JEGYZŐKÖNYV Készült Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 15-én 16.30 órakor, a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében megtartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Varga Péter polgármester Vári Miklós alpolgármester Sajtos László jegyző Bálintné Siprikó Zsuzsanna, Langó Imre, Langó Zsolt, Mátó Lajos és Vajda László települési képviselők Tanácskozási joggal meghívott: Faragó Erzsébet bizottsági tag, Pénzügyi intézményvezető Apátfalvi Bíbic Óvoda, Sókiné Kubinyi Éva gazdasági vezető, Pipis Gábor műszaki előadó
és
Ügyrendi
Bizottság,
Varga Péter polgármester: Tisztelettel köszöntöm Apátfalva Község Képviselő-testületét a rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. A mai rendkívüli képviselő-testületi ülésnek egy napirendi pontja van „Kerékpárút építés a 43-as számú főút mentén” című pályázat. Aki a napirendet elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következő határozatot hozta: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2012. (08.15.) Kt. h. Tárgy: A 2012. augusztus 15-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjának elfogadása
HATÁROZAT
1.) „Kerékpárút építés a 43-as számú főút mentén” című pályázat Előadó: Varga Péter polgármester Határidő: azonnal Felelős: Varga Péter polgármester A határozatról értesítést kap: 1.) Varga Péter polgármester 2.) Vári Miklós alpolgármester 3.) Sajtos László jegyző 4.) Irattár
Varga Péter polgármester: Most került kiosztásra az írásos anyag a 60-119/2012-es számú előterjesztés: „Kerékpárút építés a 43-as számú főút mentén” című pályázat. A külterületi kerékpárút tárgyában nyertes pályázatunk van, a támogatási szerződést aláírtuk, a közbeszerzési eljárás folyik. A múlt héten beérkeztek az árajánlatok, 5 cég adott árajánlatot a kerékpárút építésére. A legolcsóbb árajánlatot tevő cég is jóval magasabb árajánlatot tett, mint a pályázatban rendelkezésre álló forrás. Ebben a helyzetben az önkormányzatnak át kell gondolni, hogy akarjuk-e ezt a kerékpárutat. A közbeszerzési eljárás még nem zárult le, a benyújtott ajánlatok hiánypótlása folyik. A legolcsóbb ajánlatott tevő cégnek olyan hiánypótlásai vannak, amit ha akar, tudja hiány pótolni. A számok ismertében, ha esetleg a képviselő-testület azt mondja, hogy ezt a projektet nem tudjuk megvalósítani, akkor ne dolgozzunk feleslegesen, akkor kár hiány pótoltatni is. 34 millió forint önerőt kell beletenni a kerékpárútba, ha a legolcsóbb ajánlattevő árajánlata kerül elfogadásra és szerződést tudunk vele kötni. Az idei költségvetésünkben 30 millió forinttal számoltunk. Én nem gondoltam, hogy a 30 millió forintot ki fogjuk meríteni, úgy gondoltam, hogy 20 millió forint körül lesz a kerékpárút önereje. Felvetődik az a kérdés, hogy van-e 34 millió forintunk, elég-e a 34 millió forint és milyen időben kell ezt beletenni? El kellett, hogy kezdjünk számolni. Az előterjesztés mellékletében vezettünk le a jelenlegi számaink alapján egy prognózist. Az önkormányzatnak vannak állandó működési kiadásai, a kötelező feladatainkat finanszírozni kell, a működés a legfontosabb, hogy az intézményekben, óvodákban, iskolában mindenki megkapja a fizetést, minden rendben működjön. Év elején a nyitó pénzkészletünk 93.070 e Ft volt, 76.500 e Ft támogatást kaptunk a szennyvízcsatornára, ebből 49.000 e Ft működési célú pénzeszközátadást eszközölt az önkormányzat a szennyvízprojekt önerő finanszírozására. A fennmaradó 27.500 e Ft egy elkülönített számlán lekötésre került és még van plusz 12.800 e Ft-unk, ami szintén le van kötve és kamatozik. A következő időszakban a 12.800 e Ft-ot működésre tudjuk használni. Szeptember hónapban történik a helyi adók II. félévi befizetése, és az év hátralévő részében kb. 17.000 e Ft adóbevétel várható. A TÁMOP pályázati elszámolásból 4.000 e Ft pályázati támogatás várható még a számlánkra, amit szintén működésre fordíthatunk. Működésre összesen 33.800 e Ft-ot tudunk fordítani. 