JEGYZŐKÖNYV 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Cserés Csaba, Dr. Erdélyi Béla, Fercsákné Tomán Ildikó, Gyúróné Cserés Ágnes és Zrinszki István képviselők, Gömze Sándor polgármester. Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető, Tölgyesi Attiláné, Pócsik Erika és Szabó Veronika intézményvezetők Fedor László: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Dr. Krámor Katalin bejelentette távolmaradását, Polgármester Úr bármikor megérkezhet. Aki egyetért a meghívóban kiküldött napirend megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúan elfogadtuk a napirend módosítás nélküli tárgyalását. Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a 4/2013.(III.18.) költségvetési rendelet módosítására. Előadó: Gömze Sándor polgármester Fedor László: Három dolog miatt is módosítanunk szükséges a 2013. évi költségvetési rendeletünket. 1. Adósságkonszolidáció miatt technikai változást kellett megoldani, 2. Roma Telepprogramban dolgozók bér és járulék vonzatát, 3. Pedagógus életpálya bevezetésével az óvoda pedagógusok bérmódosítását kellett módosítani. A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi és Szociális Bizottság. Van-e szóbeli kiegészítés az anyaghoz? Mező József: A kiemelt előirányzatot nem lehet túllépni, ezért kell módosítani a rendeletünket, hogy szinkronban legyen. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-módosítást a képviselő-testület felé. Fercsákné Tomán Ildikó: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság összevont ülésen tárgyalta a rendelet módosítást a Pénzügyi Bizottsággal, és szintén elfogadásra javasolta a képviselőtestület felé. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
1
Fedor László: Aki a 2013. évi költségvetési rendeletünk II. számú módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (III.05.) önkormányzati rendelete A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról A önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. § A képviselő testület az Önkormányzati Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát: 1 492 665 e. Ft-ról 1 094 750 e Ft-ra b.) Kiadási előirányzatát:
1 492 665 e. Ft-ról
1 094 750 e Ft-ra
Változtatja Ezen belül: A működési célú bevételeket: 793 555 e Ft-ról A pénzforgalmi bevételeket: 487 077 e Ft-ról A működési célú kiadásokat: 793 555 e Ft-ról A pénzforgalmi kiadásokat: 487 077 e Ft-ról A felhalmozási bevétel és kiadás nem változik. A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: Személyi jellegű juttatások 263 921 e Ft-ról Munkaadókat terhelő járulékok
63 341 e Ft-ról
Dologi kiadások
357 046 e Ft-ról
812 182 e Ft-ra 70 535 e Ft-ra 812 182 e Ft-ra 70 535 Ft-ra 271 501 e Ft-ra 65 388 e Ft-ra nem változik
Társ.-i és szoc. politikai juttatások
94 095 e Ft-ról
103 095 e Ft-ra
Működési célú pénzeszköz átadás
11 652 e Ft-ról
nem változik
Kamatkiadások
20 000 e Ft-ról
Tartalékok
5 707 e Ft-ról
Változtatja meg. 2
24 500 e Ft-ra nem változik
A költségvetési létszámkeretet 125,5 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 184,5 főben határozza meg. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegének összegét a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 2. §. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-as számú mellékletek tartalmazzák. 3. §. A pénzforgalmi bevételek és kiadásokat a 9 sz. mellékletek tartalmazzák. 4. §. A Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat szakfeladatait az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény 2013. évi működési kiadási előirányzata: 251 839 e. Ft. Ebből: - személyi juttatások: 37 459 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 10 113 e Ft-ról
nem változik
- dologi kiadások:
nem változik
204 267 e Ft-ról
- költségvetési létszám:
27,5 fő
2./ Önállóan működő Napközi otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2013. évi működési kiadási előirányzata: 92 935 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 60 539 e Ft-ról 64 139 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 16 099 e Ft-ról
17 071 e Ft-ra
- dologi kiadások:
nem változik
16 297 e Ft-ról
- költségvetési létszám:
32 fő
3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi működési kiadási előirányzata: 38 431 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 14 826 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 3 995 e Ft-ról
nem változik
- dologi kiadások:
nem változik
19 610 e Ft-ról
- költségvetési létszám:
5 fő 3
4./ Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi működési kiadási előirányzata: 91 425 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 55 546 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 14 439 e Ft-ról
nem változik
- dologi kiadások:
nem változik
21 440 e Ft-ról
- költségvetési létszám:
25 fő
5./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2013.évi működési kiadási előirányzata: 191 004 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 22 938 e Ft-ról 26 918 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 5 856 e Ft-ról
6 931 e Ft-ra
- dologi kiadások:
nem változik
64 715 e Ft-ról
- költségvetési létszám:
9 fő
6./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START program foglalkoztatásának 2013.évi működési kiadási előirányzata: 59 430 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 45 721 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 6 172 e Ft-ról
nem változik
- dologi kiadások:
nem változik
7 537 e Ft-ról
- költségvetési létszám:
59 fő
7./ Önállóan működő Tiszalöki Idősek gondozó Központja 2013. II. félévi működési kiadási előirányzata: 48 508 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 21 557 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 5 233 e Ft-ról
nem változik
- dologi kiadások:
nem változik
21 718 e Ft-ról
- költségvetési létszám:
23 fő
8./ Önállóan működő Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központ 2013. II. félévi működési kiadási előirányzata: 8 231 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 5 335 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 1 434 e Ft-ról
4
nem változik
- dologi kiadások:
1 462 e Ft-ról
- költségvetési létszám:
nem változik
