4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: +36 42 524-500 Fax: +36 42 524-501 E-maii:
[email protected]
Nyíregyháza Megyei Jogú Város POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám:GAZD/279-2/2014.
ELŐTERJESZTÉS
- a a
Sóstó-Gyógyfürdő k Zrt.
Közgyűléshez
"Sóstó 2015/A" kötvényének átstrukturálásáról
/I(~:JDr!Kovács Ferenc polgármester
Pató né Nagy Magdolna osztá Iyvezető
törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:
~
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
'f
:i .:. .
G'
Faragóné Széles Andrea Jegyzői
Véleményező
Kabinet vezetője
bizottságok:
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Pénzügyi Bizottság
WWW.NYIRtGYHA'tA.t~U
--------------------
éT~
N Y
R E G Y H Á Z A
Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 290/2004.{X.27.) számú határozatával a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. középtávú fejlesztési koncepciójában jóváhagyott beruházások finanszírozása céljából, hozzájárult az OTP Bank Nyrt. által a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. számára lejegyzett 9.500.000 CHF összegű deviza kötvény kibocsátásához, 10 éves futamidővel. (Ez akibocsátáskor 1.700.000 eFt összegnek felelt meg, ami jelenleg a CHF erősödéséből adódóan 2.470.000 eFt.) Ezzel egyidőben készfizető kezességet vállalt a fenti ügyletből kifolyólag, a teljes tőke és kamatfizetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére. A Sóstó 2015/A. zártkörűen kibocsátott deviza kötvénysorozat lejárata 2015. január 04. mely napon a kötvény teljes tőke és kamat összegének visszafizetése egy összegben esedékes. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. folyamatos monitoringja alapján egyértelmű, hogya társaság a jelenlegi pénzügyi-gazdasági helyzete alapján önerőből a ki bocsájtott kötvény tőke és kamat visszafizetési kötelezettségét részben is csak akkor tudja teljesíteni az OTP Nyrt. részére, ha a város visszafizeti 2012 .XII.13. napján kötött kölcsön szerződés alapján lejáró 850.000 eFt-os tartozását. A kötvény napi árfolyamon, 2015. 1.5. értéknapon számított kötelezettség (tőke+kamat együttesen) várhatóan 2.470.000 eFt, melyből, a város által visszafizetett 850.000 eFt áll a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. rendelkezésére, mint fedezet. A fennmaradó 1.620.000 eFt kötelezettség a fent nevezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának sz. határozatát követően, okiratban megfogalmazott JJKészfizető 290/2004.{X.27.) JJ kezességvállalás tekintetében létrejött kezességi megállapodás alapján, mint készfizető kezest Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát terheli. Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban : stabilitási törvény) értelmében az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet. Megvizsgáltuk a kezességvállalás esetét is, de a stabilitási törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (l) bekezdése értelmében JJa helyi önkormányzat kezességet
érvényesen kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetésére vállalhat, ha a hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján, és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel - a kezesség beváltása, garancia érvényesítése és a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül- kellően biztosított". Jelenleg a jogszabályban előírt feltétel nem teljesíthető, ezért a fenti jogügyletből eredő kezességvállalás meghosszabbítása nem lehetséges. Ennek értelmében az Önkormányzat, mint a kötelezettség készfizető kezese kényszerül az adósság törlesztésére . Azonban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nem rendelkezik teljes egészében a visszafizetéshez szükséges 1.620.000 eFt szabad pénzeszközzel, és amennyiben valamennyi szabad pénzeszközét a készfizető kezesi kötelezettségének teljesítésére fordítja, az jelentősen korlátozná a jövőbeni fejlesztési lehetőségeit. Az Önkormányzat számára mindenképpen alapvető fontosságú külső forrás igénybevétele a 2004-ben vállalt készfizető kezességi kötelezettség teljesítéséhez.
1 .........",
\ }J
NY
REGYHÁZA
Megkerestük a kötvény t lejegyző OTP Bank Nyrt-t, hogyameglévő CHF alapú kötvény
kibocsátásból adódó kötelezettség átsturkturálására az Önkormányzat részére tegyen ajánlatot.
