Jaarverslag MeanderGroep ZuidLimburg. 1 P a g i n a

Jaarverslag 2012 MeanderGroep Zuid Limburg

1|Pagina

Inhoudsopgave Woord vooraf ................................................................................................................5 Bestuursverslag .................................................................................................... 6 Algemene informatie ......................................................................................................7 Algemene identificatiegegevens ................................................................................................................................... 7 De doelstelling van de MeanderGroep ......................................................................................................................... 7 De strategie van Meander ............................................................................................................................................ 8 De 7 Meander-zekerheden ........................................................................................................................................... 8 Kernactiviteiten en -cijfers ............................................................................................................................................ 9 Kernactiviteiten en nadere typering ............................................................................................................................. 9 Structuur van de MeanderGroep ................................................................................................................................ 11 Zorg en kwaliteitsbeleid .............................................................................................................................................. 11 Personeelsbeleid ......................................................................................................................................................... 12 Vastgoed ..................................................................................................................................................................... 14 Financiën.................................................................................................................... 15 Risico’s en risicobeheersing .......................................................................................... 19 Strategisch .................................................................................................................................................................. 19 Risicomanagement bij de MeanderGroep .................................................................................................................. 19 De belangrijkste risico’s van de MeanderGroep ......................................................................................................... 20 Governance ................................................................................................................ 21 Doelstelling, strategie en risico’s ................................................................................................................................ 21 Bestuur en toezicht ..................................................................................................................................................... 21 Raad van Toezicht ....................................................................................................................................................... 22 Raad van Bestuur ........................................................................................................................................................ 24 Planning & Controlcyclus ............................................................................................................................................ 25 Maatschappelijk verantwoord ondernemen ..................................................................... 26 Doelstelling, strategie en risico’s ................................................................................................................................ 26 Maatschappelijk ondernemerschap ........................................................................................................................... 26 Klanten en stakeholders ............................................................................................................................................. 26 Academische Werkplaats Ouderenzorg ...................................................................................................................... 27 Bijzondere ontwikkelingen.......................................................................................................................................... 28 Sociaal ......................................................................................................................................................................... 29 Duurzaamheid ............................................................................................................................................................. 29 Toekomstige ontwikkelingen ......................................................................................... 30 Meander en de kabinetsplannen langdurige zorg ...................................................................................................... 30 Onze missie: behoud van werkgelegenheid ............................................................................................................... 30 Belangrijkste maatregelen .......................................................................................................................................... 30

2|Pagina

Jaarrekening ........................................................................................................ 32 Balans per 31 december 2012 ....................................................................................... 33 Exploitatieoverzicht 2012 ............................................................................................. 34 Kasstroomoverzicht ..................................................................................................... 35 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .......................................................... 36 Algemeen .................................................................................................................................................................... 36 Balans .......................................................................................................................................................................... 37 Exploitatie ................................................................................................................................................................... 43 Segmentering .............................................................................................................................................................. 44 Toelichting op de balans ............................................................................................... 45 Activa .......................................................................................................................................................................... 45 2

Materiële vaste activa ........................................................................................................................................ 45

3

Financiële vaste activa ....................................................................................................................................... 46

4

Voorraden .......................................................................................................................................................... 46

5

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort ................................................................................................ 47

6

Overige vorderingen........................................................................................................................................... 48

8

Liquide middelen ................................................................................................................................................ 48

Passiva ......................................................................................................................................................................... 49 9

Eigen vermogen.................................................................................................................................................. 49

10

Voorzieningen .................................................................................................................................................... 50

11

Langlopende schulden ....................................................................................................................................... 51

12

Kortlopende schulden en overlopende passiva ................................................................................................. 52

Financiële instrumenten ............................................................................................................................................. 52 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa .............................................................................................. 53 Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten ............................................................................................. 54 Toelichting op de resultatenrekening .............................................................................. 55 Baten ........................................................................................................................................................................... 55 16

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ..................................................................................................... 55

17

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties .................................................................................................................. 55

18

Subsidies............................................................................................................................................................. 56

19

Overige bedrijfsopbrengsten ............................................................................................................................. 56

Lasten .......................................................................................................................................................................... 57 20

Personele lasten ................................................................................................................................................. 57

21

Afschrijving vaste activa ..................................................................................................................................... 58

22

Bijzondere waardeverminderingen .................................................................................................................... 58

23

Overige bedrijfskosten ....................................................................................................................................... 59

24

Financiële baten en lasten ................................................................................................................................. 59

25

Winstaandeel derden ......................................................................................................................................... 60

Bezoldiging bestuurders en toezichthouders ............................................................................................................. 60 3|Pagina

Honoraria accountant ................................................................................................................................................. 61 Transacties met verbonden partijen ........................................................................................................................... 61 Bijlagen bij de jaarrekening .......................................................................................... 62 Segmentering .............................................................................................................................................................. 62 Aansluiting totaal resultaat met resultaat segmenten ............................................................................................... 72 Mutatieoverzichten materiële en financiële vaste activa ........................................................................................... 73 Verloopoverzicht materiële vaste activa .................................................................................................................... 73 Verloopoverzicht financiële vaste activa (vastgoed) .................................................................................................. 74 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012................................................................... 75 Overige gegevens ........................................................................................................ 76 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening ................................................................................................................... 76 Bestemming resultaat ................................................................................................................................................. 76 Gebeurtenissen na balansdatum ................................................................................................................................ 76 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ............................................................................................... 77 Overige bijlagen ................................................................................................... 79 Organogram ............................................................................................................... 80 Specificatie kerncijfers productie ................................................................................... 81

4|Pagina

Woord vooraf In dit jaarverslag legt de MeanderGroep Zuid8Limburg publiekelijk verantwoording af over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de behaalde financiële resultaten in het jaar 2012. Dit jaarverslag kent een nieuwe, voor de lezer hopelijk vriendelijkere en toegankelijkere, vorm omdat de eisen die in het verleden werden gesteld aan het Jaardocument Maatschappelijke Ver8 antwoording zijn vervallen. Wij zijn van mening dat 2012 in meer dan één opzicht succesvol is afgesloten. Zonder de en8 thousiaste inzet van medewerkers en vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest. Wij zijn hen daarvoor zeer dankbaar. Ook danken wij de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad voor alle adviezen en voor de constructieve en kritische wijze waarop zij invulling geven aan medezeggenschap.

De Raad van Bestuur Jos Meijerink Roger Ruijters Landgraaf, 21 mei 2013

5|Pagina

Bestuursverslag

6|Pagina

Algemene informatie Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Postadres Postcode Plaats Bezoekadres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel E8mailadres Internetpagina

Stg. MeanderGroep Zuid8Limburg Postbus 2690 6401 DD Heerlen Minckelersstraat 2 6372 PP Landgraaf 0900 8 699 0 699 300 – 1168 41071981 [email protected] www.meandergroep.com

De doelstelling van de MeanderGroep De MeanderGroep is er voor iedereen; jong en oud, arm en rijk, ziek en gezond. Wij bieden diensten aan waar onze klanten hun hele leven gebruik van kunnen maken, op het gebied van preventie, welzijn, wonen, zorg en gemak. De MeanderGroep is, als maatschappelijk ondernemer, werkzaam in een regio waar steeds meer ouderen en steeds minder jongeren wonen. Ervan uitgaande dat ouderen en chronisch zieken veel waarde hechten aan onafhankelijkheid en veiligheid, bieden wij 24 uur per dag diensten bij mensen thuis (brengdiensten) en dicht bij huis (haaldiensten) aan. Voor de kleine groep waar8 voor zelfstandig wonen niet meer haalbaar is, bieden wij beschermde (verpleeghuisniveau) en beschutte (verzorgingshuisniveau) woonvoorzieningen aan; waar mogelijk kleinschalig en per wijk opgezet. De belangrijkste doelstelling van Meander is om haar klanten, bewoners of gewoon consumen8 ten, ondanks beperkingen door ziekte of gebrek, in staat te stellen hun eigen leven te leiden. Dit klinkt makkelijker dan het is; we hebben immers jarenlang mensen ‘voor hun eigen bestwil’ vol8 gens het traditionele medische model benaderd. Nog steeds zijn veel zorgplannen ingericht vol8 gens de SAMPC8ordening. Mensen met een revalidatie8 of hersteldoelstelling zijn prima gebaat bij een medisch8model, maar voor iemand met dementie staat het wonen centraal en verdwijnt behandelzorg naar de achtergrond. Waar wonen centraal staat, is het de bewoner (samen met zijn naasten) die bepaalt wat er gebeurt en wat belangrijk is. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de nodige bestaande rituelen: de zorgplanbespreking, de rol van de familie, de rol van behan8 delaars en het dagelijks leven in verblijfsvoorzieningen. Onze verblijfsvoorzieningen vragen om een herschikking van macht en gezag; klanten en bewoners horen zelf te bepalen op welke wijze zij hun leven willen afronden en hun familie hoort daar nauw bij betrokken te worden. De ver8 zorgende of verpleegkundige is daarbij de steun en toeverlaat van de bewoner en diens familie. Zij heeft een vak met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Voor haar aangepaste rol heeft zij regelruimte nodig en hoort ze niet van haar primaire taak afgeleid te worden met onno8 dige bureaucratie. Dit vraagt in veel gevallen ook om een aanpassing van leiderschapsstijl en gedrag en werkwijze van ondersteunende diensten.

7|Pagina

De strategie van Meander Meander is de grootste aanbieder van verpleging, verzorging, thuiszorg, kraamzorg en jeugdge8 zondheidszorg in de regio Parkstad8Limburg. Meander is tevens, voor wat betreft de gemeenten Voerendaal en Nuth, de aanbieder van een breed palet van maatschappelijke dienstverlening. In de keten van zorg en welzijn speelt dit organisatieonderdeel voor deze gemeenten een belang8 rijke rol. Meander is ook actief in de Westelijke Mijnstreek, maar het marktaandeel daar is zeer gering. Wanneer we het hebben over de omgeving van Meander bedoelen we in de regel de re8 gio Parkstad. Parkstad telt ongeveer 275.000 inwoners, waarvan ruim 30% 65 jaar of ouder is. De komende jaren zal het aantal ouderen nog licht stijgen, terwijl de totale bevolking van Parkstad zal krim8 pen. In 2040 is naar verwachting 45% van de bevolking van Parkstad 65 jaar of ouder. Dit zal grote gevolgen gaan hebben voor de sociaal8maatschappelijke omstandigheden in de regio, die daardoor onderscheidend zijn ten opzichte van de rest van het land. Naast de gevolgen voor de ‘Zorgmarkt’, zal ook de regionale arbeidsmarkt onder druk komen te staan als gevolg van de krimp. Niet in de laatste plaats zullen wij de komende jaren geconfronteerd worden met ingrij8 pende wijzigingen in het zorgstelsel, forse ingrepen in de AWBZ en Wmo8verstrekkingen en nieuwe toetreders die bereid zijn te ‘stunten’ met tarieven en klantgerichtheid. Omdat Meander met meer dan 10.000 klanten en bijna 6.000 medewerkers stevig verankerd is in de Parkstad8 samenleving, kunnen wij onze ogen niet sluiten voor bovenstaande realiteit. Enerzijds omdat van ons verwacht mag worden dat wij inspelen op veranderende omstandigheden in de samen8 leving; anderzijds omdat de continuïteit van Meander mede afhangt van de betaalbaarheid van de zorg en onze relatie met gemeentes en zorgverzekeraars. Omwille van de betaalbaarheid van zorg zal de maatschappelijke opdracht voor aanbieders wijzigen. Waar aanbieders tot nu toe belang hebben bij omzetmaximalisatie, zullen wij ons meer moeten onderscheiden in het stimu8 leren van de autonomie en zelfstandigheid van onze klanten en ons waar mogelijk overbodig maken. Ook wordt van ons verwacht dat wij meedenken en meewerken aan slimme coalities, die de zorg efficiënter en goedkoper maken. Kostenreductie zal een meerjarige doelstelling worden om überhaupt mee te kunnen blijven doen. Behalve de zorgmarkt zal ook de krappe arbeidsmarkt voor deskundige zorgmedewerkers meer onder druk komen te staan. Bekwame zorgmedewerkers hebben nu al de werkgevers voor het uitkiezen. Met name de positie van verpleegkundigen wordt cruciaal voor Meander. De beste zorgmedewerkers vragen om een motiverende en inspirerende werkomgeving, waarin de cliënt daadwerkelijk centraal kan staan, adequate hulpmiddelen aanwezig zijn, bureaucratie beperkt is en het leiderschap goed is. Door te investeren in persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers, intensief samen te werken met scholen én te investeren in ons positieve imago als werkgever, kunnen we waarborgen dat we de zorgvraag voor de komende jaren aan kunnen. We zullen tot de ‘toppers’ in de zorgmarkt én op de arbeidsmarkt moeten gaan behoren om onze huidige positie te kunnen consolideren. Mede daarom is het van groot belang dat we een helde8 re, onderscheidende koers hebben, die ook herkenbaar wordt in de dagelijkse praktijk. De strategie van Meander laat zich goed samenvatten in een 78tal punten.

De 7 Meander-zekerheden 1. Eén met de omgeving Meander is Parkstad. Wij zijn één met onze omgeving, weten wat er speelt en anticiperen op specifieke lokale en regionale omstandigheden, zowel qua wonen, zorg als arbeidsmarkt. 2. Voor iedereen Meander gaat niet voor de ‘Krenten uit de pap’. Wij zijn er voor iedereen en beperken ons niet tot ‘winstgevende’ producten en diensten. 3. Partner in maatschappelijk ondernemerschap Meander beweegt mee met ontwikkelingen in de samenleving en levert een actieve bijdrage aan de toekomstbestendigheid van de zorg en ondersteuning in Parkstad.

8|Pagina

4. Optimale facilitering van De Kanteling Het brede aanbod van Meander sluit perfect aan bij de doelstelling van De Kanteling: de bur8 ger optimaal ondersteunen in zijn zelfredzaamheid. 5. Kansen voor iedereen Als een van de grootste regionale werkgevers, is Meander motor voor werkgelegenheid. In een krimpende en vergrijzende samenleving vraagt dit om een brede oriëntatie op de ar8 beidsmarkt, ruime opleidingsmogelijkheden en ruimte voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. 6. Sterkste ketenorganisatie van de regio Meander heeft zowel intern als extern de keten het beste geborgd. Meander is een netwerk8 organisatie, met een veelheid aan samenwerkingsrelaties op het domein wonen, welzijn en zorg. Via de zichtbare schakel, sociale wijkteams en ketenzorg dementie is de keten ook in de praktijk geborgd. 7. Geen woorden maar daden Wij investeren graag in ontwikkelingen, initiatieven en projecten die kansrijk zijn. Wij reali8 seren ons ook dat de kost daarbij soms voor de baat uitgaat.

Kernactiviteiten en -cijfers De kernactiviteiten van de MeanderGroep bestaan uit het bieden van: • Zorg en verblijf aan hoofdzakelijk ouderen in de gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Simpel8 veld; • Dagverzorging en dagbehandeling aan ouderen en visueel gehandicapten; • Thuiszorg (AWBZ) aan klanten in Parkstad en de Westelijke Mijnstreek; • Hulp bij het huishouden (Wmo) aan klanten in Parkstad en de Westelijke Mijnstreek; • Kraamzorg in Parkstad, Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek; • Jeugdgezondheidszorg 0 8 4 jarigen in Parkstad; • Maatschappelijke dienstverlening in de gemeenten Voerendaal en Nuth.

Kernactiviteiten en nadere typering Intramurale zorg De intramurale zorg wordt geboden in twee gespecialiseerde verpleeghuizen die zich m.n. rich8 ten op zwaardere doelgroepen (Korsakov, jong dementerenden, NAH8 en revalidatiepatiënten, etc.), één regulier verpleeghuis waarin zowel PG als somatische zorg wordt geboden en negen wijkzorgcentra waarvan zes met een verpleegunit voor PG8cliënten. Daarnaast zijn er op vier locaties in het werkgebied kleinschalige woonvoorzieningen die qua grootte variëren tussen de 7 en 14 plaatsen en is in december 2011 een hospice met vijf plaatsen geopend in het verpleeg8 huis Lückerheide. Thuiszorg De extramurale zorg wordt in zijn volle breedte geleverd in het gehele werkgebied van de Mean8 derGroep. Hulp bij het huishouden (HbH) Sinds 1 januari 2007 wordt de hulp bij het huishouden niet meer gefinancierd door de AWBZ maar door de gemeenten als onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Meander biedt de HbH zowel in Parkstad als in de Westelijke Mijnstreek.

