Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő–testülete 5/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (továbbiakban: Áht) foglaltak alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr), valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra - Nagytőke Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. § E rendelet hatálya kiterjed Nagytőke Község (továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire.
Önkormányzata
Képviselő-testületére
II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét:
38.231 eFt-ban
költségvetési kiadását:
45.960 eFt-ban
költségvetési hiányát:
7.729 eFt, melyből
Finanszírozási bevételek
7.729 eFt,
belső finanszírozású:
7.729 eFt-ban,
ebből működési célú pénzmaradvány:
7.729 eFt,
felhalmozási célú pénzmaradvány:
0 eFt,
külső finanszírozású:
0 eFt-ban állapítja meg,
ebből működési célú hitel:
0 eFt,
felhalmozási célú hitel:
0 eFt,
Finanszírozási kiadások
0 eFt-ban állapítja meg,
ebből felhalmozási célú külső finanszírozású:
0 eFt.
(2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások
10.323 eFt
- munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó - dologi kiadások
2.730 eFt 17.419 eFt
- egyéb támogatások
2.980 eFt
- támogatásértékű kiadások működési célra
8.857 eFt
- átadott pénzeszközök működési célra - tartalék
60 eFt 0 eFt
(3) Az Önkormányzat költségvetésében tervezett fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 3.591 eFt-ban állapítja meg a Képviselő-testület. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat folyamatos működőképessége érdekében szükségesnek tartja a feladatok finanszírozásához kapcsolódó források kontroll melletti likviditási terv alapján történő biztosítását. 3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét, a működési és fejlesztési feladatokhoz rendelt bevételek jogcímeit az 1., 1/a., 1/b. mellékletek tartalmazzák. (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül a tervezett kiadásokat előirányzat csoportonként, illetve kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegen belül az Önkormányzat költségvetésében tervezett felhalmozási, felújítási forrásokat és a felhasználható kiadási előirányzatokat a 2/a. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 4. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók. (5) Az Önkormányzat hitelállományát az 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselőtestület. (6) Az éves létszám előirányzatot a 6. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 5,00 főben, határozza meg a Képviselő-testület.
(7) Az Ávr. 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti közfoglalkoztatottak 2013. évi létszámát a 6/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (8) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait az 5. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét a 7. számú melléklet alapján állapítja meg. 4. § Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 1.106 eFt, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a költségvetésben megtervezésre került. A költségvetés tartalékai 5. § A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a Képviselő-testület tartalékot nem különít el. III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai 6. § Az önkormányzati feladatok ellátásához a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2013. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér, valamint a garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. 7. § (1) Az év közben - bevételi többlet terhére - nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott támogatás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és egyéb köztartozása. Támogatás csak a szabályoknak megfelelő támogatási okirattal és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható. (2) Az Önkormányzat által az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott önkormányzati támogatás feltétele a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és egyéb köztartozása. (3) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen - jogszabályban rögzített tartalmú támogatási okirat alapján - kiutalt támogatással a támogatott 2013. december 31-ig dokumentáltan köteles elszámolni.
8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható. (2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre. 9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését – e rendeletének módosításával – év közben megváltoztathatja. (2) Az önkormányzati bevételt képező normatív állami támogatás jogcímeit és összegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza. (3) A normatív támogatás elszámolása során figyelemmel kell lenni a normatív állami támogatás évközi módosítására, az évközi igénylések és lemondások előirányzatokat érintő hatására. 10. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor. (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat be kell tartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása, megfelelő intézkedés megtétele a polgármester felelőssége. 11. § (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt. (2) Az évközi nem kötött felhasználási célú állami visszatérülések terhére a kiadások emelése csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával történhet. (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a Magyar Államkincstár részére történő információszolgáltatást közvetlenül megelőző ülésén - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendelet módosításáról. 12. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni a Belsőellenőrzési Társulás éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 13. § (1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében teendő szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt. (2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatokra a tervezett feladatok előirányzatát meghaladó kiadási szükségletekre kötelezettségvállalás nem történhet, illetve a feladatok megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető. 14. § Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják. 15. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az 500.000 Ft-ot, és e tartozását két hét alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (2) Az önkormányzati biztos kijelölését a Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg. Ezzel egyidejűleg rendeletet alkot az eljárási szabályokról. 16. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a szabályszerűségért a polgármester a felelős. A felhalmozási, felújítási feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait külön polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza. (2) Az Önkormányzat állami támogatása, támogatásértékű bevétele, közhatalmi bevétele, az intézményi ellátási díjak, továbbá az alkalmazottak térítési díja címen befolyt bevételei csak alaptevékenysége ellátására használhatók fel.
