I. Fejezet Általános rendelkezések

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat /2014. (IV••) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselö-testülete az Alaptörvény 52. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségü szervek feladat- és hatásköreiről szóló 199L évi XX. törvény 138. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következöket rendeli el:

I. Fejezet Általános rendelkezések l.§ (l)

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselö-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

a)

9 815 830 E Ft

Költségvetési bevétellel

b)

1631 569 E Ft

2012. évi Maradvány-felhasználással

c)

2 500 E Ft

d)

9 272 092 E Ft

e)

377 669 E Ft

t)

l 786 075 E Ft

Külső

finanszírozási bevétellel

Költségvetési kiadással Finanszírozási kiadással 2013. évi helyesbitett pénzmaradvánnyal

fogadja el. (2)

A Képviselö-testület az Önkormányzat mérlegszerüen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az l. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3)

A Képviselö-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemeit előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1-0 1., 1-02., 103. mellékletben foglaltaknak megfelelöen fogadja el.

(4)

A Képviselö-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott müködési célú bevételeit és kiadásait az l.A. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az l.B. mellékletben foglaltaknak megfelelöen fogadja el.

2 II. Fejezet Részletes rendelkezések

2.§ A Képviselö-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli bevételeit és kiadásait az 1.1. melléklet, működési célú bevételeit és kiadásait az 1.1/A. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 1.1/B. melléklet szerint fogadja el.

3.§ A Képviselö-testület a költségvetési szervek bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 2.1. - 2.16. mellékletek, a költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2. melléklet szerint fogadja el.

4.§ A Képviselö-testület a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) személyi juttatásainak és járulékainak teljesítését a 2.1.A. melléklet, dologi és egyéb folyó kiadásainak teljesítését a 2.1.B. melléklet szerint fogadja el.

5.§ A Képviselö-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli dologi és egyéb folyó kiadásainak teljesítését a 3. melléklet, a működési célú kiadások (szakfeladatok) teljesítését a 7. melléklet, a felújítások, valamint a karbantartási céltartalékból meghatározott kiadások teljesítését és annak célonkénti részletezését a 4. és a 4/A. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

6.§ A Képviselö-testület az Önkormányzat beruházási, fejlesztési célra meghatározott kiadásainak teljesítését feladatonkénti részletezéssei az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7.§ A

Képviselö-testület

az

Önkormányzat

által

céljelleggel

nyújtott

támogatások

előirányzatonkénti teljesítését és az Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatások

teljesítését a 6/A. és a 6/B. mellékletek szerint fogadja el.

8.§ A Képviselö-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3

9.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (l) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig és azok 2013. december 31-ig végrehajtott törlesztéseit, és a Stabilitási tv. 45.§ (l) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 3 évre várható saját bevételeit és azok 2013. évi teljesítésének részletezését a 9/A. melléklet, valamint az Önkormányzat által felvett hitelek állományát eszközök szerinti bontásban a 9/B. melléklet szerint fogadja el. 10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását eszközök és források szerinti bontásban költségvetési szervenként és összesítve a l O. melléklet, a nullára leíródott eszközök állományát költségvetési szervenként a ll. melléklet szerint fogadja el.

ll.§ A Képviselő-testület a költségvetési szervek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát, kiutalatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja el. A pénzmaradvány záró pénzkészletből történő levezetését a rendelet 12. melléklete, az intézmények kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a rendelet 14. melléklete tartalmazza. E Ft a) b) c) Intézmények megnevezése Tárgyévi Kiutalatlan helyesbített támogatás pénzmaradváJ!Y l. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 593 18 062 2. Mátyásföldi Fecskefészek Ovoda 592 12 107 3. Szentmihályi Játszókert Ovoda 489 10 243 4. Gyerekkuckó Ovoda 210 22 219 5. Napsugár Ovoda 107 12 627 6. Cinkotai Huncutka Ovoda 4 073 5 034 7. Sashalmi Manoda Ovoda 21 6 187 8. Margaréta Ovoda 330 8 182 9. Területi Szociális Szolgálat 5 504 21 534 10. Napraforgó Családsegítő Szolgálat 200 4 336 16 048 ll. Corvin Művelődési Ház 3 057 12. GAMESZ 520 4 189 13. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 10 325 15 435 14. Rákosmenti Mezei Orszolgálat 6011 o 15. XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 64 203 o 16. Intézmények összesen 109 226 143 212 2 622 17. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 56 638 18. Önkormányzat l 620 211 -145 834

(l)

19.

Intézmények + Polgármesteri Hivatal + Önkormányzat mindösszesen

l 786 075

o

4 (2)

A Képviselő-testület a költségvetési szervek e rendelet 14. mellékletében részletezett 2013. ev1 módosított pénzmaradványából a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt elfogadja.

(3)

A Képviselő-testület a költségvetési szervek e rendelet 14. mellékletében részletezett 2013. évi módosított pénzmaradványából a szabadon felhasználható pénzmaradványt, összesen 94 423 E Ft-ot az alábbiak szerint vonja el az intézményektőL Az elvont pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetés I. számú módosítása során dönt. E Ft

a)

b) Intézmények megnevezése

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Mátyásföldi Fecskefészek Ovoda Szentmihályi Játszókert Ovoda Gyerekkuckó Ovoda Napsugár Ovoda Cinkotai Huncutka Ovoda Sashalmi Manoda Ovoda Margaréta Ovoda Területi Szociális Szolgálat Napraforgó Családsegítő Szolgálat Corvin Művelődési Ház GAMESZ Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Rákosmenti Mezei Orszolgálat XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Intézmények összesen Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézmények + Polgármesteri Hivatal mindösszesen

Elvont pénzmaradvány 9 424 8 189 2 495 ll 884 8 620 3 498 4 644 5 362 16 965 3 994 5 520 396 6 150

o o

87141 7 282 94 423

(4)

Az elvont pénzmaradvány betizetési kötelezettségének határnapja megegyezik a kiutalatlan támogatások rendezésének napjával.

(5)

A Képviselő-testület e rendelet 13. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) l 620 211 E Ft összegű 2013. évi helyesbített pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik: a) Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás b) Intézmények költségvetési be fizetési kötelezettsége fenntartó felé túlfinanszírozás miatt c) Költségvetési be fizetési kötelezettség többlettámogatás miatt d) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt e) Módosított pénzmaradvány t) Előző évben képzett tartalékok maradványa g) A 2014. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összesen h) A 2014. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra i) Fennmaradó összeg

-145 834 E Ft

OE Ft 381 E Ft 21 927 E Ft l 496 685 E Ft OE Ft l 496 685 E Ft l 218 098 E Ft 278 587 E Ft

5 (6)

A fennmaradó összegből a Képviselö-testület által a 2014. évi költségvetési rendelet módosítása során meghatározott feladatok kerüljenek teljesítésre.

(7)

A Képviselö-testület a törvényi előírásnak megfelelöen a támogatást folyósító Magyar Államkincstártól további 21 927 E Ft feladatalapú támogatás utalását elfogadja.

(8)

A Képviselö-testület a többlettámogatás miatti 381 E Ft összegű költségvetési betizetési kötelezettséget elfogadja, ennek Magyar Államkincstár számára történő visszautalása kamatokkal együtt megtörtént

(9)

A Képviselö-testület utasítja az Önkormányzat jegyzöjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(l O) Az Önkormányzat jegyzöje és a költségvetési szervek vezetöi a jelen rendelettel jóváhagyott pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. (ll) A Képviselö-testület utasítja az Önkormányzat jegyzöjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéröl, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

IV. Fejezet Záró rendelkezések

12.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ancsin László jegyző

Kovács Péter polgármester

6

Általános indokolás A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben- tartalmazza a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indokolás l. § Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási teljesítési adatait és a helyesbített pénzmaradvány összegét.

főösszegek

2-11. §-ok A 2013. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2013. évi jóváhagyott költségvetésszerkezetének megfelelően, továbbá az Áht., az Ávr., az Ötv. és az Áhsz. által előírt kötelezően a zárszámadáskor bemutatandó kimutatásokat, valamint az Önkormányzat, a költségvetési szervek pénzmaradványának, elvont pénzmaradványának és kiutalatlan támogatásának jóváhagyását tartalmazza a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

12. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A

/2014. (IV••) önkormányzati rendelethez készült "Tájékoztató táblák": l. számú 2. számú 3.számú 4. számú 5. számú 6. számú 7. számú 8. számú 9. számú

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi és 2013. évi összevont médege Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Adósság állomány alakulása - hitel és kötvény nélkül - lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról Kimutatás a 2013. évi céljelleggeljuttatott támogatásokról Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről és a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről201 3. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetése

BUDAPEST FÓVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE l. melléklet a

/2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez ezer forintban

!Sorszám

l.

2. HE~ E fELEK

..

I.

l. 2. 3.

2013. évi eredeti 3. 5 914~

szervek müködési bevételei

Hivatallal együtt

•és iadók~ i bevétel: Helyi adók i adók i bevétel: HJrsa~toK, pótlékok és egyéb sajátos

a) b) c)

...

lA

II.

...

;-

b/1.) b/2.)

i célú

;

~lú_

; 2013-tól

c) d) e)

;egyéb i és tőke jellegű lEbből: Tárgyi ; és : sajátos Pénzügyi

III. a) b) c)

'kvé~l:.

PPn711ovi

d) JI

IV. a) b)

Ibeiülről

~~elülről

l Atvett

"'

l v -a a l kiVUiröl

b) VIII. a) b) c) d) IX. X.

-~~~

'"""'

-·· Belső

:Hosszú leiáratú hitelek. : felvétele IT a,,, :.~;.o~.: célú hitelek, '·"" ·"-··"' :felvétele iRövid lejáratú hitelek, . felvétel~_ -

2144 241

2144622

100,0%

1636j_QQ 142 171_1TI

l 815 988 139 113 189 140 _Q

l 816 369 139 ll3 189 140

100,0% 100,0% 100.0%

o

(

_Q

_Q 308056

o o o

23 684

321336 230 583 36964

_Q _!_QQQ

~

53 789

100,0%

l 005973

l 021335

l 035391

101,4%

903 375

_7ru.QQ

989 775 ~

l 003 830 824166

101.4% 100,0%

102598

31560

31 561

100.0%

~

~432

100,0% 100.0% 100,0% 100,1% 100,6%

~

o

104,3% 100,0% 156,1%

(

( B__21Q 32 820

_gm

10 179_7{)~

'!7()14~

~

~

49 431 37 lll 12 320 22 665 _!815 830 _!_634069

c

o

o

379_MQ 379 860 O

~

1631 569 1631 569 O O C 2500 2 500

_Q O _Q _Q

lKülső

37 ll O 22 652

1631565 _Q _Q C ~

l_500

~I':SEGv~·fÉSI ÉS FINAN!ö.:7.tR07:A!ö.:

1RRROk

100,0% 100,0%

.

100,0% 100,0% 100,5%

KIIAOÁ!O.:OK · m11lcl\ti.S.qi

kiadásai

Ebből:

b)

.adó t terhelő. : és szociális Dologi és egyéb folyó kiadások lAz OnKOrm"''Y""'' ...v .", szereplő - szakfeladatok l pénzbeli iuttatásai el\ i célú 1Klllltnttal< pénzbeli juttatásai lVéRleges : átadások 1 veg1eges : átadások ÁH-on belülre és kivülre

2.

1807 975

átvett pénzeszközök l Átvett pénzeszközök

a)

3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. ll 12. 13.

100,0% 103,8% 100,0°/o 100,0% 100,0% 100.0%

l

·~...~belülről

v:

l

c)

_12:2~

684529 731449 4 826407 _!586 316 207 862 32229

~ 4 826 407 ~ 207 862

:l

V. i célú ~átvétel .s.n 1 kivülről a) b). célú . átvétel . kivülről VI. VII. KOLTSÉGVETÉSI HEVE lELEK O!ö.:!ö.:7.F.!ö.:F.N VIII.+IX. FIN;\ '.Á!O.:T HEVElELEK ~

684 444

668453 363391

••a~v•

!Ebből: OEP-től átvett

11 c)

........

5.

100,4%

1405195 ~ 128 890

;javak i és ' bevétel (os~alék és hozam)

LCLJCSIU:S

6 242385

_Q

Állami

201 3._évi

6 215734

4 882~ 4 620 852 230 104 _lli)Q()

'"· 1/T

:és ágazati "·

Á Jt..IÁnnq ..........

a)

2013. évi ~ 4.

2013. évi teljesités /2013. évi IV. -'· ·'·· % 6.

1 kiadások i és

i felúiitások)

5 738~

~

~

~

662 368 2 587_03

3_Q'7~_Q:2_

~ 67 50( 317_990

_Q 189 658 162 769 l 814929 _'ill_]]]_ l 035 159 6~

i Alaj)_ i célú hitel/ kötvény kamata ; nyújtása

51390 11600

1

666 767

.BQ.365 37 455 _lQ8_ill ~ 418 864 300 13 :2185 94_4 ~137

258 515 ~ 31 885 J3 60Q

6 173 766 2718489 644 358 2 810 919

94,5% 97.3% 96,6% 91,4%

310 319 32 624 262 606 147 849 362 028 72356 l 548 090 293 026 25 091 233 31 885 10 121

83.8% 87,1% 85,2% 100.0% 86,4% 24,1% 67,7% 96.7% 9,7% 34,3% 100,0% 74,4%

BUDAPEST FÓVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE l. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

l. 2. K~LTSEGVETESIKIADÁSOKOSSZESEN 14. FINANSZIROZASI KIADÁSOK 15. a) Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése b) Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása c) Kötvény törlesztése d) Hitelek törlesztése KOLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI KIADÁSOK OSSZESEN 16. Tájékoztató jellegael Költségvetési szervek intézménytinanszirozása - Polgármesteri Hivatal 17. nélkül 18. Polgármesteri Hivatal tinanszirozása

22.

Költségvetési szervek tinanszirozása összesen: Engedélyezett létszám összesen: Ebből: A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma Onkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma Polgármesteri Hivatal nélkül Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 2013. évi helyesbített pénzmaradvány l 786 075 E Ft

l.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VII. sor - költségvetési kiadások 14. sor)(+/-)

19. 20. 20/a 20/b 21.

2013. évi 2013. évi IV. sz. módosítás eredeti 4. 3. 10 098399 ll 017 846 461164 377 669

2013. évi teljesítés /2013. 2013. évi évi IV. módosítás Teljesítés % 5. 6. 9 272 092 84,2% 100,0% 377669

o o

o o

434901 26263 10 559 563

348 341 29328 11395515

348 341 29328 9 649 761

100,0% 100,0% 84,7%

2 636302 845 970

3150029 875196

3 006817 872574

95,5% 99,7%

3 482272 l 181,5 136,0

4025225 l 169,7 124,00

3 879391 l 119,0 126,00

96,4% 95,7% 101,6%

l 045,5 0,0

l 045,7 110,0

993,0 161,0 1800138

95,0% 146,4%

81304

-1256396

543738

-43,3%

o o

KULSO FORRAS BEVONASAVAL- HITEL, KOLCSONFINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE működési

l. 2.

2013. évi külsli forrásból fedezbetli

3.

2013. évi külsli forrásból fedezbetli összes hiány (1+2)

l.

l.l. 1.1.1. J./.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2.

hiány

2013. évi külsli forrásból fedezbetli felhalmozási hiány

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási műveletek C~Yenle2e (VIII.+IX.-15.SOR) +/Finanszírozási bevételek (VIII.+IX. sor) 1.1-ból: MűkiJdési célújinanszlrozási bevételek (l.A.mell. 8+9.sor) Felhalmozási célúfinanszírozási bevételek (l.B.mell. 7+8.sor) Finanszírozási kiadások (15. sor) 1.2-ból: MűkiJdési célú finanszírozási kiadások (l.A.mell. 10.sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (l.B.mell. 12.sor)

2

o o o

o o o

o o o

-81 304 379 860 103 780 276 080 461164

1256396 1634065 818 648 815417 377 669

1256400 l 634 069 818 652 815417 377 669

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

461 164

377 669

377 669

100,0%

o

o

o

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. K E R Ü L E T I ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI K Ö L T S É G V E T É S K Ö T E L E Z Ő FELADATAINAK M É R L E G E 1-01. melléklet a

/2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez ezer forintban 2013. évi teljesítés/2013.

Sorszám

2013. évi eredeti 3.

Megnevezés

1.

2.

2013. évi IV. sz. módosítás 4.

2013. évi Teljesítés 5.

évi IV. módosítás

% 6.

BEVÉTELEK I.

Működési bevételeit

1.

Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal egyOtt

2. 3.

4 000 938

5 018 134

5 044 785

100,5%

665 945

683 881

100,0%

715 540 3 645 279

103,9% 100,0% 100,0%

a) b) c)

Átengedett központi adók Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

II.

Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések

1 749 665

2 142 741

2 143 122

100,0%

1 577 790

1 815 988

1 816 369

142 171 733 0

137 613 189 140 0 0

137613 189 140 0 0 0 260 669 230 583

100,0% 100,0% 100,0%

Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok - működési célú Központosított előirányzatok - felhalmozási célú Kiegészítő támogatás 2013-tól Állami céltámogatások

c) d) e) III. a) b) 0 d) IV. a) b)

688 3 645 3 406 207 30

683 966

335 2 999 2 745 230 24

a) b/1.) b/2.)

091 902 798 104 000

974 279 788 862 629

Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen Közhatalmi bevétel: Helyi adók

3 406 788 207 862 30 629

100,0% 100,0%

0 0 0 0 0 0 0

230 583 23 684 0 0

belülről Támogatásértékü működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson

782 500

900 942

914 996

101,6%

belülről Ebből: OEP-töI átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási

782 500 782 500

880 813 824 166

894 866 824 166

101,6% 100,0%

Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ebből; Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék és hozam) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson

bevételek

/

Felhalmozási

0 247 389

30 086 0

105,4% 100,0% 127,0%

0

támogatás

0

államháztartáson belülről Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson

0

20 129

20 130

100,0%

V.

kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0 0

45 838

a)

45 834 35 214

100,0% 100,0%

b). VI.

VII. K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K ÖSSZESEN VIII.+IX. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Vállalkozási maradvány igénybevétele a) b) VIII. a) b) c) d) IX. X.

Költségvetési maradvány igénybevétele Belső finanszírozás bevételei Hosszú leiáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása KUlső finanszírozás bevételei K Ö L T S É G V E T É S I ÉS F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K ÖSSZESEN

MIHiilllHbi'''

' ••

0 0 6 533 103 0 0

35 10 12 8 367

216 622 147 191

1 627 356 0 1 627 356

10 12 8 421 1 627

620 160 566 360 0 1 627 360

100,0% 100,1% 100,6% 100,0% 100,0%

0 0 0 0 0 0 0 6 533 103

1 627 356 0 0 0 0 0 9 994 547

1 627 360

100,0%

0 0 0 0 0 10 048 926

100,5%

5 111 188 2 187 561 584 724 2 338 902

6 383 955 2 726 738 652 440 3 004 778

6 036 551 2 654 833 630 803 2 750 915

94,6% 97,4% 96,7%

290 450

322 897

276 687

85,7%

0 232 269 0 0

25 237 474 147 849 221 776

0 211 920 147 849 216 119

89,2% 100,0% 97,4%

'"'"!'!<'!'„. KIADÁSOK

1. a) b) c) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. a) b) c) d) 16.

Önkormányzat működési kiadásai Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások A z önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) Végleges pénzeszköz átadások ÁH-on belülre és kívülre Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) Tartalékok (működési+felhalmozási) Környezetvédelmi Alap Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata Támogatási kölcsönök nyújtása K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Kötvény törlesztése Hitelek törlesztése K Ö L T S É G V E T É S I ÉS F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K ÖSSZESEN

73 171 164 482 6

917 733 428 313 804 0

0 6 533 103 0 0 0 0 0 6 533 103

70 198 1 992 995 3719 258 515 6 804 0 0 9 646 206 348 341 0 0 348 341 0 9 994 547

6315 1 338315 3719 25 091 2 331 0 0 8 264 897 348 341 0 0 348 341 0 8 613 238

91,6%

0,0%

9,0% 67,2% 100,0% 9,7% 34,3%

85,7% 100,0%

100,0% 0,0% 86,2%

BUDAPESTFŐVÁROSXVI.KERÜLETIÖNKO~YZAT

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1-02. melléklet a

/2014. (IV.•) önkormányzati rendelethez ezer

.

