J E G Y Z Ő K Ö N Y V

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 8:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye:

Községháza tanácsterme Sajógalgóc, Táncsics u.11.

Jelen vannak:

5 fő képviselő-testületi tag:

Bartus Jaskó Sebők Makkai Lipták

József Péter József Jánosné János

polgármester képviselő képviselő alpolgármester képviselő

Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: -

az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg

-

Tibor

jegyző címzetes főjegyző

Lajosné

főelőadó

- jegyzőkönyvvezető: Pál

Bartus József polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (5 igen) szavazattal elfogadta, az alábbiak szerint: NAPIREND : Napirend sorszáma

1.

Napirend tárgya

Előterjesztő

Előterjesztés módja

Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására.

Bartus József polgármester

írásban

2.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet.


írásban

3.

2013. évi ellenőrzési jelentés


írásban

4.

Javaslat az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervére


írásban


írásban

Indítványok, javaslatok: 5.1. Javaslat az ÉRV Zrt-ben részesedés megszerzésére. 5.

5.2. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére.

I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Bartus József polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta:

Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. , a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ (1) A 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2.§ (1) Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését 73 86.- E Ft bevétellel, ebből 73 862- E Ft kiadással állapítja meg. (4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - működési célú pénzeszközátad Áh. belülre. - felhalmozási kiadás

24 574 E Ft 4.762 E Ft 16.176 E Ft 6 229 E Ft 13676 E Ft 8 445 E Ft

(2) A Rendelet 1-5; és 8-10. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-5. és 8-10. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1jétőlkell alkalmazni. Bartus József sk. polgármester

Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző

II. N A P I R E N D

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet Előterjesztő:


A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta:

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait - az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1.§ (1) Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását 67 742.- E Ft

bevétellel ebből:

- állami támogatás - működésre átvett pénzeszköz - önkorm. sajátos működési bevétel - közhatami bevételek - Működési hitel - 2012.évi pénzmaradvány /működésre/

29 539 - E Ft 21 274- E Ft 6 284- E Ft 2 199- E Ft 1 297-E FT 7 149- E Ft hagyja jóvá.

(2) Sajógalgóc Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtását 64 025-E Ft

kiadással ebből:

- személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok - dologi, működési kiadás - pénzeszközátadás működési céllal - támogatások és egyéb juttatások - felhalmozási kiadás - Függő kiadás

22 849- E Ft 4 535 - E Ft 13 939 - E Ft 13 475 - E Ft 5 353 - E Ft 3 606 - E Ft 268 E Ft hagyja jóvá.

(3) A költségvetés 2013. évi pénzmaradványa 3 310 - E Ft, mely feladattal terhelt működési pénzmaradvány. (4) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(5) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételét és kiadását tartalmazza, az alábbiak szerint: a.) TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0677 támogatásból megvalósuló “Egészségrenevelő és szemléletformáló életmódprogramok Sajógalgóc község Önkormányzatánál” program 10.000 E Ft bevétellel és kiadással. (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát. (10) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (11) A Rendelet 7.melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (13) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 12. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást. (16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (17) Az Önkormányzat 2013. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. 2.§ (1) Hatályát veszti Sajógalgóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete. (2)A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

III. N A P I R E N D Tárgy: A 2013. évi ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Bartus József polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 22/ 2014.(IV.16.) HATÁROZAT

A

2013.

évi

ellenőrzési

jelentésről Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta a 2013. évi ellenőrzési jelentést, melyet jelen

határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen

IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervére. Előterjesztő: Bartus József polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 23/ 2014.(IV.16.) HATÁROZAT

Az Önkormányzat 2014. évi

közbeszerzési tervéről. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési

tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen

V. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Előterjesztő: Bartus József polgármester

5.1. Javaslat az ÉRV Zrt-ben részesedés megszerzésére A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, hozzászólások, vélemények nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 24/ 2014.(IV.16.) HATÁROZAT ÉRV Zrt-ben.

Részesedés megszerzéséről az

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRT-ben való részesedés megszerzésére egy darab tagsági jogot megtestesítő „A” típusó részvény megvásárlásával a Magyar nemzeti Vagyonkezelő ZRT-től 10.000.- Ft névértékben, 28.500.- Ft vételáron. Az üzemeltetési szerződés bármely okból történő megszűnése esetére az önkormányzat vételi/visszavásárlási jogot engedélyez a Magyar Állam részére megszerzéskori értéken. Az önkormányzat vállalja, hogy az ÉRV ZRT-vel kötött üzemeltetési szerződés hatálya alatt részvényét semmilyen jogcímen nem idegeníti el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi-, és a vételi/visszavásárlási jogot alapító szerződés megkötésére. A Képviselő-testület a vételár fedezetét a költségvetésből biztosítja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 5.2. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. Bartus József polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján – ismételten lehetőség nyílik - a települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. A BM rendelet szerint, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása cím terhére vissza nem térítendő támogatást igényelhet az önkormányzat, ha a beruházás közbiztonsági szempontból különösen indokolt, és az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi

bűnügyi statisztika alapján a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a megelőző évhez képest csökkenést nem mutatott vagy a beruházás eredményeként a regisztrált bűncselekmények számának számottevő csökkenése várható. A támogatás a beruházáshoz szükséges összeg 100%-áig igényelhető. Az önkormányzat az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott támogatási kérelmet a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez 2014. április 24-éig postai úton történő megküldésével nyújtja be, de a kérelmet 2014. április 23-án 16 óráig rögzíteni kell az ebr42 rendszerben. E határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatási kérelemnek a BM. rendelet 1. melléklet szerinti adatlapot két eredeti példányban és az adatlap beruházási célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot és a beruházáshoz kapcsolódó fénykép-dokumentációt kell tartalmaznia, egy eredeti és egy másolati példányban Kérte a képviselő-testület jóváhagyását a pályázat benyújtására. Elmondta, hogy az árajánlatot az Alarm Elektronika Zrt. elkészítette. Sajóivánka önkormányzata az elmúlt 2 évben is benyújtotta fenti tárgy szerinti pályázatát, mely támogatásban eddig nem részesült. A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett és az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 25/ 201 4.( I V. 1 6.) Ha t á roza t A k özb izt on s á g n öv elés ét s zolgá ló ön k ormá n yza t i fejles zt és ek k e ret éb en megv a lós ít a n d ó t érfigyelő k a mera ren d s zer ek k iép ít és éh ez t á moga t á s igén ylés ér ől Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján, támogatási igényt nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen

Mivel további indítvány, javaslat nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f.


Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

SAJÓGALGÓC község

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 16-án megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata:22; 23, 24; 25 d./ rendelete: 5; 6 e./ meghívója TÁRGYSOROZAT: Napirend sorszáma

Napirend tárgya

Előterjesztő


1.



írásban

2.



írásban

3.



írásban

4.



írásban



Szuhakálló, 2014. április 22. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. ÁPRILIS 16-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1282-2/2014/V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

I. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet:


A döntés formája: rendelet

Dr. Herczeg Tibor Klómer Gézáné jegyző költségvetési ügyintéző címzetes főjegyző főelőadó 1. sz. Rendelet-tervezet

Szavazás módja: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek E Ft Központosított előirányzat miatt:  Keresetkiegészítés, (erzsébet utalv, )  Állami támogatás (erv)  Működőképeeség megőrzését szolgákó támogatás  Állami Tám.( tőketartalék,működést kieg )  Átvett pénzeszköz munkaügyi központ támogatás,  Település Önk.tám.  Szociális ellátások  Maradvány felhaszn. Bevételi előirányzat változás összesen:

+562 +5.714 +2.000 +1.312 -56 -177 -4.435 +112 +5.032

Kiadások E Ft 

Személyi Juttatások Közmunka



Járulékok

+578 +44

11 

Szociális ellátások

-2.381



Dologi kiadások

+2.011



Pénzeszköz átadás

+7.065



Felhalmozási kiadások TÁMOP.

