J e g y z ő k ö n y v

1 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/I/2011. Jegyzőkönyv Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) du. 16 órai kezdettel a Rendezvények házában megtartott, soron következő nyílt üléséről. Jelen vannak: Önkormányzat részéről: Dósai Imre, Farkas Zoltán, Mózer Gyula, Nyerges Benjámin, Szikora Lajosné, Szikora Tibor, Terbe Zoltán képviselők, Faludi Tamás polgármester, Abonyi Henrik és Fogl Andás alpolgármesterek (10 fő – 90,90 %). Lendér Julianna képviselő jelezte késését. Jelen vannak továbbá: Kapus Krisztián országgyűlési képviselő, Dr. Tóth Mária jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, dr. Égető Annamária és Gulyás Jánosné osztályvezetők, Törökné Gáspár Edit és Béres László bizottsági referensek, Szalontai Mária könyvvizsgáló, Teleki Katalin az Épinber Kft. munkatársa.

Faludi Tamás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, Kiskunmajsa Város Önkormányzatának ez évi 7. testületi ülésén. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Dósai Imre és Szikora Tibor képviselő urakat, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kézfelemeléssel szavazzon. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal ellenszavazat nélkül - 2 tartózkodással – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta. Faludi Tamás polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslatom van, a Kistérségi Szociális Intézmény átadása a Református Egyháznak napirendi pont 1.2. pontját kérem levenni, továbbá szeretném javasolni, hogy a zárt ülés napirendi pontjait vegyük előre a meghívott vendégek miatt. A napirenddel kapcsolatban van-e egyéb kérdés, észrevétel, javaslat? Mózer Gyula képviselő: Szeretném, ha napirendi pontok közé felvételre kerülne a Központi Buszváró üzemeltetőjének a kérelme, valamint a „Pannon bennszülött tartósszegfű védelme” LIFE-Nature pályázat megvalósításánál 2011. évre idegenvezető foglalkoztatásának megbízása.

2 Dósai Imre képviselő: Szeretném javasolni, hogy a 35./ Napirendi pontot Koncepció a Majsai Közlöny című sajtótermék kiadásához a 11./ Napirendi pont előtt tárgyaljuk, mivel a két napirend összefügg. Szikora Lajosné képviselő: Én csak szeretném felhívni Polgármester úr figyelmét, hogy ne feledkezzen meg a gondozónők ágymelletti pótlékáról, amikor a Református Egyházzal lesz az egyeztetés. Faludi Tamás polgármester: További kérdés, észrevétel, javaslat nincs, felteszem szavazásra, aki egyetért azzal, hogy a 35./ Napirendi pontot a kiküldött meghívóban 11./ Napirendi pontként szereplő napirendi pont előtt tárgyaljuk, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a javaslatot.

Faludi Tamás polgármester: Felteszem szavazásra, aki egyetért Mózer Gyula képviselő javaslatával, hogy a fentiekben elhangzott két napirend kerüljön felvételre a költségvetési rendelet elé, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a javaslatot.

Faludi Tamás polgármester: Felteszem szavazásra, aki egyetért azzal, hogy a 23./Napirendi pont 1.2. pontját vegyük le napirendről és egy következő Képviselő-testületi ülésen tárgyaljuk, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a javaslatot.

Faludi Tamás polgármester: Javaslom zárt ülésen való tárgyalását a K&H Bank Zrt. munkavállalói juttatáscsomag szolgáltatás ajánlata, valamint a Bölcsőde komplex fejlesztése Kiskunmajsán c. DAOP-4.1.3/B09-2009-0009 sz. pályázat eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzés eredményhirdetése napirendi pontokat, mert az Önkormányzat által kiírt pályázat nyilvános tárgyalása üzleti érdeket sértene, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

3

70/2011. sz. határozat Zárt ülés tartása a K&H Bank Zrt. munkavállalói juttatáscsomag szolgáltatás ajánlata és a Bölcsőde komplex fejlesztése Kiskunmajsán c. DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 sz. pályázat eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzés eredményhirdetése kapcsán

Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján zárt ülés tartását rendeli el a K&H Bank Zrt. munkavállalói juttatáscsomag szolgáltatás ajánlata és a Bölcsőde komplex fejlesztése Kiskunmajsán c. DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 sz. pályázat eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzés eredményhirdetése napirend tárgyalása kapcsán, mert a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Felelős : Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal Faludi Tamás polgármester: Az elhangzott módosításokkal együtt egységesen teszem fel a módosított napirendet szavazásra, ahol értelemszerűen a napirendi pontok számozása módosul, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a módosított napirendet elfogadta.

Napirend

1./ K&H Bank Zrt. munkavállalói juttatáscsomag szolgáltatás ajánlata „Zárt ülés” Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens 2./ Bölcsőde komplex fejlesztése Kiskunmajsán c. DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 sz. pályázat eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzés eredményhirdetése ,,Zárt ülés” Előadó: Faludi Tamás polgármester 3./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Faludi Tamás polgármester 4./ …./2011. számú rendelet-tervezet az Önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásról szóló 6/2006. (IV.26.) számú rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 5./ …./2011. (….) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (Könyvvizsgálói jelentéssel) Előadó: Faludi Tamás polgármester Szalontai Mária könyvvizsgáló

4

Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens 6./ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 7./ A költségvetési szervek beszámolási kötelezettségének szabályozása 8./ A 2010. évi intézményi pénzmaradványok jóváhagyása 9./ Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2010. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolása 10./ Intézményi Szakmai Napok támogatása 11./ Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működési költség hozzájárulás elengedésének kérelme 12./ Közfoglalkoztatás támogatása az Önkormányzat intézményeinél 13./ Koncepció a Majsai Közlöny című sajtótermék kiadásához 14./ A Majsai Közlöny című önkormányzati sajtótermék kiadásával kapcsolatos döntések kiegészítése és Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 15./ Projektiroda indításával kapcsolatos többletköltség Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens 16./ Közművelődési megállapodás megkötése 17./ 2011. évi egyedi kulturális rendezvény, kiadvány támogatása Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései Előadó: Béres László bizottsági referens 18./ Ma-Gumi belterületbe vonási kérelme 19./ Lakos Tamás területbérleti kérelme 20./ Deák Tímea tanyavillamosítási kérelme 21./ Pálinkó Gábor területbérleti kérelme 22./ Képviselői igények megtárgyalása 23./ Bácska Kft-vel megállapodás megkötése 24./ Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási módosított megállapodás elfogadása 25./ Vöröskereszt támogatási kérelme Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: Faludi Tamás polgármester 26./ Kistérségi Szociális Intézmény átadása a Református Egyháznak - Előterjesztés a Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodás módosítására - Védőnők szervezeti elhelyezése - SULI-HOST Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés módosítása

5

27./ Játszótér helyszínének kijelölése 28./ Bölcsőde felújításához pótlólagos fedezet biztosítása burkolat helyreállításához 29./ Előterjesztés a 2010. évi éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló jelentés 30./ Majsa Napi rendezvények támogatására pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz 31./ Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének I. módosításáról 32./ Majsa Alapítvánnyal kötött területbérleti szerződés megszűntetése 33./ Épületenergetikai korszerűsítés projekt előkészítése 34./ Ker-Mol Bt. vállalkozási szerződés módosítása Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései, tájékoztatója Előadó: Fogl András alpolgármester 35./ „Helyi piac megújítása” projekt előkészítése 36./ Tájékoztató Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztésére tervezett pályázati lehetőségről 37./ Térkő és betonelem gyártásának megvalósítása a Városgazdálkodási Intézménynél Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései Előadó: dr. Tóth Mária jegyző 38./ Tiszta Kiskunmajsáért Alapítvány” megszűnése 39./ AERO-TECHNIK Kft. és a Polgármesteri Hivatal közti per lezárásáról 40./ Központi Buszváró üzemeltetőjének kérelme 41./ „Pannon bennszülött tartósszegfű védelme” LIFE-Nature pályázat megvalósításánál 2011. évre idegenvezető foglalkoztatásának megbízása 42./ …./2011. (….) számú rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens 43./ Egyebek

Faludi Tamás polgármester: Szeretettel köszöntöm Kapus Krisztián országgyűlési képviselőt, akinek átadom a szót. Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: Tisztelettel köszöntök mindenkit. A mai napon országgyűlési képviselő fogadóórát tartottam Kömpöcön, Csólyospáloson és Kiskunmajsán. Sok mindet hallok a lakossági fogadóórán, ahol a régi ismerősök köszönnek vissza. A jó hír az, hogy nem sokan jönnek, nem sok probléma van Kiskunmajsán. A rossz hír, hogy mindig ugyan azok az emberek jönnek és a problémájuk nem oldódik meg. Elfogadásra került az új magyar Alkotmány, melyet érdemes végig olvasni és csak ez után véleményezni. Nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy a nemdohányzók védelméről szóló törvény is módosult. Ebben az évben még kb. 3 tucat fontos sarkalatos törvény elfogadásáról dönt a parlament. A polgármesterek kérdezik, hogy mi lesz az iskolákkal, az önkormányzatokkal. Ezek a törvények még az idén megszületnek és úgy gondolom, hogy onnantól, amikor törvénytervezetté válnak, akkor lehet ezen gondolkodni.

6 Én kívánom a kiskunmajsai Képviselő-testületnek és a kiskunmajsai embereknek, akik Önöket megszavazták, hogy valóban Kiskunmajsa érdekeiért dolgozzanak, hiszen ez a legfontosabb. Bízom benne, hogy mindenki arra tette az esküt, hogy Kiskunmajsa Városáért és fejlődéséért dolgozik. Kívánok mindenkinek a mai napra jó ülésezést és igyekszem az üléseken részt venni. Faludi Tamás polgármester: Képviselő úrral folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a város érdekében tájékoztatjuk, hogy milyen problémáink vannak, mit szeretnénk elérni. Többek között épp az imént jelezte képviselő úr, hogy jövő héten fog tárgyalni a Református Egyház püspökeivel és természetesen lobbizni fog és támogatja a Kiskunmajsai Szociális Intézmény átadását a Református Egyháznak. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és természetesen várjuk minden Képviselő-testületi ülésre. Az 1. 2. napirendi pont megtárgyalásánál Polgármester úr zárt ülést rendelt el.

Zárt ülés után. Faludi Tamás polgármester ismertette a Képviselő-testület zárt ülésen hozott döntéseit. - Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/2011. számú határozatában döntött a K&H Bank Zrt. munkavállalói juttatáscsomag szolgáltatás ajánlatáról. - Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 72/2011. számú határozatában a Bölcsőde komplex fejlesztése Kiskunmajsán c. DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 sz. pályázat eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzés eredményhirdetése kapcsán a Hor Zrt. ajánlatát hirdette ki nyertesnek. /Lendér Julianna képviselő megérkezett jelen van 11 fő./ 3./ N a p i r e n d Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta.

7

73/2011. sz. határozat Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadta el: - 44/2011. sz. határozat Helyi járatú autóbusz menetrend módosítás - 46/2011. sz. határozat Foglalkozás egészségügyi vizsgálatra kötött Szolgáltatási Szerződés módosítása - 65/2011. sz. határozat Központosított előirányzatból sportlétesítmények fejlesztésére igénybe vehető támogatások A Képviselő-testület Kolompár Mária Ibolya Kiskunmajsa, Szabadkai u. 51/A. szám alatti lakos kérelméről szóló 47/2011. sz. határozat határidejét 2011. július 31-re módosította. 4./ N a p i r e n d …./2011. számú rendelet-tervezet az Önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásról szóló 6/2006. (IV.26.) számú rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető Írásos előterjesztés mellékelve./ Gulyás Jánosné osztályvezető: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a írja elő, hogy a költségvetés- és a zárszámadás előterjesztésekor mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt elkészíteni, illetve meghatározza a vagyonkimutatás kötelező tartalmi elemeit és további részletezésre ad lehetőséget. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 6/2006.(IV.26.) rendelete rendelkezik erről. Jogszabályi változások indokolják, hogy a mérlegrendelet egyes mérlegei helyébe az előterjesztést mellékletét képező új mellékletek lépjenek. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a rendelet elfogadását. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.

8

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 10/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásról szóló 6/2006. (IV.26.) számú rendelet módosításáról.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő Testület az Önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásról szóló 6/2006.(IV.26.) számú rendeletét (továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja: 1. §. A rendelet szerint a költségvetés előterjesztésekor készítendő 5. számú melléklet helyébe e R. mellékletében meghatározott tartalmú melléklet lép. 2. §. A rendelet szerint a zárszámadás előterjesztésekor készítendő 7., 8., 9., 10., 11., számú mellékletek helyébe e R. mellékletében meghatározott tartalmú mellékletek lépnek. A 7/a. számú melléklet hatályát veszti. 3. §. A 249/200. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről 44/A. §-a hivatkozik az Áht. 118.§ (2) bekezdés 2. pont c.) pontjában meghatározott vagyonkimutatásra, s meghatározza annak kötelező tartalmi elemeit illetve további részletezésre ad lehetőséget az önkormányzatok számára. A törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat által évente készítendő vagyonkimutatás 16. és 18. számú melléklete helyébe e R. mellékletében meghatározott tartalmú melléklet lép. 4. § A rendelet mellékletét képező, szöveges tájékoztatót tartalmazó 19. számú melléklete helyébe e R. mellékletében meghatározott tartalmú melléklet lép. 5. §. Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit először a 2010. évi zárszámadás előterjesztésére vonatkozóan kell alkalmazni és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

9 5.sz.melléklet Kimutatás az Áht. 118.§ (1) bek. 2.c) pontja szerint a 201..évi közvetett támogatásokról I.

Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege: 1.) 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részelülő gyermekek 2.) 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek 3.) 50%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők 4.) 100%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők 5.) Zeneiskolai térítési díj kedvezményben részesülők 6.) Zeneiskolai tandíj kedvezményben részesülők Összesen:

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

I/1 – I/5. pontig törvényi rendelkezés alapján biztosított elengedések szerepelnek, fedezete állami támogatás. I/6. pontban szereplő összeg önkormányzati rendelet alapján biztosított. II.

III.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: 1.) Iparűzési adó kedvezmény

eFt

eFt

III/1. pontokban szereplő kedvezmények, mentességek önkormányzati rendelet alapján biztosítottak. IV.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: eFt

V.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 1.) Tanulók ingyenes tankönyv ellátása 2.) Tanulók általános tankönyv támogatása 3.) Pótlék mérséklés, elengedés 4.) Bírság mérséklés, elengedés 5.) Jogtalanul felvett szociális segély visszafizetésből méltányossági elengedés

eFt eFt eFt eFt eFt

Összesen:

eFt

A V/1– V/2.pontban szereplő támogatások törvényi rendelkezés alapján biztosítottak, fedezete állami támogatás. A IV/3–IV/5. pontban szereplő mérséklések, elengedések összegét törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat kérelmek alapján biztosítja. Mindösszesen: eFt =============================================================

10 7. sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 201.. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN A

B BEVÉTELEK

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

E

Eredeti ei.

Mód.ei.

F

G

Teljesítés

%

201.. év

H

I

Megnevezés

200... évi tény

A) Költségvetési kiadások

a.) Pénzforgalmi bevételek I. Működési célú Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ömkormányzatok költségvetési támogatása Támogatás értékű működési bevételek

a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú Személyi jellegű kiadások Munkadót terh. kötelezettségek Dologi és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások

Működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány visszatérülés Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérülés

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű működési kiadás Működési célú kölcsön nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás

II. Felhalmozási célú Önkormányzatok költségvetési támogtása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

II. Felhalmozási célú Felhalmozások Felújítások Támogatás értékű felhalmozási kiadás

~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel Felhalmozási céló kölcsön visszatérülés

21.

Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétel, felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.)

Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.) Kamatkiadások b) Pénzforgalom nélküli kiadások I. Működési célú Általános tartalék Céltartalék

22. 23. 24. 25. 26. 27. 29. 30.

200.. évi tény

D

A) Költségvetési bevételek

19. 20.

28.

200.. évi tény

C

II. Felhalmozási célú Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

I Működési többlet

I Működési hiány II. Felhalmozási hiány

31.

II. Felhalmozási többlet KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT TÖBBLETE

32. 33.

I. Működési többlet II. Felhalmozási többlet

J KIADÁSOK 200.. évi tény

K

L

M

Eredeti ei.

Mód.ei.

1.000Ft-ban N

201.. év Teljesítés

%

11 2. 7.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 201.. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1.000Ft-ban A

C

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

34. 35.

B

A. Belső forrásból

D

E

F

G

H B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK I. Működési célú hiteltörlesztés

Előző évi pénzmaradvány

II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés

I. Működési célú

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

II. Felhalmozási célú Betét (tartós) visszavonása

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA I. Működési hiány


II. Felhalmozási hiány

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

II. Felhalmozási célú B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek)

Költségvetési többlet felhasználás

I. Működési célú 1. Hitelfelvétel(ek)

1. Értékpapír vásárlás

2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapír-értékesítés II. Felhalmozási célú 1. Hitelfelvétel(ek)

2. Tartós betétben való elhelyezés

2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapír-értékesítés Bevételek mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen

Kiadások mindösszesen Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen

I

J

K

L

M

N

12 8. számú melléklet KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 201.. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN

A Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

B BEVÉTELEK 200.. évi tény

C 200.. évi tény

D

E

Eredeti ei.

Mód.ei.

F

G

Teljesítés

%

201.. év

H Megnevezés

A) Költségvetési bevételek a.) Pénzforgalmi bevételek I. Működési célú Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzattól kapott támogatás Támogatás értékű működési bevételek

A) Költségvetési kiadások a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú Személyi jellegű kiadások Munkadót terh. kötelezettségek Dologi és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérülés

Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás

II. Felhalmozási célú Önkormányzatok költségvetési támogtása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú Felhalmozások Felújítások Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

18. 19.

Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel

Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.) Kamatkiadások

20.

Felhalmozási céló kölcsön visszatérülés

b) Pénzforgalom nélküli kiadások



21. 22. 23. 24. 25.

Általános tartalék Céltartalék II. Felhalmozási célú Céltartalék

26.

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET


27. 28.

I Működési többlet II. Felhalmozási többlet


I J KIADÁSOK 200.. évi tény

200.. évi tény

K

L

M

Eredeti ei.

Mód.ei.

1.000Ftban N

201.. év Teljesítés

%

13 2. 8. számú melléklet KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 201.. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN

A 29. 30.

B C A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA


D

E

F

G

H B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK I. Működési célú hiteltörlesztés

31.



32.



II. Felhalmozási célú

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNY I. Működési hiány II. Felhalmozási hiány

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Betét (tartós) visszavonása I. Működési célú II. Felhalmozási célú B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) I. Működési célú 1. Hitelfelvétel(ek) 2. Kötvénykibocsátás II. Felhalmozási célú

43.

1. Hitelfelvétel(ek)

44.

2. Kötvénykibocsátás

46. 47. 48.

1. Értékpapír vásárlás

3. Értékpapír-értékesítés

42.

45.

Költségvetési többlet felhasználás


3. Értékpapír-értékesítés Bevételek mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen


I

J

K

L

M

1.000Ftban N

14 9. számú melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK 201.. ÉVI TELJESÍTÉSE

1.000Ft-ban A

B Nyitó

Megnevezés 201..01.01 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 36.

200.. évi célhitel ~ törlesztés(tőke) ~ kamata 200..évi hitel ~ törlesztés(tőke) ~ kamata 201.. évi tervezett hitel felvétel ~ törlesztés(tőke) ~ kamata Társulati hitel ~törlesztés(tőke) ~kamata Szennyvízberuh.összefüggő támogatás Kötelező eszközjegyzék végreh.** Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú tervezett hitel felvétel ~ törlesztés(tőke) ~ kamata EU-s projektek Egyebek Összes tőkekötelezettség

C

D

201..évi Eredeti ei. Mód.ei.

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

201..évi

201..

201..

201..

201.

201..

201..

201..

201..

201..

202..

202..

teljesítés

év

év

év

év

év

év

év

év

év

év

év

15 10. sz.melléklet TÁJÉKOZTATÓ A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT LEJÁRAT, ESZKÖZ7ÖK, BEL- ÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN A

Hitel fajtája,felvétel éve

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Célhitel 2. Átvállalt társ.h. 3. Hitel működési 4. Likvid Hitel 5. Fej. célú hitel 6. Egyebek

7.

H i t e l ö s s z e s e n: A


B

C

D

Hitelező

Lejár.idő

Felvett hitel

szerv

(év)

összesen

B

C

D

Hitelező

Lejár.idő

Felvett hitel

szerv

(év)

összesen

E

Tévet megel.évek tényl.törl.i 200.-200. Tőke

kamat

E

F

1. Célhitel 2. Átvállalt társ.h. 3. Hitel működési 4. Likvid Hitel 5. Fej. célú hitel 6. Egyebek

14. H i t e l ö s s z e s e n:

G

H

Hitel nyitó áll.

I

J 1.000 Ft-ban

Tárgyévi törlesztés

Maradvány a

201..tény

tárgyév végén

201..01.01

G

Tőke

kamat

201..XII.31.

H

I

J

K

L 1.000 Ft-ban

Következő évekre tervezett törlesztések 201..terv Tőke

8. 9. 10. 11. 12. 13.

F

szám.kamat

201.. Terv Tőke

szám.kamat

201..terv Tőke

szám.kamat

201.-202.. Tőke

szám.kamat

16 TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZETT HITELFELVÉTELRŐL (Mekötött hitelszerződés alapján) A

Hitel fajtája, tervezett felvétel éve

B

C

Hitelező Tervezett szerv lejár.idő (év)

15. 1.Fejlesztési célú hitel 2. Egyebek 16. H i t e l ö s s z e s e n:

D

E

F

H

I

J

K

L 1.000 Ft-ban

Következő évekre tervezett törlesztések

201..évi tervezett felvétel

G

201..terv Tőke

szám.kamat

201..terv Tőke

szám.kamat

201..terv Tőke

szám.kamat

Tőke

201.-202.. szám.kamat

17 11.sz.melléklet Kimutatás az Áht. 118.§ (1) bek. 2.c) pontja szerint a 201..évi közvetett támogatásokról I.

Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege: 1.) 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részelülő gyermekek 2.) 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek 3.) 50%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők 4.) 100%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők 5.) Zeneiskolai térítési díj kedvezményben részesülők 6.) Zeneiskolai tandíj kedvezményben részesülők Összesen:

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

I/1 – I/5. pontig törvényi rendelkezés alapján biztosított elengedések szerepelnek, fedezete állami támogatás. I/6. pontban szereplő összeg önkormányzati rendelet alapján biztosított. II.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: eFt

III.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: 1.) Iparűzési adó kedvezmény

eFt

III/1. pontokban szereplő kedvezmények, mentességek önkormányzati rendelet alapján biztosítottak. IV.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: eFt

V.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 1.) Tanulók ingyenes tankönyv ellátása 2.) Tanulók általános tankönyv támogatása 3.) Pótlék mérséklés, elengedés 4.) Bírság mérséklés, elengedés 5.) Jogtalanul felvett szociális segély visszafizetésből méltányossági elengedés

eFt eFt eFt eFt eFt

Összesen:

eFt

A V/1– V/2.pontban szereplő támogatások törvényi rendelkezés alapján biztosítottak, fedezete állami támogatás. A IV/3–IV/5. pontban szereplő mérséklések, elengedések összegét törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat kérelmek alapján biztosítja. Mindösszesen: eFt =============================================================

18 16. számú melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL A

B

C 1.000 Ft-ban

Sorszám

FORRÁSOK

Összesen

1.

1.

Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje

2.

2.

Tőkeváltozások Saját tőke

3. 4.

I.

Tartalékok

5. 6.

Költségvetési tartalékok

I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek (tételesen )

7.

~Célhitel

8.

~Fejl. c.élú hitel (MFB)

9.

~ Hosszú lejáratra kapott kölcsön Műv.K.

10.

~Városgazd.Int.felújítás-bérleti díj

11.

II.

Rövid lejáratú kötelezettségek

12.

2.

Rövid lejáratú hitelek ~ ebből Likvid Hitel

13. 14.

3.

Szállítók

15.

= tárgyévet terhelő

16.

= következő évet terhelő

17.

4.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

18.

= helyi adó túlfizetés

19.

= támogatási program előlege miatti köt.

20.

= hosszúlejáratra kapott kölcsön köv. évi

21.

= beruházási,fejl.hitel köv.évet terh.törlesztőr.

22.

= egyéb h.lejár.köt.köv.évi törlesztése

23.

= tévi ktgv-t terhelő egyéb rövid lej.köt.

24.

= tévet köv.évet terh.egyéb rövid lej.köt.

25.

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26.

~ ebből kötelezettségek=kapott előlegek

27.

Kötelezettségek összesen

28.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

19 18. sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

1.

A

B

Sorszám

Megnevezés

1.

0-ra leírt eszközök

2.

~Immateriális javak

3.

~Ingatlanok, vagyonért.jogok

4.

~Gépek, berendezések, felszerelések

5.

~Járművek

6.

~Átadott eszközök

7.

2.

Függő jövőbeli követelések

8.

3.

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök

9.

4.

üzemeltetett eszközök

10.

MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK

11. 12.

Más szerv tulajdonában lévő, de az önkormányzat által

1.

Függő jövőbeli kötelezettségek

13.

~Kötelező eszközjegyzék végrehajtás

14.

~ Kamatok - Adósságszolgálattal kapcsolatos kamat

15. 16.

- MFB ref. Hitel kamata

17.

- Célhitel kamata

18.

- Társulati Hitel kamata

- Egyéb kamatok

19.

- Likvid Hitel kamata

20. 21. 22.

2.

Következő évet,éveket terh.kötelezettségvállalások állománya MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

C ezer Ftban Összeg

20 19. számú melléklet SZÖVEGES TÁJÉKOZTATÓ 1., 2., 7. és 8. számú melléklethez A helyi önkormányzatok összevont mérlegeit, és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét tervezéskor az előzetes adatok, a zárszámadáskor a tényleges adatok alapján kell bemutatni. 4. és 10. számú melléklethez A hitelek állományát be kell mutatni lejárat szerint és eszközök szerinti bontásban a költségvetésének az előterjesztésekor, valamint zárszámadáskor. A hitelállomány hitelezők szerinti bontását csak zárszámadáskor kötelező részletezni. 3., 9., és 9/a. számú melléklethez A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenként bontásban, valamint összesítve is be kell mutatni szöveges indoklással együtt. 5. és 11. számú melléklethez A közvetett támogatások között szerepelnek az adóelengedések, és adókedvezmények, melyekhez szöveges indoklást is kell mellékelni. 15.,15/a.,15/b.,15/c.,16.,16/a.,17., és 18.. számú mellékletekhez Az államháztartás alrendszereinek vagyonkimutatását csak zárszámadáskor kell elkészíteni. 15.,15/a.,15/b. számú melléklethez Az üzemeltetésre átadott eszközöket cégenként kell kimutatni. A követeléseken belül külön ki kell emelni az elnyert és a megelőlegezett támogatásokat. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolásoknál a követelések sorban az adott előlegeket kell kiemelni. 16. számú melléklethez A hosszú lejáratú kötelezettségeket tételesen fel kell sorolni. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolásoknál a kiemelt kötelezettségek a kapott előlegeket tartalmazzák. 18. számú melléklethez A függő jövőbeli követeléseknél kell kimutatni a következő évre (évekre) elnyert támogatásokat, melyeknek van aláírt támogatási szerződése, de a feladat megvalósításától függ a lehívhatósága. A külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök között a képzőművészeti alkotásokat, régészeti leleteket, kép- és hangarchívumokat és a kulturális javakat kell szerepeltetni. A függő jövőbeli kötelezettségeket tételesen fel kell sorolni témánként.

21 5./ N a p i r e n d …./2011. (….) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (Könyvvizsgálói jelentéssel) Előadó: Faludi Tamás polgármester,Szalontai Mária könyvvizsgáló /Írásos előterjesztés mellékelve./ Gulyás Jánosné osztályvezető: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet tervezetet a könyvvizsgáló felülvizsgálta. Független könyvvizsgálói jelentés készült, mely Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi egyszerűsített költségvetési beszámolóját hitelesítő záradékkal látta el. Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló beszámolóját – költségvetési mérlegét - Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő Testülete 9/2011.(IV.21.) határozatával elfogadta, s így került beépítésre Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetébe. Az SZMSZ szerint valamennyi szakbizottság, illetve az Érdekegyeztető Tanács is tárgyalta a zárszámadási rendeletet és valamennyien elfogadásra javasolják. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Az 1949. évi XX. Törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (1), (2) bek. az 1990. évi LXV. Törvény a Helyi önkormányzatokról 10. § (1) a.) pontja, az Államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 82.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat – Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvvizsgáló, az Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottsága, a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

22 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, annak önállóan működő intézményére, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatra.

1. §

2. Az Önkormányzat 2010. évi címrendje 2. §

Az Önkormányzat a címrendet 2010. évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Neve Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde (önállóan működő és gazdálkodó) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (önállóan működő és gazdálkodó) Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (önállóan működő) Konecsni György Kulturális Központ (önállóan működő és gazdálkodó) Városi Könyvtár (önállóan működő) Polgármesteri Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó) Városgazdálkodási Intézmény (önállóan működő) 3. Az önkormányzat zárszámadásának főösszegei

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 3.508.850,5 ezer Ft bevétellel és 2.600.587,4 ezer Ft kiadással jóváhagyja az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően szöveges indoklással. Az önkormányzat bevételi többlete 908.263,0 eFt. A teljesült költségvetési bevételek összege 3.006.710,0 eFt, a teljesült kiadásokból a költségvetési kiadások összege 2.408.682,0 eFt, a költségvetési többlet összege 598.028,0 eFt. A finanszírozási célú kiadások összege 191.905,0 eFt, a finanszírozási célú bevételek összege 502.140,0 eFt, a finanszírozási célú bevételi többlet 310.235,0 eFt. A költségvetési többlet és finanszírozási célú bevételi többlet együtt 908.263,0 eFt. Az Áht. 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a költségvetési többletet, mint a 2010. évi pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt részét a 2011. évben a társulati hitel visszafizetésére fordítja. A Helyi Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1./a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá külön szöveges indoklással.

4. §

A Polgármesteri Hivatal és önállóan működő Városgazdálkodási Intézménye teljesített bevételeit feladatonként, jogcímcsoportonként és a kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2/a a 4. és 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

23 5.§

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményei teljesített bevételeit költségvetési szervenként, jogcímcsoportonként és kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a 2/b és 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. §

A Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételeit jogcímcsoportonként és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 5. számú melléklet szerint fogadja el, szöveges indoklással.

7.§ (1)

(2)

A Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásait a 7. számú mellékletben feladatonkénti, célonkénti bontásban hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények felújítási kiadásait a 8. számú melléklet szerinti részletezettségben fogadja el. 4. Az Önkormányzat pénzmaradványa

8. §

Az Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek 2010. évi pénzmaradványát a 9. számú melléklet hagyja jóvá. 5. Többéves kihatással járó feladatok

9. §

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesítését a 10. számú melléklet szerint fogadja el a szöveges indoklással együtt. 6. Hitelállomány és adósságszolgálat

10. §

Az Önkormányzat által felvett hitel állományát lejárat és hitelező szerinti bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el szöveges indoklással. 7. Normatív állami támogatások

11.§ (1)

Az Önkormányzat a 2010. évi normatívákkal történő elszámolást a 12. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja, mely alapján az önkormányzat részére 9.217.507 forint a kiutalatlan támogatás összege.

(2)

A 2010. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá, mely szerint az önkormányzatnak nincs befizetési kötelezettsége és kiutalatlan támogatása. 8. Közvetett támogatások

12. §

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 14. számú melléklet szerint tudomásul veszi szöveges indoklással együtt.

9. Kölcsönnyújtások 13. §

Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya 2010. XII. 31-kén 4.115.081 forint a 15. számú melléklet szerint.

24 10. Tartalékok 14. §

Az Önkormányzat cél- és általános tartalékát a 16. számú melléklet tartalmazza feladatonkénti részletezettséggel, melyből megállapítható az év közben fel nem használt előirányzat összege. 11. Önkormányzati létszám

15. §

Az önkormányzat éves tényleges foglalkoztatottak létszámát a 17. számú melléklet szerint 406,275 főben állapítja meg, melyből a közcélú, közhasznú foglalkoztatottak létszáma a Polgármesteri Hivatalnál és részben önállóan gazdálkodó intézményénél 130 fő. 12. Pénzeszközváltozás

16. §

Az Önkormányzat pénzkészletének változását a tárgyévi bevételek és kiadások függvényében a 18. számú melléklet tartalmazza szöveges indoklással. 13. Előirányzat egyeztetés

17. §

Az Önkormányzat 2010. évi előirányzat változásait jogcímenként a 19. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 14. EU-s projektek bevételei, kiadásai

18. §

Az Önkormányzat 2010. évi EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 20. számú melléklet tartalmazza. 15. Vagyonkimutatások

19. § (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő eszközökről a 21. számú melléklet szerint fogadja el. A kimutatás tartalmazza a vagyon forgalomképesség szerinti megbontását, az üzemeltetésre átadott eszközök cégenkénti megbontását, az intézményenkénti vagyon megoszlást. (2)

Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő forrásokról a 22. számú melléklet tartalmazza intézményenként is részletezve.

(3)

A város összevont vagyonkimutatása alapján a mérlegben szereplő eszközök és források 2010.XII. 31-i állománya 9.531.236 eFt a 23. számú melléklet szerint. A város részletes vagyonkimutatása a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán (Kiskunmajsa, Fő u. 82.) ügyfélfogadási időben megtekinthető. A vagyonkimutatásokhoz külön szöveges indoklás készült.

20. § Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről a 24. számú melléklet szerint fogadja el.

25 16. Egyszerűsített beszámoló 21. § (1)

Az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 25, 26, 27. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

(2)

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B.§. (1) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A §. (3) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. A kormányrendelet 45/A. §-a alapján teszünk eleget a kötelező letétbe helyezési kötelezettségünknek. 17. Záró rendelkezések

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

26 1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2010. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN A Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

B C BEVÉTELEK 2008. évi tény

2009. évi tény

D

E

F

G

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

% 91,6 A) Költségvetési kiadások 91,6 a) Pénzforgalmi kiadások

2010. év

A) Költségvetési bevételek a.) Pénzforgalmi bevételek

2 044 825,0 2 044 825,0

2 080 988,0 2 080 988,0

2 170 364,0 2 170 364,0

3 282 487,7 3 282 487,7

3 006 709,9 3 006 709,9

I. Működési célú Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1 971 706,0 119 473,0 849 680,0

1 917 186,1 123 753,2 764 642,2

1 737 705,0 116 697,0 716 378,0

1 953 754,1 128 853,7 726 223,4

2 008 757,9 125 792,9 811 043,9

875 839,0 64 262,0 42 479,0

860 147,5 94 486,2 22 524,9

815 040,0 89 073,0

902 278,4 182 451,0

902 279,0 103 421,4 29 793,7

Előző évi pénzmaradvány visszatérülés Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérülés

6 551,0 12 092,0 1 330,0

20 469,2 26 582,3 4 580,6

319,0 198,0

9 295,8 4 651,8

15 279,6 13 436,5 7 710,9


73 119,0 4 412,0 47 889,0

163 801,9 4 520,6 24 095,2

432 659,0 5 750,0 48 251,0 15 913,0 32 338,0

1 328 733,6 6 250,0 32 838,0 500,0 32 338,0

997 952,0 6 250,0 22 755,9 1 064,3 21 691,6

341 903,0 2 242,0

577 422,8 650 662,0

264 277,1 649 493,3

Ömkormányzatok költségvetési támogatása Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzmaradvány átvétel

~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel

25 818,0

408,1

22 071,0

23 687,1

3 747,0 10 807,0

28 518,1 60 569,4

H

I

Megnevezés

2008. évi tény

102,8 I. Működési célú 97,6 Személyi jellegű kiadások 111,7 Munkadót terh. kötelezettségek 100,0 Dologi és egyéb folyó kiadások 56,7 Kamatkiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása 144,5 Támogatás értékű működési kiadás 165,8 Működési célú kölcsön nyújtása 75,1 100,0 69,3 212,9 67,1

Működési célú pénzeszköz átadás II. Felhalmozási célú Felhalmozások Felújítások Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás

20.


1 667,0

14 191,6

20 208,0

20 208,0

19 575,2

45,8 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 99,8 Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.) 96,9 Kamatkiadások

4 597,0

31 907,0

14 305,0

41 352,8

35 600,5

86,1

21.


18. 19.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET I Működési többlet

31.

II. Felhalmozási többlet KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT TÖBBLETE

32. 33.

I. Működési többlet II. Felhalmozási többlet

55 822,0

26 477,5

0,0

0,0

598 027,5

192 037,0

134 778,8

0,0

0,0

78 797,8

-136 215,0

-108 301,3

0,0

0,0

519 229,7

0,0

0,0

0,0

0,0

406 122,5 -99 232,2 505 354,7

J KIADÁSOK 2009. évi tény

K

L

Eredeti ei.

Mód.ei.

1.000Ft-ban M N

2010. év Teljesítés

%

1 989 003 1 989 003

2 054 510,5 2 054 510,5

2 683 112,0 2 417 215,0

3 844 004,7 2 957 438,2

2 408 682,4 2 408 682,4

62,7 81,4

1 779 669 771 006 250 289

1 782 407,3 759 096,9 225 256,9

1 772 771,0 776 420,0 198 882,0

2 044 567,0 854 579,8 220 342,4

1 929 960,1 827 960,4 211 558,4

94,4 96,9 96,0

354 346 14 843 244 009

410 611,6 12 347,0 259 450,1

443 971,0 13 408,0 279 892,0

512 316,5 13 408,0 291 885,6

436 370,8 12 125,0 278 089,2

85,2 90,4 95,3

4 884 102 114 1 284

4 734,8 78 713,5 4 612,5

241,0 45 182,0

5 620,0 71 580,6 4 651,8

5 342,1 79 808,2 8 730,3

95,1 111,5 187,7

36 894 209 334 100 522 31 153 3 017 40 994

27 584,0 272 103,2 132 071,7 19 519,1 14 936,5 47 728,5

14 775,0 644 444,0 504 556,0 32 397,0 9 933,0 36 589,0

70 182,3 912 871,2 778 894,7 31 328,9 1 672,8 13 307,3

69 975,7 478 722,3 374 105,2 14 928,2 1 672,8 12 990,1

99,7 52,4 48,0 47,6 100,0 97,6

1 694

16 807,4 1 566,0

14 821,0 6 631,0

14 821,0 33 329,5

14 821,0 29 977,0

100,0 89,9

31 954

39 474,0

39 517,0

39 517,0

30 228,0

76,5


0

0

265 897,0

886 566,5

0,0

0,0

I. Működési célú Általános tartalék Céltartalék

0

0

43 362,0 2 000,0 41 362,0

5 793,5 2,7 5 790,8

0,0

0,0

II. Felhalmozási célú Céltartalék

0

0

222 535,0 222 535,0

880 773,0 880 773,0

0,0

0,0


0,0

0,0

512 748,0

561 517,0

0,0

0,0


0,0 0,0

0,0 0,0

78 428,0 434 320,0

96 606,4 464 910,6

0,0 0,0

0,0

27 1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2010. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN A

C

D

E

F

I 205 680

J 149 764

K 191 905,0

L 191 905,0

1.000Ft-ban M N 191 905,0 100,0

188 336

135 889,3

178 030,0

178 030,0

178 030,0

100,0

17 344

13 875,0

13 875,0

13 875,0

13 875,0

100,0

100,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 194 683

2 204 274,8

2 875 017,0

4 035 909,7

2 600 587,4

64,4

100,0 KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA I. Működési hiány II. Felhalmozási hiány

205 680,0

149 764,3

704 653,0

753 422,0

0,0

0,0

188 336,0 17 344,0

135 889,3 13 875,0

256 458,0 448 195,0

274 636,4 478 785,6

2 195 223,0

2 204 274,8

2 875 017,0

4 035 909,7

2 600 587,4

64,4

1 968 005,0

1 918 296,6

1 994 163,0

2 107 990,1

94,6

226 678,0

285 978,2

880 854,0

2 228 390,5 1 807 519,2

96 403,0

77 259,6

158 025,0

206 794,0

206 792,8

H B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 100,0 I. Működési célú hiteltörlesztés

36.


96 403,0

77 259,6

158 025,0

206 794,0

206 792,8

100,0 II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés

37.


25 201,0

77 259,6

7 687,0

55 854,0

55 853,2


71 202,0

150 338,0

150 940,0

150 939,6

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

34. 35.

B


38. 39. 40. 41. 42. 43.

Betét (tartós) visszavonása I. Működési célú II. Felhalmozási célú B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) I. Működési célú

44.


45.


46.


48.


49.


51. 52.

135 889,0 135 889,0

251 402,0 178 030,0

546 628,0 320 000,0

546 628,0 320 000,0

295 347,8 219 984,5

54,0 Költségvetési többlet felhasználás 68,7

135 889,0

178 030,0

320 000,0

320 000,0

219 984,5

68,7

0,0 0,0

1. Értékpapír vásárlás 540,0

3. Értékpapír-értékesítés

47.

50.

G

0

73 372,0

226 628,0

226 628,0

75 363,3

33,3

73 372,0

226 628,0

226 628,0

75 363,3

33,3



53. Bevétel likvidhitel

2 277 117,0

2 409 649,6

2 875 017,0

4 035 909,7

3 508 850,5

2 132 796,0

2 172 475,7

2 065 392,0

144 321,0

237 173,9

809 625,0

2 329 608,1 1 706 301,6

2 284 595,6 1 224 254,9

3 508 850,5 219 984,5

pm. Visszatérítés (MÁK)

15 279,6

pm. Átvétel

29 793,7 *

Műv. Központ előző évi mínuszos pm

965,4

Bevétel összesen:

3 242 827,3

Kiadás

2 600 587,4

előző évi túlfinanszírozás Kiadások összesen:

661,3 2 599 926,1

Bevétel-Kiadások

642 901,2

29-es űrlap város összesen:

642 903,0

* 16.387,0 Előző évi pm. Elvonás 13.406,7,0 Előző évi alulfinansz.

86,9 Kiadások mindösszesen Működési célú kiadások mindösszesen 71,7 Felhalmozási célú kiadások mindösszesen 98,1

27,3 492 597,3

28

SZÖVEGES INDOKLÁS AZ 1. SZ. MELLÉKLETHEZ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési mérlegét tartalmazza a teljesített bevételek, kiadások mérlegszerű bemutatásával működésiés felhalmozási célú megbontásban. Bemutatásra kerülnek a 2008. évi illetve 2009. évi tényleges teljesítési adatok, valamint a 2010. évi eredeti és módosított előirányzatok teljesítési adatokkal együtt. A 2010. évi bevételi teljesítés főösszege 3.508.850,5 eFt, a kiadási teljesítés főösszege pedig 2.600.587,4 eFt. A) Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek Itt kerülnek elszámolásra a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek, az egyéb saját bevételek, az ÁFA bevételek, visszatérülések, a hozam és kamatbevételek. Ezek főösszege 125.792,9 eFt. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A helyi adók – melynek legnagyobb tétele az iparűzési adó-, átengedett központi adók – SZJA bevételek, gépjárműadó -, valamint a pótlék, bírság és egyéb sajátos bevételek kerülnek itt elszámolásra, a teljesítés 811.043,9 eFt. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása A normatív állami hozzájárulások, a normatív kötött felhasználású támogatások, központosított támogatások teljesítését tartalmazza. 902.279,0 eFt-tal. 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek A helyi kisebbségi önkormányzat általános működési támogatása, az államháztartáson belüli szervezetek különböző feladatokhoz nyújtott működési célú támogatása, EU-s pályázatok támogatása került elszámolásra 103.421,4 eFt-os teljesítéssel. Az előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel, az előző évi pénzmaradvány visszatérülés teljesítése külön sorokon kerül bemutatásra.

29

4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel, kölcsön visszatérülés Az államháztartáson kívüli szervezetek működési célú támogatása került itt elszámolásra különböző feladatokhoz, melynek teljesítése 13.436,5 eFt, a kölcsön visszatérülés összege 7.710,9 eFt. II. Felhalmozási célú Fejlesztési célú támogatások A TEKI és CÉDE pályázatok keretében folyósított támogatások összege került itt elszámolásra 6.250,0 eFt-tal. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Ingatlan-, és gépjármű értékesítés bevétele, lakótelek értékesítések, valamint egyéb önkormányzati vagyon bérbeadási bevételek kerültek itt elszámolásra 22.755,9 eFttal. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ezen a soron a felhalmozási célú EU-s pályázataink támogatási összegei szerepelnek, a telesítés összege 264.277,1 eFt. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel Ezen jogcím legjelentősebb tétele az LTP kiutalásokból származó átvétel, valamint itt kerültek továbbá elszámolásra a lakosságtól átvett hozzájárulások, mindösszesen 649.493,3 eFt-tal. III. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Legjelentősebb tétele a Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek a Járóbeteg Szakellátó Központ építéséhez nyújtott kölcsön visszatérülése. A) Költségvetési kiadások a.) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú A személyi jellegű kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások, támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások, szociálpolitikai és egyéb juttatások, ellátottak pénzbeni juttatásai, működési célú kölcsönnyújtások kerültek elszámolásra a mellékletekben részletezett jogcímeken. II. Felhalmozási célú

30

Felhalmozások, felújítások, támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások, a dologi és egyéb folyó kiadások közül a felhalmozási célú kamatkiadások, értékesített tárgyieszköz ÁFA befizetések, felhalmozási célú kölcsön nyújtások kerülnek elszámolásra. b.) Pénzforgalom nélküli kiadások Itt kerül elszámolásra az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzata működési és felhalmozási célú bontásban. Költségvetési hiány A költségvetési bevételek 3.006.709,9 eFt-os főösszegének, valamint a költségvetési kiadások 2.408.682,4 eFt-os főösszegének különbségeként adódó többlet összege 598.027,5 eFt. Finanszírozás célú kiadások A hosszú lejáratú fejlesztési célú célhitel tárgyévi tőketörlesztése kerül itt elszámolásra 13.875,0 eFt-tal, valamint az előző évi működési célú hitel visszafizetése 178.030,0 eFt-tal. Költségvetés összesített hiánya Fenti finanszírozási célú kiadást is figyelembe véve az önkormányzat költségvetésének összesített többlete 406.122,5 eFt. A hiány finanszírozásának módja A.) belső forrásból A hiány finanszírozásának belső forrását az előző évi pénzmaradvány szolgálta 206.792,8 eFt-tal. B) Külső forrásból Az önkormányzat működési célú likviditási hitelfelvétele 219.984,.5 eFt, az MFB refinanszírozott hitel felvételének összege pedig 75.363,3 eFt volt. A költségvetési és az összesített bevételi többlet ellenére az önkormányzatnak azért kellett igénybe venni a hiány belső és külső finanszírozását szolgáló forrásokat, mert az LTP kiutalásokból származó bevételeket tartalékba kellett helyezni a 2011es költségvetési évben esedékes Társulati hitel visszafizetésére.

31 1/a.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN A

B BEVÉTELEK

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

C

D

E

Eredeti ei. 2 478 2 478 2 478

2008. évi tény

2009. évi tény

A) Költségvetési bevételek a.) Pénzforgalmi bevételek I. Működési célú Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása

3 711,5 3 711,5 3 711,5

2 991,4 2 991,4 2 991,4

842,8

923,5

566

Helyi önkormányzattól kapott támogatás Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel

1982,0 500,0 386,7

2067,9

1 912

F

G

Mód.ei.

Teljesítés

%

2 732,4 2 732,4 2 732,4

2 732,4 2 732,4 2 732,4

100,0 100,0 100,0

A) Költségvetési kiadások a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú Személyi jellegű kiadások Munkadót terh. kötelezettségek Dologi és egyéb folyó kiadások

1 912,0 820,4

1 912,0 820,4

100,0 100,0

Kamatkiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása

2010. év

Működési célú kölcsön visszatérülés


H

I KIADÁSOK

J

Megnevezés

2008. évi tény

2009. évi tény

3 843,4 3 843,4 3 843,4 1 248,0 308,0 2 287,4

1.000Ft-ban M N

K

L

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

2 121,0 2 121,0 2 121,0 1 248,0 316,0 557,0

3 386 3 386 3 386 1 248 335 1 803

3 640,4 3 640,4 3 640,4 1 248,0 335,0 2 057,4

2 889,7 2 889,7 2 889,7 1 226,4 329,4 1 333,9

0

0

0

0,0

0,0

2010. év

Támogatás értékű működési kiadás

0

0

0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek

Működési célú pénzeszköz átadás II. Felhalmozási célú Felhalmozások Felújítások Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás

18. 19.

Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.) Kamatkiadások

20.



0

0

0

0,0

0,0


0

0

0

0,0

0,0

21.


0

0

0

0,0

0,0

Általános tartalék Céltartalék

22. 23. 24. 25.

II. Felhalmozási célú Céltartalék

26.

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

0,0

870,4

0,0

0,0

0,0


131,9

0,0

908,0

908,0

157,3

27. 28.

I Működési többlet II. Felhalmozási többlet

0,0

870,4

0,0

0,0

0,0


131,9

0,0

908,0 0

908,0 0,0

157,3 0,0

% 79,4 79,4 79,4 98,3 98,3 64,8

32

2. 1/a.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN A 29. 30.


B C A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 169,0 37,0

D 908

E

F

G

908,0

908,0

100,0

H B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

I

J

K

L

0

0

0

0,0

1.000Ft-ban M N 0,0

I. Működési célú hiteltörlesztés

31.


169,0

37,0

908

908,0

908,0

100,0


32.


169,0

37,0

908

908,0

908,0

100,0


3 843,4

2 121,0

3 386

3 640,4

2 889,7

79,4

33.


KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNY

131,9

0

908

908,0

0,0

0,0

34. 35. 36.

Betét (tartós) visszavonása I. Működési célú II. Felhalmozási célú

I. Működési hiány II. Felhalmozási hiány

131,9 0

0 0

908 0

908,0 0,0

37. 38. 39. 40. 41.

B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) I. Működési célú 1. Hitelfelvétel(ek)


43.


44.


46. 47. 48.

0 0

0 0

0,0 0,0

0,0 0,0

Költségvetési többlet felhasználás 1. Értékpapír vásárlás

2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapír-értékesítés

42.

45.

0 0

0

0

0

0,0

0,0 2. Tartós betétben való elhelyezés


3 880,5

3 028,4

3 386

3 640,4

3 640,4

100,0

3 880,5

3 028,4

3 386

3 640,4

3 640,4

100,0

0

0

0

0,0

0,0


3 843,4

2 121,0

3 386

3 640,4

2 889,7

79,4

3 843,4

2 121,0

3 386

3 640,4

2 889,7

79,4

0

0

0

0,0

0,0

33 SZÖVEGES INDOKOLÁS AZ 1/a. SZ. MELLÉKLETHEZ

A Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlegét tartalmazza. A bevételek főösszege 3.640,4 eFt, a kiadásoké pedig 2.889,7 eFt, a Helyi Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa így 750,7 eFt. A támogatásértékű működési bevétel összege 820,4 eFt. A helyi önkormányzattól kapott támogatás összege 1.912,0 eFt, mely azonos az előző évi összeggel. A költségvetési kiadások között a személyi juttatások, munkaadót terhelő kötelezettségek, valamint dologi – és egyéb folyó kiadások kerültek elszámolásra.

