JEGYZİKÖNYV
Páty Község Önkormányzata
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/ /
2010. február 01-jén (hétfın) 15.00 órai kezdettel megtartott
rendkívüli ülésérıl
1
Az ülés helye: Jelen vannak:
PÜB részérıl:
KT részérıl:
Polgármesteri Hivatal részérıl:
Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Kollár Tamás elnök Junek Mariann Kind László Dr. Sal Béla Porkoláb József Dr. Braun Gyula külsıs tag Dr. Bognár András polgármester Sági György alpolgármester Michels Gábor alpolgármester Balogh István képviselı Szabó István képviselı Tollner József képviselı Király Endre képviselı (késıbb érkezett) Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı Báldogi Éva jkv.vezetı
Jelen van még néhány pátyi lakos. Kollár Tamás PÜB elnök: A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a PÜB 6 fıvel (teljes létszám) jelen van, határozatképes. A rendkívüli ülés napirendje egy elıterjesztés, az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása. A PÜB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 8/2010. (01. 26.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy a 2010. február 1-jei rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása
***** 1. napirendi pont Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester Elıterjesztés: A hatásköri törvény 139. § (1) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselı-testülete elé. A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által elıírt szerkezetben és tartalommal a jegyzı irányításával került összeállításra. Felhívnám a képviselık figyelmét arra, hogy a rendelet-tervezetet: - az önállóan mőködı költségvetési szervekkel egyeztetésre került - a bizottságok megtárgyalták, - a pénzügyi bizottság véleményezte. A könyvvizsgáló írásos jelentése szintén csatolásra került.* 2
Indoklás a rendelet-tervezethez A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, azaz: - Polgármesteri Hivatal - Bocskai Általános Iskola - Pátyolgató Óvoda - Mővelıdési Ház Iskolai és községi Könyvtár - Egyéb szakfeladatok Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, és az önállóan mőködı költségvetési szervek külön címet, az egyéb szakfeladatok alcímet alkotnak. Az önkormányzat kiadási és bevételi fıösszege 1 614 324 eFt-ban kerül meghatározásra a javaslatban. a) A bevételek részletezését a rendelet-tervezet 2-2/a-e . számú mellékletei tartalmazzák. A bevételek tervezésénél a következıkre támaszkodtunk: - költségvetési törvény, és a hozzá kapcsolódó tervezési irányelvek – különösen az állami támogatások tekintetében, - az önkormányzat azon rendeletei, melyek az egyes bevételek jogalapját jelentik, pl.: helyi adó rendelet stb., - az önkormányzat bevételekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásai (bevételi elıírásai) pl.: kölcsöntörlesztésekre, hosszú távú bérleti szerzıdéseken alapuló bérleti díjakra, térítési díjakra stb.-re vonatkozóan, - tapasztalati adatok – egyes esetenként elıforduló bevételek tekintetében. A bevételek között legnagyobb arányt a sajátos bevételek jelentik, melyek a helyi adókat, a helyben maradó SZJA-t, és a gépjármőadót tartalmazza. További jelentıs arányt képviselnek még a következı bevételek: a hitel, a felhalmozási és tıke jellegő bevételek az állami támogatások. A helyi adók mértéke az elızı évihez képest nem változott, de ebben az évben az iparőzési adó csökkenése miatt az elızı évhez képest kevesebb bevétellel számolunk. Az átengedett központi bevételeknél Az SZJA mely a 2008 évi SZJA bevallások alapján a település állandó lakossága által megfizetett összegbıl 40%.-kerül visszaosztásra, ebbıl 32 % a normatíva alapján meghatározott feladatokra használható , 8%- mely összeg szabadon használható ennek összege nıtt, de csökkenti az adóerı képesség miatti elvonás, ennek ellenére az elızı évihez képest ezen a jogcímen bevétel növekedett. A gépjármő adó jogcímen magasabb bevételt irányoztunk elı mint az elızı évben. Az állami támogatások, melyek lakosságszám szerint és feladatmutatók alapján, valamint kötött felhasználású normatívák alapján illetik meg az önkormányzatot az elızı évihez viszonyítva csökkent. Ebben az évben is számolunk támogatásokkal, korábban a Kastély felújítására megigényelt hitellel, és a Polgármesteri Hivatal épület kialakítására elnyert pályázati pénzzel. A saját bevétek között az intézményi ellátási díjbevétellel, igazgatási díjbevétel, továbbszámlázott közüzemi díjak, kamat bevétellel