J E G Y Z Ő K Ö N Y V

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye:

Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

Jelen vannak:

4 képviselő-testületi tag: Dávid Bukovenszki Kiss Suga

István Józsefné András László

polgármester képviselő képviselő képviselő

Távol maradt: Csorba Tibor Zoltán Dr. Herczegné Ruszkai Edit Mertusné Varga Katalin

képviselő képviselő alpolgármester

Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: Dr. Herczeg

Tibor

jegyző, címzetes főjegyző

Jegyzőkönyvvezető: Pollákné Nagy Beáta

ügykezelő

Dávid István polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a meghívó szerinti 16:00 órai időpontra a képviselő-testület 3 tagja jelent meg az ülésen, így a képviselő-testület nem volt határozatképes. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának értelmében kísérletett tett a határozatképesség helyreállítására, melynek érdekében 3 fő képviselőt próbált rövid úton (telefonon) keresztül elérni, illetve az ülésen való résztvételre felhívni. A képviselő-testület határozatképességének létrehozására tett kísérlete eredményes volt, 16:30 órakor, a képviselő-testület 4 tagja megjelent; a képviselő-testület határozatképesaégét a polgármester megállapította. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a határozatképtelenség miatt elmaradt, 2014. április 10-ei ülés napirendjeit tárgyalja jelen ülés keretei között a képviselőtestület. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta, az alábbiak szerint:

NAPIREND : Napirend sorszáma

Napirend tárgya

Előterjesztő

Előterjesztés módja

1.

Óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolása.

Dávid István polgármester

írásban

2.

Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására.


írásban

3.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet.


írásban

4.

A 2013. évi ellenőrzési jelentés.


írásban

5.

Javaslat az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervére


írásban

Indítványok, javaslatok:

6.

6.1. Javaslat az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárását lezáró döntéshozatalra.


6.2. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére.

I. N A P I R E N D Tárgy: Óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolása. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, az óvodai beszámolóval kapcsolatban, hogy a tervezett 5,2 M Ft-os hiányból, hogyan lett 1,1 M Ft-os többlet. Kérdezte, hogy emnnyire tekinthető megalapozottnak egy ilyen költségvetés. Dávid István polgármester e lmondta, hogy a GESZ vezetőjének tájékoztatása szerint, régebbi 2012es adatokkal készítette el a 2013. évi költségvetést, nem vették figyelembe a 2013.01.01-jével bekövetkezett változásokat. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az elszámolás a tagóvodai költségvetése 2013. évi végrehajtását tükrözi. A 2013 évi tagintézmény költségvetésben 5,2 millió Ft-os hiányt mutatott ki Kazincbarcika, mellyel szemben 1, 08 millió Ft-os pozitív előjelű egyenleg keletkezett. A 2013 évi költségvetés összeállítása során, nem a 2013. évi megváltozott állami támogatásokkal tervezték a

költségvetésta GESZ munkatársai, hanem a 2012 évivel. Nem vették figyelembe, hogy 2013-ban átalakult az állami finanszírozás rendje, bevezetésre került a feladat mutatós finanszírozás az óvodai nevelés területén is. Ennek köszönhetően, mintegy 6 millió Ft-tal magasabb összegű támogatást kapott az óvoda, a tervezettnél. A probléma abból adódik, hogy a működőképesség megőrzésétét szolgáló támogatásnál az 5,2 milliós is figyelmbe vételre került, amellyel el kellene tudni számolni. Ráadásul a 2014. évi költségvetésben is forintra pontosan ugyanazt a hiányt mutatták ki. Írásos kérdésére a GESZ újra átküldte a 2014. évi költségvetést és valaki tollal ráírta a lap tetejére, hogy végleges. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy az önkormányzatnak melyik lenne a megfelelőbb megoldás, az A vagy a B határozati javaslat. Suga László képviselő elmondta, hogy ő az A határozati javaslat mellett foglal állást, abból a szempontból, hogy a költségvetésbe esetleg vissza kell fizetni a jogosultalnul igényelt támogatást, vagy annak egy részét. Dávid István polgármester elmondta, hogy az egyik és a másik megoldás is jó lenne, de azt is figyelembe kell venni, hogy az idei év tele van mínuszokkal. Kiss András képviselő

elmondta, hogy szerinte az A határozati javaslat lenne jobb.

Suga László képviselő elmondta, hogy a B határozatnál van az a megoldás, hogy nem kéri az önkormányzat 1.08 millió Ft-ot. A tavalyi év költségvetése kapcsán, az ő kimutatásuk alapján igényelt az önkormányzat annyi állami támogatást, amiből a végén visszafizetés keletkezhet, akkor ennek rendezésére kérjék az 1,08 millió Ft-ot. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy jogi részről melyik megoldás lenne a legmegfelelőbb? A múlt évben a vélt tagóvodai hiány miatt, mindig a takarékoskodáson folyt a vita, most pedig a pozitív egyenleg is problémát jelent. A 2014. évi 5,2 millió Ft-os hiány egy részét le lehetne tudni az 1,08 millió Ft-tal. ahogy eddig is történt. Dr Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az elmúlt években, ha maradvány keletkezett a közös intézményfenntartásból, akkor azt az önkormányzat visszaforgatta a következő évi fenntartásba. Jelen helyzetben egy alternatíva kevés lett volna ebben a kérdésben, jogi szempontból mind a két határozat megállja a helyét. Kazincbarcika a képviselő-testület bármelyik döntését el fogja fogadni, kérdés viszont az, hogy az esetleges következménye mi lesz. Kiss András képviselő hiány rendezésére.

elmondta hogy az 1.08 millió Ft még elég kevés a 5,2 millió Ft-os

Dávid István polgármester kérdezte, hogy a képviselő testület hozhat-e feltételes módú határozatot, vagyis avbban az esetben igényli az 1.08 M Ft visszautalását, ha a központi költségvetés felé befizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak. A képviselő-testület ülésére megérkezett Mertusné Varga Katalin alpolgármester, így a képviselőtestület létszáma határozatképesség szempontjából 5 főre változott. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy lehetséges ilyen határozartot hozni, de Kazincbarcika nem fog gyorsan reagálni egy gyors döntést igénylő helyzetre. Az eddigi években a gondolkodásmenet illetve a mentalitás is az volt Szuhakálló önkormányzata részéről, hogy az előző évről keletkezett maradványt nem igényelték vissza Kazincbarcikától és ennek a fejében nem is utalták át a tárgyévi önkormányzati finanszírozás magasabb összegét. Azzal, hogy az előző években a maradványt mindig meghagyták a következő év ilyen jellegű kiadásaira, ki lehetett védeni, hogy év közben miért nem utalt az önkormányzat. Most, ha visszakérik a 2013. évi maradványt és ráadásult a 2014. évi önkormányzati finasnzírozást sem utalják át, nem tudni mi lesz a következménye. 2009. évben vissza lett kérve a maradvány, de akkor az 5,4 millió Ft volt, és a következő évben is finanszírozási plusszal zártak az intézmények.

Bukovenszki Józsefné képviselő dönt.

elmondta, hogy ő inkább a B határozati javaslat mellet

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. Az „A” határozati javaslatra 1 igen és 4 nem szavazat született, míg a „B” határozati javaslatra 4 igen és 1 nem szavazat. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 4 igen és 1 nem szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 3 2/ 20 1 4 .( I V. 1 4 .) H A T Á R O Z A T Ó v od a i fe la d a t e ll á t á s 2 01 3. év i els z á m olá s á ró l

k ö zn ev el és i

1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvitatta, az óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolását a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető 1.080 E Ft összeget, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2013. évi működéséhez szükséges, - Szuhakálló önkormányzatát eredeti előirányzat szerint terhelő 5.206 E Ft finanszírozására fordítja. A fenti összeget a feladatellátást biztosító Kazincbarcika városi Önkormányzat részére, pénzmozgást nem igénylő műveletként biztosítja Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, külön megállapodás alapján. Felelős: polgármester, intézményvezető Határidő: értelemszerűen

II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Dávid István Polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy a jogalkotás költség térítésénél 1,1 millió Ft, illetve az egyéb különböző féle dologi kiadások előző évi azonosítatlan függő kiadásoknál lévő 5,5 millió Ft mit takar? Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a 2013. évi költségvetés módosítása csak azokra a tételekre vonatkozik, amelyekre a már év közben módosított előirányzatokhoz képest további módosítást igényeltek. Az önkormányzati jogalkotásnál a költségvetésitérítés, a polgármester tételes elszámoláson alapuló költségeinek megtérítését tartalmazza. A dologi kiadásoknál pedig 2007-től halmozott fűggő kiaadások átvezetését tartalmazza a módosítás. Suga László képviselő elmondta, hogy tulajdonképpen a Start-munkaprogram bevételeit és kiadásait kellet bevenni az önkormányzat költségvetésbe.

Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a Start-munkaprogramnál az augusztusi hónap óta történt változások miatt, a bevételi vagy kiadási előirányzatok módosulása, a tényleges felhasználáshoz igazodik. A július 30-ig teljesült, Start-munkaprogramon belül leutalt előlegek illetve az azt követő elszámolások alapján érkezet pénzösszegek kerültek a bevételekhez, a havi kiadásokhoz pedig a dologi költségek és a munkabér. Suga László képviselő elmondta, hogy a semmi új szempont nem jelent meg, ami plusz bevételhez juttatta volna az önkormányzatot. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet tárgyában 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását – az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ (1) A 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1); (3) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését 292.448 E Ft bevétellel, ebből 292.448 E Ft kiadással állapítja meg. (3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038” azonosítószámú támogatás „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben” elnevezésű, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét tartalmazza 42.128 E Ft, és kiadását 45.574 E Ft összeggel. (4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - működési célú pénzeszköz átadás - felhalmozási jellegű kiadás

79.384 E Ft 13.141 E Ft 65.304 E Ft 16.019 E Ft 49.052 E Ft 69.548 E Ft

(2) A Rendelet 1-4; és 10-12. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4. és 10-12. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. (3)A Rendelet 3.§ (1) és (3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 41.957.- E Ft bevétellel, ebből 41.957.- E Ft kiadással állapítja meg. (3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - felhalmozási kiadás

25.808 E Ft 6.394 E Ft 9042 E Ft 713 E Ft

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.


Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

III. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy 2013. évi kiadásoknál a közgyógyellátásnál nem volt teljesítés, esetlegesen nem volt rá igény? Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy méltányossági közgyógyellátás után fizetendő járulék terhelné az önkormányzatot. Az alanyi- illetve a normatív közgyógyellátás a Járási Hivatal hatáskörébe tartozik. Előirányzatot mindig kell az ellátási formára, nem fordulhat elő, hogy esetlegesen előirányzat hiánya miatt nem biztosítja az önkormányzat ezt az ellátást. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezi, hogy a külső személyi juttatások egyszerűsített pénzforgalmi jelentésben mit jelentenek?

Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondja, hogy a 2013. január-április hónapban megbízással foglalkoztatott, nyugállományba vonult köztsiztviselők díjazása itt jelenik meg. A közös hivatali átalakulás kapcsán, az ügymenet folytonosságához, a munkakörök átadásához a képviselőtestületek erre biztosították az előirányzatot a 2013. évi költségvetsében. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy a beruházásra adott előlegnél két összeg szerepel az egyik helyen a 360 E Ft, míg máshol 400 E Ft körüli összeg. Az eltérés okát kérdezte. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy költségvetési ügyintéző írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a kérdéssel kapcsolatban. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait - az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott intézményekre terjed ki. II. f e j e z e t A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesülését 286.430.- E Ft

bevétellel ebből:

- állami támogatás működési - állami támogatás felhalmozási - működésre átvett pénzeszköz - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - közhatalmi bevételek - intézményi működési bevétel - 2012. évi pénzmaradvány hagyja jóvá.

55.684 E Ft 648 E Ft 139.173 E Ft 42.128 E Ft 14.770 E Ft 16.257 E Ft 17.770 E Ft

(2) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesülését 269.017.- E Ft

kiadással ebből:

- személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok - dologi, működési kiadás - pénzeszközátadás működési céllal - támogatások és egyéb juttatások - felhalmozási kiadás - intézményfinanszírozás

76.733 E Ft 13.129 E Ft 56.085 E Ft 878 E Ft 11.827 E Ft 68.643 E Ft 41.722 E Ft hagyja jóvá.

(3) A költségvetés 2013. évi pénzmaradványa 19.541 E Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 19.491 E Ft, az alábbiak szerint: a.) 3.230 E Ft - ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038” azonosítószámú támogatás „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben (fordított Áfa) b.) 4.998 E Ft - Iskolai gyermekétkeztetési feladatok, c.) 323 E Ft - Vadna 2013. december havi közös hivatal finanszírozása; d.) 4.998 E Ft - Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás maradvány e.) 5.942 E Ft - Téli közfoglalkoztatás (4) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038” azonosítószámú támogatás „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben” elnevezésű, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét tartalmazza 42.128 E Ft, és kiadását 45.574 E Ft összeggel. (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát. (10) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(11) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (13) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 12. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást. (16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (17) Az Önkormányzat 2013. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. III. fejezet A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesülése 3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesülését 41.877.- E Ft bevétellel, ebből 39.668.- E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 14. melléklete tartalmazza. (3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - felhalmozási kiadások

24.072 E Ft 5.998 E Ft 8.887 E Ft 711 E Ft

(4)A költségvetés 2013. évi pénzmaradványa 767. - E Ft, mely összeg működési célú kötelezettséggel terhelt. (5) A Szuhakálló Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 15. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. IV. f e j e z e t Záró rendelkezések 3.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. év költségvetésére kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendeletét. Dávid István polgármester


IV. N A P I R E N D Tárgy: A 2013. évi ellenőrzési jelentés. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy a pár évre visszamenőleg emlékei szerint nem voltak ilyen hiányosságok feltárva az ellenőrzési jelentésekben. A szabadságok vezetésénél jelentkező hiányosságok, a nyersanyag átvétele–átadása, térítési díj elszámolással kapcsolatos hiányosságok, selejtezés, leltárba vétel illetve leltárba vett eszközök számmal való ellátása, stb. Ezekre a munkafolyamatokra is oda kell figyelni, főleg a közvetlen vezetőknek, hogy a továbbiakban ne legyen ezekből probléma. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a belső ellenőrzések során évről évre más jellegű területet vonnak vizsgálat alá, a képviselő-testület döntései szerint. Szükség van arra, hogy egy külső szerv is ellenőrizze a feladatok ellátását, feltárja fel az esetleges hibákat, hiányosságokat, ezek alapján tud az önkormányzat az elvégzett munkákon javítani. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy véleménye szerint jobb is ha kiderülnek a hibák illetve hiányosságok, mert csak akkor tudnak rajta javítani illetve változtatni. Suga László képviselő elmondta, hogy ő nem hibáknak csak hiányosságoknak nevezné ezeket, hiszen egy élelmezés-vezető aki már 24 éven keresztül végzi a munkáját napi rutinnak, megszokottan, közben a jogszabályok illetve pénzügyi elszámolások változnak és pont most kapott egy olyan ellenőrzést ahol elmondták, hogy most már másképpen kell bizonyos dolgokat csinálni. Ezelőtt 5 évvel is voltak olyan problémák, hogy a számlákat nem csak a polgármesternek, hanem a jegyzőnek is alá kellett írnia, ilyen jellegű apróságok mindig adódnak, az ember nem lehet mindenből napra kész. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy minden ember más és mindenkinek más a véleménye, de azért vannak a képviselő-testületi tagok, hogy ezeket az üléseken elmondják. Akár hogyan is nevezzük hibáknak vagy hiányosságoknak, kellő odafigyeléssel ezeket el lehet kerülni. Mertusné Varga Katalin alpolgármester elmondta, hogy visszagondolva az előző évekre tényleg elég sok terület lett már ellenőrizve, mindig voltak apróságok, de azok a következő alakalomra ki is lettek javítva illetve nem is voltak olyan komoly hibák az önkormányzatnál, amelyeket ne lehetett volna azonnal korrigálni. Dávid István polgármester elmondta, hogy a közfoglalkoztatásnál szinte évente változnak az előírások, jogszabályok. A belső ellenőr elmondta mit és hogyan kell csinálni, és aszerint is folyik a munkavégzés. Selejtezéssel kapcsolatos dolgokat már nem kívánja tovább részletezni, hiszen az előző testületi ülésen már meg lett beszélve. A leltározás is el fog készülni, ha lesz rá megfelelő idő.

