J E G Y Z Ő K Ö N Y V

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye:

Községháza Sajóivánka Sajóivánka, Kossuth u.38.

Jelen vannak:

4 képviselő-testületi tag: Seszták Pintér Tompáné Vörös Szendrei

Ottó Sándor Varga Margit Mariann

polgármester képviselő képviselő alpolgármester

Okolicsányi Dávid

Zsolt Lászlóné

képviselő RNÖ elnök

Távolmaradt:

Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: -

az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg

-

Tibor

jegyző címzetes főjegyző

Lajosné

főelőadó

- jegyzőkönyvvezető: Pál

Seszták Ottó polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta, az alábbiak szerint: NAPIREND :

2 Napirend sorszáma

Napirend tárgya

Előterjesztő

Előterjesztés módja

1.

Az óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolása

Seszták Ottó polgármester

írásban

2.

Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására.


írásban

3.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet.


írásban

4.

2013. évi ellenőrzési jelentés.


írásban

5.

Javaslat az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervére.


írásban

Indítványok, javaslatok: 6.

6.1. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez támogatás igénylésére.

I. N A P I R E N D Tárgy: Az óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolása. Előterjesztő: Seszták Ottó polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 28/ 2014.(IV.16.) H ATÁROZAT 2013. évi elszámolásáról

Óvodai köznevelési feladatellátás

1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvitatta, az óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolását a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elszámolás eredményeképpen a Sajóivánka község Önkormányzatát megillető 4.458 E Ft összeg visszautalását kezdeményezi Kazincbarcika város önkormányzata részéről. Felelős: polgármester, intézményvezető Határidő: értelemszerűen

3 II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Seszták Ottó Polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. , a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ (1) A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2.§ (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését 125 963 - E Ft bevétellel, ebből 125 963. - E Ft kiadással állapítja meg. (4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - működési célú pénzeszközátad / ÁH - - felhalmozási jellegű kiadás

46 877 E Ft 7 995 E Ft 36 741 E Ft 9 270 E Ft 19 680 E Ft 5 400 E Ft

4 (2) A Rendelet 1-4; és 10. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4. és 10. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. Seszták Ottó polgármester

Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

III. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. Előterjesztő: Seszták Ottó Polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait - az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§ (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását 126 474 E Ft - Normatív állami támogatás

bevétellel ebből: 37 478 - E Ft

5 - Intézményi bevétel 8 806 - E Ft - Intézményi működési célú pénzeszköz bevétel 54 508 - E Ft - Önkorm. sajátos működési bevétel/adó/ 12 837 - E Ft - Működésre átvett pénzeszköz államáz.kivűről 3 252 - E Ft - pénzmaradvány 9.593 - EFT/ hagyja jóvá. (2) Sajóivánka Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtását 109 732 E Ft

kiadással ebből:

- Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi, működési kiadás - Pénzeszközátadás működési céllal - Támogatások és egyéb juttatások - Felhalmozási kiadás - Átfutó kiegyenlítő kiadás

43 280 - E Ft 7 637 - E Ft 27 104 - E Ft 13 242 - E Ft 8 870 - E Ft 9 692 - E Ft -93- E Ft hagyja jóvá.

(3) A költségvetés 2013. évi pénzmaradványa 16 031 E Ft, melyből kötelezettséggel terhelt: a.) 5.894 E Ft 2013. évi Startmunka támogatása, b.) 1.770 E Ft víziközmű-LTP elszámolás számla, c.) 6.481 E Ft csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére kapott állami támogatás, d.) 595 EFt szocális tűzifa állami támogatás. (4) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát. (10) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (11) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

6 (12) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (13) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 12. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást. (16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (17) Az Önkormányzat 2013. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. 2.§ (1) Hatályát veszti Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete. (2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Seszták Ottó polgármester


IV. N A P I R E N D Tárgy: 2013. évi ellenőrzési jelentés. Előterjesztő: Seszták Ottó polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 29/ 2014.(IV.16.) HATÁROZAT

A

2013.

évi

ellenőrzési

jelentésről Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta a 2013. évi ellenőrzési jelentést, melyet jelen

határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen

7 V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervére. Előterjesztő: Seszták Ottó

polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el: A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 30/ 2014.(IV.16.) HATÁROZAT

Az Önkormányzat 2014. évi

közbeszerzési tervéről. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési

tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen

VI. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Előadó: Seszták Ottó polgármester

5.1. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. Seszták Ottó polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján – ismételten lehetőség nyílik - a települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. A BM rendelet szerint, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása cím terhére vissza nem térítendő támogatást igényelhet az önkormányzat, ha a beruházás közbiztonsági szempontból különösen indokolt, és az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a megelőző évhez képest csökkenést nem mutatott vagy a beruházás eredményeként a regisztrált bűncselekmények számának számottevő csökkenése várható.

8 A támogatás a beruházáshoz szükséges összeg 100%-áig igényelhető. Az önkormányzat az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott támogatási kérelmet a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez 2014. április 24-éig postai úton történő megküldésével nyújtja be, de a kérelmet 2014. április 23-án 16 óráig rögzíteni kell az ebr42 rendszerben. E határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatási kérelemnek a BM. rendelet 1. melléklet szerinti adatlapot két eredeti példányban és az adatlap beruházási célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot és a beruházáshoz kapcsolódó fénykép-dokumentációt kell tartalmaznia, egy eredeti és egy másolati példányban Kérte a képviselő-testület jóváhagyását a pályázat benyújtására. Elmondta, hogy az árajánlatot az Alarm Elektronika Zrt. elkészítette. Sajóivánka önkormányzata az elmúlt 2 évben is benyújtotta fenti tárgy szerinti pályázatát, mely támogatásban eddig nem részesült. A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett és az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 31 / 201 4.( I V.1 6.) Ha t á roza t A k özb izt on s á g n öv elés ét s zolgá ló ön k ormá n yza t i fejles zt és ek k e ret éb en megv a lós ít a n d ó t érfigyelő k a mera ren d s zer ek k iép ít és éh ez t á moga t á s igén ylés ér ől Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján, támogatási igényt nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen

A képviselő-testület ezt követően aktuális kérdéseket, feladatokat egyeztetett a polgármesterrel, így az Állomás úti hulladéklerakás, zöldhulladék szervezett gyűjtésének módját, valamint a 2014. április 24-ei közmeghallgatás napirendi pontjait és egyéb közérdeklődésre számottartó témáit. Mivel további indítvány, javaslat nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f.


Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

SAJÓIVÁNKA község

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 16-án megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 28; 29; 30; 31 d./ rendelete: 5; 6 e./ meghívója TÁRGYSOROZAT:

Napirend sorszáma

Napirend tárgya

Előterjesztő


1.



írásban

2.



írásban

3.



írásban

4.



írásban

5.



írásban

6.

Indítványok, javaslatok: 6.1. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére.

Sajóivánka, 2014. április 23. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

10

ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. ÁPRILIS 16-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1283-2/2014./V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB

I. NAPIREND

Tárgy: Óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolása. Előterjesztő:


Előterjesztést készítette:


Koleszár Istvánné GESZ vezető

1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Sajóivánkai Tagóvoda elszámolása

Tisztelt Képviselő-testület! A GESZ irodavezetője által készített elszámolás tartalmazza a tagintézmény működésével kapcsolatban keletkezett valamennyi bevételt és a teljesült valamennyi kiadást, 2013. év vonatkozásában. A székhely önkormányzattal történő elszámolást követően, 4.458 E Ft illeti meg az önkormányzatot, melynek átutalásának Kazincbarcika város részéről megtörtént. Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat elfogadását. Sajóivánka, 2014. április 8. Seszták Ottó polgármester

Határozati javaslat:

/2014.(…….) HATÁROZAT Óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolásáról 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvitatta, az óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolását a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elszámolás eredményeképpen a Sajóivánka község Önkormányzatát megillető 4.458 E Ft összeg visszautalását kezdeményezi Kazincbarcika város önkormányzata részéről. Felelős: polgármester, intézményvezető Határidő: értelemszerűen

Gazdasági Ellátó Szervezet 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15 : 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.. E-mail: [email protected] _________________________________________________________________________________________________________________ ______

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály

Ikt.: …………./2014.

