Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-19/2014. JE GYZ ŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. szeptember 03. napján 08.30 órai kezdettel tartott testületi üléséről, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzői Kabinet tárgyalójában. Jelen vannak: – Váradi Gábor elnök, Lakatos Ernő elnökhelyettes, Botos Ferenc testületi tag – Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről: Miklós Béláné aljegyző, Horváthné dr. Németh Orsolya jogi referens, Csapó Andrásné pénzügyi referens, Nagy Péter költségvetési referens, Sipos Melinda önkormányzati referens Távol maradt: Kemény Anikó Váradi Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket, a Hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy a Testület 3 képviselője megjelent, a testületi ülés határozatképes, amit megnyit. Kéri, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről. Jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Melindát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Lakatos Ernőt javasolja. A Testület a jegyzőkönyv hitelesítőjére tett javaslatot 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és megbízza Lakatos Ernőt a jegyzőkönyv-hitelesítői feladat ellátásával. A Testület a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta, és megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv vezetésével. Váradi Gábor elnök: Ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat, melyek korábban elektronikus formában kiküldésre kerültek. A napirendi pontok kapcsán módosító javaslata, hogy 3. napirendként tárgyalják a 2013. évi költségvetési beszámoló vagyonmérlegének elfogadását, ezt követően pedig a meghívó szerinti további napirendeket. A módosító javaslatot szavazásra teszi fel. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a módosító javaslatot. Váradi Gábor elnök: Kéri szavazzanak a napirend elfogadásáról, figyelemmel a módosító javaslat során hozott döntésre is. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét a módosító javaslat figyelembe vételével. Napirendi pontok: 1. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata C-4/2014. (III.5.) határozatával elfogadott 2014. évi költségvetésének módosítására Előterjesztő: Elnök
1
2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására Előterjesztő: Elnök 3.
Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámoló vagyonmérlegének elfogadására Előterjesztő: Elnök
4.
Egyebek Előterjesztő: Elnök
1. napirendi pont:
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata C-4/2014. (III.5.) határozatával elfogadott 2014. évi költségvetésének módosítására
Váradi Gábor elnök: Az előterjesztést megkapták, megismerhették képviselőtársaikkal. Csapó Andrásné segítségét kéri az ismertetésében. Csapó Andrásné: Elmondja, hogy a 2014. év eleji tervezett bevételhez képest hogyan alakultak bevételeik. 1.271 e Ft helyett 61.279 e Ft-ra nőtt a bevétel 2014. június 30-ig, majd részletesen ismerteti a forrásokat. Váradi Gábor elnök: Köszöni a tájékoztatást. Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. A napirend feletti vitát lezárja, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. A Testület 3 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata C-30/2014.(IX.03.) határozata: Tárgy:
Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata C-4/2014. (III.5.) határozatával elfogadott 2014. évi költségvetésének módosítása
Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata C-4/2014. (III.5.) határozatával elfogadott 2014. évi költségvetésének módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a C-4/2014. (III.5.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A határozat bevezető része helyébe a következő szövegrész lép: „A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:” 2. A határozat 2. (1) pontja az alábbiak szerint módosul: 2
„2. A módosított költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi módosított költségvetését 48.390 E Ft
Költségvetési bevétellel
61.279 E Ft
Költségvetési kiadással
12.889 E Ft 12.889 E Ft - E Ft
Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási
állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi pénzmaradvány igénybevételével 12.889 e Ft összegben finanszírozza.” 3. A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A határozat kiegészül a 2/1. I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten) elnevezésű melléklettel. A határozat Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege elnevezésű 1. melléklete helyébe e határozatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege elnevezésű 1. melléklete lép. A határozat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten) elnevezésű 2. melléklete helyébe e határozatnak a 2. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten) elnevezésű 2. melléklete lép. A határozat Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének részletezése elnevezésű 3. melléklete helyébe e határozatnak Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének részletezése elnevezésű 3. melléklete lép. A határozat Előirányzat felhasználási terv 2014. évre elnevezésű 4. melléklete helyébe e határozatnak Előirányzat felhasználási terv 2014. évre elnevezésű 4. melléklete lép. 4. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak. 5. A költségvetési határozat 2014. szeptember 04. napján lép hatályba. Felelős: Elnök Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal
3
1. sz. melléklet a C-30/2014.(IX.03.) határozathoz
B EVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat Sorszám
Bevételi jogcím
2014. évi eredeti előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
1
2
3
4
1. 1.1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.) Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása
1.2. 1.3.