Sorszám

2013. évi eredeti

2. DI!..VI!..ii!..LEK

l.

bevételek

l.

i szervek .......... i bevételei ... ~ i bevételei 1 bevételek és :ldlzponti adók~ i bevétel: Helvi adók :ldlzponti adók i bevétel: Birságok, pótlékok és egyéb~átos llllvételtl)(

a) b)

Á

c)

IL

,,

A

Általános -·"· ·...

a)

.

c)

a)

lEbből: Tárgyi eszközök és

b)

a) b)

:javak

: saiátos Pénzüe:vi Pénzüe:vi ht..J..h

, ~-

IV.

i és l származó bevétel (osztalék és hozam l l származó bevétel: l Átvett

mlíl<-1\rl ..qj

l~vilréll

IX.

x.

J!

_!_§()()

~600

100,0%

jl

~500

l 500

lOO,Oo/o

o

átvett

o j_500 _Q _Q

(

!50(

100.0%

( (

(

o

(

_@_667

-~

l_~

_Q _Q

(

100,0%

(

c 6066~

IOO.O'Y.

120~

120395

100,0%

118 790

108 962

108 964

100.0%

102~

11431

11431

12 940

3 594 l 894 1_700

359' !89'

8000

60667

221~

o

1 kivülről

átvétel l átvétel

1 kivülről

!294C 32_rn

. bevételei Belsli Hosszú leiáratú hitelek, Likviditási célú hitelek, Rövid leiáratú hitelek.

-

~35~

670'

379_!@

~ ~

_!1!!

_15()() _1_5()()

_1_501 _1_500

~

~068

o

~

_l1()l

6 709

o o o UEVr..tr..LEK

lOO.lo/o 100.2'Y. IOO,O'Y. 100,0% 100,0% 100.0%

379860

:felvétele . felvétele felvétele

~ÁSI

o

~

~

bevételei KOlsli :KÖLTSEGVETESI ES FIN.4

o

~ ~

o

v.

.

o

·~~

ll IKÖLtl!l!..'bVI!.. 11!..1!.. BEVETELEK FINAN!0:7.TR07.ÁS . BEV E lELEK

'k

o

l

l Atvett l

·~909

1405~

o

i célú i célú

b) VL VIL VIII.+IX. al b) VIII. a) b) c) d)

100.0% 100,0% 100,0%

~

·-~u•

1 belülről

a)

1631jgz

~ ~

563 15909 __!!7! 223 .!.ll! 623

bevételek l

bevételek

v.

~

(

lEbből: OEP-től átvett

c)

J! 24300

~

lbellllréll

~~lülröl

100.0°/o

o

•egyéb

c) d)

1189695

o

i és tlike jellegű

IlL

1189 695

_Q _Q

Állami

d) e)

~

1655327

o o

1és ágazati • - müködési célú icél(J ; 2013-tól

b/1.) b/2.)

2013. évi Teljesités

~

_1._

L

2. 3.

2013. évi IV. sz.

2013. évi teljesités l 2013. évi IV. % 6.

_Q Ull7~

o o o o

__!
100,0% lOO,Oo/o

_!1Q

l

il.;.

al b) c)

Ti"UO.!.!O:Oli" : müködési kiadásai IEbböl: Személvi juttatások : terhelő járulékok és szociális nozzaJar uasi adó Dologi és egyéb folyó kiadások

2.

l~nzbelijuttatásai ~v·~ve.•v•wv~.. szereplő -

l.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll 12. 13. 14. 15.

al b) c) d) 16.

l müködési célú :pénzbeli iuttatásai i •7P.rvel
i)

Alap INmesztesJ célú hitel l kötvénv kamata 'nvúitiisa lKOl rVI!..li!..I!I Ti"Un. i.~Oli" •.!!Oli Ti"I.t.n. i.~Oli" IFIN,t. , müködési célú hitelek ILikviditási hitelek : vásárlása, lKötvény [Hitelek IKÖl ;:)1!..\;rVI!.. tr..;:,l ES FINA.N!0:7.IR07.ÁSI KIADÁSOK

l

308 781 146721

~2_ü6

~

~

J6_H!j

.1i.m.

_§J_ 656 _Q 555 57 733

62 338

125 91

47 468 _1lill _1Q_lli _Q 197 088

!45 90

8s~g

__mm

~04

l_M3J22

~

.1!!iJ]_

~

~8

289 3(

31 885 13 600 1363 735

IOI

36474 67 ~Q_O 85-.nl _Q ~

552 846

o

51 390 11600 3 24636~ 4~1~

_Q _Q

lOO,Oo/o lOO,Oo/o lOO.Oo/o

33 632 _R62

2Q_68

94,2% 95,7% 94.6% 92.6% 70,9% 87,2% 71,6% 74.0% 28,7% 71.6% 96.6%

o o

_1!ill _Q

o

o

31 8! JJ!~4

_!!_328

100,0% 74,4'Y. 73,7% 100,0%

o o o

434 901 26263

..~328

~328

3_7_07~

~

~252

100,0% 74.2%

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 1-03. melléklet a

/2014. (IV••) önkormányzati rendelethez

...

ezer

2013. évi

lsorszám

2013. évi

~~~i

2. JSEVE·.rELEK

1. L l. 2. 3. a) b)

i""'vM"I"I.r j.,,

c)

II.

l szervek müklldési bevételei Polgármesteri Hivatallal ~tt i bevételel i bevételek és •kllzoontl adók~ , bevétel: Helyi adók ·~ kllzpontl adók i bevétel: Blrsáaok. oótlékok és ee:véb sajátos bevételek

(A

Altalános

:és ágazati

a) b/1.) b/2.)

b) c)

d) IV.

a) b)

:ee:véb l és töke lellellfi ~".,..,..&r ;javak IEbböl: Tárgyi eszkozok és : sajátos i és l származó bevétel (osztalék és hozam) Pénzüe:vi Pénzügyi l származó bevétel: l Atvett

I~IOiréil

·• "'~u mu"uu.,oi

7 905

2~

~

4()1)0

o

o o

~

~

244 027

7 905

_1..905 7 905

_Q

_c

_!.QQQ

_Q

o o

58_111)

~

o

Ibeiülről

bevételek

:rték~ belülről átvett i célú i célú

--

. lAtvett

b).

1 kivülről

:átvétel :átvétel

100,0% 100.0%

o o

_Q

o o (

(

(

_Q _Q

Jl _Q

u _(J

_c

o o o o (

o

o

2085

o

_Q

_Q

o o

_Q

_Q

o

_O _Q

_Q

l

lkfvOiréil

a)

_Q

2_~

100.0%

(

(

o

_Q _Q

·--·

bevételek l

o

_c

o

(

lEbből: OEP-től átvett

c)·

v.

7 905

(

·-

5.

258535

_Q

Aliami

~ 4.

58 310 i célú ::- r..lholmn•..l•i célú ; 2013-tól

c)

d) e) llL a)

,, .

2013. évi

~

3.

2013. évi teljesités /2013. lévi IV. % 6.

~

VL f.F.I{ VIL KÖLTSEGVETE:Sl JSEV VIII.+IX. ll'll\1 •Nlil'7tD07.A.Sl JSEVETEJl.EK a) v: Tl'/\1 b) ; bevételei VIII. Belsli a) Hosszú leiáratú hitelek. •felvétele · ;~n,;<~;•~·i célú hitelek. b) :felvétele c) ,Rovid lejáratú hitelek, :felvétele d) :bevételei IX. IKülsli 'r..TESI ES .,.,, ~A.Sl DE VE 1 rJJ;_K_ x. ll{OT . i!.

o o

(

(

(

o

o

o

~

~

_O _Q

_Q _Q

7 905

too.o•1o

o

o

~ ~ :i!!!::

_l)

o o o o o o o o o

.]_905

7 905

100.0%

~

~

2 271

28.7%

2 271

28.7%

u

~

~

o

o o

o

o

_Q _Q

_(J

o

I{IIAOÁSOI{ l a) b) c)

r'\nJ..n~~""~•t

IEbből:

milklltlé•i kiadásai

t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások szereplő -

2.

~~~z;Hl·~;~:;· ,.,~.,_vel'

3. 4.

~Dénzbeli iuttatásai

5.

155 218

Személvi juttatások

~

' mílkodési célú

: átadások fknl : átadások AH-on belülre és kivülre

6. 7. 8. 9. 10.

Végleges Felújitási kiadások kiadások IFelúiftási és

ll

._AlaQ i célú hitel/ kOtvénv kamata :nyújtása Iamo~UISI IKOLI:SEüV ETE:Sí l{ rA. nA.!;:OI{ ,f'll IFJNA.NQ'7tDn7.AQI K r.t.n&QOI<' Likviditási hitelek , mílkodési célú hitelek · vásárlása, IKOtvénv lHitelek rA.!;: I{JADA.SOK IKOLTSEGVETESI ES FINA.

12. 13 14. 15. a) b) c)

d) 16.

lartalCKOK

41~

m_m

o (

_c _Q (

_Q

o

_c

~

o _Q _Q _(J

o _Q

o

o

_Q _Q

_Q

o

o

o

_Q _Q

_Q

318 930

7!}()5 _Q _Q

~ _Q (

o

(

o

_Q

_Q _(J

318 93()

790~

o o o o o (

o o o o o o o (

2 271

28,7%

o (

o o (

2 271

28,7%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

(ÖNKORMNYZATI SZINTEN)

llA. melléklet a

/2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez ezer forintban 2013. évi

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

1/B. melléklet a

/2014. (IV••) önkormányzati rendelethez ~forintban

lsorszmn 2.

l.

2013.1Yi_

1013. évi

J.

4.

_!eliesltá

2013. évi teljesilés /2013. módosftás %

5,

6.

DI!.VI!..l.!!.LEK

l. a) b)

cl dl 2. a)

l á tlike jelle&d bevételek ; iavak i bevételei l szénnazJ 1 bevétel (osztalék, hozam) l származo 1 bevétel i célú (feilesztái célú) l T : állami

ITáre:vi eszkOZOk. t saiátos IPénztii!Yi IPénztlgyi ~bből:

l

célú

~úkfvŐi"rlit

átvett

lldllcslinllk

lFE

;vETESI nl!.vl!.ti!.LEK

LEK

lHitelek felvétele

lKUis6

lilí91.....

s bevételei

ll. 12. a) b)

cl d)

i szervek i célú kiadásai l felúiitá! tiadásai l fejleszte .Iciadaisai lFelú.iftási és i céltartalék i tartalékok lFeile.•:>téoi ...., .... ,J ..L • Lakásalao és ITI'. iAiao ~ átadals AH-n ldvolre i célú bitell kOIVény kamata

100.0% 100,0%

o o

o

..!11m

~

189140

100,0%

lJI2 598

_1!_5()()

31 561

100.0%

~

~

20 820 l 71.3 286

22 652 ~'7311

~

~

12320 22 665 517 022 1115417

100.0°/o 100.1% 102,4% 100,0%

o

~

812 917 917

~2

o

812 917 812 917

100.0% 100,0%

o

_ll

_ll

~

~

250(

100.0%

2 500

2 500

100,0%

o

23.844 ]62769 ~

.I!iJJJ.

:Alanl

,j talmaillltás mlvnoitá..,

lm1.'.HA. JJn71."JCÉLÚKÖlli!;EliVEU;I!;íK FJNI'N"'7iDn71. "l KlA.DÁSOK

904 592 6 804

210499 680<1

-~ ~ ~

~ ~

10000 3 326 861

3 600 10000 3155884

~

~

o

<ölcsön torlesztése lKOtvénv tOrlesztése i célú hitel tOrlesztése lli'IV .HA.I.M07.Á!l:. CELU KOL't.,l!.bVI!.II!."I

13.

~

53 789 189 140

o

9 111111il 01 ~~% 3~ . .~~~i11 íi~'~~J~..~~~~J~~~2~~~~ >.A.!!:IBEVETE~~~~~~~. .~~~~i11 ~~~?'~

IAI.M07.Á!l:{ CELU

l talmagatás

10.

~_140

o o

c

5 6.

~;J

276 080 276 080

; bevételei

b

l 2. 3. 4.

53 789

Jl 1Bels6

8.

8 OOO

104,3% 100,0% 156,1%

célú altvett

l

a) b)

a

~

Jll 336 230583 36964

altvett

L beiDirlll

.I:U. I.M07.Á!l:{ CEl ,u IFINANSZTR07.A!l:l

~

o

bevételek

4. 5. 6. 7.+8.

~

~

:el!.Yéb

3.

308 051

l~

o

b)

cl

l <J05 195

434 901 _1~~6~

:ES

180376 12356 _!367 714 293 026 25091 2 331 3 881 31885 3050 7071 1986781 377669

98.8% 24,1% 65,0% %.7% 11.9"/c 34,3o/c 99,9"/c lOO.Oo/c 84.7% 70.7% 63,0% 100,0%

348341 29328

100,0% 100.0%

2 364450

66,9%

o o

IKIA.IIA.SOK ~024

3 533 552

Budapest Főváros XVI. kerületi ÖNKORMÁNYZAT bevételeinek és kiadásainak mérlegéról 1.1. melléklet a

/2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez ezer forintban

Sorszám

Me~mevezés

2013. évi eredeti J.

:z.

l.

2013. évi IV. sz. módositás 4.

2013.évi teljesítés 12013. évi IV. módosítás % 6.

2013. évi Teljesités 5.

BEVETELEK L

l.

:z.

a) b) c)

n. a) b) cl d) e) HL

lll b) c) d) IV.

Műklldési bevételek Onkormányzat mllklldési bevételei Közbataimi bevételek és átengedett kllzponti adók összesen Közbataimi bevétel: Helyi adók Aten2edett kllzPOnti adók Közbataimi bevétel: Birsállok. PÓtlékok és ei!Véb saiátos bevételek Önkormányzatok költsélvetési támoe:atása l Támoe:atások. ki_t!g_észítések

5 246347 363 391 4 882956 4 620 852 230104 32 OOO 1807975

5 531290 704883 4 826407 4 586 316 207 862 32 229 2 144 241

5 557 856 731449 4 826407 4 586 316 207 862 32229 2144622

100,5% 103_,11% 1000% 1000% 1000% 1000% 1000%

Általános mllködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások KözPOntosított előirányzatok Kie11észítö támol!lltás Aliami céltámogatások önkormányzatok ei!Véb költséliVetési támol!lltása Felbalmozási és tlike jeliCilll bevételek Ebböl: Tárl!vi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei Pénzüi!Vi befektetésekböJ származó bevétel (osztalék-és hozam) Pénzügyi befektetésekböJ származó bevétel: felhalmozási célú kamatbevételek Támogatásértékű bevételek l Atvett pénzeszközök állambáztartáson

!636 100 171875

l 815 988 328 253

l 816 369 328 253

1000% 1000%

1405195 1268 305 128 890

307334 229 861 23 684

320 614 229 861 36964

104.3% 1000% 1561%

8 OOO

53 789

53 789

1000%

107 488

37822

37822

1000%

4 890

17693

17693

1000%

102 598

20129

20129

1000%

12 940

47238 35 216 12022 22652 8090577 l 277 616

1000% 1000% 1000% 1001% 100,5% 1000%

o

o

47236 35 216 12 020 22665 8130815 l 277 616

379 860 379860

1275 116 l 275116

1275 116 1275116

1000% 100,0%

be!Oiről Támogatásértékű

a)

o o o

o o o

o

o o o

o

o

mllködési bevételek l Mllködési támogatás államháztartáson

belülröl Támogatásértékű

b)

v. a) b) VL VIL VHL+IX. a) b) VHL a) b) c) d) IX.

x.

i L

l. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

n. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. a) b) c) d)

:zo.

felhalmozási bevételek l Felhalmozási támogatás államháztartáson belülröl Végiegesen átvett pénzeszközök l Atvett pénzeszkllzök állambáztartáson kivillről

Mllködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülröl Felhalmozási célú Dénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási ldllesönök visszatériilése, igénybevétele KOLTSEGVETESI BEVETELEK ÖSSZESEN FINANSZIROZASI BEVETELEK Vállalkozási maradvány illénybevétele Költségvetési maradvány igénybevétele Belsil finanszírozás bevételei Hosszú leiáratú hitelek kölcsönök felvétele Likviditési célú hitelek kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele Ertékpapirok kibocsátása, értékesitése - Tííkekivonás Killsíí finanszírozás bevételei KOLTSEGVETESIES FINANSZIROZASIBEVETELEKOSSZESEN !;! l!iljUiiiiii5BUUtii!!lmi!HiilllliDRIBiii!~'ll~!!!!!!i!!!~.: J !: .: KIADASOK LQnkormányzat működési kiadásai önkormányzat igazgatási kiadása Az önkormányzat költségvetésében szerepiö szakfeladatok (ellátottak Dénzbeli iuttatásai kivételéve)) Intézményfinanszírozásban megjelenő mllködési célú támogatások Mllködési céltartalékok Vélde11es Dénzeszköz átadások Ellátottak~nzbeli juttatásai Mllködési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulaidonú vállalkozásnak (REHAB ) Mllklldési kiadások ( l - 7. ) ()nkormánvzat felbalmozási kiadásai (9-17) Felújítási kiadások Feiiesztési kiadások Feilesztési célú Dénzeszköz átadások AH-n belülre és kívülre

-

Felúiltási és karbantartási céltartalék (Intézményi felúiltások) Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap) Környezetvédelmi Alap Feilesztési célú hitel kamata Visszatéritendö támogatás Munkáltatói támoR&tás folyósitása KOLTSEGVETESI KIADASOK OSSZESEN (l -17) FINANSZíROZASI KIADÁSOK Likviditési hitelek törlesztése müködési célú hitelek törlesztése lErtékpapir vásárlása, visszavásárlása Kötvény törlesztése Hitelek törlesztése K.()LTSEGVETESI ES FINANSZlROZASI KIADASOK OSSZESEN

o

12 940 32820 8 612 765 379860

o o o o o

o

o o o

o o 2 500

o

2 500 2 500 9368193

8 992625 "1·••

2500 9 408 431

00% 100,0% 100,4% "!imi!!

l.

713 533

812 928

761059

936%

326 925 67500 130 567 189 658 317 990

370 365 37455 48016 414 980 308 232

310 319 32624

838% 871% 00% 863% 852%

o

358 147 262 606

o

o

o

l 746173 J JOl 017 162 769 l 791 085

o

1991976 2 973324 300 131 2 103 384 3 884

l 724755 1806 405 72356 l 367 714 3 881

866% 608% 241% 650% 999%

374 777

303 137

293 026

967%

904 592 6 804 51390 1600 10000 5 049189 461164

210 499 6 804 31885 3 600 10000 4 965299 377669

25 091 2 331 31885 3 050 7071 J 531160 377669

119% 343% 1000% 847% 707% 711%

too o•;.

434 901 26 263 5 510353

348 341 29328 5 342968

348 341 29 328 3 908829

1000% 1000% 732%

o o

o o

o o

Budapest Főváros XVI. kerületi ÖNKORMÁNYZAT működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1.1/A. melléklet a

/2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez ezer forintban

2013. évi teljesítés /2013. évi IV.

lSorszám

"

l

2013. évi eredeti 3.

2.

2013. évi IV. sz. 4.

a) aa) ab) ac)

b) ba) bb)

UnKormányzat

hPvMPIPi

:bevételei . (lakbér, egyéb bérleti d(iak)

!Egyéb sa,iátos . célú l Alt~Hnn~ forgalmi •lm;

~

-

a) b) c) d)

8.+9. a) b) 8. a) 9.

10.

vótlékok és efl:Véb saiátos

_4 882~ 4 620_§]]_ 510 ooc 250 ooc ~ 230 ]_()j_

~ ~ _]J)]_§_§_2

(

(

l 636 100 142 Kiel!észítő

é

:egyéb 1c •~~u u~·~·~·~~

_Q _Q

i t~mna!ltll•~

i célú

:átvétel

~

' iavítá.
lEbből• REHAB

umanasi kölcsön runrozo J i hitel l CELU KOLI:SEljVJ<. lE:S. HEVE lELEK '.ÁSI UE VE l ELEK

IFIN.4

207 862

~576

207 862

o

103,8% 108,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100.0% 100,0%

_B_1]J_

_1Q2862 _}]_229

~

~482

100,0% 100,0% 100,0%

l 815 988

l 816 369 fl2_113

100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

IVáll~llm71Í~i

o o

17 693

17 693

J! _g_

~ _)]_§}_4_

~216

~ 12_QQQ

JI

6 899 479 103 780

~ 462199 _Q 462 199 462 199 _Q

~247

o

o o

~

8 028 446

103 780 103 780 _Q

l Belső

, bevételei i célú hitel felvétele ; bevételei IKülső IMUKODESI CELU KOL'I:s.t.ljVJ.H.t.:st ES . i\~ liSEV.t-T

o

4 890

o

""'"

l VKI•.