Kazincbarcika Fő tér 4.

Tárgy: 2013. évi elszámolás

Feledi Jánosné Osztályvezető Asszony részére

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Az alábbi kimutatás tartalmazza a Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvoda 2013. évi költségvetésének elszámolását. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 5 395 864,Ft –ot mutat. Kiadások: Személyi juttatás és munkaadókat terh.j. Dologi és egyéb folyó kiadások: Pénzmaradvány elvonás

8 336 330,- Ft 1 691 315,- Ft 0,- Ft 10 027 645.- Ft

Bevételek: Pénzmaradvány előző évi Átvett pénzeszköz Saját bevétel Bérpolitikai int. miatti támogatás Pénzmaradvány miatti elvonás

3 927 399.- Ft 0.- Ft 552 350,- Ft 486 000.- Ft - 3 297 000.- Ft

Állami normatíva: Összesen:

13 754 760.- Ft 15 423 509,- Ft

Kazincbarcika, 2014.03.19.

Koleszár Istvánné Irodavezető

13

Összes bevétel (intézmény finanszírozással) : Összes kiadás Egyenleg: Normatíva elszámolás miatti különbözet: Korrigált egyenleg:

11 188 Eft 10 028 Eft 1 160 Eft 4 236 Eft 5 396 Eft

Kötelezettség: - december havi bér járulék - Dologi Sajóivánka Önkormányzatát megillető összeg:

- 833 Eft - 105 Eft 4 458 Eft

Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvoda Sajóivánka 2013. évi költségvetés elszámolás Bevételek

Összes bevétel Egyéb sajátos bevétel ÁFA bevétel Átvett pénzeszköz Támogatás összesen - állami normativa - társulási normatíva - Szuhakálló önkorm. tám. - informatikai normatíva - bérpolitikai intézkedés - létszámcsökkentés pályzázat - osztályfőnöki feladatok Pénzmaradvány előző évi

eredeti előirányzat 9 732 168 45 9 519 9 519 -

módosított előirányzat 11 188 435 118 6 708 6 708 -

forgalom 11 188 435 118 6 708 6 708 -

-

-

3 927

3 927

módosított előirányzat 11 188 6 984 1 839 2 365

forgalom 10 028 6 611 1 726 1 691

Kiadások

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Kiemelt előirányzat Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás Pénzmaradvány átadás Korrekció - szállíitói tartozás - 2011.dec havi bér és járulék

eredeti előirányzat 9 732 6 105 1 602 2 025

-

Támogatás - normatíva elszámolás eredeti előirányzat Támogatás - állami normativa - társulási normatíva - Sajóivánka önkorm. tám.

9 519 9 519 -

Tény normatíva 13 755 13 755 -

különbözet 4 236 4 236 -



IKT. SZ: 1283-3/2014./V.


II. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet:


A döntés formája: rendelet

Dr. Herczeg Tibor Klómer Gézáné jegyző költségvetési ügyintéző címzetes főjegyző főelőadó 1. sz. Rendelet-tervezet

Szavazás módja: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek

E Ft Központosított előirányzat miatt:  Keresetkiegészítés, szociális tűzifa  Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás  Átvett pénzeszköz, munkaügyi központ támogatás  Saját bevételek (iparűzési adó)  Szociális ellátások  Pénzmaradvány felhasználás Bevételi előirányzat változás összesen:

+1.964 +5 625 +10.119 -3125 -665 +151 +14.069

16

Kiadások E Ft 

Személyi juttatások (Óvodai dolg.nyugdíj; Start Téli értékteremtő)



Járulékok (Óvodai dolg. Nyugdíj, Start téli értékteremtő)



Szociális ellátások (FHT visszautalás)



Dologi kiadások (üzemanyag; Start-munka)

+1.526



Pénz eszköz átadás (ÉRV.; Közös hivatal)

+10.939

+1.454 +406 -256

Kiadási előirányzat változás:

+14.069

A központosított előirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik. Fentiek alapján indítványozom az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítását tartalmazó rendelet-tervezet elfogadását. Sajóivánka, 2014. április 8. Seszták Ottó sk. polgármester

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2014.(…...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. , a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ (1) A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2.§ (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését 125 963 - E Ft bevétellel, ebből 125 963. - E Ft kiadással állapítja meg.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - működési célú pénzeszközátad / ÁH - - felhalmozási jellegű kiadás

46 877 E Ft 7 995 E Ft 36 741 E Ft 9 270 E Ft 19 680 E Ft 5 400 E Ft

(2) A Rendelet 1-4; és 10. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4. és 10. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Seszták Ottó sk. polgármester

Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző

A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 1 mellékletének Az 5/2014.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

Megnevezés

E Ft

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a 4.Egyéb központi támogatás i. Bérkompenzáció ii. Önkormányzati működés megőrzését szolgáló kiegészítő támogatása

37 478 11 709 7 183 4.332 13 634 1.500 5.625

III. SAJÁT BEVÉTELEK 1. Iparűzési adó V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Óvodai műk./Kazincbarcika Önkm./ 2. Munkaügyi Közp.START kazán program,2012.évi start dec.bér/ 3. Közfoglalkoztatás támogatása VI. Átvett Pénzeszközök ÁH.kív Működési célú pe.átv.háztartásoktól 1. LTP. Befizetés szennyvíz

14 135 11.875 51 422 4 120 1 639 45 663 2 800 2 800

VII. PÉNZMARADVÁNY-MŰKÖDÉSI CÉLRA BEVÉTEL ÖSSZESEN

9 584 125 963

A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének Az 5/2014.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Szakfeladat megnevezése

Személyi juttatás

Munkaadókat terh. Jár.

Dologi kiadás

Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás

Szennyvígyűjtés,száll.

4827

Települési hulladék gyüjtése,száll.

5605

5605

Közutak,hidak fenntart

1091

1091

2242

9004

955

955

Óvodai int.étkeztetés

5351

1411

Munkahelyi étk.egyéb Önkorm.igazg.tev.

7299

9281

Összes kiadás

14108

1835 9929

Közvilágítás

2030

Város és közs.gazd.

7889

Oktatási kieg.tev/Óvodai műk./

2667

9929 2030

470

8359 2667

Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám.

6860

6860

Lakásfenntart.tá./dec.ápolási díj/

1970

1970

Egyéb önkm ell/átm,temetési egyéb segély,köztemetés,közgyógy

440

440

Közmunka progr.Téli Értékteremtő

3

9134

Államházt.belüli pénzeszk.átad/Hivatal/

Szociális étk.

Létszám

864

864 1242

700

92

450

Közmunka program/START/.