Helyi önkormányzati támogatás Közművelődési tevékenység működési támogatása
1.4. 1.5.
Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása Egyéb támogatás
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3. 4.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek
5. 6. 7.
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. 9. 9.1. 9.2.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (1+…+7) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.) Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről Értékpapírok beváltása, értékesítése
9.3. 9.4.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
9.5.
Betétek megszüntetése
10.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
1 271
48 363 27
1 271
48 390 12 889
12 889
11.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)
12 889
12.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)
1 271
61 279
KIAD ÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat Sorszám
Kiadási jogcímek
2014. évi eredeti előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
2
3
4
1 1. 1.1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások
1.2. 1.3.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4. 1.5
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)
2. 2.1. 2.2.
Egyéb felhalmozási kiadások
3. 3.1. 3.2.
Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék
4.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Ö SSZESEN (1+2+3)
5. 5.1.
Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.) Működési célú finanszírozási kiadások
6.
55 677 29 428
40 981
7 913 18 336
5 602 5 602
Beruházások Felújítások
2.3.
5.2.
1 271 250
1 271
61 279
1 271
61 279
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások KIADÁSOK Ö SSZESEN: (4.+5.)
4
2. sz. melléklet a C-30/2014.(IX.03.) határozathoz I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten) Ezer forintban Bevételek S orszám 1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Kiadások 2014. évi eredeti előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
2 Önkormányzat ok működési támogat ásai
3.
4.
Működési célú támogat ások államháztart áson belülről
1 271
Megnevezés
Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
5.
5.
6.
Személyi jut t atások
Működési bevételek
48 363
Munkaadókat t erhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
27
Dologi kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök
800
29 428
71
7 913
400
18 336
1 271
55 677
1 271 -
55 677 -
Ellátottak pénzbeli jut tatásai Egyéb működési célú kiadások T art alékok Költ ségvetési szervek finanszírozása
Köl tsé gve té si be vé te le k össz e se n (1.+…+12.)
1 271
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költ ségvetési maradvány igénybevét ele
48 390
Köl tsé gve té si kiadások össz e se n (1.+...+12.)
12 889
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12 889
Likvidit ási célú hit elek t örleszt ése
Vállalkozási maradvány igénybevét ele
Rövid lejárat ú hitelek t örlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hit elek törleszt ése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Kölcsön törleszt ése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)
Forgat ási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likvidit ási célú hit elek, kölcsönök felvét ele Értékpapírok bevételei Működé si cé lú fi nansz í roz ási be vé te le k össze se n (14.+19.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
Betét elhelyezése Működé si cé lú fi nansz í roz ási kiadások össz e se n (14.+...+21.)
12 889
1 271 -
61 279 -
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
2.1. sz. melléklet a C-30/2014.(IX.03.) határozathoz II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek S orszám
Kiadások
Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
2
3
4
1
Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
5
6
7
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Beruházások
1.-ből EU-s támogatás
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek
Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek
T artalékok
Költsé gve té si be véte lek össz e se n: (1.+3.+4.+6.+…+11.)
Költsé gve té si kiadások össz e se n: (1.+3.+5.+...+11.)
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
25.
Fe lhalmoz ási cé lú finansz íroz ási be vé te le k össz e se n (13.+19.)
26. 27. 28.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
Költségvetési maradvány igénybevétele
Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
5 602
5 602
Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Fe lhalmoz ási cé lú finansz íroz ási kiadások össz e se n (13.+...+24.)
-
-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
-
5 602 -
3. sz. melléklet a C-30/2014.(IX.03.) határozathoz Megnevezés
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Feladat megnevezése
Ezer forintban ! S záma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
Eredeti előirányzat 3
Módosíott előirányzat 3
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Ö nk ormányzat m űk ödési támogatásai (1.1.+…+.1.5.) Nemzet iségi önkormányzat működésének általános támogatása Helyi önkormányzati támogatás Közművelődési t evékenység működési támogatása Közművelődési t evékenység int ézményi kiegészít ő támogatása Egyéb t ámogatás
2. 2.1. 2.2.
