JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 25-én Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének közmeghallgatásán. Jelen vannak: Dr. Tiba István polgármester Blaskó Sándor, Demeter Pál, Iszák László, Kádár Imre, Koroknai Imre, Postáné Kecskés Ilona, Szarvas Endre, Varga László képviselık. Polgármesteri Hivatal részérıl: Dr. Veres Margit jegyzı, Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı, Leiter Katalin, Csiha Gábor, Emıdi Sándor, Dr. Áncsán Mariann osztályvezetık, Takács Erika közmővelıdési ügyintézı, Kaszás Tiborné közoktatási ügyintézı. Továbbá: Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı részérıl: Végh Attila igazgató Balmazújvárosi Általános Iskola részérıl: Zsuposné Juhász Margit igazgató Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény részérıl: Vezendi Andrásné intézményvezetı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény részérıl: Nagy Sándor tanár Lengyel Menyhért Városi Könyvtár részérıl: Molnárné Nemes Margit igazgató Humán Szolgáltató Központ részérıl: Figéné Nádasdi Ágnes vezetı Tőzoltóság részérıl: Báthory Péter parancsnok Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részérıl: Kalmár Zoltán ügyvezetı Aqua Soft 2004. Kft. részérıl: Ménesi László ügyvezetı Lakosság részérıl: Szabóné Sándor Judit
Tárgy: Balmazújváros Város Önkormányzatának fejlesztési célú beruházásai Dr. Tiba István polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 25-i munkaterv szerinti testületi ülésén, mely közmeghallgatással kezdıdik. A közmeghallgatásunk témája a város önkormányzatának fejlesztési célú beruházásai. A közmeghallgatás során bárki, aki a témával kapcsolatban, illetve bármilyen témával kapcsolatban hozzá kíván szólni, kérdezni akar, véleményt akar tenni, megteheti ezen idı alatt. A fejlesztéseknél igyekeztünk egy nagyobb lélegzetvételnyi idıt, elsısorban azt a 6 évet bemutatni, melyet együtt dolgoztunk a város fejlıdése érdekében 2006tól. 2006-ban, amikor a jelenlegi Képviselı-testülettel együtt elkezdtük a munkát a városban, akkor egy nagyon fontos kérdést kellett eldöntenie a város vezetésének és a Képviselıtestületnek, hogy az a nehéz, akkor, mondhatom csıd közeli helyzet, amiben a várost átvettük, milyen munkára sarkall minket, milyen munkát végezzünk. Mi legyen a cél a következı idıszakban. Törekedjünk arra, hogy a város pénzügyi helyzetét stabilizáljuk, vagy emellett minden nehézségünk és hátrányunk ellenére - a hátrány alatt elsısorban pl. az igen alacsony
adóbevételünket jelezném, illetıleg azokat a terheket, amiket örököltünk - abban gondolkodjunk, hogy az itt élı lakosok életvitelén javítsunk, illetve a városunkat fejlıdı pályára állítsuk. Ez a fejlıdés nagyon sok irányú kellett és kell, hogy legyen, hiszen egy dolog az, ha felépítünk egy épületet, de minden egyes fejlesztés során arra figyelnünk kell és felelısen kell gondolkodnunk, hogy ezeket az épületeket fenn is kell tartani és meg kell tölteni élettel. Balmazújváros város, azonban a városiasságát illetıen ezelıtt 6 évvel is igen komoly hiányokat mutatott. Ezeket nekünk pótolni kellett az élet minden területén, a közlekedéstıl kezdıdıen a kultúra, egészségügy, a szórakozás terén. Mindenhol volt feladat és volt lehetıség arra, hogy éljünk ezzel a nemes feladattal és ezzel megfeleljünk ennek a kihívásnak. A Képviselı-testület támogatott abban egyöntetően, hogy azt az utat járjuk, hogy a várost fejleszteni kell. Emellett a nehéz gazdasági körülmények ellenére - bár akkor még nem tudtuk, hogy egy válság kezdıdik - a városnak stabilan mőködıképesnek kell lennie és az itt élıknek azt kell érezniük és azt kell tapasztalniuk, hogy valóban a városi rangnak megfelelı infrastruktúrával rendelkezik településünk. Ennek érdekében történtek azok a fejlesztések, amelyeket a közmeghallgatás anyagában látnak. Semmiképpen nem szeretném felsorolni ezeket, hiszen egyrészt bosszantja az embert, ha kihagy valamit belıle, másrészt pedig szerencsére nagyon sok mindent sikerült az elmúlt idıszakban megvalósítanunk. Akik reálisan, mindenféle hátsó szándék nélkül akarják értékelni a város elmúlt hat éves munkáját, azt hiszem, hogy a tényekre alapozva mondhatják és elismerhetik, hogy igen-igen komoly fejlıdésen ment át a településünk. Hiszen nem tudunk olyan irányban elindulni a városban, hogy ne látnánk, vagy ne találkoznánk jelenleg is zajló beruházásokkal. Ezek a beruházások természetesen nagyon sokrétőek, nagyon sok területet érintenek. Az egészségügyi beruházásunknak a második üteme rövid idın belül fog befejezıdni, a fürdı beruházásunk, amelyik a legnagyobb beruházás volt, szintén rövid idın belül befejezıdik és átadásra kerül. De mondhatnám a szociális szférában végrehajtott fejlesztéseinket, ahol szintén zajlik egy fejlesztésünk, az idısek otthonának a bıvítése. Mondhatnánk az oktatás területén végrehajtott fejlesztéseinket, a középiskolának a rekonstrukcióját illetve az általános iskoláinknak, óvodáinknak, bölcsıdének a fejlesztését. Nyugodtan beszélhetünk egyéb infrastrukturális fejlesztésekrıl, útépítésekrıl, kerékpárút építésrıl, a kultúrának a fejlesztésérıl, értem ez alatt a színháztermet. Azt hiszem, hogy még hosszan lehetne sorolni, nagyon sok olyan pályázatunk volt, amelyek nem abban öltöttek testet, hogy egy ingatlannal gyarapodott a városnak az összképe, hanem az intézményekben dolgozók, illetıleg a városban élık mindannyian egyfajta képzésen, fejlıdésen eshettek át, ha akartak ezzel élni. Emellett feltétlenül fontos volt megırizni a városnak a mőködı képességét, amihez, ha visszaemlékeznek, a kezdettekkor igen komoly intézményi átszervezéseket kellett megvalósítanunk. Az idı azonban minket igazolt, hiszen ezek az intézmények mind kiválóan mőködnek, sikerült minden önkormányzati intézményünk élére olyan vezetıt találni, akire - mint a város polgármestere - és munkájára büszke lehetek. Azt hiszem mindannyian büszkék lehetünk, hisz az ı munkájuk, az ı tevékenységük is egy fajta garancia az elmúlt hat év sikerességének. Természetesen ez a folyamat nem ért véget és nem is szabad, hogy véget érjen, mert abban a pillanatban, hogy leteszünk arról, hogy fejlesszünk és tökéletesítsünk, akkor a város életében olyan periódus következhet be, amit nem szeretném, ha bekövetkezne. Nyilvánvaló, az irányok megváltoznak, hiszen nem lehet az intézményeink helyett, amelyeket most korszerősítünk, csak azért újakat építeni, hogy éppen felmutassuk, hogy egy újabb épülettel gazdagodott a városunk, hanem alkalmazkodva ahhoz a helyzethez, amiben Balmazújváros, illetve az országunk is van, ki kell találnunk azokat az optimális mőködési és mőködtetési feltételeket, amelyek a lehetı leggazdaságosabb mőködést biztosítanak a legmagasabb szinten. Éppen ezért a következı idıszakra a fejlesztési irányunk is ebbe a célterületbe fog fókuszálni. Ahogy jeleztem már, a fejlesztéseinknél minden esetben kiemelt fontosságú szempont volt az, hogy ezek a létesítmények fenntarthatók legyenek és 2
elsısorban az itt élık, de a hozzánk látogatók is örömmel használhassák ezeket az épületeket. Számunkra döntı fontosságú, hogy azokat a fenntartási költségeinket, amelyek igen komoly nagyságrenddel bírnak, és komoly terhet rónak a városra, a lehetı legkisebb mértékre csökkentsük. Két ok miatt, mert a következı idıben úgy látom, hogy forrás lehetıséget ezáltal tudunk teremteni arra, hogy továbbra is a fejlesztés útját járjuk, másrészt pedig vétkes könnyelmőség lenne kihagyni azokat az adottságokat és elszalasztani, amiket a természet biztosít Balmazújváros számára. Gondolok itt a termálvízre elsısorban, de a napos órák száma kapcsán gondolhatok a napenergia hasznosítására is. Ez két olyan terület, ami egyértelmően jelzi az irányt, hogy melyik az, amiben a következı idıszakban már tovább kell lépnünk, hiszen nem titok, hogy szeretnénk egy naperımővet létrehozni KEOP-os pályázati forrásból, melynek a feladata az intézményeink és a közvilágítás energiával történı ellátása lenne. Ezen kívül a régi, illetıleg a fürdı beruházás kapcsán újonnan megfúrt termálkút esetében az egyébként környezet károsító metángáz hasznosítása gázmotorral, vagy mikro turbinával szintén elektromos áram fejlesztésére, illetıleg ezen folyamat kapcsán képzıdı hı hasznosításával ugyancsak az önkormányzati intézményeket szeretnénk energia ellátás szempontjából olcsóbb mőködésővé tenni. Ezek igen jelentıs pályázatok lesznek és az elején jeleztem már, hogy sajnos forrás terén nem állunk túlzottan rózsásan, mondhatnám, hogy alig van forrásunk. Ennek ellenére meg fogja találni a Képviselı-testület azt a módot, hogy ezek a beruházások megvalósuljanak, mert mindenképpen döntı fontosságú számunkra egyrészt, hogy környezetbarát módon próbáljuk meg ellátni az intézményeinket, illetve a városban élıket energiával, másrészt pedig a fenntartási költségeink legyenek kisebbek. Ugyanakkor emellett nem állhatnak meg azok a fejlesztések sem, amelyek egyébként nem látványosak, gondolok itt a belvízelvezetı rendszernek a korszerősítésére. Viszont sok bosszúságot okoznak, ha az idıjárás szeszélye folytán egy-egy olyan rossz idıvel kell szembesülnünk, mint az elmúlt évben sajnos volt többször. Egy ilyen sík területen fekvı települést elönt a víz. Itt örömmel jelezhetem, hogy végre, hosszú szenvedés és hosszú harc után sikerült elérni, hogy a belvíz pályázatunk nyerjen. Azokat a kritikus pontokat, amelyek a városban nagyon komoly gondot okoztak és nagyon komoly forrást igényeltek a védekezés és helyreállítás szempontjából, még ebben az évben rendbe tudjuk tenni. Ezzel megtesszük az elsı lépést abban az irányban, hogy ne kelljen rettegnünk, ha egy vihar kapcsán felnézünk az égre és azt látjuk, hogy ebbıl komolyabb csapadék lehet. Azt is jeleztem már nagyon sokszor, hogy ezen a területen sem a folyamatnak a végét jelzi, hanem azt jelzi, hogy azokat az akkut pontokat, amelyek minden egyes ilyen idıjárás esetén problémát okoztak, meg tudjuk szüntetni, de ezt a folyamatot is végig kell vinni és az egész városban megnyugtató módon rendezni kell a belvíz elvezetést. Ugyanilyen fontos területe a város életének az útjainknak a fejlesztése. Itt is benn van egy pályázatunk, az elmúlt évi győjtıút fejlesztésekhez hasonlóan az idén is pályáztunk és ıszintén remélem, hogy sikerül elérnem, hogy ez a pályázatunk is nyerjen, mert egy igen komoly lépést jelent a város infrastrukturális fejlıdésében. Aztán szintén sikeres pályázat, a kerékpárút további építése, amelyik Balmazújvárost fogja összekötni Nagyhegyessel, és ezáltal Hajdúszoboszlóval, hiszen a Nagyhegyes-Hajdúszoboszló kerékpárút megvan. Itt is jelezni kívánom, hogy ezt sem tekintem végállapotnak, hiszen célszerő lenne Balmazújvárost bekapcsolni még jobban a kerékpáros közlekedésbe és a kerékpáros túrizmusba. Éppen ezért én kértem a pályázat figyelıket, illetve a pályázatok során azokat, akikkel együtt dolgozunk, hogy mérjék fel nekem egy Balmazújváros-Tiszacsege, Balmazújváros-Debrecen kerékpárút megépítésének lehetıségét és a pályázati lehetıségeket. Ez azért fontos, mert egy olyan nagyon komoly kerékpáros központ lehet Balmazújváros, amelyik hosszú távon az egészséges életmód mellett - én úgy gondolom - ez egyre inkább teret nyerı kerékpáros túrizmus szempontjából is döntı lesz. A kastély beruházás rövid idın belül el fog kezdıdni. Nem említettem, pedig nagyon fontos és nagyon sokszor megkérdezik tılünk, az ifjúsági szórakoztató központnak az építését. 3
Most már mindenki láthatja, hogy elég jó tempóban halad és nyárra el fog ez is készülni. Még egyszer a teljesség igénye nélkül szerettem volna ezekrıl egy néhány dolgot elmondani és ezen talán picit hosszabb - bevezetı után átadom a szót a jelenlévıknek. Van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása, javaslata, kritikája? Itt a lehetıség arra, hogy elmondják, és azt hiszem, minden esetben, én hat éve, mióta a város élén állok, mindig azt kértem, hogy itt mondják el, amikor lehetıségünk van arra, hogy reagáljunk, vagy esetleg eloszlassunk kételyeket, ne pedig ott, amikor ez a lehetıség nincs meg a Képviselı-testület tagjainak, vagy a polgármesternek. Úgy látom, nagyon kimerítı volt, amit elmondtam, illetve azt is tudom, hogy nálunk még nem tart ott a morál - nem csak Balmazújvárost értem - hogy egy-egy ilyen közmeghallgatásra eljöjjenek azok is, akik egyébként szirén hangokat ejtenek ki a városban. Ezt olyankor teszik, amikor nincs ott olyan személy, aki erre tud reagálni, mert akkor esetleg kiderülne, hogy az általuk elmondott információ esetleg téves, mi több, hamis. Ilyen is elıfordul. Ha megengedik, miután nem látok kérdezıt, szeretném jelezni, hogy a fejlesztéseink kapcsán, ahogy beszéltem a fenntarthatóságról, az infrastruktúra fejlesztésrıl, minden esetben az az elsıdleges szempontunk, hogy az itt élıknek az életkörülményeit javítsuk és próbáljunk olyan fejlesztéseket is megvalósítani, amelyek egyfajta kedvezményt nyújtanak a balmazújvárosi lakosoknak. Ahogy mondtam, komoly beruházás a fürdı beruházás és ezt mindenki tudja, hogy sajnos nem olyan gazdasági helyzetben van ez az ország, hogy egy fürdı beruházást bármely település arra alapozhatna, hogy majd a saját lakossága naponta megtölti a fürdıt. Sajnos nem itt tartunk, remélem, hogy egyszer eljutunk erre a szintre is. Éppen ezért, a fürdı kapcsán nekünk az idelátogató belföldi és külföldi vendégekre is építeni kell. Viszont ilyen esetben én mindig azt vallottam és vallom, az itt élı embereknek, akik végig élték velünk az elmúlt évtizedeket, valamilyen kedvezményt kell biztosítani. Hiszen ık ki veszik a részüket a település mőködtetésébıl, a település fenntartásából, esetlegesen viselik azokat a terheket, amelyek egyegy fejlesztés kapcsán mind kényelmetlenség szempontjából rájuk hárulnak. Itt most az egészségügyi beruházásra gondolok, amikor sokan nehezményezték, hogy úgy zajlott ez a beruházás, hogy közben a rendelés folyt és zajlott. De gondolhatok egyéb fejlesztésekre is, amikor jelezzük, hogy esetlegesen egy minimális adóemelésre szükség van, mert hogy fejlesztésekre máshogy forrást nem tudunk biztosítani. Éppen ezért gondolkodott a Képviselıtestület és gondolkodik abban, hogy szeretné bevezetni a városkártyát, amellyel a balmazújvárosi állandó lakosoknak tudunk kedvezményeket biztosítani. A városkártya egy nagyon komoly lehetıséget rejt magában, hiszen nem csak arra lesz jó, hogy pl. a fürdı belépés kapcsán egy kedvezményt adjon az itt élı embereknek, hanem reményeim szerint arra is, és amit szeretnénk majdan, ha lehetıség van rá biztosítani, hogy a nagypolitikából sokat hallott ésszerőtlenségeket megpróbáljuk mi itt a magunk eszközével és a magunk lehetıségeivel, a magunk küzdelmével egy picit ésszerősíteni. Nevezetesen, hogy pl. azok a segélyek, amelyeket az önkormányzat folyósít balmazújvárosi lakosoknak, ne játékgépekbe, és kocsmába italra kerüljön felhasználásra, hanem pl. egy városkártyával történı folyósítás lévén olyan üzletekben lehessen levásárolni, amelyre ezeket a segélyeket egyébként szánjuk, és amire ezeket fordítani kellene. Ez nem lesz egyszerő harc, ezt jeleznem kell. Itt komoly ellenállásra számíthatunk több irányból, de ránk jellemzı egyébként is, hogy nem szoktunk meghátrálni és visszafordulni egy-egy konfrontáció miatt. De a fürdıre visszatérve, a fürdı nyitására feltétlenül szeretnénk, ha Balmazújváros kártyával azok a balmazújvárosi lakosok rendelkeznének, akik igénylik ezt. Éppen ezért a mai testületi ülésen errıl dönteni fogunk, hogy ebben a város együtt kíván-e mőködni azon céggel, aki erre ajánlatot tett, és aki által felvázolt lehetıségeket optimálisnak és jónak tartjuk. Erre lehet mondani, hogy miért nem úgy adunk kedvezményt a balmazújvárosi lakosnak, hogy kiírjuk, hogy neki kedvezményt adunk. Azért, mert ezt megtámadják, ez diszkrimináció, nem védhetı, viszont egy Balmazújváros kártyával kapnak kedvezményt, ez azért védhetı, mert Balmazújváros kártyát 4
csak balmazújvárosi lakos igényelhet, aki egyébként amellett, hogy kedvezményt kap, azokból a terhekbıl is kiveszi a részét, ami a város fenntartásában és mőködésében megvan. Éppen ezért a mai testületi ülésre is meghívtuk a városkártyával kapcsolatos együttmőködésünkre kiszemelt cég vezetıit és munkatársait, az Aqua Soft 2004 Kft. képviselıit, akiknek a vezetıje Ménesi László úr. Ha esetleg valakinek itt, most a közmeghallgatás kapcsán kérdése van ezzel kapcsolatban, vagy információt szeretne kapni, akkor itt is megteheti, természetesen a testületi ülésen is megteheti ezt. Én azért gondoltam, hogy most a közmeghallgatás során is mód és lehetıség legyen arra, hogy kérdést tegyenek fel, mert véleményem szerint ez is egy fejlesztési iránya a városnak, és egy fejlesztési lehetısége, mert ez által azok a lakosok, akik élni kívánnak ezzel a lehetıséggel, kedvezı feltételekkel juthatnak hozzá szolgáltatásokhoz. Ezek után ismételten kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, vagy véleménye? Takács Erika: Úgy gondolom, hogy aki ebben a városban él, az valóban elismerınek látja azt a fejlıdést, amiben az utóbbi években részünk volt. Az én kérdésem az lenne, hogy munkahely teremtés ügyében sikerült-e valamilyen elırelépést tenni? A Halomalja kialakításakor emlékezetem szerint volt egy olyan terv, hogy feldolgozás, feldolgozóipar lesz erre építve. Ez ügyben, ha polgármester úr mondana valamit. A másik kérdésem, hogy ezek a pályázatok jelentıs mértékben önerıt is kívánnak, ez ügyben milyen elképzelések vannak a további források megteremtéséhez? Dr. Tiba István polgármester: A következı idıszak egyik kiemelt feladata mind polgármesterként, mind képviselıként, hogy ezen a munkahely problémán valamilyen elıremozdulást tudjunk elérni. Azt én minden körülmények között sikerként értékelem, közös sikerünkként, hogy az átszervezések részünkrıl, amiket lebonyolítottunk ebben a városban, nem azzal jártak, hogy embereket küldtünk el, talán egy kivételtıl eltekintve, ami éppen a Polgármesteri Hivatalt érintette. Olyan álláshelyeket építettünk le és olyan munkahelyeket szüntettünk meg, amelyek nyugdíj miatt szabadultak fel. Nem töltöttük be új munkaerıvel, de nem aktív korút kellett elküldeni. Emellett voltak olyan fejlesztéseink, amelyek munkahelyet teremtettek, pl. a Halomalja, illetve a BalmazInterCOM Kft-rıl is beszélhetünk. Nagyon sok olyan balmazújvárosi lakost vontunk be a munkába, akik ennek nem örültek túlzottan, ez megint csak egy nagyon fontos szerepe és feladata volt a város Képviselı-testületének, hogy azokat az embereket, akik hosszú évek, vagy évtizedek óta nem dolgoztak, élve a közmunka programokkal, munkára fogjuk és vállaljuk emiatt a kritikákat. Hiszen ezt nagyon kevesen értékelik úgy, hogy ezzel milyen feladatot vállalt magára az önkormányzat. Általában kritizálnak azért, mert ezek az emberek nem dolgoznak, illetve miért erre fordítjuk a forrásainkat. Ugyanekkor ugyan ezek az emberek, akik azt mondták, hogy mégis csak felháborító, hogy emberek úgy jutnak segélyhez és forráshoz, hogy otthon ülnek, és nem csinálnak semmit. Amikor ennek apropóján azt mondtuk, hogy ezeket az embereket megpróbáljuk bevonni a munkába és ezt meg is tettük, akkor következett az, amit az elıbb elmondtam, hogy nem úgy dolgoznak. Ezt én soha nem is vitatom, hogy az az ember, aki nem dolgozott soha életében, nem feltétlen biztos, hogy sztahanovistaként oda fog állni és reggel 6 órától végig dolgozza a munkaidejét, de kicsit furcsa hasonlat lehet, azt sem várhatjuk el, aki nem tud úszni, hogy bedobjuk a vízbe, és innentıl úszni fog. Itt az az igazság, hogy fel kell vállalni azt a nehéz és hálátlan szerepet a testületnek is illetıleg azoknak az embereknek, akik a közfoglalkoztatottakkal dolgoznak, hogy bizony sokkal gyakrabban kell ellenırízni ıket és sokkal gyakrabban kell szankciókat alkalmazni. Ne mindig a negatív dolgokat nézzük, azt hiszem, hogy az pozitívumként kell, hogy értékelésre kerüljön, hogy nagyon sokan ezek közül az emberek közül tisztességesen dolgoznak. Azok, akik nap mint nap kapcsolatba kerülnek velük, mert az ı intézményükben dolgoznak, amikor lehetıség van egy új közmunka 5
program esetén keresni balmazújvárosi lakosokat, egy jó néhány embert már tudnak, akiben nem csalódtak. Megértették, hogy nekik is sokkal jobb, ha nem a segélyen vannak otthon, hanem hasznos és egyébként fontos munkát végeznek. Másrészt azt is a közmunkával kapcsolatban el kell mondani, hogy a városunk mindig is híres volt arról, hogy minden közmunka programban részt veszünk és azok a szervezetek, akik közmunkásokat igényeltek, pl. a MÁV, akikkel már évek óta együtt dolgoztunk, arra való tekintettel, hogy ennek eleget tettek azok az emberek, akik ott dolgoztak mindig megfelelıen, mindig is partnerként kezeltek és kezelnek minket. Ez az egyik része, tudom, hogy nem erre a munkahely teremtésre vonatkozott a kérdés, de ez is egy fontos dolog. Én mindig is azt mondtam, hogy az önkormányzatnak elsısorban nem az a feladata, hogy munkahelyet teremtsen, lenne feladata, ha lenne rá lehetısége, lenne rá forrása, illetve még több olyan lehetısége lenne, mint a Halomalja kapcsán pl. a saját önkormányzati földjeink. Csak nem szabad elfelejteni, hogy már a Halomalja beindításakor is azzal szembesültünk, hogy nincs több területünk, olyan terület, amelyiket ésszerően és gazdaságosan lehetne mőködtetni. Hiszen a Halomalja esetében is nagyon sok kritikát kaptunk, hogy miért vágunk bele ebbe a munkába. Azért vágtunk bele, mert egyrészt mi már akkor belevágtunk, amikor még nem voltak ilyen közmunka programok, pont azért, hogy azokat az embereket, kik segélyt kapnak, munkára fogjuk, másrészt pedig volt egy adottságunk. Sokkal célszerőbb egy adottságot kihasználni, semmint kiadni több százezer forintért azokat a földeket bérbe és nem törıdni azzal, hogy valamit hatékonyan, vagy vállalva a nehézségeket elkezdjünk. Azért az évek folyamán, megvívva a harcot ezzel kapcsolatban még képviselıkkel is, eljutottunk arra a szintre, hogy most már a Halomalja Kft. gazdaságosan tud mőködni és be tud kapcsolódni a közmunka programba is. Ilyenkor jött az az észrevétel és felvetés, hogy a termelı, nem csak a Halomalja Kft, hanem bármely mezıgazdasági termelı nagyon kiszolgáltatott a piacnak és sokszor megalázó módon, nyomott áron tudja az általa megtermelt javakat eladni. Ekkor jött az az elképzelésünk, hogy egy feldolgozó üzemet pályázzunk, amely pályázaton sikeresen is szerepeltünk és nyertünk 300 millió forintot. Csak hogy ez egy 50%-os pályázat volt, ahová szintén még 300 millió forint önerıt hozzá kell tenni. Ha az önkormányzatnál az elmúlt idıszakban 300 millió forint szabad forrásunk lett volna, megmondom ıszintén, akkor abból kb. 10 pályázaton tudnánk részt venni önerı gyanánt, a mostani pályázati támogatásokat ismerve. Éppen ezért nem feladva ezt a lehetıséget, próbáltunk és próbálunk olyan együttmőködı partnert keresni, aki ezt az önerıt vállalná. Szerettük volna, ha a gazdák vállalják, csak a gazdák sincsenek abban a helyzetben, hogy 300 millió forintot egyik pillanatról a másikra elı tudnának venni. Most is kaptam olyan jelzést, hogy van rá érdeklıdı, remélem, hogy elıre mozdulás lesz ezen a téren és tudunk, ha csak néhány 10 munkahelyet is, de teremteni ezzel kapcsolatban. Balmazújvároson egyébként az az igazság, hogy mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a mezıgazdaság volt a fı megélhetési forrás, hiszen két nagy Tsz volt, akik nagyon sok embert foglalkoztattak. Ezek megszőntek, éppen ezért nekünk meg kell találni azt a lehetıséget, hogy erre alapozva hogyan tudunk munkahelyet teremteni. Van erre is elképzelésünk, már említettem a termálvizet és említettem a hıt. Ehhez pedig nagyon jól kapcsolódna az üvegházaknak az építése, illetıleg az üvegházakban történı növénytermesztés. Azért tudni kell, hogy meg van az adottságunk, meg van a meleg vizünk, de egyrészt ehhez elsısorban pénz kell és pénzbe kerül. Itt megint csak meg kell találni azt az érdeklıdött, ami egyébként meg van a világban, mert nagyon kevés ország rendelkezik olyan adottságokkal, mint Magyarország. Balmazújvároson meg van a hozzáértı munkaerı, megvannak a természeti adottságok. Itt most az elsı lépést kell megtenni, találni egy olyan befektetıt, aki hajlandó a saját maga élelmiszer ellátása kapcsán fejleszteni és erre a fejlesztésre Balmazújvárost is figyelembe venni. Ez a mostani feladatunk, hogy ebben az irányban lépjünk és azért fontos ez, mert ez munkaigényes dolog. Nyilván egy üvegházban traktort beengedni nehéz dolog, ez kézimunka igényes és nagyon sok embert lehet ezzel foglalkoztatni. A következı 6
idıszaknak ez az egyik kiemelt fontosságú területe, hogy a fejlesztéseink, miután most már az intézményeket rendbe tettük nagyjából a városban, egy-két kivételtıl eltekintve, amelyeket szintén rendbe akarunk tenni, ebbe az irányba mutassanak, hogy munkahely teremtı, olyan munkahely teremtı beruházás legyen, ami a helyi munkaerıt tudja igénybe venni. Most hiába jönne ide egy magas technológiai igényő fejlesztés, nem nagyon tudna balmazújvárosi ember ebben részt venni, mert nem olyan a munkanélkülieknek az összetétele. Ezt sem szabad elfelejteni. Van-e még kérdés? Nem látok jelzést, nem rabolom a türelmét senkinek. Szeretnék szót adni Ménesi úrnak, hogy egy rövid tájékoztatást adjon a városkártyáról. Ménesi László: Ménesi László vagyok, az Aqua Soft 2004 Kft. ügyvezetıje. Szeretném összefoglalni a városkártya rendszerünket. Mi alapvetıen két úton jutottunk el ide, az egyik, hogy több olyan ágazati közösségi kártyarendszert csináltunk, amelyek Magyarországon sikeresek lettek. Gyógyszeriparban, gyógyszer kiskereskedelemben, turisztikában, egészségügyben csináltunk kártyarendszereket. Pl. a gyógyszeripari kártyarendszerünk a talán mindenki által ismert Szupershop és a Shell Magyarország kártyarendszere mögött a harmadik legnagyobb kártyarendszer lett Magyarországon. Ez adott nekünk egy olyan tudást és hozzáértést, tapasztalatot, amihez csak ilyen projektek megcsinálásával, és üzemeltetésével tudtunk hozzájutni. Ez az a tudás, amit felhasználtunk ezekben az önkormányzati kártyarendszerek kialakításában is. A másik pedig az a tapasztalatom volt, hogy járva az országot, több helyen megnézve ilyen városi kártyarendszert, nem láttam Magyarországon sikeres, általam is sikeresnek mondható városi kártyarendszert. Több volt ilyen, jellemzıen nagyvárosokban, nagyon nagy lelkesedéssel elindult, igényeltek 1000-2000 kártyát - nagyvárosokról beszélek majd az egésszel nem történt semmi. Azt gondolom, hogy megtanultuk azt, hogy miért hallhattak el ezek a kártyarendszerek. Mi azt gondoljuk, hogy három lábat kell létrehozni egy ilyen kártyarendszernél úgy, hogy mőködjön ez az egész dolog. Mőködés alatt én azt értem, hogy a város, vagy önkormányzat nagyságának megfelelıen viszonylag nagy populáció használja, és tényleg használja azt a kártyarendszert. Szerintem nem volt meg ezeknél a városi kártyarendszereknél három fontos láb és mind a háromnak egyszerre kell teljesülnie. Nem volt egy mögöttes informatikai rendszer, ami nyilvántartja ezeknek a kártyarendszereknek a felhasználását, nem volt kidolgozott jogi háttér és nem volt üzleti modell mögötte. Amit mi kínálunk, és amelyet sikeresen bevezettünk, vagy a sikeres bevezetése folyamatban van, pl. három budapesti kerületben. Ezek nagy kerületek, Ferencváros, Óbuda, Kıbánya, ez két tagból álló rendszert találtunk ki és vezettünk be. Ez a két láb, ezek a városkártya rendszerhez kapcsolódó önkormányzati funkciók, amelyek azért fontosak, hogy az adott városban lakó emberek a különbözı szolgáltatásokat valóban használják a kártyarendszer segítségével. A másik része, amirıl a polgármester úr is beszélt, a kedvezmény, vagy hőségkártya rendszer, amely szintén ebben a dologban testesül meg. Ez pedig az a közvetlen hajtó erı, ami egy ilyen kártyarendszert tud mőködtetni. Az emberek ezt megértik, használják, és ez megteremti az egész kártyarendszernek az üzleti mőködési lehetıségét is. Nézzük meg, melyek azok az önkormányzati funkciók, amelyekre egy ilyen kártyarendszert lehet használni. Már máshol megvalósult lábakról beszélek, vagy olyan funkciókról, amelyek kidolgozása megvalósítás alatt van. Még egy fontos momentum. Nagyon sokat lehet hallani, talán pont tegnap is volt ennek egy bejelentése a diákkártyával, a nemzeti egységes kártyarendszerrel kapcsolatban. Ez egy kifejezetten jól, számomra technikailag, jogilag jól kidolgozott koncepció, illetve valamilyen megvalósuló fázisban lévı rendszer. Ennek a mi rendszerünk minden tekintetben megfelel, szerencsére egy szerintünk is szakmailag jó koncepció dolgozódott ki, ehhez könnyő illeszkedni. Nagyon fontos, hogy az ezt használó lakosok könnyebben tudjanak belépni, beléptetı rendszerekként használják különbözı önkormányzati tulajdonú intézményekben. Erre van fürdı, 7
sportcsarnok, jégcsarnok, színház típusú példák, amelyeket már megvalósítottunk. Vannak különbözı egészségügyi funkciók, amelyet erre a kártyarendszerre rá lehet tenni, ezzel a kártyarendszerrel azonosítva magát a beteg, könnyebben hozzá tud jutni különbözı egészségügyi szolgáltatásokra. Pl. Debrecenben fizikai kártyával nem valósul meg, de másfél éve tökéletesen és jól mőködik a telefonos elıjegyzés ilyen hasonló azonosítással labor vizsgálatokra. A legnagyobb megdöbbenésemre egy hónap alatt egy ekkora városban hozzá tudtak szokni az emberek ahhoz, hogy telefonon kell elıjegyeztetni magukat egy bizonyos kód bemondásával a laboros elıjegyzésre és így megszőntek a várakozó listák. Ez egy nagyon pozitív példája ennek, ez egy teljesen egyszerő valami és mégis nagyon sokat segített az emberek mindennapi életében, ha ez a problémájuk volt, hogy laborba kellett menni. Van olyan város, ahol azzal találkoztunk, hogy a parkolásban kell olyan különös kedvezményeket adni, amit a saját rendszerével nem tud megtenni, pl. a helyi lakosok parkoljanak ingyen, másnak pedig fizetni kelljen. Ezt megint csak rá tudtuk tenni erre a rendszerre. Ezekben az említett budapesti kerületekben nagyon nagy problémaként mondták el az ebéd befizetés problémáját. Nem szeretnek a szülık sorban állni, szeretnék kifizetni interneten keresztül, a diák szeretné, hogy ne kelljen cetliket vágnia, amikor ebédelni akar, hanem egy kártyát bemutatva, vagy lehúzva egy kártya olvasóval, tudjon ebédelni. Ilyet is csinálunk. Kidolgozás alatt van - sok problémás jogi vetülete van - de azt gondolom, hogy találtunk egy olyan megoldást, ami remélem, hogy informatikailag és szakmailag is megoldást tudunk erre nyújtani, ez az önkormányzat által adható szociális juttatások kifizetés. Ez nehéz téma, sok dolgot érint, azt gondolom, hogy ebben is találtunk egy olyan megoldást, ami mindenki számára elfogadható és azokat a célokat, amelyeket polgármester úr is mondott, szolgálhatja. Turisztikai funkciókat tudunk ennek a kártyarendszernek adni, amelyeket szintén egy másik városban megvalósítottunk, de pl. megvalósítottunk városi közüzemi szolgáltatók befizetését is tudják intézni. Most csak néhány példát felvillantottam ebbıl a repertoárból, gyakorlatilag több olyan funkciót, amit az önkormányzat kitalál, amilyen problémával küzd, erre a kártyarendszerre, erre a portál rendszerre rá tudunk húzni. A másik lába, ami nagyon fontos, ez a bizonyos kedvezmény rendszer és hőségkártya. Ez tulajdonképpen azon alapul, hogy olyan helyi vállalkozók, akik az adott városban dolgoznak, kedvezményt adnak ezen kártyarendszer segítségével a hozzájuk betérı vásárlóknak. Nem úgy, ahogy általában ezek a kedvezmény rendszerek mőködnek, hogy megjelenik az újságban, hogy adunk 20%-ot, aztán nem adunk 20%ot, vagy nem annyit adunk, vagy az alkalmazott adja magának azt a 20%-ot, majd azt mondja a tulajnak, hogy oda adta, de tulajdonképpen saját magának eltette. Mivel e mögött van egy informatikai rendszer, amely illeszkedik az ı eladási kereskedelmi rendszeréhez, akár a post termináljához, akár a számítógépéhez ezt a kedvezményt, amit beállítunk, a vásárló mindig garantáltan megkapja. Van olyan üzleti modell, van olyan szerzıdı partnerünk, aki ragaszkodott ahhoz, hogy ha az adott lakos egy típusú szolgáltatóval, pl. egy gyógyszertárral szerzıdött és oda adta le a kártyáját, akkor más gyógyszertárba ne kaphassa meg a kedvezményét. Ezzel egy fajta hőségkártyát is kialakítottunk a szolgáltató számára, oda és hozzá visszük be azt a beteget. Ez egy halasztott kedvezményő konstrukció, ez azt jelenti, hogy a városlakók pontokat győjtenek, ezt nagyon szeretik az emberek, ezeket a pontokat váltják be utána egy, a városkártya szervezı cég által kiadott katalógusra, amelyekben nem csak olyan termékek lehetnek, mint amit a szolgáltató felajánlanak, hanem pl. az önkormányzat számára fontos terméket, pl. belépı a gyógyfürdıbe, vagy a helyi kulturális rendezvényekre, vagy akár egy önkormányzati címerrel díszített pohár, stb. Nagyon fontos tanulság volt a mi számunkra pl. hogy a már említett gyógyszer kiskereskedelmi kártyarendszerünkben több tízmillió forint értékben adtunk el ilyen logós törölközıt, bögrét, stb., amit amúgy a nyugdíjas nem vett meg magának, mert nem tudott, de ugyanakkor a pontokat elköltötte ilyesmire. Remélem, hogy sikeresen fogunk tudni együtt dolgozni és bármilyen kérdésre szívesen válaszolok. 8
Dr. Tiba István polgármester: Van-e valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése? Szabóné Sándor Judit: Abban az esetben, feltételezve, hogy a szociális segélyek a kártyára érkeznek, az olyan családok számára, akik kifejezetten szociális segélybıl élnek, esetleg megoldható-e pl. rezsi fizetési lehetıség. Hallottam a környezetemben mindenféle rémhíreket a beharangozott Erzsébet kártya kapcsán. Pl. víz, villanyszámlát lenne-e lehetıség ebbıl fizetni? Dr. Tiba István polgármester: Amikor én beszéltem errıl, illetve amikor a Ménesi úr is beszélt errıl, nem szociális segélyt mondott, hanem segélyt mondott, mert nem ugyanaz a kettı. Nagyon fontos tisztázni, mert a szociális segély, és az átmeneti segély, egyéb segélyek mind külön kategória. A törvény szabályozza a segélyeknek a juttatási formáját, vannak olyan segélyek, amelyeket nem lehet másként odaadni, csak pénzben az ellátottnak és vannak olyan segélyek, amelyeket lehet más formában is adni. Elsı körben természetesen, mivel törvény tisztelı Balmazújváros Képviselı-testülete és önkormányzata is, azokat a segélyeket kívánjuk ebben a formában a segélyezettek részére adni, amik törvény által engedettek. Az már egy másik kérdés, hogy nagyon régóta próbálják már ezt néhányan kiterjeszteni, egy dolgot elfelejtve, nevezetesen, hogy törvény szabályoz dolgokat és a törvényeket egy önkormányzat sem írhatja át. Mi csak azokkal a segélyekkel foglalkozunk, amelyeket törvényesen adhatunk a segélyezettjeinknek. Ez nem jelenti azt, hogy ne kezdeményeznénk, vagy ne vizsgálnánk meg annak a lehetıségét a törvényalkotók felé, hogy hogyan lehet ezeknek a körét szélesíteni. Ha további kérdés nincs, akkor köszönöm a kérdéseket, a Ménesi úr tájékoztatását, és még a közmeghallgatás kapcsán annyit szeretnék elmondani, hogy az elhangzottak és a felsoroltak mindannyiunk közös érdeme. Itt nem szerettem volna, ha bárki úgy érezte volna, hogy ez a Képviselı-testület, vagy a polgármester, vagy együtt a közös érdemük, ez az egész város lakosságának, az önkormányzat intézményeinek és az ott dolgozóknak a közös érdeme. Azt szeretném, ha ezek, amikrıl beszéltünk, azon kívül, hogy esetleg úgy gondolják néhányan, hogy természetes, hogy ez megvalósul, egy picit nagyobb örömmel és nagyobb büszkeséggel kezelnék az emberek, mert hogy e mögött igen komoly munka és igen sok áldozat van. Ez az áldozat az egész városra vonatkozott, ez közös munkánknak a gyümölcse és remélem, hogy a késıbbiekben is így lesz tovább. Ezek után a közmeghallgatás lezárom.
Kmf.
Dr. Tiba István polgármester
Dr. Veres Margit jegyzı
Szarvas Zsuzsa jegyzıkönyvvezetı
9
MEGHÍVÓ Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete közmeghallgatást tart Balmazújváros Város Önkormányzatának fejlesztési célú beruházásai témában. A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal, Díszterem A közmeghallgatás ideje: 2012. április 25. (szerda) 8.30 Felhívom
a
közmeghallgatás
Tisztelt
Lakosság
tárgyával
figyelmét,
kapcsolatban
hogy
lehetıség
kérdések, javaslatok megtételére. Balmazújváros, 2012. április 20. Dr. Tiba István polgármester
a van
KÖZMEGHALLGATÁS Balmazújváros Város Önkormányzatának fejlesztési célú beruházásai tárgyában 2012. április
Jelen közmeghallgatás célja, hogy reális és tényszerű képet mutasson a Balmazújvárosban 2006-ban megindult fejlesztési politikáról, annak eredményéről és a fejlesztési folyamatokról, jövőbeli fejlesztési elképzelésekről.
Ennek alapján az alábbi főbb részekből tevődik össze ezen fejlesztési dokumentáció: −
2006 és 2011 között megvalósult pályázatok
−
Jelenleg megvalósítás alatt lévő pályázatok
−
Benyújtott, de még elbírálás alatt lévő pályázatok
−
Rövid és középtávú tervezett fejlesztési elképzelések
−
Vezetői összefoglaló
Az egyes részek részletes bemutatása az alábbiak szerint történik.
I. 2006 és 2011 között megvalósult pályázatok Az alábbi főbb, jelentősebb pályázatok kerültek megvalósításra ezen időszakban: - A beruházás tárgya: Veres Péter Művelődési Központ színháztermi szárny rekonstrukciós munkái Rövid leírás: A város színháztermének teljes körű felújítására, a belső burkolat teljes cseréjére, nagy teljesítményű fény- és hangtechnikával való ellátására került sor. Projekt összes költsége: 115 468 800 Ft Elnyert támogatás: 70 736 186 Ft A Projekt befejezése: 2009. - A beruházás tárgya: Buszközlekedés fejlesztése Rövid leírás: 4 db új, 11 db felújított buszöböl és 7 db esőbeálló, utas váró elkészítése valósult meg. Projekt összes költsége: 41 216 474 Ft Elnyert támogatás: 37 094 827Ft A Projekt befejezése: 2009. - A beruházás tárgya: Munkaerő-piaci menedzser alkalmazása Rövid leírás: 1 fő koordinátor alkalmazása, akik a munkanélküliek, munkavállalók munkába történő integrálását segítik. Projekt összes költsége: 4 000 000 Ft Elnyert támogatás: 4 000 000 Ft A Projekt befejezése: 2010. február - A beruházás tárgya: Műfüves sportpálya kialakítása Rövid leírás: A projekt eredményeképpen 90X45 méteres, kiváló minőségű, FIFA I-Star minősítéssel rendelkező műfüves pálya került kialakításra. Projekt összes költsége: 122 960 157 Ft Elnyert támogatás: 69 306 515 Ft A Projekt befejezése: 2008. május 24. - A beruházás tárgya: Nap utca útburkolatának felújítása Rövid leírás: Balmazújváros „Szigetkert” településrészén 1 037 méter útszakasz felújítása a Nap utcán Projekt összes költsége: 48 321 023 Ft Elnyert támogatás: 23 000 000 Ft A Projekt befejezése: 2008. - A beruházás tárgya: Vasúttisztasági közmunka program Rövid leírás: A program során Hajdú-Bihar megyében, 40 fő munkavállaló közmunkaprogram keretében a vasútvonalak mentén végez bozót, és cserjeirtást, hulladékgyűjtést és kaszálást. Projekt összes költsége: 34 320 000 Ft Elnyert támogatás: 31 200 000 Ft A Projekt befejezése: 2009. október 31. - A beruházás tárgya: Szenvedélybetegek nappali ellátását nyújtó intézmény kialakítása Rövid leírás: A projekt során kialakításra kerül egy 30 férőhelyes szenvedélybetegek ellátására szakosodott intézmény. A felújítás során kialakításra kerülne 1 db gyógyfoglalkoztató, 1 db
pszichiátriai kezelő, 1 db fürdőszoba, 1 db orvosi szoba és közös helyiség. A korszerűsítés során a következő főbb munkálatokat végzik el a kivitelezők: nyílászáró, tető- és burkolatcsere, épületgépészeti munkák (víz-, fűtés-, villanyszerelés). Az intézmény jelenlegi épülete nincs akadálymentesítve, így a projekt keretében kerülne sor az épület teljes körű fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésére. Projekt összes költsége: 61 111 111 Ft Elnyert támogatás: 55 000 000 Ft A Projekt befejezése: 2009. december 16. - A beruházás tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Balmazújvároson Rövid leírás: A projekt során 100 új segélyhívó készülék beszerzése történik meg. Projekt összes költsége: 10 155 373 Ft Elnyert támogatás: 8 632 067 Ft A Projekt befejezése: 2009. december - A beruházás tárgya: Akadálymentesítés iskola Rövid leírás: A volt Központi Általános Iskola Dózsa György úti épületének teljeskörű fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése Projekt összes költsége: 27 500 000 Ft Elnyert támogatás: 25 000 000 Ft A Projekt befejezése: 2010. - A beruházás tárgya: Kiskút újsor utca szilárd útburkolattal történő ellátása Rövid leírás: A 4m szélességű és 567,56 m hosszú Kiskút újsor utca szilárd útburkolattal történő ellátása Projekt összes költsége: 31 617 725 Ft Elnyert támogatás: 24 000 000 Ft A Projekt befejezése: 2010. április - A beruházás tárgya: Bercsényi utca útburkolatának felújítása Rövid leírás: A 6 m szélességű és 552 m hosszú Bercsényi utca felújítása Projekt összes költsége: 19 250 825 Ft Elnyert támogatás: 11 165 478 Ft A Projekt befejezése: 2010. április - A beruházás tárgya: Bimbó közi óvoda felújítása Rövid leírás: Hőszigetelés, külső nyílászáró csere, teraszburkolás, vizesblokkok felújítása, részbeni tetőfelújítás. Projekt összes költsége: 27 340 673 Ft Elnyert támogatás: 20 000 000 Ft A Projekt befejezése: 2010. június - A beruházás tárgya: Időszakos gyermekfelügyelet biztosítása Balmazújvároson Rövid leírás: Ennek keretében +10 fő ellátása lett megoldott. A bölcsőde bővült 1 csoportszobával és eszközbeszerzés is megvalósult. Projekt összes költsége: 22 567 181 Ft Elnyert támogatás: 19 182 104 Ft
A Projekt befejezése: 2010. augusztus - A beruházás tárgya: 18+1 fő szállítására alkalmas közösségi busz beszerzése Rövid leírás: A beszerzett mikrobuszt a beteg, fogyatékos és hátrányos helyzetű emberek szállítására használja az önkormányzat. Projekt összes költsége: 20 453 916 Ft Elnyert támogatás: 17 385 829 Ft A Projekt befejezése: 2010. április - A beruházás tárgya: Szociális alapellátások fejlesztése Balmazújvároson (Életház) Rövid leírás: A szociláis alapellátások egy szociális humánközpontba való integrálása: családsegítő szolgálat, nevelési tanácsadó, nappali ellátásban részesülő idősek otthona. Projekt összes költsége: 52 479 049 Ft Elnyert támogatás: 49 855 097 Ft A Projekt befejezése: 2010. június - A beruházás tárgya: Tartalomfejlesztés az oktatásban Balmazújvároson és Hortobágyon Rövid leírás: A kistérségi fenntartású óvodában és iskolában (4 feladatellátási hely) az oktatás módszertanának a megújítása. Projekt összes költsége: 59 708 400 Ft Elnyert támogatás: 59 708 400 Ft A Projekt befejezése: 2010. augusztus - A beruházás tárgya: Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Rövid leírás: A hivatali munka hatékonyabbá tételét segítő folyamat átalakítások, új iktatószerver és ügyfélirányító rendszer beszerzését tartalmazza a projekt. Projekt összes költsége: 21 001 200 Ft Elnyert támogatás: 19 321 104 Ft A Projekt befejezése: 2010. március - A beruházás tárgya: A Nyitnikék óvoda és a Központi és Petőfi S. Ált. Iskola Hortobágyi tagintézményének felújítása Rövid leírás: A projekt során a korhadó, balesetveszélyes ablakok, rossz udvari burkolat, linóleumos padlóburkolat, elavult iskolabútorok és korszerűtlen oktatási eszközök cseréje valósul meg. A fejlesztés megvalósulását követően javulnak az intézményt használók higiéniás, egészségügyi feltételei Projekt összes költsége: 31 578 948 Ft Elnyert támogatás: 30 000 000 Ft A Projekt befejezése: 2010. - A beruházás tárgya: A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése az óvodától a középiskoláig Rövid leírás: A város óvodáiban és iskoláiban (7 feladatellátási hely) az oktatás módszertanának a megújítása. Projekt összes költsége: 129 517 880 Ft Elnyert támogatás: 129 517 880 Ft A Projekt befejezése: 2010. augusztus 31.
- A beruházás tárgya: A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző komplex módszertani és infrastrukturális megújulása Rövid leírás: A projekt során felújításra került a középiskola mindkét épülete, kialakításra került egy új sportpálya, valamint beszerzésre kerültek az oktatást segítő eszközök. Projekt összes költsége: 294 369 929 Ft Elnyert támogatás: 279 651 432 Ft A Projekt befejezése: 2011. június 30. - A beruházás tárgya: Bölcsődebővítés és felújítás Balmazújvároson Rövid leírás: A projekt eredményeképpen 60 m2-rel bővült a település bölcsődéje, amely során kialakításra került egy 10 férőhelyes csoportszoba a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel, valamint az épület tetejének teljes felújítása is megtörtént. Projekt összes költsége: 92 792 924 Ft Elnyert támogatás: 88 144 609 Ft A Projekt befejezése: 2010. december - A beruházás tárgya: Balmazújváros folyékony hulladéklerakójának rekultivációja Rövid leírás: A projekt keretében Balmazújváros régi szennyvíztelepének a felszámolására került sor. Projekt összes költsége: 52 518 387 Ft Elnyert támogatás: 47 266 188 Ft A Projekt befejezése: 2010. szeptember 7. - A beruházás tárgya: Közösségi programok megvalósítása Rövid leírás: A projekt során a kistérség településein a Humán szolgáltató központ közreműködésével prevenciós szabadidős tevékenységek (kézművesség, rajzverseny, családi napok), generációs találkozók kerülnek megrendezésre, valamint az iskolai szünetekben kirándulások és nyári táborok kerülnek megszervezésre a 6-14 éves korosztály számára. Projekt összes költsége: 20 000 000 Ft Elnyert támogatás: 18 000 000 Ft A Projekt befejezése: 2010. augusztus - A beruházás tárgya: Téli-tavaszi közmunka program Rövid leírás: A Balmazújvárosi kistérség településein 76 fő közfoglalkoztatott településtisztasági, hó eltakarítási munkákat végzett. Projekt összes költsége: 50 215 710 Ft Elnyert támogatás: 47 500 000 Ft A Projekt befejezése: 2010. június - A beruházás tárgya: Téli-tavaszi közmunka program kiegészítése Rövid leírás: A Balmazújvárosi kistérség településein 120 fő közfoglalkoztatott településtisztasági, hó eltakarítási munkákat végzett. Projekt összes költsége: 51 620 298 Ft Elnyert támogatás: 49 350 000 Ft A Projekt befejezése: 2010. június
- A beruházás tárgya: Vasút-tisztaságiidegenforgalmi közmunka program 2010/6 Rövid leírás: A program során Hajdú-Bihar megyében, 129 fő munkavállaló közmunkaprogram keretében a vasútvonalak mentén végez bozót, és cserjeirtást, hulladékgyűjtést és kaszálást. Projekt összes költsége: 102 180 200 Ft Elnyert támogatás: 93 600 000 Ft A Projekt befejezése: 2010. október 31. - A beruházás tárgya: A Balmazújvárosi Kistérség településein élő aktív életkorúak foglalkoztatási esélyeinek javítása Rövid leírás: A program 72 fő alacsony foglalkoztatási esélyű személy képzését tette lehetővé. 21 fő általános iskolai felzárkóztató képzésben vett részt. Továbbá közel 50 fő aranykalászos gazda képzésben, mezőgazdasági erő- és munkagép vezető képzésben, és vontatóvezető képesítésben szerzett bizonyítványt. Projekt összes költsége: 58 636 363 Ft Elnyert támogatás: 58 636 363 Ft A Projekt befejezése: 2011. március - A beruházás tárgya: Házi segítségnyújtás fejlesztése Balmazújváros Rövid leírás: A projekt keretein belül 30 fő ápolási díjban részesülő személy 180 órás segédgondozói képzése valósult meg, akik közül 20 fő 8 hónapon keresztül a házi segítségnyújtás területén került foglalkoztatásra. Projekt összes költsége: 33 142 126 Ft Elnyert támogatás: 33 142 126 Ft A Projekt befejezése: 2011. június 30. - A beruházás tárgya: A balmazújvárosi Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola és a Veres éter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző informatikai fejlesztése Rövid leírás: A projekt keretein belül interaktív táblák, projektorok, notebookok, és egyéb kiegészítők beszerzése, az eszközök telepítése, valamint a használatukhoz szükséges oktatás megtartása is megvalósult 100%-os intenzitás mellett. A pályázat 2011. júniusában zárult. Projekt összes költsége: 51 178 400 Ft Elnyert támogatás: 51 178 400 Ft A Projekt befejezése: 2011. június 30. - A beruházás tárgya: Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola és Kollégium informatikai fejlesztése Rövid leírás: A projekt keretein belül interaktív táblák, projektorok, notebookok, és egyéb kiegészítők beszerzése, az eszközök telepítése, valamint a használatukhoz szükséges oktatás megtartása is megvalósult 100%-os intenzitás mellett. Projekt összes költsége: 38 232 836 Ft Elnyert támogatás: 38 232 836 Ft A Projekt befejezése: 2011. június 30. - A beruházás tárgya: A Kistérségi Általános Iskola informatikai fejlesztése - Tanulói laptop program Rövid leírás: A projekt keretein tanulói laptopok, digitális tananyagok kerültek beszerzésre 100%-os intenzitás mellett. A pályázat 2011. júniusában zárult. Projekt összes költsége: 7 630 000 Ft
Elnyert támogatás: 7 630 000 Ft A Projekt befejezése: 2011. június 30. - A beruházás tárgya: 30 fős ifjúsági szálláshely kialakítása Rövid leírás: A balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2010-ben Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból, a Turisztikai tevékenységek ösztönzésére kiírt pályázatból részesült támogatásban, melynek eredményeképpen egy 30 férőhelyes diákszálló épült meg. A fejlesztés eredményeként 8 szoba 30 ággyal, játszószoba, és közös helyiségek kerültek kialakításra egy ’B’ kategóriájú 4 napraforgós minősítés szálláshelynek megfelelően 347,56 m2 alapterületen. Mindezeken felül megvalósult az udvar tereprendezése és parkolóhelyek kialakítása, valamint eszközbeszerzés is közel 7 millió forint értékben. Projekt összes költsége: 99 363 979 Ft Elnyert támogatás: 44 236 865 Ft A Projekt befejezése: 2011. június 30. - A beruházás tárgya: Önkormányzati utak fejlesztése Rövid leírás: A projekt keretében 7 utca került felújításra, mintegy 6 km hosszan. Ebből 4.6 km felújított és 1.4 km új építésű út. A projekt szolárelemek, padok, kukák beszerzését is tartalmazta. Projekt összes költsége: 413 743 113 Ft Elnyert támogatás: 351 681 646 Ft A Projekt befejezése: 2011. október - A beruházás tárgya: Balmazújváros Ravatalozójának felújítása és két új játszótér kialakítása Rövid leírás: A projekt keretében a Kossuth téren és a Veres Péter parkban kialakításra került 2 db az Európai Uniós szabványoknak is megfelelő játszótér, valamint megtörtént a ravatalozó külső és belső felújítása, kiépítésre került egy napkollektoros fűtési rendszer, valamint az épület akadálymentes kialakítása is megtörtént. Projekt összes költsége: 52 549 925 Ft Elnyert támogatás: 42 042 115 Ft A Projekt befejezése: 2011. december - A beruházás tárgya: A Városi Sportcsarnok felújítása Rövid leírás: A projekt része a tornaterem padlójának felújítása parkettacserével, a hozzá tartozó öltözőblokkban korszerűsítésre került a fűtési rendszer, az öltöző helyiségekben felújításra kerültek a vizesblokkok, valamint az előtér és a közlekedő helyiségek burkolata, a szertárak és a játékvezetői öltözők is. A projekt eredményeképpen új külső homlokzati hőszigetelést kapott az épület. Projekt összes költsége: 23 839 284 Ft Elnyert támogatás: 17 999 000 Ft A Projekt befejezése: 2011. december - A beruházás tárgya: Vasút-tisztasági-idegenforgalmi közmunka program 2011/6 Rövid leírás: A program során Hajdú-Bihar megyében, 100 fő munkavállaló közmunkaprogram keretében a vasútvonalak mentén végez bozót, és cserjeirtást, hulladékgyűjtést és kaszálást. A programban a kistérség települései közül Hortobágy és Egyek is részt vett. Projekt összes költsége: 118 800 000 Ft Elnyert támogatás: 108 000 000 Ft A Projekt befejezése: 2011. december 31.
