande leningen is een bedrag van € 45,5 mln geborgd door het Waarborgfonds Zorg. Door deze borging is de aan de kredietverschaffers betaalde rentevergoeding lager dan de normrente die de Stichting in haar budget ontvangt. Van 69,4% van de langlopende schulden staat de rente vast tot einde looptijd, tegen een gemiddelde rente percentage van 4,26%. Ten aanzien van zekerheden die gesteld zijn wordt verwezen naar 5.1.8. overzicht langlopende leningen.

Pagina 49

Stichting AxionContinu

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 12. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Rente Schulden aan AWBZ instellingen Nog te betalen kosten Vooruit ontvangen subsidie Huur Nog te betalen servicekosten Overige passiva Nalatenschappen Personeelsvereniging Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-12 €

31-dec-11 €

0 3.263.004 2.331.491 2.407.819 1.451.110 82.728 2.127.693 1.253.979

1.943.720 5.357.106 1.938.526 1.946.491 1.296.743 16.137 1.919.597 1.186.918

1.230.767 0 817.498 1.141.870 5.981 0 43.833 58.173 13.623

909.819 0 770.579 0 5.087 0 47.921 58.173 13.129

16.229.569

17.409.946

Toelichting: De kredietfaciliteit in rekening-courant bij de Rabobank bedraagt per 31 december 2012 EUR 3,0 miljoen (2011: EUR 3,0 miljoen) en de rente EURIBOR plus 0,95%. De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank en luiden als volgt: • hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen; • pandrecht op de vorderingen; • pandrecht op de machines en installaties. De afname van crediteuren heeft te maken met de afname van bouwactiviteiten. De stijging aflossingsverplichtingen wordt veroorzaakt door nieuwe leningen die in 2012 zijn opgenomen. De toename van belastingen en sociale premies worden veroorzaakt door de stijging van de eindejaars uitkering en toename personeel Dit geldt tevens voor de toename vakantiedagen en vakantiegeld. De stijging van nog te betalen rente heeft te maken met rentebetaling eind jaar en toename aantal leningen. De vooruit ontvangen subsidie is de nog niet volledig uitgegeven convenant langdurige zorg middelen.

13. Financiële instrumenten Algemeen De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. Kredietrisico De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 57% geconcentreerd bij 2 gemeentes. Het maximale bedrag aan kredietrisico bedraagt EUR € 184.000. Dit bedrag bestaat uit een groot aantal kleinere debiteuren. Renterisico en kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij 69,4% van deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

Pagina 50

Stichting AxionContinu

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

2012 €

2011 €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar

18.811.700 312.274 1.184.014 4.145.412

17.346.631 322.647 1.142.422 0

Beschikbare investeringsruimte 31 december

16.162.576

18.811.700

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:

0

Toelichting: Voor het project Isselwaerde is door het College Bouw een inbrengverplichting bepaald. Dit bedrag is in 2012 in mindering gebracht

Huurverplichtingen Object Tolsteeg, Utrecht De Schutse, Lopik Huis aan de Vecht, Utrecht De Drie Ringen, Leidsche Rijn De Componist, Utrecht Bijnkershoek, Utrecht (erfpacht)

Verhuurder Portaal Woonzorg Nederland Woonzorg Nederland Bo-Ex Mitros Gemeente Utercht

Verplichting jaarlijks € 888.000 € 166.000 € 1.680.000 € 145.000 € 135.000 € 87.493

Looptijd tot 2014 2019 2024 2029 2042 eeuwig

WfZ Obligo waarborgfonds voor de Zorgsector: AxionContinu is mede risicodragend WfZ-deelnemer voor maximaal 3% van de boekwaarde van de restantschuld van de geborgde leningen. Ultimo 2011 bedraagt de boekwaarde van de geborgde leningen € 45.458.582 en het hieruit volgende obligo € 1.363.757 Bankgarantie/Kredietfaciliteit Voor de huurverplichting aan Mitros een bankgarantie van € 30.000. Bij de Rabobank een kredietfaciliteit van € 3.0 miljoen. Bouwverplichtingen Eind 2012 zijn er aan diverse aannemers opdrachten verstrekt voor de renovatie van de oude Wartburg. Deze wordt omgebouwd naar een zorghotel met een capaciteit van 24 kamers. De opdrachten die nu zijn verstrekt bedragen ongeveer € 3,2 miljoen. De totale investering zal € 4,5 miljoen bedragen.

