Jegyzőkönyv
Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án de. 11,00 órai kezdettel – a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében – tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Halmi Béla polgármester, Bedő Ildikó, Farkas Szilárd és Dr. Szabó Ilona képviselők Igazoltan maradt távol: Rózsás Imre alpolgármester, Dömők József és Somogyi András képviselők Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Pusztai Klára pénzügyi ügyintéző, Kustor Ferenc ÉKKÖV Kft. ügyvezető Halmi Béla: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület 4 tagja az ülésen megjelent. Javasolt napirendi pont: 1./ ÉKKÖV Kft. tagi kölcsön ügye Előadó: Halmi Béla polgármester A Képviselő-testület a javasolt napirenddel 4 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett.
1./ ÉKKÖV Kft. tagi kölcsön ügye Előadó: Halmi Béla polgármester Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉKKÖV Kft. ügyvezetője kérte tőlem, hogy tartsunk testületi ülést sürgősséggel. Szeptember 5-én beszélgettünk arról, hogy az ÉKKÖV Kft. pénzügyi helyzete hogyan áll, és áttekintettük a feladatokat. Itt vetődött fel a kérdés, hogy hogyan lehetne segíteni az ÉKKÖV Kft. zökkenőmentes üzemeltetését. Most ezért vagyunk itt a rendkívüli testületi ülésen. Az előbb említett megbeszélésen áttekintettük a strand, a kemping, a temető, a közterek, a határátkelő ügyeit, az építőipari területet, a lakásgazdálkodást, a belvíz elvezetés dolgát, amelyben munkát kapott alvállalkozóként az ÉKKÖV Kft., valamint a Petőfi, az Eötvös és a Rákóczi utcában, a 6835 jelű út projektben kapott alvállalkozói munkákat. Szót ejtettünk a hitelekről is. A 6835 jelű út projektnél a NESTE-BAU a fővállalkozó, az ÉKKÖV Kft. annak az alvállalkozója. Ez egy uniós beruházás, és ezek mindig utólagos finanszírozással történnek. Hamarosan 15 millió forintos számlát ad be az ÉKKÖV Kft., egyébként a teljes vállalási összeg 23,3 millió forint. Ez az összeg nem érkezett meg a fővállalkozóhoz. A NESTE-BAU megadja az ÉKKÖV Kft-nek ezt az összeget, az elszámolások jelenleg zajlanak. Az ÉKKÖV Kft-nek a hitel átütemezést is sikerült megtenni. A cég most az Önkormányzattól kér forrást. Tagi kölcsönben gondolkodtunk, amit a jegyző asszony áttekintett. Én ennyit szerettem volna a bevezetőmben elmondani. Átadnám a szót az ÉKKÖV Kft. ügyvezetőjének. Szeretném jelezni a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy mi már segítettük az ÉKKÖV Kft-t. Kötöttünk szerződést a közterek, a határátkelő, a temető üzemeltetésére. Ebben az évben már több számlát nem
2
állíthatnak ki, mert ezeket mi mind előrehozva kifizettük, a stranddal pedig most számolunk el. Ennek ellenére ilyen gondok merültek fel, de ezt majd az igazgató úr elmondja. Kustor Ferenc: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Képviselők! Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak nekem erre a találkozásra. Az ÉKKÖV Kft. számára nagyon fontos lenne a segítség. Kicsit bővebben szeretném kifejteni az ÉKKÖV Kft. jelen pillanatban lévő helyzetét. Annak idején mindenkit tájékoztattam arról, hogy az ÉKKÖV Kft-nek az adóhivatal felé, illetve a bankok felé tartozása volt. Ezeket a tartozásokat sikerült átütemezni. Az átütemezésre fizetési megállapodások születtek, ami dátumhoz kapcsolódik, azokat folyamatosan teljesítenünk kell. Amikor a pénzek nem érkeznek meg, akkor valójában nem tudom kifizetni, vagy nem tudnám kifizetni ezeket. Ha nem fizetném ki, akkor abban a pillanatban a bank és az adóhivatal is felmondja a megállapodást, azonnal esedékessé válnak az összegek. Polgármester úr említette, hogy több beruházásban részt veszünk Letenye térségében. Először beszélnék a csapadékvízről, ezeket a munkákat a SZABAU Kft-nek végeztük. Jelen pillanatban még 3.100.000.