Műk ödési cé lú támogatások állam ház tartáson be lül ről - Állami t ámogatás
2.3. 2.4. 2.5.
- Feladatalapú t ámogatás - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség T ÁMOP pályázat támogatása
2.6.
1 271 271 1 000
- Miskolc MJV. Önkormányzat támogat ása
47 863 271 4 370 681 33 861 8 630
- Munkaügyi Központ - Cigány Országos Önkormányzat támogat ása
50
3.
Fe lh al moz ási cé l ú tám ogatások államh áz tartáson belü lről
4. 4.1 4.2
Műk ödési be vé te l ek - Kamatbevétel - T ürr István Kutató Intézet
427 27 400
5. 6. 6.1.
Fe lh al moz ási be vé te le k Műk ödési cé lú átvett pé nz e sz köz ök - Miskolci Városfejlesztési Kft.
100 100
7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 10. 11. 12.
Fe lh al moz ási cé l ú átve tt pé n ze sz köz ök KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö S SZES EN: (1.+…+7.) Finanszíroz ási be vé te l e k (9.1.+…+9.5.) Hitel-, kölcsön felvétele államháztart áson kívülről Értékpapírok beváltása, értékesítése Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Betétek megszüntet ése
1 271
48 390 12 889
12 889
Adósságh oz ne m kapcsolódó sz ármaz é kos ü gyle te k be vé tele i FINANSZÍRO ZÁS I BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (9. +10.) BEVÉTELEK Ö SS ZESEN: (8.+11.)
1 271
12 889 61 279
Kiadások 1. 1.1. 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.3 1.1.4 1.2. 1.2.1 1.3. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9 1.3.10 1.3.11 1.3.12 1.3.13 1.3.14 1.3.15 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6.
Mű ködé si köl tsé gve té s k iadásai (1.1+…+1.5.) Személyi jutt atások Ut azási költ ségtérítés
1 271 800 100 Ebből: T ÁMOP pályázat
Közcélú foglalkoztat ás
700 Ebből: T ÁMOP pályázat
Étkezési utalvány (T ÁMOP) Megbízási díjak (T ÁMOP) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
71 Ebből: T ÁMOP pályázat
Dologi kiadások Irodafennt artás költ sége Karácsonyi Gyertyaláng
400 200 200
Parkolóbérlet Csanyiki Majális Esélynövelő Gyermektábor Sport rendezvények Munkaruha (T ÁMOP ) T elefon, kommunikációs költ ség (T ÁMOP) Meleg ét keztet és (T ÁMOP) Banköltség, postaköltség (T ÁMOP) Közbeszerzési tanácsadás (T ÁMOP) Irodaszer (T ÁMOP) Foglalkoztatási képzés (T ÁMOP) Munkába szállítás költsége (T ÁMOP ) Egyéb üzemelt etés (T ÁMOP) Ellát ott ak pénzbeli jut tat ásai Egyéb működési célú kiadások Fe l halm ozási költsé gve té s kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) Beruházások Homlokzati állvány
55 677 29 428 945 845 22 833 14 000 1 200 4 400 7 913 6 134 18 336 1 163 638 80 500 1 800 156 1 800 1 618 4 500 300 381 300 3 200 1 600 300
5 602 5 602 5 602
Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Tartalé kok KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁS O K Ö S SZES EN (1+2+3) Finanszíroz ási ki adások (5.1.+5.2.+5.3.) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
KIADÁSOK ÖSS ZES EN: (4.+5.)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
1 271
61 279
1 271
61 279
0 0
7
0 34
4. sz. melléklet a C-30/2014.(IX.03.) határozathoz Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban S orszám
Megnevezés
1.
Bevételek
2.
Önkormányzat működési t ámogat ása
3.
Működési célú t ámogat ás ÁH-on belül
4.
Felhalmozási célú t ámogat ások ÁH-on belül
5.
Működési bevét elek
6.
Felhalmozási bevét elek
7.
Működési célú át vet t pénzeszközök
8.
Felhalmozási célú át vet t pénzeszközök
9.