A fentebb felsorolt pályázatok vonatkozásában a település 2 080 397 067,-Ft összegű pályázati támogatást nyert el.
A fentebbieken felül (a teljesség igénye nélkül) az alábbi kisebb beruházási értékű projektek kerültek elnyerésre és megvalósításra további 124 643 444,-Ft támogatási összegből: - A beruházás tárgya: Illegális hulladéklerakók felszámolása Elnyert támogatás: 5 000 000 Ft - A beruházás tárgya: Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése Elnyert támogatás: 2 200 000 Ft - A beruházás tárgya: Tárt kapus létesítmények 1 Elnyert támogatás: 500 000 Ft - A beruházás tárgya: Tárt kapus létesítmények 2 Elnyert támogatás: 500 000 Ft - A beruházás tárgya: Tárt kapus létesítmények 3 Elnyert támogatás: 500 000 Ft - A beruházás tárgya: Településszépítő akciók Elnyert támogatás: 4 693 828 Ft - A beruházás tárgya: Testvérvárosi találkozó Elnyert támogatás: 804 960 Ft - A beruházás tárgya: Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása Elnyert támogatás: 7 063 200 Ft - A beruházás tárgya: Munkaerő-piaci menedzser Elnyert támogatás: 8 000 000 Ft - A beruházás tárgya: Sport program Elnyert támogatás: 1 200 000 Ft - A beruházás tárgya: Szenior Elnyert támogatás: 600 000 Ft - A beruházás tárgya: Tábor Elnyert támogatás: 900 000 Ft - A beruházás tárgya: HVI működtetése Elnyert támogatás: 14 950 000 Ft
- A beruházás tárgya: Szakmai informatikai fejlesztés Elnyert támogatás: 2 821 600 Ft - A beruházás tárgya: Teljesítmény motiváció Elnyert támogatás: 3 650 000 Ft - A beruházás tárgya: Esélyegyenlőség, integrációs Elnyert támogatás: 16 175 000 Ft - A beruházás tárgya: Közösségi ellátás működtetése Elnyert támogatás: 8 000 000 Ft - A beruházás tárgya: Létszámcsökkentés Elnyert támogatás: 6 592 208 Ft - A beruházás tárgya: Illetményemelés Elnyert támogatás: 18 224 148 Ft - A beruházás tárgya: Közkincs kerekasztal Elnyert támogatás: 6 000 000 Ft - A beruházás tárgya: Kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése Elnyert támogatás: 9 296 000 Ft - A beruházás tárgya: Kistérségi közművelődési referens továbbfoglalkoztatása Elnyert támogatás: 6 000 000 Ft - A beruházás tárgya: Komplex kistérségi napok Elnyert támogatás: 972 500 Ft
II. Jelenleg megvalósítás alatt lévő pályázatok - A beruházás tárgya: A balmazújvárosi kistérség komplex egészségügyi központ fenntartható fejlesztése Rövid leírás: A felújított egészségügyi épületben kizárólag szakorvosi rendelők lettek elhelyezve. Az épület infrastruktúrája teljesen megújult, új fűtési rendszer került kialakításra, illetve 6 új szakrendelést (pszichiátria, kardiológia, gasztroenteorológia, bőrgyógyászat, urológia, általános csecsemő és gyermekgyógyászat) vezettek be. Projekt összes költsége: 586 616 334 Ft Elnyert támogatás: 539 687 000 Ft A Projekt várható befejezése: 2012. június 30. - A beruházás tárgya: Balmazújvárosi kerékpárhálózat fejlesztése, építése Rövid leírás: A beruházás a 3316 jelű út szelvényezés szerinti bal oldalán illetve a 3321 jelű összekötő út szelvényezés szerinti magánterület mellett valósult meg. Az érintett szakaszokon az útkapcsolatok korszerűsítésre kerültek. A kivitelezés során gyalog- és kerékpárút, illetve kétirányú kerékpárút került kialakításra. 60 db. kerékpártároló is elhelyezésre került az összesen mintegy 3,8 km hosszú szakaszon. Projekt összes költsége: 233 236 893 Ft Elnyert támogatás: 221 575 049 Ft A Projekt várható befejezése: 2012. június 30. - A beruházás tárgya: Idősek otthonának bővítése Rövid leírás: Az épület felújítása 2 ütemben történik. A bővítés során 24 fő bentlakását biztosító korszerű lakóegység, megfelelő vizesblokkokkal került kialakításra, továbbá a gondozottak napközbeni tartózkodására és étkeztetésére szolgáló társalgó helyiség. Projekt összes költsége: 141 572 884 Ft Elnyert támogatás: 80 800 000 Ft A Projekt várható befejezése: 2012. június 30. - A beruházás tárgya: Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése Rövid leírás: Több, mint 3500 m2 nettó alapterületű fedett termálfürdő épült. A medencetérben 4 medence (élmény, gyógy, gyermek, jacuzzi) van 38 új élményelemmel. Szaunablokk (infra, bio, finn, gőzkabin és tepidárium) helyezkedik el a medencetérhez kapcsolódóan. A gyógyászati részlegben orvosi vizsgálat, elektro-terápia, gyógytornaterem, iszapkezelő, masszázs, tangentor és súlyfürdő kezelés biztosít lehetőségeket a turisták és a gyógyulni vágyók számára. Projekt összes költsége: 902 940 534 Ft Elnyert támogatás: 437 799 561 Ft A Projekt várható befejezése: 2012. június 30. - A beruházás tárgya: Ifjúsági és közösségi ház létesítése Balmazújvároson Rövid leírás: A projekt befejezését követően egy többfunkciós látogatóbarát építmény kerül átadásra amelyben kialakításra kerülnek irodák, foglalkoztatók, kávézó, információs iroda, galéria, és rendezvényterem. Kiemelt cél olyan szolgáltatások programok nyújtása amelyek során biztosítani tudjuk a fiatalabb korosztály közösségének erősítését és szabadidejük hasznos eltöltését. Projekt összes költsége: 132 222 928 Ft
Elnyert támogatás: 97 456 050 Ft A Projekt várható befejezése: 2012. július 31. - A beruházás tárgya: A Semsey kastély rekonstrukciója Balmazújváros turisztikai vonzerejének növelése érdekében Rövid leírás: A projekt során a kastély rekonstrukciója mellett új funkciók is kialakításra kerülnek, mint turinform iroda kiadványraktárral, kiállító terem, iroda, kutatószoba, galéria, képtár, többcélú rendezvényterem és internet kávézó. Projekt összes költsége: 452 438 850 Ft Elnyert támogatás: 399 290 377 Ft A Projekt várható befejezése: 2012. december 31. - A beruházás tárgya: Belvízelvezetési, Téli, és Bio- és megújuló energifelhasználás közmunka Rövid leírás: A 3 közmunkaprogramban összesen 242 fő foglalkoztatása válik lehetővé. A közfoglalkoztatottak belvízelvezetési munkálatokat, gallyazást bokorirtást, valamint faapríték előállítást végeznek. A faaprítékkal a polgármesteri hivatal épületében beépített bio kazánt fűtik. Projekt összes költsége: 172 797 871 Ft Elnyert támogatás: 172 797 871 Ft A Projekt várható befejezése: 2012. december 31. - A beruházás tárgya: Mezőgazdasági közmunkaprogram Rövid leírás: A projekt során az önkormányzat tulajdonában álló 3 ha nagyságú földterületen 62 fő közfoglalkoztatott konyhakerti növények termesztését végzi. A program részeként, minden személy részt vesz egy „Mezőgazdasági növénytermesztés és tartósítás” elnevezésű képzésen. Projekt összes költsége: 67 222 915 Ft Elnyert támogatás: 67 222 915 Ft A Projekt várható befejezése: 2012. december 31. - A beruházás tárgya: Belvízelvezetés rekonstrukciója Rövid leírás: A fejlesztés kiemelt prioritást élvez településünkön – A mintegy 150 km hosszúságú, a városi úthálózat és lakóutcák általában két oldalán kialakított földmedrű árkok folyamatos karbantartási igénye és a városi főgyűjtők állapota jelentős mértékű beruházással javítható. A fejlesztés egy igen költséges beruházás, elsőként a főgyűjtők kialakítását kell megvalósítani, amely önmagában is nagyon jelentős beruházás. A fejlesztés ROP forrásból valósítható meg. Önkormányzatunk korábban már nyújtott be pályázatokat ezen fejlesztés megvalósítására, de azok sajnos nem részesültek támogatásban. Projekt összes költsége: 320 842 104 Ft Elnyert támogatás: 304 799 998 Ft A Projekt várható befejezése: 2013. április 30. - A beruházás tárgya: Balmazújváros és Nagyhegyes kerékpárút hálózatának összekapcsolása Rövid leírás: Balmazújváros Város Önkormányzata és Nagyhegyes Község Önkormányzata konzorciumban valósítja meg közel 500 millió forint támogatásból a két település jelenlegi kerékpárút hálózat összekapcsolását. A tervezett kerékpárút be lesz kapcsolva a balmazújvárosi kerékpárúthálózatba. Az engedély tervek már elkészültek, a pályázat elkészítése folyamatban van. A fejlesztés ROP forrásból valósítható meg. Projekt összes költsége: 459 798 050 Ft (Balmazújváros és Nagyhegyes közösen)
Elnyert támogatás: 413 818 245 Ft (Balmazújvárosra eső rész: 256 006 951 Ft) A Projekt várható befejezése: 2012. december 31. - A beruházás tárgya: Balmazújváros, füves pályák létesítése Rövid leírás: A projekt során az önkormányzat Böszörményi út 96. szám alatti ingatlanán kialakításra kerül egy 113x72 m-es „Élőfüves nagypálya”, a Sporttér u. 8. szám alatti ingatlanán egy 64x43 m-es „Élőfüves edzőpálya”. Projekt összes költsége: 89 958 900 Ft Elnyert támogatás: 62 971 230 Ft A Projekt várható befejezése: 2012. június 30.
A jelenleg megvalósítás alatt lévő pályázatok elnyert támogatásának teljes összege: 2 577 435 772,- Ft.
A 2006 és 2012 közötti időszakban a Balmazújváros fejlődését szolgáló támogatások együttes összege: 4 782 476 283,- Ft
III. Benyújtott, de még elbírálás alatt lévő pályázatok - A beruházás tárgya: Sportjátszóterek kialakítása Balmazújvároson – 2 db Kondipark Megpályázott támogatás: 13 693 156 Ft - A beruházás tárgya: Térfigyelő rendszer kiépítése Balmazújvároson Megpályázott támogatás: 8 924 387 Ft - A beruházás tárgya: Balmazújváros belterületi utcák építése, felújítása Megpályázott támogatás: 345 090 920 Ft - A beruházás tárgya: A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése az újgenerációs könyvtári szolgáltatások megalapozásához Megpályázott támogatás: 7 922 450 Ft - A beruházás tárgya: A BVÖ által fenntartott VPÁMK és ÁMI helyi termékek bemutatása és helyi hagyományokra épülő rendezvény sorozatának megtartása Megpályázott támogatás: 15 000 000 Ft - A beruházás tárgya: Kadarcs Napforduló rendezvény megvalósítása Megpályázott támogatás: 3 000 000 Ft - A beruházás tárgya: Hagyományőrző tűzoltóverseny és kocsi kiállítás megrendezése Balmazújvároson Megpályázott támogatás: 14 999 375 Ft - A beruházás tárgya: A Balmazújváros Közművelődéséért Alapítvány székhelyéül szolgáló VPÁMK és AMI tető- és pódium terem felújítása Megpályázott támogatás: 12 778 765 Ft - A beruházás tárgya: Balmazújváros, füves pályák létesítése Elnyert támogatás: 62 971 230 Ft - A beruházás tárgya: Balmazújváros városközpontjának fejlesztése (Jelenleg 2. forduló elbírálása zajlik) Elnyert támogatás: 550 360 250 Ft
IV. Rövid és középtávú tervezett fejlesztési elképzelések Balmazújváros Város Önkormányzata, összhangban a Gazdasági Programjában foglalt főbb célkitűzésekkel, az alábbi főbb, nagyobb volumenű projekteket kívánja megvalósítani az elkövetkező időszakban. „D” fokozatú Rendezvénycsarnok építése: Kiemelt projektjavaslat - A Rendezvénycsarnok „D” fokozatú sportcsarnoki minősítéssel rendelkezhet, 2505 m2 alapterületen. Az épület egy „D” fokozatú játékcsarnokot (44,00m x 34,00m csarnoktér) tartalmaz, ~ 1000 fő nézőlétszámmal, öltözőkkel, kiszolgáló, valamint szociális helyiségekkel. Az épület alkalmas lesz a fedett sportcsarnokban űzhető összes labdajáték, küzdősportok, ritmikus sportgimnasztika, verseny torna, versenytánc, díjlovaglás, görkorcsolya, extrém sportok, stb. rendezésére is. A Rendezvénycsarnokban kiegészítő szolgáltatásként jelenik meg az uszoda működtetése, melynek keretében 25 méteres, feszített víztükrű medence kialakítása. A fejlesztés ROP forrásból vagy kiemelt projektként valósítható meg.
Naperőmű létrehozása: Egy 0,5 Mwatt kapacitású naperőmű létrehozását tervezi az önkormányzat, melyet a Sarkadi utca végén kíván megvalósítani. A fejlesztés KEOP pályázati forrás igénybevételével valósulhat meg, melynek érdekében már történtek egyeztetések. A fejlesztés célja a megújuló energiák felhasználása és a dráguló földgáz illetve villamosenergia részbeni kiváltása. A fejlesztés KEOP forrásból valósítható meg. Épület energetikai fejlesztések: Az elmúlt négy évben megvalósult magasépítési, illetve intézményi beruházásoknál az esetek döntő többségében – ahol a pályázati támogatás is adott volt – alkalmaztuk az épületszerkezeteknél a takarékosabb energia felhasználást eredményező épületszerkezetek beépítését (korábbi lapos tetős épületeknél magas tetők ráépítése, külső határolófalak hőszigetelése, a régi nyílászárók helyett energiatakarékosabb nyílászárók beépítése, stb.). A jelenlegi időszakban előkészítő munkát végez önkormányzatunk a Solár rendszerű energia hasznosítás tekintetében a már meglévő és felújított, valamint felújításra és hőszigetelésre váró intézmény épületeknél, az intézmény épületek villamosenergia kiváltása érdekében. A fejlesztés 2011-ben előkészítésre és benyújtásra kerülhet KEOP energetikai pályázat keretében és megvalósítása 2012-ben várható. Fürdő gázmotor fejlesztése: a fürdő területén a jelenlegi beruházás keretei között megtörténik egy új termálkút fúrása. Az új termálkútból kinyert víz magas metántartalmának kihasználása lehetőséget teremt arra, hogy villamos energiát nyerjünk a termálkútból. A fejlesztést KEOP-os pályázati forrásból kívánja az önkormányzat megvalósítani. Kemping kialakítása: termálfürdő közvetlen szomszédságában található, jelenleg még kihasználatlan területeken egy kemping kerülhetne kialakításra, amelynek elsődleges célja a Balmazújvárosra érkező turisták, sportolók igényeinek kielégítése. A kemping a város szívében, közművesített területen, a termálfürdő, a Semsey kastély, a tervezett rendezvénycsarnok és a műfüves sportpálya közvetlen szomszédságában valósítható meg. A fejlesztés ROP forrásból valósítható meg. Nyilvánvalóan ezeken felül sok kisebb fejlesztési igény, elképzelés fogalmazódott már meg, és került előkészítésre, továbbá az aktuális pályázati felhívások is majd generálni fognak fokozatosan további fejlesztéseket.
V. Vezetői összefoglaló A fentebb bemutatottak igyekeztek a Balmazújváros településen megvalósult, Balmazújváros Város Önkormányzatának, Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatalának, Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak és a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Balmazújvárosra vonatkozó fejlesztéseit együttesen bemutatni, hiszen ez által látható az önkormányzati és az önkormányzathoz kötődő szerepvállalás a fejlesztések tekintetében. Általánosságban elmondható, hogy a megyében Balmazújváros az egyik legnagyobb önkormányzati pályázó, mind a benyújtott pályázatok mennyisége, mind az elnyert pályázatok darabszáma, mind az elnyert pályázatok támogatási összegét tekintve. A fentebbi felsorolásokból jól látható, hogy a nyertes pályázatok döntő többsége uniós támogatás, egy kisebb része pedig hazai és egyéb forrás. A pályázati struktúrát értékelve megállapítható, hogy sajnálatos módon nem minden fejlesztési elképzelésünk megvalósítására tudunk rövid időn belül megfelelő pályázati forrást találni és hiába vannak konkrét kidolgozott pályázati dokumentációink, a pályázati felhívások kötöttségei általában rendkívüli módon behatárolják azt, hogy mit, milyen műszaki tartalommal és milyen támogatási összeggel lehet megpályázni. Kijelenthetjük tehát, hogy az önkormányzat által elképzelt fejlesztések mindig nagyon kötött pályán mozoghatnak, hiszen az aktuális pályázati felhívások keretei között, azokhoz idomítva tudjuk csak céljainkat megvalósítani. Úgy gondolom, hogy a fentebbiek szerint bemutatott, megvalósított pályázatok, és azok támogatási összegei önmagukért beszélnek. A fentebbi pályázati források nélkül településünk nem fejlődhetett volna annyit, mint amennyit az elmúlt 6 évben fejlődött, amelynek ékes bizonyítéka, hogy bármerre is indulunk a városban, mindenütt megújult épületek, új eszközök, új szolgáltatások és funkciók szolgálják elsősorban a helyi lakosok, másodsorban pedig minden ide érkező turista vagy vendég érdekeit. Ezen pályázati források nélkül - nem épülhetne a fedett termálfürdő, - nem jöhetne létre a megye egyik legfejlettebb vidéki egészségügyi centruma, - nem Balmazújvároson működne a megye egyik legmodernebb középiskolája, - nem újulhatott volna meg ilyen mértékben a település gyűjtőút úthálózata, - nem új színházteremben lehetnének a különböző kulturális események, - a fiatalabb korosztály számára nem épülhetett volna meg a diákszálló, valamint két új játszótér, - nem újult volna meg a város ravatalozója sem, - nem Balmazújvároson működne a megye egyik legfejlettebb, példa értékű szociális ellátórendszere (életház, idősek otthona, szenvedélybetegek háza), - nem kerülhetne felújításra Balmazújváros egyik legfőbb történelmi épülete, a Semsey kastély, - nem épülhetne fel a fiatalok régóta várt szórakozási egysége, az Ifjúsági és Közösségi Ház (DISCO), csak hogy néhányat említsünk a megvalósított beruházásokból.
Külön ki szeretném továbbá emelni, hogy önkormányzatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a település foglalkoztatási helyzete javuljon, ennek érdekében – ahogy a fentebbi felsorolásokból is látható – önkormányzatunk élen jár a közfoglalkoztatásban és mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több személy mondhassa el azt magáról, hogy munkájáért cserébe munkabért kap. Az elmúlt években lebonyolított közmunka programok egyre sikeresebbek, és immáron több száz helyi lakosnak nyújtanak foglalkoztatási lehetőséget. Azonban ezen tekintetben mindenképpen tovább kell lépnünk, és a közfoglalkoztatás fellendítésén túlmenően meg kell próbálnunk megteremteni a lehetőségét annak, és mind inkább ösztönözni a vállalkozásokat, hogy Balmazújvároson telepedjenek le, és balmazújvárosi lakosokat foglalkoztassanak. Ennek a keretei sajnos rendkívül kötöttek, és szinte teljes egészében rajtunk kívül állóak, különösen jelen gazdasági körülmények között. Úgy érzem, hogy az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a feltételek adottak legyenek. Bízom benne, hogy az elindult úton tovább tudunk haladni, és együtt (az önkormányzat és a lakosság, vállalkozók, civilek, stb.), további fejlesztésekkel az irányba tudunk továbblépni, hogy településünk még sikeresebb, még élhetőbb, még városiasabb legyen. Ehhez kérek további segítséget Önöktől.
Balmazújváros, 2012. április 20.
Dr. Tiba István polgármester
I/1. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit Jegyzı
POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 7/2012. (I. 30.) „Egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó támogatás” tárgyában A testület által megállapított támogatási összegeket az egyesületek részére átutaltuk, a szerzıdéseket megkötöttük. 12/2012. (I. 30.) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére készfizetı kezesség hozzájárulása tárgyában A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. mezıgazdasági ágazati tevékenységéhez szükséges 12.700 eFt összegő készfizetı kezességvállalási szerzıdés a KITE Mezıgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt-vel megtörtént. 17/2012. (I. 30.) Az ÉAOP-3.1.2./A-11 kódszámú Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése címő pályázat benyújtása tárgyában A pályázat határidıben benyújtásra került, és hiánypótlási eljárást követıen jelenleg a pályázat bírálata zajlik. 32/2012. (II. 17.) Balmazújváros Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése Az önként vállalt feladatokat a Képviselı-testület 2012. március 21-i ülésén tárgyalta, az önként vállalt feladatok körét és finanszírozhatóságát áttekintette. 60/2012. (II. 29.) MLSZ felé benyújtott pályázat hiánypótlása tárgyában Az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását követıen a Balmazújváros Sport Kft. benyújtotta a vonatkozó pályázatát, illetve a már korábban benyújtott pályázata megvalósítása folyamatban van. 66/2012. (III. 13.) A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény által benyújtandó TÁMOP 3.2.3./A-11/1 kódszámú pályázat fenntartói támogatása tárgyában A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.2.3/A-11/1 kódszámú pályázatban történı részvételét a Képviselı-testület támogatta, melyhez a szükséges dokumentumok határidıre aláírásra, illetve benyújtásra kerültek. 79/2012. (III. 21.) Munkamegosztási megállapodás megkötése tárgyában A Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı költségvetési szervek között a munkamegosztási megállapodás aláírása megtörtént.
81/2012. (III. 21.) A városi piac díjszabása tárgyában A Képviselı-testület döntésérıl a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. –t és az érintetteket értesítettük. 85-95/2012. (III. 21.) Az önkormányzat fenntartásában lévı köznevelési, közoktatási intézmények, valamint a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása tárgyában Az intézmények alapító okiratainak módosításait továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé a törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezetés céljából. A Magyar Államkincstár a kérelmezett változtatásokat átvezette a dokumentumokban. 97/2012. (III. 21.) A Balmazújváros Sport Kft. társasággal ingatlanok ingyenes használatba adására vonatkozó szerzıdés megkötése tárgyában Az ingyenes használatba adásra vonatkozó szerzıdés megkötésre került. 102/2012. (III. 21.) Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. társasággal kapcsolatos eljárás tárgyában Részt vettem a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 2012. április 04-én megtartott rendkívüli közgyőlésén, melyrıl az elmúlt rendkívüli testületi ülésen beszámoltam. A tárgyalások a lehetséges víziközmő szolgáltatókkal folyamatban vannak. 105/2012. (IV. 02.) A „Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására vonatkozó (KKK csomópont-2010.)” elnevezéső pályázat elnyert támogatásáról való lemondás tárgyában A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére megküldésre kerültek a szükséges dokumentumok a csomópont átalakítására vonatkozóan. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 2012. április 20.
Dr. Tiba István polgármester
2
TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı a Szociális csoport munkájáról az alábbiakat jelenti: • A pénzben és természetben nyújtható támogatások 2011. évi adatairól szóló statisztikai kimutatás elkészítése 2012. március 31-i határidıvel volt esedékes. Ezen statisztikai adatszolgáltatásnak 2012. március 20-án eleget tettünk, melyet elektronikus formában is megküldtük a Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága részére. • A jegyzıi gyámhatóság kettı családból, kettı kiskorú gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésérıl döntött. Mindkét gyermek nevelıszülıhöz került. • A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 2012. február 1-tıl úgy módosult, hogy 50 tanórai igazoltatlan hiányzásra tekintettel a 16. életévet betöltött gyermek esetében iskoláztatási támogatás felfüggesztése helyett a támogatás szüneteltetésérıl kell dönteni. Ezen jogszabályi módosítás alapján az eddig elvégzett felülvizsgálatok során 8 gyermek esetében kellett a felfüggesztést megszüntetni és ezzel egyidejőleg a szüneteltetést kezdeményezni, mivel a gyermek az iskola jelzése alapján továbbra is rendelkezik igazolatlan hiányzással. Új eljárás folyamán 16. éven aluli gyermek tekintetében 5 esetben kellett eddig az iskoláztatási támogatás felfüggesztésérıl dönteni, illetve 4 esetben 16. éven felüli gyermeknél kezdeményezni kellett a Magyar Államkincstárnál a támogatás szüneteltetését. Az elmúlt három hónapban 17 szülıt kellett arról értesíteni, hogy a gyermek igazolatlan iskolai hiányzása elérte a 10 tanórát. • A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést készít, melyet a képviselı-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. A 2011. évi feladatellátásról szóló beszámolót 2012. március 21-i ülésén tárgyalta a képviselı-testület, és azt a 72/2012. (III.21.) számú határozatával fogadta el. A döntésrıl szóló határozatot, valamint az átfogó értékelést 2012. április 18-án megküldtük az illetékes hatóság részére. Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: •
• •
•
A Dózsa Gy. utca 3-5. szám alatti szakellátó rendelıintézet rekonstrukciós munkái során a II. épületszárnyban van folyamatban az átalakítási munka. A röntgen helyiség átalakítása és felújítása befejezés elıtt áll, melynek elkészítése után ideiglenes jelleggel a régi röntgen berendezés a szakorvosi ellátás visszaépítésre kerül. A belvízrendezési pályázathoz a vízügyi hatóságnál folyamatban van a vízjogi engedélyezési eljárás. A vízjogi engedély várhatóan május elejéig kiadásra kerül. A Debreceni uti kerékpárút közmő szolgáltatók és a Magyar Közút által elıírt pótmunkák és mőszaki szükségességbıl végzı munkák egyeztetése folyamatban van. Ezek lezárása és a pontos mőszaki tartalmának meghatározása után várható döntés a kerékpárút további építésének és befejezésének határidejérıl, a pótmunkák tartalmáról. Folyamatban van a Veres P. u. 57. szám alatti Idısek otthona bıvítése. A kivitelezés a bıvítésre kerülı épületszárnyon mintegy 30 %-os készültségben van. Jelenleg az építı mesteri munkák befejezése után a magastetı ráépítés, illetve tetıfedés kialakításával és a
1
•
• •
•
•
belsı szakipari munkák vannak folyamatban. A kivitelezés alatt is mőködı intézményben az intézmény munkaterületként átadta a konyhai szárnyat kivitelezésre, melyben a belsı válaszfalazás, gépészeti berendezések és vezetékek szerelése folyik. Szintén folyamatban van az Arany János utcai Ifjúsági és Közösségi Ház kivitelezése, az alapozási munkák és a fogadószint munkálatai elkészültek. Az épület acélszerkezetének kivitelezése, illetve a szerkezetépítési munkák folyamatban vannak. A közterületfelügyelettel megbízott dolgozók folyamatosan részt vesznek a közmunka szervezése során a belvízrendezési, karbantartási munkák koordinálásában. Egyeztetéseket folytattunk le Nagyhegyes Község Önkormányzatával és Polgármesteri Hivatalával a közös beruházásban tervezett kerékpárut építésrıl, valamint a Képviselıtestület döntése alapján elfogadott kiviteli tervek és szakági közmő tervek készítésérıl. Egyeztetések vannak a kerékpárút nyomvonallal érintett öt ingatlan megosztásáról, illetve a beruházás során szükséges, elsısorban külterületi ingatlanrészek önkormányzati tulajdonba vételérıl. Az érintett ingatlanok vonatkozásában a tulajdonosokkal felvettük a kapcsolatot, mintegy 5 ingatlan rész kerülne megvásárlásra, melybıl 1 belterületi és 4 db külterületi ingatlant érint. A külterületen a Nemzeti Földalapkezelı által érintett kisebb területő ingatlan is van, melynek szintén szükséges a megvásárlása a kerékpárút nyomvonalához és terület kialakításához. Az osztály munkatársai közremőködnek folyamatosan a közhasznú foglalkoztatás ellenırzésében és irányításában, illetve különös tekintettel az elhanyagolt területek és a belvízgyőjtı nyílt árkok karbantartási, takarítási munkáiban. A Sporttér utcai rendezvénycsarnok végleges építési engedélyezési tervegyeztetése lezárult, az építési engedélyezési eljáráshoz Hajdúböszörmény Város jegyzıje lett kijelölve, az eljárás folyamatban van.
Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai, folyamatban lévı ügyei: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Debreceni Házgyár területén ipari csarnok használatbavételi engedélyezése Hortobágyi Nemzeti Park használatbavételi engedélyezése Hortobágy olajüzem használatbavételi engedélyezése Hajdúböszörményben rendezvénycsarnok építési engedélyezése Papírgyár felújítás építési engedélyezése Tiszacsegén Szociális épület építési engedélyezése Tiszacsegén Gondozási központ elvi építési engedélyezése Egyeken Asztalosmőhely elvi építési engedélyezése Tiszacsegén Fémmegmunkáló mőhely építési engedélyezése Tiszacsegén Balmazújváros Veres P. u. 7. életveszélyes társasház végrehajtási eljárása Terménytároló használatbavételi engedélyezése Hortobágyon Pálinkafızı építési engedélyezése Állattartó épületek használatbavételi engedélyezése 3 db gabonatároló siló építési engedélyezése Nagylapos tanya és terménytároló használatbavételi engedélyezése Betonelem gyártó csarnok építési engedélyezése Tüzép telep épület felújítások, átalakítások építési engedélyezése Hortobágy külterületén csónaktároló és szerszámoskamra használatbavételezési engedélyezése Hatósági bizonyítványok kiadása Reklámtábla építési engedélyezése
2
• • • • • • • • • • •
• • • •
Házszám változás átvezetése Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása Zajterhelési határérték megállapítása Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz (pl. géptároló, terménytároló, stb mind a négy településen) Életveszélyes épületek bontatásra kötelezés – Balmazújváros, Egyek és Tiszacsege településen Bejelentés köteles építési munka nyilvántartásba vétele, és határozattal való tudomásul vétele – folyamatosan mind a négy településen Lakóépület építési és használatbavételi engedélyezése Bontás bejelentésének nyilvántartásba vétele mind a négy településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Belföldi jogsegély kérése épület állagvizsgálata ügyében Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál folyó mőemléki épületek engedélyezési ügyeiben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - az okmányirodánál folyó mőködési engedélyezési ügyekben 2011. évi statisztikai adatszolgáltatások folyamatosan, egy féle havi és kétféle negyedéves gyakorisággal. Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé
OKMÁNYIRODA •
Továbbra is igen jelentıs azon ügyek száma, melyekben jármővek forgalomból történı kivonása iránt kell intézkednünk, végrehajtás, fizetés nem teljesítése és egyéb vámhatósági ügyekbıl kifolyólag.
Közlekedési igazgatás • Folyamatosan érkezik a Vas Megyei Rendırfıkapitányság megkeresés, közigazgatási bírság meg nem fizetése miatt, forgalomból történı kivonások kérése. A forgalomból történı kivonások esetén nem elegendı a befizetésrıl szóló igazolás bemutatása, meg kell várni, míg a kivonást kezdeményezı hatóság értesíti hatóságunkat a forgalombó történı kivonás megszüntetésérıl. • Központi Hivatal tájékoztatása szerint a gyártásba adott vezetıi engedélyek elkészülte és megküldése 30 napos határidıvel történik. • Folyamatosan növekszik az illetékességi területünkön kívül lakó ügyfelek száma. •
Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 85 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 49 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonása ügyben 8 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 4 db ügy. - Átírással, üzembentartói bejegyzéssel kapcsolatos kérelem 96 db érkezett. - Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 52 db. - Adatváltozás miatt 305 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. - Állandó vezetıi engedélyt 244 esetben adtunk ki. - Ideiglenes vezetıi engedély 2 db került kiadásra.
3
-
Kiadott nemzetközi vezetıi engedély 2 db került kiadásra.
Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány Amennyiben az elektronikus kérelem hibásan vagy hiányosan érkezik be, úgy ez igen jelentıs többletmunkát igényel, mivel – személyes ügyintézés lehetıségének hiányában – minden esetben visszaigazolás szükséges a hibáról. • Az elmúlt jelentésem óta 65 esetben történt egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés. • Ügyfélkapu regisztrációra és módosításra 28 esetben került sor. • Folyamatosan végezzük az ellenırzéseinket a telepengedélyekkel, mőködési engedélyekkel és vállakozói igazolvánnyal végezhetı tevékenységek tekintetében körzetközponti szinten. • Az üzletben és a piacon folytatott kereskedelmi tevékenységeket Balmazújváros és Hortobágy viszonylatában fenti idıszakban 2 esetben engedélyeztünk és vettünk nyilvántartásba. • A vizsgált idıszakban 6 db parkolási igazolvány kiadására került sor. • Helyszíni ellenırzésre Balmazújvárosban (üzletek és egyéni vállalkozók ellenırzése) az elmúlt idıszakban 14 esetben került sor. • Alkalmi nyitvatartás-módosítás bejelentésével kapcsolatban 8 esetben kellett eljárnunk. • Magánszálláshely nyilvántartásba vétele nem történt. • Folyamatosan vezetjük a nyilvántartásokat az üzletek és telepengedély köteles tevékenységek vonatkozásában és a városi honlapon is folyamatosan frissitjük azokat. • Mőködési engedélyezéssel kapcsolatos egyéb ügyek 18 db. Anyakönyvi igazgatás • •
• •
• • •
Állampolgársági eskütétel nem volt, 6 fı adott be új kérelmet. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 10 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre 5 esetben került sor, névadóra 2 esetben került sor. A vizsgált idıszakban 32 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 2 db volt. Anyakönyvi kivonat kiadására 41 esetben került sor, 2 esetben történt házassági névmódosítás. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 7 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. Külföldi személy Magyarországon történı házasságkötés engedélyezésére nem került sor. A családi állapot igazolásának szabályai is változtak, e szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 24/B. § (2) bekezdése alapján – az érintett személy kifejezetten eltérı kérelme hiányában – a nyilvántartás alapján kiadott hatósági bizonyítványban a családi állapotra vonatkozó adatot a „házas vagy bejegyzett élettárs”, „elvált vagy elvált bejegyzett élettárs”, illetıleg „özvegy vagy özvegy bejegyzett élettárs” megjelöléssel kell kötelezıen feltüntetni.
Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés • Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 154 db. - Elvesztés miatti pótlás 5 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 2 db. - Aláírás hiány miatt szig. cseréje: 4 db
4
- Szig. adatok változása 4 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 21 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 7 db. Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 40 db. - Elvesztés miatti csere 2 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 1 db. - Szig. adatok változás miatti csere 1 db. Diákigazolvánnyal kapcsolatban: 2012. február 06. napjától 2012. április 19. napjáig összesen 254 db NEK adatlap került kiadásra diákigazolvány igényléséhez. Útlevél • 2012. január 1-tıl a magánútlevelet és a második magánútlevelet sürgısségi eljárás keretében adja ki az útlevélhatóság, annak átvételére kizárólag a központi okmányirodában van lehetıség. • 2012. február 6-tól a sürgısségi eljárás keretében benyújtott útlevél kérelmek esetében az sms/e-mail értesítések adatait nem kérik rögzíteni. • Külföldi felhasználás céljából kért és felül hitelesítendı hatósági bizonyítványt a KEK KH állítja ki abban az esetben, ha a KÜM általi felülhitelesítése szükséges. A KEK KH-nál a vonatkozó kérelem benyújtására mind levélben, mind szóban lehetıség van. Amennyiben levélben kerül benyújtásra, úgy azt a KEK KH 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. sz. címre kell megküldeni, személyes benyújtásra a központi okmányirodában (1133 Budapest, Visegrád u. 110-112.) van lehetıség. A kérelem elıterjeszthetı a külföldi lakcím szerint illetékes magyar külképviseleti hatóságnál is. • Az elmúlt idıszakban 39 útlevél került kiadásra. • Utazásra visszaadott okmánnyal kapcsolatos eljárásra nem került sor. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport • Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek. • A Képviselı-testület elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló rendeletet, mely alapján a Magyar Államkincstár felé az elemi költségvetést benyújtottuk. • A Magyar Államkincstár részére az önkormányzat 2011. évi költségvetés teljeslítésérıl szóló beszámolót a Magyar Államkincstár részére továbbítottuk. • A 2011. évi költségvetés I. negyedévi teljesítésérıl a Magyar Államkincstár részére pénzforgalmi jelentés megküldésének határideje 2012. április 20., a mérlegjelentés benyújtásának határideje 2012. április 25. Adócsoport • A talajterhelési díj fizetésére kötelezett ügyfelek részére 360 db bevallás nyomtatvány került kipostázásra Balmazújváros és Hortobágy vonatkozásában. Ezen bevallásokat az ügyfelek személyesen illetve postai úton juttatják vissza az adócsoport részére. A mai napig mintegy 223 db kitöltött bevallás nyomtatványt juttattak vissza az ügyfelek postai úton illetve személyesen adócsoportunkhoz. A jogszabályi változás miatt (a talajterhelési egységdíj tízszeresére emelkedett, 120 Ft/m3-rıl, 1.200 Ft/m3-re) tájékoztatjuk az ügyfeleket a minél hamarabb történı rákötés lehetıségérıl. Az ügyfelek a változásra megemelkedett hangnemben reagáltak. • Helyi iparőzési adó tekintetében a bevallások közelgı beadási határideje miatt már folyamatosan érkeznek adócsoportunkhoz a 2011. évi adóbevallások. A továbbiakban a
5
• •
• •
közelgı leadási határidıbıl adódóan (05.31.) jelentıs ügyfél-, valamint ügyiratforgalommal számolunk. A bevallási nyomtatványokra vonatkozó jogszabályi változásokat folyamatosan figyeljük, és elvégezzük a felmerülı módosításokat, ezzel egyidejőleg javítjuk a honlapon is. Végrehajtási eljárások: adótartozás meg nem fizetése esetén a végrehajtó az adós munkabérét letiltja, és ily módon lefoglalja. Április hónapban valamennyi ügyfél részére postázásra kerülnek azok a fizetési felhívások, melyek valamennyi adónem tekintetében az ügyfelek adószámláin nyilvántartott hátralékokat tartalmazzák. Emellett végrehajtási feladatokat folyamatosan végzünk, sajnos a nem, vagy késedelmesen fizetı adózók száma egyre több. A negyedéves zárási feladatokat, és az adatszolgáltatásokat elvégeztük.
Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. március 14. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag egy tanácsülése volt, 2012. március 22. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. március 22. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési Szabályzatát. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi közbeszerzési tervét. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ szociális szolgáltatásainak térítési díjai tárgyában hozott 27/2008. (II.19.) sz. határozat módosítja, ezzel elfogadásra kerültek a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2012. április 1. napjának hatályos szociális szolgáltatásainak térítési díjai. A Kistérségi Osztály 2012. hónapban ellátta az állati hulladék szállítás feladatot, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegő mőködését és ellátta a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel. A Titkársági Osztály jelenti: •
•
•
•
A Képviselı-testület által jóváhagyott intézményi alapító okiratokat, azok módosításait megküldtük a Magyar Államkincstár felé a törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezetés céljából. A Magyar Államkincstár a kérelmezett változásokat átvezette a dokumentumokban. 2011. december 31-i adatok alapján jelentést küldtünk az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatok közötti lakosságszám megoszlásról. A Nevelési Tanácsadó által végzett vizsgálaton többszöri behívásra meg nem jelent gyermekek, tanulók szüleit jegyzıi határozatban szólítottuk fel kötelezettségük teljesítésére. Megkezdtük a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Gimnáziumi Intézményegységének törvényességi ellenırzését.
6
•
• • • •
•
• •
•
• •
•
•
•
•
•
Önkormányzatunk a lakosság szőrıvizsgálatokon való részvételét fontosnak tartja, ezért évente két alkalommal a nıi lakosság részére megszervezésre kerül az emlıszőrés, melyre a résztvevık utaztatását az önkormányzat ingyenesen biztosítja. Ennek megszervezésében közremőködtünk. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által szervezett méhnyakrák szőrésrıl szóló felhívás közzétételében közremőködtünk. Igyekszünk az intézmények meghívásainak eleget tenni és az általuk szervezett rendezvényeket látogatni. Március 6-án Berecz András népi ének-és mesemondó köszöntötte intézményeink, civil közösségeink hölgy tagjait. A Nemzeti Ünnepünk alkalmából rendezett városi megemlékezés méltóságteljesen, zavartalanul történt meg. A Balmazújvárosi Általános Iskola Hortobágy úti tagintézményének mősora, a civil szervezetek toborzó felvonulása, a borozgató beszélgetés '48-ról tiszteletteljes emlékezést biztosított elıdeinkre. A Köz Szolgálatáért érdemjel arany fokozatát kapta meg Rıth Istvánné köztisztviselı, a Belügyminisztérium központi épületében tartott ünnepségen dr. Pintér Sándor belügyminisztertıl. 4 db fekete-fehér, 1 db színes Konika Minolta fénymásoló berendezés került beszerzésre a Polgármesteri Hivatal részére. Április 14-én avattuk fel a Daruban azt a pásztorszobrot, mely magánemberek adakozásából készülhetett el. Az ünnepség a rossz idıjárás ellenére zavartalanul, és a pásztorélet hagyományaihoz kapcsolódóan került megrendezésre. A szabálysértési törvény megváltozása miatt Tóthné Dr. Kertész Mariann szabálysértési ügyintézı 2012. április 15. napjától a Hajdú Bihari Megyei Kormányhivatal közszolgálati tisztviselıje. Filep Mária Enikı építésügyi ügyintézı 2012. április 18. napjától felmentési idejét tölti. A szabálysértések miatt indult eljárások száma - az elızı „iroda jelenti” elkészítése óta (2012. március 12.) - 44 db, ebbıl közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt indult eljárások száma 32. A többi esetben 6 alkalommal indult csendháborítás szabálysértés elkövetése miatt eljárás, 2 alkalommal köztisztasági szabálysértés elkövetése, további egy alkalommal közterületen történı tiltott szeszesital fogyasztás miatt, egy estben tőzvédelmi szabálysértés elkövetése miatt, valamint egy alkalommal szeszesital-árusítás, - kiszolgálás és - fogyasztás tilalmának megszegése miatt került sor az eljárás megindítására. Egy esetben illetékesség hiánya miatt az ügy áttételre került. A szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 2012. április 15-én hatályba lépett. A szabálysértések tekintetében az önkormányzatokat érintı legfontosabb változás, hogy a fenti törvény rendelkezései értelmében az általános hatáskörő szabálysértési hatóság az eddigi jegyzıi hatóságok helyett a megyei, fıvárosi kormányhivatalok lesznek, valamint, hogy a törvény értelmében az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket, összhangban a törvény 1.§ (1)b kezdésében foglaltakkal, miszerint: „ Szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.” A törvény hatályba lépése elıtt elkövetett szabálysértéseket, illetve a folyamatban lévı szabálysértési eljárásokat és azok végrehajtását a szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény alapján kell lefolytatni, illetve végrehajtani. Birtokvédelmi eljárás megindítására az elmúlt idıszakban nem került sor, a korábbi 2012. március 8-án megindult birtokvédelmi eljárásban határozat meghozatalára került sor. A hatóság a kérelemnek helyt adó döntést hozott. A nemzetiségi önkormányzatok munkaterv szerinti ülései megtartásra kerültek, legfontosabb döntéseik között szerepel, az immáron önállóan, - a települési
7
önkormányzattól elkülönülten a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének teljesítésérıl szóló beszámolójának elfogadása szerepelt.
2011.
Balmazújváros, 2012. április 20.
Dr. Veres Margit jegyzı
8
évi
Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 25-én tartandó ülésére az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi költségvetését a 7/2011. (III. 09.) önkormányzati rendeletével fogadta el. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselı-testület az I. negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti idıpontokban, de legkésıbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. A Képviselı-testület az évközi, negyedévenkénti költségvetési rendelet módosításokat elfogadta, jelen elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezet a 2011. évi költségvetés december 31-én hatályos módosításait tartalmazza. Az elıirányzatok módosításainak szöveges indoklását az önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendelete tartalmazza.
Balmazújváros, 2012. április 18. Dr. Tiba István polgármester
TERVEZET
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİ-TESTÜLETE …./2011. (.....) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 7/2011. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése b. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (13) bekezdés a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város önkormányzat képviselı-testületének Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 7/2011.(III.09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének (adatok e Ft-ban) kiadási fıösszegét
5.013.937
ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást
2.013.154
ebbıl: -beruházások összegét -felújítás összegét ebbıl kisebbségi önkormányzat
1.083.037 287.429 581
-felhalmozási célú pénzeszköz átadás -felhalmozási kölcsönök nyújtása -támogatás értékő felhalmozási kiadás
293.423 0 34.831
-hosszú lejáratú hitel kamata
196.880
-tartalékok
117.554
b./ a mőködési célú kiadásokat
3.000.783
ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm. - a munkaadókat terhelı járulékokat
1.071.164 0 274.708
ebbıl kisebbségi önkorm.
0
- a dologi jellegő kiadásokat
870.757
ebbıl kisebbségi önkorm.
1.696
- a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre
640.335
- támogatás értékő kiadásokat
121.098
ebbıl kisebbségi önkorm. - az ellátottak pénzbeni juttatásait ebbıl kisebbségi önkorm.
0 16.270 0
- mőködési célú kölcsön nyújtását
5.421
- tartalékok
1.030
összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 89.856 e Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének (adatok e Ft-ban) bevételi fıösszegét
3.874.724
ezen belül: - a mőködési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt
3.135.473 739.251
összegben hagyja jóvá.
(4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének (adatok e Ft-ban)
pénzforgalom nélküli bevételét
520.935
ezen belül: - a mőködési célú - a felhalmozási célú
24.589 496.346
összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének (adatok e Ft-ban)
hiányát
708.134
ezen belül: - a mőködési célú
80.338
- a felhalmozási célú
627.796
összegben hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (6) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetési létszámkeretét 2011. 12. 31-én 412 fıben hagyja jóvá. 2.§ (1) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál 2011.12.31-én 1.070.199 e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként 12.838 e Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál 2011.12. 31-én 278.373 e Ft-ban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként 9.056 e Ft-ban a a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 3.§ A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 2011.12.31-én 1.030 e Ft-ban hagyja jóvá. 4.§ A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 2011.12.31-én 117.554 e Ft összegben állapítja meg a 5. számú melléklet alapján, részletezett célonként. 5.§ E rendelet 2011. december 31- lép hatályba. Balmazújváros, 2012. április 25.
Dr. Tiba István polgármester Záradék: Kihirdetve 2012. április ….-án.
Dr. Veres Margit jegyzı
Dr. Veres Margit jegyzı
1.sz. melléklet
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE
Címszám 1.
Alcímszám
Címnév Polgármesteri Hivatal
1.
Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat
2.
Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
3.
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
4.
Balmazújvárosi Általános Iskola
5.
Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény
2.
Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı
Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, - a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni.