stb. jogcímen terveztünk elıirányzatot. Felhalmozási bevételeknél a vállalkozásoktól átvett pénzeszközöket, a közmőfejlesztési hozzájárulásokat, ingatlan értékesítéseket, ( ipari területeken a MA2 területeken az ingatlan értékesítéseket ,valamint a belterületi telkek önkormányzati lakások értékesítésébıl befolyó bevételeket terveztük) és az üzemeltetésre átadott eszközök után fizetett használati díjakat vettük figyelembe. b) A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 4-7. számú melléklete tartalmazza. A kiadások tervezésénél a következıkre támaszkodtunk: - az önkormányzat azon rendeletei, melyek az egyes kiadások jogalapját jelentik, pl.: szociális kiadások vonatkozásában a szociális rendelet, 3
- a közös fenntartású intézményekhez való hozzájárulás elıre meghatározott összegei, - az ellátandó feladatokhoz viszonyítottuk a korábbi évek tapasztalati adatait, - figyelembe vételre kerültek a ÁFA kulcsok, - tekintettel voltunk a személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelezı elıírásokra, - a járulék csökkenésekre. A kiadások között legnagyobb arányt a beruházási kiadások jelentik 40,8 %. További jelentıs arányt képviselnek még a következı kiadások:, dologi kiadások, személyi kiadások, járulékok stb. A legnagyobb arányt képviselı kiadások tervezésének körülményei a következık voltak: A felhalmozási kiadásoknál: az elızı években elkezdett vákumos csatorna gravitációs csatornára történı kiváltásának folytatására irányoztunk elı összeget. Ez évben a kastély felújítására helyezzünk nagy hangsúlyt, a hitelen és a pályázati pénzen kívül jelentıs önerıt biztosítunk, 2008 évben megkezdett általános iskola bıvítésének befejezésére terveztünk elıirányzatot, a rekreációs övezetben élményfürdı tervezés, , utak tervezése, Füzespatak multifunkciós közpark kialakítása fénymásoló gép és egyéb gép berendezések beszerzése,stb. A kiadások indoklása, részletezése: A mőködési kiadások : a személyi juttatásoknál a kötelezı emelésekkel számoltunk, a cafatéria és más bérjellegő juttatások összegét az elızı évi szinten terveztük, melynek az adóvonzata került növekedésként betervezésre, hogy a dolgozók reál jövedelme az elızı évhez képest ne csökkenjen. Elıirányoztunk jutalomra fordítható összeget is. A tervezésnél figyelemmel voltunk a Város község gazdálkodásnál tervezett átcsoportosításból eredı létszám csökkenésre. Járulékok: a törvény módosításából eredıen csökkent. Dologi kiadások: a fenntartási kiadásoknál a közüzemi díjaknál növekedéssel számoltunk, az üzemeltetési kiadások tartalmazzák a szerzıdésekbıl vállalt kötelezettségeket ( belsı ellenır, könyvvizsgáló, karbantartások, számítógépek rendszer felügyelete stb ) a testvérvárosi kapcsolatok költségeit, a település rendezvényeinek költségeit, a Képviselı testületi, a hatósági és a hivatali feladatok ellátásához szükséges anyagok eszközök szolgáltatások elıirányzatait. Az Óvoda, Iskola, Mővelıdési Ház, Védınıi szolgálat, Város község gazdálkodás feladatai ellátásához szükséges eszközök anyagok elıirányzatait. A Polgármesteri Hivatalnál felhalmozási kiadásra program, számítógép cserére irányoztunk elıirányzatot, a személyi juttatások elıirányzata tartalmazza a köztisztviselıi törvényben meghatározott bérek, juttatások, cafatéria elıirányzatát, ezekre esı járulékokat. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadása tartalmazza a hivatal mőködéséhez üzemeltetéséhez szükséges eszközök, anyagok, fenntartási kiadásokat, a hitel, kamat törlesztéseket, tartalékokat . Az általános iskolánál a személyi juttatásokra , a helyettesítési, túlóra, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások, cafatéria elıirányzatával, ezekre esı járulékokkal. A dologi kiadásoknál a mőködési üzemeltetési, fenntartási a szakmai feladatok ellátáshoz kapcsolódó kiadásokra terveztünk. Az Óvoda felújítási kiadására az Iskola utcai épületének az ablakok cseréjére ( amennyiben lehetséges pályázati pénzzel kiegészítve ) irányoztunk elı összeget,személyi juttatások, cafatéria járulékok fedezetére terveztük meg az elıirányzatot, a dologi kiadásoknál, berendezésre, játékokra, szakmai anyagokra, karbantartási feladatokra, az óvodai intézményi étkezésre stb , került betervezésre. Egyéb Szakfeladatok címen belül került betervezésre a csatorna kiváltás, az utak tervezése, Füzespatak Telki út közötti terület parkosítása, játszótér, rekreációs övezetbe élményfürdı tanulmányterv,stb.