4 fő 5. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. december 31-től kell alkalmazni. A 2013. évi költségvetési rendelet I. módosításához szöveges kiegészítés 1. A költségvetés módosítását a köznevelési tv. szeptemberi pedagógus béremelése tette szükségessé mind a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. 2. A 2013. június 28-án végrehajtott konszolidáció, amelyet az év végére tisztázódott az átvállalás és a visszafizetések összege szintén a bevételi oldalon és kiadási oldalon módosítást igényelt. 3. A Roma telepprogram munkavállalóinak munkabér és járulék kifizetésének nem volt előirányzata. 2013.év II. Költségvetési Előirányzat módosítás
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat
Javasolt Mód. EI Módosítás II. Mód. EI
Megnevezés Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység bevétele Átvett pénzeszközök (Működési célú) Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat Felhalmozási bevételek Fejlesztési célú pe. átvétel /Ipari Park KFT./ Helyi adóbevételek Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen: Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen:
5
318 308 59 041 92 814 72 830 13 189 212 033 27 000 96 000 9 000 471 327
0
-421 042
318 308 59 041 95 014 79 830 13 189 212 033 27 000 113 000 9 000 50 285
1 371 542
-394 842
976 700
121 123
-3 073
118 050
1 492 665
-397 915
1 094 750
2 200 7 000
17 000
2.sz. melléklet Me.: ezer Ft
KIADÁSOK
Tiszalök Városi Önkormányzat
Megnevezés
Mód. EI. Módosítás Teljesítés
Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás Városi könyvtár és Művelődési Ház Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérzmény Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi Társulás átadott PE./ IGK-Szoc.Szolg. Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ Pénzforgalmi kiadások /kamat+tőke/ Felhalmozási kiadások
92 935 38 431 91 425 251 839 250 434 8 252 48 508 8 231 487 077 209 826
Költségvetési kiadás összesen:
1 486 958
Fejlesztési tartalék Általános és céltartalék képzése
2 207 3 500
Mindösszesen
1 492 665
6
4 572
14 055
-416 542
-397 915
97 507 38 431 91 425 251 839 264 489 8 252 48 508 8 231 70 535 209 826 1 089 043 2 207 3 500
-397 915
1 094 750
3.sz. melléklet
2013.év II. sz Előírányzat módosítás
Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat
Me.: ezer Ft
Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Módosított javasolt EI. módosítás 72 998 11 858 6 417 87 946 62 600 53 608
Megnevezés Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Közművelődési feladatok Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény Önkormányzati feladatok Szociális és gyermejóléti feladatok/SZOC.SZOLÁLTATÓ Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás/IGK IGK működési támogatás Feladatfinanszírozás mindösszesen: Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
7
Módosított EI. 72 998 11 858 6 417 87 946 62 600 53 608
2 223 4 985 15 673 318 308
0
2 223 4 985 15 673 318 308
121 123
-3 073
118 050
4.sz. melléklet
Egyéb bevételek
Me.: ezer Ft javasolt Módosított EI. módosítás Módosított EI. 6 250 6 250 1 000 1 000 421 042 -421 042 0
Megnevezés Bérkompenzációs támogatás Járási kirend. Bérleti díj Konszolidációs adósság átvállalás Konszolidációshoz vissza nem térítendő támogatás Óvadéki betét kamata ÖSSZESEN: TÁMOP pályázat Könyvtár
39 035 4 000 471 327
-421 042
39 035 4 000 50 285
13 189
0
13 189
2013.év I.-III. névi költségvetés teljesülése 5.sz. melléklet Me.: ezer Ft Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Rendsz. Gyermekvédelmi támogatás/Erzsébet utalvány Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. ÖSZESEN:
Módosított javasolt EI. módosítás 10260 45120 800
Módosított EI. 10 260 45 120 800
7000
7 000 16 650 79 830
16650 72830
7000
6.sz. melléklet
Működési célú pénzeszköz átvétel
Me.: ezer Ft
javasolt Módosított EI. módosítás 7 620 53 486 2 200 27 708 4 000 92 814 2 200
Megnevezés Központi orvosi ügyelethez településektől Munkaügyi központ támogatása KLIK iskolabusz klts. Hozzájárulás OEP finanszirozás Egyéb PE. átvétel /Alapítványi támogatás/ ÖSSZESEN:
8
Módosított EI. 7 620 53 486 2 200 27 708 4 000 95 014
7.sz. melléklet
Helyi adóbevételek Megnevezés Helyi iparűzési adó Magánszemélyek kommunálisadója Építményadó Talajterhelési díj Bírság, pótlék ÖSSZESEN:
Me.: ezer Ft javasolt módosítás 17 000
Módosított EI. 87 000
9 000 14 000 1 000 2 000 96 000
17 000
9 000 14 000 1 000 2 000 113 000
9 000
0
9 000
Módosított EI. 70 000
Gépjármű adó 40%-a
8. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2013.év II. előírányzat módosítása
Önkorományzat által biztosított Köztemetés Közgyógyellátás Temetési segély Ápolási díj méltányossági alapon Összesen:
Szociális tv. Alapján biztosított 2012 Dec. hónapra fizetett szociális ellátások Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalványban Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Foglalkoztatást hettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Összesen:
Mód. EI.
javasolt módosítás
350 550 95 6 000 6 995
Mód. EI.
Módosított EI.
0 javasolt módosítás
350 550 95 6 000 6 995
Módosított EI.
2 000
2 000
7 000
7 000
18 500
18 500
56400 11 400 800 87 100
56 400 11 400 800 96 100
9
9 000
Mindösszesen szociális ellátás összege:
94 095
10
9 000
103 095
9. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Pénzforgalmi Bevételek és Kiadások 2013. II. előírányzat módosítás
Bevétel
Mód. EI.
Ipari Park KFT. tagi kölcsön megtérülése + KAMAT
21 000 6 000
Összesen:
27 000
Kiadás
Mód. EI.
Folyószámla hitel éves kamata Munkabér hitel éves kamata CHF alapú Kötvény éves kamata CHF alapú OTP hitel éves kamata Összesen:
1 500 1 500 14 500 2 500 20 000
Tőketörlesztések
Mód. EI.
javasolt módosítás Mód. EI. 21000 6000
0
27000
javasolt módosítás Mód. EI. 2 000
2 500 4 500
3500 1500 14500 5000 24500
javasolt módosítás Mód. EI.
MFB Iskola felújítási hitel LÉP műfüvespálya ép. Hitel OTP CHF alapú hitel OTP folyószámla hitel Raiffeisen Bank kötvény átvállalás Összesen:
2 100 1 000 39 707 36 935 387 335 467 077
-387 335 -421 042
2 100 1 000 6 000 36 935 0 46 035
Pénzforgalmi kiadások összesen:
487 077
-416 542
70 535
11
-33 707
10.sz. mell. Me.: ezer Ft
Önkormányzati Feladatok 2013. II. sz. Előírányzat módosítás KIADÁSI összesítő táblázata
Feladatok megnevezése Képviselő testület működése Roma Telepprogram Tiszalöki Hírlap költsége Közvilágítás Települési feldataok: Víz, szennyvíz, hulladék stb. Orvosi ügyelet ellátása Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás Fizikotherapia, EÜ. Központ Szociális ellátások VSE, Civil E. támogatás RNÖ támogatás
Kiadások jogcímenkénti felosztása
Össz. kiadás MÓD. EI.
jav. mód.
