J e g y z ő k ö n y v

J e g y ző k ö ny v 10-28/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Benkő Zoltán, Bényei Péterné, Csikós Sándor, Dr. Erdélyi Béla, Fedor László, Fercsákné Tomán Ildikó, Dr. Krámor Katalin, Pappné Kórik Judit, Tomán Ferenc, Tölgyesi Attiláné képviselők (A jelenléti ívek a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Távolmaradását nem jelezte: Király Bertalan Tanácskozási joggal megjelent: M ező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető Gömze S ándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. M egállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 14 fő képviselőből 9 fő jelen van, Fercsákné Tomán Ildikó, Pappné Kórik Judit, Bede-Tóth Attila, Tomán Ferenc késését jelezte, Király Bertalan távolmaradását nem jelezte. Napirend előtt: Egy kis segítséget kérnék, ugyanis a városi stratégiával kapcsolatban a Hír Tv-ben december közepén, vagy a hónap vége felé be tudok jutni a Paletta című műsorba, és egy 15-20 percben érdeklődnének a város dolgairól. Ez arról szólna, hogy szeretném eladni magunkat, felhívni azok figyelmét a városunkra, akiket érdekelhet. Kiemelten foglalkoznánk a tévé műsoron belül a munkahelyteremtéssel, az ipari terület kialakítással, idegenforgalommal, turisztikával. Olyan képanyagot kell eljuttatni, ami háttérképként szolgálhat, illetve rövidebb bejátszásban akár a település lakosaival egy két gondolatváltással, illetve a képviselő-testület előtt a városrendezési terv bemutatása, vagy erről egy beszélgetés, tájékoztatás. Tájékoztatás képen még annyit, hogy Gávavencsellőn ma néztem meg egy kikötőt, ami művi úton létrehozott, de nagyon jó dolog, a tájékoztatómban még kifejtem, illetve most voltunk a pályázat írókkal a strandnál, illetve az üdülő területen, és megnéztük azt a területet, ahol a kútfúrást meg lehet ejteni. Közben Kovács Gáborral is beszéltem, a kishajó kikötő paramétereiről, a korlátokról, lehetőségekről. M egkérdeztem, hogy milyen vízszint különbségek vannak kis víz és a legnagyobb víz között, ő pedig mondott pár okos dolgot, hogy milyen irányba keres géljünk, elméletileg vannak tervek hajókikötőre is. Ehhez van szükség erre a napirend előtti tájékoztatóra. 2 Vannak földtulajdonosok, akik nagyon sok pénzt kérnek a földjükért, a mi ajánlatunk 300 Ft/m , de 2 van olyan, aki 500 Ft/m alatt szóba sem áll velünk. Közöltük a tulajdonosokkal, hogy végső esetben a közjavára akár ki is sajátíthatunk egy-egy területet, ha szükséges. 13.05-kor megérkezett Pappné Kórik Judit, a képviselők száma 10 fő. Közművek és utak tervezete is fel van tüntetve már a térképen. Az utak tervezése már kész van, 2 illetve amit Horváth Endrétől megvettünk területet, ide van betervezve a 2000 m -es csarnok, plusz 2 1000 m iroda-, kiszolgáló-, közösségi helyiségek. A hátsó területeket szeretnénk szerényebb összegért megvásárolni, hiszen ott még sok munka van, a terület is mélyebben van, illetve, hogy homogén legyen a terület. 1

M ost még csak kiadást jelentenek ezek a fejlesztések, de előbb-utóbb beérik a gyümölcs. A HÍR TV-ben megjelenő műsora felkerül majd a Tiszalöki Honlapra, illetve a Városfejlesztési és Ipari Park Kft honlapjára is. December 11-re, péntekre lakossági fórumot szervezek, ami szintén kapcsolódik a tv műsorhoz is, hiszen a város stratégiáról, a jövőképünkről, a folyamatban lévő és később megvalósuló elképzelésekről szeretném a lakosságot tájékoztatni. Javaslatot tesztek a napirend módosítására. A napirend a következő formában alakul: 1. Előterjesztés a szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 18/2008.(VIII.26.) számú rendelet módosításáról. Előadó: M ező József jegyző 2. Előterjesztés rendelet alkotására: „A költségvetési beszámoló alaki és tartalmi követelményeinek szabályairól.” Előadó: M ező József jegyző 3. A 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztató véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester 4. A 2010. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztés véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester 5. A képviselő-testület 2010. évi M unkatervének megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 6. A képviselő-testület által létrehozott alapítványok beszámolója éves tevékenységükről. Előadók A kuratóriumok elnökei 7. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése. Előadó: Gömze Sándor polgármester 8. Az Állami Számvevőszék-vizsgálatához kapcsolódóan elkészített intézkedési terv megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 9. Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának és Társulási M egállapodásának módosításáról szóló előterjesztés véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester 10. Balogh Tibor adóhátralék rendezése iránti kérelme. Előadó: Gömze Sándor polgármester 11. Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosítása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 12. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosítása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 13. Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdések, bejelentések Aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok módosításával és megtárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontok módosítását és megtárgyalását 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 179/2009. (XI.26.) számú határozata 2

Napirend módosításáról A képviselő-testület a 2009. november 26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint módosította: 1. Előterjesztés a szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 18/2008.(VIII.26.) számú rendelet módosításáról. Előadó: M ező József jegyző 2. Előterjesztés rendelet alkotására: „A költségvetési beszámoló alaki és tartalmi követelményeinek szabályairól.” Előadó: M ező József jegyző 3. A 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztató véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester 4. A 2010. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztés véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester 5. A képviselő-testület 2010. évi M unkatervének megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 6. A képviselő-testület által létrehozott alapítványok beszámolója éves tevékenységükről. Előadók A kuratóriumok elnökei 7. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése. Előadó: Gömze Sándor polgármester 8. Az Állami Számvevőszék-vizsgálatához kapcsolódóan elkészített intézkedési terv megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 9. Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának és Társulási M egállapodásának módosításáról szóló előterjesztés véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester 10. Balogh Tibor adóhátralék rendezése iránti kérelme. Előadó: Gömze Sándor polgármester 11. Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosítása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 12. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosítása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 13. Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 18/2008.(VIII.26.) számú rendelet módosításáról Előadó: M ező József jegyző Gömze S ándor: A napirend előadója M ező József jegyző, kérem, tegye meg szóbeli kiegészítését. Mező József: A rendeletmódosítási javaslatot két bizottság véleményezte. Volt a helyi rendeletünkben néhány olyan kitétel, amelyben túlterjeszkedtünk a Szociális Törvényben megengedett hatáskörünkön, azért mert szerettük volna lekorlátozni a lehetőségeket. Jelzés érkezett, hogy ezeket a helyére kell tennünk, és ennek megfelelően lett átdolgozva ez a rendelet-tervezet. Kérem, hogy így fogadja el a képviselő-testület.

3

Gömze S ándor: A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Dr. Krámor Katalin: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta. Csikós Sándor képviselő társunk kérte az Idősek Gondozó Központja vezetőjét, hogy ismertesse a térítési-díj számítást, ezt az intézményvezető megtette. Bényei Péterné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is elfogadásra javasolta. Világossá vált, hogy mi alapján kerül a térítési díj megállapításra, kérdés ezzel kapcsolatban nem volt. Csikós S ándor: Egyenlőre kielégítő az írásbeli kiegészítés az intézményvezető részéről, de ezt március 1-vel felül kell vizsgálni, meg kell nézni a körülményeket, és mindenképp az élethez kell igazítani a díjakat. Kocsis S ándorné: Természetesen új térítési díjak kerülnek megállapításra 2010. március 1-től. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Aki a rendelet-tervezet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 22/2009. (XII.03.) számú rendelete A szociális pénz beli, te rmésze tbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi sz abályairól sz óló 18/2008.(VIII.26.) sz ámú rendelet módosítása. 1. § (1) A preambulum helyébe a következő szövegrész lép: „ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. §-a, 25. § (3) bekezdés b) pontja, 26. §-a, 32. § (3) bekezdése, 37/D. § (3) bekezdése, 38. § (9) bekezdése, 43/B. § (1), (3) bekezdései, 45. §-a, 46. § (1) bekezdése, 47. § (2),(5) bekezdései, 48. § (4) bekezdése, 50. § (3) bekezdése, 62. § (2) bekezdése, 92. § (1) bekezdése, 115. § (3) bekezdése és 132. § (4) bekezdése alapján kapott felhatalmazás T iszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyének és családok szociális biztonságának megteremtése és megőrzése céljából az alábbi rendeletet alkotja:” 2. § (1) A „R.” 5. § (20) bekezdésének első és második mondata hatályát veszti. 3. § (1) A „R.” 5. § (29) bekezdése hatályát veszti. 4. § (1)

A „R” 7. § (3) bekezdésének első mondata hatályát veszti.

4

(1)

A „R” 8. § (5) bekezdése hatályát veszti.

5. § 6. §

(1) A „R” 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A temetési segély a temetés költségeihez való hozzájárulás, összege 14.000.-Ft, mely egyenlő a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %-ával.”

7. §. A rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 15. §

Étkeztetés (1) A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Idősek Gondozó Központja által biztosított étkeztetésre azok a szociálisan rászorultak jogosultak, aki azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, (nyugdíjas, nyugdíjszerű ellátásban részesül), b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt, feltéve, hogy napi egyszeri meleg étel részére más módon nem biztosítható. (2) Az ellátás igénybevételét megelőzően a jegyző étkeztetés esetében az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet megvizsgálja. (3) A jegyző a jövedelemvizsgálat alapján – tárgyévre szóló érvényességgel – igazolást állít ki a (2) bekezdés szerinti jövedelemről. (4) Ha az igazolást a jegyző a család bármelyik tagjára vonatkozóan kiállította, az igazolás étkeztetés igénylésekor a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett további személyek esetében is felhasználható. (5) A jövedelemvizsgálatot a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy az ellátás igénylését megelőzően kérelmezi a jegyzőnél. (6) Az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetés iránti kérelmeket az Idősek Gondozó Központja vezetőjéhez kell benyújtani. (7) Az igazolás kiállításának alapjául szolgáló tényekben bekövetkezett változás a tárgyévben a kiadott igazolás érvényességét nem érinti. Évközi jövedelemcsökkenés esetében az igazolás ismételten kérelmezhető. (8) Az igazolás első alkalommal történő kiállítását követően az intézményvezető minden év október 31 – éig kérelmezi a szolgáltatónál, intézménynél ellátást igénybe vevő személyek következő naptári évre szóló igazolásának kiállítását. (9) Annak a rászorultnak, aki a kora vagy egészségi állapota miatt lakásához kötött, az önkormányzat házi segítségnyújtás keretében biztosítja az étkeztetést. (10)Az étkezetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. (11)Azon személyek esetében, akik nem tartoznak a 15. §. (1) bekezdésében foglalt körbe és tartósan vagy átmenetileg nem képesek a napi egyszeri meleg étel biztosításáról gondoskodni, kérelmüket az intézmény vezetőjéhez nyújthatják be. (12)A kérelmekről az intézmény vezetője dönt, és ha az intézmény szabad kapacitással rendelkezik, biztosítja az étkeztetést. 5

(13)Az (5) bekezdésbe tartozók a megállapított élelmezési díj 160 %-át fizetik. (14) Az Idősek Gondozó Központja által biztosított szociális alapszolgáltatásért fizetendő személyi térítési díjat havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kell megfizetni a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési elszámolási számlájára. 8. §. A rendelet 16. §-a az alábbi (4),(5),(6),(7) bekezdéssel egészül ki: (4) Az ellátás igénybevételét megelőzően a jegyző házi segítségnyújtás esetében az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet megvizsgálja. (5) A jövedelemvizsgálatot az intézmény vezetője a gondozási szükséglet megállapítását követően kérelmezi a jegyzőnél. (6) A jegyző a jövedelemvizsgálat alapján – tárgyévre szóló érvényességgel – igazolást állít ki a (3) bekezdés szerinti jövedelemről. (7) Ha az igazolást a jegyző a család bármelyik tagjára vonatkozóan kiállította, az igazolás étkeztetés igénylésekor a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett további személyek esetében is felhasználható. A rendelet 16. §-ának (5),(6),(7),(8) bekezdései (8),(9),(10),(11) bekezdésre módosulnak. 9. §. A rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2)A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét. A rendelet 17. §-a egy új (3) bekezdéssel egészül ki: (2) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj az óradíjnak és az adott hónapban a lakáson gondozásra fordított időnek a szorzata, mely nem haladhatja meg az e rendelet 16.§ (4) bekezdése szerinti jövedelemigazolásban meghatározott jövedelem 20 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak, a 30 %-át. A rendelet 17. § (3), (4), (5) bekezdéseinek sorszáma eggyel növekszik. 10. §. A rendelet 23. § (2) bekezdése az alábbi utolsó mondattal egészül ki: „Az intézmény ellátási területe az ország egész területe.” 11. §. A rendelet 1. sz. melléklete a következőképpen módosul:

