J a v a s l a t. Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Ikt.sz.: 13-3/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben

Javaslat Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Tisztelt Közgyűlés!

A 2014. évi költségvetéshez hasonlóan alacsony keretszámokra épülő költségvetés került összeállításra. A költségvetés kialakítására a következő jogszabályok figyelembevételével került sor: - a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (Ktv.), - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, - 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § értelmében a megyei önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés a bevételi előirányzatokat és kiadási előirányzatokat működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban tartalmazza. A költségvetési rendeletnek tartalmazni kell az önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzatait, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási egyenleg bontásban, valamint az általános és céltartalékot.

A megyei önkormányzat forrásszabályozása A Heves Megyei Önkormányzat központi bevételét a Költségvetési törvény egy összegben határozza meg. A törvény 2. melléklet 5. pontja szerint a megyei önkormányzatok összes feladatellátáshoz közvetlenül kapcsolódó kiadások támogatásaként 4 891,3 M Ft került meghatározásra. A Heves Megyei Önkormányzat 226,8 millió Ft összegű működési támogatásban részesül. A legmagasabb összeget a Pest Megyei Önkormányzat (452,1 M Ft), valamint a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat (318,1 M Ft) kapta. A többi 17 megyei önkormányzat támogatása 286,8 M Ft és 201,2 M Ft között szóródik. A támogatási összegek megegyeznek a 2013. évre, valamint a 2014. évre előirányozott támogatási összegekkel. A Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összeállítása Jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetben szereplő keretszámok a 2014. évi előirányzatok, valamint teljesítési adatok figyelembe vételével kerültek beépítésre a költségvetésbe. A tervezés során az előző évről rendelkezésre álló adatokat, valamint a tapasztalati tényezőket megpróbáltuk a lehető legszélesebb körben figyelembe venni.

A

költségvetés tervezése során a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a korábbi költségvetési évek gyakorlatának megfelelően - szétválasztásra került a Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése.

A) A Megyei Önkormányzat költségvetése: A Heves Megyei Önkormányzat költségvetése a címrendben A) pont alatt került szerepeltetésre. Az önkormányzat bevételei között kell megtervezni az államháztartáson belülről, valamint kívülről kapott támogatásokat, a működési bevételeket és a finanszírozási bevételeket. Ezen cím alatt kerültek szerepeltetésre a következő tételek: Bevételek: 

I. Fejezet – Támogatások államháztartáson belülről 

Megyei Önkormányzat támogatás cím alatt a költségvetési törvény szerint megítélt támogatás összege 226,8 m Ft került tervezésre



Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás cím alatt került tervezésre a Megyei Értéktár működtetéséhez kapcsolódóan 10.000 eFt. Az összeg a Heves Megyei Önkormányzat és a Földművelésügyi Minisztérium között létrejött egyedi támogatási szerződés alapján került tervezésre. Az összeg felhasználása kötött költségterv alapján lehetséges. A megvalósítási időszak 2014.december 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra esik. A támogatás két részletben kerül folyósításra 50 % előfinanszírozás, 50 % utófinanszírozás formájában.



IV. Fejezet – Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről: 

Európai Uniótól átvett pénzeszközök cím alatt került megtervezésre a 20132014-es évben megvalósított ÁROP pályázat záró kifizetéséhez kapcsolódó összeg. A kifizetési igény határidőben benyújtásra került, a záró ellenőrzést követően kerül kiutalásra az utolsó kifizetési kérelemben megjelölt 7 553 eFt összeg.



V. Fejezet – Finanszírozási bevételek: 

Pénzmaradvány címszám alatt került megtervezésre a 2014.december 31. napján az Önkormányzat folyószámláján, valamint a munkáltatói kölcsönök visszatérülésével összefüggésben fenntartott elkülönítetten kezelt folyószámlákon fennálló számlaegyenleg összege összességében 42.532 eFt összegben. Az összeg jelentős része kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány,

melynek

felosztásáról

a

2014.

évi

zárszámadás

elfogadásával egyidejűleg dönt majd a Közgyűlés. Az összeg egy része felhalmozási jellegű pénzmaradvány, mely 2014. évben az Elnöki folyosón található mosdók felújítására kötött vállalkozói szerződéhez kapcsolódó kifizetésre nyújt fedezetet. A működési célú pénzmaradvány összeg tartalmazza a megyei tartalékból kapott 17.040 eFt-ot, a nulladik havi nettó finanszírozást 9.072 eFt összegben, melyet a Magyar Államkincstár 2014. december hóban kiutalt az Önkormányzat részére, viszont az összeg a januárban esedékes kifizetésekhez nyújt fedezetet, valamint további 2.180 eFt, mely szintén kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány. 