1l2_ill_ _Q

célú átvet1

/

na~011 belülről

lEbből:

__§_ill ~ __!R6_<107 4 586 316 413 286

731449 360 618 178 272 _§_878 lli681 4 826 407 4 586 316 413 286 l l i 454

és ágazati feladathoz

célú h\mnog

4. 5. a) 6. a) b) 7.

333 973 178 351

230 104 32000 ~

IT.Imno!lt.IQnk Alt~lllnn<

_1(1!_~

62~

_IQQ_QQQ

,-

f bevétel: Rf,.onanlr

_363__ill 197 302 4000

:és !l • központi adók~e_n_ '_b_evétel: Helyi adók -6 .. , •. •adó -Telekadó - Inarüzési adó l JtoMnoAott kÖZTJOnfi adók - Személyi ' helyben maradó része

c)

3.

i

% 6.

Cl.JC~IIC~

U.t.V.t..~ELEK

l a) b) c) d) 2.

~-

2013. évi

FJNANSZIROZASI

JI

Q

o

32834

o ( (

~199

100,4% 100,0%

o 462 199 462199

100.0% 100,0%

100,3% j!lllllllll!l!!!!!!i

l a) b) c)

2. 3. 4. a) b) c) 5. a) b) 6. 7. a) b) c) d)

8. 9. 10. a) b) ll.

lAz önlrhr~án" 7 'lt io97CO!It!l•i kiadásai Személyi .... ilási adó •terhelő járulékok és szociális Dologi és egyéb folyó kiadások - .,..,J,:feladatoL: .nszereplő juttatá;;i·'" , míiL:IIdP•i célú támogatás 1umiDSZirozasoan v eg1eges : átadás és ''"~" célú -•-~-: átadás Ebből: , AH-n belülre • célú 1 célú ÁH-n kívülre Egyéb fPhtl ..tnlm> nyújtott IJ
~~~lát~~~:~ ;~;;~:;i•

,,

"'""

~~~RT/>.

N~~~~ll.

• normatív kötött IKözmii és

"""'!;"'"'";

: általános ... lllcl\tt.<, tartaléka i tartalék :számára pnui\UUC~I Cé(Ú tÁmooat,\Qj '''" """"" _n~újtása önkorm!lnv,.,.ti . (REHAB Kft.) ltöbbsél!i tulajdonú [ CELU KOLTSEGVETESI KIAOASOK OSS7.F.SF.N IFIN,4N1;;:7JR07.ÁSI KUOASOK •:• 1 hitelek "''·" i célú hitel MŰKÖDtSJ CtLú KÖLTStGVETtSI ts , .. lAN1;;:7.fR07.ÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IAlt~l~nn<

713 533

812 928

_2M _l@

l12Q1

lim

712309

781 389

326 925 67500

370~

189 658 4000 163 37

414 980 204 485 176 118 _li_lll 308 232

22~

317 990

Jl_4_Q1Q 3 95C 1615 606 130 567 _Q 25QQQ 67 467 38 10(

o 1746~

o

37 455

~ 4 363 l 943 960 48 016 _Q _Q 48 016 (

o ~

o

_Q

_Q

l 746 173

l 991 976

o

o

,,,,,m

761059 _!i 904 _!i 635 729 520

93,6% 100,0% 100,0% 93.4%

310 319 32624

83,8% 87,1%

358147 199 397 fl2_324 _!2_ 426 262 606 _118 656 3 95(

86,3% 97,5% 79,1% 56,5% 85,2% 85,1% 90,5%

l 724 755

88,7% 0,0%

o o o o o

0,0%

o ~755

86,6%

o o o l 724 755

86,6%

Budapest Főváros XVI. kerületi

ÖNKORMÁNYZAT felhalmozási célú bevételeinek és kiadásanak mérlegéről 1.1/B. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez ezer forintban

Sorszám l.

l. a)

aa)

b c d 2. a)

b) c)

3. a) aa)

ab) ac)_ ad) ae) af) ag) b)

4. a) aa) aal) aa2)

ab) b)

5. 6. 7.+8. a)

b)

7. a) b) c)

8. 9.

l. 2. a) 3. 4. 5. 6. 7. 8. a) b) 9. 10. ll. 12. 13. a) b) c) d) 14.

Megnevezés 2. BEVETELEK Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszkőzök. immateriálisjavak értékesítése Ebből: önkormányzati telek és házas ingatlan értékesítés Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam) Pénzügyi befektetések bevételei: Felhalmozási célú kamatbevételek lünkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) l Támogatások, kiegészltések Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása központosított támogatások önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb) l Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU-s támogatások Ebből: KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Ebből: KMOP-5.2.2/B-2/-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városkőzpont komplex rehabilitációja) Ebből: Energetikai Fejleszrések- KEOP 2012.5.50./C pályázat Ebből: KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati mele~íz termelés napka/lektoros enerf!ia rásef!ítése Ebből: .,Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" pályázaton Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Uj 6 gyermekszabás és további szolgáltatások irifrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése) Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyíijtő terület csapadékvíz kezelés) Támogatásértékűfelújítási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Beruházási célú pénzeszkőz átvétel államháztartásan kívülről Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszkőzök - önerős útépítés - csatorna építés Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszkőzök Felújítási célú pénzeszkőz átvétel államháztartásan kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele FELHALMOZASI CELU KOLTSEGVETESI BEVETELEK OSSZESEN FINANSZIROZASI BEVETELEK Vállalkozási maradvány igénybevétele Költségvetési maradvány igénybevétele Belső finanszírozás bevételei Hitelek felvétele ETtékpapírok kibocsátása, értékesitése- Tőkekivonás Kötvénvkibocsátás Külső finanszírozás bevételei FELHALMOZASI CELU KOLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADASOK Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fej lesztési kiadásai Ebből: Szakfeladatok között megjelenő fejlesztési kiadás Fel4iítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) Lakásalap Sportcsarnok Alap Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi Alap Pénzeszköz átadások Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztatáson kivülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztatáson belülre Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata Visszatérítendő támogatás Munkáltatói támogatás folyósítása FELHALMOZASI CELU KOLTSEGVETESI KIADASOK OSSZESEN FINANSZlROZASI KIADASOK ETtékpapirok visszavásárlása Kölcsön törlesztése Kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel törlesztése FELHALMOZASI CELU KOLTSEGVETESI KIADASOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2013. évi eredeti 3.

2013. évi IV. sz. módosítás

2013. évi Teljesítés 5.

4.

1405 195 l 268 305 l 268 305 128 890

2013. évi teljesítés l 2013. évi IV. módosítás

307 334 229 861 229 861 23 684

%

6.

320 614 229861 229 861 36 964

104,3% 100,0% 100,0% 156,1%

o

o

o

8 OOO

53 789

53 789

100,0%

171 733

189 140

189 140

100,0%

o

o

189 140

189 140

o 171 733

o

o

102 598

20129

o

o

o

100,0%

20129

o

100,0%

o

o o

63 231

o

o

27 200

o

o

o

o

o

o

o

o

12167

10025

10 025

100,0%

12 940 12940 12940 10 OOO 2 940

12 022 10322 10322 831 9 491

12 020 10320 10320 831 9 489

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,1% 102,4% 100,0%

o

o

o

o

o

o

20 820 l 713 286 276 080

l 700 22652 551 277 815 417

l 700 22 665 564 568 815 417

o

o

276 080 276 080

812917 812 917

812917 812 917

o o o

o

o

2 500

2 500

100,0%

o o

o

o

100,0% 100,0%

o

2 500

2 500

100,0%

1989 366

1366 694

1379 985

101,0%

162 769 l 791 085

300 131 2 103 384 34 303 137 133 924

72 356 l 367 714 34 293 026 25 091

24,1% 65,0% 100,0% 96,7% 187%

o o

76 575 6 804 3 884 3 884

2 331 3 881 3 881

0,0% 343% 999% 999%

51 390 l 600 10000 3 303 017 461 164

31 885 3 600 10000 2 973 324 377 669

31 885 3 050 7071 l 806 405 377 669

1000% 847% 70,7% 60,8% 100,0%

434 901 26 263

348 341 29 328

348 341 29 328

1000% 100,0°/o

3 764 180

3 350 992

2 184 074

652%

o

374 777 234 738 236 220 433 634 6 804

o

o o

o

o

o o

o o o

o o

ES

KUitHgvetésl IUIV

megnevezése

Száma

ÁllamIgugadsl

KUtelezó feladatok

Elóirányzat-aoport, kiemell elóirányzat megnevezése

feladatok

FUggó tilelek nilkOl

F&ggó titelek niildll

Éves enEedélyezettlétszám elc'lirányzat (fél) KiizfoEialkoztatottak létszáma (fél) Téjo!koz.. Idillségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: taláaul:

lA

5 740931

1181,5

1169,7

o

uo

1119,0 161

95,7% 146,4%

1338827

1390265

1390265

100,11%

l

l

l

l

l

l

Költségvetési szerv megnevezése

Száma

Előirányzat-csoport,

kiemeit előirányzat megnevezéae

2013.évi eredeti előirányzat

Függö tételek nélkül

2013. évi IV. szám ú módositás

2013. évi teljesítés

890391

2013. évi teljesítéa l Önként vállalt 2013. évi IV. feladatok módositás%

Kötelező

feladatok

890 391

Államigazgatási feladatok

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulékai 2.1.A. melléklet a

/2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez ezer forintban

Sorszám l. l. lia. 2. 3. 4. 4/a. 5. 6. 6/a. 6/b. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Megnevezés 2. Köztisztviselői

alapilletmény Jlletménykief!észítés Nvugdliasok illetménve Részmunkaidösök alapilletménye Pótlékok (kötelező illetménypótlékok) Ebből: nyelvpótlék Kereset-kiegészítés, komoenzáció Jutalom Ebből: Jutalom Céljutalom Helyettesítés Végkielégítés Jubileumi jutalom Betegszabadság Képzés Ruházati hozzájárulás Cafetéria juttatás Köztekedési támogatás Szociális támogatás Részmunkaidösök juttatása (cafetéria juttatása) Belső megbízási szerzödés Allományba tartozók összesen Képviselői tiszteletdíj Müszaki Tervtanács tiszteletdí ia Tisztségviselök illetménye Tisztségviselök végkielégítése l szabadságmegváltás Tisztségviselök kereset-kiegészítése Tisztségviselök jubileumi intalma Tisztségviselök jutalma Képviselök költségtérítése Tisztségviselök költségtérítése Tisztségviselök cafetéria juttatása Megbízási díj(külsö) Felmentett munkavállalókjuttatása Allományba nem tartozók .iuttatásai összesen Személyi .iuttatások összesen Egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó (27%) 2012. évben Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám KIJifoglalkoztatásban résztvevők száma Ebből:

2013. évi 2013. évi IV. sz. eredeti módositás 4. 3. 374 933 372972 97 978 97978 11435 14 731 2 333 5 629 17 827 17 827 9 438 9 438 o 4 230 28 271 56 270 26230 32 249 2 041 24021 o 4 233 12 886 13 015 2 327 693

2013. évi tel.iesltés 5. 372 905 90472 ll 435 5 629 16 394 8 259 4026 45 013 32 313 12 700 4 233 13 015 2 327

2013. évi teljesltés l 2013. évi IV. módosltás% 6. 100,0% 92,3% 100,0% 100,0% 92,0% 87,5% 95,2% 80,0% 100,2% 52,9% 100,0% 100,0% 100,0%

o

o

l OOO 120 19 058 5 809 l 925 295 350 480231 37 571 l 500 18 830

l OOO 120 20302 2 335 l 925 l 428 350 515 398 32 166 l 500 18 830

486 60 20302 2 335 l 238 1428 276 501102 28 564 l 149 18 830

48,6% 50,0% 100,0% 100,0% 64,3% 100,0% 78,9% 97,2% 88,8% 76,6% 100,0%

2 223 4 415 442 8 547 5 362 78890 559121 4 334 141 204 2 OOO

2 223 4 415 442 8 469 5 590 73635 589 033 5 201 150 219 l 133

l 190 4 liS 442 7 921 5 590 67 801 568 903 5 201 140 595 248

53,5% 93,2% 100,0% 93,5% 100,0% 92,1% 96,6% 100,0% 93,6% 21,9%

147 538 136,00 0,00

156 553 124,00 0,00

146 044 126,00 0,00

93,3% 101,6%

o o o o

o

o o o o

o

o

o o o o

o

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL dologi és egyéb folyó kiadásai 2.1.B. melléklet a

/2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez • tban ezer fionn

Sorszám 1. l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. ll. ll.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 28/a.. 29. 30. 31. 32. 33/a. 33/b. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

46. 47. 48/A. 48/B. 49.

so. 51. 52.

53. 54. 54./a. 54/b.

ss. 55/a. 55/b. 56.

57. 58.

Met~nevezés

2. Élelmiszer beszerzés IGvógyszer- vegyszer beszerzés lrodsszer, nyomtatvány beszerzés Könyv Folyóirat ERVéb infonnáció hordozó beszerzés Tüzelőanyagok beszerzés Hajtó és kenőanyagok beszerzés Anyag, kis értékü tárgyi eszközök, szeUemi tennékek beszerzése Munka- védő- fonna- ellVenruha E!!Yéb készlet beszerzés - tisztítószer - számitólléo alkatrészek Készlet beszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolpltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízinll díiak Szállítási szollláltatás díia Gázenenóa szollláltatás dfa Villamosenema-szollláltatás díja Távhö- és melegviz-szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai - építésügyi hatósági kötelezés EllVéb üzemeltetési, fenntartási szollláltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetltett) szollláltatások kiadásai ÁH-n belülre Továbbszámlázott (közvetitett) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kivülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség) Szakmai szolgáltatások kiadásai SzoiJ!áltatási kiadások Vásárolt közszollláltatások Vásárolt termékek és szolllálatatások ÁFÁ-ia Kiszámiázott termékek és szollláltatások ÁFA betizetése Müködési kiadásokhoz kaocsolódó fordított ÁFA rniatti betizelés Felbahnozási kiadásokhoz kaocsolódó fordított ÁFA miatti betizelés Értékesitett tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése ÁFA összesen Belfllldi kildlldetés Külfllldi kildlldetés Reprezentáció Reldám és DI"OI)ftll8Rda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások E&Yéb doiO&i kiadások Dologi kiadások ( 12+16+29+35+40+41) Elözö éví maradvány vísszafiz. (felügy.nélkül) Bevételek mel!határozott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel bocsolatos betizetési kötelezettség ERVéb befizetés kötelezettséll Különféle költséevetési befJZetés Munkahelyvéd.akciótervvel összefilggö befiz. Munkáltató által f i - SZJA Nemzetközi tallsál!Í díi Rehabilitációs hozzájárulás Helvi adók eRVéb vám illeték és adóielleRÜ befizetések Díjak egyéb befizetések- KET 33/a. § Adók, díjak, befizetések Kamat kiadások államháztartáson kivülre Ebből: Múkiidési célú kamat kiadások ál/amháztartáson kivülre

2013. évi w. sz. módosítás 4.

2013. évi eredeti 3.

7000 350 2000 1500

2013.évi teljesítés l 2013.évi w. módosítás •;.

2013. évi teljesítés 5.

7000 350 2045 2100

6.

6 782 147 !420 l 551

o

o

o

6 500

16500

5 809 691 302 698 18995 10000 6 500 76 16576

5 505 691 302 77 16475 9 758 3 862 76 13696

o o o

o o o

o o o

18000 16700

15 OOO 15 460

13831 13004

l OOO 18350 10000 6 500

o

96,9"/o 420% 694% 73 9"/o 94,8% 1000% 1000% 11,0% 867% 976% 59,4% 100,0% 826%

922% 84,1%

o

o

o

3 200

3 200

2 104

65,8%

500 50876

500 46273

66

31970

13,2% 69,1%

o o

o o

o o

200

550

403

o

o

o

89476

80983

61378

o o

o o

o o

1100

750

!83

o o o

o o o

o o o

1100 300

750 3 774

183 3 474

o o o

o o

o o

31 3 805 4000 125109

31 3 505 2 951 98188

300 4000 129 726

o o o o o o 496!

73,3% 75,8%

244%

244% 92,1%

1000% 92,1% 738% 78,5%

o o o o o

o o o o o

4 240 4 964

4 240 4 964

1000% 1000% 812% 226% 902%

o

o

6 832

6 829

o

o

o s 547 o

300 12 093

430 16463

97 14848

o o

o o

o o

Ebblíl: Fe/halmozási célú kamat kiadások államháztartásan kivülre Kamat kiadások államháztartáson belülre Ebből: MúkiJdési célú kamat kiadások ál/omháztartáson belil/re

o o o

o o o

o o o

Ebblíl: Felhalmozás/ célú kamat kiadások ál/amháztartáson beliJ/re Kamat kiadások ösazesen ERYéb folyó kiadás ( 47+53+56) DolO&i kiadások és etn~éb folyó kiadások (42+57)

o o

o o

o o

12093 141 819

16463 141572

14848 113 036

90,2% 798%

Kilitségvetési

Száma

Elliln\nyzat-esoport, kiemell elöon\nyzat megnevedBe

FOggli tételek nélkOl

l 003667

o

o

o

l 003667

Kiadások L MGidklái ldlltR&velá kiadásli 1.1+••• +1.5.)

71058

98912

94203

!15,2%

1349

!11854

1.1.

Szom61yijullalúok

4S S!n

SS29S

52723

95,3%

1349

S.J374

1.2.

Munkaad6kal tabclö járulékok és szociális ~lási adó

12174

13498

12988

96,2%

12988

1.3.

Dolosi kiadások

13292

16354

14727

90,1%

14727

1.4.

~ pénzbelijuttaúsai

l.S. I.S.a.

EtiYób mllldldési célú kiadások

13765

13765

100,0%

13 765

ebb
13765

13765

100,0%

13.765

537 537

537 537

100,004 100,0%

537 537

l.

..>.D.

n. Felholmodsi ~ ldodúli 12.1+...+2.3

2.

Jlenoh6zások

2.1. 2.2.

Fell)illúok

2.3.

EtiYób fejlclzlési célú kiadások

2.4.

- ebbCll EU-c tOnúból lám. mcgvalósuló prognunolc. projektek kiadásai

3.

llL Klllcsla ny6jtúa

4.

IV. Fllut. AdUt6, Jdecyeallt6 Idodllsok

--

-1108

-

tves en~~:edélvezett Iétszám etiliránYZat (fil) Kllzfoglalkoztatottak létszáma (fil) Tájékoz-

tatásul:

lA kilitségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:

94740

94740

Faao tételek nélkül

250

170

17,0

o o

o o

o o

100,0%

l

l l

'·

l l

Kilitségvetési

szerv megnevezése

Száma

Elc'ilrányzat-csoport, Idemeit elc'iirányzat megnevezése

lEves eniledélvezett létszám el6irinyzat(fll). K6zf02lalkoztatottak létszáma (f6) Tlijékozldlltségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: tatásul:

lA

49.5

51,0

490

o

o

o

127 674

135945

135945

96.1%

l l

l l

l l

szerv megnevezése

Száma

Függő

tételek nélkül

Kiadások .+'1.5. • Működési köllsét!vetés kiadásai ,

140851

140851

104 799

114102

115145

92,8%

8 673

106472

59167

66540

62880

94,5%

3 747

59133

1.2.

Személyi juttatások t terhelö járulékok és szociális hn7.7~Íán•lá
IS 486

16058

JS 138

94,3%

l 023

14115

u.

Dologi kiadások

30146

41131

36754_

89,4%

3 903

32851

L~

Ellátottak oénzbeli iuttatásai

1.5. U.a

ebböl:

l.

Ll.

Egyéb működési célú kiadások

U.b.

i kiadások

373

373

100,0%

373

373

373

100,0%

373

21781

21632

99,3%

Atadott] i köllsét!vetés kiadásai ·

2. 2.1

Beruházások

-~ 508

2.2.

Felújítások

20249

~0100

99,3%

2.3.