6

A S ZEMÉLYES GONDOS KODÁS T NYÚJTÓ S ZOCIÁLIS ELLÁTÁS OK TÉRÍTÉS I DÍJAI A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Idősek Gondozó Központjában a 2009. március 1- jétől meghatározott intézményi térítési díjak az alábbiak: Az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona maximált intézményi térítési díja: 1700 Ft/nap/fő, 51 000 Ft/hó/fő. A házi segítségnyújtás maximált intézményi térítési díja: 300 Ft/gondozási óra. Szociális étkeztetés esetén Intézményi térítési díj normatíva kategóriánként: akiknek a családjában megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %át nem éri el: 83Ft/ételadag; akiknek a családjában megállapított egy főre eső jövedelem eléri a nyugdíjminimum 150 %-át, de nem haladja meg annak 300 %-át: 124 Ft/ételadag; akiknek a családjában megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 %át meghaladja: 191 Ft/ételadag Kiszállítási költség: 80 Ft/háztartás. 12. §. (1) (2)

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés rendelet alkotására: „A költségvetési beszámoló alaki és tartalmi követelményeinek szabályairól.” Előadó: M ező József jegyző Gömze S ándor: M egkérem a napirend előadóját, tegye meg szóbeli kiegészítését. Mező József: Ez a rendelet-tervezet kapcsolódik az Állami Számvevőszék vizsgálati megállapítására hozott intézkedési tervhez, annak része. Külön rendeletet kell erre alkotni, hogyan nézzen ki a költségvetési beszámoló, mit kell tartalmaznia. 2010. áprilisában már ezen a rendelet alapján kell elkészíteni a beszámolót. Dr. Krámor Katalin: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta. Bényei Péterné: A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolta. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Aki a rendelet-tervezet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

7

TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 23/2009. (XII.03.) számú rendelete A költségvetési beszámoló készítésének és a pénzmaradvány elszámolásának szabályairól. Tiszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 149.§-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendelet alkotja. 1. § (1) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó-költségvetési szervei (továbbiakban: költségvetési szerv) éves beszámolója összeállításához a felülvizsgálati, elkészítési rendet és a beszámoló tartalmát e rendelet szerint szabályozza. (2) A költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti beszámolót a beszámolási évet követő év február 15-ig az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Irodájában köteles leadni. (3)

A beszámoló tartalmazza: a. a számítástechnikai úton előállított és kinyomtatott PH. tájékoztató szerinti garnitúrát, valamint annak CD-re mentett formáját is, b. a könyvviteli mérleg záró állományának leltárral alátámasztott bizonylatait, c. a pénzmaradvány kimutatás, annak kötelezettséggel terhelt tételei bizonylatokkal alátámasztva, d. nyilatkozat a FEUVE és a belső ellenőrzés működtetéséről, e. beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről, f. kiegészítő mellékletek (szöveges értékelés) e rendelet 1. számú melléklete szerint, (4)

A pénzügyi iroda a beszámolót köteles felülvizsgálni, az egyeztetés, felülvizsgálat elvégzése a pénzügyi irodavezető kötelessége.

(5)

Az elkészített, felülvizsgált és hibátlan beszámolót, annak egy példányát a könyvvizsgáló részére át kell adni. 2. §

(1) A költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében, azzal egy időben hagyja jóvá. (2) A keletkezett pénzmaradvány, illetve az előirányzott maradvány terhére nem vállalható olyan kötelezettség, amely támogatási többlettel jár. 3. § A képviselő-testület jóváhagyó döntése alapján a költségvetési szervet az éves beszámolója, pénzmaradványa jóváhagyásáról legkésőbb április 30-ig írásban értesíti a jegyző.

8

4. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2009. évi költségvetési beszámoló készítésénél és a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásánál kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tárgy: (3.tsp.) A 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztató véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Valamennyi bizottság tárgyalta a napirendet, és az ott elhangzott kiegészítésekkel és véleményekkel együtt elfogadták a bizottságok, kérdés igazán nem is merült fel. Néhány dolog lett kihangsúlyozva, hogy a teljesítéseknél, az alacsony százalék, miért olyan, ha magas, miért magas. Bényei Péterné: A szállítói tartozásokról kértünk kimutatást a pénzügyi irodavezetőtől, és elhangzott egy olyan javaslat, hogy esetleg ezt hitel felvételével kiegyenlítenénk. Olyan döntés született, hogy ezt javasoljuk a testület elé megfontolásra. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Gömze S ándor: A kimutatás a következő ülésre lesz meg, akkor tudunk tárgyalni érdemben erről a kérdésről. Dr. Krámor Katalin: Arról beszéltünk a bizottsági ülésen, hogy meg kellene próbálni a magunk előtt görgetett szállítói tartozásokat rendezni, és a jobbik rossz választását vetettük fel, megfontolandó, hogy mennyire lenne szerencsés a pénzügyi helyezetünk szempontjából. A tájékoztatót elfogadásra javasoltuk. Fedor László: Egy kérdésünk volt, hogy a kilenc hónap eredményeit ismerve, össze fog-e érni a költségvetés? Azt a választ kaptunk Jegyző Úrtól, hogy igen, talán még karácsonyi ajándék is lesz. Elfogadásra javasoltuk. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 180/2009.(XI.26.) számú határozata A 2009. évi I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről A Képviselő-testület a 2009. évi I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

9

Szöveges kiegészítés a 2009. III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatásához BEVÉTELEK Az eredeti bevételi előirányzatokat és ezek teljesítését az 1,2, és 2/a számú mellékletek, a kiadási előirányzatokat az 1/a sz. melléklet adatai tartalmazzák. A 2009. III. negyedévi módosított előirányzatot 69,0%-ban teljesítettük. A bevételeken belül az intézményi tevékenységből származó bevételek teljesítési szintje 76,4%, ami az időarányos szintnek felel meg. Az egyes intézmények közül az Általános Iskola, a Gimnázium az előirányzat időarányos szintjén teljesítette bevételeit, a Polgármesteri Hivatal bevételei 67,5%-ban teljesültek. A bevételi oldalon alkotóház bérleti díj és a működési célú pénzeszköz átadásnál /5. sz. mell./ az Ifjúsági Alkotóház Kht. támogatása, mivel ez kompenzációs megállapodás alapján kerül összevezetésre, ezen megállapodás szeptemberben megkötésre került, de egymással szembe állítva csak októberben lett, így nem mutatkozik teljesülés. A helyi adókból származó bevételek 81,6%-ban teljesültek az egyes adónemeknél a helyi iparűzési adóból befolyt bevétel 79,9%, a magánszemélyek kommunális adójából befolyt 96,8%. A gépjármű adó bevétele az időarányos szint felett van az előző évi hátralék részbeni rendezése miatt. A pótlék bírság teljesítési szintje igen magas 130,5%, az elsődleges cél a tőketartozások beszedése, a bírságok kiszabása egyenesen arányos a hátralékokkal. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni állami kiegészítések 72,6%-ban valósultak meg. A normatív lakásfenntartási támogatás utáni kiegészítés 70,1% a teljesülés. A működési célú pénzeszköz átvételekből származó bevételek teljesülése 55,7%. Ezt jelentősen befolyásolja az alapítványoktól átvett pénzeszközök, mivel szeptember 30.-ág nem érkezett befizetés. A jövő évben sajnos adókötelessé teszik, így nem sok bevétellel számolhatunk a jövő évben sem. A mezőőri szolgálat kapcsán támogatási bevétele 100,0%-ban teljesült. Az egészségbiztosítási alap támogatása 78,1%. Az átengedett bevételek teljesítése időarányos 80,3%, ugyanez a helyzet a normatív állami támogatásokkal is 77,2%. A helyi kissebségi önkormányzat 2009. évi költségvetési támogatások majdnem teljes összegét leutalták. A felhalmozási célú bevételek teljesülése 30,3%, a felhalmozási bevételek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. A játszótér kialakításához benyújtott pályázati pénzből leutalásra került az előleg. A gyógyszertár eladásából származó bevételt azért kellett szerepeltetni a bevételek között, mivel ezen összeg lekötve van a Raiffesien Banknál. A holtág rehabilitáció pályázat ismét benyújtásra került. Időközben a kerékpárúttal kapcsolatosan az EU önerő alapból utaltak fennmaradó pályázati összeget. A bevételek között mutatkozik a Vágóhíd után értékesített földterület bevétele. KIADÁS OK A kiadások alakulását az 1/a, 3/a, 4, 5, 5/a és a 6. sz. mellékletek adatai mutatják be. A III negyedéves kiadási szint 68,2%. Az Általános Iskola a 2009. évi működési kiadásait az időarányos szinten teljesítette az előirányzat 78,1%-án. A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások és a járulékok teljesülése 77,3%, a dologi kiadásoké 80,2%. Az Óvoda és Bölcsőde működési kiadásai is az időarányos kiadási szinten alakultak, mivel 73,4%. A Városi Könyvtár és M űvelődési Ház kiadási szint teljesítése 68,7%. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai vonatkozásában a kiadási szint összesen 74,0%. Ezen intézmények mindegyikénél a dologi kiadások az időarányos szint felett vannak az áthúzódott 10

számlák miatt. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain belül az Eü. Központnál mutatkozik 155,0%os teljesülés mutatkozik, a gáz és villamos-energia magas teljesülése miatt. A dologi kiadáson belül szerepel amit a korháznak továbbszámlázunk, de ezen, bevétel még nem érkezett meg a korház részéről. Ez egyes szakfeladatok részletezését a 3/a sz. melléklet tartalmazza. A Teleki Blanka Gimnázium kiadásai 81,9%, az időarányos szint felett. A dologi kiadások 123,4% teljesülése magas, ennek oka az, hogy az előzőleg már említett tavalyi energia számlák ez évben kerültek kifizetésre. A helyi kisebbségi önkormányzat 77,8%-ban teljesítette a kiadásokat. A közhasznú és közcélú foglalkoztatás előirányzatai 58,3%-ban realizálódtak. Ennek oka, hogy a foglalkoztatás március hónapban indult meg, ezért mutat ilyen teljesülést. A működési célú pénzeszköz átadások 65,1%-ban teljesültek, részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza. Az Ifjúsági Alkotóházzal kapcsolatosan már beszéltem. A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak adott támogatást az intézményekkel kapcsolatosan augusztus 31.-ig teljesítettünk, majd a következő hónapban további 6.500e Ft került átutalásra. A társadalmi és szociális juttatások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. A nem normatív ápolási díj magas teljesülése, az igénylők létszámának növekedésével indokolható. A Városi Sportegyesület számára átutalt támogatás 4.600e Ft az előirányzat 100,0%-a. A kamatkiadások teljesülése 102,1%, ezen belül a felszámított jutalékok, késedelmi kamatok magas összege okozza az arány feletti teljesülést. A felhalmozási kiadások teljesülése, - melynek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza –. Az intézmények felújításánál jelentkezik a Gimnázium tetőszerkezetének javítása, illetve a tanműhely kialakításával kapcsolatos kiadások. A földvásárlás kapcsán a fordított adózás miatt mutatkozik ennyi kiadás.

11

1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. III. negyedévi teljesített költségvetési bevételei Megnevezés

Eredeti ei.

Mód. Ei.

Telj esítés

Telj . %

Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek

42 127

42 127

32 186

76,4%

72 500

107 943

88 044

81,6%

Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk.

76 000

119 410

86 684

72,6%

M űködési célú pénzeszköz átvétel

23 537

23 537

13 119

55,7%

Egészségbiztosítás Alap támogatása

26 720

26 720

20 878

78,1%

Átengedett bevételek

228 495

212 395

170 454

80,3%

Normatív állami támogatás

397 282

397 282

306 515

77,2%

640

640

635

99,2%

203 457

127 541

38 640

30,3%

Kamatbevételek

31 400

31 400

20 174

64,2%

Bérkorrekció /13. havi/

33 733

24 733

18 724

75,7%

1 236

1 236

100,0%

1 135 891 1 114 964

797 289

71,5%

39 860

0

0,0%

1 175 751 1 154 824

797 289

69,0%

Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Felhalmozási bevételek

Választás támogatása KÖLTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖSS ZES EN: M űködési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

39 860

12

1/a.sz. melléklet M e.: ezer Ft

Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. III negyedévi teljesített költségvetési kiadásai

Megnevezés

Eredeti ei.

„ Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űvészeti Iskola

Mód. Ei.