Finanszírozási bevételek között szükséges megtervezni az esetlegesen nyújtott tagi kölcsönök visszatérüléséből várt összegeket. A tervezést

megalapozó körülmények a tagi kölcsön kiadási jogcím alatt kerül részletesebben kifejtésre. Kiadások: 

I. Fejezet – Általános kiadások: 

Közgyűlés kiadásai cím alatt került megtervezésre a Közgyűlési tagok, bizottsági tagok tiszteletdíja, az elnök és alelnök illetménye, valamint az ezen kifizetésekhez kapcsolódó járulék összege.



Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció cím alatt a kabinet kiadásai kerültek megtervezésre 2 000 eFt összegben



Társadalmi aktivitást elősegítő programok cím alatt a hagyománnyá vált megyenap

megszervezéséhez

kapcsolódó

kiadások

fedezete

került

megtervezésre 2.000 eFt összegben. 

Értéktár működtetés cím alatt - a bevételi jogcímeknél is említett egyedi támogatási összeghez kapcsolódó - ellátandó feladatok fedezeteként került tervezésre 10.000 eFt



III. Fejezet: Egyéb kiadások: 

Általános tartalék 300 eFt összegben került tervezésre



Civil szervezeteknek nyújtott működési támogatások cím alatt 1.500 eFt összeg került tervezésre.



Tagdíjak cím alatt 2.700 eFt került tervezésre (Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 1.500 eFt, MÖOSZ 1.000 eFt, egyéb szervezetek 200 eFt)



Pénzmaradvány cím alatt a bevételi jogcímeknél említett összegeknek megfelelő összegek kerültek tervezésre.



IV. Fejezet: Finanszírozási kiadások: 

Irányító szervi támogatásként az Önkormányzattól a Hivatalnak adott támogatás került tervezésre 162.194 eFt összegben. Az összeg a Hivatal működéséhez nyújt fedezetet.



Tagi kölcsön nyújtása működési célra a következő indokok alapján került tervezésre:

A Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságban a Heves Megyei Önkormányzat – hasonlóan a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzathoz - 25 %-os üzletrésszel

rendelkezik, míg a társaság fennmaradó 50%-os tulajdoni részével önkormányzatunk részvételével működő Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács rendelkezik. A kizárólag köztulajdonban álló gazdasági társaság a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács operatív működtetéséhez kapcsolódóan szakmai közreműködő szervezetként bonyolította több pályázati forrás szabályos felhasználását, valamint hatékonyan közreműködött a Tanács munkájának és eredményeinek propagálásában. Ennek eredményeként az elmúlt időszakban az alábbi tevékenységek valósultak meg:  Középtávú (2014-2020) Területfejlesztési Program kidolgozása;  a Tisza-tó stratégiai marketing-kommunikációs tervének meghatározása;  a kialakított stratégiához kapcsolódó taktikai eszköztár lefektetése;  a Tisza-tó régió arculatának kialakítása, beleértve a logót, illetve a kisarculati elemek elkészítését;  nemzetközi kutatás alapján azonosításra került az a B2B alapokon álló B2C eszközrendszer, amely segítségével azonosítani lehet a régióban készülő termékeket, ezzel hozzájárulva eladhatóságukhoz és üzleti sikerükhöz;  a régió szereplőit és termékeit ajánló, a térséget bemutató kreatív kommunikációs kiadványok koncepciójának megalkotása és a negyedéves, szezonális, kommunikációs kreatívok megtervezése, kampánystratégia megalkotása (Tisza-tavi Tükör, Természet új dimenzióban);  Tisza-tó honlap: tudástár és kommunikációs felület a felhasználóknak, szereplőknek, közösségi portálok kialakítása és felügyelete, ennek működtetése;  Tisza-tavi Médiaközpont kialakítása és fenntartása. A Kft. ügyvezetője által adott tájékoztatás szerint a társaság jelenlegi likviditása helyzetére tekintettel a 2015. évi feladattervéhez igazított költségvetési forrás megérkezéséig működésük jelenleg nem biztosított, erre tekintettel a cég zavartalan működésének biztosítása, és a célfeladatok megvalósítása érdekében a Kft. 2015.01.27. napján megtartott taggyűlésén felhatalmazta az ügyvezetőt, hogy a Tisza-tó Fejlesztési Kft. nevében a Jász-NagykunSzolnok Megyei Önkormányzattól és a Heves Megyei Önkormányzattól 1.000.000,- Ft 1.000.000,- Ft, azaz összesen 2.000.000,- Ft kamatmentes tagi kölcsönt vegyen fel a megyei közgyűléseknek a kölcsön nyújtásáról hozott támogató döntése esetén. A felvett kölcsön biztosíthatja a Kft. 2015. évi feladattervében is nevesített korábbi feladatok fenntartását és továbbvitelét, a Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program végrehajtásával