Egyéb fejlesztési célú~-

l 532

l 532

100,0'/o

l 532

- ebből EU-s forrásból tám. megvalösuló programok, projektek kiadásai

l 532

l 532

100,0'/o

l 532

2.4.

3.

111. Kölcsin nyújtása

4.

IV. "''• ·• '"" , kiegyenlítő kiadások Függő

lA

20100

464

-

tételek nélkul

Eves ene:edélvezett létszám elliiránvzat (fil) Közfoe:lalkoztatottak létszáma (fő) fajékozköltségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: tatásul:

20100

1532

136 777

136 777

3050

32,50

30,00

o

o

o

82176

82176

80731

92,3%

l

l

J

l

l

l

2.6. melléklet a

/2014. (IV.•) önkormányzati rendelethez

Költsigvetési

szerv megnevezése

Száma

Kiadások l. M4klklési k6ltségvetés kiadásai (1.1+••• +1.5.)

188304

211911

209 337

94,3%

209337

1.1.

Személyi juttatások

105 312

121095

118 249

97,6%

118 249

1.2.

Munkaadókat terbelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 251

26756

26248

98.1%

26248

1.3.

Dologi kiadások

54741

70072

60841

86,8%

60841

l.

z.

1.4.

Ellárottak pénzbefi juttatásai

1.5. 1.5.a.

Egyéb mük6dési célú kiadások

3 999

3 999

100,0"/o

3 999

ebből: Támogatásértékű

3 999

3 999

IOO,O"Io

3 999

10957

10809

99,3"/o

10809

688

688

100,0%

688

20269

20121

99,3%

20121

kiadások Atadott oénzeszközllk

'_:":"·

ll. Felhalmozási k6ltségvetés kiadásai (1.1+•••+1.3) 2.1.

Beruházások

2.2.

Felújitások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások -ebből

2.4.

EU-s forrásból lám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

lll. K6lcs6n nyújtása

4.

IV. Fftgg6, átfut6, kiqyenllt6 kiadások

- .

107

-

Fuggo tételek nélkul

Eves eneedéivezett létszám elt'iirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma {fő) ITáJékozköltségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: tatásul:

lA

230 !46

130146

57,5

60,5

58,0

o

o

o

148 928

158 527

158 527

95,9"/o

l

l

l

l

l

l

Költségvetési

szerv megnevezése

Száma

E16irányzat-esoport, kiemeit eliirányzat megnevezése

Kiadásek

t.

lldadúall

.MAkll.do!ol

Ll.

Személyi juttadsok i i6ruWicok és szocijlis hc>_~árulési adó

1.~,

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

El161ottak pálzbeli jutlalúai

l.S.

Egyéb•

!.:u.

ebb61:'

l.S.b.

.. 3.

114.11% 97,4%

15170

14 !168

14945

99,8%

14945

28031

34532

30220

87,5%

30220

442

442

100,0%

442

442

442

100,0%

442

20613

20467

!1!1.3%

20467

20613

20467

99.3%

20467

l kiadások l ldadúall

Jleruhjzúok

2.2.

Felújltésok

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadWk

2.4.

64~_

Atadott

• ebb61 IlU-s t'onisból lám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

m. Kllah nyújfúa -31

IV. FGgi, 4dlató, JdeCYenlld ldadúok

F&ai ültelek nélklil

lEves ent:edélyezett létszám el6iránYZ&t (f6) Kllzfoglalkoztatottak létszAnia (f6) ITájékoz. tatásul:

lí4042

l kiadások

l. 2.

1091í4!1

115 710 65768

1091í4!1

56816

100017

lA k61tségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:

130116

130116

31,0

3:Z,S

31,0

o

o

o

80610

80468

80468

95,4%

l

J

J

l

l

l

Költségvetisi azerv megnevezése

Száma

Ellliráayzat-aoport, idemeit ellliráayzat megnevezése

Kiadások 1.1.

J. MGklldálldii~Jdadlisal 1.1+...+1.5.) Sz.emélyi juaalúok

1.2. 1.3.

1.

1.4. 1.5.

l.S.a. J.).b.

:z. 2.1.

136140 75756

127 771

93,!1%

117771

67 537

73212

96,6%

73212

Munkaadókat terbel6 járulékok és szoci6lis hozz6jérulási adó

18060

16409

15947

97,2%

15947

Dologi kiadésok Ellálotlak pénzbeli jutlalAsai Egyéb m6k0dési célú kiad6sok ebb61: T~ kiad6sok Atadott n. FellllllmodslldiiCHgwcés Idadllsal 1.1+...+:1.3

32992

42935

37573

87,5%

37 573

l 040

l 040

100,0%

l 040

1040

l 040

100,0%

1040

23416

23281

99,4%

23181

23426

23281

99,4%

23181

lleruh6dsok

2.2.

Felújidsok

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiad6sok

2.4.

118!589

• ebb61 EIJ..s fonásb611ám. meavaJósuló programok, projektek kiadásai

3.

UJ. Killa&a ayújtúa

4.

IV. Faal. 'tiUtó, IdepeDIIti killüsok

-180

Eves enl!edélvezett létszám elóiránvzat (f6\ KUzfoldalkoztatottak létszáma (fő) 1

TAjékoz-

tatásul:

lA költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:

151053

151053

F&ggi Welek aélknl

36,5

34,0

o

o

o

95245

101359

101359

3~_

93.1%

l l

l l

l l

2.9. melléklet a

/2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Kiadások I. Mfiködési k61tségvetés kiadásal (1.1+ •••+1.5.)

264159

298358

287626

96,4~.

287626

1.1.

Személyi juttatások

140892

160 532

158 236

98,6%

158 236

1.2.

Munkssdókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37710

37 380

36 871

98,6%

36871

1.3.

Dologi kiadások

85557

99959

92 032

92,1%

92032

1.4.

Ellátottak péozbeli juttatásai

1.5.

Egyéb múkodési célú kiadások

487

487

100,0%

487

I.S.a.

ebből:

487

487

100,0%

487

1.5.b.

2.1. 2.2.

Atadott pénzeszkOZOk II. FelhalmozáJi köl~tés kiadásai (2.1+ •••+2.3) Beruházások Felú.ltások

226 226

226 226

100,0% 100,0%

226 226

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

I.

2.

Támogatásértékii kiadások

• ebből EU-s forrásból lám. megvalósuló programok. projektek kiadásai

2.4. 3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Fligg4, Atfutó, JdecyenHt4 kiadások

366

Függö tételek nélkül

ll!:ves ene:edélvezett létszám előiránvzat (féil Közfoe:lalkoztatottak létszáma (fél) ITáJékozköltségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: tatásul:

lA

287852

287 852

78,5

80,0

78,0

00

00

00

209 626

213 806

213 806

97,5%

l

l

l

l

l J

KG liségvetési uerv megnevezése

Sd ma

EIGidnyzat-csoport, kiemeit elóidnyzst megnevezése

Függő

tételek nélklil

314816

314816

Kiadálok l. Miklidési ldiltsét!vetés kladúai 11.1+•••+1.5.)

1.

1.1.

Személyi jutlátások

1.2.

Mw1kaad6kat terhelll járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Iciadások Ellátottak péuheli jutialásai Egyéb m6k6dési célú kiadások ebb61: Támogalásérlékú kiadások

1.3. 1.4. 1.5. 1.5.a.

282539 153214

323446

310 746

%.1%

310746

171384

171943

99,2%

171943

40798

39557

39321

99,4%

39321

88527

108425

97402

89,8%

97402

2080

2080

100,0"A.

2080

2080

2080

100,0"A.

2080

Atadott pénzeszkllz6k

l.S.b.

ll. Ji'elbalmozási Idilliigvetés kiadúai 2.1+•••+2.3 Beruház6sok

3 488

3 488

100,0%

3 488

2.1. 2.2.

Felújítások

3 488

3 488

100,0"A.

3 488

2.3.

Egyéb fejlesztési célú Iciadások

2.

- ebből ru.. forrisbóllim. meavalósuló programok, projektek kiadásai

2.4.

3.

m Klllcslln nyújtúa

4.

IV. Fli~ei, itrut6,1decYedtö kladúok

569

Fllggő tételek nélkOl

Eves enl!edélvezett Iétszám el6irányzat (fG) Közf02ialknztatottak létszáma (f41) Tájékozköltségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: tatásul:

lA

314234

314 234

83,5

85,0

82,0

o

o

o

219586

236354

236354

!16,5%

l l

l

J

l

l

Kiadlisok L MGklldési ldi~~Rgvetá kiadásli (1.1+•••+1.5.)

l.

1.1. 1.2.

Szem6lyi jultalások

Munkaod6bl tcdJeló,Prulélrok és szoc:i61is ~irulúi adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ell6toUak p6azboli ~ Egyéb múldlcl6si c6Jú kiadások ebb61: T kiadások

J.S. ·~

...

i.:>.D.

z.

179938 81 S42 18211 80185

Berubúúok

2.2.

Felújltúok

2.3.

Egyéb fejles7Jési célú kiadások

2.4.

1515311 S9881 13486 76608

89,11%

1561 l S61

1561 1561

100,0% 1000%

4 755 475S

4 335 433S

91 ,Z% 91,%%

lll. KaJcda IJ)'ijtúa

4.

IV. FGU6o jlfut6, Jdecyonl116 kiadások

43969 10834 56629 l S61 l S61

4 335 433S

2 567

FBg6 t~ nilkHI lÉves

tnl!edélvezett létszAm el6inlavzat (f41) KllzfOR!alkoztatottak létszAma (fil) tatAsul:

11%993

• obb61 EU.. fonísbóJ lám. megvalósuló prognunok, projektek kiadásai

3.

TáJé.kOZ-

38543 IS 912 26S2 19979

94,8% 93,3Yo 84,%%

Atadott 11. FelhaiiiJOZUi ldlltRRvelá kiadásai (1.1+ ...+2.3

2.1.

170ZZO 63184 14448 91027

lA k611Hgvetésl szerv fenntartásAhoz kapott Aliami tAmogatAs:

155871

155871

21,50

21,50

23,00

o

o

o

28785

28785

28785

102,2%

l l

l l

l l

2.12. melléklet

/2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

IZen'

megnevezése

l.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

l.S. l.S.a.

K"oadúok l. MGidkl&i ldlltsHvetá kiadúoi 1.1+•••+1.5. Személyi juti8I4sok

Munkaadókal tahcl6 járul&ok 6s szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellálollak péazboli juaalásai

2.2. 2.3.

EsYéb fejleszl6si

2.4.

- ebb6l ElJ.s lOrrásból ...... mcgval6suló prosnunok, projelcu:k kiadisai

I.S.b. 2.1.

llL Kllcsla nyijtúa

4.

IV. Ftla6, id"ut6, Jdecyeullt6 kiodúok

365936 193193

95,1% 99,4%

11562 5 687

354374 187 506

50285

43982

43297

98,4%

2 220

41077

140461

123 636

88,0%

3 655

119 981

5 810 SBIO

5 810

100,0%

5110

100,0%

3 360

3 360 25 3 335

100,0%

2S 3 335

célú-

3.

384 591 194 338

114 ISO

EsYéb mii1oldési c 6 l ú ebb61: Támoplásértélál kiadások Átadott péa1zos%közllk n. Felhalmozúi k6J1Rav«és kiadúoi (1.1+•••+2.3 Berub6zások Fdú"itások

l.

349697 185 262

100,0% 1000%

5 810 5 810 3 360 25 3 335

-Z248

Filagli tételek nélkül

369296

104 405

106 961

106 961

369296

Kiadások I. Mfiklklési kllltsé2vetés kiadásai (1.!+••• +1.5.) Személyi juttatások

l.

1.1. 1.2,

Munkaadókat lelbelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

353468 135 334

388 821 143 476

361 782 136 122

93,0•/e

16613 7 247

94,9"/o

345169 128 875

35 143

32 290

30772

95,3%

1957

28 815

182991

210 251

192 084

91,4%

7 409

184 675

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatisai

1.5. 1.5.a.

Egyéb míil<ödési célú kiadások

2 804

2 804

100,0%

2 804

ebből:

2 804

2 804

100,0%

2 804

511 511

511 511

100,00/o 100,0%

511 511

U.b.

Támogatásértékü kiadások

Atadott oén=zk6zök

2. 2.1. 2.2.

II. Felhalmoúsi k6ltségvetés kiadásai (2.!+•••+2.3) Beruházások Felú·itások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások ·ebből

2.4.

EU-s forrásból lám. megvalósuló prograrnok, projektek kiadásai

3.

lll. K6lcs6n nyújtésa

4.

IV. FOgg6, átfut6, Jdecyenlit6 kiadások

4 892

- . tetelek nélkulFuggo lÉves engedélyezett létszám etilirányzat (fő) Közfoe:lalkoztatottak létszáma (föl ITájékoz. költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: tatásul:

lA

362 293

76,8

74,0

7I,O

o

o

o

83 128

85 775

85 775

362 293

96,0%

l l

l l

l l

Költségvetési

szerv megnevezése

Száma

Kiadások 80766

92096

87560

95,1°/o

87560

1.1.

I. Műk6dési killtsé1!Vetés kiadisai (I.!+•••+1.5.) Személyi juttatások

56 364

61441

58 733

95,6%

58 733

1.2.

Munkaadókat tedtelő járulékok és swciális hozzájárulási adó

14988

13 935

13 417

96,3%

13 417

1.3.

Dologi kiadások Ellátoaak pénzbeli juttatásai Egyéb miíl«
9 414

12 168

10 858

89,2%

10 858

4 552

4 552

100,0%

4 552

4 552

4 552

100,0"/o

4 552

!53 !53

!53 153

100,0% 100,0"/o

!53 !53

l.

1.4. 1.5. 1.5.a.

ebből:

Támogalásértékü kiadások

Atadott pénzeszkOZők

1.5.b. 2.1. 2.2.

II. Felhalmozisi k6ltsé1!Vetés kiadtisai 2.1+••• +2.3) Beruházások Felú. ítások

2.3.

Egyéb fejlesztési c:élú kiadások

2.

·ebből

2.4.

EU-s fortásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

lll. Kiilcsilll nyújtisa

4.

IV. FBcg6, itfut6, JdecyeaU«i kiadúok

-

-1483

-

lEves engedélyezett létszám elóiránvzat (fő) Közfoe:lalkoztatottnk létszáma (fő) [Tájékozköltségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: tatásul:

lA

87 713

87 713

Fuggö tételek nélkol

25,25

25,25

24,00

o

o

o

42 707

42 707

42 707

l

95,0°/o

l

l l

l l

Kllltségvetésl

ozerv megnevezése

SzAma

EUíirányzat-csoport, Idemeit el6irányzat megneveúse

Killdúok

• Mi~ kG!tRgveUs kiadósli ' Smnólyi juaatások M1inlwd6kat.

1.1. 1.2.

Dologi

kiadások

!148 665 261937

1316161 3S7 369

mom

69669

65238

63627

6170S9

792306

774ISO

98,11% 98,3% 97,5% 97,7%

EII-.J< ~i iullatásoi l kiadások í kiadások ebl>ól:

1.4. J.S.

l.S.I. J.>.D.

351372

t

:190m 351 372 63627 774ISO

101248

101248

100,0%

101248

101248

101 248

100,0%

101248

4314Z 43142

4314Z 43142

100.11% 100,0%

~14Z

Atadott

z.

:.1+...+2.31

JI. 2.

lleruhúúok

2.2.

Feilíjlt6sok

2.3.

Egyéb:

• ebiJól ru.. : 3.

lll. l

4.

IV.'

Z3336 23336

'm

.........~ programok, projclclck Iciadásai

6 356

Filgil tételek nilklll

lEves eneedélyezett Jétszám elc'iirányzat (fc'i) Közfo!laJlmztatottak Jétszáma (fc'i) TájékozldiJtséavetési szerv fenntartásához kapott állami támocatás: tatásul:

lA

43142

1333539

1333539 197,6

196,6

o

97,2%

l

o

liO

161

146,4%

l

117 401

117 401

117 401

191

l l

l l

2.16. melléklet a

Száma

18,0

18,0

17,0

Kllzfoglalkoztatottak lillzAma (1'6)

o

o

o

lTAJ_~-

o

o

o

Éves engedélyezett létszAm elc'lidnyzat (1'6)

tatAaul:

lA klllls'&vetésl szerv fenntartásAhoz kapott Aliami tAmogatAa:

66500

66500

Filgli tilelek ni!kill

!14,4%

l

l

l

l

l

l

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai 3. melléklet a

12014. (IV. .) önkormányzati rendelethez ezer forintban

Sorszám l. l. 2. 3. 4.

s. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. lS. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22; 23. 24. 24/a. 2S. 26. 27. 28. 28/a.. 29. 30. 31. 32. 33/a 33/b. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

44. 45. 46. 47. 48. 49.

2013. évi IV. sz. módositás

2013. évi eredeti 3.

Megnevezés 2. Élelmiszer beszerzés IGyói!VSZCf- ve~szer beszerzés Irodaszer nvomtatvánv beszerzés Könyv Folyóirat Eevéb infonnáció hordozó beszerzés Tüzelőanyagok beszerzés

Haitó és kenőanva~rok beszerzés lAnyag, kis értékű tárgyi eszközök szellemi termékek beszerzése Munka- védő- fonna- e~enruba Eevéb készlet beszerzés Készlet beszerzés lisszesen Neni adatátviteli célú távközlési dliak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommwtikáCiós szaigáitatás Kommunikációs szole:áltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lfzing diiak Szállitási szoll!áltatás dl"a Gázenergia szoll!áltatás d{ja Villamoseneona-szoll!áltatás dlia Távh6- és melegvíz-szolgáltatás díja Viz- és csatorna cUiak Karbantartási. kisiavítási szoll!áltatások kiadásai Ebb61 garanciális javftásók E~éb üzemeltetési fenntartási szoll!áltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetltett) szoll!áltatások kiadásai ÁH-n belülre Továbbszámlázott. (közvetltett) szoll!áltatások kiadásai ÁH-n kivülre Pénzöi!VÍ szoll!áltatások kiadásai CBankköltsée) Szakmai szolgá)tatások kiadásai Szoll!áltatási kiadások Vásárolt közszolgá)tatások Vásárolt termékek és szoll!álatatások ÁFÁ-ia Kiszámiázott termékek és szolgá)tatások ÁFA befizetése Múködési kiadásokhoz kapcsolódó forditott ÁFA miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kaocsolódó forditott ÁFA miatti befizetés Értékesitett tárgyi eszközök. immateriális javak ÁFA befizetése ÁFA ilsszesen Belföldi kikOidetés Kültbldi kikOidetés Renrezentáció Reklám és propaganda kiadások Klldlldetés reprezentáció.. reklám kiadások li:gyéb dologi kiadások Dologi kladtlsok ( 12+16+29+35+40+41) Elözö éví maradvánv vísszafiz. (felüev.nélk:OI) Bevételek meghatározott köre utáni betizelés Befektetett eszközökkel kapcsolatos betizetési kötelezettség Egyéb betizelés kötelezettség Kfllönféle költsél!vetési befJZetés Munkáltató által fizetett SZJA Nemzetközi tagsági dli Rehabilitációs hozzájárulás Helvi adók e~éb vám illeték és adóieJiegij befizetések D(iak. egyéb befizetések Adók. dliak. befiZetések Kamat kiadások államháztartáson kivülre Ebb6/: MfikiJdési célú kamat kiadások államháztartáson kfvfJ/re

2013. évi teljesilés l 2013. évi IV. módosltás •.4 6.

2013. évi teljesilés 5.

4.

o o o o o o o o

o o o o o o o o

o o o o o o o o

2 OOO

2000

1997

o

o

o

800 2 800

800 2 800

752 2 749

o o

o o

o o

34 521 34521

34 704 34704

29062 29062

999% 940% 982%

837% 83 7o/o

o

o

o

720

720

soo o

soo o

686 363

88000

31748

o o

o o

o o

19600 liO 817

S3 434 32834 99993

47 459 32834 79039

o o

o o

o o

l 500

8 673

8 673

o

o

o

221137

195068

161863

o o

o o

o o

30000 100 OOO 269 640 399640

60977 132 307 S3 374 62607 309 265

o soo

o soo

6000 25 soo 32000

6000 32 923 39423 167195 748455

o

o

o 690098

o o o l soo l 500

o o o o

953% 726%

o 808%

25643

888% 100 00/o 790%

1000%

61132 132 307 S3 373 ., 62607 309 419

o o o

o o o

l 500 1500 9 513

952 952 ·7 414

o o o

20211 20 lll

21421 30934

17 392 24806

soo 500

soo soo

o o

55/a.