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 33/ 2014.(IV.14.) HATÁROZAT

A 2013. évi ellenőrzési jelentésről

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta a 2013. évi ellenőrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen

V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervére Előterjesztő: Dávid István

polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

34/ 2014.(IV.14.) HATÁROZAT közbeszerzési tervéről.

Az

Önkormányzat

2014.

évi

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen

VI. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Előterjesztő: Dávid István polgármester 6.1. Javaslat az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének

csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárását lezáró döntéshozatalra. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő ajánlat érkezett-e.

kérdezte, hogy a 3.2.1 pályázattal kapcsolatosan csak két

Dávid István polgármester elmondta, hogy igen két ajánlat érkezet be az önkormányzathoz. Elmondta, hogy régebben már mind a két céggel dolgozott együtt vállalkozóként, ismeri a munkájukat. FER 3331 Kft. jelenleg a Bánhorváti szennyvíztelepet és a szennyvíz hálózatnak nagy részét építették ki, valamint Vadnán is közreműködtek. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy olyan vállalkozók legyenek, akik pontosan dolgoznak nem úgy, mint a járdaépítésnél. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 29.§-a szerint folytatta le mindkét határozati javaslatra vonatkozóan a névszerinti szavazást. A jegyző a képviselők névsorát ábécé sorrendben olvasta fel. A jegyző a szavazást a névsoron feltüntette a szavazatokat összeszámoltaa és a szavazás eredményét – névsorral együtt átadta a polgármesternek kihirdetésre. A szavazási névsor a jegyzőkönyvhöz cstolásra került. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján – névszerinti szavazással egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatokat hozta: 35/ 201 4.( I V.1 4.) H A T Á R O Z A T A z ÉM O P - 201 1 - 3.2.1 / D k ód s zá mú p á lyá za t i k iírá s k eret éb en megv a lós u ló „S zu h a k á lló K özs ég k örn yezet b izt on s á gá n a k n öv elés e, a z á r - b elv íz és h elyi v ízk á r v es zél ye zt et et t s égén ek cs ö k k en t és e, a t ov á b b i k á res emén yek meg előzés e céljá b ól” eln ev e zés ű b eru h á zá s eln ev ez és ű b eru h á zá s k özb es zerzés i eljá rá s á b a n a z érv én yes a já n la t ok megá lla p ít á s á ról Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában ajánlattevők ajánlatait megvizsgálva, a Bíráló Bizottság döntését figyelembe véve megállapítja, hogy a.) FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft. (1132 Budapest, Visegrád u. 80/a V/4.), ajánlattevő:  nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.  alkalmas a szerződés teljesítésére  ajánlata megfelel az egyéb követelményeknek. Az Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett.

b.) Podráczki és Társa Kft. (3849 Forró, Fő út 65.) ajánlattevő  nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.  alkalmas a szerződés teljesítésére  ajánlata megfelel az egyéb követelményeknek. Az Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. Felelős:polgármester Határidő: értelemszerűen.

36/ 201 4.( I V.1 4.) H A T Á R O Z A T A z ÉM O P - 201 1 - 3.2.1 / D k ód s zá mú p á lyá za t i k iírá s k eret éb en megv a lós u ló „S zu h a k á lló K özs ég k örn yezet b izt on s á gá n a k n öv elés e, a z á r - b elv íz és h elyi v ízk á r v es zél ye zt et et t s égén ek cs ö k k en t és e, a t ov á b b i k á res emén yek meg előzés e céljá b ól” eln ev e zés ű b eru h á zá s eln ev ez és ű b eru h á zá s k özb es ze rzés i eljá rá s á b a n a z er ed mén y megá lla p ít á s á ról 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában ajánlattevők ajánlatait megvizsgálva, a Bíráló Bizottság döntését figyelembe véve megállapítja, hogy az eljárás eredményes volt. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában ajánlattevők ajánlatait megvizsgálva, a Bíráló Bizottság döntését figyelembe véve a FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft. (1132 Budapest, Visegrád u. 80/a V/4.), ajánlattevő ajánlatát elfogadva, a FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft-t (1132 Budapest, Visegrád u. 80/a V/4.) hirdeti ki az eljárás nyertesének. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkösse. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen. 6.2. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. Dávid István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján – ismételten lehetőség nyílik - a települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére.

A BM rendelet szerint, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása cím terhére vissza nem térítendő támogatást igényelhet az önkormányzat, ha a beruházás közbiztonsági szempontból különösen indokolt, és az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a megelőző évhez képest csökkenést nem mutatott vagy a beruházás eredményeként a regisztrált bűncselekmények számának számottevő csökkenése várható. A támogatás a beruházáshoz szükséges összeg 100%-áig igényelhető. Az önkormányzat az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott támogatási kérelmet a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez 2014. április 24-éig postai úton történő megküldésével nyújtja be, de a kérelmet 2014. április 23-án 16 óráig rögzíteni kell az ebr42 rendszerben. E határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatási kérelemnek a BM. rendelet 1. melléklet szerinti adatlapot két eredeti példányban és az adatlap beruházási célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot és a beruházáshoz kapcsolódó fénykép-dokumentációt kell tartalmaznia, egy eredeti és egy másolati példányban Kérte a képviselő-testület jóváhagyását a pályázat benyújtására. Elmondta, hogy az árajánlatot az Alarm Elektronika Zrt. elkészítette. Elmondta, hogy Sajóivánka önkormányzata az elmúlt 2 évben is benyújtotta fenti tárgy szerinti pályázatát, mely támogatásban eddig nem részesült. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy a pályázatnál van-eönrész az, és a pályázat elkészítése mennyibe fog kerülni az önkormányzatnak? Dávid István polgármester elmondta, hogy ennél a pályázatnál 100%-os a támogatás, illetve a pályázatban már tervezve van a munkadíj is. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ez nem is pályázat inkább egy igénybejelentés. Az elkészített árajánlat alapján, a támogatás igénylésére vonatkozó adatlapot, a költségvetési ügyintézőfogja elküldeni az Államikincstár felé. Aályázat adattartalma: polgármester neve, önkormányzat címe, telefonszáma, e-mail, KSH kód, térfigyelő kamarák telepítésének helye, kamerák darab száma, illetve az igényelt összeg. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy miért van a két féle ár feltüntetve a térfigyelő kameráknál, mi a különbség? Dávid István polgármester elmondta, hogy az árajánlat tetején fel van tűntetve 3,1 megapixel illetve 2,0 megapixel a felbontása a kamerának. Kapott egy részletes tájékoztatót, amelyben elég szakmai nyelven le van írva részletesen minden. Az ajánlati összegből sor kerülhet az óvoda udvarán elhelyezett 4 db kamera cseréjére is. Kiss András képviselő elmondta, hogy indoltnak tartja a pályázatot, hisezn az ovi udvarra telepített kamerák már nem működnek, vagy nem értékelhető az általuk rögzített kép. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az óvodaudvar és a Kastélykert vagyonvédelmére 6-8 évvel ezelőtt telelpített rendszer mindössze párszázezer forintba került, sezmben jelenlegi 14 M Ft-tal. Értelemszerűen ez a különbség megmutkozik a kamerák műszaki jellemzőiben is. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett és az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

37/ 201 4. ( I V.1 4.) Ha t á roza t A k özb izt on s á g n öv elés ét s zolgá ló ön k ormá n yza t i fejles zt és ek k e ret éb en megv a lós ít a n d ó t érfigyelő k a mera ren d s zer ek k iép ít és éh ez t á moga t á s igén ylés ér ől Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján, támogatási igényt nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Dávid István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy van egy magyar szabadalom amivel a kommunális hulladék szinte 100%-át hasznosítani lehetne. Kistérségi ülésen a környező településekről részt vett polgármesterek is javasolták, hogy ezzel foglalkozzon a Társulás, hiszen a jövő szempontjából sem mindegy az, hogy szemétszállítási és szemétkezelési díjként nem kell majd annyira nagy összeget fizetni. Suga László képviselő kérdete, hogy Sajókaza most nyert egy pályázatot a csatorna kiépítésével kapcsolatban, milyen pályázat volt ez? Dávid István polgármester elmondta, hogy ez az a pályázat, amit az első fordulóban még Szuhakállóval közösen nyújtott be Sajókaza. A második fordulónál már egyedül indult és tavaly el is nyerte a pályázatot. Felkereste Bence Péter polgármesterrel az ÉRV Zrt-t akik mindenben segítséget fognak nyújtani az ügyben, hogy Szuhakálló is agglomerációs tag legyen. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy Szuhakálló még 2010-ben csatlakozni kívánt a Sajókaza település által megvalósítandó szennyvízberuházáshoz, ehhez azonban közös műszaki tartalomra lett volna szükség. A közös műszaki tartalmat egy a Sajó folyón is átvezető, Szuhakálló-Sajókaza közötti külterületi vezetékszakasz jelenthette volna, melynek a megépítése nagyon megnövelte volna a kiadásokat, a beruházás önréséz. Mindezt Szuhakállónak kellett volna viselnie, melyre nem volt lehetőség. Sajókaza a szuhakállói döntést be sem várva, benyújtotta önállóan a KEOP-os pályázatát. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az általa használt garázs bővítésével került kialakításra a Községháza és az Egészségház fűtését biztosító, vegyes tüzelésű (aprítékos, szalmabálás fűtési módú) kazánoknak helyet adó kazánház. Tekintettel arra, hogy az elmúlt hetekben több alkalommal tapasztalta, hogy a fűtői feladatokat ellátó egyes közfoglalkoztatottak az öntudatlanság határáig ittasan, lerészegedetten látták el a munkájukat, kezdeményezte, hogy a képviselő-testület határozatban nyilvánítsa ki arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy amennyiben a kazánház üzemelése során, bármilyen okból bekövetkező esemény kárt okoz a garázsban tárolt járműveiben, egyéb vagyontárgyaiban, azért az önkormányzat felelősséget vállal, a kárt feltétel nélkül megtéríti. Dávid István polgármester elmondta, hogy mostanában igen elmaradtak az alkohol szint ellenőrzések, mindenképen sűrűbben kell ezzel a dologgal foglalkozni. Bukovenszki Józsefné képviselő odafigyelni az ott dolgozókra.

elmondta, hogy a közvetlen vezetőknek kellene a

Suga László képviselő kérdezt, hogy a vannak-e az épületekre biztosítások kötve? Mertusné Varga Katalin képviselő elmondta, hogy a szalma bálákkal kapcsolatosan felmerült az a probléma miszerint egyre több rágcsáló jelet meg az óvodában., ezt valamilyen formában orvosolni kellene, hiszen mérget elhelyezni nem lehet a gyerekek miatt.

Dávid István polgármester elmondta, hogy irányába még idáig nem jelezte senki ezt a problémát, ezt minél hamarabb meg kell oldani. Valamint most már az aprítékos fűtésnek kell majd az óvodában működnie. Dr. Herczeg Tibor jegyző hozzátette, hogy a rágcsálóirtást minél hamarabb el kell végeztetni. A konyhán ettől függetlenül is félévente egy ilyen irtást el kell végeztetni. Elmondta, hogy az önkormányzati vagyonbiztosítás körét ki kell terjeszteni a kazánházra illetve a Kossuth u.5. alatti ingatlanra is. Az önkormányzati vagyonbiztosítás alapján, magántulajdonban bekövetkező kárt a biztosító nem fog megtéríteni. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 38/ 201 4.( I V.1 4.) H A T Á R O Z A T A K özs égh á za és a z Egés zs égh á z fű t és ét b izt os ít k a zá n h á z mű k öd és év el k a p cs ola t os k á rt érít és i felelős s égv á lla lá s ról. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy amennyiben a Községháza és az Egészségház fűtését biztosító kazánház üzemelése során, bármilyen okból bekövetkező esemény kárt okoz a kazánházzal egy épületben lévő (a kazánház a garázs épületének bővítésével került kialakításra) garázsban tárolt magántulajdonú járművekben, illetve egyéb magántulajdonú vagyontárgyakban, azért az önkormányzat felelősséget vállal, a kárt feltétel nélkül megtéríti. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen.

Dr. Herczeg Tibor jegyző kezdeményezte, hogy az általa használt ingatlanrész kerítésére, az Egészségház oldaláról az önkormányzat helyezzen el valamilyen takarófelületet (pl. dekornádat,) tekintettel arra, hogy a Községháza és az Egészségház fűtéséhez, az orvosi rendelő ablaka alatt, az általa használt ingatlanrésztől kb. 1 m-re, az utóbbi hetekben, folyamatosan nagy mennyiségű gally, nyesedék, bozótirtásból származó hulladék került elhelyezésre, mely elsősorban esztétikai szempontból rendkívül zavaró; olyan benyomást kelt, mintha az ingatlan rendezetlen, elhanyagolt lenne. Elmondta, hogy tekintettel a közelgő jó időre, sem a családjával, sem vendégeivel nem fogja tudni az udvart rendeltetésszerűen, jóérzéssel használni. Kezdeményezte, hogy a képviselő-testület határozattal döntsön a kérdésben, így biztosítva annak a végrehajtását. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 39/ 201 4.( I V.1 4.) H A T Á R O Z A T A K özs égh á za és az Egés zs égh á z, v a la min t a K os s u t h u .7. s z. a la t t i s za k emb er elh elye zés é re s zolgá ló in ga t la n rés z ( s zolgá la t i la k á s ) k özöt t i k erít és s za k a s z elfed és éről. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Szuhakálló Kossuth u.7. sz. alatti, szakember elhelyezésére szolgáló (szolgálati lakás) ingatlanrész Egészségházzal közös szakaszú kerítése, takarófelülettel kerüljön ellátásra, tekintettel

az ingatlanrész közvetlen szomszédságában, az Egészségház területén elhelyezett nagy mennyiségű gally, nyesedék, bozótirtásból származó hulladék okozta zavaró körülményre. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen.

POLGÁRMESTERI JELENTÉS TÁRGYALÁSA: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy a polgármesteri jelentésben a közfoglalkoztatottaknál 20 főt lát csak engedélyezve, akkor ez azt jelenti, hogy ennyire lecsökken a közfoglalkoztatottak száma? Dávid István polgármester elmondta, hogy nagyon sokszor kellet átdolgozni a pályázati anyagot és annyira lecsökkentették a költségeket, hogy Szuhakállónál csak 20 főt engedélyeztek. Két pályázatott akart az önkormányzatot benyújtani az egyik 05.01-09.30-ig, a másik 10.01-12.31ig tervezte a közfoglalkoztatást, de a másodikat megszüntették. Minden településen lecsökkentették a közfoglalkoztatottak létszámát. Suga László képviselő kérdezte, hogy változni fog-e ez az állapot? Továbbá elmondta, hogy az interneten olvasta, hogy ha ezt a közfoglalkoztatási rendszert akarja az állam fenntartani, akkor 150 milliárdos költségvetés-módosítás kellene hozzá. Dávid István polgármester elmondta, hogy a jelenleg csak ez az álláspont ismert. Az állam a tavalyi évben a költségvetésben 153 milliárd Ft-ot biztosított a közfoglalkoztatásra, országosan. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy ennek fényében a kiskocka bálázó meg lesze vásárolva vagy sem, illetve szükség van-e az önkormányzatnak rá? Dávid István polgármester elmondta, hogy a mezőgazdasági programba lett betéve egy kiskocka bálázó és egy vetőgép. A fűtés rendszer működéséhez mindenképpen szükség lenne a kiskocka bálázóra. A kazán program is csak addig működik, míg embert adnak hozzá. Minden programból a maximumot próbálják kihozni. Bukovenszki Józsefné képviselő a helyzet.

kérdezte, hogy a törvényességi felhívással kapcsolatban mi

Dr, Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a képviselő-testület döntése megküldésre került a Kormányhivatal részére, melyről a visszajelzést a polgármester meg is kapta. A polgármesteri jelentés vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

40/ 2014.(IV.14.) Határozat

A p olgármesteri jelentésről

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekről készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Mivel további indítvány, javaslat nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f.



Borsod-Abaúj-Zemplén megye

SZUHAKÁLLÓ község

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 14-én megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40 d./ rendelete: 6; 7 e./ meghívója TÁRGYSOROZAT:

Napirend sorszáma

Napirend tárgya

Előterjesztő


1.



írásban

2.



írásban

3.



írásban

4.



írásban

5.



írásban



6.

6.1. Javaslat az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárását lezáró döntéshozatalra. 6.2. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére.

