Obec Boharyne, IČ: 00268640 INVENTARIZAČNÍ
ZPRÁVA
ZA ROK 2012
Datum zpracování: 20.1.2013 Shrnutí všech skutečností o provedených inventurách Inventarizační činnosti: 1. plán inventur Byl včas zpracován a řádně schválen na zastupitelstvu obce dne 14.11.2012 bez připomínek. (příl.č. 1) Dle plánu probíhala inventarizace od 1.12.2012 do 31.1.2013. Do plánu inventur byl zahrnut veškerý majetek, závazky a pohledávky obce. 2. inventarizační komise Bylo zřízeno 15 DIK vč. likvidační a jedna HIK. Předsedové komisí byli zvoleni z řad zastupitelstva obce. Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 14.11.2012 aje doloženo prezenční listinou. (příl.č.Z) 3. podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Inventurní komise postupovaly v souladu s vyhláškou o inventarizaci majetku a vnitřní směrnicí. K zajištění fyzické inventury obdrželi dílčí inventurní soupisy majetku s inventarizačními identifikátory k 30.11.2012. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, závazků, pohledávek a ostatních inventarizačních položek pasiva podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. O zjištěných inventurních rozdílech byl proveden dílčí zápis. U inventur byly s členy komise osoby odpovědné za majetek. ávrhy na zařazení byly řádně zaúčtovány. K 31.12.2012 byla provedena rozdílová inventura. Likvidační komise předložila HIK návrhy na vyřazení poškozeného majetku a návrhy na prodej nepotřebného majetku. (příl.č. 3) Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku, závazků a pohledávek a ostatních inventarizačních položek. Inventarizací k 31.12.2012 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. (příl.č.d) Souhrn zjištění dílčích inventarizačních
komiSÍ:
1. MŠ Boharyně ávrh na vyřazení: IČ 1303~~4 - videokazeta Cvrček a štěně 1 ks po 309,- Kč z roku 1997 - nefunkční IČ 1303029 - klaun Bobo 1 ks po 307,40 Kč z roku 1997 - roztržený IČ 13010 12 - kryt pískoviště 1 ks po 4.296,- Kč z roku 2007 - roztrhaný ávrh na zařazení: IČ 138154 - stan - zařadit dle soupisu firmy Cesorg IČ 138155 - auto Tatra - zařadit dle soupisu firmy Cesorg IČ 138156 - branka - zařadit dle soupisu firmy Cesorg IČ 138157 - skákací míč - zařadit dle soupisu firmy Cesorg IČ 138158 - sklápěč - zařadit dle soupisu firmy Cesorg IČ 138159 - hamiro branka - zařadit dle soupisu firmy Cesorg IČ 138160 - váha - zařadit dle soupisu firmy Cesorg IČ 138161 - košík ovoce - zařadit dle soupisu firmy Cesorg IČ 138162 - wader lopata 2 ks - zařadit dle soupisu firmy Cesorg Jedná se o nově pořízený majetek v 4.Q 2012, zařazen dle soupisu majetku od furny CESORG k 31.12.2012 - odpovědná osoba - účetní obce
!P
