Zborovská 11 15O21 Praha 5 pZn: Z 083793/20 12/K Čj.: 010113/2013/KU K
tejnopis č.
K
Zpráva o výsledkulpřezkoumání
hospodaření obce
IVŠEVILY , IČ: 00663034
za rok 2012 Přezkoumání se u kutečnilo ve dnec~: • 16.4.2013 •
20.9.2012
na základě zákona č. 420/2004 b., o {fřezkoumá ání hospodaření územních celků a dobrovolných s azků obcí.
Přezkoumání proběhlo v ídle obce:
amosprávných
Vševily 70 262 72 Březnice
Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený říz ním přezkou - kontroloři: Zástupci obce:
ání:
Marie Formanová Cyril Kukla Ing. Karel Daniel - starosta Alena Hudečková - pokladní Blanka Chocholová - hlavní účetní
Předmět přezkoumání j vymezen u tano ením 2 zák. č. 420/2004 b., o přezkoumání hospodaření územních arnosprávný c celků a dobro olných svazků obcí.
Přezkoumání bylo vykopáno výběro
'm způ obem, přezkoumávané období r. 2012.
f...;
A. Přezkoumané písemnost
I
Závěrečný účet •
za rok 2011 zveřejněn 22.6.2012 s vyjádřením
od 5.6. 012 do 2] .6.2012, "bez vý rad"
schválen
zastupitelstvem
obce dne
ávrh rozpočtu •
zveřejněn
od 11.12.(2011 do 29.1
.201]
Schválený rozpočet •
na rok 2012 projednán
a schvále
zastupitel
tvem obce dne 29.12.2011
jako vyrovnaný
Rozpočtový výhled •
platný pro období 2b12 - 2014
Hlavní kniha •
ke dni 31.8.2012
3 .12.2012
Výkaz pro hodnocení p nění rozpoč u •
ke dni 30.4.2012 (za období 31.8.2012 (za období 1-8/201 31.12.2012 (ZaObdfbí 1-12/201
1-4/2012). 31.7.2012 (za období ,ke dni 30.1l.20 12 (za období )
1-7/2012), 1-11/2012),
ke dni ke dni
Rozvaha •
ke dni 30.6.2012,
3 .12.2012
Příloha rozvahy •
ke dni 30.6.2012,3
.12.2012
Rozpočtová opatření 1 schváleno 2 schváleno
•
Č.
•
Č.
•
č.3 4 Č. 5 Č. 6
• • •
Č.
schváleno schváleno schváleno schváleno
zastupitelstvem zasnipitelstvern
o ce dne 24.2.20] 2 01ce dne 27.4.2012
zas~Pitelstvern zas pitelstvem za pitelstvem zastupitelstvern
o;ce dne 22.6.2012 o ce dne 20.7.2012 o ce dne 5.10.2012 obce dne 28.12.2012
Dohoda o hmotné odpo ědno ti •
uzavřena
pí A. H. - pokladní
Účetní doklad • • • • • • •
k k k k
pokladně - HČ Č. (2026 - 7204 pokladně - obec č; 71135 - 711 3, Č. 71244 - 71300 běžnému účtu - HČ Č. 052169 399/0800 edenému u ČS a .. , Č. 51001 - 57057 základnímu běžn mu účtu Č. 4 92721110100 vedenému u KB a.s., Č. 11233 - 11296, Č. 21131 - 21155, č 51112 - 511 1 k běžnému účtu Č. 43-95408902~7/0 100 (spořící) edenému u KB a.s., Č. 15005 - 15006 k běžnému účtu Č. 43-30817002 7/0100 vedenému u KB a .. , Č. 1324 -1328 k vázanému účtu Č. 35-3081710 77/0100 vedenému u KB a.s., Č. 14019 - 14024
Evidence majetku •
vedena v PC
Evidence závazků •
ke dni 31.12.2012
