Jaarrekening 2008
Stichting Naar School in Haiti
Jaarrekening 2008
Stichting Naar School in Haiti
Adminterm Engelandstraat 37 7742 CW Coevorden T: 0524-514757 F: 084-7403927 KvK Drenthe 04050831
[email protected]
Jaarrekening 2008
Stichting Naar School in Haiti
Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Balans Verlies- en winstrekening Toelichting balans Toelichting verlies- en winstrekening Resultaatbestemming Afschrijvingen Recapitulatie omzetbelasting
Bijlage 1: Activa Bijlage 2: Open posten te betalen Bijlage 3: Open posten te ontvangen
Adminterm Engelandstraat 37 7742 CW Coevorden T: 0524-514757 F: 084-7403927 KvK Drenthe 04050831
[email protected]
Jaarrekening 2008
Stichting Naar School in Haiti
1. Balans Activa 31 december 2008 Materiële vaste activa Grond Ka-Blain Lagere school Ka-Blain Kleuterschool Verbouwing Ka-Blain Kleuterschool Auto('s)
8.607,00 48.245,04 78.222,09 8.559,82 5.736,04 -------------------
31 december 2007 8.607,00 0,00 71.192,24 5.167,36 8.064,04 -------------------
+
+
149.369,99 Vlottende activa Voorraden
250,00 -------------------
93.030,64
250,00 -------------------
+ 250,00
Liquide middelen Totaal activa
78.379,35 ------------------227.999,34 ===========
+ 250,00
+
Adminterm Engelandstraat 37 7742 CW Coevorden T: 0524-514757 F: 084-7403927 KvK Drenthe 04050831
[email protected]
57.027,08 ------------------150.307,72 ===========
+
Jaarrekening 2008
Stichting Naar School in Haiti
Passiva 31 december 2008 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal
219.576,09 -------------------
31 december 2007 135.503,37 -------------------
+
+
219.576,09 Kortlopende schulden Schulden korte termijn Privé Kruisposten
500,21 7.923,04 0,00 -------------------
135.503,37
203,76 14.323,04 277,55 -------------------
+ 8.423,25 ------------------227.999,34 ===========
+
Adminterm Engelandstraat 37 7742 CW Coevorden T: 0524-514757 F: 084-7403927 KvK Drenthe 04050831
[email protected]
+ 14.804,35 ------------------150.307,72 ===========
+
Jaarrekening 2008
Stichting Naar School in Haiti
2. Verlies- en winstrekening 2008 Bruto-omzet Inkoopwaarde omzet
201.161,55 -787,50 -------------------
-34.106,86 -8.772,67 -7.046,83 -898,63 -1.713,08 -4.199,66 -59.578,29 -------------------
+ -116.316,02 ------------------84.058,03
14,69 -------------------
185.083,30 -33.365,35 -338,90 -4.158,55 -1.263,60 -6.284,47 -5.327,45 -39.184,38 -------------------
+
+ 1.079,77 -------------------
+ 14,69 ------------------84.072,72
Resultaat
+
200.374,05
Bedrijfsresultaat Financieringskosten
186.860,63 -1.777,33 -------------------
+
Netto omzet Bedrijfskosten Lonen Personeelskosten Afschrijvingskosten Verkoopkosten Autokosten Huisvestingskosten Overige kosten
2007
+
84.072,72 ===========
Adminterm Engelandstraat 37 7742 CW Coevorden T: 0524-514757 F: 084-7403927 KvK Drenthe 04050831
[email protected]
-89.922,70 ------------------95.160,60
+
1.079,77 ------------------96.240,37
+
+
96.240,37 ===========
Jaarrekening 2008
Stichting Naar School in Haiti
3. Toelichting balans Activa 31 december 2008 Materiële vaste activa 0100 Ka-Blain Kleuterschool 0110 Grond 0120 Verbouwing Ka-Blain Kleuters 01200 Ka-Blain Lagere school 01250 Afschr. ka-blain lagere scho 0150 Afschr. Ka-Blain Kleuterscho 0170 Afschr. verbouwing Ka-Blain 0300 Auto('s) 0350 Afschr. auto('s)