A 2.889,7 eFt-os költségvetési kiadás és a 2.732,4 eFt-os költségvetési bevétel különbségeként mutatkozó költségvetési hiány 157,3 eFt. A hiány belső finanszírozásának módja az előző évi pénzmaradvány összege 908,0 eFt-tal, s ezek után a tárgyévi pénzmaradvány összege 750,7 eFt.

34 2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍM CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A BEVÉTELEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

I. Működési bevételek 1.Intézményi működési bevételek ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ~Egyéb saját bevétel -Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel -Intézmények egyéb sajátos bevétel -Továbbszámlázott szolgáltatások értéke ~ÁFA bevételek, visszatérülések ~Hozam és kamatbevétel 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei ~Helyi adók ~Átengedett központi adók ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel II.Támogatások 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása ~Normatív állami hozzájárulások ~Központosított támogatás ~Normatív kötött felhasználású támogatások ~Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 3. Pénzügyi befektetések IV.Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú pénzmar. átvétel, alulfinanszírozás 2. Előző évi pénzmaradvány visszatérülés 3.Támogatásértékű működési bevétel ~ ebből EU-tól átvett 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ ebből EU-tól

B Eredeti

C D ELŐIRÁNYZAT Módosított

Teljesítés

1.000Ft-ban E %

847 380,0 131 002,0 8 099,0 75 258,0 17 353,0 53 257,0 4 648,0 46 980,0 665,0 716 378,0 345 950,0 367 913,0 2 515,0 820 790,0 820 790,0 485 438,0 566,0 329 036,0 5 750,0 48 251,0 15 913,0 32 338,0

896 429,9 170 206,5 8 099,0 75 849,5 18 262,9 51 963,1 5 623,5 76 208,5 10 049,5 726 223,4 345 950,0 377 758,4 2 515,0 908 528,4 908 528,4 481 283,4 107 263,3 313 731,7 6 250,0 32 838,0 500,0 32 338,0

972 437,3 161 393,4 10 356,8 76 423,3 20 059,0 50 891,8 5 472,5 65 144,5 9 468,8 811 043,9 412 612,4 391 559,9 6 871,6 908 529,0 908 529,0 481 283,6 107 263,4 313 732,0 6 250,0 22 755,9 1 064,3 21 691,6

108,5 94,8 127,9 100,8 109,8 97,9 97,3 85,5 94,2 111,7 119,3 103,7 273,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 69,3 212,9 67,1

430 976,0

759 873,8

54,3

89 073,0 61 269,0 341 903,0 341 903,0

182 451,0 104 401,6 577 422,8 577 422,8

412 771,8 29 793,7 15 279,6 103 421,4 52 827,0 264 277,1 264 277,1

56,7 50,6 45,8 45,8

35

2. 2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVES BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A

1.000Ft-ban E

2 242,0 364,0 20 406,0

C 659 957,8 9 295,8 5 541,4 650 662,0 449,3 24 859,8

D 662 929,8 13 436,5 5 541,4 649 493,3 449,3 27 286,1

198,0 20 208,0

4 651,8 20 208,0

7 710,9 19 575,2

165,8 96,9

2 170 364,0

3 282 487,7

3 006 709,9

91,6

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évek előirányzat-maradványának, igénybevétele ~ működési célra ~ felhalmozási célra 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele ~ működési célra ~ felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei 1. Működési célra ~ forgatási célú ~ befektetési célú 2. Felhalmozási célú ~ forgatási célú ~ befektetési célú IX. Kötvények kibocsátásank bevételei 1. Működési célú 2. Fejlesztési célú X. Hitelek 1. Működési célú ~ likvidhitel ~ hosszúlejáratú 2. Felhalmozási célú ~ rövidlejáratú ~ hosszúlejáratú

158 025,0

206 794,0

206 792,8

100,0

158 025,0 7 687,0 150 338,0

206 794,0 55 854,0 150 940,0

206 792,8 55 853,2 150 939,6

100,0 100,0 100,0

546 628,0 320 000,0 320 000,0

546 628,0 320 000,0 320 000,0

295 347,8 219 984,5 219 984,5

54,0 51,7 68,7

226 628,0

226 628,0

75 363,3

25,7

226 628,0

226 628,0

75 363,3

33,3

64.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 875 017,0

4 035 909,7

3 508 850,5

86,9

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

V. Véglegesen átvett pénzeszköz 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól 2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev. ~ Működési célú ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

B 2 561,0 319,0

100,5 144,5 100,0 99,8 100,0 109,8

36 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍM CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A FORRÁS MEGNEVEZÉSE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevétel ~Okmányiroda,igazgatás szolg.díja ~Szabálysértési bírság Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele ~Közterület használati díj Egyéb sajátos bevétel ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele ~Polgármesteri Hivatal bevétele Továbbszámlázott bevétel ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele ~Polgármesteri Hivatal bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések ~Kiszámlázott ÁFA ~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA ~Értékesített tárgyieszköz ÁFA, fodított ÁFA ~Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés ~ÁFA visszaigénylés Hozam és kamatbevétel ~Kamatbevétel ~Osztalék Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók ~Építményadó (vállalkozók) ~Telekadó ~Magánszemélyek kommunális adója ~Idegenforgalmi adó tartózkodás után ~Idegenforgalmi adó épület után ~Iparűzési adó állandó, ideiglenes jelleggel végzett tev.után Átengedett központi adók összesen: ~SZJA helyben maradó része ( 8% ) ~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl. ~Gépjárműadó Pótlék, bírság Egyéb sajátos bevétel ~Talajterhelési díj,helyszíni bírság Támogatások Normatív állami hozzájárulás Központosított támogatás ~Kisebbség támogatása

B Eredeti

C D ELŐIRÁNYZAT Módosított

767 061,0 50 683,0 8 099,0 6 782,0 1 317,0 10 490,0 9 597,0 893,0 10 170,0 10 170,0

814 100,1 87 876,7 8 099,0 6 782,0 1 317,0 10 573,2 9 680,2 893,0 10 193,5 10 193,5

852,0 852,0

1 631,0 852,0 779,0 47 369,5 5 766,5 374,0 33 329,5 7 674,0 225,5 10 010,5 10 010,5

20 446,0 5 654,0 374,0 6 631,0 7 674,0 113,0 626,0 626,0 716 378,0 345 950,0 20 500,0 5 200,0 250,0 5 500,0 9 500,0 305 000,0 367 913,0 102 108,0 157 805,0 108 000,0 2 400,0 115,0 115,0 820 790,0 485 438,0 566,0 566,0

726 223,4 345 950,0 20 500,0 5 200,0 250,0 5 500,0 9 500,0 305 000,0 377 758,4 102 108,0 167 650,4 108 000,0 2 400,0 115,0 115,0 908 528,4 481 283,4 107 263,3

Teljesítés 900 012,6 88 968,7 10 356,8 9 015,4 1 341,4 12 170,0 11 124,0 1 046,0 11 500,2 11 373,6 126,6 2 205,7 1 312,1 893,6 43 267,2 5 778,4 1 284,3 30 722,5 4 878,0 604,0 9 468,8 9 444,8 24,0 811 043,9 412 612,4 24 067,6 7 253,2 326,6 5 466,1 9 778,4 365 720,5 391 559,9 102 107,6 167 650,5 121 801,8 6 783,1 88,5 88,5 908 529,0 481 283,6 107 263,4

1.000Ft-ban E % 110,6 101,2 127,9 132,9 101,9 115,1 114,9 117,1 112,8 111,6 135,2 154,0 114,7 91,3 100,2 343,4 92,2 63,6 267,8 94,6 94,3 111,7 119,3 117,4 139,5 130,6 99,4 102,9 119,9 103,7 100,0 100,0 112,8 282,6 77,0 77,0 100,0 100,0 100,0

37 2. 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍM CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

A ~ Esélyegyenlőséget szolg.intézkedések támogatása ~Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása ~Prémiumévek program támogatása ~Keresetkiegészítés ~Óvodáztatási támogatás ~Nyári gyermekétkeztetés ~Lakossági közműfejlesztési támogatás ~Érdekeltségnövelő támogatás ~21/2010 OKM rendelet alapján informatika ~18/2010.(IV.07.)OKM rendelet alapján alapfokú művészetoktatás tám. ~Esélyegyenlőséget segítő tám:Pedagógus szakvizsga, továbbképzés ~50%-os EU-s önerő ~Érettségi vizsgák lebony.támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások ~Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz ~Rendszeres szociális segély 90 % ~Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás 80% ~Időskorúak járadéka 90 % ~Ápolási díj norm.+ TB 75% ~Lakásfenntartási támogatás norm.90% ~Közcélú foglalkoztatás 95% ~Ápolási szakvélemény 100% ~Szociális továbbképzés, szakvizsga Fejlesztési célú támogatások CÉDE ~Intézmények riasztórendszerének kiépítése Területi kiegyenlítő támogatás ~Szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztése (TEKI) Vis maior támogatás ~Vis maior támogatás belvízvédekezéshez Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ~Ingatlan értékesítés Személygépkocsi értékesítés Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev. ~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek,terület ~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása Támogatásértékű bevétel Működési célú Működési célú pénzmaradvány átvétel

B

329 036,0 329 036,0 28 738,0 90 288,0 15 021,0 31 233,0 32 270,0 130 930,0 500,0 56,0 5 750,0 1 500,0 1 500,0 4 250,0 4 250,0

48 251,0 15 913,0 15 913,0 32 338,0 10 612,0 21 726,0 426 414,0 84 511,0

C 7 793,1

D 7 793,0

1.000Ft-ban E 100,0

8 463,0

8 463,0

100,0

4 460,0 34 794,6 1 960,0 3 736,3 38 418,3 549,0 3 000,0 1 159,0 250,0 1 955,3 724,7 313 731,7 313 731,7 22 366,8 91 536,7 12 801,7 31 135,2 30 476,9 125 218,4 140,0 56,0 6 250,0 1 500,0 1 500,0 4 250,0 4 250,0 500,0 500,0 32 838,0 500,0

4 460,0 34 794,7 1 960,0 3 736,3 38 418,4 549,0 3 000,0 1 159,0 250,0 1 955,3 724,7 313 732,0 313 732,0 22 366,8 91 536,7 12 801,7 31 135,1 30 476,9 125 218,4 140,0 56,4 6 250,0 1 500,0 1 500,0 4 250,0 4 250,0 500,0 500,0 22 755,9 1 064,3 564,3 500,0 21 691,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 69,3 212,9

500,0 32 338,0 10 612,0 21 726,0 717 108,8 141 282,0

21 691,6 379 529,5 116 252,4 16 387,0

100,0 67,1 0,0 99,8 52,9 82,3

38 3. 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍM CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.

Előző évi pénzmaradvány visszatérülés Támogatásértékű működési bevétel ~Megyei Önkorm.Múzeum müköd.támogatás ~Háziorvosi körzet támogatása OALI-től ~Településőrök fog.tám.(Igazságügyi és Rend.Minisztérium) ~Polg.Hiv.Közfoglalkoztatás-szervezők fogl.tám.(MÜK) ~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100% ~Egyszeri egyösszegű támogatás 100% ~Házi segítségnyújtás szakvélemény 100% ~Közhasznú foglalkoztatás (Városgazdálkodási Intézmény) ~MVH állati hulla szállítás támogatása (Városgazdálkodási Int.) ~Kisebbség támogatása ~Települési kisebbségi önk-i képvilselő választás támogatása ~Helyi önkormányzati választás támogatása ~Országgyűlési képviselő választás támogatása ~Közlekedési támogatás ~Tartásdíj megelőlegezés ~Polgárvédelmi Iroda működési támogatása ~MÁK 2009.évi felülvizsgálat által megállapított támogatás ~Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása ~Otthonteremtési támogatás ~Kríziskezelő program támogatása ~TKT-tól átvett előző évi támogatás ~Pannaon szegfű ~Majsa Napokra átvett támogatás ~Rendszeres szoc segély ~Időskorúak járadéka ~Ápolási díj ~Lakásfenntartás ~Közcélú foglalkoztatás ~Ápolási szakvélemény Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra ~ Kompetencia alapú okt.Innovatív int.(TÁMOP 3.1.4-08/2.2009.0096) 2010.évi tám. ~ Könyvtári hál.képzési szerep.erősítése(TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038) 2010.évi tám. ~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás Felhalmozási célú Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra ~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás ~Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) 2010.évi támogatás ~Közösségi közlekedés fejl.(DAOP-3.2.1-2008-0038) 2010.évi támogatás ~Ipari park komplex fejl.(DAOP-1.1.1/A-2008-0024) 2010.évi támogatás

B 23 242,0 2 000,0 3 000,0 4 240,0 1 235,0 403,0 11 994,0 370,0

61 269,0 56 316,0 4 953,0 341 903,0 341 903,0 16 962,0 6 885,0 150 849,0 167 207,0

C 68 714,4 3 000,0 1 250,0 4 240,0 1 235,0 413,8 13 243,6 370,0 1 882,9 900,0 820,4 600,6 1 730,0 3 189,5 1 121,2 957,0 135,0 2 056,0 157,3 1 710,0 131,0 11 945,0 973,1 100,0 6 371,2 2 219,3 97,8 1 793,1 5 711,6 360,0 72 567,6 56 316,0 4 953,0 11 298,6 575 826,8 575 826,8 5 663,4 6 885,0 150 849,0 167 207,0

D 15 279,6 46 049,7 3 000,0 1 250,0 3 452,3 1 106,1 413,8 13 243,6 300,0 1 882,9 775,3 820,2 600,6 1 730,0 3 189,5 1 121,2 957,0 135,0 2 056,0 157,3 1 710,0 131,0 6 944,8 973,1 100,0

1.000Ft-ban E

11 298,6 263 277,1 263 277,1 5 076,5

67,0 100,0 100,0 81,4 89,6 100,0 100,0 81,1 100,0 86,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 58,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,1 48,4 0,0 100,0 45,7 45,7 89,6

124 934,3 122 917,8

82,8 73,5

38 536,1 27 237,5

39 4. 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166.

A ~Közösségi terek fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009) 2010.évi támogatás ~Bölcsőde komplett felújítása(DAOP-2009-4.1.3/B) 2010.évi támogatás ~Tanulói laptop prog.(TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) 2010.évi támogatás ~Kistérségi Járóbeteg ~Út az ipari parkhoz (DAOP-3.1.1/B-09-2009) ~Informatikai fejlesztés (TIOP-1.1.1-07/1) Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ~ Bács szakmai ZRT ~Európa a polgárokért program előleg EU-s programokra ~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési köt. ~ 56-os Történelmi Alapítvány 2009.évi támogatás visszafizetési köt. ~Badschonborg utiköltség támogatása ~ Kiskunmajsai SE Női Kézilabda Szako.2009.évi tám.visszafiz. köt. ~ Városszépítő Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési köt. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ~Lakosságtól vízvezeték kiépítés ~Lakosságtól szennyvíz hjár. ~ Szennyvíz hozzájárulás kiutalt LTP megtakarításból ~Lakosságtól tanyavillamosítás ~TIOP-2.12-07/1-2008-0007 Kistérségi Járóbeteg-szakellátó közp.kial.tám.telek önerő Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól ~Erdőművelés Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev. Működési célú ~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön ~Kistérségi Nonprofit KFt. kölcsön ~Sszociális kölcsön háztartásoknak Felhalmozási célú ~Szociális lakásépítési támogatás ~Szociális lakáskölcsön ~Bérlakás részlet ~Dolgozók lakásépítési támog. részlet ~Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kölcsön Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele ~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmardvány igénybev. ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hitelek Működési célú ~Rövid lejáratú, likvid hitel felvétele Felhalmozási célú ~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB)

167. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B

2 561,0 319,0 319,0

1 878,0 545,0 503,0 780,0 50,0 364,0 364,0 20 406,0 198,0 198,0

C 49 517,5 73 603,9 22 612,0 4 950,0 58 196,2 36 342,8 653 964,5 6 982,2 319,0 5 541,4 248,4 3,0 817,4 24,1 28,9 646 533,0 545,0 503,0 644 655,0 780,0 50,0 449,3 449,3 24 859,8 4 651,8 198,0 4 453,8

D 1 733,8 2 176,7 553,0 4 950,0 935,0 652 768,2 6 954,6 318,6 5 541,4 248,4 817,4 28,8 645 364,3 284,0 375,3 644 655,0

150 338,0 136 457,0 13 881,0 546 628,0 320 000,0 320 000,0 226 628,0 226 628,0

20 208,0 325,0 682,0 145,0 20,0 19 036,0 189 692,0 39 354,0 6 779,0 908,0 31 667,0 150 338,0 136 457,0 13 881,0 546 628,0 320 000,0 320 000,0 226 628,0 226 628,0

50,0 449,3 449,3 27 286,1 7 710,9 198,0 4 453,8 3 059,1 19 575,2 77,5 245,7 145,6 70,4 19 036,0 189 691,6 39 354,0 6 779,0 908,0 31 667,0 150 337,6 136 456,7 13 880,9 295 347,8 219 984,5 219 984,5 75 363,3 75 363,3

2 790 136,0

3 887 719,6

3 375 920,7

20 208,0 325,0 682,0 145,0 20,0 19 036,0 158 025,0 7 687,0 6 779,0 908,0

1.000Ft-ban E 3,5 3,0 2,4 100,0 0,0 2,6 99,8 99,6 99,9 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 99,7 99,8 52,1 74,6 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 109,8 165,8 100,0 100,0 96,9 23,8 36,0 100,4 352,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 54,0 68,7 68,7 33,3 33,3 86,8

40 2/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.000Ft-ban R

P

BEVÉTELEKBŐL Egyéb saját bevétel

BEVÉTELEK INTÉZMÉNYEK

ÖSSZESEN Eredeti

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Int.mük.kapcsolatos egyéb bev.

Módosított

Teljesítés

Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.

503 217,0

582 351,1

584 372,1

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

211 485,0

255 841,6

33 539,0 59 751,0 17 625,0

38 021,7 95 937,6 21 174,6

825 617,0

993 326,6

Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp. Városi Könyvtár BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

A

B

%

Eredeti

Módosított

Int.egyéb sajátos bev.

Teljesítés

%

100,3

885,0

1 002,0

762,2

76,1

242 073,3

94,6

3 879,0

3 944,8

3 322,5

84,2

38 358,1 78 607,6 21 118,5

100,9 81,9 99,7

1 646,0 453,0

185,0 2 104,9 453,0

185,5 100,3 3 203,7 152,2 415,1 91,6

964 529,6

97,1

6 863,0

7 689,7

7 889,0 102,6

D

E

C

F

G

H

I

Eredeti 20 934,0 15 057,0 2 794,0 4 165,0 137,0 43 087,0

Továbbszámlázott

Módosított

Teljesítés

%

18 368,0

19 335,3

15 225,6 2 794,0 5 245,0 137,0 41 769,6

J

K

szolgáltatás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

105,3

704,0

704,0

608,3

86,4

13 698,2

90,0

2 024,0

2 024,0

1813,5

89,6

2 867,0 3 411,4 79,7

102,6 65,0 58,2

1 068,0

1 264,5

845,0

66,8

39 391,6

94,3

3 796,0

3 992,5

3 266,8

81,8

L

M

N

O

P

%

R

BEVÉTELEKBŐL ÁFA bevétel

INTÉZMÉNYEK Eredeti 7. 8. 9. 10.

Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp.

11.

Városi Könyvtár

12.


11 375,0 9 509,0 5 650,0 26 534,0

Teljesítés

%

9 763,5 9 521,8 0,0 9 553,7

10 488,2 5 206,1

107,4 54,7

6 183,0

64,7

28 839,0

Támogatás értékű működési bevétel

Kamat bevétel

Módosított

21 877,3

75,9

Eredeti

Módosított

39,0

39,0

39,0

39,0

Teljesítés

%

Eredeti

%

Támogatásértékű működési bevétel EU-s prog.

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

563,0 545,0

563,0 545,0

100,0 100,0

%

9 000,0

2 500,0

27,8

4 562,0

8 227,0

3 436,7

41,8

22 834,0

11 790,9

51,6

4 562,0

9 335,0

4 544,7

48,7

31 834,0

14 290,9

44,9

41 2. 2/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

1.000Ft-ban R

BEVÉTELEKBŐL INTÉZMÉNYEK

Működési célú pénzeszköz átvétel Eredeti

Módosított

13. 14. 15. 16. 17.

Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp. Városi Könyvtár

100,0 1 823,6 350,0

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: A

21. 22. 23.


24.


%

Eredeti

40,0

100,0 1 823,6 350,0 4168,3 40,0

100,0

614,7

2 313,6

6 481,9

280,2

13 406,7

Eredeti

Módosított

Teljesítés

8 572,0 4 950,0 1 117,0 1 798,0 665,0 17 102,0 8 572,0 4 487,0 1 117,0 1 659,0 665,0 16 500,0 463,0 139,0 602,0

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1 000,0

1 000,0

1 000,0

%

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

100,0

3 679,7

3 679,7

100,0

100,0

3 679,7

3 679,7

100,0

596,0

D E F BEVÉTELEKBŐL

Pénzmaradvány

felh. C.

Teljesítés 7 466,7 4 208,1 1 117,2

C

működési c.

Módosított

100,0 100,0 100,0

B

INTÉZMÉNYEK

19. 20.

Teljesítés

Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s prog.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

G

H

1 596,0 I

Intézményfinanszírozás %

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

8 572,0 4 949,7 1 117,2 1 796,6 665,7

100,0 100,0 100,0 99,9 100,1

469 319,0 181 016,0 30 745,0 42 660,0 16 996,0

543 278,6 204 127,1 33 575,7 44 314,5 19 840,6

536 476,4 199 326,9 32 721,2 43 772,0 19 303,3

98,7 97,6 97,5 98,8 97,3

17 101,2

100,0

740 736,0

845 136,5

831 599,8

98,4

42 3.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVES KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

KIADÁSOKBÓL KIADÁSOK INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Eredeti

Személyi juttatás

Dologi és folyó kiadás

Módosított

Teljesítés

%

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

1.


503 217,0

582 351,1

576 712,9

99,0 289 605,0

321 872,5

320 539,6

99,6

76 940,0

85 892,6

85 705,1

99,8

136 431,0

159 115,3

155 706,3

97,9

2.


211 485,0

255 841,6

236 384,5

92,4

120 494,0

134 028,7

129 194,2

96,4

31 866,0

35 517,3

33 282,8

93,7

59 125,0

70 624,4

59 872,0

84,8

3.

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

33 539,0

38 021,7

37 240,9

97,9

24 640,0

25 790,7

25 431,9

98,6

6 357,0

6 707,4

6 551,5

97,7

2 542,0

4 268,6

4 002,5

93,8

4.

Konecsni György Kulturális Közp.

59 751,0

95 937,6

77 589,5

80,9

26 283,0

33 146,8

28 944,1

87,3

6 885,0

8 600,6

7 590,2

88,3

26 583,0

51 779,9

38 449,4

74,3

96,1

10 625,0

13 119,8

12 657,7

96,5

2 774,0

3 295,4

3 304,3

100,3

4 226,0

4 759,4

4 377,5

92,0

95,5 471 647,0

527 958,5

516 767,5

97,9

124 822,0

140 013,3 136 433,9

97,4

228 907,0

290 547,6

262 407,7

90,3

H

I

J

M

N

P

R

Teljesítés

%

5.

Városi Könyvtár

6.


A

17 625,0

21 174,6

20 339,5

825 617,0

993 326,6

948 267,3

B

C

D

E

Eredeti

Munkaadót terh.járulék

F

G

K

L

O

KIADÁSOKBÓL INTÉZMÉNYEK

Eredeti 7.


8.


9.


10.


11.

Városi Könyvtár

12.


Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

241,0

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Teljesítés

3 375,0

3 189,3

94,5

3 560,0

3 560,0 100,0

6 292,9

6292,9 100,0

2 245,0

2 152,8

95,9

4 346,0

4 346,0 100,0

3 437,5

3437,5 100,0

1 117,0

1 117,0 100,0

9 730,4

9 730,4 100,0

5 620,0

5 342,1

95,1

9 023,0

9 684,3 107,3

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Felújítás

Módosított

661,3

241,0

Működési célú kölcsön visszafizetés

198,0

198,0

100,0

198,0

198,0

100,0

Eredeti

Módosított

43 2. 3.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVES KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

KIADÁSOKBÓL Céltartalék Felhalmozás

INTÉZMÉNYEK Eredeti

Módosított

Működési célú

Teljesítés

13.


2 219,8

1 719,7

14.


5 142,7

4 099,2

15.


16.


17.

Városi Könyvtár

18.


%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Felhalmozási célú %

Eredeti

23,0 79,7

500,0

138,0

138,0

100,0

1 746,3

1 746,5

100,0

466,0

9 246,8

7 703,4

83,3

989,0

* Az önállóan működő intézmények az alapító okirat alapján a mellékletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok felett önállóan rendelkeznek.

Módosított

Teljesítés

%

44 4.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE 2010. ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

BEVÉTELEKBŐL Egyéb saját bevétel

BEVÉTELEK INTÉZMÉNYEK

Int.mük.kapcsolatos egyéb bev.

ÖSSZESEN Eredeti 1. 2.

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Int.egyéb sajátos bev. %

Városgazdálkodási Intézmény

64 142,0

60 365,7

64 235,2

106,4

9 597,0

9 680,2

11 124,0

114,9


64 142,0

60 365,7

64 235,2

106,4

9 597,0

9 680,2

11 124,0

114,9

E

F

H

I

A

B

C

D

G

Eredeti 10 170,0 10 170,0

J

Módosított

Teljesítés

Továbbszámlázott %

szolgáltatás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

10 193,5

11 373,6 111,6

852,0

852,0

1312,1

154,0

10 193,5

11 373,6 111,6

852,0

852,0

1 312,1

154,0

K

L

M

N

O

P

R

BEVÉTELEKBŐL INTÉZMÉNYEK

Eredeti 3. 4.

Támogatás értékű működési bevétel

ÁFA bevétel, visszatérülés Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti


374,0

374,0

1 284,3

343,4

2782,9

2 658,2

95,5

20 660,0


374,0

374,0

1 284,3

343,4

2 782,9

2 658,2

95,5

20 660,0

1

Pénzmaradvány:

~működési célú

6.779,0

~felhalmozási célú 13.881,0

Önkormányzati támogatás

Pénzmaradvány1 Módosított 20 660,0 20 660,0

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

20 659,9 100,0

22 489,0

15 823,1

15 823,1

100,0

20 659,9 100,0

22 489,0

15 823,1

15 823,1

100,0

45 2. 4.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE 2010. ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

20 278,6

17 588,1

86,7

20 278,6

17 588,1

86,7

KIADÁSOKBÓL KIADÁSOK INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Eredeti 5. 6.

Módosított

Személyi juttatás

Teljesítés

%

Eredeti


64 142,0

60 365,7

49 239,3

81,6

14 468,0


64 142,0

60 365,7

49 239,3

81,6

14 468,0

E

F

A

B

C

D

Módosított

Teljesítés

Munkaadót terh.járulék %

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Dologi és folyó kiadás

17 336,1

17 259,6

99,6

3 796,0

4 607,2

4 543,5

98,6

18 325,0

17 336,1

17 259,6

99,6

3 796,0

4 607,2

4 543,5

98,6

18 325,0

H

I

J

K

Eredeti

Előző mód.

G

L

M

Teljesítés

%

KIADÁSOKBÓL INTÉZMÉNYEK

Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Előző Eredeti Teljesítés mód.

Felújítás %

Eredeti

Előző mód.

Felhalmozás

Teljesítés

%

7.


7 364,0

7 364,0

100,0

6 893,0

10 779,8

2 484,1

23,0

8.


7 364,0

7 364,0

100,0

6 893,0

10 779,8

2 484,1

23,0

E

F

A

B

C

D

G

H

I

KIADÁSOKBÓL Céltartalék INTÉZMÉNYEK

Működési célú Eredeti

9. 10.


6 779,0


6 779,0

Módosított

Teljesítés

Felhalmozási célú %

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

13 881,0 13 881,0

* Az önállóan működő intézmény az alapító okirat alapján a mellékletben jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzatok felett önállóan rendelkezik.

46 5.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A

B

C

D

E

ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti

Módosított

Teljesítés

1 912,0

1 912,0

1 912,0

100,0

820,4

820,4

100,0

908,0

908,0

908,0

100,0


3 386,0

3 640,4

3 640,4

100,0

Személyi juttatás

1 248,0

1 248,0

1 226,4

98,3

335,0

335,0

329,4

98,3

Dologi kiadás

1 803,0

2 057,4

1 333,9

64,8


3 386,0

3 640,4

2 889,7

79,4


%

1. Állami támogatás központosított előirányzata

566,0

2. Támogatásértékű működési célú bevétel 3. 2009.évi maradvány 4.

5.

6. Munkaadót terhelő járulék 7.

8.

9.

47 6.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A

B

C

Eredeti Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000)

2.

Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110)

3.

Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)

4.

~ ÁROP

5.

Önkormányzatok pénzügyi igazgatása(841129)

6.

Önkormányzatok igazg.Mt.(841126)

7.

Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133)

8.

Közterületfelügyelet,településőrök(842421)

E

F

Módosított

G

H

I

J

K

L

M

N

%

Eredeti

O

P

R

KIADÁSOKBÓL

KIADÁSOK ÖSSZESEN

FELADAT MEGNEVEZÉSE

1.

D

Személyi juttatás

Teljesítés

%

Eredeti

188,0

258,3

0,0

4 644,0

6 399,0

6 099,8

95,3

138 625,0

194 315,5

163 908,2

84,4 99,6

0,0

11 896,9

11 845,5

32 336,0

0,0

0,0

82 806,0

Módosított

Teljesítés

Munkaad.terh.jár. %

113 952,0

103 631,1

90,9

472,2

430,8

91,2

25 835,0

Eredeti

21 113,0

Módosított

Dologi és egy.folyó kiadás

Teljesítés

Módosított

Teljesítés

%

188,0

258,3

4 644,0

6 399,0

6 099,8

95,3

34 706,0

50 928,2

34 316,9

67,4

29 435,3

25 960,2

88,2

114,7

104,7

91,3

11 310,0

11 310,0

100,0

115,4

6 501,0

9 700,0

10 371,1

11 382,2

109,7

7 832,0

8 169,5

9 069,0

111,0

1 868,0

2 010,7

2 092,9 104,1

190,9

220,3

12 804,0

13 289,2

12 192,5

91,7

10 208,0

10 435,4

9 740,9

93,3

2 596,0

2 699,2

2 192,7

81,2

154,6

258,9

167,5

9 236,0

9 675,3

10 327,6

106,7

7 086,0

7 307,4

7 781,9

106,5

1 830,0

1 910,6

1 890,5

98,9

320,0

457,3

655,2

143,3

46 006,0

32 770,0

8 067,0

8 723,9

8 488,7

97,3

5 169,0

9.

Önkormányzati jogalkotás(841112)

49 069,2

48 757,5

99,4

35 157,5

36 039,4

102,5

5 187,8

4 229,4

81,5

10.

Országgyűlési képviselő választás (841114)

1 891,9

1 891,9

100,0

940,0

940,0

100,0

247,1

247,1 100,0

704,8

704,8

100,0

11.

Helyi Önkormányzati választások (841115)

1 688,4

1 688,4

100,0

923,5

923,5

100,0

240,2

240,2 100,0

524,7

524,7

100,0

12.

Kisebbségi önkorm-i választáshoz k.tev.(841116)

600,6

579,8

96,5

398,1

383,1

96,2

99,5

103,0

101,2

98,3

13.

Kiemelt állami és önkormányzati rend.(941192)

1 680,0

0,0

0,0

14.

Önkorm. m.n.s. nemzetközi kapcs(842155)

15.

Polgári védelmi tevékenység (842531)

16.

Város és községgazdálkodási tev.(841403)

0,0

8 148,4

7 933,4

97,4

504,0

435,0

86,3 85,1

172 577,0

109 686,1

93 337,5

17.

84 345,0

0,0

0,0

18.

~TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038

8 246,0

19.

~ Ipari Park

20.

~ Közösségi közlekedés

21.

Víztermelés,kezelés,ellátás(360000)

22.

Közvilágítási szolgáltatás (841402)

0,0

0,0

20 600,6

20 595,3

3 239,1

1 298,6

96,0 1 680,0

344,0

~TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096

95,5

132,0

132,0

243,1

184,2

4 091,3

2 525,6

61,7

8,0

8 148,4

7 933,4

97,4

8,0

6,5

81,3

204,0

364,0

185,4

50,9

974,7

594,3

61,0

172 577,0

104 620,1

90 217,6

86,2

18 773,7

18 774,0

100,0

84 345,0 8 246,0 100,0

1 481,3

1 481,3

100,0

345,6

340,0

98,4

2 610,0

1 044,3

40,0

629,1

254,3

40,4

717,0

1 285,0

1 144,2

89,0

717,0

1 285,0

1 144,2

89,0

23 344,0

23 400,3

23 672,1

101,2

23 344,0

23 400,3

23 672,1

101,2

23.

Turizmusfejl.támogatások és tev. (841358)

1 259,0

653,0

51,9

570,0

62,5

11,0

24.

Ár- és belvízvédelemmel összefüg.tev.(842541)

859,4

887,7

103,3

859,4

887,7

103,3

25.

Egyéb, szárazföldi szállítást kieg.szolg.(522150)

11 903,1

11 232,7

94,4

11 903,1

11 232,7

94,4

11 903,1

11 232,7

94,4

11 903,1

11 232,7

94,4

56 051,8

26 054,6

46,5

51 506,6

21 516,6

41,8

482,5

482,5

100,0

482,5

482,5

100,0

26. 27. 28.

~ Közösségi közlekedés Oktatást kieg támogatás (856000) ~ TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai Fejlesztés

542,5

3 600,0

465,0

3 600,0

85,7

100,0

146,5

945,2

125,5

938,0

85,7

99,2

48 29.

~ TIOP-1.1.1/09/1 Tanulói laptop program

30.

~TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096

47,6

47,6

100,0

55 521,7

25 524,5

46,0

253,9

253,9

100,0

3 600,0

3 600,0

100,0

945,2

938,0

99,2

47,6

47,6

50 976,5

20 986,5

100,0 41,2

253,9

253,9

100,0 100,0

31.

Középfokú oktatást kieg tám (853000) TIOP-1.1.1/09/1

32.

Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)

440,0

440,0

440,0

100,0

440,0

440,0

440,0

33.

Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103)

914,0

914,0

35,9

3,9

914,0

914,0

35,9

3,9

34.

Könyvtári szolgáltatások TIOP-1.2.3/08/01

604,7

604,7

100,0

604,7

604,7

100,0

35.

Könyvtári szolgáltatások TÁMOP-3.2.4/08/01

36.

Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102)

37. 38. 39.

Közmunka (890443)

40. 41.

6 320,3

1 188,3

18,8

9 144,0

9 144,0

9 135,4

99,9

Ápolási díj alanyi jogon(882115)

8 060,0

8 060,0

8 042,7

99,8

8 060,0

8 060,0

8 041,7

99,8

Ápolási díj méltányossági alapon(882116)

3 218,0

3 218,0

3 174,3

98,6

3 218,0

3 218,0

3 174,3

98,6

91,2

275,0 16 393,0 69 929,0

275,0

173,0

62,9

16 393,0

15 885,8

96,9

445,0

75 386,9

70 251,6

93,2

254 492,0

9 144,0

1 235,0

1 235,0

1 126,7

960,0

960,0

953,7

99,3

Közcélú foglalkoztatás(890441)

138 266,0

138 266,0

132 304,1

95,7 121 428,0

121 428,0

115 979,8

95,5

SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

613 478,0

669 111,5

590 329,6

88,2

308 037,2

292 706,9

95,0

289 057,0

6 320,3

1 188,3

18,8

9 144,0

9 135,4

99,9

1,0

445,0

438,5

98,5

285 687,4 227 371,1

79,6

6.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A 42.

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

B

C

D

E

279 892,0

291 885,6

278 089,2

45 182,0

55 193,6

50 014,5

95,3 90,6 105,2

14 775,0

74 636,1

78 508,0

45.

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénze.átadás államházt.kívülre, Civil szervezetek támogatása, kölcsön MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

953 327,0

1 090 826,8

996 941,3

91,4

46.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

178 030,0

178 030,0

178 030,0

100,0 100,0

43. 44.

47.

~működési hitel visszafizetés

48.

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS

49.

INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA

50.

Intézmények előző évi alulfinanszírozása

178 030,0

178 030,0

178 030,0

1 131 357,0

1 268 856,8

1 174 971,3

92,6

740 736,0

845 136,5

831 599,8

98,4 12 745,4

49

6/a.sz.melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK 2010. ÉVI KIADÁSAI

1.000Ft-ban A

B

C

D

E

ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Teljesítés

%

Rendszeres szociális segély

31 931,0

31 931,0

24 852,1

77,8

Időskorúak járadéka

16 690,0

16 690,0

13 744,5

82,4

Lakásfenntartási hozzájárulás ( normatív )

35 856,0

35 856,0

33 863,2

94,4

1 800,0

1 385,0

1 385,0

100,0

Ápolási díj ( normatív )

33 584,0

33 584,0

33 507,2

99,8

Ápolási díj ( méltányossági )

13 406,0

13 406,0

13 226,3

98,7

403,0

413,8

413,8

100,0

Egyszeri egyösszegű támogatás

11 994,0

13 243,6

13 249,4

100,0

Rendelkezésre állási támogatás

112 860,0

114 449,4

114 449,4

100,0

Átmeneti szociális segély

2 750,0

3 650,0

3 312,3

90,7

Temetési segély

1 500,0

1 074,6

1 074,6

100,0

Köztemetés

1 194,0

1 194,0

738,7

61,9

Közgyógyellátás

5 740,0

5 144,7

4 860,8

94,5

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2 000,0

2 000,0

1 998,7

99,9

Utazási támogatás (helyi buszbérlet)

1 884,0

1 884,0

1 519,0

80,6

Beiskolázási támogatás

1 800,0

1 995,0

1 995,0

100,0

Idősek karácsonyi csomagja

3 000,0

3 000,0

2 999,4

100,0

Szemétszállítási díjkedvezmény

1 500,0

1 500,0

1 452,8

96,9

1 121,2

1 121,2

100,0

Tartásdíj megelőlegezés

957,0

919,5

96,1

Nyári gyermekétkeztetés

3 736,3

3 736,3

100,0

Óvodáztatási támogatás

1 960,0

1 960,0

100,0

Otthonteremtési támogatás

1 710,0

1 710,0

100,0

291 885,6

278 089,2

95,3

Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Közlekedési támogatás

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 24.

Módosított

279 892,0

50 6/b.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK 2010. ÉVI KIADÁSAI 1.000Ft-ban A

B

C

D

E

2010.évi előirányzat FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Módosított

Teljesítés

%

Többcélú Kistérségi Társulás támogatása

45 182,0

50 376,4

45 347,3

90,0

Társulás támogatása

11 775,0

10 591,0

10 561,9

99,7

~Ügyeleti szolgálat támogatása

8 421,0

8 421,0

8 391,9

99,7

~Központi orvosi ügyelet +1fő orvos

1 607,0

1 607,0

1 607,0

100,0

~2010.évi tagdíj

1 188,0 559,0

559,0

100,0

4,0

4,0

100,0

~Belső ellenőrzés

559,0

~Szakmai napok támogatása Kistérségi Szociális Intézmény támogatása

33 407,0

39 785,4

34 785,4

87,4

~2010.évi mük-i támogatás

33 407,0

35 252,8

30 252,8

85,8

51,0

51,0

100,0

115,1

115,1

100,0

4 023,4

4 023,4

100,0

150,0

150,0

100,0

~Oszággyűlési képviselővál.lebonyolítására átlagbér

20,8

20,8

100,0

~Testvérvárosi szállítás

19,9

19,9

100,0

125,0

125,0

100,0

27,4

27,4

100,0

3 000,0

3 000,0

100,0

Kiskunmajsai Rendőrörs

400,0

400,0

100,0

Kiskunhalas Város Önk.(TIOP-1.2.3/08/01) közbeszerzési ktg.

150,0

~Riasztórendszer működtetése ~Szakmai napok támogatása ~Házigondozók munkahelyi pótléka ~Kistérségi Szociális Int.Kulturális Seregszemléje rend.

~Érintésvédelemre ~Helyi önk.választás Konecsni György Kulturális Kp.Múzeum tám.

0,0

20. 21.

Országgy-i kép.vál.II.forduló tám.visszafiz.

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS 22.

45 182,0

1 267,2

1 267,2

100,0

55 193,6

50 014,5

90,6

51 6/c.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE, CIVIL SZERVEZETK TÁMOGATÁSA 2010. ÉVI KIADÁSAI

A FELADAT MEGNEVEZÉSE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Tradícionális sportegyesületek tám.keret Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztály Kiskunmajsai Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály Kiskunmajsai Football Klub Asztalitenisz Klub Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása Kiskunmajsai Lovas Klub Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület Bartalos Tamás egyéni sportoló Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egy. Természetbarát Klub Önkéntes Tűzoltó Egyesület Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása szivattyú beszerzéshez Kiskunmajsa Város Polgárőrsége Polgárőr Egyesület Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám. Kézműves Egyesület Kiskunmajsa Majsai Kiskun Huszár Bandérium Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület Városszépítő Egyesület Fészek Színjátszó Egyesület Mayossa Hagyományőrző Egyesület (egyedi kult.rend.) Mayossa Hagyományőrző Egyesület (közműv.megáll.) Magyar Vöröskereszt támogatása gyermekek táboroztatásához Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása az árvízkárosultak megsegítésére

28. Civil szervezetek támogatása 29. Vállalkozó háziorvosok támogatása,vérvétel 30. Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása 31. ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hozzájár. 32. Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj 33. BURSA felsőoktatási ösztöndíj 34. Dél-BKM-i Szakképzés-fejl.Konzorcium Zrt. 2010.évi hozzájár.

B Eredeti

C D ELŐIRÁNYZAT

1.000Ft-ban E

Módosított

Teljesítés

%

1 773,0 1 000,0 1 480,0 100,0

1 773,0 1 000,0 1 480,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0

620,0 200,0 300,0 127,0 250,0 240,0 300,0 1 100,0 200,0 900,0 600,0

620,0 200,0 300,0 127,0 250,0 240,0 300,0 1 100,0 200,0 900,0 600,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 200,0 250,0 100,0 100,0 140,0 400,0 20,0 100,0

100,0 200,0 250,0 100,0 100,0 140,0 400,0 20,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8 660,0

10 600,0

10 600,0

100,0

1 870,0 1 673,0 600,0 434,0 880,0 658,0

2 025,9 2 359,0 600,0 434,0 880,0 658,0

2 026,0 2 359,0 600,0 433,9 830,0 526,5

100,0 100,0 100,0 100,0 94,3 80,0

4 100,0

2 910,0

1 650,0

52 6/c.sz.melléklet 2. A Magyar daganatos, leukémiás Gyermekekért Alapítvány tám. Országgy-i képv.választás lebonyolítása átlagbér (DL Leolvasó Kft.) Helyi önkormányzati választási átlagbér DL , gazdabotl Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány tám.közműv.megállapod. Halasi Múzeum Alapítvány Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány egyedi kult.rend.-re Dél-Békés Mezőgazd-i Termelőiért Közhasznú Alapítvány tám. 56-os Történelmi Alapítvány Kiskunmajsai Kistérségi Közszolg.Nonprofit Kft. támogatásai ~Projektben nem finanszírozható működési költségekre ~Szakorvosi Rendelőintézet indításának működési költségeire ~Szakorvosi Rendelőintézet indításának eszközbeszerzéseire ~Szakorvosi Rendelőintézet megszervezéséhez és működtetésének elindításához megbízási szerz.-re ~Projekt fajlagos költség túllépés ~Projektben nem finanszírozható egyéb költségek ~Szakorvosi Rendelőintézet működtetési költsége 2010.szept-december Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás 51. államháztartáson kivülre

B

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

6 115,0

52. Működési célú kölcsön Nonprofit Kft.-nek

C

E

9,6 14,2 50,0 50,0 160,0 27,9 100,0 52 188,6 1 734,2 7 594,3 4 500,0 4 250,0 7 099,0 3 134,2 23 876,9

0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

59 582,3

59 375,7

99,7

4 453,8

100,0

4 453,8

4 078,5

53. Szociális célú kölcsön háztartásoknak 54. Működési célú kölcsön államházt.kívülre 55. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT.KÍVÜLRE

D

25,0 9,6 14,2 50,0 50,0 160,0 27,9 100,0 52 188,7 1 734,2 7 594,3 4 500,0 4 250,0 7 099,0 3 134,2 23 877,0

14 775,0

4 453,8

8 532,3

191,6

74 636,1

78 508,0

105,2

53 7.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

1.000Ft-ban A

B

C

D

E

ELŐIRÁNYZAT

FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti 1.

Víz,szennyvíz felújítás 2009. (áthúzódó)

2.

Víz,szennyvíz felújítás 2010.

3.

Szivattyú felújítás

4. 5. 6.

Intézményi felújítások keret

7.

FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

25 504,0

8.

Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061)

9.

~Önerő (áthúzódó)

10.

~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)

11.

~2010.évi pályázati támogatás

Módosított

Teljesítés

%

2 379,0 23 125,0

685,4

0,0

2 261,3

2 261,3

100,0

Belső-Kígyósi Közösségi Ház felújítása

150,0

150,0

100,0

Közösségi házak felújítása

302,4

302,4

100,0

10 818,7

2 713,7

25,1

18 273,0

6 376,1

5 518,0

86,5

1 035,0

488,0

441,4

90,5

90,5

7 419,6

0,0

276,0

276,0

16 962,0

5 612,1

5 076,6

0,0

12.

Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024)

281 684,0

279 039,1

184 078,5

66,0

13.

~Művelési ág alóli kivonás (áthúzódó)

570,0

570,0

57,8

10,1

14.

~Ismételt közbeszerzési eljárás (áthúzódó)

360,0

360,0

15.

~Csereerdő telepítés (áthúzódó)

818,0

0,0

16.


105 465,0

104 728,5

17.


7 264,0

7 264,0

18.


167 207,0

166 116,6

0,0

92 010,4

87,9

92 010,3

55,4

0,0

19.

Erdőgazdálkodási tevékenység

96,0

111,0

0,0

20.

~ erdőgazdálkodási tev. (áthúzódó)

96,0

111,0

0,0

21.

Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038)

169 365,0

166 125,9

129 388,6

77,9

22.


15 277,0

14 952,4

12 960,3

86,7

23.

~Jóváhagyott kivitelezési többletköltség (áthúzódó)

1 528,0

1 528,0

43,8

2,9

24.

~Esőbeállók földterület használati díj (áthúzódó)

87,0

87,0

0,0

25.


1 624,0

1 624,0

0,0

150 849,0

147 934,5

116 384,5

78,7

2 278,0

2 278,0

2 278,2

100,0

26.


27.

DARFT pályázat (CÉDE)

28.

~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pály.önerő (áthúzódó)

29. 30.

~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pályázat Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz" 0025)

32.

~Támogatási előleg (áthúzódó) ~2010.évi pályázati támogatás

33.

~Közbeszerzési költség

34.

~Ismételt közbeszerzési eljárás közzététele

35.

Kompetencia alapú oktatás,egyenlő hozzáfér.

36.

~Számítástechnikai eszközök beszerzése

37.

~Meseládikó beszerzés

38. 39.

~Interaktív szoftver Könyvtári hálózat képzési szerepének erősítése

40.

~Könyvespolcrendszer beszerzése

31.

(TIOP-1.2.3-08/1-2008-

858,0

858,0

858,1

100,0

1 420,0

1 420,0

1 420,1

100,0

9 249,0

8 875,3

1 759,2

19,8

2 364,0 6 885,0

2 364,0 6 885,0

1 759,2

74,4 0,0

165,0

0,0

66,0 (TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096)

(TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0038)

0,0 100,0

5 189,3

5 189,3

4 487,0

4 487,0

100,0

615,0

615,0

100,0

87,3

87,3

100,0

384,7

384,7

100,0

384,7

384,7

100,0

54 7.sz.melléklet 2. A

B

C

D

E

41.

Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B)

42.

~ Előkészítési költség (áthúzódó)

43.


44.


73 603,9

45.

Közösségi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C)

55 290,5

75,0

0,1

46.

~Előkészítési költség (áthúzódó)

171,0

75,0

43,9

47.


48.

~Akadálymentes parkoló kialakítása

49.


50.

Tanulói laptop program Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079)

22 310,5

0,0

51.


22 310,5

0,0

52.

Út az Ipari parkhoz Kiskunmajsán DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019

64 998,4

31,3

0,0

53.

~Önerő

336,0

31,3

9,3

54.

~Támogatás

55.

~2010. évi támogatás

56.

Pénzügyi befektetések ~Kiskunmajsai Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetét befizetés

57. 58.

82 115,9

87,5

0,1

334,0

87,5

26,2

8 178,0

0,0 0,0

5 502,0

0,0

100,0

0,0

49 517,5

0,0

6 466,2

0,0

58 196,2

0,0

105,0 105,0

0,0

23 611,0 917,0

18 455,7 917,0

880,0

880,0

0,0

59.

Egyéb felhalmozások, tárgyi eszköz beszerzések Marispuszta 204.tanyavillamosítás

60.

~Tanyavillamosítás (áthúzódó)

61.


62.

Bajcsy Zs. u. 10.sz.alatti ingatlanon végzett beruházás

63.

Dózsa Gy.Gimnázium biztonsági rendszerének kiépítése (áthúzódó)

64.

Tájékoztató tábla Pannon szegfű

65.

Szanki úti Démász ingatlan (+ szolgálati lakás) (áthúzódó)

66.

Csapadékvíz csatorna tervezés

67.

0304/29. Hrsz-ú ingatlan vásárlás

68.

Magyaro.-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműk. Prog.önerő(áthúzódó)

69.

Laptop beszerzés

70. 71. 72.

Informatikai fejlesztés TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0042

35 860,3

0,0

73.

~2010 évi támogatás

35 860,3

0,0

74.

Halasvíz beruházás

22 132,2

22 132,2

75.

~fogyasztási vízmérők

10 918,5

10 918,5

100,0

76.

~csapadékvíz elvezető

459,4

459,4

100,0

77.

~viziközmű vezeték

229,8

229,8

100,0

78.

~GPRSM I. ütem

1 250,5

1 250,5

100,0

79.

~szecskázógép beszerzés

1 500,0

1 500,0

100,0

80.

~iszapprés

2 624,0

2 624,0

100,0

81.

~védőidom

1 250,0

1 250,0

100,0

82.

~ivóvíz hálózat

1 000,0

1 000,0

100,0

83.

~vízmérők korszer.

2 900,0

2 900,0

100,0

84.

FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

504 556,0

769 647,9

366 401,8

47,6

85.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

46 522,0

14 980,1

14 662,9

97,9

86.

Felhalmozási célú kölcsön

14 821,0

14 821,0

14 821,0

100,0

87.

Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.

88.

FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:

37,0 694,0

15 479,3

83,9 0,0 0,0

37,0 4 830,6

4 839,3

0,0 100,2

694,0

562,4

81,0

320,0 21 250,0 3 992,5

3 194,0

80,0

420,0

420,0

100,0

194,0

194,0

100,0

személygépkocsi vásárlás

5 000,0

4 292,0

85,8

Informatikai eszközök beszerzése

1 657,6

1 657,6

100,0

750,0

750,0

0,0

100,0

13 875,0

13 875,0

13 875,0

100,0

605 278,0

824 142,7

412 474,4

50,0

55 7/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI, KÖLCSÖNNYÚJTÁS 2010. ÉVI KIADÁSAI

1.000Ft-ban A

B

C

D

E

ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti

Módosított

Teljesítés

Tiszta Kiskunmajsáért Alapítványi támogatás

36 209,0

11 152,3

11 020,1

98,8

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének támogatása

380,0

380,0

380,0

100,0

500,0

315,0

63,0

1 275,0

1 275,0

100,0

13 307,3

12 990,1

97,6

75,0

75,0

100,0

917,8

917,8

100,0

680,0

680,0

100,0

9 933,0

1 672,8

1 672,8

100,0

14 980,1

14 662,9

97,9

14 821,0

14 821,0

100,0

1.

%

2. Lakossági járdaépítési támogatás 3. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.tám. Szakorvosi Rendelőintézetbe sterilizáló berendezés, eszközcsomagoló beszerzés 4.

5.

Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre össz.

6.

Bentlakásos Int.korszerűsítési pályázat sajáterő+sikerdíj

36 589,0 9 567,0

Családsegítő és gyermekjóléti szolg.áthelyezése pály (DAOP-2009-4.1.3/A) előkészítési ktg-re fedezet bizt.TKT-nak 366,0

7. Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai c.kerékpárút önerő ÁFA többlet 8. Szociális intézmény lapostető felújítás 9. 10.

Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belülre össz.

11.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:

46 522,0

Járóbeteg szakellátó előfinanszírozási keret Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft részére

14 821,0

13.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

14 821,0

14 821,0

14 821,0

100,0

14.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS,KÖLCSÖN

61 343,0

29 801,1

29 483,9

98,9

12.

56 8.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

1.000 Ft-ban A

B

C

D

FELADAT

2010.évi előirányzat

MEGNEVEZÉSE

Eredeti Módosított

E

Teljesítés Teljesítés %

1.

Polgármesteri Hivatal

2.

Víz, szennyvízfelújítások

3.

25 504,0 25 504,0

10 818,7

2 713,7

25,1

2 946,7

2 261,3

76,7

Belső-Kígyós Közösségi Ház felújítása

150,0

150,0

100,0

4.

Közösségi Házak felújítása

302,4

302,4

100,0

5.

Intézményi felújítási keret

6.


7.

7 419,6 10 779,8

2 484,1

23,0

Iskolabusz felújítás

498,1

498,1

100,0

8.

Fő u. 57. sz lakás fűtéskorszerűsítés

334,1

334,1

100,0

9.

Kossuth u. 3. sz. alatti lakás tetőjavítás

395,0

395,0

100,0

10. Hősök tere 3. felújítás (bérleti díj beszámítás)

859,7

859,7

100,0

11. Újságos pavilon felújítás (bérleti díj beszámítás)

397,2

397,2

100,0

12. Önkormányzati lakások felújítási kerete

6 893,0

0,0

6 893,0

8 295,7

0,0

13. Arany János Általános Iskola

6 292,9

6 292,9

100,0

14. Ált.Isk. PVC burkolatcsere

3 237,9

3 237,9

100,0

15. Ált.Isk. kúpcserepezés

517,0

517,0

100,0

16. Ált.Isk. kémények bontása

480,0

480,0

100,0

1 026,0

1 026,0

100,0

944,0

944,0

100,0

88,0

88,0

100,0

20. Dózsa György Gimnázium

3 437,5

3 437,5

100,0

21. Informatikai terem felújítása

3 125,0

3 125,0

100,0

312,5

312,5

100,0

31 328,9

14 928,2

47,6

17.

Napsugár Tagóvoda folyosó burkolás, hófogók felszerelése

18. Napsugár Tagóvoda járdák építése 19. Városi Sportcsarnok vízelvezető átalakítása

22. Kollégium kerítés felújítás 23. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

32 397,0

57 9.sz.melléklet KIMUTATÁS KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI BESZÁMOLÓ SZERINTI PÉNZMARADVÁNYÁRÓL

A

B

C

D

E

F

G

H 1.000 Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

INTÉZMÉNY

Tévi

Pénzmaradvány összetétele

MEGNEVEZÉSE

helyesb.pénzm.

előző évi negatív pm.

Pénzmar.-t

Költségvetési

terh.korr.

pénzmaradv.

Bevét.kiesés

Bevét.többl.

Kiad.megtak.

192,0

7 632,0

2 186,0

5 638,0

6 802,2

6 994,2

Dózsa Gy.Gimn.Szk.és Koll.

1 481,0

17 976,0

19 457,0

4 800,2

6 281,2

Egressy Béni Alapf.Műv.Int.

0,0

781,0

781,0

854,5

854,5

14 995,9

124,7

Arany J.Ált.Isk.Óvoda és Bölcs.

Városgazdálkodási Intézmény Művelődési Központ

716,0

Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal

8. ÖSSZESEN:

11 126,3

14 995,9

17 328,0

19 009,0

436,8

1 152,8

164,0

671,0

835,0

643,0

807,0

625 354,3

857 893,6

90 574,4

1 392 673,5

-4 000,0

621 354,3

902 406,3

96 754,7

1 449 519,8

9 536,7

652 439,9

642 903,2

965,0

3 994,3

965,0

58 10. sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK 2010. ÉVI TELJESÍTÉSE

A

B Nyitó

Megnevezés 2010.01.01 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21.

22. 24.

2004. évi célhitel

C

D

2010.évi Eredeti ei. Mód.ei.

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.000Ft-ban P

2010.évi

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

teljesítés

év

év

év

év

év

év

év

év

év

év

év

-17 396,0 -8 658,0

-17 396,0 -8 031,0

-17 396,0 -7 416,0

-17 396,0 -6 800,0

-17 396,0 -6 185,0

-17 396,0 -5 569,0

65 906,0

~ törlesztés(tőke)

13 875,0

13 875,0

13 875,0

-13 875,0

-13 875,0

~ kamata 2009.évi hitel ~ törlesztés(tőke)

6 283,0

6 283,0

5 578,0

-4 378,0

-3 078,0

178 030,0 178 030,0

178 030,0

320 000,0 320 000,0

219 984,5

320 000,0 -219 984,0 -11 808,0

-320 000,0

~ törlesztés(tőke) 13 408,0

13 408,0

12 125,0

48 391,0 20 323,0 73 372,0

23477,0 36 209,0

23 477,0 11 152,3

20 936,0 11 020,1

226 628,0 226 628,0

75 363,3

-774 806,0 -7 051,0

151264,4

~ törlesztés(tőke) ~ kamata Testvérvárosi kapcs. erősítése (2éves prog) TÁMOP-3.2.4/08/01 Könyvtári hál.képz.szer.erősítése pály. TÁMOP-3.2.9/B-08/2009-0027 Audiovizuális emlékgyűjtés tám.szerz.szerint DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Közösségi terek fejlesztése tám.szerz.szerint

-483,0

774 806,0

~törlesztés(tőke) ~kamata Szennyvízberuh.összefüggő támogatás Kötelező eszközjegyzék végreh.** Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú tervezett hitel felvétel

-10 406,0

178 030,0

~ kamata 2010. évi tervezett hitel felvétel

~ kamata Társulati hitel

-13 875,0 -1 781,0

-13 047,0 9757,0

9 757,0

3 714,0

-10 615,0

1 483,0

1 483,0

7 024,4

7 024,4

3 763,0

9 412,0

8 246,0

8 246,0

3 153,0

5 094,0

10 000,0

3 386,0

6 614,0

55 290,5

75,0

55 215,5

-10 467,0

-17 396,0 -9 878,0

-17 396,0 -9 273,0

-17 396,0 -4 954,0

59 10. sz. melléklet 2. KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN

28. 29.

A DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása tám.szerz.szerint TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek tám.szerz.szerint TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejl. Tám.szerz.szerint DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 Út az Ipari parkhoz Tám.szerz.szerint 2008.évi Diáktalálkozó

30.

Összes tőkekötelezettség

25. 26. 27.

A Megnevezés 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

B

C

D

E

F

82 115,9

87,5

82 028,4

15 341,8

10 498,0

4 843,8

36 342,8

482,5

35 860,3 64 967,1

G

H

I

J

64 998,4

31,3

196,0

196,0

196,5

B

C

D

E

F

G

H

1.000Ft-ban I

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

év

év

év

év

év

év

év

év

-17 396,0

-17 396,0

-17 396,0

-17 396,0

-17 396,0

-17 396,0

-4 338,0

-3 723,0

-3 107,0

-2 492,0

-1 876,0

-1 261,0

196,0 1 171 919,0

2004. évi célhitel ~ törlesztés(tőke) ~ kamata 2008.évi hitel ~ törlesztés(tőke) ~ kamata 2009. évi tervezett hitel felvétel ~ törlesztés(tőke) ~ kamata Társulati hitel ~törlesztés(tőke) ~kamata Szennyvízberuh.összefüggő tám.garanciaváll. Kötelező eszközjegyzék végreh.** Fejlesztési célú hitel ~ törlesztés(tőke) ~ kamata

*Megjegyzés: "+" nyitó, felvétel "-" törlesztés (tőke); kamatfizetés ** tervezésre nem került az eredeti költségvetésben

-17 396,0 -645,0

-8 617,0 -91,0

K

L

M

N

O

1.000Ft-ban P

60 10/a. sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELDATAI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE A

B

C

D

E

F

G 1.000 Ft-ban

Mérlegen

2010.évi köt.

kívüli

MÉRLEG-

tételek

ÉRTÉK

FELADAT MEGNEVZÉSE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

28. 29. 30. 31.

2011.évi köv.évi törl.

2012.évi

2013.évi

2014-2029 évi

Társulati hitel Fejlesztési célú hitel Egyéb hosszú lej.köt.Városgazd.

774 806,0 148 735,3 3 511,2

KÖTELEZETTSÉGEK 13 13 10 406,0 13 875,0 875,0 875,0 774 806,0 6 436,2 8 581,6 133 717,5 925,1 804,2 208,5 1 573,4

Működési célú hitel (Likvid Hitel)* Hosszúlejáratú kölcsön Műv. Közp.

219 984,5 518,1

219 984,5 149,6

157,7

167,3

43,5

1 199 586,1

1 009 740,2

21 273,1

22 832,4

145 740,4

7 051,0 4 378,0 18 449,0

3 078,0

1 781,0

483,0

Célhitel

52 031,0

Kötelezettségek összesen (1) Társulati hitel kamata Célhitel kamata Kötelező eszközjegyz.vérgehajt.

7 051,0 9 720,0 18 449,0

Fejlesztési célú hitel

151 264,4

Fejelsztési célú hitel kamata

105 379,0

10 615,0

6 614,0

6 614,0

3 763,0 5 094,0

3 763,0 5 094,0

64 967,0

64 967,0

35 860,0

35 860,0

4 844,0

4 844,0

82 028,0

82 028,0

55 215,0

55 215,0

TÁMOP-3.2.9/B-08/2009 Audiovizuális emlékgyűjtés Testvérvárosi kapcsolatok erősítése (2 éves program) TÁMOP-3.2.4/08/01 Könyvtári hál.képz.szer.erősítése pály. DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 Út az Ipari parkhoz Tám.szerz.szerint TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejl. Tám.szerz.szerint TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek tám.szerz.szerint DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása tám.szerz.szerint DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Közösségi terek fejlesztése tám.szerz.szerint Kötelezettségek összesen (2) Polgármesteri Hivatal Szervezet Fejlesztése (ÁROP-1.A.2/A2008-0061) Ipari Park Komplex fejlesztés (DAOP-1.1.1/A-2008-0024) Erdőgazdálkodási tevékenység Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-20080038) TIOP-1.1.1-09/1 Tanulói Laptop program. Tám.szerz.szerint Könyvtári Szolg. Inf.fej. "Tudásdepo Express" TIOP-1.2.308/1-2008-0025) TÁMOP-3.2.8/B-2010 A Konencsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyüjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096 Kötelezettségek összesen (3) Mindösszesen:

550 248,4

0,0

298 878,0

909,0

909,0

94 966,0 111,0

94 966,0 111,0

38 647,0

38 647,0

22 311,0

22 311,0

7 266,0

7 266,0

8 045,0

8 045,0

31 305,0 203 560,0 753 808,4

6 610,8 10 467,0

8 814,4

135 839,2

9 878,0

74 419,0

20 155,8

20 473,4

210 741,2

31 305,0 0,0

203 560,0

0,0

0,0

0,0

1 199 586,1

1 512 178,2

41 428,9

43 305,8

356 481,6

* 2010. évi pénzmaradványt csökkentő tétel (1) Megjegyzés: 2010.évi kötelezettségek mérlegértéke - 2011.év következő évi törlesztő részletek 2010.évi hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegértéke (2) Szerződéssel,határozattal,törvényi hivatkozással alátámasztott kötelezettség (3) Szerződéssel,határozattal,törvényi hivatkozással alátámasztott nem többéves kihatással járó kötelezettség

1 199 586,1 1 009 740,2 189 845,9

61

SZÖVEGES INDOKLÁS A 10. és 10/a. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ A 10. számú melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó feladataink nyitó állományát, a tárgyévi előirányzatokat és azok teljesítési adatait, bemutatva a további évekre vállalt feladatok előirányzatait éves bontásban. A felvett hitelek, azok törlesztő részletei, kamatkiadások, szennyvízberuházással összefüggő támogatások, kötelező eszközjegyzék végrehajtására vállalt kötelezettség, valamint EU-s pályázatok kerülnek itt bemutatásra, melyek a szerződések alapján több évet érintenek.

A 10/a számú melléklet bemutatja a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásaink mérlegértékét, azok következő években esedékes összegeit. A 2010. évi mérlegérték oszlop a mérlegben szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek és ezek következő évre átsorolt törlesztő részleteinek soraival egyezik meg. A mérlegben szereplő kötelezettségein 2010. évi mérlegértéke a melléklet szerint 1.199.586,1 eFt. A következő évi törlesztő részlete ezen kötelezettségeknek 1.009.740,2 eFt, s ezt levonva kapjuk meg a hosszú lejáratú kötelezettségeink 189.845,9 eFt-os mérlegértékét. Bemutatásra kerülnek a mérlegen kívüli kötelezettségvállalások a 10. számú melléklet alapján, valamint azon EU-s pályázatok, melyek a többéves kihatással járó feladataink között nem kerültek bemutatásra –tekintettel arra, hogy a támogatási szerződések alapján a teljesítés a tárgyévre volt ütemezve-, de áthúzódó kiadásai vannak a 2011-es költségvetési évre. - A célhitel nyitóállománya 65.906,0 eFt volt, a tárgyévi törlesztés összege 13.875,0 eFt, így a hitel záró állománya 52.031,0 eFt. - A működési célú (folyószámla) hitel nyitó állománya 178.030,0 eFt volt, mely a tárgyévben visszafizetésre került. - A 2010. évi tartós költségvetési egyensúly biztosításához 320.000,0 eFt működési célú likvid hitel –folyószámlahitel- felvételét határoztuk el, melyből 219.984,5 eFt került felvételre. Ezen összeget pénzmaradvány csökkentő tételként kellett elszámolni a zárszámadás évében, így a 2011. évi költségvetésben visszafizetésként nem kell megtervezni a kiadások között. - A 2011. évi egyensúly biztosításához szintén 320.000,0 eFt működési célú likvid hitel felvételéről döntött az önkormányzat. - A szennyvízberuházással kapcsolatos Társulati hitel nyitóállománya 774.806,0 eFt, melynek törlesztése a 2011-es évben történik egy összegben. - Az Önkormányzat 141/2009.(V.25.) határozatával döntött 300.000,0 eFt MFB refinanszírozott hitel felvételéről. Ebből 2009. évben ténylegesen 73.372,0 eFt került lehívásra, 2010. évben pedig 75.364,0 eFt, így a hitel nyitóállománya 148.736,0 eFt a 2011-es költségvetési évre. A 2011-es évre tervezzük a további 151.264,0 eFt felvételét. Ezen táblázat a teljes

62

igénybevétel tőketörlesztési kötelezettségét mutatja a hitelszerződések alapján, valamint a számított kamatokat a jelenleg érvényes kamatlábak szerint. - Kiadásként fenti hitelek várható kamatai is szerepelnek éves bontásban. - Szennyvízberuházással kapcsolatos kötelezettségvállalásunk a tervezettnél alacsonyabb volt, a további évekre ezen kötelezettségünk már nem áll fenn. - Bemutatásra kerülnek az EU-s pályázataink többéves kötelezettségvállalásai is a támogatási szerződések alapján. Határozattal vállalt önkormányzati kötelezettség: ~Az önkormányzat 376/2009.(XII.16.) határozatával kötelezettséget vállalt a kötelező eszközjegyzék végrehajtására a 2010-es évre 20.323,0 eFt-tal, de forráshiányra tekintettel azt nem tudta költségvetésében megtervezni. ~ Az önkormányzat 333/2010. (XII.22.)) számú határozatával kötelezettséget vállalt a kötelező eszközjegyzék végrehajtására a 2010/2011-es tanévre 18.449,0 eFt-tal. A város jelentős forráshiányára tekintettel ez sem került megtervezésre a 2011.évi eredeti költségvetésben, de a vállalt kötelezettségek között kimutatásra került, mivel azt élő önkormányzati határozat támasztja alá.

63 11.sz.melléklet TÁJÉKOZTATÓ A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT LEJÁRAT, ESZKÖZ7ÖK, BEL- ÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J 1.000 Ft-ban


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hitelező

Lejár.idő

Felvett hitel

Tévet megel.évek tényl.törl.i

Hitel nyitó áll.

Tárgyévi törlesztés

Maradvány a

szerv

(év)

összesen

2002-2009

2010.01.01

2010.tény

tárgyév végén

Tőke

kamat

45 094,0

45 201,8

65 906,0

1. Célhitel (2004)

OTP

2014

111 000,0

2. Átvállalt társ.h.(2002)

OTP

2011

774 806,0

176 988,7

774 806,0

3. Hitel működési (2009)

OTP

2010

178 030,0

12 346,6

178 030,0

4. Likvid Hitel (2010)

OTP

2011

219 984,5

5. Fej. célú hitel (2009)

OTP

2029

148 735,6

H i t e l ö s s z e s e n:

A

1 432 556,1

B

C

D

Hitelező

Lejár.idő

Felvett hitel

szerv

(év)

összesen

330,2 45 094,0

234 867,3

E

F

Tőke

kamat

13 875,0

5 578,1

52 031,0

20 936,0

774 806,0

12 125,1

219 984,5

3 713,6

148 735,6

42 352,8

1 195 557,1

2010.XII.31.

178 030,0

73 372,3 1 092 114,3

191 905,0

G

H

I

J

K

L

1.000 Ft-ban


Következő évekre tervezett törlesztések 2011.terv Tőke

7. 8. 9. 10. 11.

2012. Terv

szám.kamat

szám.kamat

Tőke

szám.kamat

3 078,0

5 262,8

6 468,5

5 189,4

8 624,7

4 897,4

133 642,4

36 895,8

16 691,8

20 343,5

8 267,4

22 499,7

6 678,4

144 048,4

37 378,8

J

K

2014

52 031,0

13 875,0

4 378,0

2.Átvállalt társ.hitel(2002)

OTP

2011

774 806,0

774 806,0

7 051,0

3.Likvid Hitel (2010) *

OTP

2011

219 984,5

219 984,5

4.Fejlesztési célú (2009)

OTP

2029

148 735,6 1 008 665,5

Tőke

13 875,0

OTP

1 195 557,1

szám.kamat

2014-2029.

13 875,0

1.Célhitel (2004)


Tőke

2013.terv

1 781,0

10 406,0

483,0

TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZETT HITELFELVÉTELRŐL (Mekötött hitelszerződés alapján)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L 1.000 Ft-ban

Hitel fajtája, tervezett felvétel éve

1.Fejlesztési célú hitel (2010)

Hitelező

Tervezett

szerv

lejár.idő

tervezett

(év)

felvétel

2029

151 264,4

OTP

Következő évekre tervezett törlesztések

2011.évi 2011.terv Tőke

2012.terv

szám.kamat

Tőke

2013.terv

szám.kamat

Tőke

2014-2029.

szám.kamat


* 2010. évi pénzmaradványt csökkentő tétel

151 264,4

0,0

szám.kamat

5 352,2

6 578,5

5 277,6

8 771,3

4 980,6

135 914,6

37 523,2

5 352,2

6 578,5

5 277,6

8 771,3

4 980,6

135 914,6

37 523,2

12. 13.

Tőke

64

SZÖVEGES INDOKLÁS A 11. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ Az önkormányzat adósságállományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban is be kell mutatni. Ennek alátámasztására készült a fenti számú melléklet a hitelállomány alakulásáról. A kimutatás tartalmazza a felvett hitel fajtáját, a felvétel évét, a hitelező szervet, a lejárati időt, a felvett hitel teljes összegét, a tárgyévet megelőző évek tőke törlesztéseit, illetve addig megfizetett kamatait. Bemutatásra kerül a fentiek alapján a hitelek nyitóállománya, melynek összege 1.092.114,3 eFt. A tárgyévi tőketörlesztés a célhitelnél 13.875,0 eFt, az előző évi működési célú hitel visszafizetése pedig 178.030,0 eFt, így az éves tőketörlesztés összege 191.905,0 eFt. A jelenlegi hitelállományunk után a 2010-es költségvetési évben 42.352,8 eFt kamatot fizettünk. A tárgyében 75.363,3 eFt MFB refinanszírozott hitel lehívására, és 219.984,5 eFt működési célú likvid hitel felvételére került sor, a felvétel együttes összege 295.347,8 eFt. Fentieket figyelembe véve a hitelek záró állománya a 2010-es költségvetési év végén 1.195.557,1 eFt, az alábbiak szerint: ~ Célhitel 52.031,0 eFt ~ Társulati hitel 774.806,0 eFt ~ Működési célú likvid hitel 219.984,5 eFt ~ Fejlesztési célú hitel (MFB) 148.735,6 eFt A 2010-es költségvetési évben felvett 219.984,5 eFt-os működési célú likvid hitel – folyószámla hitel – összegét a 2011-es költségvetési évben a kiadások között visszafizetésként nem kellett tervezni, tekintettel arra, hogy a számviteli elszámolási szabályok szerint ezen összeggel a 2010. évi pénzmaradványt kellett csökkenteni. Ezen mellékletben bemutatásra kerülnek továbbá a következő évekre tervezett hiteltörlesztések, valamint várható kamatfizetési kötelezettségei, melyek a többéves kihatással járó kötelezettségvállalási táblánk alapján kerültek kitöltésre.

65

Tájékoztató jelleggel bemutatásra került az MFB refinanszírozott hitel várható felvétele megkötött hitelszerződés alapján. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2009. évben 300.000,0 eFt MFB refinanszírozott hitelkeret megnyitásáról döntött. A 2009-2010-es költségvetési évben ebből lehívásra került mindösszesen 148.735,6 eFt, a maradék lehívható összeg a rendelkezésre tartási időn belül 151.264,4 eFt. Ezen összeg egy részére már az önkormányzat kötelezettséget vállalt a beadott EU-s pályázatok önrészének biztosítására, egy része pedig a céltartalékon szerepel, mely még kötelezettségvállalás nélküli, további pályázatok saját erejének fedezetéül szolgálhat. Bemutatásra került ezen hitelfelvétel számított kamata is a jelenleg érvényes kamatkondíciók figyelembe vételével.

66 12. sz. melléklet ELSZÁMOLÁS A 2010. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

A

B

C

Kv.feladattal

Kv.feldattal

korrigált

korrigált

mutatószám

állami hozzájár.

11 881

23 132 307

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M Ft-ban

Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint)

(az éves

Évközi változások - ápr.30. -

- ápr.30. -

mutatószám

állami hozzájár.

Évközi változások - júl.31. -

- júl.31. -

mutatószám

állami hozzájár.

Évközi változás - okt.15. -

- okt.15. -

muatószám

állami hozzájár.

Tényleges

Évvégi eltérés dec.31.

dec.31.

mutatószám

állami hozzájár.

mutatószám

állami hozzájár.

11 881

23 132 307

0

0 0

1.

1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz.

2.

1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás

1

3 000 000

1

3 000 000

0

3.

1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai

23 153

6 390 228

23 153

6 390 228

0

0

4.

1020004 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok

20 046

4 590 534

20 046

4 590 534

0

0

5.

1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -térs.normatív hozzájárulás

20 046

1 122 576

20 046

1 122 576

0

0

6.

1020006 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás

324

2 504 196

324

2 504 196

0

0

7.

1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1 806

4 717 272

1 806

4 717 272

0

0

3 500 000

3 500 000

5 466 140

5 466 140

1 966 140

1 966 140

11 881

95 012 357

11 881

95 012 357

0

0

8.

1080001 Üdülőhelyi feladatok

9.

1100001 Pénzbeli szociális juttatások

10.

1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás

20

9 882 000

20

9 882 000

0

0

11.

1140106 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés

5

325 000

5

325 000

0

0

12.

1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra

298

37 756 667

13.

1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra

298

18 878 333

298

37 756 667

0

0

278

17 625 000

7

391 667

14.

1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam

160

14 256 667

160

14 256 667

0

0

15.

1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam

16.

1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.

76

6 893 333

76

6 893 333

0

0

57

7 833 333

57

7 833 333

0

17.

0


164

17 390 000

164

17 390 000

0

0

18.


80

9 556 667

80

9 556 667

0

0

19.


79

10 966 667

79

10 966 667

0

0

20.


155

6 971 667

141

6 345 000

0

0

21.


84

3 838 333

87

3 995 000

3

156 667

22.

1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.

76

73

3 760 000

0

0

23.


145

143

7 520 000

2

78 333

-27

-1 645 000

-14

-626 667

3 916 667

-2

-78 334

7 676 667

-4

-235 000

-1

-78 333

67 24.


76

4 543 333

-4

-235 000

-2

-78 333

70

4 230 000

0

0

25.


80

4 778 333

-2

-78 333

-1

-78 333

77

4 621 667

0

0

26.

1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium

57

57

0

0

27.

1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10.. évfolyam szakközépi.

126

126

0

0

28.

1153104 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó

183

0

0

29.


19

19

0

0

30.

1153106 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.

50

50

0

0

31.


69

0

0

32.


40

0

0

33.


58

34.


98

35.


57

23 813 333

183

10 653 333

69

23 813 333

10 653 333

40 58 16 293 333

98 5

16 293 333

71

-4

0 0

9

0

36.


123

37.


180

38.

1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium

28

39.

1153206 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi.

59

40.

1153207 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó

87

41.

1153208 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam gimnázium

19

42.

1153209 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam szakközépi.

50

-4

0

43.

1153210 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó

69

5 326 667

65

5 013 333

-4

-313 334

44.

1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf

13

1 410 000

13

1 410 000

0

0

45.

1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf

13

705 000

14

783 333

46.

1155101 Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv.- minősített int.

128

47.

1155103 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó

128

11 750 000

1

124

0 0

78 333

-1

195

12 690 000

27 61

6 736 667

-1

-78 334

88

6 815 000

19 46

4 230 000

1

78 333

-1

1

128

-1

1

128

4 230 000

5

0

14

861 667

0

0

2

0

2

156 667

0

0

0

0

0

0

0

0 12. sz. melléklet

68 2. A Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint)

(az éves

B

C

Kv.feladattal

Kv.feldattal

korrigált

korrigált

mutatószám

állami hozzájár.

48.

1155104 Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.

129

49.

1155106 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó

129

50.

1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.

128

51.

1155203 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó

128

52.

1155204 Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.

129

53.

1155206 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó

129

1 566 667

D

E


- ápr.30. -

mutatószám

állami hozzájár.

F

G


- júl.31. -

mutatószám

állami hozzájár.

783 333

I

J


- okt.15. -

muatószám

állami hozzájár.

mutatószám

-1

124

-4

-1

124

7

-2 156 667

-2

-4

-8

-4

-8

K

állami hozzájár.

132

118

dec.31.

dec.31.

mutatószám

állami hozzájár.

0

0

0

0

-1

0

2 193 333

-1

0

1

0

1

0

118 -78 333

M Évvégi eltérés

1 566 667

132 -78 334

L

Tényleges

-4

7 2 115 000

H

705 000

54.

1156102 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola

5

5

0

0

55.

1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- gimnázium

5

5

0

0

56.

1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola

94

94

0

0

57.

1156106 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 8 hó

104

0

0

58.

1156202 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola

5

59.

1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- gimnázium

5

60.

1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola

84

61.

1156206 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó

94

3 838 333

62.

1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.

150

63.

1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.

64.

1157103 Napközis fogl.- 8 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.

65.

8 460 000

104 -3 -1 4

-3

1

-4

8 460 000

2

0

0

4

0

0

0

0

85 91

3 681 667

0

0

2 193 333

116

1 723 333

-34

-470 000

19

156 667

21

156 667

2

0

50

940 000

70

1 410 000

20

470 000

1157104 Napközis fogl.- 8 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt.

16

470 000

19

470 000

3

0

66.

1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.

150

1 096 667

171

1 253 333

21

156 666

67.

1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.

19

78 333

33

156 667

14

78 334

68.

1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.

60

626 667

68

705 000

8

78 333

69.

1157204 Napközis fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt.

16

156 667

24

235 000

8

78 333

13

1 189 067

0

0

14

274 400

0

0

0

0

70.

1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1.évf.- képz.idő>1

13

1 189 067

71.

1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.

13

254 800

72.

1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda

5

73.

1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.

14

74.

1162404 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus

19

75.

1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda

3

1

19 600

-156 666

5 14 2 269 867

19 1

-1

3

2 269 867

0

0

0

0

0

0

69 76.

1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.

77.

1162407 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk

78.

1162408 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus

17

79.

1162501 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda

1

1

80.

1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.

24

24

81.

1162503 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk

4

82.

1162504 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org

29

83.

1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.

24

84.

1162507 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk

4

85.

1162508 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org

28

86.

1163201 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 1163206 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.

30

30

89.

1163207 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 1163212 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.

30

400 000

90.

1165401 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.

128

3 831 467

-1

-29 934

91.

1165402 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop.

129

1 513 600

-4

-46 933

92.

1165403 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.

128

1 915 733

7

93.

1165404 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop.

129

756 800

4

94.

1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium

16

95.

1166102 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola

69

96.

1166104 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró

85

97.

1166105 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium

16

98.

1166106 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola

69

99.

1166108 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró

85

87. 88.

14

30

2

1 015 467

3

179 200

-1

-59 734

26

10

0

1

1

0

11

657 067

0

0

0

0

0

0

0

0

30

1 792 000

4 2 598 400

29 3

1 254 400

3

134 400

2 598 400

-13

14

0

0

-1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0 66 667

-14

-627 200

17

761 600

30 800 000

30

800 000

35

1

29 934

35

466 667

5

128

3 831 467

0

0

-1

-11 734

124

1 454 933

0

0

104 767

-2

-29 933

132

1 975 600

-1

-14 967

23 467

-16

-93 867

118

692 267

1

5 867

0

0

0

0

0

0

2

0

16 69 867 000

85

867 000

18 81 433 500

99

504 900

12

0

14

71 400

70

12. sz. melléklet 3. A Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint)

(az éves

B

C

Kv.feladattal

Kv.feldattal

korrigált

korrigált

mutatószám

állami hozzájár.

D

E


- ápr.30. -

mutatószám

állami hozzájár.

F

G


- júl.31. -

mutatószám

állami hozzájár.

H

I

J


- okt.15. -

muatószám

állami hozzájár.

K

L

Tényleges

mutatószám

állami hozzájár.

M Évvégi eltérés

dec.31.

dec.31.

mutatószám

állami hozzájár.

100.

1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszeres gyermekv.kedv

125

131

6

0

101.

1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek

10

10

0

0

102.

1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos

3

2

-1

0

103.

1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf.

150

175

25

0

104.

1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf.

62

72

10

0

105.

1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf.

5

27

22

0

106.

1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-8.évf.

7

5

-2

0

107.

1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.->3gyermek

21

18

-3

0

108.

1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kedv.-beteg,fogy.

6

7

1

0

109.

1170110 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium-rendsz. gyermekv.kedv

8

4

-4

0

110.

1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium - > 3 gyermek

3

5

2

0

111.

1170112 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium- beteg v.fogyatékos

2

4

2

0

112.

1170113 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk.-rsz. gyermekv.kedv

7

9

2

0

113.

1170114 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk. - > 3 gyermek

1

1

0

0

114.

1170115 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk.-rsz. gyermekv.kedv

1

0

-1

0

115.

1170119 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium-rendsz. gyermekv.kedv

22

28

6

0

116.

1170120 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium - > 3 gyermek

18

16

-2

0

117.

1170121 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium-rendsz. gyermekv.kedv

3

3

0

0

118.

1170122 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés

454

29 510 000

517

33 605 000

63

4 095 000

119.

1170123 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf

62

1 240 000

72

1 440 000

10

200 000

120.

1170124 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf

5

100 000

27

540 000

22

440 000

121.

1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.

508

5 080 000

20

200 000

-31

-310 000

497

4 970 000

0

0

122.

1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás

965

965 000

-36

-36 000

-4

-4 000

932

932 000

7

7 000

123.

1170302 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- ált. iskola

0

0

124.

1170303 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- gimnázium

5

5

0

0

125.

1170304 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakközépisk.

94

94

0

0

126.

1170306 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.

104

0

0

127.

1170308 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- ált. iskola

0

0

5

5

-2

11 440 000

-2 -3

3

-220 000

102 2

11 220 000

71

128.

1170309 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- gimnázium

5

129.

1170310 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakközépisk.

84

130.

1170312 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.

94

5 170 000

131.

MINDÖSSZESEN:

3 598 323

485 438 238

4

-15

-76 867

-1

4

0

0

-3

85

0

0

1

55 000

-4

-220 000

91

5 005 000

0

0

-35

-2 172 967

-126

-1 904 800

5 564 590

490 501 111

1 966 443

9 217 507

72

13.sz. melléklet ELSZÁMOLÁS

A 2010. ÉVI

NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOKRÓL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P Ft-ban

Az állami hozzájárulás jogcíme

Kv.feladattal

(az éves költségvetési törvény szerint)

korrigált

Mut.szám

állami hjár.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

6

56 400

Ö S S Z E S E N:

6

56 400

Évközi változás

Évközi változás

Évközi változás

ápr.30.

ápr.30.

júl.31.

júl.31.

okt.15.

okt.15.

Mut.szám

állami hjár.

Mut.szám

állami hjár.

Mut.szám

állami hjár.

Tényleges

Évvégi eltérés dec.31.

Mut.szám

állami hjár.

6

56 400

6

56 400

Mut.szám

Önkorm. által dec.31ig

Önk.által felad.terh.

felh.összeg

nem felh.

Eltérés

állami hjár.

56 400

1.

2.

0

0

0

0

0

0

0

0

56 400

0

0

73 14.sz.melléklet KIMUTATÁS AZ Áht. 118.§ (1) bek. 2.c.) pontja szerinti 2010. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege:

37 199,0

1.) 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részelülő gyermekek 2.) 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek 3.) 50%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők 4.) 100%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők 5.) Zeneiskolai térítési díj kedvezményben .részesülők 6.) Zeneiskolai tandíj kedvezményben részesülők

29 079,0 6 736,0 55,0 542,0 738,0 49,0

I/1 – I/5. pontig törvényi rendelkezés alapján biztosított elengedések szerepelnek, fedezete állami támogatás. I/6. pontban szereplő összeg önkormányzati rendelet alapján biztosított. II. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:

0,0

III. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

7 608,0

1.) Iparűzési adó kedvezmény

7 608,0

III/1. pontokban szereplő kedvezmények, mentességek önkormányzati rendelet alapján biztosítottak. IV. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: ~Timacco Hungary Kft. Budapest - Ipari Park telek értékesítés kedvezménye

50 625,0 50 625,0

V. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés összege:

6 251,5

1.) Tanulók ingyenes tankönyv ellátása 2.) Tanulók általános tankönyv támogatása 3.) Pótlék mérséklés, elengedés 4.) Bírság mérséklés, elengedés 5.) Jogtalanul felvett szociális segély visszafizetéséből méltányossági elengedés

4 950,0 927,0 151,0 176,8 46,7

A V/1– V/2.pontban szereplő támogatások törvényi rendelkezés alapján biztosítottak, fedezete állami támogatás. A V/3–V/5. pontban szereplő mérséklések, elengedések összegét törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat kérelmek alapján biztosítja. Mindösszesen:

101 683,5

74

Szöveges indokolás a 14. számú melléklethez I/1: A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.Tv.148.§.(5) a.) pontja alapján 100%-os étkezési kedvezményben részesülők. I/2: A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.Tv.148.§.(5) b.)c.)d.) pontja alapján 50%-os étkezési kedvezményben részesülők. I/3: A 6/2001. (I.17.) Kormányrendelet 1.§.kimondja,hogy a nyilvános könyvtárakban az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők 50%-os térítési díjat fizetnek. I/4: Az 1997.évi CXL törvény 56.§.(6) bekezdése a könyvtárhasználók jogairól kimondja, hogy a 16.év alattiak és a 70.év fölöttiek mentesülnek a térítési díj fizetési kötelezettség alól. I/5: A közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX Törvény 117.§.(2) bekezdése és a 121.§.(14) bekezdése alapján térítési díj kedvezményben részesülők. I/6: Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselőtestülete 13/2006.(VI.2.) számú rendelete a térítési és tandíjakról 6.§.(4) bekezdése alapján tandíjkedvezményben részesülők. III/1: KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 14/2010.(V.27.) számú rendeletének 6.§. szerint: 10.000.- Ft adókedvezmény illeti meg azt az adózót, akinek a vállalkozási szintű adóalapja 2.500.000.- Ft-ot nem haladja meg. A tevékenységüket kezdő és megszüntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg. V/1: A MK 2010.évi költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX. törvény 3.számú mellékletének 17.2 bekezdés a.) pontja alapján ingyenes tankönyv ellátásban részesülők. V/2: A MK 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény 3. számú mellékletének 17.2 b.) pontja alapján általános hozzájárulásban részesülők a tanulók tankönyv ellátásához. V/3-4: A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, ami szerint egyedi kérelemre, méltányosságból való mérséklés, elengedés: 134. § (1) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. (3) Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti. V/5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 17 § (4) bekezdése alapján.

75 15. sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

A

B

C

D

E

F

G

H Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5.

Fizetésre

Adott kölcsön

2010. XII. 31.-i

kötelezett

jogcíme

állománya

Magánszemély

Szoc. lakásép. támog.

Magánszemély

2011.

2012.

2013.

2014.

20152031.

évre

évre

évre

évre

évre

247 200

247 200

Működ.kölcsön (segély)

1 058 625

1 058 625

Magánszemély

Bérlakás

1 214 346

126 831

Magánszemély

Szoc.kölcsön lakás

1 076 829

1 076 829

Kv-i intézménynek

működési kölcsön

518 081

Polgárm.Hivatal össz. VÁROS ÖSSZESEN:

126 831

126 831

126 831

149 627

157 689

167 250

43 515

4 115 081

2 659 112

284 520

294 081

170 346

707 022

4 115 081

2 659 112

284 520

294 081

170 346

707 022

6. 7.

Előírt követelés

707 022

76 16.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI TARTALÉKA

A FELADAT MEGNEVEZÉSE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Önkormányzati lakások értékesítése Felhalmozási, felújítási alap Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B) ~ Előkészítési költség (áthúzódó) ~Önerő (áthúzódó) Közösségi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C) ~Előkészítési költség (áthúzódó) ~Önerő (áthúzódó) ~Akadálymentes parkoló kialakítása Önk-i tulajdonú belter-i utak fejl.(DAOP-2009-3.1.1/B) ~Előkészítési költség (áthúzódó) ~Önerő (áthúzódó) LEADER 2010.évi pályázat ~Önerő (áthúzódó) Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka Pályázatok előfinanszírozására keret Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: LTP kiutalásból Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret:Kamatbevételből Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: Közműfejlesztési támogatásból (15%) Felhalmozási célú tartalék

35. 36.

Kiemelt munkavégzés ker.kieg(119,91főx5.250x3hó+27%) Pedagógus szakkönyv ( 119,48főx4.000) Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1264,33 fő x 720 ) Szociális továbbképzés ( 6fő x 9.400 ) Diáksport feladatok Tanulók ingyenes tankönyv ellátása (508fő x 10.000) Tanulók általános tankönyv támog.(965fő x 1.000) Nem magyar nyelvű oktatás (30fő x 40.000) Kultur.és egyéb szabadidős tev.(966fő x 1.000 ) Bejáró tanulók támog. Gimnázium( 75fő x15.300) Keresetkiegészítés (nem közoktatási) Normatív állami,normatív kötött tám.SZJA visszafizetési köt. EU Integrációs keret Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások költségeinek fedezete Riasztórendszer üzemeltetése 2010.évben

37.

Müködési célú tartalék

38.

Céltartalék összesen Általános tartalék

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

39. 40.

TARTALÉK ÖSSZESEN:

1.000Ft-ban B C ELŐIRÁNYZAT Eredeti 50 482,0 1 000,0 8 512,0 334,0 8 178,0 5 673,0 171,0 5 502,0

Módosított 55 819,0

6 893,0 336,0 6 557,0 133,0 133,0 3 000,0 73 801,0 3 508,0 53 626,0 202,0

698 281,0 9 586,5

1 824,0

40 242,3

208 654,0 2 399,0 478,0 910,0 56,0 1 256,0 5 080,0 965,0 1 200,0 966,0 1 147,0 5 868,0 13 600,0 250,0

133,0 133,0 2 529,0 74 182,2

880 773,0

20,0

4 781,8 408,0 34 583,0 243 237,0 2 000,0 245 237,0

4 801,8 885 574,8 2,7 885 577,5

77 17.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI LÉTSZÁMAI

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

35/2009.(XII.21.) Ktr. rendelet

Módos.

Változás

2010.07.02

M

N

O

19/2009.(V.26.) Ktr. rendelet alapján

Módos.

Változás

2010.09.18

Engedélyezett létszám (fő)

INTÉZMÉNYEK 2009.XII.31

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

13.

2010.01.01


54,50

54,50

~Köztisztviselők

48,50

48,50

~Mtv.szerint fogl.

5,00

5,00

~Képviselő-testület mük

1,00


9,450

0,5fő építész álláshely

13/2010.(IV.29.) Ktr. rendelet

Módos.

Kezdete

Változás

2010.06.01

Felmentési idő

Kezdete

Vége

Kezdete

Vége

54,00

48,00

48,00

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

9,075

9,075

9,075

9,075

129,50

129,50

129,50

Dózsa György Gimnázium

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.

11,20

11,20

11,20

11,20

11,20

Konecsni György Kulturális Kp.

11,00

14,50

14,50

14,50

14,50

6,00

6,00

6,00

6,00

Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B.

Városi Könyvtár

3,50

6,00 275,650

Közcélú fogl.a közfogl.terv alapján 2010.01.01-től Összesen

-0,375

3,125

278,775

55,00

Prémium évek program

54,00

11.

12.

Kp-i buszváró ill. múzeum feladat átszervezése miatt

2010.06.01

0,50

0,500

132,5 275,650

411,275

49,00

279,275

2009.11.01

2010.07.01

-1,00

129,50 2007.06.30

-1,000

132,5 0,500

411,775

278,275

2010.09.17

-1,00

-1,000

132,5 -1,000

410,775

128,50

277,275

132,5 -1,000

409,775

78

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Módos.

Módos.

Engedélyezett létszám (fő) INTÉZMÉNYEK

Prémium évek program Kezdete

Vége

40/2007.(XII.21.) Ktr. rendelet

Módos.

1fő főállású alpolgármester

Változás

2010.09.26

Kezdete

Teljesítés

Változás

2010.10.18

2010.12.31

14.


54,00

55,00

55,00

54,00

15.

~Köztisztviselők

48,00

48,00

48,00

48,00

16.

~Mtv.szerint fogl.

5,00

5,00

5,00

5,00

17.

~Képviselő-testület mük

1,00

18.


19.

Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B.

20.

Dózsa György Gimnázium

21.

Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.

22.

Konecsni György Kulturális Kp.

23.

Városi Könyvtár

2008.01.01

2010.09.25

-1,00

-1,000

24. 25.

Közcélú fogl.a közfogl.terv alapján 2010.01.01-től

26.

Összesen

2010.10.18

1,00

2,00

2,00

1,00

9,075

9,075

9,075

9,075

127,50

127,50

127,50

127,5

54,00

54,00

54,00

54

11,20

11,20

11,20

11,2

14,50

14,50

14,50

14,5

6,00

6,00

6,00

6

277,275

277,275

276,275

132,5

132,5

130,0

409,775

409,775

406,275

276,275

1,000

132,5 -1,000

2010.12.31

408,775

1,000


KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI BEVÉTELE, KIADÁSA ÉS PÉNZESZKÖZÉNEK VÁLTOZÁSA A

MEGNEVEZÉS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pénzkészlet a tárgyid.elején Ktgv.bankszámla egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. elején Devizabetétszámla egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. elején Forintpénztár egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. elején összesen

B 1.000 Ft-ban

Összeg 147 998,0 15,0 25,0 148 038,0

Bevételek

4 096 438,0

Kiadások

3 472 284,0

Pénzkészlet a tárgyid. végén Ktgv. bankszámla egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. végén Devizabetét számla egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. végén Forintpénztár egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. végén összesen

772 105,0 16,0 71,0 772 192,0

80

SZÖVEGES INDOKLÁS A 18. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ A költségvetési bevételek főösszege az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés alapján 3.006.711,0 eFt, a finanszírozási bevételeké pedig 295.348,0 eFt, így a pénzforgalmi bevételek főösszege 3.302.059,0 eFt. A pénzforgalom nélküli bevételek összege (pénzmaradvány) 206.793,0 eFt, melyek együttes összege 3.508.852,0 eFt. (Az 1. számú melléklet szerinti ezen bevételi főösszeg teljesítése 3.508.850,5 eFt, az eltérés kerekítésekből adódik). A pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételek 3.508.852,0 eFt-os főösszegéből a továbbadási, bonyolítási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek együttes –37.221,0 eFt-os összegének levonásával kapjuk meg a bevételek 3.471.631,0 eFt-os főösszegét.

A pénzforgalmi bevételek főösszege tehát 3.302.059,0 eFt ebből levonva az előzőekben említett 37.221,0 eFt-ot és hozzáadva az intézményfinanszírozás 831.600,0 eFt-os összegét, kapjuk meg a 18. számú pénzforgalom egyeztetés melléklet bevételi főösszegét, azaz a 4.096.438,0 eFt-ot. A költségvetési kiadások összege 2.408.683,0 eFt, a finanszírozási kiadásoké pedig 191.905,0 eFt, melyek összege 2.600.588,0 eFt. (Az 1. sz. melléklet főösszege 2.600.587,4 eFt, az eltérés kerekítésekből adódik). A továbbadási, bonyolítási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 40.096,0 eFt, melyet hozzáadva az előzőekben említett kiadásokhoz kapjuk meg a kiadások főösszegét 2.640.684,0 eFt-tal. A pénzforgalmi kiadások 2.600.588,0 eFt-os összege, a továbbadási, bonyolítási, függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások40.096,0 eFt-os összege, valamint az intézményfinanszírozási kiadások 831.600,0 eFt-os összege 3.472.284,0 eFt, mely a 18. számú mellékleten szerepel. Mindezek alapján a 148.038,0 eFt-os nyitó pénzkészlet a 4.096.438,0 eFt-os bevételek, valamint a 3.472.284,0 eFt-os kiadások együttes összege adja a tárgyidőszak záró pénzkészletét 772.192,0 eFt-tal.

81 19.sz.melléklet KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

A

B

C

D

E

F

G

H

I 1.000Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat változás az alábbi hatáskörökben Országgy.

Kormány

Irányító szerv

Intézményi

Előirányzat

Módosított

vált.össz.

előirányzat

Teljesítés

1.

Személyi juttatások

776 420,0

6 386,0

71 774,0

78 160,0

854 580,0

827 960,0

2.

Munkaadókat terhelő járulék

198 882,0

1 724,0

19 737,0

21 461,0

220 343,0

211 558,0

3.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

450 602,0

1 401,0

93 642,0

95 043,0

545 645,0

466 350,0

4.

Kamatkiadások

0,0

52 925,0

42 353,0

5.

Irányító szerv alá tartozó ktv-i szervek mük.tám.

48 029,0

56 372,0

104 401,0

845 137,0

831 600,0

6.

Támogatásértékű működödés kiadás

10 011,0

10 011,0

55 193,0

50 014,0

7.

Garancia és kezességv.-ból szárm.kif.áh.n bel.

8.

Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre

9.

Előző évi működési célú előir.-,pénzm. átadása

10.

Társadalom-,szoc.politikai, egy.juttatás, támog.

11.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

12.

Működési költségvetés

13.

Intézményi beruházási kiadások

14.

Felújítás

15.

Irányító szerv alá tart.ktv.szerv-k felhalm.tám.

16.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

17.

Felhalmozási célú pénze.átadás áh.-n kív.

18.

Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kív.

19.

Egyéb intézm.felhalm.kiadások

52 925,0 740 736,0 45 182,0

0,0 14 775,0

279 892,0

55 408,0

-4 559,0

241,0

55 408,0

70 183,0

16 387,0

16 387,0

16 387,0

29 793,0

16 553,0

11 994,0

291 886,0

278 089,0

5 379,0

5 379,0

5 620,0

5 342,0

2 559 655,0

52 981,0

345 263,0

398 244,0

2 957 899,0

2 813 035,0

504 556,0

7 705,0

266 529,0

274 234,0

778 790,0

374 106,0

-1 068,0

-1 068,0

31 329,0

14 928,0

32 397,0

0,0 9 933,0

-8 260,0

-8 260,0

1 673,0

1 673,0

36 589,0

-23 282,0

-23 282,0

13 307,0

12 990,0

0,0

0,0

105,0

105,0

105,0

20.

Központi beruházási kiadások

0,0

0,0

21.

Lakástámogatás

0,0

0,0

22.

Lakásépítés

0,0

0,0

241 729,0

825 204,0

0,0

0,0

23.

Felhalmozási kiadások

24.

Előző évi előirányzat-,pénzmar. átadás

25.

Kölcsön nyújtása,törlesztése

26.

Pénzforgalom nélküli kiadások

27.

Költségvetési kiadások összesen

28.

Alap-és váll.tev.közötti elszámolások

29.

Finanszírozás kiadásai

583 475,0

7 705,0

14 821,0

234 024,0

403 697,0

4 652,0

4 652,0

19 473,0

23 551,0

265 897,0

38 418,0

582 251,0

620 669,0

886 566,0

0,0

3 423 848,0

99 104,0

1 166 190,0

1 265 294,0

4 689 142,0

3 240 283,0

191 905,0

232 001,0

191 905,0 3 615 753,0

99 104,0

1 166 190,0

1 265 294,0

4 881 047,0

3 472 284,0

31.

Működési költségvetés bevételei

937 338,0

5 049,0

145 789,0

150 838,0

1 088 176,0

1 134 346,0

32.

Felhalmozási bevételek

398 146,0

862 777,0

862 777,0

1 260 923,0

936 551,0

33.

Előző évi előir.,pénzmar.átvétele

0,0

0,0

34.

Támog.kölcsönök igénybevétele,visszatér.

35.

Költségvetési támogatás

36.

Pénzforgalom nélküli bevételek

30.