Výkaz zisku a ztráty • ke dni 30.6.2012, 3 .l2.2012 Poklad~í kniha (deník) I • HC - ke dni 20.9.2 12 zůstatek okladní hotovosti k uvedenému datu činil 11.933,- Kč, ke dni 28.l2.2012 s stavem O - zůstatek souhlasil s pokladní knihou) • obec - ke dni 20.9)2012 zůstatd pokladní hotovosti k uvedenému datu činil 14.303,Kč, ke dni 31.12.2012 e sta em 0,- (zů tatek ouhla il s pokladní knihou)
2
Kniha došlých faktur • ke dni 29.8.2012, k dni 31.12.2 12 Kniha odeslaných fakt r • ke dni 10.9.2012, ke dni 5.12.20 2 Bankovní výpis • běžný účet - HČ č. 0521692399 0800 vedený u ČS a.s., výpisy č. 18 - 24 za období od 30.6.2012 do 31.8. 012 • základní běžnv úče č.4492721 10100 vedený u KB a.s., výpi y č. 7 - 9 za období od 8.6.2012 do 7.9.20~2 • běžný účet č. 43-95 0890287101 O (spořící) vedený u KB a .. , výpi y č. 5 - 6 za období od 30.9.2012 do 31.12.2012 • běžnv účet č. 35-30817002471 100, výpisy č. 11 - 14 za období od 31.10.2012 do 31.12.2012 I • vázaný účet 35-~0817102771 100 vedený u KB a.s., výpisy č. 10 - 12 za období od 10.9.2012 do 31.12i2012 Pokladní doklad • HČ - příjmové a v dajové č. 26 - 46 za období od 1.6.2012 do 14.9.2012, č. 49 - 56 za období od. 12.10.2 12 do 28.12. 012 • obec přfjmové a výdajové č.Ts -188zaobdobíod 1.6.2012 do 3l.8.2012, 244 - 300 za obd bí od 5.12.2 12 do 31.12.2012 Faktura 82 ze dne 2.7.20 12 e výši 13. 00,- Kč za dodávku a montáž žaluzie • č. 89 ze dne 4.7.20 2 ve výši 27. 00,- Kč za aplikaci internetu - profil Ob c 153 ze dne 26.11 2012 ve výši 4.680,- Kč za mulčování obecních komunikací • č. 159 ze dne 1l.12.2012 ve ýši 4.742 - Kč za odvoz nebezpečného odpadu čtový rozvrh • platný a použitelný ro rok 2012 Odměňování členů zastupitelstva • zaobdobí6-8/201í2 Evidence poplatků • ke dni 3l.12.2012 I Inventurní oupi majejku a závazk • ke dni 31.12.2012, Plán inven ze dne 28.12.2012, kolení inventarizační komise ze dne 28.12.2012, In entarizační z ráva Zveřejněné záměry o n kládání s m jetkem • záměr o pronájmu zveřejněn od 3.2.2012 do 9.3.2012 Smlouvy o převodu ma etku (koupě prodej, měna, převod) • kupní smlouva o koupi poz mku parc. č. 111/7 a 134/30 ze dne 7.3.2012, zastupitelstvem ob sch áleno projednáno dne 24.2.2012 Smlouvy nájemní • ze dne 30.3.2012 na pronájem ozemků -lom, parc. č. 11111,11112,111/13,230111, 230/3, 11211, 134/tí> 134/7, 13 18, 134/9, 134/29, pronájem schválen v zastupitelstvu obce dne 30.3.2012 Dohody o pracovní čin~osti • ze dne 3.l.2012 uzavřena s p. V R. - drobné opra y vodovodu Dohody o provedení práce • ze dne l.6.20 12 uzavřena s J. P. sekání veřejn 'ch prostranství v obci • ze dne 1.8.2012 uz řena s D. - sekání trávy č.
c
č.
•
č.
•
č.