-2.285

Kiadási előirányzat változás:

+5032

Fentiek alapján indítványozom az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítását tartalmazó rendelet-tervezet elfogadását. Sajógalgóc, 2014. április 8. Bartus József sk. polgármester

Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2014.(…...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. , a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ (1) A 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2.§ (1) Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését 73 862.- E Ft bevétellel, ebből

73 862- E Ft kiadással állapítja meg. (4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - működési célú pénzeszközátad Áh. belülre. - felhalmozási kiadás

24 574 E Ft 4.762 E Ft 16.176 E Ft 6 229 E Ft 13676 E Ft 8 445 E Ft

(2) A Rendelet 1-5; és 8-10. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-5. és 8-10. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1jétőlkell alkalmazni.

Bartus József sk. polgármester

Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző

A 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének Az 5/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása Megnevezés

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 8 hóra 2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1) Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, lakásfenntartási támogatás) 2) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a b) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4. Egyéb központi támogatás. a) Önkormányzati működés megőrzést szolg.kieg tám.(Önhiki.) b) Önkormányzati működés kiegészítő állami.tám. (Clair tech.kereset kieg.) c) Egyéb bevételek (Tartalék) II. Intézményi működési bevételek 1. Továbbszámlázott szolgáltatási, , szemét díj ,Clair tech locs.k. 2. Bérleti díjak/szennyvíz hálózat,teremb.parisat/ 3. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja

2013. évi E Ft 28982 10 631 3.516 9 421 4 036 2 229 1 807 2 959 7 714 2 000 5 714 787 8 790 3 909 2 619 1 616

V. Átvett pénzeszközök 1. Munkaügyi közp.átvett/közhasznú/70% tám 2. Munkaügyi közp.dec.havi bér/70% 3. Önkormányzati működés kiegészítő állami támogatása

17 041 16 041 475 525

VI. Felhalmozási célú bevételek 1. Felhalmozásra átvett TÁMOP Egészségre nev.pályázat

5 394 5 394

Működési célú bevételek 1)TÁMOP támogatás

4 606 4 606

VII.Pénzmaradvány 1. Működési célra BEVÉTEL ÖSSZESEN

7.149 7.149 73 862


Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint

Szakfeladat megnevezése Szennyvígyűjtés,száll. Települési hulladék gyüjtése,száll. Közutak,hidak fenntart Óvodáztatási tám.bézbeni Önkorm.igazg.tev. Áh.belüli péneszk.átad./Hivatal/ Közvilágítás Város és közs.gazd. Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám. Ápolási díj Kiegészítő gyermek vedelmi tám. Lakásfenntart.tám,ápolási dij, Egyéb önkm ellátások Szociális étk. Falugondnoki szolgálat Közmunka Téli ért.term. Közmunkapr.egyéb.hosszú.t. Közmunkapr.Start Közművelődési intm./Tájház/ Köztemető fenntartás Kiadás összesen:

Személyi juttatás

Munkaadókat terh. Jár.

Dologi kiadás 699 3180 858

Pénzezköz átadás 5714

Tám.és egyéb jutt.

Felhalmozási kiadás

20 8556

2088 7157

463

126

953 6821

765

5647 2988 35 557 2229 400

2498 227 807 10550 1473

634 30 76 1424 384

24 574

4762

528 1745

789 273 330 16176

40

2798

13676

6229

8445

Összes kiadás 6413 3180 858 20 10644 7157 953 13822 2988 35 557 2229 400 528 4917 257 883 15561 2130 330 73862

Város és község gazdálkodás Kiadásnem II.Dologi kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

E Ft 6 820

Hajtó és kenőanyag/fűnyíró/ Készlet beszerzés/fűnyiró alk,festék egyéb/ Pénzügyi szolg Egyéb üz.fenntart/orvosi ügy,alk.v,riasztófel.WEBlap k./ Egyéb üz.fennt.ktg. TÁMOP pályázat Villamosenergia ÁFA Egyéb befizetési kötelezettségek

IV. Pénzeszköz átadása

136 64 277 589 3 124 300 988 112 764

V. Felhalmozási kiadás 1. TÁMOP beruházás egészségformáló Szakfeladat összesen Létszám:1 fő

5 647 13 056

Falugondnoki szolgálat Kiadásnem III. Dologi kiadások 1. 2. 3. 4. 5.

E Ft 1.745

Munkaruha ,védőruha, Hajtó és kenőanyag Készletbeszerzés/tisztítószrek,gk.olaj/ Karbantartás ,kis jav./köt.szervízgk/ ÁFA

Szakfeladat összesen

50 780 50 80 225 4.917

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Kiadásnem

E Ft

I. Redszeres szoc segély

2 988

1

2 988

Foglalkoztatást hely.tám.

Szakfeladat összesen

2 988

Szennyvízgyűjtés, szállítás Kiadásnem I. Átadott Pénzeszközök. 1 Működési c.pénz eszk.átad.

E Ft 5 714 5 714

II. Dologi kiadások 4. ÁFA befiz./bérleti díj után/ Szakfeladat összesen

699 74 6 413

Közművelődési intézmény /Tájház/ Kiadásnem I. Személyi juttatások 3.Kereset kiegészítés

E Ft 1.473 187

II. Munkaadókat terhelő járulék 1.Szociális hozz.já.r.adó Szakfeladat összesen

384 384 2.130

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közmunkaprogram Kiadásnem I. Személyi juttatások 1. Közhasznú foglalk egyéb bérrendszer Szakfeladat Összesen:

E Ft 807 807 883


Sajógalgóc községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel )

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

Állami normatív bevétel

10.631

Személyi juttatás

24 574

Település szoc.ell.jöv.pótló tám.ú

13 156

Járulékok

4.762

Saját bevétel

10 690

Dologi kiadások

16 176

Átvett pénzeszköz

17 848


13 676

Település önkm.kult.feladat tám.

429

Támogatás értékű.szoc.juttatás

6 229

Felhalmozási bevételek

5 394

Működési pénzmaravány

7 149

Felhalmozási kiadások

8 445

Összesen:

73 862

Összesen:

73 862


Sajógalgóc községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

TÁMOP pályázat Egészségre nev.tud.form

5 647

Egészségre nev.tudat form. beruházás

5.647

Start-munka támogatás

2.798

Start-munka programoban eszközbeszerzés

2.798

Összesen

8 445

Összesen

8 445


Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2013.év Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Sajóvölgye TKSZ

Rövid lej.hitel.

Összesen

Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én

Hitelfelvétel tárgyévi összege

1297

1297

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én

1297

1297


KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban Megnevezés

Tárgyév Eredeti előirányzat

Hitel törlesztés (Tőke+kamat)

2015 év Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat



2017 év


Teljesítés

Eredeti előirányzat

1297

1297

-

1297

1297

-

Ebből: Működési hitel

-

Fejlesztési célú

Összesen

1297

1297

-



Sajógalgóc községi Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) E Ft-ban

Sorszám

M e g n e v e z é s

1.

Bevételi előirányzatok

2.

Saját bevételek

3.

Átvett pénzeszközök- műk

4.

Jan

Febr. Márc.

Ápr

Május

Jún

Júl.

Aug.

Szept

Okt.

Nov.

Dec.

Össz

732

732

732

732

732

732

732

732

732

732

732

738

8790

1420

1420

1420

1420

1420

1420

1420

1420

1420

1420

1420

1421

17041

Működési bevételek

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

393

4606

5.

Állami hozzájárulás

2415

2415

2415

2415

2415

2415

2415

2415

2415

2415

2415

2417

28982

6.

Előző évi várható pénzm.

595

595

595

595

595

595

595

595

595

595

595

604

7149

8.

Felhalmozásra átvett

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

455

5394

9.

Helyi adók

10.

Bevételi előir. összesen:

5994

5994

6944

5994

5994

5994

5994

5994

6944

5994

5994

6028

73862

11. 12.

Kiadások Személyi juttatás

2047

2047

2047

2047

2047

2047

2047

2047

2047

2047

2047

2057

24574

13.

Járulékok

396

396

396

396

396

396

396

396

396

396

396

406

4762

14.

