IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBSAH. Výroční zpráva ZAT Výroční zpráva ZAT FIRMA ZAT a. s. OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

4

Výroční zpráva ZAT 2015

0


OBSAH

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

0 OBSAH

4

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

5

2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

6

3 MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

8

4 INFORMACE O VÝVOJI VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY

10

5 INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY

12

6 INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI

12

7 INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

13

8 INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

14

9 INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ

14

FIRMA

ZAT a. s. IDENTIFIKAČNÍ ČÍŠLO

45148431

SÍDLO SPOLEČNOSTI

10 INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

15

11 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

18

12 ROZVAHA

20

13 CASH-FLOW

22

14 SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY

24

K Podlesí 541, Příbram, 261 80 PRÁVNÍ FORMA

akciová společnost DATUM VZNIKU

1962

1

5

6


2


7

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO

VÝKONNÝ ŘEDITEL MANAGEMENTU

VÝKONNÝ ŘEDITEL PRO OBCHOD A REALIZACI

DIVIZE JADERNÁ ENERGETIKA

DIVIZE ENERGETIKA

DIVIZE MEDICAL

DIVIZE PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA

DCEŘINNÁ SPOLEČNOST STIMSMART

DIVIZE VÝROBA DODÁVEK

DIVIZE SMART SYSTÉMY

DIVIZE NÁKUP

ÚTVAR TECHNICKÝ ROZVOJ

ÚTVAR MOTIVACE

ÚTVAR KVALITA

ÚTVAR SLUŽBY

Ivo Tichý

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

K okamžiku sestavení výroční zprávy.

Vladislava Česáková ČLENKA PŘEDSTAVENSTVA

8


3


MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

Představenstvo Jaroslav Scharf – předseda představenstva Vladislava Česáková – členka představenstva Ivo Tichý – člen představenstva

Dozorčí rada Bohumil Maxa

Management společnosti Vladislava Česáková – výkonná ředitelka managementu Ivo Tichý – výkonný ředitel pro obchod a realizaci Karel Stočes – ředitel Divize Jaderná energetika František Kural – ředitel Divize Energetika Václav Janoch – ředitel Divize Smart systémy Jiří Vopička – ředitel Divize Výroba dodávek Bohumil Maxa – ředitel Divize Průmyslová elektronika Alena Svátová – ředitelka Divize Medical Václav Novák – ředitel Divize Nákup Pavel Kulík – ředitel Útvaru Technický rozvoj Vladislava Česáková – ředitelka Útvaru Motivace Petr Katolický – ředitel Útvaru Kvalita Ivana Bergerová – ředitelka Útvaru Služby

Jaroslav Scharf

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

9

10


4


INFORMACE O VÝVOJI VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY Společnost ZAT a.s. je dlouhodobě stabilním dodavatelem komplexních řešení a produktů pro energetiku a průmyslové procesy, je také tradičním výrobcem průmyslové elektroniky a výrobcem speciálních lékařských přístrojů. Dodávky do oblasti energetiky představují zakázky, jejichž doba realizace od počátečního vývoje až po úplné předání zákazníkovi často přesahuje jeden rok, v případě dodávek řešení pro jaderné elektrárny dokonce i několik let. Tento dlouhodobější charakter zakázkových řešení může mít za následek meziroční výkyvy v oblasti tržeb a zisku v jednotlivých fiskálních letech. V oblasti tržeb bylo v letošním roce dosaženo objemu ve výši 681 164 tis. Kč. Zisk před zdaněním činil 80 125 tis. Kč a ukazatel EBITDA 117 336 tis. Kč. Významným ukazatelem, který odráží potenciál naší budoucí výkonnosti, jsou rozpracované zakázky. Tento ukazatel představuje jistou zásobu práce a výkonů na příští období a k 31. 3. 2016 byla jeho hodnota 1.218.762 tis. Kč Vzhledem k nerovnoměrným finančním příjmům a výdajům u našich dodávek využívala společnost k financování svého provozu krátkodobé bankovní úvěry, a to jak běžné revolvingové, tak i účelové k profinancování nově nasmlouvaných velkých kontraktů. K zajištění rozvoje společnosti slouží úvěry dlouhodobého investičního charakteru.

Stav k 1. 4. 2016.