Az OTP Nyrt.-vel történő egyeztetéseket követően arra a megoldásra jutottunk, hogya bank a
kötvény kibocsátásából eredő kötelezettség teljesítéséhez, mint készfizető kezesnek, kölcsönt
nyújt az Önkormányzatnak. A pénzintézet - indikatív ajánlata szerint - a kölcsönt az alábbi
kondíciók alkalmazása mellett tudja biztosítani:
Kamat (éves): Kamatfizetés gyakorisága : Egyéb banki díjak, járulékok:
6 havi BUBOR+2,5 %
félévente
1.285.000 Ft.
Fenti kondíciókat feltételezve a kölcsönfelvétel HUF alapon a teljes futamidőre várhatóan 439.576 eFt kamatköltséget eredményez. A kölcsön törlesztésének és a költségek felmerülésének várható üteme: ezer Ft-ban Törlesztés időpont ja
Tőketörlesztés
Kamat
Egyéb díjak 1285
2014. december 2015 . március 31.
54 OOO
18575
2015. szeptember 30.
54 OOO
36509
2016. március 31.
54 OOO
35250
2016. szeptember 30.
54 OOO
33991
2017. március 31.
54 OOO
32554
2017 . szeptember 30.
54 OOO
31474
2018. március 31.
54 OOO
30049
2018. szeptember 30.
54 OOO
28956
20 19 . március 31.
54 OOO
27545
2019. szeptember 30.
54 OOO
26438
2020 . március 31.
108 OOO
25179
2020. szeptember 30.
108 OOO
22661
2021. március 31.
108 OOO
20033
2021. szeptember 30 .
108 OOO
17625
2022 . március 31.
108 OOO
15025
2022 . szeptember 30.
108 OOO
12589
2023. március 31.
108 OOO
10016
2023 . szeptember 30.
108 OOO
7554
2024 . március 31.
108 OOO
5036
2024. szeptember 30.
108 OOO
2517
1620 OOO
439576
Összesen:
2059576
MINDÖSSZESEN:
Az Önkormányzat készfizető kezességi jogállásából fakadó, a sóstó-Gyógyfürdők Zrt. kötelezettségének OTP Nyrt. felé történő teljesítése után, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1.620.000 eFt összeg erejéig a sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-vel szemben fenntartja a követelését. A követelés rendezésére az Önkormányzat és a Sóstó-Gyógyfürdő k Zrt. kölcsönszerződést köt 25 éves időtartamra, első három éves halasztott törlesztéssel a tőkére vonatkoztatva, egyenlő ütemezéssel, jegybanki alapkamat fizetésének érvényesítésével. A stabilitási törvény értelmében a 2012. január l-je előtt megkötött adósságot keletkeztető ügylet szerződésmódosításához a Kormány engedélyét kell kérni, ha az új kondíciók mellett megkötött ügylet a futamidő meghosszabbítását, az ügylet értékének növelését, vagy az
2 WWW•.Nn~tGYHAl.A.HU
---------------------- N Y
R E G Y H
Á
Z A
Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség éves mértékének növekedését vonja maga után, mivel ekkor adósságmegújító ügyletnek minősül. Az adósságot keletkeztető ügyletek kormányzati engedélyezésének eljárásrendje szerint a - a kormányhivatal véleményezési eljárását követően -Kormány az engedély iránti kérelmekről legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap végéig dönt. Az OTP Bank Nyrt. viszont az átstrukturálást abban az esetben tudja vállalni, ha a kormányengedély rendelkezésre áll. További feltétel jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom biztosítása a kölcsön tőkeösszegének és járulékai erejéig az alábbi önkormányzati ingatlanokon: Az ingatlan megnevezése: Az ingatlan címe: Az ingatlan helyrajzi száma:
Kivett élményfürdő Nyíregyháza, belterület 15108 hrsz. 15108 hrsz., belterület
Az ingatlan megnevezése: Az ingatlan címe : Az ingatlan helyrajzi száma :
Kivett fürdő Nyíregyháza, Malom utca 19/A, 5957 hrsz.,belterület
A kölcsön felvételével kapcsolatos kockázatok tekintetében tájékoztat juk a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat eleget tesz a Stabilitási törvényben foglaltaknak. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek SO%-át. Fentiek figyelembe vételével kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt határozat-tervezet jóváhagyására.
Nyíregyháza, 2014. október 22.