Dologi kiadások

1348

1348

1348

1348

1348

1348

1348

1348

1348

1348

1348

1348

16176

15.

1139

1139

1139

1139

1139

1139

1139

1139

1139

1139

1139

1147

13676

16.

Pénzeszköz átadás működési Pénzbeli ellátás

519

519

519

519

519

519

519

519

519

519

519

520

6229

17.

Felújítás beruházás

703

703

703

703

703

703

703

703

703

712

8445

20.

Céltartalék

21.

Kiadási előirányzat összesen:

6152

6152

6152

6152

6152

6152

6152

6152

6190

73862

950

6152

703

6152

950

703

6152

1900


KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2013 év E Ft-ban Megnevezés

Összeg

Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén

6.742

Összes bevétel tervezett összege

62.088

Összes kiadás tervezett összege

68.830

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

0




II. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet


Bartus József polgármester Dr. Herczeg Tibor Klómer Gézáné jegyző költségvetési ügyintéző címzetes főjegyző főelőadó 1. sz. Rendelet-tervezet

A döntés formája: rendelet Szavazás módja: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai és a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült. Sajógalgóc községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását, az elmúlt évekhez hasonlóan, a bevételi források elégtelensége, a likviditási problémák folyamatossága jellemezte. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során, folyamatos likviditási problémákkal küzdött, melyet jelentősen befolyásolt a számottevő saját bevétel hiánya és az elégtelen állami finanszírozás. Az önkormányzat a 2013. évi költségvetésének tervezése és a költségvetési rendeletének elfogadása során figyelembe vette és alkalmazta a Mötv. 111.§ (4) bekezdését, tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre. Így a 2013. évi költségvetési rendeletben a működési hiány elkerülése érdekében 

költségvetés kiadási oldala rendkívül módon alultervezetten készült, az egyensúly biztosítása érdekében pedig a bevételek – főleg a saját bevételek – elvárt teljesülése esetenként irracionálisan magas összegben került meghatározásra;



a 2012. évi költségvetés pénzmaradványa – a kötelezettséggel terhelt maradványok kivételével, melyek vagy a közfoglalkoztatáshoz, vagy fejlesztési célú pályázati támogatások felhasználáshoz kapcsolódnak – a 2013. évi működési hiány fedezetére teljességgel felhasználásra került.

A közös önkormányzati hivatal 2013. évi működése rendkívüli módon alulfinanszírozott volt, a biztonságos feladat-ellátás megfelelő szintű teljesítéséhez, a személyi- és dologi, működési kiadások teljesítése jelentős finanszírozási többletet igényelt a társult önkormányzatoktól.

25 A közös önkormányzati hivatalfinanszírozási anomálián túlmenően jelentős gondot okozott: 

az önkormányzati választott vezető és testület (polgármester, alpolgármester, képviselő) működéséhez kapcsolódó teljes finanszírozási hiány. Az egyes kötelező önkormányzati feladatok támogatására biztosított 3.000 E Ft állami támogatás értelemszerűen nem jelentett elegendő és megfelelő forrás az így jelentkező kiadásokhoz;



forrás hiányában a település fejlesztését célzó, a községek lakosságának életminőségét javító, a települések megtartó erejét növelő (mely az ország ezen szegmensében kifejezetten fontos) pályázati támogatásból megvalósuló, saját önrészt igénylő beruházások megvalósítása;



a 2013. évi költségvetésben új elemként megjelenő beszámítás összege, mely a tényleges iparűzési adóbevételtől (a gazdasági válság hatására jelentősen megnőtt késedelmesen fizető adósok, illetve a behajthatatlan adótartozások száma) eltérően, az adóalapra vetítve alapozta az önkormányzati elvárt bevétel teljesítését;



a település-üzemeltetési feladatokra biztosított állami finanszírozás elégtelen volta, illetve annak a 2011. évi teljesítésre vetített meghatározása.

2013 I. félévében az önkormányzati működőképesség megőrzése a 2012. évi működési célú pénzmaradvány teljes felhasználásával nyílt lehetőség. Fentiek ellenére is, az önkormányzat az év során is, határidőben eleget tett valamennyi foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének, működtette a szociális ellátórendszer különböző elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt. A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat 30 napon túli tartozással – jellemzően - nem rendelkezett. A 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló, bevételek és kiadások teljesülését mutató mellékletei szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet szerint teljesültek. BEVÉTELEK: Az önkormányzat 2013. évi bevételei – köszönhetően a szerkezetátalakítási támogatásnak, a működőképesség megőrzését biztososító támogatásnak - fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat. A 2013. évi költségvetés 3 934 E Ft pénzmaradvánnyal zárult, mely szinte teljes egészében kötelezettséggel terhelt (Start-munkaprogramok, szállítói tartozások). A 2014. évi költségvetés működési egyensúlyának biztosítására számottevő – kötelezettség nélküli – pénzmaradvány nem áll rendelkezésre. Fentiek mellett, 2013. év során a kiadások egy része a folyószámlahitel felhasználásával teljesülhetett. I-II. Az ÁLLAMI TÁMOGATÁS, AZ ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

26 A központosított pótelőirányzatok (óvodáztatási támogatás, bérpolitikai intézkedés támogatása, a rendszeres szociális ellátások 90%-a; stb.) a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek. Sajógalgóc község Önkormányzata működőképességének megőrzése érdekében 2.000 E Ft. támogatásban részesült. III. A SAJÁT BEVÉTELEK, realizálódtak.

HELYI ADÓ BEVÉTELEK,

a költségvetési rendeletben tervezett módon

A megkeresésre behajtott bírságok beszedése (a helyi és más szabálysértési hatóságok által, a Szuhakállói lakosokra kiszabott, időben meg nem fizetett pénzbírságok) a tervezettnek megfelelően teljesült. Az étkezési térítési díjak a szociális étkezésből, a gyermekétkeztetésből-; az alkalmazotti- és vendégétkezésből befolyó bevételeket tartalmazzák. IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Az átvett pénzeszközök címén keletkezett bevétel teljesülését a Munkaügyi Központtól átvett támogatás jelenti. 2013-ban - kihasználva a foglalkoztatás politika által nyújtott lehetőségeket - a lehető legtöbb regisztrált, elsősorban foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő munkanélküli részére biztosított az önkormányzat, a Start-munkaprogram projektjeinek keretein belül munkahelyet, így csökkentve az ilyen irányú szociális kiadások nagyságát. A Startmunka projektek 100%-os intenzitású bér- és járulék támogatása mellé, jelentős közvetlen költség-támogatásban (dologi- és felhalmozási célú) is részesült az önkormányzat. Az önkormányzat saját forrás hiányában nem tudott élni a költségvetési törvényben közzétett, s később konkretizált, valamint a területfejlesztés által nyújtott pályázati lehetőségekkel. 2013. évben az önrész hiánya miatt, 10 M Ft összegű elnyert támogatásról kellett az önkormányzatnak lemondania. V. A FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKNÉL a Start-munkaprogram projektek keretein belül megvalósult gép- és eszközbeszerzés szerepel. Működési-, felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor 2013. év során. Az önkormányzat 2013. augusztusától 3 millió Ft összegű folyószámla-hitelkerettel rendelkezett. KIADÁSOK: Az Önkormányzat 2013-ban a meg szokott színvonalon tudott eleget tenni az Mötv-ben előírt kötelező feladatainak, költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy évközben, a képviselőtestület által meghatározott kiadások egy része teljesült, forrás hiányában. A kiadások számottevően az önkormányzati működéshez társultak, új fejlesztési, felhalmozási feladat megvalósítására a Start-munkaprogram keretin belül sor. A személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó járulékkiadások tartalmazzák a 2013. évi törvényi változáson alapuló bérpolitikai intézkedéseket, a közszféra dolgozóinak 2013. évi keresetkiegészítését.