37.


69 976,0

Költségvetési bevételek összes.

38.

Alap-és váll.tev.közti elszám.

39.

Finanszírozás bevételei

40.


20 406,0 1 555 210,0

4 454,0

4 454,0

24 860,0

27 285,0

94 055,0

104 401,0

198 456,0

1 753 666,0

1 740 129,0

48 769,0

48 769,0

206 794,0

206 793,0

99 104,0

1 166 190,0

1 265 294,0

4 334 419,0

4 045 104,0

0,0

546 628,0

258 127,0

1 265 294,0

4 881 047,0

4 303 231,0

158 025,0 3 069 125,0

546 628,0 3 615 753,0

99 104,0

1 166 190,0

82 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

I. DAOP-1.1.1/A-2008-0024 Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán Megnevezés

Program költségvetése

Előző években pénzügyileg teljesített

1.

*Beruházási kiadások

2.

Felújítások

3.

Személyi juttatás

4.

Munkaadót terhelő járulék

5.

Dologi kiadások

825,0

6.

Pénzeszközátadás

7.

Támogatás értékű kiadások

8.

Kölcsönök

9.

KIADÁS ÖSSZESEN

346 345,0

73 673,0

10.

EU forrás (100%)

173 172,0

5 965,0

11.

Hazai társfinanszírozás

12.

Támogatás összesen

173 172,0

5 965,0

13.

2010. évi Eredeti ei.

2010. évi mód.ei.

2010.évi teljesítés

További évekre vállalt kötelezettség

272 672,0

270 845,1

183 712,0

87 139,0

342 528,0

73 306,0

2 373,0

296,0

1 481,3

1 481,3

619,0

71,0

345,6

340,0

272 672,0

272 672,0

185 533,3

87 139,0

167 207,0

167 207,0

122 917,8

44 289,0

167 207,0

167 207,0

122 917,8

44 289,0

~ Előleg

5 475,0

14.

BM EU Önerő Alap

15.

Saját erő felhasználás

173 173,0

67 709,0

105 465,0

105 465,0

62 614,0

42 850,0

16.

BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások

346 345,0

73 674,0

272 672,0

272 672,0

185 531,8

87 139,0

12 994,0

4 800,0

9 012,0

8 194,0

367,0

7 827,0

17.

83

2. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

II. DAOP-3.2.1-2008-0038 Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Kiskunmajsán Megnevezés

2010. évi mód.ei.



166 126,0

162 886,9

129 361,0

35 446,0

2 610,0

2 610,0

1 044,3

629,1

254,3

18.

*Beruházási kiadások

19.

Felújítások

20.

Személyi juttatás

21.


740,0

22.

Dologi kiadások

600,0

23.


24.


25.

Kölcsönök

26.

KIADÁS ÖSSZESEN

167 647,0

27.

EU forrás (85%)

28.

Hazai társfinanszírozás (15%)

29.


30.

BM EU Önerő Alap

32.


33.

BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások Projekthez kapcsolódó 2009.előtt megelőlegezett kiadások

35.

163 697,0

1 521,0

21,0

1 521,0

166 126,0

166 126,0

130 680,6

35 446,0

128 222,0

128 222,0

128 222,0

106 194,2

22 028,0

22 627,0

22 627,0

22 627,0

18 740,1

3 887,0

150 849,0

0,0

150 849,0

150 849,0

124 934,3

25 915,0

16 798,0

1 521,0

15 277,0

15 277,0

5 746,0

9 531,0

167 647,0

1 521,0

166 126,0

166 126,0

130 680,3

35 446,0

6 047,0

2 808,0

3 239,0

3 239,0

38*

3 201,0

8 342,0

8 342,0

~Előleg

31.

34.




* 10 dologi kiadás, 28 felhalmozás

84 3. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI 1.000Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

III. ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Kiskunmajsán

Megnevezés



2010. évi mód.ei.



17 997,0

6 100,1

5 518,0

633,0

36.

Beruházási kiadások

37.

Felújítások

38.

Személyi juttatás

709,0

236,0

472,2

430,8

39.


241,0

27,0

114,7

104,7

40.

Dologi kiadások

12 500,0

940,0

11 310,0

11 310,0

41.


42.


43.

Kölcsönök

44.

KIADÁS ÖSSZESEN

19 200,0

1 203,0

17 997,0

17 997,0

17 363,5

633,0

45.

EU forrás (85%)

15 014,0

597,0

14 418,0

14 418,0

13 919,1

499,0

46.


2 650,0

105,0

2 544,0

2 544,0

2 456,0

88,0

47.


17 664,0

702,0

16 962,0

16 962,0

16 375,1

587,0

1 536,0

501,0

1 035,0

1 035,0

989,0

46,0

19 200,0

1 203,0

17 997,0

17 997,0

17 364,1

633,0

276,0

276,0

48.

~Előleg

49.

BM EU Önerő Alap

50.


51.

BEVÉTEL ÖSSZESEN

52.

Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások

5 750,0


276,0

276,0


B

C

D

E

F

G

IV. TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Összesen

Megnevezés

53.


54.

Felújítások

55.

Személyi juttatás

56.


57.

Dologi kiadások

58.


59.


60.

Kölcsönök

61.




2010. évi mód.ei.


5 189,3

4 167,0

22 637,2

22 638,0

5 538,1

5 530,0


86 640,0

5 612,0

81 028,0

47 663,4

20 160,0

28 533,0

KIADÁS ÖSSZESEN

86 640,0

5 612,0

81 028,0

81 028,0

52 495,0

28 533,0

62.

EU forrás (85%)

73 644,0

25 774,0

47 870,0

47 870,0

23 151,0

24 717,0

63.


12 996,0

4 549,0

8 446,0

8 446,0

4 086,0

4 362,0

64.


86 640,0

30 323,0

56 316,0

56 316,0

27 237,0

29 079,0

30 323,0

24 711,0

24 711,0

86 640,0

30 323,0

56 316,0

56 316,0

27 237,0

29 079,0

4 078,5

134,0

3 317,0

3 944,5

2 479,0

2 772,0

65.

~Előleg

66.

BM EU Önerő Alap

67.


68.

BEVÉTEL ÖSSZESEN

69.



B

C

D

E

F

G

IV/A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Polgármesteri Hivatal

Megnevezés

70.


71.

Felújítások

72.

Személyi juttatás

73.


74.

Dologi kiadások

75.


76.


77.

Kölcsönök

78.




2010. évi mód.ei.


5 189,3

4 167,0

3 600,0

3 600,0

945,2

938,0


86 640,0

5 612,0

81 028,0

47 032,0

19 529,0

28 533,0

KIADÁS ÖSSZESEN

86 640,0

5 612,0

81 028,0

56 766,5

28 234,0

28 533,0

79.

EU forrás (85%)

73 644,0

25 774,0

47 870,0

47 870,0

23 151,5

24 717,0

80.


12 996,0

4 549,0

8 446,0

8 446,0

4 086,0

4 362,0

81.


86 640,0

30 323,0

56 316,0

56 316,0

27 237,5

29 079,0

30 323,0

24 711,0

24 711,0

86 640,0

30 323,0

56 316,0

56 316,0

27 237,5

29 079,0

4 078,5

134,0

3 317,0

3 944,5

2 479,0

2 772,0

82.

~Előleg

83.

BM EU Önerő Alap

84.


85.

BEVÉTEL ÖSSZESEN

86.



B

C

D

E

F

G

IV/B

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Megnevezés




2010. évi mód.ei.


87.


88.

Felújítások

89.

Személyi juttatás

5 614,5

5 615,0

90.


1 373,5

1 373,0

91.

Dologi kiadások

111,4

111,0

92.


93.


94.

Kölcsönök

95.

KIADÁS ÖSSZESEN

7 099,4

7 099,0

96.

EU forrás (85%)

97.


98.


99.

~Előleg felhasználása

100. BM EU Önerő Alap 101. Saját erő felhasználás 102. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 103. támogatott kiadások



B

C

D

E

F

G

IV/C TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Arany János Ált. Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés




2010. évi mód.ei.


13 422,7

13 423,0

3 219,4

3 219,0

520,0

520,0

17 162,1

17 162,0

104. Beruházási kiadások 105. Felújítások 106. Személyi juttatás 107. Munkaadót terhelő járulék 108. Dologi kiadások 109. Pénzeszközátadás 110. Támogatás értékű kiadások 111. Kölcsönök 112. KIADÁS ÖSSZESEN 113. EU forrás (85%) 114. Hazai társfinanszírozás (15%) 115. Támogatás összesen 116.

~Előleg felhasználása


2011. Évi terv (eredeti)


B

C

D

E

F

G

V. TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz"

Megnevezés

121. Beruházási kiadások


10 592,0


1 343,0


2010. évi mód.ei.



9 249,0

8 644,3

1 759,2

6 885,0

604,7

604,7

2 363,9

122. Felújítások 123. Személyi juttatás 124. Munkaadót terhelő járulék 125. Dologi kiadások 126. Pénzeszközátadás 127. Támogatás értékű kiadások 128. Kölcsönök 129. KIADÁS ÖSSZESEN

10 592,0

1 343,0

9 249,0

9 249,0

130. EU forrás (85%)

9 003,0

3 151,0

5 852,0

5 852,0

5 852,0

131. Hazai társfinanszírozás (15%)

1 589,0

556,0

1 033,0

1 033,0

1 033,0

10 592,0

3 707,0

6 885,0

6 885,0

3 707,0

2 364,0

2 364,0

3 707,0

6 885,0

6 885,0

132. Támogatás összesen 133.

~Előleg

6 885,0

0,0

6 885,0

0,0

6 885,0


10 592,0

391,0

391,0

381,0


B

C

D

E

F

G

VI. TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Összesen

Megnevezés





2010. évi mód.ei.


384,7

384,7

1 150,0

1 187,0

296,0

296,0

8 246,0

6 415,3

1 283,3

5 094,0

3 151,0

5 094,0

138. Beruházási kiadások 139. Felújítások 140. Személyi juttatás 141. Munkaadót terhelő járulék 142. Dologi kiadások

9 412,0

143. Pénzeszközátadás 144. Támogatás értékű kiadások 145. Kölcsönök 146. KIADÁS ÖSSZESEN

9 412,0

0,0

8 246,0

8 246,0


8 000,0

2 800,0

4 210,0

4 210,0

4 210,0


1 412,0

494,0

743,0

743,0

743,0

149. Támogatás összesen

9 412,0

3 294,0

4 953,0

4 953,0

3 294,0

3 294,0

4 953,0

4 953,0

150. Előleg felhasználása

0,0

4 953,0

0,0

4 953,0


9 412,0

3 294,0

120,0

120,0


B

C

D

E

F

G

VI/A

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Polgármesteri Hivatal

Megnevezés





2010. évi mód.ei.


384,7

384,7

8 246,0

6 320,3

1 188,3

5 094,0

8 246,0

6 705,0

1 573,0

5 094,0


9 412,0


9 412,0

0,0


8 000,0

2 800,0

4 210,0


1 412,0

494,0

743,0


9 412,0

3 294,0

0,0

0,0

0,0

4 953,0

9 412,0

3 294,0

0,0

0,0

0,0

4 953,0

120,0

120,0

167. Előleg felhasználása 168. BM EU Önerő Alap 169. Saját erő felhasználás 170. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 171. támogatott kiadások


B

C

D

E

F

G

VI/B

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Városi Könyvtár

Megnevezés




2010. évi mód.ei.


1 187,0

1 187,0

296,0

296,0

95,0

95,0

1 578,0

1 578,0

172. Beruházási kiadások 173. Felújítások 174. Személyi juttatás 175. Munkaadót terhelő járulék 176. Dologi kiadások 177. Pénzeszközátadás 178. Támogatás értékű kiadások 179. Kölcsönök 180. KIADÁS ÖSSZESEN 181. EU forrás (85%) 182. Hazai társfinanszírozás (15%) 183. Támogatás összesen 184. Előleg felhasználása 185. BM EU Önerő Alap 186. Saját erő felhasználás 187. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 188. támogatott kiadások



B

C

D

E

F

G

VII. Testvérvárosi kapcsolatok erősítése és további együttműködés 2 éves program

Megnevezés




2010. évi mód.ei.




16 430,0

5 643,0

1 483,0

7 024,4

7 024,0

3 763,0

197. KIADÁS ÖSSZESEN

16 430,0

5 643,0

1 483,0

7 024,4

7 024,0

3 763,0


14 530,0

6 057,0

4 710,2

4 710,0

3 199,0

1 900,0

1 069,0

831,2

831,0

564,0

16 430,0

7 126,0

5 541,4

5 541,0

3 763,0

194. Pénzeszközátadás 195. Támogatás értékű kiadások 196. Kölcsönök

199. Hazai társfinanszírozás (15%) 200. Előleg felhasználása 201. BM EU Önerő Alap 202. Saját erő felhasználás 203. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 204. támogatott kiadások

0,0


B

C

D

E

F

G

2010. évi mód.ei.



VIII.

TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejlesztés

Megnevezés



36 343,0



35 860,3

35 860,0

206. Felújítások 207. Személyi juttatás 208. Munkaadót terhelő járulék 209. Dologi kiadások

482,5

482,5


36 343,0

36 342,8

482,5

35 860,0


30 891,4

30 891,4

795,0

30 096,0

5 451,4

5 451,4

140,0

5 312,0

36 342,8

36 342,8

935,0

35 408,0

215. Hazai társfinanszírozás (15%) 216. Támogatás összesen: 217. Előleg

935,0


36 342,8

36 342,8

935,0

35 408,0


B

C

D

E

F

G


2010. évi mód.ei.



IX. Erdő telepítés és fenntartás (hrsz.:0353/145) 1003076231

Megnevezés




1 026,0

930,0

96,0

111,0

111,0

1 026,0

930,0

96,0

111,0

0,0

111,0

223. Felújítások 224. Személyi juttatás 225. Munkaadót terhelő járulék 226. Dologi kiadások 227. Pénzeszközátadás 228. Támogatás értékű kiadások 229. Kölcsönök 230. KIADÁS ÖSSZESEN 231. EU forrás (80%)

821,0

291,0

359,4

303,0

319,0


205,0

73,0

89,9

76,0

80,0

364,0

449,3

379,0

399,0


1 026,0

0,0

263,0

96 15. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban A

Megnevezés 238. Beruházási kiadások

B

C

D

E

X. TÁMOP-3.2.9/B-08/2009-0027 Audiovizuális emlékgyűjtés Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Előző években 2010. évi 2010. évi Program pénzügyileg Eredeti ei. mód.ei. költségvetése teljesített

F

G


További évekre vállalt kötelezettség*

1 000,0

1 000,0

974,0

26,0

240. Személyi juttatás

3 728,0

3 728,0

867,0

2 861,0

241. Munkaadót terhelő járulék

1 007,0

1 007,0

212,0

795,0

242. Dologi kiadások

3 765,0

3 765,0

1 333,0

2 432,0

500,0

500,0

239. Felújítások

243. Pénzeszközátadás 244. Támogatás értékű kiadások 245. Kölcsönök 246. Céltartalék 247. KIADÁS ÖSSZESEN

10 000,0

0,0

500,0

10 000,0

3 386,0

6 614,0


8 000,0

8 500,0

2 800,0

5 200,0


2 000,0

1 500,0

700,0

1 300,0

10 000,0

3 500,0

6 500,0

3 500,0

3 500,0

10 000,0

3 500,0


10 000,0

0,0

251. Előleg 252. BM EU Önerő Alap 253. Saját erő felhasználás 254. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 255. támogatott kiadások

10 000,0

0,0

* Megjegyzés: A 2010.évi intézményi pénzmaradvány feladattal terhelt része, annak jóváhagyása után kerül tervesítésre.

6 500,0


1.000Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

2010. évi mód.ei.



55 019,5

75,0

54 944,0

55 019,5

75,0

54 944,0

XI. DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Közösségi terek fejlesztése Megnevezés 256. Beruházási kiadások



55 020,0


257. Felújítások 258. Személyi juttatás 259. Munkaadót terhelő járulék 260. Dologi kiadások 261. Pénzeszközátadás 262. Támogatás értékű kiadások 263. Kölcsönök 264. Céltartalék 265. KIADÁS ÖSSZESEN

55 020,0


42 090,0

42 089,9

1 387,0

38 227,0

7 428,0

7 427,6

346,8

9 557,0

49 517,5

1 733,8

47 784,0

267. Hazai társfinanszírozás (20%) 268. Támogatás összesen

49 518,0

0,0

0,0

269. Előleg

1 733,8


5 502,0 55 020,0 271,0

0,0

5 502,0

7,0

5 495,0

55 019,5

1 740,8

53 279,0

271,0

271,0


B

C

D

E

F

G

2010. évi mód.ei.



81 781,9

87,5

81 694,0

81 781,9

87,5

81 694,0

XII. DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása

Megnevezés




81 782,0


275. Felújítások 276. Személyi juttatás 277. Munkaadót terhelő járulék 278. Dologi kiadások 279. Pénzeszközátadás 280. Támogatás értékű kiadások 281. Kölcsönök 282. Céltartalék 283. KIADÁS ÖSSZESEN

81 782,0

0,0


62 563,0

62 563,3

1 741,3

57 141,0


11 041,0

11 040,6

435,4

14 286,0


73 604,0

73 603,9

2 176,7

71 427,0

0,0

287. Előleg

2 176,7


8 178,0 81 782,0

334,0

0,0

8 178,0

9,0

8 169,0

81 781,9

2 185,7

79 596,0

334,0

334,0


B

C

D

E

F

G



XIII. TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 Tanulói laptop program Kiskunmajsán

Megnevezés




22 612,0


2010. évi mód.ei.

22 310,5

22 311,0

293. Felújítások 294. Személyi juttatás 295. Munkaadót terhelő járulék 296. Dologi kiadások

301,5

301,0

22 612,0

301,0

22 311,0

297. Pénzeszközátadás 298. Támogatás értékű kiadások 299. Kölcsönök 300. Céltartalék 301. KIADÁS ÖSSZESEN

22 612,0


18 090,0

19 220,2

443,0

17 647,0

4 522,0

3 391,8

110,0

4 412,0

22 612,0

553,0

22 059,0

303. Hazai társfinanszírozás (20%) 304. Támogatás összesen

22 612,0

0,0

0,0

305. Előleg

553,0


22 612,0

22 612,0

553,0

22 059,0


1.000Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

XIV. TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek Bács-Kiskun megye 3 kistérségének 15 településén Konecsni György Kultúrális Központ Előző években További évekre 2010. évi 2010. évi 2010.évi Program Megnevezés pénzügyileg vállalt Eredeti ei. mód.ei. teljesítés költségvetése teljesített kötelezettség 310. Beruházási kiadások

1 012,0

809,0

1 012,0

1 016,0

1 000,0

350,0

666,0

274,0

290,0

85,0

189,0

13 040,0

12 001,0

9 051,0

3 989,0


15 342,0

14 100,0

10 498,0

4 844,0


11 280,0

11 985,0

7 566,0

3 714,0

2 820,0

2 115,0

1 892,0

928,0

14 100,0

14 100,0

9 458,0

4 642,0

1 042,0

202,0

10 500,0

4 844,0

311. Felújítások 312. Személyi juttatás 313. Munkaadót terhelő járulék 314. Dologi kiadások 315. Pénzeszközátadás 316. Támogatás értékű kiadások 317. Kölcsönök 318. Céltartalék

321. Hazai társfinanszírozás (20%) 322. Támogatás összesen 323. Előleg 324. BM EU Önerő Alap 325. Saját erő felhasználás 326. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 327. támogatott kiadások

1 242,0 15 342,0

14 100,0

1 242,0

1 241,8



1.000Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

XV. TÁMOP-3.2.8/B-2010-0023 A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában Előző években További évekre 2010. évi 2010. évi 2010.évi Program Megnevezés pénzügyileg vállalt Eredeti ei. mód.ei. teljesítés költségvetése teljesített kötelezettség 328. Beruházási kiadások

596,0

596,0

596,0

2 873,0

2 873,0

938,0

1 935,0

764,0

764,0

230,0

534,0

5 933,0

5 932,9

823,0

5 110,0

10 631,9

2 587,0

8 045,0

7 930,5

1 983,0

5 947,0

329. Felújítások 330. Személyi juttatás 331. Munkaadót terhelő járulék 332. Dologi kiadások 333. Pénzeszközátadás 334. Támogatás értékű kiadások 335. Tartalék 336. KIADÁS ÖSSZESEN 337. EU forrás (85%)

466,0 10 632,0

466,0 0,0

7 930,0


1 400,0


9 330,0

0,0

466,0

1 399,5

350,0

1 050,0

9 330,0

2 333,0

6 997,0

1 301,9

369,0

933,0

10 631,9

2 702,0

7 930,0


1 302,0 10 632,0

0,0



1.000Ft-ban A

B

C

D

E

F

G



XVI. DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán Megnevezés 345. Beruházási kiadások




2010. évi mód.ei.

64 662,4

64 662,4

64 662,0


64 662,4

64 662,4

64 662,0


49 466,8

49 466,8

49 467,0

346. Felújítások 347. Személyi juttatás 348. Munkaadót terhelő járulék 349. Dologi kiadások 350. Pénzeszközátadás 351. Támogatás értékű kiadások 352. Kölcsönök

355. Hazai társfinanszírozás (15%) 356. Támogatás összesen:

8 729,4

8 729,4

8 729,0

58 196,2

58 196,2

58 196,0

6 466,2

6 466,2

6 466,2

64 662,4

64 662,4

0,0

64 662,2

336,0

336,0

31,3

305,0



B

C

D

E

F

G


2010. évi mód.ei.



XVII. 2008. évi Diáktalálkozó 12089

Megnevezés




363. Felújítások

364. Személyi juttatás 365. Munkaadót terhelő járulék 366. Dologi kiadások

2 657,0

2 461,0

196,0

196,0

196,5

0,0


2 657,0

2 461,0

196,0

196,0

196,5

0,0


2 258,0

2 258,0

399,0

399,0

2 657,0

2 657,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 657,0

2 657,0

0,0

0,0

0,0

0,0

367. Pénzeszközátadás 368. Támogatás értékű kiadások 369. Kölcsönök


373. Támogatás összesen: 374. Előleg felhasználása 375. BM EU Önerő Alap 376. Saját erő felhasználás 377. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 378. támogatott kiadások

104 21.számú melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL

A

B

C

D

E

F ezer Ft-ban

Törzsvagyon Sorszám

ESZKÖZÖK

Összesen

Korlátozottan forgalomképes 12 899

Forgalomképtelen 1.

I.

2.

II.

Tárgyi eszközök

6 086 253

4 882 178

720 835

483 240

3.

1.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.j.

5 966 988

4 868 002

692 128

406 858

4.

2.

Gépek, berendezése és felszerelések

5 872

69 359

5.

3.

Járművek

6.

4.

Tenyészállatok

7.

5.

Beruházások, felújítások

8.

6.

Beruházásra adott előlegek

9.

7.

Állami készletek, tartalékok

10. III. 11. 1.

Immateriális javak

26 115

Egyéb vagyon

75 231 4 268

13 216

4 268

0 39 766

14 176

22 835

2755

0 0

Befektetett pénzügyi eszközök

102 469

102 469

Egyéb tartó részesedés

101 022

101 022

12. 2. 13. 3.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

14. 4. 15. 5.

Hosszú lejáratú bankbetétek

16. IV.

Üzemeltet.,kez.koncessz.adott,vagyonkez.vett

2 332 325

0

2 332 325

0

17.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

8 547 162

4 882 178

3 066 059

598 925

18. I. 19. II.

Készletek

20.

~ elnyert támogatások

21.

~ megelőlegezett támogatások

22. III. 23. IV.

Értékpapírok

0

0

Pénzeszközök

772 804

772 804

24. V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

93 816

93 816

984 074

984 074

Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszú lejáratú követelések

Követelések

25.

~ ebből követelések=adott előlegek

26.

FORGÓESZKÖZÖK

27.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

237

237

1 210

1 210

0

0

770

770

116 684

116 684

9 531 236

4 882 178

3 066 059

1 582 999

105 21/a.sz. melléklet

KIMUTATÁS AZ ÜZEMELTZETÉSRE, KETZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖKRŐL CÉGENKÉNT, ESZKÖZCSOPORTONKÉNT 2010. DECEMBER 31.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J ezer Ft-ban

Eszközcsoport Sorszám

Átadó megnevezése

Szell.te.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Összesen

Átvevő megnevezése

1.


Halasvíz Kft.

2.


Móra Ferenc Általános Iskola

3.


Kistérs.Szoc. Intézmény

4.


Kistérs.Szoc. Intézmény EÜ.

5.


Emergency Service Kft.

6.


SULIHOST Kft.

7.


Magyar Közút Nonprofit Zrt.

8.


Pók Invest Kft.

9.

Városgazdálkodás Int.

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola

Polgármesteri Hivatal összesen:

1 596

Telek

Építmény

Gép

6 161

105 262

2 026 161

12 102

490

1 371

5 914

40 910

301

(nettó érték)

Jármű

Épület

2 151 282 1 861

981

17 124

280

603

94

94

297

17 722

20

20

34 038

1 596

48 688

34 038

45 780

45 780

374

1 048

1 422

13 240

211 495

950

673

1 623

18 678

11 082

29 760

2 061 180

12 793

603

2 300 907

10.

Arany János Ált. Isk. Óv. Bölcs.

Szivárvány Katolikus Óvoda

11.


Furafol Kft.

12.


SULIHOST Kft.

28

28

13.

Dózsa Gy. Gimn. Szakki.Koll.

SULIHOST Kft.

7

7

Intézmények összesen: Összesen:

1 596

19 628

11 755

0

35

0

31 418

32 868

223 250

2 061 180

12 828

603

2 332 325

106 21/b sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYENKÉNTI VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL

ESZKÖZÖK A

B

C

D

E

F

G

H

I

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZM.NEVE

J

K

L

M

N

O

P Befektetett

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immat.jav.és T.eszk. Bruttó

I.Immat.

Nettó

II.Tárgyi eszk. 1.Ingatlan

2.Gép.ber.

3.Jármű

5.Beruh.felúj.

III.Bef.pü.eszk. 1.Egy.tart.rész

2Tart.hitv.m.ép.

3.Tart.ad.kölcs.

IV.Üzem.átad.

5.Egy.hlej.köv.

eszközök összesen

1.

Arany J.Ált.Isk.Óv.Bölcs.

452 127

330 726

0

324 032

6 694

0

0

330 726

0

31411

362 137

2.

Dózsa Gy.Gimn.és Koll

199 163

114 079

666

97 058

16 355

0

0

113 413

0

7

114 086

3.

Művelőd.Kp.ésKönyvt.

125 595

88 494

0

85 306

3 188

0

0

88 494

0

0

88 494

4.


5 845 462

5 579 069

25 449

5 460 592

48 994

4268

39 766

5 553 620

101 022

237

1 210

0

102 469

2 300 907

7 982 445

MINDÖSSZESEN:

6 622 347

6 112 368

26 115

5 966 988

75 231

4 268

39 766

6 086 253

101 022

237

1 210

0

102 469

2 332 325

8 547 162

5.

A

B

C

D

E

ÖNÁLLÓAN

F

G

H

I

J

FORGÓESZKÖZÖK

GAZDÁLKODÓ I.Készletek

II.Követelések

INTÉZM.NEVE

ebből: ~elny.tám ~megelő.tám

K

L

M

III.Érték-

IV.Pénz-

V.Egy.aktív

papírok

eszközök

pü.elsz.

ebből: adott elől.

N

Összesen eszközökből

Forgóeszközök

Eszközök

összesen

összesen

Törzsvagyon forg.képtelen

Egyéb vagyon

korl.forg.képes

forg.képes

6.

Arany J.Ált.Isk.Óv.Bölcs.

0

443

0

0

193

636

362 773

0

355 443

7 330

7.

Dózsa Gy.Gimn.és Koll

0

1777

0

1 234

247

3 258

117 344

0

97 065

20 279

8.

Művelőd.Kp.ésKönyvt.

503

803

0

222

658

2 186

90 680

0

85 306

5 374

9.


267

113 661

0

771 348

92 718

977 994

8 960 439

4 882 178

2 528 245

1 550 016

MINDÖSSZESEN:

770

116 684

0

772 804

93 816

984 074

9 531 236

4 882 178

3 066 059

1 582 999

10.

0

0

0

107

21/c.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖRZSVAGYONA 2010. DECEMBER 31.

I.

FORGALOMKÉPTELEN A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

B

INGATLAN CÍME Polgármesteri Hivatal Arany J. Dobó,Akácfa,Kin. Útfelújítás Május 1.utca Csapadékvíz csatorna Rózsa utca Csapadékvíz csatorna István király utca Csapadékvíz csatorna Fecske utca Gázhálózat csatorna Herpai kapitány utca Csapadékvíz csatorna Kálvária utca Téglakerítés Kuksós utca Csapadékvíz csatorna Szabó Ervin utca Csapadékvíz csatorna Arany János utca Csapadékvíz csatorna Mező utca Csapadékvíz csatorna Fecske utca Csapadékvíz csatorna Táncsics M. u. Csapadékvíz csatorna Móricz Zs.u. Csapadékvíz csatorna Akácfa, Szabadkai u. Csapadékvíz csatorna Fő u.,Szt.I.u. Csapadékvíz csatorna Széktósor, Öregszőlősor Csapadékvíz csatorna Sarló u., Széktósor u. Csapadékvíz csatorna Zrinyi u. Csapadékvíz csatorna Szabadság u.,Rákóczi u. Csapadékvíz csatorna Kígyósi bekötőút, megálló Bajcsy Zs.utca járda Zrinyi utcai útépítés Marisi utcai útépítés Kálvária utcai útépítés Bajcsy Zs.utcai útépítés Iparhegyi utcai útépítés Deák Ferenc utcai útépítés Katona J.utcai útépítés Szabadkai úti járda Régiposta utcai útépítés Bánk bán utcai útépítés Járda felújítás Belterületi utak felülzárása Tajó-Bodoglár összekötőút Járdaépítés Herpai kapitány utcai útépítés Bercsényi utcai útépítés Liszt F., Széchenyi utcai útépítés Széktósori útépítés Május 1., Rózsahegyi u.járda

C

Helyrajzi szám 1446/2 2294 2293 161 2795 544 965 2715/79 2683 1446 319/45 2795 1161 2715/31 2264 1393 2713 2713 2505 3037/1 452 1527 2505 149 965 1527 1047 499 1085 2392 1835/2 1732 1393 160/21 553 544 1488 657 2713 1194

108 21/c.sz.melléklet 2. A

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

B

INGATLAN CÍME Polgármesteri Hivatal Sarló u.-i útépítés Árpádtelep útépítés Alkotmány u.útépítés Vásárköz u.útépítés Hunyadi u.útépítés Liliom u.útépítés Kinizsi u.útkialakítás Marisi híd Kerékpártároló Nyilt árkos csap csat. Kőszórt út Mg-i földutak felújítása Szabadidő központ Hivatal előtti park,díszburkolat Vörösmarty u. csap.víz csat. Petőfi u. útép. Páva u. Kővágó útép. Kollégium köz útép. Szabadkai u. Csapadékvíz csatorna Csengelei út Bodoglár Fűzfa u. útép. Május 1. Hársfa Iparhegyi Csapadékvíz csatorna Kuksós Zrinyi Móricz Csapadékvíz csatorna Zrínyi Kuksós Petőfi Csapadékvíz csatorna Petőfi tér Térburkolat Hősök tere Szökőkút, térburkolat Petőfi tér Öntözőrendszer Csontos K. Zárda útfelújítás Fehértó Majsa Csatorna átkelő Járdafelújítás Fő u. Gyógyfürdő-Móricgát Kerékpárút Esőbeállók 66 db

76. 77.

Ipari park Ipari park

Csapadékvíz csatorna Csapadékvíz csatorna

78. 79. 80.

Ipari park Külterületi, belterületi utak Parkban lévő építmények

Szilárd burk. Út

A

81. 82. 83. 84. 85.

Városgazdálkodási Intézmény Petőfi tér Külterület Béke tér Köztársaság tér

B

Újságos pav. Buszváró pavilon I.II. Öntözőrendszer Játszótér

C

Helyrajzi szám 2576 2642 2712/3 1628 1627 2047 2153 0594 887/4 2563/4 0158/1 2240/25 1393 1015 1123 1902 320/8 2392 0158/3 4067 1047 2505 1995 1683 888 1683 761/1 2795 1393 0296/26, 0296/43, 3283 0296/20,319/56 0296/26,0296/43, 3283 1683 C

1683 0558/1 933 1835/1

109 21/c.sz.melléklet 3. II.

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES A

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121.

INGATLAN CÍME Polgármesteri Hivatal Fő u. 82. Fő u. 82. Fő u. 82. Fő u. 130. Szeméttelep

Szennyvíztelep Kiskunmajsai Vízmű Bodoglári Vízmű Kiskunmajsai Vízmű Csontos K. u. 1-3. Csontos K. u. 1-3. Csontos K. u. 1-3. Volt MHSZ Lakás /Kisebbs.Önkorm./ Lakás /Kisebbs.Önkorm./ Fő u.2. Béke tér 1/a Ady E.u.54. Iskola u.8-10. Bajcsy u. 10. Petőfi tér Petőfi u. 2/D. Közterület Közterület Ipari park Ipari park Ipari park Ipari park Homokháts.Hull.lerakó

B

C

Helyrajzi szám Polgármesteri Hivatal Tűzoltószertár Okmányiroda Közösségi Ház Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Szennyvíztelep Vízműtelep Vízműtelep Vízműtelep Móra F.Ált.Iskola Móra F.Ált.Iskola Móra F.Ált.Iskola Kálvária u. Dózsa Gy. 3. Szentkorona u. 13. Szociális Otthon Idősek Napközi Otthona Tájház Múzeum Kihelyezett irodák Központi buszmegálló Sürgősségi orvosi ügyelet Közvil.hál bőv. Jelzőlámpa Ivóvíz hálózat Szennyvíz csat. Hálózat Közvilágítás kiépítés Informatika, hírközlés Felgyő

887/4 887/4 887/4 834/1 0353/7 0353/8 0353/10 0353/13 0353/66 0353/85 0353/86 0304/9 320/1 4120/5 2778/10,1800 739 742 744 971/1 37 275 1380 931 2838 2715/157 1568 1683 1412/2 2264 1393 0296/26 0296/26 0296/26 0296/26 0294/27

110 21/c.sz.melléklet 4. A

122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129.

Művelődési Központ Hősök tere 6. Fő u.62. Hold u.10. Kígyós 223. Bodoglár 126. Ady E.u.54. Iskola u.8-10.

B

Művelődési Központ Könyvtár Kígyósi Műv.Ház Közösségi Ház Közösségi Ház Tájház Múzeum

A

B

136. 137.

Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsöde Bajcsy Zs.u.12. Óvoda Bajcsy Zs.u.14. Óvoda Szt.László u.11. Katolikus óvoda Csontos K.u.7. Bölcsöde Fő u.111. Óvoda Iskola u.14. Általános Iskola, Sportcsarnok Arany J.Á.Iskola, Óvoda, Fő u.69. Bölcsöde Kálvária u.12. Tornacsarnok

138. 139. 140.

Dózsa Gy.Gimn.és Koll. Kálvária u.6. Kálvária u.7. Hősök tere 5.

141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148.

Városgazdálkodási Intézmény Fő u. 130. Kisebbségi Iroda Árpád u.27. Városgazdálk. Intézmény Dögtemető Dögtemető Kálvária u. 5/B Piactér Vásártér Vásártér Bajcsy 7. Falugazdász ir., Tajó 186. II. Iskola Szükséglakás Katolikus Iskola Hősök tere 3.

130. 131. 132. 133. 134. 135.

A

A

C

B

888 1283 4506 0429/50 4099/3 2838 2715/157 C

1567/1 1563 1566 746 1753 2712/4 1687 971/2

C

Helyrajzi szám 927 321 887/3

Gimnázium Kollégium Zeneiskola B

C

834/1 1652/3 0303/4 352/4 0309/27 1519 0494 890

111 21/c.sz.melléklet 5. EGYÉB VAGYON

III.

FORGALOMKÉPES A

B

149. 150.

INGATLAN CÍME Polgármesteri Hivatal Építési telkek Földterületek

151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164.

Városgazdálkodási Intézmény Hősök tere 3. Gyógyszertár, üzlet Petőfi tér 1. Lakások Fő u. 57. Lakások Csontos K. u. 6. Lakások Móra F. u. 16. Lakások Iparhegyi u. 8. Lakások Bodoglár, Szőlő u.11. Lakás Petőfi tér 9. Lakás Ágasegyháza 249. Lakás Fő u.76. Lakás Fő u.73. Lakás Pacsirta u.1. Lakás Kossuth u.3. Lakás Szabadkai u.51. Lakás

A

C

Helyrajzi szám B

C

890 1526 1517 896 947 970/3 4097/5 1685 0412/36 893 1689 105 1767 2415

112 21/d.sz.melléklet INGATLANVAGYON ÖSSZESÍTŐ 2010. ÉVI A

MEGNEVEZÉS

1.

Rendezett összes ingatlan

2.

Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok

3.

Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok

4.

Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok

5.

Állomány összesen (01+02+04) sorok

6.

16. Számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok

7.

05. sorból: külföldi ingatlan

8.

05. sorból: belterület

9.

külterület

10. 05. sorból: forgalomképtelen

B

C

D

E

F

G

H

Ingatlan

Földrészlet

Könyv sz.

Könyv sz.

Becslés sz.

Becsült

száma

területe

száma

bruttó érték

száma

érték

ezer Ft

darab

ezer Ft

e

f

darab

ha

m2

darab

a

b

c

d

1 643 794 1 691

g

1 643

9 203 250

1 643

11 838 864

1 3 896

4

370

4

370

1 643 794 1 691

1 643

9 203 250

1 643

11 838 864

13

3 014 803

13

4 394 478

4

13

10 6 462

585 219 2 013

585

3 646 899

585

5 268 603

1 058 574 9 678

1 058

5 556 351

1 058

6 570 261

1 094 428 1 129

1 094

5 062 542

1 094

5 086 870

56 4 851

50

3 717 241

50

6 211 987

499 309 5 711

499

423 467

499

540 007

13. Beépítetlen terület összesen

1 586 771 6 322

1 586

8 287 438

1 586

9 679 303

14. 13.sorból: 100%-os saját tulajdon

1 547 731 2 211

1 547

8 285 018

1 547

9 676 883

11.

korlátozottan forgalomképes

12.

forgalomképes

15.

más önkormányzattal közös tulajdon

16.

egyéb közös tulajdon

50

39

40 4 111

39

2 420

39

2 420

17. Beépített terület összesen

57

22 5 369

57

915 812

57

2 159 561

18. 17.sorból: 100 %-os saját tulajdon

54

22

985

54

909 344

54

2 153 276

3

0 4 384

3

6 468

3

6 285

19.


20.


21.

más tulajdonos által beépített

22. Egyéb önálló ingatlan összes 23. 22.sorból. 100%-os saját tulajdon 24.


25.


26. 05.sorból: önk.településen kívül fekvő ing.

2

27 1 780

2

1 205

2

1 205

27.

védett természeti terület

1

1 1 004

1

7 967

1

7 967

28.

műemléki védettségű

1

0

1

2 243

1

5 336

550

113 22.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL

1. 2.

A

B

Sorszám

FORRÁSOK

1.

Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje

2.

Tőkeváltozások Saját tőke

3. 4.

I.

5. 6.

I.

Költségvetési tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek (tételesen )

189 846,4

8.

~Fejl. c.élú hitel (MFB)

9.

~ Hosszú lejáratra kapott kölcsön Műv.K.

10.

~Városgazd.Int.felújítás-bérleti díj

148 735,6 368,5 2 586,1

Rövid lejáratú kötelezettségek

2.

Rövid lejáratú hitelek

1 133 234,2 219 985,0

~ ebből Likvid Hitel

219 985,0

3.

Szállítók

15.

= tárgyévet terhelő

16.

= következő évet terhelő

17.

38 156,2

II.

13. 14.

7 874 068,0 -312 548,0 7 561 520,0 642 903,0 642 903,0

~Célhitel

12.

Összesen

Tartalékok

7.

11.

C 1.000 Ft-ban

4.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

57 713,0 57 566,0 147,0

855 536,2

18.

= helyi adó túlfizetés

13 959,0

19.

= támogatási program előlege miatti köt.

50 815,0

20.

= hosszúlejáratra kapott kölcsön köv. évi

149,0

21.

= beruházási,fejl.hitel köv.évet terh.törlesztőr.

22.

= egyéb h.lejár.köt.köv.évi törlesztése

925,1

23.

= tévi ktgv-t terhelő egyéb rövid lej.köt.

129,0

24.

= tévet köv.évet terh.egyéb rövid lej.köt.

878,0

25. 26. 27. 28.

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ~ ebből kötelezettségek=kapott előlegek

Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN

788 681,1

3 732,0 1 825,3

1 326 812,6 9 531 235,6

114 22/a melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYENKÉNTI VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL 2010. ÉV

FORRÁSOK A

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ

B

C

E

F

G

Tartalékok

I.Hosszú lejár.

I.Költségv.tart.

kötelezetts.

H

I

J

K

Saját tőke

2.Tőkeváltozás

INTÉZM.NEVE

összesen

II.Rövid lejáratú kötelezettségek

N

O

P ezer Ft-ban

összesen

Kötelezett- FORRÁSOK ségek

pü.elszám. 2.röv.lej.hitel

3.szállítók

ebből

ebből

4.Egy.röv. ~köv.évet t.

összes lejár.köt.

összesen

ÖSSZESEN

~kapott elő.

363 013

-4 551

358 462

193

4 118

3 989

3 989

129

4 118

362 773

115 443

-3 643

111 800

1 481

4 063

81

81

3982

4 063

117 344

45 451

43 420

88 871

880

369

560

929

90 680


7 350 161

-347 774

7 002 387

640 349

189 478

1 317 703

8 960 439

MINDÖSSZESEN

7 874 068

-312 548

7 561 520

642 903

189 847

0 1 326 813

9 531 236

1. Arany J.Ált.I.Ó.Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.és

2. Koll 3. Műv.Közp.és Könyvtár

5.

M

III.Egyéb p.

Röv.lej.köt.

~tévet terh.

4.

L

KÖTELEZETTSÉGEK

SAJÁT TŐKE 1.Induló tőke

D

560 1 124 493 1 133 234

219985

53 643

53 496

147

219985

57 713

57 566

147

850 865 855 536

3 732 3 732

115 23.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL /Nettó érték/

A

ESZKÖZÖK 1.

Törzsvagyon:

2. 3.

1. Forgalomképtelen 2. Korlátozottan forg. Képes

4.

Egyéb vagyon

5.

1.Forgalomképes

B

C

D

2009.évi

2010.évi

2011.évi

tévet megelőző

Tárgyévi

Tévet követő

tény

tény

várható

4 649 119

4 882 178

4 918 356

3 184 373

3 066 059

3 112 874

1 578 384

1 582 999

1 553 670

E

FORRÁSOK

Saját tőke

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

9 411 876

9 531 236

G

H 1.000 Ft-ban

2009.évi

2010.évi

2011.évi

Tévet megelőző

Tárgyévi

Tévet követő

tény

tény

várható

7 665 891

7 561 520

7 615 184

47 809

642 903

262 373

1 348 289

1 326 813

1 707 343

9 061 989

9 531 236

9 584 900

Tartalék összesen:

Kötelezettségek összesen

6. 7.

F

9 584 900 FORRÁSOK ÖSSZESEN:

116 24.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

A

B

Sorszám

Megnevezés

Összeg

0-ra leírt eszközök

234 230

2.

~Immateriális javak

53 201

3.

~Ingatlanok, vagyonért.jogok

4.

~Gépek, berendezések, felszerelések

90 359

5.

~Járművek

21 602

6.

~Átadott eszközök

69 036 79 975

1.

1.

C ezer Ftban

7.

2.

Függő jövőbeli követelések

8.

3.

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök

9.

4.

Más szerv tulajdonában lévő, de az önkormányzat által üzemeltetett eszközök

10.

MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK

11. 12.

32

1.

Függő jövőbeli kötelezettségek

13.

~Kötelező eszközjegyzék végrehajtás

14.

~ Kamatok - Adósságszolgálattal kapcsolatos kamat

15.

314 205

152 407 18 449 133 958 122 150

16.

- MFB ref. Hitel kamata

17.

- Célhitel kamata

9 720

18.

- Társulati Hitel kamata

7 051

- Egyéb kamatok

19.

- Likvid Hitel kamata

20. 21. 22.

2.

105 379

11 808 11 808

Következő évet,éveket terh.kötelezettségvállalások állománya

1 377 814

MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

1 530 221

117

SZÖVEGES INDOKLÁS A 21-24. SZÁMÚ MELLÉKLETEKHEZ A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről 44/A §-a hivatkozik az Áht. 118. § (2) bekezdés 2. pont c.) pontjában meghatározott vagyonkimutatásra, s meghatározza annak kötelező tartalmi elemeit, illetve további részletezésre ad lehetőséget az önkormányzatok számára. A törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat által évente készítendő vagyonkimutatás tartalmát rendeletben meghatároztuk. Ezen kötelezettségünknek eleget téve a zárszámadásban a vagyont 21–24. számú mellékletekben részletezzük. A tételes vagyonleltár Kiskunmajsa Város Önkormányzatánál a Pénzügyi Osztályon tekinthető meg. A város vagyona az előző évekhez képest 119.360,0 eFt-tal nőtt, melyből 514.452,0 eFt-tal csökkent a befektetett eszközök és 633.812,0 eFt-tal nőtt a forgóeszközök állománya. A vagyonváltozás jelentősebb tételeit az alábbiak szerint emelném ki: Az immateriális javak nettó értéke nőtt. A bruttó érték növekedett az intézmények részére pályázati forrásból beszerzett szoftverek értékével, valamint a hivatal részére beszerzett szoftverek, ÁROP pályázat keretében beszerzésre került szoftverek, illetve az Ipari Park beruházás kapcsán nyilvántartásba vett immateriális javak értékével. A csökkenést a tárgyévi elszámolt értékcsökkenés, valamint helyesbítés és üzemeltetésre átadás eredményezte. Az ingatlanok előző évi nettó értéke beszerzések, létesítések felújítások bruttó értékével az alábbiak szerint került megemelésre: itt került elszámolásra az ivóvízhálózat bővítés, vízmérők korszerűsítése, kerékpárút, 2009. évi térítésmentes átvétel helyesbítése, földterület vásárlás, Bajcsy u. 10. akadálymentesítés, Ipari Park építményeinek üzembe helyezése, 66 db esőbeálló üzembe helyezése, valamint az intézményi és bérlakások felújítási költsége. Egyéb növekedéseink jogcímei között szerepel a lakossági járdaépítések, vízmű bekötések, megosztás átminősítés miatti átvezetések, üzemeltetésre átadott eszközök visszavétele. A csökkenés térítésmentes átadás, megosztás miatti átvezetések, földterület értékesítés, üzemeltetésre átadás, valamint a tárgyévi értékcsökkenés következménye. A gépek berendezések, felszerelések állomány növekedését számítógép, laptop, egyéb gép beszerzés, Gimnáziumban kiépített kamerarendszer üzembe helyezés,

118

intézmények részére a TÁMOP és TIOP pályázat keretében beszerzésre került számítástechnikai eszközök illetve egyéb gépek beszerzése, a víz- és szennyvízhálózat felújításához beszerzett szecskázógép, iszapprés, GPRS rendszer kiépítése, a csökkenést a selejtezés jelentette a tárgyévi elszámolt értékcsökkenéssel együtt. A járművek előző évi nettó értéke növekedett, az autóbusz felújítás bruttó értékével, a Polgármesteri Hivatal részére személygépkocsi beszerzéssel, míg csökkent a meglévő személygépkocsi értékesítésével illetve az értékcsökkenés elszámolásával. Befektetett pénzügyi eszközeink állomány növekedését a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft-be bevitt természetbeni apport eredményezte. Értékvesztés visszaírására a Homokhátsági Regionális Befektetési Zrt-nél került sor. Értékveszés elszámolása két esetben történt, mind a két cég felszámolás alatt áll. Forgóeszközeink állomány növekedését a pénzeszközök, egyéb aktív pénzügyi elszámolások növekedése, illetve a követelések, készletek csökkenésének összessége okozta. A város egyéb tartós részesedéseinek 2010. évi mérlegértéke cégenként –Ft-ban az alábbiak szerint alakult: Kistérségi Közszolg. Nonprofit Kft. Kiskunmajsa DOHÁNYFERMENTÁLÓ ZRt. Szolnok Regionális Fejlesztési ZRt. Szeged Homokhátsági Hulladékgazd. Kft. Csongrád HALASVÍZ Kft. Bács-Szakma Non-profit Kiem.Közh. Zrt. Vakáció Kft. Kiskunhalas Jonathermál ZRt. Kiskunmajsa Összesen:

96.100.000 261.000 348.000 450.000 2.400.000 90.000 510.000 863.000 101.022.000


KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE A

ESZKÖZÖK

1. 2. 3. 4.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pü.eszk. IV. Üzemeltetésre,keze5. átad. 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 7. I. Készletek 8. II. Követelések 9. III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök 11. V. Egyéb pü.elszám. 12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: A

FORRÁSOK

13.

D) SAJÁT TŐKE

14.

1. Tartós tőke

2. Tőkeváltozások 15. 16. E) TARTALÉKOK 17. I. Költségvetési tartalék 18. II. Vállalkozási tartalék F) KÖTELEZETTSÉGEK 19. 20. I. Hosszú lejár.kötelezetts. II. Rövid lejár.kötelezetts. 21. 22. III.Egyéb passzív pü.elsz. 23.

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

B

C

Előző évi ktgvetési Auditálási beszám. eltérések záró adata (+ -)

D

9 061 614,0 4 657,0 5 871 841,0 782 245,0 2 402 871,0 350 262,0 786,0 138 719,0

Előző év auditált egysz.beszámoló záró adata 9 061 614,0 4 657,0 5 871 841,0 782 245,0 2 402 871,0 350 262,0 786,0 138 719,0

148 214,0 62 543,0 9 411 876,0

148 214,0 62 543,0 9 411 876,0

B

C

Előző évi ktgvetési Auditálási beszám. eltérések záró adata (+-) 7 874 068,0 245 923,0 7 628 145,0 161 417,0 161 417,0

D

E

F

G 1000 Ft-ban Tárgyévi Tárgyév költségv. Auditált auditált beszámoló eltérések egysz.bezáró adata (+ -) számoló záró adata 8 547 8 547 162,0 162,0 26 115,0 26 115,0 6 086 6 086 253,0 253,0 102 469,0 102 469,0 2 332 2 332 325,0 325,0 984 074,0 984 074,0 770,0 770,0 116 684,0 116 684,0 772 804,0 93 816,0 9 531 236,0 E

772 804,0 93 816,0 9 531 236,0 F

G 1.000 Ftban Tárgyév auditált egysz.beszámoló záró adata

Előző év Tárgyévi auditált költségvet. Auditált egysz.be- beszámoló eltérések számoló záró adata záró adata 7 874 7 561 7 561 520,0 068,0 520,0 7 874 245 923,0 7 874 068,0 068,0 7 628 -312 548,0 -312 548,0 145,0 161 417,0 642 903,0 642 903,0 161 417,0 642 903,0 642 903,0

1 376 391,0 915 109,0

1 376 391,0 915 109,0

411 942,0

411 942,0

49 340,0 9 411 876,0

49 340,0 9 411 876,0

1 326 813,0 189 847,0 1 133 234,0 3 732,0 9 531 236,0

1 326 813,0 189 847,0 1 133 234,0 3 732,0 9 531 236,0

120 26.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE A

Sorszám 1 1. 2 2. 3 3. 4 4. 5 5. 6 6. 7 7. 8 8. 9 9. 10. 10 11. 11 12. 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 47. 48. 49. 50. 51.

