Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten
Departement
VWS
Functionaris
DGV
Datum
Juli en augustus 2014
Type bestuurskosten
Reiskosten
Bedrag
1351,87
Toelichting
NVT
2
2
2
2
-
-
MISSIE SCHIPPERS, HUIJTS 170614 FLIGHTTKTSAO/PORTO ALEGRE
201404562 FT00061361
22-05-2014
-
BRL
MISSIE SCHIPPERS, HUIJTS 160614 FLIGHT TKT BRA/SAD
201404560 FT00061208
22-05-2014
2
BRL
DS 4031-19601-412200 MISSIE SCHIPPERS, HUIJTS 150614/160614 HOTEKOSTEN BRA
ir: BRASIL
493,47
267,45
786,45
Bedragw
Totaa’ aangemaakt in maand: 5 Totaal begrotingspost: NVT
3RL
BRL
BRL
I3RL
BRL
BRL
201404545 157/86245612-8
Valuta
22-05-2014
Journaalregel omschrijving
Boekstuknr
l3oekdatum
Factuurnr
RSD BRASIL
Betaald door
Maandnummer: 5
Begrotingspost:
161,36
87,46
257,17
Bedrag EUR
3ç:l
z
2Q
Cobrança Expressa
-
Emisso de Boleto
1 341-7 1
Banco taû S.A.
RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamerito PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO Deneticlârlo LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09109.567/0019-02 Lndereço Beneflclrio / Sacador Aalista 0 SHTINORTE TRECHO 01 SIN CJ 1B BL C ASA NORTE BRASILIA DF 70800-200 Data do documenlo Espécio dec. Aceite Data Processamento Na, Do documento 08/0512014 08/05/2014 DSI RES 108537 N Carteira Usa do Barico Valor Espécie Cuantidade 157 R$ nstrliçöes de responsabilidade do BENEFICIÂRIO. Qualquer dûvlda cobra acte bolato contate o beneficlério. 619 AO DIA APOS 0 VENOIMENTO COBRAR JUROS DE R$ APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 6292
Vencimento 23/05/2014 AgéncialCödigo Benolcirio 2938/07794-4
Nosso Nianero 157/86245612-8 () Valordo Docurriento 3.14580 (-) DescontosAbatirrrento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado Pagador: EMBAIX DO REINO DOS PAISES BAl
Endereço: SES AV DAS NACOES QD 801 LOTE 05 ASA SUL Sacador/Avolista’
CNPJICPF 03722016000104 70405-900 CENTRO BRASILIA
DF
Autonticaço rnecnica
BRA I’
L(
1 -Sc
Aanwijzing ‘i:’
datum
t’rQ, /fl
‘L’L
Banco Itaii S.A.
1
341-7
/‘/OS
P-verkl.PO5T Pe7klR5O A-verkl. 850 R-verkl. RSO
L 7 1 / 7 L.
g 0
.
paiaaf
tite’
fT3
-
—
—
-—
-7 4 ;..ç
-.
.
(‘)-
— —
34191.57866 24561,282930 80779.440009 1 60720000314580 Vencimento
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO Benefictrio LA HOTELS EMP 1 LTDA No. Do documenlo Data do documento RES 108537 08/05/2014 Carteira Uso do Banco
23/05/2014 Agéncia/Cédiga Benegciârio
CNPJO9.109.567/0019-02 Aceile Data Processamento N 08/05/2014 DSI Valor Quanhidade Espécte dec.
2938/07794-4 Nosso Nûmero 157/86245612-8 (=) Valor do Documento
Espécie 3,14580 157 R$ lnstruçées de responsabilidade do BENEFICIARIO. Quatquer divida aobre acte boleto cantate o beneficidrio. (-) DescontoslAbalimento APOS 0 VENCIMENTO COBRAR JUROS DE APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE
R$ R$
619 AC DIA 6292
(+) Mora/Multa
() Valor Cobrado Pagador EMBAIX DO REINO DOS PAISES BAl Endereço: SES AV DAS NACOES OD 801 LOTE 05 ASA SUL SacadorlAvalisla:
CNPJ/CPF 03722016000104 BRASILIA 70405-900 CENTRO
DF
BERLIN VAGENS E TURISMO LTDA r\GENs E TURISMO LTDA
CNPJ...... 72.625.726100C1-20 SHS 00 121 EL. A LOJA 3/4 GALERIA HOTEL NAClON-L 72; -
EflS9_flJF’• Codaslu.