23 042
0
23 042
5 055
5 055
2 483
0
2 483
2 483
23 733
0
23 733
23 733
23 733
3 378
0
3 378
3 378
3 378
28 645
0
28 645
1 865
0
1 865
505
0
505 26 275
0 26 275
10 500
0
10 500
6 600
0
6 600
1 782
0
528
0
528
1 200
0
1 200
94 095
9 000
103 095
3 000
0
3 000
400
0
400
Módosít Személ ott EI. II. yi jutt. MÓD. EI.
Közfoglalkoztatás és START program 59 430 0 59 430 Összesen: 250 434 14 055 264 489
jav. mód.
14 473
Mód. EI. II.
14 473 3 980
Munk. Járul. MÓD. EI.
jav. mód.
3 569
3 980
Mód. EI. II.
3 569 1 075
Dologi kiad. MÓD. EI. 5 000
jav. Módos mó ított EI. d. II. 0
Segély ek MÓD. EI.
0 3 980
PE. átad. jav. MÓD. mód E.
Mód. EI. II.
1 782
Fogl. létsz.
1
1 075
5 0
2 483
2 118
0
2 118
528
0
528
1 200
0
1 200
45 721 6 172 0 6 172 7 537 72 639 12 028 1 075 13 103 72 252
12
Mód. EI. II.
5 000
3
94 095
45 721 68 659
jav. mód.
0 7 537 0 72 252
94 095
9 000 103095
9 000 103095
3 000
0
3 000
400
0
400
3 400
0
3 400
59 68
2013. évi költségvetés INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázat II. sz. ELŐÍRÁNYZAT Módosítása 11.sz. melléklet Me.: ezer Ft Kiemelt KIADÁSI Előirányzatok teljesülése
Jöv. Pótl. Támogatás
Pénzeszköz átadás
Pénzforgalmi kiadás
Felhalmozási kiadás
Létsz ám (fő)
Szem. jutt. Mód EI.
Jav. mód.
Mód. EI. II.
Munka adói Jár. Mód. EI.
Jav.m ód.
Mód. EI. II.
Dologi Kiad. Mód. EI.
97 507
60 539
3 600
64 139
16 099
972
17 071
16 297
16 297
32
0
38 431
14 826
0
14 826
3 995
3 995
19 610
19 610
5
91 425
0
91 425
55 546
0
55 546
14 439
14 439
21 440
21 440
25
251 839
0
251 839
37 459
0
37 459
10 113
10 113
204 267
204 267
27,5
250 434
14 055
264 489
68 659
3 980
72 639
12 028
13 103
72 252
72 252
8 252
0
8 252
48 508
0
48 508
21 557
0
21 557
5 233
0
5 233
21 718
21 718
23
8 231
0
8 231
5 335
0
5 335
1 434
0
1 434
1 462
1 462
4
Pénzforgalmi kiadások
487 077
-416 542
70 535
0
0
Felhalmozási kiadások
209 826
0
209 826
0
0
Általános és céltartalék
5 707
0
5 707
0
0
1 492 665
-397 915
1 094 750
Kiadás Ö. Mód EI.
Javasolt módosítás
Mód. EI. II.
Óvodai nevelés és Bölcsőde
92 935
4 572
Könyvtár és Műv.Ház
38 431
Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intézmény Önkormányzati feladatok
FELADATOK
Többcélú Kistérségi társ. Int. Műk. PE. IGK-Szoc.Szolg. Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ
Összesen:
1 075
0
263 921
7 580
271 501
Jav. mód.
Mód. EI. II.
Mód. EI.
94 095
Jav. mód.
9 000
Mód. EI. II.
103 095
0
63 341
2 047
65 388
Mód. EI.
Jav.m ód.
Mód. EI. II.
3 400
0
3 400
8 252
0
8 252
Mód. EI.
Jav.mód.
Mód. EI. II.
Mód.EI.
Javm ód
Mód. EI. II.
Tartalék ok
68
487 077
-416 542
70 535 209 826
0
209 826 5 707
357 046
0
357 046
13
94 095
9 000
103 095
11 652
0
11 652
487 077
-416 542
70 535
209 826
0
209 826
5 707
184,5
Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadására. Előadó: Gömze Sándor polgármester Fedor László: Már tárgyaltuk egyszer az idei költségvetést, de akkor nem fogadtuk el, mivel több befolyásoló tétel is kérdéses volt. Jogszabály szerint 2014. március 7-ig el kell fogadnunk az éves költségvetést. Mivel tisztázódtak a fontosabb kérdések, így sikerült egy elfogadható költségvetést összeállítani. A napirendet valamennyi bizottság tárgyalta. Van-e szóbeli kiegészítés? Mező József: A költségvetés tárgyalásának első alkalmával még kérdéses volt a gyermekétkeztetés költsége és a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Klebelsberg Intézményfenntartó Központ általi átvállalása. Még ebben az évben is lehet pályázni a működő képesség megőrzését szolgáló támogatásra, amit meg is teszünk. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal volt egy egyeztető tárgyalás a szakközép átvállalásáról. Ma kaptuk meg a megállapodást erről, de nem egyezik a szóbeli egyeztetésen elhangzottakkal. Javaslom a költségvetés elfogadását. Ha megkötjük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a megállapodást, módosítani kell a rendeletet a megegyezés függvényében. Bede-Tóth Attila: 62 millió forráshiánnyal kezelhető a költségvetés. A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 35 millió Ft kiadást jelent az önkormányzatnak. 40 millió Ft-os számlatartozással kezdjük az évet, ami dicséretes, hiszen eddig a duplájával számolhattunk. A bizottsági ülésen szóba került a Városüzemeltetési Intézmény, mégpedig azért, mert nincs bevétele az intézménynek, csak az étkeztetésből. A telepprogramból 7 millió Ft megelőlegezett hozzájárulást fogunk visszakapni. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a 2014. évi költségvetést. Fercsákné Tomán Ildikó: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság is elfogadásra javasolta a költségvetést. Cserés Csaba: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal együttes ülésen tárgyaltuk a napirendet, és az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság is elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé. Zrinszki István: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén tisztáztuk, hogy nem vagyunk megelégedve a Városüzemeltetési Intézmény működésével, de a 2014. évi költségvetést elfogadásra javasolta a bizottság. Fedor László: Zsugorodik évről évre a költségvetés. A működtetés a Városüzemeltetési Intézmény feladata. Annyit meg kell tennünk, hogy beszámoltatjuk az intézményt, megvizsgáljuk a működését és a jövőképét. A földterület értékesítés bevétele nem szerepel a költségvetésben. Ezt a bevételt újabb területek eladhatóvá tételére kell fordítani. Dr. Erdélyi Béla: Külön kell tárgyalni a Városüzemeltetési Intézmény működését a vezetőkkel együtt. A kiadásaink 40%-át az intézmény felé teljesítjük. A költségvetési rendeletet elfogadásra javaslom.