30961

4159

6932

Közmunkapr.egyéb normál

1444

195

0

1639

635

635 1979

1

125963

4

Köztemető fenntartás Közművelődési int.köz.színt.működtetése Kiadás összesen:

1122

303

554

46877

7995

36741

5400

19680

9270

5400

47452

Város és község gazdálkodás Kiadásnem

E Ft

I. Dologi kiadások

7 889

1. Karbantartási anyag Szakfeladat összesen

151 8.180

Óvodai intézményi étkeztetés Kiadásnem

E Ft

I. Személyi juttatások

5351

1. Közalkalmazottak alapilletménye 3. Kereset kiegészítés II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)

4462 353

III. Dologi kiadások 1. Készletbeszerzés 2. Vásárolt term.szolg.besz.ÁFA Szakfeladat összesen

2 242 302 414 9 004

1411

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Kiadásnem I. Redszeres szoc segély Foglalkoztatást hely.tám. Rendszeres,szoc.s,egészségkár. Szakfeladat összesen

E Ft 6 860 5 027 1 733 6 860

Start-munka - téli Értékteremtő közfoglalkoztatás Kiadásnem I. Személyi juttatások 1. Közfoglalkoztatottak munkabére II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)

E Ft 7 00 7 00 92

III.Dologi Munkavédelmi kiadások összesen. 1.Hajtó és kenőanyag besz. 3. Munkaruha, Védőruha 4. Készletbeszerzés.

450 30 400 20

Szakfeladadat összesen

1 242

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Start-munkaprogram Kiadásnem III.Dologi munkavédelmi kiadások összesen: 1.Hajtó és kenőanyag besz. Szakfeladat összesen Létszám: 2 fő

E Ft 6932 1 371 47 452

A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 3 mellékletének Az 5/2014.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai

Sajóivánka községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel )

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

Állami normatív bevétel

37 478

Személyi juttatás

46 877

Intézmény működési bevétel

10 544

Járulékok

7 995

Saját bevétel

14 135

Dologi kiadások

36 741

Átvett pénzeszköz

46 022

Pénzeszköz átadás

19 680

Előző évi pénzmaradvány

9 584

Támogatások

9 270

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

2 800

Összesen:

120 563

Összesen:

120 563


Sajóivánka községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

Startmunka projektek támogatása

5.400

Startmunka gép-, eszközbeszerzések

5.400

Összesen:

5.400

Összesen:

5.400


KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2013 év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén

Összeg 9.433

Összes bevétel tervezett összege

116.530

Összes kiadás tervezett összege

125.963

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

0

25



IKT. SZ: 1283-3/2014./V.


III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet.


Seszták Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor Klómer Gézáné jegyző költségvetési ügyintéző címzetes főjegyző főelőadó 1. sz. Rendelet-tervezet

A döntés formája: rendelet Szavazás módja: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai és a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült. Sajóivánka községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását, az elmúlt évekhez hasonlóan, a bevételi források elégtelensége, a likviditási problémák folyamatossága jellemezte. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során, folyamatos likviditási problémákkal küzdött, melyet jelentősen befolyásolt a számottevő saját bevétel hiánya és az elégtelen állami finanszírozás. Az önkormányzat a 2013. évi költségvetésének tervezése és a költségvetési rendeletének elfogadása során figyelembe vette és alkalmazta a Mötv. 111.§ (4) bekezdését, tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre. Így a 2013. évi költségvetési rendeletben a működési hiány elkerülése érdekében 

költségvetés kiadási oldala rendkívül módon alultervezetten készült, az egyensúly biztosítása érdekében pedig a bevételek – főleg a saját bevételek – elvárt teljesülése esetenként irracionálisan magas összegben került meghatározásra;



a 2012. évi költségvetés pénzmaradványa – a kötelezettséggel terhelt maradványok kivételével, melyek vagy a közfoglalkoztatáshoz, vagy fejlesztési célú pályázati támogatások felhasználáshoz kapcsolódnak – a 2013. évi működési hiány fedezetére teljességgel felhasználásra került.

26 A közös önkormányzati hivatal 2013. évi működése rendkívüli módon alulfinanszírozott volt, a biztonságos feladat-ellátás megfelelő szintű teljesítéséhez, a személyi- és dologi, működési kiadások teljesítése jelentős finanszírozási többletet igényelt a társult önkormányzatoktól. A közös önkormányzati hivatalfinanszírozási anomálián túlmenően jelentős gondot okozott: 

az önkormányzati választott vezető és testület (polgármester, alpolgármester, képviselő) működéséhez kapcsolódó teljes finanszírozási hiány. Az egyes kötelező önkormányzati feladatok támogatására biztosított 3.000 E Ft állami támogatás értelemszerűen nem jelentett elegendő és megfelelő forrás az így jelentkező kiadásokhoz;



forrás hiányában a település fejlesztését célzó, a községek lakosságának életminőségét javító, a települések megtartó erejét növelő (mely az ország ezen szegmensében kifejezetten fontos) pályázati támogatásból megvalósuló, saját önrészt igénylő beruházások megvalósítása;



a 2013. évi költségvetésben új elemként megjelenő beszámítás összege, mely a tényleges iparűzési adóbevételtől (a gazdasági válság hatására jelentősen megnőtt késedelmesen fizető adósok, illetve a behajthatatlan adótartozások száma) eltérően, az adóalapra vetítve alapozta az önkormányzati elvárt bevétel teljesítését;



a település-üzemeltetési feladatokra biztosított állami finanszírozás elégtelen volta, illetve annak a 2011. évi teljesítésre vetített meghatározása.

2013 I. félévében az önkormányzati működőképesség megőrzése a 2012. évi működési célú pénzmaradvány teljes felhasználásával nyílt lehetőség. Fentiek ellenére is, az önkormányzat az év során is, határidőben eleget tett valamennyi foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének, működtette a szociális ellátórendszer különböző elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt. A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat 30 napon túli tartozással – jellemzően - nem rendelkezett. A 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló, bevételek és kiadások teljesülését mutató mellékletei szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet szerint teljesültek. BEVÉTELEK: Az önkormányzat 2013. évi bevételei – köszönhetően a működőképesség megőrzését biztososító támogatásnak - fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat. A 2013. évi költségvetés 16 031 E Ft pénzmaradvánnyal zárult, mely szinte teljes egészében kötelezettséggel terhelt (Start-munkaprogramok, szállítói tartozások Szennyvízcsatorna tám,Tűzifa Költségvetési többlettámogatás visszafiz ). A 2014. évi költségvetés működési egyensúlyának biztosítására számottevő – kötelezettség nélküli – pénzmaradvány nem áll rendelkezésre. Fentiek mellett, 2013. év során a kiadások egy része a folyószámlahitel felhasználásával teljesülhetett. I-II. Az ÁLLAMI TÁMOGATÁS, AZ ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

27 A központosított pótelőirányzatok (óvodáztatási támogatás, bérpolitikai intézkedés támogatása, a rendszeres szociális ellátások 90%-a; stb.) a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek. Sajóivánka község Önkormányzata működőképességének megőrzése érdekében 5.625 E Ft. támogatásban részesült. III. A SAJÁT BEVÉTELEK, realizálódtak.

