PŘÍ L o H A Územní samosprávné
celky,
svazky obcí,
regionální
rady regionů
soudržnosti
Obec Hilenov , 75361 Hilenov, Obec, rČ:00301582 sestaven
IIA.l.
k : 31.12.20
1 za obdobr:
Informace pocUe
1212011
v Kč, s přesnos
7 odst.3
§
l
na dvě dese inna ais a
zákona
II
1~IA==.=2=.==I=n==f=o=r=m=a==c=e==p=o=d==1=e==§===7==o=d=s==t=.=4==z==á=k=o=n=a==============================================~11
Informace
podle
§
7 odst.5
zákona
Způsob zaokrouhlování: Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč. Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíly mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům: 377 nebo 378
II
A.4.Informace
podle
§7 odst.5
zákona
o stavu
Syntetický účet
POLOŽKA Číslo Název
Okamžik sestavení:
31.12.2011
v knize
OBDOBÍ BĚŽNÉ
P .1.
Majetek účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3. Ostatní majetek P. II. Odepsané pohledávky a závazky 1. Odepsané pohledávky 2. Odepsané závazky P. III. podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátk.podm.pohl.z duvodu Úpl.užívání majetku jinou osobou 2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu Úpl.užívání majetku jin.osobou 3. Kr.podm.pohl.z důvodu uživ.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 4. DI.podm.pohl.z dúvodu uživ.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 5. Krátk.podm.pohl.z duvodu užíváni majetku j.osobou z j.dův. 6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. P. IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátk.podmin.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.ma]etku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podminěné pohledávky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmin. pohledávky ze vztahu k prostředkum EU 6. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prostředkum EU 7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8. Dlouhodobe podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporu,správ.řízeni a j.říz. 12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporu,správ.řizení a j.říz. 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 14. Ostatní dlouhodobá podminěná aktiva Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku P. V. 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasíngových smluv 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.uživáni cíz.maj.na zákl.j.duv. 4. Dl.podm.záv.z důvodu ůpluž iváni ciz.maj.na zákl.j.dúvodu 5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání cíz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz .naj.na zákl.sml.o výpuj. 7. Kr.podm.záv.z důvodu užíváni ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 8. Dl.podm.záv.z duvodu užíváni cíz.maj.nebo j.převz.z j.d. P. VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkum EU 6. Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 8. Dl.podm.záv.vyp .z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 11. Kr.podnin.závazky ze soud.sporu,správ.řízení a jin.řízení 12. Dl.podmín. závazky ze soud. sporu, správ .řízení a j in .řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VIl . Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum
účtů
901 902 903 911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999
15910638.00 0.00 0.00 15910638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15910638.00 15910638.00
Podpisovy
záznam:
MINULÉ
15911000.00 0.00 0.00 15911000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15911000.00 15911000.00
podrozvahových
účtů
A.S.Informace
podle
§
18 odst.1
písm.c)
POLOŽKA
Název Spl.zavazky poj'stného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.za ěst. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evídované daňové nedoplatky u ístně přísl šných fínančních orgánů
Čislo 52 53 54
zákona
Stav k .1.2011
S av k 31.12.2011
199 2.00 9954.00 4896.00
24157.00 13340.00 7803.00
A.6.
Informace
pod1e
§ 19 odst.5
pism.a)
zákona
A.7.
Informace
podle
§ 19 odst.5
pism.b)
zákona
IIA. 8.
Informace
pod1e
§ 66 odst. 6
II
IIA. 9.