27 Valamennyi szakfeladat dologi kiadásait jelentősen befolyásolták az önkormányzatnál is érzékelhető gazdasági folyamatok, melynek kapcsolt hatásai, szinte valamennyi területen érezhető következménnyel jártak. A kiadások jelentős része az önkormányzati működéshez társult, melyek mellett 3.606 E Ft összegű fejlesztési, felhalmozási feladat valósult meg. Az önkormányzat által fenntartott (közös fenntartás) intézmények, a község üzemeltetése, a község lakosai, a szociális ellátásban részesülők nem szenvedtek hátrányt. A működtetés szilárd, megszorításokon nyugvó, naprakész gazdálkodási feltételekkel került biztosításra. A költségvetési kiemelt előirányzatok egyetlen esetben sem kerültek átlépésre. A kötelező feladatok mellett az önkormányzat számos, egyéb feladatot is ellát; a településen élők érdekében; a település fejlesztését, fejlődését szolgálva, de a kötelező feladat ellátás elsőbbségével. Így támogatta a közművelődést, a helyi civil szervezeteket, a polgárőrség működését. Az önkormányzat feladatellátásának hatékonnyá tétele érdekében különböző társulásokat hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl: - A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására a Dédestapolcsány - Mályinka Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulást; - Különböző önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részt vétel: TÖOSZ, Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, Központi Orvosi Ügyelet, Közművelődési stb.; - Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, illetve 2013. július 10-étől köznevelési feladatellátási szerződés Kazincbarcika város önkormányzatával. A Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak az önkormányzat alapító tagja. 2013 január 1-jei, a magyar közoktatás életében bekövetkező változások Sajógalgóc településen nem jelentettek közvetlen hatást, mivel az önkormányzat ezt megelőzően sem tartott fenn általános iskolai köznevelési intézményt, a területén. Így az állami feladatellátás miatt, az önkormányzati kiadások csökkenéséről nem lehet beszélni. Sajógalgóc Önkormányzata 2013-ban alapítványnak, közalapítványnak pénzeszközt, térítésmentesen juttatott vagyont nem adott át. Támogatást civil szervezetnek nem biztosított. Az önkormányzat költségvetésének és hitelfelvételének nagyságára 2013-ban sem volt könyvvizsgálásra kötelezett. Vagyongazdálkodás, értékpapír-művelet, hitelfelvétel: Az önkormányzat a meglévő önkormányzati vagyon folyamatos karbantartásáról, felújításáról gondoskodott. A beruházásoknak, felújításoknak, eszköz- és gépbeszerzéseknek köszönhetően az önkormányzati vagyon megőrzésre került. Az önkormányzat valamennyi vagyonát – a szennyvízhálózat kivételével - saját üzemeltetésben tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. Térítésmentes vagyonátadásra az elmúlt évben nem került sor. Az önkormányzat értékpapír műveletet nem hajtott végre 2013. évben.

28 A fentiek mellett azonban hangsúlyozni kell, hogy az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásához nagy segítséget jelent a 2012. évi adósságkonszolidáció. Az önkormányzat költségvetését nem terhelték a likvid- és beruházási hitelek tőke- és kamattartozásai, illetve azok költségei, mely éves szinten több millió forint megtakarítást jelentett. Emellett jelentős segítséget nyújtott a szerkezetátalakítási támogatás, mely azonban csak az időszakos likviditási gondok enyhítését tette lehetővé. Fentiek alapján indítványozom az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását. Sajógalgóc, 2014. április 8. Bartus József polgármester

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének …./2014. (…...) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait - az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§ (1) Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását 67 742.- E Ft

bevétellel ebből:

- állami támogatás - működésre átvett pénzeszköz - önkorm. sajátos működési bevétel - közhatami bevételek - Működési hitel - 2012.évi pénzmaradvány /működésre/

29 539 - E Ft 21 274- E Ft 6 284- E Ft 2 199- E Ft 1 297-E FT 7 149- E Ft hagyja jóvá.

(2) Sajógalgóc Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtását 64 025-E Ft

kiadással ebből:

- személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok - dologi, működési kiadás - pénzeszközátadás működési céllal - támogatások és egyéb juttatások - felhalmozási kiadás - Függő kiadás

22 849- E Ft 4 535 - E Ft 13 939 - E Ft 13 475 - E Ft 5 353 - E Ft 3 606 - E Ft 268 E Ft hagyja jóvá.

(3) A költségvetés 2013. évi pénzmaradványa 3 310 - E Ft, mely feladattal terhelt működési pénzmaradvány. (Startszámlák és a TÁMOP számlák kiegyenlítésére) (4) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételét és kiadását tartalmazza, az alábbiak szerint:

30

a.) TÁMOP-6.1.2.11/1-2012-0677 támogatásból megvalósuló “Egészségrenevelő és szemléletformáló életmódprogramok Sajógalgóc község Önkormányzatánál” program 10.000 E Ft bevétellel és kiadással. (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát. (10) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (11) A Rendelet 7.melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (13) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 12. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást. (16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (17) Az Önkormányzat 2013. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. 2.§ (1) Hatályát veszti Sajógalgóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete. (2)A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

1. melléklet a 6/2014.(IV.25) önk. rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti megoszlása Megnevezés I. Normatív állami támogatás I.a.Lakosságszámhoz kötött támogatás 1. Település igazg. támogatása

2013. évi 29 539 10 631 10.631

I.b. Feladatmutatóhoz kötött támogatás 1. Pénzbeli szociális támogatás 2. Falugondnoki szolgáltatás 3 Könyvtár, közművelődés 4. Egyéb központi támogatás/2013.évi kereset kiegészítés/

5 794 2 959 1.997 429 409

I.c.Rendszeres szociális ellátások 1. Szociális ellátások /rendsz.szoc.s, lakásfennt, óvodázatási t./ 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4. Egyéb központi támogatás /gyvt. Erzsébet utv. 5Egyéb működési tám.

5 400 2.086 2 608 557 149

I.d.Normatív kötött felhasználású tám.-központosított 1. Csatornaszolgáltatás ráfordításainak támogatása 2 .Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás

7 714 5 714 2 000

III. Saját bevételek 4. Helyi adó bevételek összesen 5. Iparűzési adó 6. Talajterhelési dij 7. Gépjármûadó 8. Pótlék,bírság 9. helyszíni birság

10. Intézményi működési bevételek 11. Térítési díjak –szemétdíj, szennyvíz egyéb 12. Bérleti díjak/szennyvíz hál.Clair Tech,terem bérlet/ 13. Kiszámlázott szolgáltatások. áfá-ja, 14. Kamatbevétek 15. Szoc étk.bev.

8 483 2 199 1.273 9 853 43 21

6 284 2 106 2.861 1.190 59 68

32

IV. Átvett pénzeszköz 4. Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központ

16 668 16 668

V. Működési célú bevételek

4 606

VII. 2012. évi pénzmaradvány működési célra

7 149

VIII. Működési hitel felvétel

1 297

BEVÉTEL ÖSSZESEN

67 742

Térítési díj bevételek Megnevezés

Módosított előirányzat E Ft 448

Teljesítés E Ft

448

68

Bevétel összesen:

448

68

ÁFA

96

18

I. Intézményi térítési díjak: 1) szoc. étk. térítési díj

68


Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok és kiadásnemek szerint

Szakfeladat megnevezése

Személyi juttatás

Mód.

Telj.

Munkaadókat terh. Jár.

Mód.

Telj.

Dologi kiadás


Tám.és egyéb jutt.

Felhalmozási kiadás

Mód.

Mód.

Mód.

Telj.

Mód.

Telj.

Szennyvízgyűjtés, száll

699

318

5714

5714

Települési hulladék gyűjtése, száll.

3180

2923

Közutak,hidak fenntart.

858

Telj.

Telj.

Működési hitel

Mód

Telj.

Függő kiadás

Mód.

Telj

Összes kiadás

%

Mód.

Telj.

6413

6032

94%

3180

2923

92%

858

0

0%

Gyermekvédelmi támogatás

557

557

557

557

100%

Óvodáztatási tám.

20

20

20

20

100%

10644

10386

98%

953

915

96%

13822

8910

64%

Önkorm.igazg.tev.