2. ZŠ Boharyně Návrh na zařezení: IČ 138150 - PK spol. hra kufřík - zařadit dle soupisu firmy Cesorg IČ 138151 - PK Tik Tak Bum junior - zařadit dle soupisu firmy Cesorg IČ 138152 - PK Zibits vyvýšené město 2 ks - zařadit dle soupisu firmy Cesorg IČ 138153 - PK Zibits Pevnost - zařadit dle soupisu firmy Cesorg Jedná se o nově pořízený majetek v 4.Q 2012, zařazen dle soupisu majetku od firmy CESORG k 31.12.2012 - odpovědná osoba - účetní obce 3. Obec Boharyně, OÚ čp. 53 ávrh na vyřazení: IČ 148104 - knížky Královéhradecký kraj - vyřadit z evidence, účetní oprava IČ PE 15021 - sklenice na nožce 1 ks po 20,- Kč z roku 1999 - rozbitá IČ PE 15038 - utěrka 4 ks po 6,- Kč z roku 1999 - opotřebované IČ PE 15039 - ručník 2 ks po 60,- Kč z roku 1999 - opotřebované IČ 154028 - kanystr červený 2 ks po 244,50 Kč z roku 2011 - prasklé Návrh na zařazení: - parková lavička - mikroregion (pořízena v rámci pořízení inf. tabulí, provést účetní opravu a přidělit IČ 100006) - nůžky na živé ploty - nově pořízeno v roce 2012, ale nebylo zařazeno do majetku obce - zařadit do majetku a přidělit IČ 169260 - mobilní telefon 2ks - nově pořízeno v roce 2012, ale nebylo zařazeno do majetku obce - zařadit do majetku a přidělit IČ 169257 IČ 154060 - telefonní přístroj bezdrátový - nefunkční, byl bezplatně vyměněn za drátový - provést účetní opravu v názvu majetku Provedeno k 31.12.2012, odpovědná osoba - Kolářová Lucie - účetní ávrh na přesuny: IČ 147010 - revitalizace ost. ramene Bystřice -převézt z evidence obce Boharyně do evidence obce Homyle - účetní oprava IČ 162013 - výsuvný žebřík - přesun z SDH Boh. do OÚ - mlýn IČ 154106 - stojan na kola - přesunout z evidence mlýna pod evidenci obce - veřejná prostranství - účetní oprava IČ 150166 -lopata AL velká - přesunout z evidence veřejných prostranství pod obec Boharyně čp. 53účetní oprava IČ 374015 - mandl - přesunout z obecního domku Zvíkov pod obec Boharyni - mlýn - účetní oprava IČ 1805C59 - vámice nerez. 10 1- přesunout z evidence veřejných prostranství do evidence obce Boharyně čp. 53 ávrh opatření: přesuny budou provedeny do 31.3.2013 - odpovědná osoba - účetní obce ávrh opatření: IČ 150PE42 - kolébka - uskladněna na půdě školy, návrh na opravu Odpadkový koš oranžový - hřiště Boharyně (není majetek obce, je to majetek ZŠ Boh.) 4. SDU Boharyně Návrh na přesun: IČ 162013 - žebřík výsuvný pojízdný - přesun z SDH Boh. do OÚ Boharyně (mlýn) - přesuny budou provedeny do 31.12.2012 - odpovědná osoba - účetní obce 5. Obecní knihovna Boharyně - bez návrhů 6. SDU Zvíkov, obec Zvíkov, MS Zvíkov, obec Budín, obecní domek Zvíkov - bez návrhů
7. KZ Trnava - bez návrhů 7. SDH Trnava Návrh na vyřazení: IČ 272005 - hadice B75 PES-R - prasklá ávrh na zařazení: - požární proudnice PH 1 ks po 1.495,- Kč - hadice C52 zásah.se spojkou 2 ks po 1.327,- Kč (celkem 2.654,-) Jedná se o nově pořízený majetek v měsíci prosinec 2012, provedeno k 31.12.2012 - odpovědná osoba účetní obce 7. Obec Trnava ávrh na vyřazení: IČ 264049 - prodejní pult IČ 264050 - prodejní pult IČ 264057 - regál 1.220,IČ 264060 - regál 1.220,IČ 264061 - regál 1.220,IČ 264062 - regál 1.220,-