4
A Város község gazdálkodásnál a feladatok ellátását, a az utak tisztántartását, zöldfelületek karbantartását, az Önkormányzat PVK kft-je útján biztosítja, mivel jogutódlással a dolgozók a PVK kft-hez kerülnek. Ezen a feladaton egy fıt biztosít a település intézményei, karbantartási feladataira. A szociálisan rászorulók száma erre az évre jelentıs növekedett, segélyesek, a rendelkezésre állási támogatottak, ápolási díjasok a munkanélküliek közül közcélú foglalkoztatási igény. Ezen ellátási formákra a központi támogatások különbözı mértékőek (75-95 %os) , ezen kívül az önkormányzat saját rendelete alapján 100 %-ban biztosít összeget a különbözı szociális ellátásokra. A közcélú foglalkoztattok számát a segélyesek száma határozza meg, általában 10 fı foglalkoztatási forma 95 %.-ban támogatott, míg a segélyesek 90%.-ban, rendelkezésre állási támogatottak 80 %.-ban , az ápolási díjasok 75 %-ban. Mővelıdési háznál a forgó színpad további fejlesztésére irányoztunk elı fedezetet. A személyi juttatásoknál számoltunk a növekménnyel 2 órás részfoglalkozású bérelıirányzatával, cafatériával . A dologi kiadásoknál megtervezésre került település rendezvényeire, nemzeti ünnepei megtartására, az épület nagy termének burkolat cseréjére elıirányzat. - felhalmozási kiadások (összegszerően, céljuk és feladathoz való kapcsolódásuk bemutatásával, címek szerint is részletezve) - beruházások: . Polgármesteri Hivatal fénymásoló 842142 1500 Számítástechn.beszerzés 841146 625 Bocskai István Általános Iskola 1. oldalháló tornaterem 852024 500 2. Pátyolgató Óvoda 1. iratmegsemmisítı, fax 811000 50 2. Mővelıdési Ház 1. számítógép vás könyvtár 910123 125 2. mobil színpad bef. 910502 820 3. Mővelıdési Ház számítógép 910502 205 Egyéb szakfeladat 1. Füzespatak játszótér parkoló 813000 5969 2. Vákumos csatorna kiváltás 370000 91000 4. Felszíni vízrendezés terv 370000 9000 5. Rekreációs öv.élményf. terv, elıkészítés 412000 3750 6 utak tervezése 421100 1500 7 Mézeshegy út 421100 1250 8 Iskola építés, tervezés 412000 100000 9 Kastély építés 412000 437500 10 csecsemıszőrı 869041 374 11 védınıi program 869041 87 c) Az önkormányzat tartaléka 61 930 e Ft céltartalék: 23 980 e ft - általános tartalék: 37 950e Ft d) A költségvetési létszámkeret indoklása, részletezése Az Önkormányzat létszámkerete:105 Fı 5
Polgármesteri Hivatal: 25 fı Bocskai István Általános Iskola 36 fı Pátyolgató Óvoda 37,5 fı Város község gazdálkodás 1 fı Átlag közcélú fogl. 10 fı Védınıi Szolgálat 3 fı Mővelıdési Ház 2,5 fı Az Áht. 118. §-ban elıírt mérlegek ezen elıterjesztés mellékletét képezik. Szintén az elıterjesztés mellékletét képezik a költségvetési szervek vezetıi által készített, költségvetésükhöz kapcsolódó részletes elıterjesztés. Kérem a tisztelt képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2010 évi költségvetés tárgyában. polgármester *