Finanszírozási bevét elek
10. 11.
Bevételek összesen: Kiadások
12.
Személyi jut t at ások
13.
Munkaadókat t erhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
14.
Dologi kiadások
15.
Ellát ot t ak pénzbeli jut t at ásai
16.
Egyéb működési célú kiadások
17.
Beruházások
18.
Felújít ások
19.
Egyéb felhalmozási kiadások
20.
T artalékok
21.
Költségvet ési szervek finanszírozása
22.
Finanszírozási kiadások
23.
Kiadások összesen: Egyenleg
24.
Január
Február
Március
Április
Május
Június
321
3 829
2 253
1 776
8 464
7 816
321
3 829
2 253
1 776
8 464
2 960
3 029
3 029
566
566
219
370
Július
Auguszt.
S zept.
Okt.
Nov.
Dec.
3 988
3 988
3 988
3 988
3 988
3 991
20 705
3 988
3 988
3 988
3 988
3 988
3 991
3 069
2 896
2 889
2 889
2 889
2 889
2 889
29 428
566
566
570
1 016
1 016
1 016
1 016
1 015
7 913
694
1 373
1 673
2 270
2 270
2 270
2 270
2 270
12 889
384
Összesen:
48 390
12 889
2 273
5 602
61 279
18 336
5 602
384
3 745
9 567
4 289
5 008
5 139
6 175
6 175
6 175
6 175
6 174
2 273
-63
84
-7 314
-2 513
3 456
15 566
-2 187
-2 187
-2 187
-2 187
-2 186
1 718
61 279
2. napirendi pont:
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
Váradi Gábor elnök: Ismét segítséget kér Csapó Andrásnétól az előterjesztés ismertetéséhez. Csapó Andrásné: Az előterjesztésben szerepel, hogy bevételükből mire költöttek tételesen, és a 61.279 e Ft bevételből eddig – 2014. június 30-ig – 28.132 e Ft teljesült, mely tételeket, kiadási összegeket részletesen ismerteti. Váradi Gábor elnök: Köszöni a tájékoztatást. Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását. A Testület 3 igen szavazattal elfogadja a beszámolót, és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata C-31/2014.(IX.03.) határozata: Tárgy:
Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató tudomásul vétele
Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési gazdálkodás I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. Felelős: Elnök Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal
9
1. sz. melléklet a C-31/2014.(IX.03.) határozathoz Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről BEVÉTELEK (2. sz. melléklet) A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 1.271 e Ft-os eredeti előirányzata az I. félév végére 61.279 e Ft-ra növekedett. A bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Miskolc MJV Önkormányzat támogatása Állami támogatás A 2013. évi pénzmaradvány Feladatalapú támogatás Munkaügyi Központ – közfoglalkoztatás támogatása Országos Roma Önkormányzat támogatása Miskolci Városfejlesztési Kft. támogatása Türr István Kutatóintézet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP pályázat Kamatbevétel
4.370 e Ft 271 e Ft 12.889 e Ft 681 e Ft 8.630 e Ft 50 e Ft 100 e Ft 400 e Ft 33.861 e Ft 27 e Ft
A működési célú támogatások körében állami támogatás címén 271 e Ft, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatása címén (több jogcímen) 4.120 e Ft, feladatalapú támogatásként 681 e Ft, B.A.Z. Megyei Cigány Önkormányzattól 50 e Ft, a Munkaügyi Központtól 8.630 e Ft pénzügyi teljesítés számszerűsíthető. A Miskolci Városfejlesztési Kft. támogatásaként 100 e Ft, míg a Türr István Kutatóintézettől 400 e Ft bevétel teljesült pénzügyileg. Az előző évi pénzmaradvány az áthúzódó feladatokra nyújt fedezetet 12.889 e Ft összegben. Kamatbevétel címen 27 e Ft a befolyt összeg. Az elnyert TÁMOP pályázattal kapcsolatban 10.180 e Ft támogatás érkezett. KIADÁSOK (2. sz. melléklet) A Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a 2014. évi jóváhagyott eredeti költségvetésében 1.271 e Ft előirányzatot hagyott jóvá, amely az előző évi pénzmaradvány ráépülése és az évközi előirányzat módosítások eredményeképpen 61.279 e Ft-ra növekedett. A rendelkezésre álló módosított előirányzatból az I. félév végéig 28.132 e Ft kifizetés történt. Ebből működési kiadásokra 12.323 e Ft nyert felhasználást, míg a TÁMOP pályázattal kapcsolatosan 15.806 e Ft kifizetésre került sor. A kiadási előirányzatok teljesítéseit, illetve a TÁMOP pályázattal összefüggő teljesítéseket alábbiakban mutatjuk be. Kiadások teljesítése (TÁMOP pályázat kiadásai nélkül) A személyi kiadások terhére - utazási költségtérítésre és a közfoglalkoztatottak bérére - 8.688 e Ft kifizetés teljesült. 10