17500.00.41-2
Hom— P cm b
F1.: 1/1 No.Fatura! Duplicata
Valor Fatural Duplicata f RSJ
FT00061208
267,45
Data de Emiss0o
Data de Vencimento
06/05)2014
20/0512014
Para uso da Inst Financeira
Sacado
00015- EMBAIXADA DOS PAISES B9JXOS NC.: Coritato: HARMINA Endareço ...: SES AV. DAS NAÇOES QD 801 LOTE 05 Bairro : ASA SUL Cldade: BRASILIA Fone(s) 1 61 3961 3200 Fax : 61 3961 3234 Cobrança...,: SES AV. DAS NAÇÖES OD 801 LOTE 05 Bairro : ASA SUL Cdade BRASILIA CNPJ : 03.722.01610001 -04 lnscrlç0o EetdtjaI: -
Estado: DF
Cep:70405-900
Eslado: DF
Cep:70405-900
-
Praça de pagamento: BRASILIA
iropromo nt 0619512014 14.2449
. .
.
EXTENSO Duzeritos e Sesserila e Sete Reals e Quarenla e Cinco Centavos
RECONHECEMOS A EXATIDÂO OESTA OUPLICATA 0E SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA 01.1E PAGAREMOS BERLIN VIAGENS 0 TURIS1.40 LTDA, OU A SUA ORDEM NA P1IAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
Aceite: Dato: DADOS BANCARIOS. I3ANCO BRASIL AD. 2883-5 CIC: 5337-6 OU BANCO ITAU AD. 7011 CIC: 07064-1 Nota Débilo Passagelro Tipo Emiss0o Bllhete/VC/OS Saida/Pertodo Fornecedor SR/Reserva VIr.OriginaI COmbio Valor Extras Tx.Emb, Observaç0o ND00143479 GOL
HUIJTS/PAULUS HUBERTUS [ADT] 29/04/14 DKWR6B 00092838 204,90 [R$J 1,000000 204,90 DA FATURA
20490
/
Rota/Produto Desconto
16/06/14 0.00
62,55
0,00
267,45
0,00
6255
0,00
267,45
BSB/CGH
.lJ(jÇ
‘/:‘,Ji \;
1
P-verkl,PO51 P-verkl. 950 A-verkl.95Q R-verkl.R5Q
Tota
1
‘,
‘ / —
1 ;L
—
“QcZ —
BERLIN VIAGENS E TURISMO LTDA BERLIN VIAI3ENS E TURISMO LTDA PROCON 151 CNPJ..,.,.: 72,625.726/000l-20 SHS 00 01 EL. A LOJA 3/4 GALERIA HOTEL NACIONAL
,
,y
-
CEP. 70322-900, BRASILIA, OF, BPASIL Fone...,.....: 55-61-3978 3030
.
Emerg5nc/a: :57-5-10504 als
ABAV: 050
D E-Mu/
Cadaslur,. 1759900 41-2
: lalura,nento@bedhllurlsmo cornbr F1.: 1/1
No.Fatura/ Duplicata
Valor Fatura/ Duplicata [ R$J
FT00061361
493,47
Sacado
Data de Emlssâo
Data de Vanclmento
1310512014
2810512014
Para uso da Inst, Financeira
00015 EMBAIXADA BOS PAISES BAIXOS AJC.: Conlalo: HARMINA
Endereço
: SES
-
AV. DAS NAÇOES QD. 801 LOTE 05
Bairro Fone(s)
: ASA SUL Cldade BRASILIA : El 3961 3200 Fax : 61 3961 3234 Cobrança SES AV. DAS NAÇÖES 09. 801 LOTE 05 Bairro : ASA SUL Cidade: BRASILIA CNPJ : 03.722.01610001-04 Inscrlç9o Estadual: Praça do pagamento: BRASILIA
Estado: DF
Cep:70405-900
Estado: 9F
Cep:70405-900
-
krpnssa ere 13/05/2014 10.47:19
EXTENSO Quatrocanlos e Noventa e Tros Rosis e Quarerola e Solo Centavos
RECONHECEMOS A EXATIOÂO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TIJIIISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA OliE PAGAREMOS A BERLIN VIAGENS S TURISMO LTDA, OU A SUA DROOM NA PRAÇA S VENCIIuIENTOS INDICADOS. Acelle:
Data:
N000I4.4132 TAM
““
HUIJTS/PAULUS
tADTJ 08/05/14 2489437831 17/06/14 42900 RS] 1000000 420,00 0,00
00093275
TOTAL DA FATURA
42900
—
BRA
,
ik.
jLlJT
tite’
P-verkl.POST P-verkl. 1150 ,7, n- F2 J,,L.çç7$0) AverkLR5O 1-i/a. i-o ,RverkL 1150
/
ri-?”-Ç
‘
(
.