14
Mező József: A szennyvízberuházás nem szerepel a költségvetésben, mégpedig azért, mert ez 1,4 milliárdos fejlesztés. Kérdéses a BM önerő, a forrásösszetétel még nem 100%-os. Zrinszki István: Mikor indul a beruházás? Mező József: Optimális esetben, márciusban. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fedor László: Aki a 2014. évi költségvetési rendeletet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a.) b.)
Költségvetési bevételét: Támogatási bevételét:
881 010 e Ft.-ban 62 708 e Ft.-ban
Összes bevételét:
943 718 e Ft.-ban
Állapítja meg a rendelet 1.sz. mellékletei szerinti bontásban. 15
c.)
Összes bevételből - Működési bevételét: - Felhalmozási célú bevételét:
831 318 e Ft-ban 112 400 e Ft-ban
Állapítja meg a rendelet 3-9.,16. sz. mellékletei szerinti bontásban. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a) összes kiadását: b) ebből a működési célú, kiadások összegét: a felhalmozási célú kiadások összegét:
943 718 e Ft.-ban 831 318 e Ft-ban 112 400 e Ft-ban
állapítja meg a rendelet 2, 10, 11, 12, 15. sz. mellékletek szerinti bontásban. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés kiadási főösszegén belül - a személyi juttatásokat: 306 889 e Ft.-ban - a munkaadókat terh. járulékok: 76 700 e Ft.-ban - a dologi és egyéb folyó kiadások: 341 703 e Ft.-ban - a támogatás értékű pe. átadás: 8 376 e. Ft.-ban - a társadalom és szoc. pol. juttatások: 94 150 e Ft.-ban - a felújításokat: 110 900 e Ft.-ban - általános tartalék 1 500 e Ft-ban - céltartalék 2 000 e Ft-ban - a felhalmozási tartalékot: 1 500 e Ft.-ban hagyja jóvá. (4) A költségvetési létszámot 124,5 főben a közhasznú és START programokkal együttes létszámát 185,5 főben állapítja meg. (5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a (2) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt 62 708 e Ftban állapítja meg. A hiány fedezetének finanszírozására a 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg. 3. Az egyes feladatok költségvetései 3.§ A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat az önállóan és részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület. a.) Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 115 661 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát: 16
78 274 e Ft.-ban 21 016 e Ft.-ban 16 371 e Ft.-ban 32 főben határozza meg.
b.) Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 22 253 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 9 208 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 2 478 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 10 567 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 5 főben határozza meg. c.) Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 96 697 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
56 704 e Ft.-ban 15 243 e Ft.-ban 24 750 e Ft.-ban 25 főben határozza meg.
d.) Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 216 186 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 33 004 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 8 910 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 174 272 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 26,5 főben határozza meg. e.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 113 198 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
33 678 e Ft.-ban 9 029 e Ft.-ban 70 491 e Ft.-ban 9 főben határozza meg.
f.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 51 853 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
42 594 e Ft.-ban 5 750 e Ft.-ban 3 509 e Ft.-ban 61 főben határozza meg.
g.) Önállóan működő Idősek Gondozó Központja 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 94 184 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat:
43 672 e Ft.-ban 17
- munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
11 652 e Ft.-ban 38 860 e Ft.-ban 23 főben határozza meg.
h.) Önállóan működő Szociális Szolgáltató Központ 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 15 260 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
9 755 e Ft.-ban 2 622 e Ft.-ban 2 883 e Ft.-ban 4 főben határozza meg.
4.§ Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felhasználásáról - ha az érdemi döntést nem igényel – a polgármester határoz a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásáról. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5.§ (1) A feladatok ellátása érdekében szükséges működési kiadások bevétellel nem fedezett részének biztosítására elő kell készíteni, és a törvényben meghatározott határidőre benyújtani az „Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatások” támogatási igénylését. (2) A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a fizetési kötelezettséggel járó szerződésekben minimum 60 napos utólagos finanszírozású fizetési kötelezettségeket kell elérni. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, és az önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal köteles gondoskodni a polgármester tájékoztatásával. 5. Záró rendelkezés 6.§ Ez a rendelet 2014. március 1-től lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.
18
BEVÉTELEK
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat Eredeti EI.
Megnevezés Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység bevétele Átvett pénzeszközök (Működési célú) Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat Felhalmozási bevételek Helyi adóbevételek Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ Egyéb bevételek
362 958
Költségvetési bevételek összesen:
881 010
Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen:
71 569 58 849 72 830 60 004 112 400 107 100 9 000 26 300
62 708
943 718
19
KIADÁSOK
2.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat Eredeti ei.
Megnevezés Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás Városi könyvtár és Művelődési Ház Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intézmény Önkormányzati feladatok Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ
115 661 22 253 96 697 216 186 262 601 94 184
Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás
15 260 4 976
Felhalmozási kiadások Általános és céltartalék képzése
112 400
Költségvetési kiadás összesen:
943 718
3 500
Mindösszesen
943 718
20
3.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/
Eredeti EI. 93 645 11 933 6 376 97 417 4 418 42 086
Megnevezés Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Közművelődési feladatok Önkormányzati Hivatal Szociális és gyermekjóléti szolg, családsegítés IGK. Feladat és műk. Támogatása Városüzemeltetési Intérmény által ellátot Önkormányzati Feladatok
69 251
ezen belül
- Közutak karbantartása - Zöldterület kezelés/ Állat eü. tev. Szúnyogírtás - Köztemető - Köznevelési feladatok támogatása - Gyermekétkeztetés bértámogatás - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás Egyéb Önkormányzati feladatok
6 326 10 483 5 633 6 720 18 654 21 435 37 832
ezen belül
- Közvilágítás - Ár és belvíz elleni védekezési feladatok - Települési vízellátás - Szociális ellátás - Lakott külterületi feladatok/Üdülőhelyi feladatok Feladatfinanszírozás mindösszesen: Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
21
16 482 5 634 2 699 12 860 157 362 958 62 708
Bevételek részletezése 4.sz. melléklet
Intézményi saját bevételek
Me.: ezer Ft
Megnevezés Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap Idősek Gondozó Központja /Bentlakás térítési díja, étkezési t. díj Szociális Szolgáltató Központ /Bérleti díj Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ Városüzemeltetési Intérmény
Eredeti EI.