Létszám
371
412
0 5 103 793 0 5 103 793
0 3 899 645 0 3 899 645
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Záró pénzkészlet Összesen
1 863 393 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
1 354 777
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
74 703 41 421 170 313 0 6 635 500 293 572 491 366 0 0 569 839 569 839
2 544 868
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
25 564 0 0 2 149 246 0 0 0 395 622 395 622
1 048 047 1 075 635
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
2011. Kiadások módosított elirányzat 1 276 198 1. Személyi juttatások 1 506 771 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 346 108 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6 396 - Szoc. támogatás 0 - Egyéb támogatás 3 135 473 5. Támogatás értékő kiadás 24 589 - VPG Finanszírozása 0 - Intézményi finanszírozás 0 - Átadott mőködési pénz 80 338 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 80 338 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 3 240 400 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 29 046 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0 1. Felhalmozási kiadások 189 570 2. Felújítási kiadások 502 770 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 17 365 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 500 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 739 251 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 496 346 7. Tartalékok 0 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 0 8. Értékpapírok visszaváltása 627 796 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 627 796 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
Önkormányzat 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
0 3 899 645 0 3 899 645
1 354 777
828 621 221 591 693 721 602 075 420 621 181 454 178 398 0 0 178 398 17 348 114 3 000 2 544 868 0 2 544 868 598 327 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775
2011. eredeti elıirányzat
0 5 103 793 0 5 103 793
2 103 010
3 000 783 1 083 037 287 429 293 423 0 34 831 196 880 117 554 2 013 154 81 081 8 775 89 856
2011. módosított elirányzat 1 071 164 274 708 870 757 640 335 378 265 262 070 121 098 0 0 121 098 16 270 5 421 1 030 3 000 783
Adatok eFt-ban
2. sz.melléklet
Létszám
304
345
0 5 046 356 0 5 046 356
0 3 895 445 0 3 895 445
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Záró pénzkészlet Összesen
1 846 148 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
1 354 777
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
74 703 41 421 170 313 0 6 635 500 293 572 491 366 0 0 569 839 569 839
2 540 668
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
25 564 0 0 2 145 046 0 0 0 395 622 395 622
1 043 847 1 075 635
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
2011. Kiadások módosított elirányzat 1 266 179 1. Személyi juttatások 1 506 771 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 316 065 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6 266 - Szoc. támogatás 0 - Egyéb támogatás 3 095 281 5. Támogatás értékő kiadás 24 589 - VPG Finanszírozása 0 - Intézményi finanszírozás 0 - Átadott mőködési pénz 80 338 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 80 338 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 3 200 208 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 29 046 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0 1. Felhalmozási kiadások 187 028 2. Felújítási kiadások 498 217 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 7 215 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 500 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 722 006 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 496 346 7. Tartalékok 0 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 0 8. Értékpapírok visszaváltása 627 796 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 627 796 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
0 3 895 445 0 3 895 445
1 354 777
670 255 179 430 620 759 602 075 420 621 181 454 457 355 278 957 0 178 398 7 680 114 3 000 2 540 668 0 2 540 668 598 327 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775
2011. eredeti elıirányzat
0 5 046 356 0 5 046 356
2 087 755
2 958 601 1 076 838 278 373 293 423 0 34 831 196 880 117 554 1 997 899 81 081 8 775 89 856
2011. módosított elirányzat 893 479 232 156 813 334 640 335 378 265 262 070 364 503 243 405 0 121 098 8 343 5 421 1 030 2 958 601
Adatok eFt-ban
2/1. sz.melléklet
Létszám
91
90
0 4 953 018 0 4 953 018
0 3 883 514 0 3 883 514
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Záró pénzkészlet Összesen
1 843 826 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
1 354 777
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
74 703 41 421 170 313 0 6 635 500 293 572 491 366 0 0 569 839 569 839
2 528 737
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
25 564 0 0 2 133 115 0 0 0 395 622 395 622
1 031 916 1 075 635
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
2011. Kiadások módosított elirányzat 1 254 195 1. Személyi juttatások 1 506 771 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 253 023 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 264 - Szoc. támogatás 0 - Egyéb támogatás 3 017 253 5. Támogatás értékő kiadás 11 601 - VPG Finanszírozása 0 - Intézményi finanszírozás 0 - Átadott mőködési pénz 80 338 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 80 338 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 3 109 192 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 29 046 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0 1. Felhalmozási kiadások 187 028 2. Felújítási kiadások 496 322 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 7 215 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 500 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 720 111 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 495 919 7. Tartalékok 0 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 0 8. Értékpapírok visszaváltása 627 796 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 627 796 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
0 3 883 514 0 3 883 514
1 354 777
240 006 64 016 473 670 602 075 420 621 181 454 1 145 856 278 957 688 501 178 398 0 114 3 000 2 528 737 0 2 528 737 598 327 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775
2011. eredeti elıirányzat
0 4 953 018 0 4 953 018
2 081 116
2011. módosított elirányzat 344 311 90 435 630 992 640 335 378 265 262 070 1 159 378 243 405 794 875 121 098 0 5 421 1 030 2 871 902 0 2 871 902 1 070 199 278 373 293 423 0 34 831 196 880 117 554 1 991 260 81 081 8 775 89 856
Adatok eFt-ban
2/1-1. sz.melléklet
0
0
Létszám
210
210
0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen
0
0
1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok visszaváltása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
Kiadások
Kiegyenlítı, függı, átfutó 1 187 Összesen Záró pénzkészlet 1 187 Összesen
0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
0
0
1 187
1 187
210
210
1 187
210
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
2011. módosított elirányzat
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
210
210
0
0
1 187
1 187
0
0
0
1 187
210
0
1 187
0
1 187 0
2011. módosított elirányzat
210
0
210 0
2011. eredeti elıirányzat
Adatok eFt-ban
2/1-1-1. sz.melléklet
0
0
Létszám
210
210
0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen
0
0
1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok visszaváltása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
Kiadások
Kiegyenlítı, függı, átfutó 1 090 Összesen Záró pénzkészlet 1 090 Összesen
581 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
581
0
581
509
509
210
210
509
210
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
2011. módosított elirányzat
Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
210
210
0
0
0
509
210
1 090
1 090
581
0
581
581
509
0
509 0
2011. módosított elirányzat
210
0
210 0
2011. eredeti elıirányzat
Adatok eFt-ban
2/1-1-2. sz.melléklet
0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
Létszám
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen
0
22
86 932
86 932
0 0
0
0
86 932
0
86 932 0
79 782 0 0
7 150
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
22
Kiegyenlítı, függı, átfutó 109 667 Összesen Záró pénzkészlet 109 667 Összesen
2 186 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
2011. Kiadások módosított elirányzat 7 158 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 70 183 3. Dologi kiadások 26 202 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 300 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 103 843 5. Támogatás értékő kiadás 3 638 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 107 481 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 0 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 1 759 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 0 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 1 759 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 427 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok visszaváltása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
109 667
0 109 667
0 86 932 86 932
2 186
0 0
0
2 186
107 481 2 186
86 932 0
0
107 481
0
2011. módosított elirányzat 55 161 14 090 38 230 0
86 932
0
43 877 11 642 31 413 0
2011. eredeti elıirányzat
Adatok eFt-ban
2/1-2. sz.melléklet
Létszám
9
29 004
29 004
0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen
0
0
29 004
0
29 004
26 404 0 0
2 600
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
9
Kiegyenlítı, függı, átfutó 33 805 Összesen Záró pénzkészlet 33 805 Összesen
136 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
2011. Kiadások módosított elirányzat 2 600 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 26 741 3. Dologi kiadások 4 181 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 33 522 5. Támogatás értékő kiadás 147 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 33 669 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 136 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 136 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok visszaváltása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
Városi Könyvtár 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
33 805
0 33 805
0 29 004 29 004
1 480
0 0
0
1 480
32 325 1 480
29 004 0
0
32 325
0
2011. módosított elirányzat 20 557 4 776 6 992 0
29 004
0
15 690 4 236 9 078 0
2011. eredeti elıirányzat
Adatok eFt-ban
2/1-3. sz.melléklet
Létszám
90
328 325 0 328 325
0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen
0
0
328 325
0
328 325
326 639 0 0
1 686
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
144
Kiegyenlítı, függı, átfutó 483 590 Összesen Záró pénzkészlet 483 590 Összesen
0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
2011. Kiadások módosított elirányzat 1 710 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 453 044 3. Dologi kiadások 21 542 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 681 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 477 977 5. Támogatás értékő kiadás 5 613 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 483 590 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok visszaváltása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
Balmazújvárosi Általános Iskola 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
2 848 0 483 590 483 590
0 328 325 328 325
0 0
0
2 848
480 742 2 848
328 325
0
480 742
8 343
0 7 680
328 325
0
2011. módosított elirányzat 306 194 79 155 87 050 0
0
205 504 55 162 59 979 0
2011. eredeti elıirányzat
Adatok eFt-ban
2/1-4. sz.melléklet
Létszám
92
256 171 0 256 171
0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen
0
0
256 171
0
256 171
255 676 0 0
495
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
80
Kiegyenlítı, függı, átfutó 261 151 Összesen Záró pénzkészlet 261 151 Összesen
0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
2011. Kiadások módosított elirányzat 516 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 244 907 3. Dologi kiadások 11 117 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 021 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 257 561 5. Támogatás értékő kiadás 3 590 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 261 151 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok visszaváltása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
125 0 261 151 261 151
0 256 171 256 171
0 0
0
125
261 026 125
256 171 0
0
261 026
0
2011. módosított elirányzat 167 256 43 700 50 070 0
256 171
0
165 178 44 374 46 619 0
2011. eredeti elıirányzat
Adatok eFt-ban
2/1-5. sz.melléklet
0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
Létszám
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen
0
67
283 157
0 283 157
0
0
283 157
0
283 157
278 957 0 0
4 200
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
67
Kiegyenlítı, függı, átfutó 300 842 Összesen Záró pénzkészlet 300 842 Összesen
17 245 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
2011. Kiadások módosított elirányzat 10 019 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 243 405 3. Dologi kiadások 30 043 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 130 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 283 597 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 283 597 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2 542 2. Felújítási kiadások 4 553 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 10 150 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 17 245 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok visszaváltása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
283 157
0 283 157
0
0
300 842
0 300 842
15 255
0
15 255
285 587 6 199 9 056
283 157 0
0
285 587
7 927
9 668
283 157
0
2011. módosított elirányzat 177 685 42 552 57 423 0
0
158 366 42 161 72 962 0
2011. eredeti elıirányzat
Adatok eFt-ban
2/2. sz.melléklet
Megnevezés
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 0 2 145 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 622 395 622 0 395 622 0 2 540 668 0 2 540 668
500 293 572 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 569 839 0 569 839 569 839 0 1 354 777 0 1 354 777
500 2 438 618 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 965 461 395 622 569 839 965 461 0 3 895 445 0 3 895 445
Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 043 847 74 703 1 118 550 80 508 52 063 132 571 9 495 0 9 495 61 674 0 61 674 9 339 23 017 32 356 0 29 046 29 046 963 339 22 640 985 979 0 0 0 237 260 22 640 259 900 2 560 640 3 200 0 0 0 0 22 000 22 000 700 0 700 234 000 0 234 000 711 079 0 711 079 101 034 0 101 034 516 925 0 516 925 93 000 0 93 000 0 0 0 120 0 120 15 000 0 15 000 1 075 635 41 421 1 117 056 770 320 41 421 811 741 51 020 41 421 92 441 719 300 0 719 300 1 863 0 1 863 0 0 0 303 452 0 303 452 0 0 0 0 170 313 170 313 0 74 453 74 453 0 95 860 95 860 0 277 277 0 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 0 77 583 77 583 0 0 0 25 564 0 25 564 0 0 0 0 6 635 6 635
Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2011. eredeti elıirányzat
0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási 4 200 0 4 200 0 0 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen
0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200
4 200 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 149 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 622 395 622 0 395 622 0 2 544 868 0 2 544 868
Mőködési 1 048 047 84 708 9 495 65 874 9 339 0 963 339 0 237 260 2 560 0 0 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 075 635 770 320 51 020 719 300 1 863 0 303 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 564 0 0 500 293 572 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 569 839 0 569 839 569 839 0 1 354 777 0 1 354 777
ÖSSZESEN Felhalmozási 74 703 52 063 0 0 23 017 29 046 22 640 0 22 640 640 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 421 41 421 41 421 0 0 0 0 0 170 313 74 453 95 860 277 0 0 18 000 77 583 0 0 0 6 635 500 2 442 818 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 965 461 395 622 569 839 965 461 0 3 899 645 0 3 899 645
Összesen 1 122 750 136 771 9 495 65 874 32 356 29 046 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 117 056 811 741 92 441 719 300 1 863 0 303 452 0 170 313 74 453 95 860 277 0 0 18 000 77 583 0 25 564 0 6 635
3. sz. Melléklet e Ft
Megnevezés
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 0 3 095 281 24 589 24 589 0 0 0 0 0 0 0 80 338 80 338 0 80 338 0 3 200 208 0 3 200 208
500 722 006 496 346 496 346 0 0 0 0 0 0 0 627 796 0 627 796 627 796 0 1 846 148 0 1 846 148
500 3 817 287 520 935 520 935 0 0 0 0 0 0 0 708 134 80 338 627 796 708 134 0 5 046 356 0 5 046 356
Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 266 179 29 046 1 295 225 255 543 29 046 284 589 9 495 0 9 495 63 516 0 63 516 182 500 0 182 500 32 29 046 29 078 1 010 636 0 1 010 636 0 0 0 284 557 0 284 557 3 200 0 3 200 0 0 0 22 000 0 22 000 700 0 700 258 657 0 258 657 711 079 0 711 079 101 034 0 101 034 516 925 0 516 925 93 000 0 93 000 0 0 0 120 0 120 15 000 0 15 000 1 506 771 0 1 506 771 829 016 0 829 016 92 441 0 92 441 736 575 0 736 575 278 847 0 278 847 199 188 0 199 188 70 690 0 70 690 129 030 0 129 030 0 187 028 187 028 0 74 453 74 453 0 112 575 112 575 0 277 277 0 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 0 94 298 94 298 0 0 0 316 065 498 217 814 282 0 0 0 6 266 7 215 13 481
Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2011. módosított elıirányzat
0 40 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 192 0 40 192
0 17 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 245 0 17 245
Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási 10 019 0 10 019 0 0 0 10 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 542 0 2 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 043 4 553 0 0 130 10 150 0 57 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 437 0 57 437
Összesen 10 019 10 019 0 10 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 542 2 542 0 0 0 0 0 0 0 34 596 0 10 280 0 3 135 473 24 589 24 589 0 0 0 0 0 0 0 80 338 80 338 0 80 338 0 3 240 400 0 3 240 400
Mőködési 1 276 198 265 562 9 495 73 535 182 500 32 1 010 636 0 284 557 3 200 0 22 000 700 258 657 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 506 771 829 016 92 441 736 575 278 847 199 188 70 690 129 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 108 0 6 396 500 739 251 496 346 496 346 0 0 0 0 0 0 0 627 796 0 627 796 627 796 0 1 863 393 0 1 863 393
ÖSSZESEN Felhalmozási 29 046 29 046 0 0 0 29 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 570 76 995 112 575 277 0 0 18 000 94 298 0 502 770 0 17 365 500 3 874 724 520 935 520 935 0 0 0 0 0 0 0 708 134 80 338 627 796 708 134 0 5 103 793 0 5 103 793
Összesen 1 305 244 294 608 9 495 73 535 182 500 29 078 1 010 636 0 284 557 3 200 0 22 000 700 258 657 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 506 771 829 016 92 441 736 575 278 847 199 188 70 690 129 030 189 570 76 995 112 575 277 0 0 18 000 94 298 0 848 878 0 23 761
3. sz. Melléklet e Ft
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Megnevezés
1 354 777
1 354 777
395 622
2 528 737
569 839
395 622 395 622
2 528 737
0
0
569 839 569 839
0
491 366 0 0 0 0 0 0 0 965 461 395 622 569 839 965 461 0 3 883 514 0 3 883 514
491 366
0
491 366
491 366
0
2 426 687
293 572
500
500
2 133 115
6 635
6 635
Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 031 916 74 703 1 106 619 68 577 52 063 120 640 9 495 9 495 50 630 50 630 8 452 23 017 31 469 29 046 29 046 963 339 22 640 985 979 0 237 260 22 640 259 900 2 560 640 3 200 0 22 000 22 000 700 700 234 000 234 000 711 079 0 711 079 101 034 101 034 516 925 516 925 93 000 93 000 0 120 120 15 000 15 000 1 075 635 41 421 1 117 056 770 320 41 421 811 741 51 020 41 421 92 441 719 300 719 300 1 863 1 863 0 303 452 303 452 0 0 170 313 170 313 74 453 74 453 0 95 860 95 860 277 277 0 0 18 000 18 000 77 583 77 583 0 25 564 25 564 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
7 150
7 150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 150
0
0
6 400 750
VPÁMK Mőködési Felhalmozási 7 150 0 7 150 0
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei 2011. eredeti elıirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 150 0 7 150
0
7 150
0
0
Összesen 7 150 7 150 0 6 400 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 600
2 600
0
0
0
0
0
2 600
0
0
0 0
0
0
0
2 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
Könyvtár Mőködési Felhalmozási 2 600 0 2 600 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
0
1 686
1 686
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 686 0 1 686
0
1 686
0
0 1 686
0
0
2 600
Balmazújvárosi Általános Iskola Mőködési Felhalmozási Összesen 1 686 0 1 686 1 686 0 1 686 0 1 549 1 549 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 2 600 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
495
495
0
0
0
0
0
495
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495 0 495
0
495
0
0
Egyesített Óvoda Mőködési Felhalmozási Összesen 495 0 495 495 0 495 0 495 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 395 622 395 622 0 395 622 0 2 540 668 0 2 540 668
0
2 145 046
0
0
Mőködési 1 043 847 80 508 9 495 61 674 9 339 0 963 339 0 237 260 2 560 0 0 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 075 635 770 320 51 020 719 300 1 863 0 303 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 564 0
491 366 0 0 0 0 0 0 0 569 839 0 569 839 569 839 0 1 354 777 0 1 354 777
491 366
293 572
500
6 635
491 366 0 0 0 0 0 0 0 965 461 395 622 569 839 965 461 0 3 895 445 0 3 895 445
491 366
2 438 618
500
6 635
3.1. sz. Melléklet e Ft ÖSSZESEN Felhalmozási Összesen 74 703 1 118 550 52 063 132 571 0 9 495 0 61 674 23 017 32 356 29 046 29 046 22 640 985 979 0 0 22 640 259 900 640 3 200 0 0 22 000 22 000 0 700 0 234 000 0 711 079 0 101 034 0 516 925 0 93 000 0 0 0 120 0 15 000 41 421 1 117 056 41 421 811 741 41 421 92 441 0 719 300 0 1 863 0 0 0 303 452 0 0 170 313 170 313 74 453 74 453 95 860 95 860 277 277 0 0 0 0 18 000 18 000 77 583 77 583 0 0 0 25 564 0 0
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Megnevezés
1 843 826
3 109 192
627 796
80 338 80 338
1 843 826
0
0
80 338
0
0
3 109 192
495 919
11 601
627 796 627 796
495 919
11 601 507 520 0 0 0 0 0 0 0 708 134 80 338 627 796 708 134 0 4 953 018 0 4 953 018
507 520
3 737 364
500
500 720 111
10 479
7 215
3 017 253
3 264
Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 254 195 29 046 1 283 241 243 559 29 046 272 605 9 495 9 495 52 451 52 451 181 613 181 613 29 046 29 046 1 010 636 0 1 010 636 0 284 557 0 284 557 3 200 3 200 0 22 000 22 000 700 700 258 657 258 657 711 079 0 711 079 101 034 101 034 516 925 516 925 93 000 93 000 0 120 120 15 000 15 000 1 506 771 0 1 506 771 829 016 0 829 016 92 441 92 441 736 575 736 575 278 847 278 847 199 188 199 188 70 690 70 690 129 030 129 030 0 187 028 187 028 74 453 74 453 0 112 575 112 575 277 277 0 0 18 000 18 000 94 298 94 298 0 253 023 496 322 749 345 0
37 298
37 298
0
0
0
0
3 638
3 638
33 660
2 186
2 186
0
0
0
0
427
427
1 759
1 759
26 202 300
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 400 750 8 0
VPÁMK Mőködési Felhalmozási 7 158 0 7 158 0
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei 2011. módosított elıirányzat
4 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 484 0 39 484
4 065
35 419
0
300
Összesen 7 158 7 158 0 6 400 750 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 961 0
6 928
6 928
0
0
0
0
147
147
6 781
4 181
0
0
0 0
0
0
0
2 600
136
136
0
0
0
0
0
136
136
0
0
0 0
0
0
0
Könyvtár Mőködési Felhalmozási 2 600 0 2 600 0
147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 064 0 7 064
147
6 917
0
0
Összesen 2 600 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 317 0
30 546
30 546
0
0
0
0
5 613
5 613
24 933
1 681
0
0
0
0
0
0
0
0
5 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 546 0 30 546
5 613
24 933
0
1 681
Balmazújvárosi Általános Iskola Mőködési Felhalmozási Összesen 1 710 0 1 710 1 710 0 1 710 0 1 549 1 549 137 137 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 542 21 542 0
16 244
16 244
0
0
0
0
3 590
3 590
12 654
1 021
0
0
0
0
0
0
0
0
3 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 244 0 16 244
3 590
12 654
0
1 021
Egyesített Óvoda Mőködési Felhalmozási Összesen 516 0 516 516 0 516 0 516 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 117 11 117 0
24 589 0 0 0 0 0 0 0 80 338 80 338 0 80 338 0 3 200 208 0 3 200 208
24 589
3 095 281
0
6 266
Mőködési 1 266 179 255 543 9 495 63 516 182 500 32 1 010 636 0 284 557 3 200 0 22 000 700 258 657 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 506 771 829 016 92 441 736 575 278 847 199 188 70 690 129 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 065 0
496 346 0 0 0 0 0 0 0 627 796 0 627 796 627 796 0 1 846 148 0 1 846 148
496 346
722 006
500
7 215
520 935 0 0 0 0 0 0 0 708 134 80 338 627 796 708 134 0 5 046 356 0 5 046 356
520 935
3 817 287
500
13 481
3.1. sz. Melléklet e Ft ÖSSZESEN Felhalmozási Összesen 29 046 1 295 225 29 046 284 589 0 9 495 0 63 516 0 182 500 29 046 29 078 0 1 010 636 0 0 0 284 557 0 3 200 0 0 0 22 000 0 700 0 258 657 0 711 079 0 101 034 0 516 925 0 93 000 0 0 0 120 0 15 000 0 1 506 771 0 829 016 0 92 441 0 736 575 0 278 847 0 199 188 0 70 690 0 129 030 187 028 187 028 74 453 74 453 112 575 112 575 277 277 0 0 0 0 18 000 18 000 94 298 94 298 0 0 498 217 814 282 0 0
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl)
Megnevezés
Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként
0 0 0
0
4 200
0
0
4 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
4 200 0
0 0
0 0
0
Felhalmozási
0
4 200
Mőködési 4 200 4 200
0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200
Összesen 4 200 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veres Péter Gimnázium 2011. eredeti elıirányzat
40 192
40 192
0
0
0
0
17 245
17 245
0
0
0
0
17 245 0
130
40 192 0
4 553 10 150
30 043
0 0
0
0
0
0 0
2 542 2 542 0
Felhalmozási
0
0
0 0
0
0
0
10 019
Mőködési 10 019 10 019
0 57 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 437 0 57 437
Összesen 10 019 10 019 0 10 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 542 2 542 0 0 0 0 0 0 0 34 596 0 10 280
Veres Péter Gimnázium 2011. módosított elıirányzat
3.2. sz. Melléklet e Ft
1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok visszaváltása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Megnevezés 670 255 0 179 430 0 620 759 420 602 075 420 621 181 454 178 398 0 0 178 398 7 680 114 3 000 0 2 261 711 598 327 0 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775 0 3 616 488 0 3 616 488
Hivatal és Részben Önálló Intézmények 158 366 0 42 161 0 72 962 0 0 0 0 0 0 0 0 9 668 0 0 0 283 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 157 0 283 157
Veres Péter Gimnázium 828 621 0 221 591 0 693 721 420 602 075 420 621 181 454 178 398 0 0 178 398 17 348 114 3 000 0 2 544 868 598 327 0 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775 0 3 899 645 0 3 899 645
Összesen
Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2011. eredeti elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft
1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok visszaváltása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Megnevezés 893 479 0 232 156 0 813 334 1 696 640 335 378 265 262 070 121 098 0 0 121 098 8 343 5 421 1 030 0 2 715 196 1 076 838 0 278 373 293 423 0 34 831 196 880 117 554 1 997 899 81 081 8 775 89 856 0 4 802 951 0 4 802 951
Hivatal és Részben Önálló Intézmények 177 685 0 42 552 0 57 423 0 0 0 0 0 0 0 0 7 927 0 0 0 285 587 6 199 0 9 056 0 0 0 0 0 15 255 0 0 0 0 300 842 0 300 842
Veres Péter Gimnázium 1 071 164 0 274 708 0 870 757 1 696 640 335 378 265 262 070 121 098 0 0 121 098 16 270 5 421 1 030 0 3 000 783 1 083 037 0 287 429 293 423 0 34 831 196 880 117 554 2 013 154 81 081 8 775 89 856 0 5 103 793 0 5 103 793
Összesen
Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2011. módosított elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft
1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok visszaváltása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Megnevezés
9 078 0
0
31 413 0
0
0
0 86 932 86 932
8 775 8 775 3 195 013 3 195 013
29 004
29 004
0
0
29 004
4 236
11 642
86 932
15 690
Könyvtár
43 877
VPÁMK
87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002
1 840 236 598 327
114 3 000
240 006 0 64 016 0 473 670 420 602 075 420 621 181 454 457 355 278 957 0 178 398
Polgármesteri Hivatal
328 325
328 325
0
0
328 325
7 680
0
0
59 979
55 162
205 504
256 171
256 171
0
0
256 171
0
0
46 619
44 374
165 178
Balmazújvárosi Egyesített Óvoda Általános Iskola 670 255 0 179 430 0 620 759 420 602 075 420 621 181 454 457 355 278 957 0 178 398 7 680 114 3 000 0 2 540 668 598 327 0 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775 0 3 895 445 0 3 895 445
ÖSSZESEN
e Ft
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.1. sz. Melléklet 2011. eredeti elıirányzat
1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok visszaváltása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Megnevezés
6 992 0
0
38 230 0
0
0
0 109 667 109 667
4 158 143 4 158 143
33 805
33 805
1 480
2 186
32 325 1 480
4 776
14 090
107 481 2 186
20 557
Könyvtár
55 161
VPÁMK
34 831 196 880 117 554 1 991 260 81 081 8 775 89 856
278 373 293 423
2 077 027 1 070 199
5 421 1 030
344 311 0 90 435 0 630 992 1 696 640 335 378 265 262 070 364 503 243 405 0 121 098
Polgármesteri Hivatal
483 590
483 590
0
2 848
480 742 2 848
8 343
0
0
87 050
79 155
306 194
261 151
261 151
0
125
261 026 125
0
0
50 070
43 700
167 256
Balmazújvárosi Egyesített Óvoda Általános Iskola 893 479 0 232 156 0 813 334 1 696 640 335 378 265 262 070 364 503 243 405 0 121 098 8 343 5 421 1 030 0 2 958 601 1 076 838 0 278 373 293 423 0 34 831 196 880 117 554 1 997 899 81 081 8 775 89 856 0 5 046 356 0 5 046 356
ÖSSZESEN
e Ft
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.1. sz. Melléklet 2011. módosított elıirányzat
1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok visszaváltása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Megnevezés
Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai
42 552 57 423 0
0
7 927
285 587 6 199
42 161 72 962 0
0
9 668
283 157
0 300 842 300 842
0 283 157 283 157
15 255
0
9 056
177 685
Veres Péter Gimnázium 2011. módosított elıirányzat
158 366
Veres Péter Gimnázium 2011. eredeti elıirányzat
4.2. sz. Melléklet e Ft
4.4 sz. melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELİIRÁNYZATA
2011. év 4.4. sz. melléklet Ezer forintban El ı i r á n y z a t
MEGNEVEZÉS
2011. jan.01.
2011.dec.31.
FELÚJÍTÁSOK - Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -2007.4.1.1.F Sport udvar önerı / 16.104.034,. Ft / 307/2009.hat., 21/2009. rend. - Nemzeti Div.Program: temetı és játszótér felúj. EMVA tám. 7/2010.(I.15.) hat. 10.948.274,- + 125.000,- pály.dok. - Városháza „B” épület felújítása 297/2010.(XI.3.) - Kastély rekontstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 / Önerı: 53.148.473,- Ft/ - Sportcsarnok felújítás (BM. Támogatás) 115/2011. (IV.12.) ha: 4.739.305,-Ft - Hivatal: klíma berendezés, számítógép felújítások - KEOP-2011-4.2.0 Helyi hı, főtési és villamosnergia... 263/2011. (VII.22.) hat. 1.475 E Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011. hat. Pály. önerı /Hivatal, VPÁMK: 9.392.123,-/2012/ - Német Kisebbs.Önk. Közösségi színtér épület felújítása
I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:
22 614
30 975
10 948
52 632
1 161 53 148
1 269 155 773
0
23 971
0 0
11 698 1 475
0
580
87 871
278 373
2 000
0
23 248
129 066
47 548
73 951
54 260
84 330
1 133
1 122
378 813
377 144
28 259
75 313
0
227 020
2 888
2 888
29 638
205
3 875 26 665 0
3 787 0 15 375
0 0
1 093 3 875
BERUHÁZÁSOK - Kossuth téri park: parkoló építés 217/2010. (VIII.27.) hat - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/ 240/2008. önerı: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r. - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 231/2009.(VI..24.) , 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerı 385/2009.(XI.15.) hat - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. 241/2011.(VI.30.) hat: 30.070.208,-Ft - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Eü.alapellátás fejlesztés 385-386/2008./X.22./ hat, 252/2009. hat. 325/2010. hat. - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A 305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/ - Megújuló energia: KEOP-4.4.0 153/2010. (V.27.) hat:550 e Ft, 211/2010(VIII.17.) h. 3425 e Ft - Naperımő létesítése 270/2010. (IX.30.) hat. - KKK-CSOMÓPONT – 2010 19/2011. (I.19.) hat. 3.875.000,- Ft 37/2011.( I.28.) hat. 26.665.415,- Ft - Multifunkcionális sportközpont építés 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375.000,-Ft - Hivatal: sz.gép beszerzések,házasságkötı terem hangtechn. - Térfigyelı rendszer kialakítása 192/2011. (V.25.) hat. Tervezési ktg.
4.4 sz. melléklet -
ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékviz .... 267/2011(VIII.12.)hat. 8500 e Ft 378/2011. (XI.24.) hat: 11.035 e Ft NYERTES ESETÉN Intézmények informatikai fejl: TIOP-1.1.1-07/1-2008-0431 Idısbarát Önk: tv beszerzés ÉAOP-3.1.2/A-11 Önk. Tulajdonú utak fejlesztése 348/2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/2011. 8.466.250 Ft 348/2011.(X.26.) Pály.dok. 3.750 e Ft NYERTES ESETÉN 17/2012.(I.30.) Önerı különbözet: 32.909.125,- Ft Sportjátszóterek kialakítása: LEADER program 352/2011.(X.26.) hat: 3.750 e Ft Szabadtéri szabadidı sport létesítése: Sport pálya létesítése SPO-SZALÉT- 2011 271/2011.(VIII.12. ) hat. Startmunkaprogramok: Belvíz – mezıgazd. - téli 1660-1/2011-0900 szerzıdés Jegyzett tıke: Balmazújváros Napenergia Kft. alapítás 272/2011. (VIII.12.) hat Jegyzett tıke: Bıcs Sport Kft. üzletrész megvásárlása 258/2011. (VII.19.) hat: Törzstıke emelés: ALFÖLD Szakképzı ....Kft. 332/2011.(X.26.) hat.
0
8 500
0 0 0 0
0 39 771 144 11 591
0 0 0
0 0 3 750
0
0
0
5 714
0
260
0
5 000
0
300
598 327
1 070 199
- Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes 178/2010. (VI.23.) határozat: 4.306.250,- Ft vízjogi eng. 28/2011.(I.19.)hat. 313.658,-Ft pályázatírási díjhoz 261/2011.(VII.22.) hat. Önerı, projektm., sikerdíj - Kistérségnek: Dózsa Gy.u.17-23. Szám alatti ált.isk. Felújítás 115/2011. (IV.12.) hat: 3.295.500,- Ft, 240/2011.(VI.30): 7.415 e Ft 240/2/2011. (VI.30,) hat: hıszigetelés: 17.100.000,-Ft - Veres Péter Gimn.:Elızı évi felh. célú pénzmaradvány
2 153 0 0 0 0 0 0
2 153 314 0 27 811 0 0 4 553
III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZESEN:
2 153
34 831
330
330
2 736
2 736
199 839
199 839
50 894
50 894
800
800
969
969
0
6 200
0
1 500
9 021
20 655
1 475
1 475
-
-
II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALM. ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁS
FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás 117/2010.(IV.28.) határozat: 329.900,- Ft - Szilárd hulladéktelep rekult.H. Bösz.Önk KEOP 2.3.0 / 2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/ - Balmazújvárosi Városgazd. Nonprofit Közhasznú Kft-nek: Turisztikai fejl. FÜRDİ:ÉAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008 66/2009. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/2010. hat 199.839.481,-Ft Sikerdíj :4.600 e Ft FÜRDÖ: hıhasznosítási főtés váltás miatt 73/2011. (II.25.) hat. 50.894.449,- Ft /nettó/ FÜRDİ: hıhasznositási közbeszerzés i eljárás 73/2011.(II.25.) hat. Bruttó: 800.000,- Ft FÜRDİ: elektromos energia bizt. 207/2010. (VIII.10.) hat. 7.358.000,- Ft FÜRDİ: thermálkút nettó 5700 e Ft, hat.díjak bruttó 500 e Ft 98/2011. (III.23.) hat FÜRDİ: Többlet költség közbeszerzés bonyolítás 269/2011.(VIII.12.) hat: nettó 1.500 e Ft EMVA: Ifjusági Szálláshely: 410/2008. hat. 2/2009./I.7/ Saját: 24.556.737,- nettó , 157/2011: 11.634 e Ft nettó Gépvásárlásra: 357/2010. hat.
4.4 sz. melléklet - Halomalja Kft-nek: ber. Célú pénzeszk. átadás:tartozás rend. 119/2010. (IV.28.) hat 5.774.494,- Ft - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk: Elsı lakáshoz jutók tám. - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk: Utólagos közmő fejl. 15%
5 775
5 775
1 500 0
1 800 450
273 339
293 423
- Felhalmozási célú kölcsön dolg. - Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám.
0 250
0 0
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:
250
0
555 8 220 0 0 0 0 0
555 8 220 81 081 0 0 0 0
85 000 81 530 1 700 150 10 000 18 500
85 000 81 530 1 700 150 10 000 18 500
205 655
286 736
1 167 595
1 963 562
IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK
HITEL, KÖTVÉNY TÖRLESZTÉSEK , KAMATOK - Törlesztési kötelezettségek Személygépkocsi lizing díja: 147/2005. /VI.20./ hat. Balmazenergia Kft. hitel átvállalás 162/2009.(IV.27.) hat. Kötvény visszaváltás 310/2008., 371/2008., 112/2011.hat. Erste Bank elszámolása miatt / kötvény/ Fürdı: fejlesztési hitel 236/2010.(IX.08.) hat. Egészségügy alapellátás:fejelesztés hitel 235/2010.(IX.08.) h. Viziközmő Társulati hitel törlesztés óvadéki betétbıl - Kamatok Kötvény kamata Viziközmő hitel kamata Balmazenergia hitel kamata Személygépkocsi lizing kamata Fürdı: fejlesztési hitel kamata Egészségügy alapellátás fejelsztési hitel kamata VI. HITEL, KÖTVÉNY TÖRLESZTÉS, KAMAT ÖSSZESEN: HIVATAL M I N D
ÖSSZESEN
/I.-VI./:
4.4 sz. melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELİIRÁNYYZATA
2011. év VÁROS ÖSSZESEN 4.4. sz. melléklet Ezer Ft-ban Elıirányzatok
MEGNEVEZÉS
2011.jan.01.
2011.dec 31.
FELÚJÍTÁSOK 87 871
278 373
0
9 056
0 0 0
4 506 4 250 300
87 871
287 429
598 327
1 070 199
- Könyvtár: Programok
0
1 480
- VP. Mőv. Központ és Alapfokú Mőv.Int. beruházás összesen Ebbıl: 10 db szoftver ( TÁMOP 3.2.3) 4 db digitális fényképezıgép (TÁMOP 3.2.3) 1 db digitális videokamera (TÁMOP 3.2.3) 2 db notebook (TÁMOP 3.2.3) Ügyviteli gép:szines másoló,szkenner (TÁMOP 3.2.3) Hangszerek: 1 db klarinét, 1 db dobfelszerelés
0
2 186
0 0 0 0 0 0
219 755 109 288 388 427
- Egyesített ovoda Ebbıl: bölcsöde fénymásoló
0 0
125 125
- Egyesített iskola Ebbıl: Bútor Projektor, laptop IPR digitális tananyag Móricz Zs. u. isk. tetıtér
0
2 848
0 0 0 0
127 431 125 2 165
0
6 199
0 0 0 0 0 0 0 0
134 215 624 293 300 3 846 398 389
598 327
1 083 037
- Polgármesteri Hivatal felújítás összesen - Veres Péter Gimn. Szakközép és Szakiskola felújítás összesen Ebbıl: Szakképzı épület födém felújítás Fémipari tanmőhely födémfelújítás Fémipari tanmőhely: faelgázosító kazán I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN:
BERUHÁZÁSOK - Polgármesteri Hivatal beruházás, részvény összesen
- Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképzı Ebbıl: Számítástechnikai eszköz: Royter Wi-Fi informatikai hálózat kiépítés Főnyíró traktor utánfutóval Notebook 2 db Tankonyha: 3 részes konyhai elıkészítı Tankonyha bıvítés Tankonyhai eszköz: digitális mérı Mikroszkóp II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY VÁROS ÖSSZESEN:
5. sz. melléklet
Az önkormányzat 2011. évi céltartaléka
eFt-ban Sorsz. 1
Feladat OTP NYRT. óvadékképzés
2
2011. évi eredeti elıirányzat
Elıirányzat felhasználás módja
117.520 Szerzıdés szerint 34Fel nem használt elıirányzat
Összesen:
117.554
7.sz.melléklet
2011. évi közvetett támogatások
Támogatás kedvezménye
Támogatás kedvezménye
(Adó)elengedés
Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.adó- 62 év feletti Kommunális adója kedvezménye (személyi mentesség)
Szemétszállítási díj Vízterhelési díj
Összesen:
-
Összesen: (eFt)
Mértéke
Összege (eFt)
100%
14.248
62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok
100%
16.515
16.515
100%
1.485
1.485
-
-
14.248
Szöveges indoklás: a., Az ellátottak térítési díjából Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügy, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007.(V.24.) sz. rendelet 7.§ (4) d. pontja alapján a 119/2011. (V.23.) PMKB határozattal 318.829.forint összegő követelés elengedésérıl döntött. Kártérítések méltányossági alapon történı elengedésérıl önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésrıl szóló döntés nincs. c., A 62. életévüket betöltött személyek a 21/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet alapján 100%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. A mentesség összege 14.248 e Ft. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség önkormányzatunknál nincs. e., A képviselı-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.515 e Ft. A képviselı-testület 12/2011. (I.19.) sz. határozatával döntött a vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan, ami 2011. évben 1.485 e Ft.
Tervezet!
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete ..../...... (....) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 157. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szanyi Katalin bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: 002637) és a Szanyi Audit Kft. (4033 Debrecen, Kerezsi Endre u. 33., MKVK: 002290) véleményének kikérésével, a következıket rendeli el: 1. § A Képviselı-testület az önkormányzat és intézményei 2011. évi bevételeit a 2. melléklet szerinti részletezésben 5.159.586 e Ft-tal ( mely tartalmazza a -582 e Ft kiegyenlítı, függı, átfutó bevételeket is), fogadja el. Kiadásait a 2. táblában részletezettek szerint 5.024.749 e Ft-tal ( mely tartalmazza a 68.597 e Ft kiegyenlítı, függı, átfutó kiadást is), a finanszírozási kiadásokat 634.960 e Ft-tal fogadja el. A kiadáson belül a beruházási kiadásait 917.687e Ft-tal, felújítási kiadásait 138.556 e Ft-tal hagyja jóvá. 2. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı intézmények bevételeit a 2/1. -2/1-5. melléklet szerinti részletezésben 5.085.992e Ft-tal ( mely tartalmazza a -585 e Ft kiegyenlítı, függı, átfutó bevételeket is), fogadja el. Kiadásait a 2/1. -2/1-5. mellékletben részletezettek szerint 4.967.309 e Ft-tal ( mely tartalmazza a 68.794 e Ft kiegyenlítı, függı, átfutó kiadást is), a finanszírozási kiadásokat 634.960 e Ft-tal fogadja el. A kiadáson belül a beruházási kiadásait 911.488 e Ft-tal, felújítási kiadásait 129.500 e Ft-tal hagyja jóvá. (2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 1.188 e Ft összegben, kiadásait 1.234 e Ft összegben a 2/1-1-1 melléklet szerinti részletezésben, a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit 1.090 e Ft összegben, kiadásait 1.090 e Ft összegben a 2/1-1-2. melléklet szerinti részletezésben befogadja Polgármesteri Hivatal beszámolójába. 3. § A Képviselı-testület a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı önállóan mőködı és gazdálkodó intézménye bevételeit 304.157 e Ft-tal fogadja el (mely tartalmazza a 3 e Ft kiegyenlítı, függı, átfutó bevételt is). A bevételbıl az intézményfinanszírozás 230.563 e Ft. Az intézmény kiadásait 288.003 e Ft-tal e Ft (mely tartalmazza a -197 e Ft kiegyenlítı, függı, átfutó kiadást is), ezen belül beruházási kiadásait 6.199e Ft-tal, felújítási kiadásait 9.056 e Ft-tal hagyja jóvá a 2/2. sz. melléklet szerinti részletezésben.
4. § Az önkormányzatnak általános tartaléka 2011. év végén 1.030 e Ft. A céltartalék összege 117.554 e Ft, melyet a 5. melléklet részletez. 5. § Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseket a 6. melléklet tartalmazza. 6. § (2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 7. melléklete tartalmazza. (3) 7. § (1) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a Képviselı-testület a 8. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat intézményei eszközeikrıl és azok állományváltozásáról kétévente készítenek leltárt. (3) Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulását, elhasználódásának mértékét a 9. sz. melléklet részletezi. 8. § (1) A Képviselı-testület az önkormányzat és intézményei 2011. évi pénzmaradványát az 10. melléklet szerint 358.934 e Ft-tal hagyja jóvá. A költségvetési szervek a 358.934 e Ft kötött maradványaikat felhasználhatják. (2) A normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás, a központosított támogatás és a jövedelem-különbség mérséklésével való elszámolás során az önkormányzatot 1.299 e Ft többlettámogatás illeti meg. (3) Az önkormányzat pénzeszköz változásának alakulását a 11. sz melléklet tartalmazza. 9. § (1) A képviselı-testület az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekrıl szóló tájékoztató adatokat a 12/1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselı-testület az európai uniós forrásokkal támogatott mőködési kiadásokról szóló tájékoztató adatokat a 12/2. melléklet szerint fogadja el. 10. § (1) Az önkormányzat adósságállományát lejárat és a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztetı ügyletek bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 13. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek mőködésébıl származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 14. sz. melléklet tartalmazza. 11. § (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselı-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsısorban bevételi többletbıl kell fedezni, másodsorban hitelbıl, kötvénykibocsátásból. (3) A képviselı-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (4) A képviselı-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit OPTIMA nyílt végő befektetési jegy vásárlására fordítja, vagy pénzpiaci alapba fektetheti be. (5) A képviselı-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerzıdést köt a számlavezetı hitelintézettel. 12. § (1) Ez a rendelet 2012. április ..........-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 2011. évi költségvetésrıl szóló 7/2011. (III. 09.) rendelet és az ezt módosító 16/2011. (IV.28.), 18/2011. (IX.14.), 24/2011. (XI.24.), …./2012. (XII.31.) Balmazújváros, 2011. április
Dr. Tiba István polgármester
Z á r a d é k: Kihirdetve: 2012. április …........
Dr. Veres Margit jegyzı
Dr. Veres Margit jegyzı
K i v o n a t:
Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 18-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyvbıl:
14./ 2012. (IV. 18.) NNÖ határozat „Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítésérıl” tárgyában Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló törvény szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bek.-e, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bek. d) pontja értelmében a 2011. évi költségvetésérıl szóló beszámolót elfogadja.
Balmazújváros, 2012. április 18. Kerekes Péter elnök sk.
K i v o n a t:
Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 21-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyvbıl:
12./ 2012. (III. 21.) NNÖ határozat „Tájékoztató a Balmazújvárosi Általános Iskolában folyó magyar német két tannyelvő oktatás tapasztalatairól” tárgyában Balmazújváros Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete Zsuposné Juhász Margit, a Balmazújvárosi Általános Iskola igazgatóasszonya - az intézményben folyó magyar német két tannyelvő oktatás tapasztalatiról szóló - tájékoztatóját elfogadja.
Balmazújváros, 2012. március 21.
Kerekes Péter elnök
1.sz. melléklet
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE
Címszám 1.
Alcímszám
Címnév Polgármesteri Hivatal
1.
Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat
2.
Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
3.
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
4.
Balmazújvárosi Általános Iskola
5.
Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény
2.
Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı
Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, - a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni.
371
412
0 5 103 793 0 5 103 793
0 3 899 645 0 3 899 645
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen
Létszám
1 863 393
1 354 777
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
74 703 41 421 170 313 0 6 635 500 293 572 491 366 0 0 569 839 569 839
2 544 868
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
25 564 0 0 2 149 246 0 0 0 395 622 395 622
1 048 047 1 075 635
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
517
-582 5 159 586 537 946 5 697 532
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Záró pénzkészlet Összesen
1 766 232 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
2011. módosított 2011. teljesítés Kiadások elirányzat 1 276 198 1 347 288 1. Személyi juttatások 1 506 771 1 506 771 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 346 108 342 636 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6 396 6 396 - Szoc. támogatás 0 15 350 - Egyéb támogatás 3 135 473 3 218 441 5. Támogatás értékő kiadás 24 589 36 190 - VPG Finanszírozása 0 0 - Intézményi finanszírozás 0 0 - Átadott mőködési pénz 80 338 139 305 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 80 338 139 305 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 3 240 400 3 393 936 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 29 046 20 956 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0 0 1. Felhalmozási kiadások 189 570 189 164 2. Felújítási kiadások 502 770 592 399 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 17 365 18 771 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 500 20 615 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 739 251 841 905 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 496 346 434 801 7. Tartalékok 0 0 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 0 0 8. Értékpapírok visszaváltása 627 796 489 526 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 627 796 489 526 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
Önkormányzat 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
0 3 899 645 0 3 899 645
1 354 777
828 621 221 591 693 721 602 075 420 621 181 454 178 398 0 0 178 398 17 348 114 3 000 2 544 868 0 2 544 868 598 327 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775
2011. eredeti elıirányzat
0 5 103 793 0 5 103 793
2 103 010
3 000 783 1 083 037 287 429 293 423 0 34 831 196 880 117 554 2 013 154 81 081 8 775 89 856
68 597 5 024 749 201 792 5 226 541
2 096 963
2 859 189 917 687 138 556 217 805 1 860 32 302 153 793 0 1 462 003 81 122 553 838 634 960
2011. módosított 2011. teljesítés elirányzat 1 071 164 1 040 039 274 708 262 322 870 757 793 689 640 335 623 342 378 265 370 678 262 070 252 664 121 098 120 520 0 0 0 0 121 098 120 520 16 270 13 970 5 421 5 307 1 030 0 3 000 783 2 859 189
Adatok eFt-ban
2. sz.melléklet
304
0 3 895 445 0 3 895 445
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen
Létszám
1 354 777
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
74 703 41 421 170 313 0 6 635 500 293 572 491 366 0 0 569 839 569 839
2 540 668
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
25 564 0 0 2 145 046 0 0 0 395 622 395 622
1 043 847 1 075 635
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
345
0 5 046 356 0 5 046 356
1 846 148
450
-585 5 085 992 537 946 5 623 938
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Záró pénzkészlet Összesen
1 744 434 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
2011. módosított 2011. teljesítés Kiadások elirányzat 1 266 179 1 337 269 1. Személyi juttatások 1 506 771 1 506 771 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 316 065 312 593 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6 266 6 266 - Szoc. támogatás 0 15 350 - Egyéb támogatás 3 095 281 3 178 249 5. Támogatás értékő kiadás 24 589 24 589 - VPG Finanszírozása 0 0 - Intézményi finanszírozás 0 0 - Átadott mőködési pénz 80 338 139 305 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 80 338 139 305 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 3 200 208 3 342 143 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 29 046 20 956 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0 0 1. Felhalmozási kiadások 187 028 186 622 2. Felújítási kiadások 498 217 587 846 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 7 215 8 621 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 500 20 615 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 722 006 824 660 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 496 346 430 248 7. Tartalékok 0 0 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 0 0 8. Értékpapírok visszaváltása 627 796 489 526 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 627 796 489 526 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
0 3 895 445 0 3 895 445
1 354 777
670 255 179 430 620 759 602 075 420 621 181 454 457 355 278 957 0 178 398 7 680 114 3 000 2 540 668 0 2 540 668 598 327 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775
2011. eredeti elıirányzat
0 5 046 356 0 5 046 356
2 087 755
2 958 601 1 076 838 278 373 293 423 0 34 831 196 880 117 554 1 997 899 81 081 8 775 89 856
68 794 4 967 309 201 792 5 169 101
2 081 708
2 816 807 911 488 129 500 217 805 1 860 32 302 153 793 0 1 446 748 81 122 553 838 634 960
2011. módosított 2011. teljesítés elirányzat 893 479 866 368 232 156 220 532 813 334 742 340 640 335 623 342 378 265 370 678 262 070 252 664 364 503 351 083 243 405 230 563 0 0 121 098 120 520 8 343 7 835 5 421 5 307 1 030 0 2 958 601 2 816 807
Adatok eFt-ban
2/1. sz.melléklet
91
0 3 883 514 0 3 883 514
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen
Létszám
1 354 777
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
74 703 41 421 170 313 0 6 635 500 293 572 491 366 0 0 569 839 569 839
2 528 737
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
25 564 0 0 2 133 115 0 0 0 395 622 395 622
1 031 916 1 075 635
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
90
0 4 953 018 0 4 953 018
1 843 826
183
-585 4 990 671 530 285 5 520 956
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Záró pénzkészlet Összesen
1 742 112 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
2011. módosított 2011. teljesítés Kiadások elirányzat 1 254 195 1 323 231 1. Személyi juttatások 1 506 771 1 506 771 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 253 023 249 622 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 264 3 264 - Szoc. támogatás 0 15 350 - Egyéb támogatás 3 017 253 3 098 238 5. Támogatás értékő kiadás 11 601 11 601 - VPG Finanszírozása 0 0 - Intézményi finanszírozás 0 0 - Átadott mőködési pénz 80 338 139 305 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 80 338 139 305 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 3 109 192 3 249 144 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 29 046 20 956 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0 0 1. Felhalmozási kiadások 187 028 186 622 2. Felújítási kiadások 496 322 585 951 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 7 215 8 621 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 500 20 615 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 720 111 822 765 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 495 919 429 821 7. Tartalékok 0 0 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 0 0 8. Értékpapírok visszaváltása 627 796 489 526 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 627 796 489 526 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
0 3 883 514 0 3 883 514
1 354 777
240 006 64 016 473 670 602 075 420 621 181 454 1 145 856 278 957 688 501 178 398 0 114 3 000 2 528 737 0 2 528 737 598 327 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775
2011. eredeti elıirányzat
0 4 953 018 0 4 953 018
2 081 116
65 838 4 884 251 195 283 5 079 534
2 075 069
2011. módosított 2011. teljesítés elirányzat 344 311 337 868 90 435 84 746 630 992 584 934 640 335 623 342 378 265 370 678 262 070 252 664 1 159 378 1 107 147 243 405 230 563 794 875 756 064 121 098 120 520 0 0 5 421 5 307 1 030 0 2 871 902 2 743 344 0 0 2 871 902 2 743 344 1 070 199 904 849 278 373 129 500 293 423 217 805 0 1 860 34 831 32 302 196 880 153 793 117 554 0 1 991 260 1 440 109 81 081 81 122 8 775 553 838 89 856 634 960
Adatok eFt-ban
2/1-1. sz.melléklet
0
0
0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
Létszám
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen
0
0
1 187 1 187
210 210
0
0
0
1 187
1 187
210
210
1 187
210
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
2011. módosított elirányzat Kiadások
Kiegyenlítı, függı, átfutó 1 188 Összesen 52 Záró pénzkészlet 1 240 Összesen
0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
1 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 1 187 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 1 188 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 1 188 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok visszaváltása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
2011. teljesítés
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
210
210
0
0
1 187
1 187
0
0
0
1 187
210
0
1 187
0
1 187 0
210
0
210 0
2011. eredeti elıirányzat
2011. módosított elirányzat
1 234 6 1 240
0
0
0
1 234
1 234
0
1 234 0
2011. teljesítés
Adatok eFt-ban
2/1-1-1. sz.melléklet
0
0
0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
Létszám
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen
0
0
1 090 1 090
210 210
581
581
0
581
509
509
210
210
509
210
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
2011. módosított elirányzat 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok visszaváltása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
Kiadások
Kiegyenlítı, függı, átfutó 1 090 Összesen Záró pénzkészlet 1 090 Összesen
581 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
0
581
581
509
0
509
509
2011. teljesítés
Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
210
210
0
0
1 090
1 090
581
0
581
1 090
1 090
581
0
581
581
581
0
509
509
210
509
0
509 0
509
0
509 0
2011. teljesítés
Adatok eFt-ban
210
0
210 0
2011. eredeti elıirányzat
2011. módosított elirányzat
2/1-1-2. sz.melléklet
Létszám
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen
0 0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
22
109 667
86 932 22
109 667
2 186
86 932
0 0
0
0
86 932
0
86 932 0
79 782 0 0
7 150
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
23
Kiegyenlítı, függı, átfutó 108 420 Összesen 833 Záró pénzkészlet 109 253 Összesen
2 186 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
2011. módosított 2011. teljesítés Kiadások elirányzat 7 158 8 694 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 70 183 67 400 3. Dologi kiadások 26 202 26 202 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 300 300 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 103 843 102 596 5. Támogatás értékő kiadás 3 638 3 638 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 107 481 106 234 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 0 0 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 1 759 1 759 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 0 0 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 1 759 1 759 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 427 427 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok visszaváltása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
86 932
0 86 932
0
0
109 667
0 109 667
2 186
0
2 186
107 481 2 186
86 932 0
0
107 481
0
86 932
0
43 877 11 642 31 413 0
2011. eredeti elıirányzat
-1 353 102 832 2 356 105 188
2 186
0
2 186
101 999 2 186
101 999
0
2011. módosított 2011. teljesítés elirányzat 55 161 52 605 14 090 13 477 38 230 35 917 0 0
Adatok eFt-ban
2/1-2. sz.melléklet
Létszám
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen 9
33 805
29 004 9
33 805
136
29 004
0 0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
0
29 004
0
29 004
26 404 0 0
2 600
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
14
Kiegyenlítı, függı, átfutó 34 500 Összesen Záró pénzkészlet 34 500 Összesen