1.220,- Kč z roku 1996 - poškozené, nekompletní 1.220,- Kč z roku 1996 - poškozené, nekompletní Kč z roku 1996 - poškozené, nekompletní Kč z roku 1996 - poškozené, nekompletní Kč z roku 1996 - poškozené, nekompletní Kč z roku 1996 - poškozené, nekompletní
ávrh na prodej: IČ 264022 - akumulační kamna 8 kw, PC 5.330,- Kč z roku 1996 8. Prodejna Trnava ávrh na přesun: IČ 250044 - restaurační stůl - převést do KZ Tmava Návrh opatření: přesuny budou provedeny do 31.3.2013 - odpovědná osoba - účetní obce 9. Prodejna Boharyně ávrh na vyřazení: IČ 174010 - váha digitální 10.000,- Kč z roku 1996 - funkční, zastaralá (pozn. při inventuře 2011 byl dán návrh na prodej) IČ 174022 - bedna na pečivo 550 - Kč z roku 1996 - dřevěná bedna nevyhovuje hygienickým podmínkám 10. Hospoda Boharyně ávrh na vyřazení: IČ 1205051 - židle star. 100,- Kč z roku 1996 - rozbitá IČ 1205077 - židle star. 100,- Kč z roku 1996 - rozbitá IČ 120524 - košík na pečivou proutí 5 ks po 15,- Kč z roku 1996 - nehygienické IČ 1205043 - sklenice šampus 3 ks po 20 - Kč z roku 1994 - rozbité IČ 1205143 - popelník 2 ks po 12 - Kč z roku 1996 - rozbité IČ 120516 - sklenice 0,1 5 ksl po 5,- Kč z roku 1998 - rozbité IČ 1205012 - větší stůl tmavý 1 ks po 170 - Kč z roku 1996 - rozbitý ávrh na přesun: IČ 262014 - mrazící vana - přesun do budovy stánku na hřišti IČ 262016 - prosklená lednice - přesun do budovy stánku na hřišti Návrh opatření: přesuny budou provedeny do 31.3.2013 - odpovědná osoba - účetní obce
10. stánek na hřišti Boharyně ávrh na přesun: IČ 262014 - mrazicí vana - přesun z hospody Boharyně - přesunout na trvalo IČ 262016 - prosklená lednice - přesun z hospody Boharyně - přesunout na trvalo ávrh opatření: přesuny budou provedeny do 31.3.2013 - odpovědná osoba - účetní obce 11. TJ Boharyně - bez návrhů 12. Obec Homyle - bez návrhů 13. pozemková evidence Inventarizační rozdíl- inventurou nebyl zjištěn ávrh na opatření: k.ú. Boharyně IČ 1450376 A - p.č. 210/6,199 m2 - je v evidenci ale není na LV Zjištění: dle sdělení KN není důvod k dělení parcely dle GP Č. 241-41/2012 jelikož se jedná o stejného vlastníka pozemku. KN proto tento pozemek nezapsal. Ponížení výměry 210/5 je řešeno dodatkem Č. 5 k Zřizovací listině ZŠ Boharyně. Pozemek Č. 210/6 bude vyřazen z evidence a m2 přiřazeny zpět k p.p.č. 210/5. Jedná se o účetní opravu, celková hodnota majetku se nenavýší ani nesníží. ávrh opatření: přesuny budou provedeny do 31.3.2013 - odpovědná osoba - účetní obce 14. pohledávky a závazky Pohledávky: S
311 - odběratelé
2.554,70.000,-
Česká pošta, S.p ZS Kratonohy
72.554,-
Celkem
Přef.- za služby Výdejního místa Oprava komunikace za kostelem
splatnost 14.1.2013 25.12.2012
uhrazeno 14.1.2013
SU 315 - jiné pohledávky uhrazeno 1.300,233.1.645,-
p. Stránský, Trnava 21 P. Brendl, Boharyně Pavel Ragula, Trnava 7
3.178,-
Celkem
