JEDNOTA S P O T Ř E B N Í D R U Ž S T V O, se sídlem v T E P L I C Í C H
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK
2 0 1 5
1
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 -------------------------
Obchodní jméno: Právní forma: Sídlo: IČ:
Jednota, spotřební družstvo družstvo 415 01 Teplice, Zemská 818 00032107
Představenstvo: -------------Milena Formánková, předsedkyně představenstva Ing.Iveta Malkovská, místopředsedkyně představenstva Jaroslava Budková, členka Jitka Hofmannová, členka Jana Hušáková, členka Ivana Hrabcová, členka Ing.Růžena Kittlová, členka
Kontrolní komise: ---------------Alena Laubeová, předsedkyně Eva Hrabáková, členka Libuše Kolářová, členka Klementina Papíková, byla členka, zemřela 17.7.2015 Ing.Ludmila Turková, členka
Vedení družstva: --------------Milena Formánková Ing.Iveta Malkovská
O
b
s
a
h
:
1. Charakteristika vývoje družstva za uplynulý rok 2. Hlavní úkoly družstva pro rok 2016 3. Návrh na rozdělení zisku za rok 2015 4. Vyjádření kontrolní komise družstva 5. Výkazy roční účetní závěrky
2
1. Charakteristika vývoje družstva za uplynulý rok Hlavními úkoly družstva pro 30. 4. 2015 bylo :
rok 2015 schválenými členskou schůzí dne
1/ vymáhání pohledávek od dlužníků 2/ opravy vlastních objektů 3/ hospodaření družstva dle schváleného plánu. Vymáhání pohledávek od dlužníků Za rok 2015 bylo vymoženo od dlužníků celkem 902 tis.Kč. Od roku 2007 do roku 2014 jsme obdrželi za průtahy soudních řízení delší jak 10 let od Ministerstva spravedlnosti celkem částku 845 tis.Kč. Dne 16.2.2015 byla podána druhá žádost o odškodnění na kauzu manko Horák – od MS jsme dne 4.4.2016 obdrželi částku 146 000,-Kč. Od roku 1997 provádělo naše družstvo odpis pohledávek tak, jak to umožňoval zákon. Pohledávky byly odepisovány po dobu devíti let procentuelním způsobem a celkem bylo odepsáno 13 363 tis.Kč. Pohledávky byly odepsány účetně, jelikož tyto částky jsme si mohli v tom daném roce dát do nákladů družstva. Fyzicky jsou ale vymáhány a získané částky jsou pak součástí výnosů družstva. Z původně odepsané hodnoty je do 31.12.2015 zaplaceno 2 504 tis.Kč (za rok 2015 je to 93 tis.Kč). Opravné položky za dlužníky nemá družstvo žádné. Opravy vlastních objektů Družstvo již několik let provádí opravy vlastních objektů dle schválených plánů.
Plánované opravy :
plán
skutečnost
Teplice-areál Hvězda,Perla,Duchcov výměna odpočt.měřičů vody a odpočt. měřiče el.energie
13.500,-
14.180,-
Teplice Zemská-projekt na opravu elektroinstalace v celém objektu
52.000,-
46.736,-
Teplice Perla-prodejna elektro a kanc.nábytku výměna oken a dveří za plastová
204.000,-
166.055,-
Stará Oleška-rekreační chata nátěr části chaty,terasy,zábradlí a oplocení
10.000,-
11.380,-
Teplice Perla-Duchcovská 436 oprava venkovní omítky-tunel pro zásobování restaurace
15.000,-
9.500,-
Teplice Perla-Duchcovská 432 prodejna kanc.nábytku zazdění dveří do průchodu 12.000,-
9.680,-
Teplice Perla-herna oprava ÚT,výměna stávajících rozvodů ÚT 33.600,-
33.600,-
3
Cínovec čp.284-oprava elektroinstalace
6.000,-
4.990,-
Teplice Hvězda-lékárna,ordinace,prodejna oprava ÚT-souvisí s investiční akcí provedena pouze část prodejny 60.800,-
6.855,-
Teplice Zemská-oprava odkanalizování, výměna expanzní nádoby Akce byla převedena z oprav do investic. Plán oprav činil Plán běžných oprav činil
454.900,-Kč 160.000,-Kč
48.000,-
skutečnost skutečnost
40.789,80
302.976,-Kč 88.852,-Kč
Hospodaření družstva se ziskem Družstvo hospodařilo za rok 2015 se ziskem 1 438 tis.Kč, plánován byl zisk výši 870 tis.Kč.
ve
Družstvo nemělo v roce 2015 žádný úvěr ani půjčku, nákladové úroky nebyly žádné. Výnosové úroky činily částku 55 tis.Kč, ostatní finanční výnosy l tis.Kč, ostatní finanční náklady 77 tis.Kč. Družstvo se přetransformovalo s dluhem k 31.12.1992 ve výši 99 973 tis.Kč. Cizí zdroje družstva k 31.12.2015 činily 5 386 tis.Kč, z toho např. nezúčtované zálohy na energie, nájem a kauce od nájemníků částku 2 183 tis.Kč a nevyplacené podíly na zisku a vypořádací podíly částku 2 613 tis.Kč.