83.413,29 8.607,00 9.048,53 49.894,44 -1.649,40 -5.191,20 -488,71 9.312,11 -3.576,07 -------------------
31 december 2007 73.626,08 8.607,00 5.344,00 0,00 0,00 -2.433,84 -176,64 9.312,11 -1.248,07 -------------------
+
+
149.369,99 Vlottende activa 3000 Voorraden
250,00 -------------------
Liquide middelen 1000 Kas Ned. 1001 Kas Marijke Haiti 1002 Kas Kantoor Haiti 1005 Unibank Haiti Gourdes 0102 1 1006 Unibank Haiti USD 0102 1012 1007 Unibank Haiti USD Bouw 0102 1008 Rabobank 3694 204024 SNSIH s 1009 Rabobank 3694 82 611 Bouw 1010 Rabobank 3694 66 500 SNSIH 1011 Rabobank 3694 39 511 Help Ha 1012 Kas keuken Haïti 1013 Rabobank 1019 650 974 spaarr
+
93.030,64 250,00 -------------------
250,00
115,32 1.734,23 448,22 3.756,00 9.070,10 31,92 35.185,38
611,00 2.407,80 255,04 2.271,19 3.905,64 14,66 19.088,93
10.705,20 5.170,42
25.207,50 17,01
415,79
51,54
3.196,77 8.550,00
3.196,77 0,00
-------------------
+
78.379,35 ------------------227.999,34 ===========
------------------+
Adminterm Engelandstraat 37 7742 CW Coevorden T: 0524-514757 F: 084-7403927 KvK Drenthe 04050831
[email protected]
+
+
250,00
57.027,08 ------------------150.307,72 ===========
+
Jaarrekening 2008
Stichting Naar School in Haiti
Passiva 31 december 2008 Eigen vermogen 0605 Besteedbaar vermogen VJ 0610 Besteedbaar vermogen HJ 9999 Eigen vermogen
135.503,37 84.072,72 0,00 -------------------
31 december 2007 39.263,00 96.240,37 0,00 -------------------
+
+
219.576,09 Kortlopende schulden 1660 Te betalen accountants koste 1665 Te betalen en ontvangen rent 1800 Privé 1802 Terug betaald aan Marijke 2030 Tussenrekening
500,21 0,00 7.923,04 0,00 0,00 -------------------
135.503,37 500,21 -296,45 9.663,04 4.660,00 277,55 -------------------
+ 8.423,25 ------------------227.999,34 ===========
+
Adminterm Engelandstraat 37 7742 CW Coevorden T: 0524-514757 F: 084-7403927 KvK Drenthe 04050831
[email protected]
+ 14.804,35 ------------------150.307,72 ===========
+
Jaarrekening 2008
Stichting Naar School in Haiti
4. Toelichting verlies- en winstrekening 2008 Bruto-omzet 8000 Donaties particulieren 8001 Donaties babyzorg God's Litt 8003 Giften in Haiti 8004 Giften scholen 8005 Giften kerken 8006 Giften bedrijven 8007 Donaties stichtingen / inste 8008 Acties particulieren 8010 Donaties Help Haiti 8011 Donatie module Stichting Gee 8013 Schoolboeken bijdrage ouders 8014 Schoolgeld bijdrage ouders 8015 Examen papieren bijdrage oud 8050 Verkopen Artisana Haiti 8051 Verkopen schoolwinkel 8052 Verkopen allerlei Inkoopwaarde omzet 7000 Inkopen Artisana 7010 Inkoop schoolwinkel koeken 7011 Transport bonbon
2007
78.641,24 4.866,98 1.867,84 3.250,21 21.107,56 22.877,46 51.963,50 9.759,55 1.999,44 26,90 3.175,72 100,97 0,00
58.040,18 6.133,85 1.760,28 9.800,32 29.340,27 19.021,98 48.272,65 7.736,20 3.321,28 15,00 1.608,66 634,23 160,73
443,50 1.066,12 14,56 ------------------201.161,55
1.015,00 0,00 0,00 ------------------186.860,63
-146,51 -631,57 -9,42 -------------------787,50
+
+ ------------------200.374,05
Netto omzet
+
-1.777,33 0,00 0,00 -------------------1.777,33
+