8556

8422

2088

1964

Közvilágítás Város és közs.gazd.

463

372

126

100

953

915

6821

6975

765

604

5647

859

Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám.

2988

2608

2988

2608

87%

Rendszeres pénzbeli ellátások

2264

2123

2264

2123

94%

Eseti pénzbeli ellátások

400

45

400

45

11%

528

233

44%

4917

4503

92%

883

920

104%

15560

14078

90%

Szociális étkezés

528

233

1745

1388

Falugondnoki szolgálat

2498

2450

634

665

Közmunkapr.egyéb normál

807

792

76

128

Közmunka Start program

10550

9086

1423

1275

789

970

KözművelődésInt.Tájház

1473

1500

384

372

273

85

2130

1957

92%

330

132

330

132

40%

7157

7157

100%

258

258

100%

268

0

268

0%

268

73862

64025

87%

Köztemető fenntartás Álamházt belül pénz.eszk.átad.hiv. Start Téli értékteremtő

40

2798

7157 227

227

31

2747

7157

31

Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások Kiadás összesen:

24574 %

22849 66%

4762

4535 68%

16176

13939 66%

13676

13475 78%

6229

5353 43%

8445

3606 29%

34

Kiadások 2013. évben

Módosított előirányzat E Ft

Teljesítés E Ft

13 676

13 475

7 157

7 157

2) BURSA ösztöndíj

595

595

3) Kistérségi Társulás tagdíj műk.ktsg.hj

70

0

5 714

5 714-

5) Non-profit szerv.(egyház)

50

0

6) Hulladékkezelő Önk.tagdíj

50

9

7) Falugond.egyesület

40

0

6 229

5 353

Megnevezés I. Pénzeszköz átadás: 1) Körjegyzőség finansz.

4) Szennyvíz(ClairTech).

II. Támogatás és egyéb juttatás: 1) Időskorúak járadéka

19

2) Foglalkoztatás hely.támogatás

2 988

2 608

3) Lakásfenntartási támogatás

2264

2027

4) Ápolási díj alanyi jogon

77

5) óvodáztatási támogatás

20

20

6) Közgyógy ellátás

100

0

7) átmeneti segély

100

5

8) temetési segély

100

40

9)

557

557

10) Köztemetés

100

-

III. Felhalmozási kiadások:

8 445

3 606

1) TÁMOP felhalmozási kiad

5 647

859

2) Start-munka felújítás

2078

2027

3) Start-munka gép beszerzés

720

720

GYVT-Erzsébet utv.


Sajógalgóc községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek ( E Ft )

Kiadások ( E Ft )

Állami normatív bevétel

29 539

Személyi juttatás

22 849

Átvett pénzeszköz

17 668

Járulékok

4 535

Saját bevétel

6 284

Dologi kiadások

13 939

Közhatalmi bevétel

2 199


13 475

Működési hitel

1 297

Támogatások

5 353

Működési pénzmaradvány

7 149

Függő átfutó kiadások

268

Összesen

64 136

Összesen:

60 419


Sajógalgóc községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek (E Ft) Felhalmozási célú pénzmaradvány (Startmunka, TÁMOP)

Összesen:

Kiadások (E Ft) 3 606

3 606

Ingatlanok felújítása

2 027

Gép, berendezés, felszerelés

1 579

3 606


Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2013.év

Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Sajóvölgye TKSZ

Rövid lej.hitel.

Összesen

Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én

Hitelfelvétel tárgyévi összege

1297

1297

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én

1297

1297


KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban Megnevezés


Hitel törlesztés (Tőke+kamat)





2017 év


Teljesítés


1297

1297

-

1297

1297

-

Ebből: Működési hitel

-

Fejlesztési célú

Összesen

1297

1297

-



KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2013 E Ft-ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0

Összesen:

0

0

Összesen:

0

3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel 1 db gépjármű 28

4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0

Összesen:

Összesen:

28

0

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0

Mindösszesen:

28 eFT


Kimutatás a 2013. évi többéves kihatással járó döntésekről

KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban Megnevezés



2014 év Teljesítés





2016 év Eredeti előirányzat -

N EMLEG ES -

-

Összesen

-



KIMUTATÁS A pénzeszközök változásáról 2013. év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én

2013. évi 6 742

Összes bevétel összege:

60 593

Összes kiadás összege:

64 025

Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

3 310


2013.évi költségvetési mérleg (összevont adatokkal, E/Ft –ban)

Állományi érték Eszközök Előző év

Tárgy év

Ingatlanok

156 977

163 434

Gépek berend. felszer.

169

1 597

Járművek

3 194

1 051

75 089

72 219

235 429

238.301

Beruházás Üzemeltetésre átadott Tárgyi eszközök összesen

Állományi érték Források Előző év

Tárgy év

Induló tőke

251.881

251.881

Tőkeváltozások

-15 539

-12 673

Költségvetési tartalék

7 149

3 985

Beruházási hitelek

0

0

Forgóeszközök összesen:

8 701

6 707

Rövidlejáratú kötelezettség

639

518

Követelések

5

0

Rövid lej.hitel felv

0

1297

Adósok

1 547

2722

Költségvetési bankszla

6 724

3 306

Források összesen

244 130

245 008

Pénztárak

18

4

Aktív átfutó elszámolás

407

675

Eszközök összesen

244 130

245 008


Egyszerűsítet pénzforgalmi jelentés

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Megnevezés



Teljesítés

2 Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Dologi kiadások (=03/69) ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) ebből: Kamatkiadások (=03/66) ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21) Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52) Tartalékok (működési célú) (=04/57) Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18)

3

4

5

8 227 2 367 2 304 12 898

19 253 2 554 2 767 24 574

17 373 2 809 2 667 22 849

3 145

4 762

4 535

0 11 896 0 0 0 0

0 16 176 0 0 112 0

0 13 939 0 55 71 0

0

0

0

0

0

0

6 521 0

7 913 0

7 753 0

0

0

0

90

5 763

5 722

0 6 611

0 13 676

0 13 475

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99) Lakástámogatás (=04/100) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111) Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása

8 590 43 140

6 229 65 417

5 353 60 151

0 10 000 0

2 078 6 367 0

2 027 1 579 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

(=04/114) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34) Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) Költségvetési kiadások (21+36) Intézményi működési bevételek (=07/23) ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134) Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+44) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) Közhatalmi bevételek (=16/26) Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFAval) (=08/13) Tartós részesedések értékesítése (=08/21) Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22) Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22) ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26) Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57) Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+…+62) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66) Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)

44

0

0

0

10 000

8 445

3 606

53 140

73 862

63 757

8 790 150 24 965 0 0

8 790 150 29 508 0 0

6 284 59 29 508 31 0

0

0

0

448 25 413

21 121 50 629

21 274 50 813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 900 36 103 0

0 1 900 61 319 0

0 2 199 59 296 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

10 000 10 000

5 394 5 394

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

5 394

0

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) Tárgyévi kiadások (37+75+76) Tárgyévi bevételek (69+82+83) Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

45

46 103

66 713

59 296

7 037

4 098

855

0

3 051

3 606

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 7 037 0 0 0 0 7 037

0 7 149 0 0 0 0 7 149

268 7 149 0 0 0 1 297 8 446

0 53 140

0 73 862

0 64 025

53 140

73 862

67 742

0 0 5 0

0 0 13 0

6 742 3 310 13 13


Egyszerűsítet pénzmaradvány kimutatás

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Megnevezés 2 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

Előző év Tárgyév 3 4 0 0 6 724 3 306 18 6 742 0 0

4 3 310 0 0

0 65 342 0 407 0 0 0 0 407

0 0 675 0 675 0 0 0 0 675

0 0 0 0

31 0 31 0

7 149 0 -20 0 0 -20 0 7 129 0 0 7 129

3 954 0 -20 0 0 -20 0 3 934 0 0 3 934

0 7 129 7 129 0 0 0 0

0 3 934 3 934 0 0 0 0


Vagyonkimutatás 2013. év

Megnevezés

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyon értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások 6. Üzemeltetésre átadott 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Törzsvagyon Korlátozottan Forgalomképtelen fogalomképes Nettó Nettó Br. Érték Br. Érték érték érték 147 451 109 535 138.028 104.932