IV. FEJEZET Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 17. § (1) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva. (2) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni. (3) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása – csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés – a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett lehetséges. (4) Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzati tulajdonban álló vagyon összetételét az ingatlankataszter adataival egyezően törzs-, illetve üzleti vagyon bontásban, valamint az Önkormányzat befektetett eszközeit. (5) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a tervezett bevételek beszedésére. (6) A Képviselő-testület csak megfelelő saját forrás rendelkezésre állása esetén dönt pályázat benyújtásáról, mely döntés előkészítéshez szükséges a pályázattal megvalósítani tervezett feladat összes költségének, az Önkormányzatot terhelő önerő konkrét összegének és megjelölésének, valamint a feladat befejezését követően a működtetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek bemutatása, a megtérülés prognosztizálása. (7)
Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülő kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni.
(8)
A vagyonmérleg alapja a leltár. Az Önkormányzat köteles eszközei és forrásai leltározását az Áhsz 37. §-ában foglaltak szerint elvégezni és a mérleg tételeket alátámasztani. A leltározással kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza, melyben meghatározásra kerülnek az egyes vagyontárgyak leltározásával kapcsolatos eljárások a tulajdon védelmének szem előtt tartása mellett. Az önkormányzat, mint irányító szerv hozzájárul a tárgyi eszközök kétévente tényleges leltárfelvétellel történő leltározásához. A közbenső években a leltározás összehasonlító módszerrel kell, hogy történjen.
V. FEJEZET Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok 18. § A működőképesség megtartását ésszerű takarékossággal, a tartalékok feltárásával, külső források bevonásával, továbbá a költségkímélő megoldások keresésével, a saját bevételek növelésével kiemelt feladatként kell kezelni. 19. § (1) A költségvetés likviditását biztosító folyószámla-hitel folyamatos és szükségszerű igénybevételét a számlavezető pénzintézettel kötött szerződés alapján 3.200 eFt összegben a Képviselő-testület engedélyezi. (2) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett külső forrás törlesztő részleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően – a tárgyévi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. (3) Az önkormányzati gazdálkodás, a likviditási helyzet alakulásáról a polgármester köteles a Képviselő-testület részére negyedévente tájékoztatást adni. VI. FEJEZET Záró rendelkezések 20. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Nagytőke Község 2013. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 21/2012.(XII.18.) rendelet hatályát veszti. 21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2013. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
Dr. Sztantics Csaba jegyző
Varga Lászlóné polgármester
Záradék: Megalkotta: Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 28. napján megtartott ülésén. Kihirdetve: 2013. március 12. napján.
Dr. Sztantics Csaba jegyző
1. sz. melléklet Nagytőke Község Önkormányzata 2013. évi számított bevételeinek alakulása ezer Ft-ban
2011. évi
Megnevezés 1.
2012. évi
2013. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
terv
2.
3.
4.
5.
6.
kötelező 7.
ebből önként feladatok 8.
Változás %-a
állami 9.
(6./2.)
(6./4.)
10.
11.
I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek
Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díja Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen
21 4 023 0 0 4 044
152 4 796 0 2 4 950
55 5 379 0 0 5 434
182 4 703 0 4 4 889
164 3 753 2 892 0 6 809
0 890 0 3 880 4 770 130
164 3 753 2 892
0
0
780,95 93,29
298,18 69,77
6 809
0
0
168,37
125,30
890
0
0
98,89
98,89
3 247 4 137 130
633 633
0 0
143,70 132,50 162,50
104,86 103,70 130,00
656
0,00 0,00 38,59
0,00 0,00 41,00
37
37,00
185,00
900
946
900
935
2 700 3 600 80
4 841 5 787 102
3 700 4 600 100
5 344 6 279 141
2 859 11 109 1 700
2 859 11 109 1 624 49
2 196 10 042 1 600 0
2 196 10 042 1 640
100
42
20
60
0 0 656 0 0 37
15 768
15 683
13 858
13 938
693
693
0
0
4,39
5,00
0 19 448 23 492
816 816 22 388 27 338
847 847 19 405 24 839
750 750 21 108 25 997
0 792 792 6 385 13 194
792 792 5 752 12 561
0 0 633 633
0 0 0 0
32,83 56,16
93,51 32,90 53,12
2011. évi
Megnevezés 1.