--
1
.
9araa
—
1 /
Total
CGH/POA
-
) .
Rola/Produto Ltesconto
64,47
000
493,47
64,47
0,00
493,47
(
4,
.
“
.
-.
AanwijzIng
‘7
1.
—.
Boekstuk,cc,2_-
datum
0,00
/
/
DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG. 2883-5 C/C: 5337-6 OU BANCO ITAU AG. 7011 C/C: 07064-1 Nota Débito Passagelro TIpo Ernissèo Bithete/VC/OS SaldalPerlodo Fornecedor SR)Reserva VIr.OriginaI Cémbio Vator Extras Tx.Emb. Observaçéo
r
/
>/‘C’fl /
NVT
Boekstuknr
Boekdatum
14-06-2014
23-06-2014
RSD RIOJAN
Betaald door
Factuurnr
201404420 WK2014 HOTELKOSTEN MISSIE VWS
19-05-2014
Maandnummer: 6
Boekstuknr
Boekdatum
Factuurnr
RSD RIOJAN
Betaald door
Maandnummer: 5
Begrotingspost:
Journaalregel omschrijving
-
-
209,10
639,45
BedragvV
Totaal aangemaakt in maand: 6 Totaal begrotingspost: NVT
Totaal betaald door: RIOJAN
BRL
BRL
Valuta
Totaal aangemaakt in maand: 5
BeciragEUR
BedragEUR
BedragW
Totaal betaald door: RIOJAN
BRL
-
DS:4031-19601-412200 HUIJTS, 170614-180614 HOTELKOSTEN PORTO ALEGRE MISSIE VWS WK2014 -
Valuta
Journaalregel omschrijving
3l’
From: Serit: To:
vrijdag 16 mei 2014 09:27
Cc: Subject: At1achmerit:
Hotelreservering nr. 3 voor Porto Alegre (hotel Everest) 353388.pdf; 353396.pdf; 353426.pdf 353442.pd; 353450.pdf; FW: boekingsinstructies
Inge, Ander hotel Porto Alegre (Everest) heeft een mix van gasten tijdens het WK hierbij om:
‘>
zie bijlage de reserveringen. Het gaat al
(1) (ii)
Paul Huijts— DG VWS (17-18 juni)» bijlage;
RL 639,45 (mcl. taxes) » boekingsinstructies VWS in
(iii) (iv) (v) Totaal bedrag: Bankgegevens hotel » zie hieronder In het geel. Is dit zo n orde om naar het RSO te sturen? Dankl
From: Centra! de Reservas Hotéls Everest [rnl(to:centraldereservaseverest,cpm.br} Sent: woensdacj 14 mal 2014 18:23
To: Cc 1 Subject: RES: Consulado Holanda
-
04 quartos 17a18 de junho bioqueîo 629 -
Prezado
Agradecemos a preferéncia,
-
0433-2
AanwIjzing
),t/
P•verkl. P50 AverkiR5O Rverki. P50
Abaixo estamos enviando os dados bancrlos para depôsito:
Agénca
oekstulç 1 7te5’vr
j-udatum I’ tftel P•verkl.PO5T 16,J5 ,j 4 2
Seque em anexo as pré-contirmaçöes das reservas.
Banco Bradesco
RID
-‘
4k4.Z-
LjL.7 d
‘-4_‘t C/’ 4 1
rJ L
praaf —t
__
,&,,iS’ L ç
\iI (.7 t.) j /)ç ) •-
f
cW1
_ 1 ?.&v,
scan payment
/
Schiphol
)12JUN2ü Min.
Group
VVvjp
LJ_m_Financ
1
Factuur Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Factuuradmi nistratie tav Code 201409-19606-420732 Postbus 16056 2500 BB Den Haag
Factuurnummer Debiteurnummer Factuurdatum
Amsterdam Airport Schiphol Business Area Consumers Postbus 7501, postioc. 99-99 1118ZG Schiphol Telefoon ÷31 (0) 206012180
13602756 5418 12-06-2014
Pagina Uw referentie
: 1-1
Omschrijving
Bedrag
VIP Service
VIP Service c Additional Passeriger Departure
:?