147 451 147 451

109 535 109 535

138.028 41.767

96.261

104.932 32 713

72 219

Egyéb vagyon

Összesen

Br. Érték

Nettó érték

Br. Érték

Nettó érték

36 829

23834

322 308

238 301

87

0

87

0

36742 18 737

23834 17 291

322 221 207 955

238 301 159 539

3 396 10.714

1 597 1 051

3 396 10.714

1 597 1 051

3.895

3.895

3.895 96.261

3.895 72 219

48

Megnevezés

III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Adósok II. Követelések III. Értékpapírok. IV. Pénzeszközök, V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Törzsvagyon Korlátozottan Forgalomképtelen fogalomképes Br. Nettó Nettó Br. Érték Érték érték érték

147 451

109 535

138.028

49

104 932

Egyéb vagyon

Összesen

Br. Érték

Nettó érték

Br. Érték

Nettó érték

6 707 2 722

6 707 2 722

6 707 2 722

6 707 2 722

3310 675 43536

3310 675 30541

3310 675 329015

3310 675 245.008

Megnevezés

D) SAJÁT TŐKE E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok-tárgy II. előző évi tart. F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

Törzsvagyon Korlátozottan Forgalomképtelen fogalomképes Br. Nettó Nettó Br. Érték Érték érték érték 236.342

236.342

50

Egyéb vagyon Br. Érték

Nettó érték

Összesen Br. Érték

Nettó érték

7.149 7.149

236342 7.149 7.149

639

639

639

639

7.788

239208


2014. ÁPRILIS 16-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

III. NAPIREND

Tárgy: A 2013. évi ellenőrzési jelentés. Előterjesztő:


Előterjesztést készítette:

Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

KVTÖKT Belső Ellenőrzési Csoport

Melléklet: 1. sz. 2.sz. 3. sz

Határozati javaslat Ellenőrzési jelentés Intézkedési terv

A döntés formája: határozat Szavazás módja: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 56.§ (8) bekezdése szerint:

belső

ellenőrzéséről

szóló

„(8) Az éves ellenőrzési jelentést a társulás munkaszervezeti feladatát ellátó, vagy közös feladatellátás esetén a feladatellátást végző, intézményi társulás esetén az intézmény székhelye szerinti önkormányzat által kijelölt költségvetési szerv vezetője az egyes önkormányzatok zárszámadásának határidejére, de legkésőbb március 20-ig az érintett jegyző részére megküldi, hogy azt a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselőtestület elé terjeszthesse.” Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását. Sajógalgóc, 2014. április 1. Bartus József sk. polgármester

Határozati javaslat:

/2014.(…..) HATÁROZAT

A 2013. évi ellenőrzési jelentésről

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta a 2013. évi ellenőrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen

K a z in c b a rc ik a é s V o n z á s k ö rz e t e T ö b b c é lú Ö n k o rm á n y z a t i K is t é rs é g i T á rs u lá s B e ls ő E lle n ő rz é s 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., 207. iroda E-mail: [email protected], Tel. szám:20-823-98-47, 823-98-02

Iktatószám: 36-5/2013.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Sajógalgóc Községi Önkormányzatnál az aktív korúak 2012. évi ellátásának megállapítására és bizonylatolására vonatkozó ellenőrzéséhez

54

Az ellenőrzést végző szervezet: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Belső Ellenőrzés Az ellenőrzött szerv: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Az ellenőrzés tárgya: az aktív korúak 2012. évi ellátásának megállapítására és bizonylatolására vonatkozó ellenőrzés Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés. Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az önkormányzatnál az aktív korúak ellátásának megállapítása és kifizetése 2012. évben a vonatkozó törvényi előírásokkal és helyi szabályozással összhangban történik-e? A hátralékok kezelése megfelelő-e? Az ellenőrzés részletes feladatai: 1. Az aktív korúak ellátása nyújtásának szabályozottsága. 2. Az aktív korúak ellátásának megállapítása, az ahhoz benyújtott bizonylatok ellenőrzése. 3. Az aktív korúak ellátása kifizetésének vizsgálata. Alkalmazott módszerek: szabályzatok, bizonylatok, nyilvántartások vizsgálata és értékelése. Vonatkozó jogi háttér: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.); a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.); a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.); a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.); a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szám. Tv.); az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht. régi), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht. új); a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.); a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet; a foglakoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.); a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Köti); az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet. Vizsgált időszak: 2012. év Ellenőrzés időtartama: 2013.07.01.-07.05. (jelentés határideje) Vizsgálatvezető neve és megbízólevelének száma: Vinczlér Attila 36-2/2013. Belső ellenőr neve és megbízólevelének száma: Czirbáné Lipták Judit 36-3/2013. Időigény: 5 szakértői nap Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve és beosztása:

54

55

Bartus József – polgármester Dr. Herczeg Tibor – jegyző, címzetes főjegyző A 36-4/2013. iktatószámú ellenőrzési program szerint elvégzett vizsgálat megállapításai: Sajógalgóc Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), a Szoctv. 33. § (1) bek. alapján aktív korúak ellátását biztosítja a szociálisan rászorult személyek részére. Az Önkormányzatnál az aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatokat 2012. évben a VadnaSajóivánka-Sajógalgóc Körjegyzőségi Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal), 2013. évben a Szuhakálló Közös Önkormányzati Hivatal Vadnai Kirendeltségén egy fő gazdálkodási ügyintéző végzi. A munkatárs munkaköri leírása az aktív korúak ellátását érintő feladatokat rögzíti. Az Önkormányzatnál 2012. évben (és az ellenőrzés időpontjában is) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2011. (VIII. 29.) sz. Ökt. rendelet (továbbiakban: Szociális rendelet) és annak módosítása (13/2012. (IX. 14.) szabályozták a vizsgált ellátás helyi szabályait. A Szociális rendelet 5. §-a tartalmazza a rendszeres szociális segély, a 6. §-a pedig a bérpótló juttatás szabályait. A vizsgált időszakban az aktív korúak ellátása keretében foglalkoztatást helyettesítő támogatást nyújtottak. A Körjegyzőségi Hivatalra való hivatkozás az ellenőrzési időpontjában már nem aktuális. Javasolt a Szociális rendelet előírásainak áttekintése, ennek alapján pedig annak módosítása. Sajógalgóc Község honlapján a Szociális rendelet és a vonatkozó nyomtatványok nem jelennek meg, a Közös Önkormányzati Hivatal menüpont adatai nem pontosak. A Hivatalban a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából a WinSzoc program segítségével nyilvántartást vezetnek (Szoc. tv. 18. §). A Hivatalban az aktív korúak ellátásával kapcsolatos adatok rögzítéséhez a gazdálkodási ügyintézőnek van belépési jogosultsága. Az aktív korúak ellátására való jogosultságot a jegyző állapítja meg (Szoc. tv.) 33. § (1) bek.). A vizsgált időszakban az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, 2011.09.01-jétől foglalkoztatást helyettesítő támogatást (Szoctv. 35. § (1) bek.), illetve rendszeres szociális segélyt vehetett igénybe. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás (továbbiakban: flt.) havi összege 2012. évben a mindenkori az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 80 %-a volt (Szoc. tv. 35. § (4) bek.). A 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 11. §-a szerint az öregségi teljes nyugdíj összege 2012. évben 28.500 forint összeget tett ki (annak 80 %-a 22.800 Ft). Amennyiben a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen megállapítják, az a kérelem benyújtásától esedékes (Szoctv. 13. § (2) bek.). Ha a havi rendszerességgel járó szociális ellátás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás nem teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata (63/2006. (III. 27.) sz. Korm. rendelet 5. § (4) bek.). Az Önkormányzat 2012.09.15-től (13/2012. (IX. 14.) sz. Ör.) a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogosultjai részére rendeletben írta elő az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház környezete rendezettségének biztosítását (Szoctv. 33. § (7) bek.).