II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok támogatása Tűzoltóság működtetéséhez támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások összesen ÖNHIKI támogatás Rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás Adósságkonszolidációs támogatás Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen
2012. évi
2013. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
terv
2.
3.
4.
5.
6.
kötelező 7.
9 788
4 929 8 027 12 956
4 929 7 529 12 458 1 630
4 079 7 761 11 840
4 079 5 823 9 902
9
5 379
2
5 278
9
5 379 2 737
2
5 278 6 756
288
0 12 965
0 22 204
409 409 12 251
1 730
50
1 000
0 5 275 15 063 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből önként feladatok 8.
Változás %-a
állami 9.
(6./2.)
(6./4.)
10.
11.
9 788
5 275 15 063
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0,00 65,72 116,26
0,00 67,97 127,22
0,00
0,00
0,00
0,00
116,18
0,00 0,00 122,95
170,81
295,50
170,81
295,50
0 0 0 0
5 627 2 199 8 114 30 050
0 15 063
0 15 063
1 000
2 955
2 955
0
0 1 730
0 50
0 1 000
0 1 000
0 0 0 2 955
0 2 955
0 0
0 0
2011. évi
Megnevezés 1.
IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett - ebből OALI-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen
2012. évi
2013. évi
eredeti
teljesítés
eredeti
várható
terv
2.
3.
4.
5.
6.
4 266 1 066 3 200 0 0 0 4 266
5 920 1 096 3 042 0 382 742 7 044
40
95
40 100 42 593
95 75 56 806
4 626 1 096 3 000 0
kötelező 7.
8.
4 626
5 787 1 111 3 200 0 579 1 064 7 430
4 106 1 106 3 000 0 409 0 4 515
4 515
50 2 315 2 365 153 45 234
139 0 139 125 64 741
50 2 315 2 365 139 38 231
2 315 2 315 139 37 548
902 902 65 643
7 729 0 7 729 45 960
0 65 643
0 0 0 45 960
1 444 0 42 593
1 444 58 250
0 45 234
17 530
0
13 647
17 530 60 123
0 58 250
13 647 58 881
ebből önként feladatok
Változás %-a
állami 9.
4 106 1 106 3 000
(6./2.)
(6./4.)
10.
11.
96,25 103,75
88,76 100,91
105,84
97,60
125,00
100,00 100,00 100,00 90,85 84,52
409 0
0
50 50
0
683
0
5912,50 139,00 89,76
0 683
0 0
107,91
101,60
0,00
0,00
0,00 76,44
0,00 78,06
7 729 7 729 45 277
0 0 45 277
0 683
0 0
1/a. sz. melléklet Nagytőke Község Önkormányzata 2013. évi normatív állami hozzájárulásainak alakulása forintban 2012. évi eredeti előirányzat Megnevezés Helyi önkormányzatok működésének támogatása Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. - közösségi közlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Társadalmi, gazdasági infrastrukturális szempontból elmaradott, foglalkoztatási gondokkal küzdő önk. tám. Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés működési engedély nélkül - gyermekjóléti szolgálat - szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együttesen - szociális étkeztetés - házi segítségnyújtás - falugondnoki szolgáltatás Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Szociális továbbképzés és szakvizsga Kötött felhasználású támogatás összesen: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Normatív támogatások összesen:
Mutató
2013. évi számított
Normatíva Áll.támogatás
Mutató
Normatíva Áll.támogatás 9 787 707
107
2 612
3 800 000 0 279 484 0 2 315 712
454 0,0908
250 3 950 000
15 14 1
55 360 166 080 1 996 550
1
1 640
113 500 179 330 0 830 400 2 325 120 1 996 550 11 840 096 1 640 1 640 11 841 736
1 787 175 463 0,0926 0 12
250 3 225 000 0 55 360
0 298 635 0 664 320
1
1 996 550
1 996 550 14 534 387
0 527 820 15 062 207
1/b. sz. melléklet Nagytőke Község Önkormányzata 2013. évi működési célú bevételei ezer Ft-ban
2011. évi Megnevezés 1.