9|Pagina

Dagverzorging en dagbehandeling De reguliere dagverzorging wordt geboden in negen dienstencentra en/of wijkzorgcentra ver8 spreid over Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld. Dagbehandeling PG wordt geboden in de Lüc8 kerheide en De Dormig, dagbehandeling somatiek wordt geboden in de Hambos en De Dormig. Dagbehandeling GP wordt geboden in wijkzorgcentrum Vroenhof. Daarnaast is in Heerlen een dagverzorgingsproject voor visueel gehandicapte ouderen. Overige activiteiten In haar werkgebied is de MeanderGroep de belangrijkste aanbieder van kraamzorg, jeugdge8 zondheidszorg, cursussen en activiteiten onder andere op het gebied van voeding & dieet en uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen. Daarnaast biedt MeanderGroep maatschappelijke dienstverlening in de gemeenten Voerendaal en Nuth, activiteiten op het gebied van zorgservices en allerlei paramedische diensten. De belangrijkste cijfers laten het volgende beeld zien: 2012

Klanten en productie Aantal intramurale klanten op 31 december Aantal extramurale AWBZ8klanten op 31 december Aantal klanten dagactiviteiten op 31 december Aantal extramurale Wmo8klanten op 31 december Aantal uren extramurale AWBZ8zorg Aantal uren Hulp bij het huishouden (Wmo) Aantal dagen intramurale zorg excl. behandeling Aantal dagen intramurale zorg incl. behandeling Aantal dagdelen dagbesteding Aantal kraamverzorgingen Aantal kraamverzorgingsuren Aantal klanten 084 jarigen op 31 december Aantal consulten 084 jarigen JGZ Personeel Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december Aantal personeelsleden in loondienst Gemiddelde leeftijd vast personeel Verzuimpercentage

1.322 4.782 612 6.925 714.785 1.136.311 200.538 283.100 120.763 2.181 86.709 8.241 28.840

3.004 5.837 46,7 6,7%

2011

1.308 4.594 489 6.783 655.538 1.206.323 206.246 279.841 117.386 2.519 95.290 10.466 27.645

2.917 5.768 47,1 6,4%

Bedrijfsopbrengsten (x € 1.000, ) Totaal bedrijfsopbrengsten Waarvan opbrengsten AWBZ Waarvan opbrengsten Jeugdgezondheidszorg Waarvan opbrengsten Kraamzorg Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

181.509 134.282 3.375 4.020 39.832

168.898 121.069 3.556 4.367 39.906

Kosten (x € 1.000, ) Personele kosten Materiële kosten Kapitaalslasten

132.596 34.617 11.924

126.991 30.938 10.107

Ratio’s Solvabiliteit Weerstandsvermogen WƒZ Kapitaalslastenratio Resultaatratio

23,4% 12,2% 6,8% 1,3%

21,6% 12,4% 7,1% 0,5%

In de overige bijlagen worden de kerncijfers productie verder gespecificeerd. 10 | P a g i n a

Structuur van de MeanderGroep Door de juridische fusie tussen de Stg. MeanderGroep Zuid8Limburg en de onder haar vallende BV’s is de juridische structuur in 2012 ingrijpend gewijzigd. Vooruitlopend op deze fusie zijn alle activiteiten, inclusief rechten en plichten, van de onderliggende BV’s reeds per 1 januari 2012 overgedragen aan de Stg. MeanderGroep Zuid8Limburg. Na de fusie zijn de BV’s geliquideerd en is enkel nog de Stg. MeanderGroep Zuid8Limburg over8 gebleven. De interne organisatie is in 2012 vrijwel ongewijzigd. Een organogram van Meander is opgeno8 men in de bijlagen.

Zorg en kwaliteitsbeleid In het jaar 2011 heeft de MeanderGroep majeure verandering doorgevoerd in haar kwaliteitsbe8 leid. Afzonderlijke elementen werden ondergebracht in één centrale afdeling Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie (KV&I). Het kwaliteitsbeleid wordt nu vorm gegeven vanuit één gezamenlijke Me8 andervisie, waarbij een duidelijk toezicht en controle op de delen wordt toegepast. We kunnen terugblikkend over 2012 constateren dat de basis van het kwaliteitssysteem is verstevigd. In 2012 is het opstapcertificaat HKZ bevestigd en is Meander klaar om in 2013 de volledige toet8 sing te laten uitvoeren. In 2012 is het digitale meldingssysteem incidenten klanten (MIK) en medewerkers (MIM) be8 schikbaar gekomen voor alle medewerkers. Op concernniveau is er nu beter inzicht in de aard van de meldingen. Risicoanalyses kunnen worden gedaan en tot verbeteringen leiden. Hierdoor heeft ook het beleid om incidenten en klachten te voorkomen een belangrijke impuls krijgen. Op basis van reacties van gebruikers zal het systeem verder verbeterd worden, waardoor meer inzicht kan ontstaan in de oorzaken van incidenten. Dit biedt de mogelijkheid om gerichter ver8 beteracties uit te zetten. Meander verantwoordt zich voor de kwaliteit van zorg door middel van de daartoe beschikbare instrumenten. Dit doen we door de voor de VVT8sector ontwikkelde systematiek van het Kwali8 teitskader Verantwoorde Zorg uit te voeren. Omdat de systematiek werd herzien en pas medio 2012 beschikbaar kwam, is de jaarlijkse ZI8meting in het laatste kwartaal uitgevoerd. De uit8 komsten zijn bij het stand komen van dit document nog niet bekend. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van de CQ8meting 2011 heeft Meander sterk ingezet op verbetering van het welzijn van haar klanten die verblijven binnen de intramurale setting. Bin8 nen het traject Gastvrijheid is niet alleen aandacht voor het verloop van facilitaire processen en de inrichting van locaties, maar worden medewerkers ook ondersteund om de omslag te maken naar werken vanuit de wensen en hulpvragen van de klant. Daarnaast meten de locaties de tevredenheid van hun klanten door gesprekken te voeren met mantelzorgers en/of voormalige klanten. Deze gesprekken, die door een onafhankelijk persoon worden gevoerd, leveren een belangrijke input voor verbetering. Als volgende stap in het “Procesdenken” is in 2012 risicomanagement binnen Meander inge8 voerd. Het is de bedoeling dat risicomanagement structureel onderdeel gaat uitmaken van de bedrijfsvoering. Aan het beleidsteam is een beleidsvoorstel ter goedkeuring gepresenteerd inclu8 sief plan van aanpak. In 2012 is gestart met de inventarisatie van risico’s binnen de processen intra8 en extramurale zorg, hulp bij huishouden, personeel en verzuim. Hiervoor is een zelf ontwikkelde template ge8 bruikt die samen met de betreffende proceseigenaar en sleutelfunctionarissen in het proces is ingevuld en beoordeeld. De afgelopen jaren werd wat kwaliteit is vooral ‘van bovenaf’ bepaald. Het was en is vooral de institutionele kwaliteit waarop zorgorganisaties beoordeeld worden. Ook Meander is zich daar8 naar gaan gedragen en heeft vooral de juridische en protocollaire kant van kwaliteit benadrukt. Dit krijgt o.a. vorm in ons HKZ8beleid, iProva, Prisma8analyses, zorgplannen, inkoopcriteria, risi8 11 | P a g i n a

coanalyses, procesmanagement, normen verantwoorde zorg en inspectierapporten. Medewer8 kers en operationeel management ervaren ons kwaliteitsbeleid steeds meer als ‘verplichte cor8 vee’ en zijn van mening dat dit ten koste gaat van dat waar het werkelijk om draait: aandacht voor de klant en plezier in het werk. Als organisatie zitten we deels in een spagaat: die verplich8 te corvee is immers noodzakelijk om überhaupt ons werk te kunnen doen. Bovendien is niet al8 les wat niet leuk is automatisch zinloos. Instituties leggen soms zwakke plekken bloot; boven8 dien heeft de klant niet alleen recht op een goed, maar ook op een veilig leven bij Meander. Wij hebben daarom besloten om ons kwaliteitsbeleid in te delen in ‘goed leven’ en ‘veilig leven’ bij Meander. ‘Goed leven’ gaat over tevredenheid, comfort, bejegening, keuzevrijheid, autonomie, voorzie8 ningen en gastvrijheid. ‘Veilig leven’ gaat over deskundigheid, professionaliteit, risicomanage8 ment en verantwoorde zorg. Beide kwaliteitsdomeinen hebben hun eigen dynamiek en dienen ‘in balans’ te zijn. Over het algemeen zullen aspecten van ‘Veilig leven’ een meer top8down en protocollair karakter hebben. Datgene wat met ‘Goed leven’ te maken heeft, ontstaat in de dialoog tussen klant en aanbieder en ontstaat bij voorkeur ‘bottom8up’ en heeft het karakter van maatwerk of ‘Couleur locale’. Neemt niet weg dat ook ‘goed leven’ vraagt om borging en transparantie. Dit krijgt o.a. vorm via de Meandermanieren en de Meanderbeloftes. Toetsingsinstrumenten die bij ‘Goed leven’ horen zijn: exitinterviews, Zorgkaart8Nederland, huiskamergesprekken, klantenpanels, e.d. Toetsings8 instrumenten die bij ‘veilig leven’ horen zijn: audits, HKZ, incidenten8 en risicomanagement.

Personeelsbeleid Arbeidsmarkt In 2012 is het moeilijk geweest om geschikte kandidaten te vinden voor functies op niveau 4 en 5. Zo bleek het invullen van de functie “Zichtbare schakel” lastig. Via interne doorstroom kunnen we maar deels voorzien in de vraag naar opleidingsniveau 4 en 5. De gerichte wervingsacties die daarop uitgezet zijn, hebben het arbeidsmarktprobleem voor deze kwalificaties niet kunnen op8 lossen. Eind 2012 is geadviseerd de doorstroomactiviteiten naar niveau 4 en 5 te vergroten. Dat tevens in het zicht van de kabinetsplannen voor de langdurige zorg. Verder is eind 2012 tegen de dreiging voor de hulp bij het huishouden afgesproken dat medewerkers van deze dienst voor8 rang genieten op vacatures tot niveau 3. De samenwerking tussen MeanderWerk en de plankamers in een deel van de organisatie is ge8 evalueerd en op basis daarvan is besloten om dit voor de gehele organisatie toe te passen. Hiermee zal een betere afstemming gaan plaatsvinden tussen vraag en aanbod. Verzuim en Integraal gezondheidsmanagement In 2012 is met name aandacht besteed aan de diensten/afdelingen met een (blijvend) hoog ver8 zuim. Zo heeft er een onderzoek plaatsgevonden binnen de Kraamzorg en binnen Brunssum en Heerlen. Via gesprekken met managers en medewerkers is een beeld gevormd van de stand van zaken en is vooral onderzoek gedaan naar kansen het verzuim (verder) te verlagen. Op basis van deze onderzoeken zijn voorstellen beschreven en besproken met het management. Eind 2012 blijkt een lichte afname van het verzuim in Heerlen en Brunssum. Voor de kraamzorg is de suggestie gedaan om medewerkers meer dan nu te betrekken bij de planning en te zoeken naar mogelijkheden om de zelfbeschikking, het regelvermogen te vergroten. Dit vraagt om een meer fundamentele aanpak welke daardoor pas later zijn effecten zal hebben. Voor het Integraal ge8 zondheidsmanagement is in 2012 er voor gekozen om af te stappen van de top8down benade8 ring. Uit de pilot met de werkervaringsmonitor is gebleken dat veel medewerkers de dialoog om8 trent een gezonde levensstijl nog niet met ons willen aangaan. Voor 2012 is er daarom gekozen om initiatieven aan de basis te stimuleren en zichtbaar te maken. Op deze manier hopen we via een laagdrempelig aanbod medewerkers te stimuleren om zelf daarin actief te worden.

12 | P a g i n a

MeanderLeren Voor 2012 was voor deze afdeling het doel om meerwaarde aan te tonen en daarin is deze afde8 ling zeker geslaagd. Het aanbod vanuit MeanderLeren is nadrukkelijk onder de aandacht ge8 bracht. Zowel managers als medewerkers weten MeanderLeren te vinden. Het aanmelden voor opleiding en scholing is vergemakkelijkt en daar is dan ook in 2012 behoorlijk gebruik van ge8 maakt. Via overleg binnen de lijnorganisatie is regelmatig gevraagd of de dienst8 en servicever8 lening van MeanderLeren voldoet aan de verwachtingen en daarin scoorde de afdeling steeds hoog. Het begrotingstraject verdient nog aandacht. Het uitvragen van opleidings8 en scholings8 wensen dient in 2013 meer gestructureerd en inzichtelijk plaats te vinden. Het centraal inkopen van opleidingen en scholingen heeft zeker effect gehad op de prijs en de kwaliteit. Leeftijdsopbouw in beeld In onderstaand overzicht is de leeftijdsopbouw van onze organisatie weergegeven voor de me8 dewerkers in vaste dienst. Mede gezien de arbeidsmarkt maar ook vanwege goed werkgever8 schap is het toepassen van leeftijdsbewust personeelsbeleid van belang. Het overheidsbeleid gericht op het langer doorwerken maakt het tevens nodig om intern beleid te voeren dat bij8 draagt aan het gezond en wel behalen van de eindstreep. Via het jaarlijkse aandachtgesprek kunnen manager en medewerker maatwerk afspraken maken die bijdragen aan het langer kun8 nen doorwerken. Maar ook het toepassen van integraal gezondheidsmanagement zal hieraan een bijdrage kunnen leveren. Aantal medewerkers in vaste dienst per leeftijdscategorie:

1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 2011

200

2012 8 <25 jaar 25834 jaar 35844 jaar 45854 jaar 55860 jaar >60 jaar De gemiddelde leeftijd van ons vaste personeel is in 2012 gedaald van 47,1 naar 46,7.

13 | P a g i n a

Vastgoed Extramuralisering Als gevolg van het overheidsbeleid terzake de extramuralisering en het scheiden van wonen en zorg is in 2012 een aanvang gemaakt voor een update van het Lange Termijn HuisvestingsPlan. Het op de kortere of langere termijn wegvallen van de intramurale ZZP’s 1 t/m 4 zal ingrijpende gevolgen hebben voor de ontwikkelingsrichting en de exploitatiehorizon van de vastgoed8 portefeuille van MeanderGroep. In dit verband zal ook capaciteitsplanning moeten worden aan8 gepast. Zorgcommunicatietechnologie In 2012 is, in het kader van het project ZorgCommunicatieTechnologie (ZCT), een functioneel ontwerp vastgesteld. Doelstelling van dit project 8 reeds opgestart in 2011 8 is om voor Mean8 derGroep een technologische standaard te ontwikkelen die alle communicatiebehoeften en 8 wensen, voor zover als noodzakelijk voor het primaire proces, kan ondersteunen. De leveran8 ciersafhankelijkheid wordt hierdoor beduidend minder omdat investeringsbeslissingen in de nieuwe context worden genomen op basis van een onderbouwde behoefte in plaats van onsa8 menhangende aanbiedingen van marktpartijen. Tevens wordt met het project beoogd om alle nieuwe (of vervangende) communicatie8investeringen voortaan via een centrale server te onder8 steunen, en niet meer middels een decentrale stand8alone versie. Hierdoor kunnen substantiële besparingen worden gerealiseerd en zullen de schaalvoordelen van Meander worden verzilverd. Gaandeweg het project is ook nadrukkelijk aandacht besteed om de Informatiecomponent in het ZCT8project te integreren. Onderhoud Ten behoeve van het beheer en onderhoud zijn in 2012 stappen gezet om te komen tot een ver8 beterde versie van de meerjaren onderhoudsbegroting voor het bestaande vastgoed. Instand8 houdingsinvesteringen werden in 2012 steeds getoetst op hun legitimiteit en haalbaarheid. Te8 vens wordt daar waar mogelijk de voorkeur gegeven aan milieuvriendelijke concepten en mate8 rialen op basis van het cradle8to8cradleprincipe. Nieuwbouw Met de nieuwbouw op de locatie van het voormalig verzorgingshuis De Dormig is begin 2013 een aanvang gemaakt. Op de begane grond wordt een gezondheidscentrum gerealiseerd waarin drie huisartsen en een apotheek hun intrek zullen nemen. Ook het Centrum Jeugd en Gezin wordt hier gevestigd. Bovenop het gezondheidscentrum worden 63 appartementen gebouwd waarvan 42 onder de liberaliseringsgrens en 21 daar boven. Naar verwachting is de bouw medio 2014 afgerond. Voordat kan worden begonnen met de bouw van het nieuwe wijkzorgcentrum in Nulland (Kerk8 rade) moeten nog enkele procedures worden doorlopen. Hiervan is de verwachting dat de bouw pas in 2013 of 2014 zal kunnen starten. Het definitief ontwerp voor de nieuwbouw Heiveld te Landgraaf (6 groepswoningen) is bijna ge8 reed. Dit initiatief wordt gerealiseerd in samenwerking met woningcorporatie HEEMwonen. De start van deze bouw is eveneens voorzien eind 2013.

14 | P a g i n a

Financiën Ontwikkeling opbrengsten De opbrengsten hebben in 2012 een flinke boost gekregen als gevolg van een inhaalindex op de AWBZ8tarieven en de toekenning van de intensiveringsmiddelen. Ook zien wij een continue stij8 ging van de zorgzwaarte in de verzorgingshuizen en een toename van het aantal extramurale klanten. 200.000 180.000 160.000 140.000 Overige bedrijfsopbrengsten

120.000 100.000

Subsidies

80.000 60.000

Niet8gebudgetteerde zorgprestaties

40.000 20.000

AWBZ

8 2010

2011

2012

(bedragen x € 1.000, ) Verdeling AWBZ8opbrengsten in 2012

8,7%

0,3%

4,8%

Intramuraal 30,0%

56,2%

Extramuraal Dagbesteding Kapitaalslasten Overige

Normatieve huisvestingscomponent (NHC) In 2012 is een start (10%) gemaakt met de overgang naar een nieuwe bekostigingssystematiek van het intramurale vastgoed. De oude systematiek van nacalculeerbare vergoedingen wordt tussen 2012 en 2018 stapsgewijs afgebouwd en de nieuwe normatieve bekostiging wordt inge8 voerd. Het gevolg van deze systematiekwijziging is dat de risico’s met betrekking tot vastgoed steeds meer bij zorgaanbieders komen te liggen en dat bij leegstand de kapitaalslasten niet worden gedekt. Als gevolg van de nieuwe financieringsmethode van kapitaalslasten nam voor Meander de ver8 goeding met € 390.000,8 toe. 15 | P a g i n a

Solvabiliteit en weerstandsvermogen De solvabiliteitspositie laat in 2012 een iets sterkere stijging zien dan de gestage ontwikkeling van de afgelopen jaren. Het positieve resultaat van 2012 is de belangrijkste factor hierin maar ook de afgenomen omvang van het balanstotaal heeft invloed op dit percentage. Twee recht8 streekse vermogensmutaties (stelselwijziging Goodwill en correctie bedrijfswaarde pand Markt) hebben het eigen vermogen in 2012 doen dalen waardoor de solvabiliteit minder sterk is geste8 gen. Het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen de totale omzet en het eigen ver8 mogen. Door de sterke groei van de omzet is in de jaren 2009 8 2011 een lichte ‘verwatering’ van het weerstandsvermogen opgetreden. Omdat de procentuele stijging van het resultaat in 2012 vrijwel even groot was als de procentuele stijging van de omzet, laat deze indicator in 2012 nauwelijks beweging zien. 25,0%

20,0%

15,0%

10,0% Solvabiliteit

5,0%

Weerstandsvermogen 0,0% 2009

2010

2011

2012

Genormaliseerd resultaat In de exploitatie van 2012 zijn kosten en opbrengsten verwerkt die niet behoren tot de normale bedrijfsvoering van de MeanderGroep. In onderstaande opstelling wordt het resultaat van 2012 genormaliseerd.