- Ft-ot nem fizettek ki az ÉKKÖV Kft-nek, ugyan nem tudom, hogy az átadás megtörtént-e már. Halmi Béla: Még nem. Kustor Ferenc: Nem történt meg. Ott is van kintlévőségünk, és mellette elkezdtük a Petőfi utcában, illetve a Rákóczi utcában a munkákat alvállalkozóként. Amikor június elején megkötöttük a szerződést, akkor teljesen mások voltak a kilátások. Szerződésünk szerint 30 %-nál, 60 %-nál és 100 %-nál számlázhattunk volna, három számlát tudtunk volna beadni. Időponthoz kötve ez úgy nézett ki, hogy június végén, július végén és augusztus 18-án. Ha ez megvalósult volna, akkor nincs likviditási problémánk, mert folyamatában jönnek a pénzek. Ezt a 30 %-ot nem egy alvállalkozónak a teljesítményére bontották el, hanem a teljes beruházásra. Hiába voltunk mi 42 %-on június végén, a többi cég nem teljesített, és abban a pillanatban nem volt meg a 30 %, így nem lehetett számlát beadni. Az első teljesítési igazolást augusztus 1-jén állították ki, utána tudtunk számlát beadni. Ezeknek a számláknak a kifizetése a Kbt. szerint történik, ami annyit jelent, hogy árbevétel függő. Amíg a beruházó nem kapja meg a pénzét, addig nem utalja tovább. Sajnos ebből adódnak a problémáink. Egyébként ez a számlánk, a 45 napot számítva szeptember 15-én jár le. A NESTE-BAU Kft-vel tárgyalva egyértelműen azt mondták, hogy nem fogják tudni addig kifizetni, október elejéről beszéltek. A beruházással 98-99 %-os szinten állunk, bruttóban közel 30 millió forintot teljesítettünk és még egy forintot nem kaptunk ebből a beruházásból. Ez nehézségeket jelent. Örömmel tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Munkaügyi Központnál indultunk a munkahely megtartás pályázaton, és ott jóvá is hagytak részünkre 3,5 millió forintot 5 fő esetében, amellyel élünk is. Havi szinten 500-600 ezer forintot kapunk a Munkaügyi Központtól. Egy részletet már megkaptunk, most kapjuk a másodikat. Ez az adóhivatal vagy bármilyen hatóság kifizetésére rendelkezésre áll. Összességében én úgy ítélem meg, illetve a kollégáim, és a könyvelő is úgy ítéli meg, hogy az ÉKKÖV Kft-nek az anyagi helyzete, ha a pénzek időben befolynak - nem mondom, hogy kiváló lenne -, de nem lenne nehéz. Mindent tudnánk teljesíteni, a beszállítókat ki tudnánk fizetni, a kötelezettségeinket utalni tudnánk. Sajnos ez nem történik meg. Még el kell mondani, hogy a jelenleg kilátásban lévő munkák mind ilyen jellegűek. Az EuroAszfalt Kft-vel és a NESTE-BAU Kft-vel tárgyalunk egy Marcali elkerülő szakaszról. Ez hasonló jellegű munka lenne, mint ami itt van. Nagyon jó munka lenne, mert mederlapozást kell végezni. Ilyen jellegű munkákat mindenképpen bevállalnék, hogy a téli időszakban is tudjunk a dolgozóknak munkát biztosítani, de ott is elő fog állni ez a probléma. Szeretném kérni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy egy olyan elképzelést próbáljunk kialakítani, amely a későbbiekben is működhet, ha ilyen helyzet alakul ki. Ezen kívül
3