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 1.352 e Ft nyert felhasználást. A dologi kiadások 4.337 e Ft-os módosított előirányzatából 2.286 e Ft pénzügyi teljesítésre került sor. Ezen belül többek között az irodafenntartásra 915 e Ft került kifizetésre az I. félév végéig. Karácsonyi gyertyaláng rendezvény kiadásaira 638 e Ft pénzügyi felhasználás. Továbbá parkoló bérletre 77 e Ft, Csanyiki Roma Majálisra 500 e Ft, sportrendezvényre 156 e Ft kifizetés teljesült. TÁMOP pályázat kiadásai Személyi kiadások jogcímen - utazási költségtérítésre, közfoglalkoztatottak bérére, étkezési utalványra, megbízási díjakra – összesen 6.295 e Ft került kifizetésre. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 1.482 e Ft pénzügyi teljesítés történt. A pályázattal kapcsolatban dologi kiadásként 2.427 e Ft nyert felhasználást. Kifizetések teljesültek munkaruhára 1.539 e Ft, telefonköltségre, kommunikációs költségre 229 e Ft, melegétkeztetésre 169 e Ft, bankköltségre, postaköltségre 73 e Ft, közbeszerzési tanácsadásra 381 e Ft, irodaszerre 22 e Ft, egyéb üzemeltetési költségre 14 e Ft összegben. Beruházási kiadások vonatkozásában homlokzati állványra 5.602 e Ft a pénzügyi teljesítés.
11
2. sz. melléklet a C-31/2014.(IX.03.) határozathoz Megnevezés
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Feladat megnevezése
Ezer forintban ! S záma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
Eredeti előirányzat
2
3
Módosított előirányzat
2014. I-VI. havi teljesítés
4
5
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Ö nkorm ányz at mű ködé si támogatásai (1.1.+…+.1.5.) Nemzetiségi önkormányzat működésének ált alános támogat ása Helyi önkormányzat i támogatás Közművelődési tevékenység működési t ámogat ása Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő t ámogat ása Egyéb t ámogatás
2. 2.1. 2.2.
Működé si cé lú tám ogatások állam ház tartáson be lül ről - Állami támogatás
2.3. 2.4.
- Feladatalapú t ámogat ás - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség T ÁMOP pályázat t ámogat ása
2.5. 2.6.
- Munkaügyi Központ - Cigány Országos Önkormányzat támogat ása
3. 4. 4.1 4.2
Fe lh alm oz ási cé lú támogatások állam ház tartáson belü lről Működé si be vé te le k - Kamatbevét el - T ürr István Kut ató Int ézet
427 27 400
427 27 400
5. 6. 6.1.
Fe lh alm oz ási be vé tel e k Működé si cé lú átve tt pé n z e sz köz ök - Miskolci Városfejlesztési Kft.
100 100
100 100
7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 10. 11. 12.
1 271 271 1 000
- Miskolc MJV. Önkormányzat t ámogatása
47 863 271 4 370
23 932 271 4 120
681 33 861
681 10 180
8 630 50
Fe lh alm oz ási cé lú átve tt pé nze sz köz ök KÖ LTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (1.+…+7.) Finansz í rozási be vé te le k (9.1.+…+9.5.) Hitel-, kölcsön felvétele államháztart áson kívülről Értékpapírok bevált ása, értékesítése Előző évi költ ségvetési maradvány igénybevét ele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Betétek megszüntetése
1 271
Adóssághoz ne m kapcsolódó sz árm az é kos ü gyle te k be vé te l ei FINANSZÍRO ZÁS I BEVÉTELEK Ö S SZESEN: (9. +10.) BEVÉTELEK Ö SSZES EN: (8.+11.)