ÖSZESEN:
600 42 869 950 3 000 24 150 71 569
Működési célú pénzeszköz átvétel
5.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Megnevezés
Eredeti EI.
Munkaügyi központ támogatása OEP finanszírozás
47 125 11 724
ÖSZESEN:
58 849
Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. ÖSZESEN:
6.sz. melléklet Me.: ezer Ft Eredeti EI. 10 260 45 120 800 16 650 72 830
TÁMOP telep-program pályázat műk. Támogatása
22
60 004
7.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Helyi adóbevételek Megnevezés Helyi iparűzési adó Magánszemélyek kommunálisadója Építményadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Bírság, pótlék ÖSSZESEN:
Eredeti EI. 80 000 10 000 14 000 100 1 000 2 000 107 100
Gépjármű adó 40%-a
9000
8.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Egyéb bevételek Megnevezés Bérkompenzációs támogatás Járási kirend. Bérleti díj Bérleti díj bevételek Vagyonkezelési díj bevétel/Nyírségvíz ZRT. Tagi kölcsön megtérülése KLIK busz klts. Hozzájárulás ÖSSZESEN:
Eredeti EI. 6 000 1 500 2 500
2 300 10 000 4 000
26 300
23
Felhalmozási bevételek
9.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Megnevezés
Eredeti EI.
Belvízelvezetési pályázat támogatása Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása EU. Támogatás roma telep-programra Összesen:
5 000 1 500 80 500 25 400 112 400
Felhalmozási kiadások
10.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Megnevezés
Eredeti EI.
Belvízelvezetés rekonstrukciója EÜ. Központ felújítás pályázata Roma telep-program közösségiház Tartalék képzés
5 000 80 500 25 400 1 500
Összesen:
112 400
24
11.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Önkormányzati Feladatok 2014. évi KIADÁSI összesítő táblázat Feladatok megnevezése Képviselő testlet működése Tiszalöki Hírlap költsége Közvilágítás Település vízellátására Roma telep-program Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás Fizikotherapia Szociális ellátások Közfoglalkoztatás VSE támogatás RNÖ támogatás START program Összesen:
Összesen kiadás: 19 928 1 500 17 000 2 800 60 004 11 172 594 200 94 150 23 778 3 000 400 28 075 262 601
Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkáltatói Dologi Segélyek járulékok kiadások
Személyi juttatás 14 403
3 825
11 940 7 335
3 224 1 980
20 950
2 828
PE. átadás
1 700 1 500 17 000 2 800 44 840 1 857 594 200
Foglalkoztatott létszám
Összesen bevétel
1***
5 3
94 150 21 3 000 400 21 644 76 272
2 922 14 779
3 509 74 000
94 150
40 70
3 400
0 600 16 482 2 699 60 004 11 172 552 0 85 690 19 050 0 0 28 075 224 324
Önkormányzati kiegészités 19 928 900 518 101 0 0 42 200 8 460 4 728 3 000 400 0 38 277
*** 1 fő választott tisztségviselő munkabérét és 15 fő választott képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját és járulékát tartalmazza.
Közös Önkormányzati Hivatal Feladatok megnevezése
Összesen kiadás:
Személyi juttatás
Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkáltatói Dologi Segélyek járulékok kiadások
PE. átadás
Foglalkoztatott létszám
Összesen bevétel
Önkormányzati kiegészités
Közös Önkormányzati Hivatal működése
96 697
56 704
15 243
24 750
25
97 416
-719
Összesen:
96 697
56 704
15 243
24 750
25
97 416
-719
25
12. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2014.év
Önkorományzat által biztosított ellátások
Eredeti ei.
Önkormányzati segély Közgyógyellátás helyben megállapított Ápolási díj méltányossági alapon Összesen:
1 000 550 5 500 7 050
Szociális tv. Alapján biztosított
Eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Foglalkoztatást hettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Összesen:
18 500 56 400 11 400 800 87 100
Mindösszesen szociális ellátás összege:
94 150
Tájékoztató a közvetett támogatásokról
A kommunális adóról szóló 25/2005. (XII.27.) önkormányzati rendelet 6/a. § (1) bekezdése a 70 életévüket betöltők részére a 4000 Ft/év/adótárgy adó összegéből 40% kedvezményt biztosít. Jelenleg 650 fő/ 70 év feletti adófizető van, az engedmény mértéke 1.040.000 Ft/év
26
13.sz. melléklet
Városüzemeltetési Intézmény 2014. évi KIADÁSI összesítő táblázat
Me.: ezer Ft
Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése Eü. Közp. Működése Teleki Blanka Gimnázium működése Kossuth L. Ált. Iskola működése
Összesen kiadás:
13 369
Személyi juttatás
Munkáltató Dologi i járulékok kiadások
1 176
318
11 875
Foglalkoz Összese Önkormányzati tatott n bevétel kiegészítés létszám 1
13 369
25 076
25 076
27 220
27 220
6 720
20 500
Közutak karbantartása
3 874
3 874
6 326
-2 452
Önkormányzati lakásgazdálkodás
4 429
5 500
-1 071
381
1 000
-619
1 905
1 900
5
Egyéb Ingatlan bérbeadás Állateü. Tev. Szúnyogírtás Zöldterület -kezelés Város és Községgazd. Szolgáltatás Ár és belvíz elleni védekezés Sportlétesítmények működése
1 368
369
381 1 905
2 692
25 076
1
8 895
2 394
646
5 855
2
8 583
312
21 857
12 600
3 402
5 855
10
4 000
17 857
5 715
5 715
5 715
1 499
1 499
1 499
Köztemető működése
89
89
Fűrdő és strand szolgáltatás
419
419
419
Önkormányzati rendezvények
1 715
1 715
1 715
Takarítás Járművek üzemeltetése Gyermekétkeztetés Növénytermesztési szolgáltatás Összesen:
5 633
-5 544
16 497
11 490
3 102
1 905
9,5
500
15 997
10 008
2 608
704
6 696
2
250
9 758
72 222
1 368
369
70 485
1
52 289
19 933
700
316
93 401
122 785
1 016 216 186
1 016 33 004
8 910
27
174 272
26,5
14.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár
Orvosi ügyeleti Társulás Feladatok megnevezése
Összesen kiadás:
Tiszalök-Tiszadob-TiszadadaTiszaeszlár Orv. Ügyeleti Társulás
29 500
Kiadások jogcímenkénti felosztása Személyi Munkáltatói Dologi juttatás járulékok kiadások 1 900
460
27 140
Alapítók hozzájárulása Tiszalök Város Önkorm. Hozzájárulása
4 976
Tiszadob Község Önkormányzatának Hozzájárulása
2 606
Tiszadada Község Önkormányzatának Hozzájárulása
2 077
Tiszaeszlár Község Önkormányzatának Hozzájárulása
2 441
28
Összesen bevétel
29 500
Bevételek jogcímenként OEP Önk. PE. Finanszírozás Átvétel 17 400
12 100
2014. évi költségvetési rendelethez INTÉZMÉNYI KIADÁSI és BEVÉTELI összesítő táblázat 15.sz. melléklet Me.: ezer Ft
FELADATOK Óvodai nevelés és Bölcsőde Könyvtár és Műv.ház Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény Önkormányzati feladatok Idősek Gondozó Központja Szociális szolgáltató Központ Tiszalök-TiszadobTiszadada-Tiszaeszlár Orv.Ügyelet Társ.