szeptember 5-én polgármester úrral tárgyaltunk még arról - bízom benne, hogy ő is úgy látja, hogy a két letenyei pályázati beruházásban részt tud venni az ÉKKÖV Kft., de ott is hasonló jellegűek a fizetési feltételek. Azt, hogy 8 nap múlva, 15 nap múlva fizetnek, azt sajnos el kell felejtenünk. Sajnos az ÉKKÖV Kft-nek tartalékai nincsenek, ahhoz nem tudunk hozzányúlni. Egy fontos információt szeretnék még elmondani. Az ÉKKÖV Kft-nek jelen pillanatban három bankkal van kapcsolata, a K&H Bankkal, a Volksbank Zrt-vel, és az OTP Bank Nyrtvel. Először az OTP Bankot kerestem meg, már több évtizede ott van az ÉKKÖV Kft., és jónak minősítették a cégnek a helyzetét. A Volksbank Zrt-nél a korábbi hitel miatt nem jártam sikerrel. Két nappal később a nagykanizsai Volksbank fióknak új vezetője lett, aki felhívott, hogy szeretne segíteni, szeretné megoldani ezt a problémát olyan formában, hogy árbevétel engedményezésre adna 20 millió forint forgóeszközhitelt. Ennek az lenne a lényege, ha kibocsátunk mi egy ilyen számlát, akkor ennek az ellenértékét lehívhatnánk abból a hitelből. Ehhez az kell, hogy tudjam teljesíteni azokat a pénzügyi feltételeket, amelyet korábban kötöttem a hitellel kapcsolatban a Volksbank Zrt-vel. Több irányban elindultam, mert nem akarom az Önkormányzatot zavarni ezekkel a dolgokkal. Az ÉKKÖV Kft-nek a saját lábán meg kell tudni állni, de jelen pillanatban még oda nem jutottunk el. Ezért kérném, a Tisztelt Képviselő-testület támogatását ahhoz, hogy amikor likviditási problémánk van, akkor tudjunk talpra állni, illetve tudjuk a kötelezettségeinket teljesíteni. Három ember kivételével megkapta mindenki 10-én a fizetését. Valójában azt a pénzt, amit utalt az Önkormányzat arra fordítottuk, hogy mindenkinek elutaltuk a fizetését. Farkas Szilárd: A járulékok? Kustor Ferenc: Eddig rendben vagyunk a járulékokkal. A terveink között szerepel, hogy egy telephely fejlesztési programban vennénk részt. Mutattam polgármester úrnak, hogy hátul egy nagy csarnokot szeretnénk építeni. Ha sikerül ezt az elképzelést megvalósítani, akkor állami pénzen vagyonhoz jutna az ÉKKÖV Kft., illetve a tulajdonos Önkormányzat. Magunk építenénk a csarnokot, és valószínűleg lennének pénzmaradványaink, a likviditási problémánkat meg tudnánk oldani. Erről tárgyalgatunk, és úgy gondolom, hogy ez meg fog valósulni. Az ÉKKÖV Kft. átlaglétszámát 25 fővel szinten tartjuk. Nem csökkent az ÉKKÖV Kft. létszáma, inkább dolgozókat vettünk fel. A 25 fős korlát azért van, mert akkor rehabilitációs hozzájárulást kellene fizetni, amely milliós nagyságrend lenne. Ha dolgozókat felveszünk, azt mindig csak időlegesen 3 hónapra. Azt gondolom, hogy a Képviselőtestületnek azt az elképzelését, hogy a munkahelyeket az ÉKKÖV Kft-nél meg kell tartani, maximálisan teljesítjük. Sőt időszakos, illetve meghatározott idővel veszünk fel dolgozókat egy-egy feladatra. Annak idején a Képviselő-testület megszavazta, illetve támogatta az ÉKKÖV Kft-nek az autóbeszerzését, amely megtörtént. Gondolom mindenki látta a fehér Peugeot Boxert, amit használunk. Most javítási számlák nincsenek, nem kell autót javítani, ezt a feladatot is teljesítettük. Magával az épülettel is kezdenünk kell valamit, mert beázik a teteje, ezt foltokban javítgattuk már. Összességében van bőven feladatunk. Idő kell, és meg fogjuk tudni oldani ezeket a problémákat. Egyébként itt van minden dokumentum, a szerződések, az alvállalkozói szerződések. Az összeg valószínűleg 30 millió forint felett lesz. Közben, amikor a padka fel volt bontva az EuroAszfalt Kft-vel kötöttünk egy szerződést a padka karbantartására, mert a széles járművekkel le kellett menni a padkára. Ez 1,5 millió forintos szerződés nettóban. Abból már két részszámlát benyújtottunk és így 30 millió forint fölé fogunk menni ezzel a beruházással. Halmi Béla: Ha a SZABAU Kft-től megérkezik a 3,1 millió forint, illetve a NESTE-BAU Kft-től a 15 millió forint, akkor azzal meddig lehet nyújtózkodni? Ez mire elég?