kapcsolatos feladatok ellátását, a Kft. személyi jellegű kiadásainak fedezetét (ügyvezető és a projektekkel

foglalkozó

megvalósításában

munkavállalók

közreműködő

bér-

szállítók

és

járulék

költségeit,

a

kiadásai),

a

működéshez

feladatok szükséges

eszközbeszerzések költségeit, az előzetesen tervezhető adók fedezetét. A Kft. a tagi kölcsön visszafizetését a 2015. évi feladattervéhez szükséges támogatási források rendelkezésre állását követő 10. napon belül, de legkésőbb 2015. december 31. napjáig vállalni képes. Mindezekre figyelemmel javaslom 1.000.000,-Ft összegű, kamatmentes tagi kölcsön nyújtását a Tisza-tó Fejlesztési Kft. részére, legkésőbb 2015. december 31. napjáig akár egyösszegű, akár több részletben történő visszafizetés mellett. Tekintettel arra, hogy a kölcsönnyújtó Heves Megyei Önkormányzat a kölcsönvevő Tisza-tó Fejlesztési Kft. tagja, ezért a kölcsön visszafizetésének biztosítására külön biztosíték kikötése arra tekintettel nem indokolt, hogy a kölcsön folyósítása, a tagi kölcsön nyújtása, kifejezetten erre figyelemmel történt.

A Heves Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 287 885 e Ft. Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése értelmében működési hiány nem tervezhető. A 2015. évi költségvetés során tervezett hiány összege nulla.

B) Az Önkormányzati Hivatal költségvetése: Az Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzat nevében végzett tevékenységgel kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat szükséges megtervezni. A Megyei Önkormányzati Hivatal a címrendben B) pont alatt kerül szerepeltetésre.

Bevételek: 

III. Fejezet -Egyéb bevételek: 

Saját bevételek cím alatt került tervezésre a továbbszámlázásból várhatóan befolyó bevétel összege 5 000 e Ft értékben.



V. Fejezet – Finanszírozási bevételek 

Ezen jogcím alatt az Önkormányzattól a működés biztosításához szükséges bevétel (pénzeszköz átvétel) került tervezésre 162.194 eFt összegben.



Pénzmaradvány cím alatt a Hivatal folyószámlájának 2014.12. 31. napján fennálló számlaegyenlege került tervezésre 5.843 eFt összegben. A pénzmaradvány felosztásáról a 2014. évre vonatkozó zárszámadás elfogadásával egyidejűleg szükséges dönteni.

Kiadás: 

I. Fejezet- Általános kiadásai: 

Hivatal igazgatási tevékenysége alatt kerültek megtervezésre a személyi és dologi kiadások a következő tervezési elvek szerint. A személyi juttatások tartalmazzák a köztisztviselők besorolás szerinti illetményét, a közlekedési költségtérítést, továbbá a jogszabály alapján kötelezően biztosítandó, de a törvényi minimum-szinten meghatározandó személyenkénti 193 250 Ft éves keretösszegű cafetéria juttatás fedezetét. A dologi kiadások esetében az üzemeltetési költségek a jelenlegi tulajdon viszonyokat figyelembe véve kerültek beépítésre. Tervezésre került a szükséges szolgáltatási szerződések fedezete (pl. Cd jogtár, közgyűlési szavazórendszer működtetésének költsége).



az Európai Információs Pont működtetésében részt vevő munkavállalók személyi

juttatásai

az

Európai

Információs

Pont

címszám

alatt

elkülönítetten kerültek kimutatásra. 

III. Fejezet- Egyéb kiadások: 

Összegszerűen

megegyezik

a

bevételi

oldalon

szerepeltetett

pénzmaradvány összegével. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege egyaránt 173.037 e Ft. Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése értelmében működési hiány nem tervezhető. A 2015. évi költségvetés során tervezett hiány összege nulla.

A kiadások fedezetéhez a működési támogatás folyósítására a nettó finanszírozás keretében kerül sor várhatóan a következő megoszlás szerint: – Január első munkanapján 4 %, (2014. december utolsó munkanapján kiutalásra került) – Január utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, – Február hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, – Március hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, – Április hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, – Május hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, – Június hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapján 8 %, – Július hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, – Augusztus hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, – Szeptember hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapján 8 %, – Október hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8%, – November hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, – December 19-én 8 %. A beterjesztett költségvetés kiadásai és bevételei egyensúlyban vannak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a szabályozza az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletszabályait. Az adósság fedezete csak saját bevétel lehet, mellyel önkormányzatunk minimális összegben rendelkezik. A költségvetési rendelet tervezet adósságot keletkeztető ügyletet, továbbá kezességvállalást nem tartalmaz. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatásvizsgálat elkészítése megtörtént. Az előterjesztést a Heves Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága, az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága, valamint a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és a következő szavazati aránnyal támogatta annak elfogadását: Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság:

