Jegyzőkönyv Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2014. február 4-i nyílt üléséről. Jelen vannak: Bizottság részéről: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
mellékelt jelenléti ív szerint Dr. Csősz Péter jegyző Vágnerné Szilágyi Ilona pénzügyi osztályvezető
Szarvas Endre bizottsági elnök köszönti az ülésen megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Bizottság 4 fővel határozatképes. 4 jelenlévő bizottsági tag közül 4 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 4 bizottsági tag igennel szavazott és elfogadta az alábbi napirendet: Napirend: 1. Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester 1. napirend: Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása tárgyában Szarvas Endre bizottsági elnök Köszöntöm az osztályvezető asszonyt. Kiegészítése van-e a leírtakkal kapcsolatban? Vágnerné Szilágyi Ilona pénzügyi osztályvezető Egy jogszabályi előírás szerint február 5-ig be kell terjeszteni a város költségvetését, ezért indokolt a rendkívüli ülés. Továbbra is fő szabály, hogy a költségvetés működési hiánnyal nem tervezhető. Ennek is igyekeztünk eleget tenni. 2014. január 1-től a költségvetési szervek számvitele alapjaiban megváltozott, költségvetési számvitelről és pénzügyi számvitelről beszélünk. A költségvetési számvitel tulajdonképpen az, ami előttünk van, az előirányzatokról szól. A mellékletekben látunk olyat, hogy B6, B16, K, ezek a számok a rovatrendek, ezek a korábbi évek kiemelt előirányzataival azonosak. A költségvetési számvitelbe az előirányzatokat fogjuk könyvelni, a pénzügyi számvitel pedig azt fogja jelenteni, hogy a ténylegesen pénzügyileg rendezett tételeket már egy másik szempont főkönyvi számla szerinti bontásban kell majd elkönyvelni. A költségvetésnek az előző évekhez képest van egy nagyon pozitív pontja, hitel törlesztés, kamatfizetési kötelezettség nem szerepel benne. Az elfogadott költségvetési törvény rendelkezik a második konszolidációról, az önkormányzatoknál megmaradt hitelállományt február 28-ig annak kamataival, járulékaival együtt átvállalja az állam. Ez a december 31-i állapot, tehát erre az évre ilyen kiadással nem tervezünk. Ennek ellenére a felhalmozási kiadásaink között mégis működési hiány szerepel. Tavaly ez a szám 408 millió forint volt, most 270 millió forint, ez csökkenést mutat. Az önkormányzat főbb bevételei - legjelentősebbek az adóbevételeink, illetve az egyéb bevételek - fedezetet kell, hogy nyújtsanak a működéshez. Az
állami támogatás ebben az évben is ugyanolyan szerkezetben maradt, mint a tavalyi évben. Lényegesen kevesebb jogcímen kapunk központi támogatást, de ezekhez a központi támogatásokhoz kisebb-nagyobb mértékben a kötelező feladataink esetében továbbra is az önkormányzatnak saját forrást kell biztosítani. 2013. január 1-től lett ez a finanszírozási forma bevezetve, a hibáit érzékelte a kormány, születtek is intézkedések év közben. Félévkor pótelőirányzatokat állapított meg, ezek egy részét igyekezett az új költségvetési törvénybe beépíteni, de így is jelentős önkormányzati kiegészítés szükséges. Továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, ehhez több, mint 50 millió forintot kell biztosítanunk. Új támogatási formát állapított meg a tavaly évihez képest, akkor a rászorult gyerekek után adta, most az óvodákhoz hasonlóan egy meghatározott létszámhoz átlagbérrel, illetve egy meghatározott rezsiköltséggel számolva állapítja meg a támogatást, figyelembe véve a térítési díjak összegét. Az Elamen Zrt. nyújtott be térítési díj emelés iránti igényt, de ezt most támogatni nem tudjuk. Erről szól a határozati