Telj esítés

Telj . %

253 883

252 063

196 873

78,1%

Óvoda és Bölcsőde

95 115

93 985

68 175

72,5%

Városi Könyvtár és M űvelődési ház

29 295

29 185

20 058

68,7%

Teleki Blanka Gimnázium

134 747

133 237

109 107

81,9%

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat

261 520

263 226

194 788

74,0%

1 200

1 200

934

77,8%

Közhasznú és közcélú foglalkoztatás

46 007

46 007

26 825

58,3%

M űködési célú pénzeszköz átadások

37 760

37 760

24 577

65,1%

Társadalom és szoc. politikai juttatások

65 117

122 970

90 062

73,2%

203 457

127 541

38 640

30,3%

Kamatkiadások

17 650

17 650

M űködési célú hitel törlesztése

30 000

30 000

0

0,0%

1 175 751 1 154 824

788 065

68,2%

Felhalmozási célú kiadások

KÖLTS ÉGVETÉS I KIAD ÁS OK ÖSS ZES EN:

13

18 026 102,1%

2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. III. negyedévi teljesített költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenységből Eredeti ei.

Megnevezés „Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és M űvelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSS ZES EN:

Mód. Ei.

Telj esítés Telj . %

23 495 10 000 2 000 3 632 3 000

23 495 10 000 2 000 3 632 3 000

19 498 83,0% 6 750 67,5% 2 416 120,8% 3 522 97,0% 0 0,0%

42 127

42 127

32 186

76,4%

Helyi adóbevételek Eredeti ei. Mód. Ei. Telj esítés Telj . % 48 500 83 943 67 078 79,9% 22 000 22 000 18 625 84,7% 1 000 1 000 1 305 130,5% 1 000 1 000 1 036 103,6% 72 500 107 943 88 044 81,6%

Megnevezés Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság Talajterhelési díj ÖSS ZES EN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg. Normatív ápolási díj utáni kieg. Rendszeres szociális segély utáni kieg. Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása M ozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Állami gondozottak pénzbeli juttatás /lakás/ Szociális nyári gyermekétkeztetés MINDÖSS ZES EN:

Eredeti ei. Mód. Ei. Telj esítés Telj . % 22 500 22 500 20 241 90,0% 41 440 26 902 64,9% 1 565 1 565 907 58,0% 6 156 6 156 5 092 82,7% 1 539 1 539 1 154 75,0% 10 800 10 800 7 567 70,1% 42 560

84 000

61 863

27 566 1 300 4 574

27 566 1 300 4 574

17 347 62,9% 946 72,8% 3 045 66,6% 1 513 1 970 100,0% 86 684 72,6%

1 970 76 000 119 410

14

73,6%

2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft

Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Központi orvosi ügyelethez településektől M ezőőri szolgálat működéséhez Közhasznú foglalkoztatás támogatása Alapítványoktól átvett ÖS ZES EN:

Eredeti ei. Mód. Ei. Telj esítés Telj . % 7 737 7 737 4 846 62,6% 1 800 1 800 1 800 100,0% 12 000 12 000 6 473 53,9% 2 000 2 000 0 0,0% 23 537 23 537 13 119 55,7%

Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása ÖSS ZES EN:

Eredeti ei. 16 620 9 600 500 26 720

Mód. Ei.

16 620 9 600 500 26 720

Telj esítés Telj . %

12 329 8 184 365 20 878

74,2% 85,3% 73,0% 78,1%

Átengedett bevételek Megnevezés Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSS ZES EN: Normatív állami támogatás

Eredeti ei. Mód. Ei. Telj esítés Telj . % 39 764 39 764 30 698 77,2% 188 731 172 631 139 756 81,0% 228 495 212 395 170 454 80,3% 397 282

397 282

306 515

77,2%

31 400 640 33 733 65 773

1 236 31 400 640 24 733 58 009

1 236 20 174 635 18 724 40 769

100,0% 64,2%

Egyéb bevételek Választás támogatása Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Bér korrekció /13.havi/ ÖSS ZES EN:

15

99,2% 75,7% 70,3%

3.sz.melléklet Me.: ez er Ft

Tiszalök Városi Önkormányzat 2009.III. negyedévi teljesített költségvetési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként

Össz es kiad ás Megnevezés Kossuth Lajos Ált. és Al apf. Műv. Iskola

Eredeti

Mód.

Személyi juttatások

Telj.

%

Eredeti

Mód.

253 883

252 063

196 873

78,1%

Óvoda és Bölcsőde

95 115

93 985

68 175

72,5%

63 458

62 578

Városi Könyvtár és Művelődési ház

29 295

29 185

20 058

68,7%

14 824

134 747

133 237

109 107

81,9%

88 816

261 520

263 226

194 788

74,0%

Helyi kisebbs égi önkor mányzat

1 200

1 200

934

77,8%

Közhasznú és közcél ú foglal k.

46 007

46 007

26 825

58,3%

Működési c élú pénzesz köz átadás

37 760

37 760

24 577

65,1%

Társ. és szoc. pol.-i juttatások

65 117

122 970

90 062

73,2%

168 493

127 541

38 640

30,3%

Kamatkiadás ok

17 650

17 650

Működési c élú hitel törlesztés

30 000

30 000

0

0,0%

1 140 787

1 154 824

788 065

68,2%

Teleki Blanka Gi mnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

Felhalmozási c élú kiadás ok

Össz esen

Telj.

Munkaadót terh. jár. %

143 954 141 953 109 825 77,4%

Eredeti

Mód.

Telj.

Dologi kiad ások %

Eredeti

Mód.

Telj.

%

45 547

44 527

34 434 77,3%

64 382

65 583

52 614

80,2%

45 855 73,3%

20 188

19 738

14 478 73,4%

11 469

11 669

7 842

67,2%

14 624

9 882 67,6%

4 682

4 582

3 180 69,4%

9 789

9 979

6 996

70,1%

87 596

66 204 75,6%

27 995

27 365

20 352 74,4%

17 936

18 276

120 569 118 869

86 774 72,0%

35 978

35 178

25 614 71,2% 104 973 109 179

32 744

32 744

21 964 67,1%

11 263

464 365 458 364 340 504 73,3%

145 653

22 551 123,4% 82 400

78,5%

1 200

1 200

934

77,8%

2 000

2 000

312

15,6%

142 653 102 607 70,4% 211 749 217 886 173 649

82,0%

11 263

4 549 40,4%

18 026 102,1%

16

3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat telj esített 2009.III. negyedév i működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként Összesen Szakfeladat megnevez.

Tény 09.30.

Személyi j uttatások

Eredeti

Mód.

Óvodai étkeztetés

13 275

13 275

11 467

86,4%

Iskolai étkeztetés Kollégiumi étkeztetés Intézményi étkeztetés

20 380 3 988 6 014

20 380 3 988 6 014

16 506 3 011 4 488

81,0% 75,5% 74,6%

Iskolai oktatás Művészeti oktatás Napközi otthonos ellátás

185 762 8 636 15 828

183 942 8 636 15 828

145 495 6 669 9 237

Összesen:

253 883

252 063

196 873

Munkaadót terh. jár.

Mód.

Tény 09.30.

4 633

4 633

4 625

99,8%

1 494

1 494

1 444

96,7%

4 456

4 456

4 162

93,4%

1 437

1 437

1 405

97,8% 14 487 3 988 6 014

Telj.% Eredeti

Telj.% Eredeti Mód.

Tény 09.30.

Dologi kiadások

Telj.% Eredeti Mód.

Tény 09.30.

Telj.%

Kossuth L. Á. és M. Isk.

117 115 79,1% 044 043 89 166 77,2% 5 891 5 891 4 810 58,4% 11 930 11 930 7 062 143 141 109 78,1% 954 953 825

77,5% 36 971 81,6% 1 867 59,2% 3 778 77,4% 45 547

35 951 27 930 1 867 1 518 3 778 2 137 44 527 34 434

7 148

77,7% 31 747 81,3% 878 56,6% 120 77,3% 64 382

7 148 5 398 14 487 10 939 3 988 3 011 6 014 4 488 32 948 28 399 878 341 120 38 65 583 52 614

75,5% 75,5% 75,5% 74,6% 86,2% 38,8% 31,7% 80,2%

Óv oda és Bölcsőde Óvodai nevelés Szakm.tev.ir.és kiseg.tev. Óvodai int.étkeztetés Bölcsődei ellátás Összesen:

67 116 16 095 3 914 7 990 95 115

65 986 16 095 3 914 7 990

46 715 12 312 3 110 6 038

70,8% 43 017 42 137 29 794 76,5% 11 940 11 940 9 259 79,5% 2 746 2 746 2 343 75,6% 5 755 5 755 4 459

93 985

68 175

72,5%

63 458 62 578 45 855

17

13 174 9 438 3 825 2 918 896 714 1 843 1 408 19 73,3% 20 188 738 14 478

70,7% 13 624 77,5% 3 825 85,3% 896 77,5% 1 843

71,6% 10 475 76,3% 330 79,7% 272 76,4% 392 73,4% 11 469

10 675 330 272 392 11 669

7 483 135 53 171

70,1% 40,9% 19,5% 43,6%

7 842

67,2%

Összesen Szakfeladat megnevez. Eredeti

Mód.

18 822 10 353 120 29 295

18 822 10 353 120 29 185

Tény 09.30.

Személyi j uttatások Telj.% Eredeti

Mód.

Tény 09.30.

Munkaadót terh. jár.

Telj.% Eredeti Mód.

Tény 09.30.

Dologi kiadások

Telj.% Eredeti Mód.

Tény 09.30.

Telj.%

2 978 3 982 36 6 996

53,6% 92,5% 30,0% 70,1%

Városi Könyv tás és Műv elődési ház Közm.könyvt.tevék. Művelődési ház Múzeum Összesen:

14 051 5 971 36 20 058

74,7% 10 235 10 235 57,7% 4 589 4 389 30,0% 68,7% 14 824 14 624

8 277 1 605

80,9% 36,6%

9 882

67,6%

3 224 1 458 4 682

3 124 1 458

2 796 384

89,5% 26,3%

4 582

3 180

69,4%

5 363 5 553 4 306 4 306 120 120 9 789 9 979

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás Kollégiumi ellátás Kollégiumi, iskolai étk. Összesen

118 373 14 348 2 026 134 747

118 373 14 348 2 026 133 237

24 14 219 18 040 74,5% 14 304 644 19 859 135,6% 2 628 1 794 68,3% 3 632 3 632 2 629 72,4% 518 518 100,0% 63 27 18 75,6% 27 995 365 20 352 74,4% 17 936 276 22 551 123,4%

96 566 81,6% 79 220 78 000 58 667 75,2% 24 849 10 298 71,8% 8 088 8 088 5 875 72,6% 2 628 2 243 110,7% 1 508 1 508 1 662 110,2% 518 109 107

81,9%

88 816 87 596 66 204

18

4.sz. melléklet M e: ezer Ft

Tiszalök Város Önkormányzat 2009. III. negyedéves teljesített felhalmozási célú kiadások Megnevezés

Eredeti ei. Mód. Ei. Telj esítés Telj . %

Felújítás: M entőállomás korszerűsítése, ügyelet kialakítása Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása Polgármesteri Hivatal felújítása Járdaépítési program Intézmények felújítása Kisfástanya-óvoda épület felújítása Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz I. II. felújítása Összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI alapítványnak /megállapodás szerint Összesen: Beruházások: Földvásárlás ADEPTUS Üdülőtelepen faház építése Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza Holtág rehabilitáció (100%) Gépek beszerzése a Város gazdálkodási feladatok ellátásához Szakképzési hozzájárulás Tiszalök Ősi-üdülő rendezési terve (TEKI) Térfigyelő rendszer kiépítése (TEKI) Viziközmű fundamenta utalás /2 720e Ft/hó/ Közbeszerzési eljárás díja /TÁM OP 750e Ft+ÁFA, Étkeztetés 1000e Ft+ÁFA/ Összesen Felhalmozási hiteltörlesztés: MFB Iskola felújítás törlesztés Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Összesen: Összesen:

19

38 000

0

26 683 1 500 500 2 000

26 683 1 500 500 2 000 23 063

0

0

3 339 12,5% 1 262 84,1% 0 0,0% 3 723 186,2% 0,0% 0

0

68 683

0 53 746

8 324

15,5%

18 000 18 000

18 000 18 000

0 0

0,0%

5 600 27 010

5 600 0

6 167 110,1% 0 0

3 050 12 000

3 050 0

1 761 0

57,7% 0

5 000 2 000

5 000 2 000 1 407 0 9 400

0 0 0 2 800

0,0% 0,0% 0,0% 0 29,8%

54 660

2 188 28 645

0 10 728

1 000 1 850 21 000 3 300 27 150

1 000 1 850 21 000 3 300 27 150

500 743 16 340 2 005 19 588

50,0% 40,2% 77,8% 60,8%

168 493 127 541

38 640

30,3%

0,0%

0,0% 37,5%

72,1%

4./a. sz. melléklet M e: ezer Ft

Tiszalök Város Önkormányzat 2009. III. negyedéves teljesített felhalmozási célú bevételek Megnevezés Kommunális adó összege: Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege Humanitárius Világszövetség támogatása 1. Faház építésére 2. M entőállomás korszerűsítésére Gyógyszertár eladásából származó bevétel Holtág rehabilitáció támogatása (85%) Szakképzési hozzájárulás TEKI /Ősi-üdülőtelep rendezési terv/ LEKI /Kisfástanya-óvoda felújítása/ TEÚT /Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz útfelújítása/ TEKI /Térfigyelő rendszer kiépítése/ Kerékpárút BM önerő alap Földterület értékesítés Összesen: Kötvényből fedezett forráshiány ( Ez nem hitel, mivel a meglévő kötvényből használunk fel ha szükséges)

Mindösszesen

Eredeti ei.