Společnost ZAT se stále více zaměřuje na zahraniční trhy, což s sebou přináší i rozsáhlejší obchodování v cizích měnách, zejména v EUR. S tím souvisí i velký důraz, který klademe na řízení měnových rizik vyplývajících z možného poklesu hodnoty cizích měn vůči CZK. K jejich minimalizaci využíváme standardní finanční zajišťovací nástroje.

TRŽBY

2011F

2012F

2013F

2014F

2015F

640 236

763 425

531 232

441 441

681 164

677 164

684 062

474 962

482 077

733 342

807

786

620

542

854

1 273 758

891 339

797 846

1 206 644

1 218 762

Základní kapitál k 31. 3. 2016 činil 215.000 tis. Kč, vlastní kapitál pak 406 747 tis. Kč. Stav aktiv byl ke konci fiskální roku 2015 v hodnotě 955 783 tis. Kč. Nejdůležitější ekonomické výsledky dosažené společností ve fiskálním roce 2015 a jejich srovnání s předchozími obdobími jsou uvedeny v následujícím grafickém vyjádření.

VÝKONY

PRODUKTIVITA Z PŘIDANÉ HODNOTY

ROZPRACOVANÉ ZAKÁZKY

11

12


5

INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY Společnost ZAT a.s. předpokládá i v následujícím účetním období realizovat své činnosti v rozsahu předmětu činnosti zapsaném v obchodním rejstříku. Hlavní oblastí realizace zůstávají i nadále dodávky produktů a řešení pro energetiku, a to jak jadernou, tak i klasickou. V souvislosti se světovými trendy se však chceme zaměřovat i na oblast rozvoje tzv. smart systémů pro různé oblasti průmyslu a infrastruktury.

6


Rozhodující investice budou v příštím fiskálním roce směrovány do rozvoje našich stávajících i nových produktů a zvyšování celkové výkonnosti společnosti. Významné budou zejména investice do modernizace objektu pro osazování rozvaděčových skříní a jejich testování.

INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení výroční zprávy nenastaly žádné významné události, které by představovaly neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků a skutečností, které poskytují další informace o podmínkách či situacích,

které existovaly ke konci rozvahového dne a skutečností, které jako nejisté podmínky a situace existovaly ke konci rozvahového dne.

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP ZAT a.s. se systematicky zabývá ochranou životního prostředí. Zvýšenou pozornost věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví svých zaměstnanců při práci. Ve fiskálním roce 2015 obhájil certifikáty Systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2004 (EMS) a Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001: 2007 (BOZP). Společnost průběžně aktualizuje a vyhodnocuje registr environmentálních aspektů. Významné aspekty jsou řešeny přednostně, aby co nejdříve docházelo k eliminaci jejich dopadů na životní prostředí. Díky soustavnému sledování environmentálních aspektů dokážeme předcházet havarijním situacím a v případě jejich vzniku je operativně řešit. V registru rizik BOZP společnost aktuálně identifikuje nebezpečí, související s jejími činnostmi. Vyhodnocuje jejich závažnost s ohledem na možné následky, pravděpodobnost existence a trvání daného rizika. Významná rizika se snaží co nejvíce eliminovat. Ochrana životního prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou nedílnou součástí firemní kultury.

Během fiskálního roku 2015 se podařilo splnit managementem vyhlášené cíle a programy v oblastech EMS a BOZP. Jedním z dlouhodobých cílů společnosti je modernizace výrobních technologií. Přínosem obnovy výrobních zařízení je snížení dopadů na životní prostředí a také zlepšení kvality a zvýšení bezpečnosti našich výrobků. Velkou pozornost společnost věnuje zajištění odpovídajících pracovních podmínek zaměstnanců, ať už se to týká modernizaci pracovního prostředí, zajištění funkčních a současným trendům odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků atd. Dodávané výrobky a produkty společnosti ZAT a.s. se často podílejí na řízení technologií s dopadem na životní prostředí. Svojí funkcí přispívají ke zvýšení bezpečnosti provozu těchto technologií a snížení jejich případných negativních vlivů na životní prostředí. Výše uvedené certifikáty jsou dostupné ke stažení na www.zat.cz.

7

13

14


8


INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ ZAT a.s. je významná firma s dlouhodobou historií a stabilní zaměstnavatel s působností v regionu Příbram a Plzeň. Cílem řízení lidských zdrojů je zaměstnávat optimální počet kvalifikovaných zaměstnanců, čemuž dopomáhá systematické vzdělávání a zajišťování všech potřebných kvalifikací pro práci u zákazníků i v náročných podmínkách.

