JAARVERSLAG 2014 van de Stichting TECS INTERNATIONAL te HAARLEM
INHOUDSOPGAVE
1. INLEIDING 2. VERSLAG VAN HET BESTUUR Samenstelling van het bestuur Interne organisatie Activiteiten gedurende het jaar 3. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Balans Toelichting op de balans 4. INKOMSTEN EN UITGAVEN OVER 2014 Winst en Verliesrekening Toelichting op de Winst en Verliesrekening Staat van Herkomst en Besteding van Middelen 5. CONCLUSIE EN VOORUITZICHTEN kwaliteit van leven voor kansarmen
1
delen is vermenigvuldigen
1.
INLEIDING Eind 2012 vanuit het motto ‘delen is vermenigvuldigen’ opgezet om de kwaliteit van leven voor kansarmen te helpen verbeteren, heeft TECS in 2014 met het 100% principe haar onderscheidend vermogen gevonden. Als faciliterende organisatie, ter ondersteuning van kleine lokale stichtingen en projecten. Binnen de thema’s Water, Kinderen en Vrouwen. Dit is onze eerste doelstelling. Als tweede doelstelling hebben we geformuleerd: kwaliteit van leven -‐ ver van ons bed, maar ook naast ons bed. Een deel van het vrijwilligersteam bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. TECS biedt een omgeving waar talenten tot hun recht komen, vrijwilligers hun cv en portfolio kunnen aanvullen. Na afronden van of tijdens de studie kunnen studenten ervaring opdoen binnen hun studierichting. Ter aanvulling van cv en portfolio, en om een verschil te maken in levens van anderen. Want binnen TECS is plaats voor coaching en training; voor en met elkaar. Met een team dat elkaar aanvult en versterkt. In 2014 is het 100% principe ingevoerd, waarmee we een duidelijke boodschap -‐transparantie-‐ en identiteit kunnen communiceren. Dit 100% bedrijfsmodel houdt onder meer in dat TECS streeft naar optimale sponsoring in natura van de eigen bedrijfsmiddelen, en daarmee 100% doorstroming van de giften naar de bestemde projecten kan garanderen. Zo houden we onze werkwijze eenduidig en transparent: een circulaire bedrijfsvoering. Zowel wat operationele als personele zaken betreft.
2.
VERSLAG VAN HET BESTUUR
Samenstelling van het bestuur Het bestuur is als volgt samengesteld: Rose M. Koelewijn -‐ voorzitter Peter G. Sibinga -‐ penningmeester Claartje C.M. Janssen -‐ secretaris Sasha G. Hutchinson -‐ bestuurslid Interne organisatie TECS werkt uitsluitend met een onbezoldigd bestuur en vrijwilligers die hun tijd en expertise doneren. Zodat we geen operationele en campagne-‐kosten op giften in mindering hoeven te brengen. Op die wijze kunnen we daadwerkelijk transparantie garanderen: elke gedoneerde euro gaat in zijn geheel naar het goede doel. Met desgewenst de mogelijkheid om zelf te zien hoe het gedoneerde geld op locatie wordt besteed! Zo kunnen we het 100% principe toepassen, en daarbij vrijwilligers een kans bieden om hun cv aan te vullen, of als dat nodig is hen helpen dit te maken.
Activiteiten gedurende het jaar De campagnes die volgens het 100% principe zijn opgezet: • Kookworkshops via Libelle Beachcafe, om naamsbekendheid te krijgen binnen de Libelle lezersgroep en vrouwen/kinderen projecten onder de aandacht brengen. Campagne bedenken en uitwerken, receptenboekje samenstellen (redactie, vormgeving, sponsoring). Volledig gesponsord.
kwaliteit van leven voor kansarmen
2
delen is vermenigvuldigen
•
•
Chefs Dinner als Serious Cooking, opgezet tijdens Serious Request, om het belang van steun aan misbruikte vrouwen wereldwijd mee helpen uit te dragen, en ter profilering van het project Vrouwen van Abayashram. Campagne bedenken, met chefs thema menu samenstellen, thema (Vrouwen voor Vrouwen door de eeuwen heen) uitwerken en vormgeven, ambassadeur vinden, sommelier vinden voor wijn arrangement, gesponsorde kunstwerken volgens thema, scala aan gesponsorde prijzen hogere segment retail en horeca, themaboekje redactie, research, vormgeving, drukwerk. Volledig gesponsord. Koken op Stoom via 1% club, voor het solarcooking project van stichting Heart4Children, Oeganda.
