JEGYZŐK ÖNYV Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről.
Napirendi pontok: 1. A 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló IIII. negyedéves beszámoló elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 3. A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző
Tartalomjegyzék Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi ülésének határozataiból 1. 39/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató …………….………………………………………..2 2. 40/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása …………………….……….3 3. 41/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: 2011. évi belső ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési program elfogadása …………………………………………………………………………………………………4 4. 42/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Megállapodás a Szatymazi Polgárőr Egyesület támogatására ..………..6 5. 43/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: pótelőirányzat biztosítása naptár készítéséhez ..………………………….6 6. 44/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Halmos Tamás és Társa Földmérő és Szolgáltató Kft. árajánlata .……7 7. 45/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Ajánlatkérés helyi önkormányzat könyvvizságlói feladatainak elvégzésére ………………………………………………………………………………….8 8. 46/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése …………………………………………………………….9 9. 51/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Körzeti Földhivatal tájékoztatásának kérése Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban ………….……………………………………………………9
Tartalomjegyzék A Képviselő-testület 2010. november 24. napján megtartott nyílt testületi ülésének rendeleteiből 1. 16/2010 ( ) önkormányzati rendelet a 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendelet / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ módosításáról / 3. számú melléklet /...……………………………….………………………..………2
JEGYZŐKÖNYV Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr Kormányos László Dékányné Dr Balogh Andrea Bódis Margit Dr. Kónya Ferenc Lengyel Istvánné dr Makra Sándorné
polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő
Távolmaradását előzetesen jelezte: Barna Károly
képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné Marótiné Balogh Zita Kálmán János
jegyző Óvodavezető Művelődési Ház igazgató
/a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: köszöntötte a megjelenteket, és megállapította a határozatképességet. Egy új napirendi pont megtárgyalását javasolta zárt ülés keretében. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tárgyalás menetét ezzel a módosítással elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül – a tárgyalás menetét elfogadta : / a meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete/ 1. napirendi pont: A 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása. / az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna: elmondta, hogy a költségvetési rendelet módosítására a beszámoló elfogadása előtt szükség van. Röviden ismertette az írásbeli előterjesztést. Az önkormányzat költségvetése 693.003 ezer Ft-ra módosul. A módosításhoz egyetlen kiegészítést tenne. A költségvetési rendelet 15.§-a tartalmazza a 2010. évi élelmezés napi nyersanyag költségét, melyek
emelését javasolta a SZKTT Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata Szatymazi Iskolája. Az új térítési díjakra vonatkozó javaslatot minden képviselő megkapta. Bódis Margit képviselő: ismertette a díjemelés indokait. Elmondta, hogy körültekintően határozták meg a térítési díjakat, melyek emelése nagyon időszerű. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a rendelet-tervezetet az ismertetett térítési díj módosításokkal együtt jóvá hagyja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 16/2010 ( ) önkormányzati rendelet a 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendelet / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ módosításáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza. 2. napirendi pont: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló IIII. negyedéves beszámoló elfogadása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna: ismertette az írásbeli előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 39/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: az Önkormányzat 2010. végrehajtásáról szóló tájékoztató
évi költségvetésének
I-III.
negyedévi
Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót, és az alábbi döntést hozta:
2
Szatymaz Község Képviselő-testülete Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. napirendi pont: A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna: ismertette az előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Lengyel Istvánné dr. képviselő: elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén javasolta a vasútállomással szembeni buszmegálló felújítását, és a bekerülési költség beépítését a költségvetési koncepcióba. A Gazdasági Bizottság javaslatát elfogadása javasolta. Most is indítványozza a költségvetési koncepció módosítását. Dr. Kormányos László polgármester: javasolja, hogy erre a célra 500 e Ft-ot tervezzenek a koncepcióban. Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslatot ezzel a módosítással elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 40/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása Határozat Szatymaz község Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi költségvetés vázlatos koncepcióját és az alábbi döntést hozta
3
A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés vázlatos koncepcióját előterjesztésnek megfelelő tartalommal azzal a módosítással fogadta el, hogy 500 e Ft-ot beépítenek a 2011. évi költségvetésbe a Vasútállomással szemben lévő buszmegálló felújítására. A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése során a koncepcióban megfogalmazott iránymutatás szerint járjon el. Határidő: a 2011. évi költségvetési javaslat elkészítése Felelős: Dr. Kormányos László polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4. napirendi pont: Előterjesztések 4/1. 2011. évi belső ellenőrzési terv / az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az előterjesztést. Kiemelte, hogy az ellenőrzési tervben három prioritási területet határoztak meg: pénzkezelés ellenőrzése, munkaügyi nyilvántartások ellenőrzése, vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése. Elmondta, hogy a testület ezen kívül célvizsgálat lefolytatását kezdeményezheti, ehhez tetszőleges belső ellenőrt választhat külön díjazás fejében. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy valakinek kérdése, véleménye van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 41/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: 2011. évi belső ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési program elfogadása Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92.§ (6). bekezdésére – megtárgyalta a Szegedi
4
Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó Kht. 2011. évi belső ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési programját és időrendi táblázatát, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2011. évi belső ellenőrzésére vonatkozó tervét az előterjesztés mellékleteként meghatározott tartalommal, változtatás nélkül jóvá hagyja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési feladatok végrehajtásához szükséges feltételeket az ellenőrzés során biztosítsa. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/2. Megállapodás a Szatymazi Polgárőr Egyesület támogatására / az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a Polgárőr Egyesület fogja üzemeltetni a mobil segélyhívó rendszert. Ezt támogatná az önkormányzat. Ismertette a megállapodást. Megkérdezte, hogy valakinek kérdése, véleménye van-e. Makra Sándorné képviselő: elmondta, hogy az idősek nagyon örülnek a készüléknek. Jelenleg a beszerelésre várnak. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a megállapodást jóváhagyja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 42/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Megállapodás a Szatymazi Polgárőr Egyesület támogatására
5
Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi Polgárőr Egyesület támogatására kötött megállapodást, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a megállapodást jóvá hagyja. Felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/3. Pótelőirányzat biztosítása 2011. évi naptár készítéséhez / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a Mi Lapunk decemberi lapszámával együtt a tavalyi évhez hasonlóan idén is küldenének ki naptárat. A naptáron régi szatymazi kúriák szerepelnének. 70 e Ft-ot kellene biztosítania a testületnek. Felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyet ért, és az összeget biztosítja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 43/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: pótelőirányzat biztosítása naptár készítéséhez Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a pótelőirányzat biztosítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő testület 70.000 Ft pótelőirányzatot biztosít naptár készítéséhez. A szükséges összeget a 2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
6
Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/4. Halmos Tamás és Társa Földmérő és Szolgáltató Kft. árajánlata / az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy az ajánlat a Jókai utcában történő telekosztással kapcsolatos. A belterületi házhelyosztás, kitűzés, vázrajzkészítés nem volt az eredeti 2008-as ajánlatban. További költség a tulajdoni lapok kikérése, ami 6600 Ft/hrsz. Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki az árajánlat szerinti összeg és 6600 Ft/ hrsz. költség biztosításával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 44/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Halmos Tamás és Társa Földmérő és Szolgáltató Kft. árajánlata Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Halmos Tamás és Társa Földmérő és Szolgáltató Kft. árajánlatát, és az alábbi döntést hozta: A képviselő testület elfogadja az árajánlatot, és biztosítja a szükséges 260.000 Ft a 2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző
7
4/5. Helyi önkormányzat kötött szerződés / szóbeli előterjesztés/
könyvvizságlói
feladatainak
elvégzésére
Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: elmondta, hogy ahogy azt a könyvvizsgáló jelezte a Gazdasági Bizottság ülésén, a könyvvizságlói feladatok elvégzésére kötött szerződést 2010. április 30-áig kötötték, azzal a kitétellel, hogy az 12 hónappal meghosszabbodik, amennyiben a megbízó nem emel kifogást. A szerződés azonban 2011-ben így is lejár. Dr. Kormányos László polgármester: javasolta, hogy kérjenek be legalább 3 árajánlatot. Felkérte a képviselőket, hogy aki ezzel egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 45/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Ajánlatkérés helyi önkormányzat elvégzésére
könyvvizságlói
feladatainak
Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi önkormányzat könyvvizságlói feladatainak elvégzésére kötött szerződésre vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátására legalább három árajánlatot kérjen be. Határidő: szerződés megkötésére 2011. április 30. Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy valakinek van-e még véleménye, hozzászólása. Ismertette a további témákat, majd felkérte a képviselőket, hogy aki zárt ülés tartásával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon:
8
: A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 46/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete zárt ülés tartását rendelte el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Képviselő-testület tagjai 2. dr. Kormányos László polgármester 3. Mákos Istvánné jegyző A képviselő-testület 47/2010. (XI.24.) határozatát zárt ülés keretében hozta.
-
50/2010.
(XI.24.)
KT
4/6. Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlan ügye / az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 6 igen szavazattal – nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta : 51/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Körzeti Földhivatal tájékoztatásának kérése Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban Határozat Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogára vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
9
Szatymaz Község Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Körzeti Földhivatal tájékoztatását kérje ki arra vonatkozóan, hogy a Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlan - amely a 1990.évi LXV tv. alapján az önkormányzat tulajdona volt - földkiadás címén hogyan kerülhetett magánszemély tulajdonába. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. k. m. f.
dr. Kormányos László polgármester
Mákos Istvánné jegyző
10
Szatymaz Községi Önkormányzat Polgá rmes terétől Szatymaz, Kossuth u. 30.
2. sz. melléklet
MEGHÍVÓ Szatymaz Község Képviselőtestülete 2010. november 24. napján. (szerda) 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és könyvtár nagyterme (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) Napirendi pontok: 1. A 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló IIII. negyedéves beszámoló elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 3. A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, 2010. november 18.
dr. Kormányos László polgármester
Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail:
[email protected] 746/2010/U Szatymaz Község Képviselőtestületének!
Szatymaz
Tárgy: A 2010. évi költségvetési rendelet módosítási javaslat indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet
Tisztelt Képviselőtestület !
Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendeletét, továbbiakban költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja:
B e v é t e l e k: A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi előirányzatának javasolt összege: 667.656 ezer Ft-ról 693.003 ezer Ft-ra módosul
A rendelet tervezet 2.számú melléklet 1.1.1.1. előirányzat csoport Intézményi működési bevételek előirányzata növekszik 5.673 ezer Ft-tal Központi parképítés fordított ÁFA-ja. Összességében 9.187 ezer Ft-ról 14.860 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.1.1.2.3. előirányzat csoport Átengedett központi adók előirányzata növekszik 6.136 ezer Ft-tal Jövedelem differenciálódás mérséklése. Összességében 132.535 ezer Ft-ról 138.671 ezer Ft-ra változik.
2 A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.2.1.3.1. előirányzat csoport Normatív hozzájárulások előirányzata növekszik 4.747 ezer Ft-tal - családi napközi normatív állami támogatása 4.560 ezer Ft - idegenforgalmi adó bevételhez többlet normatív támogatás 187 ezer Ft Összességében 43.961 ezer Ft-ról 48.708 ezer Ft-ra módosul.
A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.2.1.3.2. előirányzat csoport Központosított előirányzatok költségvetési előirányzata növekszik 17 ezer Ft-tal Kríziskezelő program igazgatási költségének központi támogatása. Összességében 10.955 ezer Ft-ról 10.972 ezer Ft-ra változik.
A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.2.1.3.3. előirányzat csoport Normatív, kötött felhasználású támogatások költségvetési előirányzata növekszik 13.746 ezer Ft-tal - Szociális ellátások állami támogatása 7.452 ezer Ft - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1.143 ezer Ft - Közcélú foglalkoztatás állami támogatása 5.151 ezer Ft Összességében 27.481 ezer Ft-ról 41.227 ezer Ft-ra változik.
A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.4.1.9.2. előirányzat csoport Egyéb támogatás értékű működési bevétel költségvetési előirányzata növekszik 2.580 ezer Ft-tal -
Mozgáskorlátozottak támogatása 186 ezer Ft Országgyűlési képviselőválasztás I. forduló lebonyolítására pótelőirányzat 22 ezer Ft Önkormányzati képviselőválasztás lebonyolítására 828 ezer Ft Közhasznú foglalkoztatás támogatása 1.544 ezer Ft csökken 7.452 ezer Ft-tal
- Szociális ellátások állami támogatásának átvezetése 7.452 ezer Ft Összességében 44.202 ezer Ft-ról 39.330 ezer Ft-ra változik.
Kiadások: A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés kiadási előirányzatát 667.656 ezer Ft-ról 693.003 ezer Ft összegben javasoljuk megállapítani.
3 A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.1. előirányzat csoport Személyi jellegű kiadások növekszik 6.758 ezer Ft-tal -
Közcélú foglalkoztatás állami támogatásából 5.052 ezer Ft Közhasznú foglalkoztatás Munkaügyi Központ támogatásából 933 ezer Ft, tartalékból 300 ezer Ft - Önkormányzati képviselőválasztás támogatásából 473 ezer Ft Összességében 73.698 ezer Ft-ról 80.456 ezer Ft-ra változik
A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.2. előirányzat csoport Munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata növekszik 1.185 ezer Ft-tal -
Közcélú foglalkoztatottak járulékainak előirányzata állami támogatásból 100 ezer Ft, tartalékból 579 ezer Ft, Közhasznú foglalkoztatás Munkaügyi Központ támogatásából 311 ezer Ft, tartalékból 74 ezer Ft, Önkormányzati képviselőválasztás megbízási díj járulékainak előirányzata állami támogatásból 121 ezer Ft
Összességében 20.342 ezer Ft-ról 21.527 ezer Ft-ra változik.
A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.3. előirányzat csoport Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata növekszik 7.228 ezer Ft-tal -
Közhasznú foglalkoztatás eszköz beszerzése állami támogatásából 300 ezer Ft Országgyűlési képviselőválasztás állami támogatásából 22 ezer Ft Önkormányzati képviselőválasztás állami támogatásából 233 ezer Ft Ingatlan karbantartás, lakhatási jog megváltása (I. körzet 72.sz.) 2009.évi pénzmaradvány terhére (általános tartalékból) 1.000 ezer Ft - Központi parképítés fordított ÁFA 5.673 ezer Ft Összességében 70.938 ezer Ft-ról 78.166 ezer Ft-ra változik.
A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.9. előirányzat csoport Önkormányzat által folyósított ellátások kiadási előirányzata növekszik 1.143 ezer Ft-tal Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1.143 ezer Ft Összességében 55.258 ezer Ft-ról 56.401 ezer Ft-ra változik.
A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.3.2.11. előirányzat csoport Beruházás kiadási előirányzata növekszik 19.000 ezer Ft-tal
4 Gyógyszertár és lakás 19.000 ezer Ft Összességében 27.084 ezer Ft-ról 46.084 ezer Ft-ra változik.
A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.5.1.7. előirányzat csoport Működési célú végleges pénzeszköz átadás, kiadási előirányzata növekszik 4.909 ezer Ft-tal -
Családi napközi támogatása állami normatíva alapján 4.559 ezer Ft Vöröskereszt, belvíz károsultak támogatása, falunapi tűzijáték előirányzatának terhére, 350 ezer Ft Összességében 5.922 ezer Ft-ról 10.831 ezer Ft-ra változik.
A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.8.1.14.1. előirányzat csoport Általános működési tartalék kiadási előirányzata növekszik 6.525 ezer Ft-tal - Kríziskezelő program igazgatási költségének központi támogatása 17 ezer Ft - Mozgáskorlátozottak szociális állami támogatása 185 ezer Ft - Normatíva pótigény Jövedelem differenciálódás mérséklésére 6.323 ezer Ft csökken 1.952 ezer Ft-tal -
Közcélú foglalkoztatás önrész 578 ezer Ft Közhasznú foglalkoztatás önrész 374 ezer Ft Ingatlan karbantartás, lakhatási jog megváltása (I. körzet 72.sz.) 1.000 ezer Ft
Összességében 39.972 ezer Ft-ról 44.545 ezer Ft-ra változik.
A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.8.2.14.4. előirányzat csoport Általános tartalék felhalmozási céltartalék kiadás előirányzata csökken 19.000 ezer Ft-tal Gyógyszertár, lakás vételára Összességében 19.000 ezer Ft-ról 0 ezer Ft-ra változik.
A rendelet tervezet 3. számú melléklet 4.1.1.3. előirányzat csoport (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata csökken 350 ezer Ft-tal -
Vöröskereszt, belvíz károsultak támogatása, falunapi tűzijáték előirányzatának terhére, 350 ezer Ft Összességében 11.545 ezer Ft-ról 11.195 ezer Ft-ra változik
5 Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítását fentiekben ismertetett részletezés és indokolás figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el.
S z a t y m a z, 2010. november 16. .
Dr. Kormányos László polgármester
Tervezet Szatymaz Község Képviselőtestületének ……../2010. (…….) KT. rendelete Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendeletét /a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: 1. § 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatait: (1) 693.003 ezer Ft (Hatszázkilencvenhárommillió – háromezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 693.003 ezer Ft (Hatszázkilencvenhárommillió – háromezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - egyenleg nélkül – határozza meg. 4. § (1) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 691.445 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 672.540 ezer Ftban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár önálló működő költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 1.558 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 20.463 ezer Ftban határozza meg. 2.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
dr. Kormányos László polgármester
Mákos Istvánné jegyző
Kihirdetve: 2010. november napján. Szatymaz, 2010. november napján
Mákos Istvánné jegyző
2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló …../2010. (XI.24.) KT. rendelethez Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei
1
Cím száma:
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1 1 1
Előirányzat ezer forint
Polgármesteri Hivatal
691 445
Működési bevétek
233 593
Működési költségvetés bevételei 1 2
2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
233 593 14 860 218 733
73 858 138 671 6 204 -
-
Támogatások
2 1 3
3.1. 3.2. 3.3. 2 3
3.4.
Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások
104 871 100 907 100 907
48 708 10 972 41 227 3 964 3 964
3 964
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3 2 6 7
6 327
Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek
6 327 6 327 -
1
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Támogatásértékű bevételek 4 Működési költségvetés bevételei 1 Támogatásértékű működési 9 bevétel Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel
Előirányzat ezer forint 194 674 45 850 45 850
6 520 39 330 148 824 148 824
148 824
Véglegesen átvett pénzeszközök
5
150
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv.
1 11 2
150 150
Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
12
-
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
6
Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
1 13 2 13 7
168 143 143 25 25
Hitelek 1
-
Működési költségvetés bevételei 14
2 15 8
0
Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele
-
151 662
Pénzforgalom nélküli bevételek Működési költségvetés bevételei
1 16
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
151 662 151 662
2
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Művelődési Ház és Könyvtár 4
Előirányzat ezer forint 1 558
Működési bevétek
1 1 1
1 558
Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek
1 558 1 558
Támogatásértékű bevételek
4 1 9
9.2.
-
Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű működési bevétel
-
-
Véglegesen átvett pénzeszközök
5 1 11
-
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
-
Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:
693 003
3
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
Előirányzat ezer forint
SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen:
693 003
Működési bevétek
1 1
235 151
Működési költségvetés bevételei 1 2
2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei
235 151 16 418 218 733
73 858 138 671 6 204 -
Támogatások
2 1 3
3.1. 3.2. 3.3. 2 3
3.4.
Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások
104 871 100 907 100 907
48 708 10 972 41 227 3 964 3 964
3 964
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3 2 6 7
6 327
Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek
6 327 6 327 -
Támogatásértékű bevételek
4 1 9
Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel
194 674 45 850 45 850
4
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel
Előirányzat ezer forint 6 520 39 330 148 824 148 824
148 824
Véglegesen átvett pénzeszközök
5 1 11 2 12
150
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
150 150
Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
-
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
6 1 13 2 13
7 1 14 2 15 8 1 16
168
Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
143 143 25 25
Hitelek Működési költségvetés bevételei Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költsévetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvét Pénzforgalom nélküli bevételek Működési költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
151 662 151 662 151 662
5
3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló……./2010. (XI.24) KT. rendelethez Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei
1
Cím száma:
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1
Előirányzat
Polgármesteri Hivatal 1 1 1 2 3 9 2
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások
672 540 236 550 236 550 80 456 21 527 78 166 56 401
Támogatások Működési költségvetés kiadásai
1 4 4
Intézményfinanszírozás Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményfinanszírozás
10 11
Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítás Beruházás, beszerzés
2
3 2
4 1 5 2
Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás
6 5 1 7 2 8
6 1 15
Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,
211 547 211 547 165 463 46 084 149 364 84 855 84 855 64 509 64 509
11 956 10 831 10 831 1 125 1 125
300 300 300
Hitel
7 2 13
2 440 Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése
2 440 2 440
1
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 8 1 14 14.1 14.3 2 14 14.2 14.4
4
Pénzforgalom nélküli kiadások Működési költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra Felhalmozási céltartalék
Előirányzat
60 383 44 545 44 545 44 545 15 838 15 838 15 838 -
Művelődési Ház és Könyvtár 1 1 1 2 3
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások
20 463 20 463 20 463 7 492 1 776 11 195
Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:
693 003
2
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
Előirányzat
SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 1 1 1 2 3 9 3 2 3 10 11 4 1 5
693 003
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások
257 013 257 013 87 948 23 303 89 361 56 401
Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás
211 547 211 547 165 463 46 084 149 364 84 855 84 855
Felhalmozási költségvetés kiadásai
2
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
6 5 1 7
Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás
64 509 64 509 11 956 10 831 10 831
Felhalmozási költségvetés kiadásai
2
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás
8
6 1 15
Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,
1 125 1 125
300 300 300
Hitel
7
2 440 Felhalmozási költségvetés kiadásai
2 13 8 1 14 14.1 14.3 2 14 14.2 14.4
Felhalmozási célú hitel visszafizetése Pénzforgalom nélküli kiadások Működési költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra Felhalmozási céltartalék
2 440 2 440
60 383 44 545 44 545 44 545 15 838 15 838 15 838 -
3
7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló /2010. (XI.24) KT. rendelethez
Az Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés
Teljesítés forrása átvett pénzeszköz
saját forrás
összesen
625
625
Telek kialakítás, közmű
20 000
20 000
Járdaépítés
2 000
2 000
Járdaépítés ag.Művelődési Ház
4 000
4 000
Iskolai kerékpártároló kialakítása
459
459
19 000
19 000
46 084
46 084
2 405
2 405
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Településközpont villanyhálózat kiép. terve
Gyógyszertár és lakás Beruházások összesen Felújítás
0
Szatymaz Központi parkjában megvalósítandó öntöző hálózat kiépítése UMVP III. tengely Szatymaz Község központi parkjának fejlesztés
21 996
6 258
28 254
DAOP-5.2.1/A Belterületi csapadák és belvíz elvezetés
71 739
7 971
79 710
IKSZT Integrált közösségi szolg.tér Művelődési Ház
40 005
15 089
55 094
Felújítások összesen
133 740
31 723
165 463
Mindösszesen:
133 740
77 807
211 547
Szatymaz Község P o l gá r m e s te r é t ől 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: polgá
[email protected] Ikt.sz.:755/2010.
Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról
Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 79 § (1) bekezdés rendelkezése alapján, „A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről november 30-ig” tájékoztatja a képviselő-testületet. A törvényi kötelezettségeknek eleget téve a 2010. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: Az államháztartás működéséről szóló 229/2009.(XII.29.) Korm. rendelet 67.§ - ban foglaltak szerint, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint – figyelemmel az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra- módosíthatja kiemelt, ezen belül részelőirányzatait. A beszámoló összeállításához az előirányzat-módosítások megtörténtek.
Szatymaz község Önkormányzata 2010. évi módosított költségvetési főösszege 693.003 ezer Ft
Az önkormányzati bevételek és kiadások alakulása Községi szinten a beszámolási időszak végén a 693.003 ezer Ft tervezett költségvetési főösszegből 490.583 ezer Ft bevétel (70,8%), és 319.621 ezer Ft kiadás (46,1%) teljesült. A működési bevételek módosított előirányzata 386.165 ezer Ft, melyből 2010. szeptember 30-ig 327.380 ezer Ft teljesült (84,8%). Az évközi módosítások után a működési kiadásokra az önkormányzat 413.382 ezer Ft-t tervezett, teljesítése a III. negyedév végére 250.930 ezer Ft (60,7%). 1
A költségvetésben tervezett 155.176 ezer Ft felhalmozási bevételből 11.541 ezer Ft (7,4%) folyt be. A felhalmozási kiadások 279.621 ezer Ft-os tervezett előirányzatából 68.691 ezer Ft (24,6%) teljesült. A felhalmozási bevételek teljesülése a tervhez képest alacsony. Ezen bevételek jelentős része a pályázatok állami támogatása, amihez az Önkormányzat akkor jut hozzá, ha a pályázat megvalósításra került és az elszámolás megtörtént.
Bevételek és kiadások alakulása intézményenként Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatok pénzforgalmi adatai
BEVÉTELEK a.) Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek között: - igazgatási szolgáltatás díj soron kifüggesztési díj, - áru és készletértékesítés soron, hulladék értékesítés, - szolgáltatások ellenértékének teljesítése soron hirdetési díj (Mi Lapunkban megjelent hirdetések), családi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatás bevétele - egyéb sajátos bevételek soron közérdekű adatszolgáltatás, pályázati dokumentumok bevétele, monográfia értékesítés bevétele - továbbszámlázott szolgáltatás soron önkormányzat által fizetett és továbbszámlázott működési kiadások (áram, víz, szennyvíz, telefon költség, gépkocsik biztosítási díja) - bérleti és lízingdíj bevételek soron közterület és sírhely bérleti díja, - eszközhasználati bevétel soron ravatalozó eszköz használati díja, - alkalmazottak térítési bevétel soron szolgálati elhelyezésért fizetett lakbér, - kártérítés soron biztosítási kártérítés, - ÁFA bevételeknél a kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja - kamat bevétel soron a bankszámlapénz után kapott kamat, melyből a lekötött pénzeszközök után 5.046 ezer Ft, folyószámlán lévő pénzeszközökre 1.089 ezer Ft kamat került elszámolásra. Összességében a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok alaptevékenységhez kötődő működési bevételi előirányzat a vizsgált időszakban 115,4 %-ra teljesült. b.) Működési támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Ezen a soron került megtervezésre a lakosság részére kamatmentesen adott hitel visszafizetése. Összességében a visszatérülés 169,2 %-os. Évközben behajtásra került az elmaradt befizetések jelentős része. 2010. szeptember 30-ig 238 ezer Ft újabb kölcsönök folyósítására került sor, melyeknek az időarányos része visszafizetésre került. c.) Működési célú támogatásértékű bevételek A központi költségvetéstől kapott működési célú támogatásértékű bevételek soron került megtervezésre a szociális ellátások állami támogatása. Itt jelentkezik a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (532 ezer Ft), az országgyűlési képviselőválasztás (748 ezer Ft),
2
önkormányzati képviselőválasztás (828 ezer Ft) és a kisebbségi képviselőválasztás (175 ezer Ft) lebonyolításához kapott támogatások állami finanszírozása. Támogatási bevétel az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által kiírt településőr, közterület felügyelő pályázat támogatási összege (2.644 ezer Ft). Működési célú támogatásértékű bevétel a TB alapoktól a védőnői szolgálat működéséhez kapott pénzeszköz (6.520 ezer Ft). 2010. július 1-től szeptember 30-ig a közhasznúak foglalkoztatásához a Munkaügyi Központ 1.544 ezer Ft támogatást biztosított. Összességében a működési célú támogatásértékű bevételek 39,1 %-ra teljesültek. d.) Működési célú pénzeszköz átvétel A védőnői szolgálat az anyatejes világnap megtartásához és a nőgyógyászati rákszűrés elvégzéséhez a Szatymazért Alapítványtól 150 ezer Ft támogatást nyert. e.) Helyi adók A vizsgált időszakban a befolyt adóbevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 104,5 %-os teljesítést mutat. A vállalkozók kommunális adója 85,4 %, a magánszemélyek kommunális adója 105,9 %. Az idegenforgalmi adó 231,0 %-os teljesítést mutat a tervezetthez képest. Az iparűzési adón befolyt bevétel 103,9 %. f.) Pótlékok, bírságok A pótlékok bevétele 81,5 %, a bírság, önellenőrzési pótlék 10,8 %-ra teljesült. g.) Átengedett központi adók Az átengedett központi adók: a személyi jövedelemadó, gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétele. Az ezen a címen befolyt adók a tervezett előirányzat 75,1 %-a. Az átengedett személyi jövedelemadót az önkormányzat a nettó finanszírozás keretén belül a jogszabályban foglalt ütemezésnek megfelelően kapja. A gépjárműadó bevétel meghaladja az előirányzat időarányos összegét (106,4 %). A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó befizetés 2010. szeptember 30-ig nem történt.. h.) Állami hozzájárulások Az állami hozzájárulás a nettó finanszírozás keretében a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül kiutalásra az önkormányzat részére. 2010. év elején jogszabályi változás miatt a Kincstár részéről megváltozott az utalások indításának időpontja. A hónap utolsó napján indítják a nettófinanszírozást, ami az Önkormányzathoz a következő hónap első napjaiban érkezik meg, így a teljesítés nem időarányos. A normatív, kötött felhasználású támogatások között a szociális juttatások (időskorúak járadéka, szociális segélyek, RÁT, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, közcélú foglalkoztatás támogatás) visszaigényelhető része szerepel, valamint a gyermekvédelmi támogatás egyszeri kiegészítése.