Szuhakálló, 2014. április 24. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. ÁPRILIS 10-Ei MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 857-2/2014/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

I. NAPIREND

Tárgy: Óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolása. Előterjesztő:


Előterjesztést készítette:


Koleszár Istvánné GESZ vezető

1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Zöld Titkok K. Tagóvoda elszámolása Tisztelt Képviselő-testület! A GESZ irodavezetője által készített elszámolás tartalmazza a tagintézmény működésével kapcsolatban keletkezett valamennyi bevételt és a teljesült valamennyi kiadást, 2013. év vonatkozásában. A tagintézmény tényleges 2013. évi teljes bevétele: 25.949 E Ft, teljes kiadása pedig 23.533 E Ft. A tagintézmény 2013. évi működése során a ténybevételek és kiadások közötti korrigált különbözet 1.080 E Ft. A tagintézmény eredeti költségvetése 24.362 E Ft bevétellel és kiadással került elfogadásra, mely Szuhakálló önkormányzata részéről 5.206 E Ft finanszírozási igényt tartalmazott. A tagintézmény költségvetésének módosítására – illetve az abban bekövetkezett változásról az önkormányzat értesítésére – 2013. év folyamán, sem a közös intézményfenntartás megszűnése, sem a feladat-ellátási szerződés megkötése alkalmával és azt követően nem került sor. 2013. év folyamán pénzeszköz átadásra Kazincbarcika város önkormányzata részére az óvodai feladat-ellátáshoz nem került sor. A székhely önkormányzattal történő elszámolást követően, 1.080 E Ft illeti meg az önkormányzatot, melynek átutalásának Kazincbarcika város részéről megtörtént. Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat „A” vagy „B” változat szerinti elfogadását. Szuhakálló, 2014. április 1. Dávid István polgármester

Határozati javaslat: „A” /2014.(…….) HATÁROZAT Óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolásáról 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvitatta, az óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolását a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elszámolás eredményeképpen a Szuhakálló község Önkormányzatát megillető 1.080 E Ft összeg visszautalását kezdeményezi Kazincbarcika város önkormányzata részéről. Felelős: polgármester, intézményvezető Határidő: értelemszerűen

„B” /2014.(…….) HATÁROZAT Óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolásáról 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvitatta, az óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolását a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető 1.080 E Ft összeget, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2013. évi működéséhez szükséges, - Szuhakálló önkormányzatát eredeti előirányzat szerint terhelő 5.206 E Ft - E Ft - finanszírozására fordítja. A fenti összeget a feladatellátást biztosító Kazincbarcika városi Önkormányzat részére, pénzmozgást nem igénylő műveletként biztosítja Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, külön megállapodás alapján. Felelős: polgármester, intézményvezető Határidő: értelemszerűen

Gazdasági Ellátó Szervezet 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15 : 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.. E-mail: [email protected] _________________________________________________________________________________________________________________ ______

Városi Önkormányzat Közös önkormányzati hivatal Gazdálkodási Osztály

Ikt.: …………./2014.

Kazincbarcika Fő tér 4.

Tárgy: 2013. évi elszámolás

Feledi Jánosné Osztályvezető Asszony részére

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Az alábbi kimutatás tartalmazza a Zöld Titkok Kastálya Tagóvoda 2013. évi költségvetésének elszámolását. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 8 202 146,- Ft –ot mutat.

Kiadások: Személyi juttatás és munkaadókat terh.j. Dologi és egyéb folyó kiadások: Pénzmaradvány elvonás

Bevételek: Pénzmaradvány előző évi Átvett pénzeszköz Saját bevétel Bérpolitikai int. miatti támogatás Pénzmaradvány miatti elvonás Állami normatíva: Szuhakálló Közs.Önkorm.tám. Összesen:

16 730 483,- Ft 6 802 651,- Ft 0,- Ft 23 533 134.- Ft

1 395 560.- Ft 0.- Ft 1 103 020,- Ft 1 181 000.- Ft -778 000.- Ft 23.627.700- Ft 5 206 000,-Ft 31 735 280,-Ft

Kazincbarcika, 2014.03.19.

Koleszár Istvánné Irodavezető

23

Összes bevétel (intézmény finanszírozással) : Összes kiadás Egyenleg: Szuhakállói önkormányzat által át nem utalt támogatás: Normatíva elszámolás miatti különbözet: Korrigált egyenleg:

25 949 Eft 23 533 Eft 2 416 Eft - 5 206 Eft 5 786 Eft 2 996 Eft

Kötelezettség: - december havi bér járulék - Dologi Szuhakálló Önkormányzatát megillető összeg:

-1 641 Eft -275 Eft 1 080 Eft

Zöld Titkok Kastélya Tagóvoda Szuhakálló 2013. évi költségvetés elszámolás Bevételek

Összes bevétel Egyéb sajátos bevétel ÁFA bevétel Átvett pénzeszköz Támogatás összesen - állami normativa - társulási normatíva - Szuhakálló önkorm. tám. - informatikai normatíva - bérpolitikai intézkedés - létszámcsökkentés pályzázat - osztályfőnöki feladatok Pénzmaradvány előző évi

eredeti előirányzat 24 362 1 035 279

módosított előirányzat 25 970 868 255

forgalom 25 949 868 234

23 048 17 842

23 451 18 245

23 451 18 245

5 206

5 206

5 206 -

1 396

1 396

módosított előirányzat 25 970 13 451 3 535 8 984

forgalom 23 533 13 225 3 505 6 803

Kiadások

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Kiemelt előirányzat Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás Pénzmaradvány átadás Korrekció - szállíitói tartozás - 2012.dec havi bér és járulék

eredeti előirányzat 24 362 12 145 3 288 8 929

-

-

Támogatás - normatíva elszámolás eredeti előirányzat Támogatás

Tény normatíva

23 048 17 842

28 834 23 628

5 206

5 206

- állami normativa - társulási normatíva - Szuhakálló önkorm. tám.

T. évi pénzmaradvány:

2 416

különbözet 5 786 5 786 -




III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet:


A döntés formája: rendelet

Dr. Herczeg Tibor Tóth Tamásné jegyző költségvetési ügyintéző címzetes főjegyző főtanácsos 1. sz. Rendelet-tervezet

Szavazás módja: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek E ft Központosított előirányzat miatt:       

Települési önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása Egyéb, működési célú központi támogatás Támogatás értékű felhalmozási bevétel (EU önerő támogatás) Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

-3.910 -1.221 -1.970 +13.140 +648 +38.283 +44.875

Saját hatáskörű  

Intézményi működési bevétel Saját bevételek

Bevételi előirányzat változás:

+12.417 -1.699 100.563

Kiadások



Személyi juttatások (2013. évi kompenzáció, Startmunka program)



Járulékok (2013. évi kompenzáció, Startmunka program)



Dologi kiadások (Startmunka program készletbeszerzései, egyéb kiadásai, felhalmozás, anyagbeszerzés)



Támogatás és egyéb juttatás (segélyek)



Felhalmozási kiadások

E Ft +28.616 +2.751 +21.025 +3.750 +44.445

Saját hatáskörű +56



Pénzeszköz átadás (iskolaorvosi ellátás)



Intézményfinanszírozás

-80

 Kiadási előirányzat változás:

+100.563

A központosított előirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik. Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását. Szuhakálló, 2014. április 2. Dávid István sk. polgármester

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2014.(…..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását – az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ (1) A 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1); (3) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését 292.448 E Ft bevétellel, ebből 292.448 E Ft kiadással állapítja meg. (3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038” azonosítószámú támogatás „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben” elnevezésű, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét tartalmazza 42.128 E Ft, és kiadását 45.574 E Ft összeggel. (4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - működési célú pénzeszköz átadás - felhalmozási jellegű kiadás

79.384 E Ft 13.141 E Ft 65.304 E Ft 16.019 E Ft 49.052 E Ft 69.548 E Ft

(2) A Rendelet 1-4; és 10-12. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4. és 10-12. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. (3)A Rendelet 3.§ (1) és (3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 41.957.- E Ft bevétellel, ebből 41.957.- E Ft kiadással

állapítja meg. (3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - felhalmozási kiadás

25.808 E Ft 6.394 E Ft 9042 E Ft 713 E Ft

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.



A 2/2013.(II.21.) Önk. rendelet 1.mellékletének a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása Megnevezés

E Ft

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

56.332

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8 hóra Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Beszámítás összege

19.220

2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a Szociális étkeztetés

13.247

3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Iskolai étkeztetés támogatása

8.874

5.Egyéb, működési célú központi támogatás Bérkompenzáció (2012. évi) Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás Szerkezetátalakítási tartalék 2013. évi bérkompenzáció Erzsébet utalvány „Itthon vagy Magyarország szeretlek” program Előző évek költségvetési kiegészítések visszatérülése

13.140

6. Központosított felhalmozási célú előirányzat EU önerőalap

648

II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Térítési díjak (iskolai-, munkahelyi-vendég étkezés) 2. Továbbszámlázott szolgáltatási díjak, közmű díjak, gond. díj

18.508

14.156 9.866 4.105 -2041

2.564 388

8.874

150 6.467 3.412 1.724 1.119 250 18

648

2.735 6.619

3. 4. 5. 6. 7.

Bérleti díjak Egyéb bevétel (előző évekfüggő bevétel rendezése) Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevétel Kamatbevétel

1.845 225 2.319 4.742 23

III. SAJÁT BEVÉTELEK 1. Gépjárműadó 40%-a 2. Iparűzési adó 3. Magánszemélyek kommunális adója 4. Vállalkozók kommunális adója 5. Pótlék bevétel 6. Bírság bevétel

15.235

IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.) 2. Közfoglalkoztatás támogatása 3. Közös önkormányzati hivatal működéséhez - átvett állami tám. (Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka) - önk.kiegészítés (Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka) 4. Tagiskola működésének 2012. évi elszámolása

130.563

V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 1. Közfoglalkoztatottak támogatása 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(EU-s pályázat)

54.041

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1.790 7.233 5.158 6 888 160

2.835 92.918 17.634 4.570 2.232

9.908 42.128

292.448


Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Szakfeladat megnevezése Város-, község gazd.szolg.

Személyi juttatás

Szociális hj.adó

Dologi kiadás

Pénzezköz átadás

1595

715

16883

6754

Civil szervezetek működési támogatása

Család és nővédelmi eü. gond.

3128

Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Szociális étkeztetés

Tám.és egyéb jutt.

Felhalmozási kiadás

Összes kiadás

Létszám

3951

29898

2

470

470

106

6959

2 3

827

2898

2109

50

4861

7020

1485

426

3335

5246

810

80

778

1668

Önk. rendszeres pénzbeli ellátások Önk. eseti pénzbeni ellátások

14753

14753

1266

1266

Közvilágítás

2500

2500

Települési hullad. begyűjt. szállít. átrak.

7022

7022

381

381

Kiemelt állami és önk. rendezvények

41722

Támogatási célú finanszírozási műveletek

41722

19118

58460

7938

12784

Önkormányzati jogalkotás

5907

1510

1677

9094

Önk-ok és társulások által végrehajtó ig.tev.

1990

570

24

2584

Hosszabb időtart. közfoglalkozt.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Iskolai intézményi étkeztetés

2375 3900

1025

Központi költségvetésbe befizetés

Kiadás összesen:

79384

13141

46479

98300

14583

128

128 49052

16019

69548

1

48854

9658

65304

1

292448

9

A 2/2013.(II.21.) Önk. rendelet 2.melléklete


Kiadásnem

E Ft

II. Szociális hozzájárulási adó

1.510

III. Dologi kiadások 1. Költségtérítés Szakfeladat összesen Létszám: 1 fő

1.677 1.119 9.094

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem

E Ft

I. Támogatások és egyéb juttatások 1. Ápolási díj méltányossági jogon 2. Rendszeres szociális segély 3. Lakásfenntartási támogatás 4. Természetben nyújtott szociális támogatás (Erzsébet-utalvány) 5. Óvodáztatási támogatás

14.753 334 1.384 3.906 1.120 200

Szakfeladat összesen

14.753

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

Kiadásnem I. Személyi juttatások 1. 2. 3. 4. 5.

Illetmény; pótlék (2 fő) 2013. évi bérkompenzáció Étkezési hozzájárulás Állományba nem tartozók megbízási díja (helyi hírlap szerkesztése) Felmentési bér


E Ft 1.595 931 100 100 72 392 715

III. Dologi kiadások

16.883

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Nem adatátviteli célú távközlési díjak Bérleti díjak (gépkölcsönzés) Irodaszer beszerzés Tüzelőanyag Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprési díj, munkavédelmi szolgáltatás) Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak) Hajtó- és kenőanyag (Suzuki) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Tisztítószer (műhely) Víz-csatornadíj (közkifolyók) ÁFA Villamos-energia Gáz-energia Cégautó-adó Vagyonbiztosítás Pénzügyi szolgáltatás Egyéb különféle dologi kiadások (megelőző évek azonosítatlan függő kiadásai, ajándékutalvány, hirdetmény, késedelmi kamat) 18. Kifizetői adó IV. Felhalmozási kiadások 1. 2. 3. 4.

800 60 200 10 900 800 500 50 50 400 2.500 1.000 800 135 400 1.500 5.000 30 3.951

Önkormányzati felzárkóztatási támogatás (Kossuth u.5.) Földterület vásárlása Ügyviteli számítástechnikai eszköz beszerzése ÁFA

Szakfeladat összesen Létszám: 2 fő

2.947 135 63 806 29.898

Civil szervezetek működési támogatása Kiadásnem

E Ft 470

I. Pénzeszköz átadások

1. Belső ellenőrzés 2. Magyarország Bányásztelepüléseinek Országos Szövetsége 3. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladék Kezelési Társulás Szakfeladat összesen

89 11 106 470

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Kiadásnem II. Szociális hozzájárulási adó

E Ft 827


6.959

Munkahelyi étkeztetés Kiadásnem I. Személyi juttatások

E Ft 185

1. Illetmény; pótlék 2. Bérkompenzáció 3. Étkezési hozzájárulás

114 33 38


50


5.096 Gyermek étkeztetés Kiadásnem

E Ft

I. Személyi juttatások 1. Illetmény 2. Bérkompenzáció 3. Étkezési hozzájárulás

3.900 3.552 212 136


1.025

I. Dologi kiadások

9.658

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Élelmiszer beszerzés (iskolai gyermek) Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (lábasok) Tisztítószer beszerzés

7.429 26 60 60 10 130

7. 8. 9. 10. 11.

Karbantartási szolgáltatás (gázkészülék javítása) Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (élelmezési program) ÁFA ÁFA befizetés Kifizetői SZJA


20 55 1.276 555 37 14.583

Egyéb étkeztetés Kiadásnem I. Személyi juttatások 1. Illetmény 2. Bérkompenzáció 3. Étkezési hozzájárulás

E Ft 1.485 1.363 75 47


426


5.246

Szociális étkeztetés Kiadásnem I. Személyi juttatások

E Ft 2.109

1. Illetmény 2. Étkezési hozzájárulás

2.067 19


80 2.967

Szakfeladat összesen Létszám: 1 fő Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Kiadásnem I. Támogatások és egyéb juttatások 1. Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú)

E Ft 1.266 713

2. Temetési segély

75

1.266 Szakfeladat összesen

Közvilágítás Kiadásnem I. Dologi kiadások

E Ft 2.500

1. Villamos energia /közvilágítás/ 2. ÁFA Szakfeladat összesen

1.968 532 2.500

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Kiadásnem I. Dologi kiadások Karbantartási anyag Áfa

2.375 1.870 505

I. Felhalmozási kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6.

E Ft

46.479

Állomás út felújítása, Bajcsy-zs. úton járdaépítés pályázati önrész ÁFA Szuha-patak rendezése pályázati önrész ÁFA Állomás út felújítása, Bajcsy-zs. úton járdaépítés pályázati támogatás ÁFA


1.665 450 713 192 34.220 9.239 48.854

Támogatási célú finanszírozási műveletek (intézmény finanszírozás) Kiadásnem I. Átadott pénzeszközök

E Ft 41.722

1. Működési kiadások támogatása (Közös hivatal) átvett állami tám. Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka

17.311

állami támogatás Szuhakálló

13.627

önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló

3.780

önkormányzati hozzájárulás Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka

6.354

Összesen Szakfeladat összesen

41.722 41.722

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem I. Személyi juttatások 1. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 73 fő (2012.dec. havi) II. Szociális hozzájárulási adó III. Felhalmozási kiadások - kazán program -gépek, berendezések (fagyasztó, vastagoló gyalu) -jármű beszerzés (traktor, árokásó) IV. Dologi kiadások -hajtó- és kenőanyag -Anyag beszerzés -Áru beszerzés

E Ft 58.460 58.460 7.938 19.118 11.600 533 6.985 12.784 932 4.500 3.000 98.300



Szuhakálló községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel )

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

Állami normatív bevétel

41.341

Személyi juttatás

79.384

Központosított, kötött felhasználású

13.788

Járulékok

13.141

Saját bevétel

37.208

Dologi kiadások

65304

Átvett pénzeszköz

130.563

Pénzeszköz átadás

49.052

Támogatások

16.019

Összesen:

222.900

Működési célú számlamaradvány Összesen:

222.900


Szuhakálló községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

Felzárkóztatási támogatás (Kossuth u.5.)