Resultaat 2012

2.372.518

Boekverliezen/8winsten vastgoed Extra kosten verkoop Minckelersstraat Extra ICT8kosten Afrekening VpB na fusie Transformatie keuken Extra afschrijvingen vastgoed Afkoopsommen Extra dotaties voorzieningen WVA8onderwijs

667.000 163.000 1.300.000 230.000 411.000 250.000 160.000 714.000 8458.000

Genormaliseerd resultaat 2012

5.809.518

De extra ICT8kosten zijn het gevolg van een migratie naar een nieuwere Windows8omgeving, aanloop8 en ontwikkelkosten voor een nieuw klantdossier (project KLA4) en de extra kosten die gepaard gingen met de ontwikkeling van het managementinformatiesysteem. De transformatie van de keuken hangt samen met desinvesteringen in de eigen centrale keuken en de aanloopkosten van de Keuken van Limburg BV. 16 | P a g i n a

Boekwaarde en versnelde afschrijvingen Als gevolg van de hierboven genoemde nieuwe bekostigingssystematiek van het intramurale vastgoed heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) verordonneerd dat voor het intramurale vastgoed de bedrijfswaarde wordt berekend op basis van toekomstige kas8 stromen. Indien de bedrijfswaarde lager is dan de boekwaarde op basis van historische kostprijs dient de portefeuille te worden afgewaardeerd (impairment). MeanderGroep heeft de berekenin8 gen hiervoor uitgevoerd en geconstateerd dat de waarde van de totale portefeuille in geval van bedrijfswaarde hoger is dan de boekwaarde. Het afwaarderen van de portefeuille is dus niet aan de orde. Verkoop van kantoorgebouwen In 2012 is de verkoop van drie kantoorpanden afgerond. De levering van twee van deze panden (Markt te Kerkrade en Rumpenerstraat te Brunssum) heeft begin 2013 plaatsgevonden. Het pand aan het Oranjeplein in Kerkrade zal eind 2013 of begin 2014 worden geleverd. Gezien de huidige, lastige marktsituatie met betrekking tot kantoorpanden zijn de panden aan de Rumpe8 nerstraat en het Oranjeplein met verlies verkocht. Op het pand Markt is een boekwinst gereali8 seerd. Voor dit laatste pand heeft echter een waarderingscorrectie plaatsgevonden ten laste van het eigen vermogen. De in 2012 verwachte levering van een deel van het complex aan de Minckelersstraat heeft nog niet plaatsgevonden. Levering zal naar verwachting plaatsvinden in mei 2013. De hiervoor te ontvangen middelen zullen volledig worden gebruikt om een deel van de hypothecaire lening op het pand af te lossen. Inzet intensiveringsmiddelen De intensiveringsmiddelen zijn, zoals bedoeld, in 2012 ingezet om onderstaande problemen, al voor een deel, op te lossen: • • •

Verlaging van de werkdruk bij verzorgend personeel. Vergroting van de aantrekkelijkheid als werkgever. Verhoging van het kwalificatieniveau van medewerkers.

De hiervoor ontplooide activiteiten zijn: 1. Opleiden intern personeel Op alle niveaus worden medewerkers opgeleid voor een hoger deskundigheidsniveau. Zo zijn er momenteel 80 thuishulpen in opleiding voor niveau 3 en start in september de volgende groep van 20 mensen, worden 10 verzorgenden opgeleid voor niveau 4 en 6 medewerkers voor niveau 5. Daarnaast zijn er nog 5 verpleegkundigen bezig met de opleiding HBO8VGG. 2. Aannemen extra personeel Bij de bepaling van de formatie voor de begroting 2012 is gerekend met de HHM8norm welke ook ten grondslag ligt aan de ZZP8financiering. Waar in 2011 nog is begroot op een bezetting van 98,5% van deze norm, is in 2012 100% aangehouden. Dit heeft geleid tot een uitbrei8 ding van ca. 16 fte. 3. Deskundigheidsbevordering huidig personeel Op tal van gebieden zijn in 2012 trainingen gegeven voor medewerkers om het deskundig8 heidsniveau van de medewerkers te verhogen. Deze trainingen waren o.a.: 8 training “Omgaan met agressie” welke door 250 medewerkers uit diverse onderdelen van de organisatie is gevolgd; 8 training “Zorgleefplan” voor alle thuiszorgmedewerkers volgens het principe van “Train8de8 trainer”; 8 E8learning training “Samen met de bewoner” voor de intramurale medewerkers van twee verzorgingshuizen, gevolgd door themabijeenkomsten; 8 scholing “Wat is dementie?”; 8 diverse bijscholingen/workshops op het gebied van medicatiemodule, communicatiescho8 ling, training zelfhantering, til8 en transfertrainingen, valcoach; 8 computertrainingen (Outlook, Word, Excel) zodat medewerkers effectiever kunnen werken. 17 | P a g i n a

Opzet Keuken van Limburg BV De in 2012, samen met Vivre en VHC Rooswinkel, opgezette Keuken van Limburg heeft in 2012 incidenteel geleid tot extra kosten door desinvesteringen en een negatief resultaat deelneming door aanloopkosten. In deze nieuwe vorm levert de maaltijdvoorziening een aanzienlijke bespa8 ring op welke zich met name in 2013 e.v. zal manifesteren. Treasury In 2012 is met ABN AMRO8bank een kredietovereenkomst ter grootte van € 32 mln. afgesloten ten behoeve van de financiering van de nieuwbouwlocaties De Dormig en Nulland. Vanwege de lage rentestand zal het renterisico tijdens de bouw worden afgedekt middels kasgeldleningen. Hoe het renterisico na ingebruikname zal worden afgedekt is nog niet definitief. Mogelijk dat hiervoor een cap of swap zonder bijstortverplichting zal worden gebruikt. Het inzetten van deze rente8instrumenten zal gebeuren in overleg met het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WƒZ). Net als in 2011 heeft ook in 2012 extra aflossing plaatsgevonden op twee dure leningen ten be8 drage van € 209.000,8. Dit is gebeurd zonder additionele kosten en binnen de mogelijkheden die de voorwaarden boden. De totale leningenportefeuille is als volgt samen te vatten:

Aantal leningen Waarvan geborgd middels WƒZ of gemeentegarantie Bedrag aan leningen (x € 1.000,8) Gemiddelde rentevoet van de leningportefeuille Gemiddelde resterende looptijd Rentederivaten

2012

2011

19 12 41.128 3,9% 13,3 jaar geen

22 14 45.708 3,9% 12,7 jaar 1 cap

Op 30 maart 2012 is de cap op de lening voor de Minckelersstraat afgelopen en, in overleg met ING, niet verlengd. Redenen hiervoor zijn de laag blijvende korte rente en het feit dat binnen afzienbare termijn een belangrijk deel van de lening zal worden afgelost door verkoop van een deel van de locatie Minckelersstraat. Het treasurystatuut van de MeanderGroep is in 2012 geëvalueerd en op onderdelen herzien. In december heeft de Raad van Toezicht het nieuwe treasurystatuut goedgekeurd. Informatie over financiële instrumenten Voor een toelichting op het gebruik van financiële instrumenten, risicobeheer en afdekkingsbe8 leid en de met het houden van financiële instrumenten samenhangende prijs8, krediet8, liquidi8 teits8 en kasstroomrisico’s wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening blz. 52.

18 | P a g i n a

Risico’s en risicobeheersing Strategisch Het maatschappelijk ondernemerschap van Meander brengt uiteraard risico’s en onzekerheden met zich mee. Onze ambities zijn groot. De 7 Meander8zekerheden vormen een sterk en her8 kenbaar profiel, maar leiden ook tot de nodige afbreukrisico’s. Realisatie van onze strategie vraagt veel van de Meander8medewerkers maar ook van onze samenwerkingspartners. Meander opereert op verschillende markten, de institutionele zorgmarkt, de consumentenmarkt, de kapitaalmarkt en 8 zeker niet de minst belangrijke 8 de arbeidsmarkt. Ons profiel is sterk gericht op de regio Parkstad. Deze strategische keuze is in lijn met de ver8 dergaande decentralisatie van overheidstaken naar gemeentes. We moeten echter rekening houden met specifieke lokale omstandigheden. We anticiperen op verschillen in beleid tussen de acht gemeentes in Parkstad. Onze benadering is proactief. In veel gevallen kan de consument een keuze maken uit meerdere zorgaanbieders. In geval van intramurale zorg is de locatie van het tehuis de belangrijkste factor die de keuze bepaalt. Inmid8 dels hebben wij zorgcentra in alle wijken of kernen van Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld. Derhalve zijn deze voorzieningen relatief kleinschalig. Dit geldt zeker voor onze groepswoningen in Brunssum (Treebeek) en Epen. Het zal duidelijk zijn dat kleinschaligheid veel voordelen maar ook risico’s heeft. In geval van extramurale zorg hebben wij 8 als grootste aanbieder in de regio 8 het voordeel van onze naamsbekendheid. Daarnaast ervaren vrijwel alle klanten ons als een betrouwbare aanbie8 der. Onze reputatie is sterk, maar niet onaantastbaar. Onze nadruk op de zelfredzaamheid van de klant biedt mogelijkheden voor aanbieders die zich royaler opstellen. Ondanks de financiële crisis zijn wij erin geslaagd financiering te verwerven voor een tweetal nieuwbouwprojecten, samen goed voor een lening van 32 miljoen euro. Het is echter nog niet zeker of deze leningen geborgd zullen worden door het Waarborgfonds. Op de arbeidsmarkt profileren wij ons als een betrouwbare werkgever die ruimte biedt aan de ontplooiing van de medewerkers. Ons besluit van een aantal jaren geleden om alle werving en selectie te laten uitvoeren door P&O (MeanderWerk) geeft beter inzicht op de ontwikkelingen in de markt. Met ingang van 2013 worden structureel exitinterviews gehouden. De uitkomsten hiervan zullen zeker bijdragen aan onze kennis van de arbeidsmarkt.

Risicomanagement bij de MeanderGroep Er is sprake van een continu veranderend risicolandschap dat zorgaanbieders vraagt om te acte8 ren. De belangrijkste misvatting over risicomanagement is dat alle mogelijke risico’s moeten worden weggenomen én voorkomen. Dat is niet mogelijk en zeker niet de bedoeling. De belang8 rijkste doelstelling van risicomanagement is om inzage te krijgen in de grootste bedreigingen voor de doelen van de organisatie en deze risico’s weloverwogen te nemen, te mitigeren of te verzekeren. Voor Meander betekent dit de uitdaging om een eigen visie op risicomanagement te ontwikkelen. Een visie die past bij haar eigen ambities en koers. In 2012 heeft een eerste risico8inventarisatie plaatsgevonden binnen de primaire processen in8 tra8 en extramurale zorg, hulp bij huishouden en de ondersteunende processen in8, door8 & uit8 stroom van personeel en verzuim. Dit gebeurde in samenwerking met de betreffende portefeuil8 lehouders en (inhouds)deskundigen binnen het proces. Een belangrijk uitgangspunt bij de uitgevoerde risico8inventarisatie was de stelling dat de risico’s voor Meander herkenbaar, voor de hand liggend en een reële bedreiging voor de bedrijfsvoering moesten zijn (het probleem niet groter maken dan het is). Tevens werd een aantal voor Mean8 der belangrijke risicogebieden benoemd die echter per onderscheidend proces verschillend kun8 nen zijn. Bij de risico8inventarisatie zijn de afzonderlijke risico’s beoordeeld op de kans dat het risico zich voordoet en op de mogelijke impact van een dergelijk risico op de bedrijfsvoering van Meander. De hieruit voortvloeiende score (kans x impact) heeft de prioritering van de afzonderlijke risico’s bepaald. Tenslotte zijn per risico beheersmaatregelen benoemd die de kans en/of impact van een be8 schreven risico (preventief) dienen te beperken. 19 | P a g i n a

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van risicomanagement wordt per proces in de lijn geborgd door jaarlijks de voorliggende risico8inventarisatie en bijbehorende beheersmaatregelen te evalueren op bereikt resultaat en waar nodig bij te stellen.

De belangrijkste risico’s van de MeanderGroep De belangrijkste risico’s die uit de risico8inventarisatie naar voren gekomen zijn: •

Wijzigingen in wet en regelgeving Het zorgstelsel is onderhevig aan hervormingen. De overgang naar prestatiebekostiging, de veelheid van financieringsstromen (AWBZ, Zvw, Wmo, PGB, etc.) en de omschakeling naar de normatieve huisvestingscomponent zijn een aantal veranderingen die grote impact heb8 ben op de bedrijfsvoering van MGZL. Bezuinigingen en wijzigingen worden te snel doorge8 voerd omdat ze politiek wenselijk zijn.

•

Patiënt en medewerkersveiligheid en kwaliteit van zorg Bij de intramurale zorgverlening scoren de risico’s kwaliteit van zorgverlening, bereikbaar8 heid van artsen en opvolgen klachtmonitoring hoog. Bij de extramurale zorgverlening scoort de veiligheid van de medewerker als risico het hoogste.

•

Marktontwikkeling en marktaandeel Zowel bij de intra8 als de extramurale zorg wordt de zorginkoop/ productieafspraken als groot risico gezien. Daarnaast noemen zowel de intramurale zorg als HbH de marktwerking en concurrentie als groot risico.

•

Registratie/declaratie MGZL moet kunnen vertrouwen op de continuïteit, beschikbaarheid en beveiliging van de di8 gitaal opgeslagen gegevens en ondersteunende systemen.

•

Imago Incidenten die direct de kernwaarden van de organisatie raken kunnen schade toebrengen aan het vertrouwen in MGZL. Voorbeelden van incidenten zijn medische missers, fraude, opmerkingen in social media, diefstal, bejegening en hygiëne.

•

Personeel Krapte op de arbeidsmarkt, het niet kunnen bieden van continuïteit en het niet afdoende kunnen binden en boeien worden als voornaamste risico’s genoemd.

•

Verzuim De kosten voortvloeiend uit wet8 en regelgeving en het gevaar voor continuïteit zijn de be8 langrijkste risico’s op het gebied van verzuim.

Het al dan niet slagen van risicomanagement hangt af van een aantal kritische succesfactoren. De voornaamste succesfactoren zijn: • risicomanagement wordt gedragen door het bestuur en management; • het toewijzen van de verantwoordelijkheid van risicomanagement aan een gedreven seni8 ormedewerker; • het leggen van de verantwoordelijkheid voor het beheersen van de risico’s in de lijn; • het koppelen van risico’s aan doelstellingen; het positioneren van risicomanagement als concurrentievoordeel •

20 | P a g i n a

Governance Doelstelling, strategie en risico’s Zoals eerder in dit verslag al aangegeven is onze belangrijkste doelstelling van om onze klanten, ondanks beperkingen door ziekte of gebrek, in staat te stellen hun eigen leven te leiden. Onze strategie laat zich samenvatten in de zeven zekerheden van Meander: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Eén met de omgeving Voor iedereen Partner in maatschappelijk ondernemerschap Optimale facilitering van De Kanteling Kansen voor iedereen Sterkste ketenorganisatie van de regio Geen woorden maar daden

Het maatschappelijk ondernemerschap van Meander brengt uiteraard risico’s en onzekerheden met zich mee. Onze ambities zijn groot. De zeven zekerheden vormen een sterk en herkenbaar profiel, maar leiden ook tot de nodige afbreukrisico’s. Realisatie van onze strategie vraagt veel van de Meander8medewerkers maar ook van onze samenwerkingspartners. Voor het maatschappelijk ondernemerschap van Meander is de Raad van Bestuur verantwoorde8 lijk. De Raad van Bestuur wordt benoemd door en legt verantwoording af aan de Raad van Toe8 zicht. Daar waar de Raad van Bestuur verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht, is niet gere8 geld aan wie de Raad van Toezicht verantwoording aflegt. Teneinde tegemoet te komen aan de maatschappelijke behoefte in deze lacune te voorzien, hanteert Meander de Zorgbrede Gover8 nancecode om het toezicht goed te structureren teneinde aan belanghebbenden, (stakeholders: cliënten, medewerkers, verzekeraars, cliëntenorganisaties, overheden etc.) verantwoording af te leggen. Voor Meander is de Governancecode de basis voor bestuur, toezicht en verantwoording. Be8 stuurders en toezichthouders conformeren zich aan de code.

Bestuur en toezicht Onder toezicht van de Raad van Toezicht fungeert de Raad van Bestuur als ondernemer, die antwoord geeft op vragen uit de samenleving en deze antwoorden vertaalt naar het te voeren strategisch beleid. De Raad van Bestuur geeft leiding aan de realisatie van de strategische doelen, vertaald in be8 leidsplannen, begroting en jaarplannen. Hij draagt hiervoor de verantwoordelijkheid, stemt hier8 toe de diverse beleidsterreinen en activiteiten van de organisatie op elkaar af, zowel op bestuur8 lijk, zorginhoudelijk, sociaal, juridisch, financieel en materieel vlak. Hij bewaakt en toetst de afstemming tussen de beleidsvelden en activiteiten en de realisatie van de hierbij gestelde doelen. Eventueel stelt de Raad deze of de uitvoering bij, indien niet het ge8 wenste resultaat wordt bereikt. De Raad van Bestuur geeft leiding aan de ontwikkeling van de organisatie, met een duidelijke afbakening van bevoegdheden tussen centrale en decentrale eenheden, rekening houdend met de uitgangspunten ter zake (resultaatverantwoordelijk management, decentraal wat kan, mits de schaalvoordelen benut worden). De Raad is verantwoordelijk voor een gezonde financiële huishouding en stelt hiertoe jaarlijks een begroting en jaarrekening op. De werkwijze van de Raad van Bestuur is vastgelegd in een reglement. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en op de al8 gemene gang van zaken in de organisatie. Daarnaast vervult hij ook de rol van klankbord en adviseur voor de Raad van Bestuur.