3
A központosított támogatások között a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (132ezer Ft), a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatása (781 ezer Ft) a 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása (3.032 ezer Ft), óvodáztatási támogatás (10 ezer Ft) valamint a Belterületi út felújításának támogatása (TEUT/2009., 7.000 ezer Ft) szerepel. Egyéb központi támogatáson belül a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatok támogatása (CÉDE 2009. évi 3.964 ezer Ft) található. A normatív állami hozzájárulás alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza. i.) Önkormányzat sajátos működési bevétele A helyszíni és szabálysértési birság soron a behajtásra átadott köztartozások befolyt és az önkormányzatot megillető bevételei 216%-ra teljesültek. Itt kerül elszámolásra a költségelvű önkormányzati lakások lakbérbevétele és az egyéb helyiségek bérbeadásával kapcsolatos bérleti díjak. Egyéb sajátos bevételként perköltség megtérülése, túlfizetés, köztemetés visszatérülése és a közbeszerzés ajánlati dokumentumaiért fizetett ár szerepel. j.)Hitelfelvétel A takarékos gazdálkodás eredményeként a beszámolási időszakban nem volt szükség hitel igénybevételére. k.) Előző évi költségvetési visszatérülés Ezen a bevételi soron szerepel a 2009. évi elmaradt központi finanszírozás (1.861 ezer Ft), valamint az oktatási intézmény és idősek napközi otthonának 2009.évi költségvetésének fel nem használt része (pénzmaradvány) 17.095 ezer Ft. l.) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele Külterületi földterület értékesítésére került sor, 572 ezer Ft értékben. Vadászati jog értékesítés 2010. évre kiszámlázott díjai teljes mértékben befolyt, 2009.évre előírt tétel még egyeztetés alatt van, ez 6.900 Ft. Lakótelek értékesítés ebben az időszakban nem történt. Összességében a felhalmozási bevételek 30,2 %-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz viszonyítva. m.) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés A lakosság részére adott kamatmentes belvízhitel teljes mértékben visszafizetésre került. n.) Felhalmozási célú pénzeszköz fejezettől Tavalyi évben megvalósult KIHOP/2008 eMagyarország Pont fejlesztése című pályázat támogatási összege szerepel. o.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU forrásból
4
Itt szerepelnek az Egészségház akadálymentesítés és fertőzőváró kialakításához, ÖNO akadálymentesítésére, Szatymaz Község központi parkjának fejlesztéséhez és a Belterületi csapadék és belvíz elvezetéshez pályázott támogatási összegek. Az egészségháznál a beruházás megvalósult, valamint az elszámolás is megtörtént. A fertőzőváró kialakításához az EU-s forrásból a támogatást megkaptuk. p.) Pénzmaradvány igénybevétel 2009.évi pénzmaradvány (151.662 ezer Ft) igénybevétele, felosztása megtörtént.
KIADÁSOK a.) Személyi juttatások A rendszeres személyi juttatások teljesítése 77,4 %. Többletteljesítést a közcélú foglalkoztatás előirányzatának folyamatos, a teljesítéshez és a lefinanszírozáshoz igazított előirányzat módosítása okozza. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között a területi kiegészítés (védőnők) és pótelőirányzatban az eseti kereset-kiegészítés szerepel. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 40,7 %-os teljesítést mutat. A jubileumi jutalom kifizetése október hónapban kerül lekönyvelésre. A köztisztviselők cafetéria keretében kapott egészségbiztosítás pénztári kifizetés negyedévente történik, wellness utalvány formájában. A külső személyi juttatások között az országgyűlési, helyi önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos megbízási díjak pótelőirányzata, az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak juttatásai valamint a képviselők tiszteletdíja szerepel. b.) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok teljesítési szintje 75,0 %. c.) Dologi és egyéb folyó kiadások Készletbeszerzés soron a teljesítés közel időarányos, 79,9 %. Összességében a szolgáltatási kiadás 62,6 %-ra teljesült a vizsgált időszakban. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási előirányzaton belül fénymásoló karbantartására 420 ezer Ft (64%), ingatlanok karbantartására 2.834 ezer Ft (45%), gépek karbantartására 645 ezer Ft (105%) utak karbantartására 280 ezer Ft (27%) került kifizetésre. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadása között a posta költség 86 %, a többi üzemeltetési kiadás (szemét szállítás, kéményseprés, foglalkozás egészségügy, riasztórendszer, tagdíjak) teljesülése időarányos. A különféle dologi kiadások teljesítése 70,3 %, az egyéb dologi kiadások tervezetthez képest 80 % -ra teljesült. Itt szereplő nagyobb kiadások pl. biológiai szúnyogirtás, végrehajtói díjak, lakhatási jog megváltása, buszmegállók hatósági engedélye, digitális térképkészítés, értékbecslés, hiteles tulajdoni lapok díja, jogi képviselet peres ügyekben. Az egyéb folyó kiadások teljesítése 88,5 %, a különféle költségvetési befizetések kiadáson a 2007-2008. évi költségvetési támogatás visszafizetése, az adók-díjak-egyéb befizetések
5
kiadáson a rehabilitációs hozzájárulás, munkáltatói SZJA, biztosítási díjak és a kamat kiadáson a fejlesztési hitel kamata került lekönyvelésre.
d.) Ellátottak juttatásai Ezen a soron a szociális törvényből eredő ellátási kötelezettségek szerepelnek. A folyósított ellátásokat a 4.számú melléklet tartalmazza. e.) Működési célú támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadás A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás által működtetett oktatási és szociális intézmények működéséhez átadott pénzeszköz szerepel. f.) Működési célú pénzeszköz átadás A civil szervezeteknek betervezett támogatások teljesítése 94,1 %-os, mivel van olyan szervezet, mely már 100 %-ban megkapta az ez évi támogatás összegét. Államháztartáson kívülre adott pénzeszköz I. számú háziorvosi szolgálat valamint a családi napközi támogatását tartalmazza. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezetnek 350 ezer Ft, az árvízkárosultak megsegítésére átadott pénz.
f.) Felhalmozási célú kiadások A polgármesteri hivatalhoz tartozó szakfeladatokon a teljesített beruházás jelentősen elmarad az időarányos szinttől. A tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 3. számú melléklet tartalmazza. Támogatásértékű felhalmozási kiadások a kistérség által beadott pályázatok önkormányzati önrészét tartalmazza, ÖNO akadálymentesítés, bölcsőde építés, óvoda bővítés és iskola épületenergetikai fejlesztése. Az ÖNO akadálymentesítésének önrésze, 6.157 ezer Ft átutalásra került. Összességében a polgármesteri hivatalhoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai a tervezett előirányzat 5 %-ban teljesültek. Elkezdődött az ÖNO felújítása, a Művelődési Ház bővítése. Ezek a beruházások előreláthatólag a 2011.évre áthúzódnak, így a pénzügyi teljesítés is 2011-ben történik meg. Az óvoda kiscsoportos épületében felújításra került a vizesblokk helyisége, melynek a bekerülési költsége 1.108 ezer Ft.
h.) Tartalékok 2010. szeptember 30-án az Önkormányzat 44.545 ezer Ft működési, 15.837 ezer Ft felhalmozási tartalékkal rendelkezik.
6
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárhoz tartozó szakfeladatok pénzforgalma
BEVÉTELEK a.) Alaptevékenység bevétele Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele a rendezvények belépődíjaiból, fénymásolás és internet használat díjaiból származik. Teljesítése 31,2 %, az elmaradás a belépődíjaknál adódik. Bérleti díj bevétel a terem bérbeadásából és a pinceklubban működő kondi terem bérbeadásából folyt be (80,6%) Összességében az intézmény tervezett pénzforgalmi bevételeinek teljesítése megfelelőnek mondható.
KIADÁSOK a.) Személyi juttatások A rendszeres személyi juttatások teljesítése az időarányosnak megfelelően alakul, teljesítése 75,1 % A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások teljesítése 83,5%, itt került elszámolásra az év elején fizetett eseti kereset kiegészítés. Összességében a személyi juttatások kiemelt előirányzat teljesítése 76,3 %. b.) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 70,6%. c.) Dologi és egyéb folyó kiadások A készlet beszerzés soron a teljesítés elmarad az időarányos szinttől, 56 %. A szolgáltatási kiadások 58,3 %-ra teljesültek, a villamosenergia-szolgáltatás díja mutat magasabb teljesítést, 85,3 %. A különféle dologi kiadás 57,8 %-ra teljesült Itt került betervezésre a Művelődési Ház szervezésében lebonyolódó rendezvények kiadásai. 2010. szeptember 30-a után megvalósuló nagyobb rendezvény az egészséghét, különféle kiállítások, mikulás és karácsonyi ünnepség. Egyéb folyó kiadások soron a kulturális járulék került betervezésre és megfizetésre, valamint a megtartott rendezvények után szerzői jogdíjat is fizetni kell. Az intézmény szakfeladatainak pénzforgalmi kiadása 65,7 %-ra teljesült.
7
Az intézményenkénti valamint önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási jogcímek pénzforgalmi adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások szakfeladatonkénti ezen belül intézményenkénti és összevont önkormányzati szintű bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóm megtárgyalását ás elfogadását.
Szatymaz, 2010. november 19.