Hospodářská situace družstva
Družstvo za r. 2015 vytvořilo zisk ve výši 1 438 394,12 Kč po zdanění. Zároveň byl stav finančních prostředků na spořícím účtu k 31.12.2015 6 119 711,79 Kč, na běžném účtě 676 659,96 Kč a v pokladně 58 015,- Kč, takže celková částka činila 6 854 386,75 Kč.
Pronájmová činnost
V pronájmech nebytových prostor bylo k 31. 12. 2015 celkem 49 prostor ( z toho : 14 prodejen, 5 restaurací, 3 sklady, 3 zdravotnická zařízení, 9 pro služby, 1 garáž, 1 bankomat a 13 nájemníků v budově sídla družstva, 3 pozemky a přípojky. Pronajmuty byly k 31.12.2015 4 reklamní plochy. Nepronajaté zůstaly kanceláře v budově ústředí ve III.patře a část objektu v Duchcově ( bývalá prodejna a velkobchodní sklad ). Družstvo vedlo spor s firmou Heineken, a.s., týkající se restaurace Perla Teplice. Heineken ukončil provoz restaurace, po určitou dobu objekt nevyužíval, takže došlo k několika vloupání a poškození. Dopisem ze dne 31.8.2012 odstoupil Heineken, a.s. od nájemní smlouvy a současně dal výpověď z důvodu, že předmět nájmu se stal bez jejich zavinění nezpůsobilý ke smluvenému užívání. Na základě žalob družstva nakonec odvolací Krajský soud v Praze snížil nájemné na polovinu a rozhodl, že smlouva o nájmu skončila
4
uplynutím výpovědní doby dne 30.11.2012. Po soudních jednáních s firmou Heineken Česká republika,a.s. byla v říjnu 2015 uzavřena dohoda, kdy se firma Heineken v rámci narovnání vzájemných sporných vztahů zavázala zaplatit družstvu částku 390.000,-Kč ( z toho 350.000,-Kč jako náhradu škody a 40.000,-Kč za nájem ). Po odečtení kauce firma Heineken uhradila částku 302.868,-Kč dne 14.10.2015. Firma Heineken neplatila nájemné od září 2012 do května 2014 a služby spojené s nájmem. Přepisy nájmu a faktur ovlivnily výsledek hospodaření minulých let ve výnosech, na základě dohody došlo k odúčtování předpisů nájmu a faktur do nedaňových nákladů, což negativně ovlivnilo výsledek hospodaření roku 2015. Firma Heineken počátkem roku 2016 zahájila nové soudní řízení s Jednotou. Tržby z pronájmů činily
5 941 tis. Kč.
Investiční činnost Plán investic v roce 2015 činil 2 280 263,-Kč V roce 2015 byly pořízeny investice v celkové výši
717 443,77-Kč a to :
- projektová dokumentace na vytápění restaurace Hvězda Teplice ve výši 9 600,-Kč - projektová dokumentace na výměnu výplní otvorů a dozdívky objektu Hvězda Teplice ( lékárna, dvě ordinace prakt.lékařů, opravna a prodejna elektro ) vč. staveb.povolení ve výši 24 000,-Kč - projektová dokumentace na výměnu výplní otvorů a dozdívky objektů čp.429 a 434 Perla Teplice ( herna, bazar, prodejny ) vč.staveb.povolení a průkazu energetické náročnosti ve výši 35 000,-Kč - I.etapa stavebních úprav objektů čp.429 a 434 Perla Teplice – herna ve výši 389 684,55 Kč - částečná stavební úprava objektu čp.1340 Hvězda Teplice ( opravna a prodejna elektro ) ve výši 218 369,42 Kč - přepojení okapních svodů do nové kanalizace objektu Teplice, Zemská 818 a osazení nové expanzní nádoby ve výši 40 789,80 Kč. Akci stavební úpravy objektu čp.1340 Hvězda Teplice začala v září 2015 provádět na základě výběrového řízení firma PETROS, spol.s r.o. Teplice. Z důvodu nesprávné likvidace azbestu z obvodových stěn zastavil stavební úřad práce na akci dne 29.9.2015. V době jednání o pokračování akce firma PETROS vyhlásila na svoji firmu likvidaci. Na pokračování akce byly předloženy další nabídky, výběr firmy, která bude akci provádět provede představenstvo.