Pagina 51

Stichting AxionContinu

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1) 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €

Verbouwingen €

Installaties

€

Semi perm. gebouwen €

Subtotaal vergunning €

Totaal

€

Onderhanden Projecten €

€ Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

0 0

3.906.211 0

1.103.347 691.654

40.772.741 15.672.474

907.560 816.804

4.666.168 2.607.145

16.057.254 6.706.090

16.333.095 0

83.746.376 26.494.167

125.515.147 37.892.632

Boekwaarde per 1 januari 2012

0

3.906.211

411.693

25.100.267

90.756

2.059.023

9.351.164

16.333.095

57.252.209

87.622.515

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd - extra afschrijvingen niet NZa-goedgekeu

0 0 0 0

0 0 0 0

684.503 74.344 0 0

13.011.238 1.059.493 255.756 950.503

0 45.378 0 0

49.267 187.137 0 0

7.288.856 1.133.829 0 0

5.369.480 0 0 0

26.403.344 2.500.181 255.756 950.503

48.985.354 4.890.966 255.756 950.503

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

0 0

1 0

53.591 53.591

0 0

0 0

1.292.830 1.292.830

471.530 471.530

0 0

1.817.952 1.817.951

2.856.330 2.856.330

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

21.144.108 0 21.144.108

21.144.108 0 21.144.108

34.620.679 0 34.620.679

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-1

758.847

12.864.472

45.378

236.404

8.422.685

-15.774.628

6.553.157

18.049.382

Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

0 0

3.906.210 0

1.734.259 712.407

53.783.979 17.938.226

907.560 862.182

3.422.605 1.501.452

22.874.580 7.368.389

558.467 0

87.187.660 28.382.656

137.023.492 41.133.527

Boekwaarde per 31 december 2012

0

3.906.210

1.021.852

35.845.753

45.378

1.921.153

15.506.191

558.467

58.805.004

95.889.965

0,0%

0,0%

5,0%

3,3%

5,0%

5,0%

5,0%

0,0%

Afschrijvingspercentage

€

1) Naar verwachting zal in 2013 artikel 5 van de Regeling verslaggeving WTZi vervallen of drastisch worden gewijzigd. Vooruitlopend hierop mogen zorginstellingen er voor verslagjaar 2012 al voor kiezen om af te wijken van de voorgeschreven investeringsoverzichten in de jaarrekeningmodellen indien dit de transparantie en het inzicht bevordert.

Pagina 52

Stichting AxionContinu

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden Projecten

Subtotaal

€

€

€

€

€

€

Subtotaal meldingsplichtige activa €

Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

0 0

0 0

0 0

5.510.423 2.168.734

14.842 0

5.525.265 2.168.734

5.525.265 2.168.734

Boekwaarde per 1 januari 2012

0

0

0

3.341.689

14.842

3.356.531

3.356.531

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd - extra afschrijvingen niet NZa-goedgekeu

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1.327.842 556.327 0 0

0 0 0 0

1.327.842 556.327 0 0

1.327.842 556.327 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

0 0

0 0

0 0

212.799 212.799

0 0

212.799 212.799

212.799 212.799

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4.202 0 4.202

4.202 0 4.202

4.202 0 4.202

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

0

1.884.169

-4.202

1.879.967

1.879.967

Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

0 0

0 0

0 0

6.625.466 2.512.262

10.640 0

6.636.106 2.512.262

6.636.106 2.512.262

Boekwaarde per 31 december 2012

0

0

0

4.113.204

10.640

4.123.844

4.123.844

0,0%

0,0%

10,0%

0,0%

Afschrijvingspercentage

Pagina 53

Stichting AxionContinu

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris €

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Subtotaal WMG €

Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

7.359.819 3.480.576

0 0

957.371 558.319

8.317.190 4.038.895

Boekwaarde per 1 januari 2012

3.879.243

0

399.052

4.278.295

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd - extra afschrijvingen niet NZa-goedgekeu