1 271
8 630 50
48 390 12 889
24 459 12 889
12 889
12 889
12 889 61 279
12 889 37 348
55 677 29 428 945 845 22 833 14 000 1 200 4 400 7 913 6 134 18 336 1 163 638 80 500 1 800 156 1 800 1 618 4 500 300 381 300 3 200 1 600 300
22 530 14 983 178 102 13 260 4 648 345 1 200 2 834 1 482 4 713 915 638 77 500
Kiadások 1. 1.1. 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.3 1.1.4 1.2. 1.2.1 1.3. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9 1.3.10 1.3.11 1.3.12 1.3.13 1.3.14 1.3.15 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6.
Működé si költsé gve té s k iadásai (1.1+…+1.5.) Személyi jut tatások Ut azási költségtérítés
1 271 800 100 Ebből: T ÁMOP pályázat
Közcélú foglalkoztatás
700 Ebből: T ÁMOP pályázat
Étkezési ut alvány (T ÁMOP) Megbízási díjak (T ÁMOP) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
71 Ebből: T ÁMOP pályázat
Dologi kiadások Irodafennt artás költ sége Karácsonyi Gyertyaláng
400 200 200
P arkolóbérlet Csanyiki Majális Esélynövelő Gyermekt ábor Sportrendezvények Munkaruha (T ÁMOP) T elefon, kommunikációs költség (T ÁMOP) Meleg étkezt etés (T ÁMOP ) Banköltség, post aköltség (T ÁMOP) Közbeszerzési tanácsadás (T ÁMOP) Irodaszer (T ÁMOP) Foglalkoztat ási képzés (T ÁMOP) Munkába szállít ás költsége (T ÁMOP) Egyéb üzemelt etés (T ÁMOP) Ellátottak pénzbeli jut tatásai Egyéb működési célú kiadások Fe l hal moz ási költsé gve té s kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) Beruházások Homlokzati állvány
156 1 539 229 169 73 381 22
14
5 602 5 602 5 602
5 602 5 602 5 602
1 271
61 279
28 132
1 271
61 279
28 132
Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Tartalé kok KÖ LTSÉGVETÉS I KIADÁSO K Ö SSZESEN (1+2+3) Finansz í rozási k iadások (5.1.+5.2.+5.3.) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósít ása (intézményfinanszírozás)
KIADÁS OK ÖSSZESEN: (4.+5.)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0 0
12
0 0
0 34
3. napirendi pont:
Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámoló vagyonmérlegének elfogadására
Váradi Gábor elnök: Az önkormányzatuk vagyoni leltárát tartalmazza az anyag. Megjegyzi, hogy az utóbbi időben sok felesleges dologtól sikerült megszabadulniuk, ami számukra nagyon pozitív. Segítséget kér a Pénzügyi Osztály munkatársától az előterjesztés ismertetéséhez. Nagy Péter: Tájékoztatásul elmondja, hogy ez az előterjesztés a 2013. évi zárszámadáshoz kapcsolódik, a Képviselő-testületnek szükséges elfogadnia. Az anyag 2012-2013. évi adatokat tartalmaz. 2012. január 1. napjától lett önálló a nemzetiségi önkormányzat, előtte a települési önkormányzat költségvetésébe olvadtak be. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy 2012-től milyen vagyoni elemek tartoznak a nemzetiségi önkormányzat vagyonmérlegébe. A mellékletben szereplő tételek tárgyi és- pénzeszközöket egyaránt tartalmaznak. Váradi Gábor elnök: Köszöni a segítséget. Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását. A Testület 3 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata C-32/2014.(IX.03.) határozata: Tárgy:
Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámoló vagyonmérlegének elfogadása
Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámoló vagyonmérlegének elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a jelen határozati javaslat 1. sz. mellékleteként csatolt 2013. évi költségvetési beszámoló vagyonmérlegét az abban szereplő tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Elnök Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal
13
1. sz. melléklet a C-32/2014.(IX.03.) határozathoz
14
15
16
17
4. napirendi pont:
Egyebek