Ebből: Fe/halmozási célú kamat kiadások ál/amháztartáson kfvfJire Kamat kiadások államháztartáson belülre EbbiJI: MfikiJdési célú kamat kiadások államháztartáson belaire

o o o

o o o

o o o

55/b. 56. 57. 58.

EbbiJI: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson be/Q/re Kamat kiadások összesen Egyébfoly6 kladtls ( 47+53+56) Dologi Iciadésok és egyéb foly6 kiadások (42+57)

o

o

500 22211 712309

500 32934 781389

o o

SI. S2.

53. 54. 54./a.

54/b.

ss.

1

1003% 100 00/o 1000% 100 00/o 1000%

o 312 4178 28984 33474 167 195 703 762

o o o

so.

83Oo/o

25758 729 520

624% 696% 8800/o 849'Yo 1000% 94,0%

635% 635% 779%

81,2"/o 802% o00/o 00%

0,0% 78,2% 934°.4

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújításai, valamint felújítási és karbantartási céltartaléka

4. melléklet a

/2014. (IV•.) önkormányzati rendelethez ezer forintban

Megnevezés

Sorszám

l.

2.

2013. évi

2013. évi

2013. évi

2013. évi .1! _,. l

eredeti

IV. sz. m6dosftás

teljesftés

2013. évi IV. m6dosftás o/o

3.

4.

5.

6.

Fdü.JoUii!io munkálatok l.

lA

i épület

I. 2.

o#.

...

iiftási

l lra""'onl atno "·

4.

!Nappali Kórház felújitása- 2012-ben l Egy egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan 2013-ban

n.

ERVéb

5.

IF.:;uJna5o munkálatok mindösszesen( I.+II.)

7.

.L

9.

llcc7J'CPn

i felújitási munkák

!Egyéb felú,iitási munkák -

8.

m.

187 134

38 929

20,8%

51165

_!87134

38 929

20,8%

73 917

73 917

10034

13,6%

37687

39080

23 393

59,9%

111604

112 997

33427

29.6%

162 769

_!00 131

72356

24,1%

282 727

231293

)24938

97,3%

50

3 719

3 719

!()0,0%

92000

68125

64369

94,5%

374 777

303137

293026

96,7%

537 546

603 268

365 382

60,6%

IE~éb kiadások

3.

6.

51 165

és karbantartási céltartalék

céltartalékokból döntés alapján)

Felújftási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi r..túirt•h:i

...

~·

1 (

I.+TT+ill,)

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékából végzett intézményi felújítási munkák részletezése

4./A. melléklet a

/2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez ezer forintban 2013. évi teljesftés /2013. évi IV. módosítás% 6.

SorszAm

Me11;nevezés 2.

I.

2013. évi eredeti 3.

2013. évi IV. sz. módosítás

2013. évi teljesítés

4.

5.

2.

Intézményi felú.iftások Tervek digitalizálása és papíralapú másolása Szentrnihályi Játszókert Ovoda - Pipitér tagóvoda Farkashalom u. 42-44. kerti játékok !javítása

786

o

o

3.

Szentrnihályi Játszókert ÓVoda- Pipitér tagóvoda Csinszka u. 27. kerti játékok javítása

309

o

o

4.

Gyerekkuckó Óvoda Centenáriumi sétány 3. udvaron lévő akna fedlap süllyedés javítása Szerb Antal Gimnázium lábazatjavítás, kamerás csatomavizsgálat, zsindely bontása, trapézlemez építése Szerb Antal Gimnázium kastély pincerendszerének elkerítési munkái Móra Ferenc Altalános Iskola szeunyvízbekötés tervezése (végszámla) Szentrnihályi Játszókert Ovoda Baross u. 141. fiítési rendszer javítása Jókai Mór Altalános Iskola ~~;ázkazánok égőjénekjavítása Napsugár Ovoda Cziráki u. 8-10. tagóvodáiban (Borotvás u. 8. Agoston Péter u. 31. Lándzsa uJ l.) kerti játékok javítása

40

l.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

40

l 078 115 201 250 163 1165

40

40

o 115 131

o o o

40

40

100,0%

100,0%

o 115 131

o o

100,0% 100,0%

o

4147

326

326

13.

2012. évrőláthúzódó intézményi felújítások Batthyány L Alt. Iskola 566 m2 emelet ráépítés kivitelezése 4 óvoda felújítása

199 190 74 390

224 584 l 383

223 288 l 324

100,0% 99,4% 957%

14. 15. 16. 17.

Uj feladatok iJsszesen

273 580

225 967

224 612

99,4%

Intézményi felú.iítások összesen Közintézmények akadály-mentesítése Intézményi felújítási munkák mindösszesen

277 727 5 OOO 282 727

226 293 5000 231293

224938

99,4% 0,0% 97,3%

ll. 12.

o

224938

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat beruházásai, fejlesztési kiadásai

5. melléklet a

/2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez ezer forintban

Sorszám

I.

l. 2. 3. 4. 4/a. 5. 6. 7. 8.

9. 10. ll. 12. 13. 14.

IS. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Feladat mee:nevezése 2. Beruházások Szenovvízcsatorna építés Ut- iárdaépités és parkoló építés Vízellátás Csapadékvíz elvezetés Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés) In_gatlan fejlesztés Közvilágítás T ervezések, szabályozási, rendezési tervek Gázellátás Epületi beruházások Rákosszentmihályi Uszoda Erzsébet ligeti Uszoda - nem garanciális javítás Strand építése Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt IKARUS sportpályán további fejlesztés Ui bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat lne:atlan beruházások ln)!.atlan vásárlás Egyéb beruházások Informatikai fejlesztés Informatikai és szervezetfeilesztési stratégia Térinformatika Pályázati keret Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Környezetvédelmi fejlesztések 2 éventeszobor állítás (429/2004. Kt.hat.)- 2013-ban Trianoni emlékmű Dr. Földes Géza szilikátbronz domborműve (készíti: R. Törley Mária)+ Olimpikonok réztáblája Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése T értigyelő rendszer Közlekedés biztonság Cinkotai Városközpont- Főtér Projekt- Omátyásföld kapuja L ütem Beruházások összesen

2013. évi eredeti 3.

2013. évi IV. sz. módosítás 4.

2013. évi teljesítés l 2013. évi IV. módosítás% 6.

2013. évi teljesités 5.

6 015 l 135 420 8 ISO 123 098

71 330 l 380 582 8 ISO 123 098

7 248 929 002 4 373 92082

10"2% 67 3% 53,7% 74,8%

6 688

7 571

7 571

100,0%

6 599 28 245

7 299 28 245

l 831 22 778

o

o

o

39 105 l 981

l 185 l 981

80 1979

o

o

o 25,1% 80,6%

6,8% 99,9%

o

o

2 101 482

2 101 8 824

o

o

o

o

13 986

137 844

119 544

86,7%

4 700 30406 3 786 177 500 10000 129 953 15 765

4 700 30406

4 660 20392

99,1% 67,1%

2 101 8 341

100,0% 94,5%

o

o

69 832 10360 137 027 20601 l 085

16 832 9 998 76413 20343 l 085

o o

o o

53 793

58 700

28 598

48,7%

o

o

l 791 085

2103 350

1367 680

65,0%

o o o o

241% 96,5% 55 8% 98,7% 100,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások 6./A. melléklet a

/2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez ezer forintban

Sorszám Meenevezés 2. Mlikildési célú pénzeszkilz átadások Mlikildési célú pénzeszkilz átadás AH-n belOlre

l.

Egyéb szervezeteknek nyúJtott támoKatásértékll kiadások l. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

Alulfinanszirozás (intézmény_ek kiutalatlan támogatása) Kerolet közbiztonságának támogatása Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete Arvizi védekezés és helvreállltási munkák támogatása Mezei Orszolgá)atnak átadott Iskolák 2012. évi kötelezettségeinek utalása (Rehabilitációs hozzájárulás + Diákigazolvány) Kozmüvelödés érdekeltségnOvelő támogatás továbbutalása Corvin Mt1velödési Hámak Mlikildési célú pénzeszkilz átadás AH-n klvlllre

Vállalkozásnak átadott pénzeszkiJz 8.

Kertvárosi fu>ortlétesltményeket Üzeineltetö Kft. kompenzációja

EJNéb szervezeteknek átadott oénzeszkiJz 9. 10. ll. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Néri Szent Fülöp Katolikus Altalános Iskola tanulóinak tankönYVtámogatása KOzmüvelödés támogatása KerQleti SPOrt támogatása Egyházak mílködési támogatása HERA Alll!>ftvány támogatása XVI. kerolet Szakorvosi Ellátásért Aláoltvánv támogatása Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása Kábitószemgyi Egyeztető Fórum Kertvárosi lfiúsági önkormányzat támogatása Kutyamentsvár Alapitvány támogatása (Állatvédelmi birságból befolytosszeg tovébbutalása) IMátvásfOldi Fúvószenekar támogatása Keroleti civil szervezetek támogatása

Háztartásoknak átadott oénzeszkiJz 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

lEletjáradéki

szerzödés Kertvárosi tehetséges tanuJók támogatása (OIGYB hatáskör) Tehetséges fiatalok támogatása KSB hatáskoru támogatás Diszpolgári elm Keroletért kittintetés Fejlesztés módszertani feladatok Uszásoktatás támogatása Kiemeit sportolók támogatása Egyéb, az elllz6ekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások Szakmai pályázati Onrész, szakértői dlj Iskolatej program Karácsonyi csomagok Jelz6rendszeres házi segitségnyújtás mllkodtetésére pályázaton elnyert támogatás továbbutalása Polgármesteri keret AlooliWmesteri keret Prevenciós keret Kornyezetvédelmi támogatás és pályázati keret KozOsséru (civil) Házak miikodési támogatása L Osszesen IL Felhalmozási célú pénzeszkliz átadások lill. Felhalmozás! célú pénzeszkilz átadások AH-n belOlre és klvOlre

Egyéb szervezeteknek 38.

Sashalmi Piac Kft.fejlesztési támoga!ása

Háztartásoknak 1112. Felhalmozási célú pénzeszkilz átadások AH-n beiOlre és klvOire felújltási kiadásokra

Pém:.eszkiJz dtadás AH-n kfvlllre Egyéb szervezeteknek 39.

Egyházak fejlesztési támogatása

Háztartásoknak 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Lakossáiti kozmiifeilesztési hozzájárulás Otthonteremtési támogatás Egycsatornás gyiijtőkémények felújftása pályázat Iparositott technológiával épült lakóépületek felújftása LakóépOletek magánerős felúiltására vonatkozó pálvázatok Városképi jelentőségil épületek felú,iftásának támogatása II.~zesen

I.-11. Osszesen

2013. évi eredeti 3.

2013. évi IV. sz. módosltás 4.

2013. évi teljesltés l 2013. évi IV. módosltás 0.4 6.

2013. évi teljesltés

5.

4000

204485

199397

4000

204485

199 397

97,5%

187 145

163371

187 145 4000 2000 3 500 41 6 440 1359 176118

139 324

1000% 126% 883% 1000% 1000% 1000% 00% 79,1o/o

96211

96211

69408

72,1%

96211

96211

69408

721%

34800

37666

33120

87,9%

1536 7 500 16350 6000 400 l OOO !300 2 600 680

1428

5000 15 OOO 6000 400 l OOO l 300 2 600 500

16 346 6000 9 l OOO l 163

930% 71,2% !OOO% 100,0% 23% 1000% 895% 329% 996%

o o

o o

o

4000

o o o o o

o

o 3000

o

505 l 766 3 500 41 6 440

o

5 342

855 677

97,5o/o

300

300

1000%

32360

42241

36796

87,1%

720 4000 15440 2 200 3000

3 620 4000 9 385 2 200 2 491 13545 7000 34377

3 519 3 993 8064 l 353 l 838 11337 6 692 19426

972% 998% 859% 615% 738% 837%

o

7000 22287 300 489 9 998

2000 2000 4 500 3000

300 686 8 956 2 335 2000 2000 4 500 13600

189658

o

956% 56,5%

l 949 948 !257 6 823

00% 1000% 867% o 00/Ó 975% 474% 279% 502%

414980

358147

86,3°/Ó

o o o o

2 500 2 500 2 500

2 500 2 500 2 500

1000% 1000% 1000%

o o o o o o o o o o

1384 1100

J 381 1100

99,8% 100,0%

l 100

1100

100 00/Ó

284

281

98,9%

224

221

60

60

987% 1000%

3 884 418 864

3 881 362028

864%

o

o

o

189 658

o

o

o o o o

686 7 763

o

o

o

o o o o

999%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6./B. melléklet a

/2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez ezer forintban

Sorszám

2013. évi 2013. évi IV. sz. Mt!gnevezés eredeti módosftás l. 2. 3. 4. lntézményfinanszfrozásban meldelenő miiködési célú céljelle2ii támo2atási kiadások Közmiivelödés támogatása l. 1300 15 Kerületi sport támogatás 2. 1500 10 Fejlesztés, módszertani feladatok 3. o o

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Önkonnányzat által miiködtetett oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 2-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények) Intézményvezetök jutalmazási kerete Nyári János utcai napközis tábor költsége U szásoktatás támogatása Osszesen

33 OOO 2 900 12 500 10 500 5 800 67500

33 012 2 900 l 518

2013.évi teljesítés l 2013. évi IV. módosftás IYo 6.

2013. évi teljesftés 5.

o o o

0,0% 0,0%

29 031 2 075 l 518

87,9% 71,6% 100,0%

o o

o o

37455

32624

87,1%

Budapest Filváros XVI. kerületi Önkormányzat múködési célú kiadásai (szakfeladatai)

Szakfeladalok

Megnevezés

Kiadob

Személy! kiadások

Dologijellegil

kiadások

7. melléklet a

/Z014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Épület

Támoptú l Ulszám.kerel

3udapest Flíváros XVI. kerületi Önkormányzat műk6dési célú kiadásai (szakfeladatai)

7. melléklet a

.........._

/l014. (IV. .) liokormányzati rendelethez ~

Ebb61

Szakfeladatok

Személy! kiadások

Kiadás

Megnevezés

Muakaad6t terbel6 lAntlék és

Dologi jellegli

azodálil

Idadobok

......,Y AntiAsi 1.

4.

882117-1

IONKORMANYZATI RENDSZERES PENZELLATASOK: • Súlvos foiZVlltékosok és tartósan betellek kiemeit tárno""tása

882111·1

- Rendszeres szociális se~Jv Aktiv koníak ellátása

882111·1

·Fo
882112·1

• Idöskon\ak .árndéka

882!t3·1

- Lakásfenntartási támo

882115·1

- Aoolási df alanvi 'oe:on

869011-1

- Szoctv. 43/A. §,4 bekezdés szerinti szakértői véleménv dfa

882116-1

• Áoolásí df méltánvossá · al

882117-1

-Rendszeres 2Vennekvédelmi oénzbeli ellátás

882118·1

- Kiegészítő gyennekvédelmi támoe.atás

tás nonnativ alawn

6

5

882119·1

• Ovodáztatásí támoaatás

882121-1

ESETI PENZSELI ONKORMANYZATI - Helvi eseti lakásfermtartási tárnoMtás - fútési támogatás

882122-1

- Atmeneti seeélv

Fdbalmozúl kladú 8.

Elütattak péazbeDUtermészet..

TAmoptú LétozAta..keret lr6

bellijuthltiu

'·

10.

l

2013.évietedeli 2013. évi IV. sz. módositás

5200 6 200

5 200 6 200

90Jt% 33000 zz 124

906% 33000 22124

2013. évi tdieslll!$/2013. évi IV. módositás% 2013.évietedeli 2013. évi IV. sz. m6dositás

~",...

87800 100 676

999% 87800 100 676

2013. évi teliestlés /2013. évi IV. módositás% 2013.évietedeli 2013. évi IV. sz. módositás

94.2Y• 302 302

942% 302 302

2013. évi teliesilés l 2013. évi IV. módositás% 2013. évietedeli 2013. évi IV. sz. módositás

too oe;.

1000%

24000 24000

24000 24000

2013. évi tdiesltés/2013. évi IV. m6dositás% 2013.évietedeli 2013. évi IV. sz. módositás

81.5%

815% 9112 9112

2013. évi tdiesités/2013. évi IV. m6dositás% 2013.évietedeli 2013. évi IV. sz. módositás

74 7•1. 100 100

747%

100 100

2013. évi teliesilés /2013. évi IV. módositás% 2013.évietedeli 2013. évi IV. sz. m6dositás

100 Oo/• 27!100 27!100

IOOW/o 27 500 27 500

2013. évi tdiesltés/2013. évi IV. módositás% 2013.évietedeli 2013. évi IV. sz. módositás

582% 6 300 7 905

582%

2013. évi telíeaités /2013. évi IV. módosit.ás% 2013. évietedeli 2013. évi IV. sz. módositás

100.0% 550 550

1000% 5SO

2013. évi teljesilés /2013. évi IV. módositás% 2013.évietedeli 2013. évi IV. sz. módositás

20.9o/.

209%

300 300

300 300

2013. évi tdieslll!o/2013. évi IV. módositás% 2013.évietedeli 2013. évi IV. sz. módositás

9112 9112

n

tpillet

ka maotartAsi muakAk

6 500 7 905

sso

300%

300"Ai

2013. évi teliesltés/2013. évi IV. módositás%

20000 3424

20000 3424

2013.évietedeli 2013. évi IV. sz. módosit.ás

100 OY• 25000 25000

1000%

25000 25000

2013. évi td.iesltés /2013. évi IV. módositás% 2013.évietedeli 2013. évi IV. sz. módositás

95 "!.

9S4%

2013. évi tet•

ELLATASOK:

2

lés/2013. évi IV. módositás%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat működési célú kiadásai (szakfeladatai)

7. melléklet a

/2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

EbMI Muakaadót Szakfeladatok

Megnevezés

S..mélyl ldadúok

Kiadás

l

terbelő

jáNlék és s:zodális zzájáNlás

Dolo&i jellegú

kiadáJok

6.

ÉpBlet

l karbantartási

l

FdhaJIIIOZáall kiadás

_:L_

Elll.-1< ......,.Ute...-.- f Támogatás l Utdao-keret trll benijuttaü..

numkák

8.

ro.

-~

ri eredeti

742

7 419

7429

111:11& 67

~ ..l!.QQ

.0_·~

32124-l

100

i pénzbeli ellátások

8112122-l _[-Egyéb '

~ 1050

L

10 ~

w

lö7öo

iillm

ilV.módositás%

77.~!.

2013.

16100

2013. i eredeti 201: ilY. sz.iiiódOSitás

'U' LAU

~0!-1

~

szoleáltatás + Alanvi_io.rol

;i tárnoutás

882202-l

2000

200

2000

-

~

882203-l

46,'1%

2 792

l 792

"""459i

"'Ts9'2

~

~

68.4 9/e

IEGYEB

889923-

-- -

SZOCIÁLIS

ELLÁTÁSÓK

BENTLAKÁS-- NtLKDLi

sházi

-s--598

5 982

5982

~ 889913-l

.. -· ltés/2013.<MIV.módosllás% ~ ~sz.módosltás_

2013.MII 2013. éYj eredeti 2013. évi IV. sz. módosllás 2013. <M tei;e.;tés /2013. <M IV. módosllás% 2013. éYj eredeti 2013. <M IV. sz. m6dositás 20 L.

"

1- Nappali

l

•

l. évi !V.

~%

201:

201: 81!2929-1

1- Utcai'

smunka 1491

38) 103-1

,; hulladék.

lzay;J!8(c

. átraklim

"Budapest F6város XVl. kerületiÖOkonnány-

U~ie$U~J

~ _]_71 10'

'706 10706

n.

71__,_3%

~

4

i teljesités/2013. <M IV.

hnn. <M eredeti

;i oroiektie"

. <M IV. sz. módosltáS-

@4 O.Oo/e

0,0%1

0,0%

3

<%

i eredeti

·· •·

hk/')nl'1. J.·

s,-.

8. melléklet a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonositója:

Eredeti

M6dllliiAitt

KMOPo3.3.J/BolOo2010-0031 jeid pályázat (Budapest XVI. ker. SZPo9 vizgyiijt6 terillet csapadékviz kezelés) Ezer forintban l Támogatási szerzlklés szerinti bevételek, kiadások Evenkálti üteme Teljesités Erodeli

Fornisok

M6dolltott

Eredeti

M6dosltott

Eredeti

M6dosltou

Teljesltá%-

o..... ~~mte~.