I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek ÁFA visszatérülés Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Egyéb bírság(szabálysértési pénz- és helyszíni) Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek(talajterhelési díj) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díja Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok műk.tám. Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Szociális feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások összesen ÖNHIKI Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek
Eredeti
Teljesítés
2.
3.
2012. évi 2013. évi Várható Eredeti terv teljesítés 4.
Teljesítés %-a (6./2.)
(6./4.)
7.
8.
5.
6.
164 3 753 863 1 294
780,95 93,29
298,18 69,77
21 4 023
82 4 823
55 5 379
182 4 703
4 044
2 4 907
5 434
4 4 889
6 074
150,20
111,78
2 700 2 700 80
4 684 4 684 84
3 700 3 700 100
5 344 5 344 141
890 3 880 4 770 130
143,70 176,67 162,50
104,86 128,92 130,00
2 859 11 109 1 700
2 196 10 042 1 600 0 20 13 858
2 196 10 042 1 640 0 60 13 938
0 0 656 0 37 693
0,00 0,00 38,59
0,00 0,00 41,00
100 15 768
2 859 11 109 1 564 25 31 15 588
37,00 4,39
185,00 5,00
18 548 22 592
888 21 244 26 151
847 18 505 23 939
750 20 173 25 062
792 6 385 12 459
34,42 55,15
93,51 34,50 52,04
9 788
4 929 8 027 12 956
4 929 7 528 12 457 500
4 079 7 761 11 840
4 079 5 823 9 902
0 5 275 15 063
0,00 65,72 116,26
0,00 67,97 127,22
9 9
5 722 5 722 2 566
2 2
5 278 5 278 6 756
0 0
0,00 0,00
0,00 0,00
12 965
21 245
0 11 842
0 21 936
0 15 063
116,18
127,20
2 955
0 0
0 0
0 0
0 0
0 2 955
2011. évi Megnevezés 1.
Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett - ebből OALI-től átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen: Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen: Bevételek mindösszesen
Eredeti
Teljesítés
2.
3.
2012. évi 2013. évi Várható Eredeti terv teljesítés 4.
5.
6.
Teljesítés %-a (6./2.)
(6./4.)
7.
8.
4 266 1 066 3 200
5 709 1 096 3 042
4 626 1 096 3 000
5 787 1 111 3 200
4 106 1 106 3 000
96,25 103,75 93,75
88,76 100,91 100,00
4 266
742 6 451
4 626
1 064 6 851
4 106
96,25
88,76
40
95
50
139
50
125,00
100,00
40
95
50
139
125,00
100,00
39 863
53 942
40 457
53 988
50 79 34 712
87,08
85,80
0 39 863
1 444 1 444 55 386
0 40 457
902 902 54 890
7 729 7 729 42 441
106,47
104,90
13 647
0
0,00
0,00
13 647 54 104
0 54 890
0,00 73,95
0,00 78,44
17 530 17 530 57 393
0 55 386
0 42 441
2 sz. melléklet Nagytőke Község Önkormányzata 2013. évi tervezett összes kiadása kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban Intézmény 1.
működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: hiteltörlesztés adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Összesen:
2011. évi eredeti teljesítés 2.
3.
2012. évi eredeti várható 4.
5.
11 824 3 134
13 666 3 537
13 711 3 678
1 000 1 500 2 025 156 80 1 193 1 962 0 490 0 0 8 406 10 813 1 973 0 21 192
727 1 701 1 867 121 79 1 123 1 945 0 477 0 0 8 040 6 715 1 035 0 15 790
0 750 1 912 1 891 120 78 1 282 2 250 0 544 0 0 8 827 7 539 1 595 0 17 961
4 460 10 470 60 51 140
7 549 10 106 47 50 695
4 124 7 085 60 46 619
1 600
1 600
2013. évi terv
kötelező
6.
13 498 3 378
10 323 2 730
9 897 2 679
804 1 877 2 058 132 73 1 313 2 161
840 2 012 1 962 148 74 1 359 2 173
546
ebből önként feladatok
Változás %-a (6./2.) (6./4.)
állami
7.