A PÜB a 2010. évi költségvetési rendelet tervezet részletes megtárgyalása után egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 9/2010. (02. 01.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az önkormányzat beterjesztett 2010. évi költségvetési rendeletét az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. A költségvetés kiadási-bevételi fıösszege 1.614.325 eFt-ról 1.574.825 eFt-ra módosul: - a vállalkozásoktól átvett pénzeszközök összege 50.000 eFt-tal csökken; - az IPP üzletrész eladásából befolyó 10.500 eFt-tal nı; Felhalmozási kiadásoknál: - Kastély építés összege 437.500 eFt-ról 10 millió Ft-tal nı 447.500 eFt-ra; - az „iskola építés tervezés” szövege módosul „iskola melegítı konyhára”, és az elıirányzata 100.000 eFt-ról 35.000 eFt-ra csökken; - a „Füzespatak játszótér, parkoló” elnevezés „multifunkciós közpark” elnevezésre módosul, az elıirányzat a tervezés összegét foglalja magába; - a Mézeshegy út felújítás elıirányzat 1.250 eFt a felhalmozási kiadásokból a dologi kiadás karbantartási feladatra kerül; - az IPP üzletrész eladásából befolyó 10.500 eFt a közterületen történı szobrok felállítására elıirányozva (CBA elıtti téren Wass Albert szobra, a temetı kápolna elıtti téren Szent Erzsébet szobor, az országzászló-tartó kovácsolt vassal történı körbekerítése az alap felújítással együtt, valamint a kerecsensólyom szobor körbekerítése); - az óvodában udvari játékokra 1.500 eFt elıirányozva; - kerékpárút engedélyes tervére 4.000 eFt elıirányozva; Dologi kiadások: - Iskola utcai óvoda tornaszobája, homlokzat felújítása, ablakcseréje, stb. karbantartási elıirányzata 3.500 eFt-tal nı; - a Biatorbágyi úton a közvilágítás kiépítése a Johnsvill bejáróig – a költségvetési tervezetben 3.000 eFt elıirányozva; 6
-
a Mővelıdési Ház nagyterem festésére, burkolatcseréjére a költségvetési tervezetben 3.000 eFt elıirányozva; a térfigyelı rendszer mőködtetésére 6.000 eFt elıirányozva;
Személyi juttatások: - a Polgármesteri Hivatalnál a jutalomra elıirányzott 7.730 eFt tartalékba helyezendı; Civilszervezetek támogatása: 6.000 eFt elıirányzatból 5.000 eFt felosztása: - Henna Táncklub 200 - Zsámbéki-kanyar Lakópark Egyesület 250 - Pátyi Falukórus 300 - PÁKICS 300 - Református Egyház ökumenikus tábor 250 - Páty Fejlesztéséért Alapítvány Pátyi Tavaszra 2000 Pályázati támogatásra 500 - Nyugdíjas klubok Egyetértés 150 Barátság 150 Szép reménység 150 Ady 150 300 - Önkéntes Tőzoltó Egyesület - Páty Diákjaiért Alapítvány 300 A képviselı-testületi ülésig a Futball Klub támogatási igényéhez a Klub elnökének részletesebb alátámasztása szükséges, valamint javasolja a bizottság a támogatási hozzájárulás feltételeként a pátyi gyerekek ingyenes pályahasználatát. A bizottság javasolja, hogy készüljön egy lista a pályázati lehetıségekrıl.
***** PÜB határozatok:
8-tól – 9-ig
Kmf.
Kollár Tamás PÜB elnök
7
