I. Fejezet A rendelet hatálya

EGYSÉGES SZERKEZET JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2012.( II. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa Község 2012. évi költségvetésének megállapításáról. Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete 2. sz. melléklet II. Pénzügyi Bizottság 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) a Képviselő-testületre, b) annak bizottságaira, c) az önkormányzat költségvetési szerveire, d) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire, e) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

II. Fejezet A költségvetés előirányzatai 2. §1 (1) a) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 397.988 eFt költségvetési bevétellel 420.047 eFt költségvetési kiadással 22.059 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg. b) A költségvetési hiány 22.059 eFt felhalmozási költségvetési hiányból tevődik össze. c) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 22.059 eFt finanszírozási bevétellel 91.621 eFt finanszírozási kiadással 1

módosította a 12/2012.(IV.27) , 20/2012.(VIII.30),3/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet 1.§

1

69.562 eFt finanszírozási hiánnyal állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit és kiadásait a 1. számú melléklet szerinti részletezésben 420.047 eFt-ban határozza meg. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 2.1. és 2.2. sz. melléklet részletezi. (4) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 2. számú tájékoztató táblázat szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (5) Jászdózsa Község Önkormányzata által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat a működési forráshiány kiváltása érdekében ÖNHIKI pályázatot nyújt be. (2) A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosításának érdekében, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelésére, a pénzügyi egyensúly fenntartásához a képviselőtestület folyószámlahitel és munkabérhitel (a továbbiakban: hitelek) felvételéről dönt. A folyószámlahitel felvételére az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervvel összhangban a munkabérhitel felvételére a személyi juttatások finanszírozása érdekében kerülhet sor. (3) A hitel időtartama a 2011-ben meghosszabbított folyószámlahitel lejáratát követően 2012. év december 31-ig szólhat. A likviditási hitel összege a 35.000 eFt-ot, a munkabérhitel havi összege a személyi juttatások éves tervezett összegének egy havi mértékét, de legfeljebb 5.000 eFt-ot nem haladhatja meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződések aláírására. (4) A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként a pénzintézet javára engedményezi az időarányosan képződő helyi adó és egyéb saját bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig. (5) Az Önkormányzat a felhalmozási forráshiányt fejlesztési célú hitel igénybevételével tervezi finanszírozni a Stabilitási törvény ide vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződések aláírására.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselőtestületi döntéssel megváltoztathatja.

2

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát a 2012. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is. (2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, előirányzat támogatással fedezett arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik járulékköteles személyi juttatás előirányzat maradványához, c) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa, d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. (3) A Képviselő-testület a 2011. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

6. §2 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei működési költségvetését 305.263 eFt-ban határozza meg. (2) Az összes kiadáson belül a(z) a) személyi juttatásokat b) munka adókat terhelő járulékokat és SZOHO c) dologi kiadásokat d) ellátottak pénzbeli juttatásait e) egyéb működési célú kiadásokat összegben állapítja meg.

71.701 eFt 18.209 eFt 127.683 eFt 27.516 eFt 24.356 eFt

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetését 68.067 eFt bevételi-kiadási összegben a 11.1.sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az Erdős Alapszolgáltatási Központ költségvetését 85.465 eFt bevételi-kiadási összegben a 13. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

7. §3 A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 114.784 eFt-ban határozza meg a 2.2.számú melléklet szerinti bontásban.

2 3

módosította a 12/2012.(IV.27) , 20/2012.(VIII.30), 3/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet 2.§ módosította a 12/2012.(IV.27) , 20/2012.(VIII.30), 3/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet 3.§

3

8. § (1) Támogatás kizárólag bejegyzett szervezet részére nyújtható. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási megállapodás (9.számú melléklet) alapján kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell: a) a támogatás összegét, b) célját, c) rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, d) az éves – december 31-ei – elszámolási kötelezettséget, e) a támogató ellenőrzési kötelezettségét, f) az előírt szöveges beszámolási kötelezettséget, g) beszámolási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás esetén a következményt, h) amit kötelező elemként jogszabály előír. (2) Amennyiben a támogatás odaítélésére vagy folyósítására október 15-ét követően kerül sor, az elszámolási kötelezettségre vonatkozóan legkésőbb 2013. június 30-ai határidő állapítható meg. A támogató egyedi döntése alapján a támogatás céljának figyelembe vételével a határidő 2013. június 30-ig állapítható meg. (3) A támogatott kérésére a támogató az elszámolási határidőt egy alkalommal maximum 6 hónappal meghosszabbíthatja. (4) Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, dokumentálásáról, a felhasználást igazoló bizonylat másolatok őrzéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. (5) Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a rendelkezésre bocsátott támogatással megegyezően, határidőben használták fel. (6) Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a támogatást nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni. (7) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezetek, személyek részére újabb támogatás csak az elszámolást követően folyósítható. (8) Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, egyéb számviteli bizonylatoknak szabályszerűen hitelesített másolatait, melyekre a támogatott rávezeti, hogy azt kizárólag a támogatási megállapodásban szereplő cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. E feltételt a támogatási megállapodásban rögzíteni kell.

III. Fejezet A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 9. § 4

A Képviselő-testület elrendeli az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését.