In het kader van Serious Request eind 2014 werd Chefs Dinner hernoemd tot Serious Cooking. De campagne was succesvol wat betreft organisatie, sponsoring en marketing; maar behaalde onvoldoende resultaat wat betreft verkoop tickets. De campagne zal daarom als Chefs Dinner voor de Vrouwen van Abayashram worden doorgeschoven naar 2016. Ook om het bestuur van de stichting Kettingreactie, de Nederlandse ondersteunende stichting van het Indiase project (Vision India), meer bij de fondswervende activiteiten te betrekken. Het aanhaken aan de pilot van Libelle Beach Café in Haarlem bood een mooie gelegenheid om naamsbekendheid voor TECS en exposure voor het Indiase vrouwen-‐ en Oegandese kinderproject te genereren. Dit was eveneens een succes wat organisatie, sponsoring en marketingmateriaal betreft. Beide acties hebben het functioneren van TECS’ faciliterende team(s), met mooie resultaten voor de portfolio’s van de vrijwilligers, bevestigd. Voor het Koken op Stoom (sub)project is met een campagne via de 1% club een mooi begin van het benodigde budget opgehaald. Het solarcooking project krijgt eerst in 2016 in Tororo, Oeganda, een vervolg. Dit onder meer In verband de bouw en het samenstellen van de klassen. Eind 2014 heeft de kostschool 6 klassen en 150 leerlingen (weeskinderen), waar vanaf 2009 elk jaar een klas bij kwam. Verwachting is dat in 2015 de basisschool compleet is (7 klassen, 175 leerlingen). De Vrienden van TECS campagne is doorgeschoven naar 2015 in verband met onvoldoende marketing capaciteit aan vrijwillige FTE’s. Datzelfde geldt voor verder uitwerken van de Art Gallery, in verband met vertrek naar het buitenland van de project coördinator.
kwaliteit van leven voor kansarmen
3
delen is vermenigvuldigen
3. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 31-‐12-‐2014 ACTIVA Vlottende activa
14-‐09-‐2013
Vorderingen Liquide middelen
0 4.819
4.819
15 1.021 1.036 1.036
PASSIVA Eigen vermogen Eigen vermogen Resultaat boekjaar
-‐3.482 -‐1.211 -‐4.693
0 -‐3.482 -‐3.482
Kortlopende schuld Doelbesteding 4.551 Crediteuren 1.909 997 Vordering lening 3.052 3.520 __________ __________ 9.512 4.517 ___________ __________ 4.819 1.036 =========== ========== Toelichting op de balans 2014 stond in het teken van het uitbouwen van de financiële administratie, onder meer door deze transparant te krijgen en daarmee de kapitaalpositie te verbeteren. Daarnaast dient door sponsoring van diensten en goederen in natura, en het opzetten van een affiliate netwerk de overheadkosten van de stichting te worden gedekt. De kortlopende schuld bestaat uit een schuld aan crediteuren van € 1.909, nog te betalen bedragen aan goede doelen ad € 4.551, en een vordering inzake lening ad € 3.052. Deze vordering wordt in 2015 omgezet in een gift, ten gunste van de kapitaalpositie. kwaliteit van leven voor kansarmen
4
delen is vermenigvuldigen
4. INKOMSTEN EN UITGAVEN Winst en Verliesrekening
2014
Bruto resultaat Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Verkoopkosten & Marketing*) Algemene kosten Operationele kosten Bedrijfsresultaat Financiele baten en lasten Resultaat Donaties en sponsoring *) Doelbesteding 100%
2013
27.584 4.551 23.033 2.819 931 6.891 11.476 1.723 23.840 -‐807 -‐404 -‐1.211
8.855 1.624
7231
10.371
-‐3.140
-‐342
-‐3.482
Toelichting op de Winst en Verliesrekening 2014
INKOMSTEN
2.014 0 203 809 1.012 3.199 4.551 375 8.125 13.239 5.208 18.447 27.584