4,5 hónapot számolva havi 7.000 e Ft működési bevétel biztosított, előreláthatóan működésben nem lesznek gondjaink 2012. december 31-ig. Működésen kívül a fejlesztési kiadásainkat is prognosztizálni kellett, tudjuk-e biztosítani a fejlesztési projekteknek az önerejét. Legfontosabb két projekt az IKSZT és a kerékpárút. Az IKSZT pályázatnál a kivitelezés folyik, az építési költségre a Takarékszövetkezettel hitelszerződésünk van 50.000 e Ft hitelkeretre, melynek fedezete a támogatási szerződés. A beruházási összeg nettó költségén kívül az Áfa illetve néhány eszköz beszerzése van, amit finanszírozni kell. Ennek az összege kb. 14.200 e Ft, ez azaz önerő, amit nekünk finanszíroznunk kell majd a végén saját összegből. Ha normálisan mindent el tudunk számolni, akkor itt különösebb probléma nem lesz. A kerékpárút pályázatnál a várható önerő 34.577 e Ft lesz. Ebben benne van az a szakasz is, ami nem támogatott. (A kerékpárútnál van egy szakasz, amit nekünk önerőből kell finanszírozni, ez 9 millió forint, ez benne van a 34.577 e Ft-ban.) Van még egy készpénz tartalékunk, ami még nincs a számlánkon. A szennyvízberuházás kapcsán éveken keresztül „előtakarékoskodtunk”. A szennyvízberuházásnál arról volt szó, hogy hamarabb elkezdődik a beruházás, a lakossági önrészre, mivel az nem képződött volna meg addigra, hitelt kellett volna felvenni. Az apátfalvi önkormányzat előre fizette ennek a még fel nem vett hitelnek a kamatait, erre előtakarékoskodtunk, hogy ne a lakosságnak kelljen ezt közvetlenül megfizetni. A projekt elhúzódása miatt végül erre nem volt szükség. Apátfalvának 39.172 e Ft visszajár, ebből 9.653 e Ft-ot Makó május hónapban már átutalt, a fennmaradó 27.519 e Ft-ot novemberig vissza fogjuk kapni. Nagy uniós projekteknél szállítói finanszírozást szoktunk kérni, ez azt jelenti, hogy van egy beruházás, példáúl 100 millió forint értékben, annak 30 millió forint Áfa tartalma van, 70 millió forint a nettó összeg. A 70 millió forintot a vállalkozó közvetlenül a támogató hatóságtól megkapja, a 30 millió forint Áfát nekünk be kell fizetni, amit majd 2
később visszakapunk. Mivel 100 %-ban támogatott projektről van szó, ezért nekünk ez a fordított Áfa visszajár, amit időlegesen be kell fizetni. Ugyan ez volt a helyzet az iskolapályázatnál, kerékpárút pályázatnál, azt is így építettük. Ott is szállítói finanszírozás volt. Iskolánál, kerékpárútnál hitelkeret az Áfá-ra volt megállapítva, de nem kellett igénye venni, mert úgy jöttek az elszámolásaink, hogy tudtuk a számláinkat fizetni. Ezek a költségek a projektben elszámolhatóak, az önkormányzat elszámolás után visszakapja. Itt most nagy valószínűség szerint venni kell fel hitelt, a mértékét előre nem lehet tudni, mindig az adott helyzettől függ, a vállalkozó mikor adja be a számlát, a rá következő hónap 20-ig nekünk az Áfát be kell fizetni, addig nem is nyújthatunk be elszámolást. A fordított Áfának az összege 47.664 e Ft, az építési beruházásnak a fordított a Áfán kívül vannak még egyéb költségei, projektmenedzsment, műszaki ellenőri díj stb. – a ránk eső rész 14.154 e Ft, ez összesen 61.818 e Ft. Viszonylag ez egy gyorsan lezajló beruházás, nehéz azt kiszámítani, hogy mikor mennyi pénzre lesz szükség. A 61.808 e Ft-ra hitel megállapodást kellene kötni, Áfa és egyéb költségeket 100 %-ban támogat a pályázat, ugyan az van mint az MVH-nál, csak olyan összegre kötnénk hitelszerződést amire nem kellene plusz fedezetett nyújtani, a támogatási szerződés lenne a fedezet, ha a Takarékszövetkezet ezt elfogadná. Összefoglalva, több az a pénzt, amit nekünk bele kell tenni a kerékpárútba, ez összesen 34.577.425,-Ft. A mostani számaink alapján az önerő már most meg van. Ha ezt a pályázatot megvalósítjuk a működési kiadásainkat, az önkormányzat kötelező feladatok ellátását nem veszélyezteti a jelen számításaink alapján. Az elemzés 2012. december 31-ig szól, hogy mi lesz 2013-ban azt még nem lehet tudni. A kérdés az, hogy mit csináljunk ezzel a kerékpárút pályázattal? A belterületi szakaszt, ami támogatással nem fedezet, önerőből nekünk kell fizetni, közel 9 millió forintba kerül, a másik belterületi szakasz közel 10 millió forint, ha csak a belterületet számolom a mostani ajánlat alapján, 20 millió forintból meg tudnánk építeni. Ez a 20 millió forint a rendelkezésünkre áll. Nekünk a belterületi szakasz a legfontosabb. Mondhatnánk azt is, hogy megépítjük a belterületi utat, és a többivel nem foglalkozunk. De plusz 14 millió forintért meg lesz építve a kerékpárút Makóig. A hivatalban nagy fejtörést okozott, hogy mi legyen, érdemes-e kerékpárútra fordítani 34 millió forintot. A válasz biztos az lenne, hogy nem érdemes, hogy ha minden más Apátfalván nem lenne rendben. A hivatalon kívül az iskola, óvoda, egészségház, Faluház rendben van. Jelen tudomásom szerint nem vállalunk esztelen kockázatot azzal, ha megvalósítjuk ezt a pályázatot. Azért vagyunk most itt, hogy ezt megbeszéljük. Faragó Erzsébet intézményvezető, Apátfalvi Bíbic Óvoda: Nem gyakorlat, hogy a pályázati támogatásnál ekkora összeggel nagyobb az ajánlat. Ez miből adódott? Varga Péter polgármester: 2011. szeptemberében lett ez a pályázat beadva, nagyon sok idő eltelt azóta, az Áfa 2 %-al emelkedett. 