javaslat 2. pontja. Ha év közben továbbra is érzékelik ezt a hiányosságot, hogy még mindig sok az önkormányzatok kiegészítése és erről intézkedés születik, esetleg akkor visszatérhetünk a térítési díj emelésre. Jelentős a közművelődési ágazat támogatása, továbbra is 28 millió forintot ad a könyvtári és közművelődési feladatokra. A kibővült intézményhálózathoz, amelyik a közművelődési feladatot ellátja, majdnem 70 millió forintot kell az önkormányzatnak hozzáadnia. A bölcsőde esetében törekedtünk egy új működtetési formára, tehát a nyári szünetben a bölcsőde sem zár be, ezáltal a napi gyereklétszám pozitívan emelkedik. A kihasználtság növelésére is igyekeztek minden lépést megtenni, ennek ellenére továbbra is jelentős önkormányzati támogatást kell mellé tenni. Vannak önként vállalt feladataink is, ezeket a jövőben is el kívánjuk látni. Az egyesületek, szervezetek támogatását a tavalyi évivel azonos szinten szerepeltetjük. A Női Kézilabda Klub esetében történt annyi változás, hogy mivel ő is felkerült az NBII-be, év közben pótelőirányzatot állapítottunk meg 2 millió forint összegben. Korábban 700 ezer forint volt a támogatása. Mivel a Férfi Kézilabda Klub is 2.300 ezer forintot kap, így a Női Kézilabda Klub is ilyen összeggel szerepel. A tűzoltóság támogatása önként vállalt feladatunk, a lakosság biztonságérzete miatt ezt továbbra is fenn kívánjuk tartani. Az ő részére megállapított támogatás is kevesebb, mint amennyi az egész éves működéséhez szükséges lenne. Lépéseket teszünk továbbra is annak érdekében, hogy azok az igénybevevők - bár ez nem mindig jár sikerrel -, akik igénybe veszik a tűzoltóság szolgáltatásait, járuljanak hozzá ehhez az összeghez. Az ő finanszírozási rendszerébe is történt némi pozitív elmozdulás, de ez összességében nagy változást nem jelent. Korábban úgy támogatták a tűzoltóságot, hogy 70-30%-os arányban kapott támogatást, a 70%-ot bérre kellett fordítani, 30%-ot dologi kiadásra. Ezért kellett az önkormányzatnak legalább annyi támogatást adni, hogy 30% megmaradjon. Most ez annyiban változott, hogy 6 millió forintot ír elő a támogatásból. Ez valamelyest csökkenti, de 2 millió forint a tűzoltóságnak adandó kiegészítő támogatás. Az intézményeink esetében, ezt mondhatom el a hivatalról, az önkormányzatról, tehát az intézmény működtetésénél a dologi kiadások esetében a tavalyi évi tényadatokra hagyatkoztunk, illetve el kell mondani, hogy két fő szolgáltató esetében (gázszolgáltatás és áramszolgáltatás) közbeszerzéses pályázat eredményeként változás történt. Most a szerződések birtokában úgy tűnik, hogy talán pozitívan hat, de a tervezésnél már erre is figyelemmel voltunk. Tavaly megvalósult két KEOP-os pályázatunk is a napenergia hasznosítására, ennek hatását még nem tudtuk a költségvetésben realizálni, mert nincs olyan adat, ami ezt alátámasztaná. Továbbra is az önkormányzatunk feladata az iskolaépületek működtetése. Ezt vállaltuk, ha nem vállaltuk volna, akkor központilag állapítottak volna meg egy támogatási formát. Mivel érzékelték, hogy ez is nagy teher az önkormányzatok számára, annyi változtatás történt, hogy a mi részünkre 6,4 millió forint támogatást állapítottak meg államilag. Közel 40 millió forint a bekerülés, tehát a többit az önkormányzatnak kell hozzátenni. Nem beszéltem még azokról a foglalkoztatottakról, akik nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, 20 főről van szó, akik a Városgazdálkodási Kft.-hez kerültek át a Munka Törvénykönyve alapján. Az önkormányzatnak kell támogatást biztosítani a Városgazdálkodási Kft. részére a bérükhöz. 2