4
Kustor Ferenc: Mindenre. Az ÉKKÖV Kft-nek a szállítói tartozása nem magas. Az volt a lényeg ennél a beruházásnál, hogy nem volt anyagigényes. Csöveket kellett vennünk, a betont pedig úgy oldottuk meg, hogy magunk kevertük itt bent a telepen. Először rendeltünk mixer betont Nagykanizsáról, de az túl drága volt. Összességében nem anyagigényes ez a munka, a 85 %-a munkadíj. Dr. Szabó Ilona: Tagi kölcsön fogalmat a költségvetési törvény nem ismer. Ez egy gazdasági társaság. Én az ÖNHIKI támogatásra gondoltam, hogy abból van-e pénzünk. Dr. Keresztesi Tímea: Azzal már el kellett számolnunk. Tavaly kaptuk az ÖNHIKI támogatást, és erre nem lehetett volna fordítani. Dr. Szabó Ilona: Nem tudom, hogy honnét lehetne kölcsönadni és milyen módon. Kölcsönszerződéssel, nem tudom melyik fejezetből. Érdekesek ezek a körbetartozási dolgok. Ráfogják, hogy a részteljesítés nem elég. Másról is szól a dolog, mert komoly pénzek vannak, és nem fizetnek. Ennek más oka is kell, hogy legyen, ha nem fizetik ki ezeket a pénzeket. Mindenbe beletesszük a pénzt, a munkánkat és a pénz nem jön. Ez nem korrekt dolog, nem látom korrektnek. Ezt nagyon furcsának találom. A bankok adjanak segítséget, de azoknak ötszörösen vissza is kell adni. Nem annyira jó az a banki támogatás. Meg kellene nézni, hogy miért nem fizetnek. A szerződések tartalmában benne van-e, hogy csak ilyen teljesítéseknél hajlandó fizetni? Milyen az együttműködés az alvállalkozó és a fővállalkozó között? Miért csak ilyen teljesítés után fizetnek? Így nincs értelme, hiszen dolgozókat kell eltartani, fenn kell tartani a céget, az összes költséget kifizetni, így mindig hátrány lesz. Én támogatom, hiszen magam voltam, aki megmentette ezt a céget, függetlenül attól, hogy a Gregorovics úr azt kiabálja, hogy én be akartam záratni az ÉKKÖV Kft-t. Ma is haragszik rám a Balassáné, mert ő akarta bezáratni, de én kiállok a munkásemberért. Valami baj van a szerződésekkel, hogy nem teljesítenek. Mindent függőbe tesznek, a végén nem lesz semmi sem. Elhúzódik, nincs garancia, hogy mikor fizetnek. Kustor Ferenc: Hogyne lenne garancia! A Kbt. arról szól, hogy a fővállalkozónak el kell számolni a pénzzel, elsősorban az alvállalkozókat kell kifizetni neki. Dr. Szabó Ilona: De mikor? Mi a határidő? Dr. Keresztesi Tímea: Az függ a pályázattól, hogy a pályázatban mi az, amit elismer. A legfontosabb dolog, hogy ennek van egy közreműködő szervezete, aki a benyújtott számlákat, a teljesítés igazolásokat és általában a projektnek az előrehaladását ellenőrzi. Ez az Állam részéről van, és amikor rábólint a közreműködő szervezet, akkor lehet először számlát fizetni. A KSZ nem az alvállalkozóknak fizet, hanem a fővállalkozónak és neki a Kbt. alapján igazolnia kell, hogy abból az összegből, amit ő megkapott teljesítésarányosan, 30 %-ban 60 %-ban és 100 %-ban a teljes beruházásra, kifizette az alvállalkozókat. Ezekben a teljesítésekben jogosult benyújtani a számlát. Kustor úr már mondta az elején, hogy hiába van egy alvállalkozó 40-50 %-on, ha a teljes projekt nem éri el az adott százalékot, mert akkor ott kifizetés nincsen. Azt mindenki látja, hogy valamilyen csúszás van a projektben, egyrészt az időjárási viszonyok miatt, másrészt a felmerülő technikai problémák miatt, és ezért csúszik az egész. Fontos, hogy most lesz a műszaki átadás-átvételnek a megkezdése, mert ez is egy folyamat. Nem úgy van, hogy odamegyünk és átvesszük, maga a műszaki átadás-átvétel is elhúzódhat hónapokig, és ezek után lehet a számlákat elszámolni a közreműködő szervezet felé, aki szállítói finanszírozásban teljesít. Közvetlenül a fővállalkozónak fizet, és ő fogja
5