.1 Általános előírások 10. § (1) Az éves költségvetést

a) az alapító okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével, c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani. (2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény4 (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni. (3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. (4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatok, az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összeg mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. (5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket. (6) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. (7) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. (8) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, 4

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

5

annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. (9) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, illetve a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után. (10) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet. (11) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot és a költségvetésben tervezett személyi juttatás kiemelt előirányzatot nem léphetik túl. (12) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor – kivéve ha jogszabály másként rendelkezik. (13) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szabályainak5 megfelelően kerülhet sor. (14) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján lehet lehívni. (15) A költségvetési szerv a részére a rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat nem lépheti túl és saját hatáskörben is csak a jogszabályban meghatározott módon módosíthatja. (16) A Képviselő-testület június 30-i, szeptember 30-i és december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét, mely tartalmazza a polgármesteri és bizottsági hatáskörbe átruházott döntéseket is. (17) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti. (18) A Képviselő-testület a rendeletben és az Áht.-ban 6 meghatározott a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az a rendelethez tartozó mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg: a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban: a.a) -Az önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei-kiadásait: 1. számú melléklet b) A 2012. évre tervezett közvetett támogatások: 3. számú tájékoztató c) A többéves kihatással járó döntések: 2. számú tájékoztató 5

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdés 6 Áht. 24. § (4) bekezdés

6

d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 4. számú tájékoztató (19) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél be kell mutatni: a) a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éveket terhelő önkormányzati forrás igényét, évenként és összesítve, b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve. (20) A közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendeletben7 foglalt részletezettséggel kell bemutatni. (21) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani. (22)8 Az Önkormányzat által 2012-ben beszedett Magánszemélyek kommunális adóját kizárólag a felhalmozási kiadások (bele értve a hosszú lejáratú hitelek és kamatainak törlesztését is) finanszírozására fordítja, melyről a zárszámadási rendeletében beszámol a település lakossága részére.

11. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv által elismert tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 5 %-át vagy a 30 millió Ft-ot eléri és a 30 napon túli tartozás állományát 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízatására, jogaira, feladataira az érintett költségvetési szerv vezetőjének kötelezettségeire, az önkormányzati biztos díjazására, az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadásra, az önkormányzati biztos megbízatásának megszüntetésére a hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók. (4) Azon költségvetési szerv, ahová önkormányzati biztost jelöltek ki, az e rendelet 15. számú mellékletben meghatározott módon köteles adatot szolgáltatni a képviselő-testület felé az általa elismert tartozás állományról.

12.§ (1) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító – az intézményi adatközlések szerinti ellátottak száma alapján igényelt – normatív állami támogatás összegét intézményenkénti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a felhasználási kötöttséggel járó, és a normatív állami hozzájárulások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. § 7

8

módosította a 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4.§

7

(3) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.

2. Finanszírozás 13. § (1) A költségvetési rendelet jóváhagyását követő 15 napon belül az intézmények kötelesek elkészíteni elemi költségvetésüket, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek. (2) Az önkormányzat által finanszírozott, önállóan működő és gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónapra likviditási tervet kötelesek készíteni.

3. Információ – szolgáltatás 14. § A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2012. február 28-ában határozza meg.

15. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatók. Az Áht.-ben szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek. (2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén, azok felhasználásáról a képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, illetve maradéktalanul teljesültek.

16. § Az önkormányzat a vagyontárgyak elidegenítéséből, vagy hasznosításából származó fizetési eszközt csak pénzben, illetve a döntésre jogosult jóváhagyásával csereingatlanban vagy értékpapírban fogadhat el.

17. § A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az elfogadott közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni.

8

18. § A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményi álláshelyeket 2012.01.01.-2012.02.29-ig 33,75 főben, 2012.03.01-től 33,5 főben a közfoglalkoztatottak létszámát 15 főben hagyja jóvá, a 11., 11.1., 13. számú mellékletban foglaltaknak megfelelően.

19.§ A Képviselő-testület Jászdózsa község Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 22/2001. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése alapján az illetményalapot 2012-ben 38.650 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület Jászdózsa község Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők éves cafetéria keretét bruttó 193250 Ft/ fő-ben határozza meg a teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére. A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők esetében arányosítani szükséges.

20. § Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2013. január 1-jétől a jövő évi költségvetési rendelet elfogadásáig helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.

21. § A pénztári kifizetések az intézmények pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint teljesíthetők.

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Szerencsés István sk. polgármester

Szabó Benedekné sk. jegyző

A rendelet kihirdetésre kerül: 2012.02.29. Szabó Benedekné sk. jegyző A kivonat hiteléül: Juhász Anett jkv.

9

Jászdózsa Községi Önkormányzat 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IV. módosítás 2013-03-12

Jászdózsa 2012.