55

56

Az Önkormányzatnál 2012. évben összesen 4.911 eFt összegben került foglalkoztatást helyettesítő támogatás kifizetésre (5832121. sz. pénzforgalmi számla). Az aktív korúak ellátásának ellenőrzése során a vizsgálat tapasztalatait az alábbi ügyiratok esetében részletesen rögzítettük: Ügyiratszám: 58/2012. Az ügyfél az aktív korúak ellátásának megállapítására kérelmet nyújtott be, ami 2012.02.20-án érkezett meg a Hivatalba. A kérelmező a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolta, hogy a nyilvántartásukban szerepel, illetve álláskeresési támogatásra nem jogosult. Az mb. körjegyző a kérelmező részére 2012.02.20. napjától (a Szoc. tv. 33. § (1) bek. d) pontja alapján) 22.800 Ft-ot foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapított meg. Ügyiratszám: 736/2012. Az ügyfél az aktív korúak ellátásának megállapítására kérelmet nyújtott be, ami 2012.02.01-én érkezett meg a Hivatalba. A kérelmező a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolta, hogy a nyilvántartásukban szerepel, álláskeresési támogatásra nem jogosult. A mb. körjegyző a kérelmező részére 2012.02.01-én (a Szoc. tv. 33. § (2) bek. d) pontja alapján) 22.800 Ft foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapított meg. Ügyiratszám: 558/2012. Az ügyfél az aktív korúak ellátásának megállapítására kérelmet nyújtott be, ami 2012.02.20-án érkezett meg a Hivatalba. A kérelmező a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolta, hogy a nyilvántartásukban szerepel, álláskeresési támogatásban nem részesül. A mb. körjegyző a kérelmező részére 2012.02.23. napjától (a Szoc. tv. 33. § (2) bek. d) pontja alapján) 22.800 Ft foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapított meg, a kérelem benyújtásának hónapjára pedig 7.600 Ft összeget. Ha a havi rendszeres szociális ellátás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata (63/2006. (III. 27.) Korm rendelet 6. § (4) bek.). Az előírást megfelelően alkalmazták. Ügyiratszám: 1.251/2012. Az ügyfél az aktív korúak ellátásának megállapítására kérelmet nyújtott be, ami 2012.06.18-án érkezett meg a Hivatalba. A kérelmező a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ (továbbiakban: Munkaügyi Központ) által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolta, hogy a nyilvántartásukban szerepel, illetve álláskeresési támogatásra nem jogosult. A mb. körjegyző a kérelmező részére a (Szoc. tv. 33. § (1) bek. d) pontja alapján) 2012.06.18. napjától 22.800 Ft-ot foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapított meg, a kérelem benyújtásának hónapjára pedig szabályosan 9.880 Ft összeget. Ügyiratszám: 958/2012. Az ügyfél az aktív korúak ellátásának megállapítására kérelmet nyújtott be, melyet 2012.10.05-én érkezett meg a Hivatalba. A kérelmező a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolta, hogy a nyilvántartásukban szerepel, illetve álláskeresési támogatásra nem jogosult. Az mb. körjegyző a kérelmező részére (a Szoc. tv. 33. § (1) bek. d) pontja alapján) 2012.10.05. napjától 22.800 Ft foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapított meg.

56

57

A határozatban utaltak arra, hogy köteles lakókörnyezete rendezettségére vonatkozó feltételeket betartani. Az ügyintéző elmondása szerint a polgármester és az alpolgármester időszakonként ebben a tekintetben ellenőrzéseket tartott, azonban ezekről feljegyzés nem készült. A jogosultságot megállapító szerv a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felülvizsgálja (Szoc. tv. 35. § (4) bek. b) pont). Ügyiratszám: 618/2012. J. G. részére 2012.02.24-én végzést adott ki a mb. jegyző, melyben az fht. felülvizsgálatáról értesített. A 2011.04.13-án 678/2011. sz. határozatban aktív korúak ellátására való jogosultságot állapítottak meg, amit 2012.04.01. napjával (a felülvizsgálat során) megszüntettek. Az ügyfél a felülvizsgálati végzésre nem nyújtotta be igazolását arról, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben legalább 30 nap időtartamban kereső tevékenységet folytatott (Szoc. tv. 36. § (2) bek. e) pont). Az ellátás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával szüntették meg (Szoc. tv. 25. § (10) bek.) A Szoc. tv. 17. § (3) bek. értelmében a szociális hatáskört gyakorló szerv a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését a tudomásulvételtől számított három hónapon belül elrendelheti. Visszafizetésre kötelező határozatot az ellenőrzött időszakban két esetben adott ki a Hivatal: Ügyiratszám: 562/2012. A kérelmező részére az 1577/2011. sz. határozatban 2011.11.05-én 28.500 Ft fht.-t állapítottak meg. Az ügyfél részére 2011.11.09-étől rokkantsági nyugdíjra jogosulttá vált, azonban azzal párhuzamosan bérpótló juttatásban részesült. A mb. körjegyző 2012.03.21-én kiadott határozatában a támogatást 2011.11.09-ével megszüntette, illetve 71.250 Ft összeg visszatérítését rendelte el. A határozatot kézbesítését igazoló tértivevény „a szomszéd vette át” megjegyzéssel érkezett vissza. A jogosult külföldre költözött, azonban az iratot átvevő szomszédot az ügyfél kézbesítési meghatalmazottként nem nevezte meg (Ket. 81. §). A fentiek miatt a határozat nem tekinthető kézbesítettnek. Az ellenőrzés álláspontja szerint, ebben az esetben, hirdetmény úton történő közlésnek van helye (Ket. 80. § (1 bek. c) pont). Ügyiratszám: 956/2012. A jogosult részére a 239/2011. sz. határozatban 2011.06.14-én 28.500 Ft bérpótló juttatást állapítottak meg. A Hivatal tudomására jutott (dokumentum az ügyiratban nem található), hogy az ügyfelet a Munkaügyi Központ 2012.08.05-én törölte a nyilvántartásból az együttműködés hiánya miatt (Szoc. tv. 36. § (2) bek. b) pont). A körjegyző 2012.10.19-én kiadott határozatában 2012.08.05-én az flt. folyósítását megszüntette, augusztus hóra 19.760 Ft, szeptember hóra 22.800 Ft,, összesen 42.560 Ft összeg visszatérítésére kötelezte. A tartozását az ellenőrzés időpontjáig rendezte. A Szociális rendelet értelmében jogerős pénzbeli juttatás visszafizetési kötelezettsége esetén, ha a kötelezett hozzájárul, a tartozása részletekben levonható a részére biztosított pénzbeli szociális ellátásból. Ezt az előírást 2012. évben nem alkalmazták. Az aktív korúak ellátására irányuló kérelmeket a jogosultak a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletben foglalt adattartalommal, aláírva nyújtották be, melyeket a Hivatal érkeztető