HELYI ADÓ BEVÉTELEK,

a költségvetési rendeletben tervezett módon

2013. évben az iparűzési adó bevétel – az előző évekhez viszonyítva – 7 M Ft-tal csökkent, mely jelentős nehézséget okozott az önkormányzati gazdálkodásban. A megkeresésre behajtott bírságok beszedése (a helyi és más szabálysértési hatóságok által, a Szuhakállói lakosokra kiszabott, időben meg nem fizetett pénzbírságok) a tervezettnek megfelelően teljesült. Az étkezési térítési díjak a szociális étkezésből, a gyermekétkeztetésből-; az alkalmazotti- és vendégétkezésből befolyó bevételeket tartalmazzák. IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Az átvett pénzeszközök címén keletkezett bevétel teljesülését a Munkaügyi Központtól átvett támogatás, a területalapú támogatás (MVH), a szociális ellátásokhoz kapcsolódó támogatási formák, a Sajóivánkai Csatornaberuházó VKT LTP befizetései jelentik. 2013-ban - kihasználva a foglalkoztatás politika által nyújtott lehetőségeket - a lehető legtöbb regisztrált, elsősorban foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő munkanélküli részére biztosított az önkormányzat, a Start-munkaprogram projektjeinek keretein belül munkahelyet, így csökkentve az ilyen irányú szociális kiadások nagyságát. A Startmunka projektek 100%-os intenzitású bér- és járulék támogatása mellé, jelentős közvetlen költség-támogatásban (dologi- és felhalmozási célú) is részesült az önkormányzat. Az önkormányzat saját forrás hiányában nem tudott élni a költségvetési törvényben közzétett, s később konkretizált, valamint a területfejlesztés által nyújtott pályázati lehetőségekkel. V. A FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKNÉL a Start-munkaprogram projektek keretein belül megvalósult gép- és eszközbeszerzés szerepel. Működési-, felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor 2013. év során. Az önkormányzat 2013. augusztusától 3 millió Ft összegű folyószámla-hitelkerettel rendelkezett. KIADÁSOK: Az Önkormányzat 2013-ban a megszokott színvonalon tudott eleget tenni az Mötv-ben előírt kötelező feladatainak, költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy évközben, a képviselőtestület által meghatározott kiadások egy része teljesült, forrás hiányában. A kiadások számottevően az önkormányzati működéshez társultak, új fejlesztési, felhalmozási feladat megvalósítására a Start-munkaprogram keretin belül sor. A személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó járulékkiadások tartalmazzák a 2013. évi törvényi változáson alapuló bérpolitikai intézkedéseket, a közszféra dolgozóinak 2013. évi keresetkiegészítését.

28 Valamennyi szakfeladat dologi kiadásait jelentősen befolyásolták az önkormányzatnál is érzékelhető gazdasági folyamatok, melynek kapcsolt hatásai, szinte valamennyi területen érezhető következménnyel jártak. A kiadások jelentős része az önkormányzati működéshez társult, melyek mellett 9.692 E Ft összegű fejlesztési, felhalmozási feladat valósult meg. Az önkormányzat által fenntartott (közös fenntartás) intézmények, a község üzemeltetése, a község lakosai, a szociális ellátásban részesülők nem szenvedtek hátrányt. A működtetés szilárd, megszorításokon nyugvó, naprakész gazdálkodási feltételekkel került biztosításra. A költségvetési kiemelt előirányzatok egyetlen esetben sem kerültek átlépésre. A kötelező feladatok mellett az önkormányzat számos, egyéb feladatot is ellát; a településen élők érdekében; a település fejlesztését, fejlődését szolgálva, de a kötelező feladat ellátás elsőbbségével. Így támogatta a közművelődést, a helyi civil szervezeteket, a polgárőrség működését. Az önkormányzat feladatellátásának hatékonnyá tétele érdekében különböző társulásokat hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl: - A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására a Dédestapolcsány - Mályinka Sajóivánka - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulást; - Különböző önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részt vétel: TÖOSZ, Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, Központi Orvosi Ügyelet, Közművelődési stb.; - Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, illetve 2013. július 10-étől köznevelési feladatellátási szerződés Kazincbarcika város önkormányzatával. A Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak az önkormányzat alapító tagja. 2013 január 1-jei, a magyar közoktatás életében bekövetkező változások Sajóivánka településen nem jelentettek közvetlen hatást, mivel az önkormányzat ezt megelőzően sem tartott fenn általános iskolai köznevelési intézményt, a területén. Így az állami feladatellátás miatt, az önkormányzati kiadások csökkenéséről nem lehet beszélni. Sajóivánka Önkormányzata 2013-ban alapítványnak, közalapítványnak pénzeszközt, térítésmentesen juttatott vagyont nem adott át. Támogatást civil szervezetnek nem biztosított. Az önkormányzat költségvetésének és hitelfelvételének nagyságára 2013-ban sem volt könyvvizsgálásra kötelezett. Vagyongazdálkodás, értékpapír-művelet, hitelfelvétel: Az önkormányzat a meglévő önkormányzati vagyon folyamatos karbantartásáról, felújításáról gondoskodott. A beruházásoknak, felújításoknak, eszköz- és gépbeszerzéseknek köszönhetően az önkormányzati vagyon megőrzésre került. Az önkormányzat valamennyi vagyonát – a szennyvízhálózat kivételével - saját üzemeltetésben tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. Térítésmentes vagyonátadásra az elmúlt évben nem került sor. Az önkormányzat értékpapír műveletet nem hajtott végre 2013. évben. A fentiek mellett azonban hangsúlyozni kell, hogy az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásához nagy segítséget jelent a 2012. évi adósságkonszolidáció. Az önkormányzat költségvetését nem

29 terhelték a likvid- és beruházási hitelek tőke- és kamattartozásai, illetve azok költségei, mely éves szinten több millió forint megtakarítást jelentett. Emellett jelentős segítséget nyújtott a szerkezetátalakítási támogatás, mely azonban csak az időszakos likviditási gondok enyhítését tette lehetővé. Fentiek alapján indítványozom az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását. Sajógalgóc, 2014. április 8. Seszták Ottó polgármester

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselőtestületének …./2014. (…...) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait - az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§ (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását 126 474 E Ft

bevétellel ebből:

- Normatív állami támogatás 37 478 - E Ft - Intézményi bevétel 8 806 - E Ft - Intézményi működési célú pénzeszköz bevétel 54 508 - E Ft - Önkorm. sajátos működési bevétel/adó/ 12 837 - E Ft - Működésre átvett pénzeszköz államáz.kivűről 3 252 - E Ft - pénzmaradvány 9.593 - EFT/ hagyja jóvá. (2) Sajóivánka Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtását 109 732 E Ft

kiadással ebből:

- Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi, működési kiadás - Pénzeszközátadás működési céllal - Támogatások és egyéb juttatások - Felhalmozási kiadás - Átfutó kiegyenlítő kiadás

43 280 - E Ft 7 637 - E Ft 27 104 - E Ft 13 242 - E Ft 8 870 - E Ft 9 692 - E Ft -93- E Ft hagyja jóvá.

(3) A költségvetés 2013. évi pénzmaradványa 16 031 E Ft, melyből kötelezettséggel terhelt: a.) 5.894 E Ft 2013. évi Startmunka támogatása, b.) 1.770 E Ft víziközmű-LTP elszámolás számla, c.) 6.481 E Ft csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére kapott állami támogatás, d.) 595 EFt szocális tűzifa állami támogatás. (4) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban

31 meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát. (10) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (11) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (13) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 12. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást. (16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (17) Az Önkormányzat 2013. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. 2.§ (1) Hatályát veszti Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete. (2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



1. melléklet a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti megoszlása

Megnevezés

2013. évi

I. Normatív állami támogatás összesen:

37 478

1. Állami támogatás 1. Település Önk.működésének támogatása

11 400 11 400

2.Település önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1. Szociális feladatok támogatása, rendsz. szoc.segély, időskor.jár., lakásfennt. tám., óvodázat.tám/ 1. Pénzbeli szociális ellátások

11 709 7 183 4 526

3.A település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

735

2. Könyvtári közművelődés

735

I.d.Egyéb központi támogatás 1. Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 2. Egyéb központ támogatás (Bérkompenzáció, Tűzifa támogatás) 3. Óvodáztatási támogatás (Erzsébet utalvány) 4. Önkormányzati működési kiegészítő (állami tám Szennyvíz csatorna tám. ..)