Správní aparát
Počet technicko-hospodářských pracovníků k 31. 12. 2015 byl čtyři, z toho 1 technický pracovník, který se zapracovává na technicko provozního náměstka za M.Formánkovou, od května 2015 prováděla úklidovou činnost budovy sídla družstva zaměstnankyně na zkrácený pracovní úvazek.
Členská základna
Počet členů k 31. 12. 2014 Ukončené členství v roce 2015 Stav členů k 31. 12. 2015
200 6 194
5
Před konáním členské schůze byl svolán aktiv předsedů místních členských výborů, který se konal dne 19.2.2015. Aktiv se konal za účelem zajištění účasti na členské schůzi jednotlivými členskými základnami.
Klíčové údaje o hospodaření družstva za poslední roky /v tis.Kč/ Ukazatel Aktiva, pasiva Vlastní kapitál Výnosy Náklady Hosp.výsledek Mzdové náklady ( bez OON ) Počet zaměst.(prům.) Počet členů družstva Přijetí nových členů Maloobchodní obrat Velkoobchodní obrat PJ v přímém řízení Tržby z prodeje inv. majetku a mater. Zůstatková cena inv. majetku a mater. Zásoby Úvěry Závazky z obch.styku Jiné závazky Pohledávky celkem Procento zadluženosti
1992 rok trans. 135 610 35 283 49 359 59 774 - 10 415 12 026
2012 39 34 6 9 - 3 1
374 059 578 641 063 161
2013 38 34 6 5 + 1
954 316 292 820 472 165
2014 41 34 5 5 + 1
110 875 977 036 941 169
2015 42 36 6 5 + 1 1
521 044 665 227 438 341
312 812 13 142 141 18 110 24 17 664
3 222 0 0 0 0 0
3 210 0 0 0 0 0
3 200 0 0 0 0 0
3,8 194 1 0 0 0 25
11 347
0
0
0
0
12 253 25 901 58 200 3 723 37 904 73,72
0 856 1 967 25 1 214 11,93
0 0 2 144 28 1 917 9,82
0 0 3 131 28 2 148 12,65
0 0 3 244 49 1 166 12,67
2. Hlavní úkoly družstva pro rok 2016 Družstvo od února 2001 provádí realitní činnost, která spočívá ve spravování a pronajímání svého majetku. Hlavními úkoly opět bude : 1) vymáhání pohledávek od dlužníků 2) opravy vlastních objektů 3) hospodaření družstva dle schváleného plánu.
Předpokládaný pronájem nebytových prostor v roce 2016 č.stř. místo účel pozn. ---------------------------------------------------------------1911 1912 1913 1914 1917 1918 1919 1920 1921 1923
Tce-Perla Tce-Hvězda Tce-Perla Tce-Hvězda Tce-Hvězda Tce-Hvězda Tce-Perla Cínovec Tce-Hvězda Bílina
prod.kancel.nábytku sázková kancelář prodejna textilu prodejna COOP lékárna prostranství telekom.ústředna kadeřnictví pivnice supermarket Tesco
6
1925 1929 1930 1933 1935 1937 1938 1939 1940 1942 1943 1944 1950 1955 1956 1959 1961 1962 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1973 1978 1979 1980 1981 896803 896806 896807 896808 896809 896810 896811 896813 896814 896815 896816 896818
Tce-Perla Tce-Hvězda Tce-Hvězda Tce-Hvězda Tce-Perla Tce-Perla Cínovec Tce-Hvězda Tce-Perla Tce-Hvězda Tce Hvězda Cínovec Cínovec Tce-Perla Tce-Hvězda Tce-Perla Tce-Perla Tce-Perla Tce-Zemská Krupka Tce-Perla Tce-Hvězda Tce-Hvězda Duchcov Duchcov Duchcov Tce-Perla Tce-Zemská Tce-Hvězda Tce-Perla Tce-ústředí Tce-ústředí Tce-ústředí Tce-ústředí Tce-ústředí Tce-ústředí Tce-ústředí Tce-ústředí Tce-ústředí Tce-ústředí Tce-ústředí Tce-ústředí
prodejna elektro prodejna a opravna elektroniky restaurace čištění interierů osob.aut sklad elektromateriálu prod.zabezp.techniky prod.smíš.zboží pošta pošta lékař.ordinace lékař.ordinace plocha prod.smíš.zboží bazar,zastavárna kadeřnictví – nájemník ve výpovědi prod.elektroniky herna a host.činnost samoobsluha potravin přípojky prodejna potravin sklad sklad garáž prodejna potravin - neobsazeno restaurace sklad - neobsazeno prodejna potravin autodílna bankomat restaurace 2 kanceláře 1 kancelář 1 kancelář + 2 archivy 5 kanceláří + sklad 1 kancelář 1 kancelář + archiv 1 kancelář - neobsazeno 1 kancelář l kancelář-učebna autoškoly 2 kanceláře 2 kanceláře + archiv 2 kanceláře