TKO 2009 - 2012 TKO 2012 - pom. část Samovýroba dřeva 16,45 m3 po 100,- Kč
SU 348 - pohledávky za rozpočtem ÚSC
1.470,500,230,-
Obec Kunčice Město Nechanice Obec Babice
2.200,-
Celkem
Přefakturace obědů Přefakturace obědů Přefakturace obědů
splatnost 21.1.2013 21.1.2013 21.1.2013
uhrazeno 15.1.2013 17.1.2013 17.1.2013
Závazky: SU 321 - dodavatelé
27.209,00 7.000,00 4.356,00
640,00 3.600,00
Česká pojišťovna,a.s. Česká pojišťovna,a.s. Královéhradecká provozní, a.s. Filup-elektro, s.r.o. Hradecké služby a.s. a ČR-český zeměměřický katastrální úřad Coprosys a.s. ZS Kratonohy
72.554,-
Celkem
3.536,00 89.373,00 450,00
Pojištění majetku 2013 Pojištění lesů 2013 Vyúčtování vody 2012
splatnost 1.1.2013 1.1.2013 6.1.2013
uhrazeno 2.1.2013 2.1.2013 2.1.2013
Zvíkov SDH - revize elektro Svoz odpadu 4.Q 2012 Služby Czech POINT za výpisy z KN
11.1.2013 16.1.2013 22.1.2013
15.1.2013 21.1.2013
Telefon a internet Vyhrnováni sněhu
17.1.2013 17.1.2013
15.1.2013 15.1.2013
Přefakturace obědů
splatnost 14.1.2013
uhrazeno 10.1.2013
SU 349 - závazky k územním rozpočtům
180,00 72.554,-
Obec Libčany Celkem
ávrh na opatření: komise se k 22.1.2013 nesešla z pracovních důvodů proto nejsou uvedeny návrhy na opatření.
Za hlavní inventarizační komisi: Havlíček Vítězslav - předseda MVDr. Martincová Milena - člen Michálek Josef - člen Chladová Jaroslava - člen Kolářová Lucie - člen
....... ~~4/i~
Přílohy: 1. příkaz k inventarizaci, plán inventur 2. prezenční listina 3. Zápis likvidační komise 4. porovnání stavu skutečného na stav účetní k 31.12.2012
.
Obec Boharyne, IČ: 00268640
INVE
TARIZAČ
Í ZPRÁVA
ZA ROK
2012 - dodatek
Datum zpracování: 20.2.2013
14. pohledávky a závazky - dodatek Pohledávky: SU 311 - odběratelé
70.000,-
ZS Kratonohy
Oprava komunikace za kostelem
splatnost 25.12.2012
uhrazeno 22.1.2013
Uhrazeno dodatečně po zpracování zprávy HIK ze dne 20 .l.20 13.
U 315 - jiné pohledávky
uhrazeno l.300,233,1.645,-
p. Stránský, Trnava 21 P. Brendl Boharyně Pavel Ragula, Trnava 7
TKO 2009 - 2012 TKO 2012 - pom. část Samovýroba dřeva 16,45 m3 po 100,- Kč
20.2.2013
ávrh na opatření: Stránský V. - přesun na účet SU 911. (dlouhodobě neplatí) Brendl P. - bude zaslána upomínka
Závazky: SU 321 - dodavatelé
3.536,-
Filup-elektro, s.r.o.
Zvíkov SDH - revize elektro
Uhrazeno ve dvou splátkách z důvodu opravy chybné faktury ze strany dodavatele. l. splátka ... 2946, 2. splátka... 590,
uhrazeno 10.1.2013 uhrazeno 28.1.2013
splatnost 11.1.2013
uhrazeno
SU 345 - závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
8.000,-
Knihovna Hradec Králové
splatnost 31.3.2013
Smlouva o poskytnutí dotace
Opomenuto v zápise HIK ze dne 20.1.2013.
Za hlavní inventarizační komisi: Havlíček Vítězslav - předseda MVDr. Martincová Milena - člen
'~5" Michálek Josef - člen
................... ~
Chladová Jaroslava - člen
aL-éic~ ...............................................
Kolářová Lucie - člen
~
.
uhrazeno