13 634 5 625 1 500 338 6 509

III. Saját bevételek

12 837

1. Helyi adó bevételek 1. Építményadó 2. Iparűzési adó 3. Gépjármûadó 4. Pótlék,bírság

349 10 656 1 603 75

5. Szabálysértési bírság 6. Talajterhelési díj 7. Egyéb bevétel

8. Intézményi bevételek Ebből 9. Térítési díjak /étkezési térítések/ 10. Települési hulladékgazdálkodás díja

-3 141 16

8 806 1481 3 934

33 11. Bérleti díjak/szennyvíz hál. ÉRV/ 12. Kiszámlázott szolgált. Áfa-ja, 13. Kamatbevétek 14. Egyéb bevétel (favágás,fűnyírás,Szántás) IV. Átvett pénzeszköz 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Közfoglalkoztatás támogatása/Startmunka/ Közfoglalkoztatás (Kazán program) Kazincbarcika Önkormányzat – közös intézményfenntartás elszámolás Közfoglalkoztatás egyéb előző évi kiegészítés visszatérítés Közfoglalkoztatás egyéb Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból (terület alapú támogatás MVH)

944 1 770 158 519 54 508 48 068 2 280 3 077 44 502 537

V. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről 1. Működési pénzeszköz vállalkozástól (ÉRV, Takarékszövetkezet/ 2. Háztartási befizetések (szántás, fűnyírás, favágás,) 3. LTP befizetések

3 252 80 183 2989

VI. Pénzmaradvány

9 593

BEVÉTEL ÖSSZESEN

126 474

2. melléklet a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok és kiadásnemek szerint Szakfeladat megnevezése

Személyi juttatás Mód.

Telj.

Munkaadókat terh. Jár.

Mód.

Telj.

Dologi kiadás Mód.


Telj.

Mód.

Telj.

Tám.és egyéb jutt. Mód.

Telj.

Felhalmozási kiadás Mód.

Telj.

Összes kiadás Mód.

%

Telj.

Város és község gazd.szolg.

7 889

7 099

470

643

8 359

7 742

Szennyvízgyűjtés,száll

4 827

3 021

9 281

2 707

14 108

5 728

Közutak, hidak üzemelt.

1 091

294

1 091

294

27%

63

0

63

0%

2 667

2 098

2 667

2 098

79%

2 242

1 776

9 004

8 101

90%

Munkahelyi étkezt.

955

647

955

647

68%

Szociális étkeztetés

864

311

864

311

36%

6 273

6 860

6 273

91%

1 970

2 178

1 970

2 178

111%

440

30

440

30

7%

Egyéb másh.nem sorol.járób.ell.

Óvodai nevelés Óvodai intézm.étkezt.

5 351

4 948

1 411

1 377

Önk.rendsz.pénzbeli ell.

6 860

Önk.eseti pénzb.ell. Egyéb ellátás (ápol.díj)

93%

Közvilágítás

2 030

1 541

2 030

1 541

76%

Települési hulladék kez.

5 605

4 804

5 605

4 804

86%

19 063

19 210

101%

9

1 639

325

20%

1 242

1 087

88%

47 452

47 107

99%

Önk.elsz.költségv.szerv.

7 299

7 426

1 835

1 892

Start munkavégzés Kazán

1 444

259

195

57

700

678

92

91

450

318

30 961

28 896

4 159

4 005

6 932

4 514

1 122

1 073

303

215

554

596

1 979

1 884

95%

635

13

635

13

2%

0

389

0%

Start Téli ért. Start munkavégzés Közműv.intézm.működt. Köztemető fennt.működt.

9 929

9 892

5 400

Óvodai tám utalvány

9 692

389

Függő, átfutó Kiadás összesen: %

-93

46 877

43 280 92%

7 995

7 637 96%

36 741

27 104 74%

19 680

13 242 67%

9 270

8 870 96%

5 400

9 692 179%

125 963

109 732 87%

87%

35

Kiadások 2013. évben

Módosított előirányzat E Ft

Teljesítés E Ft

19 680

13 242

1) Körjegyzőség és Közös Hivatal támogatása lakosság szám alapján

9929

9892

2) BURSA ösztöndíj

250

600

3) Szennyvíz

9281

2707

4) Non-profit szervezet támogatása

120

43

9 270

8 870

1) aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye

1334

5034

2) foglalkoztatást helyettesítő támogatás

5027

5034

Megnevezés I. Pénzeszköz átadás:

II. Támogatás és egyéb juttatás:

3) időskorúak járadéka

27

4) ápolási díj – alanyi

100

177

5) lakásfenntartási támogatás

1970

2178

6) köztemetés

100

0

7) temetési segély

120

30

8) átmeneti segély

100

-

III. Felhalmozási kiadások:

5400

9692

1) Építmények felújítása.

1674

5062

2) Gép berendezés vásárlása

2841

2840

3) Járművek vásárlása

120

120

4) Felújítások Áfá-ja

452

1357

5) Beruházások, beszerzések Áfá-ja

313

313

3. melléklet a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Sajóivánka községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek ( E Ft )

Kiadások ( E Ft )

Állami támogatás

37 478

Személyi juttatás

43 280

Működési célú pénzeszköz átvétel

49 108

Járulékok

7 637

Saját bevétel

29.922

Dologi kiadások

27 104

Átvett pénzeszköz

12 837


13 242

Intézményi bevétel

8 806

Támogatások

8 870

Pénzmaradvány

9 593

Átfutó kiadás

-93

Összesen:

100 040

Összesen

121 074


Sajóivánka községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

Startmunka projektek támogatása

5.400

Startmunka gép-, eszközbeszerzések

9 692

Összesen:

5 400

Összesen:

9.692


Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2013.év

Hitelintézet megnevezése

Összesen

Hitel megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én

Hitelfelvétel tárgyévi összege

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én

-

0

-

0

-

0

6. melléklet a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban Megnevezés

Tárgyév 2013 Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Csat.VKT hitel/LTP

35 517

35.517

Összesen

35 517

35 517

2014 év Teljesítés

Eredeti előirányzat


2015 év Eredeti előirányzat





KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2013 év E Ft-ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0

Összesen:

0

0

Összesen:

0

3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel gépjármű

4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0

Összesen:

Összesen:

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0

Mindösszesen:

0


Kimutatása többéves kihatással járó döntésekről

KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban Megnevezés

Csatornaberuházó VKT Csatornaberu házó VKT átvett hitel Összesen

Tárgyév 2013





2016 év



Teljesítés


2 500

2 500

2 685

-

35517

35.517

0

-

38 017

38.017

2 685

-



KIMUTATÁS A pénzeszközök változásáról 2013. év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én

2013. évi 8 882

Összes bevétel összege:

116 881

Összes kiadás összege:

109 732

Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

16 031

10. melléklet a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez 2013. évi költségvetési mérleg (összevont adatokkal, E/Ft –ban)

Állományi érték Eszközök

Állományi érték Források

Előző év

Tárgy év

Ingatlanok

314 402

307 220

Gépek berend. felszer.

729

3290

Járművek

4228

3418

Beruházásra adott előleg

Előző év

Tárgy év

Induló tőke

446.555

446.555

Tőkeváltozások

39330

26080

Költségvetési tartalék

9594

16650

3300

Üzemeltetésre átadott

162 993

157324

Tárgyi eszközök összesen

482 352

474 552

Beruházási hitelek Forgóeszközök összesen:

50 684

58 865

Készletek

258

302

Követelések

780

854

Egyéb követelések LTP ,.ÉRV.