kiegyenlíteni ezeket a számlákat. Igazából még nem beszélhetünk hibás teljesítésről, vagy határidő csúszásról, mert a projekt nincs abban a stádiumban, ez később derülhet ki. Farkas Szilárd: A garancia és egyéb? Dr. Keresztesi Tímea: Az a következő szakasz lesz. Azt tudni kell, hogy ma beruházás magántőkéből nagyon ritkán valósul meg, ezek a közbeszerzések bonyolódnak. Ezeknek az elszámolási rendszere - hiába tettek kísérletet, hogy egyszerűsítsék - továbbra is hosszadalmas, több hónapot vesz igénybe mire a vállalkozó a pénzéhez jut. Én azt gondolom, hogy egy ilyen állami beruházásnál, amelyre ennyire odafigyeltek a szakhatóságok és az Önkormányzatunk is, talán nem lesznek azok a klasszikus körbetartozások, de erről is majd a végén tudunk nyilatkozni. Az ÉKKÖV Kft-nek egyszemélyes tulajdonosa az Önkormányzat, ezt mindegyikünk tudja. A gazdasági társaságokról szóló jogszabály, a számviteli törvény, stb. megengedi azt - függetlenül attól, hogy ki a tulajdonos -, hogy a tag a gazdasági társaságnak likviditási, vagy egyéb problémái tekintetében kölcsönt nyújtson. Ez a készpénzkölcsön az önkormányzatok tekintetében sem tiltott dolog. Sem a stabilitási törvény, sem a nemzeti vagyonról szóló törvény, sem az Áht., sem a mi belső önkormányzati rendeletünk nem tiltja azt, hogy a saját gazdasági társaságunknak kölcsönt nyújtsunk. Tudni kell a tagi kölcsönről, hogy az utóbbi években a NAV ezt kiemelten kezeli - bár nem ekkora összegeknél, hanem inkább nagyobbnál -, mert elsősorban arra irányultak ezek a tagi kölcsönök a gazdasági társaságoknál, hogy a feketén számlázott, papíron be nem folyt összegek esetében háttérfedezetet nyújtsanak a számláknak. Nagyon gyakran történt, hogy a cég kiadásai meghaladták a bevételét, és ezt papíron úgy rendezték, hogy valamelyik tag gyorsan nyújtott tagi kölcsönt, valójában pénzmozgás nem történt. Mind az adótanácsadók, mind a gazdasági szakjogászok azt javasolják, hogy legyen szerződéskötés, taggyűlési, a mi esetünkben képviselő-testületi döntés arról, hogy kölcsönt nyújtottak. Fontos meghatározni azt, hogy mire nyújtja ezt a kölcsönadó. A mi esetünkben nagyon egyszerű és jogszerű a dolog, az adóhatóság, illetve a bank felé fennálló pénzügyi kötelezettségnek a teljesítésére. Meg kell határozni az összeget, hogy mennyit és mikorra kell ezt visszafizetnie, illetve amit az adótanácsadók jeleztek, hogy kamatot is célszerű meghatározni. Nem azért, hogy kiszúrjunk az ügyféllel, illetve a saját gazdasági társaságunkkal, hanem azért, mert ha nem kötünk ki kamatot, akkor ingyenesen nyújtjuk ezt a kölcsönt, és ezt bevételként veszi figyelembe az adóhatóság és a szokásos piaci kamatot fogja figyelembe venni, és azután meg kell fizetni az osztalékadót, illetve bizonyos esetekben akár az ajándékozási illetéket is. Mivel mi nem magánszemély vagyunk, illetve nem gazdasági társaság, ha ez visszafolyik a mi költségvetésünkbe, azután nekünk már adót nem kell fizetnünk, mert mi osztalékadót és személyi jövedelemadót nem fizetünk. Pusztai Klára: Csak abban az esetben, ha kamatot számolunk, és ő kamatostul fizeti vissza. Dr. Keresztesi Tímea: A kamat az Önkormányzatunk saját bevételének minősül, ez nem egy akkora összeg, ez a mi likviditási helyzetünket javítja. Hogy mi lehetne ennek a fedezete, ilyen sor nincs a költségvetésben, viszont az általános tartalékkeret rendelkezésre áll. Ennek 1.061.000.- Ft a jelenlegi összege. Van a környezetvédelmi alap, amelyet csak a környezetvédelmi beruházásokra vehetünk igénybe, abból egy összeget át tudunk ide csoportosítani, viszont ezt év végéig vissza kell pótolni, mert azzal minden évben, el kell számolnunk és adatot is kell szolgáltatnunk ezzel kapcsolatban. Tudni kell, hogy van nekünk is az ÉKKÖV Kft-vel szemben követelésünk. Ezt Kustor úr is tudja, jelenleg 1.532.907.- Ft az ÉKKÖV Kft. tartozása az Önkormányzat felé iparűzési adóból.
6
Pusztai Klára: Hétfőtől ez már 2.667.000.- Ft, mert hozzájön a II. félév is. A gépjárműadóban 79.000.- Ft a tartozás és van még itt 51.000.- Ft hátralék. Probléma ezen kívül az idegenforgalmi adó, amely a bevallás alapján 214.800.- Ft. A problémám az, hogy az Államkincstár ezt teljesen másképp kezeli. Az Államkincstár megelőlegez nekünk minimális összeget havi lebontásban, viszont nekünk az ellenoldalon egy forint bevételünk nincs, mert az ÉKKÖV Kft. ezt nem utalta át. Ha az Államkincstár azt látja, hogy nekünk nincs bevételünk, ezt visszaköveteli, és vissza is veszi az állami finanszírozásunkból, sőt még kamatot is számoltat velünk. Ezt jó lenne elkerülni, főleg úgy, hogy a bevallások megtörténtek, az itt van. A helyi iparűzési adó pedig jelentős összeg, itt 2.600.000.- Ft-ról van szó. Kustor Ferenc: 2.600.000.