2013.elitt

kiadá

2013.ulán

2013.~

2013.d6tt

•

o-

2013.o!vl

2013.XH.31 h!

l

3 82$47

4 7325

5

79939 79844

7770

6767

67671

1216

1002

159 783

160249

140928

142653

12167

10025

o

/59 783

/6()249

U0 928

142653

12167

10025

159 783

160249

140928

142 653

12167

10025

2

Sajáteni

7

6

9

8

7497

10 7497

(

l:z-(ICH·ll)

ll 7 571

8254

13-(l:zt.l) 100,91

o~tit erlilHll kJJzponti ldmogatós EU.. fonis

6767.

1002

7770:

100,91

o

142653

17596

160249

100,114

o

o

142653

17596

/6()249

lOO,IM

o

o

142653

17596

160249

100,91

T~

Kitol

E&Yébfonú Forrúok....._:

Klodúek, klii!Hgek Szemólyi jellegG

Beruhúúak.Szolgjllatúok igénybe-

Adminisztratlv klllts6gelc

Kladúok ........:

EU-s projekt neve, azonositója:

Eredeti

M6dolltott

ÁROPo3.A.2o20!3o2013-0036 "Budapest Főváros XVI. kerületi ÖOkonnányzalának szervezetfejlesztési projelqje" Ezer forintban l Támogatási szerzlklés szelinti bev~k, kiadások Eveakénti &teme Teljesítés

Fornisok

Eredeti

M6dolltoU

Eredeti

M6doúiAJtt

Eredeti

M6dosltott

Teljesltá%

O.....~~mte~,

2013.ditt

kiadú

2013.aüa

2013.~

2013.dGtt

•

o-

2013.~

2013.XB.31 h!

l

3

2

4

5

7

'

o

Sajétenl

8

9

10

l:z-(18+ll)

ll

13-(l:zt.l)

l

o&ajtlt erlilHll kJJzponti /dmoaalb EU-sforrís

39936

3993

39936

39936

957 2 794 27571

957 2 794 27571

39936

39936

998<

998<

299S

299S

9!184

9!184

29952

29952

(

(

957 2 794 2757

957 279< 2757

o

39936

39936

(

0,114

o

o

8,91

(

e e

O,tll

o

0,91

rr-Kitol

~-

,................,

Szemólyi jellegG

Beruhúúak.Sz.oiPitatások igénybe-

•

o

o

8,91

0,114

Adminiszlratlv klllts6gelc

Kl--·

o

o

o

o

o

Önkormányzaton kivilli EU-s projekthez történő hozzájárulás 1013. évi előirányzata és teljesitése Támogatott neve

ouzaen: Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek EU-s projektjeinek 1013. évi előirányzata és teljesitése Ezer Orlntbanl

Támogatott neve o EU-s projekt azonosítója

XVI. Kerület Kertvárosi EgészségOgyi Szolgálata: T ÁMOP-6.l.2ol3f2o20 13-0004 számú pályAzet Dohányzás leszokást lámogató program Cinkotai Huncutka Ovoda: TAMOPo3.4.l.Boll/lo2012-0002 "Szlnes világi A hazánkban élö idegen ajkú gyermekek és családjm linteRráci6iának olőseldtése. lntedrulturális aondolkodásmód kialakítása. • Corvin Mllvolödési Ház: Oyore inkább mihozzénkl o Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segitő prograrnak a XVI. kerületben él vonzáskllrében TÁMOPo5.2.5/BolO/Jo2010-0075 Corvin Mllvelödési Ház: Szolaáltatásfo"losztés a Corvin Mllve16dési Hézban TAM0Po3.2.J2ol2/IIKMR Corvin Mllvelödési Ház: Corvin l 6 köz:Osségi kulturális és sporttevékenységek megvalósltása TAMOP o 3.2.11110-l/KMRo2010-0058

usszesen:

M6dolltOU

Eredeti

Teljesités

l

48

48!

763

1020

830

2343

8661

413

3564 469 7141

2267 s 52 4756!

2S90:

4 271 4310!

9/A. melléklet a

/2014. (IV••) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat esetében a Stabilitási tv. 3. § (l) bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető Qgyletekböl fennálló kötelezettségei, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig (felvett hitel/ kötvénykibocsátás törlesztések évenkénti bemutatása) és a Stabilitási tv. 45. § (l) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 3 évre várható saját bevételei E Ft-ban Me2nevezés EI/Mód.EIJfeliesltés 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2027 Eredeti előirinvzat 32 830 26264 26264 26263 26263 3 502 26264 Módositott előirán~ 32 830 26264 26264 26264 29328 26264 Világitáskorszerfisités Teljesités fejlesztési hitel (töke) ÖOkormán~ által 32 830 26264 26264 26264 13 570 26264 Magyar A)lam álta átvállalt 15 758 3 502 Eredeti előirányzat 358 310 461692 434 901 256 212 Módosltott előirányzat 438 816 348 341 385 171 Teljesités Kötvénykibocsátás ÖOkonnányzat által 385 171 438 816 348 341 Msgyar Aliarn által átvállalt 2 609407 2 514 273 Eredeti előirányzat 32830 26264 26264 384 574 487955 461164 259714 o o o Módositott előirányzat 32830 26264 26264 411435 465080 377 669 Fejlesztési hitel Osszesen Teresités 32830 26 264 26264 411435 465080 2987077 2 517 775 Ebből . a Msgyar Állam adóssáÍ!átvállaÜsa 2 625166 Eredeti előirinvzat 64661 49941 51390 20434 Fejlesztési célú hitel és Módosított előirányzat 56001 45 979 31885 Idltvény kamata Teljesités csak önkormányzati 56001 45979 31885 Kilzéptávú tervezés az adósságot keletkeztetll ilgyletekblll adódó kötelezettségekről az Ah t. 29/A. §-a ala PJ"án

-

Az Onlrormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkezletö ügyletból származó tárgyévi fiZetési kötelezettség megállapftásához

l

Megnevezés

Építmény adó Helyi adókból származó Telekadó bevétel

Iparúzési adó Önkormányzati vagyon Onkormányzati telek és az önkormányzato és ingatlan értékesilés megOletil vagyoni értéldl jog értékesi Onkormányzat sajátos téaéból és hasznosítá ifelhalmozási bevételei sáb61 származ6 bevétel Osztalék, koncessziós dlj és hozambevétel

Eredeti előirányzat Módosltott előirányzat Teljesités Eredeti előirányzat Módosltott előirányzat Teljesítés Eredeti elöirányzat Módositott előirányzat Teljesités

Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Módositott elöirányzat Teljesités

E Ft-ban 2013.évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi 510 OOO 510 OOO 510 OOO 510000 413 286 413 286 250000 250000 250000 250000 185 454 185 454 3 860 852 3 870 072 3 870 072 3 870072 3 987 576 3 987 576 1268 305 300000 300000 300 OOO 229 861 229 861 128 890 o o o 23684 36964

Eredeti előirányzat Teljesités

Tárgyi eszldlz és immateriális jószág, Eredeti előirányzat részvény, részesedés vállalat értékesftéséblll vagy privatizációből származ6 bevétel Teljesités Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Birság- pótlék- és díjbevétel Teljesités Eredeti előirányzat aillalásssl kapcsolatos megtérillés Teljesités Eredeti előirányzat Saját bevételek mindösszesen: Teljesités

o o

o

o

o

o o

o

o

o

32000 32229 32229

32000

32000

32000

o o

o

o

o

6050047 4962072 4962072 4962072 4 885 370 *Az adósságot keletkeztető Ogyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályatról szóló 35312011. (X1I.31.) Korm. Rendelet 2.§ (l) bekezdése alapján.

Az Onlrormányzat adósságot keletkezletö ügyletekból és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

-

E Ft ban

Mel!llevezés Világitás-korszerfisités fejlesztési hitel (töke) Kötvény-kibocsátás Feilesztési hitel összesen Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata Ad6sságot keletkeztető Ogyletekből adódó kötelezettségek mindösszesen: A Stabilitási tv. 10. §(3) alapján adósságot keletkeztető (Igyletek korlátja (szálnitott sai át bevétel 50 o/o-a)

2013.évi ön kormányzati teljesilés 29328 348 341 377669 31885 409554

2 442 685

2014. évi 2015. évi 2016. évi o 3 502 o o 256 212 o o 259714 o 20434 o o 280148

o

o

2 481 036 2 481 036 2 481036

Budapest Föváros XVl. kerOieti Önkormányzat által felvett hitelek állományáról eszközök szarinti bontásban

9/B. melléklet a

Sorszám Megnevezés VilágításkorszerCisítés Hitel 1. (UniCredit Bank Nyrt.)

Időpontja

Osszege Névértéke

2007.

170 713 800 Ft

Kötvénykibocsátás: 2. Fejlődő Kertvárosért Kötvény 1.

2007.

3 OOO OOO OOO Ft

Kötvénykibocsátás: 3. Feilődő Kertvárosért Kötvény 11.

2008.

2 OOO OOO OOO Ft

Kötvénykibocsátás összesen:

5 OOO OOO OOO Ft

/2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Hitelfelvétell kötvénykibocsátás 2012. dec. 31-i állomány 2013. évi törlesztés Pénzneme

Maradvány 2013. december 31-én

32 829 900 Ft

29 328 006 Ft

3 501 894 Ft

CHF

16 248 232,95 CHF

1 442 268,52 CHF

14 805 964,43 CHF

CHF

10 813 571,85 CHF

10 813 571,85 CHF

0,00 CHF

27 061 804,80 CHF

12 255 840,37 CHF

14 805 964,43 CHF

Ft

11. malléklet a /2014. (IV..) önkonnányzati rendelethez

Nullára lelródott immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök Bruttó értéke (forintban) Ssz.

Intézmény megnevezése

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű

4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó

jogok

vagyoniértékű

Gépek, berendezések és felszerelések

Járművek

6

7

összesen 10. oszlopból: TenyészAliami Llzemeltetésre, állatok készletek, kezelésre átadott, Ozemeltetésre 12=3+4+6+7+8 +9+10 tartalékok koncesszióba, átadott ingatlanok vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

jogok

1

2

3

5

4

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Mátvázföldi Fecskefészek Ovoda Szentmihálvi Játszókert Ovoda Gverekkuckó voda Napsugár Ovoda Cinkotai HWlcutka Ovoda Sashalmi Manoda voda Manrnréta voda Területi Szociális Szolgálat Napraforgó Családsegítő Szolgálat Corvin Müvelódési Ház GAMESZ Kerület~>:azda Szol~>:áltató Szervezet Rákosmenti Mezei Orszobzálat

1 585 584 700672 735646 28000 457 44~ 414 078 284 414 98 OOO 4 632 315 1 231 880 1 425 028 1 972 143 28 047 521

10 640 660

XVI. kerület Kertvárosi E~>:észségügyi Szoll>;álata 16. Önkormánvzat 17. Budanest XVI. kerületi Pol2ármesteri Hivatal

5 878 178

41408

153 082 720

10 310 179

200 573 624

25 85~2f!l!

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Mindösszesen:

o

o

69038 1 731 438 1 706 794 477349

o

82 OOO 140000 526 858 133 958

o o o

o

o -

-----

o o o o o o o o o o o o o o o o o

23 658940 8 136 301 7 397 572 5 718 072 7173 761 2 861 579 3 016 565 4122 049 23 742 264 5115428 22 347 413 4 829 716 287 201 974 150 OOO 157 987 597

o o o o Q

o o o o 1 500 OOO

o o

60 795 260

o o

81 450 010

3354028

644 909 241

65 649 288

o

o

8

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

9

o o o o o o o o o o o o o o o o o

10

o o o o o o

12

11 (

c

o o o o o o 100045589

o

100 045 589

o o o o

25 313 562 10568411 9 840 012 6 223421 7 631 206 3 357657 3 440979 4 746 907 28 508 53 7 847 30ii 23 772 441 6 801 85 386 685 41 150000 163 90718 348 242 526

o

j Jl3J_Q~7 4;!4

Budapest Főváros XVl. kerületi Önkormányzat költségvetési szarveinek 2013. évi pénzmaradványáról 12. melléklet a /2014. (IV••) önkormányzati rendelethez

31. sor

önk. 23 sor

29.

Ssz.

Intézmény megnevezése

Záró pénzkészlet

passzív elszámolás

helyesbített pénzmaradvány l túlfmanszírozás

támogatás

beftzetés terhelő elvonáWk l többlettámogatás

önk. 25sor Költségvetési

2013. évi

támogatás miatt

módosított pénzmaradvány

Budapest Főváros XVLkerületi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának fel használásáról

13. melléklet a

/2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Sorszám l. 2013. évi költségvetési pénzmaradvány (2+3+4) l.

Megnevezés 2.

lOsszegE Ft 3. 1808 383

Ebből:

2. 3. 4.

Intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa alulfinanszírozással Önkormányzat pénzmaradványa

5.

A pénzmaradvány felhasználása:

6. 7. 8. 9. 10. ll. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Intézmények Intézményi helyesbített pénzmaradvány BefiZetési kötelezettség túlfinanszírozás miatt Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás Fenntartó által elvont pénzmaradvány Intézményeknél maradó összeg (7+...+10) Polgármesteri Hivatal Pol~ármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa BefiZetési kötelezettség túlfinanszírozás miatt Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás Fenntartó által elvont pénzmaradvány Pol~ármesteri Hivatalnál maradó összeg (13+...+16) On kormányzat lÖnkormányzat helyesbített pénzmaradványa Fenntartó által intézmények részére megfiZetendő kiutalatlan támogatás Intézmények befiZetési kötelezettsége túlfinanszírozás miatt VisszafiZetendő állami támogatás Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Módosított pénzmaradvány (19+...+23) Előző évben képzett tartalékok maradványa A 2014. évi költségvetésben Kt. döntés alapján felhasználható összesen (24+25) Ebből: 2014. évi eredeti költségvetésbe beépített pénzmaradvány (28+...+29) - müködési célra - felhalmozási célra A 2014. évi költségvetés módosításánál Kt. által meghatározott célokra felhasználható összeg (26-27) Fenntartó által elvont szabad pénzmaradvány (15. melléklet 7. oszlop 18. sor) Mindösszesen (30+31)

252 438 59 260 l 496 685

109 226

o 143 212 -87 141 165 297 56638

o 2 622 -7282 51978 l 620 211 -145 834

o 381 21927 1496 685

o 1496685 l 218 098

o

l 218 098 278 587 94423 373 010

Budapest Főváros XVl. kerületi Önkormányzat költségvetési szarveinek 2013. évi pénzmaradványa (ezer Ft)

14. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Módosított pénzmaradványból Ssz.

l. l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Intézmény megnevezése

2. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Matyásföldi Fecskefészek Ovoda Szentmihályi Játszókert Ovoda Gyerekkuckó Ovoda N\lpsugár Ovoda Cinkotai Huncutka Óvoda Sashalmi Manoda Óvoda Margaréta Óvoda Területi Szociális Szolgálat Napraforgó Családsegítő Szolgálat Corvin Művelődési Ház Gl<\MESZ Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Rákosmenti Mezei Őrszolgálat XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Intézmények összesen: Budapest XVL kerületi Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

2013. évi módosított pénzmaradvány (3+4)

Kötelezettségvállalással terhelt 4. 3. 9 231 18 655 4 510 12 699 10 732 8 237 22429 10 545 12 734 4114 9107 5 609 6 208 l 564 8 512 3 150 10 073 27 038 4 536 542 19 105 13 585 4 709 4 313 25 760 19 610 6 011 6 011 64 203 64 203 252438 165 297 59260 51978 217 275 311~9~ '-

Szabadon felhasználható 5. 9 424 8 189 2 495 ll 884 8 620 3 498 4 644 5 362 16 965 3 994 5 520 396 6150

o o 87141 7 282 94423

Szabad pénzmaradványból Elvonandó Elvonandó Nem kötelezettségszabad elvonandó vállalással pénzmaradszabad terhelt vány pénzmaradpénzmaradvány (4-5) ván v 8. 7. 6. 9 424 o o o 8 189 o 2 495 o o ll 884 o o 8 620 o o 3 498 o o 4 644 o o o 5 362 o o 16965 o 3 994 o o o 5 520 o o 396 o o 6150 o

o o

o o

o

o o 87141 7282 94423

o o

o o

o

BUDAPEST FÓVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE l. tájékoztató tábla a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez E Ft-ban 2013. évi 2013. évi eredeti lAl,

2012. évi tény

Sorszám l.

2.

2013. évi ténv 6.

4.

5.

6 757 522

5 914800

6 215 734

6 242385

706440 385027 5666055 4 748 878 848 685 68492

668453 363 391 4 882956 4 620852 230104 32000

684444 704883 4 826407 4 586 316 207 862 32229

684529 731449 4 826407 4 586 316 207 862 32229

2 882179

1807 975

2144 241

2144622

2 153 869 218 590 143 477

t 636100

t 815 988

t 816 369

142 171 733

139113 189 140

139 113 189140

3.

DJ!.VJ!.li!.LEK n

_1.

. szervek mtiklldésl bevételei PnldrmHtPri Hivatallal e2yOtt . bevételel :és : kllzponti adók összesen i bevétel: Helyi adók : kllzoontl adók i bevétel: Blrságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

1. 2. 3. _!) b) c)

II. a) b/1.)

A

: - mlllcl\il""'i ll'.

b/2.)

c)

d) IV. a) b) c)

v. a) b). VL

vn

c}

x.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

o o o

o o c

o o o

339399 178 420 131 716

1405195 1268 305 128 890

308056 230 583 23684

321336 230 583 36964

29263

8000

537~9

537_8~

1169 773

1005973

1021335

1035391

l 023 179 812 352

903 375 782 500

989 775 826122

l 003 830 826122

146 594

102 598

31560

31 561

75932 54636 21296 34266

12940

49432 37110 12322 22652 9 761450 1634065

49431 37 lll 12 320 22665 9 815830 1634069

o

·-~·

·~·

11~071

1283 053

m

·-w...

DIH' .LJ

tartalékának igénybevétele /20 13-ban vállalkozási

. bevételei Belsli Hosszú leiáratú hitelek, · it-viilitt.Qi célú hitelek. Rövid leiáratú hitelek.

t terhelő iárulékok és szociális Dologi és egyéb folyó kiadások szereplö .., iuttatásai ' mfiködési célú : pénzbeli juttatásai :átadások· Vé2le~tes Végleges : átadások AH-on belülre és kivülre i kiadások kiadások

i adó

~~beli

~\

.~s ll'.

Alap . célú hitel/ kötvény kamata :nyújtása iVJ!
li' Ol

l'l

~SJli'UnÁ~Oli'

15.

IFINA

a) b)

lLikviditási

hitelek

. mfikOdési célú hitelek

• "&Q&rl&u

lKötvény

c) d)

lHitelek

16.

IKOL't~M:ivr.tr.~t

o

o

o

l 631 565 1631565

l 631 569 1631569

2 500 2 500 1144!)8~

ES FIN,

o o o o

o o o

o o o

12 542124

10559563

2 500 2 500 11395515

8 340 311 4 557 813 1201454 2 581 044

5 738 899 2 489 500 662368 2 587 Q31

6 535 066 2 793 278 666767 3 075 021

6173 766 2718489 644358 2 810 919

295 766 1990 394352 102 172 366 457 61973 l 120 820 9 866 67 554 2 833 45979 27 795 10 837 868 465 280

326925 67 500 31799C

310 319 32624 262606 147 849 362028 7~ l 548 090 293026

ll 60C 10 098399 461164

370 365 37 455 308 232 147 849 418 864 300131 2 285 944 303 137 258 SIS 6 804 31 885 13600 ll 017 846 377669

200 438 816 26264 11303148

o o

o o

2 331 31 885 10 121 9 272 092 377669

434901 26263 10 559 563

348 341 29328 11395515

348 341 29328 9 649761

o

IA~Oli'

Személvi

ll

12940 32820 10179 703 379860

o

379 860 379860

o

. kiadásai

Tartalékok

o

o

8 599

o o o o

:ÁSI JS.I!.VE ,ELEK

o

t 274 454 1283053

:felvétele :felvétele :felvétele

: bevételel .Kils6 IKOLTSEGVETESI ES FINAl

10. 12. 13. 14.

o o

:.EK

;vETEISI

oMal<

lEbből

366243

m07ÁSI Dl!. Vr, t.~!
KOI

li'U.

c}

. 2012-ig/

:egyébklll , és télke Jelled javak Ebből: Tárgyi eszközök és . sajátos i és :hozam) Pénzü2Vi l származó bevétel Pénzügyi l származó bevétel: l Atvett ··~·betolr61 támogatás bevételek l beiOiröl IEbből: QID'-töl átvett bevételek l Felhalmozási Lbelotröt átvett·. lAtvett lkivnlr6t , klvnlröl i célú :átvétel .célú :átvétel tklvOiröl

l. a) b)

célú i célú

(

Előző évek

d} IX.