Ezek a kiemeltebb számok, látszik, hogy a működési oldalt hiány nélkül tudjuk biztosítani. A felhalmozási oldalra az önkormányzat bevételeiből forrást nem tudunk tenni. Felhalmozási bevétellel nem is számolunk, a költségvetés nem tartalmaz ingatlan értékesítést, vagy bármi hasonlót. Ha esetleg év közben erre sor kerül, az csak pozitívan hat a költségvetésre. Az 5. számú mellékletben kirészletezzük, hogy milyen beruházásokat kívánunk megvalósítani. Itt két forrás áll rendelkezésre. A testületi ülésen is elhangzott már, végül is a költségvetési törvény 10. számú mellékletében konkrétan meg is jelent, hogy sportpálya építésre kaptunk 400 millió forintot. Az 5. számú melléklet ezt tartalmazza, a bevételi oldalával számoltunk. Illetve december hónapban megjelent egy kormányrendelet, aminek keretében az önkormányzat támogatásban részesült. Ennek a szerződése január hónap végén került aláírásra. Ez is különböző feladatokhoz ad plusz forrást, ez az összeg is szerepel a felhalmozási oldalon. A szövegben, illetve a rendelet-tervezetben is utalunk rá, hogy ennek a hiánynak a kezelésére hitelt nem akarunk felvenni. Törekszünk az önerőalap terhére lehetséges pályázatokkal az önerőt biztosítani, arra lehetőség van. Hitelfelvétellel nem kívánunk élni. Az állami pénzeknek az 1/12-ed részét kapjuk meg, ami, amikor leutalásra kerül, tulajdonképpen szinte a bért és a járulékokat fedezi. Az önkormányzatnak a saját bevételeivel kellene kiegészíteni. A legjelentősebb bevétel a helyi adó, az viszont kétszer realizálódik, március és szeptember hónapban. Tehát, hogy az önkormányzatnak likviditási problémái ne legyenek, indokolt lenne egy éven belüli folyószámlahitelkeret szerződés megkötése december 20-i visszafizetéssel, a bevétel-kiadás közötti különbségnek a kezelésére. Két hibát kellene korrigálni. A mellékletek közül a 2/3. melléklet számszakilag a Veres Péter Kulturális Központ számadatait tartalmazza, de Önkormányzat összesen van a fejlécre írva, tehát a nevet kellene helyesbíteni. A másik, hogy a rendelet-tervezet 10. §-ában egy 13. melléklet szerepel, illetve van egy 9. számú melléklet, ami nem került kiküldésre. Igazából a 13. számú melléklet lenne a 9. számú melléklet, a rendeletet így fogadnánk el. Be kell mutatni egyrészt azt, hogy melyek azok az önkormányzati saját bevételek, amelyek adósságot keletkeztető ügyletre fordíthatók, vagyis ez azt jelentené, hogy a táblázat alján lévő ügyletekre fedezetet nyújtanak, hitel felvétel, kötvény kibocsátás, stb. De ez nem lehet több, mint ennek a saját bevételnek az 50%-a, tehát, mivel tiszta lappal indulunk, elvileg 260.601 eFt-ot fordíthatnánk adósság keletkeztetésre. Ezt kell bemutatni a tárgyévre és azt követő három évre. Ezt összevontuk a 9. számú mellékletben, a rendeletben három pontban beszélünk róla, de igazából a 9. számú tábla mutatja mind a három pontot. Szarvas Endre bizottsági elnök A folyószámla-hitelkeret szerződést decemberig akarjuk megkötni? Vágnerné Szilágyi Ilona pénzügyi osztályvezető Ezt csak a likviditás biztosítása érdekében kötnénk, hogy ne legyenek fizetési gondjaink. Erdeiné Győri Csilla bizottsági tag Jól értelmeztem, hogy aki igénybe veszi a tűzoltóság szolgáltatását, járuljon hozzá? Vágnerné Szilágyi Ilona pénzügyi osztályvezető Nem a lakosokra gondoltunk, hanem a Hortobágyi Nemzeti Parkra, vagy Nagyhegyes településre. Próbálkozunk, hogy járuljanak hozzá, eddig nem igazán igyekeztek. Szabóné Sándor Judit bizottsági tag Van rá mód, amivel jobban rájuk lehetne hatni? Vágnerné Szilágyi Ilona pénzügyi osztályvezető Nincs. Talán a jogszabályi változásnak köszönhetően lesz egy kis pozitív elmozdulás. Szarvas Endre bizottsági elnök Én azt gondolom, hogy jól jártunk az adósság átvállalással. 3