1.738.957 698.714 0 0

0 0 0 0

110.528 172.456 0 0

1.849.485 871.170 0 0

649.155 649.156

0 0

76.424 76.424

725.579 725.580

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

2.437.672

0

282.984

2.720.656

Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

8.449.621 3.530.134

0 0

991.475 654.351

9.441.096 4.184.485

Boekwaarde per 31 december 2012

4.919.487

0

337.124

5.256.611

10,0%

0,0%

20,0%

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

Afschrijvingspercentage

Pagina 54

Stichting AxionContinu

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.4 Niet Wtzi gefinancieerde activa

€

Verbouwingen €

Onderhanden Projecten €

Subtotaal Niet WTZI gefinancierd €

2.185.075 893.094

123.674 50.533

0 0

8.997.283 0

27.926.316 5.190.836

11.276.754

1.291.981

73.141

0

8.997.283

22.735.480

451.015 41.158 0 0

9.144.546 675.988 0 0

5.100.111 210.382 0 0

233.925 35.760 0 0

0 0 0 0

4.475.086 0 0 0

19.404.683 963.288 0 0

0 0

0 0

0 0

100.000 100.000

0 0

0 0

0 0

100.000 100.000

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

13.472.369 0 13.472.369

13.472.369 0 13.472.369

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

409.857

8.468.558

4.889.729

198.165

0

-8.997.283

4.969.026

Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

0 0

1.589.992 83.814

24.625.853 4.880.541

7.185.186 1.003.476

357.599 86.293

0 0

0 0

33.758.630 6.054.124

Boekwaarde per 31 december 2012

0

1.506.178

19.745.312

6.181.710

271.306

0

0

27.704.506

0,0%

0 / 5%

2,5%

5,0%

10,0%

0,0%

0,0%

NZa-IVA

Gebouwen

Installaties

Inventarissen

€

Grond/Terreinvoorzieningen €

€

€

Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

0 0

1.138.977 42.656

15.481.307 4.204.553

Boekwaarde per 1 januari 2012

0

1.096.321

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd - extra afschrijvingen niet NZa-goedgekeu

0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

Afschrijvingspercentage

Pagina 55

Stichting AxionContinu

5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

B04090 U4566 B08007 U3610 nvt nvt

Datum

23-12-08 20-12-08 nvt

Omschrijving

Nieuwbouw Isselwaerde (Ver)nieuwbouw Wartburg Diversen projecten (o.a. Zorghotel Wartburg)

Investeringen

WTZi-type

A/B/C A/B/C/D A/B

Totaal

t/m 2011 €

2012 €

Goedkeuringen

t/m 2012 ondergereed handen € €

Nominaal bedrag WTZi €

Indexering WTZi €

Aangepaste goedkeuring €

11.988.894 13.231.240 125.086

3.291.651 15.280.545 6.104.692 19.335.932 521.091 4.202

0 14.447.897 37.376 6.703.245 531.731 4.500.000

832.648 1.500.675 0

15.280.545 8.203.920 4.500.000

25.345.220

9.917.434 34.620.679

569.107 25.651.142

2.333.323

27.984.465

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN

Nummer

nvt nvt

Briefnummer

nvt nvt

Projectgegevens Datum

01-05-12 01-06-12

Omschrijving

Nieuwbouw Isselwaerde (Ver)nieuwbouw Wartburg

Investeringen WTZi-type

A A

Totaal

A B C D

Activapost

WTZi €

WMG €

Overige €

Totaal €

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €

15.014.944 8.203.920

0 0

0 15.014.944 0 8.203.920

499.998 273.191

563.060 307.647

23.218.864

0

0 23.218.864

773.189

870.707

Legenda WTZi vergunningsplichtige activa WTZi meldingsplichtige activa WMG gefinancierde activa Niet WTZi/WTG gefinancierde activa

Pagina 56

Jaar van oplevering

2012 2012 2013

Stichting AxionContinu

BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Restschuld Werke31 Soort lening lijkedecember rente 2011

€ BNG NWB BNG VvI BNG NWB BNG NWB ING BNG ING BNG ING NWB BNG Rabobank NWB NWB NWB NWB NWB Totaal

14-okt-97 15-okt-97 1-dec-97 1-dec-85 15-nov-95 21-feb-94 1-nov-04 4-jun-07 1-mrt-06 15-mei-91 31-dec-04 15-jan-10 31-dec-06 1-jun-94 1-jun-94 30-jan-08 30-apr-08 28-feb-08 1-apr-09 1-jun-09 15-jun-12