Mód. Ei.

Telj esítés

Telj . %

11 000

11 000

10 647

96,8%

24 016

24 016

8 254

34,4%

27 010

0

0

0,0%

30 000

0

0

0,0%

18 000

18 000

0

0,0%

10 200 2 000

0 2 000

0 0

0,0%

1 266

0

0,0%

21 909

0

0,0%

0

0

0,0%

0 3 255 1 412 23 568

0,0% 100,0% 100,0%

122 226

0 3 255 1 412 82 858

46 267

44 683

15 072

33,7%

168 493

127 541

38 640

30,3%

20

0,0%

28,4%

5. sz. melléklet M e: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. III. negyedévi teljesített működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés

Eredeti előir.

Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. – Belső ellenőri hj. - M űködési hj. - Önkormányzati kieg. IGO - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg CKÖ működési támogatása Városi Sportegyesület támogatása Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSS ZES EN:

Telj esülés

Telj . %

3 000

0

0,0%

650

0

0,0%

350

0

0,0%

16 900 8 520

11 975 6 500

70,9% 76,3%

560

299

53,4%

4 400

4 400

100,0%

200

200

100,0%

3 180

1 203

37,8%

37 760

24 577

65,1%

Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. III. negyedéves teljesített kamatkiadások Megnevezés

Eredeti előir.

M unkabér hitelek 2009.évi számított kamata OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak OTP folyószámla hitel kamata M agyar Államkincstár visszafizetési kötelezettség 2007. évről MINDÖSS ZES EN:

21

Telj esülés

Telj . %

2 400

2 204

91,8%

1 450

2 503

172,6%

4 500

4 519

100,4%

9 300

8 800

94,6%

17 650

18 026

102,1%

22

5/a.sz.melléklet

Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2009.III. negyedévi működési kiadás teljesülése Össz es kiad ás

Megnevezés Eredeti Kisegítő mg. Szolgáltatás Lapki adás

1 550

Mód. 1 550

Személyi

Telj.

Telj. %

768

1 660

1 660

1 356

81,7%

154 480

110 661

71,6%

Városi rendez vények

1 000

2 000

1 932

Víz kárelhárítás

2 000

2 000

Települ és víz ellátás a

2 016

Köz világítás Fizikóterápia,labor Központi orvosi üg yelet Iskola eü.sz olgálat

Mód.

Eredeti

Mód. 1 550

Telj.

Telj. % 768

49,5%

1 356

81,7%

23 470

66,7%

96,6%

1 000

2 000

1 932

96,6%

226

11,3%

2 000

2 000

226

11,3%

2 016

968

48,0%

2 016

2 016

968

48,0%

15 120

15 120

12 592

83,3%

15 120

15 120

12 592

83,3%

864

864

488

56,5%

480

480

362

75,4%

58

58

36

62,1%

326

326

90

27,6%

29 730

29 730

22 336

75,1%

2 166

2 166

1 654

76,4%

565

565

377

66,7%

26 999

26 999

20 305

75,2%

340

340

199

58,5%

41

41

20

48,8%

387

54,9% 40,3%

11 048

11 048

8 243

74,6%

6 938

6 938

4 440

4 440

6 980

157,2%

240

240

410

410

98

Szemétsz állítás

6 000

6 000

Mezőri szolgálat

5 882

Polgármesteri különkeret

1 000

Verseny- és éls port feld.

800

67 368

27 994

26 992

19 823

73,4%

324

324

168

51,9%

1 650

1 650

665

40,3% 88,8%

72,8%

2 224

2 224

1 517

68,2%

1 886

1 886

1 674

468 195,0%

60

60

95

158,3%

4 140

4 140

6 417 155,0%

23,9%

410

410

6 731

112,2%

6 000

6 000

5 882

4 344

73,9%

510

510

170

33,3%

1 000

600

60,0%

1 000

1 000

600

60,0%

4 069

4 069

5 052

73,0%

3 172

78,0%

800

830

103,8%

1 236

1 236

100,0%

20 635

20 635

13 347

64,7%

11 638

11 638

7 804

67,1%

261 520

263 226

194 788

74,0%

120 569

118 869

86 774

73,0%

EU parlamenti vál asztás

Össz esen:

Dologi Telj. %

1 660

665

Intéz ményi karbantartás

Telj.

35 185

705

Állateü.tev.

Mód.

1 660 92 303

1 650

Eü.köz pont működ.

Eredeti

32 318

94 698

705

Védőnői szolgálat

Telj. %

1 550

1 650

Járóbetegek sz akor v.ell.

Munkaadót terh. jár.

Telj.

49,5%

155 010

Igazgatási tevékenység

Eredeti

1 303

1 303

1 002

76,9%

800 695

695 100,0%

23

202

202

100,0%

3 733

3 733

2 542

68,1%

5 264

35 978

35 178

25 614

72,8%

104 973

98

23,9%

6 731 112,2%

800

830 103,8%

339

339 100,0%

5 264 109 179

3 001

57,0%

82 400

75,5%

6. sz. melléklet Me: ezer Ft

Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. III negyedévi teljesített társadalom és szoc politikai juttatások Megnevezés

Eredeti

Módosított

előir.

előir.

853311 Rendszere s szociális pénz beni ellátások Rendszeres szociális segély / 5 fő x 12 hó 28.500Ft/hó / Időskorúak járadéka / 6 fő x 12 hó x 24.150Ft/hó / Normatív lakásfenntartási támogatás Nem normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj / 18 fő x 12 hó x 28.500Ft/hó / Nem normatív ápolási díj / / 22 fő x 12 hó x 28.500Ft/hó /

Telj esítés Telj . %

1 710 1 739 12 000

1 710 1 739 12 000

1 140 981 8 432

66,7% 56,4% 70,3%

533 6 840

533 6 840

213 5 630

40,0% 82,3%

3 420

7 503

6 101

81,3%

26 242

30 325

22 497

74,2%

25 000

25 000 51 800

18 750 75,0% 37 996 73,4%

Átmeneti szociális segélyek T emetési segély Cukorbetegek támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag / 1100 fő + 650 fő x 600 Ft/fő / Állami gondozottak pénzbeli juttatás /lakás/

200 250 150 1 300 400 850 1 050

200 250 150 1 300 400 850 1 050

ÖSS ZES EN:

4 200

4 200

3 391 80,7%

5 100 4 575

5 100 4 575 1 970

2 407 47,2% 3 051 66,7% 1 970 100,0%

9 675 65 117

11 645 122 970

7 428 63,8% 90 062 73,2%

ÖSSZESEN:

853333 Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Rendelkezésre állási támogatás

-

853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások 165 110 84 946 0 573 0

82,5% 44,0% 56,0% 72,8% 0,0% 67,4% 0,0%

1 513

853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások „ Ingyenes „ tankönyv támogatás kiegészítése Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Nyári gyermekétkeztetés

-

ÖSS ZES EN: ELLÁTÁS OK MINDÖSS ZES EN:

24

Tárgy: (4.tsp.) A 2010. é vi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztés véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze S ándor: Képlékeny még az ország költségvetése is, de inkább a rosszabb variációjú számokkal számoltunk. Vita tárgya a költségvetési forráshiány mértéke, amelynél figyelembe kell venni azt is, hogy mi az, ami még elviselhető, és nem szabad elengednünk a gyeplőt, és mi az a másik oldal, ami ha forintosítunk elég jól mutat, viszont az ebből a pénzből működtetett intézményeknek nehezen kivitelezhető változat. M eg kell gondolnunk, hogy mennyire lehet megszorítani a nadrágszíjat, mit jelent ez a működésben, nem akadályozza-e a munkát. Négy változat volt felvázolva, 1-es és 2-es változat A és B pontban. M indegyik bizottság azon a véleményen volt, hogy nagy mértékű forráshiányt nem szabad bevállalni, tehát az 1-es változat már ki lett lőve, a 2-es változat A és B variánsa pedig arról szól, hogy az egyikben megvonnánk minden olyan juttatást ami még eddig megmaradt a közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek – az étkezési utalványra gondolok -, illetve nem számol azzal a bizonyos 5%-os Áfa különbözettel, ami már érvényben van és a dologi oldalon bele kell variálni, és ezért is az a vélemény alakult ki, hogy a 2-es változat B pontja legyen a kiinduló pont, amiből érdemes tervezni majd a költségvetést. A jelenlegi ismereteink alapján feltételez egy 65 millió Ft-os költségvetési forráshiányt. Elhangzottak olyan kérdések, hogy hogyan lehet az étkezési utalványt kezelni. Adóterhet nem szabad bevállalni, vagy maradjon 6 eFt de ÁFÁ-san vagy vállaljuk a melegétkeztetést. Több tétel alul volt tavaly tervezve, ezeket korrigálni kell. Javaslom, hogy maximum 8%-os legyen a forráshiány. Bényei Péterné: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a 2-es változat B. verzióját, azzal a kiegészítéssel, hogy a szociális juttatásként szereplő étkezési utalványt nettó 3 eFt-os összegű legyen. Elhangzott még egy olyan kérés a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola részéről a 2010. évi koncepció 3-4. oldalán a konyha vállalkozásba adásával kapcsolatban a vendégétkeztetés szakfeladaton szerepeltetetett 8.476.000 Ft-os összeg ellent mond, erre kértünk magyarázatot, megkaptuk a választ írásban, ami elfogadható. Dr. Krámor Katalin: Az Ügyrendi Bizottság is a 2-es változat B variációját javasolja elfogadásra, szintén az étkezési utalvány bruttó 6 eFt-tal. A konyha kérdést míg nem tudjuk hogy alakul a sorsa, ne feszegessük. A 7% körüli értéket jónak gondolom, de 10%-ig nem szabad elmenni. Dologi kiadásra keveset tudunk tervezni, soha nem annyit amennyire szükség lenne. A Polgármester Úr felvetését mindenképpen megfontolásra javaslom, a maximum 8% alatti költségvetési forráshiánnyal. Csikós Sándor: A törvény szerint november 30-ig kell a költségvetési koncepciót elfogadni, én is a 2-es változat B variációját javaslom elfogadni. Fedor László: A cél az lenne, hogy egyszer eljussunk legalább a nullára, ne a 7-8%-ról beszéljünk. A bevételeinket nem tudjuk növelni jelenleg, ezért a költség csökkentés lehet a megoldás: Gondolkodni lehet a - létszámcsökkentésben, a létszám átvizsgálásában, - dologi (energia, áram, fűtés) spórolásban, hiszen sok kicsi sokra megy, éves szinten a kis megtakarítás is észlelhető. Ennyi lehetőségünk van jelenleg, de ezt meg kellene lépni, vizsgálni. M indenki a 2-es változat B variációt javasolta, de ebbe nincs étkezési utalvány, viszont csak a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság vállalta fel azt, hogy kimondja, hogy az utalvány nélkül próbáljuk meg, mindenki más megoldást próbál javasolni. A lehetőségeket mi is megvizsgáltuk, de azokkal az a baj, hogy nem tudja mindenki igénybe venni, nem egységes a dolog. A 2-es változatban konyha és étkezési utalvány nélküli, a 3-as konyha nélkül, de étkezési utalvánnyal szerepel. A kettő között 16,4 millió Ft a különbség, ennyit jelentene a városnak, ha nem lenne étkezési utalvány. Ha az önkormányzatnak személyenként és havonta 25

bruttó 6 eFt-ot jelent, abból a dolgozónak 1950 Ft jut. M egéri ez az 1950 Ft, a 16,4 millió Ft hiányt? Hagymási József: Ez béren kívüli juttatás, és így 6000 Ft-ból 3000 Ft-ot kapna a dolgozó. Mező József: Ez egy koncepció, a legfontosabb dolog, amit a képviselő-testületnek meg kell határoznia, az %-ba legyen nem számokkal, mert itt még nagyon képlékeny mindennek a sorsa, és a konyha jövője is eldől hamar. Javaslom hogy %-os meghatározás legyen, és a szempontok meghatározása, hogy a költségvetés tárgyalásra ezek már meglegyenek. Gömze S ándor: Cél %-ot határozzunk meg, mert sor kerülhet étkezési utalvány elvonásra, és lehet, hogy létszámcsökkentésre is. Ez alapján kell elindulni, és ez alapján 7% a cél. Pappné Kórik Judit: Kemény döntést kell meghozni, lehet, hogy be kell áldozni az étkezési utalványt, és akár is 1-2 embert is. Javaslom a 7%-ot. Fedor László: Nekünk mindegy, hogy % vagy összeg, mert ez az összeg is takarja azt a 7-7,5 %-ot, amit mindenki javasolt, a 2/b változat alapján. Dr. Erdélyi Béla: A melegutalványt is elfogadják a boltban nem? Talán járható út lenne, mert valami plusz juttatást adni kell a dolgozóknak. Gömze S ándor: Igen, de mindennek ára van, és ez nagyon sok pénz, és amellett még fejlesztenünk is kellene, a közbiztonságot is javítani kell, a sportra is áldozni kell és még nagyon sok olyan tétel van, amelyekre áldozni kell, és jól fog jönni az a tizen valahány millió Ft megtakarítás. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a 2010. évi költségvetési koncepciót úgy elfogadja, hogy a működési forráshiány mértéke nem haladhatja meg a 7,5 %-ot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 181/2009.(XI.26.) számú határozata A 2010. évi költségvetési koncepcióról A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta és elfogadta azzal a kitétellel, hogy a működési forráshiány mértéke nem haladhatja meg a 7,5 %-ot.