21 | P a g i n a

Vooral het toetsen of de organisatie haar maatschappelijke functie nog adequaat en naar beho8 ren vervult, is een belangrijke taak van de Raad van Toezicht. Hiermee wordt gewaarborgd dat de organisatie voldoende maatschappelijk gelegitimeerd is en uit hoofde hiervan kan de Raad van Toezicht zijn eigen legitimatie onderbouwen. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een reglement.

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2012 vijf maal vergaderd en de volgende onderwerpen bespro8 ken: • samenwerking met Vivre op het gebied van maaltijdvoorziening (oprichting “De Keuken van Limburg BV”); • gastvrijheidsproject, programma van eisen en voortgang; • Reglement Raad van Toezicht. Het reglement is aangepast aan de gewijzigde Zorgbrede Go8 vernancecode; • nieuwbouwprojecten (Nieuwe Dormig en wijkzorgcentrum in Nulland) • BV8structuur. De Raad van Toezicht is akkoord gegaan met de fusie waarbij zeven werk8BV’s en de MGZL8holding opgaan in de Stichting MGZL; • transitieproject “Voor elkaar in Parkstad”; • innovatie als onderdeel van de inkoop AWBZ; • Governance, Compliance en Riskmanagement in de Zorg; • overheveling van begeleiding van AWBZ naar Wmo; • project “Samen met de bewoner”; • jaarrekening en jaarverslag 2011; • aanbesteding HbH en inkoop AWBZ 2013; • verkoop van de panden aan de Rumpenerstraat te Brunssum, de Markt en het Oranjeplein te Kerkrade; • levering van een deel van de locatie Minckelersstraat aan Van Cranenbroek; • BTW8plicht toezichthouders; • speerpunten Raad van Toezicht; • gevolgen van het regeerakkoord Rutte II; • huisartsenkliniek; • Koers van Meander in 2012 en 2013; • begroting 2013. Meestal worden de vergaderingen van de Raad van Toezicht begonnen met de bespreking van een thema met een aantal medewerkers van Meander. In 2012 zijn in dat kader aan de orde geweest: • het project Kla4; op weg naar één klantdossier; • ontwikkelingen in de praktijk van de zorgverlening; • ziekteverzuim, Integraal Gezondheidsmanagement en Meandercoaching; • winkel en cameratoezicht in de Lückerheide. Daarnaast is de Raad van Toezicht periodiek geïnformeerd door de Raad van Bestuur over de voortgang van Meanderbrede projecten, vastgoedprojecten, de ontwikkeling van de omvang van de extramurale zorgverlening, de lengte van de wachtlijsten, de bezetting van de intramurale capaciteit, het ziekteverzuim en de financiële positie. Kwaliteit van zorg is één van de belangrijkste aandachtspunten, dit onderwerp is een vast agen8 dapunt. De Raad van Toezicht ondersteunt het beleid dat moet leiden tot een ander kwaliteitspa8 radigma: meer synergie tussen veilig en goed leven, c.q. meer balans tussen de institutionele kant en het klantenperspectief.

22 | P a g i n a

Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 2012 en schema van aftreden: Naam

M/V

Functie

Benoemd per

Aftredend per

Drs. J.H.M. Monsewije

M

Voorzitter

18782006

18182015

Drs. L.J. Urlings

M

Vicevoorzitter

18782007

18182016

Mr. F.M. van Venrooij8Nieuwenhuis

V

Lid

18782006

18182014

Dr. I.M.J.G. Tijssen

V

Lid

18782006

18182015

Prof. Dr. J.P.H. Hamers

M

Lid

181082011

18182016

De normale benoemingsduur voor een lid van de Raad van Toezicht bedraagt vier jaar. Nevenfuncties Raad van Toezicht: Naam

Relevante nevenfunctie


•

Voorzitter RvT Relim

Drs. L.J. Urlings

• •

Voorzitter RvC Stg. HEEMwonen Voorzitter bestuur Stg. Orlando Festival


•

Lid (en plv. voorzitter van de beklagcommissie) van de Commissie van Toezicht van Penitentiai8 re Inrichtingen Limburg Zuid (PILZ), locatie de Geerhorst te Sittard


•

Geen


•

Hoogleraar Ouderenzorg, Universiteit Maas8 tricht Plaatsvervangend Lid, Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), Den Haag Coördinator Provinciale Raad voor de Volksge8 zondheid

• •

Een delegatie van de Raad van Toezicht is één maal aanwezig geweest bij het overleg van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad en eveneens één maal bij het overleg met de Cen8 trale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn functioneren in afwezigheid van de bestuurders, hierbij komt de beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur expliciet aan de orde. Uitgangspunt hierbij is de door de Raad van Bestuur geformuleerde Koers van Meander. Medio 2012 heeft de Raad deelgenomen aan een conferentie met inspraakorganen, management en bestuur. Tijdens deze bijeenkomst is in een soort trailersessie ingezoomd op een aantal bij8 zondere projecten die betrekking hebben op de directe zorg en op het gebied van sociaal beleid. Eind 2012 heeft de Raad een excursie gemaakt naar de nieuwe keuken in Heerlen en het inno8 vatieve verpleeghuis De Mins in Maastricht.

23 | P a g i n a

De Raad van Toezicht werkt met één vaste commissie: de Financiële Commissie. De heren Urlings (voorzitter) en Monsewije van de Raad van Toezicht en uit de interne organisatie, de heer Meijerink, voorzitter Raad van Bestuur, de heer Dohmen, directeur Financiën en deels de heer Kuijpers, financial controller, maken deel uit van deze commissie. De financiële commissie voert jaarlijks, in het bijzijn van de Raad van Bestuur, overleg met de externe accountant. In dit overleg worden de jaarrekening en het accountantsverslag bespro8 ken. De commissie vergaderde vijf keer in 2012. In deze vergaderingen worden de jaarrekening, het accountantsverslag, de managementletter en eventuele voortgangsrapportages betreffende de administratieve organisatie besproken. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan vastgoed, de kwaliteit van de managementinformatie, naleving van interne procedures en wet –en regel8 geving, risicomanagement, investeringsvoorstellen en liquiditeitspositie. De commissie infor8 meert en adviseert de Raad van Toezicht. Bij de bepaling van het honorarium van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van de adviesregeling van de NVTZ. Aandachtsgebieden en speerpunten Raad van Toezicht: Naam

Aandachtsgebieden


Strategie, externe contacten en financiën

Drs. L.J. Urlings

Vastgoed en financiën


Juridische zaken en HR


Kwaliteit en organisatie van zorg


Zorg, HR en innovatie

Raad van Bestuur Voor een aantal besluiten behoeft de Raad van Bestuur vooraf de goedkeuring van de Raad van Toezicht. In het algemeen worden de besluiten van de Raad van Bestuur en de effectiviteit van het door hem gevoerde beleid achteraf getoetst. In de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toe8 zicht, die wordt gehouden in afwezigheid van de bestuurders, komt de beoordeling van het func8 tioneren van het bestuur expliciet aan de orde. De uitkomsten hiervan zijn onderwerp van ge8 sprek tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek dat voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht voeren met beide bestuurders. In het reglement van de Raad van Bestuur is vastgelegd dat elk lid van de Raad van Bestuur er voor zorgt dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling dient vermeden te worden. De leden van de Raad van Bestuur vervullen een beperkt aantal nevenfuncties. In het jaarlijks functioneringsgesprek zijn de nevenfuncties een vast gesprekspunt, teneinde de verenigbaarheid van de functies vast te stellen. Bij de vaststelling van het inkomen van de bestuurders is met ingang van 2010 gebruik gemaakt van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg. Eind 2011 heeft de Tweede Kamer bij de behan8 deling van de Wet Normering Topinkomens bepaald dat voor de bestuurders in de zorgbranche de Balkenendenorm zal gaan gelden. Om die reden is het inkomen van de bestuurders van Me8 ander na 2010 bevroren, de salarissen zijn in 2011 en 2012 niet geïndexeerd. Als gevolg van de Wet Normering Topinkomens en gesprekken hierover met het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerlen heeft de Raad van Toezicht, in samen8 spraak met de Raad van Bestuur, besloten het beloningsbeleid ten aanzien van de bestuurders te wijzigen. 24 | P a g i n a

Afgesproken is om ten aanzien van de voorzitter van de RvB – gezien het bereiken van de pen8 sioengerechtigde leeftijd in 2016 – de gemaakte afspraken en arbeidsvoorwaarden te respecte8 ren. Voor wat betreft de salariëring van het lid van de RvB is afgesproken dat de Balkenen8 denorm gehanteerd zal worden. De Raad van Bestuur kende in 2012 de volgende samenstelling en taakverdeling: Naam Drs. J.H. Meijerink

M/V

Functie

M

Voorzitter

Taakverdeling • • • •

Drs. R.F.M. Ruijters

M

Lid

• • • •

voorzitterschap en afstemming binnen de Raad van Bestuur portefeuille middelen (financiën, vastgoed, personeel) ondernemingsraad, centrale cliëntenraad communicatie portefeuille zorg (kwaliteit, opleiding, pro8 ductie) bestuurlijk overleg Zorgkantoor bestuurlijk overleg gemeenten ondernemingsraad, centrale cliëntenraad

Nevenfuncties Raad van Bestuur: Naam

Relevante nevenfuncties

Drs. J.H. Meijerink

•

Geen

Drs. R.F.M. Ruijters

•

Bestuurslid Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg Lid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Limburg

•

Planning & Controlcyclus Uitgaande van het meerjarenbeleidsplan en bijbehorende meerjarenbegroting van Meander wor8 den in de zgn. “Kaderbrief” jaarlijks de belangrijkste uitgangspunten voor het volgende begro8 tingsjaar benoemd. Deze items worden verwerkt in een standaard managementcontract dat per organisatorische eenheid gemaakt wordt. In dit managementcontract worden, zo concreet en meetbaar mogelijk, afspraken gemaakt over de te realiseren doelen. De uitwerking hiervan vindt plaats in het activiteitenplan op het niveau van de organisatorische eenheid. Dit activiteitenplan wordt vertaald in een begroting, investeringsplannen, formatie8 en scholingsplannen. Gedurende het boekjaar vindt ieder triaal een rapportage plaats van de ontwikkelingen. De af8 spraken in het managementcontract staan in deze rapportage centraal en waar nodig vindt bij8 stelling plaats. Ondersteund door het landelijke subsidieprogramma “In voor zorg” is in de periode 2010 8 2012 van een nieuw managementinformatiesysteem ontwikkeld. Voor wat betreft de financiële infor8 matie is het systeem nu volledig operationeel. Maandelijks zijn actuele gegevens beschikbaar op alle drie leidinggevende niveaus: managers, directeuren en bestuurders.

25 | P a g i n a

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Doelstelling, strategie en risico’s Zoals eerder in dit verslag al aangegeven is Meander de grootste zorgaanbieder in de regio Parkstad8Limburg. Parkstad telt ongeveer 275.000 inwoners, waarvan ruim 30% 65 jaar of ou8 der is. De komende jaren zal het aantal ouderen nog licht stijgen, terwijl de totale bevolking van Parkstad zal krimpen. In 2040 is naar verwachting 45% van de bevolking van Parkstad 65 jaar of ouder. Dit zal grote gevolgen gaan hebben voor de sociaal8maatschappelijke omstandigheden in de regio, die daardoor onderscheidend zijn ten opzichte van de rest van het land. Naast de gevolgen voor de ‘zorgmarkt’, zal ook de regionale arbeidsmarkt onder druk komen te staan als gevolg van de krimp. Niet in de laatste plaats zullen wij de komende jaren geconfronteerd wor8 den met ingrijpende wijzigingen in het zorgstelsel en forse ingrepen in de AWBZ en Wmo. Onze belangrijkste doelstelling is om onze klanten, ondanks beperkingen door ziekte of gebrek, in staat te stellen hun eigen leven te leiden. Onze strategie laat zich samenvatten in de zeven zekerheden van Meander: 1. Eén met de omgeving 2. Voor iedereen 3. Partner in maatschappelijk ondernemerschap 4. Optimale facilitering van De Kanteling 5. Kansen voor iedereen 6. Sterkste ketenorganisatie van de regio 7. Geen woorden maar daden Het maatschappelijk ondernemerschap van Meander brengt uiteraard risico’s en onzekerheden met zich mee. Onze ambities zijn groot. De zeven zekerheden vormen een sterk en herkenbaar profiel, maar leiden ook tot de nodige afbreukrisico’s. Realisatie van onze strategie vraagt veel van de Meander8medewerkers maar ook van onze samenwerkingspartners.

Maatschappelijk ondernemerschap MeanderGroep Zuid8Limburg profileert zich als een brede organisatie die op een aantal markten actief is in de sfeer van preventie, zorg, welzijn en serviceverlening. MeanderGroep Zuid8 Limburg is een maatschappelijke onderneming: • ongeacht een ondernemende aanpak, zijn wij er mede voor de meest kwetsbaren in deze samenleving. Dit is in onze missie en in ons handelen verankerd; • wij houden ons vooral bezig met datgene wat voor onze klanten en stakeholders belangrijk is; • de werknemers die in de zorg werken, geven aan wat zij nodig hebben om hun werk beter te kunnen doen. De rest van de organisatie past zich daaraan aan; • om ons vooral met zorg bezig te houden, worden eenduidige formules ontwikkeld, die moe8 ten voorkomen dat meerdere malen hetzelfde wiel wordt uitgevonden; • onze klanten moeten weten wat wij bieden en welke eisen wij aan kwaliteit en bejegening stellen; • als de vraag verandert, passen wij ons aanbod aan (bijv. een specifiek aanbod voor allochto8 nen).

Klanten en stakeholders Tal van mensen en organisaties hebben belang bij het feit dat de MeanderGroep de zorgverle8 ning zo goed mogelijk aanbiedt en uitvoert. In de eerste plaats zijn dat de primair belangheb8 benden: Onze klanten Via cliëntenraden, klantenpanels, Huis voor de Zorg, Wmo8raden, Seniorenraden en ouderen8 bonden wordt geborgd dat we weten wat er speelt, hoe mensen over Meander denken en hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. 26 | P a g i n a

Onze medewerkers Meander heeft, tot grote tevredenheid van medewerkers en Ondernemingsraad Medezeggen8 schap op Maat (MoM) georganiseerd. Elke medewerker krijgt zo de kans om mee te beslissen over zijn/haar eigen werkomgeving. Via MeanderWerk wordt actief toenadering gezocht tot po8 tentiële medewerkers. Contacten met scholen, maar ook sociale diensten, zijn van groot belang om aan de grote vraag naar zorgcollega’s te kunnen voldoen. De vakbonden worden jaarlijks geïnformeerd over relevante ontwikkelingen. Onze financiers Meander kiest voor een partnershiprelatie met zijn belangrijkste financiers (Zorgkantoor en Ge8 meentes) door mee te werken aan oplossingen die de betaalbaarheid van de zorg moeten waar8 borgen. Dit is immers ook in ons eigen belang. Dat we de financiering van een tweetal grote bouwprojecten tegen gunstige condities rond hebben gekregen, zien we in deze onzekere tijd als een blijk van vertrouwen. Maar ook de partners in de regio en/of de zorgketen waarmee, in meerdere of mindere mate, al wordt samengewerkt, zijn belangrijke stakeholders. Zoals: • Brancheorganisaties, die moeten zorgdragen voor goede belangenbehartiging en collectieve arbeidsvoorwaarden; • Huisartsen, met wie onze wijkverpleegkundigen ‘de tandem in de eerste lijn’ vormen. Boven8 dien zijn huisartsen doorslaggevend in de keuze voor een zorgaanbieder; • Atrium Medisch Centrum, van waaruit jaarlijks ruim 4.000 cliënten naar Meander worden doorgeplaatst. Daarnaast liggen er professionele relaties met medische vakgroepen en facili8 taire afdelingen, zoals apotheek en laboratoria; • Collega8aanbieders, met wie wij enerzijds concurreren, maar anderzijds ook samenwerken via gezamenlijk huisvesting, het Servicecentrum Ketenzorg, Ketenzorg dementie, alarmering en medisch/technisch handelen; • CIZ, dat ervoor moet zorgdragen dat de indicatie ons in staat stelt datgene te doen wat no8 dig is; • Woningcorporaties, met wie we samen investeren in zorgwoningen en zorginfrastructuur in de buurt en in complexen; • Welzijnsinstellingen, met wie sinds de Wmo een hechte samenwerking is ontstaan, gericht op participatie en kwaliteit van leven voor zelfstandig wonende ouderen. • Onderwijsinstellingen, die van belang zijn voor de instroom van nieuwe medewerkers en doorgroeimogelijkheden en bijscholing van zittende medewerkers • GGD met wie we intensief samenwerken in de Jeugdgezondheidszorg en via het transitiepro8 gramma ‘Voor elkaar in Parkstad’. • Leveranciers, die zich realiseren dat het niet alleen gaat om het afleveren van producten, maar om het inrichten van slimme logistieke processen die de efficiency kunnen bevorderen.