Informace
pod1e
§ 66 odst. 8
II
A. 10. Informace
pod1e
§ 4 odst.8 pism.d)
zákona Stav k .i. 2011
Oče Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze statniho rozpočt AU 403 v o : systémove do ace na d ouhodoby aaje ek z oho na: vyzkum a vyvoj vzděláván' pracovnik' informatiku ndividualní dotace na jaenovi é akce Přijaté prostředky ze zahra na d ouhodoby majetek AČ 403 Přij.dotace ce kem na dl.maj.z rozpočtu úzea.saeosprav.ce ků AU 403 Přijaté přispěvky a dotace ze statniho rozpočtu AU 67: z toho: přijate přispěvky na provoz od zřizovate e AU 67 z toho na: vyzkum a vývoj vzděláváni pracovníků informatiku př.do .na neinv.nákl.souv.s fin.progr.ev.vISPROFlN AU 671 př.prostředky na výzkum a vývoj od posk.j.než zřiz.AÚ 67 PLprostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu úz.samospr.celků AÚ 672 Přij .prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účel.podpory AU US 67 Přijaté prostředky na provoz ze zahraniči AÚ 649 Př.přísp.a dot.celkem na provoz z rozpočtu úz.samospr.ce kú AU 672 Přij. př' spěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondú AU 673 Přij. dotace celkem na dlouhodoby majetek z rozpočtu stá ních fondů Poskyt. navra ne finančm výpomoci aez i rozpočty-kraj. úřadu SU 3 6 Poskytn té navratné ť nauční vypomoci aez i rozpočty - obci SŮ 3 6 Přij.návra né finanční výpomoci ezi roz poč y-ze st.rozpočt SU 326 Přij. navratné :inančni vypomoci mezi rozpočty-od kraj.' řadu SÚ 326 Přijate navra ne finanční výpo oci mezi rozpočty-od obce SU 326 Přij .návratné :inančni výpomoc' ezi rozpoč y-od stat.fonď SU 326 Př·j.navra . ~inančni vypomoci ezi rozpočty-od ost.veř.rozp.SU 326 Posk.přechodné vypomoci přísp.organizaC m-org .složkou statu sO 316 Poskyt. přechodné výpomoci přrsp. orqanizacm-kraj skym uřadem SO 316 Posky nute přechodné výpcaoc: přísp. organizac m-obc SO 316 Krátkodobé bankovní . věry tuzemské SŮ 281 Krátkodobé bankovní . věry zahraníčni SU 281 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku SO 283 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí SO 283 Ostatní krátkodobé závazky (finanční vypomoci) tuzemské SÚ 289 Ostatní kratkodobé závazky (finanční výpomoci I zahranični SO 289 Směnky k úhradě tuzemské SÚ 322 Směnky k úhradě zahranični SÚ 322 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské SU m Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční SÚ m Vydané dluhopisy tuzemské SU m Vydané dluhopisy rabraniční SU m Dlouhodobé směnky úhradě tuzeaske SO m Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční SU 457 Ostatní dlouhodobé zavazky tuzemské SU m Ostatn dlouhodobé zavaz y zahraniční SU 459 Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem AU 063,253 a 312 oho: krétk.dluhopisy a směnky z. sa ospr.ce ku AÚ 253 a 3 2 ko na ni d uhop sy úzeani ch saeosprévnych ce ku AU 063 ostat.d uhopisy a směnky veř. rozpočtu AU 063,253 a 312
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
íčí
Okamžik sestaveni:
31. '2.2011
8 9 O
11 12 13 14 15 16 •7
18 19 20 21 22 23 24 25 26
r 28 29 30 3. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4'
48 49 50 51
Podpisový
Stav k 31.12.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
záznam:
.11. Organlzačnl složky státu vykazuji stavy daju podpo ožek č.22,23,29 přílohy učetnl zavěrky. Mínisterstva jako organlzačnl s ožky státu vykazuji též stavy údajů podpoložek č.48 až 51 přílohy četnl zavěrky. Uzemn' samospravné celky vykazuji s avy údaju podpoložek č.22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkove organizace vykazují údaje podpolníek č.1 až 19,32 a 33, 36 a 37,40 a 41 pří ohy účetní závěrky, Stav položky č.20 vykazují přispěvkové organizace, Stav podpcložky č.21 vykazuji úzeam samospravné celky, příspěvkove organizace, státní fondy a organízační složky státu, IV. Účet ni jednotka sestavení mezitimní
uvede ínformace o stavu položek ve dvou sloupcích, účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.
v prvmn sloupcí
k l.ledn
, ve druhém sloupci
k okamiíku
II
Čís:o B.1. B.2. B.3. 8.4.
II
B.
Po ožka Název Poskytnut 'věru zajíš ěné zajištcvacie převode aktiva PUjčky cenných papír zaj ištěne převodem peněž. pros ředkú Prodej aktiva se so časně sjednany zpě ym nák pero Nákup ak iva se současně sjednaný zpětným prodeje
364 364 364 364
II
c.