136 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
2011. módosított 2011. teljesítés Kiadások elirányzat 2 600 2 222 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 26 741 27 814 3. Dologi kiadások 4 181 4 181 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 33 522 34 217 5. Támogatás értékő kiadás 147 147 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 33 669 34 364 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 136 136 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 136 136 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok visszaváltása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
Városi Könyvtár 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
29 004
0 29 004
0
0
33 805
0 33 805
1 480
0
1 480
32 325 1 480
29 004 0
0
32 325
0
29 004
0
15 690 4 236 9 078 0
2011. eredeti elıirányzat
-18 34 353 0 34 353
1 480
0
1 480
32 891 1 480
32 891
0
2011. módosított 2011. teljesítés elirányzat 20 557 20 817 4 776 4 847 6 992 7 227 0 0
Adatok eFt-ban
2/1-3. sz.melléklet
Létszám
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen 90
328 325 0 328 325
0 0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
0
328 325
0
328 325
326 639 0 0
1 686
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
144
483 590
483 590
0
136
0 454 670 3 984 458 654
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Záró pénzkészlet Összesen
0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
2011. módosított 2011. teljesítés Kiadások elirányzat 1 710 3 054 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 453 044 422 851 3. Dologi kiadások 21 542 21 471 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 681 1 681 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 477 977 449 057 5. Támogatás értékő kiadás 5 613 5 613 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 483 590 454 670 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok visszaváltása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
Balmazújvárosi Általános Iskola 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
0
328 325
0 328 325
0
483 590
0 483 590
2 848
0
2 848
480 742 2 848
328 325
0
480 742
8 343
0 7 680
328 325
0
0
205 504 55 162 59 979 0
2011. eredeti elıirányzat
3 354 451 080 1 961 453 041
2 848
0
2 848
444 878 2 848
444 878
7 835
0
2011. módosított 2011. teljesítés elirányzat 306 194 290 772 79 155 75 105 87 050 71 166 0 0
Adatok eFt-ban
2/1-4. sz.melléklet
Létszám
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen 92
256 171 0 256 171
0 0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
0
256 171
0
256 171
255 676 0 0
495
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
80
261 151
261 151
0
94
Kiegyenlítı, függı, átfutó 253 795 Összesen 2 844 Záró pénzkészlet 256 639 Összesen
0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
2011. módosított 2011. teljesítés Kiadások elirányzat 516 68 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 244 907 237 999 3. Dologi kiadások 11 117 11 117 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 021 1 021 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 257 561 250 205 5. Támogatás értékő kiadás 3 590 3 590 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 261 151 253 795 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok visszaváltása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
0
256 171
0 256 171
0
261 151
0 261 151
125
0
125
261 026 125
256 171 0
0
261 026
0
256 171
0
165 178 44 374 46 619 0
2011. eredeti elıirányzat
973 250 857 2 192 253 049
125
0
125
249 759 125
249 759
0
2011. módosított 2011. teljesítés elirányzat 167 256 164 306 43 700 42 357 50 070 43 096 0 0
Adatok eFt-ban
2/1-5. sz.melléklet
Létszám
Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen
0 0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
67
300 842
283 157 67
300 842
17 245
0 283 157
0
0
283 157
0
283 157
278 957 0 0
4 200
2011. eredeti elıirányzat
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás)
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)
Bevételek
67
3 Kiegyenlítı, függı, átfutó 304 157 Összesen Záró pénzkészlet 304 157 Összesen
21 798 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN
2011. módosított 2011. teljesítés Kiadások elirányzat 10 019 10 019 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 243 405 230 563 3. Dologi kiadások 30 043 30 043 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 130 130 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 283 597 270 755 5. Támogatás értékő kiadás 11 601 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 283 597 282 356 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2 542 2 542 2. Felújítási kiadások 4 553 4 553 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 10 150 10 150 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 17 245 17 245 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 4 553 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok visszaváltása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9)
Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 2011. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
283 157
0 283 157
0
0
300 842
0 300 842
15 255
0
15 255
285 587 6 199 9 056
283 157 0
0
285 587
7 927
9 668
283 157
0
0
158 366 42 161 72 962 0
2011. eredeti elıirányzat
-197 288 003 0 288 003
15 255
0
15 255
272 945 6 199 9 056
272 945
6 135
0
2011. módosított 2011. teljesítés elirányzat 177 685 173 671 42 552 41 790 57 423 51 349 0 0
Adatok eFt-ban
2/2. sz.melléklet
Megnevezés
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 0 2 145 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 622 395 622 0 395 622 0 2 540 668 0 2 540 668
500 293 572 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 569 839 0 569 839 569 839 0 1 354 777 0 1 354 777
500 2 438 618 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 965 461 395 622 569 839 965 461 0 3 895 445 0 3 895 445
Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 043 847 74 703 1 118 550 80 508 52 063 132 571 9 495 0 9 495 61 674 0 61 674 9 339 23 017 32 356 0 29 046 29 046 963 339 22 640 985 979 0 0 0 237 260 22 640 259 900 2 560 640 3 200 0 0 0 0 22 000 22 000 700 0 700 234 000 0 234 000 711 079 0 711 079 101 034 0 101 034 516 925 0 516 925 93 000 0 93 000 0 0 0 120 0 120 15 000 0 15 000 1 075 635 41 421 1 117 056 770 320 41 421 811 741 51 020 41 421 92 441 719 300 0 719 300 1 863 0 1 863 0 0 0 303 452 0 303 452 0 0 0 0 170 313 170 313 0 74 453 74 453 0 95 860 95 860 0 277 277 0 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 0 77 583 77 583 0 0 0 25 564 0 25 564 0 0 0 0 6 635 6 635
Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2011. eredeti elıirányzat
0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási 4 200 0 4 200 0 0 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen
0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200
4 200 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 149 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 622 395 622 0 395 622 0 2 544 868 0 2 544 868
Mőködési 1 048 047 84 708 9 495 65 874 9 339 0 963 339 0 237 260 2 560 0 0 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 075 635 770 320 51 020 719 300 1 863 0 303 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 564 0 0 500 293 572 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 569 839 0 569 839 569 839 0 1 354 777 0 1 354 777
ÖSSZESEN Felhalmozási 74 703 52 063 0 0 23 017 29 046 22 640 0 22 640 640 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 421 41 421 41 421 0 0 0 0 0 170 313 74 453 95 860 277 0 0 18 000 77 583 0 0 0 6 635 500 2 442 818 491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 965 461 395 622 569 839 965 461 0 3 899 645 0 3 899 645
Összesen 1 122 750 136 771 9 495 65 874 32 356 29 046 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 117 056 811 741 92 441 719 300 1 863 0 303 452 0 170 313 74 453 95 860 277 0 0 18 000 77 583 0 25 564 0 6 635
3. sz. Melléklet e Ft
Megnevezés
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 0 3 095 281 24 589 24 589 0 0 0 0 0 0 0 80 338 80 338 0 80 338 0 3 200 208 0 3 200 208
500 722 006 496 346 496 346 0 0 0 0 0 0 0 627 796 0 627 796 627 796 0 1 846 148 0 1 846 148
500 3 817 287 520 935 520 935 0 0 0 0 0 0 0 708 134 80 338 627 796 708 134 0 5 046 356 0 5 046 356
Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 266 179 29 046 1 295 225 255 543 29 046 284 589 9 495 0 9 495 63 516 0 63 516 182 500 0 182 500 32 29 046 29 078 1 010 636 0 1 010 636 0 0 0 284 557 0 284 557 3 200 0 3 200 0 0 0 22 000 0 22 000 700 0 700 258 657 0 258 657 711 079 0 711 079 101 034 0 101 034 516 925 0 516 925 93 000 0 93 000 0 0 0 120 0 120 15 000 0 15 000 1 506 771 0 1 506 771 829 016 0 829 016 92 441 0 92 441 736 575 0 736 575 278 847 0 278 847 199 188 0 199 188 70 690 0 70 690 129 030 0 129 030 0 187 028 187 028 0 74 453 74 453 0 112 575 112 575 0 277 277 0 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 0 94 298 94 298 0 0 0 316 065 498 217 814 282 0 0 0 6 266 7 215 13 481
Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2011. módosított elıirányzat
0 40 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 192 0 40 192
0 17 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 245 0 17 245
Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási 10 019 0 10 019 0 0 0 10 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 542 0 2 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 043 4 553 0 0 130 10 150 0 57 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 437 0 57 437
Összesen 10 019 10 019 0 10 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 542 2 542 0 0 0 0 0 0 0 34 596 0 10 280 0 3 135 473 24 589 24 589 0 0 0 0 0 0 0 80 338 80 338 0 80 338 0 3 240 400 0 3 240 400
Mőködési 1 276 198 265 562 9 495 73 535 182 500 32 1 010 636 0 284 557 3 200 0 22 000 700 258 657 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 506 771 829 016 92 441 736 575 278 847 199 188 70 690 129 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 108 0 6 396 500 739 251 496 346 496 346 0 0 0 0 0 0 0 627 796 0 627 796 627 796 0 1 863 393 0 1 863 393
ÖSSZESEN Felhalmozási 29 046 29 046 0 0 0 29 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 570 76 995 112 575 277 0 0 18 000 94 298 0 502 770 0 17 365 500 3 874 724 520 935 520 935 0 0 0 0 0 0 0 708 134 80 338 627 796 708 134 0 5 103 793 0 5 103 793
Összesen 1 305 244 294 608 9 495 73 535 182 500 29 078 1 010 636 0 284 557 3 200 0 22 000 700 258 657 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 506 771 829 016 92 441 736 575 278 847 199 188 70 690 129 030 189 570 76 995 112 575 277 0 0 18 000 94 298 0 848 878 0 23 761
3. sz. Melléklet e Ft
Megnevezés
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 15 350 3 178 249 24 589 24 589 0 0 0 0 0 0 0 139 305 139 305 0 139 305 -585 3 341 558 537 946 3 879 504
20 615 824 660 430 248 430 248 0 0 0 0 0 0 0 489 526 0 489 526 489 526 0 1 744 434 0 1 744 434
35 965 4 002 909 454 837 454 837 0 0 0 0 0 0 0 628 831 139 305 489 526 628 831 -585 5 085 992 537 946 5 623 938
Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 337 269 20 956 1 358 225 268 942 20 956 289 898 9 414 0 9 414 69 296 0 69 296 188 803 0 188 803 1 429 20 956 22 385 1 068 327 0 1 068 327 0 0 0 339 474 0 339 474 3 301 0 3 301 696 0 696 22 117 0 22 117 535 0 535 312 825 0 312 825 712 298 0 712 298 101 034 0 101 034 516 925 0 516 925 94 171 0 94 171 0 0 0 168 0 168 16 555 0 16 555 1 506 771 0 1 506 771 829 016 0 829 016 92 441 0 92 441 736 575 0 736 575 278 847 0 278 847 199 188 0 199 188 70 690 0 70 690 129 030 0 129 030 0 186 622 186 622 0 75 175 75 175 0 111 447 111 447 0 297 297 0 0 0 0 0 0 0 14 653 14 653 0 96 497 96 497 0 0 0 312 593 587 846 900 439 0 0 0 6 266 8 621 14 887
Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2011. teljesítés
0 40 192 11 601 11 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 51 796 0 51 796
0 17 245 4 553 4 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 798 0 21 798
Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási 10 019 0 10 019 0 0 0 10 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 542 0 2 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 043 4 553 0 0 130 10 150 0 57 437 16 154 16 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 73 594 0 73 594
Összesen 10 019 10 019 0 10 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 542 2 542 0 0 0 0 0 0 0 34 596 0 10 280 15 350 3 218 441 36 190 36 190 0 0 0 0 0 0 0 139 305 139 305 0 139 305 -582 3 393 354 537 946 3 931 300
Mőködési 1 347 288 278 961 9 414 79 315 188 803 1 429 1 068 327 0 339 474 3 301 696 22 117 535 312 825 712 298 101 034 516 925 94 171 0 168 16 555 1 506 771 829 016 92 441 736 575 278 847 199 188 70 690 129 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 636 0 6 396 20 615 841 905 434 801 434 801 0 0 0 0 0 0 0 489 526 0 489 526 489 526 0 1 766 232 0 1 766 232
ÖSSZESEN Felhalmozási 20 956 20 956 0 0 0 20 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 164 77 717 111 447 297 0 0 14 653 96 497 0 592 399 0 18 771 35 965 4 060 346 470 991 470 991 0 0 0 0 0 0 0 628 831 139 305 489 526 628 831 -582 5 159 586 537 946 5 697 532
Összesen 1 368 244 299 917 9 414 79 315 188 803 22 385 1 068 327 0 339 474 3 301 696 22 117 535 312 825 712 298 101 034 516 925 94 171 0 168 16 555 1 506 771 829 016 92 441 736 575 278 847 199 188 70 690 129 030 189 164 77 717 111 447 297 0 0 14 653 96 497 0 935 035 0 25 167
3. sz. Melléklet e Ft
XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl)
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett
Megnevezés
500
1 354 777
1 354 777
2 528 737
2 528 737
395 622
569 839
395 622 395 622
569 839 569 839
0
0
491 366 0 0 0 0 0 0 0 965 461 395 622 569 839 965 461 0 3 883 514 0 3 883 514
0
491 366
491 366
2 426 687
500
6 635
491 366
293 572
0
0
2 133 115
6 635
Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 031 916 74 703 1 106 619 68 577 52 063 120 640 9 495 9 495 50 630 50 630 8 452 23 017 31 469 29 046 29 046 963 339 22 640 985 979 0 237 260 22 640 259 900 2 560 640 3 200 0 22 000 22 000 700 700 234 000 234 000 711 079 0 711 079 101 034 101 034 516 925 516 925 93 000 93 000 0 120 120 15 000 15 000 1 075 635 41 421 1 117 056 770 320 41 421 811 741 51 020 41 421 92 441 719 300 719 300 1 863 1 863 0 303 452 303 452 0 0 170 313 170 313 74 453 74 453 0 95 860 95 860 277 277 0 0 18 000 18 000 77 583 77 583 0 25 564 25 564 0
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei 2011. eredeti elıirányzat
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
7 150
7 150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 150
0
0
6 400 750
VPÁMK Mőködési Felhalmozási 7 150 0 7 150 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 150 0 7 150
0
7 150
0
0
Összesen 7 150 7 150 0 6 400 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 600
2 600
0
0
0
0
0
2 600
0
0
0 0
0
0
0
2 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
Könyvtár Mőködési Felhalmozási 2 600 0 2 600 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
0
2 600
0
0
Összesen 2 600 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 686
1 686
0
0
0
0
0
1 686
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 686 0 1 686
0
1 686
0
0
Balmazújvárosi Általános Iskola Mőködési Felhalmozási Összesen 1 686 0 1 686 1 686 0 1 686 0 1 549 1 549 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
495
495
0
0
0
0
0
495
0
0
0 0
0
0
0
495
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
Egyesített Óvoda Mőködési Felhalmozási 495 0 495 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495 0 495
0
495
0
0
Összesen 495 495 0 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
491 366 491 366 0 0 0 0 0 0 0 569 839 0 569 839 569 839 0 1 354 777 0 1 354 777
0
293 572
500
6 635
0 0 0 0 0 0 0 0 395 622 395 622 0 395 622 0 2 540 668 0 2 540 668
2 145 046
0
0
ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási 1 043 847 74 703 80 508 52 063 9 495 0 61 674 0 9 339 23 017 0 29 046 963 339 22 640 0 0 237 260 22 640 2 560 640 0 0 0 22 000 700 0 234 000 0 711 079 0 101 034 0 516 925 0 93 000 0 0 0 120 0 15 000 0 1 075 635 41 421 770 320 41 421 51 020 41 421 719 300 0 1 863 0 0 0 303 452 0 0 0 0 170 313 0 74 453 0 95 860 0 277 0 0 0 0 0 18 000 0 77 583 0 0 25 564 0 0 0
491 366 0 0 0 0 0 0 0 965 461 395 622 569 839 965 461 0 3 895 445 0 3 895 445
491 366
2 438 618
500
6 635
Összesen 1 118 550 132 571 9 495 61 674 32 356 29 046 985 979 0 259 900 3 200 0 22 000 700 234 000 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 117 056 811 741 92 441 719 300 1 863 0 303 452 0 170 313 74 453 95 860 277 0 0 18 000 77 583 0 25 564 0
3.1. sz. Melléklet e Ft
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Megnevezés
1 843 826
3 109 192
627 796
80 338 80 338
1 843 826
0
0
80 338
0
0
3 109 192
495 919
11 601
627 796 627 796
495 919
11 601 507 520 0 0 0 0 0 0 0 708 134 80 338 627 796 708 134 0 4 953 018 0 4 953 018
507 520
3 737 364
500
500 720 111
10 479
7 215
3 017 253
3 264
Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 254 195 29 046 1 283 241 243 559 29 046 272 605 9 495 9 495 52 451 52 451 181 613 181 613 29 046 29 046 1 010 636 0 1 010 636 0 284 557 0 284 557 3 200 3 200 0 22 000 22 000 700 700 258 657 258 657 711 079 0 711 079 101 034 101 034 516 925 516 925 93 000 93 000 0 120 120 15 000 15 000 1 506 771 0 1 506 771 829 016 0 829 016 92 441 92 441 736 575 736 575 278 847 278 847 199 188 199 188 70 690 70 690 129 030 129 030 0 187 028 187 028 74 453 74 453 0 112 575 112 575 277 277 0 0 18 000 18 000 94 298 94 298 0 253 023 496 322 749 345 0
37 298
37 298
0
0
0
0
3 638
3 638
33 660
2 186
2 186
0
0
0
0
427
427
1 759
1 759
26 202 300
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 400 750 8 0
VPÁMK Mőködési Felhalmozási 7 158 0 7 158 0
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei 2011. módosított elıirányzat
4 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 484 0 39 484
4 065
35 419
0
300
Összesen 7 158 7 158 0 6 400 750 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 961 0
6 928
6 928
0
0
0
0
147
147
6 781
4 181
0
0
0 0
0
0
0
2 600
136
136
0
0
0
0
0
136
136
0
0
0 0
0
0
0
Könyvtár Mőködési Felhalmozási 2 600 0 2 600 0
147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 064 0 7 064
147
6 917
0
0
Összesen 2 600 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 317 0
30 546
30 546
0
0
0
0
5 613
5 613
24 933
1 681
0
0
0
0
0
0
0
0
5 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 546 0 30 546
5 613
24 933
0
1 681
Balmazújvárosi Általános Iskola Mőködési Felhalmozási Összesen 1 710 0 1 710 1 710 0 1 710 0 1 549 1 549 137 137 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 542 21 542 0
16 244
16 244
0
0
0
0
3 590
3 590
12 654
1 021
0
0
0
0
0
0
0
0
3 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 244 0 16 244
3 590
12 654
0
1 021
Egyesített Óvoda Mőködési Felhalmozási Összesen 516 0 516 516 0 516 0 516 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 117 11 117 0
24 589 0 0 0 0 0 0 0 80 338 80 338 0 80 338 0 3 200 208 0 3 200 208
24 589
3 095 281
0
6 266
Mőködési 1 266 179 255 543 9 495 63 516 182 500 32 1 010 636 0 284 557 3 200 0 22 000 700 258 657 711 079 101 034 516 925 93 000 0 120 15 000 1 506 771 829 016 92 441 736 575 278 847 199 188 70 690 129 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 065 0
496 346 0 0 0 0 0 0 0 627 796 0 627 796 627 796 0 1 846 148 0 1 846 148
496 346
722 006
500
7 215
520 935 0 0 0 0 0 0 0 708 134 80 338 627 796 708 134 0 5 046 356 0 5 046 356
520 935
3 817 287
500
13 481
3.1. sz. Melléklet e Ft ÖSSZESEN Felhalmozási Összesen 29 046 1 295 225 29 046 284 589 0 9 495 0 63 516 0 182 500 29 046 29 078 0 1 010 636 0 0 0 284 557 0 3 200 0 0 0 22 000 0 700 0 258 657 0 711 079 0 101 034 0 516 925 0 93 000 0 0 0 120 0 15 000 0 1 506 771 0 829 016 0 92 441 0 736 575 0 278 847 0 199 188 0 70 690 0 129 030 187 028 187 028 74 453 74 453 112 575 112 575 277 277 0 0 0 0 18 000 18 000 94 298 94 298 0 0 498 217 814 282 0 0
XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE
Megnevezés
0
0
489 526
0
0
139 305 139 305
139 305 -585 3 248 559 530 285 3 778 844
429 821
1 742 112
1 742 112
489 526 489 526
429 821
11 601
822 765
11 601
3 098 238
8 621 20 615
3 264
15 350
441 422 0 0 0 0 0 0 0 628 831 139 305 489 526 628 831 -585 4 990 671 530 285 5 520 956
441 422
3 921 003
35 965
11 885
Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 323 231 20 956 1 344 187 254 904 20 956 275 860 9 414 9 414 57 830 57 830 186 269 186 269 1 391 20 956 22 347 1 068 327 0 1 068 327 0 339 474 0 339 474 3 301 3 301 696 696 22 117 22 117 535 535 312 825 312 825 712 298 0 712 298 101 034 101 034 516 925 516 925 94 171 94 171 0 168 168 16 555 16 555 1 506 771 0 1 506 771 829 016 0 829 016 92 441 92 441 736 575 736 575 278 847 278 847 199 188 199 188 70 690 70 690 129 030 129 030 0 186 622 186 622 75 175 75 175 0 111 447 111 447 297 297 0 0 14 653 14 653 96 497 96 497 0 249 622 585 951 835 573 0
38 834 833 39 667
0
0
0
0
3 638
3 638
35 196
2 186
2 186
0
0
0
0
427
427
1 759
1 759
26 202 300
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
6 561 2 123 10 0
VPÁMK Mőködési Felhalmozási 8 694 0 8 694 0
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei 2011. teljesítés
4 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 020 833 41 853
4 065
36 955
0
300
Összesen 8 694 8 694 0 6 561 2 123 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 961 0
6 550
6 550
0
0
0
0
147
147
6 403
4 181
0
0
0 0
0
0
3 0
2 219
136
136
0
0
0
0
0
136
136
0
0
0 0
0
0
0
Könyvtár Mőködési Felhalmozási 2 222 0 2 222 0
147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 686 0 6 686
147
6 539
0
0
Összesen 2 222 2 222 0 2 219 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 317 0
31 819 3 984 35 803
0
0
0
0
5 613
5 613
26 206
1 681
0
0
0
0
0
0
0
0
5 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 819 3 984 35 803
5 613
26 206
0
1 681
Balmazújvárosi Általános Iskola Mőködési Felhalmozási Összesen 3 054 0 3 054 3 054 0 3 054 0 2 618 2 618 411 411 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 471 21 471 0 0
0
0 0
0
0
0
68
15 796 2 844 18 640
0
0
0
0
3 590
3 590
12 206
1 021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
Egyesített Óvoda Felhalmozási 0 0
68 68
11 117
Mőködési
3 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 796 2 844 18 640
3 590
12 206
0
1 021
Összesen 68 68 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 117 0
8 621
430 248 430 248 0 0 0 0 0 0 0 489 526 0 489 526 489 526 0 1 744 434 0 1 744 434
24 589 0 0 0 0 0 0 0 139 305 139 305 0 139 305 -585 3 341 558 537 946 3 879 504
824 660
20 615
24 589
3 178 249
15 350
6 266
ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási 1 337 269 20 956 268 942 20 956 9 414 0 69 296 0 188 803 0 1 429 20 956 1 068 327 0 0 0 339 474 0 3 301 0 696 0 22 117 0 535 0 312 825 0 712 298 0 101 034 0 516 925 0 94 171 0 0 0 168 0 16 555 0 1 506 771 0 829 016 0 92 441 0 736 575 0 278 847 0 199 188 0 70 690 0 129 030 0 0 186 622 0 75 175 0 111 447 0 297 0 0 0 0 0 14 653 0 96 497 0 0 312 593 587 846 0 0
454 837 0 0 0 0 0 0 0 628 831 139 305 489 526 628 831 -585 5 085 992 537 946 5 623 938
454 837
4 002 909
35 965
14 887
Összesen 1 358 225 289 898 9 414 69 296 188 803 22 385 1 068 327 0 339 474 3 301 696 22 117 535 312 825 712 298 101 034 516 925 94 171 0 168 16 555 1 506 771 829 016 92 441 736 575 278 847 199 188 70 690 129 030 186 622 75 175 111 447 297 0 0 14 653 96 497 0 900 439 0
3.1. sz. Melléklet e Ft
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl)
Megnevezés
Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként
0 0 0
0
4 200
0
0
4 200
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0
4 200 0
0
0 0
0
Felhalmozási
0
4 200
Mőködési 4 200 4 200
0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200
Összesen 4 200 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veres Péter Gimnázium 2011. eredeti elıirányzat
40 192
40 192
0
0
0
0
17 245
17 245
0
0
0
0
17 245 0
130
40 192 0
4 553 10 150
30 043
0 0
0
0
0
0 0
2 542 2 542 0
Felhalmozási
0
0
0 0
0
0
0
10 019
Mőködési 10 019 10 019
0 57 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 437 0 57 437
Összesen 10 019 10 019 0 10 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 542 2 542 0 0 0 0 0 0 0 34 596 0 10 280
Veres Péter Gimnázium 2011. módosított elıirányzat
51 796
0 3 51 796
0
0
0
40 192 11 601 11 601
130
30 043
0
0
0 0
0
0
0
10 019
Mőködési 10 019 10 019
0 0
0
0
0
0 0
21 798
21 798
0
0
0
0
17 245 4 553 4 553
10 150
4 553
2 542 2 542 0
Felhalmozási
0 57 437 16 154 16 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 73 594 0 73 594
Összesen 10 019 10 019 0 10 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 542 2 542 0 0 0 0 0 0 0 34 596 0 10 280
Veres Péter Gimnázium 2011. teljesítés
3.2. sz. Melléklet e Ft
1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok visszaváltása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Megnevezés 670 255 0 179 430 0 620 759 420 602 075 420 621 181 454 178 398 0 0 178 398 7 680 114 3 000 0 2 261 711 598 327 0 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775 0 3 616 488 0 3 616 488
Hivatal és Részben Önálló Intézmények 158 366 0 42 161 0 72 962 0 0 0 0 0 0 0 0 9 668 0 0 0 283 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 157 0 283 157
Veres Péter Gimnázium 828 621 0 221 591 0 693 721 420 602 075 420 621 181 454 178 398 0 0 178 398 17 348 114 3 000 0 2 544 868 598 327 0 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775 0 3 899 645 0 3 899 645
Összesen
Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2011. eredeti elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft
1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok visszaváltása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Megnevezés 893 479 0 232 156 0 813 334 1 696 640 335 378 265 262 070 121 098 0 0 121 098 8 343 5 421 1 030 0 2 715 196 1 076 838 0 278 373 293 423 0 34 831 196 880 117 554 1 997 899 81 081 8 775 89 856 0 4 802 951 0 4 802 951
Hivatal és Részben Önálló Intézmények 177 685 0 42 552 0 57 423 0 0 0 0 0 0 0 0 7 927 0 0 0 285 587 6 199 0 9 056 0 0 0 0 0 15 255 0 0 0 0 300 842 0 300 842
Veres Péter Gimnázium 1 071 164 0 274 708 0 870 757 1 696 640 335 378 265 262 070 121 098 0 0 121 098 16 270 5 421 1 030 0 3 000 783 1 083 037 0 287 429 293 423 0 34 831 196 880 117 554 2 013 154 81 081 8 775 89 856 0 5 103 793 0 5 103 793
Összesen
Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2011. módosított elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft
1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok visszaváltása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Megnevezés 866 368 0 220 532 0 742 340 1 743 623 342 370 678 252 664 120 520 0 0 120 520 7 835 5 307 0 0 2 586 244 911 488 0 129 500 217 805 1 860 32 302 153 793 0 1 446 748 81 122 553 838 634 960 68 794 4 736 746 201 792 4 938 538
Hivatal és Részben Önálló Intézmények 173 671 0 41 790 0 51 349 0 0 0 0 0 0 0 0 6 135 0 0 0 272 945 6 199 0 9 056 0 0 0 0 0 15 255 0 0 0 -197 288 003 0 288 003
Veres Péter Gimnázium 1 040 039 0 262 322 0 793 689 1 743 623 342 370 678 252 664 120 520 0 0 120 520 13 970 5 307 0 0 2 859 189 917 687 0 138 556 217 805 1 860 32 302 153 793 0 1 462 003 81 122 553 838 634 960 68 597 5 024 749 201 792 5 226 541
Összesen
Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2011. teljesítés 4. sz. Melléklet e Ft
1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok visszaváltása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Megnevezés
9 078 0
0
31 413 0
0
0
0 86 932 86 932
8 775 8 775 3 195 013 3 195 013
29 004
29 004
0
0
29 004
4 236
11 642
86 932
15 690
Könyvtár
43 877
VPÁMK
87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002
1 840 236 598 327
114 3 000
240 006 0 64 016 0 473 670 420 602 075 420 621 181 454 457 355 278 957 0 178 398
Polgármesteri Hivatal
328 325
328 325
0
0
328 325
7 680
0
0
59 979
55 162
205 504
256 171
256 171
0
0
256 171
0
0
46 619
44 374
165 178
Balmazújvárosi Egyesített Óvoda Általános Iskola 670 255 0 179 430 0 620 759 420 602 075 420 621 181 454 457 355 278 957 0 178 398 7 680 114 3 000 0 2 540 668 598 327 0 87 871 273 339 250 2 153 196 880 187 182 1 346 002 0 8 775 8 775 0 3 895 445 0 3 895 445
ÖSSZESEN
e Ft
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.1. sz. Melléklet 2011. eredeti elıirányzat
1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok visszaváltása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Megnevezés
6 992 0
0
38 230 0
0
0
0 109 667 109 667
4 158 143 4 158 143
33 805
33 805
1 480
2 186
32 325 1 480
4 776
14 090
107 481 2 186
20 557
Könyvtár
55 161
VPÁMK
34 831 196 880 117 554 1 991 260 81 081 8 775 89 856
278 373 293 423
2 077 027 1 070 199
5 421 1 030
344 311 0 90 435 0 630 992 1 696 640 335 378 265 262 070 364 503 243 405 0 121 098
Polgármesteri Hivatal
483 590
483 590
0
2 848
480 742 2 848
8 343
0
0
87 050
79 155
306 194
261 151
261 151
0
125
261 026 125
0
0
50 070
43 700
167 256
Balmazújvárosi Egyesített Óvoda Általános Iskola 893 479 0 232 156 0 813 334 1 696 640 335 378 265 262 070 364 503 243 405 0 121 098 8 343 5 421 1 030 0 2 958 601 1 076 838 0 278 373 293 423 0 34 831 196 880 117 554 1 997 899 81 081 8 775 89 856 0 5 046 356 0 5 046 356
ÖSSZESEN
e Ft
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.1. sz. Melléklet 2011. módosított elıirányzat
1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok visszaváltása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Megnevezés
1 440 109 81 122 553 838 634 960 65 838 4 128 187 195 283 4 323 470
129 500 217 805 1 860 32 302 153 793
1 987 280 904 849
5 307
337 868 0 84 746 0 584 934 1 743 623 342 370 678 252 664 351 083 230 563 0 120 520
Polgármesteri Hivatal
7 227 0
0
35 917 0
0
0 -18 34 353
0 -1 353 102 832 2 356 105 188
34 353
1 480
2 186
32 891 1 480
4 847
13 477
101 999 2 186
20 817
Könyvtár
52 605
VPÁMK
0 3 354 451 080 1 961 453 041
2 848
444 878 2 848
7 835
0
0
71 166
75 105
290 772
0 973 250 857 2 192 253 049
125
249 759 125
0
0
43 096
42 357
164 306
Balmazújvárosi Egyesített Óvoda Általános Iskola 866 368 0 220 532 0 742 340 1 743 623 342 370 678 252 664 351 083 230 563 0 120 520 7 835 5 307 0 0 2 816 807 911 488 0 129 500 217 805 1 860 32 302 153 793 0 1 446 748 81 122 553 838 634 960 68 794 4 967 309 201 792 5 169 101
ÖSSZESEN
e Ft
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.1. sz. Melléklet 2011. teljesítés
1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok visszaváltása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Megnevezés
Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai
0
7 927
285 587 6 199 9 056
0
9 668
283 157
0 300 842 300 842
0 283 157 283 157
15 255
9 056
0
0
0
272 945 6 199
57 423
72 962
288 003
0 -197 288 003
15 255
6 135
0
0
51 349
41 790
42 552
42 161
173 671
Veres Péter Gimnázium 2011. teljesítés
177 685
Veres Péter Gimnázium 2011. módosított elıirányzat
158 366
Veres Péter Gimnázium 2011. eredeti elıirányzat
4.2. sz. Melléklet e Ft
3811035 3811041 4211001 4939095 5629121 5629131 6820015 8020001 8110005 8130005 8411121 8411161 8411241 8411261 8411265 8411271 8411331 8411731 8414011 8414021 8414031 8414035 8419069 8419079 8424211 8424215 8425215 8425315 8425411 8520211 8520215 8531111 8532215 8542345 8621011
Települési hulladék vegyes Egyéb nem veszélyes hull.,száll. Út építés M.n.s. Egyéb sz. személysz. H.V Óvodai intézm., étkeztetés Iskolai intézm., étkezés Lakóingatlan bérbeadása Biztonsági rendszer (térfigyelı k.) Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Orsz.Kisebbs tel. Választás Ter.ált.végrehajtó igazg.tev. Önkormányzatok igazgatási tev. Önkormányzatok igazgatási tev. Ter.kisebbségi önk. Adó,illeték kiszb.,besz.,adóell. Statisztikai tevékenység Önkormányz.Közbeszerz.k.l. Közvilágítás Város-,községgazd.,m.n.s.szolg. Város-,községgazd.,m.n.s.szolg. Finanszírozási mőveletek Önk.elszámolásai Közterületek rendjének fennt. Közterületek rendjének fennt. Tőzoltás,mőszakiment.,kataszt. A polgári véd.ágazati f. Ár és belvíz védelem Sajátos nev,igényő óvodai nev Sajátos nev,igényő óvodai nev Nappali rendsz.gimn.okt Sz.m.f.nap.r.szakmai gyak. Bursa ösztöndíj Háziorvosi alapellátás
Szakfeladat száma, neve
3 671 1 710 309 942 4 500 58 948 112 883 524 256 39 625 9 898 42 728 22 6 927 784 254 125 550 2 324 38 534 10 055 10 641 18 599 19 555 94 998 553 838 1 002 781 29 894 1 180 2 098 500 8 248 29 056 27 749 41 850 2 375 1 002 368 402
Összes kiadás
58 948 112 883
1 710
Dologi kiadás
7 514 1 868 2 020 1 067
5 317
26 496 7 687 7 505 4 067
19 745
1 670
40
8 058 120
4 832
1 743 4 524 500 1 116 18 599 14 421
29 349 7 730 5 649 15 4 3 4 769 1 350 808 153 197 39 871 326 508
MunkaSzem. Jut. adót terh jár.
572
Szoc. segély
9 005 97 553
1/39. oldal
2 375 1 002
27 749
1 180 2 081 500
1 002 781
94 998
20 297
39 625 9 898
524
4 500
3 671
5 307 81 122
366 732
41 810
190 28 936
581
14 879
256
309 942
Támog. Mők-i célú Egyéb támoKötvény Felhalmozási ért./Mük.és kölcsön gatás törlesz-tés kiadás Felh.kiad nyújt.
Polgármesteri Hivatal 2011. IV.negyedévi elıirányzatának teljesítése Feladatonként Teljesítésenként
17
7 700
553 838
153 793
Felhalmozá Felhal. Célú Felhalm.k si c.hitel Hitelvisszaf pénzeszköz ölcsönök kamata, és izetés átadás nyújt. árf.vesztesé g
Függık
Adatok eFt-ban
4. 3sz. Melléklet
Összesen:
8621021 8621025 8622111 8730291 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821161 8821171 8821191 8821221 8821231 8821241 8821251 8821291 8822021 8822031 8891011 8899351 8899361 8899425 8899431 8899691 8902211 8903015 8903025 8904411 8904415 8904421 8904425 8904431 9001215 9001225 9103015 9105015 9311025 9312011 9312015 9329111 9329115 9329191 9329195 9603021
Háziorvosi ügyeleti ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbeteg gyógyító szakellátás Bentlakásos ell.,kötıdı utóg. Rendszeres szociális pénzb.,ell. Idıskoruak járadéka Lakásfennt., normatív Lakásfennt.,méltányos Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos Rendsz. GYVT pénzbeli ellátás Óvodáztatási tám. Átmeneti segély Temetési segély Rendkiv.GYVT Mozgáskorlátozottak tám. Egyéb önk.eseti pénb.tám. Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Otthonteremtési tám. Gyermektertásdíj mege. Önkormányzatok élt.ny. Tám. Munkáltatók által ny. tám. Egyéb spec ellátások Idıskoruak társ. Int. Civil szervezetek támogatása Civil szervezetek prog és egyéb Közcélú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Bérp.j. Hosszabb idıtart. Fogl. Bérp.j. Hosszabb idıtart. Fogl. Közfoglalkoztatás Zenemővészeti tev. Tácmővészeti tev. Tört.hely.épít.egyéb látv. Közmőv.tev. És tám. Sportlétesítmények mük.,fejl. Versenysport-tev.,tám Versenysport-tev.,tám Fürdı és strandszolgáltatás Fürdı és strandszolgáltatás M.n.s.egyéb szórakoztatási t. M.n.s.egyéb szórakoztatási t. Köztemetı fenntartása és mők. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadás
737 1 250 158 389 1 160 191 918 5 745 68 185 13 706 30 413 966 20 874 2 800 2 017 3 237 456 1 866 5 236 7 326 457 6 179 3 848 6 295 1 800 1 860 3 690 7 118 1 905 130 2 158 15 334 18 998 6 980 91 090 1 800 710 2 322 550 29 826 41 004 14 117 6 350 187 633 11 574 20 655 52 632 65 838 4 884 251 2 097 9 599
16 719 66 490
6 350
9 287
182
67
6 179
3 690 7 118
3 848 6 295
191 918 5 745 68 185 13 706 24 556 776 20 874 2 800 2 017 3 237 456 1 866 5 236 7 326 457
14 117
29 826
1 800 710
6 980
15 334
1 905 90
1 250
2 322
40
2/39. oldal
0 337 868 84 746 584 934 370 678 1 283 193 108 920
262
1 829
5 857 190
737
5 307 81 122 1 034 349
52 632
11 574
41 004
550
5 714
158 389 1 160
217 805
20 655
187 633
1 800
1 860 553 838 153 793
1 860
65 838 65 838
4.4 sz. melléklet 4.4.sz. Melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
2011. év
Ezer Ft-ban El ı i r á n y z a t MEGNEVEZÉS
2011. jan.01.
2011. év tény
2011.dec.31.
FELÚJÍTÁSOK - Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -2007.4.1.1.F Sport udvar önerı / 16.104.034,. Ft / 307/2009.hat., 21/2009. rend. - Nemzeti Div.Program: temetı és játszótér felúj. EMVA tám. 7/2010.(I.15.) hat. 10.948.274,- + 125.000,- pály.dok. - Városháza „B” épület felújítása 297/2010.(XI.3.) - Kastély rekontstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 / Önerı: 53.148.473,- Ft/ - Sportcsarnok felújítás (BM. Támogatás) 115/2011. (IV.12.) ha: 4.739.305,-Ft - Hivatal: klíma berendezés, számítógép felújítások - KEOP-2011-4.2.0 Helyi hı, főtési és villamosnergia... 263/2011. (VII.22.) hat. 1.475 E Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011. hat. Pály. önerı /Hivatal, VPÁMK: 9.392.123,-/2012/ - Német Kisebbs.Önk. Közösségi színtér épület felújítása
I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:
22 614
30 975
30 975
10 948
52 632
52 632
1 161 53 148
1 269 155 773
1 269 7 150
0
23 971
23 971
0 0
11 698 1 475
11 698 1 225
0
580
580
87 871
278 373
129 500
2 000
0
0
23 248
129 066
158 389
47 548
73 951
4 424
54 260
84 330
1 160
1 133
1 122
150
378 813
377 144
366 733
28 259
75 313
79 580
0
227 020
226 165
2 888
2 888
0
29 638
205
0
3 875 26 665 0
3 787 0 15 375
3 787 0 12 030
0 0
1 093 3 875
1 093 256
BERUHÁZÁSOK - Kossuth téri park: parkoló építés 217/2010. (VIII.27.) hat - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/ 240/2008. önerı: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r. - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 231/2009.(VI..24.) , 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerı 385/2009.(XI.15.) hat - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. 241/2011.(VI.30.) hat: 30.070.208,-Ft - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Eü.alapellátás fejlesztés 385-386/2008./X.22./ hat, 252/2009. hat. 325/2010. hat. - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A 305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/ - Megújuló energia: KEOP-4.4.0 153/2010. (V.27.) hat:550 e Ft, 211/2010(VIII.17.) h. 3425 e Ft - Naperımő létesítése 270/2010. (IX.30.) hat. - KKK-CSOMÓPONT – 2010 19/2011. (I.19.) hat. 3.875.000,- Ft 37/2011.( I.28.) hat. 26.665.415,- Ft - Multifunkcionális sportközpont építés 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375.000,-Ft - Hivatal: sz.gép beszerzések,házasságkötı terem hangtechn. - Térfigyelı rendszer kialakítása 192/2011. (V.25.) hat. Tervezési ktg.
4.4 sz. melléklet -
ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékviz .... 267/2011(VIII.12.)hat. 8500 e Ft 378/2011. (XI.24.) hat: 11.035 e Ft NYERTES ESETÉN Intézmények informatikai fejl: TIOP-1.1.1-07/1-2008-0431 Idısbarát Önk: tv beszerzés ÉAOP-3.1.2/A-11 Önk. Tulajdonú utak fejlesztése 348/2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/2011. 8.466.250 Ft 348/2011.(X.26.) Pály.dok. 3.750 e Ft NYERTES ESETÉN 17/2012.(I.30.) Önerı különbözet: 32.909.125,- Ft Sportjátszóterek kialakítása: LEADER program 352/2011.(X.26.) hat: 3.750 e Ft Szabadtéri szabadidı sport létesítése: Sport pálya létesítése SPO-SZALÉT- 2011 271/2011.(VIII.12. ) hat. Startmunkaprogramok: Belvíz – mezıgazd. - téli 1660-1/2011-0900 szerzıdés Jegyzett tıke: Balmazújváros Napenergia Kft. alapítás 272/2011. (VIII.12.) hat Jegyzett tıke: Bıcs Sport Kft. üzletrész megvásárlása 258/2011. (VII.19.) hat: Törzstıke emelés: ALFÖLD Szakképzı ....Kft. 332/2011.(X.26.) hat.
0
8 500
190
0 0 0 0
0 39 771 144 11 591
0 39 771 144 0
0 0 0
0 0 3 750
0 0 3
0
0
0
0
5 714
5 714
0
260
260
0
5 000
5 000
0
300
0
598 327
1 070 199
904 849
- Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes 178/2010. (VI.23.) határozat: 4.306.250,- Ft vízjogi eng. 28/2011.(I.19.)hat. 313.658,-Ft pályázatírási díjhoz 261/2011.(VII.22.) hat. Önerı, projektm., sikerdíj - Kistérségnek: Dózsa Gy.u.17-23. Szám alatti ált.isk. Felújítás 115/2011. (IV.12.) hat: 3.295.500,- Ft, 240/2011.(VI.30): 7.415 e Ft 240/2/2011. (VI.30,) hat: hıszigetelés: 17.100.000,-Ft - Veres Péter Gimn.:Elızı évi felh. célú pénzmaradvány
2 153 0 0 0 0 0 0
2 153 314 0 27 811 0 0 4 553
0 0 0 27 749 0 0 4 553
III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZESEN:
2 153
34 831
32 302
330
330
18
2 736
2 736
0
199 839
199 839
137 620
50 894
50 894
47 072
800
800
640
969
969
0
0
6 200
2 300
0
1 500
0
9 021
20 655
20 655
1 475
1 475
1 475
-
-
II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALM. ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁS
FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás 117/2010.(IV.28.) határozat: 329.900,- Ft - Szilárd hulladéktelep rekult.H. Bösz.Önk KEOP 2.3.0 / 2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/ - Balmazújvárosi Városgazd. Nonprofit Közhasznú Kft-nek: Turisztikai fejl. FÜRDİ:ÉAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008 66/2009. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/2010. hat 199.839.481,-Ft Sikerdíj :4.600 e Ft FÜRDÖ: hıhasznosítási főtés váltás miatt 73/2011. (II.25.) hat. 50.894.449,- Ft /nettó/ FÜRDİ: hıhasznositási közbeszerzés i eljárás 73/2011.(II.25.) hat. Bruttó: 800.000,- Ft FÜRDİ: elektromos energia bizt. 207/2010. (VIII.10.) hat. 7.358.000,- Ft FÜRDİ: thermálkút nettó 5700 e Ft, hat.díjak bruttó 500 e Ft 98/2011. (III.23.) hat FÜRDİ: Többlet költség közbeszerzés bonyolítás 269/2011.(VIII.12.) hat: nettó 1.500 e Ft EMVA: Ifjusági Szálláshely: 410/2008. hat. 2/2009./I.7/ Saját: 24.556.737,- nettó , 157/2011: 11.634 e Ft nettó Gépvásárlásra: 357/2010. hat.
4.4 sz. melléklet - Halomalja Kft-nek: ber. Célú pénzeszk. átadás:tartozás rend. 119/2010. (IV.28.) hat 5.774.494,- Ft - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk: Elsı lakáshoz jutók tám. - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk: Utólagos közmő fejl. 15%
5 775
5 775
5 775
1 500 0
1 800 450
1 800 450
273 339
293 423
217 805
- Felhalmozási célú kölcsön dolg. - Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám.
0 250
0 0
1 860 0
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:
250
0
1 860
555 8 220 0 0 0 0 0
555 8 220 81 081 0 0 0 0
545 8 220 81 081 41 0 0 545 073
85 000 81 530 1 700 150 10 000 18 500
85 000 81 530 1 700 150 10 000 18 500
55 848 81 626 1 056 289 0 14 974
205 655
286 736
788 753
1 167 595
1 963 562
2 075 069
IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK
HITEL, KÖTVÉNY TÖRLESZTÉSEK , KAMATOK - Törlesztési kötelezettségek Személygépkocsi lizing díja: 147/2005. /VI.20./ hat. Balmazenergia Kft. hitel átvállalás 162/2009.(IV.27.) hat. Kötvény visszaváltás 310/2008., 371/2008., 112/2011.hat. Erste Bank elszámolása miatt / kötvény/ Fürdı: fejlesztési hitel 236/2010.(IX.08.) hat. Egészségügy alapellátás:fejelesztés hitel 235/2010.(IX.08.) h. Viziközmő Társulati hitel törlesztés óvadéki betétbıl - Kamatok Kötvény kamata Viziközmő hitel kamata Balmazenergia hitel kamata Személygépkocsi lizing kamata Fürdı: fejlesztési hitel kamata Egészségügy alapellátás fejelsztési hitel kamata VI. HITEL, KÖTVÉNY TÖRLESZTÉS, KAMAT ÖSSZESEN: HIVATAL M I N D
ÖSSZESEN
/I.-VI./:
4.4 sz. melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
2011. éves tény
VÁROS ÖSSZESEN 4.4.sz. Melléklet e Ft-ban Ezer Ft-ban
Elıirányzatok MEGNEVEZÉS
2011.jan.01.
2011. év tény
2011.dec 31.
FELÚJÍTÁSOK 87 871
278 373
129 500
0
9 056
9 056
0 0 0
4 506 4 250 300
4 506 4 250 300
87 871
287 429
138 556
598 327
1 070 199
904 849
- Könyvtár: Programok
0
1 480
1 480
- VP. Mőv. Központ és Alapfokú Mőv.Int. beruházás összesen Ebbıl: 10 db szoftver ( TÁMOP 3.2.3) 4 db digitális fényképezıgép (TÁMOP 3.2.3) 1 db digitális videokamera (TÁMOP 3.2.3) 2 db notebook (TÁMOP 3.2.3) Ügyviteli gép:szines másoló,szkenner (TÁMOP 3.2.3) Hangszerek: 1 db klarinét, 1 db dobfelszerelés
0
2 186
2 186
0 0 0 0 0 0
219 755 109 288 388 427
219 755 109 288 388 427
- Egyesített ovoda Ebbıl: bölcsöde fénymásoló
0 0
125 125
125 125
- Egyesített iskola Ebbıl: Bútor Projektor, laptop IPR digitális tananyag Móricz Zs. u. isk. tetıtér
0
2 848
2 848
0 0 0 0
127 431 125 2 165
127 431 125 2 165
0
6 199
6 199
0 0 0 0 0 0 0 0
134 215 624 293 300 3 846 398 389
134 215 624 293 300 3 846 398 389
598 327
1 083 037
917 687
- Polgármesteri Hivatal felújítás összesen - Veres Péter Gimn. Szakközép és Szakiskola felújítás összesen Ebbıl: Szakképzı épület födém felújítás Fémipari tanmőhely födémfelújítás Fémipari tanmőhely: faelgázosító kazán I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN:
BERUHÁZÁSOK - Polgármesteri Hivatal beruházás, részvény összesen
- Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképzı Ebbıl: Számítástechnikai eszköz: Royter Wi-Fi informatikai hálózat kiépítés Főnyíró traktor utánfutóval Notebook 2 db Tankonyha: 3 részes konyhai elıkészítı Tankonyha bıvítés Tankonyhai eszköz: digitális mérı Mikroszkóp II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY VÁROS ÖSSZESEN:
5. sz. melléklet
Az önkormányzat 2011. évi céltartaléka
eFt-ban Sorsz. 1
Feladat OTP NYRT. óvadékképzés
2
2011. évi eredeti elıirányzat
Elıirányzat felhasználás módja
117.520 Szerzıdés szerint 34Fel nem használt elıirányzat
Összesen:
117.554
Megnevezés
- Vizi-közm Társulati Hitel
Lizing díj kamat terhe
- Személy gk.lizing147/2005./VI.29./ hat.
Lakossági ltp.
400.000.000 db
400.000.000,- Ft
7.313.829,78 CHF
Kamat
417861
0
0 4106379
0
0
0 351904
0
0
23 125
10087
788753
10087
467121
38850
21484
12500
400
2639
10087
1044459
34080
46 250
18906
25000
0
0
0
28802
32632 0
24341
25806
81081
3490
784.181
2153
0
0
14974
0
0
782509
2013.
0
81081
50000
0
116520
178604
2012.
0
0
1056
1879 0
8220
0
55848
41
81081
81626
0
117520
545073
289
545
2011.év tény
9590
0
152134
0
40541
137620
20449
587430
1500000
0
784181
210311
485812
0
1161
2245
2010.12.31.-ig törlesztés
722005
1506186
2790
Hitel, kötvény összege
A 2011. évi beszámoló
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK
Megjegyzés: a 2013. évi kötelezettségekbıl a Vizi-közmő hitel törlesztése összetétele: - évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képzıdik az önkormányzati kötelezettség - a lakástakarékpénztári befizetés útján képzıdik a lakossági kötelezettség
Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig
ű
-Vizi-közm Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat
KÉSZFIZETİ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK
HITEL TÖRLESZTÉS, ÉS KAMAT ÖSSZESEN
Kamat
- Eü.alapell. fejl.hitel 235/2010. (keret:370.000 e Ft)
Kamat
- Fürdı fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat (hitelkeret:200.000 e Ft)
ő
-Balmazenergia Kft-t l átváll.162/2009.(IV.27.)h
Nem realizált árfolyam veszteség
Kamat: 1.100.000.000 db
Kamat:
ERSTE Banki elszámolás miatt
- Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat
85/2005./IV.27./hat.7. pont
ű
Viziközm hitel kamat terhe
-
ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,-
ű
0
0
0
0
0
0
0
247989
28890
46 250
16156
25000
0
0
0
27431
23181
0
81081
2014.
0
0
0
0
0
0
0
1 875 035
56 700
236 279
17 500
75 120
0
0
0
192 024
162 277
0
1 135 135
2015-tıl
Ezer forintban
6. sz. melléklet
7.sz.melléklet
2011. évi közvetett támogatások
Támogatás kedvezménye
Támogatás kedvezménye
(Adó)elengedés
Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.adó- 62 év feletti Kommunális adója kedvezménye (személyi mentesség)
Szemétszállítási díj Vízterhelési díj
Összesen:
-
Összesen: (eFt)
Mértéke
Összege (eFt)
100%
14.248
62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok
100%
16.515
16.515
100%
1.485
1.485
-
-
14.248
Szöveges indoklás: a., Az ellátottak térítési díjából Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügy, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007.(V.24.) sz. rendelet 7.§ (4) d. pontja alapján a 119/2011. (V.23.) PMKB határozattal 318.829.forint összegő követelés elengedésérıl döntött. Kártérítések méltányossági alapon történı elengedésérıl önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésrıl szóló döntés nincs. c., A 62. életévüket betöltött személyek a 21/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet alapján 100%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. A mentesség összege 14.248 e Ft. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség önkormányzatunknál nincs. e., A képviselı-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.515 e Ft. A képviselı-testület 12/2011. (I.19.) sz. határozatával döntött a vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan, ami 2011. évben 1.485 e Ft.
VAGYONKIMUTATÁS 2011 8. sz. melléklet
ESZKÖZÖK
Sorsz.
1
2
I. Immateriális javak
1
Vagyoni értékő jogok
2
Szellemi termékek
3
II. Tárgyi eszközök
4
Ingatlanok
5
II/1. Törzsvagyon
6
a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. v. jogok
7
b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. v. jogok
8
II/2. Törzsvagyonba nem tartozó ingatlanok és v. ért. jogok
9
II/3. Egyéb tárgyi eszközök
10
1.Gépek, berendezések, felszerelések
11
2. Jármővek
12
3. Folyamatban lévı beruházások
13
III. Befektetett pénzügyi eszközök
14
1. Egyéb tartós részesedések
15
2. Tartósan adott kölcsönök
16
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
17
IV/1. Törzsvagyon
18
a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. v. jogok
19
b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. v. jogok
20
IV/2. Törzsvagyonba nem tartozó ingatlanok és v. ért. jogok
21
IV/3.Üz. átadott egyéb tárgyi eszközök
22
1.Gépek, berendezések, felszerelések
23
IV/4. Üz. átadott immateriális javak
24
A. Befektetett eszközök összesen:
25
I. Készletek
26
II. Követelések
27
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból
28
2. Adósok
29
3. Rövid lejáratú kölcsönök
30
4. Egyéb követelések
31
III. Értékpapírok
32
IV. Pénzeszközök
33
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
34
2. Költségvetési bankszámlák
35
3. Idegen pénzeszközök
36
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
37
1. Költségvetési aktív függı elszámolások
38
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások
39
3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások
40
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások
41
B. Forgóeszközök összesen:
42
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
43
Oldal 1
2010 2011 állományi érték (ezer Ft) 3
4
változás %-a 5
10 754 2 157 8 597 6 086 919 5 583 164 5 170 383 3 697 207 1 473 176 412 781 503 755 88 438 5 802 409 515 347 479 235 044 112 435 3 292 642 2 713 768 2 284 080 429 688 414 760 164 114 164 114
8 969 1 765 7 204 6 780 653 6 058 260 5 641 771 3 936 841 1 704 930 416 489 722 393 113 244 5 461 603 688 257 668 237 982 19 686 3 433 319 2 920 534 2 208 269 712 265 406 897 105 888 105 888
83,40 81,83 83,80 111,40 108,51 109,12 106,48 115,73 100,90 143,40 128,05 94,12 147,42 74,15 101,25 17,51 104,27 107,62 96,68 165,76 98,10 64,52 64,52
9 737 794
10 480 609
107,63
118 047 4 716 80 793 176 32 362
93 429 2 669 59 154 86 31 520
79,15 56,59 73,22 48,86 97,40
540 078 220 537 726 2 132 91 806 88 624 3 182
203 683 266 201 526 1 891 160 403 156 066 4 337
37,71 120,91 37,48 88,70 174,72 176,10 136,30
749 931 10 487 725
457 515 10 938 124
61,01 104,29
VAGYONKIMUTATÁS 2011 8. sz. melléklet
FORRÁSOK
Sorsz.
1. Tartós tıke
44
2. Tıkeváltozások
45
D. SAJÁT TİKE
46
I. Költségvetési tartalékok
47
1. Költségvetési tartalék elszámolása
48
2. Költségvetési pénzmaradvány
49
II. Vállalkozási tartalékok
50
E. TARTALÉKOK
51
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
52
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
53
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
54
3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból
55
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
56
5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek
57
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
58
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
59
1. Rövid lejáratú kölcsönök
60
2. Rövid lejáratú hitelek
61
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgálatatásból
62
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
63
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
64
1. Költségvetési passzív függı elszámolások
65
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások
66
3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások
67
4. Költségvetésen kívüli passzív kiegyenlítı elszámolások
68
F. KÖTELEZETTSÉGEK
69
FORRÁSOK ÖSSZESEN
70
2010 2011 állományi érték (ezer Ft) változás %-a 581 944 6 424 725 1 104,01 0,73 6 117 321 44 585 6 699 265 6 469 310 96,57 458 107 357 802 78,10 456 445 357 910 78,41 -108 -6,50 1 662 458 107 2 968 284
357 802 3 201 138
78,10 107,84
1 459 459
1 964 729
134,62
1 508 825
1 236 409
81,95
354 962
903 590
254,56
166 670 5 776 182 516 7 107 4 975
305 975 30 607 567 008 6 284 4 393
183,58 529,90 310,66 88,42 88,30
2 132 3 330 353 10 487 725
1 891 4 111 012 10 938 124
88,70 123,44 104,29
0-ra leírt, használatban lévı eszközök állománya (eredeti bruttó érték) ezer Ft-ban 2010 változás %-a Sorsz. 2 011 49 864 48 918 98,10 Immateriális javak 1 400 422 105,50 Ingatlanok 2 91 991 93 594 101,74 Gépek, berendezések, felszerelések 3 77,58 4 041 3 135 Jármővek 4 42,13 58 757 24 756 Üzemeltetésre átadott eszközök 5 83,31 205 053 170 825 Összesen 6 Megnevezés
Az önkormányzat tulajdonában külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök (képzımővészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, győjtemények, kulturális javak) nincsenek. Az önkormányzat a mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségeket nem vállalt.
Oldal 2
2011 2
2010 1
3
Záró állomány 2010
Szellemi termékek
Vagyoni értékő jogok
17 086 1 399 35 18 520 16 556 16 556 906 2 718 1 198 46
70 520 92 220 4 162 744 34 460 34 460 965
28 356 83 197 52 61 201 172 806 375 191
188 060 4 728 3 000
264 365 705 947 35 970 347 188 060
937 54 459 55 396
6
Záró álomány 2011
130 970 430 715 198 32 862 322 697 36 824 887 580 74 222 2 106 111
1 416 1 416
5
Tárgyévi csökkenés
392 3 824 4 216
4
Tárgyévben elszámolt
Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés
2 701 2 701 545 60 649 61 664 52 051 Immateriális javak összesen 63 350 64 365 52 596 Földterületek, telkek 2 705 804 2 774 800 Épületek 1 348 387 1 597 522 210 931 Egyéb építmények 2 354 792 2 656 163 615 126 Ingatlanhoz kapcs. vagyoni é.jogok 304 122 66 Ingatlanok összesen 6 409 287 7 028 607 826 123 Gépek, berendezések 252 320 294 161 170 156 Képzımőv. alk., értéket nem csökk. eszk. 6 274 7 143 Gépek, berend. és jármővek összesen: 258 594 301 304 170 156 Jármővek 10 471 10 189 4 669 Üzemelt. átadott immat. javak 5 718 3 000 5 718 Üzemelt. átadott földterületek, telkek 336 018 351 205 Üzemelt. átadott épületek 505 286 797 630 103 812 Üzemelt. átadott építmények 2 737 954 2 739 506 347 564 Üzemelt. átadott ing. v. jogok 791 973 146 Üzemelt. átadott gépek, berendezések 458 473 428 585 294 358 Üzemelt. átadott eszközök összesen: 4 044 240 4 320 899 751 598 Mindösszesen: 10 785 942 11 725 364 1 805 142
Megnevezés
Záró bruttó érték
1 764 7 205 8 969 2 774 800 1 333 157 1 950 216 87 6 058 260 106 101 7 143 113 244 5 461
8
2011
52 865 624
995 359 52 865
634 646 360 713
2 135 2 135
9
Eszközök pótlására fordított kiadás
336 018 351 205 401 474 666 660 2 390 390 2 308 791 645 775 164 115 105 888 3 292 642 3 433 319 0 8 980 800 9 619 253 1 050 983
2 156 8 598 10 754 2 705 804 1 137 456 1 739 666 238 5 583 164 82 164 6 274 88 438 5 802
7
2010
Záró nettó érték
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása, elhasználódásának mértéke 2011
20,2 85,8 83,0 0,0 15,6 26,1 21,7 12,9 67,4 0,0 65,8 44,6 100,0 0,0 20,5 12,7 18,5 64,2 18,6 16,7
10
34,7 88,3 86,1 0,0 16,5 26,6 28,7 13,8 63,9 0,0 62,4 46,4 100,0 0,0 16,4 15,7 20,3 75,3 20,5 18,0
11
2010 év 2011 év % (3/1) % (6/2)
Eszközök elhasználódásának mértéke
Ezer Ft-ban
9. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Veres Péter Mőv.Közp. Lengyel M. Könyvtár VPGSZSZ Összesen
Megnevezés 290 927 37 094 10 788 6 871 -944 14 198 358 934
Pénzmaradvány
290 927
290 927
Felhalmozási maradvány
37 094 10 788 6 871 -944 14 198 68 007
0
adatok e Ft Mőködési maradvány Kötött Szabad
Kimutatás Balmazújváros Város Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványáról
10.sz.melléklet
11. sz. Melléklet
Pénzkészlet változása 2011. év
2011.január 1.-jei nyitó állomány 2011. január 2011. február 2011. március 2011. április 2011. május 2011. június 2011. július 2011. augusztus 2011. szeptember 2011. október 2011. november 2011. december 2011. december 31.-ei záró állomány
Önkormányzat összesen 537 946 032 45 211 189 -15 049 310 -22 267 396 -61 696 778 59 481 322 -409 543 312 58 075 656 -110 747 067 107 713 205 -121 121 850 46 125 535 87 664 604 201 791 830
11 662
62 811
233 237
418 743
Bölcsöde bıv:ÉAOP-4.1.3/B.
Folyékony hulladék tároló rek (záró kifiz. Utalás)
Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás 2011-ben/ FÜRDİ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP-2007-2.1.1/A-200 8-0008 /pénzeszköz átadás 2011-ben/ Ifjusági szálláshely EMVA B.ujv.V.N.K. Kft /pénzszköz átadás 2011-ben/
Kerékpárút BalmazújvárosNagyhegyes /pénzeszköz átadás 2011-ben/
ÖSSZESEN
0
0
317 152
0
0
2 233 328
20 655
20 655
0
60 363
260 202
0
2 736
2 467
0
53 148
41 767
2 736
2 467
46 005
452 439
Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-001 9
Intézmények informatikai fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-0431
139 223
10 948
49 001
586 616
48 391
1 594
saját forrás
EU.társfin.
0 1 716 337
0
0
0
0
0
0
0
46 005
399 291
97 456
37 443
355 932
221 575
537 615
21 020
EU-s támogatás
199 839
199 839
hitel
az összes kiadást finanszírozó források
Tervezett támogatási szerzıdési adatok ezer Ft-ban
22 614
összes költségvetési kiadás
Ifjusági és közösségi ház..ÉAOP-4.1.3/D-09-2009 -0002
Nemzeti div. Program: EMVA Temetı és játszótér felújítás
Önk. utak fejlesztése ÉAOP-2009-3.1.2/A
Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP-2009-3.1.3/A
Szakellátás fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.2 B
Gimnázium ép.felújítás ÉAOP-2007.4.1.1.F sportudvar
Intézményi Mőv.Központ TÁMOP 3.2.3
Sorszám
Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése BM.tám
0
Támogatási szzerzıdés folyamatban
Folyamatban
Záró elszámolás utáni finanszírozás
Záró elszámolás utáni finanszírozás
Záró elszámolás befejezıdött
Kivitelezés alatt
39 771
Záró kifizetési kérelem elfogadva
1 759
0
0
20 655
187 632
0
7 150
4 424
52 632
226 165
79 580
158 389
30 975
teljesített összes kiadás
Kivitelezési közbesz. Eljásárás folyamatban
Kivitelezés kezdete 2012
Kivitelezés befejezve
Záró elszámolás alatt
Kivitelezés folyamatban
Kivitelezés folyamatban
Forrás lehívás folyamatban
állapot*
ezer Ft-ban
227 020
0
0
0
0
0
0
0
20 655
50 012
0
0
0
7 150
4 424
52 632
587
587 709
90 973
1 371
0
0
0
0
0
0
0
93 963
496 736
388
57 294
32 334
0
0
0
0
39 771
8 663
0
47 054
0
32 526
-4 361
84 212
74 177
30 975
0
EU támogatás
0
Megelıleg EU. Tám.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137 620
0
0
0
0
0
BM.tám
12/1. számú melléklet
137 620
hitel
a teljesített összes kiadást finanszírozó források
2011. év tény
0
saját forrás
Pénzügyi teljesítés
Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) 2011. évi beszámolóhoz VÁROS ÖSSZESEN
72 773 72 773
14 795
14 795
VPÁMK Közös jövınk Hajdú-Bihar TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0032 Konzorciumi tagként
ÖSSZESEN
24 938
24 938
VPÁMK Közmővelıdési színterek TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-0044
12 000
15 867
5 173
12 000
15 867
5 173
Ált. és középisk. Informatikai fejl.TIOP-1.1.1-07/1-200 8-0431
Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP-3.1.5.09/A-2-20 10-0406
Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP-3.1.5.09/A2-2010-0477
EU-s támogatás hitel
az összes kiadást finanszírozó források
tési kiadás saját forrás EU.társfin.