Academische Werkplaats Ouderenzorg “De ouderenzorg kent veel rituelen. Wetenschappelijk onderzoek kan de weg openen naar een andere aanpak. Het samenspel tussen wetenschap en praktijk levert veel goeds op.” Meander is ervan overtuigd dat wetenschappelijk onderzoek een wezenlijke rol kan spelen in het verbeteren van de ouderenzorg. Al 15 jaar geleden opende onze organisatie de deuren voor we8 tenschappers en studenten. Jan Hamers, nu hoogleraar Ouderenzorg, Universiteit Maastricht, werd 1 dag per week gedetacheerd bij SVB, rechtsvoorganger van de MeanderGroep. Dat heeft zich in de loop der jaren verder ontwikkeld met als resultaat diverse lectoraten en leerstoelen zoals die van Jan Hamers en een heel wetenschappelijk netwerk. Spin in het web is nu de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid8Limburg waaraan naast de MeanderGroep en Universiteit Maastricht, ook Hogeschool Zuyd, Sevagram, Vivre, Cicero Zorg8 groep en Orbis Medisch en Zorgconcern deelnemen. Door samen te werken in wetenschappelijk onderzoek, kunnen we kennis delen. Maar minsten zo belangrijk is dat het handelen in de ouderenzorg meer gefundeerd wordt op wetenschappelijk kennis. Ook het promotieonderzoek van Meander8directeur Math Gulpers heeft plaatsgevonden vanuit de Academische Werkplaats. Zijn onderzoek laat zien hoe succesvol de samenwerking tussen praktijk en wetenschap kan zijn. 27 | P a g i n a

Bijzondere ontwikkelingen Fusie In het najaar van 2011 is, na evaluatie van de BV8structuur, besloten de BV’s te laten fuseren met de stichting. Belangrijkste reden hiervoor is het feit dat het risico van gemiste aanbeste8 ding, welke destijds aanleiding was voor oprichting, is weggenomen. Vooruitlopend op de fusie zijn alle activiteiten van de BV’s per 1 januari 2012 overgeheveld naar de Stichting MGZL. De feitelijke fusie en liquidatie van de BV’s heeft plaatsgevonden in 2012. Keuken van Limburg BV Begin 2012 is vorm en inhoud gegeven aan de samenwerking tussen MeanderGroep, Vivre en VHC Rooswinkel betreffende de nieuw op te richten Keuken van Limburg BV waarin de maaltijd8 voorziening zal worden ondergebracht. De drie partijen hebben ieder een belang van 33,3% in de BV. In april 2012 is, in een locatie van VHC Rooswinkel, gestart met de verbouwing. In okto8 ber is de nieuwe keuken in gebruik genomen. Gastvrijheidsconcept In aanvulling op de ontwikkeling van de gezamenlijke keuken is in 2012 een programma van eisen met betrekking tot gastvrijheid in onze instellingen opgesteld. Eten en drinken zijn daarin belangrijke elementen. Vier instellingen zijn met een gastvrijheidsproject gestart. In deze projecten zijn twee belangrij8 ke sporen te onderscheiden: de inrichting en aankleding van algemene ruimten en het gedrag van medewerkers. Het opleidingsprogramma dat in dit kader wordt gevolgd vertoont overeen8 komsten met het project “Samen met de bewoner”, maar is specifiek gericht op facilitaire me8 dewerkers. Op weg naar één klantdossier Door Meander is medio 2010 naar aanleiding van een evaluatie van Plan8Care Dossier een op8 dracht gegeven om een programma van eisen op te stellen voor een Meander Cliënt Registratie Systeem (CRS). De zoektocht naar een potentiële leverancier voor dit CRS werd beperkt tot de op dat moment bekende leveranciers van de MeanderGroep, te weten De Heer Software, Nedap en TCM. Na een onderzoek is begin 2011 geconcludeerd dat het nieuwe TIS Care 4.0 systeem inclusief TIS webdossier van de firma TCM zowel om praktische, inhoudelijke en financiële redenen de voorkeur geniet. Medio 2011 is een masterplan opgesteld dat uitging van de implementatie van een nieuw CRS per 26 mei 2012 middels een zogenaamde ‘Big bang’ naar de nieuwe TIS 4.0 en de POS web8 based versie. Als gevolg van een voorgenomen joint venture van de firma TCM met de firma Centric in 2012 heeft de doorontwikkeling van het CRS door TCM een periode stilgelegen waardoor de voorge8 nomen implementatiedatum niet is behaald. De firma Centric heeft in samenspraak met Meander een bijgesteld masterplan opgesteld begin 2013 met daarin een voorgenomen overgang naar de nieuwe TIS 4.0 en POS web8based versie in de tweede helft van 2013. Het CRS ondersteunt met name de zogenaamde extramurale administratieve klantenlogistiek (het proces van extramurale klant tot factuur). De applicatie PlanCare Dossier zal tot ultimo 2014 worden aangehouden om de intramurale klan8 tenlogistiek te ondersteunen.

28 | P a g i n a

Sociaal Meander is een organisatie die sociaal8maatschappelijk zeer betrokken is en daartoe proactief initiatieven neemt in de regio. Op personeel vlak hebben we diverse contacten in de regio met instanties zoals de gemeenten, het UWV en ROC’s om gezamenlijk keuzes te maken gericht op het laten instromen van bepaalde doelgroepen. Met het UWV hebben we in 2012 een convenant getekend waarin wij ons uitspreken om gestelde doelen van instroom vanuit diverse doelgroe8 pen te realiseren. Met gemeenten lopen soortgelijke afspraken al voor met name de Hulp bij het huishouden en deze afspraken zijn daar gevangen onder de term Social Return on Investment. Het Mevaro8project, een initiatief vanuit Meander, is gericht op het realiseren van zij8instroom voor de zorg vanuit de eigen regio. Een samenwerkingsproject met collega instellingen (Seva8 gram en Cicero) en instanties als het UWV, de gemeente, Arcus en Calibris.

Duurzaamheid Voor inkoop is een rol weggelegd in het vermeerderd inkopen van duurzame goederen. Inkoop zal, daar waar nodig en indien van toepassing, voorlichtingsbijeenkomsten organiseren om bud8 gethouders duidelijk te maken met welke duurzaamheidscriteria men rekening kan houden en hoe dit onderwerp verwerkt kan worden in de aanschaffingen. Duurzame ontwikkeling is niet alleen de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. Duurzaam8 heid gaat nog een stap verder, ook toekomstige generaties kunnen van meer mogelijkheden voorzien worden. Duurzaam ondernemen betekent dat je als bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de invloed die jouw bedrijfsactiviteiten op de maatschappij hebben. Zowel op korte als lange termijn en zowel op sociaal, milieu en economisch vlak (Triple P). Triple P staat voor People, Planet, Profit oftewel mensen, milieu en winst. Het is een internationale term om aan te geven dat bedrijven op alle vlakken duurzaam bezig zijn (of zouden moeten zijn). Duidelijker gezegd betekenen de P’s: People: Je houdt altijd het welzijn voor ogen van je medewerkers specifiek en de maat8 • schappij in het algemeen. Denk aan investeren in personeel, diversiteit (personeel) en men8 senrechten en kinderarbeid (maatschappij). Planet: Je houdt bij alle bedrijfsactiviteiten rekening met het milieu. Bijvoorbeeld door ver8 • standig met het energieverbruik om te gaan, afval te scheiden en het productieproces zo milieuvriendelijk mogelijk op te zetten • Profit: Naast de omzet en winst van het bedrijf, kijk je ook naar de economische effecten die jouw bedrijfsactiviteiten op de directe omgeving hebben. Bijvoorbeeld de werkgelegen8 heid, infrastructuur en sponsoring. Meander wil daarom goed zijn bij duurzaam aankopen in plaats van minder slecht!

29 | P a g i n a

Toekomstige ontwikkelingen Meander en de kabinetsplannen langdurige zorg De plannen van Rutte II vereisen ingrijpende maatregelen, wil de MeanderGroep de komende jaren zonder al te veel averij doorstaan. Het meest ingrijpend zijn met name de bezuiniging op hulp bij het huishouden en de extramuralisatie van ZZP 3 en 4. Deze maatregelen samen betreffen ongeveer 20% van de omzet en de werkgelegenheid. De daadwerkelijke impact is nog niet tot in detail in te schatten, omdat hiervoor zicht moet zijn op de wijze waarop Gemeentes invulling gaan geven aan de overheveling van taken uit de AWBZ.

Onze missie: behoud van werkgelegenheid De wendbaarheid van Meander zal de komende jaren zwaar op de proef gesteld worden. Gaat het ons niet lukken om een ‘turn8around’ te maken, dan komt de organisatie in de gevarenzone. Snel, maar zorgvuldig acteren is daarom noodzakelijk, alsmede het commitment van financiers en andere stakeholders om in coalitie te werken aan een ‘zachte landing’. Wij willen de kwaliteit van dienstverlening en arbeid in stand houden. Meander gaat voor maximaal behoud van werkgelegenheid, in het bijzonder voor uitvoerende medewerkers. Behoud van werkgelegenheid kan echter niet ééndimensionaal benaderd worden. Voor behoud van werkgelegenheid is immers een sterke marktpositie noodzakelijk.

Belangrijkste maatregelen Er zal de komende tijd veel moeten gebeuren, maar toch is het verstandig om ons te focussen op die maatregelen die het verschil zullen gaan maken. Maatregel 1: extramuraliseren van het verzorgingshuispersoneel Het verdwijnen van de verblijfscomponent in ZZP 3 en 4 betekent het einde van het traditionele verzorgingshuis. De zorg aan deze mensen zal over een aantal jaren thuis verleend worden. Dit betekent dat veel intramurale medewerkers klaargestoomd moeten worden voor de thuiszorg. Om dit proces te versnellen, willen wij de thuiszorg in vijfminuten8woningen laten verrichten vanuit het zorgcentrum. In het verlengde daarvan, kan ook het zorgcentrum als een verlengstuk van de thuiszorg beschouwd worden. Maatregel 2: versneld opleiden thuishulpen naar hoger niveau Reeds binnen 2 jaren dreigt grote boventalligheid in de hulp bij het huishouden, doordat het budget van gemeentes met 40% gekort dreigt te worden. Meander heeft reeds eerder besloten om tijdelijke contracten niet te verlengen. Daarnaast wil Meander ook op een positieve manier boventalligheid voorkomen door ambitieuze en talentvolle thuishulpen in grotere aantallen dan gepland op te leiden tot verzorgende. Maatregel 3: lobby naar gemeentes, gericht op nieuwe verdienmodel Wmo en geleide lijke afbouw HbH Meander is ervan overtuigd dat de zorg in de buurt slimmer en efficiënter verleend kan worden dan nu het geval is. De winst die dat zou kunnen opleveren, kan gebruikt worden ter verzach8 ting van de bezuiniging op de hulp bij het huishouden en begeleiding. Meander wil het partner8 contract met 7 gemeentes gebruiken om kostenreductie door te voeren, zonder de organisatie en de samenleving te ontwrichten. Zonder steun van gemeentes, zullen de kabinetsplannen ook leiden tot ontwrichting van de lokale arbeidsmarkt. Meander wil gemeentes daarom overtuigen van de noodzaak van een langere transitieperiode voor de afbouw van hulp bij het huishouden. De personele afbouw is in feite al in gang gezet, door het verminderen van geïndiceerde uren. Maatregel 4: capaciteitsplan en ondernemingsplannen Om het leegstandsrisico in verzorgingshuizen te verkleinen, zal voor iedere locatie een huisves8 tingsplan worden gemaakt. Het huisvestingsplan moet aansluiten op het master8capaciteitsplan dat voor Meander gemaakt wordt. De projectgroep die het masterplan maakt voor Meander heeft tevens als opdracht om een aantal alternatieve bestemmingen van onze locaties te onder8 zoeken: omzetting naar PG8capaciteit, nieuwe doelgroepen, zorgpension voor lagere ZZP’s. 30 | P a g i n a

Maatregel 5: afbouw centrale overhead met 20% De centrale overhead zal gereduceerd moeten worden met een percentage dat minimaal gelijk is aan de omzetvermindering als gevolg van de kabinetsplannen. De RvB ziet de volgende moge8 lijkheden: − Ontstane vacatures invullen via interne reshuffling − Herbezinning op de taken van P&O, KV&I en Financiën. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk 1 juni 2013 per organisatorische eenheid de afbouwpercenta8 ges vast. Maatregel 6: opstart nieuw(e) thuiszorglabel(s) Als gevolg van de bezuiniging op HbH zullen veel klanten hun recht op HbH gaan verliezen. De behoefte aan HbH zal echter blijven bestaan. Meander wil daarom een betaalbaar alternatief bieden. Het huidige tarief is daarvoor te hoog. Om die reden gaat Meander HbH aanbieden via de fiscaal aantrekkelijke regeling dienstverlening aan huis. Met de bedoeling om nieuwe (rendabele) markten te openen en/of verlies marktaandeel te voor8 komen, is Meander voornemens om in de loop van 2013, zo nodig in coalitie, een nieuwe thuis8 zorglabel op te zetten, dat zich vooral richt op de particuliere zorgmarkt. Maatregel 7: via experimenten ontwikkelen van nieuw perspectief De impact van de kabinetsplannen vraagt om een structuur en cultuurverandering bij burgers, hulpverleners en financiers. De pasklare oplossing ligt echter nog niet op de plank en zal deels nog uitgevonden moeten worden. Meander heeft concrete ideeën over de buurt van de toekomst en wil deze in een aantal experimenten vormgeven. Meander stelt experimenteerwijken voor in Heerlen, Kerkrade en Landgraaf. Maatregel 8: doorstroom en uitstroombeleid Na decennia van groei zal de omzet van Meander de komende vijf jaar gaan krimpen. Aan ont8 slagen valt waarschijnlijk niet te ontkomen. Wij zien het als een uitdaging om gedwongen ont8 slag zo veel mogelijk te voorkomen. In dat kader is P&O gevraagd beleid te ontwikkelen voor door8 en uitstroom van medewerkers. Maatregel 9: communicatiestrategie Meander8medewerkers committeren zich sterk met hun werk en hun klanten. Onzekerheid over hun werk kan grote impact hebben op het werkklimaat en indirect op de kwaliteit van onze zorgverlening. Ook de reputatie van Meander is niet gebaat bij langdurige sociale onrust. De medewerkers in de gevarenzone, onze thuishulpen, zijn meestal lager opgeleid en werken in de gemeente waar ze wonen. Massaontslag onder deze groep komt ook de politiek niet goed uit. Het is verstandig deze feiten te benutten om met gemeentes krachten te bundelen voor behoud van lokale werkgelegenheid.

31 | P a g i n a

Jaarrekening

32 | P a g i n a

Balans per 31 december 2012 Ref.

31 12 2012

31 12 2011

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

2 3

69.404.461 16.653.588 86.058.049

73.270.625 16.495.414 89.766.039

Vlottende activa Voorraden Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Overige vorderingen Liquide middelen

4 5 6 8

157.541 112.148 7.581.764 624.868 8.476.321

221.489 0 6.366.137 517.490 7.105.116

94.534.370

96.871.155

189.791 20.312.031 1.648.450 22.150.272

189.791 15.799.260 4.940.282 20.929.333

ACTIVA

Totaal activa

PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet8collectief gefinancierd vrij vermogen

9

Voorzieningen

10

6.217.944

5.188.505

Langlopende schulden

11

29.989.856

36.309.828

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Overige kortlopende schulden

5 12

0 36.176.298 36.176.298

986.888 33.456.601 34.443.489

94.534.370

96.871.155

23,4% 12,2% 23,4% 76,9% 34,8%

21,6% 12,4% 20,6% 78,8% 40,4%

Totaal passiva Solvabiliteit (eigen vermogen / totale vermogen) Weerstandsvermogen WƒZ (eigen vermogen / totale omzet) Current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden) Loan to value (vreemd vermogen / vaste activa) Financieringsgraad (langlopende schulden / vaste activa)

33 | P a g i n a

Exploitatieoverzicht 2012 Ref.

2012

2011

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ

16

134.282.072

121.068.798

Niet8gebudgetteerde zorgprestaties

17

33.663.282

33.797.091

Subsidies

18

5.721.523

5.801.644

Overige bedrijfsopbrengsten

19

7.842.594

8.230.252

181.509.471

168.897.785

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten

20

132.595.912

126.991.416

Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa

21

8.421.700

7.912.969

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

22

1.303.691

0

Overige bedrijfskosten

23

34.616.853

30.938.273

176.938.156

165.842.658

4.571.315

3.055.127

Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten

24

81.917.710

82.194.391

Winstaandeel derden

25

8281.087

0

2.372.518

860.736

Buitengewone baten en lasten

0

0

Buitengewoon resultaat

0

0

2.372.518

860.736

2012

2011

4.512.771 82.140.253 0

1.360.547 885.824 8413.987

2.372.518

860.736

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Algemene reserve niet collectief vrij gefinancierd vermogen MeanderGroep Zuid8Limburg Holding BV

34 | P a g i n a

Kasstroomoverzicht Ref.