II
POLOŽKA Číslo Název C.1
C.2 C.3 C.4
C.5 C.6
Krá .podm.pohledávky Dlouh. podm. pohledávky Kra .podm.pohledávky Dlouh.podm.pohledávky Pod lněné závazky ze Rozpočtované prostředky
ze vztahu k rozp.prostředkún-nenavr. ze vztahu k rozp. prostředkum-nenávr. ze vztahu k rozp.prostředkúm-návrat. ze vztahu k rozp.prostředkum-navrat. vztahu k rozpoč ovym pros ředk ID
Stav k 1. i. 20::
Stav k 31.:2.2011
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4385000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 894000.00
0.1.
Informace
o individuá1nim
0.2.
Informace
o individuá1ni
0.3.
Informace
o individuá1nim
0.4.
Informace
o jiných
0.5.
Počet
0.6.
Ce1ková
Hodnota
jednot1ivých
výměra
referenčnim
produkčni
1imitu
obdobných
1esnich
pozemků
m1éka
kvótě
prémiových
kvótách
věci a souborů
množstvi
práv
a 1imitech
majetku
s 1esnim
nebo
seznam
tohoto majetku
porostem
27 8 18 8 . O O
rn2
1~1=0=.=7==.==V=y='=š=e==o==c=e=n==ě=n=i===1=e=s==n=i=c=h===P=o==r=o=s==t=ů========================================================~11
Hodnota
0.8.
15856716.00
Oceněni
1esnich
porostů
jiným
způsobem
E.l. Doplňujici
K položce :
informace
k položkám
rozvahy
II
F. G.
Ostatní
fondy
POLOŽKA
Číslo G.I. G.II.
Název
Počáteční stav fondu Tvorba fondu I. Přebytky hospodaření z minul9ch let 2. Ph jmy běž. roku, které nej sou určeny k využi ti v běž. roce 3. Převody prostředku z rozpočtu během roku do úč. peněž. fondů G. III. Čerpání fondu G. IV. Konečný stav fondu
II Stav k 31.12.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E.4.
K položce
Dop1ňující
informace
k po1ožkám
přeh1edu
o změnách
v1astního
kapitá1u
E.2.
Dop1ňující
K položce :
informace
k po1ožkám
výkazu
zisku a ztráty
E.3.
K položce
Doplňující
informace
k položkám
přehledu
o pěněžních
tocích
II
G. Stavby
II
POLOŽKA Čís o Nazev
G. G.. G.2. G.3. G.4G.5. G.6.
II
BRUTTO
Stavby Bytove domy a bytové Jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové do y a nebytové jednotky Ko unikace a veřejné osvět en Jiné inženýrské Sl tě Ostatní stavby
43710512.90 811002.00 4344410.00 20100.00 32340860.90 6020986.00 173154.00
B É Ž N É O B KOREKCE
3736698.00 64490.00 54 324.00 5 96.00 1027841.00
.oomo.oo 86567.00
O B I NETTO
39973814.90 746512.00 2796086.00 14904.00 31313019.90 5016706.00 86587.00
OBDOBí MINULE
43570000.00 833000.00 4344000.00 20000.00 32179000.00 6021000.00 173000.00
H. Pozemky
II
POLOŽKA Čislo Název B.
H.. H.2. H.3. H.4H.5.
BRUTTO
Pozemky
Stavební
pozemky esní pozemky Zahrady, pastviny, Zas avěná plocha ůstatn pozemky
louky,
rybníky
4944544 .03 0.00 1060709.20 76511Ul 57161.00 306 559.02
B É Ž N É O B OO B I NETTO KOREKCE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4944544.03 0.00 1060709.20 7651 Ul 57 6;.00 3061559.02
OBOOBI MINULÉ
2017000.00 0.00 1047000.00 484000.00 61000.00 425000.00
KEO 7.92
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz za období ke dni
ze dne: 07.02.2012
PŘÍ L O H A 12.2011 31.12.2011
Do výkazu byly zahrnuty 00301582 Kontrola
v 11:59 hod.
mezi výkazových
organizace:
Obec Milenov vazeb
Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 07.02.2012,10:59:45hod. Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.
/ U062p