2.033.389 1.361.341 6.352.923 141.579 1.134.451 612.603 5.900.000 3.000.000 3.500.000 1.134.451 7.328.000 5.150.975 2.093.450 672.665 166.948 3.400.000 4.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 14.000.000

% 28 30 30 25 27 30 30 40 25 40 20 24 10 20 30 35 35 35 35 30

Hypothecair Hypothecair Hypothecair Onderhands Hypothecair Hypothecair Hypothecair Hypothecair Hypothecair Hypothecair Hypothecair Hypothecair Hypothecair Hypothecair Hypothecair Hypothecair Hypothecair Hypothecair Hypothecair Hypothecair Hypothecair

6,80% 4,67% 6,34% 6,50% 6,93% 4,18% 3,95% 4,69% 3,71% 3,80% 4,13% 3,86% 4,66% 4,02% 3,84% 4,74% 4,61% 4,61% 4,66% 4,68% 3,15%

€

Nieuwe leningen in 2012

Aflossing in 2012

€

€

1.016.695 0 72.622 975.088 0 42.334 4.724.217 0 178.931 141.579 0 0 408.402 0 45.378 226.890 0 22.689 4.523.333 0 196.667 2.600.000 0 100.000 2.996.875 0 87.500 226.889 0 45.377 5.936.000 0 192.000 4.594.113 0 278.431 1.490.000 0 1.490.000 149.017 0 47.728 43.522 0 11.849 3.060.001 0 113.333 3.657.143 0 114.286 3.200.000 0 100.000 3.300.000 0 100.000 3.300.000 0 100.000 0 14.000.000 0 46.569.764 14.000.000 3.339.125

Restschuld 31 Restschuld december over 5 jaar 2012 €

Resterende looptijd in jaren eind 2012

Aflossingswijze

€

944.073 580.969 932.754 689.518 4.545.286 3.465.377 141.579 141.579 363.024 136.134 204.201 90.756 4.326.666 3.343.331 2.500.000 2.000.000 2.909.375 2.471.875 181.512 0 5.744.000 4.784.000 4.315.682 2.923.527 0 0 101.289 0 31.673 0 2.946.668 2.380.003 3.542.857 2.971.427 3.100.000 2.600.000 3.200.000 2.700.000 3.200.000 2.700.000 14.000.000 11.666.665 57.230.639 45.645.161

Gestelde zekerheden

€ 13 15 15 0 8 9 22 25 33 4 30 17 0 2 3 26 31 31 32 32 30

L A A V L L L L L L L L L A A L L L L L L

Legenda Lineair L Aflossingsvrij V Annuïteit A

Pagina 57

Aflossing 2013

72.621 44.310 190.276 0 45.378 22.689 196.667 100.000 87.500 45.377 192.000 278.431 0 49.647 12.309 113.333 114.286 100.000 100.000 100.000 466.667 2.331.491

gemeentegarantie gemeentegarantie gemeentegarantie geen zekerheid gemeentegarantie gemeentegarantie gemeentegarantie waarborgfonds waarborgfonds pos. hypotheekcl. waarborgfonds waarborgfonds hypotheekrecht gar. Gem. Utrecht gar. Gem. Utrecht waarborgfonds waarborgfonds waarborgfonds waarborgfonds waarborgfonds waarborgfonds

Stichting AxionContinu

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

5.1.9 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012

Regio Lekstreek 2012 2011 € €

Regio Utrecht Midden 2012 2011 € €

Regio Utrecht Noord 2012 2011 € €

Regio Utrecht Zuid 2012 2011 € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