- Ft ? Dr. Keresztesi Tímea: A NAV szívesen ugrik. A tagi kölcsönt le kell jelenteni, a könyvelőnek tudnia kell, hogy ezt hogyan kell nyilvántartani, megvannak a számviteli dolgai. Fontos, hogy a cégnél folyó többi ügylet is rendben legyen, mert ilyenkor átfogó az ellenőrzés. Ha magánszemély lenne a tagi kölcsönt nyújtó, akkor vagyonosodási vizsgálatra is számíthatna, az önkormányzatnál ez nem merül fel. A Képviselő-testületnek dönteni kell, hogy mennyit ad és mikorra kell visszafizetni. A kamatnál javaslom a kölcsön nyújtásának napja szerinti MNB alapkamatot, ami nem túl magas, most 3,75 %. Pusztai Klára: A kamat mértékét meg lehet határozni, lehet ettől eltérő is. Dr. Keresztesi Tímea: Nem kell magasabbat. Az alacsonyabbra azt írták az adótanácsadók, hogy azzal gond lehet. Álláspontjuk szerint soha nem lehet gond a jegybanki alapkamatnak a meghatározása. A Ptk. azt is megengedi, hogy magasabb kamat legyen. A fedezetről beszéltünk, illetve polgármester urat a kölcsönszerződés megkötésére kell felhatalmazni. Dr. Szabó Ilona: Két oldalról jön össze. Az egyik a tartalékkeret, a másik pedig a környezetvédelmi alap. Dr. Keresztesi Tímea: Az csak átcsoportosítás, az nem a fedezete, hanem átcsoportosítással oldjuk meg. Farkas Szilárd: Mennyit kell átcsoportosítani? Dr. Szabó Ilona: 800-900 ezer forintot. Halmi Béla: 4 millió forint van a környezetvédelmi alapon. Pusztai Klára: Azt nem költhetjük el. Dr. Keresztesi Tímea: Mi nem javaslunk 4 millió forintot, mert arra szükség lesz, ha bejön a KEOP pályázat és egy-két héten belül döntés várható. Ott nekünk 30 napon belül a fedezetet igazolni kell és a környezetvédelmi alap az önrészünknek egy részét fedezi, illetve keresetet nyújtottam be az Országos Környezetvédelmi Főfelügyelőséggel szemben, mert több mint 7 millió forintot nem fizetett meg, ami jogszerűen járna nekünk. 2011-2012-ben a határellenőrzések során több szerb, illetve horvát kamiont elkaptak. Hulladékgazdálkodási bírsággal sújtották őket, és ennek a 30 %-a minket illet. Ezt az Országos Környezetvédelmi Főfelügyelőség szabta ki. Szombathely minden esetben átutalja a nekünk járó 30 %-ot.
7
Dr. Szabó Ilona: Budapest nem utalta át? Dr. Keresztesi Tímea: Nem. Egy ideig leveleztünk, magát a fizetési kötelezettségüket nem vitatták, sőt ők ezt a pénzt meg is kapták. Dr. Szabó Ilona: Peren kívül nem lehet? Miért kell ehhez mindjárt per? Dr. Keresztesi Tímea: Nem hajlandóak egyezkedni. Több mint 7 millió forintról beszélünk. A 4 millió forintból egy részt ők utalták át, ott több mint egy évig nem fizettek. A törvény azt mondja ki, ahogy nekik a számlájukra beérkezik onnantól számított 15 napon belül kötelesek az önkormányzat számlájára átutalni. Ott még tudunk pénzt beszedni, és ez a KEOP pályázatunkhoz a BM önerővel együtt már megteremti az önerőt. Dr. Szabó Ilona: Jó akkor megvan a körvonala. Megfogalmazásra kerül, hogy két tételből adódik a 2 millió forint? Pusztai Klára: Átcsoportosítással megoldható. Akkor lesz probléma, ha idejében nem érkezik vissza a pénz. (Megérkezett Rózsás Imre alpolgármester úr, a továbbiakban a Képviselő-testület 5 tagja van jelen.) Halmi Béla: Ezt az összeget november 30-ig kell visszafizetni az ÉKKÖV Kft-nek. Tovább nem adhatunk haladékot, mert nekünk a november 30-i elszámolást abszolút figyelembe kell venni. Dr. Szabó Ilona: Másfél hónap alatt nem tudja teljesíteni. Halmi Béla: Különben nem lehet. Nem véletlenül kérdeztem rá az igazgató úrra, hogy bejönnek-e ezek a pénzek. Durván 30 millió forintot fog kapni az ÉKKÖV Kft. a NESTEBAU Kft-től. Ebből kell kifizetni irányunkba az előbb felsorolt adókat, tartozásokat is. Ez nem egyszerű kérdés, adunk összeget, és még plusz tartozás is van. Dr. Szabó Ilona: Most akkor arról nem beszélünk. Halmi Béla: Az is nagyon fontos. Dr. Szabó Ilona: Tudja teljesíteni az ÉKKÖV Kft. másfél hónap alatt? Kustor Ferenc: Nem tudok válaszolni erre. Halmi Béla: 40 nap. Kustor Ferenc: 45 napon belül, de ez árbevétel függő. Dr. Szabó Ilona: Ezek nagyon-nagyon ki vannak fundálva, hogy ne fizessenek. Elő is fordul, hogy nem fizet, beleköt, hogy hibásan teljesítették. Dr. Keresztesi Tímea: Nem vehette volna át tőle.