TARTALOMJEGYZÉK Borító Tratlomjegyzék Címrend a 2012. évi Költségvetési rendelethez 1. melléklet

2012. évi költségvetés mérlege

2.1 melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2 melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

4. melléklet

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

6. melléklet

2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

9. melléklet

Kimutatás a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

10. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

11. melléklet

Önkormányzat - 732868 törzsszám bevételei és kiadásai, valamint az engedélyezett álláshelyek száma

11.Ö melléklet

732868 törzsszámhoz kapcsolódó szakfeladatok 2012. évi működési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

11.1 melléklet

Polgármesteri Hivatal - 409700 törzsszám bevételei és kiadásai, valamint az engedélyezett álláshelyek száma

11.1.PH melléklet


13. melléklet

Erdős Alapszoplgáltatási Központ - 660763 törzsszám bevételei és kiadásai, valamint az engedélyezett álláshelyek száma

13. EAK melléklet


15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

1. számú tájékoztató

Tájékoztató kimutatás


Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)


Előirányzat-felhasználási terv 2012. évre

Jászdózsa Községi Önkormányzat Címrend a 2012. évi Költségvetési rendelethez

Cím száma

Cím adatai Intézmény neve/ Intézmény címe

ssz 1.

Jászdózsa Község Önkormányzata

Törzsszám 732 868

5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. alcímek 1.a

Községi Könyvtár 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér

1.b

Közösségi Ház 5122 Jászdózsa, Széchenyi út 1. Védőnői szolgálat

(OEP kör)

1.c

5122 Jászdózsa, Hajnal u. 2. 2.

Polgármesteri Hivatal

409700

5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. (ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ) Erdős Alapszolgáltatásii Központ 3.

5122 Jászdózsa, Kossuth u. 15. ( ÖNNÁLLÓAN MŰKÖDŐ)

660 763

Jászdózsa Községi Önkormányzat 1. melléklet a 3./2013. (III.12.) önkormányzati rendelethez 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

1. 2.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3. 2.4.

Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3. 3.1.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4. 3.5.

Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8. 4.

Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

5.1.

Normatív hozzájárulások

5.2. 5.3.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok

5.4.

Egyes jövedelempótló támogatások

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6. 5.7.

Címzett és céltámogatások ÖNHIKI támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

6.1. 6.1.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4. 6.1.5.

EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2. 6.2.3.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4. 6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2. 7.3.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8. 8.1.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11. 11.1.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

12.1. 12.1.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4. 12.1.5.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.


12.2.5. 12.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel

13.

3 162 498 107 821

27 000

29 500

80 580 300

77 971 350

54 371

54 677

1 310

480

921

508

52 140

53 689

52 365

165 788

52 365

50 099 25 56 20 214

4 932 90 462 34 186

65 882

13 106 6 650

31 794 7 504

6 256

6 868

200

17 422

21 080

34 088

33 088 21 080

1 000 3 810 3 810

10

10

248 812

397 988

53 493

22 059

42 429 42 429

----

11 064

22 059

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1. 12.2.2.

12.2.7.

2012. évi módosított előirányzat

162 251 107 880

EU támogatás

7. 7.1.

12.1.6.

2011. évi előirányzat

16 000 11 064

6 059

302 305

420 047

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

Jászdózsa Községi Önkormányzat 1. melléklet a 3./2013. (III.12.) önkormányzati rendelethez 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1.

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4. 1.5

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

1.6. 1.7.

2012. évi módosított előirányzat 3

220 126 66 127

269 465 71 701

17 381

18 209

103 391

127 683

3 124 30 103

27 516 24 356

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8. 1.9.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.12. 1.13. 2.


3 320

2 107

26 783

22 249

- Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások 34 444

58 961

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

14 759

130

2.2. 2.3.

Felújítások Lakástámogatás

15 949

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8. 2.9. 2.10.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4. 4.1.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék

6. 6.1.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3. 6.1.4.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.


6.2.2. 6.2.3.

Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.


6.2.6. 6.2.7.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

7.

6 931

254 570

328 426

47 735 39 525

91 621 35 798

39 525

35 798

8 210

55 823

8 210

55 823

302 305

420 047

-5 758

69 562

Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

6.2.8.

3 736

Céltartalék VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

6.1.7. 6.1.8.

6 931

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

5.

3 736

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.11.

4.2.

51 900

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

5 758

-69 562

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

53 493

22 059

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

42 429

0

11 064

22 059

1.1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

47 735

91 621

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

39 525

35 798

8 210

55 823

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3.

1

Önkormányzatok sajátos működési bevételei*

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Intézményi működési bevételek

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

27.

Költségvetési hiány:

97 321


4.

5.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék

54 677

Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések

165 788

Támogatásértékű bevételek

31 794

Dologi kiadások

71 701 18 209 127 683

Ellátottak pénzbeli juttatása

27 516

Egyéb működési célú kiadások

24 356

Tartalékok

EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen:

349 580

Költségvetési kiadások összesen:

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.


Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hitelek felvétele


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

269 465 35 798

Egyéb

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

* Magánszemélyek kommunális adója kivételével

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) 349 580 ---10 500

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési többlet:

35 798 305 263 44 317

2.1. melléklet a 3./2013. (III.12.) önkormányzati rendelethez

1.

Megnevezés

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

3 810


4

5

Intézményi beruházási kiadások

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

7. 8.


9.

Felhalmozási célú adóbevételek (Magánszemélyek kommunális adója)

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

EU-s támogatásból származó forrás

17.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18. 19. 20. 21. 22.