é!

Aliami

VliL+IX. a} b) VIIL a} b)

:Lállami

N~~~~~t!;ötott

c)

d) e) llL a) b)

ll

2~~;~~t~l Altalános

:::~i ~ormatlv állami

'.A~Ili'IAnA~O~

o

o

189 658 162 769 t 814 929 374777 t 035 159 6 804 5139~

2~_Q21

o o

2. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban . _,._ ........---·- ..

__

Sorszám

Kötelezettség jogdme

l

2

l.

Miiködési célú hiteltörlesztés (tőke)

2.

............................

3.

····························

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (töke)

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség

3

4

Kötelezettségek a következő években

2013. évi teljesítés 5

o

o

2014.

2015.

2016.

6

7

8

o

o

Még fennálló kötelezettség

2016. után

10=(6+... +9)

9

o

(

(J

o 5170714

2 987 076

259714

256212

o

256212

o

256212

o

5.

Világításkorszerüsítési hitel törlesztése

2007.

170 714

29328

3 502

6.

Fejlődő

Kertvárosért Kötvény I.

2007.

3 OOOOOO

351 033

256 212

256 212

7.

Fejlődő

Kertvárosért Kötvény ll.

2008.

2000000

2 606 716

o

o

o

o

792532

76126

612 549

o

o

(J

2012.

110 842

7 571

o

o

o

c

2013.

394142

14142

380 OOO

()

o

o

2012.

20929

20343

o

o

o

o

2013.

266619

34070

o

Q

o

8. 9. 10.

Beruházás feladatonként Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyüjtő terüle csaoadékviz kezelés Szilas-patak kerékpáros közösségi park- köZOSség' zöldterület rehabilitációja

ll.

Trianoni Emlékmü felállitása

12.

Házasságkötő

terem és belső kert megújítása

13.

............................

14.

Felújftás célonként

15. 16. 17.

Batthyány I. Ált. Iskola 566 m2 emelet ráépítés ' kivitelezése

18.

............................

19.

Összesen (1+4+8+14+16)

232 549

256 21"

256 21"

3 588618

3 502 3 585 116

o 612 54~ 1

c 380000

o 232 549

o

2013.

Egyéb Ságvári u. 19. szám alatti (Hrsz: 109853) űelenle~ Krenedits Sándor u.) in!!atlan mei!.Vásárlása

(J

2011.

373434

223288

138150

o

o

o

138150

373 434

223 288

138 150

o

o

q

138 15C

58087

13699

o

o

o

(

58 087

13 699

o

o

o

( (

(

6 394767

3 300189

l 010413

256212

256212

25621~

433931~

3. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Ezer forintban ! Sor-

Hitel, klllcslln (Munkáltatói klllcslln)

szám

Kölcsönnyújtás

éve

Lejárat

éve

Hitel, klllcslln állomány 2013. dec. 31-én

s

1

l

1.

1fö

2006

2018

:z.

1fö

2006

2014

5128

3.

1fö

2008

4.

1fö

5.

3

4

Megjegyzés 2014.

2015.

6

7

8

13941

1118<

2013

17845

178 455

17845

2008

2016

309 51(

188 43C

67 35C

1fö

2009

2012

27283!

272 835

272839

6.

1fö

2009

2015

204 2~

87 so

7.

!fő

2009

2017

75319

52195

8.

1fö

2010

2016

41662

24994C

9.

2fö

2 010

2015

68963

32951(

10.

3fö

2010

2014

514 7 IS

11.

lfö

2010

2016

43051C

263 83(

9715(

ll.

lfö

2 010

2015

194 72C

19472<

19472

13.

lfö

2011

2014

14124C

14.

2fö

2011

2015

52823f

22703

15.

2fö

2012

2016

l 79147(

l 04135

29123C

16.

lfö

2 012

2014

10000<

17.

lfö

2012

2017

1433 20<

l 03312(

63304<

18.

3fö

2013

2018

323661

2 51 649(

l 79637

19.

2fö

2013

2016

l 25654

78974

32294

:zo.

lfö

2013

2017

112553

82553

52553

:ZI.

lfö

2013

2019

l 00000<

79996(

59992C

lfö

2013

2021

895 8()(

lfö

2014

2017

:z:z. :Z3. l4.

Összesen (1+l3)

167ot

Hitel, klllcsön állomány december 31-én

15 601 07!

30271 83 26(

770761.

64572C

6760SC

32265(

109871~

63450~

Behajtás alatt

Behajtás alatt

4. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez Adósság állomány alakulása - hitel, kötvény nélkül - lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Sorszám

AdósságáUomány eszközök szelint

Nem lejárt

l

2

3

30 nap alatti

30-60 nap kllzötti

60 napon túU

Összes lejárt tartozás

4

5

6

7=(4+5+6)

Nem lejárt, lejár! összes tartozás 8=(3+7)

L Belföldi hitelezők

o

l.

Adóhatósággal szembeni tartozások

o

2.

Központi költségvetéssei szemben fennálló tartozás

o

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

o

o

o

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

o

o

o

s.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

o

o

o

6.

Szállítói tartozás

o

l 0%4

o o o o o o o o o o o o o o

o

XVI. kerületi Kertvárosi E!!Vesltett Boicsöde Mátvásfoldi Fecskefészek óvoda Szentmihálvi Játszókert Óvoda Gverekkuckóóvoda Napsugár óvoda Cinkotai Huncutka óvoda Sashalmi Manoda óvoda Man~aréta óvoda Területi Szociális Szol!!:álat Naprafor11:ó Családsel!:ltö Szol11:álat Corvin Miivelődési Ház GAMESZ Kerületgazda Szoll!;áltató Szervezet Rák:osmenti Mezei Örszol!!:álat XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Budanest XVI. kerületi Pol!!:ármesteri Hivatal 7.

Onkormánvzat Egyéb adósság

Bellllldl összesen:

381

o

o

o

o

o

o

381

381

o

o

o

o

o

o

o

o

o

165

165

1354

1354

o

o

o

o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1 024

165

165

1354

1354

o

o

o

1405

165

165

1735

l 735

o o o

o o o

o o o

o o o

o o o

o o o

o

1405

165

165

l 735

l 735

n. KOlföldi hitelezlik l. IKülfllldi szállítók 2. !Egyéb adósság 'Kftlfllldí öuzesen:

Adósságállomány mindllsszesen: ~-~

Budapest Főváros XVl. kerületi Önkonnányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

5 tá• lJ e'kozt a tó tábla a /2014 (IV Közvetett támogatás neme

Közvetett támogatás formája/indokolása

3. szám ú tájékoztató tábla

.

) on .. k ormanyJ:at'1 ren d ee l th ez

Kedvezményezettek száma

Elengedett összeg (E Ft)

(fő)

Helvi és áten2edett adók

Adóelengedések

Építmény

Az adózás rend'éről szóló 2003. éví. XCII. törvény l.§ (6) bek.

l

Telekadó

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény l ,lj()}_bek.

o

Gépjármü

Az adózás rend' éről szóló 2003. évi. XCII. törvény l. § (6) bek.

30

l 181

Adóelengedések összesen

31

!451

o

o

o

o

o o

o o

Helyi és átengedett adók

Telekadó

Adókedvezmények A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselö testületének 18/2010. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelet all!pj_án adókedvezmény nem nyújtható. A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2010. (VI. 24.) telekadóről szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.

Géoiármü

A_gé_pj_ármúadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 83_

Éoítménv

Adókedvezmények összesen Helyi és átengedett adók

Mentessé2ek

Építménvadó Telekadó

Nem értelmezehető Nem értelmezhető

Géoiármüadó

A_g~pjármúadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 53_

A lakosság részére lakásépitéshez, Iakásfelújításboz nyújtott kölcsönö! elengedése

o

Adóal~

Kieső

Kölcsönökből

nyú"tott kedvezmények összesen

történő

Térítési díj támogatás

bevétel

o o

o o

64

819

Elengedett összeg (E Ft)

Kölcsön elengedése A 212009. (1. 27.) ÖK. rend. 7. § (4) bekezdése alapján ' támogatásban részesített kérelmező elhalálozása esetén.

Ellátottak téritési díjának, kártérítésének méltányossági alapon elengedése

270

o o

o o

Kedvezmé-nyezettek száma (fö)

Elengedett összeg (E Ft)

Étkeztetési támogatás /gyermekek (iskola, óvoda, bölcsőde)

9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt. alapján

l 749

92864

Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás

9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján

18

962

TankönvvtámoRatás

20/2009,JVI.

4l ÖK. rendelet ~án

28

560

l 795

94386 Kedvezmény, mentesség ÖS5Ze2 (E Ft)

Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentessée:

bevételből

nyújtot Bevételekbólll}'IÍj_tott kedvezmén__1_ek

Az ingadanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások

Kedvezményezett neve Árpádfóldi Közösségi Egyesület (plusz beiniegrált szerveztek) 553/2007. (IX. 5.) Kt. Corvini Comini (plusz beiutegrált szerveztek) 639/2007. 00. Ú Kt. R +Á Egyesület (plusz beiniegrált szervezetek) 554/2007. (IX. 5.) Kt. Cinkoláért Közhasznú Egyesület (plusz beiniegrált szerveztek) 551/2007. (IX. 5.) Kt. Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre (plusz beiniegrált szerveztek) 550/2007. ici. S.) Kt. Rákosszentmihály és Árpádfold Polgári Köre (plusz beiniegrált szerveztek) 55212007. (IX. 5.) Kt.

A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyél ·ellemzöi Felépítmény: l 09m2 foldterület 600m2 1162 Budapest Czibakháza u. 45 Felépítmény: 178m2 foldterület: 3219m2 Táncsics u. 10 Felépítmény: 112m2 foldterület: !245m2 1162 Budapest Csömöri ú 185 Felépítmény: 262m2 földterület: !154m2 1164 Budapest Vidárnvásál u. 72 Felépítmény: 355m2 foldterület: 300m2 1164 Budapest Rádió u. 32

138

l

2 261

l

142

l

3 32

l

4 509

l

felépítmény: 111m2 1161 Budapest Rákosi u. 71. (az ingatlan egy kél albetétes társasházban található, külön telekterület nem tartozik hozzá~

43m2 raktár 109319/0/A/9

Ikarus Sportegyesület

50000 m2 földterület

Rendőrkapitányság

Vidámvásár u 70.

Árpádföldi tenisz klub

Állás u 30. 114707, 114708, 114693,114694 hrsz

Mátyásfóldi Lawn Tennis Club

l 05842135 hrsz alatt felvett 849 m2 terület, 574 m2 tenisz klub, él 105842/42 hrsz alatt felvett 26339m2 teniszpálya, futballpálya

rendőrőrs

l 41C l l

EV Motorsport Egyesület

elhelyezése

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) ÖK. rendelet 20. §·• alapján Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel bő n~tolt kedvezmény, meatesség összesen:

EI!Véb nvúltolt kedvezménv vagy kölcsön elengedése

A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támol
381 Közvetett támogatás nen került megállapításra. A múfUves futballpályáért, é az épületért bérleti díjat fize minden mást karbantartásén l cserébe használ. Közvetett támogatás nerr megállapításra, került használat ingyenes, érték J nem ismert. Közvetett támogatás nen került megállapításra, ru rendber ingyenesség a l tartásra tekintettel történt. Közvetett támogatás nen került megállapításra. A múfúves futballpályáért, él az épületért bérleti díjat fize minden mást karbantartásén l cserébe használ.

'

2

400

13

15 094 Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének össze2e IE Ftl

. c Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:

_l

( {

6. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) liokormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Forintban! Sorszám l.

2. 3. 4.

s. 6.

Támogatott szervezet neve

320/2013 KSB büfé koszorú viráe kiállilás emléktúra költsél!eire 189/2013 KSB 16312013 Kt. Értékteremtő szabadidős prograrnak oálvázatra

A XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért Alapitvány magánszemély IIIIIWÚISzemély :tv

asszisztensek oktatására képzésére 19312012 OIGYB tehetsél!es tanuJók lámomuása 131/2013 OIGYB tehetsél!es tanuJók lámoutása 19312012 OIGYB tehetsél!es tanuJók lámol!alása 131/2013 OIGYB tehetséges tanuJók lámootása 22812013 Kt. testvérvárosi iskola tanulóinak budapesti kirándulására

l OOOOOO 60000 44000 54000 40000 403770

3212013 OIGYB doloiri kiadásokra 178/2013 KSB 163/2013 Kt. Seirneci hei!Ysél! Szlovákia pálvázatra 302/2013 KSB autóbusz költsée felléook tiszteletdíia 21612013 KSB 16312013 Kt. Kassa és kömvéke oálvázatra 30112013 KSB dologi kiadásokra 127/2013 KSB 163/2013 Kt. Soortolási lehetősél!ek kialakftása ámádföldi ooll!árok részére oálvázatra 214/2013 KSB 16312013 Kt. A llllll!VIIf l!l'llfika - múlt és ielen címü kiállítása oálvázat 13112013 OIGYB tehetséges tanuJók lámootása Soorttábor szervezés a kerületi diákolímoián sikeresenszemlő diákok (13-18 évesek) részére Ha!!vománvos Mikulás kuoa ovi versenv meerendezésére Sporttábor szervezés a kerületi diákolimpián sikeresenszemlő diákok f9-12 évesek) részére Kiss Dáoiel válol!alott atléta felkészülésére (2013 Moszkva. 2016 nvári olímoiai iátékok) Hai!Yománvőrzés 20 l 5. évi Posta1!8iamb OlímJ>ián részvétel kiállítás szervezése Dálvázatra 19312012 OIGYB tehetséees tanuJók lámomuása 131/2013 OIGYB tehetsé!!es tanuJók lámol!alása 19312012 OIGYB tehetsé!!es tanuJók lámoeatása 131/2013 OIGYB tehetséges tanuJók lámootása 19312012 OIGYB tehetséges tanuJók lámol!alása 131/2013 OIGYB tehetsél!es tanuJók lámol!alása 131/2013 OIGYB tehetséees tanuJók lámoeatása 193/2012 OIGYB tehetséges tanuJók lámol!alása 193/2012 OIGYB tehetséges tanuJók lámol!alása

341631 100000 100 OOO 100000 100000 100 OOO 100000 44000 100000 50000 100000 2 955 288 50000 42000 40000 42000 40000 60000 32000 32000 30000 54000

ma~ély

8.

Ady Endre Kisérleti Al_talános Iskola ~~ldi Római Katolikus EgyházközségSzent Anna Plébánia lÁrpádföldi Közösségi EgyesOlet IÁrpádfötdi Közösségi Egyesület lÁrpádföldi Poll!árok Érdekközössél!e lÁrpádföldi Polgárok Érdekközössége IÁroádföldi Sport EgyesOlet ART 16 XVI. Kerületi Müvész Csooort .
9.

ll.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22

23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

so. SI. 52. 53.

54.

ss. 56. 51.

58. 59. 60.

lisszege

1956 Magyar Nemzetörsél! 412-es Cserl<:észekért Alaoitvánv

7.

10.

Támogatás dlja

Támogatás

maRÍinszemélv magánszemély ély ély Budapest Főváros XVI. kerületi Néntet Nemzetiségi ÖOkormánvzat Budapest Főváros XVI. kerületi Német Nemzetiségi önkormánvzat Budapest Főváros XVI. kerületi Lengyel ÖOkonnányzat Budapest Főváros XVI. kerületi Roma önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin önkormányzat

20000 100000

28912013 KSB 29112013 KSB Német-Mai!Var-Szlovák nentzetisél!ek élete a torok hódoltsá!! alatt oálvázatra

312 250

32912013 KSB 2013.évi iubileumi kórustalálkozóra

120000

296/2013 29712013 KSB Wawel királvi oalota fotókiállltás oálvázat. Mal!var Szentek kiállilás oálvázat

400000

28012013 KSB Roma intel!ráció a XVI. kerületben oáJvázatra

500 OOO

28212013 KSB Történelmi emlékbelvek felkeresése oálvázat

60000 373 500

Buda!>est XVI. Kerületi Szlovák ÖOkormánvzat 29212013 293 Szlovák identitás irodalom. nvelv és hitélet me~őrzése oálvázat Budapest Rákosszentmihály-Sashalmi 3212013 OIGYB dolosri kiadásokra Református E!!Yházközsél! Budapest Rákosszentmihály-Sashalmi ltemolomudvaron streetball-tloorball oálva kialakftásának költséeeihez Refonnátus }igyházkOzsé~

l 100 OOO

Budapest-(fu,est Görö~ Katolikus EI!VházkOzsél Centenárium Lakóteleoért EIIVesOlet Centenárium Lakótel~ EgyesOlet Centenárium Lakótel~ EgyesOlet Centenárium Lakótel~ EgyesOlet Cinkotai Baptista Gyülekezet Cinkotai E~likus EI!Vbázközsé~ Cinkotai Evangélikus EI!Vbázközsé~ Cinkotai GazdakOr EI!VesOlet Cinkotai Nyugdíjas Poll!árok Köre Cinkotai Nyugdfjas Polgárok Köre Cinkotai Római Katolikus Egyházközség Corvin Milvelödési Ház Corvini Domini EgyesOlet Corvini Domini EgyesOlet Csintalan László EV

50000 200 OOO 200 OOO 100 OOO 50000 244 016 100 OOO 539110 80000 50000 100 OOO 438 796 4 359 OOO 80000 450000 50000

33/2013 OIGYB szállás étkezés autóbusz költséli 176/2013 KSB 163/2013 Kt. Centenáriumi I!Vermeknao oro~ 175/2013 KSB 16312013 Kt. NYárbúcsúztató mulatsám 303/2013 KSB autóbusz bérleti diia múzeumi belénők Nvuadfias klub rendezvénvéhez 3212013 OIGYB dolosri kiadásokra 20912013 KSB 163/2013 Kt. Gondviselés- fotókiállilás a Cinkotai Evanl!élikus E!!Yházközséa életéböiD~ 3212013 OIGYB dolosri kiadásokra 20412013 KSB 1643/2013 Kt. szakmai és kulturális kirándulásokra 215/2013 KSB 16312013 Kt. Történelmi emlékbelvek mel!ismereése oálvázatra 245/2013 KSB 163/2013 Kt. Mit tudsz Cinkotáról? Játék költséliire 3212013 OIGYB doloiri kiadásokra 117/2013 Kt. 8812013 KSB CMH szfnoadszerkezet felúiitása téli idöszakban rendezett rendezvénvek költsélieihez KSB határozatok aiándék mellhlvók kórusvezető me11bizási diia 133/2013 KSB 163/2013 Kt. soorttámol!atás terembérieire

Déli Harangszó Baráti Kor Közhasznú EgyesOlet 12012013 KSB 16312013 Kt. Baran11olás Galiciában oá!vázatra Déli Haran~ Baráti KOr Közhasznú ERYesület 18112013 KSB 163/2013 Kt. Mellhalt Mátvás királv. olcsóbbak lesznek a konvvek oálvázatra Déli Harangszó Baráti KOr Közhasznú ERYesOlet 32812013 KSB Petőfi est Hortv Miklós kormánvzó emléktábláiánál lévO mel!emlékezés költséReire 24412013 KSB 191/2013 Kt. kézmilves fol!lalkozások 193/2012 OIGYB tehetsé~es tanuJók lámontása maamszemélv 22812013 Kt. Future cup nemzetközi evennek focitorna kOltséeeire FC Budapest Sólymok Soortei!YesOlet

dr. Kresz Mária Alapitvány

1

649 320

50000 100000 60000 442 OOO 60000 l OOOOOO

6. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Forintban!

Sorszám 61. 62.

63. 64. 65. 66. 67. 65.