Az európai uniós összes forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése költségve-
Tervezett támogatási szerzıdési adatok
BM.tám
Folyamatban
43 886
9 307
17 441
5 173
Záró kifizetési kérelem
Folyamatban
4 680
7 285
Folyamatban
Folyamatban
állapot*
teljesített összes kiadás
9 435
2 683
0
3 880
734
2 138
saját forrás
1 293
0
0
1 293
0
0
Megelıleg. EU tám.
33 158
6 624
17 441
0
3 946
5 147
EU-s támogatás
hitel
BM.tám
a teljesített összes kiadást finanszírozó források
Pénzügyi teljesítés 2011. év tény
Ezer forintban
Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködési kiadásokról tájékoztató a 2011. évi beszámolóhoz
12/2. melléklet
13. számú melléklet Adósságállomány lejárat és a stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztetı ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerint
Megnevezés
Felvett Összeg
A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tıketartozása
1.506.186 20.449 137.620 351.904
961.113 2.639 137.620 351.904
2013 2012 2020 2020
961.113 2.639 137.620 351.904
0
A számvitelrıl szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítı értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
1.500.000
1.378.378
2028
1.378.378
0
Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyezı, kamatot nem tartalmazó értéke
0
0
0
0
A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevıi félként történı megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerzıdésben kikötött tıkerész hátralévı összege
0
0
0
0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerzıdés eladói félként történı megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
0
0
0
0
A szerzıdésben kapott legalább 365 nap idıtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
0
0
0
0
Külföldi hitelintézet által, származékos mővelet különbözeteként Az Államadósság Kezelı Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege
0
0
0
0
Összesen
Hitel összege 2011. 12. 31.
Adatok e Ft-ban Lejárat Belföldi Külföldi kötelezettség kötelezettség
3.516.159
2.831.654
2.831.654
3 000
37 660
42 660
5 000
Balmazújváros Sport Kft.
Összesen:
3 000
Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Kft.
20 000
3 000
2011
11 660
34 660
2010
Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft.
Balmazújvárosi Vesz Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft.
Részesedés megnevezése
Az önkormányzat részesedése
2010
10 489
10 489 2 090
12 579
10 489
2011
Hosszú lejáratú 2010
5 858
4 111
1 747
1 849
40 618
209 731
5 501
4 535
157 228
2011
Rövid lejáratú
A gazdálkodó szervezetek fennálló kötelezettségei
Ezer Ft-ban
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek mőködésébıl származó kötelezettségek, részesedések alakulása
14. sz. melléklet
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı
ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 25-án tartandó ülésére az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítésérıl
Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a 2011. évi költségvetés teljesítésérıl szóló rendelet-tervezetet elkészítettük és ahhoz a következı szöveges indoklást terjesztjük a tisztelt Képviselı-testület elé. A képviselı-testület a 2011. évi költségvetés eredeti elıirányzatát 3.899.645 e Ft-ban hagyta jóvá, mely 5.103.793 e Ft-ra módosult. A költségvetés végrehajtása során a bevételi elıirányzatok teljesítése 5.159.586 e Ft - ami 101,1 % -, a kiadási elıirányzatok teljesítése 5.024.749 e Ft - ami 98,45 % -. A mőködési bevételek 104,74 %-ra, a felhalmozási bevételek 77,98 %-ra teljesültek, a mőködési kiadások 95,28 %-os, a felhalmozási kiadások 99,71 %os teljesítést mutatnak. Az elıirányzatok módosításának okait, és azok teljesítését bevételi és kiadási elıirányzatonként mutatjuk be.
BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 2010. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 5.300 e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerzıdés alapján a várost megilletı bevétel 4.195 e Ft. A bevételek teljesülése a beszámolási idıszakban 9.414 e Ft. 1.2. Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a 2010. évi teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselı-testület által 2011. január 1-tıl megállapított térítési díj alapján. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülık köre 2011. január 1-tıl kibıvült a 8. osztályosokkal, ami további bevételkiesést okoz. Egyéb saját bevételként 65.874e Ft került betervezésre, mely 2011. év során 79.315 e Ft-ra teljesült.
1
1.3. Az ÁFA törvény értelmezése szerint a bölcsıdei, óvodai étkezés, az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minısül. A 2011. évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt. Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Mőködési bevételként 9.339 e Ft, felhalmozási bevételként 23.017 e Ft-ot terveztünk. A költségvetés végrehajtása során ( az ÖNHIKI pályázat miatt ) valamennyi Áfa bevétel a mőködési ÁFA bevételek között kerül kimutatásra. Az Áfa bevétel 182.500 e Ft-ra módosult és 188.803 e Ft-ra teljesült. 1.4. Hozam és kamatbevételek a mőködési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett 29.046 e Ft az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat, ami 20.956 e Ft-ban realizálódott. Mőködési kamat bevételként 1.429 e Ft bevétel keletkezett. A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevétel a beszámolási idıszakban, a Polgármesteri Hivatalban összesen 275.860 e Ft, az intézményeknél 24.057 e Ft, melynek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza. 2. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel. 2.2. Helyi adóbevételek 2.2.1.Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles 6240 m2 területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 értékével. Így a 2011. évi betervezett adó 3.200 e Ft volt, mely 3.301 e Ft-ra teljesült. 2.2.2. Vállalkozók kommunális adója adónem 2011. január 1. napjától nem tervezhetı. Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. tv. 24§. És 134 §. ( 2) bekezdése hatályon kívül helyezte ezt az adónemet. 696 e Ft bevétel az elızı évi hátralékokból folyt be. 2.2.3.Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a 6.645 db adótárgy. A képviselı-testület döntése alapján az adó mértéke 5.000 Ft/ingatlan, illetve a 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok mentességének kiterjesztése (100%) miatt a tervezhetı bevétel 22.000 e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel 2011. december 31-ig 22.117 e Ft. 2.2.4. Az idegenforgalmi adó 2011. évre várható bevétele a 2010. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 700 e Ft-ban került tervezésre, melybıl 535 e Ft teljesült. 2.2.5. A helyi iparőzési adó tervezésekor a 2010. évben realizálódott adóbevételt vettük figyelembe. Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselı-testülete a 38/2009. (XI.125.) B.újv. Ör.sz. rendeletével úgy döntött, hogy állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8%-a. A tervezett bevétel 234.000 e Ft, a realizált bevétel 312.825 e Ft. 2.3. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése elıirányzat Személyi jöv.adó átengedett része 8 % 101.034 Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része 516.925 Gépjármőadó 93.000 Termıföld bérbeadásából származó jövedelem 120 Összesen: 711.079
2
Adatok e Ft-ban teljesítés 101.034 516.925 94.171 168 712.298
Az SZJA-ból változatlanul 40 %-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó 7 %-kal csökken 2011-re, a 2009. évben kezdıdı válság hatása most jelentkezik a bevételekben. A helyben képzıdı személyi jövedelemadó visszaosztott mindkét fajtáját a költségvetési törvény tételesen határozza meg. A személyi jövedelem adó helyben képzıdı részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvény 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor. Ettıl az évtıl kezdve a számítás alapja nem egy folyamatosan változó adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplı adóalapból számított, fix iparőzési adóerıképesség lesz, ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezıje a helyben maradó SZJA is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben elıre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. A költségvetési törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a 2011. évi településnagyság szerint figyelembe veendı lakosonkénti értékhatár összegét is. A kiegészítés mértéke a 2010. évi 42.753 Ft/ fı mértékrıl 41.480 Ft/fı mértékre módosult. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest 24.247 e Ft-tal csökkent. A gépjármőadót a gépjármő-nyilvántartásban szereplı gépjármő-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjármőadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjármőadó összege. Ezen információk ismeretében 2011. évre vonatkozóan 93.000 e Ft bevétellel számoltunk, ami 94.171 e Ft-ra teljesült. . 2.4. Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek - Itt került betervezésre a mezııri járulék 4.000 e Ft összegben, melybıl 4.541 e Ft folyt be. - Pótlékok, bírságok címen 7.500 e Ft-ot terveztük, ami 8.999 e Ft-ban teljesült. - Talajterhelési díj 3.500 e Ft-ban lett megállapítva a 2011. évre, melybıl 3.015 e Ft realizálódott.
II. Támogatások 1. Normatív hozzájárulások Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. Az államháztartásért felelıs miniszter a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter egyetértésével közzétette az önkormányzatot megilletı 2011. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét. A 2010. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák 6.582 e Ft-os csökkenı tendenciát mutatnak. Ennek oka alapvetıen a település üzemeltetési, igazgatási, sport, kultúra támogatása címen kapott összeg 14.735 e Ft-os, a bölcsıdei ellátás 10.870 e Ft-os és az ingyenes gyermekétkeztetés 8.761 e Ft-os növekedése, a pénzbeni szociális juttatások 32.865 e Ft-os csökkenése, valamint más támogatási normatívák csökkenése a gyereklétszám és a lakosságszám miatt. A közoktatási normatívák esetében a tanulólétszámon alapuló finanszírozás 2007. augusztus 31-ig biztosított normatív támogatást, 2007. szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. A 2011. évi költségvetési évre a 2010. évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva (2.350.000 Ft/teljesítménymutató/év) vehetı figyelembe, a normatíva összegének csökkenését a gyereklétszám csökkenése okozza, mind az óvodai nevelés, mind az általános iskolai oktatás tekintetében. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege 811.741 e Ft , melybıl 829.016 e Ft bevétel folyt be.
3
2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen eredeti elıirányzatként terveztük a prémium évek programhoz kapcsolódó fizetési kötelezettséget 1.863 e Ft nagyságrendben. A költségvetés végrehajtása során a módosított elıirányzat 52.741 e Ft mőködési és 18.449 e Ft felhalmozási célúra változott, az elıirányzat teljesítése 100 %-ban realizálódott az alábbiak szerint: Adatok e Ft-ban Megnevezés Elıirányzat Teljesítés Esélyegyenlıséget,felzárkózást 41.622 41.622 segítı program Helyi szervezési intézkedés 1.848 1.848 Nyári gyermekétkezetés Könyvtári támogatás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Közmőfejlesztési hozzájárulás Összesen
8.140 631 17.999
8.140 631 17.999
450 70.690
450 70.690
3. Az ÖNHIKI eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, elsı ütemben 2011. április 30-ig benyújtottuk a pályázatot. A pályázati feltételek jelentısen változtak, a részletes szabályokról a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter az államháztartásért felelıs miniszter egyetértésével február 28-ig rendeletet alkotott. Az ÖNHIKI pályázaton 101.862 e Ft-ot kapott az önkormányzat, mely elıirányzattal a mőködési hiány került csökkentésre. A második ütemre 2011. szeptember 10-ig nyújtottunk be pályázatot, melynek eredményeként 60.000 e Ft támogatást kaptunk. A beadott ÖNHIKI pályázat felülvizsgálataként 17.326 e Ft-ot közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez és 20.000 e Ft-ot a forráshiány mérséklésére kaptunk. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások A szociális ágazat és az oktatási ágazat kötött normatívái szerepelnek itt. A szociális ellátási formák finanszírozás rendszere alapvetı változását a közcélú foglalkoztatás 2011. január 1-tıl való megszüntetése okozza. Maradtak 90%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka 75 %-ban lesz támogatott 2011. évben is. Az aktív korúak ellátásában a bérpótló juttatás jogcímen kifizetett összegnek 80%-a igényelhetı állami támogatásként. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.400 Ft/fı támogatási összeg is. A közoktatási feladatokhoz a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénylésének támogatása címen kapunk támogatást 10.500 Ft/fı/év nagyságrendben. Az osztályfınöki pótlék kiegészítésére 26.000 Ft/fı/év támogatás illeti meg az osztályfınöki feladatokat ellátókat. A normatív kötött támogatások elıirányzatát 303.452 e Ft-ban terveztük be, a költségvetés végrehajtása során az elıirányzat 278.847 e Ft-ra módosult, ami a teljesítéssel azonos. 5. Egyéb központi támogatásként eredeti elıirányzatot nem terveztünk. 2011. december 31-ig vis maior támogatás címen 13.765 e Ft bevétel érkezett. Az önkormányzat rövid lejáratú hitelének törlesztésére 50.557 e Ft érkezett a számlánkra. Kiegészítı támogatásként 49.960 e Ft támogatást kaptunk. Bérkompenzációként a 2011. évben 14.748 e Ft támogatást kapott az önkormányzat. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen 74.753e Ft bevételre számítunk, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel kötött megállapodás alapján. A megállapodás értelmében 2011. január 1. napjától kettı éven keresztül, negyedévente egyenlı részletekben teljesíti a Vízmő Zrt. a még meg nem fizetett 199.341.251 Ft-ot. A költségvetés végrehajtása során ilyen címen 75.000 e Ft bevétel teljesült. Itt került továbbá elszámolásra 175 e Ft földterület érékesítésbıl befolyt bevétel.
4
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei: 2.1. Bérlakás értékesítés 2011. évi törlesztı részlete 277 e Ft-ban várható, melybıl 297 e Ft folyt be. 2.2. Az önkormányzat tulajdonában lévı lakótelek értékesítésbıl származó bevétellel nem számoltunk. 2.3. Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevételre nem számítunk. 2.4. Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 2011. évre 18.000 e Ft-ban terveztük, a realizált bevétel 14.653 e Ft. 2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl 77.583 e Ft bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ Nonprofit Kft. és a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj, továbbá a Hajdú-Bihar Önkormányzatok Vízmő ZRT. vagy más szolgáltató által a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendı díj is. 2011. december 31-ig 96.497 e Ft bevétel érkezett a számlánkra. 3. Pénzügyi befektetések bevételei címen nem számoltunk bevételre. IV. Támogatás értékő bevétel 1. Támogatás értékő mőködési bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - A mezııri szolgálat támogatásához az jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az elızı évrıl áthúzódó, önkormányzatunkat megilletı támogatás összegét. - A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján 22.144 e Ft összeggel számolhatunk. - A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatására 420 e Ft-ot terveztünk. A támogatás értékő bevételek tervezett összege összesen 25.564 e Ft, mely elıirányzatok módosulása és teljesülésük az alábbiak szerint alakult: Mőködési célú támogatások
eFt-ban Megnevezés
Mezııri szolgálat támogatása Egészségpénztári utiköltség támogatás KSH 2011. évi népszámlálás Költségvetési szervtıl Belvíz beszerzések Startmunka program Illegális hulladéklerakó TIOP Fejezeti kezeléső elıirányzattól EU-s programokra TÁMOP Záró elszámolás Iskolatej program Pótlólagos állami támogatás Pénzbeli gyermekvédelmi tám. Kisebbségi önkormányzatok Fejezeti kezeléső elıirányzattól egyéb célra Településır pályázat Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj Közfoglalkoztatás Elkülönített állami pénzalapból Hagyományırzı bál Helyi önkormányzatoktól Kispályás labdarugó torna 2011. évi mőködés Útellenır belföldi kiküldetés TIOP TÁMOP Többcélú kistérségi társulástól ÁROP Közkincs múzeum szakreferens Int. Átalakítás - Általános Iskola Vasút-tisztasági közmunka ÖSSZESEN
5
Módosított elıirányzat 3 000 67 10 054 3 167 29 415 1 609 1 293 5 216 3 375 2 082 20 868 1 615 560 1 866 3 848 6 605 12 998 50 30 22 144 2 055 20 531 590 5 22 088 77 892 253 023
Teljesülés 3 000 67 10 054 32 581 1 609 1 293 5 216 3 375 2 082 20 868 1 615 560 1 866 3 848 6 605 12 998 50 30 37 11 756 20 531 1 075 663 31 093 76 750 249 622
Az intézményeknél az alábbi alábbiak szerint alakultak az elıirányzatok és azok teljesítése: Adatok e Ft-ban VPÁMK Támogatás értékő bevétel
Könyvtár
Balmazújvárosi Ált. Isk.
Egyesített Óvoda
Veres Péter Gimnázium
Összesen
Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté t s t s t s t s t s t s
Mőködési célú bevétel
26202
26202
- Támop
24519
24519
1683
1683
- Munkaügyi Közp. tám.
4181
4181
4181
4181
11117
11117
21542
21471
3945
3945
5146
5146
7172
7172
15086
15086
30043
30043
93085
93014
33610
33610
1206
1206
29328
29328
- Pénzmaradvány
11601
11601
11601
11601
- Ösztöndíjak
17236
17236
17236
17236
1310
1239
- Pályázat
1310
1239
2. Támogatás értékő felhalmozási bevétellel nem számoltunk az eredeti elıirányzatok között, az év során az alábbiak szerint alakultak az elıirányzatok és a teljesítésük:
Felhalmozási célú támogatások
eFt-ban Módosított elıirányzat 227 020 39 771
Megnevezés Útépítés Beruházási célú - fejezeti TIOP kezeléső elıirányzattól EU-s Bölcsıde ÉAOP programokra Ifjúsági szórakoztató közp. Elıleg visszafiz. Folyékony hulladéklerakó Felújítási célú - fejezeti Semsey kastély kezeléső elıirányzattól EU-s Rendelıintézet bıvítés programokra Kerékpárforg. Hálózat ÖSSZESEN
Teljesülés 227 020 39 771 57 294
-4 361
-4 361 32 334 102 626 84 213 47 054 585 951
102 625 84 213 47 054 496 322
Az intézményeknél az alábbi alábbiak szerint alakultak az elıirányzatok és azok teljesítése: Adatok e Ft-ban VPÁMK Támogatás értékő bevétel
Könyvtár
Veres Péter Gimnázium
Összesen
Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté t s t s t s t s t s t s
Felhalmozási célú bevételek
1759
1759
136
136
- Támop
1759
1759
0 136
- SZJA 1 %
Balmazújvárosi Ált. Isk.
Egyesített Óvoda
6448
6448
0
1759
1759
136
136
136
4 553
4 553
0
0
- Pénzmaradvány
0
0
4 553
4 553
4 553
4 553
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton nem terveztünk bevételt, a végrehajtás során a módosított elıirányzatok és a teljesítés az alábbi szerint történt:
6
Államháztartáson kívülrıl kapott mőködési célú támogatások
E Ft-ban Módosított elıirányzat
Megnevezés Non-profit szervezetektıl
Orsz.Fogl.Közalapítványtól közfoglalkoztatás-szervezés ÖSSZESEN
Teljesülés
3264 3264
3 264 3 264
Az intézményeknél az alábbi alábbiak szerint alakultak az elıirányzatok és azok teljesítése: Adatok e Ft-ban VPÁMK Véglegesen átvett pénzeszközök
Mőködési célú bevétel
Könyvtár
Egyesített Óvoda
Veres Péter Gimnázium
Összesen
Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté t s t s t s t s t s t s 300
300
0
0
1021
1021
121
121
900
900
-Színház bevétel szülıktıl - Pályázat
Balmazújvárosi Ált. Isk.
300
300
0
0
1681
1681
1 681
1 681
130
130
130
130
3132
3132
121
121
3011
3011
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzat között 6.635 e Ft összeg került betervezésre, ami a Hajdú- Bihar Megyei Temetkezési Vállalat által pályázati önerıhöz biztosított támogatás összege. A költségvetés 2011. évi teljesítése az alábbi módosított elıirányzatokat és teljesítéseket mutatja: Államháztartáson kívülrıl kapott felhalmozási célú támogatások
Ft-ban Módosított elıirányzat
Megnevezés Felújítási célú – vállalkozástól Felújítási célú – háztartástól Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó Beruházási célú – háztartásoktól
Temetkezési vállalat Társasház felújítás 1. részlet Német K.Önk.
Teljesülés
6 635
6 574 532 581
580
Viziközmő hátralék
873
Sós Imre szobor
61
Összesen
8621
7215
Adatok e Ft-ban VPÁMK Véglegesen átvett pénzeszközök
Könyvtár
Balmazújvárosi Ált. Isk.
Egyesített Óvoda
Veres Péter Gimnázium
Összesen
Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté Módosítot Teljesíté t s t s t s t s t s t s
Felhalmozási célú bevétel
0
0
0
0
0
0
0
0
10150
10150
10150
10150
- Fejlesztési támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
10150
10150
10150
10150
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele E bevételi jogcímen 500 e Ft felhalmozási bevételt terveztünk, a helyi lakásépítési kölcsönök törlesztése és a dolgozók lakásépítési kölcsön megtérülése miatt 615 e Ft teljesült. A Balmaz-Hotel megvásárlására biztosított 20.000 e Ft visszatérült az önkormányzat számlájára, mivel nem az önkormányzat vásárolta meg az ingatlant. Mőködési kölcsönként 10.000 e Ft-ot a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. fizette vissza, ezt az összeget a társaság a közcélú foglalkoztatottak bérének rendezésére kapta, mivel a közcélú foglalkoztatás megszőnt, a Kft. a kölcsönnel elszámolt. A Halomalja Kft. 5.307 e Ft-ot fizetett vissza, míg a háztartásoktól 43 e Ft bevétel realizálódott kölcsön visszafizetésbıl.
7
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradványként a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-tıl befolyt 200.000 e Ft-ból fel nem használt 101.117 e Ft kerület betervezésre, a 2010. évrıl áthúzódó felhalmozási kiadások fedezetére szolgáló 294.631 e Ft, valamint a kötelezettséggel nem terhelt támogatási összegek 95.618 e Ft összegben. VIII. Értékpapírok Értékpapír bevétellel nem számoltunk. IX. Kötvénykibocsátás Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítása során újabb kötvény kibocsátással nem számoltunk. X. Hitelek
1. Mőködési hitelként a mőködési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében 395.622 e
Ft-ot terveztünk be, a módosított elıirányzat 80.338 e Ft, a teljesítés összege 139.305 e Ft. 2. A képviselı-testület döntése alapján a strandfürdı beruházás önerejének biztosítása érdekében 199.839 e Ft, az egészségügyi alapellátás fejlesztés beruházáshoz 370.000 e Ft fejlesztési hitel felvétellel számoltunk. A költségvetés végrehajtása során az egészségügyi alapellátás fejlesztése beruházáshoz 351.905 e Ft, fürdı fejlesztéshez 137.621 e Ft hitel igénybevételére került sor. KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1. Személyi juttatások A költségvetési törvény a köztisztviselık és a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2008. évben meghatározott érvényes köztisztviselıi illetményalappal és közalkalmazotti bértáblával számoltunk. A pótlékalap sem változott, a pótlékalapot a képviselı-testület által meghatározott mértékkel szorozva terveztük be a pótlékokat. A közoktatási törvény 118. § (13) bekezdése alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke 2011. évben is 5.250 Ft/hónap, a juttatást jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatív támogatása 2011. évtıl ismét a normatív kötött támogatások között szerepel 10.500 Ft/fı/év összeggel. 2011. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra és az áthúzódó végkielégítésre jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére 2.000 Ft/fıvel került tervezésre a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása. A 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetbe az intézményben dolgozó részére béren kívüli juttatás nem került betervezésre. A köztisztviselık esetén jogszabály és a képviselı-testület döntése alapján az illetményalap ötszöröse került betervezésre cafetéria juttatásként. A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és bizottsági tagok 2011. évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. Az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetési-rendelettervezetben. A 2010. október 1-jei statisztika illetve tantervfelosztás valamint a közoktatási törvényben foglaltakra tekintettel került kiszámításra az intézmények álláshelye, a túlórakeret.
8
Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabály figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatás hozzájárulásból az intézményt mutatószám alapján megilletı normatív támogatás kétharmad része. A költségvetés végrehajtása során a személyi juttatások 1.071.164 e Ft-os módosított elıirányzata 1.040.039 e Ftban teljesült. A fentiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be. 2. Munkaadókat terhelı járulékok között a hatályos jogszabályok alapján a társadalombiztosítási járulék 27%-os mértékével terveztünk, a módosított 274.708 e Ft elıirányzat teljesítése 2011. december 31-ig 262.322 e Ft. 3. Dologi kiadások tervezésénél tekintettel voltunk a 2010. évi tényadatokra. A módosított 870.757 e Ft elıirányzat teljesítése év végéig 793.689 e Ft. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: a. Szociális támogatás A 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a 2010. évi tapasztalati adatok alapján terveztünk, figyelembe véve a 2011. évi változásokat. Az ágazaton belüli részelıirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. A költségvetés végrehajtása során a 378.265 e Ft módosított elıirányzat 370.678 e Ft-ra teljesült. Az ágazat bemutatása az 5. sz. táblázatban történik. b. Egyéb támogatás - A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi szinten került betervezésre, 32.764 e Ft. A tervezett összeg 30.832 e Ft-ra módosult és 2011. december 31-ig 24.667e Ft teljesítést mutat. - Ezen kívül itt került betervezésre 16.515 e Ft a korábbi képviselı-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében, az elıirányzat 16.002 e Ft-ra teljesült. - Betervezésre került 1.485 e Ft összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. részére megállapodás alapján fizetendı összeg, mely a lakosok terhének mérséklésére miatt átvállalt vízterhelési díj. A teljesülés 325 e Ft, mivel a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 657 e Ft-ot –a 2010. évi elszámolás alapján – visszautalt. - A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatellátásához nyújtandó támogatás, ami 123.815 e Ft. Az elıirányzat 194.145 e Ft-ra módosult a Képviselı-testület döntése alapján, a 2010. decemberi közcélú foglalkoztatás, közfoglalkoztatás és az egyszerősített foglalkoztatás miatt. A vállalkozás részére ténylegesen kiutalt összeg 193.229 e Ft. - A 10%-os részesedéső TISZK Nonprofit Kft-nak a 2011. évi mőködéséhez 2.125 e Ft, és a szintén 10%-os részesedéső Alföld Szakképzı Szakképzési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2011. évi mőködéséhez az önkormányzatnak 250 e Ft összeget kell biztosítani, a pénzügyi teljesítés is megtörtént. - A gyermekorvosi ügyelet támogatására 1.500 e Ft került betervezésre, a felhasználás az ügyelet mőködéséig 1.250 e Ft. - A Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk, a szerzıdés szerinti teljesülés 2.598 e Ft. - Képviselı-testület döntése alapján 7.628 e Ft került átutalásra a Halomalja Kft. részére mőködési célú támogatás címen, mely összeg azonos a tervezett módosított elıirányzattal. - A Hajdú- Volán Zrt. részére a képviselı-testület döntése alapján 4.500 e Ft került átutalásra, a módosított elıirányzattal azonos összegben.
9
- Mőködési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak „Tiszta udvar rendes ház” címen 90 e Ft-ban történt az elıirányzattal megegyezıen. Az egyéb támogatások elıirányzata összesen 181.454 e Ft, mely összeg a leírtak alapján 262.070 e Ft-ra módosult és 2011. december 31-ig 252.664 e Ft-ra teljesült. 5. Támogatás értékő kiadás Az intézmények 2011. évi kiadásainak teljesítéséhez a mellékletekben bemutatott mértékő támogatást nyújt az önkormányzat. Az intézményfinanszírozás eredeti elıirányzata összesen 967.458 e Ft, mely 1.038.280 e Ft-ra módosult, teljesítése pedig 986.627 e Ft. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás eredeti elıirányzata 175.498 e Ft, ami 106.437 e Ft-ra módosult, mely összeg átutalásra került. A Központi és Petıfi Sándor Általános Iskola, Nevelési Tanácsadó és Kollégium, valamint Humán Szolgáltató Központ 40 - 40 e Ft támogatást kapott. A Semsey Andor Múzeum támogatására 2.900 e Ft-ot irányoztunk elı, melybıl 2.322 e Ft került kifizetésre. 80 e Ft támogatást a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kapott a Hagyományırzı Bál és sportesemény rendezéséhez. A Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı elızı évi pénzmaradványának átutalása 11.601 e Ft, a módosított elıirányzat és a teljesítés is. 6. Ellátottak pénzbeni támogatása Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyv-vásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen 16.270 e Ft összegben, melynek teljesítése 13.970 e Ft. 7. Mőködési célú kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása címen 114 e Ft került betervezésre, ilyen juttatás kifizetésére nem került sor. A Halomalja Kft. részére 1.313 e Ft és 3.994 e Ft kölcsön nyújtásáról döntött a tisztelt képviselı-testület. A teljesítésre 5.307 e Ft-ban került sor. 8. Általános tartalék 3.000 e Ft általános tartalék képzésére került sor, melybıl 2.000 e Ft-ot a polgármester 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Polgármesteri keret felhasználása 2011.évben Sorszám
Támogatott neve
Támogatás célja
1.
Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó
Kistérségi Vers és Prózamondó Verseny
40.000
2.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Hagyományırzı Bál megrendezése
50.000
3.
Finish Line Sportiroda
Balmaz Nagydíj Kerékpárverseny
20.000
4.
Balmazújvárosi Kézilabda Klub
Versenyen való részvételhez
80.000
5.
Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola
Országos Döntın való részvétel
50.000
6.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Gyermeknap megrendezése
30.000
10
Összege(Ft)
7.
Balmazújváros Városi Sportegyesület
Ökölvívó Szakosztály támogatása
50.000
8.
KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület
9. nyári Ifjúsági Fesztivál
30.000
9.
Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola DSE
Országos Szivacslabda döntı
50.000
10.
Polgármesteri Hivatal
2011. május 20-i Nótaest megrendezéséhez
50.000
11.
Kamilla Terápiás és Diáksport Egyesület
Hargita megyébıl érkezı vendégek táboroztatásához
50.000
12.
CHOME RT zenekar
Lancuti Nemzetközi Zenei Fesztiválon való részvételhez
40.000
Visszafizették, mert nem vettek részt a rendezvényen
-40.000
13.
Nyugdíjas Klub
Ópuszataszerre történı kirándulás
40000
14.
BAKCSO Egyesület
Tokaj-Hegyalja Fesztiválon való részvétel
30.000
15.
Polgárırség
Országos Polgárır Napokon való részvétel
30.000
16.
Kollázs Mővészeti Egyetem
Bruno-i Nemzetközi Kürtversenyen való részvételhez
40.000
17.
Veres Péter Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Országos Trombitás tábor
50.000
18.
Finish Line Sportiroda
Hármas Csapatbajnokság
20.000
19.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Mőködési kiadásokra
15.000
20.
Humán Szolgáltató Otthon
„NagyhátFest”Kulturális Fesztivál
40.000
21.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Kispályás labdarúgó torna
30.000
22.
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató
Humán Bál megrendezéséhez
40.000
23.
Magyar Vöröskereszt
Véradó Ünnepség
30.000
24.
Z-Press Kiadó
Könyv
30.000
11
megjelentetéshez 25.
„Veréce” Hagyományırzı Egyesület
V. Dalos Találkozó
50.000
26.
FINISH LINE Sportiroda
Mikulás futás megrendezése
20.000
27.
„Kamilla” Terápiás és Diáksport Egyesület
Röplabda bajnokság megrendezése
40.000
28.
„Veréce” Hagyományırzı Egyesület
„Év legjobb pálinkája” verseny megrendezése
50.000
1.055.000
ÖSSZESEN
A Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozta: 66/2011(IV.11.) Vasútsor fásítás 75.000 173/2011.(IX.30.) Emlékerdı felújítása 150.000 190/2011.(X.24.) Patkányírtás támogatása 600.000 234/2011.(XII.20.) Sövény és fatelepítés 90.000
Céltartalékot a mőködési kiadások között nem terveztünk. II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 4.4.sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal tekintetében az eredeti elıirányzat 598.327 e Ft, ami 1.070.199 e Ft-ra módosult és 904.849 e Ft-ra teljesült az év során. Az intézményeknél beruházási kiadásokat nem terveztünk, a költségvetés végrehajtása során az elıirányzat 12.838 e Ft-ra módosult, a teljesítés 12.838 e Ft. 2.Felújítási kiadásokat 87.871 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, a 4.4.sz. melléklet szerinti célokra. A beszámolási idıszakban az elıirányzat 278.373 e Ft-ra módosult, teljesítése 129.500 e Ft. Az intézményeknél felújítási kiadásokat nem terveztünk, a módosított elıirányzat 9.056 e Ft, a teljesítés 9.056 e Ft volt. - A gimnázium épület felújításához kapcsolódóan megépült az 1000 m2-es sportudvar, 30.975.200,- Ft értékben. A kivitelezés mőszaki átadás-átvétele 2011. május 30-án megtörtént, a számla ellenértéke utalásra került a kivitelezı DRENCO Kft. részére. Az EU támogatás igénylésre került a pénzügyileg teljesítésre került számlák alapján. - A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében felújításra kerültek a temetı ravatalozó kiegészítı helyiségei 32.894.036 Ft értékben. Ezen program keretében a Veres Péter Parkban 11.587.174 Ft értékben játszótér került megvalósításra, illetve a Kossuth téren is épült játszótér 8.275.576 Ft értékben. A felújítások támogatási összegének lehívása folyamatban van 42.042.115 e Ft összegben.
12
- A városháza „B” épület felújítása befejezıdött, a 29762010.(XI.3.) számú határozatban foglaltaknak megfelelıen, 1.269.038,- Ft értékben, valamint az épület egy részében kiépítésre került a légkondicionáló berendezés 11.538 e Ft összegben. - A Sportcsarnok fıépület felújítása BM támogatással valósult meg 23.970.534 Ft értékben, melybıl a támogatás 17.999 e Ft. - Az egészségügyi központ fenntartható fejlesztés, a régi orvosi rendelı rekonstrukciója valósul meg, EU támogatással. A tárgyévben a közbeszerzés kivitelezıi bonyolítással kapcsolatos kiadás, a kiviteli terv, és a kivitelezés elıleg számlája, valamint az 1. és 2. számú résszámlák kerültek pénzügyileg teljesítésre. - Az ifjúsági és közösségi ház (Arany János utcai) kivitelezésének közbeszerzési eljárása augusztus hónapban kezdıdött el, a beszámolási idıszak a kiviteli tervdokumentáció költségét tartalmazza. A beruházás kivitelezése 2012-ben kezdıdött. - Az egészségügyi alapellátó beruházás kivitelezése befejezıdött, a mőszaki ellenırzési számla, valamint a közbeszerzési költség került kifizetésre, a hitelkeret terhére. A beruházás jogerıs használatba vételi engedéllyel rendelkezik 2011. augusztus 30-án. A létesítmény üzembe helyezésre került 359.799 e Ft értékben. - A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése pályázat érdekében a kisajátítási költségek, eljárási díjak, valamint a kivitelezı részére elıleg folyósítási kiadásait, valamint az 1. és 2. számú résszámlák önerejét tartalmazza a beszámolási idıszak adata. - Az EU támogatással megvalósult önkormányzati utak fejlesztése befejezıdött. Az építési engedélyhez nem kötött útépítések üzembe helyezésre kerültek 218.309.505 Ft értékben, alábbi utcákon került az útburkolat megépítésre: - Batthyány u.
973 fm
- Bethlen u.
390 fm
- Bocski u.
570 fm
- Bólyai u.
946 fm
- Vasútsor
1.205 fm
Az építési engedélyhez kötött útépítések jogerıs használatba vételi engedélye 2012. évben kerül kiadásra, ezt kövezıen kerülnek üzembe helyezésre. Az építési engedélyhez kötött útépítésekre 199.586.422 Ft-ot fordítottunk, az alábbi utcák tekintetében: Bartók B. u. útépítés, Batthyány u. gyalog átkelıhely, Bocskai u. gyalogátkelıhely, Iskola köz, Vasútsor. A fejlesztéshez 345.090.920 Ft támogatás lett jóváhagyva, melybıl 14.556.558 Ft 2012-ben realizálódik. - KKK-csomópont-2010 pályázathoz elkészült az engedélyes terv költsége, valamint ennek érdekében felmerült hatósági díjak kerültek kifizetésre. - Multifunkcionális Sportközpont építése érdekében az engedélyes terv 1. sz. résszámlája, valamint a geodéziai munka ellenértéke került pénzügyileg teljesítésre. 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen 273.339 e Ft került betervezésre a 4.4.sz. mellékletben kimutatottak szerint, az elıirányzat 293.423 e Ft-ra módosult. A 2011. december 31-ig elszámolt pénzügyi teljesítés összege 217.805 e Ft, melybıl a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a fürdı beruházáshoz 187.632 e Ft, az Ifjúsági és Diákszállóhoz 20.655 e Ft, gépvásárláshoz 1.475 e Ft, a Halomalja Kft-nek 5.775 e Ft. Elsı lakáshoz jutók
13
támogatása címen kifizetés 12 család részére 1.800 e Ft történt. Utólagos közmő-fejlesztésre a lakosság 450 e Ft támogatást kapott vissza a költségvetésbıl. A Tőzoltóság részére18 e Ft összeg átadására került sor. 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Helyi lakásépítési kölcsönként 250 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak, ilyen címen kifizetésre nem került sor. 5. Támogatás értékő felhalmozási kiadás a kerékpárút építéshez Nagyhegyes Község Önkormányzata részére a beruházás önerejeként átadott 2.153 e Ft. A költségvetés végrehajtása során az elıirányzat 34.831 e Ft-ra módosult, a teljesítés 32.302 e Ft. 6. Hosszú lejáratú hitel kamata Az önkormányzat kamatfizetési kötelezettsége és árfolyamveszteségbıl adódó terhe 196.880 e Ft, a kifizetett összeg 153.793 e Ft. Árfolyamveszteség címen elszámolásra került 30.522 e Ft, melyet a dologi kiadások között kell kimutatni. 7. Tartalékokat fejlesztési célra az OTP Nyrt-vel kötött szerzıdés alapján 117.520 e Ft óvadékképzés miatt terveztünk. Továbbá itt szerepel 34 e Ft fel nem használt céltartalék. I III. Finanszírozási mőveletek A költségvetés készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk, a Balmazenergia Kft-tıl átvállalt hitel törlesztı részlete 8.220 e Ft, mely kifizetésre került. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 555 e Ft, ami a beszámolási idıszakban 545 e Ft-ban realizálódott. A „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvény visszafizetésének átütemezésére vonatkozóan tárgyalások folynak az Erste Bankkal. A 2011. április 1-én esedékes 40.540.541 Ft visszaváltásához a képviselı-testület 112/2011. (III.30.) sz. határozatával biztosított forrást. A visszaváltás következı esedékessége 2011. október 1. napja volt, mely kötelezettséget a képviselıtestület 287/2011.(IX.14.) sz. határozata alapján teljesítettünk. A képviselı testület 193/2011. (V.25.) sz. határozatával döntött arról, hogy az OTP Bank Nyrt-nél óvadéki betétben elhelyezett 545.073 e Ft összeget a szennyvízberuházáshoz felvett hitel törlesztésére fordítja.
IV. Zárolás Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 7/2011. (III.9.) számú rendeletének elfogadásakor az intézményekre vonatkozóan a képviselı-testület a mőködési kiadások megtakarításait írta elı. A beszámoló összeállításakor megállapításra került, hogy az intézmények a zárolást az alábbi eltérésekkel nem valósították meg:
Adatok e Ft Intézmények
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Összesen
Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola
0
0
0
0
Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény
0
0
0
0
260
71
235
566
0
0
658
658
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és
14
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı Összesen:
0
0
0
0
260
71
893
1.224
Mivel a megtakarítás teljesítésétıl csak indokolt esetben tekinthetünk el, kértük az intézmények vezetıit, hogy a kiadási jogcímekhez kapcsolódóan az eltérésekhez írásos magyarázatukat a megküldeni szíveskedjenek. Az intézményvezetık által benyújtott indoklásokat az elıterjesztéshez mellékeljük. A Polgármesteri Hivatal esetében az elıirányzatok 72.743 e Ft nagyságrendben lettek zárolva. A 2011. évi költségvetési rendelet végrehajtása során a képviselı-testület több ízben döntött a zárolt elıirányzatok terhére történı kötelezettségvállalásról.
A Polgármesteri Hivatal esetén az elıirányzott megtakarítások teljesítése
megtörtént. V. Vagyoni helyzet alakulása Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza. A vagyonmérlegbıl megállapítható, hogy az önkormányzat mérleg fıösszege növekedett, a 2011. évi érték 4, 29 %-kal magasabb az elızı évinél. A hosszú lejáratú kötelezettségek jelentıs mértékő növekedésének oka, hogy a 2008. évben kibocsátott kötvény CHF-ben nyilvántartott részére elszámolásra került az árfolyamveszteség. Az önkormányzat eszközei után a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összegét, az eszközpótlásra fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználódásának mértékét a 9. sz. melléklet tartalmazza.
15
Határozati javaslat
Balmazújváros Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítéséhez az alábbi döntéseket hozza: 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján beterjesztett 2011. évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja. A képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a 2010. évi egyszerősített beszámolót jelentesse meg, és az Állami Számvevıszék részére küldje el. Határidı: 2012. június 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester 2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványait jóváhagyja. A 2011. évi pénzmaradványból kizárólag a kötött maradványt használhatják fel az intézmények. Határidı: 2011. május 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester 3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 89.§. (1) bek. alapján az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézményeknél a 2011. évi zárolt elıirányzatok felhasznált részére vonatkozó indoklást a a. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár esetén a. alternatva: elfogadja b.alternatíva: nem fogadja el. Az indoklás nélkül felhasznált ……….elıirányzatot az intézmény 2012. évi költségvetésébıl elvonja. b. Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény a. alternatva: elfogadja b.alternatíva: nem fogadja el. Az indoklás nélkül felhasznált ……….elıirányzatot az intézmény 2012. évi költségvetésébıl elvonja. Balmazújváros, 2012. április 10. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı
16
Bevétel megnevezése Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Szakköri díj Színház Tandíj Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszla-zott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen
INTÉZMÉNYEK
Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Áru- és készletértékesítés Kamatbevétel Hatósági elj.díj bevétel Bírság bevétel Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Egyéb bevételek Áfa Felhalmozási bevételek Polg.Hivatal bevétel összesen:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
10 8 694
2 123
2 593 95
2 150
1 723
VPÁMK
Intézményi bevételek 2011. költségvetés
3 2 222
2 068
151
10 019
24 2 404
362 1 146 119
5 964
Városi VPGSZSZ Könyvtár
2 854 30 1 391 8 555 859 17 250 9 842 543 1 935 25 376 186 269 20 956 275 860 Balmazújvárosi Általános Intézm. Iskola Összesen 1 600 1 600 21 172 737 8 424 0 2 150 0 0 2 955 47 3 356 119 671 2 794 24 2 404 21 25 59 68 3 054 24 057 Egyesített Óvoda
E Ft-ban
(tájékoztató adat)
1. sz. táblázat
336
Költségtérítés: polgármester, alpolgármester
Járulék – Kisebbségi Önkormányzat
Munkaadókat terhelı járulékok:
CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj – Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2010-2011 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen:
722
1 141
8 643 1 494
52 605 13 477
337 868 84 746
5 700
11 610
4 847
20 817
368
20
40
20 814
56
540
19 833
Városi Könyvtár
129 538
606
911 11 644 4 810
13 907 2 252 483
2 221
36 320
Veres Péter Ált. Mőv. Közp.
6 466
16 995
142 503 100 188
Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény
Személyi jellegő kiadások
Polgármesteri Hivtal
Személyi juttatás 2011. évi teljesítés Intézményi bontásban
75 105
290 772
1 018
16 629 2 808
8 891
339 7 950
359 1 278
6 663
7 165
237 672
Balmazújvárosi Általános Iskola
42 357
164 306
85 435
391
2 839
829
158
685 401
4 382
1 908
5 064
147 129
Egyesített Óvoda
41 790
173 671
190 158
8672 600
25517
137 10411
273 2010
2529
2887
5889
114398
VPGSZSZ
262 322
15409 6479 483 694 18361 0 0 67661 0 0 38292 4902 0 0 6281 158 85 1453 0 1 040 039
336
911 11644 16874 0 7633
27345
142503 655540 0 16995
ÖSSZESEN
e Ft
3.sz. Táblázat tájékoztató adat
50 408 4887 2001 190
148944 12294 3615 6715 15718 344
4889
4301
33693
68951
ÁH-on kívül tovább számlázás
Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen: 129 486 146 146 1259
35 917
1209
8266 16111
10977 51247
584 934
132123
15238
11633
ÁH-on belül tovább számlázás
693
18985
972
35
8814
5538
36 694 36 2276 248
2 968 128
4826 5457 2298 3186
3305
3 5666 669 46
Polgármesteri Hivtal
Egyéb szolgáltatás
Eszköz karbantartás, kisjavítás
Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna
Dologi kiadások
Veres Péter Ált. Mőv. Közp.
Dologi kiadások 2011. évi részletezés Intézményi bontásban
7 227
48
5 5 53
850
147
290
45
1349 318 38
210
151 100
132
97 3350 39
Városi Könyvtár
71 166
41 5347
245 520 750
160
12086
1301
1206
3443
2075
38 1701 15811 5045 1444
2336 2856 97 7557 1018
49
103 2269 3642 26
Balmazújvárosi Általános Iskola
43 096
30 4400
72 688 940
6827
718
2472
1102
3 277 11749 2067 1586
252
1652 549 353 5689 665
10 568 427
Egyesített Óvoda
3631 42
231 213 104 25
8972
1405
1923
1168
3745
53 653 11372 3940 1328
167
1152 4818 753 308 406
445
579 45 1541 2203 127
51 349
VPGSZSZ
1574 535 10117 17972 0 14873 62295 793 689
132283
102575
52502
7430
11633
27051
13477
148944 12438 6654 51883 29089 4930
9478
5176 13875 6696 18279 5623
3799
579 163 11109 10419 238
ÖSSZESEN
e Ft
4.sz. Táblázat tájékoztató adat
Megnevezés
Nem foglalk.személyek rend. rend.szoc.segély Egészségkár.szem.r.rendsz.szoc.segély Rendelkezére állási támogatás Közcélú munka Bérpótló juttatás Idıskoruak járadéka Normatív lakásfennt.támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Norm.rendsz.gyermekvéd.támogatás Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Közcélú fogl, saját rész Ut.tám.,Idısek buszb.,Okt.int-ben tan.,tart.b.gy Idıskoruak karácsonya Egyszeri fogl. Alkalmi m. Közlekedési( mozgáskorlátozottak) tám. Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezése Köztemetés Közgyógyellátás Pénzbeli k.,egyéb pénzbeli juttatások Önkorm.által saját hat.körban ny.term.b.ellátások Összesen:
IV..negyedév
420 621
450 8 370
1 905 21 347 5 624 7 500 1 687
29 640 7 200 14 000 26 540 157 000 6 750 77 280 9 588 38 192 1 053 2 745 3 750
Eredeti ei.
5.sz. Táblázat
Tény 12.31 E ft-ban 31 767 33 691 7 200 5 434 27 586 31 017 121 776 5 745 68 185 13 706 24 556 776 2 017 3 237 20 874 2 800 456 5 236 7 118 1 866 3 848 6 295 457 7 326 572 3 690 370 678
129 235 5 872 69 098 9 588 26 588 1 053 2 745 3 750 20 868 2 800 1 905 5 624 7 500 1 866 3 848 6 605 450 8 370 572 3 375 378 265
Módosított ei.
2011 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK
1/1. oldal
1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT A) Alulírott Végh Attila, a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı költségvetési szerv vezetıje jogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az elıírásoknak megfelelıen 2011. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belsı kontroll rendszerek szabályszerő, gazdaságos, hatékony és eredményes mőködésérıl. Gondoskodtam: –
a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerő igénybevételérıl, az alapító okiratban elıírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelı ellátásáról,
–
a rendelkezésre álló elıirányzatoknak a célnak megfelelı felhasználásáról,
–
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésérıl,
–
a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérıl, azok teljességérıl és hitelességérıl,
–
a gazdálkodási lehetıségek és a kötelezettségek összhangjáról,
–
az intézményi számviteli rendrıl.
Kijelentem, hogy –
a benyújtott beszámolók a jogszabályi elıírások szerint a valóságnak megfelelıen, átláthatóan, teljeskörően és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
–
olyan rendszert vezettem be, ami megfelelı bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerőségére és szabályszerőségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
–
a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelısségi körök meghatározása, mőködtetése, a vezetık a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítı eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitőzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységrıl a vezetıi beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belsı kontrollrendszerre vonatkozó elıírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: Kockázatkezelés: Kontrolltevékenységek: Információ és kommunikáció: Monitoring: Az általam vezetett szervezetnél a belsı kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetıje eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belsı kontrollok témakörében: igen – nem Kelt: Balmazújváros, 2012. április 18. P. H. Végh Attila aláírás B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: Kelt: Balmazújváros, 2012. április 18. P. H. ..............................................
aláírás
1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT A) Alulírott Molnárné Nemes Margit, a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetıje jogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az elıírásoknak megfelelıen 2011. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belsı kontroll rendszerek szabályszerő, gazdaságos, hatékony és eredményes mőködésérıl. Gondoskodtam: –
a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerő igénybevételérıl, az alapító okiratban elıírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelı ellátásáról,
–
a rendelkezésre álló elıirányzatoknak a célnak megfelelı felhasználásáról,
–
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésérıl,
–
a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérıl, azok teljességérıl és hitelességérıl,
–
a gazdálkodási lehetıségek és a kötelezettségek összhangjáról,
–
az intézményi számviteli rendrıl.
Kijelentem, hogy –
a benyújtott beszámolók a jogszabályi elıírások szerint a valóságnak megfelelıen, átláthatóan, teljeskörően és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
–
olyan rendszert vezettem be, ami megfelelı bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerőségére és szabályszerőségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
–
a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelısségi körök meghatározása, mőködtetése, a vezetık a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítı eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitőzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységrıl a vezetıi beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belsı kontrollrendszerre vonatkozó elıírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: Kockázatkezelés: Kontrolltevékenységek: Információ és kommunikáció: Monitoring: Az általam vezetett szervezetnél a belsı kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetıje eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belsı kontrollok témakörében: igen – nem Kelt: Balmazújváros, 2012. április 18. P. H. Molnárné Nemes Margit aláírás B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: Kelt: Balmazújváros, 2012. április 18. P. H. ..............................................
aláírás
1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT A) Alulírott Zsuposné Juhász Margit, a Balmazújvárosi Általános Iskola költségvetési szerv vezetıje jogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az elıírásoknak megfelelıen 2011. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belsı kontroll rendszerek szabályszerő, gazdaságos, hatékony és eredményes mőködésérıl. Gondoskodtam: –
a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerő igénybevételérıl, az alapító okiratban elıírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelı ellátásáról,
–
a rendelkezésre álló elıirányzatoknak a célnak megfelelı felhasználásáról,
–
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésérıl,
–
a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérıl, azok teljességérıl és hitelességérıl,
–
a gazdálkodási lehetıségek és a kötelezettségek összhangjáról,
–
az intézményi számviteli rendrıl.
Kijelentem, hogy –
a benyújtott beszámolók a jogszabályi elıírások szerint a valóságnak megfelelıen, átláthatóan, teljeskörően és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
–
olyan rendszert vezettem be, ami megfelelı bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerőségére és szabályszerőségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
–
a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelısségi körök meghatározása, mőködtetése, a vezetık a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítı eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitőzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységrıl a vezetıi beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belsı kontrollrendszerre vonatkozó elıírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: Kockázatkezelés: Kontrolltevékenységek: Információ és kommunikáció: Monitoring: Az általam vezetett szervezetnél a belsı kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetıje eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belsı kontrollok témakörében: igen – nem Kelt: Balmazújváros, 2012. április 18. P. H. Zsuposné Juhász Margit aláírás B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: Kelt: Balmazújváros, 2012. április 18. P. H. ..............................................
aláírás
1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT A) Alulírott Tóth János, a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény költségvetési szerv vezetıje jogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az elıírásoknak megfelelıen 2011. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belsı kontroll rendszerek szabályszerő, gazdaságos, hatékony és eredményes mőködésérıl. Gondoskodtam: –
a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerő igénybevételérıl, az alapító okiratban elıírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelı ellátásáról,
–
a rendelkezésre álló elıirányzatoknak a célnak megfelelı felhasználásáról,
–
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésérıl,
–
a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérıl, azok teljességérıl és hitelességérıl,
–
a gazdálkodási lehetıségek és a kötelezettségek összhangjáról,
–
az intézményi számviteli rendrıl.
Kijelentem, hogy –
a benyújtott beszámolók a jogszabályi elıírások szerint a valóságnak megfelelıen, átláthatóan, teljeskörően és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
–
olyan rendszert vezettem be, ami megfelelı bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerőségére és szabályszerőségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
–
a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelısségi körök meghatározása, mőködtetése, a vezetık a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítı eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitőzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységrıl a vezetıi beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belsı kontrollrendszerre vonatkozó elıírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: Kockázatkezelés: Kontrolltevékenységek: Információ és kommunikáció: Monitoring: Az általam vezetett szervezetnél a belsı kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetıje eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belsı kontrollok témakörében: igen – nem Kelt: Balmazújváros, 2012. április 18. P. H. Tóth János aláírás B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: Kelt: Balmazújváros, 2012. április 18. P. H. ..............................................
aláírás
1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT A) Alulírott Vezendi Andrásné az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény költségvetési szerv vezetıje jogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az elıírásoknak megfelelıen 2011. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belsı kontroll rendszerek szabályszerő, gazdaságos, hatékony és eredményes mőködésérıl. Gondoskodtam: –
a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerő igénybevételérıl, az alapító okiratban elıírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelı ellátásáról,
–
a rendelkezésre álló elıirányzatoknak a célnak megfelelı felhasználásáról,
–
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésérıl,
–
a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérıl, azok teljességérıl és hitelességérıl,
–
a gazdálkodási lehetıségek és a kötelezettségek összhangjáról,
–
az intézményi számviteli rendrıl.
Kijelentem, hogy –
a benyújtott beszámolók a jogszabályi elıírások szerint a valóságnak megfelelıen, átláthatóan, teljeskörően és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
–
olyan rendszert vezettem be, ami megfelelı bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerőségére és szabályszerőségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
–
a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelısségi körök meghatározása, mőködtetése, a vezetık a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítı eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitőzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységrıl a vezetıi beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belsı kontrollrendszerre vonatkozó elıírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: Kockázatkezelés: Kontrolltevékenységek: Információ és kommunikáció: Monitoring: Az általam vezetett szervezetnél a belsı kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetıje eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belsı kontrollok témakörében: igen – nem Kelt: Balmazújváros, 2012. április 18. P. H. Vezendi Andrásné aláírás B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: Kelt: Balmazújváros, 2012. április 18. P. H. ..............................................
aláírás
1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT A) Alulírott Dr. Veres Margit, a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetıje jogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az elıírásoknak megfelelıen 2011. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belsı kontroll rendszerek szabályszerő, gazdaságos, hatékony és eredményes mőködésérıl. Gondoskodtam: –
a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerő igénybevételérıl, az alapító okiratban elıírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelı ellátásáról,
–
a rendelkezésre álló elıirányzatoknak a célnak megfelelı felhasználásáról,
–
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésérıl,
–
a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérıl, azok teljességérıl és hitelességérıl,
–
a gazdálkodási lehetıségek és a kötelezettségek összhangjáról,
–
az intézményi számviteli rendrıl.
Kijelentem, hogy –
a benyújtott beszámolók a jogszabályi elıírások szerint a valóságnak megfelelıen, átláthatóan, teljeskörően és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
–
olyan rendszert vezettem be, ami megfelelı bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerőségére és szabályszerőségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
–
a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelısségi körök meghatározása, mőködtetése, a vezetık a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítı eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitőzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységrıl a vezetıi beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belsı kontrollrendszerre vonatkozó elıírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: Kockázatkezelés: Kontrolltevékenységek: Információ és kommunikáció: Monitoring: Az általam vezetett szervezetnél a belsı kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetıje eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belsı kontrollok témakörében: igen – nem Kelt: Balmazújváros, 2012. április 18. P. H. Dr. Veres Margit aláírás B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: Kelt: Balmazújváros, 2012. április 18. P. H. ..............................................
aláírás
Balmazújváros Város Polgármestere
Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı
ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2012. 04. 25-i ülésére, A város hulladékgazdálkodási programja 2012-2017 (Szeméttelep rekultivációja, szelektív hulladékgyőjtés, zöldhulladék kezelése, HHG Kft mőködése, beszámolója) tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2012. évi munkatervében szerepel a Város Hulladékgazdálkodási Programjának elkészítése. A Program tervezete összeállításra került, a felvázolt problémák megoldása a Cselekvési Tervben található. Az elıterjesztést mellékletét képezi a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. beszámolója. Határozati javaslat Balmazújváros Hulladékgazdálkodási Programja tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 81. § (1) bekezdésben, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 13. § (3) bek. és a 21. § (1) bekezdésében kapott felhalmozás alapján a város hulladékhelyzetének javításáról és a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.) beszámolójáról az alábbiakban határoz: 1.) Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város hulladékhelyzetének javítására, az elıterjesztés mellékletét képezı Hulladékgazdálkodási Programot: „a” alternatíva: elfogadja. „b” alternatíva: az alábbi kiegészítéssel fogadja el: _________________________________________________________________________ 2.) a Hajdúsági Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Hulladékgazdálkodási Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.) beszámolóját: „a” alternatíva: elfogadja. „b” alternatíva: az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
___________________________________________________________________________ Határidı: 2012. május 31. és folyamatos. Felelıs: Dr. Tiba István Polgármester, Dr. Veres Margit Jegyzı, Kalmár Zoltán Városgazdálkodási Kft. Ügyvezetı.
Dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette:
Emıdi Sándor osztályvezetı
BALMAZÚJVÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAMJA
Készítette: Varga László
Veszélyes hulladék: 1. Az ideiglenes veszélyeshulladék lerakóudvar Lászlóházán több évtizedig mőködött illegálisan és az elmúlt néhány évben többször cserélıdtek a tulajdonosok is. A tavalyi
évben
egy
megállapodás
kötött
a
Tiszántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség (továbbiakban: TIKÖTEVIFE) egy felszámolócég és egy debreceni pénzintézet a terület teljes rekultivációjára. 2011. decembere óta szállítják onnan a veszélyes hulladékot egy Miskolc melletti hulladéktárolóba. A folyó munkálatokat a TIKÖTEVIFE, a Katasztrófavédelem, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: HNPI)és a Polgármesteri Hivatal munkatársai szúrópróbaszerően ellenırzik. A rekultiváció végállapotának mőszaki tartalma még nem ismert.
Folyékony hulladék: 1. A város új szennyvíztisztító telepe 2006-ban megépült, megoldva ezzel a települési szennyvízproblémát. A telep teljesítménye átlagos napokon megfelelı. Nagyobb esızésekkor a csıhálózatba illegálisan bevezetett esıvíz miatt, a rendszer telítıdik és az esıvízzel keveredett tisztítatlan szennyvíz kijut a befogadóba, ami a TIKÖTEVIFE bírságát vonja maga után. 2. A folyékony hulladéktároló rekultivációja 2010-ben befejezıdött, a régi beton medencék helyett idıszakos vízborítottságú vizes élıhely került kialakításra, jelenleg a területen legeltetés folyik. 3. A régi oxidációs tisztítású szennyvíz ülepítı tó törvényi szabályozással az Önkormányzat tulajdonába fog kerülni. A terület rendezetlen állapotának javítására számos terv született már, ezt
különbözı hatóságokkal (TIKÖTEVIFE, HNPI)
egyeztetve kell megoldania. A szürke vizes tároló, záportározó, turisztikai látványosság hármasból kell egy komplex tervet elfogadtatni az érintettekkel. Jelenleg még a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. tulajdonában van. A Vízmő pályázni szeretne a rekultivációra.
Szilárd hulladék: 1. A települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja a tervek szerint hamarosan elkezdıdik, melynek beruházója a Hajdúböszörményi Hulladékhsznosító Társulás. 2. A várost szegélyezı területeken az illegális hulladéklerakó felszámolása megtörtént az Önkormányzat és a BaKCso Egyesület közös pályázatainak köszönhetıen. A területek utóellenırzését civil aktivisták, mezıırök, polgárırök és a közterületfelügyelık végzik. 3. 2012. tavaszára megszüntetésre került a gyepmesteri telepen évek alatt felhalmozott, illegálisan kialakított hulladéklerakó telephely. A területrıl több mint 1500 tonna kommunális hulladék került elszállításra. Befejezıdtek a terület földmunkái és folyamatosan zajlik a felhalmozott gallyak aprítása. 4. Megoldódni
látszik
a
Keleti
fıcsatorna
melletti
ingatlanoktól
történı
szemétszállítás. A kihelyezett konténerek helyett a Városgazdálkodási Kft. jármővei fogják
az
ingatlanoktól
összegyőjteni
a
hulladékot
és
a
Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Kft jármőveibe kerül még ott, a Keleti parton átrakásra, ennek az elszállítását a HHG fogja végezni. 5. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.( továbbiakban : BVNK Kft) feladatai között szerepel a hulladék összegyőjtése, viszont nem rendelkeznek hulladékszállítási engedéllyel, ennek megoldása a BVNK Kft. feladata. 6. A közmunkások, közérdekő munkára kötelezettek által a belterületen összegyőjtött kommunális hulladékokat szelektíven kellene győjteni, ezzel csökkenthetı a város hulladékszállítási költsége. 7. A szelektív hulladékgyőjtı szigetek száma városunkban 22. Ezek számát érdemes lenne növelni illetve az ürítésük gyakoriságát növelni.
8. Egyedüli intézményként a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény bevezette a szelektív hulladékgyőjtést, ez követendı példa lehet az intézményeinkben, hiszen jelentıs megtakarítás érhetı el a szemétszállítás költségében.
Zöld hulladékok – zöld javak: 1. A városban jelentıs mennyiségő fő, falevél, gally keletkezik évente, melyeket a település nem használ ki. 2. Veres Péter Emlékparból 2008. óta a kikerülı invazív fafajok, cserjék kivágás után aprításra kerülnek, majd az apríték visszakerül a park tanösvényeire. 3. A kerékpárút nyomvonalába esı fák aprításra kerültek 2011-ben, az így keletkezett mulcs a Kossuth téri park virágágyásaiba került kihelyezésre, ezzel javítottuk a talajt és igazán impozáns képet adtunk a területnek. 4. A temetıkbıl és a belterületi metszésekbıl lekerülı gallyak folyamatos aprítása zajlik, az így összegyőjtött aprítékot a Polgármesteri Hivatalba beállított aprítékkazánban tudjuk hasznosítani, rásegítve ezzel a gázfőtésre. 5. Városunkban közel 500db, 1m3-es komposztáló ládát osztottunk ki a kertes házak tulajdonosainak és intézményeinknek. 6. A megtisztított gyepmesteri telep alkalmas egy zöldhulladék győjtı telephely kialakítására és egy 5000 tonna/év kapacitású komposztáló telep kialakítására, így a fent felsorolt már mőködı hasznosítási módok mellett a falevelet, levágott füvet is tudnánk újrahasznosítani.
CSELEKVÉSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAMHOZ
Veszélyes hulladék
1./ Veszélyes hulladék Sorsz. FELADATOT KIVÁLTÓ OK 1
CÉL
Hulladék lerakó Hulladékok elszállítása rekultivációja megfelelıen történjen
FELADAT
HATÁRIDİ
FELELİS(-ÖK)
Hulladékok elhordásának ellenırzése
Folyamatos, az elhordás végéig
jegyzı
Oldal 1
Folyékony hulladék
2./ Folyékony hulladék Sorsz. FELADATOT KIVÁLTÓ OK 1
Szennyvíztisztító tavak rekultivációja
CÉL
FELADAT
HATÁRIDİ
FELELİS(-ÖK)
Vizes élıhely, ökoturisztikai látványosság kialakítása
Egyeztetés az üzemeltetıvel, engedélyezı hatóságokkal
Folyamatos
polgármester
Oldal 2
Szilárd hulladék
3./ Szilárd hulladék Sorsz. FELADATOT KIVÁLTÓ OK 1
2
3
CÉL
Hulladékok elszállítása Hulladék lerakó rekultivációja megfelelıen történjen
HATÁRIDİ
FELELİS(-ÖK)
Hulladékok elhordásának ellenırzése
Folyamatos, az elhordás végéig
jegyzı
Önkormányzati utak az elhordás során sérülnek
Az megfelelı helyreállítása
A helyreállítás ellenırzése
Folyamatos, a helyreállítás végéig
jegyzı
Illegális hulladéklerakók újratermelıdhetnek
Újratermelıdés megakadályozása
Helyszínek ellenırzése
Folyamatos
jegyzı
Hulladékok elhordásának megszervezése
Folyamatos
VG Kft. ügyvezetıje
Hulladékszállítási engedély megszerzése
Folyamatos
VG Kft. ügyvezetıje
4 Keleti-Fıcsatorna mellett a Hulladékok elszállítása szemétszállítás nem megoldott megfelelıen történjen 5
FELADAT
Belterületi hulladékszállítás jogszerőtlen
Jogilag rendezett legyen a hulladékszállítás
Oldal 3
Szelektív hulladék
4./ Szelektív hulladék Sorsz. FELADATOT KIVÁLTÓ OK
CÉL
FELADAT
HATÁRIDİ
FELELİS(-ÖK)
1
Kevés a hulladékgyőjtı sziget
Megfelelı számú sziget Pályázati források felkutatása Folyamatos kialakítása
2
Nem megfelelı a hulladékgyőjtı szigetek környezete
Megfelelı környezet kialakítása, megırzése
Szigetek ellenırzése
Folyamatos
jegyzı
Nem megfelelı a győjtıszigetek ürítése
Megfelelı gyakoriságú ürítés
Egyeztetés a HHG-val
Folyamatos
jegyzı
Nem megfelelı a győjtıszigetek használata
Megfelelı lakossági használat
Szigetek ellenırzése, a használat megtanítása
Folyamatos
jegyzı
Intézményekben nincs szelektív hulladékgyőjtés
Intézményekben a szelektív hulladékgyőjtés bevezetése
Pályázati források felkutatása, szigetek kialakítása, egyeztetés a HHG-val
Folyamatos
polgármeter
3
4
5
Oldal 4
polgármester
Zöld hulladék
5./ Zöld hulladék Sorsz. FELADATOT KIVÁLTÓ OK 1
Tájidegen növényfajok Veres P. emlékparkban 3 Kossuth téri park virágágyai védtelenek
5
FELADAT
HATÁRIDİ
FELELİS(-ÖK)
Pályázati források felkutatása
Folyamatos
polgármester
Invazív fajok írtása, aprítása, elhelyezése
Folyamatos
jegyzı
Kossuth téri park Belterületi növénykezelés virágágyai védelme, növénymaradványainak aprítása, gyommentesen tartása virágágyásra helyezése
Folyamatos
VG Kft. ügyvezetıje
Nem kellıen hasznosítjuk Zöld javaink megfelelı a zöld javainkat hasznosítása
2
4
CÉL
Veres P. emlékpark tanösvényeinek mulcsozása
Hivatal gázfogyasztása magas
Fogyasztás csökkentése
Belterületi növénykezelés növénymaradványainak aprítása, biomasszakazánban elégetése
Folyamatos
VG Kft. ügyvezetıje
Nincs a városnak komposztáló telepe
Komposztáló telep kialakítása
Pályázati források felkutatása
Folyamatos
polgármester
Oldal 5
-1-
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.
2011. ÉVI BESZÁMOLÓ 1./ BEVEZETÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2011-ben működésének és üzleti tevékenységének 7. évét kezdte el. Hétévi működés után elmondhatjuk, hogy a cég teljesítménye - ezzel együtt az árbevétel és az eredmény - dinamikusan növekedett: az összes árbevétel 75%-kal (ezen belül a nettó árbevétel közel 90%-kal), az adózatlan eredmény pedig 3,5-ször nagyobb, mint a 2005-ös induló évben volt. 2011-ben már nem volt dinamikus a növekedés, leginkább úgy jellemezhetjük, hogy a szerény növekedés éve volt. A bevételek 71 %-át kitevő lakosság hulladékszállítás díjbevétele 7,8%-kal, az éves nettó árbevétel pedig 8,5%-kal növekedett. Bár az üzemelési költségek jelentős mértékben növekedtek, az adózatlan nyereség is mintegy 12%-kal növekedett. Az előző évek felhalmozott eredménye jóvoltából a pénzügyi helyzet kedvezően alakult és stabil maradt, sőt jelentős a pénztartalékunk keletkezett. A HHG Kft. jó pénzügyi helyzete ellenére is, a menedzsmentnek egyre nyomasztóbb gondot jelent a már szinte kezelhetetlen mértékű kintlévőségek – túlnyomó részben lakossági hulladékszállítási díjak - behajtásának megoldatlansága. Jelenleg már 226,5 millió Ft-ot tesz ki az 180 napon túli díjhátralékok összege. Mivel a behajtás kulcsa a települések polgármesteri hivatalai (konkrétan a Jegyző) kezében van, így a tulajdonosokat képviselő önkormányzati vezetőktől várjuk – a Tulajdonosi Közgyűlés határozata alapján -- a megfelelő és hatékony intézkedést. Társaságunk jó hírnevét szolgálta, hogy 2011. aug. 20-án második alkalommal vettünk részt a Debreceni Virágkarneválon. A felvonultatott és kiállított virág kocsival valamint a bemutatott kompozícióval elnyertük a zsűri és a közönség első díját. Ezáltal komoly sikert és elismerést szereztünk a Kft-nek és egyúttal Hajdúböszörmény Városnak is. Az összefoglaló megállapítások után a Kft. árbevételeit, költségeit és a megvalósult beruházásait elemezzük, majd a munkaerő állományról, a pénzügyi helyzetről valamint az eredményről adunk áttekintést.
1./ AZ ÁRBEVÉTELEK ALAKULÁSA A HHG. Kft. árbevételének túlnyomó részét a települési kommunális hulladékszállítás díjbevételei képezik. A lakossági szemétdíjakat az egyes önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási szerződésekben (a Tulajdonosi Közgyűlés határozata alapján) rögzített szolgáltatási díjaknak megfelelően számlázzuk. 2011. március 01-től a lakossági hulladékszállítási díjtételek a Tulajdonosi Közgyűlés határozata alapján 8%-os mértékben növekedtek. Így a lakossági kötelező hulladékszállítás díja 2011. március 1-től havonként egységesen, 1 háztartásra vetítve 1.102,- Ft +Áfa, ezen belül pedig 1 db 120 l-es edény ürítése 259,- Ft + Áfa lett. (A havidíj 1 db 120 l-es hulladékgyűjtő edény heti egyszeri ürítési díját jelenti.) Ezen kívül 135,- Ft + áfa-ra növekedett a díjbeszedés (nyomdai, postázási és bankköltség) különdíja. A külső beszállítók lerakási díjtételei az előző évi infláció mértékével összhangban, 5%-kal lettek növelve. Így kommunális hulladék lerakás díja 9828,- Ft + Áfa, az építési törmelék elhelyezési díja 982,- Ft + Áfa lett tonnánként.
-2A vállalkozások és közületek hulladékszállítás díja, ezen belül az 1100 l-es konténerek egyszeri ürítési díja is 5%-kal növekedett: így 2011. március 1-től 2.344,- Ft + áfa, havonta pedig 10.066,- Ft+áfa az érvényes szolgáltatási díj. Az egyes önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján a lakossági szemétdíjak beszedése kétféle módon valósult meg: - Lakossági ügyfelenként (háztartásonként), kéthavonta történő egyedi kiszámlázással, - Településenként egy összegben, a polgármesteri hivatalok által megadott háztartások száma alapján havonta egy számlát állítottunk ki az érintett önkormányzatok részére. Ezek: Hajdúnánás és Polgár városok valamint Bocskaikert község. LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJBEVÉTELEK ALAKULÁSA Az egyedi kiszámlázással beszedett szemétdíjakból településenként 2011-ben az alábbi bevételek keletkeztek – összehasonlítva a 2010.évi bázissal. Megnevezés Hajdúböszörmény Balmazújváros Hajdúhadház Hajdúdorog Téglás Görbeháza Hortobágy Újszentmargita Tiszagyulaháza Újtikos Folyás ÖSSZESEN:
2010. év tény (ezer Ft) 132.933 77.636 50.484 35.192 25.269 11.114 7.703 7.775 3.967 4.591 1.556 358.220
2011. év tény (ezer Ft) 141.577 83.831 55.446 37.549 27.472 11.885 8.555 8.472 4.194 4.817 1.673 385.471
Index % (2010 = 100) 106,5 108,0 109,8 106,7 108,7 106,9 111,0 109,0 105,7 104,9 107,5 107,6
A településenként egy összegben kiszámlázott szemétdíjakból 2011-ben az alábbi összegű árbevételek realizálódtak. Megnevezés Hajdúnánás Polgár Bocskaikert ÖSSZESEN:
2010.évi tény (ezer Ft) 78.485 39.532 11.650 129.667
2011. évi tény (ezer Ft) 85.592 42.991 13.689 142.272
Index % (2010 = 100) 109,1 108,7 117,5 109,7
Látható, hogy a 2010. évi bázishoz viszonyítva átlagosan a díjemelés mértékéhez hasonló 8,2%-os volt a növekedés. Ezen belül az egyes településeknél voltak eltérések attól függően, hogy a háztartások (a lakosság) száma növekedett vagy csökkent. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy 2009. évtől kezdtük elszámolni az árbevétel terhére településenként, a hulladéklerakó telep jövőbeni rekultivációjára elkülönített összeget, rekultivációs alapképzés (költség) címen. Ennek értéke 2011-ben 42,5 millió Ft, amely közel 5,- millió Ft-tal kevesebb volt az előző évitől. (Ezzel az összeggel arányosan csökkentettük – az adózási előírásoknak megfelelően - az egyes települések hulladékgyűjtésből származó árbevételét.) A lakossági kötelező szemétszállítás 2011. évi összes árbevétele 527,7 millió Ft volt, amely 8,2%kal nagyobb volt az előző évi összegtől.
-3-
MEGRENDELÉSES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS BEVÉTELEI A megrendeléses szemétszállítás keretében számoljuk el a vállalkozások valamint hivatalok és intézmények részére, bejelentés alapján végzett hulladékszállítás díjbevételeit. Mivel ez a hulladékszállítási forma rendszeres, ezeket a szolgáltatásokat a megrendelővel kötött szerződés alapján végezzük. Törekszünk arra, hogy az egyes önkormányzatok rendeletben tegyék kötelezővé minden vállalkozásnak a hulladékszállításra vonatkozó szerződéskötést, mivel bármilyen tevékenység során keletkezik szemét. (Ezzel el lehetne kerülni a külterületi illegális hulladéklerakást.) A megrendeléses hulladékszállítási szolgáltatások díjait saját belátásunk szerint, szabadon állapíthatjuk meg. Ezeket a díjakat 2011-ben a lakossági díjaktól eltérően, a 2010. évitől kisebb mértékben, átlagosan 5%-kal emeltük. Az egyes településeken – hasonló méret illetve lélekszám mellett is - igen nagy az eltérés a vállalkozói szemétdíj bevételek között, ami részben abból adódik, hogy a működő cégek, magánvállalkozók számában (ezen belül egyedi méretükben) nagy a különbség. Ezen kívül a 2011. évi árbevétel alakulásában is jelentős a különbség attól függően, hogy új vállalkozások alakultak vagy régiek megszűntek Településenként az alábbiak szerint alakultak a megrendeléses szemétdíjak. Megnevezés Hajdúböszörmény Balmazújváros Hajdúnánás Hajdúhadház Hajdúdorog Polgár Téglás Bocskaikert Görbeháza Hortobágy Újszentmargita Tiszagyulaháza Újtikos Folyás Települések össz.:
2010. évi tény (e Ft) 42.528 14.308 10.514 8.070 7.180 7.057 4.047 1.021 3.104 2.685 1.549 438 309 192 103.002
2011. évi tény (e Ft) 43.332 16.728 12.008 7.520 7.424 7.331 3.899 1.253 3.306 3.162 1.810 471 495 205 108.944
Index % (2010=100) 101,9 116,9 114,2 93,2 103,4 103,9 96,3 122,8 106,5 117,8 116,8 107,5 160,2 106,8 105,8
A táblázatból kitűnik, hogy 2011-ben átlagosan 5,8%-os volt a növekedés. Ettől jóval nagyobb mértékű, 14–22 % körüli volt a bevétel növekedés Balmazújváros, Hajdúnánás, Bocskaikert, Hortobágy, Újtikos és Újszentmargita esetében, amely a nagyobb számú vállalkozói megrendelésekből keletkezett. Stagnálás volt Hajdúböszörmény esetében és jelentős csökkenés következett be Hajdúhadházon valamint Tégláson, amelynek oka, hogy néhány kisebb vállalkozás megszűnt vagy csökkent a teljesítménye. A vállalkozások és intézmények által igénybevett, megrendeléses hulladékszállítás 2011. évi összes árbevétele meghaladta a 108,9 millió Ft-ot, amely közel 6,- millió Ft-tal volt nagyobb a 2010. évi összegtől. A lakossági és közületi hulladékszállítás 2011. évi összes árbevétele 636,7 millió Ft volt, amely 7,8%-kal nagyobb volt az előző bázisév összegétől.
-4A HULLADÉKLERAKÓ TELEP ÁRBEVÉTELE Hajdúböszörmény külterületén, a Czégényi úton üzemelő térségi Hulladéklerakó Telepen kétféle tevékenységből keletkezik árbevétel. A hulladékszállítási és elhelyezési díjon kívül legfontosabb bevételszerző tevékenység a telepre beszállított kommunális hulladék hasznosítása. Az itt realizált bevétel lényegében a Hulladéklerakó Telep üzemszerű működésének az eredménye. Ezt szolgálja a telepen ilyen célra létesült válogató csarnok és berendezések: a válogató gépsor és a hulladékbálázó. A válogató gépsorra kerül a szelektíven gyűjtött hulladék. Ezen kívül a vegyesen beszállított szemétből kézi válogatással is gyűjtenek hasznosítható hulladékot (elsősorban PET- palackot és nem betétdíjas üveget). A Hulladéklerakó Telep egyik bevételi forrása tehát a szelektíven gyűjtött, kiválogatott és másodlagos nyersanyagként értékesített hulladék árbevétele, amely 2011-ben az ÖKOPACK-tól kapott támogatási összeggel együtt 43,- millió Ft volt. Ez az összeg 23,4%-kal, 8,2 millió Ft-tal nagyobb volt, mint az előző évi hulladékhasznosítási árbevétel. A másik bevételi forrás: a telepre magánszemélyek és vállalkozók által kiszállított hulladék elhelyezési díja. Ebből a különszolgáltatásból 2011-ben 43,3 millió Ft árbevételt realizált a Kft., amely szintén nagyobb volt 8,3 millió Ft-tal a 2010. évi összegtől. A Hulladéklerakó Telepen 2011-ben hulladékhasznosításból és elhelyezésből közvetlenül előállított árbevétel összesen 86,4 millió Ft volt, 4,5 mó Ft-tal meghaladta a 2010. évit. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE A HHG. Kft. által 2011-ben az alaptevékenységen kívül végzett egyéb üzleti tevékenységekből összesen 9,5 millió Ft árbevétele keletkezett. Ebből a Városgazdálkodási Kft. részére a cég alkalmazottaival 2011-ben végzett téli köztisztasági munkák árbevétele megközelítette a 3,94 millió Ft-ot, amely az előző évitől közel 1,- millió Ft-tal kisebb összegű volt. Az egyéb tevékenységek közül 2011-ben hulladékgyűjtő edények és fóliazsákok értékesítéséből 1,92 mó Ft árbevétel, amely 45%-kal növekedett. A Kft tulajdonában levő túra-autóbusszal végzett bevételszerző tevékenységből 1,85 millió Ft árbevételt eredményezett. Különféle egyéb tevékenységből 1,47 mó Ft volt az árbevétel. Pénzügyi műveletekből a 2011-ben, különböző időszakokra lekötött bankbetétek és értékpapírok után közel 9,7 millió Ft bevételünk volt, amely 4,- millió Ft-tal nagyobb volt, mint az előző évi. Ebből 4,3 mó Ft a kamatbevétel és 5,4 mó Ft volt az értékpapírok hozama illetve árfolyamnyeresége. A különféle egyéb bevételek összege 4,6 millió Ft volt, amely 2,5 mó Ft-tal volt kevesebb az előző évitől. Ebből 1,7 mó Ft volt a költségvetéssel elszámolt támogatás, amelynek nagy részét az innovációs járulék terhére elszámolt 1,65 mó Ft, kutatási tanulmányra fordított összeg képezte.
********
A HHG. Kft. 2011. évi összes bevétele 746.789 ezer Ft, amely 9,1%-kal és 62,- mó Ft-tal volt több a 2009. évitől. A gazdasági tevékenységek nettó árbevétele 732.501 ezer Ft. Ez az összeg hasonló mértékben, 60,8 millió Ft-tal volt nagyobb, mint a 2010. évi nettó árbevétel.
-5-
2./ A KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA A Kft. működési költségeinek legnagyobb részét a hulladékszállítás, a hulladéklerakó telep üzemelés valamint a központi irányítás költségei adják. A fenti legfontosabb költséghelyeken az alábbiak szerint alakultak a költségek. Költséghely Hulladékszállítás költsége Hulladéklerakó Telep költsége Központi irányítás költsége Saját rezsis beruházás önköltsége Egyéb tevékenység költsége KÖLTSÉGEK összesen:
2010. év (ezer Ft) 275.403 172.244 56.201 51.142 4.907 559.897
2011. év (ezer Ft) 284.808 181.724 61.942 29.117 14.488 572.079
Index (2010=100) 103,4 105,5 110,2 56,9 295,3 106,7
A Kft. 2011. évi összes költsége 572.079 ezer Ft volt, amely (leszámítva a saját rezsis beruházások bekerülési költségét) 6,7%-kal volt nagyobb a 2010. évi bázis összegénél. Az összes költség és különösen a főtevékenységek költségei jóval kisebb mértékben nőttek, mint a bevételek. Az egyéb tevékenységek nagymértékű költségnövekedése a buszüzemeltetés költségei miatt következett be, mivel korábban nem volt ilyen tevékenység. Az alábbiakban költség-nemenként értékeljük a 2011. évi ráfordításokat, a 2010. évi bázis összegekhez viszonyítva. ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK Ebbe a költségkategóriába tartoznak az anyagi költségek, az igénybevett és az egyéb anyagjellegű szolgáltatások, amelyeket az alábbi táblázatban részletezünk. Költségnem Műszaki anyag Építési anyag Üzemanyag Villanyáram –és gázdíj Egyéb anyag, fogyóeszk. Anyagköltség összesen: Bérleti – és lízingdíjak Szállítási költség Építési szolgáltatás Javítási és szerviz költség. Szakértői díjak Hirdetés, reklám Utazási, kiküldetés költség Egyéb igénybevett szolgált.-ok Igénybevett szolg.össz.: Posta és telefon kts. Bankköltség Egyéb szolg. (biztosít., hat. díj) Egyéb szolgált. összesen: ANYAGJELL. KTS. össz.:
2010. év (ezer Ft) 28.945 21.733 40.813 4.084 6.070 101.645 68.162 34.134 26.782 33.559 11.080 5.805 2.974 12.087 194.583 9.660 10.429 5.153 25.242 321.470
2011. év (ezer Ft) 27.433 16.149 50.927 4.330 7.166 106.005 69.481 28.934 8.264 26.613 12.603 6.069 3.482 9.155 164.601 11.284 11.720 6.348 29.352 299.958
Index (2010=100) 94,7 74,3 124,8 106,0 118,1 104,3 101,9 84,8 30,9 79,3 113,7 104,6 117,1 75,7 84,6 116,8 112,4 123,2 116,3 93,3
-6-
Az ANYAGI KÖLTSÉGEK 2011. évi összege 106,- millió Ft, amely az előző évit mindössze 4,3%-kal haladta meg. A beruházási anyag költségével korrigálva is csak 12,5%-os volt az anyagi költségnövekedés. Ennek túlnyomó részét, az üzemanyag-felhasználás költségének közel 25%-os (10,1 mó Ft összegű) növekedése tette ki. Ez elsősorban az üzemanyagárak növekedése valamint az elszállított nagyobb mennyiségű hulladék és így nagyobb szállítási teljesítmény miatt következett be. A műszaki anyag költség közel 5%-kal csökkent, mivel az újra hasznosítható nyersanyag felvásárlásának értéke az egyéb anyagok között lett elszámolva és annak a költségét 18,1%-kal növelte. A villany - és gázenergia költsége átlagos mértékben, 6%-kal növekedett, amely az inflációnak megfelelő díjemelésből adódott. Az IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK 2011. évi teljes költsége 164,6 millió Ft, amely 30 millió Ft-tal, 15,4 %-kal csökkent a 2010. évihez képest és ez nagyon pozitívan befolyásolta az éves eredményt. Ezen belül a 26,6 millió Ft összegű javítási - és szervizköltség 7,- mó Ft-tal, több mint 20%-kal csökkent a 2010. évihez képest. Legnagyobb összegű költséget a bérleti díjak tették ki, amely 69,5 millió Ft volt. Ebből a H. SZ. Hl. Társulásnak a hulladéklerakó telep építményei és gépi berendezései használatáért 44,- millió Ft-ot fizetett a HHG. Kft. A bérlet díjak többi részét a Városgazdálkodási Kft-től bérbevett gépjárművek, telephely és irodaépület üzemeltetési és használati díja képezi. Ezek a költségek kismértékben, alig 2%-kal 1,3 millió Ft-tal növekedtek. Jelentős mértékben, több mint 15%-kal csökkent a szállítási költség is, amelynek összege 2011-ben összesen 28,9 millió Ft volt. Ennek túlnyomó részét a HHG. Kft. gépjárművével hulladékszállítást végző önkormányzati vállalkozás, a Polgári Városgondnokság, által kiszámlázott szolgáltatási díjak adták. A szakértői díjak összege 12,6 millió Ft volt és a beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési költségek növekedése miatt haladták meg 1,5 mó Ft-tal az előző évi összeget 2011-ben a reklámra és hirdetésekre fordított költség 6,1 millió Ft volt, amely kismértékben, 4,5%-kal növekedett és az összeg túlnyomó részét a virágkarneváli költség jelentette. A HHG Kft ugyanis 2011. aug. 20-án már második alkalommal, egy virág kocsival, ill. kompozícióval részt vett a Debreceni Virágkarneválon, amely 3,7 millió Ft-ba került. Az utazási, kiküldetési költségek, amelyek nagyobb részben az egyes munkavállalók hivatali célú, saját szgk. használatának költségeit jelentik, 17,1%-kal növekedtek, az üzemanyagár növekedése következtében. Az anyagjellegű egyéb igénybevett szolgáltatások költsége 9,2 millió Ft volt, amely jelentős mértékben, 2,9 millió Ft-tal csökkent az előző évihez viszonyítva. Ezekből a szolgáltatásokból 4,1 mó Ft-ot fordítottunk vagyonvédelemre (telepőrzésre). Ezen kívül szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban kutatási tanulmány készítésére 1,6 mó Ft-ot valamint környezetvédelmi vizsgálatokra 1,3 mó Ft-ot fordítottunk. Az EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK költségei 29,4 millió Ft-ot tettek ki, amely összeg kismértékben 16,3%kal növekedett egy év alatt. Ezen belül bankköltség 11,7 millió Ft volt, amely 12,4%-kal növekedett, a 11,3 millió Ft összegű posta- és telefonköltség pedig 16,8%-kal lett nagyobb az előző évihez képest. Mindkét költségtényező növekedése a lakossági ügyfeleknek elküldött, éves szinten százezres nagyságrendű számla-mennyiség növekedésével van összefüggésben.
-7SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK A személyi költségeket a bérköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések képezik. Ezen költségek 2011. évben felmerült összege 205,5 millió Ft volt. A személyi költségek teljes összegét a Kft. által foglalkoztatott 58 fő teljes munkaidős, főállású és 12 fő részmunkaidős alkalmazott munkabérének költsége jelenti. A társaság 2011. évi BÉRKÖLTSÉGE 146,- millió Ft volt. A bérköltség jelentős mértékben, 10,4% -kal növekedett a 2010. évihez viszonyítva. Ez a növekedés az üzleti tervben jóváhagyott 5,7%-os béremelésen túl több, terven felüli nagyobb összegű bérkifizetés hatására alakult ki. Ilyenek voltak a 2011-ben három dolgozónk nyugdíjba vonulásával kapcsolatban elszámolt többlet bérek összege. Ezen kívül az ügyvezető előző évi 3,8 mó Ft összegű prémiuma 2011-ben lett költségként elszámolva . A BÉRJÁRULÉKOK költsége a TB- járulékból valamint az egészségügyi, szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásból tevődik össze. Ezek 2011. évi összege 42,9 millió Ft volt, amely a bérköltségtől kisebb mértékben, 8,2%-kal növekedett. A BÉRJELLEGŰ EGYÉB kifizetések 2011. évi összege 16,5 millió Ft volt, amely 33,4%-kal, 4,1 millió Ft-tal nagyobb volt, mint az előző évben és elsősorban a munkavállalói juttatások növelését szolgálták. Ebből étkezési térítésre 7,5 millió Ft-ot az előző évitől 1,9 mó Ft-tal nagyobb összeget fordítottunk. Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjra 2,- millió Ft-ot; jóléti és szociális juttatásokra pedig közel 1,6 millió Ft-ot, 400 ezer Ft-tal többet fordítottunk. Reprezentációs kiadásokra 2,6 mó Ft-ot költöttünk, 1,1 mó Ft-tal nagyobb összeget, mint az előző évben. A gépjárművezetők üzemanyag megtakarítására 1,7 mó Ft-ot fizettünk ki, amely az üzemanyagár változással arányosan növekedett. Betegszabadságra (a kft-t terhelő táppénzre) 0,62 mó Ft-ot fizettünk ki 2011-ben, amely az előző évihez hasonló összegű volt. AMORTIZÁCIÓ ÉS A BERUHÁZÁSOK A HHG. Kft. alapításakor tárgyi eszközök nem kerültek be apportként (nem növelték az alaptőkét). Így az amortizációs költségeket csupán a 2005. évtől beszerzett illetve megvalósított tárgyi eszközök után valamint a 2008. év végére megvalósult hulladéklerakó telep bővítésének tárgyi eszköz értéke után lehet felszámítani. Miután üzembe helyeztük a kibővített hulladéklerakót és nagy értékű gépjárműveket vásároltunk, 2009ben és 2010-ben ugrásszerűen megnőtt az amortizáció összege. 2011-ben is jelentős mértékben 13,2%-kal növekedett az amortizáció és 66,7 millió Ft értékcsökkenési leírást számoltunk el az év folyamán. Ez az összeg 13,2%-kal nőtt a 2010. évihez viszonyítva. A 2011. év folyamán beruházási kiadásokra mintegy 136,4 millió Ft-ot fordítottunk, amely összeg a 2010. évitől 44,2 millió Ft-tal nagyobb volt. Múlt évben a beruházások nagy részét hulladékgyűjtő gépjármű beszerzésére valamint a központi telephely építményeinek fejlesztésére, bővítésére fordítottuk és nagyobbrészt saját pénzeszközökből valósítottuk meg. A kedvező finanszírozást kihasználva, a 2 db hulladékgyűjtő gépjármű beszerzését pénzügyi lízinggel bonyolítottuk le (3 éves futamidővel és 20 % önerő biztosítása mellett). A beruházási összegből 2011-ben jelentősebb értékű építési munkák és eszközbeszerzések az alábbiak voltak: •
68,5 millió Ft értékben 1db IVECO és 1 db MERCEDES gyártmányú hulladékgyűjtő gépjármű beszerzése;
-8• • • • • • • •
22,3 millió Ft értékben a központi telephelyen új garázsépítés valamint felújítás 8 db gépjármű elhelyezése céljából, saját rezsis kivitelezéssel; 21,3 millió Ft értékben a központi telephely úthálózatának felújítása és bővítése; 8,- millió Ft értékben gépjármű-diagnosztikai berendezés telepítése a központi műhelyépületben; 4,56 millió Ft értékben a Hulladéklerakó Telepen raktár-garázsépítés, szintén saját rezsis kivitelezéssel (befejezetlen); 3,7 millió Ft értékben 1 db cégautó (FORD Focus) vásárlása; 2,3 millió Ft értékben 30 m3-es szelektív hulladéktároló és szállító konténer beszerzése; 1,3 millió Ft értékben 2 db fűnyíró traktor vásárlása; 0,98 millió Ft értékben 1 db szervestrágya-szóró pótkocsi vásárlása.
KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Az egyéb ráfordítások teljes összege 2011-ben 25,04 millió Ft volt, amely az előző évihez hasonló összegű volt. Ebből a legnagyobb összeget, 15,3 millió Ft-ot a helyi adók (iparűzési adó és gépjárműadó) tették ki., amely összeg 2,5 millió Ft-tal kevesebb volt a 2010. évitől. Behajthatatlan követelések leírására 4,8 millió Ft-ot fordítottunk. Ezen kívül a költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítésére: innovációs járulékra valamint a természetbeni juttatásokat terhelő szja-ra 4,45 mó Ft-ot fizettünk ki.. A pénzügyi ráfordítások 2011. évi összege 20,5 millió Ft volt, amely nagyobb részben a lízingelt gépjárművek lízingdíjaiból tevődött össze és közel kétszerese volt az előző évinek. Ebből kamatokra az előző évitől jóval kisebb összeget 7,4 mó Ft-ot, árfolyamveszteségre viszont a 2010. évnek közel kétszeresét 13,1 millió Ft-ot költöttünk. Ez a nagy összeg a korábban igénybevett devizaalapú lízing megnövekvő törlesztő-részletei miatt valamint a hosszú ideig gyenge Ft-árfolyam következtében alakult ki. A rendkívüli ráfordítások összege 7,5 millió Ft volt, amelyet a HTE-nek látványsportok támogatására adtunk. (2011-től törvény teszi lehetővé, hogy ezen a jogcímen a társasági adóból illetve adóelőlegből támogatást nyújtsunk sportegyesületeknek.)
3./ MUNKAÜGYI HELYZET A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. a Czégényi úton levő Hulladéklerakó Telepén valamint a Radnóti u. 1. alatti központi telephelyén és irodájában a 2011. év folyamán átlagosan 60 fő teljes munkaidős alkalmazottat valamint 13 fő részmunkaidős munkatársat foglalkoztatott. Az alkalmazottak összetétele munkakörök szerint valamint az 1 főre jutó munkabér átlagosan az alábbiak szerint alakult. Megnevezés Teljes munkaidős létszám: ebből: hulladéklerakó telep Szállítás (gépjárművezetők, rakodók) Fizikai állomány összesen: Szellemi foglalkozású összesen: Részmunkaidős foglalkoztatás Állományi létszám összesen: 1 főre jutó teljes m. idős átlagbér (Ft/hó) ebből: fizikai állomány (Ft/hó)
2010. tény (fő) 58 15 31 46 12 12 70 158.382 140.500
2011. tény (fő) 60 15 32 47 13 13 73 166.588 147.615
-9-
A kimutatásból látható, hogy 2011-ben a teljes munkaidős létszám 2 fővel növekedett, így a teljes munkaidős átlaglétszám 60 fő-re növekedett. Ezen belül a két állománycsoportban volt 1 – 1 fős növekedés volt. Az 1 főre jutó bér a teljes munkaidős létszámnál 5,2%-kal, a fizikai dolgozóknál hasonlóan, 5,1%-kal növekedett.
4./ PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A 2011. ÉVI EREDMÉNY ALAKULÁSA Az eszközök és források állománya, ezen belül a pénzeszközök, pénzügyi elszámolások és követelések valamint a fizetési kötelezettségek 2011-ben az alábbiak szerint alakultak. Megnevezés Befektetett (tárgyi) eszközök Készletek Pénzeszközök és értékpapírok Vevőállomány Egyéb követelések Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK összesen: Törzstőke Mérleg sz. eredmény Eredménytartalék Lekötött tartalék Saját tőke összesen: Hosszú lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú kölcsönök Szállítói követelések Adófizetési kötelezettségek Munkabér-és járulékfiz. kötelezettség Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK összesen:
2010.dec.31-én (ezer Ft) 402.535 3.234 227.718 257.150 94.291 43.162 1.028.090 3.000 131.635 443.807 93.755 672.197 19.759 47.671 149.902 4.155 14.020 120.386 1.028.090
2011. dec.31-én (ezer Ft) 472.140 3.012 382.976 338.599 42.360 41.559 1.280.646 3.000 145.841 499.211 159.572 807.624 43.666 40.831 233.540 5.442 16.563 132.980 1.280.646
Index (2010=100) 117,3 93,1 168,2 131,7 44,9 96,3 124,6 100,0 110,8 112,5 170,2 120,1 221,0 85,7 155,8 131,0 118,1 110,5 124,6
Az eszközök és források mérlegszerű kimutatását értékelve megállapítható, hogy 2011-ben a befektetett (tárgyi) eszközök nettó értéke 17,3%-kal, közel 70 millió Ft-tal növekedett és évvégén 472,2 millió Ft volt. Ez a növekedés nagyobbrészt új gépjárművek beszerzéséből és gazdasági építmények létrehozásából keletkezett. A pénzeszközök értéke 2011. év végén 383,- millió Ft volt, amely az egy évvel korábbi összeghez viszonyítva 155,3 millió Ft-tal növekedett, amit indokol a tárgyévi beruházások szerényebb mértéke. Ez a növekedés jelzi a 2011. évi nyereség nagyságrendjét és a társaság vagyonának növekedését. A vevőállomány alakulása 2011-ben tovább rosszabbodott az előző évihez viszonyítva. A teljes összeg 338,6 millió Ft volt, amely közel 32%-kal, 81,4 mó Ft-tal növekedett. Ennek túlnyomó része azonban a 322,3 millió Ft összegű lakossági díjhátralék volt. Sajnos sokkal nagyobb arányban, közel 30%-kal, 195,8 millió Ft-ra növekedett a 6 hónapot meghaladó kintlévőség.) Már 2007-től az előző évek beszámolóiban is felvetettük ezt a súlyos problémát valamint azt az igényünket és egyben jogi lehetőséget, hogy a települési önkormányzatok tegyenek hatékony lépéseket a lakossági díjhátralékok behajtása érdekében.
- 10 -
Bár a díjhátralék növekedés minden településen dinamikus (30,-% körüli), eddig Tégláson, Balmazújvároson és részben Hajdúdorogon tettek érdembeli intézkedést a díjhátralékok behajtására. Ezektől eltekintve nem történt érdembeli előrelépés, sőt több településen rosszabbodott a helyzet. Az alábbiakban közöljük 180 napot meghaladó lakossági hulladékszállítási díjhátralékok összegeit településenként (2011. december 31-i állapot szerint) összehasonlítva az egy évvel korábbi állapottal.
Település H.böszörmény (kedvezm.) Hajdúböszörmény lakosság Balmazújváros (lakosság) Balmazújváros (kedvezm.) Hajdúhadház Hajdúdorog Téglás Bocskaikert (nagyszámla) lakosság Görbeháza Hortobágy Újtikos (nagyszámla) lakosság Újszentmargita (nagyszámla) lakosság Tiszagyulaháza Folyás (lakosság) nagyszámla ÖSSZESEN: X: 2012. március 31-i állapot
Díjhátralék Díjhátralék (ezer (ezer Ft) Ft) 2010.dec.31-én 2011.dec. 31-én 32.347,- X 25.921,25.030,32.273,25.970,35.992,616,616,27.546,38.288,15.132,20.276,4.804,5.956,5.242,346,4.731,5.683,3.658,5.011,1.907,3.815,303,5.082,10.227,883,1.594,1.770,2.066,657,1.166,1.000,1.000,151.133,195.775,-
Változás %-a 80,1 128,9 138,6 100,0 139,0 134,0 124,0
1 főre jutó díjhátralék (Ft) 819,1020,2.059,3.062,2.239,899,1.797,-
120,1 137,0 200,1
2.320,3.292,4.179,-
201,2 180,5 116,7 177,5 100,0 129,5
7.187,1.120,2.830,3.380,2.898,2.234,-
Látható, hogy a 6 hónapon túli lakossági díjhátralékok összege 195,8 millió Ft-ra – egy év alatt közel 45,- millió Ft-tal - növekedett és az egyes települések között lakosságarányosan és a növekedés ütemét tekintve is igen jelentős eltérések vannak. Legjobban kifejezi a díjhátralékok növekedését az 1 főre jutó összeg, amely egy év alatt több mint 500,- Ft-tal növekedett Legalacsonyabb, 899,- Ft az 1 főre jutó díjhátralék Tégláson. A legnagyobb lélekszámú településen Hajdúböszörményben is igen kedvező, 1020,- Ft/fő a lakossági díjhátralék, ahol kedvező hatása van a személyes díjbeszedésnek. Emellett az önkormányzat részére kiszámlázott, kedvezményezetti díjtartozás jelentős mértékben csökkent és így a teljes díjhátralék is az átlagtól jóval alacsonyabb 1 főre számítva. (A beszámolást megelőző időszakban egy nagyobb összegű díjhátralék át lett utalva.) Egyébként 2011. július 1-től a kedvezményezetteknek is egyénileg számlázunk.) Kisebb ütemben növekedett a lakossági díjhátralék Balmazújvároson (28,9%-kal), Görbeházán (20,1%) és Hortobágyon (37%). Csökkent a növekedés aránya Hajdúhadházon (39%-kal), azonban ezen településen az egy lakosra jutó díjhátralék is kimagasló (3.302,- Ft/fő) és méretéhez képest nagy összegű, közel 11,- mó Ft-os a növekedés. Különösen a kisebb településeken a lakosság számához viszonyítva aránytalanul nagymértékű (3.000,- Ft/fő feletti) a díjhátralék. Különösen kirívó Újszentmargita esete, ahol 8.307,- Ft az 1 lakosra jutó, 6 hónapot meghaladó díjhátralék.
- 11 -
Ehhez társul még, az egyéni fizetésre való átállást követően, a Polgármesteri Hivatalok részéről felhalmozott egyösszegbeni díjhátralék, amely Újszentmargitán 10,2 millió Ft; Újtikoson 3,8 millió Ft és Folyáson 1,2 millió Ft. Ezek a települések évek óta nem fizetik a kiszámlázott díjakat. Az egy összegben fizető önkormányzatok közül dicséretes, hogy Hajdúnánásnak nincs díjhátraléka, míg 6 hónapot meg nem haladó Polgár önkormányzatának a tartozása. Bocskaikert esetében 5,2 millió Ft összegű a szemétdíj kintlévőség. Ennek a nagy összegű kintlévőségnek a kezelése nyomasztó gondot jelent a cégvezetés számára, ugyanis a behajtás ilyen nagyszámú ügyféllel (és egyenként kisösszegű díjhátralékokkal) szemben szinte lehetetlen. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a behajtáshoz hathatós eszközök a települési önkormányzatok jegyzőjének kezében vannak. A lakossági díjhátralékokhoz képest kedvezően alakult – mindössze 6,4 millió Ft volt - a közületi szemétdíj hátralék; viszont ez az összeg is növekedett 1,2 mó Ft-tal a 2011. évihez képest. Ezeknek a közületi díjtartozásoknak a túlnyomó része (és annak növekménye) viszont az önkormányzati intézmények kintlévőségei. A Kft. saját tőkéje a 2011. évi nyereséggel együtt 20,5%-os mértékben, 810,2 millió Ft-ra növekedett. A rövid – és hosszú lejáratú kölcsönök 84,5 millió Ft-os összege 2011-ben 25,4%-kal nagyobb volt az előző évitől, amely az évvégén beszerzett 2 db új hulladékgyűjtő gépjármű lízingdíja miatt növekedett meg. A szállítói követelések 233,5 millió Ft-os összege 2011-ben 55,8%-kal és 83,5 millió Ft-tal nőtt az előző év-végihez képest. A követelések növekedése nagyobbrészt a Hajdúsági Hulladéklerakó Társulás által kiszámlázott kétévi telephely bérleti díj még el nem számolt összegéből valamint a lízingelt gépjárművek előleg összegéből keletkezett. A tárgyi eszközök nettó értéke 2011 dec. 31-én 471,9 millió Ft volt és közel 70 millió Ft-tal, 17,3%kal növekedett egy év alatt. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2011. évi nettó árbevétele összesen 732.500 ezer Ft volt, amely a 2010. évihez viszonyítva 9,1%-kal, 60,8 millió Ft-tal nagyobb volt. A 746.789 ezer Ft összes bevétellel szemben a Kft-t terhelő összes költség és a különféle egyéb ráfordítások összege 598.339 ezer Ft-ot tett ki. Fentiek alapján a Kft. 2011. évi adózás előtti eredménye 148.450 ezer Ft, amely 12,8%-kal nagyobb az előző évitől. A 2.608 ezer Ft összegű társasági adó és különadó kötelezettség elszámolása után a 2011. évi Mérleg szerinti eredmény: 145.841 ezer Ft. Az Eszközök és Források állománya, egyben a Mérleg főösszege 2010. december 31-én: 1.280.646,ezer Ft, amely 263,- millió Ft-tal, 25,8%-kal növekedett az elmúlt év alatt. A beszámolóhoz mellékeljük a „2011. I. – XII. havi árbevételek és költségek értékelése” c. táblázatot. Hajdúböszörmény, 2012. április 02. Will Csaba ügyvezető igazgató
Vasa Zoltán főkönyvelő
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 25-én tartandó ülésére a Balmazújváros Debreceni u. – Sporttér u. – Bajcsy-Zsilinszky u. – Kastélykert u. tömbbelsı övezetet érintı és meglévı lapostetıs épületek tetıtér ráépítés rendezési terv módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Balmazújváros Debreceni u. – Sporttér u. – Bajcsy-Zsilinszky u. – Kastélykert u. tömbbelsı övezetet érintı és meglévı lapostetıs épületek tetıtér ráépítés rendezési terv módosítása tárgyában a Képviselı-testület a 210/2011. (VI. 09.) és a 245/2011. (VII. 15.) számú határozataival döntött. A határozatok alapján az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló többszörösen módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) alapján település tervezésrıl szóló szerzıdést kötöttünk a Cívisterv Várostervezı és Építész Irodával, mely szerint a rendezési tervet és a Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ) érintı módosítás ún. rövidített eljárás keretében volt végrehajtható. Az eljárás keretében a Képviselı-testület által jóváhagyott koncepció módosítással az Étv. 9. § alapján elkészült az egyeztetési dokumentáció, melyet elızetes egyeztetésre megküldtük az érintett és közremőködı államigazgatási szerveknek és települési önkormányzatoknak. Az egyeztetési eljárás során az elızetes véleményeket az érdekeltek megküldték, melyben a tervezett módosításokat nem kifogásolták. Értesítettük továbbá a módosításról a városban mőködı társadalmi és érdekképviseleti szerveket, melyek a tervvel kapcsolatban észrevételt nem tettek. A véleményezési eljárás befejezése után az egyeztetési dokumentáció 30 napos közzététele megtörtént. A beérkezett összes vélemény és a helyben szokásos közzététel lezárása után az ún. rövidített eljárás keretében az Étv. 9. § (6) bekezdésben elıírtak szerint a szakmai vélemény megadásához valamennyi dokumentumot meg kellett küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Fıépítészéhez, mely a településrendezési eszközök módosítását nem kifogásolta. Az elıterjesztés mellékletét képezi az állami fıépítész szakmai véleménye, melyben leírta, hogy a megbízott fıépítésznek tevékenységéhez be kell csatolnia a fıépítészi tevékenység érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatot, mely megtörtént, s melyet az állami fıépítész elfogadott, s nyilatkozott arról, hogy a rendezési terv folyamatában a tevékenység folyamatosan végezhetı. Csatoltuk továbbá a szakigazgatási szervek által megküldött összegzı vélemény kiértékelését az állami fıépítész részére a településtervezı szakmérnök aláírásával. Az Étv. településrendezés általános szabályairól szóló fejezetei alapján a település szerkezeti tervet a két módosítás nem érintette, ezért az egyszerősített eljárás keretében a módosítás folyamata lezárás elıtt áll. A település szerkezeti tervvel kapcsolatban a korábbi testületi határozatok maradtak érvényben. Az elıterjesztés mellékletét tartalmazó jóváhagyási dokumentáció az 1. számú területegységben a Debreceni u. – Kastélykert u. – Bajcsy-Zsilinszky u. – Sporttér u. által határolt tömböt érintik, különös tekintettel a sportliget területegységekre. A HÉSZ módosítása tartalmazza a KÜ-1 övezet alövezettel történı kiegészítését, mely a terven, illetve a HÉSZ tervezetben KÜ-1xx alövezeti elnevezéssel és beépítési elıírásokkal szerepel.
A rendezési terv módosítás megindítása kapcsán további szempont volt, hogy a városban lévı lapostetıs épületek tetıtér beépítése, annak lehetısége ésszerő és biztosítható legyen a jellemzı övezetekben, így a KV-Központi Vegyes, illetve a TV-Települési Vegyes övezetekben. A szabályozási terv módosítása, illetve az elıterjesztés mellékletét képezı jóváhagyási tervlapja kiegészítést képez a HÉSZ-ben és egybe szerkesztve átvezetésre kerül az SZ-2 szabályozási tervlapon. A vegyes területeket érintı módosítás a HÉSZ 15. § g) pontját érinti, kiegészítve (piros színnel kiemelve) a tetıtér beépítésre vonatkozó építmény magasság növelésének megengedésével. A KÜ-1 jelő övezet (rekreációs célú különleges terület) övezet a HÉSZ 26. § (6) bekezdésével lesz kiegészítve, mint alövezettel (szintén piros színnel kiemelve). Az Étv. 9. § (8) bekezdése szerint a polgármester megküldi a HÉSZ módosítást és a módosítást érintı terveket és dokumentációkat a véleményezésben résztvett államigazgatási szerveknek, illetve szakmai vizsgálat céljából az állami fıépítésznek. Az Étv. 9. § (12) bekezdés szerint a HÉSZ módosítást és a település rendezési tervet érintı dokumentációt a megállapításukról szóló jegyzıkönyvvel, a véleményezési eljárás dokumentumaival 15 napon belül a jegyzı köteles megküldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak. Meg kell küldeni továbbá 30 napon belül a módosítást érintı dokumentációt a rendelettel a Váti Kht. dokumentációs központ részére is. Tájékoztatjuk a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a hatályos HÉSZ és a szabályozási tervlapok megtekinthetık a www.balmazujvaros.hu önkormányzati honlapon. Kérem a módosításra vonatkozó elıterjesztés és megállapító rendelet elfogadására a Képviselıtestületet. Balmazújváros, 2012. március 28.
Dr. Tiba István polgármester
Készítette: Emıdi Sándor, osztályvezetı Magi Tibor mb. fıépítész
HÉSZ módosítást megállapító tervezet! HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének ../….. (… ….) számú önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 46/2000. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Fıosztálya, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Fıépítész, Miskolci Bányakapitányság, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, TIGÁZ Zrt., Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt., Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedés Felügyelısége, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezıgazdasági Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Közlekedési Hatóság, E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., Balmazújvárosi Rendırkapitányság, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Hortobágy Nagyközség Önkormányzata, Nagyhegyes Nagyközség Önkormányzata, Tiszacsege Város Önkormányzata, Újszentmargita Község Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével, a következıket rendeli el: 1. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 46/2000. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. § (4) bekezdése szerinti, a Szabályzat szerves részét képezı, s az igazgatási területre készített szabályozási tervlapok közül a 4. számú melléklet kiegészül: - SZ-2/1m Ezzel együtt a módosítással érintett, a Debreceni u. – Kastélykert u. – Bajcsy-Zsilinszky u. – Sporttér u. által határolt tömb egybeszerkesztve átvezetésre kerül az SZ2 jelő belterületi szabályozási tervlapon. 2. § A R. 15. § (2) bekezdés g) pontja kiegészül az alábbiakkal: g) A tetıtér beépítési esetén, a hasznosítás gazdaságosabbá tétele érdekében a meglévı építmény magasság növelése is megengedett. Ha más mőemléki, helyi értékvédelmi szabályozás nem tiltja, manzárdtetı is alakítható. 3. §
Az R. 26. §-a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: (6) A KÜ-1xx alövezet külön elıírásai: a) A beépítés módja szabadonálló. d) A legnagyobb beépíthetıség mértéke a telekterület 30%-a. e) Az alakítható legkisebb telekterület 2000 m2. f) A létesíthetı max. építmény magasság 9,0 m. 4. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követı ….. napon lép hatályba.
Balmazújváros, 2012. április…..
Dr. Tiba István Polgármester Záradék: Kihirdetve: 2012. április …. Dr. Veres Margit jegyzı
Dr. Veres Margit jegyzı
Balmazújváros Város Polgármestere
Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı
ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2012. 04. 25-i ülésére, egyes önkormányzati rendeletek módosítása tárgyában.
Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés elfogadta a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvényt, mely 2012. április 15-én lépett hatályba. Az új szabálysértési törvény értelmében szabálysértési tényállást kizárólag törvényben lehet megállapítani. A törvény 254. § (2) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Fentiekre tekintettel szükségessé vált rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése.
az
önkormányzati
rendeleteink
szabálysértési
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, a rendelettervezet elfogadására.