15.067.017

12.928.352

21.543.409

19.969.403

16.623.117

14.294.345

22.879.677

21.743.197

1.257.986

1.153.765

55.514

24.385

-30.481

-755

51.133

50.861

0

5.000

14.884

7.285

0

0

68.700

30.351

369.780

328.381

515.403

530.984

524.631

484.839

855.248

964.198

16.694.783

14.415.498

22.129.210

20.532.057

17.117.267

14.778.429

23.854.758

22.788.607

Personeelskosten

9.933.002

8.652.476

10.808.360

10.335.591

8.677.951

7.329.019

12.646.975

12.201.688

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

1.154.643

612.966

1.302.717

1.086.139

520.499

363.115

1.294.425

1.033.786

Overige bedrijfskosten

5.045.361

5.122.293

7.744.885

7.286.149

7.115.174

6.348.836

9.086.420

8.858.360

16.133.006

14.387.735

19.855.962

18.707.879

16.313.624

14.040.970

23.027.820

22.093.834

561.777

27.763

2.273.248

1.824.178

803.643

737.459

826.938

694.773

-375.646

-233.686

-545.223

-566.986

0

132

-255.524

-275.542

186.131

-205.923

1.728.025

1.257.192

803.643

737.591

571.414

419.231

0

0

0

0

0

0

0

0

186.131

-205.923

1.728.025

1.257.192

803.643

737.591

571.414

419.231

Het resultaat is als volgt verdeeld:

2012 €

2011 €

2012 €

2011 €

2012 €

2011 €

2012 €

2011 €

Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve inventaris Algemene reserve (woningen e.d.)

184.027 2.104 0 186.131

-200.305 -5.618 0 -205.923

1.664.383 63.642 0 1.728.025

1.191.545 65.647 0 1.257.192

771.762 31.881 0 803.643

696.264 41.327 0 737.591

514.017 57.397 0 571.414

374.750 47.445 -2.964 419.231

Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATSBESTEMMING

Pagina 58

Stichting AxionContinu

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

5.1.9 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012

Regio Leidsche Rijn 2012 2011 € €

Regio De Campen 2012 2011 € €

Centraal Bureau 2012 2011 € €

Totaal 2012 €

2011 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

12.908.989

11.857.595

0

0

2.084.170

1.166.490

91.106.379

81.959.382

47.866

26.663

0

0

142.189

150.029

1.524.207

1.404.948

0

0

0

0

385.448

338.113

469.032

380.749

267.382

247.533

1.984.451

1.802.650

84.337

152.150

4.601.232

4.510.735

13.224.237

12.131.791

1.984.451

1.802.650

2.696.144

1.806.782

97.700.850

88.255.814

7.187.885

6.698.534

2.394

4.312

12.659.752

10.633.241

61.916.319

55.854.861

930.093

775.664

770.644

635.165

124.204

131.252

6.097.225

4.638.087

4.222.290

4.021.922

381.259

301.226

-10.498.695

-8.727.897

23.096.694

23.210.889

12.340.268

11.496.120

1.154.297

940.703

2.285.261

2.036.596

91.110.238

83.703.837

883.969

635.671

830.154

861.947

410.883

-229.814

6.590.612

4.551.977

-671.331

-692.338

-663.348

-599.747

-29.977

87.584

-2.541.049

-2.280.583

212.638

-56.667

166.806

262.200

380.906

-142.230

4.049.563

2.271.394

0

0

0

0

0

0

0

0

212.638

-56.667

166.806

262.200

380.906

-142.230

4.049.563

2.271.394

Het resultaat is als volgt verdeeld:

2012 €

2011 €

2012 €

2011 €

2012 €

2011 €

2012 €

2011 €

Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve inventaris Algemene reserve (woningen e.d.)

179.888 32.750 0 212.638

-87.409 30.742 0 -56.667

0 0 166.806 166.806

0 0 262.200 262.200

380.906 0 0 380.906

-142.230 0 0 -142.230

3.694.983 187.774 166.806 4.049.563

1.832.615 179.543 259.236 2.271.394

Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATSBESTEMMING

Pagina 59

Stichting AxionContinu

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Correcties voorgaande jaren

2012 €

81.959.382 19.273

Basis budget voorgaande jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

€

78.679.866 -126.753

81.940.109

78.806.619

915.141

157.845

1.548.991 871.636 44.870

1.357.970 122.931 182.833 2.465.497

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

1.592.044 530.681 38.990

1.663.734 585.920 195.307 6.719

2.161.715 Beleidsmaatregelen overheid: - extra middelen CLZ

3.354.656

787.946 0

3.354.656 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - bouwimpuls - tijdelijke huisvesting/verhuiskosten - overige