+ ------------------185.083,30
+
-------------------33.365,35 ------------------0,00
+
-------------------338,90
+
-------------------4.158,55
+
Bedrijfskosten Lonen 40000 Lonen Kenscoff Huis 40002 Lonen Babyhuis 4008 Lonen FOMALUK School Gros Mo 4009 Lonen School Robin 40103 Lonen Kleuterschool Furcy 40105 Lonen Ka-Blain Kleuterschool 40202 Lonen Kafou Badio 40204 Lonen Godinot / Pierre Paul 40205 Lonen Ka-Blain Primair 40206 Lonen Kantoor Kenscoff 40307 Lonen Ka-Blain Secondair Ond
-1.203,56 -4.831,54 -715,56
-1.472,03 -7.013,57 -747,36
-190,42 -4.042,74 -1.238,05
0,00 -3.443,17 0,00
-2.193,18 -2.633,73 -10.188,84 -2.878,32 -3.990,92
-7.027,72 -2.219,81 -2.325,44 -8.164,20 -952,05
-------------------34.106,86
+
-------------------33.365,35 -------------------34.106,86 ------------------0,00
Personeelskosten 4220 Leningen personeel 4221 Studiekosten leerkrachten 4222 Vervoer studie leerkrachten 4223 CEREC, opleiding onderwijzer 4299 Overige personeelskosten
-9,03 -792,12 -1.460,90 -5.714,57 -796,05 -------------------8.772,67
Afschrijvingskosten 65100 Afschr.k. Ka-Blain Kleutersc 65120 Afschr.k. verbouwingen KaBl 65200 Afschr.k. Ka-Blain Lagere sc 65300 Afschr.k. auto('s)
+
+
-2.433,84 -176,64
-1.649,40 -2.328,00 -------------------7.046,83
-300,00 -1.248,07 -------------------4.158,55
+
-328,42 -8,62
+ -397,67 -34,12
Adminterm Engelandstraat 37 7742 CW Coevorden T: 0524-514757 F: 084-7403927 KvK Drenthe 04050831
[email protected]
+
+
+
-2.757,36 -312,07
-------------------7.046,83 Overige kosten 5000 Kantoorkosten 5001 Keuken inrichting
+
0,00 0,00 0,00 0,00 -338,90 -------------------338,90 -------------------8.772,67
+
+
Jaarrekening 2008 5002 Huisraad 5004 Schoolgeld, artikelen extern 5006 Dokter en medicijnen 5009 Schoolbenodigdheden 5010 Porti 5012 Hulp Algemeen 5013 Hulp Clairmita 5014 Wilfrid François Zaalberg 5016 Kosten nieuwsbrieven 5017 Porto nieuwsbrieven 5018 Acceptgiro's 5019 Enveloppen nieuwsbrieven 5020 Telefoon 5025 Internet 5030 Computerbenodigdheden 5031 Vervallen 5032 Vervallen 50331 Voeding Baby's 50333 Medicijnen Baby's 50334 Benodigdheden babyverzorging 5034 Voeding 5035 Voeding Ratten (gif) 5040 7x24 5050 Advieskosten 5057 Juridische documenten 5060 Bankkosten Rabobank Nederlan 5061 Bankkosten Unibank Haiti 5062 Koersverschillen 5065 Diefstal 50729 Water 5079 Ka-Blain Aanplanten bomen en 5080 Verzekeringen 5090 Reis- en verblijfskosten 5091 Lidmaatschappen/bijdragen/Kv 5092 Vliegtickets 5093 Abonnement/vakliteratuur 5094 Vervoerskosten, Taptap 5095 Vergunningen 5096 Reparatie en Onderhoud 5097 Container aankoop 5098 Container vervoer 5099 Diverse algemene kosten 5110 Advertenties 5120 Representatiekosten 5170 Website 5199 Diverse verkoopkosten 5200 Autokosten 5210 Auto Benzine 5220 Auto Reparaties 5298 KOSTEN RHINO IN HAITI 5299 Overige autokosten afbetalin 5300 Verbruik gas 5310 Verbruik water 5320 Verbruik electriciteit 5330 Abonnementen installaties 5340 Aanschaf energie voorziening 5360 Kosten aggregaat 5410 Schoonmaakkosten 5420 Onderhoud inventaris 5440 Investeringen grond Ka-Blain 5450 Investering Waterreservoir K 6400 Huur kantoor / huis Kenscoff 6410 Huur School Kafou Badio 6420 Huur Kamer Onderwijzers Kafo