Dr. Tiba István polgármester
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ___/2012. (___.___.) számú rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében elıírtak alapján a következıket rendeli el. 1. § (1) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a légúti allergiás megbetegedést okozó gyomnövények visszaszorításáról szóló 22/2000. (V. 29.) Önk. rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A Polgármesteri Hivatal a határidı lejártát követıen köteles a végrehajtást ellenırizni. (2) A rendelet 4. §-a hatályát veszti.
2. § Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 46/2004. (XII. 15.) Önk. rendelet 29. §ának címe „A rendelet betartásának ellenırzése”-re változik, a 29. § (4) bekezdése hatályát veszti. 3. § Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Balmazújváros helyi jelentıségő természeti értékeinek védelmérıl szóló 27/2007. (X. 25.) Önk. rendelet 9. §-a hatályát veszti. 4. § Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII. 12.) Önk. rendelet 12. § (2) bekezdése hatályát veszti, a VIII. fejezet címe „A közterület-használat ellenırzése”-re módosul, a 15. § (1) és (3) bekezdése hatályát veszti. 5. § Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a helyi környezet védelmérıl, a település tisztaságáról szóló 9/2009. (IV. 29.) Önk. rendelet 9. §-a hatályát veszti. 6. § Jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és a kihirdetését követı harmadik napon hatályát veszti. Balmazújváros, 2012. április 25. _____________________ Dr. Tiba István polgármester
Záradék: Kihirdetve: 2012. április 25. _____________________ Dr. Veres Margit jegyzı
____________________ Dr. Veres Margit jegyzı
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit Jegyzı ELİTERJESZTÉS
Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 25-i ülésére, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI.25.) számú rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. év végén fogadta el a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokat tartalmazó rendeletét. A 37/2009. (XI.25.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) megalkotása óta eltel közel két és fél év alatt 4 alkalommal került módosításra 2010. és 2011. évben, igazodva az 1993. évi LXXVIII. törvény változó elıírásaihoz. A Rendelet 7., 9., 10, 16., 30. és 45.§ -ai módosításainak szükségességét a 2011. évben elfogadott módosítások, s a jogalkotói szándék teljes joganyagban való egységes érvényre juttatása indokolja. Az Országgyőlés a 2011. december 20-i ülésnapján fogadta el a megváltozott munkaképességő személyek ellátásáról és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényt. A törvény 128. § (2) bekezdése alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 38. § (9) bekezdése helyébe – mely a lakásfenntartási támogatás önkormányzati rendeletben történı szabályozására adott felhatalmazást – új rendelkezés lépett. Az elızıekben részletezett jogszabályi helyekre figyelemmel a 37/2009. (XI.25.) számú helyi rendelet 8. § (2) bekezdésében szereplı rendelkezések már nincsenek összhangban a jogalkotói szándékkal így annak módosítása elkerülhetetlenül szükséges. A Rendelet 12 – 14. § -ai tartalmazzák a költségalapon bérbe adható, Veres Péter utca 57. szám alatti ingatlanok pályáztatására és bérlı kiválasztására vonatkozó elıírásokat. A bérleti szerzıdés vonatkozásában a 12. § (1) bekezdése ugyan szabályozza a bérlet idıtartamát, ám az elmúlt évek tapasztalatai ismeretében további pontosítás szükséges az újrapályázás vonatkozásában. A Rendelet 29. § -a tartalmazza a lakásbérlet megszőnésekor másik lakás biztosításnak, vagy pénzbeli térítés fizetésének feltételeit. Szabályozza továbbá a (4) bekezdésében a költségalapon bérbe adott ingatlanok bérlıi által bérleti jogviszony lejárta elıtti szerzıdésfelmondáskor bérlınek fizetendı térítés mértékét. Mivel az önkormányzat jelen bérleti formával elsısorban a fiatalok lakáshoz jutását kívánja támogatni, – a kedvezményes mértékő lakbérrel, illetve a befizetett lakbér bizonyos százalékának visszafizetésével – ezért a joganyagban egyértelmővé kell tenni, hogy meghatározott mértékő térítési díj csak új lakás vásárlásakor, vagy építésekor igényelhetı. A bekezdésben szereplı évekhez kötött térítési díjak százalékos mértékének felülvizsgálatát pedig az eredeti Rendelt megalkotása óta eltelt közel tíz év viszonyaiban bekövetkezett változások indokolják.
Fenti indokokra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy tárgyalja meg, s lehetıség szerint támogassa a 37/2009. (XI.25.) számú rendelet módosítását. Balmazújváros, 2012. április 4. Dr. Tiba István polgármester
Az elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor Osztályvezetı TERVEZET Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének ___/2012. (IV. 25.) számú rendelete A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI.25.) sz. rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI.25.) számú rendeletének (továbbiakban: R) módosításával kapcsolatban a következıket rendeli el: 1. § A R. 7. § (2) bekezdése d) pontjában szereplı „vagyoni” szövegrész hatályát veszti. 2. § A R. 10. § (2) bekezdésében szereplı „vagyoni” szövegrész hatályát veszti. 3. § A R. 12. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A költségalapon bérbe adott lakásokra határozott idejő bérleti szerzıdés köthetı, melynek idıtartama legfeljebb 5 év. A bérleti jogviszony felmondással való megszüntetését, vagy a határozott idejő szerzıdés határnapjának lejártát követıen a bérlı(k) új pályázat benyújtásra, illetve lakás bérleti jogának elnyerésére nem jogosultak.
4. § A R. 29. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (4) A költségalapon bérbe adott önkormányzati lakás bérlıjét a bérleti szerzıdés lejárta elıtt történı visszaadása esetén a következı mértékő térítés illeti meg: − ha a bérbe adott lakás visszaadása a bérbeadástól számított 1 éven belül történik, akkor az addig befizetett lakbér 70 %.-a − ha a bérbe adott lakás visszaadása a bérbeadástól számított 1 és 2 év között történik, akkor a bérbevétel ideje alatt befizetett lakbér 60 %.-a − ha a bérbe adott lakás visszaadása a bérbeadástól számított 2 és 3 év között történik, akkor a bérbevétel ideje alatt befizetett lakbér 50 %.-a − ha a bérbe adott lakás visszaadása a bérbeadástól számított 3 és 4 év között történik, akkor a bérbevétel ideje alatt befizetett lakbér 40 %.-a − ha a bérbe adott lakás visszaadása a bérbeadástól számított 4 és 5 év között történik, akkor a bérbevétel ideje alatt befizetett lakbér 30 %.-a A befizetett lakbér terhére térítési igényt, csak abban az esetben terjeszthet elı a bérlı, ha hitelt érdemlıen bizonyítani tudja, hogy azt lakás-, építési telek vásárlására, vagy új lakás építésére fordítja. 5. § A R. 45. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) Ellátja a lakások cseréjével, befogadással, tartási szerzıdéssel, bérleti jogviszony folytatásával, bírói ítéletek végrehajtása esetén kötelezı elhelyezéssel, a házasság felbontása esetén önkormányzati lakás elhagyására saját elhelyezési kötelezettség kimondása nélküli kötelezett fél elhelyezésével – amennyiben az önkormányzat a 30. § (3) bekezdésében meghatározott bérlakással rendelkezik – és a szociális intézménybıl végleg távozott személy elhelyezésével kapcsolatos feladatokat. 6. § Hatályát veszti a R. 8. § (2) bekezdése, a 9. § (1) bekezdés b) pontja, a 16. § (6) bekezdése, a 30. § (5) bekezdése és a 45. § (6) bekezdése. 7. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Balmazújváros, 2012. április 4.
Dr. Tiba István polgármester
Dr. Veres Margit jegyzı
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı
ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 25-én tartandó ülésére a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 22/2009. (IX.09.) számú rendeletének módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 147. § (1)-(2) bekezdései alapján „A fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történı megosztásával. A bölcsıde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történı foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.” Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 22/2009. (IX.09.) számú rendeletében rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról. E rendeletét a hatályos jogszabályoknak megfelelıen 2012. február 29-i ülésén módosította, illetve kiegészítette a testület azzal, hogy „a bölcsıdében a gondozásért nulla Ft térítési díjat állapít meg”. A Nemzeti Erıforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Fıosztálya tájékoztató körlevelet adott ki e témakörben, mely szerint ha a fenntartó úgy dönt, hogy nem kér a gondozásért térítési díjat, abban az esetben is ki kell számolnia a gondozásra is az intézményi térítési díjat, és ezt dokumentálni kell. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya által elvégzett számítás szerint a bölcsıdében az egy napra jutó intézményi térítési díj összege 2.435 Ft/nap/gyermek. Az intézmény gondozásra számított intézményi térítési díjának megállapítása az alábbiak szerint történt: 1. A szolgáltatás önköltségének megállapítása: 2012. évben a bölcsıdei szakfeladat összes tervezett kiadása az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény költségvetésében: 3.988.000,- Ft. A 2012. évi normatíva igényléshez leadott létszám 36 fı. Ezek alapján az egy fıre jutó szolgáltatási önköltség: 3.988.000,-Ft/36 fı: 1.107.778,-Ft/fı/év 2. Állami normatív hozzájárulás összege 2012-ben:
494.100,- Ft/fı/év
3. A bölcsıdében gondozásra megállapítható intézményi térítési díj összege: 1.107.778,-Ft - 494.100,-Ft = 613.678,-Ft/év/gyermek. Havi bontásban az intézményi térítési díj összege: 51.140,-Ft/hó/gyermek Napi intézményi térítési díj összege-átlag 21 nappal számolva: 2.435,-Ft./nap/gyermek
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: rendelet) 9. § (1) bekezdése szerint bölcsıde esetében a gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerinti gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni. Városunkban a gyermekélelmezést az önkormányzat az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerzıdés alapján biztosítja, ezért az intézmény költségvetésében élelmezési nyersanyagköltség nem szerepel. A Gyvt. 150. § -a rendelkezik a személyi térítési díj megállapításának szabályairól, mely szerint a gyermekek napközbeni ellátása esetében a gyermek családjában az egy fıre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. A személyi térítési díj összege igénybe vevınként nem haladhatja meg az egy fıre jutó rendszeres havi jövedelem 25%-át a gyermekek napközbeni ellátása esetén, ha annak keretében étkezést is biztosítanak. Továbbá bölcsıde esetében a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek, b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének, d) az átmeneti gondozásban lévı, az ideiglenes hatállyal nevelıszülınél vagy gyermekotthonban elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. A bölcsıdében elhelyezett gyermekek közül (jelenleg 55 fı) 6 fı rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 2 fı tartósan beteg, 3 fı három vagy többgyermekes családban él. Tehát a törvény értelmében ezen gyermekek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Továbbá a törvényi szabályozásnak megfelelıen az étkezési térítési díj és a gondozási díj együttes összege nem haladhatja meg az egy fıre jutó jövedelem 25 %-át. Mindezek figyelembevételével, ha az önkormányzat napi 100 Ft-ban állapítaná meg a gondozási díjat az étkezési térítési díjjal együtt ez havi 9.900 Ft kiadást jelentene azon családoknak, akik nem mentesülnek a gondozási díj megfizetése alól. Vagyis csak azokra a családokra lehetne fizetési kötelezettséget megállapítani, ahol az egy fıre jutó jövedelem meghaladja a 39.600 Ft-ot. Fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy korábbi döntését megerısítve a bölcsıdében a gondozásra, nevelésre külön gondozási díjat ne állapítson meg. Amennyiben a Tisztelt Képviselı-testület ezzel egyetért, a rendelet-tervezet szerint a 22/2009. (IX.09.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 3.) pontja az alábbiak szerint módosul: „ A bölcsıdében a fenntartó nem kíván térítési díjat szedni a gondozásért, ezért az intézményi térítési díjat 0,- Ft-ban állapítja meg.” Az elızıek alapján kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet a rendelet tervezetének elfogadására.
TERVEZET! Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../... (… . … .) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 22/2009. (IX.09.) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 147.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 22/2009. (IX.09.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. Záró rendelkezés 2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. Balmazújváros, 2012. …................................
Dr. Tiba István polgármester
Záradék: Kihirdetve: 2012. .............. napján
Dr. Veres Margit jegyzı
Dr. Veres Margit jegyzı
1. sz. melléklet a …./....(...... ….) önkormányzati rendelethez Intézményi térítési díjak 1.) Helyettes szülınél elhelyezett gyermek után fizetendı térítési díj: 2012. évi helyettes szülıi intézményi térítési díj: a) nevelıszülıi díj: b) nevelési díj (nyugdíjminimum 120%-a): c) ellátmány (nevelési díj: 25%-a):
57.750,-Ft /hó
Összesen: Napidíj: 57.750,-Ft: 30nap=
15.000,-Ft/hó 34.200,-Ft/hó 8.550,-Ft/hó
1.925,-Ft/nap
2.) Bölcsıdei idıszakos gyermekfelügyelet igénybevétele esetén fizetendı térítési díj: 330,-Ft/óra
3.) A bölcsıdében a fenntartó nem kíván térítési díjat szedni a gondozásért, ezért az intézményi térítési díjat 0,- Ft-ban állapítja meg. Kimutatás a Bölcsıde intézményi térítési díjának 2012. évi megállapításához Az intézmény gondozásra számított intézményi térítési díjának megállapítása: 1. A szolgáltatás önköltségének megállapítása: 2012. évben a bölcsıdei szakfeladat összes tervezett kiadása az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény költségvetésében: 3.988.000,- Ft. A 2012. évi normatíva igényléshez leadott létszám 36 fı. Ezek alapján az egy fıre jutó szolgáltatási önköltség: 3.988.000,-Ft/36 fı: 1.107.778,-Ft/fı/év 2. Állami normatív hozzájárulás összege 2012-ben:
494.100,- Ft/fı/év
3. A bölcsıdében gondozásra megállapítható intézményi térítési díj összege: 1.107.778,-Ft - 494.100,-Ft = 613.678,-Ft/év/gyermek. Havi bontásban az intézményi térítési díj összege: 51.140,-Ft/hó/gyermek Napi intézményi térítési díj összege-átlag 21 nappal számolva: 2.435,-Ft./nap/gyermek
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı
ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 25-én tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzata, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a Balmazújváros Sport Kft. Közbeszerzési Szabályzatának módosítása tárgyában
Tisztelt Képviselı-testület! 1. A tisztelt Képviselı-testület 2012. február 29. napján tartott ülésén elfogadta Balmazújváros Város Önkormányzata, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság és a Balmazújváros Sport Kft. társaság új, 2012. február 29. napjától hatályos Közbeszerzési Szabályzatait. 2. Az elsı közbeszerzési eljárások lefolytatása alapján megállapítást nyert, hogy célszerő, amennyiben a tárgyalásos eljárások esetében az elsı szakaszban történı döntéshozatal (amely kizárólag az ajánlattevı szerzıdés teljesítésére való alkalmassága vagy alkalmatlansága, illetve a kizáró okok fennállása miatti érvénytelenségre vonatkozik) visszakerüljön a Képviselı-testület hatáskörébıl a polgármester, illetve a gazdasági társaságok ügyvezetıinek hatáskörébe. Ezzel elkerülhetı az, hogy a bírálat két szakaszában, mindössze néhány nap eltéréssel két Képviselı-testületi ülést kelljen tartani. A módosítás a Képviselı-testület döntési kompetenciáját nem csorbítja, ugyanis a második szakaszban történı, eljárást lezáró döntés meghozatalára továbbra is a Képviselı-testület lesz a jogosult. 3. Mellékelem jelen elıterjesztéshez Balmazújváros Város Önkormányzata, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság és a Balmazújváros Sport Kft. társaság Közbeszerzési Szabályzatának egységes szerkezetbe foglalt, módosított szövegét. (A módosítások dılt, félkövér, aláhúzott kiemeléssel vannak jelölve.) 4. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy szíveskedjen a Közbeszerzési Szabályzatok módosításáról határozatot hozni.
HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 25-én tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzata, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a Balmazújváros Sport Kft. Közbeszerzési Szabályzatának módosítása tárgyában
1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § alapján, figyelemmel a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, Balmazújváros Város Önkormányzata 2012. április 25. napjától hatályos Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerinti módosított, egységes szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadja, és ezzel egyidejőleg az 55/2012. (II.29.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § alapján, figyelemmel a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. április 25. napjától hatályos Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerinti módosított, egységes szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadja és ezzel egyidejőleg az 56/2012. (II.29.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § alapján, figyelemmel a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, a Balmazújváros Sport Kft. 2012. április 25. napjától hatályos Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerinti módosított, egységes szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadja, és ezzel egyidejőleg az 57/2012. (II.29.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. Balmazújváros, 2012. április 20.
Dr. Tiba István polgármester
Az elıterjesztést készítette:
Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı
BALM AZ ÚJV ÁRO S VÁRO S Ö NKO RM ÁNYZ AT ÁNA K KÖ ZBES ZER ZÉSI SZAB ÁL YZAT A 2012. április 25.
1
Balmazújváros Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek törvényes, hatékony és ésszerő módon történı felhasználásának, a közpénzbıl megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlıségen alapuló verseny megvalósulásának elısegítésére, valamint a nyilvános ellenırizhetıségének megteremtésének érdekében, Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi közbeszerzési szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) fogadja el:
I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy rögzítse Balmazújváros Város Önkormányzata (a továbbiakban: „Ajánlatkérı”) közbeszerzéseivel kapcsolatos feladatokat, szabályozza a közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, szakszerő, hatékony és egyben jogszerő lefolytatásának, belsı ellenırzésének felelısségi rendjét, a nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelısségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. A Szabályzatot a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény, és végrehajtási rendeletei, valamint az egyéb hatályos jogszabályoknak, valamint a Közbeszerzések Tanácsának ajánlásaiban, és a Tanács elnökének tájékoztatóiban foglaltaknak megfelelıen kell alkalmazni. 2. A Szabályzat hatálya 2.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed: a) valamennyi, az Ajánlatkérı által elindított közbeszerzési eljárást elıkészítı, a közbeszerzési eljárásokba bevont személy(ek)re, a hatályos jogszabályok figyelembevételével, b) a közbeszerzési eljárásban megbízott külsı szakértıre, tanácsadóra, hivatalos közbeszerzési tanácsadóra, a megbízási szerzıdések tartalma szerint, c) a Bíráló Bizottságra, tagjaira, d) az eljárást lezáró döntést meghozó polgármesterre, Képviselı-testületre,
2
e) a jegyzıre, és a polgármester vagy jegyzı által egyes eljárási cselekményre meghatalmazott személyekre, továbbá az Ajánlatkérı nevében eljáró más személyekre. 2.2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: a) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden az Ajánlatkérı által bonyolított árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelésére, építési és szolgáltatási koncesszió megrendelésére, amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja az éves költségvetési törvényben meghatározott nemzeti értékhatárt. b) A Szabályzat rendelkezéseit nem kell alkalmazni a Kbt-ben meghatározott, a törvény szerint kivételi körbe tartozó a Kbt. 9.§-a és a 120.§-a szerinti beszerzésekre. Ha a jogszabályi kivétel a konkrét esetre vitatható, úgy a megfelelı eljárás alkalmazásáról, szükségességérıl a szakértı véleménye alapján a jegyzı dönt. c) A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az értékhatárt elérı tervpályázati eljárások esetén is. 3. Az ajánlatkérı jogállása Az Ajánlatkérı a Kbt. 6.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya alá tartozó ajánlatkérı, és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések során a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartására kötelezett. 4. Értelmezı rendelkezések A Szabályzatban és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a Kbt. elıírásai, definíciói szerint kell alkalmazni. Rendkívüli esetben, ha a Kbt. a közbeszerzési eljárásban alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, úgy az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban, vagy a dokumentáció(k)ban kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmő meghatározásáról. (Az értelmezı rendelkezéseket a Kbt. 4.§-a tartalmazza.) 5. A közbeszerzési eljárás alapelvei A közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerzıdés megkötését is – az Ajánlatkérı köteles biztosítani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. Az Ajánlatkérı által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban esélyegyenlıséget és egyenlı bánásmódot kell biztosítani az ajánlattevık számára. Az Ajánlatkérı és a gazdasági szereplık a közbeszerzési eljárásban a jóhiszemőség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerő joggyakorlás követelményeinek megfele3
lıen kötelesek eljárni. Az Ajánlatkérınek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelıs gazdálkodás elvét szem elıtt tartva kell eljárnia. Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevık, és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani az Ajánlatkérı által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban. Az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevık és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. 6. A közbeszerzés tisztaságának és alapelveinek betartását biztosító szabályok A közbeszerzési eljárás elıkészítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont személy haladéktalanul köteles írásban, részletesen tájékoztatni a polgármestert, ha egy adott közbeszerzési eljárás tekintetében bárki részérıl, bármilyen, az eljárás tisztaságát veszélyeztetı és a Kbt. alapelveit sértı cselekményt észlel. Az eljárásban résztvevı személyek kötelesek az eljárás során tudomásukra jutott adatokat titokban tartani, azt megırizni és biztosítani, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. 7. Irányadó jogszabályok A közbeszerzési eljárások elıkészítésére, végrehajtására vonatkozó kötelezıen betartandó szabályok:
a) a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény és a törvény végrehajtási rendeletei, illetve egyéb jogszabályok, b) az önkormányzati rendeletek, szabályzatok, határozatok. A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. E törvény rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás elıkészítése, lefolytatása, a szerzıdés megkötése és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdésekre a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
4
II. Fejezet A közbeszerzéssel a közbeszerzési eljárással kapcsolatos közös rendelkezések 8. A közbeszerzési igények tervezése Az éves költségvetési rendelet alapján a költségvetési év elején minden év március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekrıl. A közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell ırizni. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az Ajánlatkérı honlapján (www.balmazujvaros.com), a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétıl számított öt munkanapon belül – közzé kell tennie. A közbeszerzési terv elkészítése elıtt az Ajánlatkérı indíthat közbeszerzési eljárást, az eljárást azonban a közbeszerzési terv késıbbi módosítása esetén a közbeszerzési tervben utólag is szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az Ajánlatkérı a közbeszerzési tervben nem szereplı közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható okból elıállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Az Ajánlatkérı köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérı ellenırzésére feljogosított szervek (pl. pályázati támogatás esetén közremőködı szervezet) kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 9. Az éves statisztikai összegezés Az éves beszerzésekrıl külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést kell készíteni, amelyet legkésıbb a tárgyévet követı év május 31. napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzések Tanácsának. 10. A közbeszerzés értékének a meghatározása A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 12-18. §-okban foglaltakra tekintettel megállapított - legmagasabb összegő teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az Ajánlatkérı által a részvételre jelentkezık, vagy az ajánlattevık részére fizetendı díjat és kifizetést (jutalékot) is, amennyiben az ajánlatkérı teljesít ilyen jel-
5
legő kifizetést a részvételre jelentkezık, az ajánlattevık részére. A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét. Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét a Kbt. megkerülése céljával megválasztani. 11. A közbeszerzési eljárás indításának a feltételei A közbeszerzési eljárást megindítani akkor lehet: a) ha az Ajánlatkérı éves költségvetésben biztosított a szerzıdés megkötéséhez szükséges anyagi fedezet, vagy megfelelı biztosíték van arra, hogy a teljesítése idıpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll, b) ha az Ajánlatkérı támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani és a pályázathoz biztosítandó önkormányzati önrész rendelkezésre áll. Ez utóbbi körülményre (pályázat benyújtásáról) az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban fel kell hívni az ajánlattevık/részvételre jelentkezık figyelmét. Az Ajánlatkérı, vagy képviseletében az eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, az ajánlatok - tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok - bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása elıtt közvetlenül ismerteti a szerzıdés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. A közbeszerzési eljárás megindításának további feltétele a szerzıdés megkötéséhez szükséges valamennyi – jogerıs – hatósági engedély megléte. Közbeszerzési eljárás megindítására csak az erre vonatkozó Képviselı-testületi vagy polgármesteri (hatáskörtıl függıen) határozat alapján kerülhet sor. 12. A közbeszerzési eljárás fajtájának a kiválasztása Az uniós értékhatárokat elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérı értékő közbeszerzésekre a Kbt. Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik. A közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha azt a törvény megengedi. A tárgyalásos eljárás hirdetmény közzétételével induló vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lehet.
6
A közbeszerzés alapeljárása a nyílt eljárás. A nyílt és meghívásos eljárás mellett más eljárásfajta csak akkor alkalmazható, ha annak a Kbt-ben meghatározott feltételei teljeskörően és bizonyíthatóan fennállnak. 13. A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, hatáskörök és felelısségi rend
1. A Képviselı-testület hatáskörébe tartozik: -
-
a Szabályzat, és az önkormányzati beszerzéseket tartalmazó közbeszerzési terv elfogadása, illetve azok módosítása, döntés az adott önkormányzati közbeszerzési eljárás szükséges pénzügyi fedezetének rendelkezésre állásáról, a Kbt. Második Rész szerinti uniós értékhatárt elérı értékő közbeszerzésekre irányadó eljárásrendben lefolytatandó eljárás megindításáról való döntés, és az eljárást megindító hirdetmény (ajánlati/részvételi/ajánlattételi) jóváhagyása, a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján a Kbt. Második Rész szerinti uniós értékhatárt elérı értékő közbeszerzésekre irányadó eljárásrendben lefolytatandó eljárás esetében a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala, amely esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.
2. A Polgármester hatáskörébe tartozik -
-
-
a Szabályzatnak vagy módosításának elkészíttetése és a Képviselı-testület elé terjesztése, a közbeszerzési szakértı, tanácsadó, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízása, megbízási szerzıdések aláírása a javasolt külsı szakértıkkel, az Ajánlatkérı nevében eljáró személy és a bíráló bizottság tagjainak kijelölése, Kbt. Harmadik Rész szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatandó eljárások tekintetében a polgármester jogosult az eljárás megindítására, az eljárást lezáró döntés meghozatalára (a Képviselı-testület által meghatározott pénzügyi fedezet keretein belül) és a szerzıdések megkötésére, jóváhagyja, az éves statisztikai összegezést és megküldi a Közbeszerzések Tanácsa részére, tárgyalásos közbeszerzési eljárások tekintetében a polgármester jogosult az ajánlatok Kbt. szerinti elsı szakaszban történı bírálatára vonatkozó, eljárás érdemében hozott döntés meghozatalára, tárgyalásos közbeszerzési eljárások esetében – amennyiben a Képviselıtestület arról rendelkezett, úgy a Képviselı-testület által meghatározott pénzügyi keretek és feltételek között - jogosult tárgyalni az ajánlattevıkkel.
3. A Bíráló Bizottság A Bíráló Bizottság ellátja a Kbt. 22.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatokat. A Bíráló Bizottság mőködése: 7
a) Az ajánlatok elbírálásának szakmai elıkészítésére legalább három tagból álló eseti Bíráló Bizottságot kell létrehozni. b) A Bíráló Bizottság tagjait, elnökét a polgármester bízza meg az adott eljárás idıtartamára. A Bíráló Bizottság tagjainak a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezniük. A Bíráló Bizottság tagja nem lehet a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy, így a polgármester és az, aki a Képviselı-testület tagja. c) A Bíráló Bizottság tagjai írásban közbeszerzésenként kötelesek nyilatkozni arról, hogy velük szemben fennáll-e a Kbt. 24. § szerinti összeférhetetlenség. d) A Bíráló Bizottság ülésein tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vehet a polgármester, a jegyzı vagy az általuk megbízott személy és amennyiben megbízásra került külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, úgy a megbízottak képviselıje is. e) A Bíráló Bizottság határozatképes, ha ülésén a tagok közül legalább három fı jelen van. A Bíráló Bizottság határozatait a jelenlévı tagok szótöbbségi szavazatával hozza. f) A Bíráló Bizottság munkájáról jegyzıkönyvet kell készíteni, amelynek – az eljárást lezáró döntés meghozatala során - részét képezi a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. g) Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkezı személyt delegálhat a Bíráló Bizottságba. A Bíráló Bizottság hatáskörébe tartozik: - Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívások és dokumentációk szakmai szempontú véleményezése, - A beérkezett ajánlatokról az ajánlati/ajánlattételi felhívásban meghatározott szempontrendszer szerint írásos szakvéleményt készít, melyben javaslattal élnek a döntést hozó felé az ajánlat érvényességét, illetve az ajánlattevı kizárását illetıen, valamint javaslatot tesznek az ajánlattevı alkalmatlansága vonatkozásában. - Az eljárás eredményére, vagy eredménytelensége megállapítására a döntést hozó számára javaslatot készít. 4. A Jegyzı hatáskörébe tartozik - A polgármester és a Képviselı-testület munkájának jogi szempontú általános segítése a közbeszerzési eljárások lefolytatása során,
8
- A közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben kötendı szerzıdések jogi felügyelete, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerzıdés közzététele, - A Közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó hiányában a közbeszerzési eljárások egyes adminisztratív tevékenységeinek ellátás (lsd részletesen a Szabályzat III. fejezetében). 5. A külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és dokumentáció elıkészítésébe, illetıleg - választása szerint - a közbeszerzési eljárás további (akár teljes körő lefolytatására) lefolytatásába (a részletes feladat és hatásköröket a Szabályzat III. fejezet tartalmazza) az Ajánlatkérı külsı szakértıt, tanácsadót, a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplı, hivatalos közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni. A külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles szakértelmével elısegíteni a közbeszerzési eljárás a törvénynek és egyéb jogszabályoknak megfelelı lefolytatását. A külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízása egy adott, konkrétan meghatározott közbeszerzési eljárásra vagy közbeszerzési eljáráscsoportra (pl. egy nyertes pályázat tekintetében lefolytatandó valamennyi közbeszerzési eljárásra) vonatkozik. A külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízási szerzıdése tartalmazza az ellátandó szakértıi feladatokat, összhangban jelen Szabályzattal és a Kbt. rendelkezéseivel.
14. A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje A közbeszerzési eljárást – annak elıkészítésétıl az eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítéséig – írásban, a Kbt. 34-36. § rendelkezéseinek megfelelıen kell dokumentálni. A közbeszerzési eljárás dokumentálása teljes körő, annak minden elemére és részfolyamatára kiterjed. Az eljárás elıkészítésével, lefolytatásával és a szerzıdés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot az eljárás lezárásától, illetıleg a szerzıdés teljesítésétıl számított 5 évig meg kell ırizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerıs befejezéséig, de legalább 5 évig meg kell ırizni.
9
Az Ajánlatkérı köteles a Kbt. 31. § (1) bekezdése szerint elıírt adatokat, információkat, dokumentumokat a www.balmazujvaros.com honlapon közzétenni. A Kbt. 31. § (1) bekezdése bekezdés szerinti adatok közérdekbıl nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. 15. A közbeszerzési eljárások belsı ellenırzése A Szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások belsı ellenırzését a közbeszerzési eljárás lefolytatása idején hatályos, irányadó jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok, jegyzıi utasítások szerint kell végezni.
III. Fejezet A közbeszerzési eljárások rendje 16. A közbeszerzési terv készítésének eljárásrendje A közbeszerzési terv jóváhagyásra a Képviselı-testület számára kerül elıterjesztésre. A közbeszerzési terv jóváhagyását követıen a polgármester gondoskodik a közbeszerzési tervnek a közzétételérıl. A közbeszerzési terv nyilvános. 17. A közbeszerzési eljárás kezdeményezése A közbeszerzési eljárást hatáskörtıl függıen a Képviselı-testület vagy a polgármester kezdeményezi. A polgármester szükség szerint gondoskodik a közbeszerzési terv adatai módosításának, a tervben nem szerepelı eljárás felvitelének, illetve eljárás törlésének a kezdeményezésérıl (együttesen: a közbeszerzési terv aktualizálása). A polgármester a közbeszerzési tervet aktualizált tartalommal – a közbeszerzési terv elfogadásán kívül - legalább évente két alkalommal köteles a Képviselı-testület elé terjeszteni jóváhagyásra. 18. A közbeszerzési eljárás elıkészítése A polgármester gondoskodik a Bíráló Bizottság tagjai kijelölésérıl és az összeférhetetlenségi nyilatkozat tagok általi aláíratásáról.
10
A polgármester gondoskodik az Ajánlatkérı nevében eljáró személy(ek) kijelölésérıl és az Ajánlatkérı nevében eljáró személy(ek) összeférhetetlenségi nyilatkozata aláíratásáról. Az Ajánlatkérı köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget, és a verseny tisztaságának sérelmét eredményezı helyzetek kialakulását. Összeférhetetlen, és nem vehet részt az eljárás elıkészítésében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek, vagy az eljárásban részt vevı gazdasági szereplıvel fennálló más közös érdek miatt nem képes. Összeférhetetlen, és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevıként, részvételre jelentkezıként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetként az Ajánlatkérı által az eljárással, vagy annak elıkészítésével kapcsolatosan tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közremőködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezi. Ajánlatkérı köteles az eljárás elıkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többletinformációkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban való részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. Az Ajánlatkérı nevében eljáró, és az Ajánlatkérı által az eljárással, vagy annak elıkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy, vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az összeférhetetlenség. Külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén a megbízást írásba kell foglalni. A szerzıdést a polgármester készíti el a jegyzı jogi segítségével. 19. Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás elkészítése A polgármester a beszerzés szakmai igényei alapján gondoskodik az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás, valamint a bírálati szempontok összeállításáról, az ajánlati/részvételi/ajánlattételi dokumentáció elıkészítésérıl. A közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívását hatáskörtıl függıen a Képviselı-testület vagy a polgármester hagyja jóvá. A közbeszerzési eljárás dokumentációját minden esetben a polgármester hagyja jóvá. A Kbt. 100.§ szerinti Közbeszerzési Döntıbizottság felé fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért a polgármester, vagy az általa megbízott, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását végzı külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó felelıs.
11
20. Ajánlattételi szakasz Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi dokumentációt a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı bocsátja az ajánlattevık rendelkezésére az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban meghatározott módon. A kiegészítı tájékoztatás megadásáról, a helyszíni bejárásról, a konzultációról készített jegyzıkönyv elkészítésérıl, határidıben történı megküldésérıl a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı gondoskodik. Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás visszavonására, módosítására vonatkozó döntés esetén az elıírt dokumentumokat a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı készíti el. Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás visszavonására, módosítására hatáskörtıl függıen a polgármester vagy a Képviselı-testület jogosult.
21. Az ajánlatok felbontása Az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket a megjelent ajánlattevık/részvételre jelentkezık és egyéb, a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint megjelent személyek jelenlétében a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı, vagy az általa megbízott személy az ajánlattételi/részvételi határidı lejártát követıen bontja fel és ismerteti a Kbt. szerint az értékelésre kerülı ajánlati elemeket. A bontási jegyzıkönyvet a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı készíti el és küldi meg az érintettek számára.
22. Az ajánlatok elbírálása A Bíráló Bizottság a bírálat elsı szakaszában az ajánlatok érvényességétérvénytelenségét vizsgálja, majd ezt követıen kerülhet sor az érvényes ajánlatok értékelésére.
12
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések, egyéb beadványok hiányainak pótoltatásával, szükség szerint az ajánlattevıktıl (részvételre jelentkezıktıl) a Kbt. 67.§ - 70.§ alapján történı felvilágosítás, tájékoztatás kéréssel kapcsolatos feladatokat a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı teljesíti. A Bíráló Bizottság az eljárást lezáró döntés meghozatalához szakvéleményében megállapítja – az ajánlati felhívásban megfogalmazott értékelési szempontokat figyelembe véve – az érvényes ajánlatok sorrendjét, és hogy melyik ajánlat a legkedvezıbb. A Bizottság üléseirıl az elhangzottak lényegét, valamint a javaslatot és annak indokolását tartalmazó jegyzıkönyv készül. A jegyzıkönyv elkészítésére a Kbt. elıírásait kell kötelezıen alkalmazni. Az eljárást lezáró döntési javaslatra vonatkozó elıterjesztést a polgármester terjeszti a Képviselı-testület elé. Amennyiben polgármesteri hatáskörbe tartozik a döntés, akkor pedig a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı terjeszti a polgármester elé a döntési javaslatra vonatkozó elıterjesztést. 23. Döntés az eljárás eredményérıl, eredményhirdetés, az eredmény közzététele Az eljárást lezáró döntést a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján hatáskörtıl függıen a Képviselı-testület vagy a polgármester hozza meg. Az ajánlattevıt/részvételre jelentkezıt a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı írásban tájékoztatja az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményérıl, az eljárás eredménytelenségérıl, az ajánlattevı/részvételre jelentkezı kizárásáról, a szerzıdés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának/részvételi jelentkezésének a Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az errıl hozott döntést követıen a lehetı leghamarabb, de legkésıbb három munkanapon belül. Az Ajánlatkérı az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekrıl. Az Ajánlatkérı az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a döntést követıen a lehetı leghamarabb, de legkésıbb három munkanapon belül a tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevı, a részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkezı részére egyidejőleg, telefaxon vagy elektronikus úton történı megküldésével teljesíti. Az eredmény közzétételérıl, az összegezés megküldésérıl a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı gondoskodik.
13
A közbeszerzési eljárás az eredményrıl készített tájékoztató hirdetmény közzétételével, illetıleg ha a szerzıdéskötés késıbb történik, a szerzıdéskötéssel zárul le.
24. Szerzıdéskötés Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerzıdést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerzıdéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelıen. A szerzıdésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. Ha az Ajánlatkérı lehetıvé tette a közbeszerzés egy részére történı ajánlattételt, a részek tekintetében nyertesekkel kell szerzıdést kötni. Az Ajánlatkérı csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerzıdést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel (személlyel), ha ıt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A szerzıdés aláírása és ellenjegyzése az Ajánlatkérı kötelezettségvállalási szabályzatában meghatározott módon történik. A szerzıdés közzétételérıl a jegyzı gondoskodik. 25. Jogorvoslat Az elızetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatban a Bíráló Bizottság javaslata alapján hatáskörtıl függıen a Képviselı-testület vagy a polgármester dönt. Ha a közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, a Közbeszerzési Döntıbizottság értesítésében megjelölt, az észrevételek megadására rendelkezésre álló idın belül a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a jegyzı állítja össze a közbeszerzéssel kapcsolatos észrevételeket és – a Bíráló Bizottság javaslata alapján hozott polgármesteri döntés után – küldi meg a Közbeszerzési Döntıbizottság részére. A Közbeszerzési Döntıbizottságnál az Ajánlatkérı képviseletében a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a polgármester által esetileg kijelölt és meghatalmazott személy jár el.
14
Ha a Közbeszerzési Döntıbizottság jogsértést állapít meg, illetıleg a jogorvoslati eljárás eredményeként megsemmisíti az eljárást lezáró ajánlatkérıi döntést, úgy az adott közbeszerzési eljárás további vitelére vonatkozó alternatív döntési javaslatot a polgármester, a döntıbizottsági határozat kézhezvételétıl számított 5 napon belül köteles elkészíteni, és abban határozatot hozni vagy hatáskör hiányában a Képviselı-testület elé terjeszteni.
15
IV. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 26. A közbeszerzést végzı személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen Szabályzat elıírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tılük elvárható gondossággal eljárni. A Szabályzatnak a jogszabályi, vagy egyéb változások miatti kiegészítésének vagy módosításának szükségességérıl a jegyzı köteles tájékoztatni a polgármestert, aki köteles a szükséges lépéseket megtenni a Szabályzat módosítása érdekében. Jelen Szabályzat 2012. április 25. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követıen megindult közbeszerzések és a folyamatban lévı közbeszerzések esetében is alkalmazni kell. A Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által az 55/2012. (II.29.) számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzata 2012. április 25. napjával hatályát veszti.
Balmazújváros, 2012. április 25.
................................................. Dr. Tiba István polgármester
............................................................ Dr. Veres Margit jegyzı
16
BALM AZ ÚJV ÁRO S I VÁRO SG A ZDÁ LK O DÁSI NO NPRO FI T KÖ ZHASZ NÚ KFT. KÖ ZBES ZER ZÉSI SZAB ÁL YZAT A 2012. április 25.
1
Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek törvényes, hatékony és ésszerő módon történı felhasználásának, a közpénzbıl megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlıségen alapuló verseny megvalósulásának elısegítésére, valamint a nyilvános ellenırizhetıségének megteremtésének érdekében, Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. közbeszerzési szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerinti tartalommal fogadja el:
I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy rögzítse a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: „Ajánlatkérı”) közbeszerzéseivel kapcsolatos feladatokat, szabályozza a közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, szakszerő, hatékony és egyben jogszerő lefolytatásának, belsı ellenırzésének felelısségi rendjét, a nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelısségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. A Szabályzatot a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az egyéb hatályos jogszabályoknak, valamint a Közbeszerzések Tanácsának ajánlásaiban, és a Tanács elnökének tájékoztatóiban foglaltaknak megfelelıen kell alkalmazni. 2. A Szabályzat hatálya 2.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed: a) valamennyi, az Ajánlatkérı által elindított közbeszerzési eljárást elıkészítı, a közbeszerzési eljárásokba bevont személy(ek)re, a hatályos jogszabályok figyelembevételével, b) a közbeszerzési eljárásban megbízott külsı szakértıre, tanácsadóra, hivatalos közbeszerzési tanácsadóra, a megbízási szerzıdések tartalma szerint, c) a Bíráló Bizottságra, tagjaira, d) a Képviselı-testületre, 2
e) a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetıjére (a továbbiakban: „ügyvezetı”), vagy az általa egyes eljárási cselekményre meghatalmazott személyekre, továbbá az Ajánlatkérı nevében eljáró más személyekre. 2.2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: a) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden az Ajánlatkérı által bonyolított árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelésére, építési és szolgáltatási koncesszió megrendelésére, amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja az éves költségvetési törvényben meghatározott nemzeti értékhatárt. b) A Szabályzat rendelkezéseit nem kell alkalmazni a Kbt-ben meghatározott, a törvény szerint kivételi körbe tartozó a Kbt. 9.§-a és a 120.§-a szerinti beszerzésekre. Ha a jogszabályi kivétel a konkrét esetre vitatható, úgy a megfelelı eljárás alkalmazásáról, szükségességérıl a szakértı véleménye alapján az ügyvezetı dönt. c) A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az értékhatárt elérı tervpályázati eljárások esetén is. 3. Az ajánlatkérı jogállása Az Ajánlatkérı a Kbt. 6.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya alá tartozó ajánlatkérı, és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések során a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartására kötelezett. 4. Értelmezı rendelkezések A Szabályzatban és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a Kbt. elıírásai, definíciói szerint kell alkalmazni. Rendkívüli esetben, ha a Kbt. a közbeszerzési eljárásban alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, úgy az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban, vagy a dokumentáció(k)ban kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmő meghatározásáról. (Az értelmezı rendelkezéseket a Kbt. 4.§-a tartalmazza.) 5. A közbeszerzési eljárás alapelvei A közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerzıdés megkötését is – az Ajánlatkérı köteles biztosítani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. Az Ajánlatkérı által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban esélyegyenlıséget és egyenlı bánásmódot kell biztosítani az ajánlattevık számára.
3
Az Ajánlatkérı és a gazdasági szereplık a közbeszerzési eljárásban a jóhiszemőség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerő joggyakorlás követelményeinek megfelelıen kötelesek eljárni. Az Ajánlatkérınek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelıs gazdálkodás elvét szem elıtt tartva kell eljárnia. Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevık, és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani az Ajánlatkérı által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban. Az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevık és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. 6. A közbeszerzés tisztaságának és alapelveinek betartását biztosító szabályok A közbeszerzési eljárás elıkészítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont személy haladéktalanul köteles írásban, részletesen tájékoztatni az ügyvezetıt, ha egy adott közbeszerzési eljárás tekintetében bárki részérıl, bármilyen, az eljárás tisztaságát veszélyeztetı és a Kbt. alapelveit sértı cselekményt észlel. Az eljárásban résztvevı személyek kötelesek az eljárás során tudomásukra jutott adatokat titokban tartani, azt megırizni és biztosítani, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. 7. Irányadó jogszabályok A közbeszerzési eljárások elıkészítésére, végrehajtására vonatkozó kötelezıen betartandó szabályok:
a) a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény és a törvény végrehajtási rendeletei, illetve egyéb jogszabályok, b) a tulajdonos Önkormányzat önkormányzati rendeletei, szabályzatai, határozatai, c) az Ajánlatkérı szabályzatai, határozatai. A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. E törvény rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás elıkészítése, lefolytatása, a szerzıdés megkötése és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdésekre a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
4
II. Fejezet A közbeszerzéssel a közbeszerzési eljárással kapcsolatos közös rendelkezések 8. A közbeszerzési igények tervezése Az éves költségvetési rendelet alapján a költségvetési év elején minden év március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekrıl. A közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell ırizni. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az Ajánlatkérı tulajdonosának honlapján (www.balmazujvaros.com), a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétıl számított öt munkanapon belül – közzé kell tennie. A közbeszerzési terv elkészítése elıtt az Ajánlatkérı indíthat közbeszerzési eljárást, az eljárást azonban a közbeszerzési terv késıbbi módosítása esetén a közbeszerzési tervben utólag is szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az Ajánlatkérı a közbeszerzési tervben nem szereplı közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható okból elıállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Az Ajánlatkérı köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérı ellenırzésére feljogosított szervek (pl. pályázati támogatás esetén közremőködı szervezet) kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 9. Az éves statisztikai összegezés Az éves beszerzésekrıl külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést kell készíteni, amelyet legkésıbb a tárgyévet követı év május 31. napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzések Tanácsának. 10. A közbeszerzés értékének a meghatározása A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 12-18. §-okban foglaltakra tekintettel megállapított - legmagasabb összegő teljes ellenszolgáltatást kell
5
érteni (a továbbiakban: becsült érték). A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az Ajánlatkérı által a részvételre jelentkezık, vagy az ajánlattevık részére fizetendı díjat és kifizetést (jutalékot) is, amennyiben az Ajánlatkérı teljesít ilyen jellegő kifizetést a részvételre jelentkezık, az ajánlattevık részére. A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét. Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét a Kbt. megkerülése céljával megválasztani. 11. A közbeszerzési eljárás indításának a feltételei A közbeszerzési eljárást megindítani akkor lehet: a) ha az Ajánlatkérı éves költségvetésben biztosított a szerzıdés megkötéséhez szükséges anyagi fedezet, vagy megfelelı biztosíték van arra, hogy a teljesítése idıpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll, b) ha az Ajánlatkérı támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani és a pályázathoz biztosítandó önkormányzati önrész rendelkezésre áll. Ez utóbbi körülményre (pályázat benyújtásáról) az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban fel kell hívni az ajánlattevık/részvételre jelentkezık figyelmét. Az Ajánlatkérı, vagy képviseletében az eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, az ajánlatok - tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok - bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása elıtt közvetlenül ismerteti a szerzıdés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. A közbeszerzési eljárás megindításának további feltétele a szerzıdés megkötéséhez szükséges valamennyi – jogerıs – hatósági engedély megléte. Közbeszerzési eljárás megindítására csak az erre vonatkozó Képviselı-testületi vagy ügyvezetıi (hatáskörtıl függıen) határozat alapján kerülhet sor. 12. A közbeszerzési eljárás fajtájának a kiválasztása Az uniós értékhatárokat elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérı értékő közbeszerzésekre a Kbt. Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik. A közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni,
6
ha azt a törvény megengedi. A tárgyalásos eljárás hirdetmény közzétételével induló vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lehet. A közbeszerzés alapeljárása a nyílt eljárás. A nyílt és meghívásos eljárás mellett más eljárásfajta csak akkor alkalmazható, ha annak a Kbt-ben meghatározott feltételei teljeskörően és bizonyíthatóan fennállnak. 13. A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, hatáskörök és felelısségi rend
1. A Képviselı-testület hatáskörébe tartozik: -
a Szabályzat, és a közbeszerzési terv elfogadása, illetve azok módosítása, adott esetben döntés az adott közbeszerzési eljárás szükséges pénzügyi fedezetének rendelkezésre állásáról, a Kbt. Második Rész szerinti uniós értékhatárt elérı értékő közbeszerzésekre irányadó eljárásrendben lefolytatandó eljárás megindításáról való döntés, az eljárást megindító hirdetmény (ajánlati/részvételi/ajánlattételi) jóváhagyása, a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala, amely esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.
2. Az ügyvezetı hatáskörébe tartozik -
-
a Szabályzatnak vagy módosításának elkészíttetése és a Képviselı-testület elé terjesztése, a közbeszerzési szakértı, tanácsadó, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízása, megbízási szerzıdések aláírása a javasolt külsı szakértıkkel, az Ajánlatkérı nevében eljáró személy és a bíráló bizottság tagjainak kijelölése, Kbt. Harmadik Rész szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatandó eljárások tekintetében az ügyvezetı jogosult az eljárás megindítására, jóváhagyja, az éves statisztikai összegezést és megküldi a Közbeszerzések Tanácsa részére, tárgyalásos közbeszerzési eljárások tekintetében az ügyvezetı jogosult az ajánlatok Kbt. szerinti elsı szakaszban történı bírálatára vonatkozó, eljárás érdemében hozott döntés meghozatalára, tárgyalásos közbeszerzési eljárások esetében – amennyiben a Képviselıtestület arról rendelkezett, úgy a Képviselı-testület által meghatározott pénzügyi keretek és feltételek között - jogosult tárgyalni az ajánlattevıkkel.
3. A Bíráló Bizottság A Bíráló Bizottság ellátja a Kbt. 22.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatokat. A Bíráló Bizottság mőködése:
7
a) Az ajánlatok elbírálásának szakmai elıkészítésére legalább három tagból álló eseti Bíráló Bizottságot kell létrehozni. b) A Bíráló Bizottság tagjait, elnökét az ügyvezetı bízza meg az adott eljárás idıtartamára. A Bíráló Bizottság tagjainak a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezniük. A Bíráló Bizottság tagja nem lehet a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy, így az, aki a Képviselı-testület tagja. c) A Bíráló Bizottság tagjai írásban közbeszerzésenként kötelesek nyilatkozni arról, hogy velük szemben fennáll-e a Kbt. 24. § szerinti összeférhetetlenség. d) A Bíráló Bizottság ülésein tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vehet az ügyvezetı vagy az általa megbízott személy és amennyiben megbízásra került külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, úgy a megbízottak képviselıje is. e) A Bíráló Bizottság határozatképes, ha ülésén a tagok közül legalább három fı jelen van. A Bíráló Bizottság határozatait a jelenlévı tagok szótöbbségi szavazatával hozza. f) A Bíráló Bizottság munkájáról jegyzıkönyvet kell készíteni, amelynek – az eljárást lezáró döntés meghozatala során - részét képezi a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. g) Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkezı személyt delegálhat a Bíráló Bizottságba. A Bíráló Bizottság hatáskörébe tartozik: - Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívások és dokumentációk szakmai szempontú véleményezése, - A beérkezett ajánlatokról az ajánlati/ajánlattételi felhívásban meghatározott szempontrendszer szerint írásos szakvéleményt készít, melyben javaslattal élnek a döntést hozó felé az ajánlat érvényességét, illetve az ajánlattevı kizárását illetıen, valamint javaslatot tesznek az ajánlattevı alkalmatlansága vonatkozásában. - Az eljárás eredményére, vagy eredménytelensége megállapítására a döntést hozó számára javaslatot készít. 4. A külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és dokumentáció elıkészítésébe, illetıleg - választása szerint - a közbeszerzési eljárás további (akár teljes körő lefolytatására) lefolytatásába (a részletes feladat és hatásköröket a Szabályzat III. fejezet tartalmazza) az Ajánlatkérı külsı szakértıt, tanácsadót, a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplı, hivatalos közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni.
8
A külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles szakértelmével elısegíteni a közbeszerzési eljárás a törvénynek és egyéb jogszabályoknak megfelelı lefolytatását. A külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízása egy adott, konkrétan meghatározott közbeszerzési eljárásra vagy közbeszerzési eljáráscsoportra (pl. egy nyertes pályázat tekintetében lefolytatandó valamennyi közbeszerzési eljárásra) vonatkozik. A külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízási szerzıdése tartalmazza az ellátandó szakértıi feladatokat, összhangban jelen Szabályzattal és a Kbt. rendelkezéseivel.
14. A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje A közbeszerzési eljárást – annak elıkészítésétıl az eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítéséig – írásban, a Kbt. 34-36. § rendelkezéseinek megfelelıen kell dokumentálni. A közbeszerzési eljárás dokumentálása teljes körő, annak minden elemére és részfolyamatára kiterjed. Az eljárás elıkészítésével, lefolytatásával és a szerzıdés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot az eljárás lezárásától, illetıleg a szerzıdés teljesítésétıl számított 5 évig meg kell ırizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerıs befejezéséig, de legalább 5 évig meg kell ırizni. Az Ajánlatkérı köteles a Kbt. 31. § (1) bekezdése szerint elıírt adatokat, információkat, dokumentumokat a tulajdonos önkormányzat honlapján, a www.balmazujvaros.com honlapon közzétenni. A Kbt. 31. § (1) bekezdése bekezdés szerinti adatok közérdekbıl nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. 15. A közbeszerzési eljárások belsı ellenırzése A Szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások belsı ellenırzését a közbeszerzési eljárás lefolytatása idején hatályos, irányadó jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok, ügyvezetıi utasítások szerint kell végezni.
9
III. Fejezet A közbeszerzési eljárások rendje 16. A közbeszerzési terv készítésének eljárásrendje A közbeszerzési terv jóváhagyásra a Képviselı-testület számára kerül elıterjesztésre. A közbeszerzési terv jóváhagyását követıen az ügyvezetı gondoskodik a közbeszerzési tervnek a közzétételérıl. A közbeszerzési terv nyilvános. 17. A közbeszerzési eljárás kezdeményezése A közbeszerzési eljárást hatáskörtıl függıen a Képviselı-testület vagy az ügyvezetı kezdeményezi. Az ügyvezetı szükség szerint gondoskodik a közbeszerzési terv adatai módosításának, a tervben nem szerepelı eljárás felvitelének, illetve eljárás törlésének a kezdeményezésérıl (együttesen: a közbeszerzési terv aktualizálása). Az ügyvezetı a közbeszerzési tervet aktualizált tartalommal – a közbeszerzési terv elfogadásán kívül legalább évente két alkalommal köteles a Képviselı-testület elé terjeszteni jóváhagyásra. 18. A közbeszerzési eljárás elıkészítése Az ügyvezetı gondoskodik a Bíráló Bizottság tagjai kijelölésérıl és az összeférhetetlenségi nyilatkozat tagok általi aláíratásáról. Az ügyvezetı gondoskodik az Ajánlatkérı nevében eljáró személy(ek) kijelölésérıl és az Ajánlatkérı nevében eljáró személy(ek) összeférhetetlenségi nyilatkozata aláíratásáról. Az Ajánlatkérı köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget, és a verseny tisztaságának sérelmét eredményezı helyzetek kialakulását. Összeférhetetlen, és nem vehet részt az eljárás elıkészítésében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek, vagy az eljárásban részt vevı gazdasági szereplıvel fennálló más közös érdek miatt nem képes. Összeférhetetlen, és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevıként, részvételre jelentkezıként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetként az Ajánlatkérı által az eljárással, vagy annak elıkészítésével kapcsolatosan tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közremőködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét ered-
10
ményezi. Ajánlatkérı köteles az eljárás elıkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többletinformációkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban való részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. Az Ajánlatkérı nevében eljáró, és az Ajánlatkérı által az eljárással, vagy annak elıkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy, vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az összeférhetetlenség. Külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén megbízást írásba kell foglalni. A szerzıdést az ügyvezetı készíti el.
a
19. Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás elkészítése Az ügyvezetı a beszerzés szakmai igényei alapján gondoskodik az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás, valamint a bírálati szempontok összeállításáról, az ajánlati/részvételi/ajánlattételi dokumentáció elıkészítésérıl. A közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívását a Képviselı-testület hagyja jóvá. A közbeszerzési eljárás dokumentációját minden esetben az ügyvezetı hagyja jóvá. A Kbt. 100.§ szerinti Közbeszerzési Döntıbizottság felé fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért az ügyvezetı, vagy az általa megbízott, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását végzı külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó felelıs.
20. Ajánlattételi szakasz Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi dokumentációt a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügyvezetı bocsátja az ajánlattevık rendelkezésére az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban meghatározott módon. A kiegészítı tájékoztatás megadásáról, a helyszíni bejárásról, a konzultációról készített jegyzıkönyv elkészítésérıl, határidıben történı megküldésérıl a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügyvezetı gondoskodik. Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás visszavonására, módosítására vonatkozó döntés esetén az elıírt dokumentumokat a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügy-
11
vezetı készíti el. Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás visszavonására, módosítására a Képviselı-testület jogosult.