Omzet Gift aanloopkosten stichting Opbrengst workshop Opbrengst artikelen Donaties Giften t.b.v. TECS Giften t.b.v. projecten Ontvangen gift uit 2013 Sponsoring *) Marketing, sales, software goederen voor acties Donaties en sponsoring kwaliteit van leven voor kansarmen
totaal omzet
totaal donaties totaal sponsoring
5
3.274 3.725 908 974 1.490
2013
4121 0 502 4.623
1711 2521 0 4.232
0 0 0
8.855
delen is vermenigvuldigen
UITGAVEN
4.551
490 344 206 786 343 650
Klein inventaris Kantoorbenodigdheden Huur kantoorinventaris Telefoonkosten ICT/internetkosten Abonnementen software *) Portokosten Drukwerk Abonnementen Overige kantoorkosten Kantoorkosten
Reclame/advertentiekosten *) Folders *) Representatiekosten Beursdeelname/promoties *) Reis-‐ en verblijfkosten Ontwerpkosten *) Diverse verkoopkosten
Verkoopkosten & Marketing
Kostprijs artikelen *) Kosten donatie H4C *) Verzekeringen Advisering/voorlichting
Doelbesteding projecten Opleidingskosten Vrijwilligersvergoeding Kantinekosten Brandstof Km-‐vergoeding Teambuilding *) Personeelskosten Huur kantoor Schoonmaakkosten Ov. Huisvestingskosten Huisvestingskosten
Algemene kosten kwaliteit van leven voor kansarmen
6
1411
2.819
0 2647 0 0 627 0
3274
950 6 -‐25 931
3.688 0 37
3725
6.891
720 0 0 0 196 0 0 0 58 0
974
4.000 700 146 3.263 87 3.280 0
0 0 11 0 174 0 723
908
213 0 442 1048
1.703
32 359 707 469 332 4.385 215 242 87 63
11.476 479 750 494 0
1.723
delen is vermenigvuldigen
Bankrente Kosten betalingsverkeer *) Financiële baten en lasten
1 403 404
1 341
342
Staat van Herkomst en Besteding van Middelen Giften aan TECS en aan de projecten/goede doelen worden gedaan in geld. Sponsoring van operationele kosten van de stichting of aan campagnes voor projecten zijn in natura donaties (in-‐kind). Inkomsten uit donaties en projecten zijn als volgt onderverdeeld: € 1.012 omzet uit opbrengst vanuit verkoop donaties in natura. € 3.199 gift aan TECS onder meer ter dekking van onkosten vrijwilligers en huisvesting. De sponsoring in natura aan de projecten voor o.a. marketing, drukwerk en produkten. De sponsoring in natura aan TECS tbv overhead, zoals CRM, drukwerk, beursdeelname, marketing, etc. Vanaf mei 2014 heeft TECS de overheadkosten tot een minimum terug kunnen brengen, onder meer door sponsoring in natura en opzeggen van de huurovereenkomst met M&M, alles in het kader van de implementatie van de bedrijfsvoering volgens het 100% principe. *) De grootste kostenposten als Marketing en Sales, ICT en Software zijn geheel (in natura) gesponsord. Dit geldt ook voor kosten t.b.v. campagnes en de eindejaars teambuilding 2014. De kosten betalingsverkeer gaan omlaag door het opheffen van een bankrekening. Samenstellen jaarcijfers De jaarcijfers zijn met behulp van een externe accountant samengesteld. 6. CONCLUSIE EN VOORUITZICHTEN 2014 stond in het teken van de implementatie van de bedrijfsvoering volgens het 100% principe, zowel voor de eigen organisatie als wat betreft de campagnes voor projecten. In 2015 zal dit verder worden uitgewerkt, een Vrienden van TECS campagne worden gestart en een online webshop met links naar affiliate partners. Ook komt meer aandacht voor de internationale community. Dit laatste met name in het kader van de sociaal-‐maatschappelijke invulling van de bedrijfsvoering en teamvorming van vrijwilligers met betrekking tot het faciliteren van projecten. Dit zal in 2015 verder uitgewerkt worden tot een gerichter project management.
kwaliteit van leven voor kansarmen
7
delen is vermenigvuldigen