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Prohlubujeme spolupráci se středními i vysokými školami v regionu pořádáním veletrhů pracovních příležitostí a exkurzí pro studenty, v rámci kterých prezentujeme námi dodávané řídicí systémy přímo u našich zákazníků s cílem nadchnout mladé a vzdělané lidi a nabídnout jim zajímavé a perspektivní zaměstnání.

V roce 2015F dosáhl počet 350 zaměstnanců. Vzhledem k současnému objemu rozpracovaných zakázek však předpokládáme, že v roce 2016F navýšíme stavy zaměstnanců přibližně na 370.

9

INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ Společnost v roce 2009 založila na Slovensku obchodně technickou kancelář „ZAT a.s., organizačná zložka“, IČ 44739125. Od roku 2012 se sídlem organizační složky stala vlastní nemovitost společnosti ZAT a.s. v Trnavě Modranka.

Předmětem činnosti organizační složky je zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a obchodu.

Oblast vývoje řídicích systémů v uplynulém roce zásadním způsobem ovlivnily významné zakázky z oboru jaderná energetika. ZAT a.s. navázal na své předchozí aktivity v oblasti vývoje řídicích systémů určených pro řízení primární části jaderných elektráren. Hlavním úkolem bylo přizpůsobení řídicího systému SandRA, jmenovitě řady Z101 a Z102, specifickým požadavkům zákazníků při splnění všech kritérií nutných pro zajištění požadované bezpečnostní úrovně zařízení. Vzhledem k plánovanému zvýšení objemu výroby řídicího systému SandRA v souvislosti s realizací těchto zakázek, byla řešena také problematika zefektivnění a zvýšení kvality testování vyrobených komponent SandRA vývojem automatizovaného testovacího pracoviště. Další oblastí kam společnost ZAT a.s. napřela svou pozornost, bylo vyšší uplatnění řídicích systémů SandRA v oborech plynárenství a drážní doprava. Díky rozšíření sortimentu kompaktních řídících stanic řady Z210 a následnému rozvoji jejich komunikačních schopností pro připojení různorodých zařízení a přenos dat v geograficky rozlehlých sítích, bylo dosaženo navýšení podílu dodávek systému SandRA pro tyto obory téměř o 60% oproti roku 2014.

Zakázky z oboru energetiky inspirovaly zejména další rozvoj nástrojů pro projektování a programování řídicích systémů ZAT a.s.. Jedná se především o podporu přenosu řídicích algoritmů při migraci z předchozích generací řídicích systémů na systém SandRA a rozvoj uživatelského komfortu při správě signálů v rozsáhlých aplikacích (např. řízení energetického bloku) v projektové databázi. Zcela novou zkušeností bylo poskytnutí části vývojových kapacit pro externího zákazníka a zahájení spolupráce na vývoji části řídicího systému pro kolejová vozidla. Do budoucna bude společnost ZAT a.s. pokračovat v rozvoji vlastních řídicích systémů zejména směrem k vyšší přidané hodnotě v podobě dálkové správy a diagnostiky, využívání moderních komunikačních technologií, posílení kybernetické bezpečnosti dodávaných řešení a sofistikovanému zpracování dat poskytovaných řídicími systémy.

15

10

FINANČNÍ ČÁST

18


11

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

TEXT b Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží

+

Obchodní marže

II.

Výkony

II. 1.

Rok: Měsíc: IČO: 2015F 12 45148431

v plném rozsahu ke dni 8. 6. 2016 v 14:00 (v celých tisících Kč)

a

A.

Označ. IV.

Označ.

I.


Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Obchodní firma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: K Podlesí 541, 261 80 Příbram VI

1 332 281

158 4 197

XI.

Ostatní finanční výnosy

6 106

2 477

minulém

O.

Ostatní finanční náklady

5 069

4 204

2

*

Finanční výsledek hospodaření

- 4 697

- 5 766

Q.

Daň z přijmů za běžnou činnost

10 730

3 663

Q. 1.

- splatná

10 047

1 479

Q. 2.

- odložená

683

2 184

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

69 395

8 672

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

69 395

8 672

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

80 125

12 335

580 446 134

733 342

482 077 440 861

41 277 11 233

6 234

B.