26

Általános tájékoztató a 2010. évi költségvetés-tervezetről 1. A közszférában nem számolhatunk bérnövekedéssel, illetve nincs a 13. havi kereset sem. Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány képviselői arról állapodtak meg, hogy a közszolgálatban dolgozók 2010-ben is kereset-kiegészítésben részesüljenek, ennek mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 340.000 Ft havi bruttó illetményhatárig 98.000 Ft bruttó összeg jár. Kihirdetésre 2009. decemberében kerül sor. A kormányrendelet elfogadása után derül ki, hogy az állam a keresetkiegészítés teljes fedezetét biztosítja-e a központi költségvetésből. A bevételi oldalon nem került tervezésre. Ha az állam biztosítja a 22.400e Ft kereset-kiegészítés bevételi forrását, akkor a koncepcióban szereplő, működési forráshiány 22.400e Ft-tal lenne kevesebb. 2. A közalkalmazotti illetménytábla illetve a köztisztviselői illetményalap nem változik. Nem változik a közalkalmazotti pótlékalap, a pedagógus minőségi munkáért járó kereset kiegészítés összege sem. 3. A személyi juttatásoknál úgy kell tervezni, hogy azok fedezetet nyújtsanak a törvényekben előírt kötelezettségekre. /Pl.: soros lépések, jubileumi jutalom stb./ 4. Törekedni kell a külső személyi juttatások /Pl.: megbízási díjak/ minimális szintre való csökkentésére. 5. A béreket terhelő járulékok összege /143.000 Ft bruttó keresetig Tb. Járulék 26%, munkaadó járulék 1%, 143.000 Ft bruttó kereset felett Tb. Járulék 29%, munkaadó járulék 3%, a tételes egészségügyi hozzájárulás 1.950.-Ft/fő/hó eltörlésre került. 6. A normatív támogatások fajlagos összege a 2010.évben megváltozik. Az oktatási normatív támogatásoknál /óvoda, általános iskola, gimnázium/ 2010 évben nem úgy kerül számításra, hogy 8 hónapra csoportok szerinti átlaglétszám a 2009. évi költségvetési törvény, 4 hónapra a csoportok szerinti átlaglétszám a 2010. évi költségvetési törvény-javaslat szerint, hanem a csökkentett fajlagos összeget egész évre vetítve kell figyelembe venni. 7. A kötvénykibocsátás miatt nem pályázhatunk az ÖNHIKI-s támogatásra, de működésképtelen önkormányzatok támogatására pályázatot nyújtunk be. 8. A segélyezés az „Út a munka Világába” program, jövőre is lesz, így a segélyezettek létszámcsökkenésével és a közhasznú és közcélú foglakoztatás létszámnövekedésével számolhatunk. 9. A költségvetési koncepció 2 változatban került elkészítésre, azon belül „A” és „B” változatban. Az 1. változatban maradt a konyha a mi kezelésünkben, illetve az intézményeknél a személyi juttatások tartalmazzák a 6.000 Ft étkezési hozzájárulást. Az „A” változatban 2009. évi bázis szinten szerepel a dologi kiadás, a „B” változatban +5%-al. A 2. változatban a konyha, vállalkozásba adva szerepel, illetve az intézményeknél a személyi juttatások nem tartalmazzák a 6.000 Ft étkezési hozzájárulást. Az „A” változatban 2009. évi bázis szinten szerepel a dologi kiadás, a „B” változatban +5%al. A 3. változatban a konyha, vállalkozásba adva szerepel, illetve az intézményeknél a személyi juttatások tartalmazzák a 6.000 Ft étkezési hozzájárulást. Az „A” változatban 2009. évi bázis szinten szerepel a dologi kiadás, a „B” változatban +5%-al. 27

Működési jellegű bevételek számítása 2010. év Me: ezer Ft 1. Központi költségvetésből származó bevételek: a. A 2010 . évi koncepció a helyben keletkezett SZJA 8%-val számol (2009-ban is 8% volt)

~

45 470

b. A jövedelem különbség mérséklésére szintén jár ~ SZJA kiegészítés (a tervezetben nincs összeg meghatározva Ezért a 2008. évi szinten számítjuk)

172 630

c. A normatív támogatások számított összege az ismert tételek alapján ,valamint 2007. évi szinten a lakáshoz jutás és szoc. kiegész.nél

~

Normatív támogatás és S ZJA összesen:

379 900

598 000

2. Helyi adóbevételek a. A kommunális adóból származó bevételt a Felhalmozási bevételek között tervezzük 2010-ben is b. A gépjármű adónál 2010-ben

0

~

22 000

c. Helyi iparűzési adó a jelenlegi adatok ismeretében, ~ Amelyek a 2010. évi adó erőképesség bázisát adják

55 500

d. Adópótlékok és bírságok bevétele

~

1 000

e. Talajterhelési díj

~

1 000

Helyi adók összesen:

79 500

3. Egészségbiztosítási Alap támogatása ( 2009. évi bázis szinten ) a. Központi orvosi ügyelet finanszírozása

16 000

b. Védőnői szolgálat finanszírozása

9 200

c. Iskola egészségügyi szolgálat finanszírozása OEP finanszírozás összesen:

28

450 25 650

M e: ezer Ft 4. Jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás a. A közcélú foglalkoztatás 2010-ben

26 000

b. A segélyek meghatározott köre után marad a 90%-os térítés - Normatív lakásfenntartási támogatás 12 000 - Időskorúak járadéka 2 000 - Normatív ápolási díj 7 000 - Tartós munkanélküliek rendsz. szoc. segélye 25 000 - Rendszeres szociális segély 2 000 48 000 * 0,9 = - Rendelkezésre állási támogatás 51 800 * 0,8 =

43 200 41 440

c. M ozgáskorlátozottak támogatása

1 300

d. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

4 580

Összesen:

116 520

5. M űködési célú pénzeszköz átvételek a. Központi orvosi ügyelet működéséhez (Önk.-tól) b. M unkaügyi Központtól ( Közhasznú foglalkoztatás ) c. M ezőőri szolgálat működési támogatása Összesen: 6. a. b. c. d.

Intézményi tevékenységből Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai Teleki Blanka Gimnázium Városi Könyvtár és M űvelődési Ház Összesen:

7. Kamatbevétel S ZÁMÍTOTT BEVÉTELEK MINDÖSS ZES EN:

29

8 000 6 300 1 800 16 100 19 300 12 000 110 2 500 33 910 8 000

877 680

Működési jellegű kiadások számítása 2009. évben 1. Változat Megnevezés

Összes kiadás „A” „B”

Személyi Juttatás

M.adót terh.jár.

Dologi kiadások „A” „B”

Kossuth L.Ált. és Alapf.Műv.Iskola Óvoda és Bölcsőde

244 510

246 087

141 247

38 448

64 815

66 392

83 378

83 961

56 795

14 914

11 669

12 252

Teleki Blanka Gimnázium P olgármesteri Hiv. és Szakfeladatai Városi Könyvtár és Műv. Ház Közhasznú és Közcélú foglalkozt. CKÖ Mindösszesen

152 330 253 987 30 871 42 425 1 200 808 701

153 226 259 429 31 361 42 425 1 260 817 749

105 311 112 802 16 497 32 015

29 083 32 345 4 585 8 410

464 667

127 785

17 936 108 840 9 789 2 000 1 200 216 249

18 832 114 282 10 279 2 000 1 260 225 297

2. Változat Megnevezés Kossuth L.Ált. és Alapf.Műv.Iskola Óvoda és Bölcsőde Teleki Blanka Gimnázium P olgármesteri Hiv. és Szakfeladatai Városi Könyvtár és Műv. Ház Közhasznú és Közcélú foglalkozt. CKÖ Mindösszesen

Összes kiadás „A” „B”

Személyi Juttatás

M.adót terh.jár.

Dologi kiadások „A” „B”

234 770

236 347

125 380

35 603

73 787

75 364

80 930 145 285 250 675 30 295 41 555 1 200 784 710

81 513 146 181 256 117 30 785 41 555 1 260 793 758

54 347 98 763 109 490 15 921 31 145

14 914 28 586 32 345 4 585 8 410

435 046

124 443

11 669 17 936 108 840 9 789 2 000 1 200 225 221

12 252 18 832 114 282 10 279 2 000 1 260 234 269

3. Változat Megnevezés

Összes kiadás Személyi Juttatás

M.adót

Dologi kiadások

terh.jár.

„A”

„A”

„B”

Kossuth L.Ált. és Alapf.Műv.Iskola Óvoda és Bölcsőde Teleki Blanka Gimnázium P olgármesteri Hiv. és Szakfeladatai Városi Könyvtár és Műv. Ház

239 505

241 082

130 115

35 603

73 787

75 364

83 378 149 778 253 987 30 871

83 961 150 674 259 429 31 361

56 795 103 256 112 802 16 497

14 914 28 586 32 345 4 585

11 669 17 936 108 840 9 789

12 252 18 832 114 282 10 279

Közhasznú és Közcélú foglalkozt. CKÖ Mindösszesen

42 425 1 200 801 144

42 425 1 260 810 192

32 015

8 410

451 480

124 443

2 000 1 200 225 221

2 000 1 260 234 269

2. Működési célú pénzeszköz átadások a. Városi Sport Egyesület b. Kistérségi társulás részére átadott pénzeszköz (intézmények) A verzió: Dologi tavalyi bázis szinten B verzió: Dologi +5% c. Társadalmi szervezetek támogatása Összesen

A B 30

4 600 18 456 20 177 2 000 25 056 26 777

„B”

3. Társadalmi és Szociálpolitikai jellegű kiadások a. Normatív lakásfenntartási támogatás b. Időskorúak járadéka c. Normatív ápolási díj d. Tartós munkanélküliek rendsz. szoc. segélye e. Rendelkezésre állási támogatás f. Rendszeres szociális segély g. Ápolási díj nem normatív h. Saját hatáskörű segélyek /Beiskolázási támogatás 2 200 Ingyenes tankönyv kiegészítés 3 700 Bursa Hungarica 800/ i. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Összesen

12 000 2 000 7 000 25 000 51 800 2 000 6 000

6 700 4 580 117 080

4. Kamatkiadások a. M űködési célú hitelek kamata

6 100

Összesen

6 100

1. Változat Kiadások összesen 1. Intézményi működési kiadások 2. M űködési célú pénzeszköz átadások 3. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 4. Kamatkiadások Összesen

„A” 808 701 25 056 117 080 6 100 956 937

Működési jellegű bevételek

877 680e Ft 877 680e Ft

Működési forráshiány

79 257e Ft

„B” 817 749 26 777 117 080 6 100 967 706

90 026e Ft

2. Változat Kiadások összesen 1. Intézményi működési kiadások 2. M űködési célú pénzeszköz átadások 3. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 4. Kamatkiadások Összesen

„A” 784 710 25 056 117 080 6 100 932 946

Működési jellegű bevételek

877 680e Ft 877 680e Ft

Működési forráshiány

55 266e Ft

31

„B” 793 758 26 777 117 080 6 100 943 715

66 035e Ft

3. Változat Kiadások összesen 5. Intézményi működési kiadások 6. M űködési célú pénzeszköz átadások 7. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 8. Kamatkiadások Összesen

„A” 783 810 25 056 117 080 6 100 949 380

„B” 792 858 26 777 117 080 6 100 960 149

Működési jellegű bevételek

877 680e Ft 877 680e Ft

Működési forráshiány

71 700e Ft

82 469e Ft

Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi felhalmozási célú kiadások Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése Hivatal akadálymentesítés Hivatal nyílászáró csere Kisfástanya-óvoda épület felújítása Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza Holtág rehabilitáció (100%) Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása Gépek beszerzése a Városgazdálkodási feladatok ellátásához TES ZI alapítvány Fejlesztési célú hitelek kamata Összesen:

8 784 31 574 24 776 23 063 22 950 12 000 26 683 5 000 12 000 25 900 192 730

Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi felhalmozási célú bevételek Kommunális adó összege: Hivatal akadálymentesítés Hivatal nyílászáró csere Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztési támogatása LEKI /Kisfástanya-óvoda felújítása/ Szennyvízberuházás II. ütem támogatása Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege Holtág rehabilitáció támogatása (85%) Kamatbevétel Kötvényből fedezett forráshiány ( Ez nem hitel, mivel a meglévő kötvényből használunk fel ha szükséges) Összesen:

11 000 29 995 22 298 5 622 21 909 19 507 24 015 10 200 16 000 32 184

192 730 32

Tárgy: (5.tsp.) A képviselő-testület 2010. évi Munkatervének megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Mező József: A jogszabályi előírásoknak megfelelően állítottuk össze a munkatervet, szerepelnek benne azok a napirendek, amelyeket tárgyalni, javasolni kötelező. A képviselők részéről nem érkezett napirendi javaslat. A szükséges számú testületi ülések terve megvan, de ez csak egy terv, ettől mindig eltérünk, ezt jól tudjuk a tapasztalataink alapján. A helyi szabályozás alapján tárgyalni szükséges felsorolásnál természetesen nem 2009-es hanem 2010-es dátumot tüntetünk majd fel. Dr. Krámor Katalin: az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja. Bényei Péterné: A Pénzügyi Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság is elfogadásra javasolja. Fedor László: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is egyhangúlag elfogadásra javasolta. Pappné Kórik Judit: Az élet hozza a többi napirendet és ülést. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság is elfogadásra javasolta. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Aki a 2010. évi munkatervet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 182/2009. (XI.26.) számú határozata A 2010. évi Munkaterv elfogadásáról A képviselő-testület a 2010. évi M unkatervet módosítás nélkül, a melléklet szerint elfogadta.

TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 2010. ÉVI MUNKATERVE Február hó: 1. Előterjesztés a Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására. Előadó: polgármester Véleményezi: valamennyi bizottság Határidő: 2010. február 15. 33

2. 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása Előadó: polgármester Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Április hó: 1. Előterjesztés a városi önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására. Előadó: polgármester Véleményezi: valamennyi bizottság 2. Előterjesztés a belső ellenőrzés 2009. évi jelentéséről. Előadó: kistérségi belső ellenőr Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 3. Előterjesztés a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról. Előadó: Kelet-Környezet Kft (Tiszavasvári) ügyvezetője Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Május hó: 1. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Előadó: jegyző Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 3. Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről. Előadó: Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4. Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról, feladat ellátásáról. Előadó: Polgárőrség vezetője Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5. Pályázat kiírása a) Városi Könyvtár és M űvelődési Ház intézményvezetői teendők ellátására b) Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde intézményvezetői teendők ellátására Előadó: polgármester Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Június hó: 1. Beszámoló a minőségirányítási program hatályosulásáról az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben. Előadó: Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola igaz gatója Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde vezetője Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

34

2. Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Pénzügyi Bizottság elnöke 3. Tájékoztató a Városi Sport Egyesület tevékenységéről, gazdálkodásáról. Előadó: Sportegyesület elnöke Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4. Közbeszerzési eljárás kiírása Tiszalök város közigazgatási területén a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására. Előadó: polgármester Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Szeptember hó: 1. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2010. I. félévi teljesítéséről. Előadó: polgármester Véleményezi: valamennyi bizottság 2. Tájékoztató az „Út a munkához” program helyi alkalmazásának hatásairól. Előadó: jegyző Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Október hó: 1. Beszámoló a 2009. évi közbeszerzésekről. Előadó: polgármester Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2. 2010. évi belsőellenőrzési program megállapítása Előadó: polgármester Véleményezi: Pénzügyi Bizottság November hó: 1. Előterjesztés a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadásáról. Előadó: polgármester Véleményezi: valamennyi bizottság 2. Előterjesztés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről. Előadó: polgármester Véleményezi: valamennyi bizottság 3. A 2011. évi munkaterv megállapítása Előadó: polgármester Véleményezi: valamennyi bizottság 4. A képviselő-testület által létrehozott alapítványok beszámolója éves tevékenységükről. Előadó: Kuratóriumok elnökei Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 35

5. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése. Előadó: polgármester Tárgyalni szükséges a helyi szabályozás alapján az alábbiakat: • • •

Városi kitüntető címek odaítélése. (2010.05.31.) Kiváló közalkalmazotti, köztisztviselői kitüntetések. (2010.05.31.) Szociális bérlakást igénylők névjegyzékének összeállítása. (2010.03.31.)

A képviselő-testület valamennyi rendes ülésének utolsó napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója: • • •

a lejárt határidejű határozatokról, az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Tárgy: (6.tsp.) A képviselő-testület által létrehozott alapítványok beszámolója éves tevékenységükről. Előadó: A kuratóriumok elnökei Gömze S ándor: A Pénzügyi Bizottság véleményt formált, javasolta az alapítványi könyvelők jutalmazását. Az Óvodás Gyermekekért Közalapítványt arra kéri a bizottság, hogy olyan rendezvényeket szervezzenek, amelyek első sorban az óvodás korú gyermekeket szolgálja, és visszafogottabb költségvetést kérnek. A beszámolók most már az elvárható szinten vannak. Bényei Péterné: A Pénzügyi Bizottság az emlékeztetőben leírtak alapján elfogadásra javasolja. Fedor László: A Tiszalök Középfokú Oktatásáért Alapítvány még nem szerepel, ugyanis 2008. karácsony és szilveszter között lett bejegyezve a Bíróságon és az APEH-nál, 100 eFt az alapítói vagyon, és 2008-ban más tevékenység nem történt. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki az alapítványok beszámolóját az éves tevékenységről elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 183/2009. (XI.26.) számú határozata Alapítványok beszámolójáról A képviselő-testület -

az Óvodás Gyermekekért Közalapítvány, a Tiszalökért Közalapítvány, a Tiszalöki Idősekért Közalapítvány, a Kúlturált Tiszalökért Közalapítvány, az Iskolás Gyermekekért Közalapítvány, 36

- a Segítő Kezek Szociális Közalapítvány beszámolóját a 2008. évi gazdasági évről elfogadta. Fercsákné Tomán Ildikó 13.56 órakor megérkezett, a képviselők száma 11 fő. Tárgy: (7.tsp.) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze S ándor: M ikor az időközi választás történt - elég zűrzavaros időszak volt -, akkor azt mondtuk hogy nem érdemes közmeghallgatást összehívni, utána pedig azt mondtuk, hogy március közepén tartsuk, amikor már le van zárva az előző gazdasági év, és már megvan a következő év költségvetése. M ost is március közepén lévő időpontot javaslok. Dr. Krámor Katalin: M árcius 15. utáni hétre javaslom. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Aki a javasolt időpontot, március második, vagy harmadik hetét elfogadja, hogy akkor tartsuk a közmeghallgatást, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 184/2009. (XI.26.) számú határozata Közmeghallgatás időpontjáról A képviselő-testület 2010. évben a közmeghallgatás időpontját márciusra tervezi, a költségvetés elfogadása utáni napok egyikére, de mindenképp március 15. után. Tárgy: (8.tsp.) Az Állami Számvevőszék-vizsgálatához kapcsolódóan elkészített intézkedési terv megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Kritikus az összefoglalója ennek a jelentésnek, rengeteg javaslat is van benne, és első olvasatra ijesztőnek tűnik a beszámoló. Elmarasztalni senkit nem kell, mert semmilyen pénzügyi dologban nincs törvénytelenség, szabálytalanság, sőt vannak olyan pozitív kicsengései is, ami meg kell hogy nyugtasson bennünket, hogy a ránk bízott javakkal el tudunk számolni. Az EU-s pályázatok lehívásával kapcsolatos megjegyzéseik, célszerűségi javaslatokkal szolgálnak. Mező József: M inden bizottsági ülésen elmondtam, hogy az önkormányzatok 1/5-ének még Szervezeti és M űködési Szabályzata sem volt. Nekünk ekkora hibáink nem voltak, de amik vannak, azokat ki fogjuk javítani, rövid határidővel. Olyan tipikus hibáink vannak, hogy a hitelfelvételt feltüntettük a költségvetésünkben, de ez kevés, ezért a pénzforgalmi műveleteket külön kell szerepeltetni, és azoknak az egyenlegét külön meghatározni. Ilyen jellegű hibákra hívták fel a figyelmünket, amelyek nem csak nálunk, hanem az ellenőrzött önkormányzatok 50%-ánál szintén hiba. Az EU-s pályázatokra az önkormányzatok 80%-a nincs felkészülve, és azért nem, mert nem volt leszabályozva például az, hogy a munkatársam hogy tartja a 37

kapcsolatot a kivitelezővel, és nem írtuk le azt, hogy minden hét hétfőn 8.30-kor megbeszélést tartanak. Gömze S ándor: Természetes, hogy komolyan kell venni az észrevételeket, és intő példa valóban az előző vizsgálat, ennek van egy kimutatása is, hogyan hasznosultak a legutóbbi észrevételek, javaslatok. A szabályszerűségi észrevételeknek közel a felét sikerült teljesíteni, van, ami részben teljesült, és van 40%, ami nem teljesült. A célszerűségi javaslatoknál az arány 2/3-a az, ami érvényesítésre került és ezek szerint folyik a munka. Nekik az a dolguk, hogy amit találnak, azt észrevételezzék, és ha mi ezeket megfogadjuk, akkor még pontosabban, precízebben, szabályszerűbben fog menni a munka és ez nekünk is érdekünk. Úgy gondolom, hogy a feltárt hiányosságok megszüntetéséről készített Intézkedési Terv magában foglalja azokat a feladatokat, amelyeket végre kell hajtanunk az Állami Számvevőszék jelentése alapján. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki az Intézkedési Tervet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 185/2009.(XI.26.) számú határozata Az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságok megszüntetésére készített Intézkedési Terv elfogadásáról A képviselő-testület megtárgyalta és tudomásul vette az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült Állami Számvevőszéki jelentést. A jelentésben rögzített megállapítások és javaslatok alapján az 1. számú melléklet szerinti intézkedéseket határozza meg. Erről értesül: Állami Számvevőszék Szabolcs-Szatmár-Bereg M egyei Ellenőrzési Irodája M ező József jegyző Helyben Pénzügyi Osztály Helyben

38

1. sz. melléklet INTÉZKEDÉS I TERV Az Állami Számvevőszék által 2009. évben végzett ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére A polgármester részére tett javaslatok végrehajtásának ütemezése: I.

A jogszabályi előírások betartása érdekében: 1.a./ Az SZM SZ mellékleteként a Polgármesteri Hivatal SZM SZ-ét ki kell egészíteni a hivatal Alapító Okiratának számával és keltével. 1.b./ Az SZM SZ-t ki kell egészíteni a polgármesteri hivatal és az ide tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveknél pénzügyi- gazdálkodási tevékenységet ellátók feladat és munkakörének meghatározásával. (Az Államháztartási törvény 10 § (5) bekezdésének a./ és B./ pontjai szerint) Határidő: 2010. január 31. Felelős: Gömze Sándor polgármester M ező József jegyző 2./ Az Állami Számvevőszék 2006. évi átfogó ellenőrzése során a megtett, de nem Teljesített szabályszerűségi és célszerűségi javaslatokat végre kell hajtani. Határidő: Folyamatos, de legkésőbb 2010. április 30. Felelős: Gömze Sándor polgármester M ező József jegyző Hagymási József pénzügyi irodavezető

II.

A munka színvonalának javítása érdekében:

1. Az Állami Számvevőszéki jelentésben rögzítetteket a kép viselő-testületnek meg kell tárgyalnia és a szabályszerűségi és észszerűségi javaslatokra, azok végrehajtására intézkedési tervet kell kidolgozni és elfogadni határidő és felelősök megjelölésével és azt 30 napon belül meg kell küldeni az Állami Számvevőszék Szabolcs-SzatmárBereg M egyei Ellenőrzési Irodájának. Határidő: 2009. december 5. Felelős: Gömze Sándor polgármester M ező József jegyző A jegyző részére tett javaslatok végrehajtásának ütemezése: I.