Felzárkóztatási támogatás (Kossuth u.5.)

3.736

Járda felújítás

Járda felújítás Állomás úti útépítés

46.479

Önkormányzati lakás értékesítés

Kazánprogram

11.600

Kazánprogram támogatás

7.305

Start-program gépek, jármű beszerzés

7.518

Állomás út felújítása

42.128

Szuha-patak rendezése

135

Szuha-patak rendezése

2.612

Ügyviteli számítástechnikai eszköz beszerzése

80

Összesen:

69.548

Iparűzési adó Start program jármű,gép beszerzés

9.908

Központosított felhalmozási célú előirányzat

648

Összesen:

69.548


Szuhakálló községi Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1-6. hóra Hónapok

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Adatok ezer Ft-ban

Előirányzat felhasználás ütemei Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Eredeti Eredeti 11772 11772

Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Eredeti Eredeti 9466 9466

Módosított 18237

Módosított 18237

Módosított 10673

Módosított 10673

Eredeti 8309

Eredeti 20081

Eredeti 8832

Eredeti 18298

Módosított 13309

Módosított 31546

Módosított 12248

Módosított 30546

Eredeti 14877

Eredeti 34958

Eredeti 11255

Eredeti 29553

Módosított 18877

Módosított 50423

Módosított 15123

Módosított 45669

Eredeti 9036

Eredeti 43994

Eredeti 10908

Eredeti 40461

Módosított 21215

Módosított 71638

Módosított 24506

Módosított 70175

Eredeti 8803

Eredeti 52797

Eredeti 8983

Eredeti 49444

Módosított 12952

Módosított 84590

Módosított 14147

Módosított 84322

Eredeti 9282

Eredeti 62079

Eredeti 9706

Eredeti 59150

Módosított 15282

Módosított 99872

Módosított 12097

Módosított 96419

Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal)

7-12. hóra Hónapok

Adatok ezer Ft-ban Előirányzat felhasználás ütemei Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott

Eredeti 8071

Eredeti 70150

Eredeti 9117

Eredeti 68267

Módosított 25175

Módosított 125047

Módosított 25494

Módosított 121913

Eredeti 9192

Eredeti 79342

Eredeti 13807

Eredeti 82074

Módosított 29125

Módosított 154175

Módosított 32034

Módosított 153947

Eredeti 13841

Eredeti 93183

Eredeti 11415

Eredeti 93489

Módosított 41928

Módosított 196100

Módosított 27261

Módosított 181208

Eredeti 9126

Eredeti 102309

Eredeti 8962

Eredeti 102451

Módosított 28013

Módosított 224113

Módosított 28013

Módosított 224113

Eredeti 9731

Eredeti 112040

Eredeti 8673

Eredeti 111124

Módosított 32823

Módosított 256936

Módosított 32823

Módosított 256936

Eredeti 8507

Eredeti 120547

Eredeti 9423

Eredeti 120547

Módosított 35512

Módosított 292448

Módosított 35512

Módosított 292448


KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2013. év E Ft-ban Megnevezés

Összeg (E Ft)

Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én

17.769

Összes bevétel tervezett összege

274.679

Összes kiadás tervezett összege

292.448

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

-


A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

Megnevezés

2013. évi E Ft

I. Átvett pénzeszköz

41.926

1. Önkormányzati intézményi finanszírozás  átvett állami támogatás Vadna 2. Működési célú támogatás értékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől II. Intézményi bevételek 1. Kamatbevétel III. Saját bevételek 2. Egyéb közhatalmi bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN

6.187 204 5 5 26 26 41.957


A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint

Szakfeladat megnevezése

Személyi juttatás

Szoc.hj.adó

Dologi kiadás

Önkormányzatok igazgatási tev.

25808

6394

9042

Kiadás összesen:

25808

6394

9042

Pénzezköz átadás

0


0


Összes kiadás

Létszám

713

41957

10

713

41957

10

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége Kiadásnem I. Személyi juttatások 1.

Illetmény

E Ft 25.808 25.808

II. Szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó

6.394 6.394


9.042

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kisértékű eszközök beszerzése, vásárolt szolgáltatások Könyv, folyóirat beszerzés Munkaruha, védőruha Karbantartás, kisjavítás Rendszergazdai szolgáltatás Irodai, ügyintézői szoftverek átalánydíja Belföldi kiküldetés Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, zászlók, izzók, számítógép alkatrészek) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (postai bélyeg és szolgáltatások ) Pénzügyi szolgáltatások kiadása (OTP jutalékok, számlavezetési díjak), átutalási megbízások, készpénzfelvételek díja, stb.) Szállítási szolgáltatás ÁFA Kifizetői adó (cafeteria)

IV. Felhalmozási kiadások 1. Fénymásoló, hálózati nyomtató, informatikai eszközök 2. Áfa V. Szakfeladat összesen Létszám: 10 fő

61 55 50 1.063 852 568 921 1.271 263 28 11 1.859 177 4 1.271 288

713 586 127 41.957

46




III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet:

Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor Tóth Tamásné jegyző költségvetési ügyintéző címzetes főjegyző főtanácsos 1. sz. Rendelet-tervezet

A döntés formája: rendelet Szavazás módja: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai és a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását, az elmúlt évekhez hasonlóan, a bevételi források elégtelensége, a likviditási problémák folyamatossága jellemezte. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során, folyamatos likviditási problémákkal küzdött, melyet jelentősen befolyásolt a számottevő saját bevétel hiánya és az elégtelen állami finanszírozás. Az önkormányzat a 2013. évi költségvetésének tervezése és a költségvetési rendeletének elfogadása során figyelembe vette és alkalmazta a Mötv. 111.§ (4) bekezdését, tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre. Így a 2013. évi költségvetési rendeletben a működési hiány elkerülése érdekében 

költségvetés kiadási oldala rendkívül módon alultervezetten készült, az egyensúly biztosítása érdekében pedig a bevételek – főleg a saját bevételek – elvárt teljesülése esetenként irracionálisan magas összegben került meghatározásra;



a 2012. évi költségvetés pénzmaradványa – a kötelezettséggel terhelt maradványok kivételével, melyek vagy a közfoglalkoztatáshoz, vagy fejlesztési célú pályázati támogatások felhasználáshoz kapcsolódnak – a 2013. évi működési hiány fedezetére teljességgel felhasználásra került.

47 A közös önkormányzati hivatal 2013. évi működése rendkívüli módon alulfinanszírozott volt, a biztonságos feladat-ellátás megfelelő szintű teljesítéséhez, a személyi- és dologi, működési kiadások teljesítése jelentős finanszírozási többletet igényelt a társult önkormányzatoktól. A közös önkormányzati hivatal finanszírozási anomálián túlmenően jelentős gondot okozott: 

az önkormányzati választott vezető és testület (polgármester, alpolgármester, képviselő) működéséhez kapcsolódó teljes finanszírozási hiány. Az egyes kötelező önkormányzati feladatok támogatására biztosított 3.000 E Ft állami támogatás értelemszerűen nem jelentett elegendő és megfelelő forrás az így jelentkező kiadásokhoz;



forrás hiányában a település fejlesztését célzó, a községek lakosságának életminőségét javító, a települések megtartó erejét növelő (mely az ország ezen szegmensében kifejezetten fontos) pályázati támogatásból megvalósuló, saját önrészt igénylő beruházások megvalósítása;



a konyhai feladat-ellátás teljeskörű kimaradása a finanszírozási rendszerből. A kötelező feladathoz nem társult sem bér- sem működési támogatás. (A költségvetési törvény által biztosított támogatási forma a térítésmentesen vagy kedvezménnyel étkező gyermekek esetében, csak a nyersanyag beszerzés költségeit biztosította.);



a 2013. évi költségvetésben új elemként megjelenő beszámítás összege, mely a tényleges iparűzési adóbevételtől (a gazdasági válság hatására jelentősen megnőtt késedelmesen fizető adósok, illetve a behajthatatlan adótartozások száma) eltérően, az adóalapra vetítve alapozta az önkormányzati elvárt bevétel teljesítését;



a település-üzemeltetési feladatokra biztosított állami finanszírozás elégtelen volta, illetve annak a 2011. évi teljesítésre vetített meghatározása.

2013 I. félévében az önkormányzati működőképesség megőrzése a 2012. évi működési célú pénzmaradvány teljes felhasználásával nyílt lehetőség. Fentiek ellenére is, az önkormányzat az év során is, határidőben eleget tett valamennyi foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének, működtette a szociális ellátórendszer különböző elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt. A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat 30 napon túli tartozással – jellemzően - nem rendelkezett. A 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló, bevételek és kiadások teljesülését mutató mellékletei szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet szerint teljesültek.

BEVÉTELEK: Az önkormányzat 2013. évi bevételei – köszönhetően a szerkezetátalakítási támogatásnak, a működőképesség megőrzését biztososító támogatásnak és a BM EU önerő támogatásnak fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat. A 2013. évi költségvetés jelentős mértékű – 19.541 E Ft – pénzmaradvánnyal zárult, mely szinte teljes egészében kötelezettséggel terhelt (Út- és járdaépítés; EU-önerő, Startmunkaprogramok, stb.). A 2014. évi költségvetés működési egyensúlyának biztosítására számottevő – kötelezettség nélküli – pénzmaradvány nem áll rendelkezésre.

48 I-II. Az ÁLLAMI TÁMOGATÁS, AZ ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek. A központosított pótelőirányzatok (óvodáztatási támogatás, bérpolitikai intézkedés támogatása, a rendszeres szociális ellátások 90%-a; stb.) a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a 19/2013 (V.22.) BM rendelet alapján „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben” című, ÉMOP-3.1.3-112012-0038 azonosító számú projekt EU Önerő alapból történő támogatás elnyerésére. Az önkormányzat az igényelt támogatásban részesült, melynek összege: 1.217.234 Ft. Szuhakálló község Önkormányzata működőképességének megőrzése érdekében 6.467 E Ft. támogatásban részesült. III. A SAJÁT BEVÉTELEK, realizálódtak.

HELYI ADÓ BEVÉTELEK,

a költségvetési rendeletben tervezett módon

A megkeresésre behajtott bírságok beszedése (a helyi és más szabálysértési hatóságok által, a Szuhakállói lakosokra kiszabott, időben meg nem fizetett pénzbírságok) a tervezettnek megfelelően teljesült. Az étkezési térítési díjak a szociális étkezésből, a gyermekétkeztetésből-; az alkalmazotti- és vendégétkezésből befolyó bevételeket tartalmazzák. IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Az átvett pénzeszközök címén keletkezett bevétel teljesülését a Munkaügyi Központtól átvett támogatás, az óvodai gyermek- alkalmazotti étkeztetés székhely intézmény által megfizetett költségei és a Szuhakálló Községért Közalapítvány támogatása jelenti. 2013-ban - kihasználva a foglalkoztatás politika által nyújtott lehetőségeket - a lehető legtöbb regisztrált, elsősorban foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő munkanélküli részére biztosított az önkormányzat, a Start-munkaprogram projektjeinek keretein belül munkahelyet, így csökkentve az ilyen irányú szociális kiadások nagyságát. A Startmunka projektek 100%-os intenzitású bér- és járulék támogatása mellé, jelentős közvetlen költség-támogatásban (dologi- és felhalmozási célú) is részesült az önkormányzat. Az önkormányzat próbált élni a költségvetési törvényben közzétett, s később konkretizált, valamint a területfejlesztés által nyújtott pályázati lehetőségekkel. A 2012-ben elnyert - „ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038” azonosítószámú támogatás „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben”- beruházása 2013. évben valósult meg, a pályázati támogatás igénybe vételével. Az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0037. a „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű pályázatokon nyert támogatás megvalósítása – kiadások teljesülése – áthúzódik a 2014. költségvetési évre. V. A FELHALMOZÁSI megvalósult gép-

CÉLÚ BEVÉTELEKNÉL

és

eszközbeszerzés

a Start-munkaprogram projektek keretein belül előirányzata, az „ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038”

49 azonosítószámú támogatás „Útfelújítás folyósított támogatás szerepel.

és

járdaépítés Szuhakálló községben” beruházásra

Működési-, felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor 2013. év során.

KIADÁSOK: Az Önkormányzat 2013-ban a megszokott színvonalon tudott eleget tenni az Mötv-ben előírt kötelező feladatainak, költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy évközben, a képviselőtestület által meghatározott kiadások egy része teljesült, forrás hiányában. A kiadások számottevően az önkormányzati működéshez társultak, új fejlesztési, felhalmozási feladat megvalósítására a Start-munkaprogram és az „ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038” azonosítószámú támogatás keretein belül sor. A személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó járulékkiadások tartalmazzák a 2013. évi törvényi változáson alapuló bérpolitikai intézkedéseket, a közszféra dolgozóinak 2013. évi keresetkiegészítését. Valamennyi szakfeladat dologi kiadásait jelentősen befolyásolták az önkormányzatnál is érzékelhető gazdasági folyamatok, melynek kapcsolt hatásai, szinte valamennyi területen érezhető következménnyel jártak. A kiadások jelentős része az önkormányzati működéshez társult, melyek mellett 68.643 E Ft összegű fejlesztési, felhalmozási feladat valósult meg. A pénzeszköz átadás jelentős mértékű teljesítés elmaradását elsősorban az okozza, hogy a tagóvoda működésének finanszírozáshoz pénzmozgás nem realizálódott. Az önkormányzat által fenntartott (közös fenntartás) intézmények, a község üzemeltetése, a község lakosai, a szociális ellátásban részesülők nem szenvedtek hátrányt. A működtetés szilárd, megszorításokon nyugvó, naprakész gazdálkodási feltételekkel került biztosításra. A költségvetési kiemelt előirányzatok egyetlen esetben sem kerültek átlépésre. A kötelező feladatok mellett az önkormányzat számos, egyéb feladatot is ellát; a településen élők érdekében; a település fejlesztését, fejlődését szolgálva, de a kötelező feladat ellátás elsőbbségével. Így támogatta a közművelődést, a helyi civil szervezeteket, a polgárőrség működését. Az önkormányzat feladatellátásának hatékonnyá tétele érdekében különböző társulásokat hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl: - A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására a Dédestapolcsány - Mályinka Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulást; - Különböző önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részt vétel: TÖOSZ, Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, Központi Orvosi Ügyelet, Közművelődési stb.; - Közoktatási Intézményfenntartó Társulás illetve 2013. július 10-étől köznevelési feladatellátási szerződés Kazincbarcika város önkormányzatával. A Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak az önkormányzat alapító tagja. 2013. január 1-je, jelentős változást hozott a magyar közoktatás életében. Ettől az időponttól az óvodák kivételével - állami fenntartásba kerültek az oktatási intézmények. Szuhakálló esetében ez a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskoláját érintette.