2012

2011

4.571.315

3.055.127

0 7.591.969 1.097.941 361.733 1.303.691 8269.757 1.029.439 11.115.016

200.275 7.045.274 900.345

8134.060 611.214 8.623.048

4 5

63.948 81.215.627

819.437 879.459

6

81.099.036 82.676.113

8123.180 2.021.646

5.395.810 468.982

5.721.304 7.520.874

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

16.155.313

19.199.049

Ontvangen interest Betaalde interest Resultaat deelnemingen

39.032 81.956.742 8281.087 82.198.797

5.042 82.199.433 0 82.194.391

13.956.516

17.004.658

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: 8 afschrijvingen immateriële vaste activa 8 afschrijvingen materiële vaste activa 8 afschrijvingen financiële vaste acitva 8 herwaarderingen 8 bijzondere waardeverminderingen 8 minderheidsbelang derden 8 mutaties voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen: 8 voorraden 8 vorderingen 8 vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk 8overschot 8 schulden aan kredietinstellingen 8 kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

1 2 3

10

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie eigen vermogen Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Investeringen financiële vaste activa Desinvesteringen financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

81.151.579 86.370.031 978.802 81.177.748 191.390 7.529.166

85.951.063 125.721 8620.025 8441.660 209.024 6.678.003

86.319.972 6.319.972

810.665.483 10.665.483

107.378

338.828

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

35 | P a g i n a

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Algemeen Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waar8 de. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige eco8 nomische voordelen naar de instelling zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economi8 sche voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de winst8en8verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een verminde8 ring van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige eco8 nomische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de instelling. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Verbonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in paragraaf consolidatie, evenals de deelnemin8 gen toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbon8 den partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Verder is ook het groepshoofd MeanderGroep Zuid8Limburg aan te merken als verbonden partij. Stelselwijziging Als gevolg van de fusie tussen de Stg. MeanderGroep Zuid8Limburg en de onder haar ressorte8 rende BV’s is de goodwill ad € 880.382,8, welke in één van de BV’s aanwezig was, volledig en ineens ten laste van het eigen vermogen gebracht. In de balans zijn de vergelijkende cijfers eveneens aangepast. Vergelijkende cijfers Teneinde bij de vergelijking tussen beide jaren een correct beeld te geven zijn, daar waar nodig en mogelijk, de vergelijkende cijfers aangepast.

36 | P a g i n a

Balans Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings8 of vervaardi8 gingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenre8 kening en kasstroom8 overzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerappor8 teerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkom8 sten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Financiële instrumenten In de jaarrekening van Meander zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgeno8 men: Financiële vaste activa, Vorderingen en overlopende activa, Liquide middelen, Langlopende schulden, Kortlopende schulden en overlopende passiva. Initiële waardering Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Vervolg waardering Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaar8 deerd. Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de netto8 vermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderings8 grondslagen van de stichting gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogens8 waarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de stichting garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzienin8 gen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de Stichting ten behoeve van deze deelneming. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere bedrijfswaarde. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen en overlopende activa worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseer8 de kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardevermin8 deringsverliezen. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaard tegen de nominale waarde. Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste op8 name gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgeno8 men onder kortlopende schulden.

37 | P a g i n a

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa Een financieel actief dat niet tegen reële waarde wordt verantwoord met waardewijzigingen in de winst8en8verliesrekening wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectie8 ve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Deze objectieve aanwijzingen bestaan als zich, na de eerste opname van het actief, een gebeur8 tenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kas8 stromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermin8 dering omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, of aanwijzingen dat een debiteur failliet zal gaan. Van alle individueel significante vorderingen wordt beoordeeld of deze specifiek onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminde8 ring. Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kost8 prijs gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspron8 kelijke effectieve rente van het actief. Verliezen worden opgenomen in de winst8en8 verliesrekening. Rente op het aan een bijzondere waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief. Als in een latere periode het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies wordt het bedrag uit hoofde van het herstel opgenomen in de winst8en8verliesrekening. Reële waarde De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. De reële waarde van een lening is gelijk aan de contante waarde van toekomstige kasstromen gebaseerd op een rente die per ba8 lansdatum zou gelden voor gelijksoortige leningen vermeerderd met een risicopremie voor iede8 re individuele lening. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings8 of vervaardi8 gingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardever8 minderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de ver8 wachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden pro8 jecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: − Bedrijfsgebouwen en terreinen 0% 8 10% − Machines en installaties 5% − Andere vaste bedrijfsmiddelen 10% 8 33% Indien aan of ten behoeve van een bestaand actief een investering wordt gedaan, wordt de jaar8 lijkse afschrijving van deze investering bepaald rekening houdend met de resterende levensduur van het bestaand actief.

38 | P a g i n a

Bijzondere waardeverminderingen in de AWBZ Vaste activa worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen als sprake is van wijzigin8 gen in omstandigheden waardoor de vraag ontstaat of de boekwaarde van een actief terugver8 diend kan worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief per balansdatum te vergelijken met de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde kan bestaan uit de contante waarde van de toekomstige netto8 kasstromen die het actief naar verwachting bij voortgezet gebruik zal genereren, of de bij ver8 koop naar verwachting te realiseren directe opbrengstwaarde. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde wordt een bijzondere waardevermindering verant8 woord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. MeanderGroep beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat in8 gevolge artikel 6 van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn in de 2011 de bekostigingsregels aange8 past. Volledige nacalculatie van kapitaallasten van vergunningsplichtige investeringen is vervan8 gen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een gefaseerde overgang met een overgangstermijn tot en met 2017. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleids8 voornemens van het kabinet inzake de hervorming van de langdurige zorg was ultimo 2011 sprake van indicaties die kunnen duiden op een mogelijke duurzame waardevermindering. Als gevolg daarvan heeft Meander ultimo 2011 overeenkomstig RJ 121 een beoordeling op bijzonde8 re waardeverminderingen met een duurzaam karakter uitgevoerd. Uit deze beoordeling kwamen geen indicaties voor bijzondere waardeverminderingen naar voren. In 2012 en begin 2013 is meer duidelijkheid ontstaan over de mogelijke invulling van de be8 leidsvoornemens van het kabinet inzake de hervorming van de (langdurige) zorg voor de lange8 re termijn en de gevolgen daarvan voor Meander: • Scheiden van wonen en zorg waardoor de intramurale capaciteit de komende jaren fors zal worden gereduceerd; • Overheveling van delen van de AWBZ naar de Wmo of de Zorgverzekeringswet waardoor slechts een romp8AWBZ over blijft; De impact van bovengenoemde maatregelen op de exploitatie van Meander is nog niet bekend. Op grond van bovenstaande ontwikkelingen is ultimo 2012 wederom sprake van indicaties die duiden op een mogelijke duurzame waardevermindering. Als gevolg daarvan is ultimo 2012 op8 nieuw overeenkomstig RJ 121 getoetst of de toekomstige afschrijvingskosten nog kunnen wor8 den gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten. Meander heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroom8 genererende eenheden, en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2012. Uit deze analyse blijkt dat Meander verwacht dat toekomstige afschrijvingskosten nog steeds kunnen worden gedekt uit de toekomstige opbrengsten. Belangrijke overige veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de kasstromen zijn: • De individuele locaties worden gezien als kasstroomgenererende eenheid • Een resterende levensduur op basis van een verwachte resterende gebruiksduur; • Gehanteerde restwaarden zijn voorzichtigheidshalve nihil; • Gehanteerde gemiddelde groeivoet voor de inkomende kasstromen voor kapitaalslasten be8 draagt 2% en is daarmee gelijkgesteld aan de veronderstelde inflatie; • Gehanteerde disconteringsvoet van 5%; • Door de af8 en ombouw van intramurale plaatsen wordt er geen leegstand verwacht als ge8 volg van de maatregelen uit het regeerakkoord; • Vervangingsinvesteringen worden gedaan tot het niveau dat noodzakelijk wordt geacht om het betreffende vastgoed tot aan het einde levensduur in gebruik te houden; Uitgaande van bovenstaande veronderstellingen bedraagt de ruimte tussen boekwaarde en be8 drijfswaarde € 55 mln. Bij een afname van de inkomsten met 30% bedraagt deze ruimte nog € 26 mln. Het effect van een stijging van de disconteringsvoet met 1%8punt is ca. € 8 mln. ne8 gatief.

39 | P a g i n a

Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. In8 vloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbren8 gen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deel8 neming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Wanneer de onderneming garant staat voor de schulden van betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de onder8 neming ten behoeve van deze deelneming. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waarde8 ring plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenreke8 ning. Commercieel vastgoed Het commerciële vastgoed wordt gewaardeerd tegen verkrijging8 of vervaardigingsprijs vermin8 derd onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen. De kostprijs van de activa die door de onder8 neming in eigen beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de directe kosten van vervaardiging, de toeslagen voor indirecte productiekosten en de aan derden betaalde rente gedurende de periode van bouw en vervaardiging. Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen verwachte opbrengstwaarde. Overheidssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de sub8 sidies betrekking hebben. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschre8 ven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: − Bedrijfsgebouwen en terreinen 0% 8 10% − Machines en installaties 5% Indien aan of ten behoeve van een bestaand actief een investering wordt gedaan, wordt de jaar8 lijkse afschrijving van deze investering bepaald rekening houdend met de resterende levensduur van het bestaand actief. Bij het commerciële vastgoed heeft beleidsvorming op resterende levensduren geleid tot een algemene verkorting van de levensduur van deze gebouwen van 50 naar 40 jaar. In specifieke gevallen is de afschrijvingsperiode nog korter dan 40 jaar. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourant8 heid. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kassen, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening8courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kre8 dietinstellingen onder kortlopende schulden.

40 | P a g i n a

Herwaarderingsreserve Waardevermeerderingen van de materiële activa die buiten gebruik zijn gesteld worden, in over8 eenstemming met RJ 212.501, door middel van een incidentele herwaardering gewaardeerd te8 gen actuele waarde (hogere opbrengstwaarde) worden opgenomen in de herwaarderingsreserve. Deze waardeverandering wordt direct in het eigen vermogen (herwaarderingsreserve) verwerkt. De herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger dan het verschil tussen de boekwaarde op basis van historische kostprijs en de boekwaarde op basis van actuele waarde. Als een actief wordt vervreemd, valt een eventueel aanwezige herwaarderingsreserve met betrekking tot dat actief vrij ten gunste van het resultaat. Minderheidsbelang derden Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het aandeel van derden in de netto8 vermogenswaarde, zo veel mogelijk bepaald overeenkomstig de waarderingsgrondslagen van de onderneming. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden ge8 waardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wik8 kelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoe8 ding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Waarderingsgrondslagen per voorziening Groot onderhoud: Deze voorziening is in het verleden gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. Jubilea: De voorziening betreft toekomstige verplichtingen inzake jubilea8uitkeringen van het personeel per balansdatum waarbij rekening is gehouden met leeftijd en ontslag. De voorziening is opgenomen tegen contante waarde waarbij de verdiscontering en indexering van de salarissen plaatsvindt volgens de geldende normen. Wachtgeld: De voorziening heeft betrekking op de kosten van de wachtgeldverplichtingen jegens ex8medewerkers. De toevoeging betreft de lange termijn verplichting, de onttrekkingen betreft de gedane uitkeringen in het boekjaar. De voorziening is opgenomen tegen contante waarde waarbij de verdiscontering plaatsvindt volgens de geldende normen. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten handels8 en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumen8 ten (derivaten). Deze worden door de stichting gescheiden van het basiscontract en apart ver8 antwoord indien de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin be8 sloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening. Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële in8 strumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resul8 tatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscon8 tract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaar8 deerd. 41 | P a g i n a

Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoel8 einden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve renteme8 thode, verminderd met bijzondere waarde verminderingsverliezen. Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waarde verminderingsver8 liezen. Overige financiële verplichtingen Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen ge8 amortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve rente methode. Afgeleide financiële instrumenten Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting onder het kostprijs hedge model wordt toegepast. Indien kostprijs hedge accounting wordt toegepast vindt eerste waardering plaats tegen reële waarde. Zolang het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van toe8 komstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de resultatenrekening, wordt de met het afgeleide instrument samenhangende winst of het met het afgeleide instru8 ment samenhangende verlies in de resultatenrekening verwerkt. Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot de opname in de balans van een niet8financieel actief past de stichting de kostprijs van dit actief aan met de afdekkingsresultaten die nog niet in de resultatenrekening zijn verwerkt. Een verlies voor het percentage groter dan de omvang van het afgeleide instrument ten opzichte van de afgedekte positie wordt op basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de resulta8 tenrekening verwerkt. Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëin8 digd. De cumulatieve winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de re8 sultatenrekening was verwerkt, wordt als overlopende post in de balans opgenomen totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvin8 den, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de resultatenreke8 ning. De stichting documenteert de hedgerelaties in specifieke/generieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat geen sprake is van overhedges. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de stich8 ting, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en commissarissen is opgenomen onder de toelichting op de resultatenrekening.

42 | P a g i n a

Exploitatie Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uit8 gaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Huuropbrengsten uit vastgoedbeleggingen worden lineair in de winst8 en verliesrekening opge8 nomen op basis van de duur van de huurovereenkomst. Overheidssubsidies Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de stichting zal vol8 doen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de stichting gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst8 en verliesrekening opgeno8 men in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de stichting voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst8 en verliesreke8 ning opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Huuropbrengsten Huuropbrengsten uit vastgoedbeleggingen worden lineair in de winst8 en verliesrekening opge8 nomen op basis van de duur van de huurovereenkomst. Vergoedingen ter stimulering van het sluiten van huurovereenkomsten, worden als integraal deel van de totale huuropbrengsten ver8 werkt. Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de Groep in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij over8 dracht van activa en passiva tussen de Groep en de niet8geconsolideerde deelnemingen en tus8 sen niet8geconsolideerde deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van de Groep. Pensioenen MeanderGroep Zuid8Limburg heeft voor haar werknemers een toegezegd8pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is onderge8 bracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. MeanderGroep Zuid8Limburg heeft geen verplich8 ting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. MeanderGroep heeft daarom de pensi8 oenregeling verwerkt als een toegezegde8bijdrage8regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reëlewaarde8hedges of kasstroomhedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten. Kas8 stromen uit financiële derivaten waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge accoun8 ting is beëindigd.

43 | P a g i n a

Segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: − Beschut en Beschermd wonen en Thuiszorg; − Hulp bij het huishouden; − Jeugdgezondheidszorg; − Voeding & Dieet; − Kraamzorg; − Maatschappelijke Dienstverlening; − Zorgservice; − Steunpunt Mantelzorgers; − Meander Wonen; − Overige. Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: − indirecte personeelskosten: verdeling op basis van afgenomen uren; − indirecte materiële kosten: verdeling op basis van aandeel wettelijk budget; − indirecte overige kosten: verdeling op basis van aandeel wettelijk budget. De exploitatie per segment is opgenomen op pag. 62.

44 | P a g i n a

Toelichting op de balans Activa 2

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen Mac hines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Totaal materiële vaste activa

31 12 2012

31 12 2011

52.908.100 7.649.389 8.846.972

56.308.922 8.366.488 8.595.215

69.404.461

73.270.625

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari Bij: Af: Af: Af:

investeringen afsc hrijvingen bijzondere waardeverminderingen desinvesteringen

2012

2011

73.270.625

74.490.557

6.370.031 7.591.969 1.303.691 1.340.535

5.951.063 7.045.274 125.721

Boekwaarde per 31 december

69.404.461

73.270.625

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

152.029.257 2.567.176 85.191.972

147.624.616 2.928.909 77.282.900

Voor een nadere specificatie van het verloop van de vaste activa per activagroep wordt verwe8 zen naar pag. 73 van deze jaarrekening.

45 | P a g i n a

3

Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31 12 2012

31 12 2011

272.277 16.240.771 140.540

2.520 16.084.138 408.756

16.653.588

16.495.414

2012

2011

Boekwaarde per 1 januari

16.495.414

17.163.123

Bij: Bij: Af: Af: Af: Af:

1.177.748 269.757

Deelnemingen Beleggingsvastgoed WIA Eigen Risic oDragersc hap Totaal financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

investeringen deelnemingen ontvangen aflossing leningen waardeverminderingen afsc hrijvingen desinvesteringen

441.660

1.097.941 191.390

8.424 4.076 900.345 196.524

Boekwaarde per 31 december

16.653.588

16.495.414

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kern activiteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Keuken van Limburg BV Maaltijd8 Heerlen bereiding

Verschaft kapitaal

Kapitaalbe lang (in %)

Eigen vermogen

Resultaat

6.000

33,3%

318.780

8843.262

Voor een nadere specificatie van het verloop van het beleggingsvastgoed wordt verwezen naar pag. 74 van deze jaarrekening.

4

Voorraden


31 12 2011

Overige voorraden: Diversen

157.541

221.489

Totaal voorraden

157.541

221.489

De voorziening die in aftrek is gebracht op de voorraden is nihil. 46 | P a g i n a

5

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort t/m 2010

2011

37.199

949.689

82.134 39.333 37.199

89.260 958.949 949.689

112.148

112.148 811.394 998.282 1.099.036

Saldo per 31 december

0

0

112.148

112.148

Stadium van vaststelling

c

c

a

Saldo per 1 januari Financ ieringsversc hil boekjaar Correc ties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

2012

totaal

986.888 112.148

a = interne berekening b = overeenstemming met zorgverzekeraars c = definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: 31 12 2012

8 vorderingen uit hoofde van financieringstekort 8 sc hulden uit hoofde van financieringsoversc hot

31 12 2011

112.148 986.888 112.148

986.888

2012

2011

134.282.072 134.169.924

121.040.036 121.989.725

112.148

949.689

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil

47 | P a g i n a

6

Overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren Diverse overige vorderingen Diverse vooruitbetaalde bedragen Diverse nog te ontvangen bedragen Diverse overige overlopende ac tiva Totaal overige vorderingen

31 12 2012

31 12 2011

3.893.996 520.659 1.493.781 1.673.328

3.096.798 232.479 1.298.749 1.709.737 28.374

7.581.764

6.366.137

De voorziening die in aftrek is gebracht op de vorderingen bedraagt € 155.463,8.