Stichting Naar School in Haiti -15,19 -1.934,59 -356,36 -8.480,43 -230,03 -5.447,01 -1.673,99 -550,30 -1.660,49 -1.669,32 -355,85 -145,08 -421,29 -1.032,24 -903,69 0,00 0,00 -935,90 -195,27 -8,89
-109,85 -2.121,55 -44,48 -7.628,90 -20,79 -2.046,03 -2.332,22 0,00 -2.074,20 -3.116,45 -921,06 -791,46 -648,27 -963,48 -142,37 -1.291,48 -449,20 -7.049,53 0,00 0,00
-8.854,98 -7,11 -355,81 0,00 -473,52 -1.021,20
-4.420,39 -63,06 0,00 -308,06 0,00 -1.107,98
-269,91 522,13 -48,07 -215,30 0,00
-285,04 -782,39 -32,62 0,00 -806,04
0,00 -418,35 0,00
-49,30 -350,38 -25,95
-5.428,88 -45,40 -352,69 -185,35 -361,02 0,00 -14.239,02 -519,15 -74,63 -50,00 -221,70 -552,30 -261,72 -816,12 -39,12 -2.196,12 1.600,00 -512,54 -82,69 -109,13 -31,85 -35,49 -31,85 -78,30 -69,85 0,00 0,00 -4.069,31 0,00 -130,35
-2.839,96 -45,40 -259,84 -32,15 -717,82 -1.275,00 -6.064,95 -72,59 0,00 -1.141,60 0,00 -122,00 -3.278,50 -1.156,61 -249,36 0,00 -1.600,00 -968,55 -139,99 -304,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.607,00 5.344,00 -4.870,73 -259,50 -197,22
-------------------66.389,66
+
-------------------52.059,90 -66.389,66 -------------------116.316,02 ------------------84.058,03
Bedrijfsresultaat Financieringskosten 6350 Rente Rabobank Nederland 6351 Rente Unibank Haiti
-0,90 15,59 -------------------
+
+ -52.059,90 -------------------89.922,70 ------------------95.160,60
+ +
995,96 83,81 -------------------
Adminterm Engelandstraat 37 7742 CW Coevorden T: 0524-514757 F: 084-7403927 KvK Drenthe 04050831
[email protected]
+
+ +
Jaarrekening 2008
Stichting Naar School in Haiti 14,69
Resultaat
1.079,77 14,69 ------------------84.072,72 84.072,72 ===========
+
Adminterm Engelandstraat 37 7742 CW Coevorden T: 0524-514757 F: 084-7403927 KvK Drenthe 04050831
[email protected]
1.079,77 ------------------96.240,37 96.240,37 ===========
+
Jaarrekening 2008
Stichting Naar School in Haiti
5. Resultaatbestemming Begindatum 01-01-2008
Code 0100 0120 01200 01250 0150 0170 0350 0605 0610 1000 1001 1002 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1013 1665 1800 1802 2030
Einddatum 31-12-2008
Naam Ka-Blain Kleuterschool Verbouwing Ka-Blain Kleuterschool Ka-Blain Lagere school Afschr. ka-blain lagere school Afschr. Ka-Blain Kleuterschool Afschr. verbouwing Ka-Blain Kleuterschool Afschr. auto('s) Besteedbaar vermogen VJ Besteedbaar vermogen HJ Kas Ned. Kas Marijke Haiti Kas Kantoor Haiti Unibank Haiti Gourdes 0102 1011 538001 Unibank Haiti USD 0102 1012 513272 Unibank Haiti USD Bouw 0102 1052 690126 Rabobank 3694 204024 SNSIH spaarrekening Rabobank 3694 82 611 Bouw Rabobank 3694 66 500 SNSIH Rabobank 3694 39 511 Help Haïti Rabobank 1019 650 974 spaarrekening bouw Te betalen en ontvangen rente Privé Terug betaald aan Marijke Tussenrekening
Resultaat -14,56
Saldo was op 31-12-2007 73.626,08 5.344,00
Saldo is op 31-12-2008 83.413,29 9.048,53
Verschil 9.787,21 3.704,53
0,00 0,00 -2.433,84 -176,64
49.894,44 -1.649,40 -5.191,20 -488,71
49.894,44 -1.649,40 -2.757,36 -312,07
-1.248,07 -39.263,00 -96.240,37 611,00 2.407,80 255,04 2.271,19
-3.576,07 -135.503,37 -84.072,72 115,32 1.734,23 448,22 3.756,00
-2.328,00 -96.240,37 12.167,65 -495,68 -673,57 193,18 1.484,81
3.905,64
9.070,10
5.164,46