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

54 467

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

24.

Költségvetési hiány:

60 317

Költségvetési többlet:

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Költségvetési bevételek összesen:

Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000

33 088 48 398

Költségvetési kiadások összesen:

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Finanszírozási célú bev. (13+…+21)

6 931

10 500



51 900

Tartalékok

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

130

58 961

Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6 059


10


6 069

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

55 823

55 823 114 784 ----

2.1. melléklet a 3./2013. (III.12.) önkormányzati rendelethez

1. 2. 3. 4.

Megnevezés

3. melléklet a 3./2013. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Jászdózsa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

1 1. 2.

3. 4.

Évek

2 Új közösségi ház építéséhez felvett hitel tőketörlesztése

2012. előtt

2012.

2013.

2014.

2014. után

3

4

5

6

7

Sorszám 1 1. 2.

8

2 496

2 496

2 496

28 074

43 050

Faluközpont felújításhoz felvett saját erőt kiváltó hitel tőketörlesztés

942

1 256

1 256

6 274

9 728

Szent Mihály téri és Széchenyi úti járda építés saját erőt kiváltó hitel tőketörlesztése

524

524

524

2 618

4 190

906

925

627

7488

Szolgálati gépkocsi tőketörlesztése

742

5. 6.

Összesen (8=3+4+5+6+7 )

MEGNEVEZÉS

3 200

48 313 ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

8 230

3.

Szent Mihály téri és Széchenyi úti járda építés saját erőt kiváltó hitel

4.

Szolgálati gépkocsi hitel

5 201

4 903

36 966

Hosszú lejáratú hitelekhez kapcsolódó

MEGNEVEZÉS 2 Új közösségi ház építéséhez felvett hitel Faluközpont felújításhoz felvett saját erőt kiváltó hitel

53 181

48 313


kamatfizetési kötelezettségek 2012-ben 3

4

5

6

7

8 1 905 486

210 41

5. 6.

108 481

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen 2012. évben:

-

2 642

55 823


Jászdózsa Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


2

3

1 1.

Helyi adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3.

Díjak, pótlékok bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

29 500

350

29 850

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Jászdózsa Községi Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető* fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1. 2. 3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

-


A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím

1

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

2

3

4

Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok

4 074

2 265

Lakott területtel kapcsolatos feladatok

2 612

5

13 060

Pénzbeli szociális juttatások

3 741

2 265

8 473 365

Szociális étkeztetés

55 360

10

553 600

Házi segítségnyújtás

166 080

8

1 328 640

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

635 650

48

30 511 200

1 640

15

24 600

Szociális továbbképzés

Összesen:

9 227 610

50 132 075


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2011. XII.31-ig


2012. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban saját erő átadás pe.átadási megállapodás alapján

1 067

2012 - 2012

1 067

Óvoda infrastruktúra fejlesztés saját erő átadás pe.átadási megállapodás alapján

730

2012 - 2012

730

Szociális ellátórendszer fejlesztés Családsegítő iroda kial. Saját erő átadás pe.átadási megállapodás alapján

320

2012 - 2012

320

Falumegújítás és fejlesztés II. ütem saját erő átadás pe.átadási megállapodás alapján

1 565

2012 - 2012

1 565

Artézi kút szobrának helyreállítása pe.átadási megállapodás alapján

1 000

2012-2013

1 000

336

2012-2012

336

1 073

2012-2012

1 073

840

2012-2012

840

Polgárőrség eszközbeszerzési pályázatának támogatása Polgárőrség rakodó és árokásó CLG735 pályázatának támogatása Polgárőrség LEADER pályázatainak banki kamat és egyéb banki költségeinek támogatása

Fejlesztési célú pénzeszköz átadások összesen Számítógép beszerzés gyógyszerprogramhoz Erdős Alapszolgáltatási Kp. Részére

130

2012 - 2012

Intézményi beruházások összesen

6 931

130 130

Szennyvízberuházás I. ütem K-2011-KEOP-7.1.0/11.-0030116/173

37 500

2011 - 2012

37 500

Ivóvízminőség-javító beruházás I. ütem K-2012-KEOP-7.1.0/11.-0059171/173

14 400

2012 - 2012

14 400

EU forrásból finanszírozott projektek összesen

ÖSSZESEN:

58 961

51 900

58 961

8. melléklet a 3./2013. (III.12.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban !

ÖSSZESEN:

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2011. XII.31-ig


2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

9. (III.12.) önkormányzati rendelethez K melléklet I M U T A aT3./2013. ÁS a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge (E Ft)

1.

Jászdózsai Polgárőrség Közbiztonsági Tagozat Képviselői tiszteletdíj lemondás miatti műk.cél.tám

Működési célú támogatás

262

2.

Jászdózsa Községért Közalapítvány Dósai Hírek megjelentetéséhez támogatás


300

3.

Jászsági Többcélú Társulás megállapodás alapján


1 095

4.

Jász-Túr Egyesület

Tagsági díj

24

5.

Regio-Com Társulás

Tagsági díj

36

6.

Megyei PV Szövettség

Tagsági díj

10

7.

Központi Orvosi Ügyelet Jászapáti

Tagsági díj

510

8.