KIADÁSOK Kiadás Összesen: Személyi Munkáltatói Dologi Segélyek juttatás járulékok kiadások
Felhalmozási Létszám Összesen ÖNKORMÁNYZATI Tartalékok kiadás (fő) bevétel KIEGÉSZÍTÉS
115 661
78 274
21 016
16 371
32
105 578
10 083
22 253
9 208
2 478
10 567
5
9 376
12 877
96 697
56 704
15 243
24 750
25
97 417
-720
216 186
33 004
8 910
174 272
26,5
93 401
122 785
262 601
76 272
14 779
74 000
70
372 515
-109 914
94 184
43 672
11 652
38 860
23
84 955
9 229
15 260
9 755
2 622
2 883
4
5 368
9 892
0
4 976
94 150
4 976
Pénzforgalmi kiadások
0
Felhalmozási kiadások
112 400
Általános és céltartalék
3 500
Összesen:
PE. átadás
943 718
3 400
4 976
0 112 400
112 400 3 500
306 889
76 700
341 703
94 150
29
8 376
112 400
3 500
0 3 500
185,5
881 010
62 708
2014. évi költségvetési rendelethez KIADÁSI és BEVÉTELI összesítő táblázat
16.sz. melléklet Me.: ezer Ft
BEVÉTELEK Feladatok megnevezése
Óvodai nevelés és Bölcsőde Könyvtár és Műv.ház Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény Önkormányzati feladatok Idősek Gondozó Központja Szociális szolgáltató Központ Tiszalök-TiszadobTiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás Felhalmozási kiadások
Kiadás
Feladat Saját OEP finanszíro bevéte finanzás l szírozás
Települé si Önkorm ányzato k PE. átvétel
Munkaü gyi Köz. mük. PE. átvétele
Mükö dési célú PE. átvétel
Jövedel em pótló támogat ás
Pályázatok
BM TÁMOP ÉAOP önerő
Felhalm ozási bevétel
PE. átvétel
Önkorm Összese ányzat n egyéb bevétel bevétele
Kiadások és bevételek különbözete
105 578
10 083
9 376
12 877
115 661
105 578
22 253
6 376
96 697
97 417
97 417
-720
216 186
69 251 24 150
93 401
122 785
262 601
37 832
372 515
-109 914
94 184
42 086 42 869
84 955
9 229
5 368
9 892
0
4 976
112 400
0
0
3 500
881 010
62 708
15 260
4 418
3 000
600
11 724
47 125
72 830
60 004
142 400
950
4 976 112 400
Tartalékok
3 500
Összesen:
943 718
25 400 85 500
362 958 71 569
11 724
0
47 125
30
0
72 830
85 404 85 500
1 500
1 500
0
0 142 400
2014. évi ELŐÍRÁNYZAT - felhasználási terv 17.sz. melléklet Me.: ezer Ft Hónapok Kiadási Előírányzat
Kiadás
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember Október November
December
Személyi juttatások
306 889
24 120
24 890
26 780
28 889
26 550
26 850
26 850
25 980
25 190
24 940
22 900
22 950
Munkaadókat terhelő járulékok
76 700
6 376
6 510
6 320
6 650
5 914
6 720
6 720
6 620
6 520
6 420
5 950
5 980
Dologi és egyéb folyó kiadások 341 703
24 750
23 500
45 650
28 600
27 500
21 360
18 350
18 650
45 680
39 500
29 840
18 323
Támogatásértékű pe. átadások
8 376
698
698
698
698
698
698
698
698
698
698
698
698
Társadalom és szoc.pol. Juttatás
94 150
8 900
8 900
8 400
7 500
7 400
7 200
6 900
6 800
7 400
7 650
8 400
8 700
Felhalmozási kiadások
112 400
26 850
52 353
23 000
10 197
Tartalékok
3 500
Összesen:
943 718
3 500 91 694
116 851
110 848
82 534
68 062
31
62 828
59 518
58 748
85 488
79 208
67 788
60 151
2014. évi FINANSZIROZÁSI - TERV 18.sz. melléklet Me.: ezer Ft Hónapok Bevételi Előirányzat
Bevételek
Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység bevétele Műkődési célú pe. átvétel Jövedelem pótló támogatás és közcélú foglalkoztatás TÁMOP működési c.pe. átvétel
362 958
30 240
30 240
29 850
29 840
29 450
29 486
29 785
30 240
71 569
6 376
6 510
6 320
6 650
5 914
4 809
3 500
58 849
4 900
5 100
5 600
4 900
2 500
4 600
72 830
7 400
6 900
6 900
6 200
5 800
5 800
Felhalmozási bevétel
112 400
3 200
45 000
Helyi adóbevétel
107 100
1 000
2 800
Január
Február
60 004
Gépjárműadó 40%-a
9 000
Egyéb bevétel Működő képesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
26 300
Összesen:
943 718
Március
Április
Május
28 000
1 400
1 400
Június
Július
Augusztus Szeptember
Október
November
32 450
30 240
30 420
30 717
6 620
6 520
6 420
5 950
5 980
7 400
4 600
4 560
4 800
4 900
4 989
5 300
5 750
5 760
5 900
6 400
4 720
37 800
5 000
1 000
13 000
3 500
1 000
5 000
1 350
1 350
4 000
50 020
63 406
15 000
38 000
2 500
3 500
1 000
1 400
1 350
17 004
4 000
5 000
2 000
1 350
December
1 350
1 350
62 708
62 708 54 516
97 950
119 570
52 440
32
52 664
61 045
47 335
50 560
112 594
117 418
Tárgy: (3.tsp.) Városi Könyvtár és Művelődési Ház beszámolója az előző évi tevékenységéről. Előadó: Tölgyesi Attiláné intézményvezető Fedor László: A napirendet véleményezte az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, előadója Tölgyesi Attiláné intézményvezető. Kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Tölgyesi Attiláné: Nem kívánom szóban kiegészíteni az írásos anyagot, ha van kérdés, készséggel válaszolok rá. Cserés Csaba: Jó esztendők vannak mögöttünk. Maximálisan jól tervezett év volt. Az intézmény vezetőjének és dolgozóinak köszönetünket fejezzük ki. A beszámolót elfogadásra javasolta az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, és továbbra is jó munkát kívánunk. Zrinszki István: Valóban kellemes napirend volt ez az összevont bizottsági ülésen. A Polgárok Tiszalökért Egyesület együttműködési megállapodást kötött az Óvodával, és most már a Könyvtárral is fog. A beszámolót elfogadásra javasoltuk. Fercsákné Tomán Ildikó: Minden rendezvényen jelen vannak, és mindig elegánsan vannak felöltözve a dolgozók. Azt gondolom, hogy igazán hozzá járulhatnánk az alkalmi ruhák beszerzéséhez legalább évi 5.000 Ft-tal. A beszámolót elfogadásra javaslom. Dr. Erdélyi Béla: Én is csak gratulálni tudok a munkájukhoz, és mint a Vadásztársaság elnöke, amivel tudok, segítek a rendezvényeken. Fedor László: A rendelkezésre álló forrásokhoz képest, tényleg színvonalas rendezvényeket tartanak. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki a Városi Könyvtár és Művelődési Ház beszámolóját az előző évi tevékenységéről elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(II.27.) számú határozata Városi Könyvtár és Művelődési Ház beszámolójáról A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Városi Könyvtár és Művelődési Ház beszámolóját az előző évi tevékenységéről.