Tisztelettel: dr. Kormányos László polgármester
8
2.számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai 2. számú melléklet 2010. III. negyedévi
Megnevezés
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 09.30
Teljesítés %
Lakóingatlan bérbeadása, üzmeltetése 682001-1 Intézményi működési bevételek 1 409 1 409 1 059 75% Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 385 0 0 0% Összesen 1 794 1 409 1 059 75% Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés 682002-1 Intézményi működési bevételek 3 132 8 804 7 365 84% Összesen 3 132 8 804 7 365 84% Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs.tev. 841114-1 Támogatásértékű működési bevétel központi 0 748 748 100% költségvetésből Összesen 0 748 748 100% Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcs.tev. 841115-1 Támogatásértékű működési bevétel központi 0 828 752 91% költségvetésből Összesen 0 828 752 91% Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választás 841116-1 Támogatásértékű működési bevétel központi 0 175 175 100% költségvetésből Összesen 0 175 175 100% Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841126-1 Támogatási kölcsönök visszatérülése 143 143 242 169% (működési) Támogatási kölcsönök visszatérülése 25 25 25 100% (felhalmozás) Hitel felvétel 109 603 0 0 0% Költségvetési visszatérülés előző évekről 17 095 17 095 100% Támogatásértékű működési bevétel központi 39 454 14 435 718 5% költségvetésből Támogatásértékű működési bevétel fejezettől
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0%
3 964
0
0
0%
7 750
750
653
87%
245 281
148 074
8 951
6%
4 105 0
4 105 0
7 884 0
192% 0%
Átvett pénzeszköz Eu költségvetéstől 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 Egyéb sajátos bevétel 0 Összesen 410 325 Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás 841403-1
0 0 151 662 0 336 289
0 0 151 662 1 235 188 465
0% 0% 100% 56%
2 644
2 644
1 322
50%
Támogatásértékű működési bevételek elkülönített alaptól
0
0
0
0%
Átvett pénzeszköz háztartásoktól felhalmozási
0
0
0
0%
Intézményi működési bevételek 26 26 404 Összesen 2 670 2 670 1 726 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841901-9 Előző évi kp-i kv-i kieg.,visszatérítés 0 1 861 1 861 Támogatásértékű működési bevétel központi 0 0 0 költségvetésből Helyi adók 73 858 73 858 77 145 Átengedett központi adók 132 535 138 671 104 206 Pótlékok, bírságok 1 750 1 750 1 250 Egyéb sajátos bevétel 4 444 4 444 4 032 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 6 327 6 327 1 912 tőkebevételei Normatív állami hozzájárulások 43 961 48 708 31 300 Normatív, kötött felhasználású támogatások 0 41 227 41 227 Központosított előirányzatok és egyéb központi 0 10 972 10 972 támogatások Céljellegű decentralizált támogatás 3 964 3 964 Összesen 262 875 331 782 277 869 Háziorvosi alapellátás 862101-1 Intézményi működési bevételek 0 0 3 Összesen 0 0 3 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041-1
1554% 65%
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alapból Támogatásértékű működési bevétel helyi önk. és szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetésből Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s programra Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszköz egyéb belföldi
Támogatásértékű működési bevétel fejezettől
Támogatásértékű működési bevétel TB alaptól
0% 104% 75% 71% 91% 30% 64% 100% 100% 100% 84% -
6520
5251
81%
Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől 0 150 Összesen 6 209 6 670 Közhasznú foglalkoztatás 890442-1 Támogatásértékű működési bevétel 0 1 544 elkülönített alapból Összesen 0 1 544 Köztemető fenntartás és működtetés 960302-1 Intézményi működési bevételek 515 515 Egyéb sajátos bevétel 10 10 Összesen: 525 525 Szakfeladat nélküli pénzforgalom Függő, átfutó, kiegyenlíltő bevételek Összesen: 0 0 Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételei összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése 143 143 (működési) Támogatási kölcsönök visszatérülése 25 25 (felhalmozási) Költségvetési visszatérülés előző évekről 0 18 956 Támogatásértékű bevétel TB alaptól 6 209 6 520 Támogatásértékű működési bevétel központi 39 454 16 186 költségvetésből
150 5 401
100% 81%
1 544
100%
1 544
100%
434 0 434
84% 0% 83%
Támogatásértékű működési bevétel fejezettől Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetésből Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU forrásból Átvett pénzestköz nonprofit szervezetektől Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Helyi adók Átengedett központi adók Normatív állami hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok és egyéb központi támogatások Céljellegű decentralizált támogatás Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevétel Hitel felvétel Függő, átfutó, kiegyenlíltő bevételek Bevételek összesen:
6209
100%
4 095 4 095
-
242
169%
25
100%
18 956 5 251
100% 81%
2 393
15%
2 644
2 644
1 322
50%
0
1 544
1 544
100%
43 969
0
0
0%
213 026
750
653
87%
0
148 074
8 951
6%
0 0 9 187
150 151 662 14 860
150 151 662 17 149
100% 100% 115%
6 327
6 327
1 912
30%
73 858 132 535 43 961 0
73 858 138 671 48 708 41 227
77 145 104 206 31 300 41 227
104% 75% 64% 100%
0
10 972
10 972
100%
0 1 750 4 454 109 603 0 687 145
3 964 1 750 4 454 0 0 691 445
3 964 1 250 5 267 0 4 095 489 636
0% 71% 118% 0% 71%
Művelődési Házhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai 2010.III. negyedévi
Megnevezés
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 09.30
Közművelődési intézmények, közösségi színterek 910502-1 Intézményi működési bevételek 1 558 Támogatásértékű működési bevétel központi 0 költségvetésből Támogatásértékű működési bevétel fejezettől
0
1 558
947
61%
0
0
0%
0
0
0%
0
0%
0 0 947
0% 0% 61%
947
61%
0
0%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 fejezettől Átvett pénzeszköz háztartástól működési 0 0 Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől 0 0 Összesen 1 558 1 558 Művelődési Házhoz tartozó szakfeladatok bevételei összesen Intézményi működési bevételek 1 558 1 558 Támogatásértékű működési bevétel központi 0 0 költségvetésből Támogatásértékű működési bevétel fejezettől Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől Átvett pénzeszköz háztartástól működési Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől Összesen
Teljesítés %
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0 0 1 558
0 0 1 558
0 0 947
0% 61%
Összevont önkormányzati bevételek összesen kiemelt előirányzat 2010.III. negyévi
Megnevezés Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) Támogatási kölcsönök visszatérülése (felhalmozás) Költségvetési visszatérülés előző évekről Támogatásértékű bevétel TB alaptól Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből Támogatásértékű működési bevétel fejezettől Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetésből Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU forrásból Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Helyi adók Átengedett központi adók Normatív állami hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok és egyéb központi támogatások Céljellegű decentralizált támogatás Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevétel Hitel felvétel Függő, átfutó, kiegyenlíltő bevételek Bevételek összesen:
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % előirányzat előirányzat 09.30 143
143
242
169%
25
25
25
100%
0 6 209
18 956 6 520
18 956 5 251
100% 81%
39 454
16 186
2 393
15%
2 644
2 644
1 322
50%
0
1 544
1 544
100%
43 969
0
0
0%
213 026
750
653
87%
0
148 074
8 951
6%
0 0 10 745
150 151 662 16 418
150 151 662 18 096
100% 100% 110%
6 327
6 327
1 912
30%
73 858 132 535 43 961 0
73 858 138 671 48 708 41 227
77 145 104 206 31 300 41 227
104% 75% 64% 100%
0
10 972
10 972
100%
0 1 750 4 454 109 603 0 688 703
3 964 1 750 4 454 0 0 693 003
3 964 1 250 5 267 0 4 095 490 583
100% 71% 118% 0% 71%
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásainak pénzforgalmi 2010. III. negyedévi
Megnevezés
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % előirányzat előirányzat 09.30
Út, autóálya építése 421100-1 Beruházások 2 000 6 000 5 815 97% Felújítások 0 0 0 0% Összesen 2 000 6 000 5 815 97% Egyéb máshova nem sorolt építés 429900-1 Beruházások 0 459 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0% Összesen 0 459 0 0% Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 522110-1 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 542 2 542 1 345 53% Összesen 2 542 2 542 1 345 53% Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001-1 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 590 2 590 182 7% Összesen 2 590 2 590 182 7% Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002-1 Beruházások 20 625 39 625 19 000 48% Felújítások 276 591 165 463 34 220 21% Dologi és egyéb folyó kiadások 3 266 7 164 4 496 63% Összesen 300 482 212 252 57 716 27% Zöldterület kezelése 813000-1 Személyi juttatások 598 647 497 77% Munkaadókat terhelő járulékok 159 134 104 78% Dologi és egyéb folyó kiadások 12 51 45 88% Összesen 769 832 646 78% Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs.tev. 841114-1 Személyi juttatások 0 425 425 100% Munkaadókat terhelő járulékok 0 109 109 100% Dologi és egyéb folyó kiadások 0 214 214 100% Összesen 0 748 748 100% Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcs.tev. 841115-1 Személyi juttatások 0 472 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 122 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadások 0 234 103 44% Összesen 0 828 103 12% Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választás 841116-1 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 175 40 23% Összesen 0 175 40 23% Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841126-1 Támogtási kölcsönök nyújtása 300 300 238 79% Támogatás ért.működési kiadás 0 0 0 0% Támogatás ért. felhalmozási kiadás 69 850 64 509 6 157 10% Működési célú pénzeszközátadás Áh.kivülre 0 0 0 0% Működési célú pénzeszközátadás Non-profit 0 350 350 100% szervezetnek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. 1 125 1 125 1 125 100% kívül Fejl.célú hitel törlesztés 2 440 2 440 1 830 75% Személyi juttatások 54 414 55 982 39 623 71% Munkaadókat terhelő járulékok 14 081 13 638 9 921 73% Dologi és egyéb folyó kiadások 39 178 46 313 36 784 79% Önkormányzat által folyósított ellátások 349 349 298 85% Tartalék 0 60 383 0 0% Összesen 181 737 245 389 96 326 39% Közvilágítás 841402-1 Dologi és egyéb folyó kiadások 8 500 8 500 6 277 74% Összesen 8 500 8 500 6 277 74% Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás 841403-1 Beruházások 0 0 544 Személyi juttatások 4 790 5 108 3 538 69% Munkaadókat terhelő járulékok 1 306 1 243 807 65% Dologi és egyéb folyó kiadások 4 868 5 016 4 453 89% Összesen 10 964 11 367 9 342 82% Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841901-9 Támogatás ért.működési kiadás 84 855 84 855 63 505 75% Összesen 84 855 84 855 63 505 75% Polgári védelem ágazati feladatai 842531-1 Dologi és egyéb folyó kiadások 125 125 0 0% Összesen 125 125 0 0% Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 842541-1 Dologi és egyéb folyó kiadások 438 438 819 187% Összesen 438 438 819 187% Háziorvosi szolgálat 862101-1 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 333 1 333 485 36% Működési célú pénzeszközátadás Áh.kivülre 1 182 1 182 685 58% Összesen 2 515 2 515 1 170 47% Fogorvosi alapellátás 862301-1 Dologi és egyéb folyó kiadások 468 468 454 97% Összesen 468 468 454 97% Család és növédelmi egészségügyi gondozás 869041-1 Beruházások 0 0 0 0% Személyi juttatások 4 150 4 396 3 160 72% Munkaadókat terhelő járulékok 1 092 1 110 802 72% Dologi és egyéb folyó kiadások 1 529 1 727 408 24% Összesen 6 771 7 233 4 370 60% Rendszeres szociális segély 882111-1 Önkormányzat által folyósított ellátások 31 054 31 054 14 233 46% Összesen 31 054 31 054 14 233 46% Időskorúak járadéka 882112-1 Önkormányzat által folyósított ellátások 1 043 1 043 685 66% Összesen 1 043 1 043 685 66%
Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail:
[email protected]
…………./2010. Szatymaz Község Önkormányzatának 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA
Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ának előírásai szerint a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester, a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - a képviselő-testület elé terjeszti. A 2011. évi koncepció a költségvetési törvénytervezet önkormányzatokra vonatkozó rendelkezései, az önkormányzati feladatellátással kapcsolatos ágazati törvényekben és rendeletekben előírtak figyelembevételével, illetve a várható gazdasági tendenciák alapján került összeállításra. A Kormány az Országgyűlés elé terjesztette a 2011. évi költségvetési törvény tervezetét, amely várhatóan december hónapban kerül elfogadásra. A költségvetési törvény - az Országgyűlés végszavazással elfogadott - végleges tartalma befolyásolhatja a koncepciót, ezért a bemutatásra kerülő irányszámok tájékoztató jellegűek. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁT MEGHATÁROZÓ KÜLSŐ TÉNYEZŐK 1.) A kormány gazdaságpolitikája A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság növekedésének beindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. A magyar gazdaság növekedési problémái mögött meghatározó módon az alacsony foglalkoztatottsági szint áll, amely a válságidőszak körülményei között még csökkent is. Ezért a gazdaságpolitika kiemelt célja az, hogy 10 éven belül egymillió új munkahely jöjjön létre az országban. Megkezdődött az ezt megalapozó – adópolitikai, az üzleti környezet fejlesztésére, a keresletorientáltabb oktatás működtetésére vonatkozó – intézkedések bevezetése. Ezen intézkedések hosszabb-rövidebb átfutási időt igényelnek, e területen az igazán érdemi változások 2012-től kezdődően várhatók. Cél, hogy foglalkoztatottság bővülése teljes egészében a vállalkozási szektorban valósuljon meg. A GDP növekedése 2011-ben elérheti a 3 %-ot. 1
A háztartások fogyasztásában – az előző évekbeli csökkentés után – 2011-ben lényeges, 2,6 %-os növekedés várható. E mögött a lakosság jövedelmi helyzetének érdemi javulása áll, amelyet a kedvező adórendszerbeli változás és a versenyszférában foglalkoztatottak növekvő száma eredményez. A nemzetgazdasági beruházások területén 7 %-os növekedés várható. A jövő évben a beruházásokat jelentős mértékben növelik a nagy autóipari cégek fejlesztései (Mercedes üzemek kiépítése, Audi és Opel kapacitásbővítése). Infláció üteme 2011-ben 3,5 %-ra csökkenhet, amihez hozzájárulnak a hatósági árak alakítása is. 2.) Az államháztartás céljai és keretei A költségvetési politika célkitűzése az, hogy a következő években az egyenleg javulásával párhuzamosan, érzékelhetően csökkenjen a jövedelemcentralizáció mértéke. A középtávú költségvetés-politika törekvése a közpénzek mainál hatékonyabb és a magánérdekkel szemben a közérdeket szolgáló felhasználás, a pazarlás megszüntetése, az állam által nyújtott szolgáltatások magasabb színvonalának biztosítása, az igazságos közteherviselés és az esélyteremtő, szolidáris szociálpolitika. 3.) A helyi önkormányzatok bevételeit érintő központi szabályozás A helyi önkormányzatok (helyi kisebbségi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások is ideértve) 2011-ben hitelforrások nélkül több mint 3.100 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés, állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó révén mintegy 1.130 milliárd forintot biztosít. Az önkormányzat feladatellátásban jelentkező létszámbővülés (gyermekétkeztetés, szociális ellátás) forrását is támogatásnövekmény biztosítja. 2011-ben új támogatási cél a települési önkormányzatok, illetve a többcélú kistérségi társulások tulajdonában, fenntartásában lévő iskolai és utánpótlás-sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása. A támogatási rendszeren belül több területen csökken a normatív hozzájárulások jogcímrendszere: a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik, a közoktatás területén az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat alapnormatívájában jelenik meg. A korábbi egyedi pályázati típusú igénylés helyett a jövőben normatív módon jutnak el egyes források az önkormányzatokhoz pl. informatikai támogatás, óvodáztatási támogatás. A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számítása is egyszerűsödik, alapjává a korább, év közben folyamatosan változó adat helyett, mindig a két évvel előbbi tény adóerő-képesség válik. Ennek megfelelően a 2011. évi jövedelemkülönbség mérséklés alapjává a 2010. évi féléves beszámolóban elszámolt, 2010. június 30-ai iparűzési adóerőképesség válik. A helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. A költségvetési törvény tervezete javaslatot tesz helyi önkormányzati fejezeti tartalék létrehozására. Tovább ösztönzik a társulásban történő feladatellátást, amelynek következtében tovább erősödhet a szakmai és pénzügyi szempontból is hatékony közszolgáltatást biztosító feladatellátás.
2
4.) A helyi önkormányzatok kiadásait érintő központi szabályozás A költségvetési javaslat alapján a köztisztviselői és közalkalmazotti bértábla nem emelkedik, ezért a közszolgálatban dolgozók reálbére – ebben a mindenkinek nehéz gazdasági helyzetben – csökken. Cafetéria juttatás 2011-ben legfeljebb 200 ezer Ft/fő összeggel tervezhető. A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulékok mértéke 2011-ben is 27 %. A dologi kiadások központi költségvetési hozzájárulásból történő emelésére az elmúlt évekhez hasonlóan az elkövetkező évben sem kerül sor. Az ésszerű takarékosság követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy a megtervezett előirányzat a megfelelő helyekre koncentrálódjék. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása Az önkormányzat bevételi forrásainak várható alakulása Az önkormányzat működési és fejlesztési kiadásait a várható bevételek ismeretében lehet reálisan tervezni, ütemezni. A központi költségvetési kapcsolatokból származó források – az állami hozzájárulások és támogatások valamint a két évvel megelőző időszak jövedelmi és adózási viszonyait reprezentáló személyi jövedelemadó együttes – súlya visszaesik. A 2011. évre vonatkozó állami támogatás állandó lakosságszámhoz kötött normatíváinak számítási alapja a 20010. január 1-i állandó népesség - amely 4727 fő -, valamint a népesség korcsoportonkénti és lakóterület szerinti létszáma. Az önkormányzatot az 1. sz. melléklet szerinti becsült naturális mutatók alapján megillető normatív állami hozzájárulások, normatív átengedett személyi jövedelemadók, felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatások illetik meg. A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2009. évre bevallott, az APEH által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg a következők szerint: a.) A településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a: 36.834.800,- Ft. b.) A településre kimutatott személyi jövedelemadó 32%-a a normatív támogatásba beépülve és a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére összesen: 67.246.302,- Ft. A lakóhelyen maradó SZJA összegének csökkenését a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai támogatásának növekedése kompenzálja. Az önkormányzatnak a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevétele után a második legnagyobb bevételi tétele a helyi és átengedett adó összege. Az önkormányzatok adóbevételei jelentősen nem emelkednek, az iparűzési adó mértéke az előző évi eredeti előirányzathoz képest kis mértékben nő. Az önkormányzat sajátos működési bevételei (adók) szolgálnak arra, hogy ha az állami normatíva összege nem elég a működési kiadások finanszírozásához, ezen bevételek növelésével tudjuk a hiányt pótolni. 3
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között a telek- földértékesítés, vadászati jog és a vízmű koncessziós díjbevétele kerül tervezésre. A támogatásértékű működési bevételek jogcímen az államháztartáson belül átvett pénzeszköz tervezendő, így a védőnői szolgálat, anya- gyermek, csecsemővédelem finanszírozása szerepel.
Önkormányzati kiadások kiemelt előirányzatonként Az önkormányzat 2011. évi költségvetési irányszámainak kialakításakor a bázisszemléletű és a feladatorientált költségvetési tervezési eljárást egymás mellett kell alkalmazni, erre azért van különösen szükség, mert a központi szabályozók alakulása a korábbiaknál is nagyobb terhet ró az önkormányzatra. A normatívák elosztásánál követett elvtől az önkormányzat nem szakadhat el, vannak azonban olyan kiadások, melynek tervezése csak az előző évi teljesítés alapján lehetséges. Személyi juttatásoknál a koncepció bérnövekményekkel nem számol. A munkaadót terhelő járulékok összegének tervezésekor az előző évi adatok figyelembevételével történt, mivel a TB járulékok százalékában változás 2011-ben nem történik. A dologi kiadások területén a korábbi évekhez hasonlóan az inflációt követő automatizmus központilag nincs biztosítva, az előirányzatokat az intézmények adatszolgáltatása és a költségvetési beszámoló tényadatai alapján feladatra bontva kell megtervezni. Mennyiségi növekedés az egyes jogcímeknél csak feladatnövekedés esetén ismerhető el, azonban szükséges a folyamatos működés feltételeinek biztosítása, az infláció és a tervezett energia áremelés hatásának figyelembe vétele. Az egyes szociális juttatások előirányzatainak tervezése során figyelembe vételre került, hogy a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedő ellátások kivételével a többi támogatás összege változatlan marad. A véglegesen átadott pénzeszközök az államháztartáson kívülre véglegesen átadott forrásokat tartalmazza. Ezen a soron szerepelnek a civil szervezetek támogatása, mely az önkormányzat nem kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik.
AZ ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA Önkormányzati kiadások 1. Önkormányzati működési bevételek 1.1.Intézményi működési bevételek 13.500.000,-Ft Az igazgatási szolgáltatási díj, fénymásolásból, internet foglalkozás tagdíj bevételéből, terület- és helyiségbérleti szolgáltatásokból és egyéb, megtérülés jellegű összegekből bevétel. Itt kerül betervezésre a folyószámla kamat és pénzeszközök után kapott kamat bevételek.