‘oo’oo
VIP Service
VIP Service
Bedrag exclusief BTW BTW 21
O/D
EUR
over
1 OC) t00
00
Uw BTW nummer TOTAAL TE VOLDOEN
LUR
Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag. BANKREKENINGNUMMER: IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486 Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406801 BIC ABNANL2A, IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486 Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol
21. 00
i7REïbEEL OFORMA2984-1
INaamlhstellinq jeclaratie Buitenland IAfdrukdatum:
26-5-2014
r
Persoonlijke Gegevens Naam: Toestel : Doel van Reis : Nummer Intern : Verificatie Bet. wijze Postbank
P RAM Huijts 6540 Overig
Eigen Veld: PersoonlD: Kostenplaats: BankGiro:
FER
Betaalbaar FE Nr.
—
2tot
—
bLo
Gezien
Zwitserland Vflegtuig : Geneve 20-5-2014 9 uur Geneve 21-5-2014 21 uur 1 dag(en), 36 uur.
[Componenten Voor Duur Van Reisgedeelte : Dntbijt: Lunch : Diner: Totaal Vergoedingsfactoren: .fergoeding Per Vol Etmaal: Logies Aantal Nachten : EUR Per Nacht: Suppletie: Totaal Logies :
BEDRAG LAND PER;CDE
ontvangen
2..o
kn
2LS?CL(\d -
*
(36 1,5) (0*12,0) (0 20,0) (1 32,0) 86% 118,00 EUR
INVOER B.O.
* *
AlKRO
1 0,00 Max. 193,00 EUR 0,00 EUR EUR 0,00
Bedrag
—
EUR 0,00 101,48 0,00 101,48 0,00 101,48 EUR Definitief
Koers
Valuta
Bedrag
Recapitulatie jotaal Vorige Reisdelen: Totaal Verblijfskosten: Totaal Onkosten : Totaal: Voorschot: liift te vorderen:
Te
XZLLk
GEZIENF.O.
Totaal Onkosten:
Status Te betalen (D)
/ckncj
AC.CODE
54,0 0,0 0,0 32,0
J
Specificatie Onkosten ‘Kosten Eigen Vervoer: Omschrijving
-
VEBPL.NR We/VSZDft.f
Verblijfskosten Naar Land: Vervoermiddel : Aanvang/Plaats Van Bestemming Datum: Tijdstip : Einde/Plaats Van Bestemming : Datum : Tijdstip : Duur Van De Reis :
1
EUR EUR EUR EUR EUR
0,00
Handtekening Bevg4 Gezag
-______________________
Handtekenint 0fclarant (C)
Rekening Plaats: Datum: Memo:
Clara 2000- Blad 1 van 1
2or VCK Travel B.V. Postbus 58417 1040 MIK AMSTERDAM Tel: +31 20 6800 850 Fac: +31 23 6800 899 internat: www.vcktravel.nl
:
—
Bank: :3Ar%: BIC: K.v.K. BTW: Financiële Tel:
6q
-Ii22oo • Busine55 Travel
128L37.177 (Rabobank) NLO4RABOCI2BI37O77 RABONL2U 34073512 NL004854159801 administratie: +31206800809
• Government Travel
• Marine Travel • Corporate Eventa • Cruises
The Personal Touch
Ministerie van VWS Directie Bedrijfsvoering, kamer 14070 Postbus 16056 2500 BB DEN HAAG
FACTuUR Factuurnr.: 5108266
Relatienr.: 165922
Eden Hotel Geneva Kamer type: Kamer 1 double bed -
Reiziger: °
Dossiernr.: 1313557
Check In: 18-05-2014
Factuurdatum: 06-06-2014
Check out: 23-05-2014
HULJTS PAUL MR
Hotelreservering Europese Unie
494,30
Reserveringskosten per factuur
BTW °/
Bedrag
O°Io
000
Subtotaal: EUR BTW:
Basis
Totaal: EUR
21 %
Uw betaling dient uiterlijk 20-06-2014 bij ons binnen te zijn. Reeds voldaan: 06-06-2014 06-06-2014 06-06-2014 06-06-2014
EUR EUR BUR BUR
Nog te voldoen: EU
S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermetden. Op alle Viensten eijr de ANVR 825 Voorwaarden aan tonpaosng. ti kust dein eadplngen op onze website en op verexek esrat een exemplaar Reneax aan a toegestuurd
Vent,- z VCKOROUP