Mátraaljai Vízgazdálkodási Társulat

Hozzájárulás

170

9.

Jászdózsai Polgárőrség Közbiztonsági Tagozat Virtusvetélkedő megrendezése miatti műk.cél.tám


326

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Nem kötelező!

2 733

10. melléklet amegvalósuló 3./2013. (III.12.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szennyvízberuházás I. ütem K-2011-KEOP-7.1.0/11.-0030116/173 Ezer forintban!

Források

2012.

Saját erő

2013.

2013. után

Összesen

2 813

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

2 813

2 813

2 813

31 875

31 875

2 812

2 812

Társfinanszírozás

0

Hitel Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

37 500

Kiadások, költségek

2012.

0

2013.

0

2013. után

37 500

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

37 500

37 500

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

37 500

EU-s projekt neve, azonosítója:

0

0

37 500

Ivóvízminőség-javító beruházás I. ütem K-2012-KEOP-7.1.0/11.-0059171/173 Ezer forintban!

Források

2012.

Saját erő

2013.

2013. után

Összesen

2 160

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

2 160

2 160

2 160

12 240

12 240

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

14 400

Kiadások, költségek

2012.

0

2013.

0

2013. után

14 400

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

14 400

14 400

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

14 400

0

0

14 400

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

11. melléklet a 3./2013. (III.12.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat - 732868 törzsszám

Feladat megnevezése

01

Minden szakfeladat

Ezer forintban ! Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Módosított előirányzat

3

4

2

Bevételek 1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

112 025

2. 2.1.

I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) Helyi adók

107 821 29 500

2.2. 2.3. 2.4.

Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok

2.5. 2.6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

4 204

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Bérleti díj Intézményi ellátási díjak

508 3 696

3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek

3.

4. 5. 5.1.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) Normatív hozzájárulások

5.2. 5.3. 5.4.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás

5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)

11. 11.1. 11.2.

VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.1.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

12.

13.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

77 971 350

165 788 50 099 25 56 20 214

4 932 90 462 65 882 31 794 7 504 6 868 17 422 34 088

33 088 1 000 3 810 3 810

10 347 515

22 059 22 059 369 574

11. melléklet a 3./2013. (III.12.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat - 732868 törzsszám


01

Minden szakfeladat




3

4

2

Kiadások 1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

115 933

1.1. 1.2.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 681 3 565

1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7.

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás

69 171 1 160 24 356

1.8. 1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10. 1.11. 1.12.

2 107

- Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások

1.13.

22 249

- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2. 2.1. 2.2. 2.3.

Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás

2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11.

Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai

3. 4.

58 961 130

51 900 6 931

6 931

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)

4.1. 4.2. 5. 6. 7. 7.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

103 059 277 953 91 621 35 798 55 823


8.

369 574

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Törzsszám 732 868

Szakfeladat száma

3,3 15

Megnevezés

910502 Közművelődés

0

910123 Könyvtár (közművelődési feladatok)

Törzsszám 732 868

Engedélyezett álláshely 2012.01.01-től 02.29-ig 0,75

869041 Védőnői szolgálat

1

862301 Fogorvosi ellátás

0

841403 Közterület és községgazdálkodás

0

890442 Közfoglalkoztatás

15

Szakfeladat száma 910502 Közművelődés 910123 Könyvtár (közművelődési feladatok) 869041 Védőnői szolgálat 862301 Fogorvosi ellátás 841403 Közterület és községgazdálkodás 890442 Közfoglalkoztatás