A jogszabályi előírások betartása érdekében:

1. Az Államháztartási törvény 139 § (1) bekezdése szerinti likviditási tervet el kell készíteni és szükség szerint aktualizálni. Határidő: Első ízben a 2010 évi költségvetés elfogadásakor, utána folyamatosan. Felelős: M ező József jegyző Hagymási József pénzügyi irodavezető 2. A költségvetési rendelet-tervezetek bevételi- és kiadási főösszegei az Államháztartási törvény 8/A § (7) bekezdése alapján nem tartalmazhatnak finanszírozási célú pénzügyi művelettel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 39

Határidő: Első ízben a 2010 évi költségvetés elfogadásakor, utána folyamatosan. Felelős: M ező József jegyző Hagymási József pénzügyi irodavezető 3. Az Államháztartási törvény 7 § (2) bekezdésében leírtaknak megfelelően gondoskodni kell az előző évi pénzmaradvány igénybevétel megalapozottabb tervezéséről. Határidő: Első ízben a 2010 évi költségvetés elfogadásakor, utána folyamatosan. Felelős: M ező József jegyző Hagymási József pénzügyi irodavezető 4. Az EU-s támogatással megvalósuló programok működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a többéves kihatással járó EU-s támogatással megvalósuló feladatok előirányzatait éves bontásban illetve elkülönítetten kell szerepeltetni a költségvetési rendelet-tervezetben. Határidő: Első ízben 2010 évi költségvetés elfogadásakor, utána folyamatosan. Felelős: M ező József jegyző Hagymási József pénzügyi irodavezető 5. Az utalványok, ellenjegyzések során a szabályzatban erre feljogosítottak a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizzék és szakmailag igazolják azok jogosságát és győződjenek meg az érvényesítés ellátásáról. Határidő: a szabályzat módosítására 2010. január 31. Felelős: M ező József jegyző Hagymási József pénzügyi irodavezető 6. Az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklását is közzé kell tenni. Határidő: Első ízben 2010. április 30., utána folyamatos. Felelős: M ező József jegyző Hagymási József pénzügyi irodavezető 7. Ki kell egészíteni a meglévő szabályzatokat, hogy azok az Államháztartási törvény 121 § (1), (3) bekezdés és az Államháztartási törvény 145/A. § (1)-(2) bekezdés és 145/B § (1) bekezdésében foglaltakat biztosítsák, ennek keretében: a./ elő kell írni a benyújtott költségvetési igények teljesíthetőségének vizsgálatát. b./ A saját bevételek megalapozásánál biztosítani kell azok összhangját a helyi rendeletekkel. c./ Ki kell jelölni a zárszámadási feladatok koordinálásáért felelős személyt. Határidő: Első ízben a 2010 évi költségvetés elfogadásakor, utána folyamatos. Felelős: M ező József jegyző Hagymási József pénzügyi irodavezető 8. A belső szabályzatban foglaltakat valamint az előző pontban említett jogszabályokban foglaltak alapján ellenőrzéssel kell biztosítani a./ a zárszámadás készítéséhez kapcsolódóan az intézményi mutatószámok megbízhatóságát. b./ Az intézményi pénzmaradvány megállapításának szabályszerűségét, c./ valamint a beszámolóhoz kapcsolódóan az eredeti módosított előirányzatok és azok teljesítésének indokoltságát. Határidő: a 2009. évi költségvetési beszámoló időpontja Felelős: M ező József jegyző Hagymási József pénzügyi irodavezető belsőellenőr 9. A pénzügyi-számviteli feladatok során elvégzendő belső kontroll tevékenységek szabályozottságának biztosítása érdekében: 40

ki kell egészíteni: a,/ A kötelezettségvállalási szabályzatot az 50 eFt-ot el nem érő kifizetésekre kiterjedően, valamint az összeférhetetlenségi követelmények teljesítésére vonatkozóan. b./ A gazdasági szervezet ügyrendjét a munkavállalók hatás- és jogkörével valamint a helyettesítés rendjével. c./ Az eszközök és források értékelési szabályzatát az értékelések ellenőrzéséért felelős személy megnevezésével. d./ Az eszközök hasznosítási, selejtezési szabályzatát az ellenőrzésért felelős személy megnevezésével. e./ A számlarendet, valamint az analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetések dokumentálását. f./ Az ellenőrzési nyomvonalat, hogy az tartalmazza az elvégzendő tevékenységeket, feladatokat, valamint utalást arra, hogy ezeket mely szabályzatok tartalmazzák, valamint az ezekért felelősök nevét (személy, vagy szervezeti egység). g./ A kockázatkezelési szabályzatot, hogy az tartalmazza a kockázatok értékelését, kategóriába sorolását az elfogadható kockázati szint meghatározását. Határidő: 2010. április 30. Felelős: M ező József jegyző Hagymási József pénzügyi irodavezető 10. A belső szabályzatban rögzítetteknek megfelelően az Államháztartási törvény 135 § (1) bekezdés és 137 § (4) bekezdésében rögzítettek alapján a szakmai teljesítések igazolóinak meg kell győződni a kifizetés jogosságáról, a teljesítésről. Az ellenjegyző az ellenőrzési feladatokat ennek során lássa el. Határidő: folyamatos Felelős: a szabályzatban rögzített személyek 11. A belső ellenőrzés feladat ellátásával kapcsolatban a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnál kezdeményezni kell: a./ a belső ellenőrzésre kötött megállapodás módosítását arra vonatkozóan, hogy jelöljék ki a belső ellenőri feladatot ellátó személyt, valamint azt, hogy ezen feladatot hogyan lássa el. b./ A belső ellenőrzési stratégiai tervet kockázatelemzés alapján készítsék el. c./ A belső ellenőrzési terv tartalmazzon kapacitást soron kívüli ellenőrzési feladatokra. d./ A minőségbiztosítási eljárásokat a belső ellenőrzés során az ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint végezzék. e./ A belső ellenőrzési vezető vezessen nyilvántartást az ellenőrzési jelentésben tett megállapítások, javaslatok hasznosulásáról, valamint az azokra tett intézkedésekről. Határidő: a;d;e pontok esetében 2009. december 20. b; c pontok esetében 2009. november 23. Felelős: M ező József jegyző belsőellenőr 12. A 2006 évi átfogó és a 2007 évi céljellegű Állami Számvevőszéki ellenőrzés megállapítására tett és nem teljesített szabályszerűségi és célszerűségi javaslatokat végre kell hajtani. Határidő: 2009. április 30. Felelős: M ező József jegyző Hagymási József pénzügyi irodavezető

41

II.

A munka színvonalának javítása érdekében:

1. Szabályzatot kell készíteni, melyben rögzíteni kell az EU-s pályázatokkal kapcsolatos teendőket. Ebben rögzíteni kell: a pályázat koordinálás ellátásáért, a pályázat-nyilvántartásért felelős személyt az információ áramlás módját valamint a pályázat készítés és lebonyolítás eljárási rendjét. Határidő: 2010. április 30. Felelős: M ező József jegyző Hagymási József pénzügyi irodavezető 2. A belső ellenőrzést ki kell terjeszteni az uniós pályázatok ellenőrzésére is. Határidő: 2009. november 24. Felelős: M ező József jegyző 3. Külső szervezettel kötött pályázatkészítési szerződésekbe be kell iktatni a Polgármesteri Hivatallal való kapcsolattartás módját, az információ átadás formáját, valamint tartalmaznia kell az ellenőrzés rendjét, a felelősségi szabályokat. Határidő: 2010. április 30. Felelős: M ező József jegyző Hagymási József pénzügyi irodavezető 4. Az informatikai rendszer szabályozottságának biztosítása belső kontrolljainak működése érdekében gondoskodni kell: a./ a meglévő katasztrófa elhárítási terv aktualizálásáról. b./ Pénzügyi- számviteli- informatikai rendszereknek szabályozni kell a hozzáférési jogosultságot azok módosítására, ellenőrzésére vonatkozóan. c./ Pénzügyi lehetőség függvényében olyan szovfter beszerzéséről kell a későbbiekben gondoskodni melyben: • A felhasználó egyedi névvel és jelszóval rendelkezzen, • A pénzügyi rendszerből ellenőrzési célra lista legyen lekérhető, • M egállapítható legyen, hogy milyen azonosítóval, mikor és milyen műveletet hajtottak végre. d./ Tesztelni kell a katasztrófa elhárítási tervet és ellenőrizni, hogy az elmentett állományokból az adatok teljes körűen újra előállíthatók-e. Határidő: a;b;d pontoknál 2010. április 30. c./ pontnál pénzügyi helyzet függvénye Felelős: M ező József jegyző Hagymási József pénzügyi vezető 5. A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnál kezdeményezni kell, hogy: a./ A belső ellenőrzései stratégiai tervek megalapozó kockázatelemzésbe a jegyzőt vonják be. b./ Az elfogadott éves belső ellenőrzési tervben szereplő programokat maradéktalanul hajtsák végre. Határidő: 2010. március 30. Felelős: M ező József jegyző

42

Tárgy: (9.tsp.) Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze S ándor: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezte. Le van írva, az előterjesztésben, hogy miről is van szó, ez egy kötelező művelet, el kell fogadni. Fedor László: Elő van írva, ezzel vitatkozni nem lehet. Elfogadásra javasoltuk. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki az alapító okirat, és a társulási megállapodás módosítást elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 186/2009.(XI.26.) számú határozata A Nyíregyháza és Térsége Hulladék – gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosításáról A képviselő-testület 1. A Nyíregyháza és Térsége Hulladék – gazdálkodási Társulás Alapító Okiratot módosító Okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a melléklet szerint jóváhagyja. 2. A Nyíregyháza és Térsége Hulladék – gazdálkodási Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási M egállapodását a melléklet szerit jóváhagyja. Tárgy: (10.tsp.) Balogh Tibor adóhátralék rendezése iránti kérelme. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Balogh Tibor Zoltán megkeresett bennünket azzal, hogy adóhátralékát szeretné rendezni, és abban a formában gondolta, hogy a Tiszalök, Bocskai utca 15. szám alatti tulajdonában lévő telephelyen van egy olyan szabad terület, amire neki nincs szüksége, viszont nekünk jó lenne, és ezt megvételre felajánlja nekünk, és a vételárat ő befizeti az adóhátraléka törlesztéseként. Szeretném, ha döntenénk erről, az ésszerűség határain belül. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Bényei Péterné: A bizottság olyan álláspontra jutott, hogy ha valóban számla ellenében tudja megvásárolni ezt a területet, és ezt a vételárat kifizetés nélkül az adóhátralékába tudja be. Csikós Sándor: Ha már van egy megállapodás a változásról, akkor szerintem azt mindenképpen tegyük hivatalossá, az összeget pedig együtt határozzuk meg. Fedor László: A friss belterületi árakat nem igazán tudom, de legutóbb mikor ilyenről 2 beszéltünk 1000 Ft/m +ÁFA árat állapítottunk meg. Azóta itt különösebb kereslet nem volt a 2 telkek iránt. Javaslom, hogy 1000 Ft/m árat ajánlunk fel érte, ez már ÁFA-s ár. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 43

Gömze S ándor: Aki a határozatot és az 1000 Ft/m2 árat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 187/2009.(XI.26.) számú határozata Földvásárlás adóhátralék fejében A képviselő-testület meg kívánja vásárolni Balogh Tibor (Tiszalök, Bocskai u. 15.) tulajdonát képező 2 1013/1 hrsz-ú ingatlana t6erületéből a korábban már elcserélt 126 m területet, mely jelenleg is az Önkormányzat Bocskai utcai telephelyén van, 1000 Ft/m2 vételárért, számla ellenében. Az így kifizetett vételárat az eladó az önkormányzatnál fennálló adótartozásba fizeti be. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Tárgy: (11.tsp.) Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosítása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze S ándor: M indenki megkapta az anyagot. Van-e kérdés? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki a határozat-tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 188/2009.(XI.26.) számú határozata Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratának elfogadásáról A képviselő-testület úgy határoz, hogy az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerint elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot aláírja. Felelős: Gömze Sándor polgármester Határidő: 2009. december 3. – az alapító okirat aláírására

44

Tárgy: (12.tsp.) A S zabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás alapító okiratának módosítása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze S ándor: Ugyanarról van szó mint az előző napirendnél. Van-e kérdés? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki egyetért a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás alapító okiratának módosításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 189/2009.(XI.26.) számú határozata A S zabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosításáról A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a határozat mellékletét képező Szabolcs-Szatmár-Bereg M egyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosítását. Tárgy: (13.tsp.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze S ándor: Tüdőgondozó: Legnagyobb gondunk az utóbbi időben az Egészségügyi Központban a meglévő tüdő-szakorvosi rendelés megtartása volt. A röntgen kiesése a rendszerből az ortopédiai szakrendelést is magával ránthatja. Voltam a M egyei Önkormányzat elnökénél, elmondtam a problémámat, ő is elmondta a problémáit. Vancsó Ágnes már december 1-el be szeretné zárni a szakrendelést. Én kértem, hogy legalább azt az időt hagyják meg nekünk, hogy a környező településekkel tudjunk dönteni az esetleges finanszírozásról, de ezt csak akkor tudjuk megejteni, ha megkapjuk az Igaz gató Asszonytól az ígért számításokat. Dr. Krámor Katalin: Az ápolási igazgató tegnap közölte a szakszemélyzettel, hogy december 1-től ideiglenesen szünetel a tüdőgondozó. Valótlan statisztikai adatokat adtak ki a tüdőgondozóra, kevés beteglétszámot írtak le. Január 1-től szeptember 30-ig 800 embert írtak le, aki itt szakrendelésen volt. A 800 nagyon kevés szám. Kevés a pullmonológus a megyében, ez is oka a rendelések megszüntetésének. Véleményem szerint nem lesz jobb a színvonal, ha az embereknek be kellesz járnia Nyíregyházára, különösen, mert nehéz is lesz bejárniuk, hiszen a Tiszalök – Ohatpusztakócs vasútvonal decemberben megszűnik. Gömze S ándor: M ár fontolgattuk, hogy mit tehetnénk, és lehet, hogy az lenne a megoldás, ha az OEP-pel közvetlen szerződést kötünk. Dr. Krámor Katalin: Végső soron javasolni lehet heti 2 rendelést, 1 asszisztenssel, és kössünk mi szerződést az OEP-pel közvetlenül. Úgy gondolom, hogy meg lehet oldani a dolgot. Megérkezett Tomán Ferenc, a képviselők száma 12 fő. 45