B

MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Működ.célú tám.értékű kiadások,egyéb tám. Államházt.kív.végl.mük.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm.célú tám.értékű kiad.,egyéb támogatás Államházt.kív.végl.felhalm.pénzeszk.átadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:

14 15 16 17 18

Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelv.megt.értékp.kiad. Forg.célú hitelv.megt.értékp.kiad. Finanszírozási kiadások össz.(14+…+17)

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

20 21 22

Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebony.) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+ ……+22)

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működ.bevételei Működ.célú tám.értékű bevételek,egyéb támog. Államházt.kívülről végl.működ.pénze.átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ~28 -ból önk.sajátos felh.i és tőkebev. Felhalm.-i célú tám.értékű bevételek,egyéb tám. Államházt.-on kívülről végleges felh.-i pénze.átv. Támogatások, kiegészítések ~32-ből önkormányzatok költségv.támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségv-i pénzforg-i bevét.össz.:(24+…+28+30,31+32+34+35)

37 38 39 40 41

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelv.megt.értékpapírok bevételei Forg.célú hitelv.megt.értékp.bevételei, kötvény Finanszírozási bevételek össz.

42

Pénzforgalmi bevételek (36+41)

43 44 45

Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (leb.) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek

46

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (42+…+45)

47 48 49 50

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(36+43-13-20) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18) TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIAD.KÜLÖNBSÉGE (44-21) AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)

C

D

Előirányzat Eredeti Módosított 776 420,0 854 580,0 198 882,0 220 343,0 503 527,0 598 570,0 325 074,0 363 466,0 14 775,0 70 183,0 241,0 5 620,0 32 397,0 31 329,0 504 556,0 778 790,0 9 933,0 1 778,0 36 589,0 13 307,0 14 821,0 14 821,0 4 652,0 2 417 2 957 215,0 439,0 13 875,0 13 875,0 178 030,0 178 030,0

191 905,0 2 609 120,0 265 897,0

191 905,0 3 149 344,0 886 566,0

E 1.000 Ftban Teljesítés 827 960,0 211 558,0 508 703,0 357 896,0 69 976,0 5 342,0 14 928,0 374 106,0 1 673,0 12 990,0 14 821,0 8 730,0 2 408 683,0 13 875,0 178 030,0

191 905,0 2 600 588,0 8 823,0 31 273,0

2 875 017,0 131 002,0 716 378,0 85 077,0 4 881,0 48 251,0 32 338,0 347 653,0 2 242,0 814 474,0 814 474,0 20 208,0 198,0 2 170 364,0 226 628,0 320 000,0

4 035 910,0 170 206,0 726 223,0 182 451,0 9 296,0 32 838,0 32 338,0 577 423,0 650 662,0 908 529,0 908 529,0 20 208,0 4 652,0 3 282 488,0 226 628,0 320 000,0

546 628,0 2 716 992,0 158 025,0

546 628,0 3 829 116,0 206 794,0

2 875 017,0 -354 723,0 354 723,0 0,0 0,0

4 035 910,0 -354 723,0 354 723,0 0,0 0,0

2 640 684,0 161 310,0 811 044,0 148 496,0 13 436,0 22 840,0 21 716,0 264 277,0 649 494,0 908 529,0 908 529,0 19 575,0 7 710,0 3 006 711,0 75 363,0 219 985,0

295 348,0 3 302 059,0 206 793,0 8 823,0 -46 044,0 3 471 631,0 804 821,0 103 443,0 0,0 -77 317,0

121 27.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

A

B

C

D

E

Előző év

Tárgyévi

F

G 1.000 Ft-ban

Előző évi

Tárgyév

költségvet.

Auditálási

auditált

költségvet. Auditálási

auditált

beszámoló

eltérések

egysz.besz.

beszámoló

eltérések

egysz.besz.

záró adatai

(+-)

záró adatai

záró adatai

(+-)

záró adatai

MEGNEVEZÉS

1.

1. Záró pénzkészlet

2.

2. Rövid lejáratú Likvid hitel 2. Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegy. (+ -)

148 038,0

148 038,0

13 379,0

13 379,0

-965,0

-965,0

772 192,0

772 192,0

-219 985,0

-219 985,0

90 696,0

90 696,0

3. 4.

3. Előző év képz.tart.maradv.

5.

4. Vállalk.tev.pénf.eredm. 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

162 382,0

0,0

162 382,0

642 903,0

0,0

642 903,0

7 991,0

7 991,0

9 537,0

170 373,0

170 373,0

652 440,0

161 350,0

161 350,0

640 211,0

640 211,0

9 023,0

9 023,0

12 229,0

12 229,0

6. 7.

6. Finanszírozásból szárm.korr.

8.

7. Pénzmaradv.terh.elvonások

9.

8. A vállalk.tev.eredm.alapt.ell.fh.ö.

10.

9. Költségvet.pm.t kül.jogsz.a.mód. 10. Módosított pénzmaradvány

9 537,0

0,0

652 440,0

11. 12. 12.A 10.sorból az egészs.bizt. 13.

alapból foly.pénzeszk.maradv.

14. 13.10-ből kötelez. terh.pénzmaradv. 15. 14.10-ból szabad pénzmaradvány

122 Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens 6./ N a p i r e n d Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról /Írásos előterjesztés mellékelve./ Gulyás Jánosné bizottsági referens: A belügyminiszter 4/2011.(III.1.) BM rendelete rendelkezik az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásáról. Az önkormányzat által e rendelet szerint igényelhető támogatása nem haladhatja meg az önkormányzat költségvetési rendeletében eredeti vagy módosított előirányzatként jóváhagyott működési célú forráshiány összegét. Az igénylés benyújtásának határideje: április 30., mely lehet visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatás. Az igénylés kötelező tartalmi elemei a 8. sz. melléklete szerinti tartalommal meghozott képviselő-testületi határozat. Ezt tartalmazza az előterjesztés, melyet a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatott. Dósai Imre képviselő: Az előző évhez képest könnyebbek lettek-e az igénylés benyújtásának feltételei? Van-e esélyünk a támogatásra a költségvetésünk alapján? Gulyás Jánosné bizottsági referens: Az eljárás sokkal egyszerűbb a korábbi évekhez viszonyítva. Jelen pillanatban nem áll rendelkezésünkre minden adat. Az első becslések szerint van esélyünk, hogy az önként vállalt feladatok nem haladják meg a működési célú forráshiányunk összegét. További kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

74/2011. sz. határozat Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról Határozat 1.) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 2.) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatokat teszi: I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő feletti. II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 381.450,0 eFt összegű bevételt tervez.

123

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 292.310eFt összegű működési célú hiánnyal fogadta el. IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. V. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai alapján kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. b) Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. Felelős: Faludi Tamás polgármester és Dr. Tóth Mária jegyző a pályázat benyújtására Határidő: 2011. április 30. 7./ N a p i r e n d A költségvetési szervek beszámolási kötelezettségének szabályozása /Írásos előterjesztés mellékelve./ Gulyás Jánosné bizottsági referens: Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet írja elő azt, hogy az önkormányzatnak, mint felügyeleti szervnek megkell határoznia az intézményei részére az elemi beszámoló felülvizsgálati rendjét. Az önkormányzat már rendelkezik ilyen szabályozással, azonban jogszabályi változások tették szükségessé ennek módosítását. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

75/2011. sz. határozat A költségvetési szervek beszámolási kötelezettségének szabályozása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben részletezettek szerint a költségvetési szervek elemi beszámolója felülvizsgálatának rendjét, tartalmát az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján. Egyetért azzal, hogy ezen szabályozás a Számviteli Politikába beépítésre kerüljön. Ezen rendelkezéseket első alkalommal a 2010. évi elemi beszámoló felülvizsgálatára kell alkalmazni. Egyetért azzal, hogy valamennyi önkormányzati költségvetési szerv értesítése megtörténjen az előterjesztés és a Képviselő-testületi határozat megküldésével. Felelős: Dr. Tóth Mária jegyző Határidő: azonnal

124 8./ N a p i r e n d A 2010. évi intézményi pénzmaradványok jóváhagyása /Írásos előterjesztés mellékelve./ Gulyás Jánosné bizottsági referens: A 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet az Államháztartás működési rendjéről 207. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy a költségvetési szervek pénzmaradványát az irányító szervnek a zárszámadási rendeletével egy időben jóvá kell hagynia. Ezen kívül a 292/2009. (XII.30.) Kormányrendelet 213. §. (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat Képviselőtestülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető szabad pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést és az A) a határozati javaslat elfogadását javasolja. A határozati javaslat kimondja, hogy az önkormányzat gazdasági szükséghelyzetben van, így az intézményi elvonható és szabad pénzmaradvány együttes összegét 22.703.300,-Ft-ot céltartalékba javasolja helyezni. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

76/2011. sz. határozat A 2010. évi intézményi pénzmaradványok jóváhagyása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. pénzmaradványokat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

évi

intézményi

Hivatkozva a 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 213. § (2) bekezdésére a Képviselő-testület kimondja, hogy az Önkormányzat gazdasági szükséghelyzetben van. Ennek értelmében a keletkezett elvonható pénzmaradvány (9.142,4 eFt ) összegének elvonásán felül az intézményi szabad pénzmaradvány ( 4.024,2 eFt ) is elvonásra kerül. A 2010. évi kiutalatlan állami támogatás összege 9.711,7 eFt, mely a pénzmaradványt növeli, ennek terhére teljesített állami támogatás befizetési kötelezettség összege 175,0 eFt. Fentiek alapján a Képviselő-testület az elvonható 9.142,4 eFt és a szabad 4.024,2 eFt pénzmaradványt, valamint a kiutalatlan és a befizetett állami támogatás 9.536,7 eFt-os összegét – mindösszesen 22.703,3 eFt-ot – céltartalékba helyezi a Felhalmozási, felújítási alap emelésével. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre Határidő: azonnal

125 9./ N a p i r e n d Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2010. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolása /Írásos előterjesztés mellékelve./ Gulyás Jánosné bizottsági referens: Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (2) bekezdése írja elő, hogy a céljelleggel nem szociális ellátásként juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, elszámolást kell készíteni. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a belső ellenőrzés által mely civil szervezetek kerültek ellenőrzésre és melyek azok, amelyek tételes ellenőrzésre nem kerültek. Az ellenőrzés módja mintavételes eljárás volt. Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz. Az „A” határozati javaslat tartalmazza a Férfi Kézilabda Szakosztály 50.000,-Ft-os visszafizetését, melyet a belső ellenőrzés ugyan nem állapított meg, de a Polgármesteri Hivatal részéről történt ellenőrzés kapcsán kiderült, hogy nem a megállapodásnak megfelelő célra történt az összeg felhasználása. A Szakosztály kéri a Képviselő-testületet, hogy tekintsen el a visszafizetéstől és engedélyezze annak felhasználását az idei költségvetési évben. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részéről szintén a Polgármesteri Hivatal ellenőrzése során derült ki, hogy a céltól eltérő felhasználás történt. Öltöző szekrényeket vásároltak 250.000,-Ft értékben, amely a megállapodásban célként nem volt megjelölve, ezért 92.700,-Ft-os visszafizetési kötelezettséget állapítottunk meg. A Kézműves Egyesület esetében 72.900,-Ft-os visszafizetési kötelezettség szerepel a határozati javaslatban, tekintettel arra, hogy a Kézműves Egyesülettel kötött megállapodásban az elszámolás módja a számlák bemutatása lett volna. A számlák elvesztek, az ellenőrzés megállapította, hogy amennyiben az Önkormányzat a támogatási elszámolás módját módosítani kívánja, akkor elfogadhatók az Önkormányzat részéről, más részvételt igazoló bizonylatok. Az „A” határozati javaslat tartalmazza a három önszerveződés visszafizetési kötelezettségét is, a „B” határozati javaslat, pedig csak a Kistérségi Szociális Intézmény és a Kiskunmajsai Kistérs.Közszolg.Nonprofit Kft részére állapítja meg a visszafizetést. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.

77/2011. sz. határozat Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2010. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek, továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2010. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolását az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja.

126 Javasolja továbbá, hogy az előterjesztés mellékleteiben kimutatott támogatási összegek maradványai elvonásra kerüljenek az alábbiak szerint: ~ Kistérségi Szociális Intézmény támogatása 5.667,2 eFt ~ Férfi Kézilabda Szakosztály 50,0 eFt ~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 92,7 eFt ~ Kézműves Egyesület 72,9 eFt ~ Kiskunmajsai Kistérs.Közszolg.Nonprofit Kft. 1.914,7 eFt A 7.797.5 eFt-ot javasolja elhelyezni a céltartalékba a Felhalmozási, felújítási alap emelésére. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre Határidő: azonnal 10./ N a p i r e n d Intézményi Szakmai Napok támogatása /Írásos előterjesztés mellékelve./ Gulyás Jánosné bizottsági referens: A hagyományossá vált városi ágazati ünnepnapok támogatása három év óta önkormányzati szinten 1 000Ft/fő egységes összegű támogatásban részesült. A Pedagógusnapi és Semmelweis Napi rendezvények szervezési költségeire minden évben 130.000.-Ft-ot biztosított az Önkormányzat. A határozati javaslat 518.900.-Ft biztosítását javasolja az általános tatalék terhére, melyet mind három szakbizottság elfogadásra javasolt. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

78/2011. sz. határozat Intézményi Szakmai Napok támogatása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ágazati ünnepnapok megszervezésére 388,9 fő részére az alábbiak szerinti bontásban fejenként 1.000.- Ft, azaz összesen 388.900.-Ft anyagi támogatás biztosít: Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 127.500.Dózsa György Gimnázium 54.000.Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 11.200.Konecsni György Kulturális Központ 14.500.Városi Könyvtár 6.000.Polgármesteri Hivatal 55.000.Városgazdálkodási Intézmény 9.100.Kistérségi Szociális Intézmény 85.600.TKT Munkaszervezete 4.000.Vállalkozó orvosok és asszisztensek 22.000.Összesen:

388.900.-

127 Az ágazati napok városi szintű ünnepségének megszervezésére további 130.000.- Ft-ot biztosít, mely a Polgármesteri Hivatal, mint szervező részére kerül lebontására. A vállalkozó orvosok és asszisztensek előirányzatát a Kistérségi Szociális Intézmény részére kell átadni. A mindösszesen 518.900.- Ft-os támogatás fedezete az általános tartalék. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre Határidő: azonnal 11./ N a p i r e n d Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működési költség hozzájárulás elengedésének kérelme /Írásos előterjesztés mellékelve./ Gulyás Jánosné bizottsági referens: Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2010. évben meghatározta a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működési költség hozzájárulását. Ennek 90 %-át Kiskunmajsa Város Önkormányzata fizette, illetve megelőlegezte a hozzájárulás összegét a térség többi település részére, melynek teljesítését 2011-ben kellett volna vállalniuk a kis településeknek. 2011-es költségvetési évre szintén meghatározásra került a hozzájárulás mértéke, mely településenként 885.780.-Ft. Csontos Máté Móricgát Község polgármestere, valamint Szanka Péter Kömpöc Község polgármestere kérelmet juttatott el Kiskunmajsa Város Önkormányzatához. Azzal a kéréssel fordulnak Önkormányzatunkhoz, hogy a 2010-2011-es évre járó, valamint a járóbeteg szakellátó kötelező fenntartási időszakára vonatkozó önkormányzati fizetési kötelezettségtől Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintsen el. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta két évre vonatkozóan mind két község részére összesen 2.726.600.-Ft működési költség hozzájárulás elengedését, illetve javasolja felhatalmazni Faludi Tamás polgármester urat, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat Móricgát és Kömpöc Község Önkormányzatokkal a hozzájárulások 2012-től történő ellentételezése tárgyában. Szikora Lajosné képviselő: A többi település kifizette a működési költség hozzájárulás összegét? Faludi Tamás polgármester: Igen kifizették. További kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – 5 tartózkodással – nem támogatta a határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta. 79/2011. sz. határozat Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működési költség hozzájárulás elengedésének kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Móricgát Község és Kömpöc Község Önkormányzatainak járóbeteg szakellátó működtetési költségeihez való hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól a 2010-es és 2011-es költségvetési évre nem tekint el. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető Határidő: azonnal

128

/Fogl Andárs képviselő elhagyta a termet, jelen van 10 fő./ 12./ N a p i r e n d Közfoglalkoztatás támogatása az Önkormányzat intézményeinél /Írásos előterjesztés mellékelve./ Gulyás Jánosné bizottsági referens: Az Önkormányzati intézmények részéről igény merült fel további létszám foglalkoztatására, 9 fő 6 órás foglalkoztatására kerülne sor 2011. május 01-től 2011. november 30-ig. A pályázatot a Többcélú Kistérségi Társulás adná be, s az Önkormányzat intézményeinél 9fő kirendeléssel történő foglalkoztatására kerülne sor. Az önkormányzatnak a bruttó bér és járuléka 10%-ára kell önerőt biztosítania, melynek összege 504.110.-Ft, s ezt megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel átadná a Többcélú Kistérségi Társulás részére. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a határozati javaslat elfogadását. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

80/2011. sz. határozat Közfoglalkoztatás támogatása az Önkormányzat intézményeinél Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Többcélú Kistérségi Társulás részére közfoglalkoztatás 10%-os önerejére 504.100.-Ft önerő biztosít az általános tartalék terhére megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető rendeleten történő átvezetésre Határidő: azonnal /Fogl András képviselő visszajött, jelen van 11 fő./

129 Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése Előadó: Fogl András alpolgármester 13./ N a p i r e n d Koncepció a Majsai Közlöny című sajtótermék kiadásához /Írásos előterjesztés mellékelve./ Fogl András alpolgármester: A korábbi Képviselő-testületi és Bizottsági üléseken elhangzott vélemények figyelembe vételével készült a koncepció, melyet az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság megtárgyalt és a koncepció 8. pontjában a „B” javaslatot támogatta. Szeretnék annyi kiegészítést tenni, hogy a Koncepció 8. pontjában „A” és „B” javaslat szerepel. Az „A” javaslatban a lap ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a lakosság és az egyéni vállalkozók, társas vállalkozások részére. A „B” javaslatban, pedig a lap önköltségi áron hirdetési lehetőséget biztosít a lakosság és az egyéni vállalkozók, társas vállalkozások részére. A hirdetési árakat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának külön határozata állapítja meg. A Majsai Közlönyben képviselői cikkek, beszámolók, jegyzetek, nyílt vagy névtelen levelek szakasz 10. pontja kiegészült azzal, hogy a 11. pontban foglaltak kivételével nem jelenhetnek meg, a szakbizottság ezt elfogadta. A Koncepció kiegészült a 11. ponttal, miszerint A Majsai Közlöny minden képviselőnek évente 1 alkalommal lehetőséget biztosít arra, hogy képviselői munkájáról beszámoljon, évente 1 alkalommal hirdetményt tegyen közzé az általa tartandó fogadóóráról, illetve évente 1 alkalommal valamennyi képviselő elérhetősége megjelenjen az önkormányzati lapban. Ezekkel a kiegészítésekkel javaslom elfogadni a koncepciót. Nyerges Benjámin képviselő: A Koncepció 8. pontjában az „A” variáció elfogadását azért nem javasolnám, mert az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság is a „B” határozati javaslatot támogatta, másrészt pedig az „A” pontban nincs kifejtve, hogy a lakosság számára, illetve az egyéni- és társas vállalkozók részére hány alkalommal, milyen terjedelemben legyen ingyenes a hirdetés, így a végtelen lehet a határ. Mózer Gyula képviselő: A hirdetési árakról a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyértelműen úgy foglalt állást, hogy hirdetési árakat határozott meg. Dósai Imre képviselő: A 11. pontban a Majsai Közlöny minden képviselőnek évente 1 alkalommal lehetőséget biztosít arra, hogy képviselői munkájáról beszámoljon, évente 1 alkalommal hirdetményt tegyen közzé az általa tartandó fogadóóráról, illetve évente 1 alkalommal valamennyi képviselő elérhetősége megjelenjen az önkormányzati lapban, ebből a szempontból a Polgármester és az Alpolgármester képviselőnek minősül-e? A másik kérdésem, hogy a Kunsági Hírlap által föltett kérdésre, polgármesteri utasítással kapcsolatban, milyen döntés született az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság ülésén, mert ez kimaradt az előterjesztésből. Fogl András alpolgármester: A 11. pont a szakbizottság javaslata volt az eredeti Koncepcióban ez nem szerepelt. Én nem vagyok hivatott nyilatkozni, hogy az Alpolgármesterek, illetve a Polgármester, aki többségében végrehajtja a Képviselő-testület döntéseit képviselőnek minősül-e, véleményem szerint nem.

130 Faludi Tamás polgármester: A Polgármester egyéni képviselő is és Faludi Tamás mint egyéni képviselő nem fog a Majsai Közlönyben sem nyilatkozni sem írni a körzetével kapcsolatos kérdésekről, ezt csupán szórólapon fogja megtenni a körzet lakóival. Nyerges Benjámin képviselő: Szószerinti választ a kérdésre nem tudok adni. Tájékoztatni tudom a Képviselő Urat arról, hogy a Kunsági Hírlap főszerkesztője és tulajdonosa által hozzánk intézett három kérdésből kettőt visszavont, egy kérdést, pedig megválaszolt a szakbizottság. A választ a szerkesztőség elfogadta, de most nem tudom pontosan idézni. Azt szeretném kérni, hogy a következő ülésre kapja meg minden képviselő ezt a választ. Dósai Imre képviselő: Önmagában tárgyalási alapnak elfogadhatónak tartom ezt a Koncepciót, bár minden koncepció annyit ér, amennyit meglehet belőle valósítani. A Koncepció szintjén olyan jogosan felmerülő elvárások vannak megfogalmazva, amelyeket egy független önkormányzati híreket, eseményeket közvetítő lapnak, ahogy meg van fogalmazva „ a város polgárait kiegyensúlyozottan, pártatlanul és objektíven tájékoztassa működéséről, munkájáról”, ennek valóban így kell működnie. Ahhoz, hogy egy lap így működjön felelős személyeket kell hozzákötni. A legfőbb felelős az mindig a lap kiadója jelen esetben a Polgármesteri Hivatal vezetője. A magam részéről természetesnek tartom, hogy azok a pontok amelyek a tartalmi előírásait hivatottak megszabni, azoknak a megvalósulásáért a kiadó tartozik felelősséggel. Ezért én azt javaslom, hogy 17. pontként egészítsük ki a Koncepciót azzal, hogy a 7-13., illetve a 15. pont érvényesülésének biztosítása a kiadó feladata, mert egyébként nem kérhető számon és nem hajtható végre. Ezért javaslom, hogy a kiadó felelősségévé tegyük ennek a Koncepciónak a megvalósulását. Fogl András alpolgármester: Ez újszerű megközelítése a Koncepció körül kialakult konstruktív vitának. Újszerű a tekintetben is, mert hogy az alapító semmilyen jogot nem engedett át a kiadónak jelen pillanatban. Másrészt a 16. pont egyértelműen válaszol a kérdésre, melyet Dósai Imre képviselő firtat. Miszerint, hogy az alapító kizárólag az Önkormányzat jogosult arra, hogy vizsgálja a lap irányvonalának az ellenőrzését rendes esetben évente egyszer, rendkívüli esetben, pedig akkor amikor a rendkívüli ok fennáll és úgy dönt az Önkormányzat. Én azt gondolom, hogy az alapítón kívül mást bevonni ebbe, vagy ezeket a jogokat másnak átadni nem ildomos. Az Önkormányzat a lap alapítója bármikor véleményezheti, kritikával illetheti, megfogalmazhatja a problémáját a lappal kapcsolatban. Az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy gördülékenyen tud működni a lap kiadása. Én ezt nem tartom indokoltnak. Faludi Tamás polgármester: Magam sem tartom indokoltnak, azt a kiegészítést, amit Dósai Imre képviselő mondott, hiszen teljesen egyértelmű a felelős. Ez is egy Önkormányzati előterjesztés, amit ha a Képviselő-testület elfogad, akkor annak végrehajtásáért a Polgármester egy személyben a felelős. Mózer Gyula képviselő: Javaslom, hogy a 11. pontban kerüljön konkretizálásra, hogy a Képviselők milyen terjedelemben hány karakterben jelentethetik meg a beszámolójukat évente 1 alkalommal.

131 Fogl András alpolgármester: Elfogadható a fél vagy egy oldal. Ettől nagyobb terjedelem az már kritikus lenne, mivel a lap 8 oldalas kiadvány jelen pillanatban. Amennyiben ez szükségszerű, akkor szabályozzuk ezt le ebben a pontban. Lendér Julianna képviselő: A 13. pontban pontosan mit kell érteni, azon, hogy a Majsai Közlöny szerkesztőjének függetlenségét biztosítani kell? Fogl András alpolgármester: Lehet ezt részleteiben szabályozni, akkor ezt a szakbizottság nem javasolta. A függetlenség mindenkitől való függetlenséget jelent természetesen, kormányoldaltól, ellenzéktől, véleményem szerint. Ez egy olyan alapelv, amit le sem kellene írni, mert evidenciának kellene tekintenie mindenkinek. Ez egy alapelv, és maga a Koncepció is alapelveket fogalmaz meg, ha csak nem megyünk bele olyan mélységbe, mint a megjelenés vagy annak tartalma és karakter száma. Farkas Zoltán képviselő: Ez a koncepció most a bizalomra épül alapvetően. A szerkesztőnek a függetlenségét biztosítani kell, vagy úgy hogy kitaláljuk, hogy a vélt vagy valós veszélyektől hogyan óvjuk meg a szerkesztőt, vagy bízunk abban, hogy senki nem akar politikai nyomást, befolyást gyakorolni. Az ilyen koncepciónak az a lényege, hogy aki azt híreszteli, hogy befolyás van a szerkesztőnek a munkájára, akkor az jelezze. Nagyon fontos lenne az önkormányzat életében, hogy a bizalom, mint alapelv megjelenne és működne. Dósai Imre képviselő: Az első 3 számban is adódtak olyan cikkek, megjelenések, amik nem felelnek meg ennek a Koncepciónak, igaz ez még a Koncepció megjelenése előtt történt. Egy újságnak a napi működését illetően a felelősség a kiadóhoz tartozik és nem az alapítóhoz. Az alapító a profilját szabja meg a lapnak. Nagyon rossz lenne, ha minden Képviselő-testületi ülésen a Majsa Közlöny tartalmi elemivel kellene foglalkozni, mert nincs olyan személy, aki a két heti megjelenést kézbe tartsa. Én továbbra is azt mondom, hogy a Koncepcióban szereplő pontoknak a betartásához nincs felelős rendelve. Nem Polgármester Úr a felelős a határozati javaslat végrehajtásában, hanem Fogl András alpolgármester. Faludi Tamás polgármester: Az Alpolgármesterek munkájáért is a Polgármester felel. Egyetértek azzal, hogy valóban a Koncepció a bizalomra alapul és arra is kell, hogy alapuljon. Én kérném Dósai Imre alpolgármester urat, hogy nevezze meg azokat az írásokat, amelyek sértették a politikai pártsemlegességet. Dósai Imre képviselő: Nem szándékozom megnevezni, majd elküldöm emailban, amelyek nem felelnek meg a Koncepció elvének.

132 Faludi Tamás polgármester: Ha nyílt Önkormányzati ülésen kijelentünk valamit, akkor azt próbáljuk meg tényekkel alátámasztani. Lendér Julianna képviselő: Én nevesíteni szeretném. A Jonathermál előtti fásításnál Abonyi Henrik alpolgármester úr látható az újságban és a cikkben is megjelent, hogy Abonyi Henrik alpolgármester úr milyen szereppel bírt a fásítási akciónál. Ekkor merült fel, hogy mennyire van politikai kicsengése az újságcikknek. Felém is érkezett olyan megkeresés, amelyben a lakók azt, mondták el, ha a képviselők nem is jelentethetnek meg írásokat, alpolgármester nevesítve, fényképpel miért teheti ezt meg? Faludi Tamás polgármester: Nevesített valamit Képviselő asszony, aminek köze nincs a politikához. Ez nem Abonyi Henrik alpolgármester úrról szól, hanem egy olyan összefogásról, egy fásítási akcióról, amelyben szeretném megköszönni Szikora Gyula vezérigazgató úr önzetlen támogatását. Nyilván lehet ebből politikát csinálni, de ez messze nem az. Ha azt bárki kifogásolja, hogy Abonyi Henrik, Fogl András vagy Faludi Tamás nevével jelenik meg bármilyen tájékoztató, akkor legyen egy módosító indítvány, hogy a Polgármester és az Alpolgármesterek nevével sem jelenhet meg semmi, csak a szerkesztő aláírásával. Ezt is fel fogom tenni akkor szavazásra. Lendér Julianna képviselő: Én azt mondtam, hogy politikai kicsengése lehet. Ez a szakbizottsági ülésen is fölvetésre került, amiről tárgyaltunk is. Ezt letisztáztuk és ennek a hatására születhetett meg az, hogy a Képviselőknek évente 1 alkalommal lehetőségük van beszámolni a munkájukról. Faludi Tamás polgármester: Ami nem politika arra ne is mondjuk, hogy politikai kicsengése lehet, mert egyesek politikát fognak belőle csinálni. Fogl András alpolgármester: Javasom, hogy a 11. pont annyival kerüljön kiegészítésre, hogy a Majsai Közlöny minden képviselőnek évente 1 alkalommal lehetőséget biztosít arra, hogy képviselői munkájáról fél oldal terjedelemben beszámoljon. Ez 4.400 karakter, természetesen a képekkel együtt ez a karakter szám csökken. Dósai Imre képviselő javaslatát, mint előterjesztő nem fogadom be. Szikora Tibor képviselő: Szerintem az 1 oldalt évente biztosítani kellene a képekkel együtt. Faludi Tamás polgármester: Tehát, akkor évente egy alkalommal, 1 oldal terjedelemben képekkel együtt, de szigorúan a képviselői munkáról az egyéni képviselőknek a körzetükkel kapcsolatban, nyilván a listás képviselőknek, pedig a képviselői munkájukról és természetesen a jelenlegi ciklusról beszélünk. Tehát, aki egyet ért azzal, hogy a 11. pontba a Majsai Közlöny minden képviselőnek évente 1 alkalommal lehetőséget biztosítson arra, hogy képviselői munkájáról 1 oldal terjedelemben beszámoljon, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – elfogadta a javaslatot.

133

Faludi Tamás polgármester: Felteszem szavazásra, aki egyetért Dósai Imre képviselő úr javaslatával, miszerint a 7-13. pontig a kiadó, vagyis a Jegyző asszony a felelőssége legyen., aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 7 tartózkodással – nem fogadta el a javaslatot. Faludi Tamás polgármester: Felteszem szavazásra a 8. pontban lévő „A” variációt , mely szerint a lap ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a lakosság és az egyéni vállalkozások, társas vállalkozások részére, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal és 6 tartózkodással – nem fogadta el a javaslatot. Faludi Tamás polgármester: Felteszem szavazásra a 8. pontban lévő „B” variációt, mely szerint a lap önköltségi áron hirdetési lehetőséget biztosít a lakosság és az egyéni vállalkozók, társas vállalkozások részére. A hirdetési árakat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának külön határozata állapítja meg, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – elfogadta a javaslatot.

Mivel további kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a módosításokkal együtt a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással– az alábbi módosított határozatot hozta. 81/2011. sz. határozat Koncepció a Majsai Közlöny című sajtótermék kiadásához Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majsai Közlöny című sajtótermék kiadásáról szóló koncepciót elfogadja az előterjesztés módosított melléklete szerinti tartalommal. Felelős: Fogl András alpolgármester Határidő: folyamatos

134

14./ N a p i r e n d A Majsai Közlöny című önkormányzati sajtótermék kiadásával kapcsolatos döntések kiegészítése és Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása /Írásos előterjesztés mellékelve./ Gulyás Jánosné bizottsági referens: Az előterjesztésben IV. határozati javaslat szerepel. Az I. határozati javaslatban kerül megfogalmazásra, hogy a Képviselő-testület a Majsai Közlöny című önkormányzati sajtótermékben ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít az önkormányzati fenntartású intézmények számára. A II. határozati javaslat állapítja meg a Majsai Közlöny című önkormányzati sajtótermékben a bruttó hirdetési díjakat közvetlen önköltségi alapon, amely 1 hasáb/10mm belső oldalon/alkalom 170 Ft-ot jelent. A címlapon történő hirdetés díja fenti összeg 50%-kal emelt összege, a hátlapon történő hirdetési díja fenti összeg 25%-kal emelt összege, valamint korlátozza a címlapon történő hirdetés maximális terjedelmét, mely alkalmanként 50mm/4hasáb. A III. határozati javaslat tartalmazza a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység engedélyezését, tekintettel arra, hogy a kiadvány kiadás támogatással jár, ebben az esetben az önkormányzat engedélye szükséges. A IV. határozati javaslat, pedig a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását tartalmazza, 2011. május 1-jei hatállyal beépítésre kerül ezen tevékenység. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Nyerges Benjámin képviselő: A II. határozati javaslat kiegészítését javasolnám, miszerint nem látom benne azt, ha az árak emelkednek az átlagos infláció mértékével, akkor ez a 170.-Ft jövőre nem állja meg a helyét. Fogl András képviselő: Természetesen erre is gondoltunk, hiszen jövőre január 1-jével egy újabb árszabást kell majd megállapítani ez év végén. Mivel további kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester egyenként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. Faludi Tamás polgármester: Felteszem szavazásra, aki egyetért az I. határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.

82/2011. sz. határozat A Majsai Közlöny című önkormányzati sajtótermékben ingyenes hirdetési lehetőség biztosítása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majsai Közlöny című önkormányzati sajtótermékben ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít az önkormányzati fenntartású intézmények számára. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal

135

Faludi Tamás polgármester: Felteszem szavazásra, aki egyetért az II. határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.

83/2011. sz. határozat A Majsai Közlöny hirdetési díja Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majsai Közlöny című önkormányzati sajtótermékben a bruttó hirdetési díjakat közvetlen önköltségi alapon az alábbiak szerint állapítja meg: 1 hasáb/10mm belső oldalon/alkalom: 170 Ft A címlapon történő hirdetés díja fenti összeg 50%-kal emelt összege, a hátlapon történő hirdetési díja fenti összeg 25%-kal emelt összege. A címlapon történő hirdetés maximális terjedelme alkalmanként 50mm/4hasáb. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal Faludi Tamás polgármester: Felteszem szavazásra, aki egyetért az III. határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.

84/2011. sz. határozat A Majsai Közlöny önkormányzati támogatás biztosítása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) Önkormányzati rendelete 29. §-a alapján az alábbiakról rendelkezik: A szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység körében folytatott „Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása” feladat esetében önkormányzati támogatás biztosítása mellett engedélyezi a tevékenység folytatását. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal Faludi Tamás polgármester: Felteszem szavazásra, aki egyetért az IV. határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

136 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta. 85/2011. sz. határozat Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Határozat 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. május 1-jei hatállyal a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyja és ezzel egyidejűleg a 358/2010. sz. határozat 2. számú mellékletét hatályon kívül helyezi. 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az alapdokumentumokon történő átvezetéséről, illetve a költségvetési szervek módosító okiratának és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 8 napon belül történő továbbításáról a törzsadattári nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája részére. Felelős: Dr. Tóth Mária jegyző Határidő: azonnal

15./ N a p i r e n d Projektiroda indításával kapcsolatos többletköltség /Írásos előterjesztés mellékelve./ Gulyás Jánosné bizottsági referens: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2011.(I.27.) határozatával döntött a Projektiroda létrehozásáról. Meghatározta a Projektiroda beindításához és működtetéséhez szükséges költségeket. A Projektiroda a Konecsni György Kulturális Központban került elhelyezésre. Az intézmény vezetője kérelemmel fordult az Önkormányzat felé, mivel a Projektiroda vezetője azzal kereste meg, hogy az iroda elindításakor a költségvetésben nem tervezett kiadások merültek fel, ezért 73.500.-Ft biztosítását kérte, melyet a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatott. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Lendér Julianna képviselő: Ezt a többletköltséget ki engedélyezte? Faludi Tamás polgármester: Most fogja a Képviselőt-testület engedélyezni, ha megszavazza. Lendér Julianna képviselő: Ez az összeg még nincs elköltve? Vagy el van költve, csak most szavazunk róla? Gulyás Jánosné bizottsági referens: Ebben az esetben két lehetősége van a Képviselő-testületnek. Elköltése került az összeg, de az intézmény az előirányzat felhasználását betartotta, ugyanis a kötelezettség vállalásánál a dologi kiadások előirányzatát betartja nem történt fedezet nélküli kötelezettség vállalás. Amennyiben a Képviselő-testület nem támogatja, akkor Kulturális Központ a saját dologi kiadása terhére ezt

137 megelőlegezte és a végleges költség is az a Kulturális Központé lesz. Jogszabály sértés nem történt, mert a kiemelt előirányzaton belül történt az intézmény kötelezettség vállalása. Mivel további kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

86/2011. sz. határozat Projektiroda indításával kapcsolatos többletköltség Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Konecsni György Kulturális Központ részére a Projektiroda beindításához szükséges többletköltségekre 73.500.-Ft-ot biztosít a céltartalékon tervezett normatív állami, normatív kötött támogatás visszafizetési kötelezettség keretmaradványa terhére. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre Határidő: azonnal

Polgármester szünetet rendelt el.

S z ü n e t. S z ü n e t u t á n.

138 Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens 16./ N a p i r e n d Közművelődési megállapodás megkötése /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 87/2011. sz. határozat Közművelődési megállapodás megkötése Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvánnyal 50.000,- Ft összegű közművelődési megállapodást köt a közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatokra és tevékenységi körökre kiírt pályázat elbírálásához biztosított keretösszeg maradványa terhére. A megállapodás megkötésére felhatalmazza Faludi Tamás polgármester urat. Felelős: dr. Égető Annamária referens Határidő: azonnal 17./ N a p i r e n d 2011. évi egyedi kulturális rendezvény, kiadvány támogatása /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 88/2011. sz. határozat 2011. évi egyedi kulturális rendezvény, kiadvány támogatása Határozat 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvánnyal a 2011. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatására biztosított keret maradványösszege terhére 160.000,- Ft összegű támogatási szerződést köt.

139

A megállapodás megkötésére felhatalmazza Faludi Tamás polgármester urat. 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 56-os Történelmi Alapítvánnyal a 2011. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatására biztosított keret maradványösszege terhére 200.000,- Ft összegű támogatási szerződést köt. A megállapodás megkötésére felhatalmazza Faludi Tamás polgármester urat. Felelős: dr. Égető Annamária referens Határidő: azonnal Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései Előadó: Béres László bizottsági referens 18./ N a p i r e n d Ma-Gumi belterületbe vonási kérelme /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 89/2011. sz. határozat Ma-Gumi belterületbe vonási kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 0296/15. hrsz-ú, kivett-ipari park megnevezésű ingatlant belterületbe vonja. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. július 31. 19./ N a p i r e n d Lakos Tamás területbérleti kérelme /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Lendér Julianna képviselő Lehet-e tudni, hogy milyen célra kérte a területet a kérelmező? Béres László bizottsági referens A területet, mint kertet kívánja hasznosítani.

140 Mivel további kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 90/2011. sz. határozat Lakos Tamás területbérleti kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kiskunmajsa, Pozsonyi u. 3. sz. 2435/42. hrsz-ú, 880 m² terület ű, beépítetlen terület megjelölésű építési telket bérbe adja 2011. július 1-től 5 éves időtartalomra 16.236,-Ft/telek/év + ÁFA bérleti díjért Lakos Tamás Kiskunmajsa, Pozsonyi u. 4. sz. alatti lakos részére. A bérleti díj összege minden évben az infláció mértékével változik. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. június 30. 20./ N a p i r e n d Deák Tímea tanyavillamosítási kérelme /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Béres László bizottsági referens Javasolom a határozati javaslat módosítását azzal, hogy az önkormányzat az ingatlanra ne jelzálogjogot jegyeztessen be, hanem elidegenítési tilalom kerülne bejegyzésre. Nyerges Benjamin képviselő Kérdezem, ennek az elidegenítési tilalom bejegyzésének van-e költségvonzata, ha igen kell-e erről döntést hoznia a testületnek? Faludi Tamás polgármester Igen, van költségvonzata 6500,- Ft, a határozatba bele fogjuk venni ennek összegét. Mózer Gyula képviselő A jelzálogjog bejegyzésnek mi az akadálya? Dr. Tóth Mária jegyző A jelzálogjog költsége 12.600,- Ft, a sima ingatlan nyilvántartási bejegyzés pedig 6.600,- Ft igazgatási szolgáltatási díjért történhet. Jelzálogjoggal valamiféle követelést biztosítunk, de a bizottsági ülés után arra a megállapodásra jutottam, ha a 24.000,- Ft-ot, amivel a tanyatulajdonosnak hozzá kell járulni nem 5 évig fizetettjük vissza, akkor az 5 év időtartamra és a 24.000,- Ft összegért jelzálogjogot bejegyeztetni nem igazán célszerű, 12.600,- Ft költség mellett.

141 A 122.750,- Ft-ot nem a tanya tulajdonosa kapja meg, hanem a Démász hálózatcsatlakozási szerződés keretében. Tehát a képviselő-testületnek az a célja, hogy segítsünk ezen az asszonyon, de ne hozzuk olyan helyzetbe, hogy értéket teremtünk a tanyáján és ezt utána értékesíti, mintha mi sem történt volna. Az önkormányzati támogatással értékesíti a tanyáját, mivel az a cél, hogy legalább 5 évig ne adhassa el, akkor ezt elidegenítési tilalommal tudjuk elérni jogszerűen. Jelzálogjogot azért nem, mert nincs visszafizetési kötelezettség. A Testület, ha úgy gondolja ezt a 122.750,- Ft-ot is vissza akarja fizettetni vele - abban az esetben, ha eladja az ingatlant -, akkor jelzálog bejegyzését javasolom. Mózer Gyula képviselő Én a magam részéről a legutolsó verziót javasolom, a bizottsági ülésen is abban foglaltunk állást, hogy a kérelmezőn szeretnénk segíteni, de a 80.000,- Ft értékű tanyához az önkormányzat ad 122.750,- Ft-ot villamosításra, akkor azt a garanciát kellene látni, hogy nem költözik el onnan fél év múlva, és ott marad üresen egy olyan ház, amihez az önkormányzat előzetesen adott 122.750,- Ft-ot. Az Önkormányzat segítsen, de ha a kérelmező elköltözik onnan, akkor a tanya kerüljön az önkormányzat tulajdonába. A 122.750,- Ft-ot ne kelljen visszafizetnie, de ha elköltözik vagy ott hagyja a tanyát, akkor valamilyen módon kerülhessen az önkormányzat tulajdonába. Ennek érdekében jegyeztessünk be jelzálogjogot 5 évre, és ennek az a feltétele, hogy ne költözzön el. Szikora Tibor képviselő Magam is a képviselőtársammal értek egyet, mivel a bizottsági ülésen is az hangzott el, hogy értéket növelünk a villamosítással az ingatlanon, ezért ha kérelmező azt elhagyja, az önkormányzat tulajdonába kerüljön. Lendér Julianna képviselő Kint voltam megnéztem az ingatlant, nem úgy nézett ki, hogy a jelenlegi tulajdonos el szeretné hagyni. Hiszen sok munkája van ebben az ingatlanban, amit úgy kapott ajándékba és tette lakhatóvá. Kinyilvánította azon szándékát, hogy nem kíván onnan elköltözni. Kérdeztem, hogy szükséglakást kért-e az Önkormányzattól. Azt válaszolta, hogy nem, nem is áll szándékában, mivel megfizetni sem tudná, és azért költöztek oda, mivel ott érzik jól magukat. Sok munkája és a kevés kis pénze, amivel rendelkezet, az benne van ebben a tanyában. Faludi Tamás polgármester Véleményem szerint sincs akadálya a Képviselő urak által elmondottak határozatba foglalásának. Mózer Gyula képviselő Én is egy ilyen javaslatot szeretnék támogatni, ami ezen feltételek esetén az előterjesztés és a javaslat valósul meg, nem kell a kérelmezőnek visszafizetnie, és ezzel az önkormányzat megsegíti. De ha bármi okból kifolyólag kiköltözik a kérelmező a tanyából, és ott lesz a tanya üresen, a hozzáadott érték és a meglévő érték aránya miatt jó lenne, ha az önkormányzat tulajdonába kerülne. Ha nem hagyja ott, akkor tudja használni, és 5 év múlva ez a jelzálogjog lekerül róla. Ha az elidegenítési jog is ezt megteremti, akkor ez is jó, de az elidegenítési jog nem csak azt jelenti, hogy nem adhatja el addig? Én ettől többet javasolok azt, hogy ha bármi okból kifolyólag kiköltözik onnan, akkor ne álljon üresen az ingatlan, mivel az önkormányzatnak semmi köze nem lesz hozzá.

142 Faludi Tamás polgármester Teljes mértékben támogatható a bizottság és a Mózer Gyula bizottsági elnök úr javaslata. Kérem a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, annak azon kiegészítésével, hogy a jelzálogjog bejegyzését, a 12.600,- Ft-ot is tartalmazza a határozati javaslat, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 91/2011. sz. határozat Deák Tímea tanyavillamosítási kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kiskunmajsa, Kígyóspuszta 121. szám alatti villamosításhoz a becsült bruttó 146.750,- Ft hálózatcsatlakozási díjat biztosítja, melyhez a lakossági hozzájárulás mértéke 24.000,- Ft, melyre Deák Tímeának 6 havi részletfizetést biztosít. A részletfizetést a számla kifizetését követő minden hónap 15-ik napjáig kell megfizetni. A fennmaradó 122.750,-Ft fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alap. Kiskunmajsa Város Önkormányzata a Kígyóspuszta 121. sz. alatti ingatlanra jelzálogjogot jegyeztet be 5 évre 146.750,- forint értékben. A jelzálogjog bejegyeztetés költsége 12.600,Ft, melynek fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alap. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. július 31. 21./ N a p i r e n d Pálinkó Gábor területbérleti kérelme /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 92/2011. sz. határozat Pálinkó Gábor területbérleti kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nem támogatja az Önkormányzat tulajdonában lévő 2715/169. hrsz-ú ingatlanból 1000 m² terület értékesítését, vagy bérbe adását Pálinkó Gábor Kiskunmajsa, Kuksós u. 31. szám alatti lakos részére. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal

143 22./ N a p i r e n d Képviselői igények megtárgyalása /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

93/2011. sz. határozat Képviselői igények megtárgyalása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a képviselői igények előterjesztésben megfogalmazott besorolását. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. december 31. 23./ N a p i r e n d Bácska Kft-vel megállapodás megkötése /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 94/2011. sz. határozat Bácska Kft-vel megállapodás megkötése Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a záportározó építése kapcsán kitermelésre kerülő föld ideiglenes deponálására területet biztosít, a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. részére. Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal

24./ N a p i r e n d

144 Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási társulási módosított megállapodás elfogadása /Írásos előterjesztés mellékelve./

Önkormányzati

Társulás

Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 95/2011. sz. határozat Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási módosított megállapodás elfogadása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási módosított megállapodás elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza. 1.

A Képviselő-testület a 13/2011. Ökt. határozatát hatályon kívül helyezi.

2.