257.572 243.474 0 -221.089 71.319

0 374.894 143.753 -526.499 484.711 42.547

351.276 Overige mutaties: Lokaal overleg Index extramuraal

0 0

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvwzorg

2011 €

519.406 24.069 -19.510

0

4.559

91.188.394

81.940.109

-82.015

19.273

91.106.379

81.959.382

Toelichting: Uitbreiding van de toelating betreft de nieuwbouw lokatie De Wartburg en Isselwaerde met een totaal van 56 plaatsen. Productieafspraken verslagjaar betreft uitbreiding extramurale productie en intramurale zorgzwaarte stijging van de indicaties.

Pagina 60

Stichting AxionContinu

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 12. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengst kraamzorg Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

151.472 144.355

107.931 150.029

56.549 0 1.171.831 0

51.277 0 1.095.711 0

Totaal

1.524.207

1.404.948

Toelichting: De opbrengsten in opdracht van andere instellingen betreft de verrekende kosten ketenzorg dementie die gestegen zijn in de regio Lekstreek en Utrecht. De stijging WMO prestaties met een uitbreiding in Ijsselstein en Lopik.

13. Subsidies De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Overige Rijkssubsidies Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

287.381 0 177.294

234.138 0 139.326

4.357

7.285

Totaal

469.032

380.749

Toelichting: De stijging wordt veroorzaakt doordat meer leerlingen worden opgeleid en een subsidie verstrekt is door de gemeente Utrecht voor proef met de dagopvang voor ouderen zonder een indicatie.

14. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

2012 €

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek): Opbrengsten maaltijden e.d. 1.233.759 Eigen bijdragen clienten (CAI, telefoon, waskosten e.d.) 725.556 Alarmering 69.091 Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Opbrengsten servicewoningen 2.402.338 Overige opbrengsten 170.488 Totaal

4.601.232

2011 €

1.239.933 682.255 91.239 2.282.983 214.325 4.510.735

Toelichting: De stijging van de opbrengsten servicewoningen betreft de uitbreiding van het aantal woningen bij de Wartburg vanaf september 2012.

Pagina 61

Stichting AxionContinu

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 15. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Opleidingen Reiskosten w/w Overige Subtotaal Personeel niet in loondienst

47.899.682 5.630.434 3.699.089

44.426.325 4.989.335 3.346.255

630.473 344.261 1.089.040 59.292.979 2.623.340

395.595 308.379 951.309 54.417.198 1.437.663

Totaal personeelskosten

61.916.319

55.854.861

239 163 247 197 287 0 170

209 151 238 168 279 0 162

1.303

1.207

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Regio Lekstreek Regio Leidsche Rijn Regio Utrecht Midden Regio Utrecht Noord Regio Utrecht Zuid Regio De Campen Centraal Bureau Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Toelichting: De stijging van lonen en salarissen is een gevolg door de CAO verhoging , de einde jaarsuitkering verhoging, van de toename van personeelsleden door de inzet van convenant langdurige zorg gelden, periodieke stijging salarissen en de reservering voor Persoonlijk Levenfase Budget. De hogere sociale lasten en pensioenpremie zijn een gevolg van toename personeel en hogere premiepercentage sociale lasten en pensioenpremie met een stijging van ongeveer 0,6%. De verhoging van de opleidingskosten komt vooral door de extra ontvangen middelen ten aanzien van het convenant langdurige zorg.

16. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa

0 2.755.937 0

0 2.530.610 0

Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

0 3.341.288

2.107.477

Totaal afschrijvingen

6.097.225

4.638.087

Toelichting: Schattingswijziging afschrijvingen Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft de instelling een nieuwe in schatting gemaakt van de verwachte economische

levensduur en de eventuele restwaarde van de panden. Dit heeft er toe geleid dat de afschrijvingstermijn van gebouwen is aangepast van 40 of 50 jaar naar 30 jaar (en/of rekening houdend met een eventuele restwaarde). Voor delen van de gebouwen die een kortere gebruiksduur hebben wordt ook een kortere termijn gehanteerd (componentenbenadering). Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen verwerkt in de verwachte resterende gebruiksperiode van de betreffende panden. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2012 met iets minder dan € 1,0 miljoen toegenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten. Voor de komende jaren is het effect als volgt: Van 2012 tot 2021 ca.€ 1,0 miljoen, van 2022 tot 2031 ca € 0,5 miljoen.