35517

36.601

Adósok

4535

4458

Költségvetési bankszla

8581

15 899

Pénztárak

301

132

Aktív átfutó elszámolás

712

619

Eszközök összesen

533.036

533.417

-

Rövidlejáratú kötelezettség

37557

Rövid lej.hitel felv

-

-

Ktsg-i átfutó bev.

Források összesen

44132

533.036

533.417

11. melléklet a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez Egyszerűsítet pénzforgalmi jelentés

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Megnevezés


2 Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Dologi kiadások (=03/69) ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) ebből: Kamatkiadások (=03/66) ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21) Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52) Tartalékok (működési célú) (=04/57) Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99) Lakástámogatás (=04/100) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111) Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)

3


Teljesítés

13 821 1 390 2 420 17 631

4 42 164 1 893 2 820 46 877

5 38 157 2 208 2 915 43 280

3 837

7 995

7 637

0 31 712 0 2 500 0 0

0 36 741 0 2 500 0 0

0 27 104 0 3 152 193 0

0

0

0

0

0

0

8 499 0

10 399 0

10 492 0

100

0

0

0

9 281

2 750

0 8 599

0 19 680

0 13 242

9 526 71 305

9 270 120 563

8 870 100 133

0 0 0

2 126 3 274 0

6 418 3 274 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34) Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) Költségvetési kiadások (21+36) Intézményi működési bevételek (=07/23) ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134) Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+44) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) Közhatalmi bevételek (=16/26) Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) Tartós részesedések értékesítése (=08/21) Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22) Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/2108/22) ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26) Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57) Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+…+62) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124)

45

0

0

0

0

5 400

9 692

71 305

125 963

109 825

10 544 120 24 347

10 544 120 37 478

8 806 158 37 478

0

0

44

0

0

0

0

0

0

9 721 34 068

51 422 88 900

54 464 91 986

0

0

0

0

0

0

0

2 800

3 252

0

2 800

3 252

17 260 61 872 0

14 135 116 379 0

12 837 116 881 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

(64+...+66) Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67) Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) Tárgyévi kiadások (37+75+76) Tárgyévi bevételek (69+82+83) Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

46

0

0

0

61 872

116 379

116 881

9 433

4 184

-16 748

0

5 400

9 692

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 9 433 0 0

0 9 584 0 0

-93 9 593 0 0

0 0 9 433

0 0 9 584

0 0 9 593

0 71 305

0 125 963

0 109 732

71 305

125 963

126 474

0 0 15 0

0 0 39 0

8 882 16 031 39 39

12. melléklet a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez Egyszerűsítet pénzmaradvány kimutatás

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Megnevezés 2 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

Előző év 3

Tárgyév 4

0 8 581

0 15 899

301 8 882 0 0

132 16 031 0 0

0 54 658 0 712 0 0 0 0 712

0 0 619 0 619 0 0 0 0 619

0

45

0

0

0

45

0

0

9 594 0 -10 0 0 -10 0 9 584 0

16 605 0 -81 0 0 -81 0 16 524 0

0 9 584

0 16 524

0 9 584 9 584 0 0 0 0

0 16 524 16 524 0 0 0 0

13. melléklet a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás 2013. év

Megnevezés

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyon értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások 6. Üzemeltetésre átadott 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Törzsvagyon Korlátozottan Forgalomképtelen fogalomképes Nettó Nettó Br. Érték Br. Érték érték érték 210593 154092 305448 251235

Egyéb vagyon Br. Érték 76215

Nettó érték 69225

255

210593 210 593

154092 154092

305448 107708

197740

251235 93 911

157 324

Összesen Br. Érték

Nettó érték

592256

474552

255

75960 59217

69225 59217

592001 377 518

471 252 307 220

5 240 8203

3 290 3418

5240 8203

3290 3418

3300

3300

3300 197740

3300 157 324

Megnevezés

III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek I. Adósok II./1 Követelések II/2.Egyéb követelések/LTP-s hitel fedezete/ IV. Pénzeszközök, V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Törzsvagyon Korlátozottan Forgalomképtelen fogalomképes Br. Nettó Nettó Br. Érték Érték érték érték

210593

154092

49

305448

251235

Egyéb vagyon Br. Érték

Nettó érték

Összesen Br. Érték

Nettó érték

58865 302 4458 854

58865 302 4458 854

58865 302 4458 854

58865 302 4458 854

36601

36601

36601

36601

16031 619 135088

16031 619 128090

16031 619 651121

16031 619 533417


2014. FEBRUÁR 5-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1283-5/2014./V.


IV. NAPIREND

Tárgy: A 2013. évi ellenőrzési jelentés. Előterjesztő:


Előterjesztést készítette:


KVTÖKT Belső Ellenőrzési Csoport

Melléklet: 1. sz. 2.sz. 3. sz

Határozati javaslat Ellenőrzési jelentés Intézkedési terv

A döntés formája: határozat Szavazás módja:

egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 56.§ (8) bekezdése szerint: „(8) Az éves ellenőrzési jelentést a társulás munkaszervezeti feladatát ellátó, vagy közös feladatellátás esetén a feladatellátást végző, intézményi társulás esetén az intézmény székhelye szerinti önkormányzat által kijelölt költségvetési szerv vezetője az egyes önkormányzatok zárszámadásának határidejére, de legkésőbb március 20-ig az érintett jegyző részére megküldi, hogy azt a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselőtestület elé terjeszthesse.” Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását. Sajóivánka, 2014. április 1. Seszták Ottó sk. polgármester


/2014.(…..) HATÁROZAT

A 2013. évi ellenőrzési jelentésről

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta a 2013. évi ellenőrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen

K a z in c b a rc ik a é s V o n z á s k ö rz e t e T ö b b c é lú Ö n k o rm á n y z a t i K is t é rs é g i T á rs u lá s B e ls ő E lle n ő rz é s 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., 207. iroda E-mail: [email protected]. [email protected] Tel. szám: 06-48-514-772, 20-823-98-47, 20-823-98-02

Iktatószám: 35-5/2013.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS TERVEZET Sajóivánka Községi Önkormányzatnál a 2012. évi intézményi térítési díj megállapításának és beszedésének ellenőrzéséről

Az ellenőrzést végző szervezet: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati

53 Kistérségi Társulás, Belső Ellenőrzés Az ellenőrzött szerv: Sajóivánka Községi Önkormányzat Az ellenőrzés tárgya: a 2012. évi intézményi térítési díj megállapításának és beszedésének ellenőrzése Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés. Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az intézménynél a térítési díjak megállapítása, beszedése és bizonylatolása a törvényi előírásokkal és a belső szabályozással összhangban történik-e, az önkormányzat által megállapított térítési díjakat alkalmazzák-e? Az ellenőrzés részletes feladatai: 1. A térítési díjbeszedés szabályozottságának vizsgálata. 2. Térítési díjmegállapítás, nyilvántartás ellenőrzése. 3. Térítési díj beszedése, feladása, illetve hátralék kezelése. Vonatkozó jogi háttér: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Áhsz); a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.); a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.); a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet), a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) sz. Korm. rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. törvény (Szja tv.), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.). Alkalmazott módszerek: szabályzatok, bizonylatok, nyilvántartások vizsgálata és értékelése. Vizsgált időszak: 2012. év Ellenőrzés időtartama: 2013.07.01-07.05. (jelentés határideje) Vizsgálatvezető neve és megbízólevelének száma: Vinczlér Attila 35-2/2013. Belső ellenőr neve és megbízólevelének száma: Czirbáné Lipták Judit 35-3/2013. Dr. Herczeg Tibor Seszták Ottó