3 igen 1 tartózkodás

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság:

6 igen

Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága:

8 igen 2 nem

Eger, 2015. február 04. Szabó Róbert Elnök Törvényességi szempontból ellenőriztem:

Dr. Barta Viktor Főjegyző Közgyűlési határozati javaslat: 1. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetésében a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Önkormányzatnak a 2015. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. 2. a) A Heves Megyei Közgyűlés akként dönt, hogy 1.000.000,-Ft, azaz egymillió forint összegű, kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a Heves Megyei Önkormányzat tagi részvételével működő Tisza-tó Fejlesztési Kft. részére, a Tisza-tó Fejlesztési Kft. 2015.évi feladattervéhez szükséges támogatási források rendelkezésre állását követő 10. napig, de legkésőbb 2015. december 31. napjáig akár egyösszegű, akár több részletben történő visszafizetés mellett. Tekintettel arra, hogy a kölcsönnyújtó Heves Megyei Önkormányzat a kölcsönvevő Tisza-tó Fejlesztési Kft. tagja, ezért a kölcsön visszafizetésének biztosítására külön biztosíték kikötését a Közgyűlés arra tekintett nem tartja indokoltnak, hogy a kölcsön folyósítása, a tagi kölcsön nyújtása, kifejezetten erre figyelemmel történt. b) A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében jelen határozatban foglaltak végrehajtása során eljárjon, a tagi kölcsönszerződést és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot aláírja. Felelős: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Határidő: értelem szerint

Heves Megyei Önkormányzat ……/2015. (…...) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. § A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetését 460.922 e Ft bevétellel 460.922 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza. (4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza. (5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza. (6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza. (7) Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze. (8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza. (9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi. 1

(10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza (11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10.melléklet tartalmazza. (12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza. (13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza (14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza. (15) A 2015. évi költségvetés általános tartaléka 300 e Ft. (16) Az előző év pénzmaradvány összege 48 375 e Ft. A pénzmaradvány felosztásáról valamint elszámolásáról a 2014. évre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik a Közgyűlés. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős. (2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendelet-módosítással – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja. (3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet. (4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet. 5. § (1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során: a) dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről; b) rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összeghatárig; c) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági eseményenként 3.000 Ft összeghatárig; d) rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött, melynek összege 1,5 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni. e) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadásokon, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes 2

ülésén tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé. f) A Heves Megyei Önkormányzat likviditását szükséges folyamatosan biztosítani. A Heves Megyei Önkormányzat lakásalap számláin rendelkezésre álló összeget a számlaegyenleg erejéig, a likviditás biztosítása érdekében az Elnök, a már elfogadott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek teljesítéséhez átmeneti jelleggel visszapótlási kötelezettség mellett bevonhatja. (2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökét javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnök javaslatát figyelembe véve gyakorolja. 6. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdése alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban b) a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban kerül meghatározásra a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadásáig (2) A köztisztviselői cafetéria - juttatás 2015. évi mértéke az illetményalap ötszöröse, azaz 193.250 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti. 7. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon. (3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. Záró rendelkezések 8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetési évre kell alkalmazni.

Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője 3

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

1.melléklet a …./20..( ) önkormányzati rendelethez

A 2015. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Adatok eFt

BEVÉTELEK Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat módosítás

KIADÁSOK Módosított előirányzat



Módosított előirányzat

Személyi juttatások

168929

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

46539

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

Teljesítés Teljesítés%

Megnevezés


MŰKÖDÉSI Működési célú támogatások áh. belülről

236800

0

0

0

0,00%

Megyei önkormányzat működési támogatása

226800

Személyi juttatások Hivatal

118722

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

10000

Személyi juttatások Önkormányzat

50207

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0,00%

Működési bevételek

5000

0

0

0

0,00%

Hivatal működési bevétele

5000

Önkormányzat működési bevétele

Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett pénzeszközök

7553

205233

Működési jellegű pénzmaradvány

42039

Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra

162194

MAJ Hivatal

29845

MAJ Önkormányzat

13452

Dologi kiadások

32427

Dologi kiadások Hivatal

18427 14000

0

0

0

0,00%

Dologi kiadások Önkormányzat

0

0

0

0,00%

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék működési célra

1000

Pénzmaradvány tartalék működési célra Civil szerveknek nyújtott támogatás Tagdíjak

Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra Tagi kölcsön

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN EGYENLEG

43297

7553

Finanszírozási bevételek

Tagi kölcsön visszatérülés

Munkaadókat terhelő járulékok

454586

0

0

0

0,00%

200

0

0

0

0,00%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYENLEG

300 42039 1500 2700

163194 162194 1000

454386

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI Felhalmozási célú támogatások áh. belülről Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