33
Tárgy: (4.tsp.) Szavazatszámláló bizottságok előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző
tagjainak
megválasztásáról
szóló
Fedor László: A napirend előadója és előkészítője Mező József jegyző, a bizottságok nem tárgyalták ezt a napirendet. Van-e szóbeli kiegészítés? Mező József: Felvetődött a kérdés, hogy miért kell a testületnek tárgyalnia ezt a napirendet, ha nem lehet módosító indítványt tenni. Erre azt válaszoltam, hogy mert a törvény így rendelkezik. Az új választási törvényben van benne, de én egyeztettem mielőtt a képviselő-testület elé terjesztettem a határozat-tervezetet. Dr. Erdélyi Béla: Ki tárgyalta meg előzetesen ezt a határozat-tervezetet? Mező József: Polgármester Úrral egyeztettem. Fedor László: Három választás lesz ebben az évben. Mindhárom választásra érvényes ez a határozat? Zrinszki István: Az őszi választás előtt módosítanunk kell. Mező József: Természetesen, ha a következő választások alkalmával összeférhetetlen a bizottságok bármely tagja, módosítjuk az összetételt. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fedor László: Aki a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásával a határozattervezet alapján egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014.(II.27.) számú határozata A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról A Képviselő-testület A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az illetékességi területén működő Szavazatszámláló Bizottságokba az alábbi tagokat választja meg. 001. Szavazókör – Tiszalök, Kossuth u. 43. Bársony Lászlóné
Tiszalök, Damjanich u.
tag
Halmi László Józsefné
Tiszalök, Vay Ádám u.
tag
Budai János István
Tiszalök, Széchenyi u.
tag
34
Körei Istvánné
Tiszalök, Arany J. u.
póttag
Fekete Márta
Tiszalök, Árpád u.
póttag
Tölgyesi Attiláné
Tiszalök, Vay Ádám u.
póttag
002. Szavazókör – Tiszalök, Bocskai u. 17. Gombos Mihály
Tiszalök, József A. u.
tag
Blaner Andrásné
Tiszalök, József A. u.
tag
Putnoki Zsuzsanna Ágnes
Tiszalök, Bocskai u.
tag
Mezei Attiláné
Tiszalök, Klapka Gy. u.
póttag
Zrinszki Dezső Miklósné
Tiszalök, Kossuth u.
póttag
003. Szavazókör – Tiszalök, Kossuth u. 79. Benyusz Tamás
Tiszalök, Virág u.
tag
Fazekas Jánosné
Tiszalök, Arany J. u.
tag
Szuhai Ferencné
Tiszalök, Arany J. u.
tag
Perjési Sándorné
Tiszalök, Arany J. u.
póttag
Béresné Takács Marianna
Tiszalök, Bocskai u.
póttag
004. Szavazókör – Tiszalök, Ady E. u. 35. Jenei Zsigmond
Tiszalök, Rákóczi u.
tag
Nagyné Bagdi Enikő
Tiszalök, Honvéd u.
tag
Molnár Lászlóné
Tiszalök, Kossuth u.
tag
Terebes Sándor Józsefné
Tiszalök, Ady E. u. 5.
póttag
Dr. Szilágyi István
Tiszalök, Bercsényi u. 10.
póttag
005. Szavazókör – Tiszalök, Igazság u. 3. Kacsó Mihályné
Tiszalök, Egység u. 1.
tag
Császár Miklósné
Tiszalök, Jókai u. 11.
tag
Koszta Mihályné
Tiszalök, Kölcsey u.
tag
Varga Lajos
Tiszalök, Wesselényi u.
póttag
Pócsik Erika
Tiszalök, Kossuth u.
póttag
35
006. Szavazókör – Tiszalök, Akácfa u. 2. Kiss Tibor
Tiszalök, Széchenyi u.
tag
Huri Andrásné
Tiszalök, Klapka Gy. u.
tag
Veres József
Tiszalök, Csokonai u.
tag
Horváth Attiláné
Tiszalök, Gárdonyi G. u.
póttag
Türk Jánosné
Tiszalök, Kossuth u.