Megnevezés

Engedélyezett álláshely 2012.március 01-től 0 0,5 1 0 1,75 15


11.Ö.sz melléklet

Intézményi működési bevétel

Szakfeladat száma

Működési támogatás pe átvétel

Működési célú hitel

adatok e Ft-ban

Saját bevétel összesen

Állami támogatás

Önkormányzati kiegészítés

Bevételek összesen

Megnevezés 2012.évi mód. EI

2011.év

%

2012.évi mód. EI

2011.év

%

2012.évi mód. EI

2011.év

%

2012.évi mód. EI

2011.év

%

2012.évi mód. EI

2011.év

%

2012.évi mód. EI

2011.év

%

2012.évi mód. EI

2011.év

%

890301 Civil és egyéb szervezetek támogatása

0

0

3320

2107

63%

3320

2107

882111 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások

0

0

393

0

0%

393

0

0%

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás

0

0

10

10

100%

10

10

100%

882111 Munkanélküli ellátások

0

0

1371

0

0%

1371

0

0%

882129 Eseti pénzbeni ellátások

0

0

1350

1150

85%

1350

1150

85% 26%

63%

0

0%

3401

953

28%

3706

953

216

0

0%

2894

2969

103%

3110

2969

910301 Tájház épülete

0

0

109

104

95%

109

104

95%

682002 Egyéb Önkormányzati ingatlanok fenntartása

0

0

110

190

173%

110

190

173%

43%

61%

910502 Közösségi Ház szervezeti egység

305

0

0%

305

910123 Községi Könyvtár szervezeti egység

216

0

0%

200

841192 Önkormányzati rendezvények

400

841112 Önkormányzati jogalkotás 890442 Közfoglalkoztatás

1600

692

1800

1092

5022

0

5422

0

18918

0

24340

11591

0

11591

0

967

0

12558

400

200%

200

400

0

11255

11043

98%

11255

11043

98%

0

0

5416

5842

108%

5416

5842

108%

0

5042

0

-5042

0

0

2173

2173

2261

0

841403 Közterület és községgazdálkodás 841402 Közvilágítás

0

841901 Önkormányzatok elszámolásai

5042

0

Sportlétesítmények üzemeltetése

254

0

0

0

3200

4104

128%

3200

4358

136%

3450

3400

99%

95%

869037 Fizikoterápia 862301 Fogorvosi ellátás

200%

95%

2261

104%

465

0

0%

0

171

104%

465

0

0%

3200

4529

142%

3850

3654

-453

-334

74%

3397

3320

98%

851011 Óvoda

0

0

7579

9089

120%

7579

9089

120%

852011 Általános Iskola 1-4

0

0

10164

7945

78%

10164

7945

78%


0

0

10165

11596

114%

10165

11596

114%

1484

940

63%

5875

5715

97%

416

3331

801%

5781

9120

158%

63222

74902

118%

80749

115933

144%

400

869041 Védőnői szolgálat

254

64%

562912 Óvodai étkeztetés

1875

1715

91%

3060

122%

562913 Általános Iskolai étkeztetés

1625

1981

122%

3740

3808

102%

4421

4604

104%

13106

36427

278%

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások Szakfeladat száma

Megnevezés

2012.évi mód. EI

2011.év

2516

4391 0

Munkaadót terhelő járulékok %

2012.évi mód. EI

2011.év

0

4775

109%

5365

5789

108%

17527

41031

234%

Ellátottak juttatása

Dologi kiadások %

2011.év

2012.évi mód. EI

%

2012.évi mód. EI

2011.év

2011.év 3320

393

882111 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások

10

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás

10

1371

882111 Munkanélküli ellátások

1350

2012.évi mód. EI 2107

Tartalékok %

Kiadás összesen

2012.évi mód. EI

2011.év

%

63%

2012.évi mód. EI

2011.év 3320

%

2107

63%

0%

393

0

0%

100%

10

10

100%

0%

1371

0

0%

85%

1350

1150

85%

1332

0

0%

360

0

0%

2014

953

47%

3706

953

26%

979

739

75%

265

200

75%

882129 Eseti pénzbeni ellátások

1150

0

Speciális célú támogatások %

890301 Civil és egyéb szervezetek támogatása

910502 Közösségi Ház szervezeti egység

0

1866

2030

109%

3110

2969

910301 Tájház épülete

109

104

95%

109

104

95%

682002 Egyéb Önkormányzati ingatlanok fenntartása

110

190

173%

110

190

173%

1800

1092

61%

1800

1092

61%

910123 Községi Könyvtár szervezeti egység

841192 Önkormányzati rendezvények 841112 Önkormányzati jogalkotás

5783

1567

16990

0

24340

890442 Közfoglalkoztatás

7947

953

3658

0

12558

841403 Közterület és községgazdálkodás

590

1664

282%

80

450

563%

841402 Közvilágítás

95%

10585

8929

84%

11255

11043

98%

5416

5842

108%

5416

5842

108%

0

0

25

0

0%

8

0

0%

2140

2261

106%

2173

2261

238

0

0%

66

0

0%

161

0

0%

465

0

0%

3200

4529

142%

3200

4529

142%

1905

1548

81%

502

395

79%

990

1377

139%

3397

3320

98%

851011 Óvoda

375

1969

525%

7204

7120

99%

7579

9089

120%


375

381

102%

9789

7564

77%

10164

7945

78%


375

4031

1075%

9790

7565

77%

10165

11596

114%

562912 Óvodai étkeztetés

5875

5715

97%

5875

5715

97%

562913 Általános Iskolai étkeztetés

5781

9120

158%

5781

9120

158%

41172

69171

168%

80749

115933

144%

841901 Önkormányzatok elszámolásai Sportlétesítmények üzemeltetése 869037 Fizikoterápia 862301 Fogorvosi ellátás 869041 Védőnői szolgálat

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5069

17681

349%

1281

3565

278%

3124

1160

37%

30103

24356

81%

0

0

104%

11.1. melléklet a 3/2013. (III.12.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal - 409700 törzsszám


02

Polgármesteri Hivatal + Képviselő-testület

-




3

4

2

Bevételek 1.

7.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Önkormányzati támogatás

67 587

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

68 067

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2.

480 480

Kiadások 1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3.

68 067 22 160 5 949 13 602 26 356

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

4.