A Képviselő testület a társulási módosított megállapodást az előterjesztés melléklete szerint változatlan tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. május 31. 25./ N a p i r e n d Vöröskereszt támogatási kérelme Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

96/2011. sz. határozat

145 Vöröskereszt támogatási kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Magyar Vöröskereszt Kiskunmajsai Városi Szervezete részére működési költségekre (iroda fenntartásra, egyéb költségekre), melynek fedezete a céltartalékon tervezett normatív állami, normatív kötött támogatás, visszafizetési kötelezettség keretmaradványa terhére. Támogatottal az Önkormányzat támogatási szerződést köt, támogatási cél megjelöléssel, melynek aláírására felhatalmazza a Polgármestert. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: Faludi Tamás polgármester 26./ N a p i r e n d Kistérségi Szociális Intézmény átadása a Református Egyháznak /Írásos előterjesztés mellékelve./ Előterjesztés a Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodás módosítására

-

Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

97/2011. sz. határozat A Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodás módosítása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal, egységes szerkezetben elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal

-

Védőnők szervezeti elhelyezése

146 Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

98/2011. sz. határozat Védőnők szervezeti elhelyezése Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának, a Képviselő-testülete a védőnői szolgálatot a Városgazdálkodási Intézményhez integrálja. A védőnői szolgálat pénzügyi feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya lássa el, az új feladat ellátásához egy fő létszámot biztosít az Önkormányzat. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. június 30. -

SULI-HOST Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés módosítása

Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 99/2011. sz. határozat SULI-HOST Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés módosítása Határozat 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SULI-HOST Vendéglátó és Szolgáltató Kft.-vel 2007. november 20-án megkötött Vállalkozási szerződés módosítását az előterjesztés 2. szám melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és annak aláírására felhatalmazza Faludi Tamás polgármestert. 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Faludi Tamás polgármestert, hogy a SULI-HOST Vendéglátó és Szolgáltató Kft. által a Kistérségi Szociális Intézmény konyháján végzett felújítások értékének megtérítése tárgyában folytasson további tárgyalásokat a fenti Kft, valamint a Református Egyház képviselőivel. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal

27./ N a p i r e n d Játszótér helyszínének kijelölése /Írásos előterjesztés mellékelve./

147 Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Farkas Zoltán képviselő Elfogadom és támogatom az előterjesztésben foglaltakat. Mindannyian nagyon örülnénk, ha újra lenne játszótér Kiskunmajsán. Pusztán annyit szeretnék kérni, hogy a jövőben a bizottság alakítson ki egy szempontrendszert a döntés meghozatalához. Több körzetben is voltak korábban kezdeményezések, esetleg az ott lakók úgy érezhetik, hogy aki ügyes az be tud előzni. Egy szempontrendszer arról, hogy mit ajánl fel a körzet, milyen munkát, mekkora pénzt, estleges képviselői támogatást, ezt szeretném kérni a jövőre vonatkozóan. Mózer Gyula képviselő A játszótérrel kapcsolatban elég hosszasan beszélgettünk a bizottsági ülésen a döntés előtt. Ott került ez a végleges határozati javaslat megfogalmazásra, aminek az egyik fő szempontja, hogy két szintű játszóteret határoznánk meg. Tehát Kiskunmajsán mindenképpen cél az, hogy legyen egy nagy központi játszótér és ezenkívül pedig Kiskunmajsa központibb helyein – ahol adott pillanatban is van közösségi élet – közösségi terek kialakítására vagy fejlesztésére kerüljön sor. Ezeken a helyeken nem indokolt a nagy játszóterek kialakítása, de mindenképpen olyan helyeket kellene továbbfejleszteni vagy kialakítani, ahol pár utca közössége összejöhet, és utcarendezvényeket tarthatnak. A konkrét döntésben, hogy a Szélmalomsor és az Őr utca végén kerülhessen az első kialakításra az motiválta, hogy itt nincs olyan közösségi hely, ahol az ott lakók összejöhetnek, ugyanakkor aláírás gyűjtéssel, közösségi megkereséssel ők ezt kérték, és támogatásukról biztosították az önkormányzatot, a tekintetben, hogy saját munkával, az eddigieknek megfelelő módon részt vesznek. Ezért döntött úgy a bizottság, hogy most az első esetben készüljön ott egy közösségi szintér, aminek konkrét megvalósulása a bizottság és testület elé vissza fog jönni. Nem az önkormányzat jelölné ki feltétlen, hogy milyen sorrendben és hol kerüljenek fejlesztésre ezek a terek. Hanem minden évben egyfajta pályáztatási rendszerrel bekérné a véleményeket a különböző körzetekben lakóktól, hogy ők milyen elképzeléssel tudnák az ő részüket fejleszteni, ennek alapján dönthetne az önkormányzat. Tehát nem feltétlen felülről jövő módon jelölnénk ki, hogy melyik évben mi fejlődjön, hanem adott évben a megkereséseknek a függvényében történne. Ez lenne a második szintér fejlesztés, e mellett mindenképpen szükséges egy központi játszótér kialakítása. Szikora Tibor képviselő A lakossági összefogás volt az elsődleges apropója annak, hogy ott készüljön el egy közösségi tér. Az Őr és a Szélmalomsor a vasút által el van választva valamennyire Kiskunmajsától, mivel egyre több a gyermek és valóban szükség van egy közösségi térre. Lendér Julianna képviselő Örülök ennek a kezdeményezésnek, és jelentkezni fogok én is. Mivel további kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 100/2011. sz. határozat

148 Játszótér helyszínének kijelölése Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a kiskunmajsai Béke téren játszópark, a Szélmalom sor Őr u. Szanki út felöli végén közösségi tér kialakítását tervezi. Felhatalmazza a Polgármestert az előkészítő munkák elvégzésére. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. július 31. 28./ N a p i r e n d Bölcsőde felújításához pótlólagos fedezet biztosítása burkolat helyreállításához /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Fogl András alpolgármester Megdöbbenve szembesültem azzal a ténnyel, laikusként azt lehet mondani, hogy tervezői hiba miatt, de Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 1,6 millió forinttal többet kell ebbe a beruházásba beleinvesztálnia. Sajnálatos módon az elmúlt időszakban sorra derülnek ki nyertes és megvalósítás alatt álló pályázatokkal kapcsolatban, hogy hibás tervezés, rossz tanulmányok, tervek elkészítése okán az önkormányzatnak plusz millió forintjába fog kerülni a beruházások megvalósítása. Azt gondolom, hogy e mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Ezért én mindenképpen kezdeményezem, hogy Polgármester úr kezdeményezzen egy vizsgálatot ebben az ügyben is, hogy derítsük ki egyszer és mindenkorra, hogy kinek a tévedésénél következett be azaz eset, hogy egy bölcsőde felújítása kapcsán 120 négyzetméter alapterület betonozását és burkolását – ami 1,6 millió forintjába kerül a majsai adófizetőknek – ki kell fizetnie az önkormányzatnak. Azt, hogy ezt a műszaki ellenőr vagy maga a kivitelező nem vette észre a megfelelő időszakban az is probléma, de az, hogy ez a pályázat így került benyújtásra és elfogadásra, az még nagyobb probléma. Mivel további kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

101/2011. sz. határozat Bölcsőde felújításához pótlólagos fedezet biztosítása burkolat helyreállításához Határozat

149 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bölcsőde padlóburkolatának cseréjére 1.619.240,- forintot biztosít az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde részére, melynek fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alap. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. július 31. 29./ N a p i r e n d Előterjesztés a 2010. évi éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló jelentésről /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Dósai Imre képviselő Polgármester úrnak változott-e a titoktartási nyilatkozattal kapcsolatos értékelése, a továbbiakban ez jelent-e gondot? Faludi Tamás polgármester Nem értem, hogy a Dósai Imre képviselőtársam miről beszél. Faludi Tamás polgármesternek nem volt kifogása idáig. Dósai Imre képviselő Bizonyára emlékszünk mindannyian, hogy az elmúlt ciklusban több alkalommal a közbeszerzési árajánlatoknál, értékeléseknél és azok lefolytatásánál titoktartási nyilatkozatot kellett aláírni. Volt olyan képviselő, aki nem tette meg – Ön is azok közé tartozott, aki nem tette meg – és ez most hiányosságként jelentkezett. Azóta Polgármester úr hozzáállása változott-e a titoktartási nyilatkozatok megtételéről? Faludi Tamás polgármester Faludi Tamás képviselő az előző ciklusban aláírta a titoktartási nyilatkozatokat, mivel ki lett volna zárva a szavazásból. Több kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

102/2011. sz. határozat 2010. évi éves ellenőrzési jelentés, valamint az éves összefoglaló jelentés Határozat

150 Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján a 2010. éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztést elfogadja. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal 30./ N a p i r e n d Majsa Napi rendezvények támogatására pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz /Írásos előterjesztés mellékelve./ Dr. Égető Annamária bizottsági referens A kiküldött határozati javaslatban szerepel az a megfogalmazás, hogy a XIX. Főtéri sokadalom – Majsa napok rendezvényre kíván az önkormányzat pályázatot benyújtani a BácsKiskun Megyei Önkormányzathoz, mely pályázattal 200.000,- Ft támogatást szeretne megnyerni. A határozati javaslathoz szeretnék egy módosítást tenni, hogy a rendezvény 1 héttel kerülne korábban megrendezésre 2011. szeptember 2-3-4-i napokon. Faludi Tamás polgármester Valóban 1 héttel korábban szeretnénk megtartani a Majsa napok rendezvénysorozatot, mivel Lommatzsch testvérváros is ezen a napokon tartja ünnepségsorozatát. Ezért azzal a kéréssel fordultak felénk, ha lehetőség van, módosítsuk a Majsa napok időpontját. Kosik Sándor esperes-plébános úrnak külön köszönöm a megértését, hozzáállását, mivel lehetővé tette azt, hogy a Kisasszony napi búcsú napjával együttesen kerüljön megtartásra a Majsa napok rendezvénysorozata. Dósai Imre képviselő A Majsa napi rendezvénnyel kapcsolatosan volt egy IPA pályázat, amiről a képviselő-testület februárban hónapban döntött. Tudni lehet-e ennek a pályázatnak a sorsáról? Fogl András alpolgármester Valóban február 14-én benyújtásra került két IPA pályázat, az egyik ezek közül nem feltétlen a Majsa napokról, de a Majsa napokhoz kapcsoló rendezvény megtartása volt. Hiszen azzal párhuzamosan a Topolyai testvértelepülésen is megrendezésre kerültek volna rendezvények. Sajnálatos módon az Irányítóhatóság egy általam teljes egészében mondva csinált és jogilag nem kellőképpen alátámasztott ok miatt a pályázatot elutasította az érdemi vizsgálat időszakában. Az IPA pályázatok – több százról beszélünk – kb. 50 százalékát el utasította az új Irányítóhatóság. Arra hivatkozva, hogy egy olyan dokumentációt kér számon az önkormányzatokon, amely az önkormányzatok számára nem is állhat rendelkezésre. Mivel az érdemi vizsgálat csak ezután kezdődhetett volna meg, így tulajdonképpen indoklás nélkül elutasításra került a pályázat.

A következő ütembe már nem ment tovább, jelenleg egy futó pályázatunk van, ez a projektiroda elhelyezése, működtetése egy vállalkozást ösztönző projekthez kapcsolódik.

151 Faludi Tamás polgármester Több kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslattal és a rendezvény napjának módosításával, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 103/2011. sz. határozat Majsa Napi rendezvények támogatására pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete • a XIX. Főtéri sokadalom –Majsa napok rendezvényt 2011. szeptember 2-3-4-én 2.200.000.- forint összköltséggel megszervezi, • pályázatot nyújt be 200.000.- Ft támogatás elnyerése céljából a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz. • A rendezvény költségeire 2.000.000.- forint önerőt biztosít, mely Kiskunmajsa Város Önkormányzata Konecsni György Kulturális Központ 2011. évi költségvetésében rendelkezésre áll. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal 31./ N a p i r e n d Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének I. módosításáról /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

104/2011. sz. határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének I. módosításáról

152 Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Tv. 5. §-a alapján a határozat mellékletét képező 2011. évi közbeszerzési terv I. sz. módosítását elfogadja és honlapján közzéteszi. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal 32./ N a p i r e n d Majsa Alapítvánnyal kötött területbérleti szerződés megszűntetése /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester Egyszer már kértem a képviselőtársaimat, hogy ebben a témában hozzunk döntést, de akkor az a határozati javaslat született, hogy folytassunk tárgyalásokat a Majsa Alapítvánnyal. Hosszú ideig azért nem történt semmi, mivel az Alapítvány írásban várta a megkeresést. Majd végül meghívást kaptam, de bizottsági ülésen előadóként kellett részt vennem, ezért nem tudtam azon részt venni. A Majsa Alapítvány úgy döntött, hogy nem kívánja a szerződést felbontani közös megegyezéssel. Ettől függetlenül azt kérem a képviselőtársaimtól, hogy a testület döntsön arról, hogy közös megjegyezéssel fel kívánja bontani a területbérleti szerződést. Igazából ez két döntés lesz. Most lehet elkezdeni egy érdemi tárgyalást, amikor az Önkormányzat valóban kinyilvánítja határozott szándékát, és elkezdődhetnek a tárgyalások. Mivel kérdés, hozzászólás nincs szavazásra bocsátom a határozati javaslatokat. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 105/2011. sz. határozat Majsa Alapítvánnyal kötött területbérleti szerződés megszűntetése Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2002. október 1-én a Majsa Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezi. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. június 30.

33./ N a p i r e n d Épületenergetikai korszerűsítés projekt előkészítése /Írásos előterjesztés mellékelve./

153 Faludi Tamás polgármester A KEOP-2011-4.9.0. pályázat beadásának előkészítéséről, az előző testületi ülésen már beszéltünk. Akkor Dósai Imre képviselőtársam kérdezte, hogy az árajánlatok kéréséhez képviselőknek lehet-e javaslata. Hiszen a képviselők közül többen is vannak gazdasági kapcsolatban különböző cégekkel. Természetesen erre a lehetőség megvolt, Dósai Imre képviselőtársam egy céget javasolt, akit írásban megkerestünk. Ő nem kívánt ajánlatot tenni, a többi javaslatot az előterjesztés tartalmazza. A határozati javaslatban egy módosításom van az 1. pont harmadik sorából az ,,elvi szintű” kifejezés kerüljön kivételre, mivel konkrét engedélyes tervek és a tervhez szükséges engedélyek meglétéről is döntünk most. Mózer Gyula képviselő Bizottsági ülésen is elhangzott - Polgármester úr előterjesztőként megerősítette – két dolog, ami számunkra fontos, itt egy megvalósíthatósági tanulmány és engedélyes tervek készülnek. Az engedélyes tervbe nincs túl sok lehetőségünk módosítani, ezért a megvalósíthatósági tanulmány készítésének folyamatába legyen belelátásunk és beleszólási lehetőségünk. Ezért a bizottsági üléseken a nyertes cég megjelenik és tájékoztatást adnak arról, hogy hol tartanak ebben az előkészítésben. Ott mindenki véleményezheti és a javaslatait megteheti. A másik, hogy semmi nincs előre eldöntve, a megvalósíthatósági tanulmánytervnek valóban arról kell szólnia, hogy mi lesz a leggazdaságosabb forma. Ez nem jelenti azt – ami legutóbb is felmerült a bizottsági ülésen –, hogy ez mindenképpen egy gázos rendszerű vagy milyen rendszerű korszerűsítés lesz. Erre fog a megvalósíthatósági tanulmány választ adni, és ebbe beleszólásunk lesz az előkészítés folyamata során. Erre szeretnék is kérni minden képviselőt, hogy ezt tegyék is meg, figyeljünk oda, hogy ne akkor szembesüljünk, hogy miről szól ez a tanulmány és maga a terv, amikor az már elkészült, hanem menetközben éljünk azzal a lehetőséggel, hogy ebbe beleszólhatunk. Faludi Tamás polgármester Természetesen minden bizottság elé fog kerülni, hol tart a folyamat, hogy a képviselő-testület bele tudjon szólni. Ha előbb jut olyan szintig - aki a tanulmányi tervet készíti -, akkor egy rendkívüli bizottsági ülés összehívását is javasolni fogom. Dósai Imre képviselő Lehet, hogy félreérthetően nyilatkoztam, hogy gazdasági kapcsolattal rendelkezek. A napenergia hasznosítása azért különleges a többi megújuló energia hordozó mellett, mivel ennek ára nem igazán függ a kőolajtermékek áringadozásától, az önkormányzat számára is egy jó elképzelés lehet. Ajánlatkéréssel kapcsolatban felszeretném a Polgármester úr figyelmét hívni arra, hogy túl rövid idő volt adva. A céget megkerestem, hogy miért nem küldtek ajánlatot, és azt a választ adták, hogy 1 nap állt rendelkezésre az árajánlat megtételére. Javasolom, hogy a jövőben egy kicsit körültekintőbb legyen az előkészítés. A Projektiroda szerepe, márt többször tárgyalta a képviselő-testület, hogy milyen felelősséggel és következményekkel dolgozik. A megelőző testületi ülésen abban maradtunk, hogy ki kell dolgozni az Önkormányzat és Projektiroda kapcsolatát.

Kérdezem, hogy ez az előterjesztés milyen állapotban van: A Jegyző Asszonytól kérdezem, hogy itt értékelőként szerepel a Projektiroda? Ugye nincs szerződéses kapcsolata az Önkormányzatnak a Projektirodával? Ha felelősség, vagy tévedés kérdése felmerül az értékelés kapcsán, mivel a Projektiroda értékekését elfogadva hozta meg a bizottság és hozza

154 meg a képviselő-testület a döntését, az ebből fakadó esetleges felelősség kérdése kit terhel? Hárítható-e, hogyan lehet a felelősség nyomára bukkanni? Faludi Tamás polgármester Természetesen igyekszünk odafigyelni minden részletre, az 1 napnál lényegesen több állt rendelkezésre, de elfogadom a képviselőtársam figyelmeztetését. A Projektirodával való együttműködés kidolgozása folyamatban van. Már egy előterjesztés készült, annak pontosítása most fog megtörténni a Projektiroda, a városvezetés és Jegyző Asszony között, utána kerül a képviselőtársaim elé. Ezt viszont nem értem, hogy az értékelésből fakadó felelősség, ilyen kérdés az elmúlt 20 év alatt soha elő nem fordult képviselő-testületi ülésen. Persze beszéljünk róla, csak igazából soha nem volt kérdés az értékelésből fakadó felelősség. Nem tudom milyen felelősség fakad egy olyan értékelésből, ahol az van kiírva, hogy egy értelműen a legolcsóbb ár, az ami a döntő. Ezt pont olyan, mint amikor a Hivatal kér 3 árajánlatot bármilyen munkára, és nyilván a legkedvezőbb árajánlatot adóval fogja a szerződést megkötni. Itt sem látom az értékelési felelősséget, vagy akár egy közbeszerzésnél, ahol a bizottság megvizsgálja a közbeszerzésre jelentkezett pályázókat. A közbeszerzésnél azt írja ki a képviselő-testület, hogy a legolcsóbb ajánlat dönt, tehát nincs pontozásos rendszer, akkor nem értem egy ilyennél a felelősséget. Dósai Imre képviselő Én azért feltételezem, hogy a Polgármester úr nagyon jól érti, hogy mire kérdeztem, hiszen itt az áll a Projektiroda vezetője által összeállított anyagban, hogy ezeknek a beérkezett árajánlatoknak a szakmai értékelését ő a bizottság elé terjesztette, és itt megállapít dolgokat. Hiteles cégszerű aláírás, bírálatra alkalmas, megfelelő, ezeknek a szakmai értékelését végezte el. Ugyanúgy a következő napirendnél is, ahol a piac pályázat érékelését is ő végezte el. Én azt gondolom, hogy ezeket az adatokat, mi legalább is bizottsági ülésen nem kérdőjeleztük meg, amit a Projektiroda letett a bizottság elé. Arra gondoltam, hogy ezeknek az értékeléseknek, minősítéseknek a felelősségét ki hordozza? Onnantól kezdve, hogy a bizottság elfogadja, akkor a bizottság, vagy elfogadja most a testület, akkor innentől kezdve a testület fogja? Faludi Tamás polgármester Most hiába mondja a Képviselőtársam azt, hogy én nagyon jól értem, hogy Ön mit mond. Én továbbra is nagyon komolyan mondom, hogy nem értem mit mond és mit kérdez a Képviselő úr. Itt ennyiben tevődik ki a szakmai értékelés, mivel nincs mást értékelni, mint az ajánlati árakat. Tehát nem kértünk be olyan elképzeléseket, mint amiről az előbb beszéltünk. Majd valóban, amikor a szakmáról kezdünk el beszélni, akkor mindenki folyjék bele a munkába. Itt nem erről van szó, tehát továbbra sem értem, hogy milyen felelősségről beszélünk. Amennyiben árajánlattal rendelkezünk, aki a legolcsóbb az nyer.

Dósai Imre képviselő Ha ilyen egyszerű a dolog, akkor mi képviselők is egy számológép segítségével ki tudtuk volna számolni.

155 Faludi Tamás polgármester Ki tudtuk volna számolni mi képviselők is, ha tudtuk volna, hogy ki milyen ajánlatot tesz le, vagy mi is ajánlattevők lettünk volna, de most nem arról van szó mi mit tudunk kiszámolni, hanem arról, hogy árajánlatok érkeztek be. Az árajánlatoknál egyetlen egy értékelési szempont volt, az maga az ár, ki a legolcsóbb. Nem látok benne értékelési felelősséget. Dr. Tóth Mária jegyző Én azt hiszem értem, hogy Dósai Imre képviselő úr mit szeretne hallani. A döntésekért a képviselő-testület közvetlenül a felelős, az is, aki a kötelezettség vállalást aláírja. A mögöttes felelősségre kérdez rá, amennyiben a hivatal készíti elő, akkor a hivatal dolgozóinak a köztisztviselőnek, ha intézmény készíti elő, akkor az intézményvezetőnek a mögöttes felelőssége ott van, hogy vállalja a szolgáltatott adatok helyességét, az értékelés helyességét, szakmai megalapozottságát. Ezekben az esetekben van egy munkajogi felelősség a háttér munkáért. Amennyiben ezt egy független külső szervezet végzi, például a közbeszerzések esetén egy külső közbeszerzési bonyolító, ebben az esetben van egy polgárjogi felelősség, a megbízási szerződés alapján. Tehát a felelősség a döntést hozó szervezetté, illetve a kötelezettséget vállalóé, értelmezésem szerint. Az előkészítési felelősség, a mögöttes felelősség pedig munkajogi vagy polgárjogi felelősség tud lenni. Ebben az esetben addig, amíg nincs egy szerződés a Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel, semmilyen mögöttes felelősségről nem beszélhetünk. A munkajogi felelősség eleve kizárt, mivel nincs munkajogi viszony az Önkormányzat és Projektiroda között. Polgárjogi felelősség pedig azért nincs, mivel nincs közöttünk szerződéses viszony. Én azért tartom rendkívül fontosnak – kardinális jelentőségűnek azt -, hogy a jövőre nézve polgárjogi jogviszony keretében egy szerződéssel, ami a Hivatal vagy az Önkormányzat és a Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. közötti felelősség és feladatmegosztás rendjét szabályozza, ezeket a kérdéseket egyszer és mindenkorra tisztázzuk le. Tehát ez egy polgárjogi felelősség lesz az álláspontom szerint, akkor hogy ha ezt az együttműködési megállapodást elfogadja a Képviselő-testület. Faludi Tamás polgármester Ez nem az előterjesztés tárgya, most egy árajánlatról kell döntenie a testületnek. Terbe Zoltán képviselő Valóban az a kérdés bennem is motoszkál, hogy a Projektirodánknak mi a feladata, ennek a projektnek a kapcsán, illetve a többi projekt kapcsán, mi lesz a dolga, mi lesz a hatásköre és mi lesz a felelőssége, de ezt később egy szerződéssel szeretnénk rendezni. Ha egy tervezőtől ajánlatot kérnek, akkor a tervben szereplő műszaki tartalmat elég jól körülhatároltan meg kell fogalmazni, mert arra tesz ajánlatot. Ugyanarra a műszaki tartalomra tettek-e ajánlatot az ajánlattevők? Ha igen, akkor mi volt ez a műszaki tartalom? Mert a korábban elhangzott javaslat került terítékre, miszerint a kultúrházban lenne egy pelletkazán beépítve, és onnan távhővel lenne ellátva a zeneiskola és a városháza épülete. Ebben az esetben, az a kérdés is felmerül, hogy közterületen haladó távfűtővezetékek engedélyeztetési díja része-e a szerződésnek, vagy sem, mivel ez egy több százezer forintos tétel is lehet adott esetben.

Az engedélyeztetési eljárás része-e vagy sem, akkor amikor ajánlatot kértünk, akkor kértünk egy műszaki tartalomra ajánlatot, amire összehasonlítható ajánlatot tettek az ajánlatot tevők. Szeretnénk tudni mi volt az a műszaki tartalom, amire kértük az ajánlatot. A tervezőnek nem mindegy, hogy mit kell megterveznie, három épületnek a központi fűtését vagy szolárrendszert, pelletkazánt vagy távfűtővezetéket engedélyeztetve, vagy mit kell elvégeznie.

156 Ha azonos volt a műszaki tartalom az ajánlatkérési felhívásban, akkor lehet összevetni őket. Az ár egy nagyon fontos szempont, de az csak egy szempont, ha nem ugyanaz a műszaki tartalom jelenik meg mind a három ajánlatban, akkor eltérhetünk a jó döntéstől. Nagyon sarkalatos kérdésnek tartom, az engedélyezési díj kérdését, és ha a műszaki tartalmat tudjuk, hogy mire kértük a tervezést, akkor azt is tudnunk kell, hogy távfűtőrendszer építésére kérjüke meg – mivel korábban erről volt szó – vagy pedig csak egy olyan fűtési rendszere, ahol gázkonvektorokról, illetve gőzfűtésről áttérünk egy másfajta rendszere. Az, hogy ezt a pályázati kiírást választottuk a KEOP-2011-4.9.0-est ez előre vetíti, hogy megújuló energia forrásokkal kell foglalkoznunk, mert legalább 25 százalékos költségarányban a megújuló energia forrásokra kell költeni a beruházás összegét. Ezt szolárrendszerrel nem lehet betakarni véleményem szerint, tehát már ezzel eldöntöttük azt a műszaki tartalmat, aminek meg kell jelennie ebben a projektben. Ha eldöntöttük, akkor biztosan megjelent a felhívási kérelmünkben, hogy mire kérünk ajánlatot. Azzal teljesen egyetértek, hogy ezeket az összeget, a megtérülési számokat majd kiszámolják a tanulmányban, az biztos, hogy a földgázra történő átállást az elvethetjük, mivel nem lesz meg a 25 százalékos arány a megújuló energiaforrások tekintetében. Amennyiben ez a rendszer távfűtőrendszernek minősül, akkor a távfűtővezeték kiépítését a pályázat nem támogatja. Milyen forrásból fogjuk fedezni, azt a párszáz méter távfűtővezetéket, amit ki kell építeni, egy közművekkel nagyon jól ellátott területen. Ez is kérdésként merült fel. Gondolom, a tervezőnek sem mindegy mit kell megterveznie? Ha azonos műszaki tartalommal jelent meg a felhívás és azonos műszaki tartalommal jött az ajánlat, akkor összevethető forintálisan. Nagyon fontos az, ha a kultúrház kazánházából 3 ingatlant kívánunk fűteni, számításaim szerint egy 500 kW-os kazánt kell beépíteni. Oda egy 500 kW-os pelletkazán nagyon szűken fog beférni, a tárolókapacitás sem elegendő, hogy két-három hét szükségleténél több pelletet tudjunk ott tárolni. Ez a műszaki tartalom szerepelt- e felhívásban vagy sem, hogy csak pellet vagy esetleg aprítékban is gondolkodhatunk, mi a műszaki tartalma? Kíváncsi lennék arra, hogy ez a felhívás milyen szöveggel került ki, milyen szakmai tartalommal, és valóban korrekt összevetés volt-e ezen a területen. Azt is szeretném, ha az a szerződést, amit a Polgármester úrnak május 2-ig kell aláírnia a testület elé kerülne, mivel ott már meglesz fogalmazva a műszaki tartalom, ami meghatározza a pályázat szakmai tartalmát. Meghatározza, hogy nekünk mit kell megépíteni a pályázatban. A szerződésben ezek lesznek pont szerint kiírva, hogy mit kell megtervezni, gőzfűtést lebontani, újjá építeni a központi fűtést, a konvektorokat lebontani, újra gázt terveztetni, engedélyeztetni és beépíteni az új radiátorokat. Ezeknek mind benne kell szerepelnie tételesen ebben a szerzősében. Én szeretném, ha ezt a szerződést látnánk, ennek a műszaki tartalma meghatározza a fejlesztést is.

Faludi Tamás polgármester Köszönöm a Képviselőtársam hozzászólását, amit most Ön elmondott, az fog kidolgozás alá kerülni az elkövetkezendő másfél – két hónapban. Pontosan ez az, amit a bizottság kért, pontosan ez az a dolog, amit Mózer Gyula bizottsági elnök úr felvetett a bizottsági ülésen és elmondott itt a képviselő-testület előtt is. Pontosan ez az a dolog, hogy nem határoztunk meg semmit, mivel nem akartunk meghatározni semmit, mert az ajánlattevőkre bízzuk rá, hogy a tanulmánytervben ezeket tegye elénk. Nem mi határoztuk meg, és nem mi szeretnénk

157 meghatározni már most az ajánlatkérésnél, mert akkor mind az, amit Mózer Gyula elnök úr kért, mind az amiről beszéltünk, meg kellett volna, hogy előzze ezeket a kérdéseket. Tulajdonképpen már nem lenne dolga az ajánlattevőnek, mivel addigra mi elkészítünk egy tanulmányt, elkészítünk terveket és arra kérünk ajánlatot, ezután kell kidolgozni a szakmai dolgokat. Igen, Képviselőtársam sokkal jobban ért bármelyikünknél az energetikához, ugyanezt mondták el a szakemberek, hogy abba a helyiségbe el lehet helyezni pelletkazánt, ennek nagyságával én nem kívánok foglalkozni, mivel nem a szakterületem. Én elfogadom majd a szakemberek javaslatát, véleményét. Azt, hogy pelletet választunk-e vagy napkollektort, napelemet választunk-e, milyen megújuló energiaforrást használunk, vagy marad a gázkazán és csak a világítás korszerűsítésére kerül sor napelemmel, ez majd kidolgozásra kerül, amit Fogl András alpolgármester is elmondott, ami a pályázatban a legelfogadhatóbb részben, más részben pedig, amit a képviselő-testület el tud fogadni. Ők majd szépen kidolgozzák, a nyertes ajánlattevő folyamatosan teszi elénk a javaslatait. Dósai Imre képviselő A válasz részben elfogadható. Azért egy sarkalatos kérdés az, hogy a Polgármester úr milyen szerződést fog aláírni május 2-án. Ennek szövege hogyan fog kiderülni számunkra? Faludi Tamás polgármester Nem tudom, hogy május 2-ig alá tudjuk-e írni, itt mindenképpen kértem volna egy határidő módosítást, mivel elég rövid a határidő. A szerződés-tervezet, ahogyan elkészül azonnal ki fogom küldeni minden Képviselőtársamnak, és véleményezést fogok róla kérni. A lényege az, amit a határozati javaslat is tartalmaz. Kérem a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslattal, annak azon módosításával, hogy a 1-es pont harmadik sorából kikerül ,,elvi szintű” kifejezés és a határidő 2011. május 9-re való módosításával, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 106/2011. sz. határozat Épületenergetikai korszerűsítés projekt előkészítése Határoz at 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Épületenergetikai korszerűsítés” projekt, műszaki és hatósági, engedélyes tervek és engedélyek továbbá a projekt Megvalósíthatósági Tanulmányát bruttó 8.375.000,- Ft díj ellenében a Magyar Energia Centrum Kft., (2040 Budaörs, Ébner György köz 4.) készítse el az Önkormányzat részére.

2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Faludi Tamás polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a vállalkozói szerződést kösse meg a céggel 2011. május 9-ig. 3. A Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Épületenergetikai korszerűsítés” projekt szakmai előkészítési költségeire (Megvalósíthatósági Tanulmány,

158 Építési Engedélyeztetési Műszaki Terv) 8.375.000,- forintot biztosít, melynek fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alap. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. május 9. 34./ N a p i r e n d Ker-Mol Bt. vállalkozási szerződés módosítása /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 107/2011. sz. határozat Ker-Mol Bt. vállalkozási szerződés módosítása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAOP-4.1.3/C-09-2009-0006 sz. „Művelődési Központ felújítása Kiskunmajsán” c. pályázat építési felújítási munkálataira a Ker-Mol Bt-vel (6120. Kiskunmajsa, Kálvária u. 21/c.) létrejött vállalkozási szerződésben rögzített befejezési határidőt 2011. május 16. napra módosítja. Felhatalmazza a Polgármestert a módosított támogatási szerződés aláírására. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései, tájékoztatója Előadó: Fogl András alpolgármester 35./ N a p i r e n d „Helyi piac megújítása” projekt előkészítése /Írásos előterjesztés mellékelve./

Fogl András alpolgármester A március 31-i 63/2011. számú önkormányzati határozat alapján döntött az Önkormányzat egy pályázat benyújtásának előkészítéséről. Ennek érdekében megtettem a szükséges intézkedéseket, és projekt előkészítő tanulmány és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének érdekében árajánlatokat kértem be az előterjesztésben látható és olvasható 3 cégtől. A benyújtott ajánlatok alapján mind a szakbizottságnak, mint a képviselő-testületnek

159 HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződést javasolom elfogadásra. A műszaki tervezéssel kapcsolatban annyi kiegészítésem van – bár ez az előterjesztésben is olvasható -, hogy az előző önkormányzat idején a piaccsarnok befedésére, bővítésére alapvetően infrastrukturális korszerűsítésre vonatkozóan már tervek készültek, azonban ezen tervek engedélyei a múlt évben lejártak. Sajnálatos módon senki nem gondoskodott arról, hogy ezek a tervdokumentációk meghosszabbításra kerüljenek. Ezért most új árajánlatot kellett bekérni a ,,Helyi piac megújítása” projekt pályázathoz kapcsolódóan az építési engedélyeztetési eljárás lefolytatására. Nem sok lehetőségünk maradt, így a korábbi tervezőt Babud Lászlót kerestük meg, akinek ezeknek a terveknek az elkészítéséért az Önkormányzat 3 millió forintot fizetett ki. Ennek az új engedélyeztetési eljárásnak a költségeire 1,5 millió forintos árajánlatot adott, tehát tulajdonképpen ugyanannak a tervnek az elkészítése és újra engedélyeztetése az ajánlat és a kifizetések alapján 4,5 millió forintjába kerülne az Önkormányzatnak. Polgármester úr felvette a kapcsolatot Babud László tervezető úrral és sikerült ezt az árat picikét lefelé elmozdítani 800.000,- Ft plusz Áfára. Ezt csak azért hangsúlyozom, hogy a figyelmetlenség, a szakmai hozzá nem értés és a hanyagság következtében az Önkormányzatnak ennyi pénzébe kerül ennek a pályázatnak elkészíttetése. Már csak konkrétan a tervezői feladatok végrehajtásának tekintetében, hiszen ha erre valaki odafigyel, akkor egy ma is engedélyes építési engedély állna rendelkezésünkre, és ezért nem kellene 1 millió forintot ismételten kifizetni a tervezőnek. A határozati javaslat tartalmazza, hogy projekt előkészítő tanulmány és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére bruttó 5 millió forint díj ellenében a HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t bízza meg az Önkormányzat. Valamint a ,,Helyi piac megújítása” projekt építési és műszaki terveit bruttó 1.000.000,- Ft díj ellenében a Babud Építőipari és Mérnöki Bt-től rendeli meg az Önkormányzat. Mivel további kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 108/2011. sz. határozat „Helyi piac megújítása” projekt előkészítése Határozat 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Helyi piac megújítása” projekt, Projekt Előkészítő Tanulmányát és Megvalósíthatósági Tanulmányát bruttó 5.000.000,- Ft díj ellenében a HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/a) készítse el az Önkormányzat részére. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Faludi Tamás polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a vállalkozói szerződést kösse meg a céggel 2011. május 2-ig. 2. A Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Helyi piac megújítása” projekt, építési műszaki terveit bruttó 1.000.000,- Ft díj ellenében a Babud Építőipari és Mérnöki Bt. (6400 Kiskunhalas, Fácán u,8.) készítse el az Önkormányzat részére. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Faludi Tamás polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a vállalkozói szerződést kösse meg a vállalkozóval 2011. május 2-ig.

160 3. A Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Helyi piac megújítása” projekt szakmai előkészítési költségeit (Projekt Előkészítő Tanulmány, Megvalósíthatósági Tanulmány, Építési Engedélyeztetési Műszaki Terv) 6.000.000,forintot biztosít, melynek fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alap. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. május 2. 36./ N a p i r e n d Tájékoztató a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztésére tervezett pályázati lehetőségről /Írásos előterjesztés mellékelve./ Fogl András alpolgármester A korábbi gyakorlat is az volt, amennyiben pályázati lehetőséget láttunk, ami az önkormányzat számára fontos és nélkülözhetetlen területekre terjedne ki, akkor első körben tájékoztatjuk az Önkormányzatot. Amennyiben a pályázati felhívás - hiszen ez egy társadalmi egyeztetési szintű pályázatról beszélünk - amely majd csak később kerül kiírásra, ha megjelenik, abban az esetben elkészítjük a szakmai előterjesztést. Melynek lényege az lesz, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrások figyelembe vételével a pályázat előkészítése megtörténhessen. A fő paramétereket az előterjesztésben láthatják Képviselőtársaim. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –elfogadta a tájékoztatót.

37./ N a p i r e n d Térkő és betonelem gyártásának megvalósítása a Városgazdálkodási Intézménynél /Írásos előterjesztés mellékelve./ Fogl András alpolgármester Nem kívánom részletesen taglalni az előterjesztést, azt gondolom, hogy kellőképpen részletesen sikerült azt összeállítani. Egy ajánlatot kaptunk, aminek kapcsán felvettük az előterjesztésben említett Kft-vel a kapcsolatot. Sőt látogatást is tettünk a Városgazdálkodási Intézmény Vezetőjével a cég telephelyén, és ott személyesen is meggyőződhettünk. A gyártási folyamat részletesen leírásra került, illetve a beruházás megtérülésével kapcsolatos számítások is részei az előterjesztésnek.

Összességében elmondható, amennyiben az Önkormányzat -bár ebben az évben inkább csak egy keretjellegű összeggel -, ha úgy tetszik egy kísérleti jelleggel támogatná ezt az elképzelést, akkor a piaci árhoz képest mintegy 70-75 százalékkal olcsóbban lehetne előállítani azt a térburkoló anyagot, szegélyköveket saját erőforrásból, amelyeket a későbbiekben belterületi járdák, útszakaszok, újonnan kialakítandó parkolók burkolására lehetne felhasználni.

161 Az előterjesztés részét képezi, és nyilvánvalóan különböző számítások is levezetésre kerülnek, ezért is került beépítésre az előterjesztésbe, hogy az elmúlt időszakban az Önkormányzat milyen forrásokat, mekkora nagyságrenddel biztosított pl. a lakossági járdaépítésre, és abból mennyi járdafelület valósult meg, annak árán mennyi térkő kialakítására, megépítésére lehetett volna forrást biztosítani. Amennyiben az Önkormányzat támogatja ezt az előterjesztést, akkor a szakbizottságnak ki kellene jelölnie a díszburkolattal lefedni kívánt közterületek, elsősorban járdák, járdaszakaszoknak a területét, illetve azt gondolom régóta jogos igény új parkolók kialakítása, ennek lehetőségét is megvizsgáljuk. Természetesen ez vissza fog kerülni a szakbizottság, majd a testület elé, annak érdekében, hogy a gyártás, a hosszabb folyamat ütemezhető legyen. A mostani év egy kísérleti gyártási időszaknak tekintendő, a következő évtől már nagyobb mértékben lehessen azzal számolni, hogy például 3 év alatt hány négyzetméter járdafelületet cserélünk ki és újítunk meg díszburkolattal, illetve hány parkolót alakítunk ki. Nyílván ennek a részletes költségét ez az előterjesztés ma még nem tartalmazhatja. Az előterjesztés végén pedig a betonelem gyártással kapcsolatban olvasható egy rövid bekezdés, itt különösen a mederlap gyártására hívnám fel a Képviselőtársaim figyelmét, amely a csapadékvíz-elvezető csatornák korszerűsítését, felújítását illetve újak kialakítását is részben lehetővé tenné. Naponta találkozunk azzal a problémával, hogy a hagyományos elsősorban kézi vagy kisgépi erővel készített, de nem burkolt belvízelvezető-csatornáknak az éves karbantartása is problémát okoz. Hiszen ezek víz alatt állnak, vagy a növényzet nőtte be, vagy pedig olyan mértékben el vannak iszaposodva, amelyet kézi erővel már nem lehet kellőképpen takarítani, és ezáltal problémát okoz a belvízvédelemben. Az csak említés szintjén került megfogalmazásra az előterjesztésben, mivel egy ilyen gépnek a beszerzési ára 2,5 millió forint plusz Áfa. Nyilván annak lehetőségét is meg kell vizsgálni, hogy valamilyen pályázatból egy ilyen, viszonylag nagyon egyszerű, de mégis költséges gépnek a beszerzését tudjuk-e finanszírozni. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 109/2011. sz. határozat Térkő és betonelem gyártásának megvalósítása a Városgazdálkodási Intézménynél Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának megfogalmazott koncepciót elfogadja.

Képviselő-testülete

az

előterjesztésben

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011-es évre keretjelleggel 2.500.000.-Ft-ot biztosít a céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alap terhére a gyártáshoz szükséges gépek, eszközök, valamint 4 hónapos próbaüzem elindításának anyagköltségeire. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a soron következő rendes testületi ülésre készüljön előterjesztés a Városgazdálkodási Intézmény

162 Alapító Okiratának módosítására, a költségvetési rendelet módosítására a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység bővítésére önkormányzati támogatás biztosítása mellett, valamint az intézmény és Damanick Kft. közötti szerződés-tervezetre. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a fedezet rendeleten történő átvezetésre, Lantos György intézményvezető az Alapító Okirat módosítására, Gulyás Jánosné osztályvezető a költségvetési rendelet-tervezet előkészítésére a tevékenység bővítésére, Fogl András alpolgármester a szerződés-tervezet előkészítésére Határidő: azonnal a fedezet rendeleten történő átvezetésre, soron következő rendes testületi ülés Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései Előadó: dr. Tóth Mária jegyző 38./ N a p i r e n d ,,Tiszta Kiskunmajsáért Alapítvány” megszűnése /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester A Tiszta Kiskunmajsáért Alapítványt 2002-ben hozták létre az alapítók, a szennyvízberuházás segítésére. Ennek az Alapítványnak volt köszönhető, hogy olcsóbbá lehetett tenni a városlakók részére a beruházáshoz való hozzájárulást. Köszönet az alapítóknak Dr. Kiss Klárának, sajnos azóta elhunyt Balázs Károlynak – de köszönjük a családjának – és külön köszönet illeti a kuratórium elnökét Kakuk Jenő urat, aki nagyon sokat dolgozott azért, hogy ez a projekt akkor le tudjon bonyolódni. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 110/2011. sz. határozat ,,Tiszta Kiskunmajsáért Alapítvány” megszűnése Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/E § (1) bekezdés a, pontja alapján javasolja a Tiszta Kiskunmajsáért Alapítvány megszűnését, mert az alapítvány küldetését teljesítette, az alapítói célkitűzés megvalósult. Amennyiben az alapító az alapítvány megszűnéséről határoz és bírósági nyilvántartásból való törlését kezdeményezi, azzal semmilyen közérdek nem sérül. Felelős: dr. Tóth Mária jegyző Határidő: 2011. július 31. 39./ N a p i r e n d AERO-TECHNIK Kft. és a Polgármesteri Hivatal közti per lezárásáról /Írásos előterjesztés mellékelve./

163 Dr. Tóth Mária jegyző Egy 10 éve tartó jogvita lezárásához érkeztünk, ennek részeként 2008-tól zajlott a per, mely a Bács-Kiskun Megyei Bíróságon I. fokon, illetve a Szegedi Ítélőtáblán is II. fokon jogerős ítélettel lezárásra került. Az előterjesztés tartalmazza a pertörténetet, amelynek a részleteit az ítéletből olvashatták. Elkészült a kártérítés számítás is, amely alapján 2.184.110,- Ft közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítését foglalta ítéletében az Ítélőtábla. Az Ábrahám Ügyvédi Iroda sikerdíjára a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 200.000,- Ft jóváhagyását javasolta a Képviselő-testületnek. Mindösszesen 2.384.110,- Ft összegben javasoljuk a fedezet biztosítását. Lendér Julianna képviselő Itt a sikerdíj mértékéről döntünk most, de én ennek ellenére sikerként könyvelem el azt is, hogy Kiskunmajsa városnak van egy Jegyzője, aki ebben a perben igen jelentős szereppel bírt. Ezt mondom annak ellenére, mivel Jegyző Asszony most egy kicsit úgy tesz, mintha szégyellné magát, de nincs miért. Igen is el kell ismerni azt a munkát, amit ebben az ügyben kifejtett, 26 millió forintról indultunk, lett egy 18 millió forintos téves testületi döntésünk. Majd lett olyan döntésünk - amit pontosan a Jegyző Asszonynak köszönhetően ismételten egy olyan képviselő-testületi döntésre került sor - amiben nagyban módosult sok minden, az hogy ez a per így végződhetett ez a város Jegyzőjének is köszönhető, e mellett ne menjünk el szó nélkül. A Kiskunmajsa Város Önkormányzata nagyon sokat nyert ezzel, hogy nem kidobtunk az ablakon, hanem nyertünk valamit. Dr. Tóth Mária jegyző Köszönöm szépen Képviselő Asszony elismerő szavait, én ettől függetlenül inkább szomorú vagyok, mivel 10 évvel ezelőtt közigazgatási jogkörben kárt okoztunk, amelynek a jogalapját senki nem vitatja. Szerencsétlen véletlen folytán került kiadásra ez az építési engedély, amely kiváltotta azt, hogy idáig jutottunk. Én sajnálatomat fejezem ki, hogy akkor egy tévedés folytán a felperesnek kára keletkezett. Tanulságos volt a per számomra, első számú tanulsága az volt, hogy aki dolgozik az hibázhat, és a hibák korrigálására közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésére felelősségbiztosítással kell rendelkeznie egy felelős önkormányzatnak. Ilyen jellegű biztosítást 2007 után kötöttünk, amely hasonló jellegű estekben anyagi segítségünkre lesz. Én fontosnak tartom elmondani, hogy nem csak az én érdemem, és szeretném kimondani, hogy dr. Szabó Lajos akkori képviselő úrnak, amikor 2009-ben a peren kívüli egyezségről szó volt, akkor volt egyetlen egy elejtett tőmondata, amely elindított egy folyamatot az agyakban, és a sikerhez ez is nagyban hozzájárult. Köszönetemet fejezem ki dr. Szabó Lajos képviselő úrnak, hogy kimondta azt, amit akkor gondolt.

Az Ábrahám Ügyvédi Iroda 2009. decemberében kapcsolódott be a perbe, és végül is vele jutottunk el oda, hogy az Ítélőtáblán számunkra még kedvezőbb ítélet született, mint a BácsKiskun Megyei Bíróságon. Ezért azt gondolom, hogy a sikerdíj az Ügyvéd Urat is megilleti, az eredetileg 200.000,- Ft-os vállalása mellé egy azonos összegű sikerdíj. Én azt gondolom, hogy jegyzőként én azt tettem, amit tennem kellett, és minden igyekezetemmel Kiskunmajsa javát szolgáltam ez ügyben. /Fogl András alpolgármester kiment, jelen van 10 fő./

164 Faludi Tamás polgármester Reméljük, hogy minden más ügyben is így lesz a jövőben. Dósai Imre képviselő Természetesen az állampolgárnak okozott kellemetlenségek miatt az Önkormányzat is kellemetlen helyzetbe került. Azonban a 26 millió forintos teher, ami követelésként fogalmazódott meg az Önkormányzat ellen az jó, hogy lekerült a napirendről, hisz mindezt Kiskunmajsa város közpénzéből kellett volna kifizetni. Bizottsági ülésen is felmerült, hogy többen közreműködtek ebben az ügyben, és valóban dr. Szabó Lajos és dr. Tóth Mária jegyző asszony neve merült fel. Javasolom, hogy érdemeik elismeréséül a határozati javaslatot egészítsük ki egy mondattal és a képviselő-testület fejezze ki elismerését, köszönetét dr. Tóth Mária jegyző asszonynak, valamint dr. Szabó Lajosnak a sikeres munkájukért. Faludi Tamás polgármester Mivel további kérdés, hozzászólás nincs kérem a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért a Dósai Imre képviselőtársunk által tett kiegészítéssel együtt, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 111/2011. sz. határozat AERO-TECHNIK Kft. és a Polgármesteri Hivatal közti per lezárásáról Határozat 1./ Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.721/2010/4. számú ítélete alapján fedezetet biztosít az AERO-TECHNIK Kft. részére közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésére 2.184.110.-Ft. összegben, amelyből a gazdasági társaság köztartozására tekintettel 1.789.759 Ft kerül kártérítés címén részére átutalásra, 394.351 Ft adótartozásként kerül jóváírásra. - A képviselő-testület az Ábrahám Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés 8. pontja alapján ügyvédi sikerdíjra 200.000.- Ft-ot hagy jóvá. - A képviselő-testület a kártérítés és az ügyvédi sikerdíj fedezetét 2.384.110.- Ft összegben a céltartalékon tervezett ipari park működési költségei és esetleges peres eljárások keret terhére biztosítja. Felelős: dr. Tóth Mária jegyző Határidő: 2011. május 31.

2./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerését és köszönetét fejezi ki dr. Tóth Mária jegyzőnek és dr. Szabó Lajos volt önkormányzati képviselőnek az AERO-TECHNIK Kft. és a Polgármesteri Hivatal közti perben végzett munkájáért. Felelős : Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal 40./ N a p i r e n d

165 Központi autóbuszváró üzemeltetőjének kérelme Előadó: Mózer Gyula Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke /Szóbeli előterjesztés./ Mózer Gyula bizottsági elnök A buszváró üzemeltetője szeretné, 24 négyzetméteren egy kis kerthelyiséget kialakítani, azt várja ettől, hogy a forgalma növekedni fog, és ezáltal a autóbuszváró üzemeltetése biztonságosabbá válhat. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén bemutatott a bővítéssel kapcsolatos látványtervet, a bizottság egyhangúan támogatta a kérését. Faludi Tamás polgármester Úgy gondolom a kérés támogatható, és rendkívül fontos, hogy a buszváró tovább tudjon üzemelni ezen a színvonalon. Kérem a jelenlévőket, aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

112/2011. sz. határozat Központi buszváró üzemeltetőjének kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Pók Invest Kft. – Kiskunmajsa, Szabadkai u. 12. – részére a Központi buszváró épülete mellett 24 négyzetméteres kerthelyiség kialakítását. Felelős : Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal /Fogl András alpolgármester visszajött, jelen van 11 fő./ 41./ N a p i r e n d ,,A Pannon bennszülött tartósszegfű védelme” LIFE-Nature pályázathoz kapcsolódóan idegenvezető megbízással történő foglalkoztatása Előadó: Mózer Gyula Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke /Szóbeli előterjesztés./

Mózer Gyula bizottsági elnök Bizonyára a Képviselőtársaim is emlékeznek arra, hogy az Önkormányzat is részt vett a Nemzeti Park által gesztorát pályázatban, ami a tartósszegfű védelméről szólt. Ennek részeként kialakításra került egy bemutató terület, és ennek a területnek a bemutatására idegenvezetőt foglalkoztat a pályázat. A múlt évben is volt ilyen idegenvezető határozott idejű megbízási szerződéssel, ez idei évben is kötelezettsége az Önkormányzatnak alkalmazni. Ez pénzügyi terhet igazából az Önkormányzatra nem ró, de utófinanszírozott. Az a javaslatom a pályázat kerüljön kiírásra, és a bizottság hatáskörébe helyezzük át a döntés meghozatalát.

166 Faludi Tamás polgármester A módosító javaslatom – amit a bizottsági ülésen is elmondtam – mivel Vadkerti Tóth Ritával megbízási szerződést kíván az Önkormányzat kötni, ezért nem kell pályáztatni. A tartósszegfűvel kapcsolatos idegenvezetői munkával megvan elégedve az Önkormányzat és a Kiskunsági Nemzeti Park is, ezért javasolom, hogy az Önkormányzat megbízási szerződést kössön 2011. május 1-től - augusztus 31-ig Vadkerti Tóth Ritával. A Kiskunsági Nemzeti Park a bér és annak járulékait, utólagosan havonta megtéríti az önkormányzatunk részére. Kérem a képviselőket, aki az elhangzott módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 113/2011. sz. határozat ,,A Pannon bennszülött tartósszegfű védelme” LIFE-Nature pályázathoz kapcsolódóan idegenvezető megbízással történő foglalkoztatása 2011. évre Határozat 1./Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme” LIFE-Nature pályázathoz kapcsolódóan idegenvezetői feladatok ellátásával megbízza Vadkerti Tóth Rita Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 6/c. szám alatti lakost 2011. május 1-től – 2011. augusztus 31-ig terjedő időszakra. 2./ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megbízás 787.400,- Ft bér + járulékának megelőlegezését vállalja, melyet a Kiskunsági Nemzeti Park – 6000. Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19. – utólag, havonta megtérít. Felelős: Faludi Tamáspolgármester Határidő: azonnal 42./ N a p i r e n d …./2011. (….) számú rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Gulyás Jánosné osztályvezető: A kiküldött költségvetési rendelet-tervezet belső átcsoportosításokat és bevételek tervesítését tartalmazza. Nem tartalmazza a képviselő-testületi ülésen meghozott pénzügyi döntések előirányzatainak átvezetését, illetve polgármesteri átruházott hatáskörbe meghozott 1/2011. (III.22.) önkormányzati határozatban a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének átvilágításával kapcsolatos szakértő megbízási díjának átvezetését az általános tartalék terhére. Kérem a Képviselő-testületet, hogy ezekkel együtt szíveskedjenek elfogadni a költségvetési rendeletet.