~
I
/;6.., '4--
,P
Dr. Kovács Ferenc
tn
3 WWW.NcYIP;tGVHAlA.HU
NVfREGYHÁZA
Melléklet a GAZD/279-2/2014. számú előterjesztéshez Határozat - tervezet
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
.. .. /2014.(X.30.) számú határozata a Sóstó-Gyógyfürdő k Zrt. "Sóstó 2015/A" kötvényének átstrukturálására
A
Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta, és jóváhagyta a 290/2004.(X.27) . számú közgyűlési határozat
alapján a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által 2005. évben kibocsátott 9.500.000 CHF összegű "Sóstó
2015/A" kötvény 2015. január 04.-ei lejárata miatti kötelezettség teljesítéséhez 10 éves
futamidejű 1.620.000 eFt összegű kölcsön felvételét melyet azonnal a kötvényből eredő
készfizető kezesi kötelezettségének teljesítésére fordít.
Felhatalmazza Dr. Kovács dokumentumok aláírására.
Ferenc
polgármestert
a
kölcsön
felvételével
kapcsolatos
Utasítja: A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatóját, hogya 2005. évben kibocsátott kötvény
lejárata miatti fizetési kötelezettségének 850.000 eFt erejéig tegyen eleget.
Határidő: 2015. január 05.
Felelős: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató
Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, mellékletben szereplő kölcsönszerződést aláírja.
hogy
a Sóstó-Gyógyfürdők
Zrt-vel
a
Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy • a kormányengedély megszerzéséhez, valamint az OTP Bank Nyrt reszere az ügylet lebonyolítása érdekében szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének tegyen eleget, Határidő: azonnal • a kölcsön felvételéből eredő fizetési kötelezettséget, valamint a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által fizetendő tartozás összegét az önkormányzat adott évi költségvetéseibe tervezze be, Határidő: folyamatos • a 2014. évi beszámolóban az ügyletből eredő szükséges céltartalékot képezze meg. Határidő: az éves beszámoló készítése Felelős: Patóné Nagy Magdolna
4 www...fyn.tG.fHAlA.lHJ ~
\1 )
NY
REGYHÁZA
Utasítja a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, hogyafedezetként bevonásra kerülő ingatlanokra (15108; 5957 hrsz.) a jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat jegyezze be az OTP Bank Nyrt. javára. Határidő: 2015. január 15. Felelős: Kovácsné Szatai Ágnes
Nyíregyháza, 2014. október 30.
A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői 3. Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
(4431 Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő, Szóda ház u. 18.)
5 WWW."NytklGYHAI..A.HU
--------------------
\-;J
NY
REGYHÁZA
Melléklet a.......... ,f2014. (X.30) számú határozathoz
Megállapodás (TERVEZET) Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Adószáma: 15731766-2-15, statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, PIR törzsszám: 731762, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatti székhelyű helyi önkormányzat, mint jogosult (a továbbiakban: Jogosult), másrészről
a "Sóstó-Gyógyfürdők" Szolgáltató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: Cg.:15-1O-040189, Adószáma: 11256779-2-15, statisztikai számjele: 11256779-9604-114-15, Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt 11744003 20606419-00000000, képviseletében: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató) 4431 Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő, Szóda ház u. 18. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint Kötelezett (a továbbiakban Kötelezett, együtt: Felek) között a mai napon, az alább megjelölt helyen a
következő
feltételekkel:
ELŐZMÉNYEK
(A) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 290/2004. (X.27). számú határozatával engedélyezte a Kötelezett részére kötvény kibocsátását, 9.500.000 CHF értékben. A Kötelezett
Felügyelőbizottsága
2004.
december
13-i
1/2004.12.13.
számú
határozatával döntött a kötvény forgalomba hozataláról. A felhatalmazás alapján a Kötelezett 2005.01.04. napján 9.500.000 CHF névértékben "Sóstó 2015/A" változó kamatozású kötvényt bocsá'tott ki 2015 .01.04-i lejárattal. A kötvényt az OTP Bank Nyrt. jegyezte le. A Jogosult a
kötvényből eredő
teljesítéséért az OTP Bank Nyrt. részére (B) Felek között 2012.12.13-án MFt
összegű
kölcsönt
kölcsönszerződés
készfizető
kölcsönszerződés
nyújtott
a
fizetési kötelezettség maradéktalan kezességet vállalt.
jött létre, mely szerint a Kötelezett 850
Jogosultnak
2015.01.02-i
lejárattal.
