INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 Obec Milešov IČO:00242721 Datum zpracování: 20.1.2017 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci. Inventarizační činnosti: 1.1.Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny prvotních a rozdílových inventur byly dodrženy. 1.2.Proškolení členů inventarizační komise Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 28.11.2016.Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců. Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur. Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle provedení prvotních inventur. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech. Nebyly zjištěny žádné rozdíly. Za inventarizační komisi: Předseda:Ing.Jaroslav Květ Člen: Jiří Vokrouhlík Člen: Marie Hůlová Člen: Irena Löffelmannová
podpis
Příloha k inventarizační zprávě Obce Milešov za rok 2016 Č.účtu Název Stav k 31.12.2016 018 0000 Drobný dlouh.nehmotný majetek 56 802,80 019 0000 Ostatní dlouh.nehmotný majetek 330 550,00 021 0110 Stavby-zastavěný majetek 29 293 116,20 021 0200 Stavby-budovy pro služby 10 098 794,04 021 0400 Stavby-komunikace,veřej.osvětl. 8 237 711,00 021 0500 Stavby-jiné inženýrské sítě 3 831 643,00 021 0510 Stavby-jiné inžen.sítě-zástava 1 200 000,00 021 0600 Stavby-ostatní stavby 44 999 373,00 021 0610 Stavby-ostatní –zastavěný maj. 11 086 031,56 Celkem Stavby 108 746 668,80 účet 021 022 0000 Samostatné movité věci 12 019 241,66 028 0000 Drobný dlouh.hmotný majetek 3 146 338,29 031 0200 031 0210 031 0300 031 0310 031 0400 031 0420 031 0500 031 0510 031 0520 Celkem Účet 031
Pozemky-lesní pozemky Pozemky-lesní-věcná břemena Pozemky-zahrady,pastviny Pozemky-zahr,past-věcná břem. Pozemky-zastav.plocha Pozemky-zastav.plocha-zástava Pozemky-ostatní Pozemky-ostatní-věcná břemena Pozemky ostatní-zástava Pozemky
042 0019 Celkem Účet 042
Vybudování sběrných míst Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
34 700 ,00 34 700,00
112 0000
Materiál na skladě-knihy Pevná paliva-uhlí Materiál na skladě
10 287,00 8 187,50 19 474,50
Odběratelé-VF 2012294 1620000263 1620000265 Nájmy DPS Nájmy ostat.nemovitostí Odběratelé- VF 2009239 2012303 1620000012 1620000013
10 060,00 10 948,00 11 223,00 2 327,00 500,00 61 116,00 7 937,00 1 300,00 2 759,00
Celkem Účet 112 311 0000
311 0013 311 0014 311 0040
21 221 615,00 1 690 490,00 2 353 234,07 130 002,88 289 108,10 47 368,44 8 883 758,53 617 336,76 3 766 900,00 38 999 813,78
poznámka
Celkem Účet 311
Odběratelé
314 0000
Poskytnuté provozní zálohy
76 858,00
315 0012 Celkem Účet 315
Poplatek za komun.odpad-chatař
1 950,00 9 525,00
343 0000
Daň z přidané hodnotynadměrný odpočet
58 411,47
245 0000 241 0000 231 0000 236 0100 263 0000
Jiné běžné účty-cizí prostředky Běžný účet-hospod.činnost Základní běžný účet Běžný účet fondů-odbor.svaz Ceniny
261 0000
Pokladna
0,00
262 0000