50 Az önkormányzati fenntartó szerepét az állam, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) vette át. Az intézmény alkalmazottait a KLIK foglalkoztatja, mely elsősorban a járási tankerületeken keresztül egységes szakmai irányítást jelent. Mivel Szuhakálló 3000 fő alatti település - a KLIK biztosítja a működés feltételeit is. Szuhakálló 2006. évtől intézményfenntartó társulás keretei között gondoskodott az általános iskolai közoktatási-, köznevelési feladat ellátásáról. A társulási formához kapcsolódó állami- és kistérségi támogatásoknak, a jó fajlagos mutatóknak és a társulási megállapodásnak köszönhetően 2006-2013. években önkormányzati anyagi szerepvállalást az intézmény fenntartása nem igényelt. Így az állami feladatellátás miatt, az önkormányzati kiadások csökkenéséről nem lehet beszélni. Szuhakálló Önkormányzata 2013-ban alapítványnak, közalapítványnak pénzeszközt, térítésmentesen juttatott vagyont nem adott át. Támogatást civil szervezetnek biztosított. Az önkormányzat költségvetésének és hitelfelvételének nagyságára 2013-ban sem volt könyvvizsgálásra kötelezett. Vagyongazdálkodás, értékpapír-művelet, hitelfelvétel: Az önkormányzat a meglévő önkormányzati vagyon folyamatos karbantartásáról, felújításáról gondoskodott. A beruházásoknak, felújításoknak, eszköz- és gépbeszerzéseknek köszönhetően az önkormányzati vagyon megőrzésre került. Az önkormányzat valamennyi vagyonát saját üzemeltetésben tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. Térítésmentes vagyonátadásra az elmúlt évben nem került sor. Az önkormányzat értékpapír műveletet nem hajtott végre 2013. évben. A Szuhakállói Közös Önkormányzatai Hivatal költségvetésének teljesülése A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatát, az állami- és önkormányzati költségvetésből megvalósuló intézményi finanszírozás jelentette. A társult önkormányzatok az állami mellett, 11.105 E Ft összegű kiegészítést biztosítottak a hivatali feladat-ellátáshoz, lakosságszám-arányosan, a közös hivatalt létrehozó megállapodásnak megfelelően. A fentiek mellett azonban hangsúlyozni kell, hogy az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásához nagy segítséget jelent a 2012. évi adósságkonszolidáció. Az önkormányzat költségvetését nem terhelték a likvid- és beruházási hitelek tőke- és kamattartozásai, illetve azok költségei, mely éves szinten több millió forint megtakarítást jelentett. Emellett jelentős segítséget nyújtott a szerkezetátalakítási támogatás, mely azonban csak az időszakos likviditási gondok enyhítését tette lehetővé. Fentiek alapján indítványozom az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását. Szuhakálló, 2014. április 2. Dávid István polgármester

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének …./2014. (…...) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait - az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott intézményekre terjed ki. II. f e j e z e t A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesülését 286.430.- E Ft

bevétellel ebből:

- állami támogatás működési - állami támogatás felhalmozási - működésre átvett pénzeszköz - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - közhatalmi bevételek - intézményi működési bevétel - 2012. évi pénzmaradvány

55.684 E Ft 648 E Ft 139.173 E Ft 42.128 E Ft 14.770 E Ft 16.257 E Ft 17.770 E Ft

hagyja jóvá. (2) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesülését 269.017.- E Ft

kiadással ebből:

- személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok - dologi, működési kiadás - pénzeszközátadás működési céllal - támogatások és egyéb juttatások - felhalmozási kiadás - intézményfinanszírozás

76.733 E Ft 13.129 E Ft 56.085 E Ft 878 E Ft 11.827 E Ft 68.643 E Ft 41.722 E Ft hagyja jóvá.

52

(3) A költségvetés 2013. évi pénzmaradványa 19.541 E Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 19.491 E Ft, az alábbiak szerint: a.) 3.230 E Ft - ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038” azonosítószámú támogatás „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben (fordított Áfa) b.) 4.998 E Ft - Iskolai gyermekétkeztetési feladatok, c.) 323 E Ft - Vadna 2013. december havi közös hivatal finanszírozása; d.) 4.998 E Ft - Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás maradvány e.) 5.942 E Ft - Téli közfoglalkoztatás (4) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038” azonosítószámú támogatás „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben” elnevezésű, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét tartalmazza 42.128 E Ft, és kiadását 45.574 E Ft összeggel. (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát. (10) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (11) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (13) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 12. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást. (16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (17) Az Önkormányzat 2013. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

53 III. fejezet A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesülése 3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesülését 41.877.- E Ft bevétellel, ebből 39.668.- E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 14. melléklete tartalmazza. (3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - felhalmozási kiadások

24.072 E Ft 5.998 E Ft 8.887 E Ft 711 E Ft

(4)A költségvetés 2013. évi pénzmaradványa 767. - E Ft, mely összeg működési célú kötelezettséggel terhelt. (5) A Szuhakálló Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 15. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. IV. f e j e z e t Záró rendelkezések 3.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. év költségvetésére kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendeletét. Dávid István polgármester


A 7/2014.(IV.25.) rendelet 1 melléklete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti megoszlása

Megnevezés

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4. Települési önkormányzatok működésének támogatása (1.055 fő) 5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 8. Szociális étkeztetés 9. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 10. Központosított működési támogatás (2012. évről áthúzódó bérkomp.) 11. Központosított felhalmozási célú támogatás 12. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 13. Szerkezetátalakítási tartalék 14. Egyéb működési célú központi támogatás(2013. évi bérkomp.,Erzsébetutalvány) 15. Előző évi költségvetési visszatérülés II. Átengedett központi adók 1. Gépjárműadó 40%-a III. Saját bevételek 8. Helyi adó bevételek összesen Ebből 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Vállalkozók kommunális adója 11. Iparűzési adó 12. Pótlék, adóbírság 13. Térítési díjak 14. Egyéb bevétel (Előző évek függő bevétel rendezése) 15. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, gond. díj 16. Bérleti díjak, lakbér 17. Kiszámlázott szolgált. áfa-ja, 18. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevétel (fordított Áfa) 19. Kamatbevétek

2013. évi

56.332 19.220 8.874 8.586 4.273 388 1.203 150 648 6.467 3.412 3.093 18 1.790 1.790 29.237 12.980 5.158 6 7.232 584 1.651 225 5.476 1.821 2.319 4.742 23

55 V. Átvett pénzeszköz 5. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.) 6. Helyi önkormányzatoktól és kltv-i szerveitől (Tagintézmények 2012. évi elszámolása, Kazincbarcikai önk. gyermekétkeztetési feladatok támogatása, Vadna-Sajóivánka-Sajógalgóc önk-i hozzájárulás közös hivatal működéséhez) 7. Nonprofit és civil szervezetektől (Közalapítványtól) 8. Közfoglalkoztatás támogatása Startmunka

129.265 2.835 30.012

3.500 92.918

V. Felhalmozási célú bevételek 3. Közfoglalkoztatás támogatása 4. ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038 (Útfelújítás)

52.036 9.908 42.128

VI. Pénzmaradvány 1. 2012. évi működési célú pénzmaradvány 2. 2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány

17.770 5.422 12.348

BEVÉTEL ÖSSZESEN

286.430

Térítési díj bevételek Megnevezés

I. Intézményi térítési díjak: 1) vendégebéd, alkalmazott térítési díj 2) szoc. étk., gyermekétkeztetés térítési díj

Bevétel összesen: ÁFA

Módosított előirányzat E Ft 2.735

Teljesítés E Ft

525

525

2.210

1.126

2.735

1.651

446

446

1.651

A 7/2014.(IV.25.) rendelet 2. melléklete

Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok és kiadásnemek szerint

Szakfeladat megnevezése

Város-és község gazd.szolg.

Személyi juttatás

Munkaadókat terh. Jár.

Dologi kiadás



Központi irányító szerv műk. Tám.

Összes kiadás

%

Mód.

Telj.

29898

20651

69%

320

470

320

68%

56

6959

6425

92%

Mód.

Telj.

Mód.

Telj.

Mód.

Telj.

Mód.

Telj.

1595

1593

715

714

16883

13891

6754

502

470 106

Civil szerv. Műk. támogat.

Tám.és egyéb jutt. Mód.

Telj.

Mód.

Telj.

3951

3951

Mód

Telj.

Mód.

Telj

Család- nővédelmi eü. gond.

3128

3008

827

827

2898

2534

Munkahelyi étk.

2109

185

50

50

4861

905

7020

1140

16%

Egyéb étkeztetés

1485

1483

426

426

3335

3084

5246

4993

95%

Szociális étkeztetés

810

296

80

76

778

620

1668

992

59%

Önk.rend.pénzb.ell.

14753

10895

14753

10895

74%

Önk. eseti pénzb. ell.

1266

932

1266

932

74%

Közvilágítás

2500

2497

2500

2497

100%

Telep. hullad. begyűj. szállít. átrak

7022

6794

7022

6794

97%

Kiemelt állami önk. rend.

381

328

381

328

86%

41722

41722

100%

9094

8942

98%

98300

98300

100%

41722

Támogatási célú finanszírozási műveletek

41722


5907

5899

1510

1507

1677

1536

Hosszabb időtartamú közfogl.

58460

58460

7938

7938

12784

12784

Önk-ok és táruslások által végreható ig.tev.

1990

1986

570

569

24

24

2584

2579

100%

Gyermek étkeztetés

3900

3823

1025

1022

9658

8585

14583

13430

92%

Központi költségv. befiz.

128

128

128

128

100%

Közut, hidak, alagutak üzemelt.

2375

2375

48854

47949

98%

0

0

292448

269017

Kiadás összesen: %

79384

76733 97%

13141

13129 100%

65304

56085 86%

19118

46479

49052

42600 87%

16019

11827 74%

69548

19118

45574

68643 99%

0

0

0

0

92%

92%

57

Kiadások 2013. évben Módosított előirányzat E Ft

Teljesítés E Ft

49.052

42.600

6.860

502

2) TÖOSZ tagdíj

21

21

3) SZBTÖOSZ tagdíj (élelmiszeradomány szállítási költsége) 4) Falukollégium (Sajó-Bódva TV) támogatás 5) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hull. Kez. Társulás 6) iskola egészségügyi szolgálat - háziorvos 7) Magyaro. Bányásztel. Orsz. Szöv.

32

32

200

150

106

106

100

56

11

11

8) Intézményfinanszírozás

41.722

41.722

II. Támogatás és egyéb juttatás:

16.019

11.827

1) ápolási díj

335

170

2) Óvodáztatási támogatás

428

200

4.733

4.733

50

-

5) Lakásfenntartási támogatás

3.906

3.324

6) Rendszeres Szociális Segély

1.383

1.348

1.120

1.120

30

24

9) temetési segély

75

75

10) Köztemetés (pénzbeli)

50

-

11) beiskolázási támogatás

713

713

12) bursa ösztöndíj

120

120

3.076

-

Megnevezés I. Pénzeszköz átadás: 1) 2012. évi iskolabusz finanszírozás

3) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4) Közgyógyellátás

7) Természetben nyújtott (Erzsébet-utalvány) 8) átmeneti segély

szoc.

segély

13) Önkormányzat saját hat.körében nyújtott pénzügyi ellátás

58 III. Felhalmozási kiadások: 1) Ingatlanok felújítása(Kossuth u. 7. sz, útfelújítás) 2) Ingatlanok létesítése (járdaépítés, kazánprogram) 3) Földterület vásárlása 4) Jármű beszerzése (Start: traktor, Ford budget) 5) Gépek, berendezések vásárlása (számítógép, Start: kazán, gyalu, fagyasztó)

69.548

68.643

23.652

22.746

30.644

30.645

135

135

6.985

6.985

8.132

8.132


Szuhakálló községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek ( E Ft )

Kiadások ( E Ft )

Állami normatív bevétel

56.332

Személyi juttatás

76.733

Átvett pénzeszköz

181.301

Járulékok

13.129

Saját bevétel

31.027

Dologi kiadások

56.085

Pénzmaradvány

17.770


Összesen

286.430

878

Támogatások

53.549


68.643

Összesen:

269.017

A 7/2014.(IV.25.) rendelet 4 melléklete

Szuhakálló községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek (E Ft) Startmunka program

Kiadások (E Ft) 9.908

Központosított felhalmozási célú tám. (EU Önerő tám. út-járda)

648

ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038 (Útfelújítás)

42.128

ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038 Útfelújítás és járdaépítés

45.574

Ingatlan felújítás (Szuhakálló Kossuth u.5.)

3.736

Ügyviteli gépeszközbeszerzések (számítógép) ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0037 (Földterület vásárlása) Startmunka (Kazán: épület+gép, fagyasztó, gyalu)

Összesen:

52.684

Összesen:

60

jármű,

80

135

19.118

68.643


Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2013.év

Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én

Hitelfelvétel tárgyévi összege

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én


KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban Megnevezés

Tárgyév Eredeti előirányzat

Hitel törlesztés (Tőke+kama t)

Módosított előirányzat

2013 év Teljesítés

Eredeti előirányzat


2014 év Eredeti előirányzat



-

Ebből: Iskola felújítás

-

Iskola bővítés

-

Összesen

-



KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2013 év E Ft-ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0

Összesen:

0

0

Összesen:

0

3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel 1 db gépjármű 7

4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0

Összesen:

Összesen:

7

0

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 5.1. hulladékgyűjtési közszolg. díja 5.718

Mindösszesen:

5.725

64


Kimutatás a 2013. évi többéves kihatással járó döntésekről

KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban Megnevezés

Tárgyév Eredeti előirányzat


2012 év

Teljesítés




2014 év Módosított előirányzat


-

N EMLEG ES -

-

Összesen

-



KIMUTATÁS A pénzeszközök változásáról 2013. év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én

2013. évi 17.770

Összes bevétel összege

268.439

Összes kiadás összege

266.668

Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

19.541


2013. évi költségvetési mérleg (összevont adatokkal, E/Ft –ban)

Állományi érték Eszközök Előző év

Tárgy év

Ingatlanok

326.539

332.973

Gépek berend. felszer.

12.985

Járművek

3.778

Beruházások,felújít ások

Előző év

Tárgy év

Induló tőke

23.325

23.325

18.008

Tőkeváltozások

330.783

392.692

8.851

Költségvetési tartalék

21.791

21.434

45.810

Rövidlejáratú kötelezés

3.352

1.036

Passzív átfutó elszámolások

221

-

Források összesen

379.472

438.487

Beruházásra adott előleg

460

360

Tárgyi eszközök összesen

343.762

406.002

Tartósan adott kölcsön

539

539

Anyagok

579

583

Követelések

363

2.548

Adósok

11.184

5.939

Egyéb követelések

1.033

1.442

17.770

19.541

4.242

1.893

379.472

438.487

Pénztárak, csekk, költségvetési pénforgi.szlák Aktív átfutó elszámolás Eszközök összesen

Állományi érték Források


Egyszerűsítet pénzforgalmi jelentés #

Megnevezés

1 01 02 03 04

2 Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Dologi kiadások (=03/69) ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) ebből: Kamatkiadások (=03/66) ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21) Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52) Tartalékok (működési célú) (=04/57) Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99) Lakástámogatás (=04/100) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111) Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Eredeti előirányzat 3 20 439 147 1 440 22 026

Módosított Teljesítés előirányzat 4 5 73 629 71 006 2 245 2 244 3 510 3 483 79 384 76 733

5 246

13 141

13 129

0 30 469 0 0 0 0

129 65 304 0 0 127 0

129 56 085 0 0 128 0

0

0

0

0

0

0

7 274 0

6 860 0

502 0

0

0

0

0

470

376

0 7 274

0 7 330

0 878

12 269 77 284

16 019 181 178

11 827 158 652

0 21 513 0

23 652 45 896 0

22 746 45 897 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

33 Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) 34 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114) 35 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34) 36 Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) 37 Költségvetési kiadások (21+36) 38 Intézményi működési bevételek (=07/23) 39 ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) 40 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) 41 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24) 42 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25) 43 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134) 44 Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) 45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+44) 46 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48) 47 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) 48 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) 49 Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) 50 Közhatalmi bevételek (=16/26) 51 Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) 52 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) 53 Tartós részesedések értékesítése (=08/21) 54 Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22) 55 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/2108/22) 56 ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26) 57 Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) 58 Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57) 59 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79) 60 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80) 61 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) 62 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) 69

0 0

0 0

0 0

0

0

0

21 513

69 548

68 643

98 797

250 726

227 295

9 764 0 45 046

18 508 23 55 666

16 257 23 55 666

0

18

18

0

0

0

0

0

0

38 295 83 341

135 895 191 579

135 673 191 357

0

0

0

0

0

0

4 576

4 576

3 500

4 576

4 576

3 500

13 261 110 942 100

15 235 229 898 200

14 770 225 884 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

100

200

0

0

648

648

0

0

0

0

0

0

1 805

42 128

42 128

63 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+…+62) 64 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103) 65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112) 66 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) 67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66) 68 Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67) 69 Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) 71 Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) 72 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) 73 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) 74 Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/1806/29) 75 Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) 76 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) 77 Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) 78 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) 79 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) 80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 81 Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/2010/24) 82 Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81) 83 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) 84 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 85 Tárgyévi bevételek (69+82+83) 86 Pénzkészlet január 1-jén 87 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