68 067

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Törzsszám 409 700

Szakfeladat száma

11,25 0 Megnevezés

8,75 ebből kisegítő: 0,75

841126 Polgármesteri Hivatal 841112 Önkormányzati jogalkotás

Törzsszám 409 700

Szakfeladat száma

1

Megnevezés

409 700

Szakfeladat száma

Megnevezés

409 700


Engedélyezett álláshely 2012.szeptember 01-től 9,25 ebből kisegítő: 0,75

841126 Polgármesteri Hivatal

Szakfeladat száma

2012.március 01-től

1

841112 Önkormányzati jogalkotás

Törzsszám

Engedélyezett álláshely 8,25 ebből kisegítő: 0,75


Törzsszám

Engedélyezett álláshely 2012.01.01-től 02.29-ig

1

Megnevezés

Engedélyezett álláshely 2012.november 01-től 10,25 ebből kisegítő: 0,75 1


11.1.PH. sz. melléklet


Szakfeladat száma



adatok e Ft-ban


Állami támogatás



Megnevezés 2011.év 1310


2012.évi mód. EI 480

%

2012.évi mód. EI

2011.év

%

2012.évi mód. EI

2011.év

37%

0

%

2012.évi mód. EI

2011.év

0

%

1310

480

0

0

1310

480

2012.évi mód. EI

2011.év 37%

%

89956


1310

480

37%

Személyi jellegű kiadások

Szakfeladat száma

Megnevezés


2011.év 23069

2012.évi mód. EI 22160

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok %

2011.év

96%

6023

0%

1565

76%

7588

2012.évi mód. EI 5949

0


Dologi kiadások %

2011.év

99%

16460

0%

2486

78%

18946

2012.évi mód. EI 13602

%

2012.évi mód. EI

2011.év

41231

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

89956

0

2012.évi mód. EI

2011.év

29117

22160

5949

72%

0

26356

0

0

92%

0

26356

0

0%

10099

0

0%

-35615

67587

-190%

55651

68067

122%

Kiadás összesen

2012.évi mód. EI

2011.év

%

0% 13602

41711

26356

26356 6048

45552

Tartalékok %

%

-90%

0

Speciális célú támogatások %

2012.évi mód. EI

2011.év

10099

83%

882111 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 841112 Önkormányzati jogalkotás

37%

%

-45714

882111 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 841112 Önkormányzati jogalkotás

2012.évi mód. EI

2011.év

0

0

2012.évi mód. EI

2011.év

%

45552

41711

92%

0

26356

10099

0

0%

55651

68067

122%

13. melléklet a 3.//2013. (III.12) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv - 660763 törzsszám


03

Erdős Alapszolgáltatási Központ




3

4

2

Bevételek 1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2.

Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3. 1.4. 1.5.

Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése

1.6. 1.7.

Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel

1.8. 2.1.

Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek

2.2. 2.3.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

49 993

49 993

6.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás

35 472

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

85 465

Kiadások 1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3.

85 465 31 860 8 695 44 910

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

4.

85 465

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Törzsszám 660 763

Szakfeladat száma

21 0 Megnevezés

873011 Ápoló-gondozó otthoni és rehab intézményi ellátás

20,25

889922 Házi segítségnyújtás

Törzsszám 660 763

Szakfeladat száma

Engedélyezett álláshely 2012.01.01-től 02.29-ig 2

Megnevezés

Engedélyezett álláshely 2012.március 01-től

873011 Ápoló-gondozó otthoni és rehab intézményi ellátás

19


2

660763 törzsszámhoz kapcsolódó szakfeladatok 2012. évi működési bevételei és kiadási kiemelt előirányzatonként

13.EAK.sz. melléklet

Szakfeladat száma





adatok e Ft-ban

Állami Támogatás



Megnevezés 2011.év

Ápoló-gondozó otthoni és rehab 873011 intézményi ellátás

2012.évi mód. EI

%

2011.év

2012.évi mód. EI

%

2012.évi mód. EI

2011.év

%

2012.évi mód. EI

2011.év

%

2012.évi mód. EI

2011.év

%

2012.évi mód. EI

2011.év

%

2011.év

2012.évi mód. EI

%

47600

48546

102%

48100

48546

101%

31905

0%

-2005

31593

-1576%

78000

80139

103%


500

914

183%

500

914

183%

2480

0%

821

2888

352%

3801

3802

100%

889921 Szociális étkeztetés

540

533

99%

540

533

99%

332

0%

1053

991

94%

1925

1524

79%

48640

49993

103%

49140

49993

102%

34717

0%

-131

35472

-27078%

83726

85465

102%


Személyi jellegű kiadások Szakfeladat száma

500

0

500

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

Dologi kiadások


0

Speciális célú támogatások

Tartalékok

Kiadás összesen

Megnevezés 2011.év

Ápoló-gondozó otthoni és rehab 873011 intézményi ellátás 889922 Házi segítségnyújtás

2012.évi mód. EI

%

2011.év

2012.évi mód. EI

%

29333

29286

100%

7812

8000

102%

2608

2574

99%

700

695

99%

889921 Szociális étkeztetés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

31941

31860

100%

8512

8695

102%

2011.év 40855

2012.évi mód. EI

%

2012.évi mód. EI

2011.év

42853

105%

%

2012.évi mód. EI

2011.év

%

2012.évi mód. EI

2011.év 0

% 0

2011.év

2012.évi mód. EI

%

78000

80139

103% 100%

493

533

108%

3801

3802

1925

1524

79%

1925

1524

79%

43273

44910

104%

83726

85465

102%

0

0

0

0

0

0


Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

......................, 2012. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

Átütemezett

Összesen:

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Jászdózsa Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4. 12.1.5. 12.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

2010. évi tény

2011. évi várható


3

4

5

167 328 112 730 26645

173 363 118 107 32305

85533 552

81381 4421

54 119

54 869

479 94 132

387 58 568

23 549 20 997 7127 4921 5814

62 846 16 530 5098

3135 2 552

5176 46 316

2494 58

46316

1 470 1470

1 095 1048 47

6256

162 498 107 821 29500 0 77971 350 0 0 54 677 0 480 508 53689 0 0 0 0 0 165 788 50099 25 56 20214 0 0 4932 90462 65 882 31 794 7504 0 6868 0 17422 34 088 0 0 0 33088 1000 3 810 3810 0 0 0 0

12

7

10

286 491

295 879

397 988

51 755 38 265

35 798 35 798

38265

35798

0 0 22 059 0 ---0 0 0 0

13 490

22 059 0 16000 6059 0 0 0 0

13490

338 246

331 677

420 047

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Jászdózsa Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE


KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2010. évi tény


2011. évi várható

3 258 579 80204 20844 122443 11653 23435

239 066 70096 18498 104441 15718 30313

76 086 25658 49038

4 432 4141 8

1390

283

1390

283

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


269 465 71701 18209 127683 27516 24356 0 0 0 2107 22249 0 0 0 58 961 130 0 0 0 51900 0 6931 0 0 6931 0 0

6320

7183

0 0 328 426 91 621 35 798 0 35798 0 0 0 0 0 0 55 823 0 0 0 55823 0 0 0 0

345 855

299 019

420 047

334 665 11 190 4 870

243 498 55 521 48 338

582 4288

5922 38265 4151

6 320

7 183

2. számú tájékoztató tábla Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban ! Kiadás vonzata évenként Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1

2

1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5. 6. 7. 8. 9.

Új közösségi ház építéséhez felvett hitel tőketörlesztése Faluközpont felújításhoz felvett saját erőt kiváltó hitel tőketörlesztés Szent Mihály téri és Széchenyi úti járda építés saját erőt kiváltó hitel tőketörlesztése Szolgálati gépkocsi tőketörlesztése

Köt. váll. éve

2012. előtti kifizetés

3

4

8 230

2007

7488

2010 2010 2011

742

2012.

2013.

2014.

2014. után

5

6

7

8

4 868

5 201

4 903

Összesen

9=(4+5+6+7+8)

36 966

2 496

2 496

2 496

28 074

942

1 256

1 256

6 274

524

524

524

2 618

906

925

627

60 168 43 050 9 728 4 190 3 200

Beruházási kiadások beruházásonként

10.

............................

11.

Felújítási kiadások felújításonként

12.

............................

13.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

14.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

8 230

4 868

5 201

4 903

36 966

60 168


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban ! Sorszám 1

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:


Előirányzat-felhasználási terv 2012. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

8 985

8 985

8 985

8 985

8 985

8 985

8 985

8 985

8 985

8 985

8 985

8 985

107 821

3.

Intézményi működési bevételek

4 556

4 556

4 556

4 556

4 556

4 556

4 556

4 556

4 556

4 556

4 556

4 556

54 677

4.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

13 816

13 816

13 816

13 816

13 816

13 816

13 816

13 816

13 816

13 816

13 816

13 816

165 788

5.


5 490

5 490

5 490

5 490

5 490

5 490

5 490

5 490

5 490

5 490

5 490

5 490

65 882

6.

Felhalmozási célú bevételek

7.

Átvett pénzeszközök

8.

Kölcsönök

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen:

12.

Kiadások

13.

3 810 3

3

35 127

4

10

6 059

22 059

67 974

32 847

32 850

32 847

38 906

32 847

32 850

32 847

32 847

32 847

32 847

32 851

420 047

Személyi juttatások

5 975

5 975

5 975

5 975

5 975

5 975

5 975

5 975

5 975

5 975

5 975

5 975

71 701

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 517

1 517

1 517

1 517

1 517

1 517

1 517

1 517

1 517

1 517

1 517

1 517

18 209

15.

Dologi kiadások

10 640

10 640

10 640

10 640

10 640

10 640

10 640

10 640

10 640

10 640

10 640

10 640

127 683

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 293

2 293

2 293

2 293

2 293

2 293

2 293

2 293

2 293

2 293

2 293

2 293

27 516

17.

Támogatások, elvonások

2 030

2 030

2 030

2 030

2 030

2 030

2 030

2 030

2 030

2 030

2 030

2 030

24 356

18.

Támogatásértékű kiadások

19.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.

20.

Tartalékok

21.

Hitelek kamatai

22.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

730

320

1 067

130

15 333

15 333

4 000

15 334

23.

Finanszírozási célú kiadások

24.

Kiadások összesen:

22 455

28 355

25 062

22 775

23 522

24 462

37 788

37 788

24 332

26 455

25.

Egyenleg

45 519

4 492

7 788

10 072

15 384

8 385

-4 938

-4 941

8 515

6 392

5 900

1 877

1 877

1 877

58 961 37 677

91 621

37 789

60 132

420 047

-4 942

-27 281

I. Fejezet A rendelet hatálya

Recommend Documents