ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových
organizací
Období:
13 I 2011
IČO:
28274466
Název:
Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s.
Imimořádná D Sestavená k rozvahovému
dni
Imezitimní D .typ závěrky označte X
31.12.2011
Sídlo účetní jednotky ulice, č.p.
Havlíčkova
obec
Jihlava
PSČ, pošta
58601 Jihlava
1395
Místo podnikání ulice, č.p, obec PSČ, pošta Údaje o organizaci právní forma
o.p.s.
zřizovatel Předmět podnikání hlavní činnost vedlejší činnost Okamžik sestavení datum, čas Kontaktní
10.05.2012,10h50m16s
údaje
telefon fax e-mail WWWstránky Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná účetnictví
za
Podpisový záznam osoby I odpovědné za správnost úd~ů Statutární zástupce
~ Bc. Jiří Vondráček
Podpisový záznam statutárního orgánu
Poznámka: tuto účetní závěrku tvoří příložené výkazy. Účetní jednotka je dále povinna přiložit i dalši údaje. které stanoví § 18, odst. 1) písmo c) zákona 563/1991 Sb. o účetnictvl.
Xcrguzav
ROZVAHA (BILANCE)
Výčet položek podle vyhlášky Č. 504/2002 Sb.
ke dni 31.12.2011 (v Kč)
Název, sidlo a právní forma účetní jednotky OS Stříbrné Terasy O.p.S.
1
IČ 28274466 Datum:
10.05.2012
Čas:
10h50m16s
AKTIVA
A.
Dlouhodobý
majetek celkem
Číslo
Stav k prvnímu
řádku
dni účetnlho obdobl
Stav k poslednímu dni úéetnlho obdob I
01
112.641.373,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
02
59.880,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
03
2. Software
04
3. Ocenitelná práva
05
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
06
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
07
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
08
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný ma].
09
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
59.880,00
10
114.257.352,33
1. Pozemky
11
2.632.326,00
2. Umělecká díla, předměty a sbírky
12
3. Stavby
13
110.596.307,00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
14
172.536,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
15
6. Základní stádo a tažná zvířata
16
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
18
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
19
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
20
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
856.183,33
21
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
22
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem
23
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
24
4. Půjčky organizačním složkám
25
5. Ostatní dlouhodobé půjčky
26
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
27
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
28
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
29
1. Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumu a vývoje
30
2. Oprávky
k softwaru
31
3. Oprávky
k ocenitelným právům
32
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
33
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
34
6. Oprávkv
ke stavbám
1.675.859,33-
59.880,00-
35
587.260,00-
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov.věcí
36
172.536,00-
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
37
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
38
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku
39
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
hmotnému majetku
40
856.183,33-
B.
Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
41
44.863.431,99
42
130.455,93
1. Materiál na skladě
43
2. Materiál na cestě
44
.