70

1 805

42 776

42 776

0

0

0

0

0

0

7 261

1 805

0

7 261

1 805

0

9 166

44 781

42 776

120 108

274 679

268 660

-33 658

-48 720

-67 232

12 347

24 767

25 867

0

0

0

39 080 0

41 722 0

41 722 0

39 080

41 722

41 722

0 5 422

0 5 422

-2 349 5 422

12 347

12 347

12 348

0

0

0

0 0

0 0

0 0

17 769

17 769

17 770

0 137 877

0 292 448

-221 266 668

137 877

292 448

286 209

0 0 15 0

0 0 79 0

17 770 19 541 57 57


Egyszerűsítet pénzmaradvány kimutatás

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS #

Megnevezés

1 2 01 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 02 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 03 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 04 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 05 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 06 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) 07 B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) 08 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 10 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 11 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 12 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 13 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 14 - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 15 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 17 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 18 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 19 D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) 20 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 22 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 23 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 25 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 27 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) 28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 29 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 30 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 32 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 34 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 35 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 36 18. Szabad pénzmaradvány 37 Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

Előző év 3

Tárgyév 4

0 17 426

0 19 418

344 17 770 0 0

123 19 541 0 0

0 4 242 0 0 4 242 0 221 0 221 4 021

0 0 1 893 0 1 893 0 0 0 0 1 893

0 0 0 0

0 0 0 0

21 791 0 0 0 0 0 0 21 791 0 0 21 791

21 434 0 0 0 0 0 0 21 434 0 0 21 434

0 21 791 13 155 8 636 0 0

0 21 434 18 204 3 230 0 0

38 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0

72

0


Vagyonkimutatás 2013. év

Megnevezés

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyon értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Törzsvagyon Korlátozottan Forgalomképtelen fogalomképes Br. Nettó Br. Nettó Érték érték Érték érték 390.409 344.443 36.718 34.700

74.421

390.409 344.599

45.810

298.633 298.633

36.718 36.358

34.700 34.340

45.810 360

360

Egyéb vagyon Br. Érték

Nettó érték

Összesen Br. Érték

Nettó érték

27.398

501.548

406.541

73.882 4.654

26.859 0

501.009 385.611

406.002 332.973

56.004 13.224

18.008 8.851

56.004 13.224

18.008 8.851

45.810 360

45.810 360

Megnevezés

III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Törzsvagyon Korlátozottan Forgalomképtelen fogalomképes Br. Nettó Br. Nettó Érték érték Érték érték

390.409

344.443

74

36.718

34.700


Nettó érték


Nettó érték

539

539

539

539

539

539

539

539

31.946 583 9.929

31.946 583 9.929

31.946 583 9.929

31.946 583 9.929

19.541 1.893 106.367

19.541 1.893 59.344

19.541 1.893 533.494

19.541 1.893 438.487

Megnevezés

D) SAJÁT TŐKE E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

Törzsvagyon Korlátozottan Forgalomképtelen fogalomképes Br. Nettó Br. Nettó Érték érték Érték érték 54.642 361.375

54.642

75

361.375


Nettó érték


Nettó érték

21.434 21.434

416.017 21.434 21.434

1.036

1.036

1.036

1.036

22.470

438.487


A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti elő irányzat megoszlása Bevételek 2013. évben Megnevezés

Módosított előirányzat E Ft

I. Átvett pénzeszköz 1. Önkormányzati intézményi finanszírozás  átvett állami támogatás Vadna  átvett állami támogatás Sajóivánka  átvett állami támogatás Sajógalgóc  állami támogatás Szuhakálló (bérkompenzációval.)  önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló  önkormányzati hozzájárulás Vadna  önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka  önkormányzati hozzájárulás Sajógalgóc II. Intézményi bevételek 1. 2.

Kamatbevétel Működési célú támogatás értékű bevétel önk-i költségvetési szervtől

41.722 6.187 6.114 5.010 13.627 3.980 2.524 2.688 1.592 129

Teljesítés E Ft 41.722 6.187 6.114 5.010 13.627 3.980 2.524 2.688 1.592 129

5 204

5 124

III. Saját bevételek

26

26

1.

26

26

Egyéb közhatalmi bevételek

Bevétel összesen:

41.957

41.877


A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak teljesülése kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint

Szakfeladat megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Mód.

Telj.

Dologi kiadás

Mód.

Telj.

Mód.

Telj.



Mód.

Mód.

Telj.

Telj.

Felhalmozási kiadás Mód.

Telj.

Működési hitel Felhalmozási Mód

Telj.

Mód.

Telj

Összes kiadás Mód.

Telj.

%

Önkormányzatok ig,tev.

25808 24072

6394

5998

9042

8887

713

711

41957

39668

95%

Kiadás összesen:

25808 24072

6394

5998

9042

8887

713

711

41957

39668

95%

%

93%

94%

98%

100%

95%

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem I. Személyi juttatások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Illetmény Határozott időre foglalkoztatottak illetménye Cafeteria-keretösszeg Határozott időre foglalkoztatottak cafeteria-kerete Köztisztviselők egyéb költségtérítés /védőszemüveg/ Közlekedési költségtérítés /bérlet/ Határozott időre foglalkoztatottak közl. költségtérítése Kötelező továbbképzés díja

E Ft 24.072 19.665 2.076 1.249 111 245 469 52 205

II. Szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egészségügyi hozzájárulás

5.998 5.733 265


8.887

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kisértékű eszközök beszerzése, vásárolt szolgáltatások Könyv, folyóirat beszerzés Karbantartás, kisjavítás Rendszergazdai szolgáltatások Irodai, ügyintézői szoftverek átalánydíja Belföldi kiküldetés Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, zászlók, izzók, számítógép alkatrészek) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak (internet szolg.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (postai bélyeg és szolgáltatások ) Pénzügyi szolgáltatások kiadása (OTP jutalékok, számlavezetési díjak), átutalási megbízások, készpénzfelvételek díja, stb.) Szállítási szolgáltatás Reprezentáció ÁFA Kifizetői adó (cafeteria) Díjak, egyéb befizetések (autópálya díja, tulajdoni lap másolat)

98 45 1.331 852 568 921 1.271 261 28 10 1.581 177 4 203 1.250 271 16

IV. Felhalmozási kiadások 1. Fénymásoló, hálózati nyomtató beszerzése 2. Áfa Szakfeladat összesen Létszám: 10 fő

79

711 585 126 39.668


2014. ÁPRILIS 10-Ei MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 857-5/2014/Sz..


IV. NAPIREND

Tárgy: A 2013. évi ellenőrzési jelentés. Előterjesztő:




KVTÖKT Belső Ellenőrzési Csoport

Melléklet: 1. sz. 2.sz. 3.sz.

Határozati javaslat Ellenőrzési jelentés Ellenőrzési jelentés

A döntés formája: határozat Szavazás módja:

egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 56.§ (8) bekezdése szerint: „(8) Az éves ellenőrzési jelentést a társulás munkaszervezeti feladatát ellátó, vagy közös feladatellátás esetén a feladatellátást végző, intézményi társulás esetén az intézmény székhelye szerinti önkormányzat által kijelölt költségvetési szerv vezetője az egyes önkormányzatok zárszámadásának határidejére, de legkésőbb március 20-ig az érintett jegyző részére megküldi, hogy azt a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszthesse.” Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását. Szuhakálló, 2014. április 1. Dávid István sk. polgármester

Határozati javaslat:

/2014.(…..) HATÁROZAT

A 2013. évi ellenőrzési jelentésről

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta a 2013. évi ellenőrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen

K a z in c b a rc ik a é s V o n z á s k ö rz e t e T ö b b c é lú Ö n k o rm á n y z a t i K is t é rs é g i T á rs u lá s B e ls ő E lle n ő rz é s 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., 207. iroda E-mail: [email protected]; [email protected] Tel: 48-514-772, 20/823-98-47, 20-823-98-02

Iktatószám: 31-4/2013.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzatnál a 2012. évben szervezett közfoglalkoztatás ellenőrzéséről

83

Az ellenőrzést végző szervezet: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Belső Ellenőrzés Az ellenőrzött szerv: Szuhakálló Községi Önkormányzat Az ellenőrzés tárgya: a 2012. évben szervezett közfoglalkoztatás ellenőrzése Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés. Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás a törvényi előírásoknak és a közfoglalkoztatási tervnek megfelel-e, a közfoglalkoztatásba bevont személyek alkalmazási iratainak kezelése, munkaügyi nyilvántartásának vezetése szabályszerű-e? Az ellenőrzés részletes feladatai: 1. A közfoglalkoztatás szabályozottságának vizsgálata. 2. A közfoglalkoztatás lebonyolításának ellenőrzése. 3. A közfoglalkoztatás dokumentálásának vizsgálata. 4. A közfoglalkoztatás elszámolásának vizsgálata. Vonatkozó jogi háttér: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.); a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.); az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.); az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendlet (Ámr.); az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.); az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Áhsz.); a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.), a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény; a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet; a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet; 85/2013. (III. 21.) sz. Korm rendelet a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról; 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (régi Mt.); a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.); a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (IV. 24.) NM rendelet, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.). Alkalmazott módszerek: szabályzatok, bizonylatok, nyilvántartások vizsgálata és értékelése. Vizsgált időszak: 2012. év Ellenőrzés időtartama: 2013.06.10-06.19. (jelentés határideje) Vizsgálatvezető neve és megbízólevelének száma: Vinczlér Attila 31-2/2013. Időigény: 7 szakértői nap Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve és beosztása:

83

84

Dr. Herczeg Tibor Dávid István

– címzetes főjegyző (ellenőrzés időpontjában: jegyző) – polgármester

A 31-3/2013. iktatószámú ellenőrzési program szerint elvégzett vizsgálat megállapításai: Szuhakálló Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Közös önkormányzati hivatalában (továbbiakban: Hivatal) egy fő pénzügyi ügyintéző végezte a közfoglalkoztatással összefüggő feladatokat, illetve a kapcsolódó gazdálkodási feladatokat egy fő főtanácsos látta el. Munkaköri leírásukban a vonatkozó feladatok szerepelnek, aktualizálásuk a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal megalakulását követően megtörtént. Az Önkormányzat nevében a polgármester 2012.02.07-én Hatósági szerződést kötött a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Kazincbarcikai Kirendeltségével (továbbiakban: Munkaügyi Központ) kistérségi startmunka mintaprogram támogatására. A szerződés értelmében a kedvezményezett 65 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy (továbbiakban: álláskereső) közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatáshoz. A vissza nem térítendő támogatás összege összesen 73.614 eFt volt, melyet az alábbi négy mintaprogram támogatására irányoztak elő: A) MEZŐGAZDASÁGI ÚTAK RENDBETÉTELE projekt: Közfoglalkoztatás 14 fő álláskereső részére, 2012.03.01 – 2013.11.30. időszakában. Bér és szociális hozzájárulási adó: 10.681 eFt, beruházási és dologi költség: 4.340 eFt. Mindösszesen: 15.020 eFt, támogatás mértéke: 100 %. Megvalósított program: utak letakarítása, gyomtalanítása, mély vágatok megszüntetése, feltöltése földdel. B) BELVÍZELVEZETÉS projekt: Közfoglalkoztatás 17 fő álláskereső részére, 2012.02.01 – 2012.12.31. időszakában. Bér és szociális hozzájárulási adó: 15.744 eFt, beruházási és dologi költség: 6.592 eFt, Mindösszesen: 22.335 eFt, támogatás mértéke: 100 %. Megvalósított program: a Szuha-patak és a Mák-patak medrének kézi erővel történő megtisztítása a hordaléktól, szeméttől, a mederben lévő fáktól, cserjéktől, és bozóttól, valamint a patak meder kiásása. C) TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS projekt: Közfoglalkoztatás 10 fő álláskereső részére, 2012.02.01. – 2012.03.31. és 2012.12.31. időszakokban.

2012.11.01. –

Bér és szociális hozzájárulási adó: 3.627 eFt, beruházási és dologi költség: 1.772 eFt. Mindösszesen: 2.709 eFt, támogatás mértéke: 100 %.

84

85

Megvalósított program: az év során folyamatosan használt gépek, eszközök karbantartása, javítása; a fából készült buszváró építmények, játszótéri játékok, köztéri padok és egyéb eszközök javítása, pótlása; a 2012 tavaszán kihelyezésre kerülő tárgyak, elkészítése; hóeltakarítás, csúszásmentesítés. D) KÖZÚTHÁLÓZAT JAVÍTÁSA A TELEPÜLÉSEK BELTERÜLETÉN projekt Közfoglalkoztatás álláskereső 24 fő részére, 2012.02.01 – 2012.12.31. időszakában. Bér és szociális hozzájárulási adó: 22.523 eFt, beruházási és dologi költség: 8.959 eFt. Mindösszesen: 31.482 eFt, támogatás mértéke: 100 %. Megvalósított program: a Mucsony-Aggtelek út melletti gyalogos járda, Szuhakálló és SzuhakállóBányatelep közötti, Szuhakálló-Bányatelep lévő csapadékvíz-elvezető rendszer, az Iskola úton az aszfaltburkolat, az autóbuszváró helyiségek, játszótér felújítása, az önkormányzati tulajdonú belterületi utakon hiányzó útburkolati jelek, illetve a padkaszél felfestése. Ezen kívül az Önkormányzat másik Hatósági szerződést kötött 2012.03.07-én a Munkaügyi Központtal mezőgazdasági tevékenység támogatására az alábbiak szerint: E) MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYÉG startmunka program Közfoglalkoztatás 24 fő álláskereső részére, 2012.03.01 – 2012.12.31. időszakában. Bér és szociális hozzájárulási adó: 20.017 eFt, beruházási és dologi költség: 8.176 eFt, képzési költség. Mindösszesen: 28.193 eFt, támogatás mértéke: 100 %. Megvalósított program: Önkormányzati tulajdonú belterületi és külterületi, a görög katolikus egyházközség által – megállapodás alapján – térítésmentesen biztosított földterület művelése. A megtermelt konyhakerti növények az óvodában lévő konyhán óvodai, iskolai és szociális étkeztetés céljára kerülnek felhasználásra. A Hatósági szerződés alapján a támogatott/munkaadó Önkormányzat közfoglalkoztatási szerződést kötött az álláskereső személlyel. A szerződést a polgármester írt alá, aki a közfoglalkoztatási jogviszony tekintetében a munkáltatói jogkört gyakorolta. A szerződésben foglalt bér és munkaidő a hatósági szerződéssel összhangban van. A startmunka program keretében foglalkoztatott dolgozók személyi anyagának tartalma: közvetítő lap, közfoglalkoztatási szerződés, közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése, elszámolólap és adatfelvételi lap. A közfoglalkoztatottak orvosi alkalmassági vizsgálaton, munkavédelmi oktatáson részt vettek. A közfoglalkoztatottak munkaköri leírást kaptak, melyet a munkavállaló és a polgármester írt alá. Ebben rögzítették a dolgozók feladatát, kötelességét, továbbá a közfoglalkoztatott felelősségét mulasztás, anyagi kár esetén. A munkairányítást végző, a munkáltató és a munkavállaló közötti kapcsolattartással megbízott dolgozó felel – a munkaköri leírása szerint – a munkaeszközök kiadásáért, nyilvántartásáért, a jelenléti ív vezetéséért. A 2012. évben alkalmazott munkaköri leírások tartalmát a 2013. évi programokhoz kiegészítették. A közfoglalkoztatottak jelenléti ívet vezettek, melyen az aláírásuk szerepel, illetve a fizetett szabadságot és táppénzes távollétet azokon feltüntették. A távollétekről a Magyar Államkincstár

85

86

részére küldött jelentés tartalmát és a jelenléti ívek bejegyzéseit a belső ellenőrzés kiválasztott személyek esetében egyeztette. Egy közfoglalkoztatottnál (M. L.) 2012. szeptember és október hóban a jelenléti ív és a jelentés adatai eltérnek. Ez a közfoglalkoztatott 2012.03.012012.112.31 időszakában volt alkalmazva, kora után hat nap pótszabadság járt neki. A közfoglalkoztatottat 24 nap szabadság illette volna meg, ténylegesen 26 napot jelentettek le. Egy másik közfoglalkoztatott (D. L.) 2012.03.01.- 11.13. időszakában dolgozott, kora után 4 nap pótszabadság járt neki. Összesen megillette volna 19 nap szabadság, kivett 15 napot. Az önkormányzathoz történő hirtelen áthelyezése miatt a szabadságát már nem tudta kivenni, az elveszett. Javasolt a jelenléti ívek és a távollétekről szóló jelentés egyezőségének biztosítása. Ezt elősegítené szabadság nyilvántartás bevezetése, melyben rögzíthető az adott időszakra az adott személyt megillető szabadság száma. A közfoglalkoztatottat megillető szabadság mértéke 2012.07.01-től naptári évenként 20 nap (2011. CVI. törvény 2. § 4b) pont). A program keretében végzett tevékenységről a munkavégzés helyszínén munkanaplót vezettek, melybe naponta bejegyezték a munkavégzéssel kapcsolatos adatokat (helyszín, munkavégzés jellege, stb.). A programok keretében beszerzett tárgyi eszközöket nyilvántartásba vették, azokat az önkormányzat raktáraiban helyezték el. Célszerű lenne a raktári átvételhez bizonylatot alkalmazni, melyen az átvevő leltári felelősséget vállalna. A programok keretében az alábbi tárgyi eszközöket és kis értékű tárgyi eszközöket szerezték be: A programok keretében beszerzett

Program megnevezése

tárgyi eszközök

kis értékű tárgyi eszközök

Bozótírtó, kisteherautó

Lapát, kapa, gereblye, ágvágó, fűrészlap, damil, lapát, ásó, ágvágó, gereblye, tömlő

Belvízelvezetés

Szivattyú,

Ásó, lapát, gereblye, tömlők

Téli közfoglalkoztatás

Motorfűrész, állványos fúrógép

Korongok, csiszolók, fűrész, egyéb szerszámok,

Közúthálózat javítása

Faaprítógép, vésőkalapács, motorfűrész

Mezőgazdasági tevékenység

Tolólap, talajmaró, tárcsa, eke, Permetező, kiskapa, szivattyú, fűkasza, fagyasztóláda talicska, kanna, virágcserép, -tartó

Mezőgazdasági rendbetétele

utak

áramfejleszető, Fűnyíró, rázóasztal, permetező, szerszámok

ágvágó,

fűrész, egyéb

A belső ellenőrzés a raktárakban a helyszínen megtekintette a tárgyi eszközöket és kis értékű tárgyi eszközöket, melyek tárolási helyükön megtalálhatók. A tárgyi eszközök azonosítását megkönnyítené a nyilvántartásban rögzített leltári azonosítók feltüntetése.