8

Liquide middelen


Bankrekeningen Kassen Totaal liquide middelen

31 12 2012

31 12 2011

558.096 66.772

446.106 71.384

624.868

517.490

48 | P a g i n a

Passiva 9

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal Collec tief gefinancierd gebonden vermogen Niet c ollec tief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

31 12 2012

31 12 2011

189.791 20.312.031 1.648.450

189.791 15.799.260 4.940.282

22.150.272

20.929.333

mutaties

saldo per 31 12 2012

Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven: saldo per resultaat 1 1 2012 bestemming Kapitaal

189.791 189.791

189.791 0

0

189.791

saldo per resultaat 1 1 2012 bestemming

overige mutaties


Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve Aanvaardbare Kosten Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

15.799.260

4.512.771

15.799.260

4.512.771

20.312.031

0

20.312.031

49 | P a g i n a

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: saldo per resultaat 1 1 2012 bestemming Algemene reserves: Niet8basispakket gebonden vermogen MeanderGroep Zuid8Limburg Holding BV Correc tie Herwaarderingsreserve: gerealiseerde herwaardering ongerealiseerde herwaardering Totaal niet collectief gefinancierd vrij vermogen

5.540.448 83.517.916 811.159

82.930.099

1.777.330 1.151.579

789.846

4.940.282

2.140.253

overige mutaties


83.529.075 3.517.916 11.159

8918.726 0 0

81.151.579

2.567.176 0

1.151.579

1.648.450

In 2012 is ten aanzien van de Goodwill een stelselwijziging ad € 880.382,8 doorgevoerd welke ook heeft geleid tot een aanpassing van de vergelijkende cijfers. Door de verkoop van het pand Markt wordt een deel van de ongerealiseerde herwaardering ge8 realiseerd.

10

Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Groot onderhoud Wachtgelden Jubilea Totaal voorzieningen

saldo per 1 1 2012

dotatie

onttrekking

vrijval


4.171.685 75.124 941.696

2.024.669 14.398 42.383

723.861 23.389

304.761

5.167.732 66.133 984.079

5.188.505

2.081.450

747.250

304.761

6.217.944

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden be schouwd: 31 12 2012

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

837.305 5.380.639 3.986.124

50 | P a g i n a

11

Langlopende schulden


Schulden aan banken Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

31 12 2012

31 12 2011

29.989.856

36.309.828

29.989.856

36.309.828

2012

2011

45.707.570 0 4.580.038

51.596.056 0 5.888.486

41.127.532

45.707.570

11.137.676

9.397.742

29.989.856

36.309.828

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen Stand per 31 dec ember Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten wor den beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.) Langlopend deel van de langlopende sc hulden (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

31 12 2012

31 12 2011

11.137.676 29.989.856 17.992.757

9.397.742 36.309.828 22.259.415

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar pag. 75 van deze jaarrekening. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

51 | P a g i n a

12

Kortlopende schulden en overlopende passiva


31 12 2011

1.784.096 4.599.507 11.137.676 5.429.412 2.162.444 4.727.986 1.632.558

4.460.209 1.961.899 9.397.742 4.259.132 1.897.668 4.490.424 1.809.873

1.646.438 2.106.030 950.151

472.457 3.825.080 882.117

36.176.298

33.456.601

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplic htingen langlopende leningen Belastingen en soc iale premies Schulden terzake pensioenen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: diverse overige schulden Diverse nog te betalen kosten Diverse vooruitontvangen opbrengsten Totaal overige kortlopende schulden

Financiële instrumenten Algemeen De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële in8 strumenten die de stichting blootstelt aan kredietrisico, renterisico en kasstroomrisico en liquidi8 teitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de Raad van Bestuur van de stichting een treasurystatuut vastgesteld waarin het financieringsbeleid is vastgelegd. Daarnaast beschikt de stichting over meerjarenliquiditeits8 en investeringsbegrotingen welke zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Kredietrisico De vorderingen uit hoofde van de bedrijfsactiviteiten zijn geconcentreerd bij voornamelijk de Nederlandse overheid, gemeenten en zorgverzekeraars. De resterende vorderingen zijn niet ge8 concentreerd. Renterisico en kasstroomrisico Het beleid van de stichting is om toekomstige financieringen aan te trekken tegen een zo laag mogelijke rente en het renterisico af te dekken middels caps of swaps. Op deze manier wordt het renterisico maximaal gemitigeerd terwijl toch wordt geprofiteerd van de lage rente. De stich8 ting loopt renterisico bij de herfinanciering van bestaande financieringen. Het renterisico is weergegeven in onderstaande vervalkalender.

Opgenomen leningen

Bedrag

<1 jaar

41.127.527

13.846.250

> 1 en < 3 jaar

> 3 en < 5 jaar

> 5 en < 10 jaar

154.282

10.656.975

8.364.271

> 10 jaar 8.105.750

Van de binnen 1 jaar vervallende, vastrentende leningen bedraagt de gemiddelde rentevoet 4,75%. Indien de rente van deze leningen per 31 december 2012 met 1%8punt zou stijgen be8 draagt het renterisico ca. € 38.000,8. Gezien de hoogte van deze gemiddelde rentevoet lijkt dit scenario onwaarschijnlijk. Van de binnen 1 jaar vervallende leningen met een variabele rente bedraagt de gemiddelde ren8 tevoet 1,7%. Indien de rente van deze leningen zou stijgen met 1%8punt bedraagt het renterisi8 co ca. € 61.000,8.

52 | P a g i n a

Liquiditeitsrisico De instelling bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet er op toe dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen van de instelling te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft zo dat de instelling steeds binnen de gestelde lening convenanten kan blijven voldoen. De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting. Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen lang8 en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa Huurverplichting Heereveld De huurovereenkomst met de woningvereniging Ubach over Worms is op 1 april 2002 aange8 gaan voor een termijn van 25 jaar. Het in 2012 betaalde huurbedrag bedraagt ruim € 946.362,8. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Huurverplichting Dr. Calshof De huurovereenkomst met Hestia is op 18982010 aangegaan voor een termijn van 25 jaar. Het in 2012 betaalde huurbedrag bedraagt ca. € 720.204,8. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Huur zorgwoningen Engerhof De huurovereenkomst met de woningstichting Land van Rode is in 1989 aangegaan voor een termijn van 50 jaar. Het in 2012 betaalde huurbedrag is € 383.969,8. Huur zorgwoningen Smidshof De huurovereenkomst met Hestia is in juli 1996 aangegaan voor een termijn van 25 jaar. Het in 2012 betaalde huurbedrag is € 204.270,8. Financieringsafspraken pand Minckelersstraat In verband met de financiering van het pand Minckelersstraat zijn hypothecaire zekerheden ver8 strekt op het pand Minckelersstraat en het pand Markt te Kerkrade. De huurpenningen van het pand Minckelersstraat zijn verpand aan ING. Financieringsafspraken nieuwbouw Dormig en Nulland In verband met de nieuw te bouwen locaties Dormig en Nulland zijn met ABN/Amro afspraken gemaakt over een investeringskrediet ter grootte van € 32 mln. Voor deze financiering zijn hy8 pothecaire zekerheden afgegeven op de te realiseren locaties. Ook de huurpenningen van deze locaties zijn verpand. Het renterisico van dit krediet dient voor 75% te worden afgedekt. Leaseverplichting auto’s MeanderGroep heeft leasecontracten voor 94 auto’s. De totale jaarverplichting bedraagt ca. € 428.800,8 en de resterende, gemiddelde contractduur bedraagt ca. 22,5 maanden. Dienstverlening Raet Per 1 april 2009 is de volledige personeels8 en salarisadministratie van de MeanderGroep over8 genomen door Raet. Voor de dienstverlening op het gebied van personeels8 en salarisadmi8 nistratie is met Raet een contract afgesloten voor de duur van tien jaar. De jaarlijkse kosten van dit contract bedragen ca. € 1.500.000,8.

53 | P a g i n a

Keuken van Limburg BV MeanderGroep heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Keuken van Limburg BV voor een periode van minimaal 9 jaar. Deze overeenkomst behelst voornamelijk het afnemen van warme maaltijden. Het hiermee gemoeide bedrag is ca. € 2,4 mln. per jaar. De maaltijdprijs wordt jaarlijks geïndexeerd. MeanderGroep bezit 1/3e van het geplaatste en maatschappelijke aandelenkapitaal van de Keu8 ken van Limburg BV. MeanderGroep heeft zich voor 1/3e garant gesteld voor een lening ad € 1.000.000,8 aan de Keu8 ken van Limburg BV. MeanderGroep heeft zich voor 1/3e garant gesteld voor het verstrekte R/C8krediet ad max. € 400.000,8 aan de Keuken van Limburg BV. Nieuwbouw Dormig Ten behoeve van de nieuwbouw van De Dormig is een aanneemovereenkomst ter grootte van € 12,5 mln. gesloten met van Wijnen.

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet8bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: inc identele mutatie trekkingsrec hten Beschikbare investeringsruimte 31 december

2012

2011

3.949.215 65.557 3.045.895 585.761

2.305.855 42.889 2.186.232 585.761

6.474.906

3.949.215

54 | P a g i n a

Toelichting op de resultatenrekening Baten 16

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Groei intramurale omzet (prijs + volume) Groei extramurale omzet (prijs + volume) Groei normatieve huisvestingscomponent Ontwikkeling overige normatieve kapitaalslasten Nacalculeerbare kapitaalslasten: 8 rente 8 afschrijvingen 8 overige Overige mutaties: 8 ketenzorg dementie 8 niet gefinancierde productie 8 diversen

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

17

2012

2011

121.040.036

115.848.062

7.082.000 5.571.779 1.323.086 8230.055 13.746.810

2.050.694 4.464.742

8375.384 8314.502 8125.775 8815.661

200.959 81.546.310 113.229 81.232.122

858 290.499 31.840 322.281

21.031 8381.697 85.606 8275.060

134.293.466

121.040.036

811.394

28.762

134.282.072

121.068.798

2012

2011

307.212

233.925

5.172.220

5.974.528

26.932.965

26.820.859

1.250.885

767.779

33.663.282

33.797.091

183.720 6.699.156

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties


Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet8verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Opbrengsten uit hoofde van niet8gebudgetteerde zorgprestaties ZvW/AWBZ8zorg (w.o. kraamzorg) Opbrengsten uit Wmo8prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (incl. onderaanneming) Overige niet8gebudgetteerde zorgprestaties Totaal

55 | P a g i n a

18

Subsidies


Overige Rijkssubsidies Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (excl. Wmo) 8 Maatschappelijke Dienstverlening 8 Jeugdgezondheidszorg Totaal

19

2012

2011

1.590.894

1.571.950

755.607 3.375.022

737.288 3.492.406

5.721.523

5.801.644

2012

2011

394.002

404.987

831.836 3.732.366 3.748.062

296.366 3.800.198 3.728.701

7.842.594

8.230.252



Overige dienstverlening: 8 Zorgservice Overige opbrengsten: 8 uitleen personeel/externe dienstverlening 8 huuropbrengsten 8 diverse overige opbrengsten Totaal

56 | P a g i n a

Lasten 20

Personele lasten

De specificatie is als volgt: 2012

2011

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: 8overig

102.939.989 12.761.761 8.073.893

98.688.219 12.995.007 7.598.764

5.264.079

4.417.557

Subtotaal Personeel niet in loondienst

129.039.722 3.556.190

123.699.547 3.291.869

132.595.912

126.991.416

Totaal

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Segment Segment Segment Segment Segment Segment Segment Segment Segment Segment

1 Beschut en beschermd wonen en thuiszorg 2 Hulp bij het huishouden 3 Jeugdgezondheidszorg 4 Voeding en dieet 5 Kraamzorg 6 Maatschappelijke Dienstverlening 7 Zorgservice 8 Steunpunt mantelzorgers 9 Meander Vastgoed 10 Overige

Gem. aantal personeelsleden op basis van full time eenheden

2012

2011

2.151,9 658,4 39,0 9,9 82,3 14,6 4,6 2,8 12,0 0,0

2.010,6 716,8 39,9 10,4 87,0 14,1 4,7 2,1 10,6 0,0

2.975,5

2.896,2

57 | P a g i n a

21

Afschrijving vaste activa


2011

Nacalculeerbare afschrijvingen: 8 immateriële vaste activa 8 materiële vaste activa

313.762 2.438.022

313.762 2.477.350

Overige afschrijvingen: 8 immateriële vaste activa 8 materiële vaste activa 8 financiële vaste activa

0 4.840.191 829.725

200.275 4.254.162 667.420

8.421.700

7.912.969

2012

2011

1.303.691

0

1.303.691

0

Totaal

22

Bijzondere waardeverminderingen


Materiële vaste activa Totaal

De bijzondere waardevermindering heeft betrekking op de panden Rumpenerstraat en Oranje8 plein. Deze zijn verkocht voor een bedrag dat lager is dan de boekwaarde.

58 | P a g i n a

23



2011

5.181.044 15.136.202 2.661.870

4.522.030 13.059.173 2.665.856

Onderhoud en energiekosten: 8 Onderhoud 8 Energiekosten gas 8 Energiekosten stroom 8 Energie transport en overig Subtotaal

2.757.634 846.043 818.065 68.452 4.490.194

2.383.085 995.532 910.715 89.901 4.379.233

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

5.427.635 1.719.908

5.638.979 673.002

34.616.853

30.938.273

2012

2011

Rentebaten

39.032

5.042

Subtotaal financiële baten

39.032

5.042

Rentelasten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten

81.723.121 8233.621 81.956.742

82.148.137 851.296 82.199.433

Totaal

1.917.710

2.194.391

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt8 en bewonersgebonden kosten

Totaal

24

Financiële baten en lasten


Het resultaat uit deelnemingen betreft 33,3% van het resultaat 2012 van de Keuken van Lim8 burg BV.

59 | P a g i n a

25

Winstaandeel derden


2011

Keuken van Limburg BV

8281.087

0

Totaal winstaandeel derden

281.087

0

Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van op uw organisatie? Toezicht. Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Tweehoofdig met voorzitter.

De bezoldiging van de bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor? (percentage) Bruto8inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen Bruto8onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Ontslagvergoeding Bonussen Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) Cataloguswaarde auto van de zaak Eigen bijdrage auto van de zaak

J.H. Meijerink

R.F.M. Ruijters

18782006

18782006

Ja

Ja

Ja

Nee

12 Onbep. tijd BBZ 100% 202.850

Onbep. tijd BBZ 100% 186.622

3.304 9.082 23.449 0 0 238.685 27.400 0

3.204 9.080 21.468 0 0 220.374 23.500 0

60 | P a g i n a

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: Naam

Functie

J.H.M. Monsewije L.J. Urlings I.M.J.G. Tijssen F.M. van Venrooij 8 Nieuwenhuis J.P.H. Hamers

Voorzitter Vicevoorzitter

Bezoldiging

13.000 11.000 8.000 8.000 8.000 48.000

Honoraria accountant De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt:

1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalc.) Fiscale advisering Niet8controlediensten

Totaal honoraria accountant

2012

2011

191.108 48.136 14.618 39.627

190.848 26.418 49.090 41.965

293.488

308.321

Transacties met verbonden partijen Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet8zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is hierboven opgenomen.

61 | P a g i n a

Bijlagen bij de jaarrekening Segmentering SEGMENT 1 Beschut en beschermd wonen en thuiszorg 2012

2011

125.223.876

112.751.416

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

2.424.235

1.971.230

Subsidies

1.365.943

1.308.542


4.929.267

6.415.239

133.943.321

122.446.427

100.797.786

94.399.840

2.173.718

1.703.705

26.337.728

24.416.359

129.309.232

120.519.904

BEDRIJFSRESULTAAT

4.634.089

1.926.523


81.392.479

81.063.785


3.241.610

862.738


0

0


0

0

3.241.610

862.738

2012

2011

3.335.335 893.725

709.938 152.800

3.241.610

862.738

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ


BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

RESULTAAT BOEKJAAR


Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Algemene Reserve

62 | P a g i n a

SEGMENT 2 Hulp bij het huishouden 2012

2011

26.850.461

26.795.835

Subsidies

7.278

19.777


1.898

362.165

26.859.637

27.177.777

27.076.639

27.026.818

7.962

545

270.380

341.472

27.354.981

27.368.835

495.344

191.058

300

1.460

495.044

189.598


0

0


0

0

495.044

189.598

2012

2011

8495.044

8189.598

495.044

189.598

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Niet gebudgetteerde zorgprestaties


BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

RESULTAAT BOEKJAAR


Toevoeging/(onttrekking): Algemene reserve

63 | P a g i n a

SEGMENT 3 Jeugdgezondheidszorg 2012

2011

0

957

3.375.022

3.489.633

249.926

64.941

3.624.948

3.555.531

3.167.638

3.158.366

15.401

11.580

268.851

292.735

3.451.890

3.462.681

173.058

92.850

0

0

173.058

92.850


0

0


0

0

173.058

92.850

2012

2011

483.625 8310.567

859.480 152.330

173.058

92.850

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten


RESULTAAT BOEKJAAR


Toevoeging/(onttrekking): Algemene reserve Reserve JGZ

64 | P a g i n a

SEGMENT 4 Voeding en dieet 2012

2011

368.808

564.470

38.627

80.413

1.202

5.824

408.637

650.707

542.606

574.332

2.417

470

48.728

48.254

Som der bedrijfslasten

593.751

623.056

BEDRIJFSRESULTAAT

185.114

27.651

0

0

185.114

27.651


0

0


0

0

185.114

27.651

2012

2011

8185.114

27.651

185.114

27.651

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

RESULTAAT BOEKJAAR



65 | P a g i n a

SEGMENT 5 Kraamzorg 2012

2011

4.019.771

4.464.599

Subsidies

20.429

8.990


82.154

52.953

4.038.046

4.526.542

4.348.800

4.610.140

837

816

177.198

152.543

4.526.835

4.763.499

488.789

236.957

0

823

488.789

236.980


0

0


0

0

488.789

236.980

2012

2011

8488.789

8236.980

488.789

236.980

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Niet gebudgetteerde zorgprestaties