21. Az ajánlatok felbontása Az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket a megjelent ajánlattevık/részvételre jelentkezık és egyéb, a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint megjelent személyek jelenlétében a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügyvezetı, vagy az általa megbízott személy az ajánlattételi/részvételi határidı lejártát követıen bontja fel és ismerteti a Kbt. szerint az értékelésre kerülı ajánlati elemeket. A bontási jegyzıkönyvet a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügyvezetı készíti el és küldi meg az érintettek számára.
22. Az ajánlatok elbírálása A Bíráló Bizottság a bírálat elsı szakaszában az ajánlatok érvényességétérvénytelenségét vizsgálja, majd ezt követıen kerülhet sor az érvényes ajánlatok értékelésére. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések, egyéb beadványok hiányainak pótoltatásával, szükség szerint az ajánlattevıktıl (részvételre jelentkezıktıl) a Kbt. 67.§ - 70.§ alapján történı felvilágosítás, tájékoztatás kéréssel kapcsolatos feladatokat a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügyvezetı teljesíti. A Bíráló Bizottság az eljárást lezáró döntés meghozatalához szakvéleményében megállapítja – az ajánlati felhívásban megfogalmazott értékelési szempontokat figyelembe véve – az érvényes ajánlatok sorrendjét, és hogy melyik ajánlat a legkedvezıbb. A Bizottság üléseirıl az elhangzottak lényegét, valamint a javaslatot és annak indokolását tartalmazó jegyzıkönyv készül. A jegyzıkönyv elkészítésére a Kbt. elıírásait kell kötelezıen alkalmazni. Az eljárást lezáró döntési javaslatra vonatkozó elıterjesztést az ügyvezetı terjeszti a Képviselı-testület elé.
12
23. Döntés az eljárás eredményérıl, eredményhirdetés, az eredmény közzététele Az eljárást lezáró döntést a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján a Képviselıtestület hozza meg. Az ajánlattevıt/részvételre jelentkezıt a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügyvezetı írásban tájékoztatja az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményérıl, az eljárás eredménytelenségérıl, az ajánlattevı/részvételre jelentkezı kizárásáról, a szerzıdés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának/részvételi jelentkezésének a Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az errıl hozott döntést követıen a lehetı leghamarabb, de legkésıbb három munkanapon belül. Az Ajánlatkérı az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekrıl. Az Ajánlatkérı az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a döntést követıen a lehetı leghamarabb, de legkésıbb három munkanapon belül a tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevı, a részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkezı részére egyidejőleg, telefaxon vagy elektronikus úton történı megküldésével teljesíti. Az eredmény közzétételérıl, az összegezés megküldésérıl a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügyvezetı gondoskodik. A közbeszerzési eljárás az eredményrıl készített tájékoztató hirdetmény közzétételével, illetıleg ha a szerzıdéskötés késıbb történik, a szerzıdéskötéssel zárul le. 24. Szerzıdéskötés Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerzıdést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerzıdéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelıen. A szerzıdésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. Ha az Ajánlatkérı lehetıvé tette a közbeszerzés egy részére történı ajánlattételt, a részek tekintetében nyertesekkel kell szerzıdést kötni. Az Ajánlatkérı csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerzıdést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel (személlyel), ha ıt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
13
Az Ajánlatkérı csak az eljárás nyertesével vagy – visszalépése esetén, ha azt az ajánlati felhívásban elıírta – az eljárás eredményének kihirdetésekor a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerzıdést. A szerzıdés aláírása és ellenjegyzése az Ajánlatkérı kötelezettségvállalási szabályzatában meghatározott módon történik. A szerzıdés közzétételérıl az ügyvezetı gondoskodik. 25. Jogorvoslat Az elızetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatban a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselı-testület dönt. Ha a közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, a Közbeszerzési Döntıbizottság értesítésében megjelölt, az észrevételek megadására rendelkezésre álló idın belül a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügyvezetı állítja össze a közbeszerzéssel kapcsolatos észrevételeket és – a Bíráló Bizottság javaslata alapján hozott ügyvezetıi döntés után – küldi meg a Közbeszerzési Döntıbizottság részére. A Közbeszerzési Döntıbizottságnál az Ajánlatkérı képviseletében a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügyvezetı által esetileg kijelölt és meghatalmazott személy jár el. Ha a Közbeszerzési Döntıbizottság jogsértést állapít meg, illetıleg a jogorvoslati eljárás eredményeként megsemmisíti az eljárást lezáró ajánlatkérıi döntést, úgy az adott közbeszerzési eljárás további vitelére vonatkozó alternatív döntési javaslatot az ügyvezetı, a döntıbizottsági határozat kézhezvételétıl számított 5 napon belül köteles elkészíteni, és a Képviselı-testület elé terjeszteni. IV. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 26. A közbeszerzést végzı személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen Szabályzat elıírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tılük elvárható gondossággal eljárni. A Szabályzatnak a jogszabályi, vagy egyéb változások miatti kiegészítésének vagy módosításának szükségessége esetén az ügyvezetı köteles a szükséges lépéseket megtenni a Szabályzat módosítása érdekében.
14
Jelen Szabályzat 2012. február 29. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követıen megindult közbeszerzések és a folyamatban lévı közbeszerzések esetében is alkalmazni kell. . A Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által az 56/2012. (II.29.) számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 2012. április 25. napjával hatályát veszti.
Balmazújváros, 2012. április 25.
................................................. Dr. Tiba István polgármester
............................................................ Dr. Veres Margit jegyzı
…………………………………... Kalmár Zoltán ügyvezetı
15
BALM AZ ÚJV ÁRO S SPO RT KFT. KÖ ZBES ZER ZÉSI SZAB ÁL YZAT A 2012. április 25.
1
Balmazújváros Sport Kft. Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek törvényes, hatékony és ésszerő módon történı felhasználásának, a közpénzbıl megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlıségen alapuló verseny megvalósulásának elısegítésére, valamint a nyilvános ellenırizhetıségének megteremtésének érdekében, Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Balmazújváros Sport Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Balmazújváros Sport Kft. közbeszerzési szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerinti tartalommal fogadja el:
I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy rögzítse a Balmazújváros Sport Kft. (a továbbiakban: „Ajánlatkérı”) közbeszerzéseivel kapcsolatos feladatokat, szabályozza a közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, szakszerő, hatékony és egyben jogszerő lefolytatásának, belsı ellenırzésének felelısségi rendjét, a nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelısségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. A Szabályzatot a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az egyéb hatályos jogszabályoknak, valamint a Közbeszerzések Tanácsának ajánlásaiban, és a Tanács elnökének tájékoztatóiban foglaltaknak megfelelıen kell alkalmazni. 2. A Szabályzat hatálya 2.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed: a) valamennyi, az Ajánlatkérı által elindított közbeszerzési eljárást elıkészítı, a közbeszerzési eljárásokba bevont személy(ek)re, a hatályos jogszabályok figyelembevételével, b) a közbeszerzési eljárásban megbízott külsı szakértıre, tanácsadóra, hivatalos közbeszerzési tanácsadóra, a megbízási szerzıdések tartalma szerint, c) a Bíráló Bizottságra, tagjaira, d) a Képviselı-testületre, 2
e) a Balmazújváros Sport Kft. ügyvezetıjére (a továbbiakban: „ügyvezetı”), vagy az általa egyes eljárási cselekményre meghatalmazott személyekre, továbbá az Ajánlatkérı nevében eljáró más személyekre. 2.2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: a) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden az Ajánlatkérı által bonyolított árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelésére, építési és szolgáltatási koncesszió megrendelésére, amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja az éves költségvetési törvényben meghatározott nemzeti értékhatárt. b) A Szabályzat rendelkezéseit nem kell alkalmazni a Kbt-ben meghatározott, a törvény szerint kivételi körbe tartozó a Kbt. 9.§-a és a 120.§-a szerinti beszerzésekre. Ha a jogszabályi kivétel a konkrét esetre vitatható, úgy a megfelelı eljárás alkalmazásáról, szükségességérıl a szakértı véleménye alapján az ügyvezetı dönt. c) A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az értékhatárt elérı tervpályázati eljárások esetén is. 3. Az ajánlatkérı jogállása Az Ajánlatkérı a Kbt. 6.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya alá tartozó ajánlatkérı, és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések során a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartására kötelezett. 4. Értelmezı rendelkezések A Szabályzatban és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a Kbt. elıírásai, definíciói szerint kell alkalmazni. Rendkívüli esetben, ha a Kbt. a közbeszerzési eljárásban alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, úgy az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban, vagy a dokumentáció(k)ban kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmő meghatározásáról. (Az értelmezı rendelkezéseket a Kbt. 4.§-a tartalmazza.) 5. A közbeszerzési eljárás alapelvei A közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerzıdés megkötését is – az Ajánlatkérı köteles biztosítani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. Az Ajánlatkérı által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban esélyegyenlıséget és egyenlı bánásmódot kell biztosítani az ajánlattevık számára.
3
Az Ajánlatkérı és a gazdasági szereplık a közbeszerzési eljárásban a jóhiszemőség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerő joggyakorlás követelményeinek megfelelıen kötelesek eljárni. Az Ajánlatkérınek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelıs gazdálkodás elvét szem elıtt tartva kell eljárnia. Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevık, és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani az Ajánlatkérı által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban. Az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevık és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. 6. A közbeszerzés tisztaságának és alapelveinek betartását biztosító szabályok A közbeszerzési eljárás elıkészítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont személy haladéktalanul köteles írásban, részletesen tájékoztatni az ügyvezetıt, ha egy adott közbeszerzési eljárás tekintetében bárki részérıl, bármilyen, az eljárás tisztaságát veszélyeztetı és a Kbt. alapelveit sértı cselekményt észlel. Az eljárásban résztvevı személyek kötelesek az eljárás során tudomásukra jutott adatokat titokban tartani, azt megırizni és biztosítani, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. 7. Irányadó jogszabályok A közbeszerzés eljárások elıkészítésére, végrehajtására vonatkozó kötelezıen betartandó szabályok:
a) a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény és a törvény végrehajtási rendeletei, illetve egyéb jogszabályok, b) a tulajdonos Önkormányzat önkormányzati rendeletei, szabályzatai, határozatai, c) az Ajánlatkérı szabályzatai, határozatai. A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. E törvény rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás elıkészítése, lefolytatása, a szerzıdés megkötése és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdésekre a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
4
II. Fejezet A közbeszerzéssel a közbeszerzési eljárással kapcsolatos közös rendelkezések 8. A közbeszerzési igények tervezése Az éves költségvetési rendelet alapján a költségvetési év elején minden év március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekrıl. A közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell ırizni. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az Ajánlatkérı tulajdonosának honlapján (www.balmazujvaros.com), a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétıl számított öt munkanapon belül – közzé kell tennie. A közbeszerzési terv elkészítése elıtt az Ajánlatkérı indíthat közbeszerzési eljárást, az eljárást azonban a közbeszerzési terv késıbbi módosítása esetén a közbeszerzési tervben utólag is szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az Ajánlatkérı a közbeszerzési tervben nem szereplı közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható okból elıállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Az Ajánlatkérı köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérı ellenırzésére feljogosított szervek (pl. pályázati támogatás esetén közremőködı szervezet) kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 9. Az éves statisztikai összegezés Az éves beszerzésekrıl külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést kell készíteni, amelyet legkésıbb a tárgyévet követı év május 31. napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzések Tanácsának. 10. A közbeszerzés értékének a meghatározása A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 12-18. §-okban foglaltakra tekintettel megállapított - legmagasabb összegő teljes ellenszolgáltatást kell
5
érteni (a továbbiakban: becsült érték). A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az Ajánlatkérı által a részvételre jelentkezık, vagy az ajánlattevık részére fizetendı díjat és kifizetést (jutalékot) is, amennyiben az Ajánlatkérı teljesít ilyen jellegő kifizetést a részvételre jelentkezık, az ajánlattevık részére. A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét. Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét a Kbt. megkerülése céljával megválasztani. 11. A közbeszerzési eljárás indításának a feltételei A közbeszerzési eljárást megindítani akkor lehet: a) ha az Ajánlatkérı éves költségvetésben biztosított a szerzıdés megkötéséhez szükséges anyagi fedezet, vagy megfelelı biztosíték van arra, hogy a teljesítése idıpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll, b) ha az Ajánlatkérı támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani és a pályázathoz biztosítandó önkormányzati önrész rendelkezésre áll. Ez utóbbi körülményre (pályázat benyújtásáról) az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban fel kell hívni az ajánlattevık/részvételre jelentkezık figyelmét. Az Ajánlatkérı, vagy képviseletében az eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, az ajánlatok - tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok - bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása elıtt közvetlenül ismerteti a szerzıdés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. A közbeszerzési eljárás megindításának további feltétele a szerzıdés megkötéséhez szükséges valamennyi – jogerıs – hatósági engedély megléte. Közbeszerzési eljárás megindítására csak az erre vonatkozó Képviselı-testületi vagy ügyvezetıi (hatáskörtıl függıen) határozat alapján kerülhet sor. 12. A közbeszerzési eljárás fajtájának a kiválasztása Az uniós értékhatárokat elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérı értékő közbeszerzésekre a Kbt. Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik. A közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni,
6
ha azt a törvény megengedi. A tárgyalásos eljárás hirdetmény közzétételével induló vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lehet. A közbeszerzés alapeljárása a nyílt eljárás. A nyílt és meghívásos eljárás mellett más eljárásfajta csak akkor alkalmazható, ha annak a Kbt-ben meghatározott feltételei teljeskörően és bizonyíthatóan fennállnak. 13. A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, hatáskörök és felelısségi rend
1. A Képviselı-testület hatáskörébe tartozik: -
a Szabályzat, és a közbeszerzési terv elfogadása, illetve azok módosítása, adott esetben döntés az adott közbeszerzési eljárás szükséges pénzügyi fedezetének rendelkezésre állásáról, a Kbt. Második Rész szerinti uniós értékhatárt elérı értékő közbeszerzésekre irányadó eljárásrendben lefolytatandó eljárás megindításáról való döntés, az eljárást megindító hirdetmény (ajánlati/részvételi/ajánlattételi) jóváhagyása, a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala, amely esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.
2. Az ügyvezetı hatáskörébe tartozik -
-
a Szabályzatnak vagy módosításának elkészíttetése és a Képviselı-testület elé terjesztése, a közbeszerzési szakértı, tanácsadó, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízása, megbízási szerzıdések aláírása a javasolt külsı szakértıkkel, az Ajánlatkérı nevében eljáró személy és a bíráló bizottság tagjainak kijelölése, Kbt. Harmadik Rész szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatandó eljárások tekintetében az ügyvezetı jogosult az eljárás megindítására, jóváhagyja, az éves statisztikai összegezést és megküldi a Közbeszerzések Tanácsa részére, tárgyalásos közbeszerzési eljárások tekintetében az ügyvezetı jogosult az ajánlatok Kbt. szerinti elsı szakaszban történı bírálatára vonatkozó, eljárás érdemében hozott döntés meghozatalára, tárgyalásos közbeszerzési eljárások esetében – amennyiben a Képviselıtestület arról rendelkezett, úgy a Képviselı-testület által meghatározott pénzügyi keretek és feltételek között - jogosult tárgyalni az ajánlattevıkkel.
3. A Bíráló Bizottság A Bíráló Bizottság ellátja a Kbt. 22.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatokat. A Bíráló Bizottság mőködése:
7
a) Az ajánlatok elbírálásának szakmai elıkészítésére legalább három tagból álló eseti Bíráló Bizottságot kell létrehozni. b) A Bíráló Bizottság tagjait, elnökét az ügyvezetı bízza meg az adott eljárás idıtartamára. A Bíráló Bizottság tagjainak a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezniük. A Bíráló Bizottság tagja nem lehet a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy, így az, aki a Képviselı-testület tagja. c) A Bíráló Bizottság tagjai írásban közbeszerzésenként kötelesek nyilatkozni arról, hogy velük szemben fennáll-e a Kbt. 24. § szerinti összeférhetetlenség. d) A Bíráló Bizottság ülésein tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vehet az ügyvezetı vagy az általa megbízott személy és amennyiben megbízásra került külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, úgy a megbízottak képviselıje is. e) A Bíráló Bizottság határozatképes, ha ülésén a tagok közül legalább három fı jelen van. A Bíráló Bizottság határozatait a jelenlévı tagok szótöbbségi szavazatával hozza. f) A Bíráló Bizottság munkájáról jegyzıkönyvet kell készíteni, amelynek – az eljárást lezáró döntés meghozatala során - részét képezi a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. g) Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkezı személyt delegálhat a Bíráló Bizottságba. A Bíráló Bizottság hatáskörébe tartozik: - Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívások és dokumentációk szakmai szempontú véleményezése, - A beérkezett ajánlatokról az ajánlati/ajánlattételi felhívásban meghatározott szempontrendszer szerint írásos szakvéleményt készít, melyben javaslattal élnek a döntést hozó felé az ajánlat érvényességét, illetve az ajánlattevı kizárását illetıen, valamint javaslatot tesznek az ajánlattevı alkalmatlansága vonatkozásában. - Az eljárás eredményére, vagy eredménytelensége megállapítására a döntést hozó számára javaslatot készít. 4. A külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és dokumentáció elıkészítésébe, illetıleg - választása szerint - a közbeszerzési eljárás további (akár teljes körő lefolytatására) lefolytatásába (a részletes feladat és hatásköröket a Szabályzat III. fejezet tartalmazza) az Ajánlatkérı külsı szakértıt, tanácsadót, a Közbeszerzések Tanácsa
8
által vezetett névjegyzékben szereplı, hivatalos közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni. A külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles szakértelmével elısegíteni a közbeszerzési eljárás a törvénynek és egyéb jogszabályoknak megfelelı lefolytatását. A külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízása egy adott, konkrétan meghatározott közbeszerzési eljárásra vagy közbeszerzési eljáráscsoportra (pl. egy nyertes pályázat tekintetében lefolytatandó valamennyi közbeszerzési eljárásra) vonatkozik. A külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízási szerzıdése tartalmazza az ellátandó szakértıi feladatokat, összhangban jelen Szabályzattal és a Kbt. rendelkezéseivel.
14. A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje A közbeszerzési eljárást – annak elıkészítésétıl az eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítéséig – írásban, a Kbt. 34-36. § rendelkezéseinek megfelelıen kell dokumentálni. A közbeszerzési eljárás dokumentálása teljes körő, annak minden elemére és részfolyamatára kiterjed. Az eljárás elıkészítésével, lefolytatásával és a szerzıdés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot az eljárás lezárásától, illetıleg a szerzıdés teljesítésétıl számított 5 évig meg kell ırizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerıs befejezéséig, de legalább 5 évig meg kell ırizni. Az Ajánlatkérı köteles a Kbt. 31. § (1) bekezdése szerint elıírt adatokat, információkat, dokumentumokat a tulajdonos önkormányzat honlapján, a www.balmazujvaros.com honlapon közzétenni. A Kbt. 31. § (1) bekezdése bekezdés szerinti adatok közérdekbıl nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. 15. A közbeszerzési eljárások belsı ellenırzése A Szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások belsı ellenırzését a közbeszerzési eljárás lefolytatása idején hatályos, irányadó jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok, ügyvezetıi utasítások szerint kell végezni.
9
III. Fejezet A közbeszerzési eljárások rendje 16. A közbeszerzési terv készítésének eljárásrendje A közbeszerzési terv jóváhagyásra a Képviselı-testület számára kerül elıterjesztésre. A közbeszerzési terv jóváhagyását követıen az ügyvezetı gondoskodik a közbeszerzési tervnek a közzétételérıl. A közbeszerzési terv nyilvános. 17. A közbeszerzési eljárás kezdeményezése A közbeszerzési eljárást hatáskörtıl függıen a Képviselı-testület vagy az ügyvezetı kezdeményezi. Az ügyvezetı szükség szerint gondoskodik a közbeszerzési terv adatai módosításának, a tervben nem szerepelı eljárás felvitelének, illetve eljárás törlésének a kezdeményezésérıl (együttesen: a közbeszerzési terv aktualizálása). Az ügyvezetı a közbeszerzési tervet aktualizált tartalommal – a közbeszerzési terv elfogadásán kívül legalább évente két alkalommal köteles a Képviselı-testület elé terjeszteni jóváhagyásra. 18. A közbeszerzési eljárás elıkészítése Az ügyvezetı gondoskodik a Bíráló Bizottság tagjai kijelölésérıl és az összeférhetetlenségi nyilatkozat tagok általi aláíratásáról. Az ügyvezetı gondoskodik az Ajánlatkérı nevében eljáró személy(ek) kijelölésérıl és az Ajánlatkérı nevében eljáró személy(ek) összeférhetetlenségi nyilatkozata aláíratásáról. Az Ajánlatkérı köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget, és a verseny tisztaságának sérelmét eredményezı helyzetek kialakulását. Összeférhetetlen, és nem vehet részt az eljárás elıkészítésében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek, vagy az eljárásban részt vevı gazdasági szereplıvel fennálló más közös érdek miatt nem képes. Összeférhetetlen, és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevıként, részvételre jelentkezıként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetként az ajánlatkérı által az eljárással, vagy annak elıkészítésével kapcsolatosan tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közremőködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezi. Ajánlatkérı köteles az eljárás elıkészítésébe bevont személy vagy szerve-
10
zet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többletinformációkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban való részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. Az Ajánlatkérı nevében eljáró, és az Ajánlatkérı által az eljárással, vagy annak elıkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy, vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az összeférhetetlenség. Külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén megbízást írásba kell foglalni. A szerzıdést az ügyvezetı készíti el.
a
19. Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás elkészítése Az ügyvezetı a beszerzés szakmai igényei alapján gondoskodik az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás, valamint a bírálati szempontok összeállításáról, az ajánlati/részvételi/ajánlattételi dokumentáció elıkészítésérıl. A közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívását a Képviselı-testület hagyja jóvá. A közbeszerzési eljárás dokumentációját minden esetben az ügyvezetı hagyja jóvá. A Kbt. 100.§ szerinti Közbeszerzési Döntıbizottság felé fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért az ügyvezetı, vagy az általa megbízott, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását végzı külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó felelıs.
20. Ajánlattételi szakasz Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi dokumentációt a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügyvezetı bocsátja az ajánlattevık rendelkezésére az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban meghatározott módon. A kiegészítı tájékoztatás megadásáról, a helyszíni bejárásról, a konzultációról készített jegyzıkönyv elkészítésérıl, határidıben történı megküldésérıl a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügyvezetı gondoskodik. Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás visszavonására, módosítására vonatkozó döntés esetén az elıírt dokumentumokat a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügy-
11
vezetı készíti el. Az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás visszavonására, módosítására a Képviselı-testület jogosult.
21. Az ajánlatok felbontása Az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket a megjelent ajánlattevık/részvételre jelentkezık és egyéb, a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint megjelent személyek jelenlétében a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügyvezetı, vagy az általa megbízott személy az ajánlattételi/részvételi határidı lejártát követıen bontja fel és ismerteti a Kbt. szerint az értékelésre kerülı ajánlati elemeket. A bontási jegyzıkönyvet a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügyvezetı készíti el és küldi meg az érintettek számára.
22. Az ajánlatok elbírálása A Bíráló Bizottság a bírálat elsı szakaszában az ajánlatok érvényességétérvénytelenségét vizsgálja, majd ezt követıen kerülhet sor az érvényes ajánlatok értékelésére. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések, egyéb beadványok hiányainak pótoltatásával, szükség szerint az ajánlattevıktıl (részvételre jelentkezıktıl) a Kbt. 67.§ - 70.§ alapján történı felvilágosítás, tájékoztatás kéréssel kapcsolatos feladatokat a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügyvezetı teljesíti. A Bíráló Bizottság az eljárást lezáró döntés meghozatalához szakvéleményében megállapítja – az ajánlati felhívásban megfogalmazott értékelési szempontokat figyelembe véve – az érvényes ajánlatok sorrendjét, és hogy melyik ajánlat a legkedvezıbb. A Bizottság üléseirıl az elhangzottak lényegét, valamint a javaslatot és annak indokolását tartalmazó jegyzıkönyv készül. A jegyzıkönyv elkészítésére a Kbt. elıírásait kell kötelezıen alkalmazni. Az eljárást lezáró döntési javaslatra vonatkozó elıterjesztést az ügyvezetı terjeszti a Képviselı-testület elé.
12
23. Döntés az eljárás eredményérıl, eredményhirdetés, az eredmény közzététele Az eljárást lezáró döntést a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján a Képviselıtestület hozza meg. Az ajánlattevıt/részvételre jelentkezıt a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügyvezetı írásban tájékoztatja az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményérıl, az eljárás eredménytelenségérıl, az ajánlattevı/részvételre jelentkezı kizárásáról, a szerzıdés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának/részvételi jelentkezésének a Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az errıl hozott döntést követıen a lehetı leghamarabb, de legkésıbb három munkanapon belül. Az Ajánlatkérı az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekrıl. Az Ajánlatkérı az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a döntést követıen a lehetı leghamarabb, de legkésıbb három munkanapon belül a tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevı, a részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkezı részére egyidejőleg, telefaxon vagy elektronikus úton történı megküldésével teljesíti. Az eredmény közzétételérıl, az összegezés megküldésérıl a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügyvezetı gondoskodik. A közbeszerzési eljárás az eredményrıl készített tájékoztató hirdetmény közzétételével, illetıleg ha a szerzıdéskötés késıbb történik, a szerzıdéskötéssel zárul le. 24. Szerzıdéskötés Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerzıdést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerzıdéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelıen. A szerzıdésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. Ha az Ajánlatkérı lehetıvé tette a közbeszerzés egy részére történı ajánlattételt, a részek tekintetében nyertesekkel kell szerzıdést kötni. Az Ajánlatkérı csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerzıdést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel (személlyel), ha ıt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
13
Az Ajánlatkérı csak az eljárás nyertesével vagy – visszalépése esetén, ha azt az ajánlati felhívásban elıírta – az eljárás eredményének kihirdetésekor a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerzıdést. A szerzıdés aláírása és ellenjegyzése az Ajánlatkérı kötelezettségvállalási szabályzatában meghatározott módon történik. A szerzıdés közzétételérıl az ügyvezetı gondoskodik. 25. Jogorvoslat Az elızetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatban a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselı-testület dönt. Ha a közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, a Közbeszerzési Döntıbizottság értesítésében megjelölt, az észrevételek megadására rendelkezésre álló idın belül a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügyvezetı állítja össze a közbeszerzéssel kapcsolatos észrevételeket és – a Bíráló Bizottság javaslata alapján hozott ügyvezetıi döntés után – küldi meg a Közbeszerzési Döntıbizottság részére. A Közbeszerzési Döntıbizottságnál az Ajánlatkérı képviseletében a közbeszerzési eljárást lebonyolító külsı szakértı, tanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában az ügyvezetı által esetileg kijelölt és meghatalmazott személy jár el. Ha a Közbeszerzési Döntıbizottság jogsértést állapít meg, illetıleg a jogorvoslati eljárás eredményeként megsemmisíti az eljárást lezáró ajánlatkérıi döntést, úgy az adott közbeszerzési eljárás további vitelére vonatkozó alternatív döntési javaslatot az ügyvezetı, a döntıbizottsági határozat kézhezvételétıl számított 5 napon belül köteles elkészíteni, és a Képviselı-testület elé terjeszteni.
IV. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 26. A közbeszerzést végzı személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen Szabályzat elıírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tılük elvárható gondossággal eljárni. A Szabályzatnak a jogszabályi, vagy egyéb változások miatti kiegészítésének vagy módosításának szükségessége esetén az ügyvezetı köteles a szükséges lépéseket megtenni a Szabályzat módosítása érdekében.
14
Jelen Szabályzat 2012. április 25. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követıen megindult közbeszerzések és a folyamatban lévı közbeszerzések esetében is alkalmazni kell. A Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által az 57/2012. (II.29.) számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzata 2012. április 25. napjával hatályát veszti.
Balmazújváros, 2012. április 25.
................................................. Dr. Tiba István polgármester
............................................................ Dr. Veres Margit jegyzı
…………………………………... Murák László ügyvezetı
15
Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 25-én tartandó ülésére a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló (közhasznú) tevékenység feltételeirıl szóló megállapodás tárgyában
Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásakor a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére 150.701 eFt támogatást hagyott jóvá, melybıl 30.701 eFt zárolásra került. A Kft. részére biztosított összeg közhasznú tevékenység ellátása érdekében történı felhasználásához szükséges elfogadni a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló (közhasznú) tevékenység feltételeirıl szóló megállapodást. A megállapodás az elıterjesztés mellékletét képezi, a hozzá kapcsolódó feladatonként kimutatott támogatási igények tervezett bevételek, felmerülı költségek és létszámadatok részletezésével. Javasoljuk a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy fogadja el a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló (közhasznú) tevékenység feltételeirıl szóló megállapodást.
Határozati javaslat A társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló (közhasznú) tevékenység feltételeirıl szóló megállapodás tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint 77. § (1) bekezdés alapján a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló tevékenység feltételeirıl szóló megállapodást elfogadja. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Kalmár Zoltán ügyvezetıt a megállapodás aláírására. Határidı: folyamatos, 2012. december 31. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Kalmár Zoltán ügyvezetı
Balmazújváros, 2012. április 18. Dr. Tiba István polgármester
Megállapodás A társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló (közhasznú) tevékenység feltételeirıl Aktualizálás Amely létrejött egyrészrıl Balmazújváros Város Önkormányzata (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4/5.), mint a társadalom közös szükségletek kielégítéséért felelıs szerv és a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. alapítója (továbbiakban helyi Önkormányzat), Másrészrıl a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a., adószám: 21915143-2-09), mint a közhasznú tevékenységet folytató szervezet (továbbiakban: Társaság) között.
Felek egyezıen kijelentik, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzatának, mint alapítónak a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. létrehozásakor,- az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire tekintettel- kitőzött céljai elérésére érdekében szükség van a helyi társadalom egyes szükségleteinek kielégítésére vonatkozó jelen megállapodás megkötésére. Jelen megállapodás feladata, hogy rögzítse: o A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. fenntartását, mőködését biztosító alapítói támogatást jelen megállapodás 1. mellékletében felsorolt, ellátandó feladatokra. o A Helyi Önkormányzatnak, mint a településüzemeltetési feladatok ellátásáért felelıs költségvetési szervnek és a Társaságnak – e feladatok ellátását lehetıvé tevı pénzügyi és szakmai együttmőködését. o A közhasznú munkavállalók fenti feladatok ellátása érdekében a Társaság. rendelkezésére bocsátásának, illetve foglalkoztatásának szabályozását. o A Társaság non-profit tevékenységének fenntartását- környezet és természetvédelem, állategészségügy, mőemlékvédelem, belterületi vízrendezés, egészségmegırzés,
-1-
Megállapodás aktualizálás 2012. évi
kulturális tevékenység, hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése- az alapító szándékának megfelelı támogatói rendszer szabályozását. Jelen megállapodást Felek 2012. december 31-ig terjedı idıszakra kötik meg, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik. A Helyi Önkormányzat ezen idıtartamra vállalja, hogy legalább az e szerzıdésben szereplı keretösszeg erejéig a Társasággal éves közhasznú szerzıdést köt, illetıleg jelen megállapodást évente aktualizálja. 1. A Társaság fenntartása A Helyi Önkormányzat, mint alapító a Társaság részére bér- és mőködési támogatást biztosít éves üzleti terv alapján. 2012. évben a bér és mőködési támogatás összege: 150 701 000 Ft, melybıl 30 701 000 Ft zárolásra került. A Helyi Önkormányzat által finanszírozott feladatok bér és közterhei tekintetében havonta 1/12-ed részben, azaz havi 10 000 000 Ft átutalásával történik, egyéb feladatvállalás tekintetében igény szerint felmerülı finanszírozással történik elszámolási kötelezettség mellett. A felek megítélése alapján a támogatás utalásának összege havonta változhat. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az e megállapodás alapján folyósított önkormányzati támogatásokat teljes egészében a közhasznú tevékenység ellátására és fejlesztésére fordítja, illetve azokkal a tárgynegyedév követı 2. hónap 30-ig elszámol a Polgármester felé. A Társaság az elvégzett munkájáról féléves jelentést készít tárgyfélévet követıen a Képviselı testület számára. 2. Feladatok, átvállalt tevékenységek 2.1. Parkfenntartás 2.2. Közutak, járdák fenntartása, belterületi járda építése 2.3. Belterületi csapadékvíz elvezetése 2.4. Intézmények Karbantartási feladatai 2.5. Települési hulladékkezelés 2.6. Sportfeladatok, sportcsarnok, sportpályák üzemeltetése, fenntartása 2.7. Ingatlan kezelése, bérbeadása 2.8. Piacüzemeltetés 2.9. Közcélú, közhasznú foglalkoztatás 2.10. Városi Termál és Strandfürdı üzemeltetése 2.11. Állategészségügy (Kóbor ebek befogása, tartása)
-2-
Megállapodás aktualizálás 2012. évi
3. A 2. pontban felsorolt feladatok elvégzése után a Társaság csak az üzleti tervében nem szereplı anyagköltséget számlázhatja le a Polgármesteri Hivatal felé. A 2. ponthoz tartozik jelen megállapodás 1. sz. melléklete. 4. A Helyi Önkormányzat és a Társaság között a megállapodás folyamatosan fennáll. Jelen megállapodás a 2010. évi megállapodás aktualizálása. 5.
Közfoglalkoztatás A Társaságot terheli a közfoglalkoztatásban résztvevı munkavállalók munkaszervezési, irányítási feladata, a foglalkoztatás feltételeinek megteremtése.
6. Az e megállapodásban nem szabályozottakra a felek a Ptk. illetve a Gt. elıírásait, jogvita esetén- a perértéktıl függıen- a debreceni városi Bíróság, illetve a Hajdú-Bihar megyei Bíróság illetékességét fogadják el magukra nézve kötelezınek.
Balmazújváros, 2012. április 25.
________________________________
________________________________
Balmazújváros Város Önkormányzata
Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
-3-
Megállapodás aktualizálás 2012. évi
1. sz. melléklet a közhasznúsági tevékenység feltételeirıl kötött megállapodáshoz A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (Balmazújváros, Vasút sor 1/a.) a közhasznú tevékenység feltételeirıl kötött megállapodás 2. pontjában meghatározott feladatokat az alábbi tartalommal látja el: 1. Parkfenntartás: A közparkok fenntartása: cserjealjak kapálása, cserjék és fák metszése, a gyepfelület öntözése, lombgyőjtés, tavaszi pázsittakarítás, főnyírás, örökzöldek védelme, a park berendezéseinek mőködtetése és karbantartása, egyedi növénykiültetések és azok gondozása. Egynyári virágok gondozása a város összes közparkjában, ágyás elıkészítés, talajjavítás, tápanyag utánpótlás, öntözés egynyári palánták elültetése, gyomlálása, majd kiszedése. Hagymás növények nyár eleji kiszedése, hagymák megtisztítása, tárolása, ıszi ültetése. Évelık ültetése, ágyások pótlása, gondozása. Rózsaágyak gondozása, pótlása, talajmunkái. Lombgyőjtés a város területén, városközpontban. Főnyírás: Város területén (4-6 alaklommal, alkalmanként 6 ha), kaszálék győjtése, gyepfelület szükség szerinti öntözése. Egyéb felmerülı munkálatok: kivágott fák leaprítása, elszállítása, közterületen lévı padok festése. Egyedi fakivágás. Igényelt
Személyi jellegő
támogatás
költségek
7 701 e Ft
3 786 e Ft
Egyéb költségek 3 915 e Ft
Tervezett
Tervezett
bevétel
létszám
0 e Ft
2 fı
2. Közutak járdák, hidak üzemeltetése, fenntartása: A város területén lévı közúti táblák és úttartozékok kihelyezése, pótlása, hidak mőtárgyak karbantartása, kátyúzások, padka megerısítések, járdajavítások, autóbusz megállóhelyek peronjainak javítása, földutak és szórt útalapok karbantartási munkái, szilárd burkolatú utak burkolathibáinak helyreállítása, csapadékvíz elvezetı rendszerek javítási, karbantartási munkái.
-4-
Megállapodás aktualizálás 2012. évi
Igényelt
Személyi jellegő
támogatás
költségek
13 977 eFt
4 243 eFt
Egyéb költségek 9 734 eFt
Tervezett
Tervezett
bevétel
létszám
0 eFt
2 fı
3. Állategészségügyi feladatok: Gyepmesteri tevékenység ellátása (készletbeszerzés, befogott kóbor állatok tartása, befogott állatok leoltása). Állati hullák elszállítása a kistérség által végzett feladat. Gyepmesteri telep (Balmazújváros, Böszörményi útfél) fenntartása, üzemeltetése. A feladat ellátása Képviselı Testületi döntés értelmében megbízással a Buksi Egyesület látja el. Igényelt
Személyi jellegő
támogatás
költségek
1 244 e Ft
0 e Ft
Egyéb költségek 0 e Ft
Tervezett
Tervezett
bevétel
létszám
0 e Ft
0 fı
4. Belterületi csapadékvíz elvezetés: A belterületi csapadékvíz elvezetési problémák megoldása, aknák, összefolyók, víznyelık, kisebb zárt csatornák karbantartása és építése. Nyílt vízelvezetı árkok folyamatos rendbetétele. A 2012. évi üzleti terv - Képviselı Testület által elfogadott - tartalmazza az igényelt támogatás felhasználásának címeit. Igényelt
Személyi jellegő
támogatás
költségek
10 039 e Ft
4 716 e Ft
Egyéb költségek 5 323 e Ft
Tervezett
Tervezett
bevétel
létszám
0 Ft
3 fı
5. Települési hulladékkezelés, köztisztaság: Közterületek, utak tisztántartása kézi szemétgyőjtés, takarítás, alkalmankénti hulladékgyőjtés. Illegális lerakók felszámolása. Átmeneti hulladéklerakó (tároló) kezelése. Igényelt
Személyi jellegő
támogatás
költségek
2 074 e Ft
941 e Ft
Egyéb költségek 1 133 e Ft
-5-
Tervezett
Tervezett
bevétel
létszám
0 Ft
1 fı
Megállapodás aktualizálás 2012. évi
6. Fürdı üzemeltetése: A fürdı téli részleges és nyári teljes mőködésének biztosítása. A szükséges karbantartások és javítások elvégzése, zöldfelület kezelése. Nyári üzemeltetés idıszaka 2010.évben június 15 – augusztus 31. Igényelt
Személyi jellegő
támogatás
költségek
0 e Ft
20 311 e Ft
Egyéb költségek 24 021 e Ft
Tervezett
Tervezett
bevétel
létszám
18 500 e Ft
8 fı
Megjegyzés: A táblázatban kizárólag a jelenleg is üzemelı strand és termálfürdıvel kapcsolatosak, a jelenleg is folyamatban lévı Fürdıkomplexum mőködési adatait nem tartalmazza. 7. Sportfeladatok, sportcsarnok, sportpálya fenntartása A sportpálya építményeinek folyamatos fenntartása, karbantartása, ideértve a mőfüves pálya mőködtetését is. Igényelt
Személyi jellegő
támogatás
költségek
23 303 e Ft
6 081 e Ft
Egyéb költségek 17 772 e Ft
Tervezett
Tervezett
bevétel
létszám
550 Ft
3 fı
8. Karbantartási feladatok: Az Önkormányzat intézményeinek kisebb karbantartási feladatainak ellátása, anyagköltségek nélkül. Tizenegy intézmény által benyújtott igényeknek megfelelıen végzünk asztalosipari, festési, és épület karbantartási (kımőves feladatok) munkálatokat. Az igényelt támogatás fıként a feladat ellátására alkalmazott személyi jellegő költségekbıl áll. Igényelt
Személyi jellegő
támogatás
költségek
14 117 e Ft
13 051 e Ft
Egyéb költségek 1 066 e Ft
Tervezett
Tervezett
bevétel
létszám
0 Ft
8 fı
9. Ingatlan bérbeadás Az Önkormányzat lakás és nem lakás céljaira hasznosítható helyiségeinek bérbeadásával kapcsolatos feladatainak elvégzése.
-6-
Megállapodás aktualizálás 2012. évi
Igényelt
Személyi jellegő
támogatás
költségek
409 e Ft
2 128 e Ft
Egyéb költségek 8 081 e Ft
Tervezett
Tervezett
bevétel
létszám
9 800 e Ft
1 fı
10. Járdaépítés korszerősítés A lakossági igényeknek megfelelıen új járda készítése. Üzleti tervünkben új járda készítést, valamint közterületen térbetonozást, valamint a szilárd burkolatú közterületek karbantartását terveztük. Igényelt
Személyi jellegő
támogatás
költségek
1 582 e Ft
0 e Ft
Egyéb költségek 2 199 e Ft
Tervezett
Tervezett
bevétel
létszám
657 e Ft
0 fı
11. Piacüzemeltetés A helypénzek, bérleti díjak beszedése. A piac területének tisztántartása. A piac szociális helyiségének, épületének fenntartása. Igényelt
Személyi jellegő
támogatás
költségek
0 e Ft
0 e Ft
Egyéb költségek 7 290 e Ft
Tervezett
Tervezett
bevétel
létszám
9 000 e Ft
0 fı
12. Általános költségek, irányítási, mőködési feladatok Igényelt
Személyi jellegő
Egyéb költségek,
Tervezett
Tervezett
támogatás
költségek
beruházási
bevétel
létszám
0 e Ft
7 fı
kiadások* 41 897 e Ft
18 938 e Ft
31 727 e Ft
*Az összeg tartalmaz a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszköz illetve szerszámbeszerzést 1 000 e Ft értékben. Az elfogadott 2012. évi üzleti tervben az általános költségek fedezetére igényelt támogatás, a nyereséges tevékenységek tervezett nyereségének összegével csökkentve: 46 766 e Ft. Megjegyzés: A zárolt 30 701 e Ft levonását az alábbiakban fogadják el: a fürdı üzemeltetés finanszírozásához 25 832 e Ft levonása és 4 869 e Ft levonása az általános költségek, mőködési feladatok finanszírozásában jelenik meg. -7-
Megállapodás aktualizálás 2012. évi
13. A Vállalkozási tevékenység nyereségének 2012. évre tervezett adata: 2 320 e Ft, mely összeget az alaptevékenységek ellátása érdekékben visszaforgatja. A 12. pontban megjelölt igényelt támogatás összege tartalmazza a tervezett összes nyereséges tevékenységekbıl visszaforgatható összegeket. ( Vállalkozási tevékenység: 2 320 e Ft, Piacüzemeltetés: 1 710 e Ft, Mezıgazdasági tevékenység: 1 085 e Ft). 14. Diákszálló mőködtetés Az elmúlt évben, 2011. évben kezdte meg mőködését a Balmazújváros, Kölcsey F u 10. sz. alatt megépült Diákszálló. A tevékenység célja: elérhetı áron, magas színvonalon nyújtott szolgáltatás biztosítása a Balmazújvárosra látogatók és a város vendégei számára.
A
Diákszálló a mőködés jellegét tekintve nem üzleti és üzleti célú kereskedelmi szálláshely. Igényelt
Személyi jellegő
Egyéb költségek,
Tervezett
Tervezett
támogatás
költségek
beruházási kiadások
bevétel
létszám
3 657 e Ft
3 075 e Ft
3 345 e Ft
2 763 e Ft
2 fı
15. Mezıgazdasági tevékenység A volt Halomalja Kft tevékenységének folytatása címén tervezett tevékenységet foglalja magában.
Mővelhetı területen - közel 10 ha-on folytatott mezıgazdasági tevékenység-
paprika, búza, kukorica, paradicsom termesztése szerepel tervszinten. Igényelt
Személyi jellegő
támogatás
költségek
0 e Ft
5 304 e Ft
Egyéb költségek 14 287 e Ft
Tervezett
Tervezett
bevétel
létszám
20 676 e Ft
0 fı
Kelt: Balmazújváros, 2012. április 25.
________________________________
________________________________
Balmazújváros Város Polgármestere
Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
-8-
Megállapodás aktualizálás 2012. évi
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
Törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Veres Margit jegyzı
ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 25-én tartandó ülésére az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata a 29/2012. (II. 17.) számú határozatában felkérte Dr. Tiba István polgármestert és a jegyzıt, hogy a magas hiányra tekintettel az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok kiegészítı támogatására vonatkozó pályázatot dolgozzák ki. A belügyminiszter 3/2012. (III. 01.) BM rendelete tartalmazza az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatásának igénylésérıl szóló feltételeket. A pályázat benyújtási határideje 2012. április 30. napja, a benyújtáshoz a Képviselı-testület határozatára van szükség. Határozati javaslat Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: I. II. III.
A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fı feletti. A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 356.500 ezer forint összegő bevételt tervez. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 870.961 ezer forint összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el. Az elfogadott mőködési hiányból 564.986 ezer
IV. V.
forint az önkormányzat 2012. évi várható mőködési bevételeinek és mőködési kiadásainak a különbözete, 305.975 ezer forint pedig a 2011. december 31-ei folyószámlahitel záró állománya, amit a Magyarország Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezése szerint 2012. december 31-ig vissza kell fizetni. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra kötelezett. Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. Az önkormányzat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a. pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
Határidı a pályázat benyújtására 2012. április 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı
Balmazújváros, 2012. április 20.
Dr. Tiba István polgármester
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
Törvényességi szempontból ellenırizte:
dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 25-én tartandó ülésére, az „Ovi-foci sportpálya” létesítése tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. A „Nemzeti Ovi-Foci Program” keretein belül a Társasági adótörvény adta lehetıségeket kihasználva az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány sikeresen pályázott a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, amelynek eredményeképpen több település óvodájában lehetıség nyílik kismérető mőfüves sportpálya létesítésére. Az alapítvány városunkat is megkereste, hogy amennyiben az önkormányzat biztosítani tudja a pálya kialakításához megfelelı helyszínt, illetve a megvalósításhoz szükséges önrészt, Balmazújvároson is megépülhet egy „Ovi-foci sportpálya”. A pálya kialakításán túl a projekt része az utánpótlás neveléshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése, valamint a pálya használatához és a végezhetı sporttevékenységek megismeréséhez kapcsolódó képzés is. 2. A létesítendı sportpálya egy 6 x 12 méter nagyságú területen helyezhetı el, amely egy feltöltetlen mőfő (a minimális karbantartás, ill. a szilikózisveszély elkerülése érdekében) burkolattal rendelkezik. A pálya tartószerkezete egy 3m magasságú csıszerkezet, amelynek része egy esıvédı mőanyag palánk, valamint a játéktér fölé emelkedı labdafogó háló. A pálya tartozéka 1 db állítható magasságú pályafelezı-háló teniszhez, 2 db 150cm x 100cm futball kapu, 2 db gyermek kosárlabdapalánk. 3. Az alapítvány tájékoztatása szerint a mintegy 8 millió Ft bekerülési költségő pálya kialakításához az önkormányzatnak 2.500.000,- Ft saját forrást szükséges biztosítani, míg a beruházás többi költségét a Társasági adótörvény adta lehetıségeket kihasználva az alapítvány biztosítja. Annak okán, hogy a beruházás megvalósítója az „Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány”, és a pálya kialakítása önkormányzati tulajdonú ingatlanon történik, az önkormányzatnak hozzájárulását szükséges adni a beruházás megvalósításához. 4. A fentiek értelmében javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány önkormányzati tulajdonú ingatlanon a beruházást megvalósítsa, valamint az önkormányzat vállalja, hogy a megvalósulást követı 15 évig a sportpályát fenntartja és rendeltetésének megfelelıen üzemelteti.
2 5. Javaslom továbbá a Tisztelt Képviselı-Testületnek, hogy biztosítsa a megvalósításhoz szükséges 2.500.000,- Ft önrészt ………. évi költségvetés terhére. 6. Kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület szíveskedjen az „Ovi-foci sportpálya” tárgyában szükséges határozatait meghozni.
3 HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 25-én tartandó ülésére, az „Ovi-foci sportpálya” létesítése tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján úgy határoz, hogy a „Nemzeti Ovi-Foci Program” keretein belül hozzájárul, ahhoz, hogy az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány önkormányzati tulajdonú ingatlanon az „Ovi-foci sportpálya” kialakítása elnevezéső beruházást megvalósítsa, illetve az önkormányzat vállalja, hogy a megvalósulást követı 15 évig a sportpályát fenntartja, és rendeltetésének megfelelıen üzemelteti. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján úgy határoz, hogy az 1. pont szerinti beruházás megvalósításához szükséges önerı összegét, összesen bruttó 2.500.000,-Ft összeget a ……. évi költségvetés terhére biztosítja. Határidı: Felelıs:
2012.április 30. jegyzı
3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján felkéri a polgármestert és a jegyzıt a pályázattal kapcsolatos további nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Határidı: Felelıs:
2012.április 30. polgármester, jegyzı
Balmazújváros, 2012. április 20. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. április 25-én tartandó ülésére a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı kérelme tárgyában.
Tisztelt Képviselı-testület! A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı az elıterjesztés mellékletét képezı kérelemmel fordult a fenntartóhoz, mely szerint az intézményben 2012. I negyedévében 350 eFt többletbevétele keletkezett. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 8/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés alapján a Képviselı-testület dönt az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél keletkezett többletbevétel felhasználásáról. Fentiek alapján a Képviselı-testület döntése szükséges ahhoz, hogy a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı a többletbevételét a tankonyhához tartozó, frissen felújított szárazanyagraktár nyílászáró cseréjére és berendezéseinek beszerzésére kívánja fordítani. Határozati javaslat A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı kérelme tárgyában. A.) Alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 8/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 2012. I. negyedévében keletkezett többletbevételét a tankonyhához tartozó, frissen felújított szárazanyagraktár nyílászáró cseréjére és berendezéseinek beszerzésére fordítsa. A Képviselı-testület felkéri az intézményvezetıt a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 2012. június 30. Felelıs: Végh Attila igazgató
B.) Alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 8/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı többletfelhasználásra vonatkozó kérelmét nem támogatja. Balmazújváros, 2012. április 20.
Dr. Tiba István Polgármester Elıterjesztést készítette: Leiter Katalin osztályvezetı
Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 25-én tartandó ülésére a PETROPÁL Nonprofit Kft. kérelme tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A PETROPÁL Nonprofit Kft. által mőködtetett „Segítı Szív” Szociális Szolgáltató Intézmény (4087 Hajdúdorog, Kiss J. u. 27.) a Balmazújvárosi Kistérség területén biztosít házi segítségnyújtás szociális alapellátást, Balmazújváros tekintetében 42 fı foglalkoztatásával 268 idıs személy részére nyújtja az ellátást. A PETROPÁL Nonprofit Kft. 2011. december 22. napján kérelemmel fordult a tisztelt Képviselı-testülethez, amelyben kérelmezte, hogy a tisztelt Képviselı-testület Balmazújváros település tekintetében az intézménnyel ellátási szerzıdést szíveskedjen kötni (ez ugyanis a feltétele az állami normatíva igénylésének), hogy a jövıben is elláthassa tevékenységét az intézmény. Ezen kérelmet a tisztelt Képviselı-testület a 2011. december 29. napján tartott ülésén hozott határozattal nem támogatta, és úgy határozott, hogy nem köt ellátási szerzıdést a PETROPÁL Nonprofit Kft. társasággal. A PETROPÁL Nonprofit Kft. ezt követıen ismételt kérelmet nyújtott be, melyben kéri, hogy a tisztelt Képviselı-testület szíveskedjen Balmazújváros Város Önkormányzata nevében hozzájáruló nyilatkozatot adni, ugyanis a házi segítségnyújtás nem állami fenntartó esetében a 2011. december 31-én ellátási szerzıdéssel nem érintett ellátotti létszám külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerben 2012. július 1-tıl történı befogadásának feltétele, hogy a kérelemhez csatolja az ellátási területe szerinti települési önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát. Mellékelem az elıterjesztéshez a PETROPÁL Nonprofit Kft. kérelmét. Kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület szíveskedjen a tárgyban döntést hozni.
1
HATÁROZAT I
JAVASLAT
Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 25-én tartandó ülésére a PETROPÁL Nonprofit Kft. kérelme tárgyában
A) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján úgy határoz, hogy a PETROPÁL Nonprofit Kft. társaság kérelmében foglaltaknak helyt ad és a PETROPÁL Nonprofit Kft. társaság részére hozzájáruló nyilatkozatot ad ki a házi segítségnyújtás Balmazújvároson történı ellátására vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (2) bekezdés b) pontja szerint. Felkéri a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. Határidı: Felelıs:
2012. április 30. polgármester
B) alternatíva: Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján úgy határoz, hogy a PETROPÁL Nonprofit Kft. társaság kérelmében foglaltakat elutasítja és nem ad ki hozzájáruló nyilatkozatot a házi segítségnyújtás Balmazújvároson történı ellátására vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (2) bekezdés b) pontja szerint. Balmazújváros, 2012. április 18. Dr. Tiba István polgármester
Az elıterjesztést készítette:
Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı
2
Balmazújváros Város Polgármestere
Törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Veres Margit Jegyzı
E LİTE RJE S ZTÉ S Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. április 25-én tartandó ülésére Balmazújváros delegációjának Most városba utazása tárgyában
Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata jelenleg két testvérvárosi kapcsolattal rendelkezik. A lengyelországi Lancut és a romániai Érmihályfalva képviselıi, intézményei és civil közösségei Balmazújvárossal kiváló kapcsolatot ápolnak. Egymás programjait kölcsönösen látogatják/ látogatjuk, lakosaink, családjaink között egészen szoros baráti szálak jöttek létre. Kiemelt szempont Magyarország és települései életében, hogy a mai, sokszínő Európában igaz támogatókra találjon, és különbözı kapcsolatrendszerein keresztül segítse elı a szomszédos országok szokásrendszerének, illetve lakosságának minél jobb megértését. Városunk képviselı testülete többször bizonyította már, hogy nyitott az új kapcsolatokra, illetve támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyekkel Balmazújvárost ,,híressé, ismertté” teheti. Így, pl.: bár nincs ,,testvérvárosi szerzıdés” Balmazújváros és Oberstaufen között, mégis öt éve, - különösen az ifjúsági korosztály nyelvtanulását, kulturális, sport együttmőködését elısegítve – 15/20 fıs csoportok látogatását segíti elı a két ,,baráti város”. A csehországi Most város delegációja 2011. októberében tett látogatást városunkba. Kifejtették azon elképzelésüket, mely szerint önkormányzati, kulturális és sport területen kívánnak elsısorban együttmőködést kialakítani Balmazújvárossal. Részükrıl a ,,kisebbségben élı magyar” közösség támogatását is megkapták, mely városunknak a kapcsolatok elmélyítése -egy nyelv, közös gyökerek - szempontjából ,,gyakorlati és érzelmi” lehetıséget is teremt. Elıterjesztésünk „Most Város Kulturális Napok”-ra történı meghívásához (2012. május 10-13.) kíván két szempontból támogatást kérni a tisztelt képviselıktıl: -Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselıtestülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy kezdje meg Most várossal a tárgyalásokat a konkrét, együttmőködésre vonatkozó elképzelések, a leendı ,,testvérvárosi szerzıdés“-ben foglalt pontok kialakítására; -a képviselı testület felhatalmazza dr. Tiba István polgármestert, hogy Vlastimil Vozka Most Város polgármester meghívásának eleget téve utazhasson ki Csehországba városunk 10 fıs delegációjával. A reprezentációs költségekre (utazás, ajándékok) a delegáció részére …........... Ft-ot biztosít a képviselı testület. Határozati javaslat Balmazújváros delegációjának Most városba utazása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 42.§-ra figyelemmel –, és az SZMSZ. 2.§ d. pontja alapján támogatja Most Város Kulturális Napok rendezvényén városunk 10 fıs delegációjának részvételét. A delegáció tagjai: …................................................................................................................................................................................... Balmazújváros Város Önkormányzata felhatalmazza dr. Tiba István polgármestert, hogy a testvérvárosi együttmőködésre vonatkozó tárgyalásokat kezdje meg. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 8/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletben, a Polgármesteri Hivatal dologi kiadási elıirányzatából a delegáció költségeire a Képviselı-testület …...... Ft felhasználását engedélyezi a Polgármesteri Hivatal 2012. évi dologi kiadásainak terhére. Felelıs: dr. Tiba István polgármester dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2012. április 19. dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Takács Erika közmővelıdési vezetı fıtanácsos