Výkonová spotřeba

448 055

315 805

B. 1.

Spotřeba materiálu a energie

239 848

174 759

B. 2.

Služby

208 207

141 046

+

Přidaná hodnota

285 338

166 406

C.

Osobní náklady

169 655

139 189

C. 1.

Mzdové náklady

124 541

101 367

C. 2.

Odměny členům orgánů obchodní korporace

1 500

1 552

41 941

34 555

1 673

1 715

D.

Daně a poplatky

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

III.

4 253 18 101

154

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

3 502 84 822

5 888

Aktivace

Sociální náklady

Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Výnosové úroky

II. 2.

C. 3.

H.

14 548

Nákladové úroky

II. 3.

C. 4.

minulém

8 078

X.

51

680 832

sledovaném

Ostatní provozní výnosy

N.

Skutečnost v běžném účetním období sledovaném

Skutečnost v běžném účetním období

TEXT

*

19

34 982

516

705

32 514

31 034

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

427

390

III. 1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

386

359

III. 2.

Tržby z prodeje materiálu

41

31

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

21

94

F. 1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

21

94

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

2 813

- 12 032

Sestaveno dne, hodin, minut: 8. června 2016 v 14:00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Ing. Jaroslav Scharf v. r. předseda představenstva

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Ing. Vladislava Česáková v. r. člen představenstva

Předmět podnikání: Pozn.: dodávka elektronických zařízení a řídících systémů

20


12


ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 8. 6. 2016 v 14:00 (v celých tisících Kč)

a

b AKTIVA CELKEM

Rok: Měsíc: IČO: 2015F 12 45148431


Běžné účetní období Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4 955 783

768 678

- 326 404

339 036

346 011

Dlouhodobý nehmotný majetek

137 613

- 108 792

28 821

28 851

2.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

52 304

- 29 451

22 853

23 531

3.Software

49 207

- 43 452

5 755

2 201

4.Ocenitelná práva

35 248

- 35 209

39

48

854

- 680

174

227

527 620

- 217 405

310 215

317 160

34 225

34 225

Dlouhodobý hmotný majetek

34 225 325 872

- 83 396

242 476

250 279

3.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

160 753

- 134 009

26 744

27 645

6 770

5 011

Dlouhodobý finanční majetek 1.Podíly - ovládaná osoba Oběžná aktiva Zásoby 1.Materiál 2.Nedokončená výroba a polotovary 6.Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky 1.Pohledávky z obchodních vztahů 2.Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 5.Dlouhodobé poskytnuté zálohy

6 770 207

- 207

207 628 703 281 798

- 207 - 19 626 - 1 158

609 077 280 640

415 573 242 583

44 963

- 673

44 290

47 942

236 591

- 485

236 106

193 775

244

244

866

27 454

27 454

14 980

23 039

23 039

10 496

4 408

4 408

4 256

7

7

153

8.Odložená daňová pohledávka C. III.

Krátkodobé pohledávky - 18 468

280 434

142 294

2.Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

216 147

- 18 468

197 679

115 236

6.Stát - daňové pohledávky

20 536

20 536

1 771

7.Krátkodobé poskytnuté zálohy

51 904

51 904

4 859

59

59

10 256

10 256

20 428

20 549

20 549

15 716

570

570

291

19 979

19 979

15 425

Krátkodobý finanční majetek 1.Peníze 2.Učty v bankách

D. I.

35 298 902

9.Jiné pohledávky C. IV.

40

1.Pohledávky z obchodních vztahů

8.Dohadné účty aktivní

Časové rozlišení

406 747

354 252

A. I.

Základní kapitál

215 000

215 000

1.Základní kapitál

215 000

215 000

Fondy ze zisku

36 920

37 118

36 000

36 000

A. III.

Výsledek hospodaření minulých let

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

B.

Cizí zdroje

B. I.

7 670

7 670

7 094

1.Náklady příštích období

4 478

4 478

2 675

3.Příjmy příštích období

3 192

3 192

4 419

Rezervy 3.Rezerva na daň z příjmů

B. II.

2 844

2.Stavby 7.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

C. II.

768 678

Vlastní kapitál

3.Jiný výsledek hospodaření minulých let

- 346 030

6

A.

1.Nerozdělený zisk minulých let

665 440

1.Pozemky

C. C. I.

5 955 783

A. IV.

1 301 813

7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B. III.

b

Stav v minulém účet. období

PASIVA CELKEM

2.Statutární a ostatní fondy

Minulé úč. období

Dlouhodobý majetek

6.Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B. II.