RESULTAAT BOEKJAAR



66 | P a g i n a

SEGMENT 6 Maatschappelijke dienstverlening 2012

2011

Subsidies

755.607

737.288


103.311

141.540

858.918

878.828

807.144

760.247

49

49

28.792

25.804

835.985

786.100

22.933

92.728

0

0

22.933

92.728


0

0


0

0

22.933

92.728

2012

2011

22.933

92.728

22.933

92.728

BEDRIJFSOPBRENGSTEN



RESULTAAT BOEKJAAR



67 | P a g i n a

SEGMENT 7 Zorgservice 2012

2011

483.452

498.207

483.452

498.207

289.357

306.922

2.988

119

94.749

109.019

387.094

416.060

96.358

82.147

0

0

96.358

82.147


0

0


0

0

96.358

82.147

2012

2011

96.358

82.147

96.358

82.147

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten


RESULTAAT BOEKJAAR



68 | P a g i n a

SEGMENT 8 Steunpunt mantelzorgers 2012

2011

158.617

157.000

8.732

7.831

167.349

164.831

189.876

139.612

16.213

26.006

206.089

165.618

38.740

787

0

0

38.740

787


0

0


0

0

38.740

787

2012

2011

838.740

8787

38.740

787

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

RESULTAAT BOEKJAAR



69 | P a g i n a

SEGMENT 9 Meander Wonen 2012

2011

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ

9.058.195

8.317.382


6.093.590

6.720.954

15.151.785

15.038.336

706.379

1.127.121

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

6.218.329

6.001.801


7.374.213

6.444.786

14.298.921

13.573.708

BEDRIJFSRESULTAAT

852.864

1.464.628


8806.618

81.110.252

46.246

354.376


0

0


0

0

46.246

354.376

2012

2011

1.177.436 81.131.190

650.609 8296.233

46.246

354.376

BEDRIJFSOPBRENGSTEN


BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten



RESULTAAT BOEKJAAR


Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Algemene reserve

70 | P a g i n a

SEGMENT 10 Overige 2012

2011

0

0

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

0

200.274


0

2.323


0

202.597

BEDRIJFSRESULTAAT

0

202.597


0

821.792


0

224.389


0

0


0

0

RESULTAAT BOEKJAAR

0

224.389

2012

2011

0

8224.389

0

224.389

BEDRIJFSOPBRENGSTEN


BEDRIJFSLASTEN


Toevoeging/(onttrekking): MeanderGroep Zuid8limburg Holding BV

71 | P a g i n a

Aansluiting totaal resultaat met resultaat segmenten 2012

2011

3.241.610 8495.044 173.058 8185.114 8488.789 22.933 96.358 838.740 46.246 0

862.738 8189.598 92.850 27.651 8236.980 92.728 82.147 8787 354.376 8224.389

2.372.518

860.736

2.372.518

860.736

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT SEGMENT SEGMENT SEGMENT SEGMENT SEGMENT SEGMENT SEGMENT SEGMENT SEGMENT

1 Beschut en beschermd wonen en thuiszorg 2 Hulp bij het huishouden 3 Jeugdgezondheidszorg 4 Voeding en dieet 5 Kraamzorg 6 Maatschappelijke dienstverlening 7 Zorgservice 8 Steunpunt mantelzorgers 9 Meander Wonen 10 Overige

Resultaat volgens resultatenrekening

72 | P a g i n a

Mutatieoverzichten materiële en financiële vaste activa Verloopoverzicht materiële vaste activa Plankosten

Stand per 1 januari 2012 8 aansc hafwaarde 8 cumulatieve herwaarderingen 8 cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2012 Mutaties in het boekjaar 8 investeringen 8 afschrijvingen 8 bijzondere waardeverminderingen

Grond en Gebouwen terreinvoor en semi zieningen permanente gebouwen

973.658

7.239.524

627.618

Verbouw ingen

Installaties

Inventaris en automati sering

Vervoers middelen

Onder handen projecten

Totaal

735.059

147.624.616 2.928.909 77.282.900

53.849.087

21.409.085

20.672.757

186.490

472.937

42.558.956 2.928.909 24.040.441

26.835.275

13.042.597

12.091.690

172.342

346.040

6.766.587

21.447.424

27.013.812

8.366.488

8.581.067

14.148

735.059

73.270.625

961.278 22.365

2.374.068 3.170.003

326.971 956.318

2.290.414 1.957.256

59.356 15.124

357.944

320.218

6.370.031 7.591.969 1.303.691

1.150.685 1.303.691

terugname geheel afgeschreven activa .aansc hafwaarde .cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aansc hafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

470.943 470.943

470.943 470.943

0

0

271.111 361.733 271.111 361.733

320.218

938.913

2.816.109

826.293

717.099

210.615

41.142

377.115

3.866.164

Stand per 31 december 2012 8 aansc hafwaarde 8 cumulatieve herwaarderingen 8 cumulatieve afschrijvingen

973.658 0 947.836

8.200.802 0 495.302

42.287.845 2.567.176 26.223.706

56.124.654 0 29.937.135

21.515.528 0 13.866.139

22.326.456 0 13.534.774

242.370 0 187.080

357.944 0 0

152.029.257 2.567.176 85.191.972

Boekwaarde per 31 december 2012

25.822

7.705.500

18.631.315

26.187.519

7.649.389

8.791.682

55.290

357.944

69.404.461

20%

0% 8 2%

2% 8 10%

5%

5%

10% 8 33%

20%

0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afsc hrijvingsperc entage

98.501

220.528

165.772

3.476

735.059

68.143 30.358

132.776 87.752

43.229 122.543

386 3.090

735.059

1.494.447 361.733 515.645 1.340.535

73 | P a g i n a

Verloopoverzicht financiële vaste activa (vastgoed)

Stand per 1 januari 2012 8 aanschafwaarde 8 c umulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2012

Grond en terreinvoor zieningen

Gebouwen

Verbouw ingen

Installaties

Onder handen projecten

Totaal

416.908

15.832.452 4.372.657

2.349.091 846.900

1.716.848 386.357

1.374.753

21.690.052 5.605.914

416.908

11.459.795

1.502.191

1.330.491

1.374.753

16.084.138

1.177.748 613.777

120.954

94.994

1.177.748 829.725 0

191.390

Mutaties in het boekjaar 8 investeringen 8 afschrijvingen 8 bijzondere waardeverminderingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2012 8 aanschafwaarde 8 c umulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2012 Afschrijvingsperc entage

0

0

0

0

191.390

191.390 0 191.390

0

613.777

120.954

94.994

986.358

156.633

416.908 0

15.832.452 4.986.434

2.349.091 967.854

1.716.848 481.351

2.361.111 0

22.676.410 6.435.639

416.908

10.846.018

1.381.237

1.235.497

2.361.111

16.240.771

0%

2,5%

5% 8 10%

5%

0%

74 | P a g i n a

Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 Lening gever

Datum

BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG Rabobank Rabobank BNG BNG BNG BNG ABNAMRO ABNAMRO ING ING

68okt888 68okt888 178jun802 178jun802 208okt803 178mrt806 118dec806 308aug805 308aug805 18sep805 18apr800 318dec806 318dec806 118mei800 18jan802 18jan802 18jan895 38nov803 18jan809 18aug809 18aug809

Totaal

Hoofdsom Totale loop tijd

1.361.341 4.537.802 2.171.579 2.268.901 2.750.000 1.950.000 7.000.000 5.000.000 7.500.000 5.250.000 4.537.802 2.000.000 1.089.073 2.042.011 490.678 1.546.110 1.072.295 2.000.000 8.300.000 8.100.000 3.000.000

30 30 10 10 40 15 10 10 20 15 20 17 20 20 10 15 20 33 40 25 25

Soort lening

onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands hypothec air hypothec air hypothec air

Werke lijke rente

4,69% 4,69% 5,15% 5,36% 4,34% 3,66% 3,90% 2,97% 3,17% 3,16% 3,00% 5,18% 4,85% 3,64% 5,15% 5,36% 3,67% 4,50% 5,38% variabel variabel

Restschuld 31 Aflossing in Restschuld 31 Restschuld december 2011 2012 december 2012 over 5 jaar

526.171 1.755.061 253.642 911.420 2.200.000 1.202.500 3.500.000 1.875.000 5.156.250 3.062.500 2.042.008 1.050.000 317.645 867.857 60.874 765.590 375.302 1.335.000 8.216.750 7.414.000 2.820.000

65.235 217.599 253.642 132.802 68.750 130.000 700.000 500.000 375.000 350.000 226.890 200.000 163.361 102.101 60.874 111.554 107.230 60.000 111.000 524.000 120.000

45.707.570

4.580.038

460.936 1.537.462 0 778.618 2.131.250 1.072.500 2.800.000 1.375.000 4.781.250 2.712.500 1.815.118 850.000 154.284 765.756 0 654.036 268.072 1.275.000 8.105.750 6.890.000 2.700.000

85.884 286.476 0 0 1.787.500 422.500 0 0 2.906.250 962.500 680.670 0 0 255.252 0 0 0 975.000 7.530.725 0 2.100.000

41.127.532 17.992.757

Resterende looptijd in jaren eind 2012

Aflos sings wijze

6 6 0 5 31 9 4 3 13 8 8 1 1 8 0 5 3 24 37 2 23

annuïtair annuïtair annuïtair annuïtair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair annuïtair annuïtair annuïtair lineair lineair lineair lineair

Aflossing 2013

68.295 227.805 0 139.914 68.750 130.000 700.000 500.000 375.000 350.000 226.890 850.000 154.284 102.101 0 117.528 107.230 60.000 111.000 6.728.879 120.000

Gestelde zekerheden

Gem.gar. Gem.gar. Gem.gar. Gem.gar. Borging WfZ Borging WfZ Borging WfZ Borging WfZ Borging WfZ Borging WfZ P+N verklaring P+N verklaring P+N verklaring P+N verklaring Gem.gar. Gem.gar. Gem.gar. Hypothecair Hypothecair Hypothecair Hypothecair

11.137.676

75 | P a g i n a

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De Raad van Bestuur van Stg. MeanderGroep Zuid8Limburg heeft de jaarrekening 2012 vastge8 steld in de vergadering van 21 mei 2013. De Raad van Toezicht van Stg. MeanderGroep Zuid8Limburg heeft de jaarrekening goedgekeurd in de vergadering van 22 mei 2013.

Bestemming resultaat Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum is geen sprake van gebeurtenissen die van invloed zijn op de cijfers per 31 de8 cember of die van invloed zijn op de continuïteit. Voor overige ontwikkelingen in 2013 wordt verwezen naar het hoofdstuk “Toekomstige ontwikkelingen”.

76 | P a g i n a

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Toezicht van Stichting MeanderGroep Zuid8Limburg

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit Jaarverslag opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting MeanderGroep Zuid8Limburg te Landgraaf gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 de8 cember 2012 en de resultatenrekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelich8 tingen. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstem8 ming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de Raad noodzake8 lijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van mate8 rieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaron8 der de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Jaarverantwoording zorginstel8 lingen 2012. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt ver8 kregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle8informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het in8 schatten van risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico8inschattingen neemt de accountant de inter8 ne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico8inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uit8 drukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een contro8 le omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de Raad van Bestuur van de stichting gemaak8 te schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle8informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting MeanderGroep Zuid8Limburg per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2 Regeling verslaggeving WTZi juncto artikel 2:393 lid 5 onder e BW vermel8 den wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.

77 | P a g i n a

Verklaring betreffende het jaarverslag Op basis artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen be8 oordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarver8 slag zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Eindhoven, 29 mei 2013 KPMG Accountants N.V.

C.H.A Simons RA

78 | P a g i n a

Overige bijlagen

79 | P a g i n a

Organogram Raad van Toezicht Raad van Bestuur

Meander Wonen

Bestuursstaf

KV&I

Financiën

Personeel & Organisatie

Hulp Thuis

Bijzondere Dienst8 verlening

Hambos

Verpleeghuis Lückerheide

Heerlen/ Brunssum/ Onderbanken

HbH CIZOP

JGZ Kraamzorg Zorg8/klanten8 service GTB/PTB Verpleeg8 & hulpmiddelen/ winkels MaDi

Besc hermd wonen Medische dienst Paramedisc he dienst

Besc hermd wonen Ambulante nachtzorg

Thuiszorg

CIZOP = Centrum voor Informele Zorgondersteuning Parkstad GTB = Gespec ialiseerde thuisbegeleiding HbH = Hulp bij huishouden

Centrale Cliënten8 Raad

Onder8 nemings8 raad

Nuth/V'daal/ West. Mijnstr. Simpelveld

Ubach over Worms

Schaesberg/ Nieuwen8 hagen

Kerkrade8 Noord/ West

Kerkrade8 Oost/ Centrum/ Zuid

Besc hut en besc hermd wonen Thuiszorg

Besc hut en beschermd wonen Thuiszorg




JGZ = Jeugdgezondheidszorg KV&I = Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie

MaDi = Maatsc happelijke Dienstverlening PTB = Psyc hiatrisc he thuisbegeleiding

80 | P a g i n a

Specificatie kerncijfers productie 2012

Productie AWBZ intramuraal ZZP81 V&V excl. behandeling ZZP82 V&V excl. behandeling ZZP83 V&V excl. behandeling ZZP84 V&V excl. behandeling ZZP85 V&V excl. behandeling ZZP86 V&V excl. behandeling ZZP87 V&V excl. behandeling ZZP89 V&V excl. behandeling ZZP810 V&V excl. behandeling ZZP82 GGZ8C excl. behandeling excl. dagbesteding ZZP83 GGZ8C excl. behandeling excl. dagbesteding ZZP84 GGZ8C excl. behandeling excl. dagbesteding ZZP85 GGZ8C excl. behandeling excl. dagbesteding ZZP82 GGZ8C excl. behandeling incl. dagbesteding ZZP83 GGZ8C excl. behandeling incl. dagbesteding ZZP84 GGZ8C excl. behandeling incl. dagbesteding ZZP85 GGZ8C excl. behandeling incl. dagbesteding ZZP86 GGZ8C excl. behandeling incl. dagbesteding ZZP81 LG excl. dagbesteding ZZP82 LG excl. dagbesteding ZZP83 LG excl. behandeling excl. dagbesteding ZZP84 LG excl. behandeling excl. dagbesteding ZZP86 LG excl. behandeling excl. dagbesteding ZZP87 LG excl. behandeling excl. dagbesteding Mutatiedagen excl. behandeling ZZP83 V&V incl. behandeling ZZP84 V&V incl. behandeling ZZP85 V&V incl. behandeling ZZP86 V&V incl. behandeling ZZP87 V&V incl. behandeling ZZP88 V&V incl. behandeling ZZP89 (a + b) V&V incl. behandeling ZZP810 V&V incl. behandeling ZZP84 GGZ8B incl. behandeling incl. dagbesteding ZZP85 GGZ8B incl. behandeling incl. dagbesteding ZZP86 GGZ8B incl. behandeling incl. dagbesteding ZZP83 LG incl. behandeling excl. dagbesteding ZZP84 LG incl. behandeling excl. dagbesteding ZZP85 LG incl. behandeling excl. dagbesteding ZZP86 LG incl. behandeling excl. dagbesteding ZZP87 LG incl. behandeling excl. dagbesteding ZZP83 LG incl. behandeling incl. dagbesteding ZZP84 LG incl. behandeling incl. dagbesteding ZZP85 LG incl. behandeling incl. dagbesteding ZZP86 LG incl. behandeling incl. dagbesteding ZZP87 LG incl. behandeling incl. dagbesteding Crisisdagen incl. behandeling Mutatiedagen incl. behandeling

2011

1.659 17.427 53.700 66.211 23.364 14.670 569 8 8 43 248 1.042 961 318 1.001 1.806 748 978 8 4.219 5.104 4.137 84 431 1.818

5.759 31.640 48.863 58.170 22.640 11.956 417 2.004 2 278 423 1.550 332 365 604 1.788 662 531 75 4.643 4.967 3.784 1.886 352 2.555

986 3.515 164.556 36.410 25.851 2.698 28.827 2.009 8 8 8 8 2.119 2.062 4.394 1.819 8 880 366 1.112 659 2.192 2.645

1.485 3.818 158.548 29.660 25.722 4.149 28.039 1.829 730 2.179 365 222 2.232 2.110 5.106 692 8 2.261 793 1.675 1.742 1.466 5.018

81 | P a g i n a

2012

Dagen CVA Dagen invasieve beademing Dagen non8invasieve beademing

2011

2.224 865 1.252

3.235 1.047 8

420.672 82.453 39.328 57.797 11.504 2.178 5.700 76.854 18.299

378.475 82.013 39.282 51.549 10.580 1.908 90 73.848 17.793

Uitleen verpleegartikelen Uitleen anti8decubitus matrassen Transport

15.375 21.752 7.304

16.415 16.049 5.529

Dagdelen dagactiviteit basis Dagdelen dagactiviteit somatiek8ondersteunend Dagdelen dagactiviteit somatiek8revalidatie Dagdelen dagactiviteit PG Dagdelen dagactiviteit visueel gehandicapten (zwaar) Uren dagactiviteit LZA Vervoer dagactiviteiten

60.741 8.973 6.781 28.741 6.298 36.916 52.920

61.970 3.143 13.217 25.291 5.855 31.640 51.013

414

903

381.543 265.599 175.069 85.301 61.659 52.533 42.525 36.414 23.456 5.976 3.175 3.061

380.774 316.245 172.847 91.202 64.047 54.163 42.072 47.919 22.340 8.336 3.333 3.045

Kraamzorg Aantal kraamverzorgingen Aantal kraamverzorgingsuren

2.181 86.709

2.519 95.290

Jeugdgezondheidszorg Aantal klanten 084 jarigen op 31 december Aantal consulten 084 jarigen JGZ

8.241 28.840

10.466 27.645

Productie AWBZ extramuraal Uren persoonlijke verzorging Uren persoonlijke verzorging extra Uren persoonlijke verzorging speciaal Uren verpleging Uren verpleging extra Uren gespecialiseerde verpleging Uren verpleging AIV Uren begeleiding Uren gespecialiseerde begeleiding

VPT Productie Hulp bij het huishouden per gemeente (Wmo) Heerlen Kerkrade Landgraaf Brunssum Nuth Voerendaal Simpelveld Sittard 8 Geleen 8 Born Onderbanken Stein Schinnen Beek

82 | P a g i n a

Jaarverslag MeanderGroep ZuidLimburg. 1 P a g i n a

Recommend Documents