8
Dr. Szabó Ilona: Mikor lesz a műszaki átadás? Halmi Béla: Minden alkalommal ebben a teremben tartottunk összejövetelt, most volt a legutolsó. Kimentek a helyszínre és én is rendszeresen közvetítettem a lakosság és az Önkormányzat által kifogásolt dolgokat, erről mindig jegyzőkönyvet vettek fel. Ezek a jelzett dolgok el is készültek. Szeptember 21-én van vége a műszaki átadásnak. Nyilatkoznia kell minden szolgáltatónak, az Önkormányzatnak, hogy van-e valamilyen kifogása az ellen, hogy átvegyék műszaki szempontból. Összességében két hetet csúszott ez a projekt, semmi többet. Minden flottul megy, úgy nyilatkoznak a szolgáltatók, hogy minden rendben van. Ha a Vízmű akna fedlapos kifogásait megoldják, akkor az is rendben lesz. Ők azok, akik még egyenlőre nem adják rá az áldásukat. Át fog menni és akkor majd megkezdődik a kifizetés, mert benyújthatják a végszámlát. 40 napot lehet arra várni, november végén már ott van. Én úgy gondolom, hogy ennek a folyamata így zajlik le. Megkapja a pénzt a fővállalkozó és az alvállalkozókat ki fogja fizetni. Ezért mondom én, hogy az iparűzési adót, a gépjárműadót, és az idegenforgalmi adót várjuk. Kustor Ferenc: Ha a végszámla megérkezik, abból ki tudjuk fizetni. Halmi Béla: Arra is kell figyelni az ÉKKÖV Kft-nek, hogy tőlünk már több forrást a szerződések értelmében nem kaphat. Amit el kell végezni a határon, a köztereken, a temetőben, arra már több pénzt nem kap. Az összeget meg kell határozni a mindenkori banki alapkamattal, és november 30-ig kell visszafizetni. Farkas Szilárd: A strand és a kemping üzemeltetésénél keletkezett bevétel vagy hiány mennyiben befolyásolja a mostanit? Halmi Béla: Nyilatkozni nem tudok. Kustor Ferenc: A kérdés mire irányul pontosan? A bevételeket tudjuk, a kiadásokat nagyvonalakban tudjuk, mert nem érkeztek meg az MVM részéről a villanyszámlák. Összesen 7.900.000.- Ft bevétel volt, ebből a strand bevétele 6.100.000.- Ft volt. A strand 6.100.000.Ft-os bevételének több mint a 60 %-át viszi a vegyszer és a fürdővezető díja. Végeredményt még nem tudok mondani. Dr. Szabó Ilona: Mínusz várható? Kustor Ferenc: Nem tudom. Halmi Béla: Plusz még előlegnek adtunk 2 millió forintot, ezzel együtt majdnem 10 millió forintos a bevétele és ebből a kiadás. Kustor Ferenc: Tavaly a kempingnél egy kicsit kevesebb volt a bevétel. Dr. Keresztesi Tímea: Nekem egy összeg kellene. Dr. Szabó Ilona: 2 millió forintot kért a Kustor úr. Kustor Ferenc: Jelen pillanatban egy problémánkat ezzel meg tudunk oldani. Én kérném ehhez a határozathoz hozzáilleszteni, hogyha a későbbiekben van ilyen problémánk, ezt kellene valamilyen formában belefogalmazni.