28.606.93
3. Nedokončená výroba
45
4. Polotovary vlastní výroby
46
5. Výrobky
47
6. Zvířata
48
7. Zboží na skladě a v prodejnách
49
8. Zboží na cestě
50
9. Poskytnuté zálohy na zásoby
51
101.114.00
52
37.612.110.00
II. Pohledávky celkem 1. Odběratelé
53
2. Směnky k inkasu
54
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
55
4. Poskytnuté provozní zálohy
56
5. Ostatní pohledávky
57
6. Pohledávky za zaměstnanci
58
7. Pohledávky za instituce sociálního zabezpečení a veř. zdrav. poj.
59
8. Daň z příjmů
60
9. Ostatní přímé daně
61
10. Daň z přidané hodnoty
62
11. Ostatní daně a poplatky
63
12. Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR
64
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů ÚSC
65
735,00
37.405.550,00
14. Pohledávky za účastníky sdružení
66
15. Pohledávky z pevných termínových operací
67
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů
68
17. Jiné pohledávky
69
15.560,00
18. Dohadné účty aktivní
70
191.000,00
19. Opravná položka k pohledávkám
71
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
72
1.333.552,41
1. Pokladna
73
102.395,00
2. Ceniny
74
3. Účty v bankách
75
4. Majetkové
76
cenné papíry k obchodování
5. Dluhové cenné papíry k obchodování
77
6. Ostatní cenné papíry
78
7. Pořizovaný krátkodobý finančni majetek
79
1.381.157,41
80
150.000,00-
81
5.787.313,65
1. Náklady příštích období
82
5.787.313,65
2. Příjmy příštích období
82
8. Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem
3. Kursové rozdíly aktivní AKTíVA CELKEM
82
85
157.504.804,99
PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem
Clslo
Stav k prvnlmu
Stav k poslednlmu
řádku
dni účetního období
dni účetního období
86
120.846.790,14
87
121.405.564,12
1. Vlastní jmění
88
121.405.564,12
2. Fondy
89
3. Oceňovací rozdllv z přecenění majetku a závazků
90
II. Výsledek hospodaření celkem
91
558.773,98-
1. Účet výsledku hospodaření
92
572.829,16-
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
93
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B.
Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
94
14.055,18
95
36.658.014,85
96
1. Rezervy
97
II. Dlouhodobé závazky celkem 1. Dlouhodobé bankovní úvěry
98
34.456.995,84
99
34.456.995,84
2. Emitované dluhopisy
100
3.Závazkyzpron~mu
101
4. Přijaté dlouhodobé zálohy
102
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
103
6. Dohadné účty pasivní
104
7. Ostatní dlouhodobé závazky
105
III. Krátkodobé závazky celkem
106
1. Dodavatelé
107
2. Směnky k úhradě
108
2.112.669,00
3. Přijaté zálohy
109
4. Ostatní závazky
110
33.486,00
5. Zaměstnanci
111
663.218,00
6. Ostatni závazky vůči zaměstnancům
112
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdrav. poj.
113
8. Daň z příjmů
114
9. Ostatní přímé daně
115
10. Daň z přidané hodnoty
116
11. Ostatní daně a poplatky
117
88.034,00
118
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orqánú
377.271,00
ÚSC
119
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
120
15. Závazky k účastníkům sdružení
121
16. Závazky z pevných termínových operací
122
17. Jiné závazky
123
18. Krátkodobé bankovní úvěry
124
19. Eskontní úvěry
125
20. Emitované krátkodobé dluhopisy
126
21. Vlastní dluhopisy
127
22. Dohadné účty pasivní
128
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
129
849.546,00
101.114,00
130
88.350,01
1. Výdaje příštích období
131
88.350,01
2. Výnosy příštích období
132
IV. Jiná pasiva celkem
133
3. Kursové rozdíly pasivní !
PASIVA CELKEM
157.504.804,99
134
Pozn.:
Sestaveno dne:
Podpisový
10.05.2012
záznam statutárního
orgánu účetní jednotky,
nebo podpisový
záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Telefon: Předmět podnikání:
Právní forma jednotky: o.p.s.
Zpracováno
systémem
UCR® GORDIC® spol. s r. o.
4/6
podle vyhlášky č.504/2002
Xcrguzav
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Výčet položek Sb.
ke dni 31.12.2011 (v Kč)
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DS Stříbrné Terasy o.p.s.
1
IČ 28274466 Datum:
10.05.2012
Čas:
10h50m16s
TEXT A. NÁKLADY I. Sootřebované nákuov celkem 1. Sootřeba materiálu 2. Spotřeba eneroie 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. Prodané zboží II. Službv celkem 5. Opravy a udržováni 6.Cestovné 7. Nákladv na reorezentaci 8. Ostatní službv III. Osobní nákladv celkem 9. Mzdové nákladv 10. Zákonné sociální ooiištění 11. Ostatní sociální ooiištění 12. Zákonné sociální nákladv 13. Ostatni sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem 14. Daň silniční 15. Daň z nemovitosti 16. Ostatní daně a QoplatkY V. Ostatni náklady celkem 17. Smluvní pokuty a úrokv z prodlení 18. Ostatní pokuty a penále 19. Odois nedobytné QohledávkY 20. Úroky 21. Kursové ztráty 22.Darv 23. Manka a škody 24. Jiné ostatní nákladv VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných Doložek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného maietku 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného maietku 27. Prodané cenné paolrv a podíly 28. Prodaný materiál 29. Tvorba rezerv 30. Tvorba ooravnvch ooložek VII. Poskytnuté ořísoěvkv celkem 31. Poskytnuté I2řl.§.Q. zúč. mezi org. složkami 32. Poskytnuté členské ořísoěvkv VIII. Daň z ořiirnů 33. Dodatečné odvod v daně z ořiimů Nákladv celkem
Zpracováno
Číslo řádku
čínností hlavní
hospodářská
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2.143.65567 2.001.421 67 142.06300
2.143.65567 2.001.421 67 142.06300
171 00 355.73544
171 00 355.73544
25300 355.48244 2.368.454 00 1.757.96300 561.00400
25300 355.48244 2.368.454 00 1.757.96300 561.00400
49.48700
49.48700
2.30800
2.30800
2.30800 489.76860
2.30800 489.76860
476.38805
476.38805
13.38055 602.310,00
13.38055 602.310,00
31
587.260,00
587.260,00
32
15.050,00
15.050,00
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
5.962.231 71
5.962.231 71
systémem
UCR® GORDIC® spol. s r. o.