Vágnerné Szilágyi Ilona pénzügyi osztályvezető Mivel nincs hitel és kamatfizetési kötelezettség, mindenképpen pozitívan hat, de még nem annyira pozitívan, hogy a fejlesztési oldalt is nullára ki tudjuk hozni. Szarvas Endre bizottsági elnök Ahhoz az kellene, hogy a bejövő adó több legyen. Mennyi most az adóbevételünk? Vágnerné Szilágyi Ilona pénzügyi osztályvezető 500 millió forint. Erdeiné Győri Csilla bizottsági tag Sok kintlévőség van? Vágnerné Szilágyi Ilona pénzügyi osztályvezető Mindig adódik kintlévőség. Minden évben történik behajtás, de vannak, amikkel nem tudunk mit tenni, mert felszámolják a céget, megszűnik. Szarvas Endre bizottsági elnök A jogszabály mit mond arra, aki a saját vállalkozását „bebuktatja” és utána egy másik vállalkozást hoz létre? Vágnerné Szilágyi Ilona pénzügyi osztályvezető Ez a gond, mert erre a problémára továbbra sincs orvosság. Dr. Csősz Péter jegyző A Kft.-nek ez a lényege, hogy korlátolt a felelőssége a tagnak. Ezt használják ki sokan. Vannak bizonyos esetek, amikor a törvény megengedi, hogy korlátlanná váljon, de ehhez nagyon szigorú feltételeknek kell teljesülni, hogy a korlátolt felelősség korlátlanná váljon. A Bt.-nél van arra lehetőség, hogy a beltag feleljen a saját magántulajdonával is, de a legtöbb Bt. átalakult Kft.-vé. Szarvas Endre bizottsági elnök Országosan kellene megszüntetni, ha szándékosan becsődölteti valaki a cégét, új vállalkozást ne tudjon indítani. Dr. Csősz Péter jegyző Van erre vonatkozó szabályzás a gazdasági társaságokról szóló törvényben. Viszont nyilván itt az is gondot jelent, hogy sok olyan cégnél, amit becsődöltettek, ott a vezető tisztségviselő egy stróman volt. Az ő nevén nyilván nem alakítanak másik céget, de aki ténylegesen a háttérben áll, ő pedig csinál egy másik céget egy másik személlyel, akit kinevez vezető tisztségviselőnek. Elég nehéz megfogni ezt. Most emelik a törzstőke összegét a Kft.-k esetében, eddig 500 ezer forint volt, most 3 millió forint lesz, ha jól tudom március 15-től. Szarvas Endre bizottsági elnök A Balmazújváros Újságban megjelent listának nem volt eredménye, nem lett nagyobb a fizetési kedv? Vágnerné Szilágyi Ilona pénzügyi osztályvezető Sajnos nem. Szarvas Endre bizottsági elnök Ki az, aki egyetért a határozati javaslat pontjaival? 4
4 jelenlévő bizottsági tag közül 4 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 3 bizottsági tag igennel szavazott, 1 bizottsági tag tartózkodott, így a bizottság meghozta az alábbi határozatot:
5/2014. (II. 04.) sz. ISZKB határozat: Balmazújváros Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága Balmazújváros Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása tárgyában készült előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére. Szarvas Endre bizottsági elnök Ki az, aki egyetért a rendelet-tervezettel? 4 jelenlévő bizottsági tag közül 4 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 3 bizottsági tag igennel szavazott, 1 bizottsági tag tartózkodott, így a bizottság meghozta az alábbi határozatot:
6/2014. (II. 04.) sz. ISZKB határozat: Balmazújváros Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága Balmazújváros Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása tárgyában készült előterjesztés rendelet-tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére. Mivel több napirend nem volt és kérdés, hozzászólás nem merült fel, így a bizottság elnöke az ülést bezárta. K.m.f. Szarvas Endre bizottsági elnök
Szabóné Sándor Judit bizottsági tag Szarvas Zsuzsa jegyzőkönyvvezető
5