86

87

A raktárak szemléje során megállapításra került, hogy a mennyiségben kimutatott kis értékű tárgyi eszközök egy része a közmunkák végzése közben elhasználódott, selejtezésük időszerűvé vált. A közfoglalkoztatási programok során 2012. évben előállított terményeket az Önkormányzat tulajdonában lévő Konyhaüzem használta fel élelmiszer nyersanyagként. Tehát a saját termelésű terményeket közétkeztetési szolgáltatás nyújtásához használják fel, vagyis azok az Önkormányzat készletét képezik (Szám. tv. 28. § (1) bek. c) pont). Az élelmezésvezető a mezőgazdasági terményeket (konyhakerti növények) a közfoglalkoztatási program munkavezetőjétől átvette. Az átadó és az átvevő is saját nyilvántartó füzetet vezet a terményekről. Javasolt az átadás-átvételről bizonylatot kiállítani, melyen az átadott termények megnevezése és mennyisége, az átadó és az átvevő aláírása szerepelne. Az átvett tételeket az élelmezésvezető számítógépes élelmezési programban mennyiségben, piaci átlagáron rögzítette. A bevételezett tételeket élelmezéshez felhasználta. Az élelmezésvezető tájékoztatása szerint költség-megtakarítás jelentkezett az Önkormányzatnál az élelmiszernyersanyag beszerzésénél, másrészt a Konyhaüzem javítani tudta az étkezés minőségét. Az év végi élelmiszer készletről készített leltárban a fel nem használt termények mennyiségben és értékben szerepeltek (zöldborsó, vöröshagyma, tök, csemege uborka). Egyes termények az Önkormányzat tulajdonát képező pince helyiségében tárolták, melyben az ellenőrzés időpontjában is tartottak készlet. A külső raktárhelyen tárolt termények készletre vétele elmaradt, a 2012.12-31-én kimutatott készletek között azok nem szerepelnek. A fenti programokkal az Önkormányzat eredményesen elszámolt, melyeket a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátották. A programok lezárása után szöveges beszámolók készültek.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Főbb megállapításaink és következtetéseink: Szuhakálló Községi Önkormányzatnál 2012. évben a következő közfoglalkoztatási programokat bonyolították le sikeresen: A) MEZŐGAZDASÁGI ÚTAK RENDBETÉTELE projekt: B) BELVÍZELVEZETÉS projekt: C) TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS projekt: D) KÖZÚTHÁLÓZAT JAVÍTÁSA A TELEPÜLÉSEK BELTERÜLETÉN projekt E) MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYÉG startmunka program Az Önkormányzat két hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási szerződést kötött az álláskereső személyekkel. A közfoglalkoztatottak jelenléti ívet vezettek, melynek adatai a távollétekről küldött jelentés tartalmával nem minden esetben egyező. A szabadságok kiadása alkalmanként nem megfelelő. Szabadság nyilvántartásban rögzíthető az adott időszakra az adott személyt megillető szabadság száma.

87

88

A programok keretében beszerzett tárgyi eszközöket nyilvántartásba vették, azokat az önkormányzat raktáraiban helyezték el. Célszerű lenne a raktári átvételhez bizonylatot alkalmazni, melyen az átvevő leltári felelősséget vállalna. A raktárak szemléje során megállapításra került, hogy a mennyiségben kimutatott kis értékű tárgyi eszközök egy része a közmunkák végzése közben elhasználódott, selejtezésük időszerűvé vált. Az élelmezésvezető a mezőgazdasági terményeket (konyhakerti növények) a közfoglalkoztatási program munkavezetőjétől átvette. Az átadó és az átvevő is saját nyilvántartó füzetet vezet a terményekről. Javasolt az átadás-átvételről bizonylatot kiállítani, melyen az átadott termények megnevezése és mennyisége, az átadó és az átvevő aláírása szerepelne. Egyes termények az Önkormányzat tulajdonát képező pince helyiségében tárolták, melyben az ellenőrzés időpontjában is tartottak készlet. A külső raktárhelyen tárolt termények készletre vétele elmaradt, azok a 2012.12-31-én kimutatott készletek között nem szerepelnek.

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatok: 1. A jelenléti ívek és a távollétekről szóló jelentés egyezőségének biztosítása. 2. A közfoglalkoztatási programok során elhasználódott eszközök selejtezése. 3. A termény (élelmiszer nyersanyag) készletek teljes körű kimutatása. Kazincbarcika, 2013.06.19. Vinczlér Attila belső ellenőr

88

K a z in c b a rc ik a é s V o n z á s k ö rz e t e T ö b b c é lú Ö n k o rm á n y z a t i K is t é rs é g i T á rs u lá s B e ls ő E lle n ő rz é s 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., 207. iroda E-mail: [email protected]. [email protected] Tel. szám: 06-48-514-772, 20-823-98-47, 20-823-98-02

Iktatószám: 32-4/2012.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzatnál a 2012. évi intézményi térítési díj megállapításának és beszedésének ellenőrzéséről

90 Az ellenőrzést végző szervezet: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Belső Ellenőrzés Az ellenőrzött szerv: Szuhakálló Községi Önkormányzat Az ellenőrzés tárgya: a 2012. évi intézményi térítési díj megállapításának és beszedésének ellenőrzése Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés. Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az intézménynél a térítési díjak megállapítása, beszedése és bizonylatolása a törvényi előírásokkal és a belső szabályozással összhangban történik-e, az önkormányzat által megállapított térítési díjakat alkalmazzák-e? Az ellenőrzés részletes feladatai: 5. A térítési díjbeszedés szabályozottságának vizsgálata. 6. Térítési díjmegállapítás, nyilvántartás ellenőrzése. 7. Térítési díj beszedése, feladása, illetve hátralék kezelése. Vonatkozó jogi háttér: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Áhsz); a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.); a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.); a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet), a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) sz. Korm. rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. törvény (Szja tv.), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.). Alkalmazott módszerek: szabályzatok, bizonylatok, nyilvántartások vizsgálata és értékelése. Vizsgált időszak: 2012. év Ellenőrzés időtartama: 2013.06.10-06.19. (jelentés határideje) Vizsgálatvezető neve és megbízólevelének száma: Vinczlér Attila 32-2/2013. Időigény: 5 szakértői nap Az ellenőrzés időszakában hivatalban levő vezetők neve és beosztása: Dr. Herczeg Tibor Dávid István

– címzetes főjegyző – polgármester

90

91 A 32-4/2012. iktatószámú ellenőrzési program szerint elvégzett vizsgálat megállapításai: A térítési díjak beszedésének szabályozottsága Szuhakálló Községi Önkormányzatnál (továbbiakban: Önkormányzat) az élelmezési térítési díjat (továbbiakban: térítési díj) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titok Kastély Tagóvoda épületében működő Konyhaüzemben szedik be. A térítési díjak beszedését az élelmezésvezető végzi, aki az Önkormányzatnál közalkalmazottként dolgozik. Munkaköri leírásában és annak kiegészítésében a térítési díj beszedésével kapcsolatos feladatok rögzítve vannak. A díjbeszedő az Önkormányzat részére térítési díjat szed be a szociális étkezőktől (kiszállítás, elvitel), az óvodai dolgozóktól és a Közös önkormányzati hivatal (Továbbiakban: Hivatal) vendégétkezőitől. A térítési díj megállapítására vonatkozó előírásokat az Élelmezési szabályzat 2. fejezete tartalmazza. E szerint a térítési díjat egy hónapra előre kell befizetni, melynek határideje minden hó 05-e. A vendégétkezők a teljes önköltségnek (nyersanyag költség és a rezsi költség együttes összege) megfelelő összeget kötelesek téríteni. A pénzbeszedő helyek működését érintő szabályokat pedig a Pénzkezelési szabályzat 4. fejezete rögzíti. E szerint az étkezési térítési díj beszedése pénzbeszedő helyen működik. A befizetések bizonylatolására nyugtát kell adni. A jelenlegi gyakorlat szerint az élelmezésvezető a térítési díjakról készpénzfizetési számlákat állít ki, a szabályzat ezen előírása frissítendő. A térítési díjról a számlákat a díjbeszedő a MENZA6 térítési díj nyilvántartó programmal állítja elő. A programot készítő NoiSoft Számítástechnikai Bt. nyilatkozata rendelkezésre áll arról, hogy a program által előállított számla formai és tartalmi szempontból, valamint a program működése a jogszabályi előírásoknak megfelel (a 24/1995. (XI. 2.) PM rendelet 1/E. § (2) bekezdésében rögzített követelmény). A Pénzkezelési szabályzathoz csatolták az élelmezésvezető nyilatkozatát, mely szerint a munkakörhöz tartozó készpénzösszegek szállításáért és megőrzéséért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A díjbeszedő feladatok végzésére helyettesítő személy nem került kijelölésre. Az Önkormányzatnál 2012. évben érvényes nyersanyagnormákat és térítési díjakat a 63/2011. (XII. 14.) sz. Ökt. határozatában állapították meg. A szociális étkezőkre vonatkozó előírásokat a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII. 29.) sz. Ökt. (Szociális rendelet) rögzíti. A rendelet értelmében a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodnak. Életkora miatt rászoruló a 60 évet betöltött személyek. A szociális érkezésre jogosultak részére, térítési díj ellenében, a napi egyszeri étel házhoz szállítása biztosítható. A kihordás jelenleg számlázott díja 20 Ft + áfa/alkalom (bruttó 25 Ft). A határozat a napi nyersanyagnormákat és térítési díjakat a következők szerint rögzítette: Étkezési csoport Konyhai alkalmazottak (tízórai ebéd) Egyéb alkalmazottak – Hivatal dolgozói (ebéd) Szociális étkezők 60 év alattiak (elvitellel) Szociális étkezők 60 év felettiek (elvitellel) Az önkormányzatnál alkalmazási jogviszonyban nem álló vendégétkezők

Nyersanyagnorma 487 Ft 357 Ft 357 Ft 347 Ft 571 Ft

Térítési díj 618 Ft 453 Ft 453 Ft 441 Ft 725 Ft

A 63/2011. (XII. 14.) sz. Ökt. h) pontjából következik, hogy az önkormányzatnál alkalmazási jogviszonyban nem álló vendégétkezők esetébenben az ékezés kapcsán felmerülő költségek fedezésére 60 %-os rezsikulcsot alkalmaznak.

91

92

Térítési díj számlázása, beszedése Az élelmezésvezető az étkezőkről kézi nyilvántartást vezet étkezési csoportonként, amit a MENAZ6 programban rögzít. Az étkezési térítési díjról a készpénzfizetési számlákat a program a nyersanyagnorma, az általános forgalmi adókulcs (27 %) és a havi étkezések száma alapján állítja elő három példányban. Kiválasztott esetben a számlázott étkezések száma az étkezők nyilvántartásában rögzített adatokkal megegyezett. A kibocsátott készpénzfizetési számla egy példányát az étkező, egy példányát a Hivatal kapja, egyet pedig az élelmezésvezető őriz meg. A számlákon számlakibocsátóként a „Közös önkormányzati hivatal Konyha” megnevezés szerepel. A Konyhaüzem dolgozói az Önkormányzat alkalmazottjai, a beszedett térítési díjakat az Önkormányzatra könyvelik. A számlakibocsátó megnevezését az ellenőrzés idején javították (Szuhakálló Község Önkormányzat). Térítési díjakat az élelmezésvezető minden hó 15. és 26. napja közötti időszakban szedi. A beszedett díjakat vaskazettában tárolja, amit a riasztóval védett óvodaépület élelmezésvezetői helyiségében őriz. A vizsgált időszakban a Hivatal és a Konyhaüzem dolgozói Kafeteria rendszer keretében étkezést választottak, a térítési díjat feladás alapján beszámították a meghatározott keretösszegbe. Számlakibocsátásra az esetükben emiatt (keretösszeg túllépés nem volt) nem került sor. Az Áfa tv. 159. § (1) bek. értelmében ebben az esetben is szükség lett volna számla kibocsátására. A jelenlegi gyakorlat szerint az élelmezésvezető a beszedett térítési díjat csekk alkalmazásával (étkezési csoportonként) postán adja fel az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. A vizsgált időszakban beszedett térítési díjakat a következő időpontokban adta fel: 2012.03.01. (szociális: 65.250 Ft, kihordásos: 3.175 Ft, vendég: 53.375 Ft), 2012.05.30. (43.110 Ft, 3.990 Ft, 96.545 Ft); 2012.09.14. (43.110 Ft, 1.955 Ft, 50.390 Ft), 2012.11.16. (76.415 Ft, 3.505 Ft, 34.540 Ft). A következő befizetés (2012.11.17 – 2012.12.31. időszakát is beleértve) 2013.01.14-én történt (53.590 Ft). A befizetett díjak együttes összege általában meghaladta a 100.000 Ft összeget. A Pénzkezelési szabályzat értelmében a pénzbeszedő 100.000 Ft elérése esetén, de legalább havonként köteles a befizetésekről összesítő ívet készíteni, a beszedett készpénzt a pénztáros részére befizetni. Az élelmezésvezető nem minden hónap végén fizette be a beszedett térítési díjakat az Önkormányzat részére, illetve év végén sem végzett pénzfeladást. A vonatkozó előírást aktualizálni, illetve azt a díjbeszedővel megismertetni szükséges. A belső ellenőrzés felhívja a figyelmet a Szja tv. 72. § (4) bek. c) pontjának előírására, mely szerint szolgáltatás igénybevétele érdekében elszámolásra kiadott összeg 30 napot meghaladó időtartama jövedelmet képez. A térítési díjból származó hátralék összege 2012.12.31-én 123.281 Ft-ot tett ki. Az élelmezésvezető tájékoztatása szerint ezek átmeneti hátralékok, melyeket az étkezők időközben rendeztek. Év végén a túlfizetésről és hátralékról – a mérleg alátámasztása érdekében – az érintett étkezők részére értesítést év végén nem küldtek ki (Áhsz. 26. § (5) bek. ds) pontja, Áhsz. 22. § (1) bek. b) pontja).