4 reklamní plochy a 3 pozemky. Tržby z nájmů musí v roce 2016 pokrýt režii družstva a plánované opravy vlastních objektů. Seznam objektů v majetku družstva : Cínovec čp. 284 Cínovec čp. 285 Bílina, Za Chlumem čp. 822 Krupka, Družstevní čp. 603 Teplice, Šanov Teplice, Řetenice čp. 427,437,434, 429,433,432,436,430,431 Duchcov, čp.1249 Teplice, Zemská 818 Teplice, Zemská čp.1857 Stará Oleška čp.20
prodejna + kadeřnictví prodejna Espresso samoobsluha samoobsluha areál Hvězda objekty v areálu Perla samoobsluha, restaurace, sklad budova sídla družstva autodílna rekreační chata
7
Hlavní ukazatele výhledu družstva na rok 2016 (v tis.Kč) Výnosy Náklady Hospodářský výsledek ztráta
6 019 6 698 - 679
Plánovaná ztráta je z důvodu opravy elektroinstalace v objektu sídla družstva v Zemské 818 v Teplicích ve výši 1 300 tis.Kč. Majetek družstva Od září 2006, kdy došlo po 15ti letech k ukončení smlouvy o leasingovém pronájmu s p.Boháčem na objekt čp.1249 v Duchcově, se p.Boháč s družstvem soudí. Soudní spor družstvo vyhrálo a objekt mu zůstal v majetku. Restaurace je pronajmuta, nepronajmuty jsou bývalá prodejna potravin a velkoobchodní sklad. P.Boháč požaduje na družstvu uhradit bezdůvodné obohacení ve výši 5 037 114,13 Kč s úrokem 7,75% ( jedná se o veškeré zaplacené splátky za leasingový pronájem za 15 let ). Soudem byla žaloba zamítnuta z důvodu promlčení. P.Boháč navrhl v rámci smíru mu uhradit polovinu žalované částky, s čímž družstvo nesouhlasilo. P.Boháč se odvolal, v roce 2013 namítl nepříslušnost OS Teplice. Vrchní soud v březnu 2014 rozhodl, že ve věci bude konat Krajský soud v Ústí n/L, který do konce roku 2015 nekonal. Dne 2.3.2016 se konalo jednání a je odročeno na 25.5.2016. Do majetku družstva jsme v letech 2008 a 2009 získali bezplatně pozemky v bývalém trvalém užívání na základě vyhraných žalob proti státu. Jedná se o pozemky na Cínovci, Teplicích-Trnovanech ( areál Hvězda ), v Krupce, TeplicíchŘetenicích, Duchcově a Bílině. Na těchto pozemcích stojí objekty družstva. Pozemky byly oceněny znaleckými posudky a zařazeny do majetku družstva v celkové hodnotě 10 649 479,-Kč. Dosud není vyřešen spor s ÚZSVM, týkající se nájmu pozemků v areálu Perla Teplice. V březnu 2009 jsme byli vyzváni Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových k úhradě částky 1 883 549,-Kč za desetileté bezesmluvní užívání pozemku p.č.491/l v k.ú. Teplice-Řetenice, na kterém stojí naše restaurace Perla Teplice. Při transformaci družstva v roce 1992 jsme zjistili, že na pozemek nebylo zřízení právo trvalého užívání, které měl provést ONV Teplice, od kterého jsme objekt v roce 1968 kupovali. Po transformaci bylo jednáno s ONV, ale právo trvalého užívání nešlo dodatečně zřídit. Na základě výzvy jsme jednali s ÚZSVM o možnosti pozemek koupit, ale bohužel jsme se nedohodli, jelikož podmínkou koupě bylo zaplacení nájemného 10 let zpětně, na což dle zákona není nárok, pouze 2 roky. Navíc byl požadavek výše nájemného 160,-Kč/m2 ročně pro naše družstvo nepřiměřený. Vzhledem k tomu, že jsme se nedohodli, podal na