9
Dr. Keresztesi Tímea: Ha már visszafizetésre került, akkor igen, de egyébként nem. Dr. Szabó Ilona: Folytonos támogatásra gondol az ügyvezető úr? Kustor Ferenc: Ha megérkezik ez a 15 millió forint, mi abban a pillanatban vissza fogjuk fizetni, nem várjuk meg a november 30-át, visszaadjuk. Dr. Szabó Ilona: Mint az OTP Banknál, hogy van egy keret. Kustor Ferenc: Van egy keret, és nem kell mindig összeülni. Dr. Szabó Ilona: Megengedi az ÁSZ, hogy ilyen dolgot tegyünk? Dr. Keresztesi Tímea: Nem zárja ki semmi. Dr. Szabó Ilona: Nekünk az évet le kell zárni, akkor hogyan. Dr. Keresztesi Tímea: Ezért november 30-a a visszafizetés, hogy mi le tudjuk zárni. Dr. Szabó Ilona: A keretszerződésre gondolok én, így automatikusan osztogatunk. Dr. Keresztesi Tímea: Nem zárja ki semmi, de én nem tartom helyesnek. Dr. Szabó Ilona: Én sem tartom helyesnek. Annyiszor ne kerüljön rá sor, inkább mindent meg kell tenni, hogy ne kerüljön rá sor. Dr. Keresztesi Tímea: Év vége felé vagyunk, nekünk is a számadatainkat rendbe kell tenni. Fontos, hogy ezt november 30-ig megkapjuk, hogy a könyvelésünkbe, a költségvetésünkbe, a szükséges beszámolókba vissza tudjuk építeni. Az is nagyon fontos, hogy ennek a fele egy olyan alapból számítódik, amit mindenképpen vissza kell pótolnunk, mert azzal el kell számolnunk. Erre nem lehet fordítani, mert nem egy környezetvédelmi beruházás. Halmi Béla: Rendben van. Én azt javaslom az Igazgató Úrnak, hogy a Volksbank Zrt-től próbálja meg felvenni ezt a 20 millió forintot, és azzal gazdálkodjon, ahogy itt elmondta. Ez sokkal egyszerűbb, mint a mi büdzsénket meginogtatni. Elég sok beruházás fog indulni, amire kell a forrás. Nagyon nehezen tudunk hitelhez jutni az OTP Banktól, mint tartós ügyfél nincs előnyünk ebben. Én azt javaslom, hogy a 2 millió forint kerüljön most meghatározásra tagi kölcsönként azokkal a feltételekkel, amelyeket már ismertettünk. Dr. Keresztesi Tímea: Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 millió forint tagi kölcsönt nyújt a 100 %-os tulajdonában lévő ÉKKÖV Kft. részére az adóhatóság, illetve a bankok felé fennálló pénzügyi kötelezettségeinek teljesítése céljából. A tagi kölcsön visszafizetésének határideje 2013. november 30. napja. A kamat mértéke a kölcsön nyújtásának napján aktuális jegybanki alapkamattal megegyező összeg. A kölcsönnek a fedezetét a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja, azzal, hogy a tartalék keretet 2.000.000.- Ft-ig megemeli a környezetvédelmi alapból átcsoportosított összeggel. Egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására. Dr. Szabó Ilona: Azt meg kell határozni, hogy mire adjuk?
10
Dr. Keresztesi Tímea: Igen. Az adótanácsadók, illetve az önkormányzati rendelkezések szerint célszerű meghatározni, hogy mire. Halmi Béla: Az adóhatóság felé és a banki tartozás felé. Dr. Szabó Ilona: Van ilyen fogalom a költségvetésben, hogy tagi kölcsön? Dr. Keresztesi Tímea: Ez nem a költségvetésben van. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat gazdasági társaságnak a tagja. Dr. Szabó Ilona: De mi adjuk. Dr. Keresztesi Tímea: Mi adjuk, mert mi vagyunk a tagja. Ebben a szerepben az Ötv. megengedi, hogy az önkormányzat gazdasági társaságot alapítson. Ha gazdasági társaságot alapít, akkor ebben a jogviszonyában úgy viselkedik, mint a gazdasági társasági törvény hatálya alá tartozó tag. Nyújthat kölcsönt, kivéve, ha valamilyen jogszabály ezt megtiltja. Dr. Szabó Ilona: Ezt a szót, hogy tagi kölcsön nem írnám bele, hanem csak kölcsönt biztosít. Dr. Keresztesi Tímea: Tagi kölcsönt biztosítunk, ezt neki a könyvelésében kell elszámolni, mert számviteli szempontból tagi kölcsönnek minősül. Dr. Szabó Ilona: Ő annak veszi, de mi csak kölcsönt biztosítunk. Dr. Keresztesi Tímea: Megnéztem. Egyébként más önkormányzati cégnél fordult ilyen elő. Halmi Béla: Kérem, aki egyetért az előbb ismertetett határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
74/2013. (IX.13.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.000.000.- Ft tagi kölcsönt nyújt a 100 %-os tulajdonában lévő ÉKKÖV Kft. részére az adóhatóság, illetve a bankok felé fennálló pénzügyi kötelezettségeinek teljesítése céljából. A tagi kölcsön visszafizetésének határideje 2013. november 30. napja. A kamat mértéke a kölcsön nyújtásának napján aktuális jegybanki alapkamattal megegyező összeg. A kölcsönnek a fedezetét a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja azzal, hogy a tartalék keretet 2.000.000.Ft-ig megemeli a környezetvédelmi alapból átcsoportosított összeggel. Egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Halmi Béla polgármester Dr. Keresztesi Tímea jegyző Kustor Ferenc ÉKKÖV Kft. ügyvezető
11
Operatív végrehajtásért felelős: Pusztai Klára pénzügyi ügyintéző Halmi Béla: Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 12,15 órakor bezárom.
K.m.f.
Halmi Béla polgármester
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