5 I 6
Číslo
TEXT
řádku
B. VÝNOSY I.
Tržbv za vI. vvkonv
vvrobkv
44
2. Tržbv z orodeie
služeb
45
Změnv
III.
43
1. Tržbv za vlastní 3. Tržby za prodané II.
a za zboží celkem
zboží
46
stavu vnitrooraanizačních
zásob
4. Změna 5.Změna
stavu zásob stavu zásob
nedokončené polotovarů
6.Změna
stavu zásob
výrobků
7.Změna
stavu zviřat
Aktivace
celkem
výroby
9. Aktivace
vnitrooraanizačních
a zboží
dlouhodobého
nehmotného
11. Aktivace
dlouhodobého
hmotného
56 57
60 61 63 64 rezerv
a
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného hmotného rnaietku 20. Tržby z orodeie cenných papírů a podílů 21. Tržby z orodele
a
2.12755
577.84000
577.84000
maietku maietku
18.000,00
18.000,00
60.00000
60.00000
60.00000
60.00000
71 72 73 74 75
28. Přiiaté členské ořisoěvkv ~II. Provozní dotace celkem
76
dotace
celkem
hcsoodařeni
66
70 finančního
26. Přiiaté DříSDěvky zúčt. mezi org.složkami 27.Přiiaté ořísoěvkv (darv)
hospodaření 34. Daň z nřiirnů
18.000,00
69
25. Zúčtování ooravnvch Doložek ~1. Přiiaté ořísoěvkv celkem
C. Výsledek
18.000,00
68 finančního
rezerv
z dlouhodobého
65
67
materiálu
z krátkodobého
Sestaveno dne:
2.12755
62
Tržby z prodeje majetku, zúčtování ooravnvch Doložek celkem
D. VÝsledek Pozn.:
579.96755
59
oohledávkv
17. Zúčtování fondů 18. Jiné ostatní vvnosv
Výnosy
579.96755
58
ziskv
29. Provozní
17100
47
55
maietku
15.Úrokv
24. Výnosv
506.28800
17100
54 maietku
ookutv a oenále
14. Platbv za odeosané
23. Zúčtování
506.28800
53 služeb
10. Aktivace
22. Výnosv
506.45900
.
50 51
Ostatní vvnosv celkem IV. 12. Smluvní [Jokuty a úroky z Qrodlení
V.
celkem
506.45900
52
materiálu
16. Kursové
hospodářská
48 49
celkem
8. Aktivace
13. Ostatní
činnosti hlavní
před
zdaněním
.,
DO zdanění
77
4.224.97600
4.224.976
00
78
4.224.97600
4.224.976
00
79
5.389.402
55
5.389.402
55
80 81
572.82916-
572.829
16-
82
572.82916-
572.829
16-
10.05.2012
Telefon: Předmět podnikání:
Právnl forma jednotky: o.p.s,
DS Stříbrné Terasy
o.p.s~
Havlíčkova 1395/30 CZ-586 01 Jihlava IČ:282 74 466
Zpracováno
systémem
UCR® GORDIC® spol. s r. o.
6/6