Váradi Gábor elnök: Elmondja, hogy idén ez az utolsó testületi ülésük ezen felállással, mert befejeződik a ciklusuk. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy még a 2014. október 12-i választások előtt tartsanak egy közmeghallgatást, ahol sorra vennék az elmúlt 4 év eseményeit. Október 1. napját /szerdát/ javasol, valamikor a délutáni órákban. A helyszín megszervezését – ha elfogadják a javaslatot – intézni fogja. Sipos Melinda: Arra kéri Elnök urat, hogy amint a helyszín és a pontos időpont megszületik, akkor legyen kedves jelezni, hogy a helyben szokásos módon kihirdethessék. Váradi Gábor elnök: Természetesen ennek eleget fog tenni. Kéri, hogy szavazzanak arról a javaslatról, hogy a Miskolci Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 1. napján közmeghallgatást tartson. A Testület 3 igen szavazattal elfogadja a beszámolót, és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata C-33/2014.(IX.03.) határozata: Tárgy:
2014. október 01. napján közmaghallgatás szervezése
Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, hogy 2014. október 01. napján közmeghallgatást tart. Felhatalmazza az elnököt az ezzel kapcsolatos további intézkedések megtételére. Felelős: Határidő:
Elnök azonnal
Váradi Gábor elnök: Önkormányzatuk nagy hangsúlyt fektetett és fektet a közösség lelki életére. Javaslata, hogy idén is indítsanak buszokat a Máriapócsi zarándoklatra, melynek időpontja 2014. szeptember 14. napja. A 2014. évi költségvetésük terhére 50 ezer forintot javasol felhasználni buszköltségként. Kéri, hogy szavazzanak a javaslatról. A Testület 3 igen szavazattal elfogadja a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata C-34/2014.(IX.03.) határozata: Tárgy: Máriapócsi zarándoklaton való részvétel Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz 2014. szeptember 14. napján Máriapócson megrendezésre kerülő zarándoklaton, melynek költségeire a 2014. évi költségvetés terhére 50.000.- Ft felhasználását rendeli el. Felelős: Közreműködik: Határidő:
Elnök Gazdálkodási Főosztály 2014. szeptember 30. 18
Váradi Gábor elnök: Számba veszi, hogy október 12-ig, mekkora összeg áll rendelkezésükre, milyen bevételek és kiadások várhatóak még. Bevételként kb. 1.300 e Ft várható, kiadásként körülbelül 1 millió Ft valószínűsíthető. Kérést intéz Aljegyző Asszony és az Önkormányzat felé. A TÁMOP-os program esetében a héten folytatott egyeztetéseket, és kb. 5-6 millió forint kölcsönre lenne szüksége Önkormányzatuknak, különben nem tudják végigvinni a programot. Tartanak attól, hogy a kölcsön hiányában nehéz helyzetbe fog kerülni az elszámolás. Ezt a kölcsönt rögtön visszaadnák, mert amint megkapják a támogatást, vissza is tudják utalni. Nagy Péter: Felhívja arra a figyelmet, hogy ehhez a Közgyűlésnek előzetes hozzájárulása szükséges. Miklós Béláné: Tájékoztatja a Testületet, hogy 2014. szeptember 11. napján ülésezik Miskolc város Közgyűlése, így is már csak sürgősségi előterjesztésként tudják tárgyalni. Mindenképpen szükséges azonban a Gazdálkodási Főosztály vezetőjével, Farkasné Hadházi Ildikó főosztályvezető asszonnyal felvenni a kapcsolatot és egyeztetni. A Pénzügyi Bizottságnak is szükséges ezt tárgyalni, és az idő nagyon szűkös. Váradi Gábor elnök: Köszöni a tájékoztatást. A Hivatal munkatársainak segítségét kéri, hogy teremtsenek lehetőséget arra, hogy tárgyalni tudjon Főosztályvezető asszonnyal. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincs, így megköszöni a részvételt, a testületi ülést 09.00 órakor bezárja. K. m. f. Lakatos Ernő jegyzőkönyv- hitelesítő
Váradi Gábor elnök
Sipos Melinda jegyzőkönyvvezető
Horváthné dr. Németh Orsolya jegyzői referens
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva:
Dr. Csiszár Miklós jegyző
19