5 ajánlat érkezett be, minden ajánlat lényegesen több, 50 millió forint fölött vannak az ajánlatok. Azt sem tudjuk választani, hogy új eljárást írunk ki, hátha a következő eljárásban kevesebb lesz az összeg, mert ha az 5 ajánlattevő közül mindenki fölé ajánlott, valószínű, hogy az új eljárásban sem lenne sokkal alacsonyabb. Szerintem műszaki tartalomban becsültünk alá. A Magyar Közút Kht. előírta - 43-as főutat egy helyen keresztezni fogjuk - a kivilágítását ennek a kereszteződésnek, ez egy jelentős tétel, amit alábecsültünk, az árak emelkedtek, valamint plusz korlátok beépítését írták elő. Vári Miklós alpolgármester: Véleményem szerint építsük meg a belterületi és a külterületi kerékpárutat. Vajda László települési képviselő: Ha mi visszalépnénk a kerékpárút építésétől, Makó is visszalépne? Varga Péter polgármester: Úgy gondolom, hogy ők is visszalépnének. A számok alapján látszik, hogy az önerőre meg van a pénzünk, a működtetést nem veszélyezteti. Az, hogy 20133
ban mi lesz 1 hónap múlva, sőt 3 hónap múlva sem tudjuk. Ha az lebegne a szemünk előtt, hogy mi lesz jövőre, az elmúlt 6 évben nem csináltunk volna meg semmit. Mi már ebbe a pályázatba öltünk pénzt, kifizettük a közbeszerzést, a projektmenedzseri díj első részletét, a tervezési költséget. Vajda László település képviselő: Szerintem építsük meg a kerékpárutat. Mátó Lajos települési képviselő: Én is azt mondom, hogy érdemes hozzáfogni. Langó Imre települési képviselő: Makóról mit lehet tudni, ott is az ajánlatok ilyen nagyságrenddel nagyobbak, mint a mieink? Ők akarják építeni a kerékpárutat? Varga Péter polgármester: Igen, meg akarják építeni a kerékpárutat. Egy szakaszra még nem kértek árajánlatot, ez lesz a problémásabb, ez pedig a körforgalmi átvezetés. Most az a szakasz lett közbeszerzésre meghirdetve, amivel nincs semmi probléma. Bálintné Siprikó Zsuzsanna települési képviselő: Nem lehet olyan veszély, hogy mi megszavazzuk és megépítjük a településen kívüli kerékpárút szakaszunk, esetleg Makó meg visszalép? Varga Péter polgármester: Nem hiszem, hogy visszalépne. Az ő projekt részük nem nagy, összesen 60-70 millió forint körül van. Pénzügyi és műszaki akadálya nincs, hogy megépüljön. Egyeztetünk egymással, megbeszélünk minden problémát. Az elhangzottakkal és a határozati javaslattal kapcsolatban további kérdés, észrevétel van-e? Megállapítom, hogy nincs. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! Megállapítom, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következő határozatot hozta: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 125/2012. (08.15.) Kt. h. Tárgy: „Kerékpárút építés a 43-as számú főút mentén” című pályázat
HATÁROZAT 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a KÖZOP-3.2.0/C-8-11-2011-0023 azonosító számú, „Kerékpárút építés a 43-as számú főút mentén” című pályázattal kapcsolatos beszámolót, valamint az ehhez kapcsolódó, az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről szóló elemzést. 2.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete számára továbbra is kiemelten fontos a „Kerékpárút építés a 43-as főút mentén” című pályázat megvalósítása, a projekt finanszírozásához szükséges önerőt az Apátfalva Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletében, a 412000 szakfeladat terhére biztosítja, melynek mértékéről a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás hiánypótlási szakaszának lezárulta után dönt.
4
3.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Varga Pétert, Apátfalva Község polgármesterét a pályázat sikeres lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Varga Péter polgármester A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Buzás Péter polgármester, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 2.) Varga Péter polgármester 3.) Vári Miklós alpolgármester 4.) Sajtos László jegyző 5.) Sókiné Kubinyi Éva gazdasági vezető 6.) Pipis Gábor műszaki előadó 7.) Irattár
Varga Péter polgármester: Köszönöm a megjelentést, a rendkívüli képviselő-testületi ülést bezárom.
- K.m.f. -
Varga Péter polgármester
Sajtos László jegyző
5