Beruházások

200

Beruházás Hivatalnál

200

0

0

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

6336

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

6536

0

0

0

0,00%

460922

0

0

0

0

Beruházás Önkormányzatnál

Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről

0

Felújítások Hivatalnál Felújítások Önkormányzatnál


6336

Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

6336

0

0

0

0,00%

Egyéb felhalmozási célú kiadások Általános tartalék felhalmozási célra

Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra

Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra

Finanszírozási kiadások

6336

Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6336

0

0

0

0,00%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

EGYENLEG

-200

0

0

0

0,00%

EGYENLEG

460922

0

0

0

0

ÖSSZES BEVÉTEL

ÖSSZES KIADÁS


Az önkormányzati költségvetés 2015. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzat BEVÉTELEK Megnevezés Működési célú támogatások áh. belülről

KIADÁSOK




236800

0

0

Megyei önkormányzat működési támogatása

226800

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

10000




Teljesítés


50207

0

0

0


13452

0

0

0

0,00%

14000

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

40696

0

0

0

0,00%

Teljesítés Teljesítés% 0

0,00%

Megnevezés


0

0

0

0

0,00%

Dologi kiadások


0

0

0

0

0,00%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről

7553

0

0

0

0,00%

Egyéb működési célú kiadások

Európai Uniótól átvett pénzeszközök

7553

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről

0

Általános tartalék működési célra

0

0

0

0,00%

Teljesítés%

300

Pénzmaradvány tartalék működési célra

36196

Civik szerveknek nyújtott támogatás

1500

Tagdíjak

2700

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0,00%

Beruházások

0

0

0

0

0,00%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről

0

0

0

0

0,00%

Felújítások

0

0

0

0

0,00%

43532

0

0

0

0,00%

6336

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány

42532

Tagi köcsön visszatérülés

1000

Egyéb felhalmozási célú kiadások Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra


163194

Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak

162194

Tagi kölcsön

ÖSSZES BEVÉTEL

287885

0

0

0

0,00%

6336

ÖSSZES KIADÁS

1000 287885

Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK

KIADÁSOK




Működési célú támogatások áh. belülről

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

5000

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről

0

0


0

0

Megnevezés





Teljesítés

Teljesítés%


118722

0

0

0

0,00%

0,00%


29845

0

0

0

0,00%

0

0,00%

Dologi kiadások

18427

0

0

0

0,00%

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

0

0

0,00%


5843

0

0

0

0,00%


Megnevezés

Általános tartalék

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0,00%

Pénzmaradvány tartalék

5843

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről

0

0

0

0

0,00%

Beruházások

200

0

0

0

0,00%

168037

0

0

0

0,00%

Felújítások

0

0

0

0

0,00%

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

173037

0

0

0

0,00%

Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormnáyzattól

5843 162194

Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra


ÖSSZES BEVÉTEL

173037

0

0

0

0,00%

ÖSSZES KIADÁS


BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Adatok eFt

BEVÉTELEK Címszám

Alcím-szám

Jogcím-szám

Elôirány- zati csoport-szám

Kiemelt elôirányzati szám

Cím

Alcím név

Előirányzat csoportnév

Kiemelt előirányzat neve


I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása

1 1

1

1

226 800

Összesen:

226 800

Cím összesen:

226 800

Egyéb költségvetési támogatások és keigészítő támogatások

2 1

1

1

I. FEJEZET ÖSSZESEN

Értéktár támogatás

10 000

Összesen:

10 000

Cím összesen:

10 000 236 800



Teljesítés

Teljesítés %

IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1 1

1

1

Európai Uniótól átvett pénzeszközök ÁROP projekt áthúzódó támogatás

7 553

Összesen:

7 553

Cím összesen:

7 553

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

7 553

V. FEJEZET FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2 1 2

1 1

1 2

Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

36 196 6 336

Összesen:

42 532

Cím összesen:

42 532

Tagi kölcsön visszafizetése

1 000

Összesen:

1 000

Tagi kölcsön

3 1

1

1

Cím összesen: V. FEJEZET ÖSSZESEN

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 000 43 532

287 885

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Adatok eFt

BEVÉTELEK Címszám

Alcím-szám

Jogcím-szám



Cím

Alcím név


Kiemelt előirányzat neve


III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK

Saját bevételek

1

Önkormányzat működési bevételek Szolgáltatásokból származó bevételek

1 1

1

5 000

Összesen:

5 000

Cím összesen:

5 000

III. FEJEZET ÖSSZESEN

5 000

V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1

1

1 1

2

1 1 1

1 2

Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól Működési célra Összesen:

162 194

Cím összesen:

162 194

Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

V. FEJEZET ÖSSZESEN

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

162 194

5 843

Összesen:

5 843

Cím összesen:

5 843 168 037

173 037



Teljesítés

Teljesítés %


KIADÁSOK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Adatok eFt

KIADÁSOK Címszám

Alcím-szám

Jogcím-szám



Cím

Alcím név


Kiemelt Eredeti előirányzat előirányzat neve

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK 1

Közgyűlés kiadásai

1 1 1 1 1

Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadókat terhelő járulék 3 Dologi kiadások Alcím összesen: Cím összesen:

50 207 13 452 63 659 63 659

Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció 2

1 1 1

3

Működési kiadások Dologi kiadások Alcím összesen: Cím összesen:

2 000 2 000 2 000

Társadalmi aktivitást elősegítő programok 3

1 2 1

3


2 000 2 000 2 000

Értéktár működtetés 4

1 1 1

3



10 000 10 000 10 000 77 659



Teljesítés

Teljesítés %

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK 1

1

1 1

Általános tartalék Általános tartlék működési célra Alcím összesen:

2

1

Cím összesen: Civil szervezetek támogatása

2

Civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatás

1

3

1

1

300 300

1 500

Alcím összesen:

1 500

Cím összesen:

1 500

Tagdíjak

2

Tagdíjak

1

4

300

2 700

Alcím összesen:

2 700

Cím összesen:

2 700

Pénzmaradvány

1 1 2


Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

36 196 6 336

Alcím összesen:

42 532

Cím összesen:

42 532 47 032

IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1

1

Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra

1

1

3

1

162194

Alcím összesen:

162 194

Cím összesen:

162 194

Tagi kölcsön

1

Tagi kölcsön nyújtása működési célra

1

Alcím összesen:

1000 1 000

Cím összesen:

1 000

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

163 194

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

287 885

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Adatok eFt

KIADÁSOK Címszám

Alcím-szám

Jogcím-szám



Cím

Alcím név


Kiemelt Eredeti előirányzat előirányzat neve

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Hivatal igazgatási tevékenység

5 1

1

1 1 2 3

2

1

2 4

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Kisértékű t.e. vásárlás Alcím összesen: Cím összesen:

113 580 28 456 18 427

200 160 663 160 663

Európai Információs Pont 6 1

2

1 1 2 3

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Alcím összesen: Cím összesen:


5 142 1 389 6 531 6 531 167 194



Teljesítés

Teljesítés %

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK 4

1

Pénzmaradvány

1 1 2



Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

5 843

Alcím összesen:

5 843

Cím összesen:

5 843 5 843

173 037


Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban Adatok eFt

Ssz.

Kötelezettségek évenként 2015. Év 2016.Év 2017.Év 2018.Év Nincs ilyen jellegű kötelezettség az eredeti előirányzatok között tervezve Megnevezés

Összesen:

Összesen

6. melléklet az .../20...(…..) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Európai Információs Pont működtetése

GCI-C-2013/2017-HU-05

Adatok eFt

Források

2015.

Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés

6531

Összesen

6531

0

Kiadások, költségek

2015.

2016.

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek

6531

Összesen

6531

2016.

2016.után Összesen

6531

0

6531

2016. után Összesen

6531

0

0

6531


A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege Adatok eFt

BEVÉTELEK Megnevezés

Működési célú támogatások áh. belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Finanszírozási bevételek működési

KIADÁSOK

2015. évi előirányzat 236 800 5 000

2016. évi irányszám 226 800 5 000

2017. évi Megnevezés irányszám 226 800 Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok 5 000 Dologi kiadások

195 000

195 000 Egyéb működési célú kiadások


Finanszírozási kiadások működési

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek felhalmozási

Beruházások

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2016.évi irányszám 170 000

2017.évi irányszám 170 000

43 297

44 000

44 000

32 427

32 000

32 000

46 539

5 000

5 000

163 194

175 800

175 800

426 800

426 800


7 553 205 233

2015.évi előirányzat 168 929

200

Felújítások 6 336 460 922

426 800

426 800


6 336


460 922


A Megyei Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt

Megnevezés I. Bevételek 1.Működési célú támogatások áh. belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási bevételek 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások 1.Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadások 6.Finanszírozási kiadások 7.Beruházások 8.Felújítások 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások Hiány (Bevétel - Kiadás)

Január 66 432 23 900

Február 18 900 18 900

Március Április hónapok 26 453 18 900 18 900 18 900

Május 18 900 18 900

Június

I. félév összesen 19 900 169 485 18 900 118 400 0 0 7 553

7 553 42 532

1 000

43 532 0 0 0

18 986 4 184 1 121 165

48 862 4 184 1 121 4 165

26 453 4 184 1 121 2 165

25 008 4 184 1 121 2 165

21 136 4 184 1 121 2 165

21 136 4 184 1 121 2 165

13 516

18 540 14 516

5 776 13 207

5 776 11 762

150 13 516

150 13 516

47 446

6 336 - 29 962

0

- 6 108

- 2 236

- 1 236

161 581 25 104 6 726 12 990 0 30 392 80 033 0 0 6 336 7 904

Megnevezés I. Bevételek 1.Működési célú támogatások áh. belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási bevételek 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások 1.Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadások 6.Finanszírozási kiadások 7.Beruházások 8.Felújítások 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások Hiány ( Bevétel - Kiadás)