4
szolgáltatásból, szakköri díjból, továbbszámlázott várható alaptevékenységi a 1-3 hónapra lekötött
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 124.556.000,- Ft Az önkormányzatnak a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevétele után a második legnagyobb bevételi tétele a helyi és átengedett adó összege. A 2011. évre előirányzott adóbevételek nagyságrendje a tárgyévi tapasztalati számok alapján került feltüntetésre. Figyelembe kell venni azonban azt, hogy a képviselő-testület még nem döntött arról, hogy változtatni kíván-e a jelenleg érvényben lévő adótételeken. Itt kerül betervezésre az önkormányzati lakások, költségelvű bérlakások lakbérbevétele, egyéb helyiségek bérleti díja, pótlékok, bírságok összege. Az összegek tájékoztató jellegűek, a költségvetés összeállítása során a tényleges adóteljesítés függvényében változhatnak. Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után Iparűzési adó Termőföld bérbeadásból származó jövedelem adója Gépjárműadó Adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság Önkormányzati lakások lakbér, egyéb helyiségek bérleti díjbevétele Egyéb sajátos bevételek Működési célú adóbevételek összesen:
6.000.000,500.000,70.000.000,40.000,30.000.000,1.500.000,4.000.000,12.516.000,124.556.000,-
1.3. Önkormányzati költségvetési támogatás és átengedett SZJA 152.430.000,- Ft 1.4. Támogatásértékű működési bevétel 6.210.000,- Ft Átvett pénzeszközként tervezhető a védőnői szolgálat, anya- gyermek, csecsemővédelem OEP finanszírozására. 1.5. Működési célú hitel
-
2. Önkormányzati felhalmozási bevételek 2.1. Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétele 21.280.000,- Ft Lakótelek értékesítése Vadászati jog értékesítése Vagyon-bérbeadás (vízmű)
20.000.000,500.000,780.000,-
2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 223.150.000,- Ft DAOP Belterületi csapadék és belvíz elvezetés UMVP III. tengely (központi park fejlesztése) IKSZT Művelődési Ház bővítés 5
71.739.000,21.996.000,52.504.000,-
KEOP Iskola épületenergetikai fejlesztése KEOP 100 férőhelyes fedett kerékpártároló építése (Iskola)
68.192.000,8.719.000,-
2.3. Felhalmozási célú hitel 63.930.000,- Ft
Önkormányzati kiadások 3. Működési kiadások Az önkormányzat 2011. évi költségvetési irányszámainak kialakításakor a bázisszemléletű és a feladatorientált (nullbázisú) költségvetési tervezési eljárást egymás mellett kell alkalmazni. 3.1. Személyi juttatások 72.500.000,- Ft A tényleges bérigény a költségvetési törvény elfogadása után alakul ki, mint előző évben, béremelés 2011. évben sem várható. 3.2. Munkaadót terhelő járulékok 21.500.000,- Ft 3.3. Dologi kiadások 77.142.000,- Ft A dologi kiadások területén a korábbi évekhez hasonlóan az inflációt követő automatizmus központilag nincs biztosítva, az előirányzatokat az intézmények adatszolgáltatása és a költségvetési beszámoló tényadatai alapján feladatra bontva kell megtervezni. Mennyiségi növekedés az egyes jogcímeknél csak feladatnövekedés esetén ismerhető el, azonban szükséges a folyamatos működés feltételeinek biztosítása. 3.4. Önkormányzat által folyósított ellátások 35.424.000,- Ft A hozzájárulás a Szoc.tv. és Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettségeket foglalja magába. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatás és az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők részére kifizetett támogatások összege kerül tervezésre. 3.5. Támogatás értékű működési kiadások 85.000.000,- Ft Az átadott pénzeszközök között az Oktatási intézmény és a Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ működési kiadásaihoz a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak átadott pénzeszköz átadás szerepel.
6
3.6. ÁH-on kivülre átadott támogatás 5.380.000,- Ft A Háziorvosi szolgálat I. körzet támogatási összege valamint a községben működő civil szervezeteknek adott támogatások kiadásai kerülnek tervezésre. 4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)
-
Felhalmozási (fejlesztési) kiadások 308.360.000,- Ft A fejlesztés területén elsődleges cél a már megkezdett beruházások folytatása, a többéves kihatású beruházások kötelezettség vállalásainak a költségvetésbe történő tervezése, valamint a folyamatos működéshez szükséges felújítások végrehajtása. A 2010. évi költségvetésből várhatóan áthúzódó beruházások forrásigénye, és a képviselő-testület döntéseiből eredően a 2011. évi költségvetést terhelő kötelezettségvállalások a következők: 5.1. Felújítások KEOP Iskola épületenergetikai fejlesztése Buszmegálló felújítása 1 db
103.937.000,- Ft 103.437.000,500.000,-
5.2. Beruházások
177.448.000,- Ft
Járdaépítés Telek közművesítés DAOP csapadék és belvíz elvezetés IKSZT Művelődési Ház bővítés KEOP 100 férőhelyes fedett kerékpártároló építése (Iskola) Utcanév táblák
2.000.000,20.000.000,79.710.000,65.630.000,9.108.000,1.000.000,-
5.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás
24.535.000,- Ft
Bölcsőde építés (önrész átadás Szegedi Kistérségnek) Sándorfalva-Szatymaz Víziközmű hozzájárulás Óvoda bővítés
16.410.000,1.125.000,7.000.000,-
5.4. Felhalmozási hitel törlesztés
2.440.000,- Ft
Az iskolai étkező építéséhez 2006. évben 42.000.000,- Ft kedvezményes fejlesztési célú hitelt vett fel az önkormányzat. A tőketörlesztés 2009. augusztus 16-tól kezdődött és 2026. augusztus 15-ig tart.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg a 2011. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést, és javaslataival egészítse azt ki.
7
HATÁROZATI JAVASLAT
Szatymaz község Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi költségvetés vázlatos koncepcióját és azt az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadta.
A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése során a koncepcióban megfogalmazott iránymutatás szerint járjon el.
Határidő: a 2011. évi költségvetési javaslat elkészítése Felelős: Dr. Kormányos László polgármester
Kérem a Tisztelt Képviselőktől a koncepció és a határozati javaslat elfogadását.
Szatymaz, 2010. november 18.
Dr. Kormányos László polgármester
8
1. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2010-2011.
Ssz.
Megnevezés
I. normatív hozzájárulások 3.sz.mell. 1. Települési önk.felad. 2/bb Körzeti ig. műszak 5. Lakott külterület 8. Üdülőhelyi feladatok 10. Pénzbeni szoc.juttatás Normatív hozzájárulások összesen III. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 4.sz.mell. 1.) SZJA helyben maradó 8 % 2.) Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére kapott kieg. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen Összes állami forrás
mennyiségi egység
fő döntés fő id.fog.adó Ft
fő
Mutató 2010
2011
4 688 134 2 346 587 000 4 688
4 727 161 2 391 500 000 4 727
Fajlagos kts. Ft 2010 2 011 1 947 7 729 2 612 1
2 769 7 729 2 612 1
Előirányzat 22010 2011 9 127 536 1 035 686 6 127 752 587 000 27 270 096 44 148 070
13 089 063 1 244 369 6 245 292 500 000 27 270 096 48 348 820
3 961 527 208 683 117 540 -87 000 0 4 200 750
37 940 640
36 834 800
0 -1 105 840
72 700 736
67 246 302
-5 454 434
110 641 376 104 081 102 154 789 446 152 429 922
-6 560 274 -2 359 524
normatíva lakosságszámhoz kötött normatíva feladatmutatóhoz kötött
46 604 451 1 744 369 48 348 820
9
Ft-ban Eltérés 2010-2011
2. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011. évi alakulást bemutató mérleg Ezer Ft-ban 2010. évi eredeti előirányzat
2011. évi terv
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Önkorm. kv-i támogatás és átengedett szja Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszk.átvét. ÁH-on kívülről Működési célú hitel Működési célú bevételek összesen
10.745 150.190 148.466 6.209 143 319 316.072
13.500 124.556 152.430 6.210 250 296.946
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatásértékű működési kiadás ÁH-on kívülre átadott támogatás Pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék) Működési célú kiadások összesen
71.867 21.549 77.142 54.467 84.855 6.192 316.072
72.500 21.500 77.142 35.424 85.000 5.380 296.946
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önk. felhalmozási és tőkejellegű bevétele Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú bevételek
10.316 109.284 253.031 372.631
21.280 63.930 223.150 308.360
Felújítás Beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási hitel törlesztés Felhalmozási célú kiadások
276.591 22.625 70.975 2.440 372.631
103.937 177.448 24.535 2.440 308.360
Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen
688.703 688.703
605.306 605.306
10
Szatymaz Községi Önkormányzat Jegy z őjét ől Levélcím: H 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30 Telefon/Fax: 06-62-583-560 E-mail:
[email protected] Iktatószám: 104-……../2010. Tárgy: 2011. évi belső ellenőrzési terv Szatymaz Község Képviselő-testületének Sz at y maz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz község Önkormányzata a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Társasághoz csatlakozva, e szervezet keretein belül tesz eleget belső ellenőrzési feladatainak. A többcélú kistérségi társulás belső ellenőre, Juhász Leila elkészítette Szatymaz Község Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési programját, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatni, és elfogadni szíveskedjen. H at ár o z at i j av asl at Szatymaz Község Képviselő-testülete - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92.§ (6). bekezdésére – megtárgyalta a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó Kht. 2011. évi belső ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési programját és időrendi táblázatát, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2011. évi belső ellenőrzésére vonatkozó tervét az előterjesztés mellékleteként meghatározott tartalommal, változtatás nélkül jóvá hagyja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési feladatok végrehajtásához szükséges feltételeket az ellenőrzés során biztosítsa.
Szatymaz, 2010. november 18.
Mákos Istvánné jegyző
Szatymaz Község Önkormányzat 2011. évi Ellenőrzési Programja A 193/2003 (XI.26.) Korm. Rendelet szabályozza - a Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás alapján -, a belső ellenőrzés nemzetközi belső ellenőrzési standardokon alapuló, egységes gyakorlatának kialakítása céljából, az államháztartás egészére kiterjedően a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. A 18. §-ban foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés, valamint a stratégiai ellenőrzési terv alapján elkészítette az alábbi 2011. évi ellenőrzési tervet: A 2011.évi ellenőrzések típusai: a) szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai; b) pénzügyi ellenőrzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése;
A stratégiai tervben foglaltak szerint a belső ellenőrzésnek 2011. évre vonatkozóan, kockázatelemzés alapján meghatározott prioritási területei: I. Pénzkezelés ellenőrzése II. Munkaügyi nyilvántartások ellenőrzése III.Vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése
I. Pénzügyi ellenőrzés Ellenőrzött időszak: 2011. év Ellenőrzés tárgya: a Polgármesteri Hivatal pénzkezelése. Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés során a jogszabályban, illetve a szabályzatban foglaltakat betartották-e. Ellenőrzési program a pénzkezelés rendjének vizsgálatához
I. a Bankszámla pénzkezelési szabályzat, tartalmazza-e, a megnyitható számlákat, a bankszámlanyitás feltételeit, a bankszámla feletti rendelkezést, az alkalmazható fizetési módokat, a pénzforgalommal kapcsolatos nyomtatványok, dokumentumok megnevezését.