póttag
Tárgy: (5.tsp.) A Tiszai Szabad-strand 2014. évi belépőjegy árainak véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester Fedor László: A strand, kalandpark, és hajókikötő árait kaptuk meg. Én korrektnek tartom ezeket az árakat, mindhárom vonatkozásban. A Pénzügyi Bizottság véleményezte a napirendet. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság is úgy gondolja, hogy korrektek az árak. A határozat-tervezet A) változatát javasoltuk elfogadásra. Gyúróné Cserés Ágnes: A strand belépővel kapcsolatban kérdezném, hogy bérletben nem lehetne gondolkodni? Mert vannak olyan fiatalok, akik minden nap lemennének akár úszni, akár röplabdázni, vagy mást sportolni. Fedor László: A megállapított ár 8.00 – órától 20.00 óráig szól. Azok számára, aki csak munka után menne le, egy kedvezményes délutáni belépőt lehetne bevezetni. Aki csak ebédelni megy, annak nem kell belépőt fizetnie. Zrinszki István: A kedvezményes délutáni belépőről már tárgyaltunk, és a szolgáltatónak igazat adtunk abban, hogy a bevezetésével nem kívánatos személyek is megjelennének a területen, amit nem szeretnénk. Fedor László: A kalandpark belépő áraiba nem kell beleszólnunk, a befektető-üzemeltetőnek kell tudnia, hogy térül meg a befektetése. Dr. Erdélyi Béla: Egy-két szezon után fogja meglátni, hogy kell-e igazítania az árakon. Cserés Csaba: Úgy látom, hogy közép árat lőttek be, ez nagyon is megfelelő. Elfogadásra javaslom. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fedor László: Aki egyetért azzal, hogy javasoljuk az üzemeltető felé a bérlet bevezetését, és az általa javasolt belépő árakat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014.(II.27.) számú határozata A Tiszai Szabad-strand 2014. évi belépőjegy árairól A Képviselő-testület Az üzemeltető javaslata alapján egyetért a Tiszai Szabad-strand belépőjegy áraival, és javasolja, hogy vizsgálja meg az üzemeltető a strandbérlet váltás lehetőségét is. 14.05-kor megérkezett Gömze Sándor polgármester, a képviselő-testület 8 fő. Fedor László átadta a szót Gömze Sándor polgármesternek. Tárgy: (6.tsp.) Polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Gömze Sándor: Azért késtem most az ülésről, mert Zsonda Főorvos Úrral a GYEMSZI-nél voltunk az EÜ-Központ pályázattal kapcsolatban egyeztetni, és még ellátogattunk egy orvosi műszereket gyártó céghez is. Január végén voltam a Megyei Fejlesztési Terv 2014-2020-et tárgyaló ülésen. Uniós források a szaktárcákon keresztül érhetők el, és a Járásokkal egyeztetve a Megyei Önkormányzat fogja elosztani. Összhangban van a fejlesztési tervekkel, 60%-a gazdasági fejlesztésre megy, és munkahelyteremtésre. Hallottam a városban, hogy a polgármester nem tudta elrendezni, hogy a Tiszai híd itt legyen megépítve. Jelentem, két híd van tervezve, az egyik Tiszanagyfalunál, a másik Tiszalöknél. Február 2-án a Horgászegyesület közgyűlésén vettem részt. Jó terveik és elgondolásaik vannak. Február 4-én a Művelődési Házban rezsicsökkentő fórumot tartottunk, teltházzal. Február 5-én a Nyírségvíz munkaebédjén vettem részt, ahol beszámoltak a tavalyi eredményekről és az ez évi terveikről. Február 6-án Budapesten Lázár János helyettes államtitkárával, Héjj Dáviddal a turisztikai beruházásokról tárgyaltam. Február 11-én Kocsis Sándor Tankerületi Igazgató Úr számolt be a Tiszavasvári Tankerület munkájáról. Február 12-én megtörtént a Kormányablak átadás. Pár nappal később Kisvárdán is felavattunk egy Kormányablakot a Városháza épületével és a városközponttal együtt.
37
Február 13-án Tankerületi szakmai napon vettem részt, ahol a térség összes pedagógusa is jelen volt. Február 17-én az Orvosi Ügyeleti Társulás ülésén vettem részt. Február 18-án Kőhegyi Edit Tankerületi Igazgatóval a középfokú intézményünk átadásáról egyeztettünk. A szándékunk, hogy biztonságban működjön a középfokú oktatás. Február 19-én Székesfehérváron voltam Vinginder Csabával, aki mint tudjátok lemondott az Ipari Park Kft ügyvezetői posztjáról, és itt adta át az iratokat, melyeket eddig ő kezelt. Janzsó Tamás továbbra is mindent megtesz azért, hogy visszafizesse a tagi hitelt. Február 20-án Debrecenben az Egészségügyi Központ terv módosításáról tárgyaltunk, új költségvetés tervezéssel az Opus Teamnél. Február 21-én pénteken az ÁROP pályázat közvélemény kutatási eredményeit beszéltük meg. Február 24-én hétfőn a LEADER akciócsoport ülésén voltam, ahol a működési problémákról esett szó. Február 25-én befektetőkkel találkoztam, akik földterületet vásárolnának. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki a polgármester tájékoztatóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2014.(II.27.) számú határozata Polgármester tájékoztatójáról A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről tudomásul vette.
Kérdések, bejelentések Dr. Erdélyi Béla: Amikor a Kormányablak ünnepélyes megnyitója volt, véleményem szerint hibát követtek el a szervezők azzal, hogy az Országgyűlési Képviselőnket, Dr. Karakó Lászlót mellőzték, és úgy kezelték, mintha nem is ő volna már a képviselőnk. Fercsákné Tomán Ildikó: Van két háziorvosunk, akik 40 éve rendelkeznek itt praxissal. Azt gondolom, hogy illő volna megemlékezni róluk.
38
Zrinszki István: Az Ady Endre utca, ahogy régen hívták „Lóger” nagyon szemetes, tenni kell ellene. Én szóltam a hulladékszállítóknak, hogy nem vitték el a szelektív szemetet. A szennyvíz-szippantással kapcsolatban azt az információt kaptam, hogy az iszapot nem lehet szippantani, csak a folyékony szennyvizet. A Damjanich utca lakói kirakták az ágakat, melyeket az ottani park fáiról metszettek le, és nem vitte el a városgazdálkodás. Az utak állapota gyalázatos, és a járdáké is borzalmas. Fedor László: A biokazánban el lehetne égetni a lemetszett gallyakat. Gömze Sándor: Az útfelújítás iránt már érdeklődtem, és azt az információt kaptam, hogy március 18-án kevernek meleg aszfaltot, addig nem lehet hozzájutni. A március 15-i városi megemlékezés 13-órától lesz a Művelődési Házban. 17.00 Bayer Zsolt újságíró. Közmeghallgatást március 27-én 18.00 órától tartjuk a Polgármesteri Hivatal nagytermében. További kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 14:45-kor bezárta.
K.m.f.
Gömze Sándor polgármester
Mező József jegyző
39