167 Dósai Imre képviselő Polgármester úrtól kérdezem, hogy a március 22-i időpontot megelőzően a Megbízott végzette Ön által irányított tevékenységet a hivatalban? Faludi Tamás polgármester Nem. Lendér Julianna képviselő Az előző testületi ülésen már elmondtam ezzel kapcsolatos kifogásaimat, illetve véleményemet a mostani előterjesztéssel összefüggésben. Továbbra is fent szeretném tartani ugyanezt a véleményemet, így a rendelet-tervezetet nem fogom megszavazni. Faludi Tamás polgármester Nem kívánok ezen vitatkozni, egy dolgot azért tisztáznia kellene a képviselőknek, amennyiben a Képviselő-testület átruház hatáskört, teljes döntésjoggal a polgármesternek, akkor ezt a döntésjogot nem korlátozhatja utólag. Lendér Julianna képviselő Az előző ciklusban pontosan arra való törekvés volt, hogy az előző polgármester Terbe Zoltán hatásköreit mennyiben lehetne korlátozni. Én sem kívánok ezzel kapcsolatban vitát nyitni, a kifogásaimat továbbra is fenntartom, amit az előző testületi ülésen elmondtam. Faludi Tamás polgármester Annyiban téves, amit a Képviselő Asszony elmond, hogy az előző ciklusban valóban több esetben rákérdeztünk Terbe Zoltán akkori polgármester úrra, hogy az akkor meghozott döntéseit miért úgy hozta meg. Erre vagy kaptunk választ vagy nem, de ha figyelte Képviselő Asszony a szavazásokat, Faludi Tamás akkori képviselő a kérdései ellenére minden esetben elfogadta a rendelet-tervezetet. Mivel tudta, hogy nem korlátozhatja a polgármesternek ezt a jogát. Mivel több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –1 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett – az alábbi rendeletet alkotja.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 2/2011. (II.25.) számú rendelet módosításáról

168 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (1) bekezdése, valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. számú rendelet 54. §, 62. §, 67.§, 68. § alapján - a 2/2011. (II.25.) Ktr. (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1. A költségvetés főösszege 1.§ A R. 3. § (1)-(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét

3.301.151,7 eF-ban

ezen belül a költségvetési bevételek összegét költségvetési kiadások összegét költségvetési hiány összegét

2.150.569,7 eFt-ban 2.512.470,7 eFt-ban 361.901,0 eFt-ban

finanszírozási célú kiadások összegét a költségvetés összesített hiányát állapítja meg.

788.681,0 eFt-ban 1.150.582,0 eFt-ban

(2) A Képviselő-testület hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Belső finanszírozás 679.318,0 eFt ~ működési célú pénzmaradvány igénybevétele 22.050,7 eFt ~ felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 657.267,3 eFt Külső finanszírozás 471.264,0 eFt ~ működési célú likviditási hitel igénybevétele 320.000,0 eFt ~ fejlesztési célú hitel igénybevétele 151.264,0 eFt (3) A képviselő-testület a működési célú bevételeket a működési célú kiadásokat állapítja meg.

2.064.859,4 eFt-ban 1.813.260,5 eFt-ban

A kiadásokon belül: - a személyi jellegű kiadások - a munkaadót terhelő járulékok - a dologi és egyéb folyó jellegű kiadások - a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatások - az ellátottak pénzbeni juttatásai - a támogatásértékű működési kiadások - a működési célú pénzeszköz átadások - az előző évi pénzmaradvány átadás - a működési célú kölcsönnyújtások

728.456,0 eFt 191.922,2 eFt 413.093,4 eFt 284.453,5 eFt 241,0 eFt 62.967,7 eFt 60.711,6 eFt 13.166,6 eFt 150,0 eFt

(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket 1.236.292,3 eFt-ban a felhalmozási célú kiadásokat 1.487.891,2 eFt-ban

169 állapítja meg. A kiadásokon belül: - dologi- és egyéb folyó jellegű-, kamatkiadások - beruházási kiadások - felújítási kiadások - támogatásértékű felhalmozási kiadások - felhalmozási célú pénzeszköz átadás - finanszírozási célú kiadások (5) Az önkormányzat tartaléka

273.147,3 eFt

Általános tartalék (működési) Céltartalék ~ működési 58.011,8 eFt ~ felhalmozási jellegű 215.048,8 eFt 2.§ 3.§

22.044,0 eFt 418.335,0 eFt 39.262,1 eFt 150,0 eFt 4.370,3 eFt 788.681,0 eFt

86,7 eFt 273.060,6 eFt

A R.1.számú melléklete helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép. A R..1/a.számú melléklete helyébe e rendelet 1/a.számú melléklete lép.

4.§

A R.2.számú melléklete helyébe e rendelet 2.számú melléklete lép.

5.§

A R.2/a.számú melléklete helyébe e rendelet 2/a.számú melléklete lép.

6.§

A R.2/b.számú melléklete helyébe e rendelet 2/b.számú melléklete lép.

7.§


8.§


9.§


10.§


11.§


12.§

A R.6/b.számú melléklete helyébe e rendelet 6/b.számú melléklete lép.

13.§

A R.6/c.számú melléklete helyébe e rendelet 6/c.számú melléklete lép.

14.§


15.§


16.§

A R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

17.§


18.§


19.§

A R. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép. 2. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

170

171 1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE B C D E F

A BEVÉTELEK Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Előző

B) Költségvetési bevételek

2 063 473,0

Módosított előirányzat 2 063 482,5

I. Működési bevételek 1.Működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1.Illetékek

1 635 562,0 117 999,0 757 748,0

1 635 571,5 117 999,0 757 748,0

2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett központi adók 2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek

381 450,0 373 748,0 2 550,0

381 450,0 373 748,0 2 550,0

3.Működési támogatások: 3.1.Normatív hozzájárulások 3.2.Központosított előirányzat (működési célú)

482 852,0 480 349,0

482 852,0 480 349,0

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3.4.Helyi önkormányzat által fenntartott, ill.támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások 4.Egyéb működési bevételek: 4.1.Támogatás értékű működési bevételek 4.2.Működési célú pénzeszközátvétel 4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevétel 1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 1.3.Pénzügyi befektetések bevételei 2.Felhalmozási támogatások

Változás

2011.évi módosított előirányzat

87 087,2

2 150 569,7 A) Költségvetési kiadások

87 087,2 761,5

1 722 658,7 118 760,5 757 748,0 0,0

95 790,6 14 449,0

2 503,0 276 972,5 273 182,5

29

3.2.Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel 3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

I

J 1.000Ft-ban

3 790,0

3 790,0

427 207,0 37 336,0 8 255,0 29 081,0 0,0

Előző

Változás

2011.évi módosított előirányzat 2 512 470,7

1 660 739,0 668 465,0 183 943,0 400 493,0

1 664 970,8 668 465,0 183 943,0 406 014,2

126 055,2 90 041,2 59 991,0 7 979,2 7 079,2

381 450,0 3.1.Ebből kamatkiadások 373 748,0 4.Egyéb működési kiadások: 2 550,0 4.1.Támogatás értékű működési kiadás

11 808,0 407 597,0 61 689,0

11 808,0 406 307,6 61 689,0

14 991,8 1 278,7

11 808,0 421 299,4 62 967,7

578 642,6 4.2.Működési célú pénzeszköz átadás 480 349,0 4.3.Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 14 449,0 4.4.Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5.Ellátottak pénzbeni juttatása

61 901,0 284 007,0

60 611,6 284 007,0

100,0 446,5 13 166,6

60 711,6 284 453,5 13 166,6

241,0

241,0

463 144,0 403 960,0 36 990,0 22 194,0

468 044,4 403 960,0 37 642,9 26 441,5

16 117,0 14 375,0 1 619,2 122,8

484 161,4 418 335,0 39 262,1 26 564,3

150,0

150,0 4 247,5

122,8

150,0 4 370,3

427 207,0 37 336,0 8 255,0 29 081,0

0,0

427 207,0 37 336,0 8 255,0 29 081,0

0,0

0,0

389 871,0 312 550,0

77 321,0

77 321,0

0,0

2011.évi eredeti előirányzat 2 386 406,0

83 844,6 267 507,6 261 587,3

389 871,0 312 550,0

Megnevezés

Módosított előirányzat 2 386 415,5

81 341,6 -9 464,9 -11 595,2 2 130,3

2.2.Fejlesztési célú támogatások 3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1.Támogatás értékű felhalmozási bevételek

30

2 503,0 276 963,0 273 173,0

2.1.Központosított előirányzat (fejlesztési célú)

27 28

H

KIADÁSOK

2011.évi eredeti előirányzat

11 12 13 14

G

I. Működési kiadások 1.Személyi jellegű kiadások 2.Munkadót terh. kötelezettségek 3.Dologi és egyéb folyó kiadások

1 755 012,0 728 456,0 191 922,2 413 093,4

241,0

5 920,3

II. Felhalmozási kiadások 1.Beruházások 2.Felújítások 3.Egyéb felhalmozási kiadások:

3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás 0,0 3.2.Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás 3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 3.4.Dologi és egyéb folyó kiadások (felhamozási célú kamat) 389 871,0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 312 550,0 1.Működési célú kölcsön visszafizetés 77 321,0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások

22 044,0

22 044,0

22 044,0

150,0 150,0

150,0 150,0

0,0

150,0 150,0

262 373,0

253 250,3

19 897,0

273 147,3

172

173 2.

1.sz. melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A 31 32 33

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.Működési célú kölcsön visszatérülés 2.Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

34

BEVÉTELI TÖBBLET

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek

B

C

D

E

704,0 150,0 554,0

704,0 150,0 554,0

0,0

0,0

0,0

0,0

F

704,0 2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások: 150,0 2.1.Működési célú 554,0 Általános tartalék 0,0 Céltartalék 2.2.Felhalmozási célú Céltartalék

262 373,0 56 015,0 8 000,0

H 253 250,3 50 072,7 1 420,5

1. Működési célú hitel felvétel

47 48

1.2. Működési célú likviditási hitel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel Bevételek mindösszesen

51

Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen

19 897,0 8 025,8 -1 333,8

48 015,0

48 652,2

9 359,6

58 011,8

203 177,6 203 177,6

11 871,2 11 871,2

215 048,8 215 048,8

640 350,0

38 968,0

679 318,0 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

322 933,0

322 933,0

38 968,0

361 901,0

640 350,0 5 961,0

640 350,0 5 961,0

38 968,0 16 089,7

679 318,0 I Működési hiány 22 050,7 II. Felhalmozási hiány

81 192,0 241 741,0

79 472,0 243 461,0

10 979,8 27 988,2

90 451,8 271 449,2

634 389,0 471 264,0

634 389,0 471 264,0

22 878,3 0,0

657 267,3 E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEN 471 264,0 VI.Értékpapír vásárlás

788 681,0

788 681,0

0,0

788 681,0

0,0

0,0

0,0

471 264,0

471 264,0

0,0

3 301 151,7

320 000,0 151 264,0

320 000,0 151 264,0

3 175 087,0

3 175 096,5

1 961 673,0

1 961 682,5

126 055,2 103 176,9

1 213 414,0

1 213 414,0

22 878,3

0,0 VII.Hitelek törlesztése 1. Működési célú hiteltörlesztés 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 471 264,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

788 681,0

788 681,0

3 175 087,0

3 175 096,5

788 681,0

1 111 614,0

1 111 614,0

126 055,2 38 968,0

320 000,0 I. Működési hiány 151 264,0 II. Felhalmozási hiány

81 192,0 1 030 422,0

79 472,0 1 032 142,0

10 979,8 27 988,2

90 451,8 1 060 130,2

3 301 151,7 Kiadások mindösszesen

3 175 087,0

3 175 096,5

126 055,2

3 301 151,7

1 716 904,0

1 715 193,5

98 067,0

1 813 260,5

1 458 183,0

1 459 903,0

27 988,2

1 487 891,2

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

49 50

J 1.000Ft-ban 273 147,3 58 098,5 86,7

206 358,0 206 358,0

45 46

I

640 350,0

2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitel felvétel

G

2 064 859,4 1 236 292,3

Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen

1 150 582,0

174 1/a.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE B C D E F

A BEVÉTELEK Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

B) Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1.Működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett központi adók 2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3.Működési támogatások: 3.1.Normatív hozzájárulások 3.2.Központosított előirányzat (működési célú) 3.4.Helyi önkormányzat által fenntartott, ill.támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások 4.Egyéb működési bevételek: 4.1.Támogatás értékű működési bevételek 4.2.Működési célú pénzeszközátvétel 4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

H

I

J 1.000Ft-ban

KIADÁSOK 2011.évi eredeti előirányzat

Előző Változás

2 112,0 2 112,0

Módosított előirányzat 2 121,5 2 121,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-35,0 -35,0

0,0


Megnevezés

2 086,5 A) Költségvetési kiadások 2 086,5 I. Működési kiadások 1.Személyi jellegű kiadások 0,0 2.Munkadót terh. kötelezettségek 3.Dologi és egyéb folyó kiadások 3.1.Ebből kamatkiadások 4.Egyéb működési kiadások: 4.1.Támogatás értékű működési kiadás 0,0 4.2.Működési célú pénzeszköz átadás


Előző


Változás

2 863,0 2 863,0 1 104,0 298,0 1 461,0

Módosított előirányzat 2 872,5 2 872,5 1 104,0 298,0 1 470,5

-35,0

2 837,5 2 837,5 1 104,0 298,0 1 435,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

-35,0 -35,0

4.3.Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 4.4.Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5.Ellátottak pénzbeni juttatása

2 112,0 2 112,0

2 121,5 2 121,5

-35,0 -35,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

2 086,5 2 086,5

4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevétel 1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 1.3.Pénzügyi befektetések bevételei 2.Felhalmozási támogatások 2.1.Központosított előirányzat (fejlesztési célú)

3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1.Támogatás értékű felhalmozási bevételek

29

3.2.Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel

0,0 II. Felhalmozási kiadások 0,0 1.Beruházások 2.Felújítások 3.Egyéb felhalmozási kiadások: 3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.Fejlesztési célú támogatások

27 28

0,0 3.2.Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás 3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 3.4.Dologi és egyéb folyó kiadások (felhamozási célú kamat) 0,0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1.Működési célú kölcsön visszafizetés IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.Működési célú kölcsön visszatérülés 2.Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0,0

0,0

0,0

32 33

1.Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 0,0 2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások: 2.1. Működési célú Általános tartalék

34

BEVÉTELI TÖBBLET

0,0

0,0

0,0

0,0

30 31

G

Céltartalék

175 1/a.sz. melléklet

2.

A 35 36

38 39

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra

40

2. Felhalmozási célra

KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE B C D E F 2.2. Felhalmozási célú Céltartalék 751,0

751,0

0,0

751,0

751,0 751,0

751,0 751,0

0,0

751,0 I Működési hiány 751,0 II. Felhalmozási hiány

0,0

0,0

0,0

0,0 VI.Értékpapír vásárlás

41 42 43 44

D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek

0,0

0,0

0,0

0,0 VII.Hitelek törlesztése I. Működési célú hiteltörlesztés II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés

45

VII. Hitel felvétel

0,0

0,0

0,0

0,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

46

1. Működési célú hitel felvétel

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

1.2. Működési célú likviditási hitel

I. Működési hiány

37

47 48 49 50 51

E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEN

2. Felhalmozási célú hitel felvétel Bevételek mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen


II. Felhalmozási hiány 2 863,0

2 872,5

-35,0

2 837,5 Kiadások mindösszesen

2 863,0

2 872,5

-35,0

2 837,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen

G

H

I

0,0

0,0

0,0

J 1.000Ft-ban 0,0

751,0

751,0

0,0

751,0

751,0 0,0

751,0 0,0

0,0 0,0

751,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 863,0

2 872,5

-35,0

2 837,5

0,0

0,0

0,0

0,0

751,0

751,0

0,0

751,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 863,0

2 872,5

-35,0

2 837,5

2 863,0

2 872,5

-35,0

2 837,5

0,0

0,0

0,0

0,0

176 2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B

BEVÉTELEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

I. Működési bevételek 1.Működési bevételek ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ~Egyéb saját bevétel -Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel -Intézmények egyéb sajátos bevétel -Továbbszámlázott szolgáltatások értéke ~ÁFA bevételek, visszatérülések ~Hozam és kamatbevétel 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett központi adók 2.4.Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel 3.Működési támogatások 3.1.Normatív állami hozzájárulások 3.2.Központosított előirányzatokból működési célúak 3.3.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4.Helyi önkorm. által fenntartott, ill.tám.előadó-művészeti szervezetek tám. 3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások 4.Egyéb működési bevételek 4.1.Támogatásértékű működési bevétel ~ ebből EU-tól átvett 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól 4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II.Felhalmozási bevételek 1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 1.3. Pénzügyi befektetések 2.Felhalmozási támogatások 2.1.Központosított előirányzatból fejlesztési célúak 2.2.Fejlesztési célú támogatások 3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ ebből EU-tól 3.2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól 3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel


C

D

Előző

Változás

1 635 562,0 117 999,0 10 319,0 67 680,0 15 287,0 47 975,0 4 418,0 39 961,0 39,0 757 748,0

Módosított előirányzat 1 635 571,5 117 999,0 10 319,0 67 680,0 15 287,0 47 975,0 4 418,0 39 961,0 39,0 757 748,0

381 450,0 373 748,0 2 550,0 482 852,0 480 349,0

381 450,0 373 748,0 2 550,0 482 852,0 480 349,0

87 087,2 761,5 761,5 761,5

0,0

95 790,6 14 449,0

E 1.000Ft-ban 2011.évi módosított előirányzat 1 722 658,7 118 760,5 10 319,0 68 441,5 15 287,0 48 736,5 4 418,0 39 961,0 39,0 757 748,0 381 450,0 373 748,0 2 550,0 578 642,6 480 349,0 14 449,0

2 503,0 276 963,0 273 173,0 34 032,0 3 790,0 3 763,0

2 503,0 276 972,5 273 182,5 34 032,0 3 790,0 3 763,0

81 341,6 -9 464,9 -11 595,2 1 165,0 2 130,3

83 844,6 267 507,6 261 587,3 35 197,0 5 920,3 3 763,0

427 207,0 37 336,0 8 255,0 29 081,0

427 207,0 37 336,0 8 255,0 29 081,0

0,0 0,0

427 207,0 37 336,0 8 255,0 29 081,0

389 871,0 312 550,0 312 550,0 77 321,0 248,0

389 871,0 312 550,0 312 550,0 77 321,0 248,0

0,0

389 871,0 312 550,0 312 550,0 77 321,0 248,0

177 2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybev. ~ Működési célú ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés IV.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 1.Működési célra 2.Felhalmozási célra D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevételei 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú

59 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

C

D

704,0 150,0 554,0

704,0 150,0 554,0

0,0

E 1.000Ft-ban 704,0 150,0 554,0

2 063 473,0

2 063 482,5

87 087,2

2 150 569,7

640 350,0

640 350,0

38 968,0

679 318,0

640 350,0

640 350,0

38 968,0

679 318,0

5 961,0 634 389,0

5 961,0 634 389,0

16 089,7 22 878,3

22 050,7 657 267,3

471 264,0

471 264,0

0,0

471 264,0

471 264,0 320 000,0 151 264,0

471 264,0 320 000,0 151 264,0

0,0

471 264,0 320 000,0 151 264,0

3 175 087,0

3 175 096,5

126 055,2

3 301 151,7

178 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B C

FORRÁS MEGNEVEZÉSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

I.Működési bevételek 1.Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevétel ~Okmányiroda,igazgatás szolg.díja ~Szabálysértési bírság Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele ~Közterület használati díj Egyéb sajátos bevétel ~ Városgazdálkodási Intézmény bevétele ~ Aerotechnik Kft. Perköltség Továbbszámlázott bevétel ~ Polgármesteri hivatal ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések ~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA ~Városgazdálkodási Intézmény visszaig. Áfa ~Kiszámlázott ÁFA ~Értékesített tárgyieszköz ÁFA ~Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés ~ÁFA visszaigénylés Hozam és kamatbevétel ~Kamatbevétel 2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók ~Építményadó ~Telekadó ~Magánszemélyek kommunális adója ~Idegenforgalmi adó tartózkodás után ~Idegenforgalmi adó épület után ~Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után 2.3.Átengedett központi adók ~SZJA helyben maradó része ( 8% ) ~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl. ~Gépjárműadó 2.4.Pótlék, bírság és egyéb sajátos bevétel Pótlék, bírság Egyéb sajátos bevétel ~Talajterhelési díj,helyszíni bírság 3.Működési támogatások 3.1.Normatív állami hozzájárulás 3.2.Központosított előirányzatból működési célúak ~ Képesség-kibontakoztató integrációs felkészítés (Arany) 3.3.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4.Helyi önkorm. által fenntartott,ill.tám.előadó-művészeti szerv.tám.

2011.évi eredeti előirányzat 1 563 600,0 49 037,0 10 319,0 8 869,0 1 450,0 9 311,0 8 339,0 972,0 10 306,0 10 306,0 1 738,0 119 1 619,0 17 363,0 167,0 477,0 5 454,0 4 114,0 4 762,0 2 389,0 0,0 0,0 757 748,0 0,0 381 450,0 30 000,0 5 200,0 250,0 5 500,0 500,0 340 000,0 373 748,0 90 898,0 162 850,0 120 000,0 2 550,0 2 500,0 50,0 50,0 482 852,0 480 349,0 0,0 0,0 0,0

Előző Módosított előirányzat 1 563 609,5 49 037,0 10 319,0 8 869,0 1 450,0 9 311,0 8 339,0 972,0 10 306,0 10 306,0 1 738,0 119 1 619,0 17 363,0 167,0 477,0 5 454,0 4 114,0 4 762,0 2 389,0 0,0 0,0 757 748,0 0,0 381 450,0 30 000,0 5 200,0 250,0 5 500,0 500,0 340 000,0 373 748,0 90 898,0 162 850,0 120 000,0 2 550,0 2 500,0 50,0 50,0 482 852,0 480 349,0 0,0 0,0 0,0 0,0

D Változás

64 886,6 761,5 0,0

0,0

761,5 761,5 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 95 790,6 14 449,0 14 449,0

E 1.000Ft-ban 2011.évi módosított előirányzat 1 628 496,1 49 798,5 10 319,0 8 869,0 1 450,0 9 311,0 8 339,0 972,0 11 067,5 10 306,0 761,5 1 738,0 119 1 619,0 17 363,0 167,0 477,0 5 454,0 4 114,0 4 762,0 2 389,0 0,0 0,0 757 748,0 0,0 381 450,0 30 000,0 5 200,0 250,0 5 500,0 500,0 340 000,0 373 748,0 90 898,0 162 850,0 120 000,0 2 550,0 2 500,0 50,0 50,0 578 642,6 480 349,0 14 449,0 14 449,0 0,0 0,0

179 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B C 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz ~szociális továbbképzés ~Közcélú foglalkoztatás 95% ~Ápolási díj norm.+ TB 75% ~Lakásfenntartási támogatás norm.90% ~Rendelkezésre állási támogatás ~Bérpótló juttatás támogatás 80% ~Időskorúak járadéka 90 % ~Rendszeres szociális segély 90 % ~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100% Kieg.támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ~pedagógus szakvizsga ~osztályfőnöki pótlék 4.Egyéb működési bevételek 4.1.Támogatásértékű működési bevétel ~Rendszeres szociális segély 90 % ~Bérpótló juttatás támogatás 80% ~Időskorúak járadéka 90 % ~Ápolási díj norm.+ TB 75% ~Lakásfenntartási támogatás norm.90% ~Közcélú foglalkoztatás 95% ~Közcélú foglalkoztatás (hosszú időtartam) ~Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartam) ~Ápolási szakvélemény 100% ~Gyermektartásdíj megelőlegezés ~Közlekedési támogatás ~ Kisebbségi önkormányzat ált. támogatása ~Megyei Önkorm.Múzeum müköd.támogatás ~Járóbeteg Szakellátó 2010.évi községi hozzájárulás ~Településőrök fog.tám.(Igazságügyi és Rend.Minisztérium) ~TKT-tól átvett pénzeszköz 2010. évi áthúzódó ~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100% ~Egyszeri egyösszegű támogatás 100% ~Városgazdálkodási Intézmény - Közcélú foglalkoztatás (hosszú) ~Városgazdálkodási Intézmény - Közcélú foglalkoztatás (rövid) ~ Kistérségi Szociális Int. 2010. évi mük támog.visszafizetése Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra: ~ Kompetencia alapú okt.Innovatív int.(TÁMOP 3.1.4-08/2.2009.0096) 2010.évi tám. ~ Könyvtári hál.képzési szerep.erősítése(TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038) 2010.évi tám. 4.2.Működési célú pénzeszköz átvétel ~ Női kézi 2009. visszafizetési köt. ~ Történelmi Alapítvány 2009. visszafizetési köt. ~ Férfi Kézilabda Szakosztály 2010. évi visszafizetés ~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2010. évi visszafizetés ~ Kézműves Egyesület 2010. évi visszafizetés ~ KKm. Kistérségi Közszolgáltató Nonpr. Kft. 2010. évi visszafizetés Működési célú pénzeszköz átvétel EU-s: ~Testvérvárosi pályázat EU-s bevétele 4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

2 503,0 56,0 56,0

2 447,0 1 260,0 1 187,0 273 963,0 270 173,0 28 737,0 90 288,0 13 005,0 34 469,0 32 270,0 11 632,0

500,0

200,0 3 000,0 2 388,0 1 105,0 5 000,0 451,0 13 096,0

2 503,0 56,0 56,0

2 447,0 1 260,0 1 187,0 273 972,5 270 182,5 28 737,0 90 288,0 13 005,0 34 469,0 32 270,0 11 632,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 209,5 3 000,0 2 388,0 1 105,0 5 000,0 451,0 13 096,0

D 81 341,6 81 341,6 11 632,0 11 147,6 10 927,9 8 578,9 26 258,0 4 017,6 8 629,1 150,5 0,0

-31 665,5 -33 795,8 -8 629,1 -34 836,9 -4 017,6 -11 147,6 -10 927,9 -11 632,0 2 150,9 5 010,6 275,0 136,5

-150,5 3 350,5 29 790,1 5 667,2 1 165,0

E 1.000Ft-ban 83 844,6 81 397,6 56,0 11 632,0 11 147,6 10 927,9 8 578,9 26 258,0 4 017,6 8 629,1 150,5 2 447,0 1 260,0 1 187,0 242 307,0 236 386,7 20 107,9 55 451,1 8 987,4 23 321,4 21 342,1 0,0 2 150,9 5 010,6 500,0 275,0 136,5 209,5 3 000,0 2 388,0 1 105,0 5 000,0 300,5 13 096,0 3 350,5 29 790,1 5 667,2 35 197,0

34 032,0

34 032,0

29 079,0

29 079,0

4 953,0

4 953,0

1 165,0

6 118,0

3 790,0 24,0 3,0

3 790,0 24,0 3,0

2 130,3

5 920,3 24,0 3,0 50,0 92,7 72,9 1 914,7 3 763,0 3 763,0

3 763,0 3 763,0

3 763,0 3 763,0

29 079,0

50,0 92,7 72,9 1 914,7 0,0

180 3. 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B C 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

II.Felhalmozási bevételek 1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ~Ingatlan értékesítés ~Számítástechnikai eszköz értékesítés 1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev. ~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek,terület ~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása 1.3.Pénzügyi befektetések 2.Felhalmozási támogatások 2.1.Központosított előirányzatból fejlesztési célúak 2.2.Fejlesztési célú támogatások 3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra: ~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2011.évi támogatás ~Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) 2011.évi támogatás ~Közösségi közlekedés fejl.(DAOP-3.2.1-2008-0038) 2011.évi támogatás ~Út az Ipari Parkban Kiskunmajsán (DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019) 2011.évi tám. ~Bölcsőde komplett felújítás (DAOP-4.1.3/B-2009-0009) 2011.évi tám. ~Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006) 2011.évi tám. ~Tanulói laptop program Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) 2011.évi tám. ~Informatikai fejlesztés (TIOP-1.1.1-07/1) 2011.évi tám. ~Ipari park komplex fejl.(DAOP-1.1.1/A-2008-0024) 2011.évi támogatás 3.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ~Lakosságtól vízvezeték kiépítés ~Lakosságtól szennyvíz hjár. ~LTP 2011. évi befizetések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól: ~Erdőművelés 3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel III.Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev. Működési célú ~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön Felhalmozási célú ~Szociális lakásépítési támogatás ~Szociális lakáskölcsön ~Bérlakás részlet IV.Pénzforgalom nélküli bevétel 1.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolása KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 1.Működési célú ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele ~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmardvány igénybev. 2.Felhalmozási célú ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele

D

E 1.000Ft-ban 427 207,0 37 336,0 8 255,0 8 100,0 155,0 29 081,0 8 356,0 20 725,0 0,0 0,0

427 207,0 37 336,0 8 255,0 8 100,0 155,0 29 081,0 8 356,0 20 725,0 0,0 0,0

427 207,0 37 336,0 8 255,0 8 100,0 155,0 29 081,0 8 356,0 20 725,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

389 871,0 312 550,0 312 550,0 587,0 6 885,0 25 915,0 58 196,0 71 427,0 47 784,0

389 871,0 312 550,0 312 550,0 587,0 6 885,0 25 915,0 58 196,0 71 427,0 47 784,0

0,0 0,0 0,0

22 059,0

22 059,0

22 059,0

35 408,0 44 289,0 77 321,0 284,0 264,0 76 525,0 248,0 248,0

35 408,0 44 289,0 77 321,0 284,0 264,0 76 525,0 248,0 248,0

35 408,0 44 289,0 77 321,0 284,0 264,0 76 525,0 248,0 248,0

704,0 150,0 150,0 554,0 100,0 300,0 154,0

704,0 150,0 150,0 554,0 100,0 300,0 154,0

0,0 0,0 0,0

704,0 150,0 150,0 554,0 100,0 300,0 154,0

1 991 511,0

1 991 520,5

64 886,6

2 056 407,1

640 350,0

640 350,0

22 878,3

663 228,3

640 350,0

640 350,0

22 878,3

663 228,3

5 961,0 5 210,0 751,0 634 389,0 624 603,0 9 786,0

5 961,0 5 210,0 751,0 634 389,0 624 603,0 9 786,0

0,0

5 961,0 5 210,0 751,0 657 267,3 647 481,3 9 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 878,3 22 878,3

389 871,0 312 550,0 312 550,0 587,0 6 885,0 25 915,0 58 196,0 71 427,0 47 784,0

181 3. 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A B C

147 148 149 150 151 152 153 154 155

D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevételei 1.Működési célú bevételek 2.Felhalmozási célú bevételek VII.Hitelek felvétele 1.Működési célú ~Működési célú likviditási hitelfelvétel 2.Felhalmozási célú ~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB)

156 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

D

E 1.000Ft-ban

471 264,0

471 264,0

0,0

471 264,0

471 264,0 320 000,0 320 000,0 151 264,0 151 264,0

471 264,0 320 000,0 320 000,0 151 264,0 151 264,0

0,0 0,0

471 264,0 320 000,0 320 000,0 151 264,0 151 264,0

3 103 125,0

3 103 134,5

87 764,9

0,0

3 190 899,4

182 2/b.sz.melléklet

A

B

C

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT E F G H I J K L

D

M

N

O

P

Q 1.000Ft-ban

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek

BEVÉTELEK

1.Működési bevételek INTÉZMÉNYEK

ÖSSZESEN

Int.mük.kapcsolatos


Előző módosított előirányzat

Változás




1 2 3 4 5


513 595,0 208 429,0 34 710,0 53 251,0 17 716,0

513 595,0 208 579,0 34 710,0 56 293,9 17 716,0

39 302,3 9 605,1 1 985,9 3 328,0 2 760,7

552 897,3 218 184,1 36 695,9 59 621,9 20 476,7

632,0 2 825,0 2 066,0 453,0

632,0 2 825,0 0,0 2 066,0 453,0

6


827 701,0

830 893,9

56 982,0

887 875,9

5 976,0

5 976,0

egyéb bev. Változás

0,0





632,0 2 825,0 0,0 2 066,0 453,0

18 511,0 13 953,0 2 867,0 2 201,0 137,0

18 511,0 13 953,0 2 867,0 2 201,0 137,0

5 976,0

37 669,0

37 669,0

Változás

0,0

Továbbszámlázott 2011.évi módosított előirányzat



18 511,0 13 953,0 2 867,0 2 201,0 137,0

704,0 1 627,0

704,0 1 627,0

349,0

349,0

37 669,0

2 680,0

2 680,0

szolgáltatás Változás

2011.évi módosított előirányzat 704,0 1 627,0 0,0 349,0 0,0

0,0

2 680,0

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1.Működési bevételek INTÉZMÉNYEK

ÁFA bevétel 2011.évi előirányzat


2.Egyéb működési bevételek 2.1.Támogatás értékű működési bevétel

Kamat bevétel

Változás




Változás




14 775,6 2 847,6

14 775,6 2 847,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

9 902,0 8 578,0

9 902,0 8 578,0

9 902,0 8 578,0

0,0 0,0

Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp. Városi Könyvtár

4 118,0

4 118,0

0,0 4 118,0 0,0

3 000,0

3 000,0

39,0

39,0

0,0 0,0 39,0

904,2 1 822,9 1 850,3

904,2 4 822,9 1 850,3

12


22 598,0

22 598,0

22 598,0

39,0

39,0

39,0

3 000,0

3 000,0

22 200,6

25 200,6

0,0

0,0


Változás

8 9 10 11

7

2.2.Működési célú pénzeszköz átvétel



0,0

0,0

Változás

0,0


0,0

183 2. 2/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT 1.000Ft-ban B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

INTÉZMÉNYEK

I.Működési bevételek

II.Felhalmozási bevételek

2.Egyéb működési bevételek

2.Egyéb felhalmozási bevételek

2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány 2011.évi előirányzat


Változás


2.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2011.évi előirányzat


Változás

V.Irányító szervtől kapott támogatás




Változás

Intézményfinanszírozás




Változás


13 14 15 16 17


6 994,2

6 994,2

0,0

0,0

483 846,0

483 846,0

17 532,5

501 378,5

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp.

6 281,2 854,5 1 152,8

6 281,2 854,5 1 152,8

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

181 446,0 31 843,0 41 517,0

181 596,0 31 843,0 44 559,9

476,3 227,2 352,3

182 072,3 32 070,2 44 912,2

18


Városi Könyvtár 0,0

0,0

807,0

807,0

16 089,7

16 089,7

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 087,0

17 087,0

103,4

17 190,4

0,0

755 739,0

758 931,9

18 691,7

777 623,6

184 3.sz.melléklet

A

B

C

D

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI K IA D Á S A I KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT E F G H I J K

L

M

N

O

P

Q 1.000Ft-ban

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN


2. Munkaad.terh.jár.

3. Dologi és folyó kiadás

INTÉZMÉNYEK 2011.évi előirányzat 1 2

Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

3 4 5

*Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp. *Városi Könyvtár

6



Változás




Változás




Változás




Változás


513 595,0 208 429,0

513 595,0 208 579,0

39 302,3 9 605,1

552 897,3 218 184,1

295 577,0 120 155,0

295 577,0 120 155,0

14 957,0 2 763,0

310 534,0 122 918,0

77 217,0 31 221,0

77 217,0 31 221,0

1 916,4 373,0

79 133,4 31 594,0

140 060,0 57 053,0

140 060,0 57 203,0

127,5 187,9

140 187,5 57 390,9

34 710,0 53 251,0 17 716,0

34 710,0 56 293,9 17 716,0

1 985,9 3 328,0 2 760,7

36 695,9 59 621,9 20 476,7

25 560,0 27 025,0 10 738,0

25 560,0 27 025,0 10 738,0

987,0 2 050,0 1 830,0

26 547,0 29 075,0 12 568,0

6 506,0 6 988,0 2 752,0

6 506,0 6 988,0 2 752,0

133,2 248,2 231,7

6 639,2 7 236,2 2 983,7

2 644,0 19 088,0 4 226,0

2 644,0 19 088,0 4 226,0

11,2 88,0 6,0

2 655,2 19 176,0 4 232,0

827 701,0

830 893,9

56 982,0

887 875,9

479 055,0

479 055,0

22 587,0

501 642,0

124 684,0

124 684,0

2 902,5

127 586,5

223 071,0

223 221,0

420,6

223 641,6

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások INTÉZMÉNYEK

4. Egyéb működési kiadások

II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházás

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2. Felújítás

4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 2011.évi előirányzat


Változás


7


1 576,9

1 576,9

8 9 10 11

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. *Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp. *Városi Könyvtár

5 037,3 774,2 599,0 339,3

5 037,3 774,2 599,0 339,3

12


8 326,7

8 326,7

0,0

0,0



241,0

241,0

Változás




241,0

500,0

500,0

Változás




500,0

Változás 1 619,2

652,9 241,0

241,0

0,0

241,0

500,0

500,0

0,0

500,0

0,0

652,9

2011.évi módosított előirányzat 1 619,2

652,9 1 619,2

2 272,1

185 2. 3.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q 1.000Ft-ban

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

INTÉZMÉNYEK

II. Felhalmozási kiadások

III. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

3. Egyéb felhalmozási kiadások

Működési célú kölcsön visszafiz.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 2011.évi előirányzat

13 14 15 16 17

Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. *Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp. *Városi Könyvtár

18


0,0


0,0

Változás

0,0


0,0

Működési célú céltartalék 2011.évi előirányzat


150,0

150,0

150,0

150,0

Változás




150,0 0,0

150,0

0,0

0,0

Felhalmozási célú céltartalék

Változás


19 105,3 1 243,9 80,3 342,8 353,7

19 105,3 1 243,9 80,3 342,8 353,7

21 126,0

21 126,0



Változás

2390,0 0,0

2 390,0


2 390,0 0,0

2 390,0

186 4.sz.melléklet

A

B

C

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE 2011. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT D E F G H I J K L

M

N

O

P

Q 1.000Ft-ban

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1.Működési bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNY NEVE

1


Int.mük.kapcsolatos 2011.évi előirányzat


62 420,0

62 420,0

Változás



38 488,2

100 908,2

8 339,0


egyéb bev. Változás

8 339,0





8 339,0

10 306,0

10 306,0

Változás

Továbbszámlázott 2011.évi módosított előirányzat



10 306,0

1 619,0

1 619,0

szolgáltatás Változás


B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1.Működési bevételek INTÉZMÉNY NEVE

2


ÁFA bevétel 2011.évi előirányzat


644,0

644,0

Változás

2.Egyéb működési bevételek 2.1.Támogatás értékű működési bevétel

Kamat bevétel 2011.évi módosított előirányzat


644,0


Változás


0,0



Változás


0,0

33 140,6

33 140,6

0,0

2.2.Működési célú pénzeszköz átvétel 2011.évi előirányzat


Változás


0,0

0,0

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

INTÉZMÉNY NEVE

3


I.Működési bevételek

II.Felhalmozási bevételek

2.Egyéb működési bevételek

2.Egyéb felhalmozási bevételek

2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány 2011.évi előirányzat


5 210,0

5 210,0

Változás


2.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2011.évi előirányzat

Előző módosított előirányzat 0,0

Változás

V.Irányító szervtől kapott támogatás

2011.évi módosított előirányzat 0,0



9 786,0

9 786,0

Változás





Változás

9 786,0

26 516,0

26 516,0

5 347,6


187 4.sz. melléklet

2.

1.000Ft-ban A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN


2. Munkaad.terh.jár.

3. Dologi és folyó kiadás

INTÉZMÉNY NEVE

4




Változás



62 420,0

62 420,0

38 488,2

100 908,2

14 567,0

Előző módosított előirányzat 14 567,0

Változás




Változás




Változás

30 276,0

44 843,0

3 785,0

3 785,0

4 087,3

7 872,3

21 429,0

21 429,0

1 624,9


A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások INTÉZMÉNY NEVE

5

4. Egyéb működési kiadások 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Előző 2011.évi 2011.évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat


0,0

4 839,9

II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházás

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai


4 839,9


Változás


0,0



0,0

2. Felújítás

Változás

0,0




0,0

7 643,0

7 643,0

Változás


A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

INTÉZMÉNY NEVE

II. Felhalmozási kiadások

III. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

3. Egyéb felhalmozási kiadások

Működési célú kölcsön visszafiz.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 2011.évi előirányzat

6



Változás


Működési célú céltartalék 2011.évi előirányzat


Változás




5 210,0

5 210,0

Felhalmozási célú céltartalék

Változás




-2 339,9

2 870,1

9 786,0

9 786,0

Változás


188 5.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011.ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A

B

C

D

E 1.000Ft-ban



Változás


1 912,0

1 912,0

-35,0

1 877,0

Támogatásértékű működési bevétel (általános működési támogatás)

200,0

209,5

209,5

2010.évi maradvány

751,0

751,0

751,0


2 863,0

2 872,5

Személyi juttatás

1 104,0

1 104,0

1 104,0

298,0

298,0

298,0

Dologi kiadás

1 461,0

1 470,5

-35,0

1 435,5


2 863,0

2 872,5

-35,0

2 837,5


Önkormányzati támogatás 1

2

3 -35,0

2 837,5

4

5 Munkaadót terhelő járulék 6

7 8

189 6.sz.melléklet

A

B

C

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011.ÉVI MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT D E F G H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q 1.000Ft-ban

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOKBÓL

KIADÁSOK ÖSSZESEN FELADAT MEGNEVEZÉSE




Változás




Változás

2. Munkaad.terh.jár. 2011.évi módosított előirányzat



3. Dologi és egy.folyó kiadás 2011.évi módosított előirányzat



0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99,0 359,0 1 448,0 3 553,0 9 334,0

99,0 359,0 1 448,0 6 053,0 9 334,0

99,0 359,0 1 448,0 6 053,0 9 334,0

60,8

8 548,0 4,0 27 572,8

5 376,0 2,0 79 349,0

5 376,0 2,0 82 210,7

3 518,2

5 376,0 2,0 85 728,9

503,0 171,0 24 612,0 1 016,0 3 763,0 242,0

503,0 171,0 24 612,0 1 016,0 3 763,0 242,0

624,0 304,6

2 061,0 2 286,0 0,0 0,0 0,0 993,0 78,0 7,0 0,0 0,0 2 086,0 304,6

235,0 31 305,0 690,0 100,0

235,0 31 305,0 690,0 100,0

27,0 358,5

503,0 171,0 24 612,0 1 016,0 3 763,0 242,0 0,0 235,0 31 305,0 690,0 127,0 358,5

5 094,0 9 325,0

5 094,0 9 325,0

Változás

1 2 3 4 5

Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000) Víztermelés,kezelés,ellátás(360000) Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103) Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110) Nem lakóingatlan bérbeadása (682002)

99,0 359,0 1 448,0 3 553,0 9 334,0

99,0 359,0 1 448,0 6 053,0 9 334,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99,0 359,0 1 448,0 6 053,0 9 334,0

6 7 8

Önkormányzati jogalkotás(841112) Orsz. Telep. Te. kis. Önk. Választások (841116) Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)

45 907,0 21,0 215 717,0

45 907,0 21,0 218 578,7

0,0 0,0 3 829,0

45 907,0 21,0 222 407,7

31 983,0 15,0 108 856,0

31 983,0 15,0 108 856,0

9 10 11 12 13 14

Önkormányzatok igazg.Mt.(841126) Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133) Közvilágítási szolgáltatás (841402) Város és községgazdálkodási tev.(841403) Máshová nem s. nemzetk. Kapcs. (842155) Közterületfelügyelet (842421) Településőrök (842421) Polgári védelmi tevékenység (842531) Okt.kieg. Tevékenység koplex tám. (856000) Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233) Közcélú foglalkoztatás(890441) rövid időtart. Közcélú foglalkoztatás(890442) hosszú időtart.

11 220,0 11 574,0 24 612,0 1 016,0 3 763,0 5 240,0 360,0 412,0 31 305,0 690,0 12 217,0 0,0

11 220,0 11 574,0 24 612,0 1 016,0 3 763,0 5 240,0 360,0 412,0 31 305,0 690,0 12 217,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 273,0 2 919,1

11 220,0 11 574,0 24 612,0 1 016,0 3 763,0 5 240,0 360,0 412,0 31 305,0 690,0 17 490,0 2 919,1

8 656,0 9 117,0

8 656,0 9 117,0

4 005,0 282,0 170,0

4 005,0 282,0 170,0

10 655,0

10 655,0

Könyvtári szolgáltatások TÁMOP-3.2.4/08 (910123) Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102) Ápolási díj alanyi jogon(882115)

5 094,0 9 325,0 8 895,0

5 094,0 9 325,0 8 895,0

1 165,0 0,0 0,0

6 259,0 9 325,0 8 895,0

0,0 0,0 0,0

8 895,0

8 895,0

0,0 0,0 8 895,0

Ápolási díj méltányossági alapon(882116) SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4.1. Támogatásértékű működési kiadás 4.2. Működési célú pénze.átadás államházt.kívülre, Civil szervezetek támogatása 4.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

3 330,0

3 330,0

0,0

3 330,0

0,0

3 330,0

3 330,0

3 330,0

405 491,0

410 852,7

13 186,1

424 038,8

180 867,0

55 176,0

55 176,0

61 689,0

61 689,0

1 278,7

62 967,7

61 901,0

60 611,6

100,0

60 711,6

284 007,0

284 007,0

446,5

284 453,5

30 31 32

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ~működési hitel visszafizetés MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS

813 088,0 0,0 0,0 813 088,0

817 160,3 0,0 0,0 817 160,3

15 011,3 0,0 15 011,3

832 171,6 0,0 0,0 832 171,6

33

INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA

755 739,0

758 931,9

18 691,7

777 623,6

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

173 739,0

173 739,0

250,0

31 983,0 15,0 109 106,0

8 548,0 4,0 27 512,0

8 548,0 4,0 27 512,0

2 061,0 2 286,0

2 061,0 2 286,0

993,0 78,0 7,0

993,0 78,0 7,0

4 622,0 2 256,0

8 656,0 9 117,0 0,0 0,0 0,0 4 005,0 282,0 170,0 0,0 0,0 15 277,0 2 256,0

1 462,0

1 462,0

7 128,0

989,4

56 165,4

Változás

1 165,0


6 259,0 9 325,0 0,0 0,0

176 576,0

181 937,7

5 068,7

187 006,4

190 6/a.sz.melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK 2011. ÉVI KIADÁSAI A

B

C

D

E


Változás

2011. évi módosított előirányzat

1.000Ft-ban


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Rendszeres szociális segély

31 930,0

31 930,0

31 930,0

Időskorúak járadéka

14 449,0

14 449,0

14 449,0

Lakásfenntartási hozzájárulás ( normatív )

35 856,0

35 856,0

35 856,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

Ápolási díj ( normatív )

37 064,0

37 064,0

37 064,0

Ápolási díj ( méltányossági )

13 877,0

13 877,0

13 877,0

451,0

451,0

451,0

13 096,0

13 096,0

13 096,0

112 860,0

112 860,0

112 860,0

Átmeneti szociális segély

2 750,0

2 750,0

2 750,0

Átmeneti szociális segély (vis maior)

1 000,0

1 000,0

Temetési segély

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Köztemetés

1 250,0

1 250,0

1 250,0

Közgyógyellátás

5 740,0

5 740,0

5 740,0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Utazási támogatás (helyi buszbérlet)

1 884,0

1 884,0

1 884,0

Beiskolázási támogatás

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Idősek karácsonyi csomagja

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Szemétszállítási díjkedvezmény

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Egyszeri egyösszegű támogatás Bérpótló juttatás

35,0

1 035,0

Gyermektartásdíj megelőlegezés

275,0

275,0

Közlekedési támogatás

136,5

136,5

446,5

284 453,5

4.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 22


284 007,0

284 007,0

191 6/b.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK 2011. ÉVI KIADÁSAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E




Változás


Többcélú Kistérségi Társulás támogatása

58 289,0

58 289,0

1 278,7

59 567,7

Társulás támogatása

12 800,0

12 800,0

508,1

13 308,1

~ Ügyeleti szolgálat támogatása

8 848,0

8 848,0

8 848,0

~ Központi orvosi ügyelet +1fő orvos tám.

1 576,0

1 576,0

1 576,0

408,0

408,0

408,0

1 968,0

1 968,0

1 968,0

~ Cégautóadó, munkavédelem tám. ~ Belső ellenőrzés tám. ~ Intézményi szakmai napok támogatása

4,0

4,0

~ Közcélú foglalkoztatás önerő biztosítás

504,1

504,1

770,6

46 259,6

Kistérségi Szociális Intézmény támogatása

45 489,0

45 489,0

~ 2011.évi mük-i támogatás

40 272,0

40 272,0

40 272,0

217,0

217,0

217,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

~ Üzemorvosi szolgáltatás ~ 2010. évi áthúzódó kiadás ~ Közfoglalkoztatás önerő (hosszú időtartam)

384,1

384,1

~ Közfoglalkoztatás önerő (rövid időtartam)

278,9

278,9

~ Intézményi szakmai napok támogatása

107,6

107,6

Rendőrségnek nyújtott támogatás

17 Konecsni György Kult. Közp. Tám. (Múzeum támogatása) 4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS 18

400,0

400,0

400,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

61 689,0

61 689,0

1 278,7

62 967,7

192 6/c.sz.melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE, CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2011. ÉVI KIADÁSAI A

B

C

D

E

Változás


1.000Ftban


1



Tradícionális sportegyesületek tám.keret

4 100,0

4 100,0

Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása

2 910,0

2 910,0

4 100,0

2 910,0

2 Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám.

1 650,0

1 650,0 1 650,0

3 Civil szervezetek támogatása

8 660,0

8 660,0

Vállalkozó háziorvosok támogatása

2 191,0

2 191,0

39 860,0

39 860,0

7 409,0

5 349,0

0,0

8 660,0

4 5 6 7

Nonprofit Kft 2011. évi tám.járóbeteg szakellátó műk. Nonprofit Kft. támogatása Projektiroda működtetéséhez

Nonprofit Kft. támogatása (Majsai Közlöny) közcélú foglalkoztatás önerejéhez

2 191,0 39 860,0 5 349,0

322,3 322,3

8 Nonprfit Kft. támogatása Járóbeteg Szakell. fogl. bérkompenzációja

448,3 448,3

9 10 11 12 13 14 15 16

Magyar daganatos gyermekek alapítvány (áthúzódó)

25,0

25,0

1 673,0

1 673,0

ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hozzájár.

600,0

600,0

Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj

434,0

434,0

BURSA felsőoktatási ösztöndíj

880,0

880,0

Dél-BKM-i Szakképzés-fejl.Konzorcium Zrt. 2011.évi hozzájár.

169,0

169,0

Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása

Magyar Vöröskereszt támogatása

25,0 1 673,0 600,0 434,0 880,0 169,0 100,0

100,0

Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre

53 241,0

51 951,6

100,0

52 051,6

4.2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT.KÍVÜLRE

61 901,0

60 611,6

100,0

60 711,6

17

18

193 7.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT A B C



D


E

Változás

1.000Ft-ban 2011.évi módosított előirányzat

3

Víz,szennyvíz felújítás 2010. (áthúzódó) Víz,szennyvíz felújítás 2011. 2010. évi intézményi felújítási keretmaradvány

685,0 23 125,0 5 537,0

685,0 23 125,0 5 537,0

4

II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

29 347,0

29 347,0

0,0

29 347,0

5 6

Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061) ~Önerő (áthúzódó) ~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)

909,0 46,0 276,0

909,0 46,0 276,0

0,0

909,0 46,0 276,0

0,0

94 966,0 42 850,0

1 2

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


685,0 23 125,0 5 537,0

587,0

587,0

Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024) ~Önerő (áthúzódó)

94 966,0 42 850,0

94 966,0 42 850,0

587,0

~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó) ~2011.évi pályázati támogatás Erdőgazdálkodási tevékenység ~ erdőgazdálkodási tev.