14,66
31,92
17,26
19.088,93
35.185,38
16.096,45
25.207,50 17,01 51,54
10.705,20 5.170,42 415,79
-14.502,30 5.153,41 364,25
0,00
8.550,00
8.550,00
296,45 -9.663,04 -4.660,00 -277,55 -----------------20.865,67
0,00 -7.923,04 0,00 0,00 -----------------20.865,67
-296,45 1.740,00 4.660,00 277,55 ----------------0,00
Adminterm Engelandstraat 37 7742 CW Coevorden T: 0524-514757 F: 084-7403927 KvK Drenthe 04050831
[email protected]
Jaarrekening 2008
Stichting Naar School in Haiti
6. Afschrijvingen 2008
2007
-
-
71.192,24 9.787,21 -2.757,36 ------------------78.222,09
0,00 73.626,08 -2.433,84 ------------------71.192,24
8.607,00 0,00 0,00 ------------------8.607,00
0,00 8.607,00 0,00 ------------------8.607,00
5.167,36 3.704,53 -312,07 ------------------8.559,82
0,00 5.344,00 -176,64 ------------------5.167,36
0,00 0,00 0,00 ------------------0,00
300,00 -300,00 0,00 ------------------0,00
-
-
8.064,04 0,00 -2.328,00 ------------------5.736,04
0,00 9.312,11 -1.248,07 ------------------8.064,04
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa Ka-Blain Kleuterschool Stand per 1 januari Mutaties Afschrijvingen Stand per 31 december Grond Stand per 1 januari Mutaties Afschrijvingen Stand per 31 december Verbouwing Ka-Blain Kleuterschool Stand per 1 januari Mutaties Afschrijvingen Stand per 31 december Inventaris Stand per 1 januari Mutaties Afschrijvingen Stand per 31 december Auto('s) Stand per 1 januari Mutaties Afschrijvingen Stand per 31 december
Adminterm Engelandstraat 37 7742 CW Coevorden T: 0524-514757 F: 084-7403927 KvK Drenthe 04050831
[email protected]
Jaarrekening 2008
Stichting Naar School in Haiti
7. Recapitulatie omzetbelasting 2008 Omschrijving Omzet 19% Omzet 6% Omzet afwijkend Omzet Privé Omzet volgens resultatenrekening Voorbelasting Terug te vragen BTW Ontvangen volgens 1500 R/C BTW Suppletie BTW terug te vragen
Bedrag Ex BTW 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------0,00
+
BTW Bedrag 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------0,00 0,00 ------------------0,00 0,00 -------------------
+ + +
0,00 ===========
Adminterm Engelandstraat 37 7742 CW Coevorden T: 0524-514757 F: 084-7403927 KvK Drenthe 04050831
[email protected]
Jaarrekening 2008
Stichting Naar School in Haiti
Activa Gebouwen Naam Grond Bouw Ka-Blain Waterreservoir Bouw Ka-Blain Kleuterschool Ka-Blain Kleuterschool 2008
Merk
Type
Datum 01-01-2007 01-01-2007 01-01-2008
Aanschaf 8607.00 17.617,00 56.009,08 9.787,21 ---------------92.020,29
Afschr. tot 2008 Afschr. 2008
76.059,92 12.544,57 ----------------
Totaal afschr.
88.604,49 ---------------3.415,80
Boekwaarde Waterreservoir Ka-Blain Agregaat Valerio Canez
01-01-2007 26-10-2008
Afschr. tot 2008 Afschr. 2008
5.344,00 3.704,53 ---------------5.520,64 4.016,60 ----------------
Totaal afschr.
9.537,24 ----------------488,71
Boekwaarde Transportmiddelen Naam Rhino miami motorsports
Merk
Type
Datum 18-06-2007
9.048,53
Aanschaf 9.312,11 ---------------9.312,11
Afschr. tot 2008 Afschr. 2008
10.560,18 2.328,00 ----------------
Totaal afschr. Boekwaarde
Adminterm Engelandstraat 37 7742 CW Coevorden T: 0524-514757 F: 084-7403927 KvK Drenthe 04050831
[email protected]
12.888,18 ----------------3.576,07