426 51
8.
87,31 87,11
75,29 74,23
840 2 012 1 962 148 74 1 359 2 173
84,00 134,13 96,89 94,87 92,50 113,91 110,75
112,00 105,23 103,75 123,33 94,87 106,01 96,58
528
528
107,76
97,06
8 964 7 743 1 195 0 17 902
81 9 177 5 739 1 297 1 206 17 419
0 9 096 5 689 1 297 1 206 17 288
109,17 53,08 65,74
103,97 76,12 81,32
131
82,20
96,98
7 571 7 115 100 49 564
2 980 8 857 60 42 369
2 980 8 857 41 701
60 668
66,82 84,59 100,00 82,85
72,26 125,01 100,00 90,88
81 81 50
0
43
520 300
918 180
131 2 551
174 2 872 6 040
6 432 60 123
59 607
0,00 922 3 438 100
2 199 84 50
82 3 459 50
82 3 459 50
174 4 634
2 376
3 591
3 591
7 628 58 881
51 940
45 960
45 292
665,19 16,67
8,89 100,61 50,00
0
0,00 140,77
0,00 77,49
668
0,00 76,44
0,00 78,06
2/a melléklet
Nagytőke Község Önkormányzata 2013. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele
ezer Ft-ban Feladat megnevezése
2013. évi terv
1.
- KEOP-ivóvízfejl. projekt támogatása - KEOP-ívóvízfejl. projekt EU önerő - ÁFA visszatérülés - kamatmentes kölcsön visszatérülése Bevételek összesen: - KEOP-ivóvízfejl. projekt előkészítés - kamatmentes kölcsön Kiadások összesen:
2 315 409 735 60 3 519 3 459 60 3 519
3. sz. melléklet
NEMLEGES Nagytőke Község Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségei
Megnevezés
Összesen:
ezer Ft-ban Hitel állomány Lejárat (2013. 01.01.) éve
4. sz. melléklet Nagytőke Község Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása ezer Ft-ban Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség 2013. 2014. 2015. 2016.
MEGNEVEZÉS
Sorszám
1
2
3
4
5
6
Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (01+… .+07) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)
1
4 770
4 900
5 050
5 200
130 0
130 0
135 0
140 0
4 900 2 450 0 0
5 030 2 515 0 0
5 185 2 593 0 0
5 340 2 670 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 2 450
0 2 515
0 2 593
0 2 670
Összesen 7=(3+4+5+6) 7
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
19 920 0 535 0 0 0 0 20 455 10 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 228
5.sz. melléklet Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
Megnevezés
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Ivóvízfejlesztési projekt előkészítése Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen:(benyújtott, el nem bírált)
Bevétel Támogatást Támogatás biztosító összege megnevezés
KEOP
ezer Ft-ban Kiadás Saját forrás
Terv évben
További években
2 315
1 144
3 459
0
2 315
1 144
3 459
0
6. sz. melléklet
Nagytőke Község Önkormányzata 2013. évi engedélyezett létszámkerete szakfeladatonként (fő) Megnevezés
2013. évi engedélyezett átlag
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 561 00-0 Éttermi intézményi étkeztetés 841 40-3 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások 889 92-8 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 862 10-1 Háziorvosi alapellátás Munkajogi létszám(teljes munkaidős) összesen: Részmunkaidőben foglalkoztatottak
2,00 1,00 1,00 1,00 5,00
Munkajogi létszám(részmunkaidős) összesen: Munkajogi létszám mindösszesen:
0,00 5,00
Tájékoztató adatok Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak 1 fő védőnő 1 fő könyvtáros 1 fő gázóra leolvasó 1 fő gáztartálypark karbant. ellenőr 1 fő családgondozó
6/a. sz. melléklet NEMLEGES
Nagytőke Község Önkormányzata által 2013. évben támogatott közfoglalkoztatás keretében engedélyezett létszámkeretének alakulása (fő) Megnevezés
I. Napi 6 órás foglalkoztatás - 70 - 100 %-os támogatás II. Napi 8 órás foglalkoztatás - 100 %-os támogatás Munkajogi létszám összesen:
2013. évi engedélyezett átlag 0,00 0,00 0,00
7. sz. melléklet
Nagytőke Község Önkormányzata címrendje
Cím Alcím 1. Nagytőke Község Önkormányzata