Stav v běžném účet. období

1.Rezervní fond AKTIVA

B. I.

PASIVA

a

Označ.

B.

Označ.

21

83 894

93 462

1 538 69 395

8 672

546 396

406 939

18 795

7 651

9 606

7 651

Dlouhodobé závazky 1.Závazky z obchodních vztahů 9.Jiné závazky

1 072 387 37

406 376 30

648

Krátkodobé závazky 4.Závazky ke společníkům 5.Závazky k zaměstnancům 6.Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

182 961

178 129

68 742

75 891

4 500

6 500

10 096

7 963

5 538

3 977

7.Stát - daňové závazky a dotace

11 730

16 632

8.Krátkodobé přijaté zálohy

66 265

59 393

13 940

1 891

10.Dohadné účty pasivní 11.Jiné závazky

C. I.

93 462

4.Ostatní rezervy

1.Závazky z obchodních vztahů

B. IV.

1 118

85 432

9 189

10.Odložený daňový závazek B. III.

920

Bankovní úvěry a výpomoci

2 150

5 882

343 568

220 753

1.Bankovní úvěry dlouhodobé

4 298

13 733

2.Krátkodobé bankovní úvěry

339 270

207 020

2 640

7 487

1.Výdaje příštích období

Časové rozlišení

2 539

7 385

2.Výnosy příštích období

101

102







22


13


PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH – CASH FLOW Rok: Měsíc: IČO: 2015F 12 45148431

v plném rozsahu ke dni 8. 6. 2016 v 14:00 (v celých tisících Kč)

Text

sledovaném

minulém



C.1

Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků ve finanč. činnosti

120 833

11 969

C.2

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

-18 439

-18 667

C.2.1

Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení ZK, em.ážia včetně záloh

0

0

C.2.2

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

0

0

C.2.3

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

0

0

C.2.4

Úhrada ztráty společníky

0

0

C.2.5

Přímé platby na vrub fondů

-199

11

16 099

C.2.6

Vyplacené tantiémy ze zisku

-18 240

-18 678

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)

C ***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

102 394

-6 698

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

12 335

F

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků

R

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku období

sledovaném

minulém

15 716

81 664

A.1

Úpravy o nepeněžní operace

40 678

22 769

A.1.1

Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku

32 514

31 034

2 795

-12 039

-365

-265

A.1.2

Změna stavu opravných položek, rezerv

A.1.3

Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv

A.1.4

Výnosy z dividend a podílů na zisku

A.1.5

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitaliz.úroků

A.1.6

Úpravy o ostatní nepeněžní operace

0

0

5 734

4 039

0

0 35 104

A *

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

122 342

A.2

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

-189 873

-7 496

A.2.1

Změna stavu pohledávek z prov.činn., aktivních účtů ČR a dohad.účtů aktivních

-152 643

14 625

A.2.2

Změna stavu závazků z prov.činn., pasivních účtů ČR a dohad.účtů pasivních

A.2.3

Změna stavu zásob

A.2.4

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do pen.prostředků

A **

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

1 985

27 564

-39 215

-49 685

0

0

-67 531

27 608

A.3

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

-5 870

-4 190

A.4

Přijaté úroky

157

307

857

829

A.5

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období

A.6

Příjmy a výdaje z mimořádného výsl.hospodaření včetně uhrazené splatné daně

0

0

A.7.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

0

0

-72 387

24 554

-25 560

-18 598

386

359

A ***


Text Peněžní toky z finanční činnosti

Označ.

Z

Označ.

23

Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti

B.1

Výdaje spojení s nabytím stálých aktiv

B.2

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.3

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

0

0

B.4

Změna stavu investičních závazků

0

0

B.5

Změna stavu pohledávek z prodeje investičního majetku

B ***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

0

0

-25 174

-18 239


-383

20 549

15 716




4 833



24


14


SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY Okamžik sestavení výroční zprávy:

v Příbrami, dne 8. 6. 2016

Podpis statutárního orgánu:

Ing. Jaroslav Scharf v.r. předseda představenstva

Ing. Vladislava Česáková v.r. člen představenstva

25

www.zat.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBSAH. Výroční zpráva ZAT Výroční zpráva ZAT FIRMA ZAT a. s. OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Recommend Documents