– címzetes főjegyző – polgármester

53

54 A 35-4/2013. iktatószámú ellenőrzési program szerint elvégzett vizsgálat megállapításai: A térítési díjak beszedésének szabályozottsága Sajóivánka Községi Önkormányzatnál (továbbiakban: Önkormányzat) az élelmezési térítési díjakat (továbbiakban: térítési díj) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvoda épületében működő Konyhaüzemben szedik be. A térítési díjak beszedését az élelmezésvezető végzi, aki az Önkormányzatnál közalkalmazottként dolgozik. Munkaköri leírásában a térítési díj beszedésével és feladásával kapcsolatos feladatok rögzítve vannak. Az élelmezésvezető felelősségvállalási nyilatkozata az ellenőrzés idején elkészült. A díjbeszedő az Önkormányzat részére térítési díjat szed be a szociális étkezőktől (elvitel), az óvodai konyha dolgozóitól és vendégétkezőktől. A térítési díj megállapítására vonatkozó előírásokat az Élelmezési szabályzat 2. fejezete tartalmazza. E szerint a térítési díjat egy hónapra előre kell befizetni. A vendégétkezők a teljes önköltségnek (nyersanyag költség és a rezsi költség együttes összege) megfelelő összeget kötelesek téríteni. A térítési díj befizetéséről készpénzfizetési számlát kell kiállítani. A pénzbeszedő helyek működését érintő szabályokat a Pénzkezelési szabályzat 4. fejezete rögzíti. E szerint Napköziotthonos Óvoda Konyháján pénzbeszedő hely működik. A befizetések bizonylatolására készpénzfizetési számlát kell kiállítani. A díjbeszedő feladatok végzésére helyettesítő személy nem került kijelölésre. Az Önkormányzat képviselő-testülete 9/2012. (II. 02.) sz. Ökt. határozatában állapította meg a 2012.03.01. napjától érvényes élelmezési nyersanyagnormákat. Az óvodai háromszori étkeztetés normája 240 Ft/nap, a térítési díja pedig 306 Ft/nap volt. A fizetendő térítési díj havi összegét a nyersanyagnorma általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának szorzatával, a normatív kedvezmények figyelembevételével állapítják meg. Az intézményi és önkormányzati dolgozók és a vendégétkezők térítési díja 560 Ft/ebéd volt. Ez az összeg a felmerülő költségek fedezésére 29,7 %-os rezsikulcsot tartalmaz. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át – a Gyvt. 151. § (5) bek. ab) pont – kedvezményként kell biztosítani. A három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként (Gyvt. 151. § (5) bek. c), illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után (Gyvt. 151. § (5) bek. d) a térítési díj 50%-át kell megfizetni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után járó térítési díj kedvezmény megállapításához a kérelmező nyilatkozatot nyújtott be, melyhez csatolta a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítására irányuló határozatot. A három- vagy több gyermeket nevelő család a gyermeke után járó térítési díj kedvezmény megállapításához a kérelmező szülő nyilatkozatban megadta, hogy a közös háztartásban élő kiskorúak számát. Az igénylő a gyermekek születési anyakönyvi kivonatát bemutatja. Tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelő család a gyermeke után járó térítési díj kedvezmény megállapításához a kérelmező a nyilatkozatában ezt a tényt megjelölte. A kiválasztott esetben a gyermek egészségi állapotát dokumentáló igazolás rendelkezésre áll. A szociális étkezőkre vonatkozó előírásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2011. (IX. 01.) sz. Ör. (Szociális rendelet) rögzíti. A rendelet 4. §-a értelmében az étkeztetés az Önkormányzat által fenntartott konyháról kihordásos rendszerben történik. A szociális étkezésért

54

55 a jogosult jövedelme alapján a rendelt 1. sz. mellékletét képező feltételek szerinti térítési díjat kell fizetni. A rászorulók kérelmet nyújtanak be, amit az érvényben lévő Szociális rendelet alapján az Egészségügyi és szociális bizottság határozatban állapítja meg, ami annak elnöke ír alá. A 2012. évben kiadott határozatok nem tartalmazták a jogosult személyi azonosító adatait, azonban 2013. évben ezt pótolták. Kiválasztott jogosult esetében a határozatban megállapított térítési díj és a számlázott összeg megegyezett. A számlázott térítési díj összege 2012. évben általános forgalmi adót nem tartalmazott, azonban 2013. év március 1-jétől az áfát felszámítják, 2013. január és február hóra a szociális étkezők térítési díja után az áfát rendezték. Az Önkormányzat 2013.01.02-án megállapodást kötött a Kazincbarcikai Összevont Óvodákkal, melynek értelmében a sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvodában beszedett gyermek- és alkalmazotti térítési díj a Kazincbarcikai Összevont Óvodák részére kerül beszedésre Az Önkormányzat az általa megállapított térítési díj alapján a ténylegesen adagszámot számlázza. Térítési díj számlázása, beszedése Az élelmezésvezető az étkezőkről kézi nyilvántartást vezet étkezési csoportonként, amit a számlázás alapját képezi. Az étkezési térítési díjról a készpénzfizetési számlákat állítanak ki (Pénzkezelési szabályzat 2. fejezet). Kiválasztott esetben a számlázott étkezések száma az étkezők nyilvántartásában rögzített adatokkal megegyezett. A számlázott térítési díjak a vonatkozó önkormányzati határozattal összhangban van. A kibocsátott készpénzfizetési számla egy példányát az étkező, egy példányát a Körjegyzőségi Hivatal (továbbiakban: Hivatal) kapta, egyet pedig az élelmezésvezető őriz meg. A számlákon számlakibocsátóként a „Polgármesteri Hivatal” megnevezés szerepelt. A Konyhaüzem dolgozói az Önkormányzat alkalmazottjai, a beszedett térítési díjakat az Önkormányzatra könyvelik. 2013. január hótól számlakibocsátóként a Sajóivánka Községi Önkormányzat megnevezést használják. A 2012. és 2013. évben a számlákon egyaránt az Önkormányzat 15546357-2-05 adószámot szerepeltetik. Térítési díjakat az élelmezésvezető minden hó 15. és a hónap utolsó napja közötti időszakban szedi. A beszedett díjakat vaskazettában tárolja, amit a riasztóval védett óvodaépület helyiségében őriz. A vizsgált időszakban a Hivatal és az óvodai konyha dolgozói Kafeteria rendszer keretében étkezést választottak, a térítési díjat feladás alapján beszámították a meghatározott keretösszegbe. Számlakibocsátásra az esetükben emiatt (keretösszeg túllépés nem volt) nem került sor. Az Áfa tv. 159. § (1) bek. értelmében ebben az esetben is szükség lett volna számla kibocsátására. A 2012. évi gyakorlat szerint az élelmezésvezető a beszedett térítési díjat befizetési bizonylaton alkalmazásával (étkezési csoportonként) fizette be az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. A Pénzkezelési szabályzat értelmében a pénzbeszedő 100.000 Ft elérése esetén, de legalább havonként köteles a befizetéseket teljesíteni. Az élelmezésvezető 2012. évben összesen 30 alkalommal adott fel térítési díjakat az Önkormányzat részére. A legutolsó térítési díj összeget 2012.12.28-án fizette be. Általában a beszedést követően 30 napon belül feladták, azok összege két esetben meghaladta a 100.000 Ft-ot. A 2012. augusztus (utolsó hét) és szeptemberi havi étkezés után beszedett díjakat 2012.09.28-án fizették be 111.220 Ft, az október havit 2012.10.29-én 180.300 Ft (vendég, szociális, gyermekétkezők) összegben.