alapján a Jogosult köteles a tartozását a Kötelezettnek
A
határidőben
egy összegben megfizetni azzal, hogy ezt az összeget a Kötelezett teljes egészében a kötvénytartozás rendezésére fordítja. A Kötelezett a kölcsön visszafizetésének és felhasználásának fenti módját kifejezetten elfogadja és kijelenti,
hogyajogügyletből
származóan a jövőben a Jogosulttal szemben igényt nem támaszt. (c) Kötelezett pénzügyi és gazdasági
helyzetéből
fakadóan saját
erejéből
nem tud eleget
tenni az OTP Bank Nyrt.-vel szemben a kötvény visszafizetéséből ered ő, a fenti (B) pontban írott 850.000 eFt
értékű
kölcsön visszafizetése után még hátralékos, mintegy
1.620.000 eFt értékű fizetési kötelezettségének. Ezért a Jogosult a készfizető kezességvállalása alapján köteles az OTP Bank Nyrt. részére, ezen hátralékos összeget egyösszegben, a kötvény lejártakor megfizetni. 1
(D) A Jogosultnak a készfizető kezességvállalásából származó fizetési kötelezettség teljesítésére tekintettel a fizetés napjával a Kötelezettel szemben 1.620.000 eFt összegű
követelése keletkezik.
(E) Felek a Kötelezett 1.620.000 eFt összegű fizetési kötelezettségének Jogosult részére történő visszafizetése céljából az alulírott feltételek és kikötések alkalmazásával az
alábbi megállapodást kötik.
REN DElKEZÉSEK 1. Kötelezett a 1.620.000 eFt összegű fizetési kötelezettségét (továbbiakban : Tartozás) 2040-ig 25 év alatt köteles megfizetni Jogosult részére. A fizetési kötelezettség végső teljesítési időpontja: 2040. január 05. napja. 2. Kötelezett a Tartozás
tőke
összegét az alábbi ütemezés szerint köteles Jogosult
részére visszafizetni. ezer Ft-ban I Esedékesség időpont ja
2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 2023 .12.31 2024.12.31 2025.12.31 2026.12.31 2027.12.31 2028.12.31 2029.12.31
Tőkeösszeg
72 627 73636 73636 73636 73636 73636 73636 73636 73636 73636 73636 73636
Esedékesség időpontja
2030.12.31 2031.12.31 2032.12.31 2033.12 .31 2034.12.31 2035.12.31 2036.12.31 2037.12.31 2038.12 .31 2039.12.31 2040.01.05
Tőkeösszeg
73636 73636 73636 73636 73636 73636 73636 73636 73636 73636 1017
3. Kötelezett a Tartozást a Jogosult 11744003-15402006-00000000 sz. bankszámlájára történő átutalással köteles visszafizetni, a közlemény rovatban "SÓSTÓ TARTOZÁS"
feltüntetésével. Fizetés napjának a Jogosult bankszámláján történő jóváírás minősül. 4. A Kötelezettet a Tartozás után ügyleti kamatot köteles fizetni. Az ügyleti kamat évente egyösszegben a törlesztő részlet megfizetésével egyidejűleg esedékes. 2015 2018. naptári években az ügyleti kamat megfizetése az adott naptári év december 31. napján esedékes. Az ügyleti kamat számításának alapját a naptári év tizedik napján fennálló
tőkeösszege
képezi. Az ügyleti kamat mértéke a tárgyév január l-én hatályos
jegybanki alapkamat mértéke a teljes naptári évre vonatkozóan. Késedelmi kamatra a Polgári Törvénykönyvben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni. 5. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba, és a tartozás teljes megfizetéséig tart. 2
6. Jelen szerződésben nem, vagy nem kellő alapossággal szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv
rendelkezései
az
irányadóak.
Felek
kijelentik,
hogy
nyilatkozattételi képességük semmilyen formában nem korlátozott. 7. A Felek a vitás ügyeiket tárgyalásos úton rendezik. Ezek eredménytelensége esetén a perérték szerint illetékes nyíregyházi bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 8. Jelen
szerződést
megismerték,
Felek elolvasták, a Felek az abban foglaltakat mindenre annak
tartalmát,
rendelkezéseit,
kiterjedően
jogkövetkezményeit
értelmezték, azt megértették és magukra nézve kifejezetten elfogadták.
Nyíregyháza, 2014 . ............... ..........
Dr. Podlovics Roland vezérigazgató Kötelezett
Dr. Kovács Ferenc polgármester Jogosult
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseletében
"Sóstó-Gyógyfürdők"
képviseletében
Jogilag ellenjegyezte:
Dr. Szemán Sándor címzetes
főjegyző
Pénzügyileg ellenjegyezte:
Patóné Nagy Magdolna gazdasági
osztályvezető
3
Irt
közösen