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

92

93 Főbb megállapításaink és következtetéseink: Szuhakálló Községi Önkormányzatnál az élelmezési térítési díjat a Konyhaüzemben az élelmezésvezető szedi be. A térítési díj megállapítására vonatkozó előírásokat az Élelmezési szabályzat és a Pénzkezelési szabályzat rögzíti, melynek számlázásra, pénzfeladásra vonatkozó előírásait aktualizálni szükséges. A Pénzkezelési szabályzathoz csatolták az élelmezésvezető felelősségvállalási nyilatkozatát. A 2012. évben érvényes nyersanyagnormákról és térítési díjakról határozatot hoztak, a szociális étkezőkre vonatkozó előírásokat a Szociális rendeletben állapították meg. A térítési díjról a számlákat a díjbeszedő a MENZA6 térítési díj nyilvántartó programmal állítja elő. A számlákon számlakibocsátó megnevezését az ellenőrzés idején javították. Az élelmezésvezető nem minden hónap végén fizette be a beszedett térítési díjakat az Önkormányzat részére, illetve év végén sem végzett pénzfeladást. A vonatkozó előírást aktualizálni, illetve azt a díjbeszedővel megismertetni szükséges. A térítési díjból származó hátralék összege 2012.12.31-én 123.281 Ft-ot tett ki, a túlfizetésről és hátralékról az érintett étkezők részére év végén értesítést nem küldtek ki. Megállapításokhoz kapcsolódó javaslatok: 1. A Pénzkezelési szabályzat díjbeszedésre vonatkozó részének aktualizálása, annak megismertetése az élelmezésvezetővel. 2. A térítési díjak beszedését a Pénzkezelési szabályzat előírásai szerint szükséges végezni. 3. A térítési díj hátralékról és túlfizetésről év végén értesítés kiküldése. Kazincbarcika, 2013.06.19.

Vinczlér Attila belső ellenőr

93

SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 2693-5/2013. Tárgy: Intézkedési terv megküldése Hiv.sz.: 31-4/2013. KVTÖKT Belső Ellenőrzési Csoport Vinczlér Attila Úr részére Kazincbarcika Tisztelt Csoportvezető Úr! Szuhakálló község Önkormányzatánál, a 2012. évben szervezett közfoglalkoztatás ellenőrzésére 2013. júniusában került sor, a KVTÖKT Társulási Iroda Belső Ellenőrzési Csoportja által. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglalt megállapításokat tudomásul veszem, a feltárt hiányosságok megszüntetésére az alábbi intézkedéseket kezdeményezem: 1.) A közfoglalkoztatás adminisztrációs tevékenységét végző ügyintéző foglalkozó ügyintéző figyelmét felhívtam a jelenléti ívek és a távollétekről szóló jelentés egyezőségének biztosítására, melynek érdekében a különböző projektek munkahelyi irányítók által vezetett jelenléti íveket és szabadság-engedélyeket folyamatosan kontrollálni kell; a munkáltatónak meg kell követelnie a munkahelyi irányítóktól a pontos, naprakész nyilvántartás vezetést. Felelős: ügyintéző, munkahelyi irányítók Határidő: folyamatosan 2.) A közfoglalkoztatási programok során elhasználódott eszközök selejtezését az éves leltározás előtt, a selejtezési javaslatra jogosult javaslattételét és a selejtezési döntésre jogosult döntéshozatala alapján, el kell végezni. Felelős: gazdálkodási ügyintéző, selejtezési javaslattevő Határidő: 2013. december 31. 3. A mezőgazdasági projekt során megtermelt termények élelmezésvezető általi átvételét a közfoglalkoztatási program munkavezetőjétől átadás-átvételről bizonylattal kell dokumentálni – legalább 2 egyező példányban - , melynek tartalmaznia kell az átadott termények megnevezését és mennyiségét, az átadó és az átvevő aláírását. A raktárban tárolt termények készletre vételezését el kell végezni. Felelős: élelmezésvezető, közfogl. munkáltató, gazdálkodási ügyintéző Határidő: 2013. december 31. Szuhakálló, 2013. augusztus 13. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

95 ZÁRADÉK A belső ellenőrzési jelentésben és az intézkedési tervben foglaltakat megismertem, az abban szereplő, személyemet érintő kötelezettségeket tudomásul vettem. Szuhakálló, 2013. augusztus 13.


Paizsné Ablonczy Emőke igazgatási ügyintéző

Bezsilla Jánosné élelmezésvezető

95

Tóth Tamásné gazdálkodási ügyintéző

SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 2693-4/2013. Tárgy: Intézkedési terv megküldése Hiv.sz.: 32-4/2013. KVTÖKT Belső Ellenőrzési Csoport Vinczlér Attila Úr részére Kazincbarcika Tisztelt Csoportvezető Úr! Szuhakálló község Önkormányzatánál, a 2012. évi intézményi térítési díjak megállapításának és beszedésének ellenőrzésére 2013. júniusában került sor, a KVTÖKT Társulási Iroda Belső Ellenőrzési Csoportja által. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglalt megállapításokat tudomásul veszem, a feltárt hiányosságok megszüntetésére az alábbi intézkedéseket kezdeményezem: 1.) A Pénzkezelési Szabályzat aktualizálását el kell végezni, rendelkezéseit az élelmezésvezetővel meg kell ismertetni. Felelős: jegyző, élelmezésvezető, 2013. szeptember 30-ig Határidő: folyamatosan 2.) Az élelmezésvezetőnek a térítési díjakat a Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kell beszednie, a beszedett térítési díjakat havonta, rendszeresen, határidőben be kell fizetnie az önkormányzat számlájára. Felelős: élelmezésvezető, gazdálkodási ügyintéző Határidő: folyamatosan 3. A hátralékosok és túlfizetők nyilvántartását aktualizálva, folyamatosan kell vezetni. A hátralékosokról határidőben a gazdálkodási ügyintézőt értesíteni kell a behajtás megindítása végett. Év végén a hátralékosok és a túlfizetéssel rendelekzők értesítését el kell végezni Felelős: élelmezésvezető, gazdálkodási ügyintéző Határidő: 2013. december 31. Szuhakálló, 2013. augusztus 13. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

97

ZÁRADÉK

A belső ellenőrzési jelentésben és az intézkedési tervben foglaltakat megismertem, az abban szereplő, személyemet érintő kötelezettségeket tudomásul vettem. Szuhakálló, 2013. augusztus 13.

Bezsilla Jánosné élelmezésvezető

Tóth Tamásné gazdálkodási ügyintéző

97




V. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervére. Előterjesztő:




Melléklet: 1. sz. 2.sz.

A döntés formája: határozat

Szavazás módja: egyszerű többség

Határozati javaslat Közbeszerzési terv

Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban Kbt.), a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek kötelességévé teszi, éve a törvény hatály alá tartozó beruházásaikról, árubeszerzéseikről, szolgáltatás megrendeléseikről beszerzési terv készítését.

„33. § (1) A 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. (2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. (3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. (4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküld

99

31. § (1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni: a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait); (3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie A 2014. évre irányadó közbeszerzési értékhatárok A nemzeti eljárásrendben a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. törvény határozza meg, 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig irányadó értékhatárokat. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti a nemzeti értékhatár: árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint, építési beruházás esetében: 15,0 millió forint, építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint, szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint, szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint. A Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 14. § (2) bekezdése] vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár: árubeszerzés esetében: 50 millió forint; építési beruházás esetében: 100 millió forint; szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint. A Kbt. 122. § (8) bekezdésére, melynek értelmében az ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdése szerinti esetekben hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytathat le a következő értékhatárok figyelembevételével: árubeszerzés esetében: 25 millió forintot; építési beruházás esetében: 150 millió forintot; szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forintot. A 2014. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott, már elbírált pályázati támogatásból megvalósítható fejlesztési célnak - ÉMOP-3.2.1/D11-2011-0037, „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” figyelembe vételével készült a közbeszerzési terv. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását. Szuhakálló, 2014. április 1. Dávid István sk. polgármester

99

Határozati javaslat:

/2014.(……) HATÁROZAT közbeszerzési tervéről.

Az

Önkormányzat

2014.

évi

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen

Szuhakálló községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve

Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

nemzeti

Hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt.122.§ (7)

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott az eljárás közbeszerzéssel megindításának, szerződés teljesítésének összefüggésben illetve a várható időpontja vagy a előzetes közbeszerzés szerződés időtartama összesített megvalósításának tájékoztató tervezett időpontja közzétételére?

I. Árubeszerzés II. Építési beruházás „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” III. Szolgáltatásmegrendelés IV. Építési koncesszió V. Szolgáltatási koncesszió

2014.03.14.

2014. 09. 30.

nem




VI. NAPIREND

Tárgy: Indítványok, javaslatok Javaslat az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárását lezáró döntéshozatalra.

Előterjesztő:




A döntés formája: határozat Dr. Jancsurák Sándor közbeszerzési tanácsadó

Melléklet: 1. sz. 2. sz.

Szavazás módja: egyszerű többség

Határozati javaslat Határozati javaslat

Tisztelt Képviselő-testület! Szuhakálló község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0037. azonosító számú projekt keretében vízi étesítmények építési munkáinak kivitelezésére. A projekt keretében tervezett építési beruházás becsült értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A képviselő-testület a 13/2014.(III.14.) határozatával döntött a közbeszerzés megindításáról, az ajánlattételre felhívásra kerülők köréről. A beruházás tárgya: Vízi létesítmények építése: Szuha patak északi oldalán töltés építés: 92,74 m Szuhakálló 108 hrsz-ú árok: 107 m Szuhakálló, 98 hrszú árok: 65 m, Tervek és árazatlan költségvetések a dokumentáció része A szerződés becsült értéke és a rendelkezésre álló fedezet összege nettó 59.218.899 Ft.

103 Az alábbi négy ajánlattevőt hívta fel a képviselő-testület ajánlattételre: FER331 Kft. (3527 Miskolc, Üteg u.2.) DEEP-TECH Kft. (3531 Miskolc Győri Kapu 24/B.) Podráczki és Társa Kft. (Forró Fő u.65.) HYDRO-GEO Kft. (3528 Miskolc, Alföldi u.6.) Ajánlattevők ajánlataikat az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott tartalommal és határidőben nyújthatták be. Az ajánlatkérő képviselője a benyújtott ajánlatokat felbontotta 2014. április 03-án. 1. Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe, székhelye: Ajánlati ár (nettó Ft)

FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft. 1132 Budapest, Visegrád u. 80/a V/4. 58.121.429,- Ft

2. Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe, székhelye: Ajánlati ár (nettó Ft)

Podráczki és Társa Kft. 3849 Forró, Fő út 65. 60.811.525,- FtA

A benyújtott ajánlatokat a Bíráló Bizottság 2014. április 9-én megvizsgálta és a hiánypótlásokat követően az alábbiak megállapítását javasolja:

I. Döntésre vonatkozó javaslatok a Kbt. 63. § alapján A) Döntésre vonatkozó javaslatok az ajánlatok érvényessége tekintetében: FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft. Az ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére Az ajánlattevő ajánlata megfelel az egyéb követelményeknek. Az Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett.

Podráczki és Társa Kft. Az ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére Az ajánlattevő ajánlata megfelel az egyéb követelményeknek. Az Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A Bíráló Bizottság a javaslatot egyhangúlag támogatta.

B) Döntésre vonatkozó javaslatok az eljárás eredményessége tekintetében: Az ajánlattevőnként és részszempontonként kidolgozott, a fentiekben megjelölt indokok alapján a Bíráló Bizottság álláspontja az, hogy az Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot az FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft. adta. 103

104

A Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozónak annak megállapítását, hogy az eljárás eredményes. A Bíráló Bizottság azt javasolja a döntéshozónak, hogy az Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének a FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft-t hirdesse ki, tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálása során a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tette. A Bíráló Bizottság a javaslatot egyhangúlag támogatta. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22.§ (5) bekezdése értelmében: „Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.” A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 29.§-a tartalmazza a névszerinti szavazás szabályait. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslatok szerinti döntést. Szuhakálló, 2014. április 10. Dávid István sk. polgármester

104

105 Határozati javaslat:

/ 201 4.( …...) H A T Á R O Z AT A z ÉM O P - 201 1 - 3.2.1 / D k óds zá mú p á lyá za t i k iírá s k eret éb en megv a lós u ló „S zu h a k á lló K özs ég k örn yezet b izt on s á gá n a k n öv elés e, a z á r - b elv íz és h elyi v í zk á r v es zély ezt et et t s égén ek cs ök k en t és e, a t ov á b b i k á res emén yek megelő zés e céljá b ól” eln ev e zés ű b eru h á zá s eln ev ez és ű b eru h á zá s k özb es zerzés i eljá rá s á b a n a z érv én yes a já n la t ok megá lla p ít á s á ról Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában ajánlattevők ajánlatait megvizsgálva, a Bíráló Bizottság döntését figyelembe véve megállapítja, hogy a.) FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft. (1132 Budapest, Visegrád u. 80/a V/4.), ajánlattevő:  nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.  alkalmas a szerződés teljesítésére  ajánlata megfelel az egyéb követelményeknek. Az Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. b.) Podráczki és Társa Kft. (3849 Forró, Fő út 65.) ajánlattevő  nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.  alkalmas a szerződés teljesítésére  ajánlata megfelel az egyéb követelményeknek. Az Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. Felelős:polgármester Határidő: értelemszerűen.

105

Határozati javaslat: / 201 4.( …...) H A T Á R O Z AT A z ÉM O P - 201 1 - 3.2.1 / D k ód s zá mú p á lyá za t i k iírá s k eret éb en megv a lós u ló „S zu h a k á lló K özs ég k örn yezet b izt on s á gá n a k n öv elés e, a z á r - b elv íz és h el yi v í zk á r v es zély ezt et et t s égén ek cs ök k en t és e, a t ov á b b i k á res emén y ek megelő zés e c éljá b ól” eln ev ez és ű b er u h á zá s eln ev ezés ű b eru h á zá s k özb es zerz és i eljá rá s á b a n a z ered mén y megá lla p ít á s á ról 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában ajánlattevők ajánlatait megvizsgálva, a Bíráló Bizottság döntését figyelembe véve megállapítja, hogy az eljárás eredményes volt. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában ajánlattevők ajánlatait megvizsgálva, a Bíráló Bizottság döntését figyelembe véve a FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft. (1132 Budapest, Visegrád u. 80/a V/4.), ajánlattevő ajánlatát elfogadva, a FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft-t (1132 Budapest, Visegrád u. 80/a V/4.) hirdeti ki az eljárás nyertesének. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkösse. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen.

Jegyzék

Készült: Az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában az érvényes ajánlatok megállapításáról szóló névszerinti szavazási eljárásról: Időpont: 2014. április 14. 17:15 óra Helyszín: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme; Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülése.

Név

Beosztás

IGEN X

Bukovenszki

Józsefné

képviselő

Csorba

Tibor Zoltán

képviselő

Dávid

István

polgármester

X

képviselő

Kiss

András

képviselő

Mertusné

Varga Katalin alpolgármester

X

Suga

László

X

Igen szavazatok száma:

5 db

Nem szavaztok száma

0 db

Tartózkodások száma:

0 db

TARTÓZKOD OM

Távolmaradt

Dr. Herczegné Ruszkai Edit

képviselő

NEM

Távolmaradt X

Jegyzék

Készült: Az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában az eredmény megállapításáról szóló névszerinti szavazási eljárásról: Időpont: 2014. április 14. 17:20 óra Helyszín: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme; Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülése.

Név

Beosztás

IGEN X

Bukovenszki

Józsefné

képviselő

Csorba

Tibor Zoltán

képviselő

Dávid

István

polgármester

X

képviselő

Kiss

András

képviselő

Mertusné

Varga Katalin alpolgármester

X

Suga

László

X

Igen szavazatok száma:

5 db

Nem szavaztok száma

5 db

Tartózkodások száma:

5 db

TARTÓZKOD OM

Távolmaradt

Dr. Herczegné Ruszkai Edit

képviselő

NEM

Távolmaradt X

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Ikt. sz.: 857-8/2014/Sz. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 14-én (hétfőn) 16:00 órától munkaterv szerinti nyílt ülést tart, amelyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme Napirendi javaslat Napirend sorszáma

Napirend tárgya

Előterjesztő


1.



írásban

2.



írásban

3.



írásban

4.



írásban

5.



írásban


6.

6.1. Javaslat az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárását lezáró döntéshozatalra. 6.2. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére.


Szuhakálló, 2014. április 10.

Dávid István polgármester ______________________________________________________ 3731 SZUHAKÁLLÓ KOSSUTH U.7. / : 48/352-081; e-mail: [email protected] www.szuhakallo.hu

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Recommend Documents