55

56 Az egyes étkezési csoportok térítési díjait esetenként az ételhulladék után beszedett díjjal összevonva fizették be. Célszerű a feladáskor az étkezési térítési díjat – az elkülönített könyvelés érdekében – más jellegű díjaktól minden esetben elkülöníteni. A térítési díjból származó hátralék összege 2012.12.31-én 47.835 Ft-ot tett ki, melyből az ellenőrzés időpontjáig nem történt befizetés. A 2012. évi mérleg-beszámolóban a hátralékok összegéről kimutatás a Hivatal részére nem került feladásra. A hátralék rendezésére az érintett étkezőket szóban felhívták. Év végén a túlfizetésről és hátralékról – a mérleg alátámasztása érdekében – az érintett étkezők részére értesítést nem küldtek ki (Áhsz. 26. § (5) bek. ds) pontja, Áhsz. 22. § (1) bek. b) pontja). Az ételmaradékot egy fő helyi lakos szállítja el bruttó 33 Ft/nap térítési díj ellenében, amit még a korábbi polgármester határozott meg. Az elszállító vonatkozó közegészségügyi előírásoknak megfelelően használja fel, azonban szerződés az ellenőrzés időpontjáig nem készült. Javasolja az ellenőrzés az ételhulladék elszállítójával, az ár megjelölésével, szerződés megkötése. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Főbb megállapításaink és következtetéseink: Sajóivánka Községi Önkormányzatnál a térítési díjak beszedését az élelmezésvezető végzi, akinek munkaköri leírásában a térítési díj beszedésével és feladásával kapcsolatos feladatok rögzítve vannak. A térítési díj beszedésére és megállapítására vonatkozó előírásokat az Élelmezési szabályzat, a Pénzkezelési szabályzat és az élelmezési nyersanyagnormákról szóló önkormányzati határozat és a szociális rendelet tartalmazza. Az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díjának megállapítása szabályosan történik. A megállapított térítési díjakat számlázzák. A számlázott térítési díj összege 2012. évben általános forgalmi adót nem tartalmazott, azonban 2013. év március 1-jétől az áfát felszámítják. A számlákon 2013. január hótól számlakibocsátóként a Sajóivánka Községi Önkormányzat megnevezést használják. A térítési díjakat általában a beszedést követően 30 napon belül feladták, azok összege két esetben meghaladta a 100.000 Ft-ot. A 2012. évi mérleg-beszámolóban a hátralékok összegéről kimutatás a Hivatal részére nem került feladásra. Év végén a túlfizetésről és hátralékról az érintett étkezők részére értesítést nem küldtek ki. Az ételmaradék elszállítójával szerződés megkötésére nem került sor. Megállapításokhoz kapcsolódó javaslatok: 1. Az étkezési térítési díj hátralék és túlfizetés kimutatása feladása a Hivatal részére. 2. A hátralékosok részére év végén értesítés kiküldése. 3. Az ételhulladék elszállítójával szerződés kötése Kazincbarcika, 2013.07.05. Czirbáné Lipták Judit belső ellenőr

Vinczlér Attila vizsgálatvezető

56

SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 485-2/2013. Tárgy: Intézkedési terv megküldése Hiv.sz.: 35-5/2013. KVTÖKT Belső Ellenőrzési Csoport Vinczlér Attila Úr részére Kazincbarcika Tisztelt Csoportvezető Úr! Sajóivánka község Önkormányzatánál, a 2012. évi intézményi térítési díjak megállapításának és beszedésének ellenőrzésére 2013. júniusában került sor, a KVTÖKT Társulási Iroda Belső Ellenőrzési Csoportja által. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglalt megállapításokat tudomásul veszem, a feltárt hiányosságok megszüntetésére az alábbi intézkedéseket kezdeményezem: 1.) Az ételhulladék elszállítójával szerződést kell kötni. Felelős: élelmezésvezető Határidő: 2013. szeptember 30-ig 2.) A hátralékosok és túlfizetők nyilvántartását aktualizálva, folyamatosan kell vezetni. A hátralékosokról határidőben a gazdálkodási ügyintézőt értesíteni kell a behajtás megindítása végett. Év végén a hátralékosok és a túlfizetéssel rendelkezők értesítését el kell végezni Felelős: élelmezésvezető, gazdálkodási ügyintéző Határidő: 2013. december 31. 3.) Év végén a hátralékosok és a túlfizetéssel rendelkezők értesítését el kell végezni Felelős: élelmezésvezető, gazdálkodási ügyintéző Határidő: 2013. december 31. Szuhakálló, 2013. augusztus 13. Tisztelettel Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

58

ZÁRADÉK

A belső ellenőrzési jelentésben és az intézkedési tervben foglaltakat megismertem, az abban szereplő, személyemet érintő kötelezettségeket tudomásul vettem. Szuhakálló, 2013. augusztus 13. Kissné Gyenes Borbála Élelmezésvezető

Klómer Gézáné gazdálkodási ügyintéző

58


2014. FEBRUÁR 5-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1283-6/2014./V.


V. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervére. Seszták Ottó polgármester


Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 1. sz. Határozati javaslat 2.sz. Közbeszerzési terv

A döntés formája: határozat

Szavazás módja: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban Kbt.), a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek kötelességévé teszi, éve a törvény hatály alá tartozó beruházásaikról, árubeszerzéseikről, szolgáltatás megrendeléseikről beszerzési terv készítését.

„33. § (1) A 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. (2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. (3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. (4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküld

31. § (1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni: a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait);

60 (3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie

A 2014. évre irányadó közbeszerzési értékhatárok A nemzeti eljárásrendben a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. törvény határozza meg, 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig irányadó értékhatárokat. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti a nemzeti értékhatár: árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint, építési beruházás esetében: 15,0 millió forint, építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint, szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint, szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint. A Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 14. § (2) bekezdése] vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár: árubeszerzés esetében: 50 millió forint; építési beruházás esetében: 100 millió forint; szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint. A Kbt. 122. § (8) bekezdésére, melynek értelmében az ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdése szerinti esetekben hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytathat le a következő értékhatárok figyelembevételével: árubeszerzés esetében: 25 millió forintot; építési beruházás esetében: 150 millió forintot; szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forintot. A 2014. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott felhalmozási célok alapján, a Kbt. jelenleg hatályos értékhatárai fölé eső beruházás, beszerzés, szolgáltatás megrendelés nem tervezhető. Az esetlegesen benyújtandó pályázatok sikeressége esetén a közbeszerzési tervet módosítani kell, szükség szerint. Sajóivánka, 2014. április 8. Seszták Ottó sk. polgármester

60


/2014.(……) HATÁROZAT

Az

Önkormányzat

2014.

évi

közbeszerzési tervéről. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési

tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen

Sajóivánka községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

Sor kerül-e vagy sor kerülte az adott az eljárás közbeszerzéssel megindításának, szerződés teljesítésének összefüggésben illetve a közbeszerzés várható időpontja vagy a előzetes megvalósításának szerződés időtartama összesített tervezett időpontja tájékoztató közzétételére?

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatásmegrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

NEMLEGES

Sajóivánka Községi Önkormányzat Polgármesterétől ======================================== Ikt. sz.: 1283/2014/V. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 16-án (szerdán) 16:00 órától munkaterv szerinti nyílt ülést tart, amelyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Községháza tanácsterme Napirendi javaslat Napirend sorszáma

Napirend tárgya

Előterjesztő


1.



írásban

2.



írásban

3.



írásban

4.



írásban

5.



írásban

6.

Indítványok, javaslatok: 6.1. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére.

Sajóivánka, 2014. április 8. Tisztelettel Seszták Ottó Polgármester

_________________________________________________________ 3720 Sajóivánka, Kossuth u.38. Tel/fax: 48/ 505-205 e-mail: [email protected]

JELENLÉTI ÍV Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésén megjelentekről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Recommend Documents