Július

Szeptember Október November December 2015. év hónapok összesen 23 900 18 900 18 900 18 900 18 900 287 885 23 900 18 900 18 900 18 900 18 900 236 800

Augusztus

18 900 18 900

0 0 7 553 43 532

0 0 18 900 4 184 1 121 168

23 900 4 184 1 121 168

18 900 4 184 1 121 168

18 900 4 184 1 121 168

18 900 4 184 1 121 168

26 804 4 183 1 121 170

150 13 277

150 18 277

1 350 12 077

150 13 277

150 13 277

450 20 880

0

0

0

0

0

- 7 904

287 885 50 207 13 452 14 000 0 32 792 171 098 0 0 6 336 0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt

Megnevezés I. Bevételek 1.Működési célú támogatások áh. belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási bevételek 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások 1.Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadások 6.Finanszírozási kiadások 7.Beruházások 8.Felújítások 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások Hiány (Bevétel - Kiadás)

Január 19 774

Február 13 932

Március Április hónapok 13 624 12 187

Május

Június

13 931

I. félév összesen 13 932 87 380 0

415

416

417

425

415

416

19 359

13 516

13 207

11 762

13 516

13 516

0 2 504 0 84 876 0 0 0

13 916 9 893 2 487 1 536

5 858

15 363 9 893 2 487 1 036

15 364 9 893 2 487 1 036

14 905 9 893 2 487 577

1 947

1 948

1 948

- 1 431

- 1 740

- 2 718

13 916 9 893 2 487 1 536

13 916 9 893 2 487 1 536

15

16

87 380 59 358 14 922 7 257 0 5 843 0 0 0 0 0

Megnevezés I. Bevételek 1.Működési célú támogatások áh. belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási bevételek 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások 1.Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadások 6.Finanszírozási kiadások 7.Beruházások 8.Felújítások 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások Hiány ( Bevétel - Kiadás)

Július

Szeptember Október November December 2015. év hónapok összesen 18 693 12 493 13 693 13 693 13 392 173 037 0

Augusztus

13 693

416

416

416

416

416

416

13 277

18 277

12 077

13 277

13 277

12 976

0 5 000 0 168 037 0 0 0

13 693 9 893 2 487 1 313

13 916 9 893 2 487 1 536

14 416 9 893 2 487 2 036

14 416 9 893 2 487 2 036

14 416 9 893 2 487 2 036

14 800 9 899 2 488 2 213

200

0

4 777

- 1 923

- 723

- 723

- 1 408

173 037 118 722 29 845 18 427 0 5 843 0 200 0 0 0

9. melléklet az .../20....(…..) önkormányzati rendelethez

LÉTSZÁMADATOK adatok: fő-ben Megnevezés Megyei Önkormányzati Hivatal - köztisztviselők - munkatvkönyve alá tartozók

Engedélyezett létszám 2015.évre

25 1

ÖSSZESEN

26

Heves Megyei Önkormányzat - tisztviselők

2

ÖSSZESEN:

2

Közfoglalkoztatás


Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Kötelező feladatok: Megnevezés

Címszám

A)I/1.1.1. A)I/2.1.1. A)I/4.1.1. A)III./1.1.1. A)III./4.1.1 A)IV./1.1.1. A)I./1.1.1. A)IV./1.1.1.

Közgyűlés kiadásai

Kiadások Személyi juttatások


50 207

13 452

Dologi kiadások


Értéktár Általános tartalék Pénzmaradvány

Beruházások

Felújítások

300 36 196

Irányító szervi támogatás Hivatalnak Megyei Önkormányzat támogatása

6 336 162 194

ÁROP projekt áthúzódó támogatás

50 207

13 452



12 000

36 496

Dologi kiadások


Önként vállalt feladatok Megnevezés

Összesen:

0

0

6 336

63 659 2 000 10 000 300 42 532 162 194 0 0


Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről


Beruházások

Felújítások

1 000

0

2 000

4 200

Dologi kiadások


1 000



Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről

42 532 226 800 7 553

280 685

236 800

Összesen:

Működési célú támogatások áh. Belülről

0

7 553



0

0

0

7 200

42 532

0

0


Felhalmozási célú támogaátok áh. Belülről


1 000

0

0

0

Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok


10 000

2 000 1 500 2 700 1 000

1 500 2 700

0


1 000

0

0

0

0

0

0

0

Egyenleg

0 0 10 000 0 42 532 0 226 800 7 553

- 63 659 - 2 000 0 - 300 0 - 162 194 226 800 7 553

286 885

6 200

Összesen:

Egyenleg

0 0 0 1 000

- 2 000 - 1 500 - 2 700 0

1 000

- 6 200

Bevételek Beruházások

Felújítások


Összesen:







0 0 0

Összesen:

Összesen:

Bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000

Államigazgatási feladatok Megnevezés

162 194

Összesen:


Kiadások

A)I.3.1.2 Társadalmi aktivitást elősegítő programok A)III./2.1.2 Civil szerveknek nyújtott támogatás A)III./3.1.2. Tagdíjak A)V./3.1.2 Tagi kölcsön nyújtása

Címszám


2 000 10 000

Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció

Összesen:

Címszám


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

Egyenleg

0 0 0

0 0 0

0

0

Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások

Kötelező feladatok: Címszám

Megnevezés

B)I./5.1.1. Hivatal igazatási tevékenysége B)III./4.1.1. Pénzmaradvány

Összesen:



Dologi kiadások

113 580

28 456

18 427


Megnevezés

B)I./6.1.2. Európai Információs Pont

Összesen:

Megnevezés

Összesen:

Felújítások

200

113 580

28 456

18 427

5 843



Dologi kiadások


5 142

1 389

0

0

0

200

Összesen:


160 663 5 843 0

0

0

166 506



5 000

0

5 000


0


0

0



168 037

0

0

Beruházások

Felújítások

Összesen:







6 531 0 0

0

0

0

Dologi kiadások

0


0


0

Összesen:

Egyenleg

167 194 5 843 0

6 531 0 0

173 037

6 531


0

0

0

0

0

0

0

Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok


162 194 5 843

Kiadások

Államigazgatási feladatok Címszám

Beruházások

5 843

Önként vállalt feladatok Címszám



0

0

0

Összesen:

Egyenleg

0 0 0

- 6 531 0 0

0

- 6 531

Bevételek Beruházások

0

Felújítások

0


0

Összesen:

0


0


0


0


0


0


0

Összesen:

0

Egyenleg

0


A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Adatok eFt

Ssz.

1.

2. 3.

Támogatott megnevezése

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

ÖSSZESEN:

Közvetett támogatás megnevezése

Közvetett támogatás értéke 2015. évben

Ingyenes irodahasználat (közüzemi szolgáltatások alapján kalkukált összeg)

300

1 db. Mobiltelefon előfizetés

200

Internet előfizetés

132

632


Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások Adatok eFt

Ssz.

Beruházás megnevezése

ÖSSZESEN:

Elkülönített kiadási előirányzat

Maradvány

Teljesítés

0

0

0 Adatok eFt

Ssz.

Felújítás megnevezése

ÖSSZESEN:


Maradvány

Teljesítés

0

0

0

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások Adatok eFt

Ssz. 1.

Beruházás megnevezése


Maradvány

Teljesítés

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

200

0

200

ÖSSZESEN:

200

0

200 Adatok eFt

Ssz.

Felújítás megnevezése

ÖSSZESEN:


0

Maradvány

Teljesítés

0

0


Költségvetés fejezet és címrendje 2015.évben A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Költség-viselő Bevételek Számok és Fejezetek

I.FEJEZET Támogatások áh.belülről

II.FEJEZET Közhatalmi bevételek

III.FEJEZET Egyéb bevételek

Kiadások IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kívülről

V. FEJEZET Finanszírozási bevételek

II.FEJEZET I.FEJEZET Általános III.FEJEZET Egyéb Ellátottak pénzbeli kiadások kiadások juttatásai

1. Európai Uniótól 1. Irányító szervi 1. Saját bevételek átvett támogatás Hivatalnak 1.Közgyűlés kiadásai pénzeszközök Önkormányzattól

1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Címszám és Címnév

1.Általános tartalék

2. Pénzmaradvány

2. Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció

2. Civil szervezetek támogatása

3. Tagi kölcsön

3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok

3. Tagdíjak

4.Értéktár működése

4. Pénzmaradvány

IV.FEJEZET Finanszírozási kiadások 1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak

5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai Információs Pont Alcímszám és Alcímnév

Címszámonként bontott és változó

Jogcímszám Előirányzati csoportszám és előirányzati csoportnév

Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt előirányzati név

1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű



1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat 1. Működési 1. Működési jellegű 1. Működési jellegű jellegű 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási jellegű jellegű jellegű 1.Személyi jell.kiadás 2. Munkaa. Terh.járulék 3. Dologi jell.kiadás 4.Beruházás 5.Felújítás 6.Egyéb felhalmozási célú kiadás


1. Működési jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű

2.Felhalmozási jellegű

J a v a s l a t. Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Recommend Documents