Y
3
Vnitřní předpi a směrnice • měrnice pro evikIenci maje časo ého rozlišení I měrnice p podpisových vzorů Zápi y z jednání zastup tel tva včet • ze dne 29.12.2011,24.2.2012, (nepřezkoumáváno použito pod
V kontrolovaném období obec VV s majetkem státu, neručila svým m nezastavila movitý a nemovitý majete výpůjčce týkající se ne ovitého m poskytnutí úvěru, půjčk , smlouvu o veřejné podpory (dotace, smlouvu o přistoup ní k závazku a mlou u o sd neuskutečnila majetkové vklady usk odst. 3 zák. Č. 137/2006 b.).
u, Odepi ování dlouhodobého majetku, Směrnice o inventarizaci, měrnice o finanční kontrole, včetně
.4.2012,22.6.2012,20.7.2012,5.10.2012,28.12.2012 ůrně)
ily, dle prohlášeni starosty obce, nehospodařila jetkem za závazky fyzický ch a právnických o ob, neuzavřela směnnou, darovací smlouvu a smlouvu o jetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o řijetí veřejné podpory (dotace) smlouvu o poskytnutí pře zetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o užení. nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, tečnila pouze veřejné zakázky mal 'ho rozsahu (§ 12
B. Zjištění z přezk umání I
Při přezkoumání hospod ření obce Vš vily: ebyly zjištěn
chyby a nedo tatk .
ředchozí rok
4
Dj Závěr Při přezkoumání hospod ření obce V evily za rok 2012 podle § 2 a § 3 zákona b. ve znění pozdějších ředpisů
ebyly zj'štěny chyby a nedostatky. 10 odst. 3 p srn. a) zákona Č. 420/2004
pozornění na rizika dle § 10 odst. Neuvádí se. I
a) podíl pohledávek na r zpočtu úze
420/2004
b.)
pí m. a) zákona č. 420/2004
Podíly dle § 10 odst. 4 p sm. b) záko ač. 420/2004
Č.
b., v platném znění:
b., v platném znění: 1,86 %
ího celku
b) podíl zá azků na roz očtu územní
5,54 %
c) podíl zastaveného ma etku na celk vém majetku územního celku
0,00 %
Komentář: Celko Ý objem dlouhod Celkový objem dlouhod
ých pohled vek činí 0,- Kč. ých závazk činí 0,- Kč.
Vševily 16.4.2013 KRAJSKÝ ÚŘAD
®
TŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor finanční kontroly 15021 Praha 5, Zborovská 11
Podpi y kontrolorů:
............... ~ ..~.=.
Marie Formanová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
.H.HHh
Cyril Kukla
... H .. HHH.HH kontrolor
I
5
J
Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je ná rhem zprá y o výsledku přezkoumání ho podaření přičemž konečným zněním zprávy e stá á okamžikem marného uplynutí lhůty tanovené v 6 odst. 3 pí m. I) zákona 420/2004 b., k podání písemného tanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. č.
- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání ho podaření ob ahuje i vý ledky konečného dílčího přezkoumání - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž e stejnopis 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis Č. 1 se zakládá do příslušného pi u územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu tředočeského kraje. č.
obsahem zprávy o seznámen a stejnopi
č.
Ý ledku přezkoumání hospodaření obce YVe ily o počtu 6 stran byl 2 pře zal, p. Karel Daniel, Ing .. starosta obce.
~t
Ing. Karel Daniel staro ta obce Vševily
/ob '/
c Vševily
262 72 Březníce
·7········································· dne 16.4.2013
Poznámka: Územní celek je ve myslu u t. 13 odst. 1 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápra chyb a nedo tatků uv dených v této zprávě o vý I dku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci pří lušnému přezkoumá ajícímu orgánu - Krajský úřad tředoče kého kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. ě
Územní celek je dále ve smyslu ustano ení 13 odst. 2 zákona Č. 420/2004 b., povinen v informacích podle u tanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvé t lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumá ajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícírnu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle u t. § 14 písmo f), g), h) zákona č.420/2004 b., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč jednom případě.
Rozdělovník : Stejnopis
Počet výtisků
I
1x
2
1x
Převzal
Předáno Krajský úřad tředoče kého kraje Obec Vševily
Marie Formanová Ing. Karel Daniel
6