Támogatott szervezet neve

FC Budapest Sólymok Soortel!:Vesület Fiatalok a Kertvárosért El!:Vesület Fiatalok a Kertvárosért E~tVesület ma2ánszemély ma~ély

Határtalanul Alapítvány ély

69. 70.

Hittel a Nemzetért Alaoltvánv Hittel a Nemzetért Alapltvánv

71.

ma~lv

72.

IKARUSBSE. IKARUSBSE. IKARUSBSE. IKARUS Soorthornsz Elivesület Jókai Lakótelepért Közhasznú E~tVesület

73. 74. 75. 76.

77.

ma~élv

78.

97.

Kalot Szilasmenti Nénfiliskolai Ef!Vesület Kalot Szilasmenti Nénfiliskolai El!:Vesület magánszemélv magánszemély Kertvárosi Sport Egylet Kertvárosi Sport Egylet Kertvárosi Sport Egylet Kertvárosi Sport Egylet Kertvárosi Soort Egylet Kertvárosi Vlvó Sport Egyesület Kertvárosi Vlvó Sport Egyesület magánszemély Klebelsberg lntézményfeontartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete . Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budailesti XVI. Tankerülete Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete Kocsis Ferenc DiáksilOrt E~tVesület

98.

'~személy

99.

Kossnth Laios Nemzetör Ef!Veaület Kossnth Laios Nemzetör Ef!Vesület ílv élv mamlnszemélv élv maaánszemélv mamlnszemélv

79. 80. 81. 82.

83. 84.

85. 86. 87. 88.

89. 90. 91. 92.

93. 94.

95. 96.

100. 101. 102. 103. 104. tOS.

106. 107. 108. 109. liO. lll. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132.

KovászE~tVesület

Kovász EgyesOlet maEánszemélv ma_gánszemélv magánszemély Magyar Biodiverzitás-kutató Társasáll Magyar Politikai Fogl~k Szövetsésre Magyar Politikai Foelvók Szövetsésre Magyar Politikai Foelvok Szövetsége Ma~ yar Vöröskereszt Budaoesti Szervezete maginszemély maginszemély maginszemély maginszemély Mátvásföldí Lawn Tennis Club Mátvásföldí Lawn Tennis Club Mátvásföldí Lawn Tennis Club iMátvásföldí Református EI!.Vházközség Mátvásföldí Római Katolikos Egyházközség ~tyásföldí Technocoop Lőef!Vlet Mazotti Fitness Soortei!Yestllet mat!ánszemélv mat!ánszemélv maflánszemély Moldvahon Csángó Kolturális Közhasznú E_gycsOlet magánszemélv

Támogatás célja

Future cun nemzetközi I!Vermek focitorna költséaeire 14462013 KSB 163/2013 Kt. Kertvárosi focikuna ll.nálvázatra 19612013 KSB 163/2013 Kt. Házhoz visszük a mikulást nálvázatra 13112013 OIGYB tehetséaes tanuJók lámolmiása 19312012 OIGYB tehetsésres tanuJók támol!lltása 217/2013 KSB 163/2013 Kt. l Oerdélvi JDal!Vllr nvelvü közkönvvtár nálvázatra 19312012 OIGYB tehetsésres tanuJók támot!atása 13112013 OIGYB tehetséaes tanuJók lámontása 187/2013 KSB 163/2013 Kt. Mindszentv konferencia nálvázat 188/2013 KSB 163/2013 Kt. Wass Albert emlékünnenséa nálvázat 13112013 OIGYB tehetséges tanuJók lámontása 128/2013 KSB 16312013 Kt. Kertvárosi focfkUDa nálvázatra 24612013 KSB 19112013 Kt. nevezési díi. utazási költséa nevezési díiak. utazási és szállásköltséfl. soortfelszerelés 11912013 KSB 16362013 Kt. IKARUS kuna hon!ászversenv nálvázatra 17712013 KSB 16312013 Kt. Hai!Vománvörzés nálvázat 193/2012 OIGYB tehetséaes tanuJók támol!lltása 310/2013 KSB terület- sátor- asztal-szék.bérlés sz6r6anva2 340/2013 KSB területbérlés, Proiektor használat 19312012 OIGYB tehetséges tanuJók támogatása 19312012 OIGYB tehetséges tanuJók támogatása 163/2013 Kt. Sebestvén Soma mal!:V8r bainok -bécsi nemzetközi kuna versenvére 140/2013 KSB 163/2013 Kt. Kertvárosi SE edzőtáboiliáiVáZatnl 246/2013 KSB 191/2013 Kt. nevezési díi utazás szállás 27312013 KSB nevezési díi. utazás szállásköltség 2013.11.30. röplabda versenv költségeire 246/2013 KSB 19112013 Kt. nevezési díi utazás szállásköltség 273/2013 KSB nevezési díi utazás szállás soortfelszerelés 19312012 OIGYB tehetséges tanuJók támogatása Batthyány Ilona Altalános Iskola 2013. május 26-27-28-ai nemzetközi (Csehország, Blansko) sport és angol nyelvi vetélkedöre történő Iciutazás költségeihez Batthyány Ilona Általános Iskola felső tagozatos börzsönyi nyári alkotótábor költsésreihez

Támogatás

ilaszege

450 OOO 80000 45 OOO 64 OOO 60000 40000 60000 36000 100 OOO 100 OOO 40000 60000 800000 1200 OOO 16000 80000 90000 50000 120.000 90000 54000 120 OOO 80000 350000 600000 40000 1300000 1300000 42000 280000 190000 90000

Szerb Antal Gimnázium felvidéki kirándulás költségeihez Szerb Antal Gimnázium 2013. év szeptemberében megszervezésre kerülö angliai (London és környéke) tanulmányút költségeihez

230000

Szerb Antal Gimnázium 2013. év második felében Szekszárdra tervezett intalomkirándulás költsésreihez

120 OOO

Szerb Antal Gimnázium e~tVhetes dél-franciaorszálri. valamint olaszorszáiri orszálrismereti kirándulások költségeihez

100000

önkonnánvzat iskolai tankön 16312013 Kt. 147/2013 KSB Kertvárosi vigassáROk SPOrt vetélkedő 193/2012 OIGYB tehetséges tanuJók támogatása Corvin tagozatának miiködéséhez nvúitott támogatás 33212013 KSB 1956-os vetélkedő megrendezésének költségeire 193/2012 OIGYB tehetsésres tanuJók támogatása 19312012 OIGYB tehetséRes tanuJók támogatása 131/2013 OIGYB tehetséllCS tanuJók támogatása 19312012 OIGYB tehetséges tanuJók támogatása 19312012 OIGYB tehetséges tanuJók támogatása 13112013 OIGYB tehetséges tanuJók támogatása 193/2013 KSB 16312013 Kt. Szent Mihálv napi búcsú orofll'lllllra 30612013 KSB vers és orozamondó versenv jutalmazásaira 195/2013 KSB 16312013 Néprajzi magánmúzeum áliaimteaóvására 13112013 OIGYB tehetséges tanuJók támogatása 193/2012 OIGYB tehetséllCS tanuJók támogatása 19112013 Kt. Nai!Vviláe: a kiskertben PWJD1IDIJ'll miiködési költségekre (rendezvénv. utazás. POstaköltség) 18212013 KSB 163/2013 Kt. Közmüvelödéshez kapcsolódó oro--..nmlok támol!lrt.lsa. nMvázatra 34212013 KSB miiködési költségekre kerületi lakosság efléazség állaPOt megőrzési program lámontása 193/2012 OIGYB tehetséRes tanuJók támogatása 131/2013 OIGYB tehetséRes tanuJók támogatása 193/2012 OIGYB tehetséees tanuJók támogatása 13112013 OIGYB tehetséRes tanuJók támogatása 246/2013 KSB 19112013 Kt. nevezési dli utazás száll 228/2013 Kt. határon túli snortkaocsolatok áPOlására 273/2013 KSB nevezési díi utazás szállásköltséli 3212013 OIGYB doloiri kiadásokra 3212013 OIGYB dologi kiadásokra 11312013 KSB 163/2013 Kt. sDorttevékenvséR lámontása 16312013 Kt. Karna Rebeka úividéki versenvének költséeeire 193/2012 OIGYB tehetséges tanuJók lámontása 131/2013 OIGYB tehetséges tanuJók lámontása 19312012 OIGYB tehctsées tanuJók támoflatása 16312013 Kt. Csángó bál költsé2eire 19312012 01GYB tehetséges tanuJók támoflatása

2

29030623 40000 60000 50000 54970 54000 60000 32000 54000 54000 40000 100 OOO 100000 30000 32000 60000 100 OOO 80000 50000 60000 50000 42000 32 OOO 54 OOO 40000 2 250 OOO 100000 2 750 OOO 547 207 759 980 100 OOO 60000 96000 72000 42000 400000 42000

6. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Forintban! Sorsdm 133. 134. 13s. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145.

146. 147. 148. 149. ISO.

Támogatott nervezet neve

Néri Szent FOIOp Általános Iskoláért Alapítvány magánszemély OrszáRos NYURdíjas Polgári ERYesOiet Otthonunk a XVI. Kernlet ERYesnlet Osszefilggések Alapitvány Ot Falu EgyesOlet magánszemély maRánszemélv maRánszemély magánszemély magánszemély POPOSZ Sashalmi Polgári Kör Kolturális El!Vesnlet magánszemély mélv :Iv

XVI. kerOieti tanulők tankönyvvásárlásának támogatása 13112013 OIGYB tehetséges tanulők támogatása karácsonyi közösséiti rendezvények szervezésére 19012013 KSB 16312013 Kt. hagyományőrzö IKARUS nao pályázatra Módos Péter birkózó felkésznlésére (2013 Moszkva. 2016 nyári olimpiai játékok) 13412013 KSB 16312013 Kt. tavaszi frissítő pálvázat 193/2012 OIGYB tehetséRes tanulők támogatása 19312012 OIGYB tehetséges tanulők tánJOgatása 13112013 OIGYB tehetséges tanulők támogatása 13112013 OIGYB tehetséges tanulők támogatása 19412013 KSB 16312013 Kt. ill.utcabál Kossuth L. utcában pálvázatra

1428 OOO 32000 50000 120000 2 736 800 60000 42000 96000 72 OOO 40000 60000

18512013 KSB 163/2013 Kt. Kulturális intézmények felkeresésére 19312012 OIGYB tehetséi(CS tanulők támogatása 13112013 OIGYB tehetséges tanulők támogatása 193/2012 OIGYB tehetséges tanulők támogatása 13112013 OIGYB tehetséi(CS tanulők tánJOgaiása 22812013 Kt. Beiratkozási ösztöndíj llfORfllllllll 2.GI falmászó suli show pálvázatra 24612013 KSB 191/2013 Kt. nevezési díjutazás szállásköltség. 20612013 KSB 163/2013 Kt. Kolturális rendezvény (Szeptemberfeszt) pályázatra. 191/2013 Kt. mezek vásárlására 273/2013 KSB nevezési díj utazás szállásköltség 344/2013 KSB közüzemi díjak kifizetésére 135/2013 KSB 16312013 Kt. Gyermek labdarúgó tornák pályázatra A kerOiet 20 13.évi sportéletének támogatására 17412013 KSB 16312013 Kt. kirándulás történelmi emlékhelyekre pályázatra 30012013 KSB adventi koszorú ajándéktárgyak 3212013 OIGYB dologi költségekre 173/2013 KSB 163/2013 Kt. hagyományőrzö (folvajos tetői ütközet) pályázatra 331/2013 KSB Wass Albert emlékmlisor rendezésének költségeihez

50000 54000 40000 60000 76000 300 OOO 60000 l 500 OOO 300000 165 631 l OOOOOO 250 OOO 50000 90000 100 OOO 80000 358 725 200000 100 OOO

3212013 OIGYB dologi kiadásokra 193/2012 OIGYB tehetséges tanulők támogatása 13112013 OIGYB tehetséges tanulők támogatása 131/2013 OIGYB tehetséges tanulők támogatása 131/2013 OIGYB tehetséges tanulők tánJOgatása 193/2012 OIGYB tehetséges tanulők támogatása

l 112 653 42000 32000 32000 32000 60000

ma~)y

Rákóczi SzövetséR

Rákosszentmihál Atlétikai és Foothall Club

~ Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club ~ Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club ~ Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club ~ Rákosszenbnihályi Atlétikai és Foothall Club IS7. Rákosszenbnihályi Atlétikai és Football Club 1ss. Rákosszenbnihályi Sport Club 159. Rákosszenbnihály és AJpádfbld Polgári Köre 160. Rákosszenbnihály és Arpádföld Polgári Köre 161. Rákosszenbnihály és Arpádföld Polgári Köre 162. Rákosszentmihályi Baptista Gyiilekezet 163. Rákosszentmihályért Kultúrális Egyesület 164. Rákosszenbnihályért Kultúrális EgyesOlet Rákosszenbnihályi Római Katolikus I6S. Egylbközség .

17 1. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. l BO.

IBI. 182. 183. 184. 185. 186. 187· 188" 189. 190. 191. 192. 193. 194. 19S.

196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203 ·

ilsszege

131/2013 OIGYB tehetséges tanulők támogatása 13112013 OIGYB tehetséges tanulők támogatása

IS2.

169. 110.

Támogatás

magánszemély magánszemély

ISI.

168.

Támogatás célja

maglinszemüly magánszemülv magánszemély Rákosszenbnihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség magánszemély magánszemély magánszemély ély magánszemély magánszemély Sashalmi Római Katoliku& Egyházközség Sashalmi Piac Kft ély ély magánszemély magánszemély Szilasmenti Kisgazda PolRári ERVesnlet Szilasmenti KisRBZda PolRári ERVesnlet SZIVVEL- lll I
32000 40000

311942

3212013 OIGYB dologi kiadásokra 191/2013 Kt. ID. Országos Szakmai Konferencia költségei 193/2012 OIGYB tehetséges tanulők támogatása 13112013 OIGYB tehetséges tanulők támogatása 131/2013 OIGYB tehetséges tanulők tánJOgatsa 13112013 OIGYB tehetséges tanulők támogat sa 131/2013 OIGYB tehetséges tanulóktámogat sa 131/2013 OIGYB tehetséges tanulők támogat tSa 3212013 OIGYB dologi kiadásokra közösségi terembe bútorok vásárlása, térfigyelő kamerák beszerzése felszerelése 193/2012 OIGYB tehetséges tanulők támogatása 19312012 OIGYB tehetséges tanulők támogatása 13112013 OIGYB tehetséges tanulők támogatása 13112013 OIGYB tehetséges tanulők támogatása 20562013 KSB 16312013 Kt. 2013.évi programjaik támogatása 31912013 KSB decemberi programjaik költségeire

390 OOO 54000 36000 40000 32000 44000 88000 646620 2 500000 60000 60000 40000 32000 80000 60000

186/2013 KSB 16312013 Kt. Behlehemcs fesztivál llf0Rf8111

ISOOOO

32712013 KSB 7db bethlehemi kélleskönyv megvásáriára 129/2013 KSB 163120123 Kt. Tavaszváró terepfutóverseny 193/2012 OIGYB tehetséges tanulők támogatása 13112013 OIGYB tehetséRes tanulők támogatása 193/2012 OIGYB tehetsél!es tanulők támogatása 13112013 OIGYB tehetséRes tanulők tánJOgaiása 130/2013 KSB 16312013 Kt. Manótorna pályázatra 21912013 KSB 16312013 Kt. HaRYományörzö bethlehem pályázatra 193/2012 OIGYB tehetséRes tanulők támogatása 13112013 KSB 163/2013 Kt. VárnaRv Borbála 2013.évi versenveinek támogatása 19312012 OIGYB tehetséges tanulők támogatása 13112013 OIGYB tehetséges tanulők támogatása 19312012 OIGYB tehetséRes tanuJók támogatása 19312012 OIGYB tehetséges tanuJók támogatása 131/2013 OIGYB tehetséges tanuJók támogatása

70000 80000 114000 44000 54000 40000 60000 300000 60000 40000 54000 40000 60000 114 OOO 44000

14312013 KSB 163/2013 Kt. Atlétikai emlékversenv oálvázatra

3

40000

6. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Forintban! Sorszám 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221.

Támogatott szervezet neve

XVI. kerületi (Kertvárosi) Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör XVI. ker. Kézilabda és Modellezö SE XVl. kerületi Nagycsaládosok EgyesOlete XVl. kerületi Nagycsaládosok EgyesOlete XVl. Kerületi Német Kultúregylet magánszemély Ziccer Kosársuli SE Ziccer Kosársuli SE magánszemély Suwort Alapitvány Félúton Alapitvány Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete Rákosszentmihályért Kultúrális E~!VesOlet Kalot Szilasmenti Népfiíiskolai EJWesOlet Rákosszentmihálv és Amádföld Poll!ári Köre

Támogatás célja

Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában megrendezésre kerülö évzáró rendezvényének költségeihez 273/2013 KSB nevezési díj utazás szállás sportfelszerelés 132/2013 KSB 163/2013 Kt. rendszeres sportolás népszerúsitésére 183/2013 KSB 163/2013 Kt. Adventi forgatag pályázat 228/2013 Kt. 25212013 KSB 06.23-i sombereici utazás buszköltségére 131/2013 OIGYB tehetséges tanuJók támogatása 246/2013 KSB 19112013 Kt nevezési dlj, utazási költség 27312013 KSB nevezési dlj utazási és szállásköltsg 19112013 KSB 16312013 Kt Cserlcésznap a XVI. kerületben programra családok átmeneti otthona szolgáltatáshoz 'pszichiátriai betegek átmeneti ellátásának biztositása (2 fO) 40 tO bajléktalan utcai ellátása és nappali melegedö biztositása egyiittmüködés a díihátralékkal rendelkezö kerületi lakosok érdekében 30412012 KSB szállitási és nvomdai költségekre 40712012 KSB terembérletre. reprezentációs kiadásokra 40012012 KSB ajándéktár!Mik. élelmiszer

Déli Harangszó Baráti Kör Közbasznú Emsoiet 402/2012 KSB terembérl(lt, ajándéktárgyjlk :saVVEL-I.Hl .HKKHI , Karitativ és Kulturális EgyesOlet 40112012 KSB Zabszabna együttes tiszteletdíjára Osszesea:

4

Támogatás lisszege

30000 1300 OOO 40000 50 OOO 60000 32000 200 OOO 200 OOO 80000 l 879 500 l 972 225 2 498 080 8 600 100 OOO 30 OOO 60 OOO 60 OOO 50000 90 151237

7. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2013.

.§ Megnevezés

Mennyiség (db)

t; ll.;

~ Képzőművészeti

alkotások

l.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb

képzőművészeti

alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök

8.

Összesen:

---- ----

~

Értéke (E Ft)

o o o o o o o o

o o o o o o o o o

~

VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2013.

Kötelezettségvállalás megnevezése

.§

t;

Mennyiség

~ Kezességvállalás

l.

Garanciavállalás

2.

Szerzödésből eredő

kötelezettség

Függö kötelezettségek

Összesen:

3. 4.

Értéke (E Ft)

(db)

ll.;

--- --~

--.............

o o o o

o o o o o

8. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez A Budapest Főváros XVl. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szarvezetek múködéséből sZármazó kötelezettségek, részesedések alakulása ezer Ft-ban Részesedés önkormányzatnál kimutatott könyv szarinti értéke

önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szarvezet elnevezése

Önkormányzati tulajdon mértéke

Jegyzett töke

Saját töke*

Kötelezettségek*

(2012.12.31)

(2012.12.31)

(2012.12.31)

Sashalmi Piac lngatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.

100%

10 500

22 906

7004

10 500

XVl. kerületi Városfejlesztő Kft.

Ö%

o

o

o

A Sashalmi Piac lngatlanfejlesztö, Beruházó és üzemeltető Kft-be beolvadással megszOnt.

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

100%

50000

44809

36740

50000

REHAB-XVI. Kft.

100%

138 300

77000

8 700

138 300

------

*Az adatok 2014. március 25-ei állapotnak megfele/6ek, még nem lezárt beszámo/6 adatai

----------

(2012.12.31)

-

-----------

9. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVl. kerületi Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetése Sorszám Me2nevezés Pénzkészlet 2013. január l-jén l.

Össze2 (E Ft) 1270 188

Ebből:

2. 3. 4.

5. 6.

Bankszámlák egyenlege Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek (+) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet egyenlege 2013. december 31-én

l 269 797 391 13 923 031 13 497 008 1696 211

Ebből:

7. 8.

Bankszámlák egyenlege (Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege) Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

l 695 782 429