7 827,0 44 289,0 359,0 359,0

7 827,0 44 289,0 359,0 359,0

Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038) ~Önerő (áthúzódó) ~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó) ~2011.évi pályázati támogatás Út az ipari Parkhoz Kiskunmajsán (DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019) ~Saját erő ~2011.évi pályázati támogatás ~Projektben nem elszámolt költség

38 647,0 9 531,0 3 201,0 25 915,0 64 964,0 6 463,0 58 196,0 305,0

38 647,0 9 531,0 3 201,0 25 915,0 64 964,0 6 463,0 58 196,0 305,0

0,0

Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz"(TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025)

7 116,0

7 116,0

0,0

~Előkészítési költség ~2010.évi pályázati támogatás

231,0 6 885,0

231,0 6 885,0

Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009) ~2010.évi előleg (áthúzódó) ~Saját erő ~2011.évi pályázati támogatás ~Projektben nem elszámolt költség Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006) ~2010.évi előleg (áthúzódó) ~Saját erő ~2011.évi pályázati támogatás ~Projektben nem elszámolt költség

82 028,0 2 098,0 8 169,0 71 427,0 334,0 55 215,0 1 665,0 5 495,0 47 784,0 271,0

82 028,0 2 098,0 8 169,0 71 427,0 334,0 55 215,0 1 665,0 5 495,0 47 784,0 271,0

Tanulói laptop progr.Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) ~2010.évi előleg (áthúzódó)

22 311,0 252,0

22 311,0 252,0


22 059,0

22 059,0

"Pannon bennszülött tartós szegfű védelme" pályázat Informatikai fejlesztés (TIOP-1.1.1-07/1) ~2010.évi előleg (áthúzódó) ~2011.évi pályázati támogatás Csapadékvíz csatorna tervezás áthúzódó Épületenergetikai korszerűsítés projekt ~ Megvalósíthatósági tanulmány, tervek, engedélyek "Helyi Piac megújítása" projekt ~ Projekt előkészítés, Megvalósíthatósági tanulmány ~ Építési, műszaki tervek

286,0 35 860,0 452,0 35 408,0 799,0

286,0 35 860,0 452,0 35 408,0 799,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 827,0 44 289,0 359,0 359,0 38 647,0 9 531,0 3 201,0 25 915,0 64 964,0 6 463,0 58 196,0 305,0 7 116,0 231,0 6 885,0 82 028,0 2 098,0 8 169,0 71 427,0 334,0 55 215,0 1 665,0 5 495,0 47 784,0 271,0 22 311,0 252,0 22 059,0

0,0

8 375,0 8 375,0 6 000,0 5 000,0 1 000,0

286,0 35 860,0 452,0 35 408,0 799,0 8 375,0 8 375,0 6 000,0 5 000,0 1 000,0 417 835,0

0,0

49

II.1. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

403 460,0

403 460,0

14 375,0

50

II.3.2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

150,0

4 397,5

122,8

51

VII.2. Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.célhitel visszafiz.

52

VII.2. Finanszírozási kiadás: Társulati hitel visszafizetés

13 875,0 774 806,0

13 875,0 774 806,0

53

VII.FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN

788 681,0

788 681,0

0,0

788 681,0

54

FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:

1 221 638,0

1 225 885,5

14 497,8

1 240 383,3

4 520,3 13 875,0 774 806,0

194 7/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI, KÖLCSÖN NYÚJTÁS 2011. ÉVI KIADÁSAI A

B

C

D

E 1.000Ft-ban




Változás


1

Kiskunhalas Város Önkormányzat TIOP. közbeszerzésre

150,0

150,0

150,0

2

Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belülre össz.

150,0

150,0

0,0

150,0

3

Ultrahang készülékhez lineáris vizsgálófej beszerzés Kiskunmajsai Kistérségi Közszolg.Nonprofit Kft.

1 712,5

0,0

1 712,5

4

IPA 2.1.1 pályázat (Kkmajsai Kist. Közszolg.Nonprofit Kft.)

2 042,5

0,0

2 042,5

5

~ Pályázatírási költség

250,0

250,0

6

~ Tervezési költség

112,5

112,5

7

~ Önerő

1 680,0

1 680,0

8

IPA 2.2.2. Pályázat önerő (Kkmajsai Kist.Közszolg. Nonprofit Kft.)

492,5

492,5

9

Deák Tímea tanyavillamosításhoz hálózatcsatlakozási díj

10

Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre össz.

11

II.3.2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:

12

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

122,8

122,8

4 247,5

122,8

4 370,3

150,0

4 397,5

122,8

4 520,3

150,0

4 397,5

122,8

4 520,3

195 8.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2011. ÉVI TARTALÉKA A


B

C


D


Változás

E 1.000Ft-ban 2011.évi módosított előirányzat

1

Önkormányzati lakások értékesítése

56 024,3

56 024,3

2

Felhalmozási, felújítási alap

10 000,0

4 884,6

3

IPA 2.1.1 pályázat

4

~Pályázatírási költség

5

~Önerő

6

Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret

7

Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka

8

Szakmai informatikai feladatok tám.

1 606,5

1 606,5

1 606,5

9 586,5

9 586,5

9 586,5

40 242,5

40 242,5

40 242,5

5 100,0

5 100,0

9

Lekötött betét kamatbevétele (LTP)

10

Közműfejlesztési támogatás (LTP 15%)

11

Sportlétesítmények fejlesztése pályázat 7/2011.(III.9.) BM rend.a.

12

~ Tervezési díj

13

56 024,3 11 871,2

16 755,8

1 930,0

0,0

250,0

0,0

0,0 0,0

1 680,0

0,0

0,0

3 000,0

2 625,0

2 625,0

74 182,2

69 432,2

69 432,2

100,0

100,0

~ Önerő

5 000,0

5 000,0

14

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztés (DAOP-3.1.2/A-11) pályázat

1 500,0

1 500,0

15

~ Tervezési díj

750,0

750,0

16

~ Egyéb előkészítési költségek

750,0

17

IV.2.2. Felhalmozási célú tartalék

18 19

750,0

196 572,0

191 001,6

Kiemelt munkavégzésért járó ker.kieg

2 400,3

2 400,3

21/2010.hat. alapján életveszélyes helyezetek megold.keret

2 000,0

2 000,0

20

Ipari Park működési ktg., esetleges peres eljárások

5 000,0

5 000,0

21

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés

1 260,0

1 260,0

1 260,0

22

Pedagógiai szakmai szolgáltatás

870,5

870,5

870,5

23

Szociális továbbképzés

56,4

56,4

56,4

24

Diáksport feladatok

1 210,3

1 210,3

1 210,3

25

Tanulók ingyenes tankönyv ellátása

5 964,0

5 964,0

5 964,0

26

IPA 2.2.2 pályázat önerő

492,5

0,0

27

Közfoglalkoztatás 2011. évi önerő

5 418,4

6 868,9

28

Nem magyar nyelvű oktatás

1 400,0

1 400,0

29

Kultur.és egyéb szabadidős tev.

931,0

931,0

931,0

30

Bejáró tanulók támog. Gimnázium

1 331,1

1 331,1

1 331,1

31

Keresetkiegészítés

1 578,5

1 578,5

32

Normatív állami,normatív kötött tám.visszafizetési köt.

4 039,0

4 039,0

-719,7

33

Környezetvédelmi Alap

0,0

546,2

34

Vis maior pályázat önerő (30187.reg.szám)

35

EU Integrációs keret

36

Járóbeteg Szakellátó működési ktg.többlet keret

37

Önkormányzati dolgozók védőszemüveg juttatása

38

IV.2.1. Működési célú tartalék

39

Céltartalék összesen

40

IV.2.1. Általános tartalék

41

IV. TARTALÉK ÖSSZESEN:

525,0

11 871,2

202 872,8 2 400,3 2 000,0

-2 384,1

2 615,9

0,0 -6 868,9

0,0 1 400,0

1 578,5

525,0

3 319,3 546,2 525,0

250,0

250,0

250,0

8 078,0

5 917,2

5 917,2

42 805,0

43 442,2

239 377,0 8 000,0 247 377,0

1 840,0

1 840,0 -9 426,5

34 015,7

234 443,8

2 444,7

236 888,5

1 420,5

-1 333,8

86,7

235 864,3

1 110,9

236 975,2


KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011.ÉVI ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N 1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek 1. Nyitó pénzkészlet

772 193,0

2. Saját bevétel

10 244,0

10 244,0

209 069,0

650 594,0

49 973,5

27 850,0

10 244,0

10 244,0

190 969,0

10 244,0

10 244,0

29 495,0

1 219 414,5

3. Támogatás,áteng.közp.adó

61 383,0

61 383,0

121 383,0

142 724,6

68 607,5

68 607,5

61 383,0

61 383,0

61 384,0

121 384,0

61 384,0

61 384,0

952 390,6

4. Támogatásértékű bevétel

18 740,0

17 629,0

54 683,0

19 384,9

67 765,2

59 980,7

31 120,7

72 357,7

24 573,7

24 573,7

36 075,7

147 253,0

574 137,3

5. Átvett pénzeszk.kölcsön vt.

19 250,0

19 223,0

23 023,0

19 224,0

2 222,3

129,0

92,0

92,0

128,0

92,0

92,0

378,0

83 945,3

117 816,0

471 264,0

881 810,0

735 627,0 844 106,0

1 224 224,0

1 058 453,0 1 890 380,5

803 256,0 991 824,5

135 607,0

134 767,0

144 943,0

138 254,0

178 061,1

3 468,0

774 806,0

6. Hitel, kötvény

117 816,0

7. Előző havi záró pénzáll. 8.Bevételek összesen:(1-7)

698 250,0

117 816,0 736 608,0 1 010 991,2

117 816,0 787 786,5 890 626,2

726 546,0

652 267,5

877 639,0

878 864,5

827 445,0

870 622,7

1 047 138,2

1 033 932,7

986 660,2

1 183 771,0

3 301 151,7

149 388,7

143 858,6

143 779,6

150 326,5

135 703,1

1 755 162,0

3 469,0

788 681,0

Kiadások 9. Működési kiadások 10. Adósságszolgálat 11. Felújítási kiadások 12. Fejlesztési kiadások 13. Tartalék felhasználása 14.Kiadások összesen:(9-13)

150 144,7

150 328,7

3 469,0

3 469,0

6 817,9

7 784,2

6 165,0

6 165,0

6 165,0

6 165,0

39 262,1

286,0

799,0

7 070,0

143 296,5

36 808,8

41 611,0

240,0

55 455,0

5 751,0

240,0

240,0

153 102,0

444 899,3

10 290,0

10 290,0

10 290,0

23 950,1

32 562,4

21 815,0

7 346,5

7 346,5

10 255,6

11 048,6

8 648,7

119 303,9

273 147,3

146 183,0

145 856,0

165 771,0

1 087 124,5

255 216,5

223 204,7

164 080,2

218 355,2

169 499,2

155 068,2

159 215,2

411 578,0

3 301 151,7

735 627,0

698 250,0

1 058 453,0

803 256,0

736 608,0

787 786,5

726 546,0

652 267,5

877 639,0

878 864,5

827 445,0

772 193,0

62 978,0

62 978,0

62 978,0

66 170,9

69 960,2

65 362,0

64 843,1

64 843,1

64 843,1

64 844,1

64 844,1

62 979,0

15.Egyenleg (havi záró pénzállomány(8 és 14 különbs) Intézmények támogatása

777 623,6

197 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

Megnevezés 1. 2. 3.

*Beruházási kiadások Felújítások Személyi juttatás

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

B

C

D

E

F

G

H

I. DAOP-1.1.1/A-2008-0024 Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán Előző Program években 2010.évi 2011. Évi terv 2011. Évi terv Változás költségvetése pénzügyileg teljesítés (eredeti) (előző mód.) teljesített 342 528,0

73 306,0

183 712,0

2 373,0

296,0

1 481,0

619,0 825,0

71,0

340,0

KIADÁS ÖSSZESEN EU forrás (100%) Hazai társfinanszírozás

346 345,0 173 172,0

73 673,0 5 965,0

Támogatás összesen ~ Előleg BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás

173 172,0

5 965,0 5 475,0

173 173,0


346 345,0 12 994,0

2011. Évi terv (módosított)

1.000Ft-ban I


87 139,0

87 139,0

87 139,0

185 533,0 122 918,0

87 139,0 44 289,0

87 139,0 44 289,0

0,0

87 139,0 44 289,0

0,0

122 918,0

44 289,0

44 289,0

0,0

44 289,0

0,0

67 709,0

62 614,0

42 850,0

42 850,0

73 674,0

185 532,0

87 139,0

87 139,0

4 800,0

367,0

7 827,0

7 827,0

Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök

42 850,0 0,0

87 139,0 7 827,0

0,0

198 2. 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai A

Megnevezés 18. 19. 20.

*Beruházási kiadások Felújítások Személyi juttatás

21. 22. 23.

Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás

24. 25. 26. 27. 28. 29.

Támogatás értékű kiadások Kölcsönök

30. 31. 32. 33. 34. 35.

B

C

D

E

F

G

H

II. DAOP-3.2.1-2008-0038 Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Kiskunmajsán Előző Program években 2010.évi 2011. Évi terv 2011. Évi terv Változás költségvetése pénzügyileg teljesítés (eredeti) (előző mód.) teljesített 163 697,0

1 521,0

129 361,0

2 610,0

1 044,0

740,0 600,0

254,0 21,0

35 446,0

35 446,0


1.000Ft-ban I


35 446,0

KIADÁS ÖSSZESEN EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)

167 647,0 128 222,0 22 627,0

1 521,0

130 680,0 106 194,0 18 740,0

35 446,0 22 028,0 3 887,0

35 446,0 22 028,0 3 887,0

0,0

35 446,0 22 028,0 3 887,0

0,0

Támogatás összesen ~Előleg BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás

150 849,0

0,0

124 934,0

25 915,0

25 915,0

0,0

25 915,0

0,0

16 798,0

152,0

13 094,0

3 552,0

3 552,0

BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások Projekthez kapcsolódó 2009.előtt megelőlegezett kiadások

167 647,0

152,0

138 028,0

29 467,0

29 467,0

0,0

29 467,0

6 047,0

2 808,0

*38

3 201,0

3 201,0

8 342,0

8 342,0

* Felhalmozás 28,0; Dologi 10,0

3 552,0

3 201,0

0,0


Megnevezés 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Beruházási kiadások Felújítások Személyi juttatás

B

C

D

E

F

G

III. ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Kiskunmajsán Előző Program években 2010.évi 2011. Évi terv 2011. Évi terv Változás költségvetése pénzügyileg teljesítés (eredeti) (előző mód.) teljesített 5 750,0

5 518,0

633,0

633,0

709,0

236,0

431,0

Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök

241,0 12 500,0

27,0 940,0

105,0 11 310,0

KIADÁS ÖSSZESEN EU forrás (85%)

19 200,0 15 014,0

1 203,0 597,0

17 364,0 13 919,0

633,0 499,0

633,0 499,0

Hazai társfinanszírozás (15%) Támogatás összesen ~Előleg

2 650,0 17 664,0

105,0 702,0

2 456,0 16 375,0

88,0 587,0

88,0 587,0

BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások

1 536,0

501,0

989,0

46,0

46,0

19 200,0

1 203,0

17 364,0

633,0

633,0

276,0

276,0

276,0

1.000Ft-ban I

H



633,0

0,0

633,0 499,0

0,0

88,0 587,0

0,0

633,0

0,0

0,0

46,0

276,0

0,0


Megnevezés 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

B

C

D

F

G

H

IV. TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Összesen Előző 2011. Évi években 2010.évi 2011. Évi terv 2011. Évi terv Program Változás terv teljesítés (eredeti) (előző mód.) költségvetése pénzügyileg (módosított) teljesített

Beruházási kiadások Felújítások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások

E

1.000Ft-ban I


4 167,0

86 640,0

5 612,0

22 638,0 5 530,0 20 160,0


86 640,0 73 644,0 12 996,0

5 612,0 25 774,0 4 549,0

52 495,0 23 152,0 4 086,0

28 533,0 24 717,0 4 362,0

28 533,0 24 717,0 4 362,0

0,0

28 533,0 24 717,0 4 362,0

0,0

Támogatás összesen ~Előleg BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás

86 640,0

30 323,0 30 323,0

27 238,0

29 079,0

29 079,0

0,0

29 079,0

0,0


86 640,0

30 323,0

27 238,0

29 079,0

29 079,0

0,0

29 079,0

0,0

4 078,5

134,0

2 479,0

2 772,0

2 772,0

28 533,0

28 533,0

28 533,0


2 772,0


Megnevezés 70. 71. 72. 73. 74.

Beruházási kiadások Felújítások

75. 76. 77.


78. 79. 80. 81. 82. 83.


84. 85. 86.

B

C

D

E

F

G

H

IV/A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Polgármesteri Hivatal Előző 2011. Évi években 2010.évi 2011. Évi terv 2011. Évi terv Program Változás terv teljesítés (eredeti) (előző mód.) költségvetése pénzügyileg (módosított) teljesített

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások


1.000Ft-ban I


4 167,0

5 612,0

3 600,0 938,0 19 529,0

28 533,0

28 533,0

5 612,0 25 774,0

28 234,0 23 152,0

28 533,0 24 717,0

28 533,0 24 717,0

28 533,0

0,0

28 533,0 24 717,0

0,0

4 549,0

4 086,0

4 362,0

4 362,0

Támogatás összesen ~Előleg

30 323,0 30 323,0

27 238,0

29 079,0

29 079,0

0,0

29 079,0

0,0


30 323,0

27 238,0

29 079,0

29 079,0

0,0

29 079,0

0,0

134,0

*2479

2 772,0

2 772,0

* Felhalmozás 1.022,3; Dologi 1.456,7

4 362,0

2 772,0


B

C

D

E

F

IV/B TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Előző Program években 2010.évi 2011. Évi terv 2011. Évi terv Megnevezés költségvetése pénzügyileg teljesítés (eredeti) (előző mód.) teljesített 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.


H

1.000Ft-ban I

Dózsa György Gimnázium Változás



5 615,0

Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN EU forrás (85%)

G

1 373,0 111,0

0,0

7 099,0

0,0

0,0

Hazai társfinanszírozás (15%) Támogatás összesen ~Előleg felhasználása BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások

0,0


B

C

D

E

F

IV/C TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Előző Program években 2010.évi 2011. Évi terv 2011. Évi terv Megnevezés költségvetése pénzügyileg teljesítés (eredeti) (előző mód.) teljesített 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.


H

1.000Ft-ban I

Arany János ált. Iskola, Óvoda és Bölcsőde Változás



13 423,0


G

3 219,0 520,0

0,0

17 162,0

0,0

0,0

Hazai társfinanszírozás (15%) Támogatás összesen ~Előleg felhasználása BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások

0,0


Megnevezés 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137.


B

C

D

E

F

G

1.000Ft-ban I

H

V. TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" Előző 2011. Évi Program években 2010.évi 2011. Évi terv 2011. Évi terv Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (eredeti) (előző mód.) (módosított) teljesített 10 592,0

1 343,0


1 759,0

6 885,0

6 885,0

6 885,0 5 852,0

6 885,0 5 852,0


6 885,0

605,0


10 592,0 9 003,0

1 343,0 3 151,0

2 364,0

0,0

6 885,0 5 852,0

0,0

Hazai társfinanszírozás (15%) Támogatás összesen ~Előleg

1 589,0 10 592,0

556,0 3 707,0 3 707,0

0,0

1 033,0 6 885,0

1 033,0 6 885,0

0,0

1 033,0 6 885,0

0,0

10 592,0

3 707,0

0,0

6 885,0

6 885,0

0,0

6 885,0

0,0

*381

381,0


391,0

* Átadott pée. 150,0 ; Felhalmozás 231,0

381,0


B

C

D

E

F

G

H

1.000Ft-ban I

VI. TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Összesen Előző 2011. Évi években 2010.évi 2011. Évi terv 2011. Évi terv További évekre Program Változás terv Megnevezés teljesítés (eredeti) (előző mód.) vállalt kötelezettség költségvetése pénzügyileg (módosított) teljesített 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154.


386,0 1 187,0 296,0 1 284,0

9 412,0

5 094,0

5 094,0

1 165,0

6 259,0

Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)

9 412,0 8 000,2 1 411,8

0,0 2 800,0 494,0

3 153,0

5 094,0 4 210,0 743,0

5 094,0 4 210,0 743,0

1 165,0 990,0 175,0

6 259,0 5 200,0 918,0

0,0

Támogatás összesen Előleg felhasználása BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás

9 412,0

3 294,0

0,0

4 953,0

4 953,0

1 165,0

6 118,0

0,0


9 412,0

3 294,0

0,0

4 953,0

4 953,0

1 165,0

6 118,0

0,0

120,0

120,0


B

C

D

E

F

G

H

1.000Ft-ban I

VI/A TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Polgármesteri Hivatal Előző 2011. Évi években 2010.évi 2011. Évi terv 2011. Évi terv További évekre Program Változás terv Megnevezés teljesítés (eredeti) (előző mód.) vállalt kötelezettség költségvetése pénzügyileg (módosított) teljesített 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171.


386,0


1 189,0

5 094,0

5 094,0

1 165,0

6 259,0

1 575,0

5 094,0 4 210,0 743,0

5 094,0 4 210,0 743,0

1 165,0 990,0 175,0

6 259,0 5 200,0 918,0

0,0


2 800,0 494,0


3 294,0

0,0

4 953,0

4 953,0

1 165,0

6 118,0

0,0


3 294,0

0,0

4 953,0

4 953,0

1 165,0

6 118,0

0,0

120,0


B

C

D

E

F

G

H

1.000Ft-ban I

VI/B TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Városi Könyvtár Előző 2011. Évi években 2010.évi 2011. Évi terv 2011. Évi terv További évekre Program Változás terv Megnevezés teljesítés (eredeti) (előző mód.) vállalt kötelezettség költségvetése pénzügyileg (módosított) teljesített 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188.


1 187,0 296,0 95,0


1 578,0

0,0

0,0


0,0


0,0


B

C

D

E

F

G

H

Változás


1.000Ft-ban I

VII. Testvérvárosi kapcsolatok erősítése és további együttműködés Előző Program években 2010.évi Megnevezés költségvetése pénzügyileg teljesítés teljesített 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205.

2 éves program 2011. Évi terv (eredeti)

2011. Évi terv (előző mód.)


Beruházási kiadások Felújítások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök

16 430,0

5 643,0

7 024,0

3 763,0

3 763,0

3 763,0


16 430,0 14 530,0

5 643,0 6 057,0

7 024,0 4 710,0

3 763,0 3 199,0

3 763,0 3 199,0

Hazai társfinanszírozás (15%) Támogatás összesen: Előleg felhasználása

1 900,0 16 430,0

1 069,0 7 126,0

831,0 5 541,0

564,0 3 763,0

564,0 3 763,0

0,0

564,0 3 763,0

0,0

16 430,0

7 126,0

5 541,0

3 763,0

3 763,0

0,0

3 763,0

0,0

0,0

3 763,0 3 199,0

0,0



B

C

D

E

F

G

H


Változás


1.000Ft-ban I

VIII. TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejlesztés Megnevezés 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222.





36 343,0


2011. Évi terv (eredeti) 35 860,0

35 860,0

483,0 795,0

35 860,0 30 096,0

35 860,0 30 096,0


35 860,0

483,0


36 343,0 30 891,0

0,0

0,0

35 860,0 30 096,0

0,0

Hazai társfinanszírozás (15%) Támogatás összesen: Előleg

5 452,0 36 343,0

0,0

140,0 935,0 935,0

5 312,0 35 408,0

5 312,0 35 408,0

0,0

5 312,0 35 408,0

0,0

36 343,0

0,0

935,0

35 408,0

35 408,0

0,0

35 408,0

0,0



B

C

D

E

F

1.000Ft-ban I

G

H

Változás


IX. Erdő telepítés és fenntartás (hrsz.:0353/145) Előző Program években Megnevezés költségvetése pénzügyileg teljesített 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239.


1 026,0

930,0


1 026,0 821,0

930,0


205,0 1 026,0

1 026,0

1003076231 2010.évi teljesítés

2011. Évi terv (eredeti)


111,0

111,0

0,0 303,0

111,0 198,0

111,0 198,0

0,0

76,0 379,0

50,0 248,0

50,0 248,0

0,0

379,0

248,0

248,0

248,0

248,0


111,0

Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök 0,0

111,0 198,0

0,0 319,0

0,0

50,0 248,0

80,0 399,0

0,0

248,0

399,0


248,0


B

C

D

E

F

G

1.000Ft-ban I

H

X. TÁMOP-3.2.9/B-08/2009-0027 Audiovizuális emlékgyűjtés

Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Megnevezés 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257.




2011. Évi terv *


Változás



1 000,0

974,0

26,0

26,0

26,0


3 728,0 1 007,0 3 765,0

867,0 212,0 1 333,0

2 861,0 795,0 2 432,0

2 861,0 795,0 2 432,0

2 861,0 795,0 2 432,0

Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök Céltartalék

500,0

500,0


10 000,0 8 000,0 2 000,0

0,0

3 386,0 2 800,0 700,0

6 614,0 5 200,0 1 300,0

6 614,0 5 200,0 1 300,0

0,0

6 614,0 5 200,0 1 300,0

0,0

Támogatás összesen Előleg BM EU Önerő Alap

10 000,0

0,0

3 500,0 3 500,0

6 500,0

6 500,0

0,0

6 500,0

0,0

10 000,0

0,0

3 500,0

6 500,0

6 500,0

6 500,0

6 500,0

6 500,0

Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások

500,0



500,0


Megnevezés 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275.


B

C


D

E

F

XI. DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Közösségi terek fejlesztése Előző években 2010.évi 2011. Évi terv 2011. Évi terv pénzügyileg teljesítés (eredeti) (előző mód.) teljesített

55 020,0

76,0

54 944,0

54 944,0

1.000Ft-ban I

G

H

Változás



54 944,0

Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök Céltartalék KIADÁS ÖSSZESEN EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás (20%)

55 020,0 42 090,0 7 428,0

0,0

76,0 1 387,0 347,0

54 944,0 38 227,0 9 557,0

54 944,0 38 227,0 9 557,0

0,0

54 944,0 38 227,0 9 557,0

0,0


49 518,0

0,0

1 734,0 1 734,0

47 784,0

47 784,0

0,0

47 784,0

0,0

7,0

5 495,0

5 495,0

0,0

1 741,0

53 279,0

53 279,0

0,0

53 279,0

271,0

271,0


5 502,0 55 020,0 271,0

5 495,0

271,0

0,0


Megnevezés 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293.


B


C

D

E

F

XII. DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása Előző években 2010.évi 2011. Évi terv 2011. Évi terv pénzügyileg teljesítés (eredeti) (előző mód.) teljesített

81 782,0

88,0

81 694,0

81 694,0

1.000Ft-ban I

G

H

Változás



81 694,0

Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök Céltartalék KIADÁS ÖSSZESEN EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás (20%)

81 782,0 62 563,0 11 041,0

0,0

88,0 1 742,0 435,0

81 694,0 57 141,0 14 286,0

81 694,0 57 141,0 14 286,0

0,0

81 694,0 57 141,0 14 286,0

0,0


73 604,0

0,0

2 177,0 2 177,0

71 427,0

71 427,0

0,0

71 427,0

0,0

9,0

8 169,0

8 169,0

81 782,0

0,0

2 186,0

79 596,0

79 596,0

0,0

79 596,0

1 613,0

1 279,0

334,0

334,0


8 178,0

8 169,0

334,0

0,0


Megnevezés 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311.


B


C

D

E

F

XIII. TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 Tanulói laptop program Kiskunmajsán Előző években 2010.évi 2011. Évi terv 2011. Évi terv pénzügyileg teljesítés (eredeti) (előző mód.) teljesített

22 612,0

Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök Céltartalék

22 311,0

22 311,0

G

H

Változás


1.000Ft-ban I


22 311,0

301,0


22 612,0 18 090,0 4 522,0

0,0

301,0 443,0 110,0

22 311,0 17 647,0 4 412,0

22 311,0 17 647,0 4 412,0

0,0

22 311,0 17 647,0 4 412,0

0,0


22 612,0

0,0

553,0 553,0

22 059,0

22 059,0

0,0

22 059,0

0,0

553,0

22 059,0

22 059,0

22 059,0

22 059,0

22 059,0


22 612,0


Megnevezés 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329.


B

C

D

E

F

G

H

XIV. TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek Bács-Kiskun megye 3 kistérségének 15 településén Konecsni György Kulturális Központ Előző 2011. Évi években 2010.évi 2011. Évi terv Program 2011. Évi terv* Változás terv teljesítés (előző mód.) költségvetése pénzügyileg (módosított) teljesített 1 012,0

1 012,0

1 016,0 274,0 13 040,0

350,0 85,0 9 051,0

666,0 189,0 3 989,0

666,0 189,0 3 989,0

1.000Ft-ban I


666,0 189,0 3 989,0

Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök Céltartalék KIADÁS ÖSSZESEN EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás (20%)

15 342,0 11 280,0 2 820,0

0,0

10 498,0 7 566,0 1 892,0

4 844,0 3 714,0 928,0

4 844,0 3 714,0 928,0

0,0

4 844,0 3 714,0 928,0

0,0


14 100,0

0,0

9 458,0

4 642,0

4 642,0

0,0

4 642,0

0,0


1 242,0 15 342,0

0,0

1 042,0 10 500,0

202,0 4 844,0

202,0 4 844,0

0,0

202,0 4 844,0

0,0



B

C

D

E

F

G

1.000Ft-ban I

H

XV. TÁMOP-3.2.8/B-2010-0023 A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában Előző 2011. Évi Program években 2010.évi 2011. Évi terv További évekre Megnevezés 2011. Évi terv* Változás terv költségvetése pénzügyileg teljesítés (előző mód.) vállalt kötelezettség (módosított) teljesített 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346.

Beruházási kiadások Felújítások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Tartalék KIADÁS ÖSSZESEN EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%) Támogatás összesen Előleg felhasználása BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások

596,0

596,0

2 873,0

938,0

1 935,0

1 935,0

1 935,0

764,0 5 933,0

230,0 823,0

534,0 5 110,0

534,0 5 110,0

534,0 5 110,0

466,0

466,0

2 587,0 1 983,0

8 045,0 5 947,0

8 045,0 5 947,0

0,0

350,0 2 333,0

1 050,0 6 997,0

1 050,0 6 997,0

369,0

933,0

933,0

0,0

2 702,0

7 930,0

7 930,0

466,0 10 632,0 7 930,0 1 400,0 9 330,0

0,0

1 302,0 10 632,0


466,0 0,0

8 045,0 5 947,0

0,0

1 050,0 6 997,0

0,0

7 930,0

0,0

0,0

933,0 0,0


Megnevezés 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363.


B

C


D

E

F

XVI. DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán Előző években 2010.évi 2011. Évi terv 2011. Évi terv pénzügyileg teljesítés (eredeti) (előző mód.) teljesített

64 662,0

64 662,0

64 662,0

64 662,0 49 467,0

64 662,0 49 467,0

8 729,0 58 196,0

8 729,0 58 196,0

1.000Ft-ban I

G

H

Változás



64 662,0


64 662,0 49 467,0


8 729,0 58 196,0


0,0

0,0

0,0

0,0

6 466,0 64 662,0 336,0

0,0

0,0

6 466,0

6 466,0

0,0

64 662,0

64 662,0

34,0

302,0

302,0

0,0

64 662,0 49 467,0

0,0

8 729,0 58 196,0

0,0

64 662,0

0,0

0,0

6 466,0

302,0

0,0


A

Megnevezés 1 2 3 4 5 6

2004. évi célhitel

Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú tervezett hitel felvétel

17 18

21

Mezőgazdasági területek erdősítésének támogatása ~mezőgazdasági területek erdősítésének támogatás felhasználása Városgazdálkodási Intézmény Egyéb hosszú lejáratú köt. (felújítás beszámítás bérleti díjba) Művelődési Központ Hosszú lejáratú kölcsön

22

Összes tőkekötelezettség

19 20

O

P 1.000Ft-ban

Nyitó

2011.évi

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

terv

év

év

év

év

év

év

év

év

év

év

év

-13 875,0

-13 875,0

-4 378,0

3 078,0

52 031,0

52 031,0

219 984,0

-13 875,0 1 781,0

-10 406,0 483,0

219 984,0 219 984,0* 320 000,0 -320 000,0 -11 808,0

774 806,0

774 806,0 -774 806,0 -7 051,0

18 449,0

18 449,0

148 736,0

148 736,0 151 264,0

~ törlesztés(tőke) ~ kamata Testvérvárosi kapcs. erősítése (2éves prog)

N

módosított

~ törlesztés(tőke)

13 14

M

Nyitó

2011. évi tervezett hitel felvétel

~törlesztés(tőke) ~kamata Kötelező eszközjegyzék végreh.*

L

változás

~ törlesztés

~ kamata Társulati hitel

K

Nyitó

~ kamata 2010. évi működési célú likviditási hitel

J

2011.01.01 ~ törlesztés(tőke)

7 8 9 10 11 12

15 16

B

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN C D E F G H I

-13 047,0

3 763,0

1 217 769,0

3 763,0

10 615,0 -3 763,0

10 467,0

-17 396,0 9 878,0

-17 396,0 9 273,0

-17 396,0 8 658,0

-17 396,0 8 031,0

-17 396,0 7 416,0

-17 396,0 6 800,0

-17 396,0 6 185,0

-17 396,0 5 569,0

-17 396,0 4 954,0

248,0

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

-359,0

-43,0

-43,0

-43,0

-43,0

-43,0

-43,0

-43,0

-43,0

-43,0

-43,0

-208,5

-208,5

-208,5

-208,5

-208,5

-208,5

-113,9

3 511,2

3 511,2

-925,1

-804,2

-208,5

-208,5

518,1

518,1

-149,6

-157,7

-167,3

-43,5

-17 396,0 4 338,0


A

Megnevezés 23 24 25

B

2. KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN C D E F G H 1.000Ftban

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

év

év

év

év

év

év

év

-17 396,0

-17 396,0

-17 396,0

2 492,0

1 876,0

1 261,0

Fejlesztési célú tervezett hitel felvétel ~ törlesztés(tőke) ~ kamata

-17 396,0 3 723,0

-17 396,0 3 107,0

-17 396,0 645,0

Megjegyzés: "+" nyitó, felvétel "-" törlesztés (tőke); kamatfizetés * Tervezésre nem került az eredeti költségvetésben. ** Visszafizetésére előirányzat nem tervezhető, mert az a 2010-től hatályos számviteli előírások szerint pénzmaradványt csökkentő tétel.

-8 617,0 91,0

220 BEVÉTELI előirányzat módosítás Intézmény megnevezése Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Támogatás értékű működési bevétel ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartamú) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartamú) Pénzmaradvány ~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Támogatás értékű működési bevétel ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartamú) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartamú) Pénzmaradvány ~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása Konecsni György Kulturális Központ Támogatás értékű működési bevétel ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartamú) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartamú) Pénzmaradvány ~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Támogatás értékű működési bevétel ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartamú) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartamú) Pénzmaradvány ~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása Városi Könyvtár Támogatás értékű működési bevétel ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartamú) Pénzmaradvány ~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása Városgazdálkodási Intézmény Támogatás értékű működési bevétel ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartamú) ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartamú) Intézmény megnevezése Polgármesteri Hivatal Egyéb sajátos bevétel ~ Aerotechnik Kft. Perköltség Támogatásértékű működési bevétel ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartamú) (890442) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartamú) (890441) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartamú) (890441) ~ TÁMOP-3.2.4/08 áthúzódó bevétel tervesítése (910123) ~ Közcélú foglalkoztatás belső átcsoportosítás ~ Ápolási díj belső átcsoportosítás ~ Lakásfenntartási támogatás normatív belső átcsoportosítás ~ RÁT belső átcsoportosítás ~ Bérpótló juttatás belső átcsoportosítás ~ Időskorúak járadéka belső átcsoportosítás ~ Rendszeres szociális segély belső átcsoportosítás ~ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás belső átcsoportosítás ~ Gyermektartásdíj megelőlegezés tervesítése ~ Közlekedési támogatás tervesítése ~ Kkm. Többcélú Kistérségi Társulás (Kistérségi Szociális Int.) 2010. évi müködési támogatás visszafizetés Működési célú pénzeszköz átvétel ~ Férfi Kézilabda Szakosztály 2010. évi visszafizetés ~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2010. évi visszafizetés ~ Kézműves Egyesület 2010. évi visszafizetés ~ Kkm. Kistérségi Közszolg. Nonprofit KFt. 2010. évi visszafizetés Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz ~ Közcélú foglalkoztatás belső átcsoportosítás ~ Ápolási díj belső átcsoportosítás ~ Lakásfenntartási támogatás normatív belső átcsoportosítás ~ RÁT belső átcsoportosítás

E Ft-ban Összeg 21 769,8 14 775,6 1 487,3 13 288,3 6 994,2 6 994,2 1 758,7 904,2 448,1 456,1 854,5 854,5 2 975,7 1 822,9 448,1 1 374,8 1 152,8 1 152,8 9 128,8 2 847,6 779,1 2 068,5 6 281,2 6 281,2 2 657,3 1 850,3 1 850,3 807,0 807,0 33 140,6 33 140,6 29 790,1 3 350,5 Összeg 54 624,3 761,5 761,5 -66 936,4 2 150,9 2 992,1 2 018,5 1 165,0 -11 632,0 -11 147,6 -10 927,9 -17 157,8 -17 679,1 -4 017,6 -8 629,1 -150,5 275,0 136,5 5 667,2 2 130,3 50,0 92,7 72,9 1 914,7 81 341,6 11 632,0 11 147,6 10 927,9 17 157,8

221 ~ Bérpótló juttatás belső átcsoportosítás ~ Időskorúak járadéka belső átcsoportosítás ~ Rendszeres szociális segély belső átcsoportosítás ~ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás belső átcsoportosítás Központosított támogatás 5/2011.(II.15.) KIM rendelet 4.§ (6) bekezdése szerint ~ Képesség-kibontakoztató integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program szervezése, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményére felhasználható kiegészítő támogatás Pénzmaradvány ~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:

17 679,1 4 017,6 8 629,1 150,5 14 449,0

14 449,0 22 878,3 22 878,3 126 055,2

222 KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban Összeg

Intézmény megnevezése Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Előző évi pénzmaradvány átadás ~ Intézményi pénzmaradványból befizetési kötelezettség Személyi juttatás ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartam) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartam) ~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása Munkaadókat terhelő járulék ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartam) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartam) Dologi kiadás ~ Intézményi szakmai napok támogatása Felújítás ~ Bölcsőde padlóburkolat cseréjére fedezet biztosítása Céltartalék ~ 5/2011.(II.15.) KIM rendelet 4.§ (6) bekezdése szerint - Képesség-kibontakoztató integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program szervezése, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményére felhasználható kiegészítő támogatás ~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Előző évi pénzmaradvány átadás ~ Intézményi pénzmaradványból befizetési kötelezettség Személyi juttatás ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartam) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartam) Munkaadókat terhelő járulék ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartam) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartam) Dologi kiadás ~ Intézményi szakmai napok támogatása Céltartalék ~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása Konecsni György Kulturális Központ Előző évi pénzmaradvány átadás ~ Intézményi pénzmaradványból befizetési kötelezettség Személyi juttatás ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartam) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartam) ~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása Munkaadókat terhelő járulék ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartam) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartam) Dologi kiadás ~ Intézményi szakmai napok támogatása ~ Projektiroda működési többletköltség Céltartalék ~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása

39 302,3 1 576,9 1 576,9 14 957,0 1 872,0 12 324,0 761,0 1 916,4 252,7 1 663,7 127,5 127,5 1 619,2 1 619,2 19 105,3

14 449,0 4 656,3 1 985,9 774,2 774,2 987,0 564,0 423,0 133,2 76,1 57,1 11,2 11,2 80,3 80,3 3 328,0 599,0 599,0 2 050,0 564,0 1 275,0 211,0 248,2 76,1 172,1 88,0 14,5 73,5 342,8 342,8

223 Intézmény megnevezése Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Előző évi pénzmaradvány átadás ~ Intézményi pénzmaradványból befizetési kötelezettség Személyi juttatás ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartam) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartam) Munkaadókat terhelő járulék ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartam) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartam) Dologi kiadás ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartam) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartam) ~ Intézményi szakmai napok támogatása Céltartalék ~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása Városi Könyvtár Előző évi pénzmaradvány átadás ~ Intézményi pénzmaradványból befizetési kötelezettség Személyi juttatás ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartam) ~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása Munkaadókat terhelő járulék ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartam) Dologi kiadás ~ Intézményi szakmai napok támogatása Céltartalék ~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása Városgazdálkodási Intézmény Előző évi pénzmaradvány átadás ~ Intézményi pénzmaradványból befizetési kötelezettség Személyi juttatás ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartam) ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartamú) Munkaadókat terhelő járulék ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartam) ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartamú) Dologi kiadás ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartam) ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartamú) ~ Intézményi szakmai napok támogatása Céltartalék ~ Térkő és betonelem gyártás ~ Intézményi pénzmaradvány befizetési kötelezettség teljesítésére

Összeg 9 605,1 5 037,3 5 037,3 2 763,0 936,0 1 827,0 373,0 126,4 246,6 187,9 35,4 98,5 54,0 1 243,9 1 243,9 2 760,7 339,3 339,3 1 830,0 1 716,0 114,0 231,7 231,7 6,0 6,0 353,7 353,7 38 488,2 4 839,9 4 839,9 30 276,0 26 328,0 3 948,0 4 087,3 3 554,3 533,0 1 624,9 1 402,0 213,8 9,1 -2 339,9 2 500,0 -4 839,9

224 Intézmény megnevezése Kistérségi Szociális Intézmény Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás ~ Közfoglalkoztatás önerő (hosszú időtartamú) ~ Közfoglalkoztatás önerő (rövid időtartam) ~ Intézményi szakmai napok támogatása - Intézményi dolgozók 85,6 - Vállalkozó orvosok, asszisztensek 22,0 Többcélú Kistérségi Társulás Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás ~ Intézményi szakmai napok támogatása ~ Közcélú foglalkoztatás önerő biztosítás Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartamú) (890442) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartam) (890441) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartamú) (890441) ~ 1/2011.(III.22.) Pm.-i Hat. Szakértő megbízása PH szervezeti átalakításra (841126) Munkaadókat terhelő járulék ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartamú) (890442) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartam) (890441) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartamú) (890441) ~ 1/2011.(III.22.) Pm.-i Hat. Szakértő megbízása PH szervezeti átalakításra (841126) Dologi kiadás ~ Közfoglalkoztatás (hosszú időtartamú) (890442) ~ Közfoglalkoztatás (rövid időtartam) (890441) ~ Intézményi szakmai napok támogatása (841126) - Ph. Dolgozók 55,0 - Városi szintű Pedagógus Nap, Semmelweis Nap 130,0 ~ TÁMOP-3.2.4/08 áthúzódó bevétel tervesítése (910123) ~ Deák Tímea tanyavillamosítás (jelzálog bejegyzés költsége) (841126) ~ Aerotechnik Kft. Kártérítés, kamat (841126) ~ Aerotechnik Kft. Ügyvédi sikerdíj (841126) ~ 8/2011.sz. CKÖ határozat alapján átmeneti szociális segély keret megemelésére (vis maior) (841127) ~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása (Normatíva befizetésre) (841126) Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások ~ Gyermektartásdíj megelőlegezés tervesítése (889936) ~ Közlekedési támogatás tervesítése (882215) ~ Átmeneti szociális segély keret megemelése (vis maior) 8/2011.sz. CKÖ határozat alapján (841127) Működési célú pénzeszköz átadás Áh.-kivülre ~ Magyar Vöröskereszt támogatása (890301)

Összeg 770,6 770,6 384,1 278,9 107,6

508,1 508,1 4,0 504,1 29 306,3 7 128,0 2 256,0 2 750,0 1 872,0 250,0 989,4 304,6 371,3 252,7 60,8 5 033,7 358,5 27,0 185,0

1 165,0 12,6 2 945,6 200,0 -35,0 175,0 446,5 275,0 136,5 35,0 100,0 100,0

225 Intézmény megnevezése Felhalmozás ~ Épületenergetikai korszerűsítés projekt megvalósíthatósági tanulmány, tervek, engedélyek ~ "Helyi Piac megújítása" projekt előkészítése - Projekt előkészítés és Megvalósíthatóságitanulmány 5000,0 - Építési, műszaki tervek 1000,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ~ Deák Tímea tanyavillamosításhoz hálózatcsatlakozási díj (841126) Általános tartalék ~ Intézményi szakmai napok támogatása ~ Közcélú foglalkoztatás önerő biztosítás TKT-nak ~ 1/2011.(III.22.) Pm.-i Hat. Szakértő megbízása PH szervezeti átalakításra Céltartalék Működési célú tartalék ~ Közfoglalkoztatás önerő (hosszú,rövid időtartam) ~ Normatív állami, normatív kötött támogatás visszafizetési kötelezettség - Környezetvédelmi Alap (belső átcsoportosítás) - Projektiroda működési többletköltség - Magyar Vöröskereszt támogatása ~ Környezetvédelmi Alap (belső átcsoportosítás) ~ Ipari Park működési ktg., esetleges peres eljárások - Aerotechnik KFt. Kártérítés és ügyvédi sikerdíj fedezete Felhalmozási célú tartalék ~ Felhalmozási, felújítási alap - Férfi Kézilabda Szakosztály 2010. évi visszafizetés - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2010. évi visszafizetés - Kézműves Egyesület 2010. évi visszafizetés - Kkm. Kistérségi Közszolg. Nonprofit KFt. 2010. évi visszafizetés - Kkm. Többcélú Kistérségi Társulás (Kistérségi Szociális Int.) 2010. évi müködési támogatás visszafizetés - Deák Tímea tanyavillamosításhoz hálózatcsatlakozási díj - Deák Tímea tanyavillamosítás (jelzálog bejegyzés költsége) - Bölcsőde padlóburkolat cseréjére fedezet biztosítása - Épületenergetikai korszerűsítés projekt megvalósíthatósági tanulmány, tervek, engedélyek - "Helyi Piac megújítása" projekt előkészítése - Térkő és betonelem gyártás - Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:

Összeg 14 375,0 8 375,0 6 000,0

122,8 122,8 -1 333,8 -518,9 -504,1 -310,8 2 444,7 -9 426,5 -6 868,9 -719,7 -546,2 -73,5 -100,0 546,2 -2 384,1 -2 384,1 11 871,2 11 871,2 50,0 92,7 72,9 1 914,7 5 667,2 -122,8 -12,6 -1 619,2 -8 375,0 -6 000,0 -2 500,0 22 703,3 126 055,2

226

43./ N a p i r e n d Egyebek Faludi Tamás polgármester Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy Ukmerge város meghívta Kiskunmajsa város képviselőit május 27-28-i ünnepségükre. Kérem a képviselőtársaimat, hogy május 2-ig jelezzenek vissza, hogy ki szeretne ezen meghívásnak eleget tenni. A meghívásnak 4 fő tehet eleget, mivel az Önkormányzatunknak hivatalos kapcsolata nincs Ukmergével, ezért az utazás mindenképpen saját költségen történhet. Szikora Lajosné képviselő Egy több éves problémára kívánom a figyelmet felhívni. Amikor megépítésre került az OMSZ Kiskunmajsán és az orvosi ügyelet, akkor elfelejtettek garázst biztosítani az ügyeletes gépkocsinak. A Jegyző Asszonnyal szeretnék leutazni Szegedre az Országos Mentőszolgálat igazgatójához, hogy ebben az ügyben eljárjunk. Faludi Tamás polgármester Ez ügyben már többször tárgyaltam az OMSZ helyi és a kecskeméti vezetésével is. Ez idáig ez elől elzárkóztak, központi utasításra hivatkozva, hogy a mosóhelyiséget nem lehet igénybe venni garázsolásra. Ettől függetlenül támogatom a kérelmét, annyi módosítással, hogy velem fog majd Képviselő Asszony Szegeden az OMSZ-nál eljárni. Szikora Lajosné képviselő Én a Jegyző Asszonnyal kívánok eljárni, vagy pedig a Polgármester úr járjon el a Jegyző Asszonnyal. Faludi Tamás polgármester Fontos kérdés, hogy minél tovább meg tudjuk őrizni az ügyeleti autónak a minőségét, köszönjük Szarka Tibor úrnak a hozzáállását az, hogy ez az autó még ilyen állapotban van elsősorban neki köszönhető. Farkas Zoltán képviselő Köszönöm a körzetemben Lantos György igazgató úr vezetésével közcélúak által végzett munkát. Ősszel jeleztük többen, hogy a csapadékvíz-elvezető csatornákat jó lenne, ha tisztítanák, azóta komoly munkálatok folynak. Folyamatosan jelezni szeretném, amennyiben lehetőségünk van, akkor követeljük a Közútkezelőnél a Fő utcának és egyéb kezelésük alá tartozó területeknek a felújítását. Faludi Tamás polgármester Egyetértek a Képviselőtársammal, a Városgazdálkodási Intézménynek köszönjük a munkáját. A Közútkezelő Bács-Kiskun Megyei vezetőjével Iványi István úrral felvettem a kapcsolatot, ő kérésemre elküldte a kiskunfélegyházi út felújításáról a tájékoztatót, amit a közlönyünkben meg kívánunk jelentetni, mivel ez mindenkit érdekel, hogy ez a felújítás hogyan fog végrehajtódni. A beruházás elvégzésére kb. szeptember hónapban kerül sor, rákérdezünk, hogy addig a kátyúk kijavítására mikor kerül sor? Rövid időn belül az Önkormányzat is elkezdi a kátyúk kijavítását, hamarosan kérjük be az árajánlatokat.

227 Szikora Lajosné képviselő Kérdezem, hogy a Szentkorona utca felső sarkánál milyen munkálatok folynak, mivel kivettek egy nagy tartályt és ott felejtették. Faludi Tamás polgármester Történtek már intézkedések, kértük a vállalkozót, hogy a tartályt mielőbb szállítsa el. Lendér Julianna képviselő Annyit kívánok elmondani a televízió nyilvánossága előtt, hogy nem azért nem emelek szót a körzetemet érintő problémákról, mivel nincs, hanem már leadtam a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökének a körzetemben lévő problémákat. Annak alapján fogjuk majd - súlyossági szempontok figyelembe vételével – a munkálatokat elkezdeni. Faludi Tamás polgármester Mind a 8 egyéni képviselő a körzetét bejárva leadta az igényét, hogy mit szeretne megvalósítani, sőt a listás képviselőtársaim is nagyon jó javaslatokat tettek. Dósai Imre képviselő Valószínűleg mindannyian megkaptuk Lantos György igazgató úrnak a CD-jét, amiben képekben összefoglalta a 2010. évi közcélú munkák eredményét. Én arra nagyon alkalmasnak tartom, hogy a honlapon vagy ha a Catel Kft-nek van szabad kapacitása, akkor megjelenjen. Kicsit enyhítve azt a sok kritikai észrevételt, hogy valóban sok és hasznos munkát végeztek a közcélúak a 2010es évben is Kiskunmajsán. Faludi Tamás polgármester Képviselőtársam javaslatával élni fogunk. Mivel több kérdés, hozzászólás nincs megköszönöm a megjelenést, és a képviselő-testületi ülést 19,30 órakor bezárom.

K. m. f.

Faludi Tamás polgármester

Dr. Tóth Mária jegyző

Dósai Imre jkv. hitelesítő

Szikora Tibor jkv. hitelesítő

J e g y z ő k ö n y v

Recommend Documents