57

58

bélyegzővel ellátott. Az ügyfelek a nyilatkozatban megadott jövedelmeket igazolták, vagyonnyilatkozatot csatoltak (63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet). A megállapított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások folyósításáról a települési önkormányzat jegyzője gondoskodik (63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet. 6. § (1) bek.). Az Önkormányzat esetében a vonatkozó határozatokat 2012. évben a megbízott körjegyző írta alá. A fenti határozatokat a Ket. 33. § (1) bek.-ében előírt ügyintézési határidőn a mb. körjegyző kiadta. A vizsgált határozatokban a Ket. 72. § (1) bek.-ében előírt tartalom szerepel, azok jogerősítése feljegyzés nem utal. A jogerőre emelkedés időpontja 2013. évben az előadói íveken szerepel, az ellenőrzés célszerűnek tartaná a határozatokon a jogerősítés feltüntetését (pl. jogerősítő bélyegző alkalmazásával). A határozatokban megállapított összegek a vizsgált esetekben a Szoctv. előírásaival összhangban voltak. A gazdálkodási ügyintéző az adott hónap végéig elkészített a „bizonylatszerű lista a kifizetéskehez” megnevezésű jegyzéket, amit átadott a pénztáros részére. A belső ellenőrzés a kifizetési listák és a határozatok tartalma között eltérést nem tapasztalt. A rendszeres szociális segélyt, a foglalkoztatást helyettesítő támogatást minden hónap 5-éig kell folyósítani (63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6. § (3) bek.). A Szociális rendelet szerint a szociális ellátások csak az Önkormányzat házipénztára útján fizethetők ki, amit az Önkormányzat Pénzkezelési szabályzata is rögzít. A szociális ellátások pénztári kifizetését az Önkormányzat házipénztárának kezelője végzi, aki az ellenőrzés idején felelősségvállalási nyilatkozatot tett. A vizsgált időszakban a törvényben megadott határidőn belül a házipénztári kifizetést a jogosultak részére teljesítették. A kiválasztott időszak kifizetési jegyzékén (2012. év szeptember hó, kifizetés 2012.10.03-án) a támogatást átvevő jogosultak aláírása szerepel, szükséges esetekben a járandóság átvételéhez meghatalmazást csatoltak. Egy esetben a meghatalmazott (S. B.-né) személyi igazolvány számát nem tüntették fel. A 2012.10.03-án kiállított kiadási pénztárbizonylaton 342.000 Ft foglalkoztatást helyettesítő támogatásként kifizetése szerepel. Az érvényesítő, pénztáros, pénztárellenőr és könyvelő aláírása azon megjelenik. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Főbb megállapításaink és következtetéseink: Az Önkormányzatnál az aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatokat 2012. évben a VadnaSajóivánka-Sajógalgóc Körjegyzőségi Hivatalnál, 2013. évben a Szuhakálló Közös Önkormányzati Hivatalnál egy fő gazdálkodási ügyintéző végzi. Az Önkormányzatnál 2012. évben (és az ellenőrzés időpontjában is) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet és annak módosítása szabályozták a vizsgált ellátás helyi szabályait. Javasolt a Szociális rendelet előírásainak áttekintése, ennek alapján pedig annak módosítása. Sajógalgóc Község honlapján a Szociális rendelet és a vonatkozó nyomtatványok nem jelennek meg, a Közös Önkormányzati Hivatal menüpont adatai nem pontosak.

58

59

Az Önkormányzatnál 2012. évben összesen 4.911 eFt összegben került foglalkoztatást helyettesítő támogatás kifizetésre. Az aktív korúak ellátásának ellenőrzései során kiválasztott ügyiratok esetében a támogatást szabályosan állapították meg. Az ellenőrzés célszerűnek tartaná a határozatokon a jogerősítés feltüntetését. A jogosultságot megállapító szerv a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását 2012. évben felülvizsgálták. Visszafizetésre kötelező határozatot az ellenőrzött időszakban két esetben adott ki a Hivatal. Egy esetben a határozat nem tekinthető kézbesítettnek, hirdetmény úton történő közlésnek van helye. A vizsgált időszakban a törvényben megadott határidőn belül a házipénztári kifizetést a jogosultak részére teljesítették. A kiválasztott időszak kifizetési jegyzékén a támogatást átvevő jogosultak aláírása szerepel. A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatok: 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 2. Sajógalgóc honlapján a szociális ügyekkel kapcsolatos adatok megfelelő megjelenítése. 3. Az 562/2012. sz. ügyiratszámú visszakövetelő határozat megfelelő kézbesítése. Sajógalgóc, 2013.07.05.

Czirbáné Lipták Judit belső ellenőr

Vinczlér Attila vizsgálatvezető

59

SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE /2013. Tárgy: Intézkedési terv megküldése Hiv.sz.: 36-5/2013. KVTÖKT Belső Ellenőrzési Csoport Vinczlér Attila Úr részére Kazincbarcika Tisztelt Csoportvezető Úr! Sajógalgóc község Önkormányzatánál, az aktív korúak ellátásra való jogosultsága megállapításának ellenőrzésére 2013. júliusában került sor, a KVTÖKT Társulási Iroda Belső Ellenőrzési Csoportja által. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglalt megállapításokat tudomásul veszem, a feltárt hiányosságok megszüntetésére az alábbi intézkedéseket kezdeményezem: 1.) Az önkormányzat szociális rendeletének aktualizálását, a bekövetkezett jogszabályi módosulásokra tekintettel el kell végezni Felelős: jegyző Határidő: 2013. december 31. 2.) Az önkormányzat honlapján – illetve ahhoz kapcsolódó web-es alkalmazáson – a szociális ügyekkel kapcsolatos adatok (ügytípusok, ügymenetek, nyomtatványok) feltüntetése. Felelős: jegyző Határidő: 2013. december 31. 3.) A szociális ügyekben kelt döntések (végzések, határozatok) Ket. szabályai szerinti kézbesítéséről való gondoskodás. Felelős: igazgatási ügyintéző Határidő: folyamatosan Szuhakálló, 2013. augusztus 13. Tisztelettel Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

61

ZÁRADÉK A belső ellenőrzési jelentésben és az intézkedési tervben foglaltakat megismertem, az abban szereplő, személyemet érintő kötelezettségeket tudomásul vettem. Szuhakálló, 2013. augusztus 13. Pál Lajosné igazgatási ügyintéző

61




IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervére. Bartus József polgármester


Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 1. sz. Határozati javaslat 2.sz. Közbeszerzési terv

A döntés formája: határozat

Szavazás módja: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban Kbt.), a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek kötelességévé teszi, éve a törvény hatály alá tartozó beruházásaikról, árubeszerzéseikről, szolgáltatás megrendeléseikről beszerzési terv készítését.

„33. § (1) A 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. (2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. (3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. (4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküld

31. § (1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni: a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait); (3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie

63 A 2014. évre irányadó közbeszerzési értékhatárok A nemzeti eljárásrendben a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. törvény határozza meg, 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig irányadó értékhatárokat. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti a nemzeti értékhatár: árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint, építési beruházás esetében: 15,0 millió forint, építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint, szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint, szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint. A Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 14. § (2) bekezdése] vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár: árubeszerzés esetében: 50 millió forint; építési beruházás esetében: 100 millió forint; szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint. A Kbt. 122. § (8) bekezdésére, melynek értelmében az ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdése szerinti esetekben hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytathat le a következő értékhatárok figyelembevételével: árubeszerzés esetében: 25 millió forintot; építési beruházás esetében: 150 millió forintot; szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forintot. A 2014. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott felhalmozási célok alapján, a Kbt. jelenleg hatályos értékhatárai fölé eső beruházás, beszerzés, szolgáltatás megrendelés nem tervezhető. Az esetlegesen benyújtandó pályázatok sikeressége esetén a közbeszerzési tervet módosítani kell, szükség szerint. Sajógalgóc, 2014. április 8. Bartus József sk. polgármester

63

Határozati javaslat:

/2014.(……) HATÁROZAT közbeszerzési tervéről.

Az

Önkormányzat

2014.

évi

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen

Sajógalgóc községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatásmegrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

NEMLEGES

szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?




V. NAPIREND Tárgy: Indítványok, javaslatok 5.1. Javaslat az ÉRV Zrt-ben részesedés megszerzésére Bartus József polgármester


Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 1. sz. Határozati javaslat

Tisztelt Képviselő-testület!

A döntés formája: határozat

Szavazás módja:

68

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Polgármesterétől ======================================== Ikt. sz.: 1282/2014./V. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 16-án (szerdán) 8:00 órától munkaterv szerinti nyílt ülést tart, amelyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Községháza tanácsterme Napirendi javaslat

Napirend sorszáma

Napirend tárgya

Előterjesztő


1.



írásban

2.



írásban

3.



írásban

4.



írásban



Sajógalgóc, 2014. március 12. Tisztelettel Bartus József polgármester

________________________________________________ 3636 Sajógalgóc, Táncsics Mihály u. 11. Tel/fax: 48/ 355-151

69

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Recommend Documents