Pagina 62

Stichting AxionContinu

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2012 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

6.097.225 2.755.937

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Kleinschalige Woonvoorzieningen Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2.755.937 0 0 0 2.755.937

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

137.023.492 41.133.527 41.133.527

17. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Bijzondere waardeverminderingen van: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

0 0

0 0

Totaal

0

0

2012 €

2011 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

9.105.342 4.042.015 2.801.318

8.765.413 3.353.013 2.234.044

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energie Subtotaal

1.753.349 2.114.855 3.868.204

3.445.878 2.176.481 5.622.359

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

3.279.815 0

3.236.060 0

23.096.694

23.210.889

18. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting: Algemeen kan gesteld worden dat de kosten zijn gestegen door prijsindexering, btw stijging per 1 oktober 2012 en uitbreiding van de capaciteit met ruim 56 plaatsen. De algemene kosten zijn tevens hoger doordat in 2011 een vrijval is geweest van een voorziening van een software leverancier van € 150,000 en in 2012 de WOZ tarieven sterk zijn gestegen. De patiënt- en bewonersgebonden kosten zijn tevens hoger doordat in 2011 een vrijval van een gereserveerde bedrag voor dubbele verstrekkingen uit 2008 tot 2010 heeft plaatsgevonden. De onderhoudskosten zijn lager door minder uitgaven voor de tijdelijke voorziening van Isselwaerde en in 2011 is een reservering gemaakt voor de hogere te verwachten kosten voor nieuwbouw.

Pagina 63

Stichting AxionContinu

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 19. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Rentebaten Subtotaal financiële baten

36.494 36.494

85.223 85.223

Rentelasten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten

-2.416.848 -160.695 -2.577.543

-2.203.472 -162.334 -2.365.806

Totaal financiële baten en lasten

-2.541.049

-2.280.583

Toelichting: De rentebaten zijn gedaald door de lagere liquiditeit dat als gevolg van diverse investeringen in nieuwbouw. De rentelasten zijn hoger door de nieuwe financiering die medio juni is aangetrokken voor de totale nieuwbouw.

20. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindveranwoordelijkheid Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig bestuur De bezoldiging van de bestuurder van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: Naam 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?

L. Roseboom 2012 01-12-1996

L. Roseboom 2011 01-12-1996

ja

ja

ja

ja

12

12

onbepaalde NVZD 100%

onbepaalde tijd NVZD 100%

176.297 0 0 0 7.202 19.538 0 0 203.037 0 0

173.710 0 0 0 5.522 18.982 0 0 198.214 0 0

3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen

10 11 12 13 14 15 16 17

a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Bruto-onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Ontslagvergoeding Bonussen Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) Cataloguswaarde auto van de zaak Eigen bijdrage auto van de zaak

Toelichting: De bezoldiging valt binnen de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Pagina 64

Stichting AxionContinu

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:

Naam

Functie

Bezoldiging €

W.J. van Gelder G.H. van der Nat M.V. Eussen J.H.S.G.K. Timmermans J.L.A.M. Halkes C.C.M. de Mey W.P.G.M. de Bont N. Eski M. van Hoof-Ward B.P.E. Vrancken

Lid Lid, Vice voorzitter Lid Lid, Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid

4.375 8.750 7.000 10.500 8.750 3.500 7.000 7.000 2.917 583

Toelichting: De bezoldiging valt binnen de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

21. Honoraria accountant

2012 €

2011 €

65.366 14.280 0 0

77.350 11.722 0 0

79.646

89.072

De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

22. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 20.

Ondertekening door bestuurder en toezichthouder

W.G. Drs. L. Roseboom Raad van Bestuur

W.G. Mr. J.H.S.G.K. Timmermans Voorzitter Raad van Toezicht

Pagina 65

Stichting AxionContinu

5.2 OVERIGE GEGEVENS

Stichting AxionContinu

5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergadering van 7 mei 2013. De raad van toezicht van de Stichting heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering van 23 mei 2013. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming Niet van toepassing

5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum geen 5.2.5 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 67

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Pagina 68

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Pagina 69