nás ÚZSVM několik žalob k Okresnímu soudu v Teplicích. Na základě rozhodnutí soudu byl vypracován znalecký posudek na ocenění nájmu pozemku, znalec určil částku 90,-Kč/m2 ročně s možností zvýšení o inflaci. Proti rozsudku jsme se dne 20.9.2011 odvolali. Jelikož výše nájmu ve znaleckém posudku se nám zdála nepřiměřená, nechalo naše družstvo vypracovat znalecký posudek jiným soudním znalcem. Výpočet nájmu z tohoto znaleckého posudku je 51,-Kč/m2 ročně. Tento znalecký posudek jsme předložili soudu. ÚZSVM jsme platili měsíčně částku 2 825,-Kč, což je 25,-Kč/m2 ročně, v roce 2013 jsme doplatili nájem do výše 50,-Kč/m2 ročně. Soudní spor k první žalobě jsme prohráli, odvolali jsme se ke KS v Ústí n/L, KS potvrdil rozsudek OS. Podali jsme dovolání k Vrchnímu soudu, dovolání bylo odmítnuto. K další projednávané žalobě se konalo dne 27.8.2013 jednání na ÚZSVM, při kterém úřad navrhnul v rámci mimosoudního narovnání výši nájmu 70,-Kč/m2 ročně. Záležitost projednalo představenstvo družstva s tím, že družstvo doplatí nájem do 70,-Kč/m2 ročně za podmínky, že ÚZSVM uzavře s družstvem kupní smlouvu do konce roku 2013 s kupní
8
cenou ve výši 1 470 000,-Kč. ÚZSVM s tímto návrhem souhlasil. Na OS byl podán společný návrh na přerušení řízení. V listopadu 2013 byla provedena kontrola výměry plochy na Katastrálním úřadu v Teplicích a bylo zjištěno, že zapsaná stavba má menší rozměry než pozemek, požádali jsme ÚZSVM o přepočítání výše náhrady. Dne 25.11.2013 došlo k jednání, zástupci Úřadu s tímto návrhem nesouhlasili a spor bude muset řešit soud. Soud stanovil v r.2015 znalkyni JUDr.Kalinovou, dle znaleckého posudku na pozemek pod restaurací stanovila nájem 50,-Kč/m2 ročně. Soud zatím nerozhodl. Družstvo platí ÚZSVM nájem ve výši 50,-Kč/m2 ročně pouze za pozemky, které jsou na Katastrálním úřadu v Teplicích zapsány jako zastavěná plocha, s čímž ÚZSVM nesouhlasí. Stejná situace je s pozemky pod koupenými objekty čp.430 a 431 v Teplicích, areál Perla ( prodejna potravin ), které družstvo koupilo v r.2011 od správce konkurzní podstaty.
Členství družstva v SČMSD Spotřební družstvo Jednota Teplice je členem Svazu českých a moravských spotřebních družstev se sídlem v Praze. Tento subjekt je zájmovým sdružením právnických osob - členských družstev. Vystupuje navenek k ochraně a uplatňování oprávněných požadavků svých členů a k podpoře jejich zájmů. Prosazuje a hájí zájmy členů ve vztahu ke státním orgánům, institucím a jiným orgánům. Příspěvek na činnost SČMSD činil v r.2015 10 000,-Kč. A dále SČMSD byla na základě uzavřené smlouvy o systémovém poradenství zaplacena částka 48 400,-Kč.
3. Návrh na rozdělení zisku Představenstvo SD navrhuje vytvořený zisk za rok 2015 ve výši 1 438 394,12 Kč vypořádat takto : - částku 1 182 512,12 Kč použít ke krytí ztrát z předchozích let - částku 30 000,-Kč přispět do fondu členů - částku 225 882,-Kč vyplatit jako podíl na zisku za rok 2015 členům družstva.
4. Vyjádření kontrolní komise družstva Vyjádření kontrolní komise družstva k roční účetní závěrce za rok 2015 je zpracováno samostatně a je nedílnou součástí výroční zprávy.
5. Výkazy roční účetní závěrky -
rozvaha v zjednoduš. rozsahu k 31.12.2015 výkaz zisků a ztrát v zjednoduš.rozsahu k 31.12.2015 . příloha k účetní závěrce za rok 2015
Vypracovala: Milena duben 2016
F o r m á n k o v á
9
příl.č. 01 příl.č. 02 příl.č. 03