Peníze na cestě
0,00
451 0400 451 0410 451 0420 451 0430 451 0440 Celkem Účet 451
Dlouhodobý úvěr-pozemky Dlouhodobý úvěr-kanalizace Dlouhodobý úvěr-ČOV Trhovky Dlouh.úvěr-pozem,tech.zař.ČOV Dlouhod.úvěr-vodovod Dlouhodobé úvěry
455 0000
Dlouhodobé přijaté zálohy
227 014,00
321 0000
Dodavatelé-DF 1600000417 -DF 1600000418 -DF 1600000419 -DF 1600000420 -DF 1600000421 -DF 1600000423 -DF 1600000424 -DF 1600000425 -DF 1600000426 -DF 1600000427 -DF 1600000428 -DF 1600000429 -DF 1600000430 -DF 1600000431 -DF 1600000432 -DF 1600000433 - DF 1600000434
3 019,00 3 882,00 102,00 303,00 2 299,00 13 100,00 1 550,00 1 108,16 25 054,00 1 932,00 -13 752,30 3 630,00 14 520,00 22 491,00 18 902,00 38 720,00 58 002,56
108 170,00
41 868,88 3 972 552,25 8 901 697,19 171 349,56 0,00
4 594 051,00 2 360 000,00 7 142 000,00 3 920 000,00 204 000,00 18 220 051,00
Celkem
Dodavatelé
324 0000
Krátkodobé přijaté zálohy
90 300,00
384 000
Výnosy příštích období MZDY –prosinec 2016 Zaměstnanci Sociální pojištění-zaměstnanci Sociální pojištění-zaměstnavatel
33 150,00
331 0000 336 0200 336 0210 Celkem účet 336 337 0100 337 0110 Celkem účet 337 342 0000 342 0100 Celkem Účet 342 378 0000 378 0100 378 0920
Zdravot. pojištění-zaměstnanci Zdrav.pojištění-zaměstnavatel
238 575,00 18 583,00 71 442,00 90 025,00 13 056,00 26 097,00 39 153,00
Zálohová daň Srážková daň
22 300,00 949,00 23 249,00
Ostatní krát.závaz-vratná kauce Ost.krát.závaz.-cizí prostředky Jiné závazky-mzdy-přísp.odbory - exekuce - spoření - stravné
40 000,00 41 868,88 1 274,00 4 721,00 1 000,00 5 893,00 94 756,88
Celkem Účet 378 902 0000 909 0000 924 000
194 862,42
Podrozvahové účty Jiný drobný dl.hm.majetek Ostat.majetek-stravenky Dlouh.podm.závaz.-zastav.majet Věcná břemena
260 804,36 70 000,00 45 493 430,20
Invent.č. 013-468
Přírůstky na účtu 022 Nautila STAIRS SP
75 628,93
011-048
Vyřazení na účtu 022 Nákladní auto Š 706
50 000,00
013-463 013-464 013-465 013-466 013-467
Přírůstky na účtu 028 Bojler el.20lt Ohřívač Tatramat Bojler el. 125 lt Husqvarna pila Vodoměr Flodis
3 846,00 3 800,00 5 990,00 9 578,51 4 500,00
DPS DPS Bytovka č.98 les Trhovky
013-469 013-470 013-471 013-472 013-473 013-474 013-475
Karavan Tříkolka ADVENTO Telefon HUAWEI Reklamní cedule Motorová pila Sací koš s klapkou Sada savic Celkem
30 000,00 29 498,30 4 380,00 9 500,00 6 768,60 4 235,00 5 976,19 118 072,60
Vyřazení na účtu 028
51 041,40
Účet 031-pozemky-nákup Trkovský-kupní smlouva Čedík-kupní smlouva Zemědělská Klučenice-smlouv Valenta,Valentová-smlouva SBD Sedlčany-smlouva Palus-k.smlouva Účet 031-pozemky-prodej Bečvář,Bečvářová- k.smlouva Pařízková- k.smlouva Janko- k.smlouva Marxer Elektronic- k.smlouvy Srdce Vltavy- k.smlouvy
204 400,00 233 010,00 1 170,00 10,00 389,00 27 650,00
294,00 44,10 139,30 1 109,50 59,50 13 683,12 523,60
Popelíky Trhovky Trhovky Trhovky les SDH SDH
Dle soupisu