Dr. Erdélyi Béla: M egoldást kell erre a problémára keresni. Nem fog javulni az ellátás minősége, ha innen Nyíregyházára járnak majd a betegek, mert kevesebb időt fog tudni foglalkozni az orvos egy beteggel. Össze kell fogni a környező településekkel. Dr. Krámor Katalin: A pullmonológián az általam ismert orvosok száma messze meghaladja az 5 főt, bár nem tudom, hogy mindenkinek van-e szakvizsgája. Van egy háziorvos ismerős, akinek van pullmonológiai szakvizsgája. Én már beszéltem vele, mindenféle továbbképzést vállalna, és szívesen dolgozna pullmonológusként. Az ortopédiára óriási szükség van, mert a csecsemőket 11 hónapos korban vinni kell ortopédiai szűrésre, és a gyermekortopédiára szinte lehetetlen időpontot kapni. Vigyázni kell, hogy nehogy a labort is elvigyék. Megérkezett Bede-Tóth Attila,a képviselők száma 13 fő. Gömze Sándor: Felajánlotta a segítségét Újvári doktor is, szeretném, ha a jövő héten összeülnénk, megbeszélnénk és megoldást találnánk erre a problémára. TISZK: A társulás benyújtott a TÁM OP-ba pályázatot, tanítási módszerek, pedagógus szakképzésekről van szó, ez egy 357.000 Ft-os pályázat, amit elnyert a TISZK, ami azért fontos, mert csak így lehet pályázni a TIOP-on benyújtott pályázatunk, ami a tanműhelyek kialakítására, eszközbeszerzésre kellene, közel 30 millió Ft-ról lenne szó, ami szükséges volna, hogy a szakképzés számára biztosítani tudjuk az eszközöket, műhelyeket tudjunk kialakítani. Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás: Voltam az ülésén, ahol az egyik napirend – ami minket is érdekel - arról szólt, hogy létre kell hozni egy olyan társulást, ami ha a nyíregyházi lerakó át lesz adva, egy megyei irányítás alatt álló társulás, aminek két részből áll a működése, az egyik a hulladék nyíregyházi új lerakóba való befogadása, kezelésre, illetve a másik része a hulladék szállításra, ami bennünket azért érint, mert minden önkormányzatnak élő szerződése van egy-egy szolgáltatóval, nekünk a "Kelet-Környezet Kft"-tel. Hoztunk egy olyan határozatot, hogy ezt a közöttünk fennálló szerződést a lejártáig kötelezőnek tartjuk önmagunkra nézve. Volt egy olyan törekvés Nyíregyháza Város részéről, hogy többségi tulajdont szerezzen oly módon, hogy beviszi az ő helyi szilárdhulladék-gazdálkodási cégét – több mint 1 milliárd Ftos törzstőkével -, de ezt sikerült kivédenünk. Azt a variációt fogadtuk el, hogy lesz egy befogadó és megsemmisítő cég és lesznek a beszállítók, akik a közöttünk fennálló megállapodás értelmében a beszállítást végzik. Turisztikai projekt: M a délelőtt a turisztikai projektet készítő cég képviselőivel voltam kinn a terepen, és még egyszer megerősítettek abban, hogy igenis nagyon jó dolgokat lehet ezekkel a tervekkel megvalósítani, érdemes foglalkozni vele, benne van a lehetőség. Előtte megnéztem a gávavencsellői kikötőt, ami 1 km-re lett kialakítva az élő Tiszától, stégekkel, szárazdokkokkal, étteremmel, szállással. A strandnál a Prohászka János területe erre alkalmas volna, illetve az ősi üdülőn a Hajóállomásnál lévő stégnél a területünk is ideális lenne. M egnéztük azokat a földeket is, amiket meg kellene vásárolni ahhoz, hogy a fúrásokat elvégezve a fürdő helye lehetne. Két fúrást terveznek, ezekhez az engedélyeket megszerzik, ezek az engedélyek 2 évre szólnak, és még 2 évig meg lehet hosszabbítani. A tervek készülnek és december közepén már be is mutatják nekünk. Közbiztonság: Kaptunk egy megkeresést Radics Józseftől, aki egy tervezetet hozott arról, hogy szerinte hogyan lehetne és hogy lenne érdemes Tiszalök közbiztonságát javítani. Ismerjük a helyzetet; a lehetőségeinket, korlátainkat. A Polgárőrség kapott egy „új” autót, és elméletileg megvan minden eszközünk ahhoz, hogy jobban tudjuk felügyelni az éjszakákat a városban és területén. Azt gondolom, hogy ha eljutunk a költségvetés meghatározásáig, Én fogom javasolni, hogy azt a 300 eFt-ot, amit a Polgárőrségnek szántunk, meg kellene emelni 1 millió Ft-ra. Így szervezettebbé tudnánk tenni, bővíteni tudnánk a Polgárőrséget, együtt tudnának működni a vízi rendőrséggel, kialakulhatna a vízi polgárőrség is. 46

Természetesen le kell ülni az Önkormányzatnak; a Rendőrségnek, Vízi Rendőrségnek és a Polgárőrségnek és meg kell beszélni, és egy ilyen plusz teherrel lehet, hogy meg tudnánk oldani a közbiztonság helyzetét. M aga az ajánlat arról szól, hogy Radics József egy Kft-t szeretne létrehozni, amiben nyugdíjas rendőrökkel és a Polgárőrséggel együtt munkálkodva, hozzávetőleg 10-12 millió Ft-os költségből - amit az önkormányzattól várnak -, 4-6 fő 12 órás váltásban dolgozna, 4-6 fő gépkocsizó járőr lenne 1-2 gépkocsival, 2 fő térfigyelő - ha majd feláll a térfigyelő rendszer -, összesen 22 fő, ebből min. 18 fő alkalmazott lenne, 4 fő szerződéses rendőri státuszban. Úgy gondolom, hogy 10-12 millió Ft-ot inkább adjunk oda a Polgárőrségnek. A szándék jó, mert kell valami plusz szolgáltatás, de ha ezt hivatalos szervekkel meg tudjuk oldani. Csikós S ándor: A Polgárőrség a törvény alapján dolgozik, törvény írja elő a kötelezettségeit, feladatait és a szolgálati idő alatt közfeladatot ellátó személynek minősül, most már gáz sprayvel is el lehet őket látni, viszont ez a Kft olyan lenne, mintha pár civil ember kint lenne az utcán, de nem intézkedhetne, csak sétálna. Ráadásul ezért ők fizetést kapnának, a polgárőrök pedig ezt a feladatot ingyen látják el. A Polgárőrséggel ugyanúgy el lehet látni a járőrözést, a térfigyelést, csak kevesebb pénzből. Dr. Krámor Katalin: M egköszönjük a jó szándékot, de a költségvetésünk nem engedi ezt meg, hogy támogassuk. Gömze S ándor: December 2-án 17 órától mindenkit szeretettel várok a M űvelődési Házban a szennyvízberuházással kapcsolatos fórumon. December 11-én szintén egy fórumot tartok itt a Polgármesteri Hivatal nagytermében, a város fejlesztési-stratégiájával kapcsolatban. Ez az esemény is része lesz a Hír Tv-s anyagnak is. Orvosi Ügyelet: Rozgonyi Attila Tiszavasvári polgármestere megkeresett orvosi ügyelet témakörében. A költségeket csökkentendő, a hiányzó 14-16 millió Ft-ot befizetnék a rendszerünkbe, és annyit várna el, hogy a Tiszavasvári és a mi ügyeletünket összevonnánk. A Tiszavasvári ügyelet fenntartása 28 millió Ft-ba kerül, és így szeretne spórolni 12-14 millió Ft-ot, csak ennek az ára az lenne, hogy nem 14.000 hanem 28.000 emberre lenne ugyanaz az egy orvos éjszaka, igaz, hogy nekünk nem kerülne pénzbe az ügyelet, meg a jelenleg társult településeknek sem. Ez óriási kockázat. Polgármester Úr azt mondta, hogy ha ebben meg tudunk egyezni, akkor az is megoldható lesz, és hozzájárul ahhoz is, hogy itt a tüdőszakorvosi rendelő megmaradhasson. Én úgy gondolom, hogy 14-16 ezer, de első sorban az itt élő 6.000 ember egészsége megköveteli, hogy ebbe ne menjünk bele. Dr. Krámor Katalin: Egy orvosra ez a létszám sok, nem szabad vállalni, legkevesebb két orvos kellene hozzá ügyeletbe, egy bent lévő és egy kijáró, plusz dupla asszisztenciára. Hol van itt nekünk a spórolás? Csak az OEP finanszírozást akarná ideadni Roz gonyi Polgármester Úr, de ebből a pénzből nem lehet kijönni. Ezt a lehetőséget megfontolni sem szabad. Gömze S ándor: Én mondtam Polgármester Úrnak, hogy ha ezt komolyan gondolja, írásban adja le, és Én ismertetem a képviselő-testülettel és a környező települések polgármestereivel is és döntünk. Ennek két hete, de az írásos megkeresés nem érkezett meg. Az Általános Iskola étkezésével kapcsolatban a közbeszerzési eljárás folyamodványa képen 4 érdeklődő volt itt Tiszalökön, megtekintette az Általános Iskola és a többi intézmény konyháját, éttermét. Vegyes érzelmekkel mentek el, de a Sodexo igazgatója kért és kapott tegnap tőlem egy lehetőséget, egy órát beszélgettünk, nagyon színpatikus volt, és amit a cégről elmondott az is érdekes és pozitív volt. Ő azt mondta, hogy nagyon jó tapasztalatokkal ment el a munkatársa, és azt mondta, hogy ilyen szerteágazó, több intézményben folyó étkeztetést több helyen láttak, de ilyen jól és hatékonyan szervezett rendszerrel még nem találkoztak. A dolgozói létszámmal kapcsolatban olyan megnyilvánulása volt, hogy 2200 alkalmazottjuk van M agyarországon, és egyet sem küldtek még el. Juttatásokat is adnak a 47

dolgozóknak, nyaraltatják őket, étkezési utalványt, ruhapénzt kapnak, otthonra mosószert, tisztálkodási szereket kapnak. Ha a közszférából átkerülnek a dolgozók, 8-10%-os jövedelem többlettel számolhatnak. Holnap lesz boríték bontás, és 12-ig kell kihirdetnünk. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Aki a polgármester beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 190/2009.(XI.26.) számú határozata Polgármester beszámolójának elfogadásáról A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadta. Kérdések, bejelentések Pappné Kórik Judit: A Baross utca lakói köszönik az új utat, nagyon örültek neki. Két égő kiégett az utcán, kérem hogy jelezzük az E-ON felé. Az elég masszív kerékpártárolókat erős gyerekek már kimozgatták, meg kellene csináltatni míg lehet. Dr. Krámor Katalin: Egy két gyerek közötti iskolai incidens lerendezéseként az egyik gyerek szülője az utcán megpofozta a másik gyereket. Nagyon szomorú vagyok, hogy egy felnőtt nem tudja másként elintézni az ilyen jellegű problémát, csak úgy, hogy megüt egy másik gyermeket. Rendőrségi ügy is lesz belőle. Csak el szerettem volna mondani, hogy ez nagyon szomorú. Bényei Péterné: Engem Szőke Lajos bácsi állított meg a hétvégén. Azt kérdezte, hogy milyen testületi döntés alapján került a ravatalozó mellett, általa „szemétgödörnek” nevezett gödör kialakításra? Én mondtam neki, hogy tudomásom szerint erről testületi döntés nem született, és én úgy láttam miután megnéztem, hogy ott egy komposztáló gödör van. Mező József: Igen, mi alakítottuk ki a közterületről összeszedett leveleket visszük oda. Ebből semmilyen kár nem származik, tavasszal betemetjük. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gömze Sándor polgármester az ülést 15:15-kor bezárta. k.m.f.

Gömze S ándor polgármester

Mező József jegyző 48