II. a Házipénztár Szabályzat tartalmazza –e: 1. Készpénzforgalom lebonyolítása: rögzítették-e, hogy az intézménynél hol, milyen pénztárak, pénzkezelő helyek működnek. 2. Házipénztár: rögzítették-e, hogy az intézmény a házipénztárban milyen készpénzt, egyéb értékeket kezelhet. Az idegen pénzek, egyéb értékek kezeléséhez kinek az írásbeli engedélye szükséges, valamint ezen értékek forgalmának szabályozása. 3. Házipénztár létesítése, kialakítása és működtetése: a pénztárhelyiség biztonságos-e a napi pénzforgalom lebonyolításához. 4. Házipénztár pénzmegőrzés és tárolás: rögzítették-e, hogy a zárt borítékban elhelyezett pótkulcsot kinek, milyen felelősség mellett kell megőrizni, valamint a rendkívüli esetben, pénztáros távolléte esetén követendő eljárást. 5. A pénzszállítás szabályai: meghatározták-e az intézmény által kijelölt, készpénzfelvételre jogosultak nevét/munkakörét, valamint a pénzszállítás konkrét szabályait. 6. Pénztári tájékoztatók kifüggesztése: a tájékoztatókat a szabályzat mellékleteként kezelik-e. 7. Pénztáros: készpénzforgalommal kapcsolatos feladatait meghatározták-e. 8. Pénztáros helyettes: készpénzforgalommal , átadás-átvétellel kapcsolatos feladatait meghatározák-e. 9. Érvényesítő: készpénzforgalommal kapcsolatos feladatait meghatározták-e, figyelembe véve az összeférhetetlenség szabályait. (Az érvényesítő feladatra kijelölt személy nem kaphat megbízást a pénztáros helyettesítésére és nem lehet őt pénztárellenőri, vagy utalványozói feladattal is megbízni.) 10. Pénztárellenőr: készpénzforgalommal kapcsolatos feladatait meghatározták-e. 11. Pénztári utalványozó: készpénzforgalommal kapcsolatos feladatait meghatározták-e ( A pénztáros nem kaphat utalványozási jogosultságot) 12. Ellenjegyző: készpénzforgalommal kapcsolatos feladatait meghatározták-e, figyelembe véve az összeférhetetlenség szabályait.. (Az utalványozó és az ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan- nem lehet azonos személy.) III. Az önkormányzat betartotta-e a: - házipénztári keret összegére vonatkozó előírást, - a pénz szállításának, őrzésének rendjét, - az előzetes és utólagos pénztári ellenőrzés módját, - a be- és kifizetési utalványok kitöltésének szabályait: A vizsgált bevételi pénztárbizonylatok minden esetben tartalmazták-e a : befizetés keltét, befizető nevét, befizetés jogcímét, befizetett összeget, ellenőr aláírását, összeg befizetőjének aláírását, pénztáros aláírását. A vizsgált kiadási pénztárbizonylatok minden esetben tartalmazták-e a: kifizetés keltét, összeg felvevőjének nevét, kifizetés jogcímét kifizetési tételenként, kifizetés alapbizonylatinak számait, kifizetett összeget, utalványozó aláírását, ellenőr aláírását, pénztáros aláírását, mellékletek darabszámát, - a szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartását, kezelését az előírásoknak megfelelően végzik-e, - az utólagos elszámolásra felvett összegek kezelésének, elszámolásának rendje megfelel-e az előírásoknak: készpénzigénylés utólagos elszámolásra nyomtatvány kitöltése, aláírása, előleg nyilvántartó könyvbe bevezetés, határidő megjelölése, elszámoláskor bevételi pénztárbizonylaton a teljes előleg összegének visszavételezése, majd a bizonylat összegének kiadási pénztárbizonylaton költségként való elszámolása.
-
-
-
az ellátmánnyal gazdálkodó pénztárak rendelkeznek-e szabályzattal, működésük annak megfelel-e, a kifizetések előtt biztosítva van az utalványozó, ellenjegyző, érvényesítő aláírása a megfelelő végzettségű dolgozóval, a pénztárjelentések elkészítése folyamatos-e, pénztárzárások a szabályzatban foglaltaknak megfelelően történtek-e. A pénztárban a szabályzatban meghatározott összegnél nagyobb összeg maradt-e. a pénz-és tárgyletétek kezelése, nyilvántartása szabályszerű –e, pénztári kulcs kezelésének és nyilvántartásának rendje megfelel-e az előírásokban foglaltaknak.
Az ellenőrzés módszere: szabályzatok, bizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzése.
II. Szabályszerűségi ellenőrzés Ellenőrzött időszak: 2010-2011. év Ellenőrzés tárgya: a Polgármesteri Hivatal munkaügyi dokumentumai, nyilvántartásai. Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatalban a munkaügyi dokumentumokat a jogszabályban ill. a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően vezetik-e.
Ellenőrzési Program a munkaügyi dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzéséhez I. II. III. IV.
Az ellenőrzési területtel kapcsolatos szabályzatok ellenőrzése A munkaügyi dokumentációk ellenőrzése: kinevezések, szerződések, munkaköri leírások ellenőrzése, A létszámgazdálkodás ellenőrzése, Jelenléti ív, szabadság nyilvántartás vezetésének ellenőrzése.
Ellenőrzés módszere: munkaügyi dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése.
III. Szabályszerűségi ellenőrzés Ellenőrzött időszak: 2010-2011. év Ellenőrzés tárgya: a Polgármesteri dokumentumai, nyilvántartásai.
Hivatal
vagyongazdálkodással
kapcsolatos
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatalnál a vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásokat a jogszabályi előírásoknak és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően vezetik-e.
Ellenőrzési program a vagyongazdálkodás ellenőrzéséhez
I. Az önkormányzat tulajdonában lévő, minden önálló ingatlanról az egyedi nyilvántartást elkészítették-e. II. A kataszteri program a törvényi előírásoknak megfelelő bontásban adat- és betétlapokon tartalmazza-e az ingatlanok adatait. III. A rendeletileg meghatározott állományok és az építményjegyzék állomány fel van-e töltve adatokkal. IV. A kataszteri nyilvántartásba felvezetett bruttó értékek megegyeznek-e a főkönyvi könyvelés értékeivel V. A tárgyi eszközökkel való ellátottság ( a tárgyi eszközök korszerűsége, elhasználódási szintje, változása, a kapacitások kihasználtsága) igazodott-e az ellátandó feladatokhoz. VI. A tárgyi eszközök beszerzése, aktiválása az előírásoknak megfelelően történt-e. VII. Az eszközök tárolása megfelelő-e, nyilvántartásuk naprakészen biztosítja-e, beazonosíthatóságukat, illetve a vagyonvédelmet. VIII. A Hivatalban, valamint az intézményeknél folyó karbantartási tevékenység jellege, ezen belül a hibaelhárító és a tervszerű megelőző karbantartás aránya, a karbantartások végrehajtása a tárgyi eszközök állományához igazodóan érvényesítettee a folyamatos állagmegóvást. IX. A Hivatalban, valamint az intézményeknél végrehajtott beruházások és felújítások kellően szolgálták-e a működés tárgyi feltételeinek javítását. A beruházások, felújítások előkészítését, lebonyolítását, átvételét, aktiválását és értékelését szabályszerűen végezték-e. X. A beszerzésekkel kapcsolatos eljárásokban a követelményeknek megfelelően működtek-e, s érvényesültek-e a közbeszerzési törvény előírásai. Az ellenőrzés módszere: a hivatali, valamint az intézményi vagyon nyilvántartásával kapcsolatos számviteli dokumentumok, analitikus nyilvántartások vizsgálata.
Szeged, 2010. ………………...
Készítette: Juhász Lejla belső ellenőr
Jóváhagyva: 2010………..
Polgármester
Jegyző
Szatymaz Község 2011. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázata Ellenőrzés típusa, megnevezése: Pénzügyi ellenőrzés Pénzkezelés rendjének ellenőrzése Ellenőrzés típusa, megnevezése
Ellenőrzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal Ellenőrzött időszak: 2011. év Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés során a jogszabályban, illetve a szabályzatban foglaltakat betartották-e. Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása. Aláírások, bizonylatok hiánya. Ellenőrzés időpontja: 2011.április Ellenőrzést végzi: Juhász Lejla belső ellenőr Ellenőri napok száma: 5 Ellenőrzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzött időszak: 2010 -2011. év Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatalban a munkaügyi dokumentumokat a jogszabályban ill. a szabályzatokban Szabályszerűségi foglaltaknak megfelelően vezetik-e. ellenőrzés: Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása. Munkaügyi dokumentumok hiányossága, munkaidő nyilvántartás, szabadság nyilvántartás hiányos vezetése. Ellenőrzés időpontja: 2011. június Ellenőrzést végzi: Juhász Lejla belső ellenőr Ellenőri napok száma: 5 Ellenőrzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal Ellenőrzés típusa, Ellenőrzött időszak: 2010-2011. év megnevezése: Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatalnál a Szabályszerűségi vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásokat a jogszabályi előírásoknak és a ellenőrzés szabályzatokban foglaltaknak megfelelően vezetik-e. Munkaügyi dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Vagyongazdálkodás ellenőrzése
Kockázati tényezők: a jogszabályban, szabályzatban foglaltak figyelmen kívül hagyása. A dokumentáció vezetésének hiányossága, nem megfelelő összhangja a helyi rendelettel. Ellenőrzés időpontja: 2011. október Ellenőrzést végzi: Juhász Lejla belső ellenőr Ellenőri napok száma: 5
Szeged, 2010.október 07. Készítette: Juhász Lejla belső ellenőr Jóváhagyva: 2010…………………… ……………………………….. polgármester
…………………………………… jegyző
Szatymaz Község P o l g á r m es t e r é t ől 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail:
[email protected]
Ügyiratszám: 752-2 /2010/U1
Tárgy: Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlan ügye Mell.: tájékoztatás, tulajdoni lap másolat
Tisztelt Képviselőtestület! A Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlan 1999. március 22. napján az Önkormányzat tulajdonába került az 1990. évi LXV.tv. 107. § (2) bek alapján. Ezen ingatlan 1999. június 18. napján a Földhivatal határozatával földkiadás jogcímen magánszemély tulajdonába került. Ezen határozat vitatható lehet, hiszen az Önkormányzat tulajdonában álló területre földkiadást nem lehetett volna teljesíteni. Fentiek, egy, a jegyző hatáskörébe tartó birtokvédelmi eljárás során merültek fel, erre figyelemmel csatolom Jegyző asszony tájékoztatását a 0222/71 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogáról. Kérem, hogy a tájékoztatásban foglaltlakat a testület vitassa meg, és a határozati javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat
Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogára vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Szatymaz Község Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Körzeti Földhivatal tájékoztatását kérje ki a arra vonatkozóan, hogy a Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlan - amely a 1990.évi LXV tv. alapján az önkormányzat tulajdona volt - földkiadás címén hogyan kerülhetett magánszemély tulajdonába.
Szatymaz, 2010. október 4. Dr. Kormányos László polgármester
